艾力斯(688578)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31

艾力斯(688578)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全社会责任混合	340007	4000000	0.8889	185880000	6.63
博时科创100ETF	588030	2136100	0.4747	99264600	1.81
鹏华上证科创板100ETF	588220	1936722	0.4304	89999500	1.81
华夏上证科创板100ETF	588800	1645492	0.3657	76312000	1.81
银华上证科创板100ETF	588190	712351	0.1583	33103000	1.81
华富健康文娱灵活配置混合C	019200	500000	0.1111	23235000	5.42
华富健康文娱灵活配置混合A	001563	500000	0.1111	23235000	5.42
鹏华创新升级混合C	012094	496227	0.1103	23059700	3.46
鹏华创新升级混合A	012093	496227	0.1103	23059700	3.46
科创50增强ETF	588460	260829	0.058	12120700	2.46
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	253790	0.0564	11793600	2.93
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	253790	0.0564	11793600	2.93
广发医药精选股票C	017480	158377	0.0352	7359780	4.14
广发医药精选股票A	017479	158377	0.0352	7359780	4.14
科创指数	588880	151154	0.0336	7024130	1.83
南方上证科创板100ETF	588900	132499	0.0294	6157230	1.82
广发上证科创板成长ETF	588110	115603	0.0257	5372070	3.33
易方达上证科创板成长ETF	588020	110827	0.0246	5150130	3.32
华商健康生活混合	001106	93500	0.0208	4344940	2.49
易方达上证科创板100ETF	588210	83529	0.0186	3881590	1.82
泰信医疗服务混合发起式C	013073	62000	0.0138	2881140	6.03
泰信医疗服务混合发起式A	013072	62000	0.0138	2881140	6.03
西部利得稳健双利债券C	675013	60000	0.0133	2788200	0.81
西部利得稳健双利债券A	675011	60000	0.0133	2788200	0.81
嘉实上证科创板生物医药ETF	588700	54900	0.0122	2551200	3.08
摩根动态多因子混合C	017176	48500	0.0108	2253800	0.98
摩根动态多因子混合A	001219	48500	0.0108	2253800	0.98
中金中证500C	003578	29692	0.0066	1379790	0.19
中金中证500A	003016	29692	0.0066	1379790	0.19
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	018178	20442	0.0045	949940	0.42

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