日联科技(688531)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

日联科技(688531)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通稳健增长一年持有期混合C	012114	9799	0.0528	717287	0.6
融通稳健增长一年持有期混合A	012113	9799	0.0528	717287	0.6
融通通鑫灵活配置混合	001470	5076	0.0274	371563	0.58
融通通慧混合C	007387	4762	0.0257	348578	0.46
融通通慧混合A/B	002612	4762	0.0257	348578	0.46
融通新机遇灵活配置混合	002049	3965	0.0214	290238	0.57

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	820000	4.4212	82885600	2.93
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	820000	4.4212	82885600	2.93
睿远成长价值混合C	007120	462704	2.4948	46770100	0.22
睿远成长价值混合A	007119	462704	2.4948	46770100	0.22
国泰金牛创新成长混合	020010	360000	1.941	36388800	3.33
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	238206	1.2843	24077900	0.35
华夏兴阳一年持有混合	009010	182345	0.9831	18431400	1.05
国泰鑫睿混合	007835	180000	0.9705	18194400	3.01
嘉实优质企业混合	070099	147232	0.7938	14882200	1.36
华夏稳增混合	519029	140494	0.7575	14201100	1.35
华夏大盘精选混合C	012628	140000	0.7548	14151200	0.42
华夏大盘精选混合A	000011	140000	0.7548	14151200	0.42
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	130000	0.7009	13140400	1.32
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	130000	0.7009	13140400	1.32
国泰大制造两年持有期混合	008415	128290	0.6917	12967600	1.91
国泰睿毅三年持有期混合C	013891	110000	0.5931	11118800	2.47
国泰睿毅三年持有期混合A	013890	110000	0.5931	11118800	2.47
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	70502	0.3801	7126340	1.45
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	70502	0.3801	7126340	1.45
国泰大农业股票C	015588	60000	0.3235	6064800	1.02
国泰大农业股票A	001579	60000	0.3235	6064800	1.02
华安上证科创板芯片ETF	588290	37365	0.2015	3776850	0.32
建信鑫安回报灵活配置混合C	018541	36013	0.1942	3640190	1.04
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	36013	0.1942	3640190	1.04

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