容知日新(688768)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
2022-03-31 2021-12-31

容知日新(688768)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时创新经济混合C	010995	1061787	2.14	24856400	5.26
博时创新经济混合A	010994	1061787	2.14	24856400	5.26
博时鑫康混合C	010511	78936	0.1591	1847890	1.23
博时鑫康混合A	010508	78936	0.1591	1847890	1.23

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时创新经济混合C	010995	859552	1.7324	25365400	4.35
博时创新经济混合A	010994	859552	1.7324	25365400	4.35
金信民长混合C	005413	171809	0.3463	5070080	4.22
金信民长混合A	005412	171809	0.3463	5070080	4.22
博时鑫康混合C	010511	78936	0.1591	2329400	1.02
博时鑫康混合A	010508	78936	0.1591	2329400	1.02
招商丰利灵活配置混合基金C	002416	25616	0.0516	755928	2.89
招商丰利灵活配置混合基金A	000679	25616	0.0516	755928	2.89

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商新趋势优选混合	166301	700601	1.412	25789100	0.23
华商策略精选混合	630008	592616	1.1944	21814200	1.48
华商未来主题混合	000800	544519	1.0975	20043700	1.58
信澳信用债债券C	610108	393000	0.7921	14466300	0.24
信澳信用债债券A	610008	393000	0.7921	14466300	0.24
华商甄选回报混合C	016049	386242	0.7785	14217600	0.16
华商甄选回报混合A	010761	386242	0.7785	14217600	0.16
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	383235	0.7724	14106900	0.24
华夏智胜先锋股票C	014198	383235	0.7724	14106900	0.24
华商优势行业混合	000390	353901	0.7133	13027100	0.17
西部利得量化成长混合C	011228	315700	0.6363	11620900	0.2
西部利得量化成长混合A	000006	315700	0.6363	11620900	0.2
国金量化多因子C	016858	261727	0.5275	9634170	0.09
国金量化多因子A	006195	261727	0.5275	9634170	0.09
国金量化精选C	014806	192995	0.389	7104150	0.08
国金量化精选A	014805	192995	0.389	7104150	0.08
国泰景气行业灵活配置混合	003593	191009	0.385	7031040	2.56
广发集轩债券C	017476	150000	0.3023	5521500	0.11
广发集轩债券A	017475	150000	0.3023	5521500	0.11
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	142254	0.2867	5236370	0.07
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	142254	0.2867	5236370	0.07
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	135007	0.2721	4969610	0.43
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	135007	0.2721	4969610	0.43
华商盛世成长混合	630002	133619	0.2693	4918520	0.12
中信保诚中小盘混合A	550009	130916	0.2639	4819020	1.17
中信保诚中小盘混合C	016256	130916	0.2639	4819020	1.17
长城量化小盘股票C	019272	126632	0.2552	4661320	0.95
长城量化小盘股票A	007903	126632	0.2552	4661320	0.95
富国兴利增强债券	005121	120744	0.2434	4444590	0.14
华夏中证500指数增强C	007995	108000	0.2177	3975480	0.07
华夏中证500指数增强A	007994	108000	0.2177	3975480	0.07
建信中证1000指数增强发起E	013442	105000	0.2116	3865050	0.24
建信中证1000指数增强C	006166	105000	0.2116	3865050	0.24
建信中证1000指数增强A	006165	105000	0.2116	3865050	0.24
富国丰利增强债券	004902	104684	0.211	3853420	0.11
华夏智胜新锐股票C	018729	100200	0.2019	3688360	0.24
华夏智胜新锐股票A	018728	100200	0.2019	3688360	0.24
广发价值回报混合C	004853	80000	0.1612	2944800	0.39
广发价值回报混合A	004852	80000	0.1612	2944800	0.39
广发恒通六个月持有期混合C	010038	78000	0.1572	2871180	0.32
广发恒通六个月持有期混合A	010036	78000	0.1572	2871180	0.32
汇添富科创板2年定开混合	506006	73696	0.1485	2712750	0.18
招商品质生活混合C	012197	71254	0.1436	2622860	0.16
招商品质生活混合A	012196	71254	0.1436	2622860	0.16
华夏中证500指数智选增强C	013234	54700	0.1102	2013510	0.08
华夏中证500指数智选增强A	013233	54700	0.1102	2013510	0.08
广发安润一年持有期混合C	017012	50000	0.1008	1840500	0.09
广发安润一年持有期混合A	017011	50000	0.1008	1840500	0.09
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	44200	0.0891	1627000	0.05
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	44200	0.0891	1627000	0.05
广发百发大数据成长混合E	001735	42500	0.0857	1564420	0.07
广发百发大数据成长混合A	001734	42500	0.0857	1564420	0.07
招商中国机遇股票	001749	40971	0.0826	1508140	0.54
富国研究量化精选混合C	018176	39100	0.0788	1439270	0.59
富国研究量化精选混合A	005075	39100	0.0788	1439270	0.59
华夏智胜价值成长股票C	002872	38200	0.077	1406140	0.13
华夏智胜价值成长股票A	002871	38200	0.077	1406140	0.13
东方红沪港深混合	002803	37958	0.0765	1397230	0.06
广发科技动力股票	005777	37175	0.0749	1368410	0.09
招商安瑞进取债券A	217018	36660	0.0739	1349450	0.35
招商安瑞进取债券C	019500	36660	0.0739	1349450	0.35
鹏华信用增利债券B	206004	36540	0.0736	1345040	0.39
鹏华信用增利债券A	206003	36540	0.0736	1345040	0.39
富国创业板增强策略ETF	159676	32300	0.0651	1188960	0.24
中欧金安量化混合C	014136	31800	0.0641	1170560	0.2
中欧金安量化混合A	014135	31800	0.0641	1170560	0.2
富国致弘量化选股股票C	018972	31400	0.0633	1155830	0.52
富国致弘量化选股股票A	018971	31400	0.0633	1155830	0.52
博时专精特新主题混合C	014233	31358	0.0632	1154290	0.17
博时专精特新主题混合A	014232	31358	0.0632	1154290	0.17
招商安益灵活配置混合C	018946	29625	0.0597	1090500	0.16
招商安益灵活配置混合A	001531	29625	0.0597	1090500	0.16
万家瑞兴C	015390	29600	0.0597	1089580	0.41
万家瑞兴A	001518	29600	0.0597	1089580	0.41
富国中证1000优选股票C	017039	29300	0.0591	1078530	0.64
富国中证1000优选股票A	017038	29300	0.0591	1078530	0.64
华安中国A股增强指数	040002	27461	0.0553	1010840	0.1
广发集嘉债券C	006141	26000	0.0524	957060	0.05
广发集嘉债券A	006140	26000	0.0524	957060	0.05
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	22800	0.046	839268	0.05
华商恒益稳健混合	008488	21496	0.0433	791268	0.06
华夏网购精选混合C	007939	20100	0.0405	739881	0.18
华夏网购精选混合A	002837	20100	0.0405	739881	0.18
金信多策略精选混合A	004223	20066	0.0404	738629	2.99
招商丰利灵活配置混合基金C	002416	16710	0.0337	615095	1.47
招商丰利灵活配置混合基金A	000679	16710	0.0337	615095	1.47
富国新趋势灵活配置混合C	005518	14856	0.0299	546849	1.04
富国新趋势灵活配置混合A	005517	14856	0.0299	546849	1.04
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	161037	14032	0.0283	516518	0.51
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	005627	14032	0.0283	516518	0.51
东方红智选三年持有混合C	013295	13999	0.0282	515303	0.05
东方红智选三年持有混合A	013294	13999	0.0282	515303	0.05
招商国证2000指数增强C	018787	13448	0.0271	495021	0.13
招商国证2000指数增强A	018786	13448	0.0271	495021	0.13
招商康泰混合	002103	13034	0.0263	479782	0.45
金鹰主题优势混合	210005	12300	0.0248	452763	0.19
广发睿毅领先混合C	012449	12300	0.0248	452763	0.01
广发睿毅领先混合A	005233	12300	0.0248	452763	0.01
中信建投量化进取C	011411	11900	0.024	438039	0.08
中信建投量化进取A	011410	11900	0.024	438039	0.08
招商盛洋3个月定开混合	010417	11829	0.0238	435426	0.44
东方红睿阳三年定开混合	169102	9062	0.0183	333572	0.05
人保优势产业混合C	006420	9000	0.0181	331290	3.31
人保优势产业混合A	006419	9000	0.0181	331290	3.31
中欧国证2000指数增强C	018664	8280	0.0167	304787	0.07
中欧国证2000指数增强A	018663	8280	0.0167	304787	0.07
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	7000	0.0141	257670	0.08
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	7000	0.0141	257670	0.08
华安招裕一年持有混合C	016864	6300	0.0127	231903	0.02
华安招裕一年持有混合A	016863	6300	0.0127	231903	0.02
德邦乐享生活混合C	006168	5498	0.0111	202381	0.18
德邦乐享生活混合A	006167	5498	0.0111	202381	0.18
信澳恒盛混合C	012006	5439	0.011	200210	0.21
信澳恒盛混合A	012005	5439	0.011	200210	0.21
华安沣瑞一年持有混合C	014810	5000	0.0101	184050	0.05
华安沣瑞一年持有混合A	014809	5000	0.0101	184050	0.05
富荣信息技术混合C	013346	5000	0.0101	184050	0.09
富荣信息技术混合A	013345	5000	0.0101	184050	0.09
华安安益灵活配置混合C	012659	4800	0.0097	176688	0.72
华安安益灵活配置混合A	001905	4800	0.0097	176688	0.72
浙商智选先锋一年持有期C	010877	4715	0.0095	173559	0.06
浙商智选先锋一年持有期A	010876	4715	0.0095	173559	0.06
国泰价值先锋股票C	011043	4000	0.0081	147240	0.03
国泰价值先锋股票A	011042	4000	0.0081	147240	0.03
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	3820	0.0077	140614	0.35
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	3820	0.0077	140614	0.35
中欧小盘成长混合C	015881	3815	0.0077	140430	0.03
中欧小盘成长混合A	015880	3815	0.0077	140430	0.03
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	014170	3599	0.0073	132479	0.07
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	3599	0.0073	132479	0.07
中信建投中证1000指数增强C	015785	3548	0.0072	130602	0.03
中信建投中证1000指数增强A	015784	3548	0.0072	130602	0.03
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	3109	0.0063	114442	0.41
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	3109	0.0063	114442	0.41
中信建投中证500增强C	006441	2900	0.0058	106749	0.03
中信建投中证500增强A	006440	2900	0.0058	106749	0.03
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	1955	0.0039	71963.5	0.27
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	1955	0.0039	71963.5	0.27
平安国证2000ETF	159521	1800	0.0036	66258	0.06
中信建投睿利C	004635	1600	0.0032	58896	0.21
中信建投睿利A	003308	1600	0.0032	58896	0.21
汇添富中证2000ETF	159536	1469	0.003	54073.9	0.04
工银新金融股票C	013355	1342	0.0027	49399	0
鹏华成长智选混合C	010265	1342	0.0027	49399	0
鹏华成长智选混合A	010264	1342	0.0027	49399	0
鹏华启航混合	009984	1342	0.0027	49399	0.01
南方智锐混合C	007734	1342	0.0027	49399	0.01
南方智锐混合A	007733	1342	0.0027	49399	0.01
鹏华研究智选混合	007146	1342	0.0027	49399	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	1342	0.0027	49399	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	1342	0.0027	49399	0.01
工银新金融股票A	001054	1342	0.0027	49399	0
汇添富新能源精选混合发起式C	017877	1058	0.0021	38945	0.02
汇添富新能源精选混合发起式A	017876	1058	0.0021	38945	0.02
诺德量化优选	005347	900	0.0018	33129	0.02
南方中证2000ETF	159531	722	0.0015	26576.8	0.04
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	721	0.0015	26540	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	721	0.0015	26540	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	721	0.0015	26540	0.01
中欧量化动力混合C	015007	600	0.0012	22086	0.01
中欧量化动力混合A	015006	600	0.0012	22086	0.01
博时量化多策略股票C	005636	589	0.0012	21681.1	0
博时量化多策略股票A	005635	589	0.0012	21681.1	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	516	0.001	18994	0.05
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	516	0.001	18994	0.05
华安沣裕债券C	016795	500	0.001	18405	0.03
华安沣裕债券A	016794	500	0.001	18405	0.03
兴银中证1000指数增强C	014832	500	0.001	18405	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	500	0.001	18405	0.01
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	400	0.0008	14724	0.07
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	400	0.0008	14724	0.07
中欧量化先锋混合C	014996	300	0.0006	11043	0
中欧量化先锋混合A	014995	300	0.0006	11043	0
鹏华安益增强混合	004100	300	0.0006	11043	0
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	132	0.0003	4858.92	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	132	0.0003	4858.92	0
兴银中证500指数增强C	011205	100	0.0002	3681	0
兴银中证500指数增强A	010253	100	0.0002	3681	0
博时裕益混合	000219	99	0.0002	3644.19	0
鹏华策略回报混合	004986	59	0.0001	2171.79	0
安信量化优选股票C	006347	21	0	773.01	0
安信量化优选股票A	006346	21	0	773.01	0
鹏华稳健添利债券C	018081	20	0	736.2	0
鹏华稳健添利债券A	018080	20	0	736.2	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时创新经济混合C	010995	1409733	2.8413	74039200	7.15
博时创新经济混合A	010994	1409733	2.8413	74039200	7.15
华商未来主题混合	000800	550824	1.1102	28929300	1.96
华商策略精选混合	630008	510304	1.0285	26801200	1.91
博时鑫康混合C	010511	445856	0.8986	23416400	2.55
博时鑫康混合A	010508	445856	0.8986	23416400	2.55
天弘创新成长C	010825	371845	0.7494	19529300	3.09
天弘创新成长A	010824	371845	0.7494	19529300	3.09
国泰区位优势混合A	020015	247060	0.4979	12975600	3.91
国泰区位优势混合C	015594	247060	0.4979	12975600	3.91
博时卓远成长一年持有期股票C	016337	225927	0.4553	11865700	5.56
博时卓远成长一年持有期股票A	016336	225927	0.4553	11865700	5.56
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	212187	0.4277	11144100	9.72
鹏华信用增利债券B	206004	151160	0.3047	7938920	0.78
鹏华信用增利债券A	206003	151160	0.3047	7938920	0.78
天弘创新领航C	009987	134814	0.2717	7080430	3.07
天弘创新领航A	009986	134814	0.2717	7080430	3.07
国泰科创板两年定期开放混合	506009	116120	0.234	6098620	3.35
鹏华增华混合C	015027	100539	0.2026	5280310	9.01
鹏华增华混合A	015026	100539	0.2026	5280310	9.01
鹏华增鑫股票C	015568	84718	0.1707	4449390	9
鹏华增鑫股票A	015567	84718	0.1707	4449390	9
兴合安迎混合C	017814	14559	0.0293	764639	1.47
兴合安迎混合A	017813	14559	0.0293	764639	1.47
融通新机遇灵活配置混合	002049	14403	0.029	756446	0.72
融通通鑫灵活配置混合	001470	11841	0.0239	621889	0.64
建信收益增强债券C	531009	7051	0.0142	370319	0.4
建信收益增强债券A	530009	7051	0.0142	370319	0.4
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	014091	2343	0.0047	123054	0.36
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	014090	2343	0.0047	123054	0.36
民生加银量化中国混合C	018517	200	0.0004	10504	0.05
民生加银量化中国混合A	002449	200	0.0004	10504	0.05

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国新兴产业股票C	015686	1084948	2.2242	86654800	1.61
富国新兴产业股票A/B	001048	1084948	2.2242	86654800	1.61
博时创新经济混合C	010995	1021460	2.094	81584000	6.29
博时创新经济混合A	010994	1021460	2.094	81584000	6.29
东方红睿丰混合	169101	958626	1.9652	76565500	3.1
中邮核心成长混合	590002	888000	1.8204	70924600	2.11
华商新趋势优选混合	166301	700601	1.4363	55957000	0.4
富国改革动力混合	001349	527047	1.0805	42095200	3
汇添富科创板2年定开混合	506006	512412	1.0505	40926300	2.32
国联安精选混合	257020	390720	0.801	31206800	2.85
华商甄选回报混合C	016049	386242	0.7918	30849100	0.37
华商甄选回报混合A	010761	386242	0.7918	30849100	0.37
泓德卓远混合C	010865	378779	0.7765	30253100	0.95
泓德卓远混合A	010864	378779	0.7765	30253100	0.95
大成景阳领先混合A	519019	378768	0.7765	30252200	1.18
大成景阳领先混合C	017772	378768	0.7765	30252200	1.18
中欧互联网混合C	010214	376479	0.7718	30069400	0.76
中欧互联网混合A	010213	376479	0.7718	30069400	0.76
博时鑫康混合C	010511	375454	0.7697	29987500	3.01
博时鑫康混合A	010508	375454	0.7697	29987500	3.01
民生加银研究精选混合	001220	370310	0.7591	29576700	3.08
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	367748	0.7539	29372000	1.5
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	367748	0.7539	29372000	1.5
华商优势行业混合	000390	353901	0.7255	28266100	0.36
长信金利趋势混合A	519994	325600	0.6675	26005700	0.41
长信金利趋势混合C	015039	325600	0.6675	26005700	0.41
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	291954	0.5985	23318400	0.73
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	291954	0.5985	23318400	0.73
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	291954	0.5985	23318400	0.73
国泰区位优势混合A	020015	275591	0.565	22011500	5.65
国泰区位优势混合C	015594	275591	0.565	22011500	5.65
中欧责任投资混合C	009873	272196	0.558	21740300	0.7
中欧责任投资混合A	009872	272196	0.558	21740300	0.7
华商未来主题混合	000800	249282	0.511	19910200	1.4
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	249173	0.5108	19901400	0.75
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	249173	0.5108	19901400	0.75
华商策略精选混合	630008	234876	0.4815	18759500	1.31
华夏红利混合A	002011	232092	0.4758	18537200	0.32
广发电子信息传媒股票C	010236	231943	0.4755	18525300	0.38
广发电子信息传媒股票A	005310	231943	0.4755	18525300	0.38
易方达科创板两年定开混合	506002	211317	0.4332	16877900	1.11
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	198268	0.4065	15835700	1.46
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	015849	198268	0.4065	15835700	1.46
博时卓远成长一年持有期股票C	016337	192532	0.3947	15377500	6.36
博时卓远成长一年持有期股票A	016336	192532	0.3947	15377500	6.36
富国精诚回报12个月持有期混合C	011770	189498	0.3885	15135200	0.84
富国精诚回报12个月持有期混合A	011769	189498	0.3885	15135200	0.84
国泰景气行业灵活配置混合	003593	181918	0.3729	14529800	4.21
国联安核心资产混合	006864	177600	0.3641	14184900	2.91
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	177116	0.3631	14146300	8.94
中欧成长领航一年持有混合C	014421	174122	0.357	13907100	0.78
中欧成长领航一年持有混合A	014420	174122	0.357	13907100	0.78
大成一带一路灵活配置混合A	002319	169498	0.3475	13537800	3.39
鹏华信用增利债券B	206004	166559	0.3415	13303100	0.59
鹏华信用增利债券A	206003	166559	0.3415	13303100	0.59
华夏核心资产混合C	010334	158370	0.3247	12649000	0.39
华夏核心资产混合A	010333	158370	0.3247	12649000	0.39
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	150664	0.3089	12033500	2.82
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	150664	0.3089	12033500	2.82
博时科创板三年定开混合	506005	145262	0.2978	11602100	0.56
中欧启航三年混合C	008376	140387	0.2878	11212700	0.76
中欧启航三年混合A	008375	140387	0.2878	11212700	0.76
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	135007	0.2768	10783000	0.86
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	135007	0.2768	10783000	0.86
华商盛世成长混合	630002	133619	0.2739	10672200	0.23
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	120286	0.2466	9607240	1.52
创金合信专精特新股票发起C	014737	116837	0.2395	9331770	2.09
创金合信专精特新股票发起A	014736	116837	0.2395	9331770	2.09
国泰君安君得明混合	952004	115807	0.2374	9249500	0.54
景顺长城能源基建混合A	260112	114715	0.2352	9162290	0.17
景顺长城能源基建混合C	017090	114715	0.2352	9162290	0.17
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	112298	0.2302	8969240	1.26
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	112298	0.2302	8969240	1.26
国联安新蓝筹红利一年定开混合	008878	104550	0.2143	8350410	2.6
景顺长城沪港深精选股票A	000979	98889	0.2027	7898260	0.18
国泰科创板两年定期开放混合	506009	98641	0.2022	7878460	3.62
富国浦诚回报12个月持有期混合C	012829	83163	0.1705	6642230	0.63
富国浦诚回报12个月持有期混合A	012828	83163	0.1705	6642230	0.63
鹏华增华混合C	015027	79399	0.1628	6341600	9.28
鹏华增华混合A	015026	79399	0.1628	6341600	9.28
中银宏观策略混合C	015807	78948	0.1618	6305580	1.74
中银宏观策略混合A	001127	78948	0.1618	6305580	1.74
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	008850	77044	0.1579	6153500	0.29
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	74562	0.1529	5955270	0.52
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	74562	0.1529	5955270	0.52
长城科创两年定开混合A	506008	71709	0.147	5727400	1.63
长城科创两年定开混合C	012793	71709	0.147	5727400	1.63
鹏华增鑫股票C	015568	61393	0.1259	4903460	9.03
鹏华增鑫股票A	015567	61393	0.1259	4903460	9.03
富国融悦12个月持有期混合C	014798	58728	0.1204	4690610	1.76
富国融悦12个月持有期混合A	014797	58728	0.1204	4690610	1.76
国泰景气优选混合C	012881	58000	0.1189	4632460	1.38
国泰景气优选混合A	012880	58000	0.1189	4632460	1.38
中欧小盘成长混合C	015881	53899	0.1105	4304910	0.65
中欧小盘成长混合A	015880	53899	0.1105	4304910	0.65
广发科技动力股票	005777	46468	0.0953	3711400	0.22
华夏策略混合	002031	46348	0.095	3701810	0.61
泓德泓汇混合	002563	44822	0.0919	3579930	0.92
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	44400	0.091	3546230	0.01
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	44400	0.091	3546230	0.01
海富通国策导向混合A	519033	43744	0.0897	3493830	0.24
中银颐利混合C	002615	39317	0.0806	3140250	1.58
中银颐利混合A	002614	39317	0.0806	3140250	1.58
东方红沪港深混合	002803	37958	0.0778	3031710	0.1
民生加银优选股票	000884	37833	0.0776	3021720	1.76
国泰事件驱动混合A	020023	34855	0.0715	2783870	0.55
国泰事件驱动混合C	015592	34855	0.0715	2783870	0.55
大摩多因子策略混合	233009	34189	0.0701	2730680	0.39
景顺长城价值领航两年持有混合	009098	31323	0.0642	2501770	0.33
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	30954	0.0635	2472300	0.78
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	30954	0.0635	2472300	0.78
弘毅远方汽车产业升级混合C	015528	29600	0.0607	2364150	3.65
弘毅远方汽车产业升级混合A	015527	29600	0.0607	2364150	3.65
万家瑞兴C	015390	29600	0.0607	2364150	0.72
万家瑞兴A	001518	29600	0.0607	2364150	0.72
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	29100	0.0597	2324220	0.05
景顺长城价值边际灵活配置混合A	008060	29100	0.0597	2324220	0.05
国联安新科技混合	007305	25037	0.0513	1999710	1.46
景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合	008715	24191	0.0496	1932140	0.43
华商恒益稳健混合	008488	21496	0.0441	1716890	0.13
东方双债添利债券C	400029	20736	0.0425	1656180	0.09
东方双债添利债券A	400027	20736	0.0425	1656180	0.09
金信多策略精选混合A	004223	18417	0.0378	1470970	2.57
中欧量化驱动混合A	001980	17168	0.0352	1371210	0.04
汇添富新能源精选混合发起式C	017877	16847	0.0345	1345570	0.55
汇添富新能源精选混合发起式A	017876	16847	0.0345	1345570	0.55
国泰君安信息行业混合发起	013903	16480	0.0338	1316260	3.04
泓德产业升级混合C	013862	15136	0.031	1208910	0.94
泓德产业升级混合A	013861	15136	0.031	1208910	0.94
东方红智选三年持有混合C	013295	13999	0.0287	1118100	0.09
东方红智选三年持有混合A	013294	13999	0.0287	1118100	0.09
国联安安稳灵活配置混合	002367	13320	0.0273	1063870	2.37
华商改革创新股票C	016052	13317	0.0273	1063630	0.54
华商改革创新股票A	002289	13317	0.0273	1063630	0.54
弘毅远方高端制造混合C	011887	13203	0.0271	1054520	3.43
弘毅远方高端制造混合A	011886	13203	0.0271	1054520	3.43
博时专精特新主题混合C	014233	13079	0.0268	1044620	0.18
博时专精特新主题混合A	014232	13079	0.0268	1044620	0.18
中银美丽中国混合	000120	11803	0.0242	942706	1.88
兴业优势产业混合C	010182	10631	0.0218	849098	0.97
兴业优势产业混合A	010181	10631	0.0218	849098	0.97
中银改革红利灵活配置混合C	016480	9499	0.0195	758685	1.53
中银改革红利灵活配置混合A	005545	9499	0.0195	758685	1.53
东方红睿阳三年定开混合	169102	9062	0.0186	723782	0.1
国联安睿祺灵活配置混合	001157	8880	0.0182	709246	0.1
鹏华安益增强混合	004100	8137	0.0167	649902	0.18
富国国企改革灵活配置混合	005357	8001	0.0164	639040	0.76
中欧中证1000指数增强C	017920	7610	0.0156	607811	0.05
中欧中证1000指数增强A	017919	7610	0.0156	607811	0.05
华商新动力混合C	017927	7104	0.0146	567396	0.35
华商新动力混合A	001723	7104	0.0146	567396	0.35
融通新趋势灵活配置混合	002955	7079	0.0145	565400	1.5
鑫元成长驱动股票发起式C	017727	6955	0.0143	555496	3.12
鑫元成长驱动股票发起式A	017726	6955	0.0143	555496	3.12
诺安优选回报混合	001743	6368	0.0131	508612	0.01
鹏华稳健添利债券C	018081	5667	0.0116	452623	0.03
鹏华稳健添利债券A	018080	5667	0.0116	452623	0.03
兴业聚利灵活配置混合A	001272	5050	0.0104	403344	0.96
国泰君安领航成长一年持有混合发起C	015369	4946	0.0101	395037	2.57
国泰君安领航成长一年持有混合发起A	015368	4946	0.0101	395037	2.57
浙商智选先锋一年持有期C	010877	4715	0.0097	376587	0.09
浙商智选先锋一年持有期A	010876	4715	0.0097	376587	0.09
华宝绿色领先股票	007590	4696	0.0096	375070	0.46
金鹰主题优势混合	210005	3848	0.0079	307340	0.11
中欧量化动力混合C	015007	3516	0.0072	280823	0.04
中欧量化动力混合A	015006	3516	0.0072	280823	0.04
富荣信息技术混合C	013346	2213	0.0045	176752	0.09
富荣信息技术混合A	013345	2213	0.0045	176752	0.09
天弘惠利混合A	001447	2152	0.0044	171880	0.36
天弘荣创一年	010058	1814	0.0037	144884	0.27
中欧量化动能混合C	014702	1776	0.0036	141849	0.04
中欧量化动能混合A	014701	1776	0.0036	141849	0.04
光大保德信中证500指数增强C	013640	1709	0.0035	136498	0.03
光大保德信中证500指数增强A	013639	1709	0.0035	136498	0.03
中欧量化先锋混合C	014996	1480	0.003	118208	0.04
中欧量化先锋混合A	014995	1480	0.003	118208	0.04
光大保德信风格轮动混合C	007499	1480	0.003	118208	0.11
光大保德信风格轮动混合A	002305	1480	0.003	118208	0.11
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1342	0.0028	107186	0.01
建信央视财经50指数	165312	1342	0.0028	107186	0.03
汇添富新兴消费股票D	015195	1342	0.0028	107186	0.04
汇添富新兴消费股票C	015194	1342	0.0028	107186	0.04
工银新金融股票C	013355	1342	0.0028	107186	0
鹏华成长智选混合C	010265	1342	0.0028	107186	0
鹏华成长智选混合A	010264	1342	0.0028	107186	0
鹏华启航混合	009984	1342	0.0028	107186	0.01
南方智锐混合C	007734	1342	0.0028	107186	0.02
南方智锐混合A	007733	1342	0.0028	107186	0.02
鹏华研究智选混合	007146	1342	0.0028	107186	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	1342	0.0028	107186	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	1342	0.0028	107186	0.02
汇添富多策略定开混合	002746	1342	0.0028	107186	0.03
汇添富新兴消费股票A	001726	1342	0.0028	107186	0.04
工银新金融股票A	001054	1342	0.0028	107186	0
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	161037	1332	0.0027	106387	0.09
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	005627	1332	0.0027	106387	0.09
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	014091	296	0.0006	23641.5	0.05
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	014090	296	0.0006	23641.5	0.05
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	132	0.0003	10542.8	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	132	0.0003	10542.8	0
博时裕益混合	000219	99	0.0002	7907.13	0.01
鹏华策略回报混合	004986	59	0.0001	4712.33	0
华泰柏瑞量化对冲混合	002804	10	0	798.7	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成科创主题混合(LOF)A	501079	499238	1.528	68380600	6.61
大成科创主题混合(LOF)C	016198	499238	1.528	68380600	6.61
博时创新经济混合C	010995	488132	1.494	66859400	6.72
博时创新经济混合A	010994	488132	1.494	66859400	6.72
大成成长回报六个月持有混合C	012474	389751	1.1929	53384200	6.65
大成成长回报六个月持有混合A	012473	389751	1.1929	53384200	6.65
大成成长进取混合C	010372	285832	0.8749	39150400	7.51
大成成长进取混合A	010371	285832	0.8749	39150400	7.51
国泰区位优势混合A	020015	189816	0.581	25999100	4.18
国泰区位优势混合C	015594	189816	0.581	25999100	4.18
大成一带一路灵活配置混合A	002319	166021	0.5081	22739900	4.77
华商领先企业混合	630001	153365	0.4694	21006400	2.44
国泰景气行业灵活配置混合	003593	151140	0.4626	20701600	5.91
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	137802	0.4218	18874700	9.06
华商创新成长混合发起式	000541	110680	0.3388	15159800	2.44
鹏华信用增利债券B	206004	110556	0.3384	15142900	0.49
鹏华信用增利债券A	206003	110556	0.3384	15142900	0.49
博时卓远成长一年持有期股票C	016337	110304	0.3376	15108300	6.71
博时卓远成长一年持有期股票A	016336	110304	0.3376	15108300	6.71
华商高端装备制造股票C	016050	106985	0.3275	14653700	2.85
华商高端装备制造股票A	008009	106985	0.3275	14653700	2.85
国泰科创板两年定期开放混合	506009	83921	0.2569	11494700	5.03
中银宏观策略混合C	015807	79802	0.2443	10930500	2.84
中银宏观策略混合A	001127	79802	0.2443	10930500	2.84
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	75877	0.2322	10392900	1.44
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	75877	0.2322	10392900	1.44
博时鑫康混合C	010511	74613	0.2284	10219700	2.18
博时鑫康混合A	010508	74613	0.2284	10219700	2.18
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	55652	0.1703	7622650	0.35
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	55652	0.1703	7622650	0.35
鹏华增华混合C	015027	53552	0.1639	7335020	9.43
鹏华增华混合A	015026	53552	0.1639	7335020	9.43
鹏华增鑫股票C	015568	42367	0.1297	5803010	9.46
鹏华增鑫股票A	015567	42367	0.1297	5803010	9.46
华夏优势精选股票	005894	36000	0.1102	4930920	3.37
华商新常态混合C	016070	34302	0.105	4698340	2.44
华商新常态混合A	001457	34302	0.105	4698340	2.44
华商竞争力优选混合C	014268	23322	0.0714	3194410	2.44
华商竞争力优选混合A	014267	23322	0.0714	3194410	2.44
浙商汇金转型成长	000935	15883	0.0486	2175490	4.4
浙商汇金先进制造混合	013145	15314	0.0469	2097560	4.41
中银美丽中国混合	000120	14150	0.0433	1938130	2.71
东方兴润债券C	012540	10003	0.0306	1370110	1.03
东方兴润债券A	012539	10003	0.0306	1370110	1.03
中银改革红利灵活配置混合C	016480	8928	0.0273	1222870	2.52
中银改革红利灵活配置混合A	005545	8928	0.0273	1222870	2.52
中邮瑞享两年定期开放混合C	009416	6000	0.0184	821820	1.36
中邮瑞享两年定期开放混合A	009415	6000	0.0184	821820	1.36
浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	169201	5148	0.0158	705122	4.4
天弘永裕稳健养老一年Y	017354	1560	0.0048	213673	0.36
天弘永裕稳健养老一年A	008621	1560	0.0048	213673	0.36
中银益利混合C	002617	1433	0.0044	196278	1.05
中银益利混合A	002616	1433	0.0044	196278	1.05
民生加银鑫福混合C	007072	471	0.0014	64512.9	0.59
民生加银鑫福混合A	002518	471	0.0014	64512.9	0.59

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成科创主题混合(LOF)A	501079	540647	1.6556	61071500	6.36
大成科创主题混合(LOF)C	016198	540647	1.6556	61071500	6.36
长信金利趋势混合A	519994	502748	1.5396	56790400	0.96
长信金利趋势混合C	015039	502748	1.5396	56790400	0.96
华商新趋势优选混合	166301	473379	1.4496	53472900	0.54
富国新兴产业股票C	015686	466931	1.4299	52744500	2.05
富国新兴产业股票A/B	001048	466931	1.4299	52744500	2.05
大成成长回报六个月持有混合C	012474	423138	1.2958	47797700	6.08
大成成长回报六个月持有混合A	012473	423138	1.2958	47797700	6.08
大成景阳领先混合A	519019	400574	1.2267	45248800	2.22
大成成长进取混合C	010372	307559	0.9419	34741900	6.8
大成成长进取混合A	010371	307559	0.9419	34741900	6.8
博时创新经济混合C	010995	287038	0.879	32423800	5.88
博时创新经济混合A	010994	287038	0.879	32423800	5.88
中欧互联网混合C	010214	282642	0.8655	31927200	0.78
中欧互联网混合A	010213	282642	0.8655	31927200	0.78
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	282393	0.8648	31899100	0.83
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	282393	0.8648	31899100	0.83
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	282393	0.8648	31899100	0.83
华商甄选回报混合C	016049	260974	0.7992	29479600	0.48
华商甄选回报混合A	010761	260974	0.7992	29479600	0.48
中欧责任投资混合C	009873	253342	0.7758	28617500	0.81
中欧责任投资混合A	009872	253342	0.7758	28617500	0.81
华商优势行业混合	000390	239122	0.7323	27011200	0.76
中欧启航三年混合C	008376	233751	0.7158	26404500	0.98
中欧启航三年混合A	008375	233751	0.7158	26404500	0.98
博时科创板三年定开混合	506005	231278	0.7083	26125200	1.28
富国美丽中国混合C	011566	224816	0.6885	25395200	0.99
富国美丽中国混合A	002593	224816	0.6885	25395200	0.99
富国互联科技股票型C	011126	223206	0.6835	25213400	0.79
富国互联科技股票型A	006751	223206	0.6835	25213400	0.79
鹏华信用增利债券B	206004	210944	0.646	23828200	0.75
鹏华信用增利债券A	206003	210944	0.646	23828200	0.75
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	203759	0.624	23016600	0.83
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	203759	0.624	23016600	0.83
申万菱信新经济混合	310358	195945	0.6001	22133900	0.71
富国成长策略混合	009892	182105	0.5577	20570600	0.66
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	180876	0.5539	20431800	9.19
富国天合稳健优选混合	100026	180641	0.5532	20405200	0.56
中欧成长领航一年持有混合C	014421	161963	0.496	18295300	0.85
中欧成长领航一年持有混合A	014420	161963	0.496	18295300	0.85
长信企业优选一年持有混合	010861	155701	0.4768	17588000	2.16
鹏华增华混合C	015027	152019	0.4655	17172100	9.3
鹏华增华混合A	015026	152019	0.4655	17172100	9.3
华商领先企业混合	630001	151683	0.4645	17134100	2.06
华宝宝康消费品混合	240001	148531	0.4549	16778100	1.39
鹏华增鑫股票C	015568	146046	0.4472	16497400	9.26
鹏华增鑫股票A	015567	146046	0.4472	16497400	9.26
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	143965	0.4409	16262300	2.02
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	015849	143965	0.4409	16262300	2.02
华商均衡30混合	010656	139952	0.4286	15809000	4.1
华商未来主题混合	000800	138478	0.4241	15642500	3.8
华商高端装备制造股票C	016050	130950	0.401	14792100	2.41
华商高端装备制造股票A	008009	130950	0.401	14792100	2.41
申万菱信乐同混合C	013086	121747	0.3728	13752500	1.27
申万菱信乐同混合A	013085	121747	0.3728	13752500	1.27
国泰区位优势混合A	020015	113083	0.3463	12773900	4.56
国泰区位优势混合C	015594	113083	0.3463	12773900	4.56
博时卓远成长一年持有期股票C	016337	108507	0.3323	12257000	5.86
博时卓远成长一年持有期股票A	016336	108507	0.3323	12257000	5.86
大成一带一路灵活配置混合A	002319	104009	0.3185	11748900	7.91
广发聚瑞混合A	270021	101589	0.3111	11475500	0.6
广发聚瑞混合C	010026	101589	0.3111	11475500	0.6
中欧明睿新起点混合	001000	100263	0.307	11325700	0.5
中信保诚至远动力混合C	550016	100000	0.3062	11296000	0.6
中信保诚至远动力混合A	550015	100000	0.3062	11296000	0.6
中信保诚至远动力混合E	014677	100000	0.3062	11296000	0.6
华商双驱优选混合	001449	100000	0.3062	11296000	4.99
广发科创板两年定开混合	506007	99699	0.3053	11262000	2.12
申万菱信兴乐优选混合C	016106	98607	0.302	11138600	1.78
申万菱信兴乐优选混合A	016105	98607	0.302	11138600	1.78
华商价值精选混合	630010	95589	0.2927	10797700	2.47
中庚小盘价值股票	007130	91642	0.2806	10351900	0.14
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	91221	0.2793	10304300	1.57
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	91221	0.2793	10304300	1.57
华商盛世成长混合	630002	90283	0.2765	10198400	0.43
中欧优势成长混合	010080	89431	0.2739	10102100	0.8
华商创新成长混合发起式	000541	84494	0.2587	9544440	2.08
国泰科创板两年定期开放混合	506009	83921	0.257	9479720	4.37
长信优质企业混合C	011670	80000	0.245	9036800	2.26
长信优质企业混合A	011669	80000	0.245	9036800	2.26
中欧可转债债券C	004994	80000	0.245	9036800	0.9
中欧可转债债券A	004993	80000	0.245	9036800	0.9
富国核心科技12个月持有期混合C	014612	78602	0.2407	8878880	1.36
富国核心科技12个月持有期混合A	014611	78602	0.2407	8878880	1.36
景顺长城能源基建混合A	260112	77510	0.2374	8755530	0.37
景顺长城能源基建混合C	017090	77510	0.2374	8755530	0.37
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	75877	0.2324	8571070	1.21
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	75877	0.2324	8571070	1.21
博时鑫康混合C	010511	74613	0.2285	8428280	2.49
博时鑫康混合A	010508	74613	0.2285	8428280	2.49
景顺长城沪港深精选股票A	000979	66817	0.2046	7547650	0.3
华商改革创新股票C	016052	60053	0.1839	6783590	4.24
华商改革创新股票A	002289	60053	0.1839	6783590	4.24
广发集远债券C	016004	60000	0.1837	6777600	0.16
广发集远债券A	016003	60000	0.1837	6777600	0.16
中信保诚前瞻优势混合	013610	60000	0.1837	6777600	0.54
嘉实成长增强混合	001759	56320	0.1725	6361910	1.27
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	008850	52057	0.1594	5880360	0.32
长信企业成长三年持有混合C	014357	49000	0.1501	5535040	2.16
长信企业成长三年持有混合A	014356	49000	0.1501	5535040	2.16
长城科创两年定开混合A	506008	48452	0.1484	5473140	1.66
长城科创两年定开混合C	012793	48452	0.1484	5473140	1.66
广发电子信息传媒股票C	010236	44104	0.1351	4981990	2.54
广发电子信息传媒股票A	005310	44104	0.1351	4981990	2.54
华商健康生活混合	001106	43730	0.1339	4939740	2.07
申万菱信乐融一年持有期混合C	015631	43348	0.1327	4896590	1.3
申万菱信乐融一年持有期混合A	015630	43348	0.1327	4896590	1.3
华商远见价值混合C	011372	43027	0.1318	4860330	1.38
华商远见价值混合A	011371	43027	0.1318	4860330	1.38
长信企业精选两年定开混合	005589	40000	0.1225	4518400	2.14
广发恒通六个月持有期混合C	010038	38000	0.1164	4292480	0.63
广发恒通六个月持有期混合A	010036	38000	0.1164	4292480	0.63
华商龙头优势混合	008555	37800	0.1158	4269890	3.14
广发盛兴混合C	011137	36725	0.1125	4148460	0.21
广发盛兴混合A	011136	36725	0.1125	4148460	0.21
交银科锐科技创新混合C	013949	35761	0.1095	4039560	0.56
交银科锐科技创新混合A	008734	35761	0.1095	4039560	0.56
南方盛元红利混合	202009	34933	0.107	3946030	0.55
华商新常态混合C	016070	34164	0.1046	3859170	2.08
华商新常态混合A	001457	34164	0.1046	3859170	2.08
东方双债添利债券C	400029	33511	0.1026	3785400	0.28
东方双债添利债券A	400027	33511	0.1026	3785400	0.28
广发瑞安精选股票C	010162	32023	0.0981	3617320	0.51
广发瑞安精选股票A	010161	32023	0.0981	3617320	0.51
申万菱信乐享混合	011488	29664	0.0908	3350850	0.34
南方宝升混合C	010880	28416	0.087	3209870	0.22
南方宝升混合A	010879	28416	0.087	3209870	0.22
华商竞争力优选混合C	014268	27341	0.0837	3088440	2.09
华商竞争力优选混合A	014267	27341	0.0837	3088440	2.09
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	24872	0.0762	2809540	0.35
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	24872	0.0762	2809540	0.35
广发瑞泽精选混合C	012343	24688	0.0756	2788760	0.5
广发瑞泽精选混合A	012342	24688	0.0756	2788760	0.5
华商景气优选混合	010403	24609	0.0754	2779830	4.77
广发盛泽一年持有期混合C	013001	23946	0.0733	2704940	0.98
广发盛泽一年持有期混合A	013000	23946	0.0733	2704940	0.98
华商量化进取混合	001143	23750	0.0727	2682800	0.6
国联安新科技混合	007305	23343	0.0715	2636830	1.79
国泰民安增利债券C	020034	22800	0.0698	2575490	2.06
国泰民安增利债券A	020033	22800	0.0698	2575490	2.06
华商价值共享混合发起式	630016	21338	0.0653	2410340	2.12
景顺长城价值领航两年持有混合	009098	21164	0.0648	2390690	0.34
申万菱信乐道三年持有期混合	012051	20921	0.0641	2363240	0.68
东方兴润债券C	012540	20813	0.0637	2351040	0.48
东方兴润债券A	012539	20813	0.0637	2351040	0.48
华商计算机行业量化股票发起式C	017628	20037	0.0614	2263380	1.04
华商计算机行业量化股票发起式A	007853	20037	0.0614	2263380	1.04
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	19662	0.0602	2221020	0.25
景顺长城价值边际灵活配置混合A	008060	19662	0.0602	2221020	0.25
长信利富债券A	519967	19660	0.0602	2220790	0.84
长信利富债券C	013558	19660	0.0602	2220790	0.84
景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合	008715	19545	0.0599	2207800	0.33
华商产业升级混合	630006	18984	0.0581	2144430	2.5
广发鑫益混合	002133	18930	0.058	2138330	1.61
华商新量化混合C	016048	18759	0.0574	2119020	0.74
华商新量化混合A	000609	18759	0.0574	2119020	0.74
华商策略精选混合	630008	18195	0.0557	2055310	0.28
华商动态阿尔法混合	630005	17804	0.0545	2011140	0.6
鹏华安益增强混合	004100	16352	0.0501	1847120	0.38
广发价值回报混合C	004853	16000	0.049	1807360	0.66
广发价值回报混合A	004852	16000	0.049	1807360	0.66
富国通胀通缩主题轮动混合A/B	100039	15596	0.0478	1761720	0.54
富国通胀通缩主题轮动混合C	015692	15596	0.0478	1761720	0.54
汇添富科技创新混合C	007356	15033	0.046	1698130	0.1
汇添富科技创新混合A	007355	15033	0.046	1698130	0.1
华商恒益稳健混合	008488	14524	0.0445	1640630	0.39
金信多策略精选混合A	004223	13941	0.0427	1574780	5.11
申万菱信智能汽车C	012211	12080	0.037	1364560	0.35
申万菱信智能汽车A	012210	12080	0.037	1364560	0.35
诺德新生活C	006888	11141	0.0341	1258490	5.17
诺德新生活A	006887	11141	0.0341	1258490	5.17
长城改革红利混合A	001255	11107	0.034	1254650	1.04
工银总回报灵活配置混合C	011477	10794	0.0331	1219290	0.28
工银总回报灵活配置混合A	001140	10794	0.0331	1219290	0.28
金元顺安成长动力灵活配置混合	620002	10423	0.0319	1177380	3.39
华商量化优质精选混合	010293	9616	0.0294	1086220	0.6
华商新动力混合A	001723	9604	0.0294	1084870	1.44
华商品质慧选混合C	014559	9355	0.0286	1056740	0.75
华商品质慧选混合A	014558	9355	0.0286	1056740	0.75
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	012271	9000	0.0276	1016640	0.23
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	012270	9000	0.0276	1016640	0.23
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	8849	0.0271	999583	0.2
富国天源沪港深平衡混合C	014931	8849	0.0271	999583	0.2
国泰景气优选混合C	012881	8281	0.0254	935422	0.27
国泰景气优选混合A	012880	8281	0.0254	935422	0.27
长信先优债券C	016820	8000	0.0245	903680	0.12
长信先优债券A	004885	8000	0.0245	903680	0.12
南方安睿混合	004648	7478	0.0229	844715	0.13
弘毅远方高端制造混合C	011887	6718	0.0206	758865	2.18
弘毅远方高端制造混合A	011886	6718	0.0206	758865	2.18
博时创业成长混合A	050014	6620	0.0203	747795	0.5
博时创业成长混合C	002553	6620	0.0203	747795	0.5
国泰君安信息行业混合发起	013903	5500	0.0168	621280	2.13
工银创新精选一年定开混合C	009868	5000	0.0153	564800	0.59
工银创新精选一年定开混合A	009867	5000	0.0153	564800	0.59
东方阿尔法优选混合C	007519	5000	0.0153	564800	0.42
东方阿尔法优选混合A	007518	5000	0.0153	564800	0.42
鹏华安润混合C	011074	4344	0.0133	490698	0.4
鹏华安润混合A	011073	4344	0.0133	490698	0.4
建信稳定得利债券C	000876	4230	0.013	477821	0
建信稳定得利债券A	000875	4230	0.013	477821	0
华富智慧城市灵活配置混合A	000757	4000	0.0122	451840	0.95
中信保诚新锐混合B	002046	3700	0.0113	417952	0.11
中信保诚新锐混合A	001415	3700	0.0113	417952	0.11
德邦量化优选股票C	167703	3400	0.0104	384064	0.44
德邦量化优选股票A	167702	3400	0.0104	384064	0.44
博时睿利事件驱动混合(LOF)	160519	3341	0.0102	377399	0.61
中邮价值优选一年定期开放混合	008890	3000	0.0092	338880	2.92
招商丰利灵活配置混合基金C	002416	2674	0.0082	302055	0.98
招商丰利灵活配置混合基金A	000679	2674	0.0082	302055	0.98
中信保诚至利混合C	003235	2400	0.0073	271104	0.11
中信保诚至利混合A	003234	2400	0.0073	271104	0.11
嘉实主题新动力混合	070021	1914	0.0059	216205	0.01
国泰事件驱动混合A	020023	1833	0.0056	207056	0.09
国泰事件驱动混合C	015592	1833	0.0056	207056	0.09
天弘永裕稳健养老一年Y	017354	1560	0.0048	176218	0.23
天弘永裕稳健养老一年A	008621	1560	0.0048	176218	0.23
嘉实策略精选混合C	012467	1529	0.0047	172716	0.02
嘉实策略精选混合A	012466	1529	0.0047	172716	0.02
融通可转债债券C	161625	1500	0.0046	169440	0.15
融通可转债债券A	161624	1500	0.0046	169440	0.15
中信保诚新选混合B	002030	1400	0.0043	158144	0.11
中信保诚新选混合A	001402	1400	0.0043	158144	0.11
南方誉恒一年持有混合C	015216	1351	0.0041	152609	0.06
南方誉恒一年持有混合A	015215	1351	0.0041	152609	0.06
大成2020生命周期混合A	090006	1095	0.0034	123691	0.01
嘉实逆向策略股票	000985	1062	0.0033	119964	0.01
前海联合科技先锋混合C	006802	1000	0.0031	112960	0.28
前海联合科技先锋混合A	006801	1000	0.0031	112960	0.28
建信恒久价值混合	530001	907	0.0028	102455	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	907	0.0028	102455	0.01
建信央视财经50指数	165312	907	0.0028	102455	0.03
银河和美生活混合C	015665	907	0.0028	102455	0.02
汇添富智能制造股票D	015197	907	0.0028	102455	0
汇添富智能制造股票C	015196	907	0.0028	102455	0
汇添富新兴消费股票D	015195	907	0.0028	102455	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	907	0.0028	102455	0.03
工银新金融股票C	013355	907	0.0028	102455	0
鹏华成长智选混合C	010265	907	0.0028	102455	0
鹏华成长智选混合A	010264	907	0.0028	102455	0
中信建投医药健康C	010091	907	0.0028	102455	0.02
中信建投医药健康A	010090	907	0.0028	102455	0.02
鹏华启航混合	009984	907	0.0028	102455	0.01
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	907	0.0028	102455	0.02
汇添富稳健收益混合C	009737	907	0.0028	102455	0
汇添富稳健收益混合A	009736	907	0.0028	102455	0
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	907	0.0028	102455	0.01
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	907	0.0028	102455	0.01
鹏华安惠混合C	009233	907	0.0028	102455	0.04
鹏华安惠混合A	009232	907	0.0028	102455	0.04
金鹰民安回报定开C	007735	907	0.0028	102455	0
南方智锐混合C	007734	907	0.0028	102455	0.02
南方智锐混合A	007733	907	0.0028	102455	0.02
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	907	0.0028	102455	0.02
鹏华研究智选混合	007146	907	0.0028	102455	0.03
金鹰民安回报定开A	006972	907	0.0028	102455	0
银河和美生活混合A	006128	907	0.0028	102455	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	907	0.0028	102455	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	907	0.0028	102455	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	907	0.0028	102455	0
汇安沪深300增强C	003885	907	0.0028	102455	0.03
汇安沪深300增强A	003884	907	0.0028	102455	0.03
汇添富多策略定开混合	002746	907	0.0028	102455	0.03
诺安和鑫混合	002560	907	0.0028	102455	0
汇添富新兴消费股票A	001726	907	0.0028	102455	0.03
工银新金融股票A	001054	907	0.0028	102455	0
中信保诚至诚混合B	004158	700	0.0021	79072	0.11
中信保诚至诚混合A	004157	700	0.0021	79072	0.11
诺德中小盘混合	570006	695	0.0021	78507.2	0.49
景顺长城景颐尊利债券C	015806	200	0.0006	22592	0
景顺长城景颐尊利债券A	015805	200	0.0006	22592	0
建信中证500指数增强C	005633	65	0.0002	7342.4	0
建信中证500指数增强A	000478	65	0.0002	7342.4	0
鹏华策略回报混合	004986	40	0.0001	4518.4	0
国联智选对冲3个月定开混合	008848	14	0	1581.44	0
华泰柏瑞量化对冲混合	002804	7	0	790.72	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华信用增利债券B	206004	894655	2.7397	91174300	1.84
鹏华信用增利债券A	206003	894655	2.7397	91174300	1.84
大成科创主题混合(LOF)A	501079	622307	1.9057	63419300	6.34
大成科创主题混合(LOF)C	016198	622307	1.9057	63419300	6.34
大成成长回报六个月持有混合C	012474	492437	1.508	50184300	6.39
大成成长回报六个月持有混合A	012473	492437	1.508	50184300	6.39
富国科创板两年定期开放混合	506003	402677	1.2331	41036800	2.65
大成成长进取混合C	010372	350279	1.0727	35696900	6.96
大成成长进取混合A	010371	350279	1.0727	35696900	6.96
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	178930	0.5479	18234800	8.9
华商价值精选混合	630010	165013	0.5053	16816500	3.92
华商远见价值混合C	011372	154534	0.4732	15748600	3.81
华商远见价值混合A	011371	154534	0.4732	15748600	3.81
华商双驱优选混合	001449	143617	0.4398	14636000	6.08
鹏华安益增强混合	004100	106082	0.3249	10810800	1.74
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	91221	0.2793	9296330	1.68
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	91221	0.2793	9296330	1.68
国泰区位优势混合A	020015	75217	0.2303	7665360	3.92
国泰区位优势混合C	015594	75217	0.2303	7665360	3.92
国泰科创板两年定期开放混合	506009	70131	0.2148	7147050	3.49
华商改革创新股票C	016052	60053	0.1839	6120000	4.37
华商改革创新股票A	002289	60053	0.1839	6120000	4.37
鹏华安润混合C	011074	35248	0.1079	3592120	2.15
鹏华安润混合A	011073	35248	0.1079	3592120	2.15
华商产业升级混合	630006	32734	0.1002	3335920	3.91
华商新动力混合A	001723	24686	0.0756	2515750	3.61
华商景气优选混合	010403	24609	0.0754	2507900	4.13
金信多策略精选混合A	004223	21358	0.0654	2176590	6.89
金元顺安成长动力灵活配置混合	620002	20845	0.0638	2124310	4.14
东方兴润债券C	012540	20813	0.0637	2121050	0.31
东方兴润债券A	012539	20813	0.0637	2121050	0.31
弘毅远方高端制造混合C	011887	12718	0.0389	1296090	3.64
弘毅远方高端制造混合A	011886	12718	0.0389	1296090	3.64

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华信用增利债券B	206004	1093715	9.2916	82663000	1.57
鹏华信用增利债券A	206003	1093715	9.2916	82663000	1.57
大成科创主题混合(LOF)A	501079	638534	5.4246	48260400	2.5
大成成长回报六个月持有混合C	012474	366691	3.1152	27714500	3.03
大成成长回报六个月持有混合A	012473	366691	3.1152	27714500	3.03
大成成长进取混合C	010372	270872	2.3012	20472500	3.51
大成成长进取混合A	010371	270872	2.3012	20472500	3.51
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	264640	2.2482	20001500	6.64
泰康创新成长混合C	009597	220181	1.8705	16641300	1.56
泰康创新成长混合A	009596	220181	1.8705	16641300	1.56
鹏扬汇利债券C	004586	201194	1.7092	15206200	0.14
鹏扬汇利债券A	004585	201194	1.7092	15206200	0.14
华夏兴和混合A	519918	191197	1.6243	14450700	0.23
鹏华安益增强混合	004100	147196	1.2505	11125100	1.37
华商双驱优选混合	001449	143617	1.2201	10854600	3.48
鹏扬泓利债券C	006060	122716	1.0425	9274880	0.17
鹏扬泓利债券A	006059	122716	1.0425	9274880	0.17
长城竞争优势六个月混合C	011456	120000	1.0195	9069600	1.02
长城竞争优势六个月混合A	011455	120000	1.0195	9069600	1.02
南方潜力新蓝筹混合C	015396	105200	0.8937	7951020	0.67
南方潜力新蓝筹混合A	000327	105200	0.8937	7951020	0.67
鹏扬景沣六个月混合C	009429	104705	0.8895	7913600	0.16
鹏扬景沣六个月混合A	009428	104705	0.8895	7913600	0.16
长城环保主题混合C	016061	100000	0.8495	7558000	0.77
长城环保主题混合A	000977	100000	0.8495	7558000	0.77
长城成长先锋混合C	010050	96000	0.8156	7255680	0.85
长城成长先锋混合A	010049	96000	0.8156	7255680	0.85
汇安多因子混合C	006649	90000	0.7646	6802200	1.03
汇安多因子混合A	006648	90000	0.7646	6802200	1.03
华商新趋势优选混合	166301	84408	0.7171	6379560	0.17
鹏华安润混合C	011074	82150	0.6979	6208900	2.49
鹏华安润混合A	011073	82150	0.6979	6208900	2.49
泰康产业升级混合C	006905	72300	0.6142	5464430	0.93
泰康产业升级混合A	006904	72300	0.6142	5464430	0.93
华商量化进取混合	001143	72157	0.613	5453630	1
汇安优势企业精选混合C	013868	62812	0.5336	4747330	1.04
汇安优势企业精选混合A	013867	62812	0.5336	4747330	1.04
工银新能源汽车混合C	005940	62200	0.5284	4701080	0.05
工银新能源汽车混合A	005939	62200	0.5284	4701080	0.05
淳厚现代服务业C	011350	60000	0.5097	4534800	1.24
淳厚现代服务业A	011349	60000	0.5097	4534800	1.24
华商动态阿尔法混合	630005	56075	0.4764	4238150	1.1
大成科技创新混合C	008989	54091	0.4595	4088200	1.47
大成科技创新混合A	008988	54091	0.4595	4088200	1.47
汇安多策略混合C	005110	53000	0.4503	4005740	1.1
汇安多策略混合A	005109	53000	0.4503	4005740	1.1
华商新量化混合A	000609	52847	0.449	3994180	1.17
鹏扬景阳一年混合C	011819	52285	0.4442	3951700	0.15
鹏扬景阳一年混合A	011818	52285	0.4442	3951700	0.15
鹏扬景源一年混合C	011522	51361	0.4363	3881860	0.18
鹏扬景源一年混合A	011521	51361	0.4363	3881860	0.18
长城久鼎混合A	002542	50000	0.4248	3779000	0.78
国泰科创板两年定期开放混合	506009	49901	0.4239	3771520	1.64
大成创业板两年定开混合A	160926	43300	0.3679	3272610	0.09
大成创业板两年定开混合C	009798	43300	0.3679	3272610	0.09
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	41198	0.35	3113740	0.1
华夏蓝筹混合C	015950	41198	0.35	3113740	0.1
汇安鑫利优选混合C	010559	36500	0.3101	2758670	1.19
汇安鑫利优选混合A	010558	36500	0.3101	2758670	1.19
华商品质慧选混合C	014559	34705	0.2948	2623000	1.14
华商品质慧选混合A	014558	34705	0.2948	2623000	1.14
东方双债添利债券C	400029	33511	0.2847	2532760	0.14
东方双债添利债券A	400027	33511	0.2847	2532760	0.14
华商量化优质精选混合	010293	32181	0.2734	2432240	1.09
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	30000	0.2549	2267400	0.3
华商甄选回报混合A	010761	28712	0.2439	2170050	0.1
大成一带一路灵活配置混合A	002319	26667	0.2265	2015490	4.1
鹏扬景沃六个月混合C	009065	26560	0.2256	2007400	0.09
鹏扬景沃六个月混合A	009064	26560	0.2256	2007400	0.09
华商优势行业混合	000390	25818	0.2193	1951320	0.1
华商盛世成长混合	630002	24023	0.2041	1815660	0.08
鹏扬聚利六个月债券C	008502	23780	0.202	1797290	0.22
鹏扬聚利六个月债券A	008501	23780	0.202	1797290	0.22
华商新动力混合A	001723	22547	0.1915	1704100	2.43
东方兴润债券C	012540	20813	0.1768	1573050	0.17
东方兴润债券A	012539	20813	0.1768	1573050	0.17
长城悦享回报债券C	011898	19043	0.1618	1439270	0.14
长城悦享回报债券A	011897	19043	0.1618	1439270	0.14
华商策略精选混合	630008	18545	0.1575	1401630	0.27
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	16576	0.1408	1252810	0.21
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	16576	0.1408	1252810	0.21
汇安丰泽混合C	003890	15624	0.1327	1180860	1
汇安丰泽混合A	003889	15624	0.1327	1180860	1
诺安高端制造股票C	014536	13500	0.1147	1020330	0.76
诺安高端制造股票A	001707	13500	0.1147	1020330	0.76
华商计算机行业量化股票发起式A	007853	10989	0.0934	830549	0.48
华商改革创新股票A	002289	7474	0.0635	564885	0.4
东方可转债债券C	009466	5000	0.0425	377900	0.09
东方可转债债券A	009465	5000	0.0425	377900	0.09
大成蓝筹稳健混合A	090003	4667	0.0396	352732	0.02
华商恒益稳健混合	008488	4461	0.0379	337162	0.16
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	2072	0.0176	156602	0.01
建信恒久价值混合	530001	907	0.0077	68551.1	0.01
银河主题混合A	519679	907	0.0077	68551.1	0.01
银河创新混合A	519674	907	0.0077	68551.1	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	907	0.0077	68551.1	0
工银精选平衡混合	483003	907	0.0077	68551.1	0
诺安成长混合	320007	907	0.0077	68551.1	0
建信央视财经50指数	165312	907	0.0077	68551.1	0.02
宏利效率优选混合(LOF)	162207	907	0.0077	68551.1	0.01
宏利成长混合	162201	907	0.0077	68551.1	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	907	0.0077	68551.1	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	907	0.0077	68551.1	0.01
华安中国A股增强指数	040002	907	0.0077	68551.1	0.01
银河和美生活混合C	015665	907	0.0077	68551.1	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	907	0.0077	68551.1	0
汇添富智能制造股票C	015196	907	0.0077	68551.1	0
汇添富新兴消费股票D	015195	907	0.0077	68551.1	0.02
汇添富新兴消费股票C	015194	907	0.0077	68551.1	0.02
富国天源沪港深平衡混合C	014931	907	0.0077	68551.1	0.01
富国中证国有企业改革指数C	014174	907	0.0077	68551.1	0
银河创新混合C	014143	907	0.0077	68551.1	0
工银新金融股票C	013355	907	0.0077	68551.1	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	907	0.0077	68551.1	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	907	0.0077	68551.1	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	907	0.0077	68551.1	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	907	0.0077	68551.1	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	907	0.0077	68551.1	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	907	0.0077	68551.1	0
大摩新兴产业股票	010322	907	0.0077	68551.1	0.03
鹏华成长智选混合C	010265	907	0.0077	68551.1	0
鹏华成长智选混合A	010264	907	0.0077	68551.1	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	907	0.0077	68551.1	0.01
宏利高研发6个月持有混合A	010135	907	0.0077	68551.1	0.01
中信建投医药健康C	010091	907	0.0077	68551.1	0.01
中信建投医药健康A	010090	907	0.0077	68551.1	0.01
工银优质成长混合C	010089	907	0.0077	68551.1	0
工银优质成长混合A	010088	907	0.0077	68551.1	0
鹏华启航混合	009984	907	0.0077	68551.1	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	907	0.0077	68551.1	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	907	0.0077	68551.1	0
汇添富稳健收益混合A	009736	907	0.0077	68551.1	0
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	907	0.0077	68551.1	0.01
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	907	0.0077	68551.1	0.01
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	907	0.0077	68551.1	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	907	0.0077	68551.1	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	907	0.0077	68551.1	0.01
鹏华安惠混合C	009233	907	0.0077	68551.1	0.02
鹏华安惠混合A	009232	907	0.0077	68551.1	0.02
万家价值优势一年持有期混合	009199	907	0.0077	68551.1	0
中加聚庆定开混合C	009165	907	0.0077	68551.1	0.01
中加聚庆定开混合A	009164	907	0.0077	68551.1	0.01
宏利价值长青混合C	009142	907	0.0077	68551.1	0.03
宏利价值长青混合A	009141	907	0.0077	68551.1	0.03
建信高股息主题股票	008177	907	0.0077	68551.1	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	907	0.0077	68551.1	0
南方智锐混合C	007734	907	0.0077	68551.1	0.01
南方智锐混合A	007733	907	0.0077	68551.1	0.01
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	907	0.0077	68551.1	0
嘉实科技创新混合	007343	907	0.0077	68551.1	0
鹏华研究智选混合	007146	907	0.0077	68551.1	0.02
金鹰民安回报定开A	006972	907	0.0077	68551.1	0
红土创新新科技股票	006265	907	0.0077	68551.1	0.02
银河和美生活混合A	006128	907	0.0077	68551.1	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	907	0.0077	68551.1	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	907	0.0077	68551.1	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	907	0.0077	68551.1	0
万家潜力价值混合C	005401	907	0.0077	68551.1	0.03
万家潜力价值混合A	005400	907	0.0077	68551.1	0.03
鹏华策略回报混合	004986	907	0.0077	68551.1	0.02
南方兴盛先锋灵活配置混合A	004703	907	0.0077	68551.1	0.06
金鹰民富收益混合C	004658	907	0.0077	68551.1	0.02
金鹰民富收益混合A	004657	907	0.0077	68551.1	0.02
汇安沪深300增强C	003885	907	0.0077	68551.1	0.02
汇安沪深300增强A	003884	907	0.0077	68551.1	0.02
汇添富多策略定开混合	002746	907	0.0077	68551.1	0.01
诺安和鑫混合	002560	907	0.0077	68551.1	0
融通新机遇灵活配置混合	002049	907	0.0077	68551.1	0.09
汇添富新兴消费股票A	001726	907	0.0077	68551.1	0.02
工银新金融股票A	001054	907	0.0077	68551.1	0
工银美丽城镇股票A	001043	907	0.0077	68551.1	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	187	0.0016	14133.5	0
华泰柏瑞量化对冲混合	002804	7	0.0001	529.06	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华信用增利债券B	206004	1149242	9.7633	72206900	1.04
鹏华信用增利债券A	206003	1149242	9.7633	72206900	1.04
大成成长回报六个月持有混合C	012474	356096	3.0252	22373500	2.49
大成成长回报六个月持有混合A	012473	356096	3.0252	22373500	2.49
鹏华安益增强混合	004100	115815	0.9839	7276660	0.72
鹏华安润混合C	011074	62318	0.5294	3915440	1.28
鹏华安润混合A	011073	62318	0.5294	3915440	1.28

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华信用增利债券B	206004	865542	7.748	96507900	1.53
鹏华信用增利债券A	206003	865542	7.748	96507900	1.53
大成科创主题混合(LOF)A	501079	569752	5.1002	63527300	2.91
大成成长回报六个月持有混合C	012474	331572	2.9681	36970300	3.22
大成成长回报六个月持有混合A	012473	331572	2.9681	36970300	3.22
大成成长进取混合C	010372	249001	2.229	27760900	3.92
大成成长进取混合A	010371	249001	2.229	27760900	3.92
长城优化升级混合A	200015	233996	2.0946	26090600	2.04
长城优化升级混合C	013274	233996	2.0946	26090600	2.04
长城竞争优势六个月混合C	011456	220000	1.9694	24530000	1.89
长城竞争优势六个月混合A	011455	220000	1.9694	24530000	1.89
长城环保主题混合A	000977	199980	1.7901	22297800	1.85
汇添富逆向投资混合A	470098	182407	1.6328	20338400	0.33
长城成长先锋混合C	010050	180000	1.6113	20070000	2.09
长城成长先锋混合A	010049	180000	1.6113	20070000	2.09
广发科技创新混合C	013533	160650	1.4381	17912500	0.33
广发科技创新混合A	008638	160650	1.4381	17912500	0.33
鹏华安益增强混合	004100	116441	1.0423	12983200	1.8
大成科技创新混合C	008989	116288	1.041	12966100	3.49
大成科技创新混合A	008988	116288	1.041	12966100	3.49
鹏扬汇利债券C	004586	111747	1.0003	12459800	0.13
鹏扬汇利债券A	004585	111747	1.0003	12459800	0.13
汇安多因子混合C	006649	90000	0.8056	10035000	1.27
汇安多因子混合A	006648	90000	0.8056	10035000	1.27

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