海创药业(688302)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30

海创药业(688302)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华创新增长一年持有期混合C	014314	246657	0.3438	7601970	6.08
鹏华创新增长一年持有期混合A	014313	246657	0.3438	7601970	6.08
国联医药消费混合C	015033	64806	0.0903	1997320	3.56
国联医药消费混合A	015032	64806	0.0903	1997320	3.56
万家优享平衡混合发起式C	017014	27653	0.0385	852265	2.53
万家优享平衡混合发起式A	017013	27653	0.0385	852265	2.53

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华医药科技股票C	017900	3761580	5.2438	195865000	4.28
鹏华医药科技股票A	001230	3761580	5.2438	195865000	4.28
广发利鑫混合C	011172	2147705	2.994	111831000	3.56
广发利鑫混合A	002446	2147705	2.994	111831000	3.56
广发盛锦混合C	012527	1707090	2.3797	88888200	5.09
广发盛锦混合A	012526	1707090	2.3797	88888200	5.09
中信建投医改C	007553	1500000	2.0911	78105000	4.4
中信建投医改A	002408	1500000	2.0911	78105000	4.4
鹏华创新升级混合C	012094	620641	0.8652	32316800	4.13
鹏华创新升级混合A	012093	620641	0.8652	32316800	4.13
博时医疗保健混合A	050026	507409	0.7073	26420800	0.88
博时医疗保健混合C	011895	507409	0.7073	26420800	0.88
汇添富达欣混合C	002165	454247	0.6332	23652600	0.71
汇添富达欣混合A	001801	454247	0.6332	23652600	0.71
中信建投医药健康C	010091	412500	0.575	21478900	5.09
中信建投医药健康A	010090	412500	0.575	21478900	5.09
汇添富医疗服务灵活配置混合D	015122	408053	0.5688	21247300	0.82
汇添富医疗服务灵活配置混合C	015121	408053	0.5688	21247300	0.82
汇添富医疗服务灵活配置混合A	001417	408053	0.5688	21247300	0.82
南方医药保健灵活配置混合C	014933	358623	0.4999	18673500	0.66
南方医药保健灵活配置混合A	000452	358623	0.4999	18673500	0.66
兴业医疗保健C	011467	274525	0.3827	14294500	2.47
兴业医疗保健A	011466	274525	0.3827	14294500	2.47
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	250720	0.3495	13055000	0.97
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	250720	0.3495	13055000	0.97
鹏华创新增长一年持有期混合C	014314	246657	0.3438	12843400	8.9
鹏华创新增长一年持有期混合A	014313	246657	0.3438	12843400	8.9
融通健康产业灵活配置混合C	009274	218094	0.304	11356200	0.2
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	218094	0.304	11356200	0.2
中银医疗保健混合C	010159	216365	0.3016	11266100	0.5
中银医疗保健混合A	005689	216365	0.3016	11266100	0.5
农银医疗保健股票	000913	197853	0.2758	10302200	0.61
富国精准医疗灵活配置混合C	018209	193355	0.2695	10068000	0.3
富国精准医疗灵活配置混合A	005176	193355	0.2695	10068000	0.3
中信建投远见回报C	011869	190000	0.2649	9893300	1.37
中信建投远见回报A	011868	190000	0.2649	9893300	1.37
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	167170	0.233	8704540	0.78
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	167170	0.233	8704540	0.78
富国通胀通缩主题轮动混合A/B	100039	159643	0.2225	8312610	1.05
富国通胀通缩主题轮动混合C	015692	159643	0.2225	8312610	1.05
富国天成红利灵活配置混合	100029	158000	0.2203	8227060	1.21
银华多元回报一年持有期混合	012434	148367	0.2068	7725470	0.66
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	128459	0.1791	6688860	0.87
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	124647	0.1738	6490370	0.38
富国沪港深价值精选灵活配置混合A	001371	124647	0.1738	6490370	0.38
平安匠心优选混合C	008950	115519	0.161	6015070	0.82
平安匠心优选混合A	008949	115519	0.161	6015070	0.82
国联策略优选混合C	006315	113232	0.1578	5895990	0.49
国联策略优选混合A	006314	113232	0.1578	5895990	0.49
长城医疗保健混合C	015562	102594	0.143	5342070	0.83
长城医疗保健混合A	000339	102594	0.143	5342070	0.83
富国融甄混合C	016589	100000	0.1394	5207000	1.47
富国融甄混合A	016588	100000	0.1394	5207000	1.47
国投瑞银医疗保健混合C	011082	99361	0.1385	5173730	2.07
国投瑞银医疗保健混合A	000523	99361	0.1385	5173730	2.07
长城大健康混合C	013038	96707	0.1348	5035530	0.8
长城大健康混合A	013037	96707	0.1348	5035530	0.8
富国长期成长混合C	015691	94671	0.132	4929520	0.12
富国长期成长混合A	011037	94671	0.132	4929520	0.12
广发医疗保健股票C	009163	92755	0.1293	4829750	0.06
广发医疗保健股票A	004851	92755	0.1293	4829750	0.06
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	88377	0.1232	4601790	0.76
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	88377	0.1232	4601790	0.76
长城医药科技六个月混合C	011674	88177	0.1229	4591380	0.86
长城医药科技六个月混合A	011673	88177	0.1229	4591380	0.86
银华远景债券	002501	81602	0.1138	4249020	0.11
中证2000	563300	79250	0.1105	4126550	0.41
富国成长动力混合C	015715	75711	0.1055	3942270	0.58
富国成长动力混合A	009914	75711	0.1055	3942270	0.58
招商丰盈积极配置混合C	009363	75060	0.1046	3908370	0.36
招商丰盈积极配置混合A	009362	75060	0.1046	3908370	0.36
融通远见价值一年持有期混合C	018378	75000	0.1046	3905250	1.34
融通远见价值一年持有期混合A	018377	75000	0.1046	3905250	1.34
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	71145	0.0992	3704520	0.5
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	71145	0.0992	3704520	0.5
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	63964	0.0892	3330610	0.37
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	63964	0.0892	3330610	0.37
富国生物医药科技混合型C	011308	61702	0.086	3212820	0.41
富国生物医药科技混合型A	006218	61702	0.086	3212820	0.41
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	61097	0.0852	3181320	0.64
农银创新医疗混合	008293	61024	0.0851	3177520	0.43
招商价值成长混合C	012004	56252	0.0784	2929040	0.37
招商价值成长混合A	012003	56252	0.0784	2929040	0.37
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	52246	0.0728	2720450	3.01
富国消费升级混合C	011567	51218	0.0714	2666920	2.2
富国消费升级混合A	006796	51218	0.0714	2666920	2.2
融通价值成长混合C	015554	50000	0.0697	2603500	0.8
融通价值成长混合A	015553	50000	0.0697	2603500	0.8
中银创新医疗混合C	010500	49891	0.0695	2597820	0.1
中银创新医疗混合A	007718	49891	0.0695	2597820	0.1
中信建投臻选成长混合发起式C	018789	45000	0.0627	2343150	4.93
中信建投臻选成长混合发起式A	018788	45000	0.0627	2343150	4.93
国联匠心优选混合C	013562	43490	0.0606	2264520	0.54
国联匠心优选混合A	013561	43490	0.0606	2264520	0.54
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	42444	0.0592	2210060	0.03
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	42444	0.0592	2210060	0.03
招商瑞乐6个月持有期混合C	010943	40509	0.0565	2109300	0.45
招商瑞乐6个月持有期混合A	010942	40509	0.0565	2109300	0.45
长盛同德主题混合	519039	40016	0.0558	2083630	0.3
招商核心价值混合	217009	39470	0.055	2055200	0.32
新华中小市值优选混合	519097	39055	0.0544	2033590	3.61
长盛优势企业混合C	010886	36600	0.051	1905760	0.23
长盛优势企业混合A	010885	36600	0.051	1905760	0.23
招商大盘蓝筹混合	217010	34926	0.0487	1818600	0.35
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	34304	0.0478	1786210	1.69
广发医药创新混合发起式C	017963	33982	0.0474	1769440	3.83
广发医药创新混合发起式A	017962	33982	0.0474	1769440	3.83
长盛同盛成长优选混合	160813	32800	0.0457	1707900	0.27
富国核心趋势混合C	014402	31900	0.0445	1661030	0.91
富国核心趋势混合A	014401	31900	0.0445	1661030	0.91
西部利得祥运混合C	673083	31500	0.0439	1640200	0.67
西部利得祥运混合A	673081	31500	0.0439	1640200	0.67
国联竞争优势	003145	28892	0.0403	1504410	0.56
国泰景气优选混合C	012881	28822	0.0402	1500760	0.56
国泰景气优选混合A	012880	28822	0.0402	1500760	0.56
华商医药消费精选混合C	013957	27744	0.0387	1444630	0.5
华商医药消费精选混合A	013956	27744	0.0387	1444630	0.5
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	26825	0.0374	1396780	0.19
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	26825	0.0374	1396780	0.19
广发集瑞债券C	003038	26775	0.0373	1394170	0.45
广发集瑞债券A	003037	26775	0.0373	1394170	0.45
招商瑞享1年持有期混合C	012595	26733	0.0373	1391990	0.3
招商瑞享1年持有期混合A	012594	26733	0.0373	1391990	0.3
国联医药消费混合C	015033	25338	0.0353	1319350	2.77
国联医药消费混合A	015032	25338	0.0353	1319350	2.77
前海联合国民健康混合C	007111	24000	0.0335	1249680	1.07
前海联合国民健康混合A	003581	24000	0.0335	1249680	1.07
西部利得新富混合A	673120	21491	0.03	1119040	1.05
西部利得新富混合C	015041	21491	0.03	1119040	1.05
富国大盘核心资产混合	012147	20000	0.0279	1041400	0.78
农银医疗精选股票C	017313	19327	0.0269	1006360	1.3
农银医疗精选股票A	017312	19327	0.0269	1006360	1.3
国联消费精选混合C	018339	18833	0.0263	980634	0.48
国联消费精选混合A	018338	18833	0.0263	980634	0.48
农银区间收益混合	000259	18706	0.0261	974021	0.19
招商均衡回报混合C	013560	18456	0.0257	961004	0.38
招商均衡回报混合A	013559	18456	0.0257	961004	0.38
中银大健康股票C	010321	18397	0.0256	957932	0.3
中银大健康股票A	009414	18397	0.0256	957932	0.3
华夏创新医药龙头混合C	012982	18366	0.0256	956318	0.46
华夏创新医药龙头混合A	012981	18366	0.0256	956318	0.46
银华信用双利债券C	180026	18100	0.0252	942467	0.1
银华信用双利债券A	180025	18100	0.0252	942467	0.1
银华多元视野灵活配置混合	002307	14941	0.0208	777978	0.71
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	14769	0.0206	769022	0.36
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	14769	0.0206	769022	0.36
长盛制造精选混合C	009801	14472	0.0202	753557	0.28
长盛制造精选混合A	009800	14472	0.0202	753557	0.28
天弘国证2000指数增强C	017548	14246	0.0199	741789	0.41
天弘国证2000指数增强A	017547	14246	0.0199	741789	0.41
西部利得港股通新机遇混合C	010093	14218	0.0198	740331	1.86
西部利得港股通新机遇混合A	008861	14218	0.0198	740331	1.86
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	13082	0.0182	681180	0.03
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	13082	0.0182	681180	0.03
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	13082	0.0182	681180	0.04
银华增强收益债券	180015	12543	0.0175	653114	0.15
国联鑫锐精选一年持有混合C	010988	10574	0.0147	550588	0.57
国联鑫锐精选一年持有混合A	010987	10574	0.0147	550588	0.57
农银专精特新混合C	016306	10248	0.0143	533613	0.46
农银专精特新混合A	016305	10248	0.0143	533613	0.46
广发恒裕一年持有期混合C	016831	9470	0.0132	493103	0.21
广发恒裕一年持有期混合A	016830	9470	0.0132	493103	0.21
长信消费精选量化股票C	013152	8936	0.0125	465298	2.14
长信消费精选量化股票A	004805	8936	0.0125	465298	2.14
长盛匠心研究混合C	014886	8800	0.0123	458216	0.28
长盛匠心研究混合A	014885	8800	0.0123	458216	0.28
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	8628	0.012	449260	0.9
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	015688	8628	0.012	449260	0.9
招商境远灵活配置混合	002249	8547	0.0119	445042	0.36
兴合先进制造混合发起式C	018877	8037	0.0112	418487	1.6
兴合先进制造混合发起式A	018876	8037	0.0112	418487	1.6
兴华创新医疗6个月持有混合发起C	013921	7800	0.0109	406146	2.14
兴华创新医疗6个月持有混合发起A	013920	7800	0.0109	406146	2.14
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	7380	0.0103	384277	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	7380	0.0103	384277	0.01
博时中证疫苗与生物技术ETF	561710	6990	0.0097	363969	0.64
华夏逸享健康混合C	015066	4929	0.0069	256653	0.39
华夏逸享健康混合A	007481	4929	0.0069	256653	0.39
易方达量化策略精选混合C	002217	4335	0.006	225723	0.2
易方达量化策略精选混合A	002216	4335	0.006	225723	0.2
广发安悦回报混合C	011061	4108	0.0057	213904	0.1
广发安悦回报混合A	002120	4108	0.0057	213904	0.1
招商中证疫苗与生物技术ETF	561920	3665	0.0051	190837	0.6
农银量化智慧混合	005638	3638	0.0051	189431	0.21
人保行业轮动混合C	006574	3231	0.0045	168238	0.32
人保行业轮动混合A	006573	3231	0.0045	168238	0.32
华商盛世成长混合	630002	2357	0.0033	122729	0
招商安益灵活配置混合C	018946	2314	0.0032	120490	0.02
招商安益灵活配置混合A	001531	2314	0.0032	120490	0.02
平安鑫利混合C	006433	2073	0.0029	107941	0.3
平安鑫利混合A	003626	2073	0.0029	107941	0.3
汇添富中证2000ETF	159536	1982	0.0028	103203	0.07
中信建投甄选混合C	008348	1948	0.0027	101432	0.01
中信建投甄选混合A	008347	1948	0.0027	101432	0.01
广发恒祥债券C	014739	1447	0.002	75345.3	0.1
广发恒祥债券A	014738	1447	0.002	75345.3	0.1
中信建投精选混合C	007469	1287	0.0018	67014.1	0.03
中信建投精选混合A	007468	1287	0.0018	67014.1	0.03
广发稳裕混合C	011963	1123	0.0016	58474.6	0.1
广发稳裕混合A	002622	1123	0.0016	58474.6	0.1
银华医疗健康混合C	018365	1110	0.0015	57797.7	0.09
银华医疗健康混合A	018364	1110	0.0015	57797.7	0.09
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	1095	0.0015	57016.6	0.02
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	1095	0.0015	57016.6	0.02
中信建投睿信C	004676	1000	0.0014	52070	0.13
中信建投睿利C	004635	1000	0.0014	52070	0.19
中信建投睿利A	003308	1000	0.0014	52070	0.19
中信建投睿信A	000926	1000	0.0014	52070	0.13
南方中证2000ETF	159531	963	0.0013	50143.4	0.07
中信建投轮换混合C	003823	912	0.0013	47487.8	0.01
中信建投轮换混合A	003822	912	0.0013	47487.8	0.01
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	897	0.0013	46706.8	0.02
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	897	0.0013	46706.8	0.02
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	700	0.001	36449	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	700	0.001	36449	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	700	0.001	36449	0.01
鹏华畅享债券C	015257	500	0.0007	26035	0.04
鹏华畅享债券A	015256	500	0.0007	26035	0.04
国泰中证2000ETF	561370	400	0.0006	20828	0.08
诺德中小盘混合	570006	200	0.0003	10414	0.03
光大保德信锦弘混合E	020366	180	0.0003	9372.6	0.01
光大保德信锦弘混合C	011232	180	0.0003	9372.6	0.01
光大保德信锦弘混合A	011231	180	0.0003	9372.6	0.01
万家惠利债券C	016422	148	0.0002	7706.36	0
万家惠利债券A	016421	148	0.0002	7706.36	0
万家国证2000指数增强C	018654	63	0.0001	3280.41	0
万家国证2000指数增强A	018653	63	0.0001	3280.41	0
平安稳健增长混合C	010243	53	0.0001	2759.71	0
平安稳健增长混合A	010242	53	0.0001	2759.71	0
招商国证2000指数增强C	018787	16	0	833.12	0
招商国证2000指数增强A	018786	16	0	833.12	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华医药科技股票C	017900	3273957	4.564	144709000	3.89
鹏华医药科技股票A	001230	3273957	4.564	144709000	3.89
鹏华创新升级混合C	012094	620641	0.8652	27432300	3.78
鹏华创新升级混合A	012093	620641	0.8652	27432300	3.78
鹏华创新增长一年持有期混合C	014314	308303	0.4298	13627000	5.04
鹏华创新增长一年持有期混合A	014313	308303	0.4298	13627000	5.04

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华医药科技股票C	017900	2737675	6.3895	145425000	3.76
鹏华医药科技股票A	001230	2737675	6.3895	145425000	3.76
博时医疗保健混合A	050026	798960	1.8647	42440800	1.29
博时医疗保健混合C	011895	798960	1.8647	42440800	1.29
中信建投医改C	007553	600000	1.4004	31872000	1.73
中信建投医改A	002408	600000	1.4004	31872000	1.73
鹏华创新升级混合C	012094	493717	1.1523	26226200	4.11
鹏华创新升级混合A	012093	493717	1.1523	26226200	4.11
鹏华创新增长一年持有期混合C	014314	302117	0.7051	16048500	4.99
鹏华创新增长一年持有期混合A	014313	302117	0.7051	16048500	4.99
长盛同德主题混合	519039	207671	0.4847	11031500	1.39
农银医疗保健股票	000913	197853	0.4618	10510000	0.58
长盛医疗量化股票C	018009	181781	0.4243	9656210	2.3
长盛医疗量化股票A	002300	181781	0.4243	9656210	2.3
长盛优势企业混合C	010886	173700	0.4054	9226940	0.91
长盛优势企业混合A	010885	173700	0.4054	9226940	0.91
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	159500	0.3723	8472640	0.6
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	159500	0.3723	8472640	0.6
国泰消费优选股票	005970	155277	0.3624	8248310	5.84
长盛同盛成长优选混合	160813	147000	0.3431	7808640	1.11
中信建投医药健康C	010091	100000	0.2334	5312000	1.32
中信建投医药健康A	010090	100000	0.2334	5312000	1.32
平安医疗健康混合A	003032	94832	0.2213	5037480	4.1
长城医疗保健混合C	015562	93534	0.2183	4968530	0.6
长城医疗保健混合A	000339	93534	0.2183	4968530	0.6
汇丰晋信医疗先锋混合C	012359	87570	0.2044	4651720	2.73
汇丰晋信医疗先锋混合A	012358	87570	0.2044	4651720	2.73
招商丰盈积极配置混合C	009363	75060	0.1752	3987190	0.31
招商丰盈积极配置混合A	009362	75060	0.1752	3987190	0.31
长城医药科技六个月混合C	011674	65223	0.1522	3464650	0.59
长城医药科技六个月混合A	011673	65223	0.1522	3464650	0.59
兴业医疗保健C	011467	64927	0.1515	3448920	0.43
兴业医疗保健A	011466	64927	0.1515	3448920	0.43
南方医药保健灵活配置混合C	014933	62742	0.1464	3332860	0.12
南方医药保健灵活配置混合A	000452	62742	0.1464	3332860	0.12
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	61923	0.1445	3289350	0.29
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	61923	0.1445	3289350	0.29
农银创新医疗混合	008293	61024	0.1424	3241600	0.41
长城大健康混合C	013038	57840	0.135	3072460	0.59
长城大健康混合A	013037	57840	0.135	3072460	0.59
国泰景气优选混合C	012881	57088	0.1332	3032510	0.91
国泰景气优选混合A	012880	57088	0.1332	3032510	0.91
招商价值成长混合C	012004	56252	0.1313	2988110	0.31
招商价值成长混合A	012003	56252	0.1313	2988110	0.31
长盛制造精选混合C	009801	51300	0.1197	2725060	0.87
长盛制造精选混合A	009800	51300	0.1197	2725060	0.87
平安匠心优选混合C	008950	48284	0.1127	2564850	0.3
平安匠心优选混合A	008949	48284	0.1127	2564850	0.3
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	39765	0.0928	2112320	0.32
招商核心价值混合	217009	39470	0.0921	2096650	0.3
富国兴利增强债券	005121	37721	0.088	2003740	0.06
南方大数据100指数C	004344	37162	0.0867	1974050	0.14
南方大数据100指数A	001113	37162	0.0867	1974050	0.14
博时健康生活混合C	012087	36457	0.0851	1936600	0.73
博时健康生活混合A	012086	36457	0.0851	1936600	0.73
长盛匠心研究混合C	014886	35600	0.0831	1891070	0.91
长盛匠心研究混合A	014885	35600	0.0831	1891070	0.91
招商大盘蓝筹混合	217010	34926	0.0815	1855270	0.31
国泰事件驱动混合A	020023	34700	0.081	1843260	0.37
国泰事件驱动混合C	015592	34700	0.081	1843260	0.37
汇添富达欣混合C	002165	33683	0.0786	1789240	0.12
汇添富达欣混合A	001801	33683	0.0786	1789240	0.12
长盛核心成长混合C	010156	33400	0.078	1774210	0.91
长盛核心成长混合A	010155	33400	0.078	1774210	0.91
新华战略新兴产业灵活配置混合	001294	33375	0.0779	1772880	1.88
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	32003	0.0747	1700000	0.15
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	32003	0.0747	1700000	0.15
招商品质发现混合C	011691	30404	0.071	1615060	0.3
招商品质发现混合A	011690	30404	0.071	1615060	0.3
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	28614	0.0668	1519980	0.17
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	28614	0.0668	1519980	0.17
汇丰晋信双核策略混合C	000850	26980	0.063	1433180	0.6
汇丰晋信双核策略混合A	000849	26980	0.063	1433180	0.6
新华中小市值优选混合	519097	24551	0.0573	1304150	2.04
国联医药消费混合C	015033	19443	0.0454	1032810	2.09
国联医药消费混合A	015032	19443	0.0454	1032810	2.09
招商均衡回报混合C	013560	18456	0.0431	980383	0.31
招商均衡回报混合A	013559	18456	0.0431	980383	0.31
鹏华安惠混合C	009233	18442	0.043	979639	0.37
鹏华安惠混合A	009232	18442	0.043	979639	0.37
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	16407	0.0383	871540	0.15
富国天源沪港深平衡混合C	014931	16407	0.0383	871540	0.15
中银医疗保健混合C	010159	16070	0.0375	853638	0.09
中银医疗保健混合A	005689	16070	0.0375	853638	0.09
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	16000	0.0373	849920	0.44
九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	013600	16000	0.0373	849920	0.44
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	14769	0.0345	784529	0.3
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	14769	0.0345	784529	0.3
新华积极价值灵活配置混合A	001681	13627	0.0318	723866	1.54
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	13082	0.0305	694916	0.05
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	13082	0.0305	694916	0.03
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	13082	0.0305	694916	0.03
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	13082	0.0305	694916	0.04
中加喜利回报混合C	012072	12065	0.0282	640893	0.31
中加喜利回报混合A	012071	12065	0.0282	640893	0.31
博时天颐债券C	050123	11959	0.0279	635262	0.06
博时天颐债券A	050023	11959	0.0279	635262	0.06
中信建投远见回报C	011869	10000	0.0233	531200	0.07
中信建投远见回报A	011868	10000	0.0233	531200	0.07
招商境远灵活配置混合	002249	8547	0.0199	454017	0.3
农银专精特新混合C	016306	5182	0.0121	275268	0.19
农银专精特新混合A	016305	5182	0.0121	275268	0.19
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	5136	0.012	272824	0.22
博时中证疫苗与生物技术ETF	561710	4196	0.0098	222892	0.32
中银大健康股票C	010321	3986	0.0093	211736	0.09
中银大健康股票A	009414	3986	0.0093	211736	0.09
富国中证1000优选股票C	017039	3400	0.0079	180608	0.05
富国中证1000优选股票A	017038	3400	0.0079	180608	0.05
九泰聚鑫混合C	008758	3000	0.007	159360	0.58
九泰聚鑫混合A	008757	3000	0.007	159360	0.58
招商中证疫苗与生物技术ETF	561920	2215	0.0052	117661	0.32
博时恒玺一年持有期混合C	012488	1836	0.0043	97528.3	0.11
博时恒玺一年持有期混合A	012487	1836	0.0043	97528.3	0.11
大成动态量化配置策略混合C	015526	1400	0.0033	74368	0.47
大成动态量化配置策略混合A	003147	1400	0.0033	74368	0.47
华富健康文娱灵活配置混合A	001563	500	0.0012	26560	0.01
国泰合益混合C	010833	337	0.0008	17901.4	0.01
国泰合益混合A	010832	337	0.0008	17901.4	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	300	0.0007	15936	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	300	0.0007	15936	0.01
国泰金泰灵活配置混合C	519022	70	0.0002	3718.4	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	70	0.0002	3718.4	0
民生加银鑫喜混合	002455	55	0.0001	2921.6	0
平安稳健增长混合C	010243	53	0.0001	2815.36	0
平安稳健增长混合A	010242	53	0.0001	2815.36	0
招商稳健优选股票A	004784	5	0	265.6	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华医药科技股票C	017900	2591296	10.9017	139904000	4.25
鹏华医药科技股票A	001230	2591296	10.9017	139904000	4.25
鹏华创新升级混合C	012094	493717	2.0771	26655800	3.86
鹏华创新升级混合A	012093	493717	2.0771	26655800	3.86
鹏华创新增长一年持有期混合C	014314	302117	1.271	16311300	4.47
鹏华创新增长一年持有期混合A	014313	302117	1.271	16311300	4.47
中银证券健康产业混合	002938	230000	0.9676	12417700	3.09
国泰消费优选股票	005970	146546	0.6165	7912020	5.8
新华战略新兴产业灵活配置混合	001294	70000	0.2945	3779300	2.99
华富健康文娱灵活配置混合A	001563	60000	0.2524	3239400	4.88
国泰安益灵活配置混合C	004252	35062	0.1475	1893000	0.65
国泰安益灵活配置混合A	001850	35062	0.1475	1893000	0.65
国泰普益灵活配置混合C	003755	21363	0.0899	1153390	0.63
国泰普益灵活配置混合A	003754	21363	0.0899	1153390	0.63

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华医药科技股票A	001230	1282525	5.3957	51711400	3.05
鹏华创新升级混合C	012094	456357	1.9199	18400300	3.17
鹏华创新升级混合A	012093	456357	1.9199	18400300	3.17
国泰金泰灵活配置混合C	519022	391242	1.646	15774900	6.21
国泰金泰灵活配置混合A	519020	391242	1.646	15774900	6.21
申万菱信医药先锋股票C	015171	286434	1.205	11549000	5.42
申万菱信医药先锋股票A	005433	286434	1.205	11549000	5.42
鹏华创新增长一年持有期混合C	014314	279889	1.1775	11285100	3.12
鹏华创新增长一年持有期混合A	014313	279889	1.1775	11285100	3.12
兴业医疗保健C	011467	259352	1.0911	10457100	1.56
兴业医疗保健A	011466	259352	1.0911	10457100	1.56
国泰金鹿混合	020018	201819	0.8491	8137340	4.21
国泰消费优选股票	005970	155124	0.6526	6254600	6.37
华宝创新优选混合	000601	119415	0.5024	4814810	0.47
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	114939	0.4836	4634340	0.36
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	114939	0.4836	4634340	0.36
华夏新兴消费混合C	005889	113998	0.4796	4596400	0.36
华夏新兴消费混合A	005888	113998	0.4796	4596400	0.36
华夏优加生活混合C	012422	73245	0.3081	2953240	0.35
华夏优加生活混合A	012421	73245	0.3081	2953240	0.35
华宝医药生物混合A	240020	68069	0.2864	2744540	0.44
圆信永丰双利优选混合	005108	58900	0.2478	2374850	3.26
国泰价值先锋股票C	011043	51133	0.2151	2061680	0.33
国泰价值先锋股票A	011042	51133	0.2151	2061680	0.33
圆信永丰兴源混合C	001966	49800	0.2095	2007940	2.98
圆信永丰兴源混合A	001965	49800	0.2095	2007940	2.98
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	28810	0.1212	1161620	0.11
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	28810	0.1212	1161620	0.11
国泰景气优选混合C	012881	18375	0.0773	740880	0.21
国泰景气优选混合A	012880	18375	0.0773	740880	0.21
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	13082	0.055	527466	0.03
汇添富智能制造股票D	015197	13082	0.055	527466	0.02
汇添富智能制造股票C	015196	13082	0.055	527466	0.02
汇添富碳中和主题混合C	013148	13082	0.055	527466	0.02
汇添富碳中和主题混合A	013147	13082	0.055	527466	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	13082	0.055	527466	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	13082	0.055	527466	0.02
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	13082	0.055	527466	0.02
汇添富稳健收益混合C	009737	13082	0.055	527466	0.02
汇添富稳健收益混合A	009736	13082	0.055	527466	0.02
汇添富优质成长混合C	009392	13082	0.055	527466	0.02
汇添富优质成长混合A	009391	13082	0.055	527466	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	13082	0.055	527466	0.02
泓德泓汇混合	002563	13082	0.055	527466	0.12
华富健康文娱灵活配置混合A	001563	13000	0.0547	524160	1.59
圆信永丰医药健康	006274	12940	0.0544	521741	2.21
中加喜利回报混合C	012072	12065	0.0508	486461	0.13
中加喜利回报混合A	012071	12065	0.0508	486461	0.13
建信医疗健康行业股票C	008924	9933	0.0418	400499	0.08
建信医疗健康行业股票A	008923	9933	0.0418	400499	0.08
平安新兴产业混合(LOF)	501099	9448	0.0397	380943	0.14
汇添富达欣混合C	002165	7867	0.0331	317197	0.41
汇添富达欣混合A	001801	7867	0.0331	317197	0.41
创金合信量化多因子股票C	003865	7586	0.0319	305868	0.07
创金合信量化多因子股票A	002210	7586	0.0319	305868	0.07
中银证券精选行业股票C	010893	7500	0.0316	302400	0.03
中银证券精选行业股票A	010892	7500	0.0316	302400	0.03
安信消费医药股票	000974	6541	0.0275	263733	0.11
国投瑞银医疗保健混合C	011082	5810	0.0244	234259	0.1
国投瑞银医疗保健混合A	000523	5810	0.0244	234259	0.1
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	4651	0.0196	187528	0.12
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	4110	0.0173	165715	0.02
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	4110	0.0173	165715	0.02
国泰事件驱动混合A	020023	4026	0.0169	162328	0.07
国泰事件驱动混合C	015592	4026	0.0169	162328	0.07
国投瑞银创新医疗混合A	005520	1264	0.0053	50964.5	0.1
民生加银鑫喜混合	002455	770	0.0032	31046.4	0
安信医药健康股票C	010710	655	0.0028	26409.6	0
安信医药健康股票A	010709	655	0.0028	26409.6	0
平安稳健增长混合C	010243	53	0.0002	2136.96	0
平安稳健增长混合A	010242	53	0.0002	2136.96	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
沪港深	517000	13082	0.0578	408943	0.08
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	13082	0.0578	408943	0.02
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	13082	0.0578	408943	0.02
华夏沪深300指数增强C	001016	13082	0.0578	408943	0.02
华夏沪深300指数增强A	001015	13082	0.0578	408943	0.02
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	4215	0.0186	131761	0.13
汇添富中证芯片产业ETF	516920	2907	0.0128	90872.8	0.03

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发利鑫混合C	011172	290293	1.2826	12915100	1.04
广发利鑫混合A	002446	290293	1.2826	12915100	1.04
国泰金泰灵活配置混合C	519022	261866	1.157	11650400	6.11
国泰金泰灵活配置混合A	519020	261866	1.157	11650400	6.11
国泰金鹿混合	020018	176207	0.7785	7839450	4.79
国泰消费优选股票	005970	122265	0.5402	5439570	6.05
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	35732	0.1579	1589720	0.19
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	35732	0.1579	1589720	0.19
国泰景气优选混合C	012881	17001	0.0751	756374	0.19
国泰景气优选混合A	012880	17001	0.0751	756374	0.19
华夏兴华混合H	960004	13082	0.0578	501695	0.05
华商盛世成长混合	630002	13082	0.0578	582018	0.03
华夏兴华混合	519908	13082	0.0578	501695	0.05
交银经济新动力混合A	519778	13082	0.0578	582018	0.01
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	13082	0.0578	501695	0.01
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	13082	0.0578	501695	0.01
交银定期支付双息平衡混合	519732	13082	0.0578	582018	0.01
交银策略回报灵活配置混合	519710	13082	0.0578	501695	0.07
交银趋势混合A	519702	13082	0.0578	582018	0.01
新华优选分红混合	519087	13082	0.0578	501695	0.05
汇添富均衡增长混合	519018	13082	0.0578	501695	0.01
沪港深	517000	13082	0.0578	501695	0.08
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	13082	0.0578	501695	0.03
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	13082	0.0578	582018	0.03
交银瑞思混合(LOF)	501092	13082	0.0578	501695	0.01
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	13082	0.0578	501695	0.02
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	13082	0.0578	501695	0.02
汇添富逆向投资混合A	470098	13082	0.0578	582018	0.02
华宝先进成长混合	240009	13082	0.0578	501695	0.04
银华-道琼斯88指数	180003	13082	0.0578	501695	0.03
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	13082	0.0578	516085	0.03
华夏创业板两年定开混合	160325	13082	0.0578	501695	0.02
华商智能生活灵活配置混合C	015385	13082	0.0578	501695	0.02
汇添富智能制造股票D	015197	13082	0.0578	582018	0.02
汇添富智能制造股票C	015196	13082	0.0578	582018	0.02
汇添富逆向投资混合D	015182	13082	0.0578	582018	0.02
汇添富逆向投资混合C	015181	13082	0.0578	582018	0.02
汇添富美丽30混合D	015180	13082	0.0578	501695	0.03
汇添富美丽30混合C	015179	13082	0.0578	501695	0.03
申万菱信中证申万证券行业指数C	015178	13082	0.0578	516085	0.03
华夏产业升级混合C	015059	13082	0.0578	501695	0.03
平安品质优选混合C	014461	13082	0.0578	501695	0.02
平安品质优选混合A	014460	13082	0.0578	501695	0.02
交银经济新动力混合C	014096	13082	0.0578	582018	0.01
交银医药创新股票C	014046	13082	0.0578	501695	0.01
银华心诚灵活配置混合C	014042	13082	0.0578	501695	0.01
交银启诚混合C	014039	13082	0.0578	582018	0.02
交银启诚混合A	014038	13082	0.0578	582018	0.02
银华集成电路混合C	013841	13082	0.0578	501695	0.05
银华集成电路混合A	013840	13082	0.0578	501695	0.05
交银趋势混合C	013430	13082	0.0578	582018	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	13082	0.0578	582018	0.03
汇添富碳中和主题混合C	013148	13082	0.0578	582018	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	13082	0.0578	582018	0.01
泓德睿源三年持有期混合	011783	13082	0.0578	501695	0.01
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	13082	0.0578	501695	0.03
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	13082	0.0578	501695	0.03
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	13082	0.0578	582018	0.04
汇添富成长精选混合C	011402	13082	0.0578	501695	0.01
汇添富成长精选混合A	011401	13082	0.0578	501695	0.01
汇添富优势行业一年持有混合C	011297	13082	0.0578	582018	0.04
汇添富优势行业一年持有混合A	011296	13082	0.0578	582018	0.04
交银鸿光一年混合C	011257	13082	0.0578	501695	0.02
交银鸿光一年混合A	011256	13082	0.0578	501695	0.02
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	13082	0.0578	582018	0.05
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	13082	0.0578	582018	0.05
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	13082	0.0578	582018	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	13082	0.0578	582018	0.02
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	13082	0.0578	582018	0.05
华商甄选回报混合A	010761	13082	0.0578	582018	0.03
安信医药健康股票C	010710	13082	0.0578	582018	0.02
安信医药健康股票A	010709	13082	0.0578	582018	0.02
鹏扬景安一年混合C	010590	13082	0.0578	501695	0.1
鹏扬景安一年混合A	010589	13082	0.0578	501695	0.1
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	13082	0.0578	582018	0.03
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	13082	0.0578	501695	0.02
平安稳健增长混合C	010243	13082	0.0578	501695	0.01
平安稳健增长混合A	010242	13082	0.0578	501695	0.01
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	13082	0.0578	501695	0.06
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	13082	0.0578	501695	0.06
汇添富稳健收益混合C	009737	13082	0.0578	582018	0.02
汇添富稳健收益混合A	009736	13082	0.0578	582018	0.02
汇添富优质成长混合C	009392	13082	0.0578	501695	0.01
汇添富优质成长混合A	009391	13082	0.0578	501695	0.01
交银创新领航混合	008955	13082	0.0578	582018	0.02
申万菱信中证500指数优选增强C	007794	13082	0.0578	516085	0.02
华夏新兴消费混合C	005889	13082	0.0578	501695	0.03
华夏新兴消费混合A	005888	13082	0.0578	501695	0.03
汇添富智能制造股票A	005802	13082	0.0578	582018	0.02
华夏产业升级混合A	005774	13082	0.0578	501695	0.03
鹏扬景欣混合C	005665	13082	0.0578	501695	0.05
鹏扬景欣混合A	005664	13082	0.0578	501695	0.05
银华心诚灵活配置混合A	005543	13082	0.0578	501695	0.01
华夏行业龙头混合	005449	13082	0.0578	501695	0.06
交银医药创新股票A	004075	13082	0.0578	501695	0.01
申万菱信中证500指数优选增强A	003986	13082	0.0578	516085	0.02
泓德泓汇混合	002563	13082	0.0578	501695	0.1
民生加银鑫喜混合	002455	13082	0.0578	501695	0.05
华商智能生活灵活配置混合A	001822	13082	0.0578	501695	0.02
安信鑫安得利混合C	001400	13082	0.0578	501695	0.29
安信鑫安得利混合A	001399	13082	0.0578	501695	0.29
华夏沪深300指数增强C	001016	13082	0.0578	501695	0.02
华夏沪深300指数增强A	001015	13082	0.0578	501695	0.02
汇添富美丽30混合A	000173	13082	0.0578	501695	0.03
光大保德信优势配置混合A	360007	12355	0.0546	473814	0.05
光大保德信睿盈混合A	008317	12355	0.0546	473814	0.03
光大保德信永鑫混合C	003106	12355	0.0546	473814	0.06
光大保德信永鑫混合A	003105	12355	0.0546	473814	0.06
中加喜利回报混合C	012072	12065	0.0533	462693	0.09
中加喜利回报混合A	012071	12065	0.0533	462693	0.09
汇添富产业升级混合C	013366	11919	0.0527	530276	0.1
汇添富产业升级混合A	013365	11919	0.0527	530276	0.1
汇添富内需增长股票C	007524	11047	0.0488	491481	0.08
汇添富内需增长股票A	007523	11047	0.0488	491481	0.08
安信核心竞争力混合C	007244	10320	0.0456	395772	0.09
安信核心竞争力混合A	007243	10320	0.0456	395772	0.09
银华丰享一年持有期混合	009085	10175	0.045	390211	0.08
泓德睿享一年持有期混合C	009016	10030	0.0443	446235	0.14
泓德睿享一年持有期混合A	009015	10030	0.0443	446235	0.14
国泰事件驱动混合A	020023	9944	0.0439	442409	0.19
国泰事件驱动混合C	015592	9944	0.0439	442409	0.19
平安新兴产业混合(LOF)	501099	9448	0.0417	362331	0.11
汇添富沪深300指数增强C	010556	9157	0.0405	351171	0.07
汇添富沪深300指数增强A	005530	9157	0.0405	351171	0.07
华商未来主题混合	000800	9012	0.0398	400944	0.08
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	7704	0.034	342751	0.06
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	7704	0.034	342751	0.06
光大保德信量化股票A	360001	7219	0.0319	321173	0.02
汇添富安鑫智选混合C	002158	6541	0.0289	250847	0.08
汇添富安鑫智选混合A	001796	6541	0.0289	250847	0.08
安信消费医药股票	000974	6541	0.0289	291009	0.1
东吴行业轮动混合A	580003	5959	0.0263	228528	0.11
东吴行业轮动混合C	011240	5959	0.0263	228528	0.11
华夏智胜价值成长股票C	002872	5959	0.0263	228528	0.09
华夏智胜价值成长股票A	002871	5959	0.0263	228528	0.09
华商双驱优选混合	001449	5959	0.0263	265116	0.08
万家量化同顺C	005651	4797	0.0212	183965	0.97
万家量化同顺A	005650	4797	0.0212	183965	0.97
添富悦享定开混合	50106L	4651	0.0205	178366	0.08
华商量化优质精选混合	010293	4651	0.0205	178366	0.08
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	4651	0.0205	178366	0.08
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	4215	0.0186	161645	0.13
鑫元鑫趋势C	004948	4215	0.0186	161645	0.49
鑫元鑫趋势A	004944	4215	0.0186	161645	0.49
华商价值共享混合发起式	630016	2907	0.0128	111483	0.07
汇添富中证芯片产业ETF	516920	2907	0.0128	111483	0.03
安信创新先锋混合发起C	010238	2907	0.0128	111483	0.05
安信创新先锋混合发起A	010237	2907	0.0128	111483	0.05
华夏医药ETF	510660	2325	0.0103	89163.8	0.08
申万菱信中证内地新能源主题ETF	159752	581	0.0026	22920.4	0.01
方正富邦天璇混合C	008307	581	0.0026	22281.3	0.01
方正富邦天璇混合A	008306	581	0.0026	22281.3	0.01

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