佰仁医疗(688198)基金持股_新浪财经

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佰仁医疗(688198)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值智选混合A	166019	2404132	1.7602	243995000	5.25
中欧价值智选混合C	004235	2404132	1.7602	243995000	5.25
中欧价值智选混合E	001887	2404132	1.7602	243995000	5.25
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	002686	913094	0.6685	92669900	2.46
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	002685	913094	0.6685	92669900	2.46
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	896781	0.6566	91014300	3.64
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	896781	0.6566	91014300	3.64
中欧时代先锋股票C	004241	820016	0.6004	83223400	0.67
中欧时代先锋股票A	001938	820016	0.6004	83223400	0.67
圆信永丰兴源C	001966	509208	0.3728	51679500	10.13
圆信永丰兴源A	001965	509208	0.3728	51679500	10.13
中欧多元价值三年持有混合C	014405	485866	0.3557	49310500	4.26
中欧多元价值三年持有混合A	014404	485866	0.3557	49310500	4.26
博时科创100ETF	588030	375833	0.2752	38143300	0.74
创金合信医疗保健股票C	003231	356901	0.2613	36221900	9.49
创金合信医疗保健股票A	003230	356901	0.2613	36221900	9.49
科创100ETF基金	588220	344670	0.2524	34980600	0.73
华夏上证科创板100ETF	588800	237271	0.1737	24080600	0.73
圆信永丰聚优C	010470	210600	0.1542	21373800	3.2
圆信永丰聚优A	010469	210600	0.1542	21373800	3.2
博时均衡优选混合C	016979	209671	0.1535	21279500	1
博时均衡优选混合A	016978	209671	0.1535	21279500	1
创金合信医药消费股票C	010586	202708	0.1484	20572800	9.31
创金合信医药消费股票A	010585	202708	0.1484	20572800	9.31
博时价值增长混合	050001	149681	0.1096	15191100	0.76
科创100	588190	132701	0.0972	13467800	0.74
圆信永丰医药健康	006274	126000	0.0923	12787700	8.81
汇添富医药保健混合	470006	120424	0.0882	12221800	0.5
国泰上证科创板100ETF	588120	112931	0.0827	11461400	0.74
医疗器械ETF	159883	109100	0.0799	11072600	0.69
创金合信大健康混合C	013349	104100	0.0762	10565100	9.12
创金合信大健康混合A	013348	104100	0.0762	10565100	9.12
中欧睿泓定期开放混合	004848	93916	0.0688	9531540	1.7
创金合信医药优选3个月持有期混合C	015571	88359	0.0647	8967560	9.91
创金合信医药优选3个月持有期混合A	015570	88359	0.0647	8967560	9.91
华夏成长混合A	000001	85409	0.0625	8668160	0.37
富安达医药创新混合	011383	78381	0.0574	7954890	8.8
博时价值增长贰号	050201	54898	0.0402	5571600	0.75
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	50000	0.0366	5074500	0.02
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	50000	0.0366	5074500	0.02
中欧丰泰港股通混合C	016298	40030	0.0293	4062640	0.82
中欧丰泰港股通混合A	016297	40030	0.0293	4062640	0.82
富安达健康人生混合C	014470	27612	0.0202	2802340	8.35
富安达健康人生混合A	001861	27612	0.0202	2802340	8.35
富安达新兴成长混合C	014471	25240	0.0185	2561610	3.28
富安达新兴成长混合A	000755	25240	0.0185	2561610	3.28
科创指数	588880	24186	0.0177	2454640	0.74
南方上证科创板100ETF	588900	18473	0.0135	1874820	0.74
易方达上证科创板100ETF	588210	15363	0.0112	1559190	0.74
光大保德信健康优加混合C	018076	12884	0.0094	1307600	0.15
光大保德信健康优加混合A	012284	12884	0.0094	1307600	0.15
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	159873	11528	0.0084	1169980	0.67
富安达消费主题混合	004549	10026	0.0073	1017540	5.39
嘉实上证科创板生物医药ETF	588700	9536	0.007	967809	1.27
招商中证全指医疗器械ETF	159898	8667	0.0063	879614	0.66
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	159891	6916	0.0051	701905	0.6
同泰大健康主题混合C	011003	4878	0.0036	495068	1.95
同泰大健康主题混合A	011002	4878	0.0036	495068	1.95
保健ETF	516790	4840	0.0035	491212	0.45
圆信永丰强化收益C类	002933	4800	0.0035	487152	0.04
圆信永丰强化收益A类	002932	4800	0.0035	487152	0.04
华夏中证全指医疗器械ETF	562600	4487	0.0033	455386	0.71
华商科创板量化选股混合C	018974	4444	0.0033	451022	0.75
华商科创板量化选股混合A	018973	4444	0.0033	451022	0.75
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	159877	4361	0.0032	442598	0.63
汇添富中证全指医疗器械ETF	159797	3593	0.0026	364654	0.69
诺安新兴产业混合	008328	3368	0.0025	341818	0.09
医服ETF	516610	3100	0.0023	314619	0.6
东方城镇消费主题混合	006235	2772	0.002	281330	0.8
富安达产业优选混合C	017049	2462	0.0018	249868	0.95
富安达产业优选混合A	017048	2462	0.0018	249868	0.95
银河量化稳进混合	005126	1240	0.0009	125848	1.3
诺安新经济股票	000971	1200	0.0009	121788	0.01
摩根中国优势混合A	375010	867	0.0006	87991.8	0
摩根中国优势混合C	015709	867	0.0006	87991.8	0
永赢上证科创板100指数增强发起C	021279	777	0.0006	78857.7	0.39
永赢上证科创板100指数增强发起A	021278	777	0.0006	78857.7	0.39
平安国证2000ETF	159521	700	0.0005	71043	0.13
创金合信聚鑫债券C	012318	583	0.0004	59168.7	0.43
创金合信聚鑫债券A	012317	583	0.0004	59168.7	0.43
博时成长优选灵活配置混合C	008967	366	0.0003	37145.3	0.02
博时成长优选灵活配置混合A	008966	366	0.0003	37145.3	0.02
东方量化多策略混合C	014724	200	0.0001	20298	0.11
东方量化多策略混合A	006785	200	0.0001	20298	0.11
景顺长城国证2000ETF	159522	157	0.0001	15933.9	0.05
华夏上证科创板100ETF联接C	020292	45	0	4567.05	0
华夏上证科创板100ETF联接A	020291	45	0	4567.05	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值智选混合A	166019	2199507	1.6104	241308000	4.81
中欧价值智选混合C	004235	2199507	1.6104	241308000	4.81
中欧价值智选混合E	001887	2199507	1.6104	241308000	4.81
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	789287	0.5779	86592700	3.37
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	789287	0.5779	86592700	3.37
圆信永丰兴源C	001966	570000	0.4173	62534700	5.6
圆信永丰兴源A	001965	570000	0.4173	62534700	5.6
中欧多元价值三年持有混合C	014405	469147	0.3435	51470100	4.49
中欧多元价值三年持有混合A	014404	469147	0.3435	51470100	4.49
创金合信医疗保健股票C	003231	356901	0.2613	39155600	8.83
创金合信医疗保健股票A	003230	356901	0.2613	39155600	8.83
创金合信医药消费股票C	010586	202708	0.1484	22239100	8.97
创金合信医药消费股票A	010585	202708	0.1484	22239100	8.97
圆信永丰医药健康	006274	126000	0.0923	13823500	5.4
创金合信专精特新股票发起C	014737	121670	0.0891	13348400	5.63
创金合信专精特新股票发起A	014736	121670	0.0891	13348400	5.63
创金合信大健康混合C	013349	104100	0.0762	11420800	8.69
创金合信大健康混合A	013348	104100	0.0762	11420800	8.69
创金合信医药优选3个月持有期混合C	015571	89248	0.0653	9791400	9.43
创金合信医药优选3个月持有期混合A	015570	89248	0.0653	9791400	9.43
中欧睿泓定期开放混合	004848	84677	0.062	9289910	1.43
富安达医药创新混合	011383	78381	0.0574	8599180	8.28
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	013067	78176	0.0572	8576690	6.82
富安达健康人生混合C	014470	27612	0.0202	3029310	7.9
富安达健康人生混合A	001861	27612	0.0202	3029310	7.9
富安达新兴成长混合C	014471	25240	0.0185	2769080	3.23
富安达新兴成长混合A	000755	25240	0.0185	2769080	3.23
富安达消费主题混合	004549	10026	0.0073	1099950	4.93

截止日期	2024-03-15
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
圆信永丰双利优选混合	005108	27000	0.0198	3280230	8.56

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值智选混合A	166019	2234517	1.6361	278264000	4.98
中欧价值智选混合C	004235	2234517	1.6361	278264000	4.98
中欧价值智选混合E	001887	2234517	1.6361	278264000	4.98
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	002686	1239685	0.9077	154378000	3.48
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	002685	1239685	0.9077	154378000	3.48
中欧时代先锋股票C	004241	700045	0.5126	87176600	0.72
中欧时代先锋股票A	001938	700045	0.5126	87176600	0.72
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	592154	0.4336	73740900	2.6
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	592154	0.4336	73740900	2.6
圆信永丰兴源C	001966	575100	0.4211	71617200	3.93
圆信永丰兴源A	001965	575100	0.4211	71617200	3.93
创金合信医疗保健股票C	003231	537819	0.3938	66974600	9.45
创金合信医疗保健股票A	003230	537819	0.3938	66974600	9.45
博时科创100ETF	588030	514055	0.3764	64015300	0.75
科创100ETF基金	588220	451400	0.3305	56212800	0.73
中欧多元价值三年持有混合C	014405	374713	0.2744	46663000	3.87
中欧多元价值三年持有混合A	014404	374713	0.2744	46663000	3.87
创金合信专精特新股票发起C	014737	347670	0.2546	43295300	10.21
创金合信专精特新股票发起A	014736	347670	0.2546	43295300	10.21
创金合信医药消费股票C	010586	223708	0.1638	27858400	9.51
创金合信医药消费股票A	010585	223708	0.1638	27858400	9.51
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	200000	0.1464	24906000	0.09
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	200000	0.1464	24906000	0.09
国泰上证科创板100ETF	588120	187089	0.137	23298200	0.75
中欧睿泓定期开放混合	004848	187048	0.137	23293100	3.51
科创100	588190	176284	0.1291	21952600	0.74
诺安主题精选混合	320012	170081	0.1245	21180200	8.67
圆信永丰优加生活	001736	137845	0.1009	17165800	0.37
创金合信大健康混合C	013349	119100	0.0872	14831500	9.53
创金合信大健康混合A	013348	119100	0.0872	14831500	9.53
圆信永丰兴诺	012064	114779	0.084	14293400	0.4
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	013067	104604	0.0766	13026300	8.94
创金合信医药优选3个月持有期混合C	015571	100248	0.0734	12483900	9.57
创金合信医药优选3个月持有期混合A	015570	100248	0.0734	12483900	9.57
圆信永丰医药健康	006274	96200	0.0704	11979800	3.71
招商国证生物医药指数A	161726	89337	0.0654	11125100	0.09
招商国证生物医药指数C	012417	89337	0.0654	11125100	0.09
富安达医药创新混合	011383	87177	0.0638	10856200	8.54
光大保德信健康优加混合C	018076	84238	0.0617	10490200	0.99
光大保德信健康优加混合A	012284	84238	0.0617	10490200	0.99
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	59500	0.0436	7409540	5.38
圆信永丰优享生活	004958	59050	0.0432	7353500	0.26
华夏成长混合A	000001	58144	0.0426	7240670	0.3
南方中证1000ETF	512100	57305	0.042	7136190	0.08
广发中证1000ETF	560010	52925	0.0388	6590750	0.08
圆信永丰致优C	008246	47006	0.0344	5853660	0.4
圆信永丰致优A	008245	47006	0.0344	5853660	0.4
华夏中证1000ETF	159845	45305	0.0332	5641830	0.08
富国产业升级混合C	013046	39650	0.029	4937610	5.11
富国产业升级混合A	004183	39650	0.029	4937610	5.11
圆信永丰双利优选混合	005108	36000	0.0264	4483080	5.84
富国中证1000ETF	159629	35120	0.0257	4373490	0.08
圆信永丰兴研C	010065	32778	0.024	4081840	0.49
圆信永丰兴研A	010064	32778	0.024	4081840	0.49
富安达健康人生混合C	014470	30817	0.0226	3837640	8.31
富安达健康人生混合A	001861	30817	0.0226	3837640	8.31
中欧中证1000指数增强C	017920	22990	0.0168	2862940	0.25
中欧中证1000指数增强A	017919	22990	0.0168	2862940	0.25
圆信永丰优悦生活	004959	22589	0.0165	2813010	0.37
鹏扬成长先锋混合C	013462	21498	0.0157	2677150	2.41
鹏扬成长先锋混合A	013461	21498	0.0157	2677150	2.41
中欧丰泰港股通混合C	016298	20030	0.0147	2494340	1.16
中欧丰泰港股通混合A	016297	20030	0.0147	2494340	1.16
华夏上证科创板50成份ETF	588000	20000	0.0146	2490600	0
华夏创新研选混合C	015228	19160	0.014	2385990	1.73
华夏创新研选混合A	015227	19160	0.014	2385990	1.73
易方达中证1000ETF	159633	19112	0.014	2380020	0.08
圆信永丰聚优C	010470	18721	0.0137	2331330	0.27
圆信永丰聚优A	010469	18721	0.0137	2331330	0.27
同泰大健康主题混合C	011003	17531	0.0128	2183140	5.46
同泰大健康主题混合A	011002	17531	0.0128	2183140	5.46
圆信汇利	501051	17139	0.0125	2134320	1.34
圆信永丰精选回报	006564	16176	0.0118	2014400	0.5
建信MSCI中国A股指数增强C	007807	15600	0.0114	1942670	0.77
建信MSCI中国A股指数增强A	007806	15600	0.0114	1942670	0.77
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	15520	0.0114	1932710	0.11
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	12300	0.009	1531720	0.21
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	12300	0.009	1531720	0.21
光大保德信量化股票A	360001	11200	0.0082	1394740	0.08
光大保德信量化股票C	007479	11200	0.0082	1394740	0.08
圆信永丰强化收益C类	002933	10972	0.008	1366340	0.07
圆信永丰强化收益A类	002932	10972	0.008	1366340	0.07
建信中证500指数增强C	005633	10600	0.0078	1320020	0.03
建信中证500指数增强A	000478	10600	0.0078	1320020	0.03
富安达消费主题混合	004549	10026	0.0073	1248540	4.96
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	9368	0.0069	1166600	0.19
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	9368	0.0069	1166600	0.19
华夏中证1000指数增强C	014126	8373	0.0061	1042690	0.11
华夏中证1000指数增强A	014125	8373	0.0061	1042690	0.11
景顺长城沪深300指数增强C	015679	6600	0.0048	821898	0.02
景顺长城沪深300指数增强A	000311	6600	0.0048	821898	0.02
中银证券优势制造股票C	011270	5809	0.0043	723395	0.72
中银证券优势制造股票A	011269	5809	0.0043	723395	0.72
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	5000	0.0037	622650	0.04
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	5000	0.0037	622650	0.04
长信中证1000指数增强C	018014	4900	0.0036	610197	0.79
长信中证1000指数增强A	018013	4900	0.0036	610197	0.79
华安中证1000指数增强C	015149	3470	0.0025	432119	0.31
华安中证1000指数增强A	015148	3470	0.0025	432119	0.31
国泰君安中证1000指数增强C	015868	3453	0.0025	430002	0.03
国泰君安中证1000指数增强A	015867	3453	0.0025	430002	0.03
诺安新兴产业混合	008328	3368	0.0025	419417	0.09
景顺长城中证1000指数增强C	015496	3100	0.0023	386043	0.26
景顺长城中证1000指数增强A	015495	3100	0.0023	386043	0.26
招商稳兴混合C	010504	3000	0.0022	373590	0.42
招商稳兴混合A	010503	3000	0.0022	373590	0.42
景顺长城量化小盘股票	005457	3000	0.0022	373590	0.03
博时宏观回报债券C	050116	2817	0.0021	350801	0.02
博时宏观回报债券A/B	050016	2817	0.0021	350801	0.02
汇添富中证1000ETF	560110	2728	0.002	339718	0.08
华夏中证智选1000成长创新策略ETF	562520	2627	0.0019	327140	0.67
兴银中证1000指数增强C	014832	1967	0.0014	244951	0.12
兴银中证1000指数增强A	014831	1967	0.0014	244951	0.12
农银中证1000指数增强C	017324	1600	0.0012	199248	0.39
农银中证1000指数增强A	017323	1600	0.0012	199248	0.39
博道研究恒选混合C	015105	1600	0.0012	199248	0.37
博道研究恒选混合A	015104	1600	0.0012	199248	0.37
景顺长城量化平衡混合C	019215	1500	0.0011	186795	0.3
景顺长城量化平衡混合A	005258	1500	0.0011	186795	0.3
创金合信聚鑫债券C	012318	1394	0.001	173595	0.34
创金合信聚鑫债券A	012317	1394	0.001	173595	0.34
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	1264	0.0009	157406	0.02
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	1264	0.0009	157406	0.02
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	1200	0.0009	149436	0.19
诺安新经济股票	000971	1200	0.0009	149436	0.01
西部利得成长精选混合	673020	1100	0.0008	136983	0.07
景顺长城量化新动力股票	001974	1100	0.0008	136983	0.02
博时恒旭一年持有期混合C	010776	1034	0.0008	128764	0.02
博时恒旭一年持有期混合A	010775	1034	0.0008	128764	0.02
嘉实中证1000指数增强发起式C	016777	1000	0.0007	124530	0.71
嘉实中证1000指数增强发起式A	016776	1000	0.0007	124530	0.71
摩根中国优势混合A	375010	867	0.0006	107968	0
摩根中国优势混合C	015709	867	0.0006	107968	0
中证1000	516300	815	0.0006	101492	0.07
海富通欣益混合A	519222	700	0.0005	87171	0.13
海富通欣益混合C	519221	700	0.0005	87171	0.13
海富通量化多因子混合A	005081	700	0.0005	87171	0.04
海富通量化多因子混合C	005080	700	0.0005	87171	0.04
易方达中证1000量化增强C	017095	657	0.0005	81816.2	0.03
易方达中证1000量化增强A	017094	657	0.0005	81816.2	0.03
海富通欣享混合A	519229	600	0.0004	74718	0.06
海富通欣享混合C	519228	600	0.0004	74718	0.06
农银大盘蓝筹混合	660006	500	0.0004	62265	0.06
博时乐臻定开混合	003331	407	0.0003	50683.7	0.03
中金中证1000指数增强发起C	017734	400	0.0003	49812	0.04
中金中证1000指数增强发起A	017733	400	0.0003	49812	0.04
东海科技动力C	007463	400	0.0003	49812	0.17
东海科技动力A	007439	400	0.0003	49812	0.17
博时成长优选灵活配置混合C	008967	366	0.0003	45578	0.02
博时成长优选灵活配置混合A	008966	366	0.0003	45578	0.02
华宝中证1000指数	162413	280	0.0002	34868.4	0.08
华宝中证1000指数C	016033	280	0.0002	34868.4	0.08
博时恒盈稳健一年持有期混合C	013322	200	0.0001	24906	0.02
博时恒盈稳健一年持有期混合A	013321	200	0.0001	24906	0.02
博时恒进持有期混合C	010548	189	0.0001	23536.2	0.02
博时恒进持有期混合A	010547	189	0.0001	23536.2	0.02
工银中证1000指数增强C	016943	153	0.0001	19053.1	0.02
工银中证1000指数增强A	016942	153	0.0001	19053.1	0.02
天弘中证医药指数增强C	012402	26	0	3237.78	0
天弘中证医药指数增强A	012401	26	0	3237.78	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值智选混合A	166019	2801194	2.051	380066000	5.53
中欧价值智选混合C	004235	2801194	2.051	380066000	5.53
中欧价值智选混合E	001887	2801194	2.051	380066000	5.53
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	002686	1500003	1.0983	203520000	3.78
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	002685	1500003	1.0983	203520000	3.78
创金合信医疗保健股票C	003231	537819	0.3938	72971300	9.66
创金合信医疗保健股票A	003230	537819	0.3938	72971300	9.66
创金合信专精特新股票发起C	014737	303708	0.2224	41207100	8.96
创金合信专精特新股票发起A	014736	303708	0.2224	41207100	8.96
创金合信医药消费股票C	010586	233708	0.1711	31709500	9.85
创金合信医药消费股票A	010585	233708	0.1711	31709500	9.85
中欧睿泓定期开放混合	004848	205332	0.1503	27859400	3.34
圆信永丰兴源C	001966	183476	0.1343	24894000	6.5
圆信永丰兴源A	001965	183476	0.1343	24894000	6.5
诺安主题精选混合	320012	180081	0.1319	24433400	6.88
创金合信大健康混合C	013349	119100	0.0872	16159500	9.57
创金合信大健康混合A	013348	119100	0.0872	16159500	9.57
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	013067	104604	0.0766	14192700	9.57
创金合信医药优选3个月持有期混合C	015571	102248	0.0749	13873000	9.72
创金合信医药优选3个月持有期混合A	015570	102248	0.0749	13873000	9.72
富安达医药创新混合	011383	87177	0.0638	11828200	8.91
圆信永丰医药健康	006274	77100	0.0565	10460900	5.85
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	51000	0.0373	6919680	5.12
富国产业升级混合C	013046	49596	0.0363	6729190	5.01
富国产业升级混合A	004183	49596	0.0363	6729190	5.01
圆信永丰双利优选混合	005108	36000	0.0264	4884480	6.56
富安达健康人生混合C	014470	30817	0.0226	4181250	8.59
富安达健康人生混合A	001861	30817	0.0226	4181250	8.59
同泰大健康主题混合C	011003	15948	0.0117	2163820	5.29
同泰大健康主题混合A	011002	15948	0.0117	2163820	5.29
富安达消费主题混合	004549	9038	0.0066	1226280	4.63
银河君尚混合I	519615	1858	0.0014	252093	0.9
银河君尚混合C	519614	1858	0.0014	252093	0.9
银河君尚混合A	519613	1858	0.0014	252093	0.9
创金合信聚鑫债券C	012318	1594	0.0012	216274	0.42
创金合信聚鑫债券A	012317	1594	0.0012	216274	0.42

截止日期	2023-08-13
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安国证生物医药ETF发起式联接C	012599	4905	0.0036	603609	0.49
华安国证生物医药ETF发起式联接A	012598	4905	0.0036	603609	0.49

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值智选混合A	166019	2801194	2.0647	297235000	3.49
中欧价值智选混合C	004235	2801194	2.0647	297235000	3.49
中欧价值智选混合E	001887	2801194	2.0647	297235000	3.49
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	002686	1700003	1.253	180387000	3.11
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	002685	1700003	1.253	180387000	3.11
招商国证生物医药指数A	161726	715153	0.5271	75884900	0.59
招商国证生物医药指数C	012417	715153	0.5271	75884900	0.59
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	655335	0.483	69537600	1.8
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	655335	0.483	69537600	1.8
创金合信医疗保健股票C	003231	643052	0.474	68234200	7.81
创金合信医疗保健股票A	003230	643052	0.474	68234200	7.81
中欧时代先锋股票C	004241	599926	0.4422	63658100	0.44
中欧时代先锋股票A	001938	599926	0.4422	63658100	0.44
中欧多元价值三年持有混合C	014405	377185	0.278	40023100	2.84
中欧多元价值三年持有混合A	014404	377185	0.278	40023100	2.84
前海开源医疗健康C	005454	306311	0.2258	32502700	1.8
前海开源医疗健康A	005453	306311	0.2258	32502700	1.8
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	300000	0.2211	31833000	0.1
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	300000	0.2211	31833000	0.1
圆信永丰兴源C	001966	260000	0.1916	27588600	6.64
圆信永丰兴源A	001965	260000	0.1916	27588600	6.64
创金合信医药消费股票C	010586	234908	0.1731	24926100	7.44
创金合信医药消费股票A	010585	234908	0.1731	24926100	7.44
中欧睿泓定期开放混合	004848	199546	0.1471	21173800	2.35
诺安主题精选混合	320012	180081	0.1327	19108400	4.9
创金合信专精特新股票发起C	014737	175865	0.1296	18661000	4.17
创金合信专精特新股票发起A	014736	175865	0.1296	18661000	4.17
创金合信大健康混合C	013349	156981	0.1157	16657300	9.16
创金合信大健康混合A	013348	156981	0.1157	16657300	9.16
光大保德信健康优加混合C	018076	151572	0.1117	16083300	1.26
光大保德信健康优加混合A	012284	151572	0.1117	16083300	1.26
天弘国证生物医药ETF	159859	136743	0.1008	14509800	0.5
医疗器械ETF	159883	134386	0.0991	14259700	0.63
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	013067	120647	0.0889	12801900	7.25
创金合信医药优选3个月持有期混合C	015571	115711	0.0853	12278100	7.9
创金合信医药优选3个月持有期混合A	015570	115711	0.0853	12278100	7.9
圆信永丰医药健康	006274	105000	0.0774	11141600	6
富安达医药创新混合	011383	87177	0.0643	9250350	6.38
富国产业驱动混合C	018174	66459	0.049	7051960	1.68
富国产业驱动混合A	005840	66459	0.049	7051960	1.68
华夏中证1000ETF	159845	66239	0.0488	7028620	0.06
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	64192	0.0473	6811410	5.36
南方中证1000ETF	512100	58760	0.0433	6235020	0.06
大摩多因子策略混合	233009	54604	0.0402	5794030	0.82
圆信永丰双利优选混合	005108	45000	0.0332	4774950	6.49
富国创新发展两年定期开放混合C	014664	40441	0.0298	4291190	1.69
富国创新发展两年定期开放混合A	014663	40441	0.0298	4291190	1.69
汇添富国证生物医药ETF	159839	40200	0.0296	4265620	0.62
鹏扬成长先锋混合C	013462	37995	0.028	4031650	2.66
鹏扬成长先锋混合A	013461	37995	0.028	4031650	2.66
富国中证1000ETF	159629	32810	0.0242	3481470	0.06
富安达健康人生混合C	014470	30817	0.0227	3269990	6.12
富安达健康人生混合A	001861	30817	0.0227	3269990	6.12
前海开源公共卫生股票C	011602	30705	0.0226	3258110	1.64
前海开源公共卫生股票A	011601	30705	0.0226	3258110	1.64
中欧中证1000指数增强C	017920	30256	0.0223	3210460	0.27
中欧中证1000指数增强A	017919	30256	0.0223	3210460	0.27
易方达中证1000ETF	159633	29524	0.0218	3132790	0.06
银华多元机遇混合	009960	27068	0.02	2872190	0.35
圆信永丰优加生活	001736	23506	0.0173	2494220	0.05
圆信永丰兴研C	010065	22778	0.0168	2416970	0.24
圆信永丰兴研A	010064	22778	0.0168	2416970	0.24
圆信永丰兴诺	012064	20000	0.0147	2122200	0.05
广发中证1000ETF	560010	19101	0.0141	2026810	0.05
中银证券优势制造股票C	011270	18809	0.0139	1995820	1.5
中银证券优势制造股票A	011269	18809	0.0139	1995820	1.5
华夏创新研选混合C	015228	17914	0.0132	1900850	0.97
华夏创新研选混合A	015227	17914	0.0132	1900850	0.97
圆信汇利	501051	17139	0.0126	1818620	0.95
同泰大健康主题混合C	011003	15159	0.0112	1608520	3.56
同泰大健康主题混合A	011002	15159	0.0112	1608520	3.56
招商中证全指医疗器械ETF	159898	13449	0.0099	1427070	0.57
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	13113	0.0097	1391420	0.94
圆信永丰优享生活	004958	11521	0.0085	1222490	0.05
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	159873	10676	0.0079	1132830	0.52
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	10599	0.0078	1124660	0.2
富国天源沪港深平衡混合C	014931	10599	0.0078	1124660	0.2
鹏扬成长领航混合C	015218	9240	0.0068	980456	2.22
鹏扬成长领航混合A	015217	9240	0.0068	980456	2.22
圆信永丰致优C	008246	9151	0.0067	971013	0.07
圆信永丰致优A	008245	9151	0.0067	971013	0.07
富国产业升级混合C	013046	9036	0.0067	958810	0.64
富国产业升级混合A	004183	9036	0.0067	958810	0.64
保健ETF	516790	7151	0.0053	758793	0.48
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	159891	6100	0.0045	647271	0.5
圆信永丰聚优C	010470	6000	0.0044	636660	0.06
圆信永丰聚优A	010469	6000	0.0044	636660	0.06
华安国证生物医药ETF发起式联接C	012599	4905	0.0036	520470	0.57
华安国证生物医药ETF发起式联接A	012598	4905	0.0036	520470	0.57
天弘国证2000指数增强C	017548	4803	0.0035	509646	0.16
天弘国证2000指数增强A	017547	4803	0.0035	509646	0.16
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	159877	4387	0.0032	465505	0.54
华夏医药ETF	510660	4267	0.0031	452771	0.41
1000增强ETF	159677	4210	0.0031	446723	0.06
国寿安保健康科学混合C	005044	4000	0.0029	424440	0.51
国寿安保健康科学混合A	005043	4000	0.0029	424440	0.51
诺安新兴产业混合	008328	3368	0.0025	357378	0.06
医服ETF	516610	3360	0.0025	356530	0.51
汇添富中证1000ETF	560110	3228	0.0024	342523	0.07
招商稳兴混合C	010504	3000	0.0022	318330	0.34
招商稳兴混合A	010503	3000	0.0022	318330	0.34
汇添富中证全指医疗器械ETF	159797	2960	0.0022	314086	0.6
银河沪深300指数增强C	007276	2488	0.0018	264002	0.28
银河沪深300指数增强A	007275	2488	0.0018	264002	0.28
银河量化优选混合A	004250	2314	0.0017	245539	1.32
前海开源强势共识100强股票	001849	2300	0.0017	244053	0.42
创金合信聚鑫债券C	012318	1794	0.0013	190361	0.31
创金合信聚鑫债券A	012317	1794	0.0013	190361	0.31
银河君尚混合I	519615	1713	0.0013	181766	0.36
银河君尚混合C	519614	1713	0.0013	181766	0.36
银河君尚混合A	519613	1713	0.0013	181766	0.36
富安达消费主题混合	004549	1678	0.0012	178053	0.57
农银大盘蓝筹混合	660006	1600	0.0012	169776	0.14
诺安新经济股票	000971	1200	0.0009	127332	0.01
工银中证1000指数增强C	016943	1000	0.0007	106110	0.08
工银中证1000指数增强A	016942	1000	0.0007	106110	0.08
银华永祥灵活配置混合	180028	873	0.0006	92634	0.12
摩根中国优势混合A	375010	867	0.0006	91997.4	0
摩根中国优势混合C	015709	867	0.0006	91997.4	0
中证1000	516300	815	0.0006	86479.6	0.07
天弘中证1000增强策略ETF	159685	800	0.0006	84888	0.19
嘉实中证1000指数增强发起式C	016777	600	0.0004	63666	0.42
嘉实中证1000指数增强发起式A	016776	600	0.0004	63666	0.42
圆信永丰精选回报	006564	600	0.0004	63666	0.51
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	471	0.0003	49977.8	0.16
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	471	0.0003	49977.8	0.16
博时成长优选灵活配置混合C	008967	366	0.0003	38836.3	0.01
博时成长优选灵活配置混合A	008966	366	0.0003	38836.3	0.01
富荣医药健康混合发起C	015656	352	0.0003	37350.7	0.27
富荣医药健康混合发起A	015655	352	0.0003	37350.7	0.27
南方大数据100指数C	004344	343	0.0003	36395.7	0
南方大数据100指数A	001113	343	0.0003	36395.7	0
南方沪深300指数增强C	009060	329	0.0002	34910.2	0.02
南方沪深300指数增强A	009059	329	0.0002	34910.2	0.02
华宝中证1000指数	162413	280	0.0002	29710.8	0.06
华宝中证1000指数C	016033	280	0.0002	29710.8	0.06
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	013416	200	0.0001	21222	0.01
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	013415	200	0.0001	21222	0.01
广发套利	000992	200	0.0001	21222	0.03
大摩深证300指数增强	233010	180	0.0001	19099.8	0.04
建信中证500指数量化增强发起C	016268	93	0.0001	9868.23	0.01
建信中证500指数量化增强发起A	016267	93	0.0001	9868.23	0.01
华夏智胜价值成长股票C	002872	73	0.0001	7746.03	0
华夏智胜价值成长股票A	002871	73	0.0001	7746.03	0
国投瑞银专精特新量化选股混合C	015843	72	0.0001	7639.92	0.01
国投瑞银专精特新量化选股混合A	015842	72	0.0001	7639.92	0.01
国泰君安中证1000指数增强C	015868	48	0	5093.28	0
国泰君安中证1000指数增强A	015867	48	0	5093.28	0
天弘中证医药指数增强C	012402	26	0	2758.86	0
天弘中证医药指数增强A	012401	26	0	2758.86	0
天弘中证1000指数增强C	014202	6	0	636.66	0
天弘中证1000指数增强A	014201	6	0	636.66	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信医疗保健股票C	003231	653052	0.4813	81435600	8.29
创金合信医疗保健股票A	003230	653052	0.4813	81435600	8.29
前海开源医疗健康C	005454	645965	0.4761	80551800	4.34
前海开源医疗健康A	005453	645965	0.4761	80551800	4.34
创金合信专精特新股票发起C	014737	275137	0.2028	34309600	6.11
创金合信专精特新股票发起A	014736	275137	0.2028	34309600	6.11
创金合信医药消费股票C	010586	234908	0.1731	29293000	7.43
创金合信医药消费股票A	010585	234908	0.1731	29293000	7.43
圆信永丰兴源C	001966	155319	0.1145	19368300	5.85
圆信永丰兴源A	001965	155319	0.1145	19368300	5.85
创金合信大健康混合C	013349	154000	0.1135	19203800	9.13
创金合信大健康混合A	013348	154000	0.1135	19203800	9.13
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	013067	120647	0.0889	15044700	7.29
诺安主题精选混合	320012	120000	0.0884	14964000	4.53
创金合信医药优选3个月持有期混合C	015571	105711	0.0779	13182200	7.19
创金合信医药优选3个月持有期混合A	015570	105711	0.0779	13182200	7.19
富安达医药创新混合	011383	87177	0.0643	10871000	6.66
前海开源公共卫生股票C	011602	69194	0.051	8628490	4.35
前海开源公共卫生股票A	011601	69194	0.051	8628490	4.35
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	53000	0.0391	6609100	5.52
圆信永丰医药健康	006274	51700	0.0381	6446990	4.97
圆信永丰双利优选混合	005108	44400	0.0327	5536680	6.86
申万菱信安鑫精选混合C	003602	42270	0.0312	5271070	2.54
申万菱信安鑫精选混合A	003601	42270	0.0312	5271070	2.54
富安达健康人生混合C	014470	30817	0.0227	3842880	6.62
富安达健康人生混合A	001861	30817	0.0227	3842880	6.62
天弘中证医药指数增强C	012402	3866	0.0028	482090	0.41
天弘中证医药指数增强A	012401	3866	0.0028	482090	0.41
北信瑞丰研究精选	004352	200	0.0001	24940	2.28

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值智选混合A	166019	2801194	2.0647	361354000	3.28
中欧价值智选混合C	004235	2801194	2.0647	361354000	3.28
中欧价值智选混合E	001887	2801194	2.0647	361354000	3.28
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	002686	1649934	1.2161	212841000	2.97
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	002685	1649934	1.2161	212841000	2.97
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	817183	0.6023	105417000	0.32
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	817183	0.6023	105417000	0.32
创金合信医疗保健股票C	003231	698939	0.5152	90163100	8.43
创金合信医疗保健股票A	003230	698939	0.5152	90163100	8.43
招商国证生物医药指数A	161726	638900	0.4709	82418100	0.58
招商国证生物医药指数C	012417	638900	0.4709	82418100	0.58
前海开源医疗健康C	005454	610386	0.4499	78739800	3.9
前海开源医疗健康A	005453	610386	0.4499	78739800	3.9
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	581787	0.4288	75050500	1.42
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	581787	0.4288	75050500	1.42
银华多元机遇混合	009960	253186	0.1866	32661000	3.42
广发瑞轩三个月定开混合	010628	241534	0.178	31157900	1.13
创金合信医药消费股票C	010586	234908	0.1731	30303100	7.35
创金合信医药消费股票A	010585	234908	0.1731	30303100	7.35
富国科创板两年定期开放混合	506003	204572	0.1508	26389800	1.92
中欧时代先锋股票C	004241	200000	0.1474	25800000	0.17
中欧时代先锋股票A	001938	200000	0.1474	25800000	0.17
创金合信大健康混合C	013349	154000	0.1135	19866000	9.04
创金合信大健康混合A	013348	154000	0.1135	19866000	9.04
光大保德信健康优加混合A	012284	151572	0.1117	19552800	1.49
创金合信专精特新股票发起C	014737	143994	0.1061	18575200	7.04
创金合信专精特新股票发起A	014736	143994	0.1061	18575200	7.04
医疗器械ETF	159883	127481	0.094	16445000	0.72
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	013067	120647	0.0889	15563500	7.45
诺安主题精选混合	320012	109708	0.0809	14152300	3.97
创金合信医药优选3个月持有期混合C	015571	105711	0.0779	13636700	5.71
创金合信医药优选3个月持有期混合A	015570	105711	0.0779	13636700	5.71
申万菱信消费增长混合A	310388	104764	0.0772	13514600	3.39
申万菱信消费增长混合C	015254	104764	0.0772	13514600	3.39
中欧睿泓定期开放混合	004848	86364	0.0637	11141000	0.88
富安达医药创新混合	011383	80896	0.0596	10435600	6.61
天弘国证生物医药ETF	159859	72700	0.0536	9378300	0.63
南方中证1000ETF	512100	69429	0.0512	8956340	0.08
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	66420	0.049	8568180	0.37
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	66420	0.049	8568180	0.37
前海开源公共卫生股票C	011602	62659	0.0462	8083010	3.88
前海开源公共卫生股票A	011601	62659	0.0462	8083010	3.88
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	54023	0.0398	6968970	0.83
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	54023	0.0398	6968970	0.83
华夏中证1000指数增强C	014126	50846	0.0375	6559130	0.68
华夏中证1000指数增强A	014125	50846	0.0375	6559130	0.68
大摩多因子策略混合	233009	44742	0.033	5771720	0.9
广发中证1000ETF	560010	42401	0.0313	5469730	0.08
广发中证全指医药卫生ETF	159938	41174	0.0303	5311450	0.16
华夏中证1000ETF	159845	39121	0.0288	5046610	0.08
富国中证1000ETF	159629	38198	0.0282	4927540	0.08
易方达中证1000ETF	159633	36918	0.0272	4762420	0.08
前海开源沪港深创新成长混合C	002667	30509	0.0225	3935660	0.59
前海开源沪港深创新成长混合A	002666	30509	0.0225	3935660	0.59
富安达健康人生混合C	014470	29936	0.0221	3861740	6.98
富安达健康人生混合A	001861	29936	0.0221	3861740	6.98
圆信永丰双利优选混合	005108	29700	0.0219	3831300	5.26
益民红利成长混合	560002	28722	0.0212	3705140	1.13
圆信永丰兴源C	001966	27500	0.0203	3547500	5.27
圆信永丰兴源A	001965	27500	0.0203	3547500	5.27
博时中证500指数增强C	005795	23068	0.017	2975770	0.65
博时中证500指数增强A	005062	23068	0.017	2975770	0.65
汇添富国证生物医药ETF	159839	21800	0.0161	2812200	0.62
博时专精特新主题混合C	014233	19730	0.0145	2545170	0.46
博时专精特新主题混合A	014232	19730	0.0145	2545170	0.46
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	18651	0.0137	2405980	2.19
银华永祥灵活配置混合	180028	15900	0.0117	2051100	2.95
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	15768	0.0116	2034070	0.4
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	15768	0.0116	2034070	0.4
中欧多元价值三年持有混合C	014405	12518	0.0092	1614820	0.1
中欧多元价值三年持有混合A	014404	12518	0.0092	1614820	0.1
博道远航混合C	007127	12331	0.0091	1590700	0.14
博道远航混合A	007126	12331	0.0091	1590700	0.14
诺安积极配置混合C	006008	11570	0.0085	1492530	0.39
诺安积极配置混合A	006007	11570	0.0085	1492530	0.39
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	10813	0.008	1394880	1.66
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	159873	10076	0.0074	1299800	0.62
圆信永丰医药健康	006274	9950	0.0073	1283550	5.43
招商中证全指医疗器械ETF	159898	9849	0.0073	1270520	0.75
兴银策略智选混合C	010428	9490	0.007	1224210	2.01
兴银策略智选混合A	010427	9490	0.007	1224210	2.01
中欧琪和灵活配置混合C	001165	8740	0.0064	1127460	0.05
中欧琪和灵活配置混合A	001164	8740	0.0064	1127460	0.05
国投瑞银安泰混合C	012432	6888	0.0051	888552	0.65
国投瑞银安泰混合A	012431	6888	0.0051	888552	0.65
保健ETF	516790	6436	0.0047	830244	0.52
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	159891	6400	0.0047	825600	0.59
大摩ESG量化混合	009246	6400	0.0047	825600	0.35
富国国家安全主题混合C	013044	6266	0.0046	808314	0.21
富国国家安全主题混合A	001268	6266	0.0046	808314	0.21
博时沪深300指数R	960022	6200	0.0046	799800	0.01
博时沪深300指数A	050002	6200	0.0046	799800	0.01
博时沪深300指数C	002385	6200	0.0046	799800	0.01
天弘益新C	011409	5598	0.0041	722142	0.28
天弘益新A	011408	5598	0.0041	722142	0.28
国投瑞银安泽混合C	012020	5297	0.0039	683313	0.94
国投瑞银安泽混合A	012019	5297	0.0039	683313	0.94
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	5200	0.0038	670800	0.2
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	5200	0.0038	670800	0.2
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	159877	4754	0.0035	613266	0.62
永赢医药健康C	008619	4136	0.003	533544	0.23
永赢医药健康A	008618	4136	0.003	533544	0.23
天弘中证1000指数增强C	014202	3930	0.0029	506970	0.05
天弘中证1000指数增强A	014201	3930	0.0029	506970	0.05
华夏医药ETF	510660	3850	0.0028	496650	0.48
汇添富中证1000ETF	560110	3828	0.0028	493812	0.09
天弘多利一年	010257	3794	0.0028	489426	0.37
医服ETF	516610	3560	0.0026	459240	0.59
诺安新兴产业混合	008328	3368	0.0025	434472	0.08
华夏中证智选1000成长创新策略ETF	562520	3053	0.0023	393837	1.05
太平中证1000指数增强C	015467	3009	0.0022	388161	0.55
太平中证1000指数增强A	015466	3009	0.0022	388161	0.55
诺安新动力灵活配置混合A	320018	3000	0.0022	387000	0.06
诺安新动力灵活配置混合C	014551	3000	0.0022	387000	0.06
招商稳兴混合C	010504	3000	0.0022	387000	0.42
招商稳兴混合A	010503	3000	0.0022	387000	0.42
华安国证生物医药ETF发起式联接C	012599	2969	0.0022	383001	0.57
华安国证生物医药ETF发起式联接A	012598	2969	0.0022	383001	0.57
汇添富中证全指医疗器械ETF	159797	2960	0.0022	381840	0.69
申万菱信中证500指数增强C	007795	2955	0.0022	381195	0.08
申万菱信中证500指数增强A	002510	2955	0.0022	381195	0.08
兴银大健康混合	001730	2340	0.0017	301860	1.97
天弘惠利混合A	001447	2006	0.0015	258774	0.32
创金合信聚鑫债券C	012318	1894	0.0014	244326	0.4
创金合信聚鑫债券A	012317	1894	0.0014	244326	0.4
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	1711	0.0013	220719	0.22
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	1711	0.0013	220719	0.22
富安达长盈混合C	016214	1618	0.0012	208722	2.01
富安达长盈混合A	002584	1618	0.0012	208722	2.01
蜂巢润和六个月持有期混合C	014945	1600	0.0012	206400	0.07
蜂巢润和六个月持有期混合A	014944	1600	0.0012	206400	0.07
诺安新经济股票	000971	1200	0.0009	154800	0.01
中证1000	516300	1042	0.0008	134418	0.09
蜂巢恒利债券C	008036	1000	0.0007	129000	0.09
蜂巢恒利债券A	008035	1000	0.0007	129000	0.09
天弘荣创一年	010058	958	0.0007	123582	0.27
摩根中国优势混合A	375010	867	0.0006	111843	0.01
摩根中国优势混合C	015709	867	0.0006	111843	0.01
广发东财大数据混合C	013489	800	0.0006	103200	0.32
中银量化精选混合C	010484	800	0.0006	103200	0.24
中银量化精选混合A	003717	800	0.0006	103200	0.24
广发东财大数据混合A	002802	800	0.0006	103200	0.32
蜂巢卓睿混合C	006858	600	0.0004	77400	0.76
蜂巢卓睿混合A	006857	600	0.0004	77400	0.76
创金合信鑫瑞混合C	011443	530	0.0004	68370	0.22
创金合信鑫瑞混合A	011442	530	0.0004	68370	0.22
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	499	0.0004	64371	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	499	0.0004	64371	0
华泰柏瑞锦瑞债券E	015529	400	0.0003	51600	0.08
华泰柏瑞锦瑞债券C	008525	400	0.0003	51600	0.08
华泰柏瑞锦瑞债券A	008524	400	0.0003	51600	0.08
博时成长优选灵活配置混合C	008967	366	0.0003	47214	0.01
博时成长优选灵活配置混合A	008966	366	0.0003	47214	0.01
华宝中证1000指数	162413	280	0.0002	36120	0.07
华宝中证1000指数C	016033	280	0.0002	36120	0.07
广发医药卫生联接C	002978	237	0.0002	30573	0
广发医药卫生联接A	001180	237	0.0002	30573	0
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	200	0.0001	25800	0.05
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	200	0.0001	25800	0.05
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	013416	200	0.0001	25800	0.01
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	013415	200	0.0001	25800	0.01
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	012327	200	0.0001	25800	0.03
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	012326	200	0.0001	25800	0.03
诺安改革趋势混合	001780	200	0.0001	25800	0.05
大摩深证300指数增强	233010	180	0.0001	23220	0.05
德邦量化优选股票C	167703	140	0.0001	18060	0.02
德邦量化优选股票A	167702	140	0.0001	18060	0.02
兴银中证1000指数增强C	014832	73	0.0001	9417	0
兴银中证1000指数增强A	014831	73	0.0001	9417	0
易方达中证500量化增强C	012081	51	0	6579	0
易方达中证500量化增强A	012080	51	0	6579	0
国泰君安中证1000指数增强C	015868	20	0	2580	0
国泰君安中证1000指数增强A	015867	20	0	2580	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值智选混合A	166019	2801194	8.0327	306619000	2.78
中欧价值智选混合C	004235	2801194	8.0327	306619000	2.78
中欧价值智选混合E	001887	2801194	8.0327	306619000	2.78
广发盛锦混合C	012527	808796	2.3193	88530800	3.36
广发盛锦混合A	012526	808796	2.3193	88530800	3.36
创金合信医疗保健股票C	003231	676942	1.9412	74098100	7.47
创金合信医疗保健股票A	003230	676942	1.9412	74098100	7.47
银华多元机遇混合	009960	304780	0.874	33361200	3.51
创金合信医药消费股票C	010586	234908	0.6736	25713000	6.63
创金合信医药消费股票A	010585	234908	0.6736	25713000	6.63
诺安主题精选混合	320012	160012	0.4588	17514900	4.62
创金合信大健康混合C	013349	154000	0.4416	16856800	7.86
创金合信大健康混合A	013348	154000	0.4416	16856800	7.86
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	013067	110643	0.3173	12111000	5.71
富安达医药创新混合	011383	72676	0.2084	7955120	5.55
创金合信专精特新股票发起C	014737	49209	0.1411	5386420	5.82
创金合信专精特新股票发起A	014736	49209	0.1411	5386420	5.82
富安达健康人生混合C	014470	27516	0.0789	3011900	5.96
富安达健康人生混合A	001861	27516	0.0789	3011900	5.96
圆信永丰兴源C	001966	24000	0.0688	2627040	3.62
圆信永丰兴源A	001965	24000	0.0688	2627040	3.62
银华永祥灵活配置混合	180028	23559	0.0676	2578770	3.91
圆信永丰双利优选混合	005108	19000	0.0545	2079740	3.39
国投瑞银安泽混合C	012020	5297	0.0152	579810	0.98
国投瑞银安泽混合A	012019	5297	0.0152	579810	0.98
圆信永丰医药健康	006274	4600	0.0132	503516	3.07
创金合信鑫瑞混合C	011443	730	0.0021	79905.8	0.38
创金合信鑫瑞混合A	011442	730	0.0021	79905.8	0.38

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值智选混合A	166019	2801194	8.1874	341522000	2.53
中欧价值智选混合C	004235	2801194	8.1874	341522000	2.53
中欧价值智选混合E	001887	2801194	8.1874	341522000	2.53
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	002686	1540869	4.5037	187863000	2.88
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	002685	1540869	4.5037	187863000	2.88
广发盛锦混合C	012527	1229521	3.5937	149903000	4.78
广发盛锦混合A	012526	1229521	3.5937	149903000	4.78
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	540040	1.5784	65841700	1.1
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	540040	1.5784	65841700	1.1
创金合信医疗保健股票C	003231	505942	1.4788	61684400	7.66
创金合信医疗保健股票A	003230	505942	1.4788	61684400	7.66
华宝中证医疗ETF	512170	483301	1.4126	58924100	0.4
银华多元机遇混合	009960	349016	1.0201	42552000	3.73
创金合信医药消费股票C	010586	214908	0.6281	26201600	5.96
创金合信医药消费股票A	010585	214908	0.6281	26201600	5.96
兴业兴智一年持有期混合C	011821	176368	0.5155	21502800	0.69
兴业兴智一年持有期混合A	011820	176368	0.5155	21502800	0.69
中欧时代先锋股票C	004241	168000	0.491	20482600	0.11
中欧时代先锋股票A	001938	168000	0.491	20482600	0.11
创金合信大健康混合C	013349	154000	0.4501	18775700	6.01
创金合信大健康混合A	013348	154000	0.4501	18775700	6.01
博时成长优选灵活配置混合C	008967	135772	0.3968	16553300	2.62
博时成长优选灵活配置混合A	008966	135772	0.3968	16553300	2.62
广发瑞轩三个月定开混合	010628	132220	0.3865	16120300	0.87
光大保德信健康优加混合A	012284	121974	0.3565	14871100	1.07
天弘中证医药100C	001551	104218	0.3046	12706300	0.82
天弘中证医药100A	001550	104218	0.3046	12706300	0.82
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	013067	99953	0.2921	12186300	4.93
中欧睿泓定期开放混合	004848	81799	0.2391	9972930	0.52
富安达医药创新混合	011383	66107	0.1932	8059770	4.78
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	63331	0.1851	7721320	0.41
广发中证医疗ETF联接C	009881	63331	0.1851	7721320	0.41
平安匠心优选混合C	008950	49330	0.1442	6014310	0.5
平安匠心优选混合A	008949	49330	0.1442	6014310	0.5
银华可转债债券	005771	48863	0.1428	5957380	0.46
医疗器械ETF	159883	48394	0.1414	5900200	0.67
兴业睿进混合C	009540	42000	0.1228	5120640	0.7
兴业睿进混合A	009539	42000	0.1228	5120640	0.7
广发中证全指医药卫生ETF	159938	35774	0.1046	4361570	0.15
博时专精特新主题混合C	014233	34343	0.1004	4187100	0.59
博时专精特新主题混合A	014232	34343	0.1004	4187100	0.59
大摩多因子策略混合	233009	33900	0.0991	4133090	0.58
银华永祥灵活配置混合	180028	30457	0.089	3713320	5.32
光大保德信红利混合A	360005	28000	0.0818	3413760	0.8
富安达健康人生混合C	014470	25200	0.0737	3072380	5.01
富安达健康人生混合A	001861	25200	0.0737	3072380	5.01
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	25059	0.0732	3055190	0.28
国泰国证医药卫生行业指数C	010144	25059	0.0732	3055190	0.28
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	20851	0.0609	2542150	2
大摩ESG量化混合	009246	20436	0.0597	2491560	0.77
南方中证1000ETF	512100	16127	0.0471	1966200	0.07
国联安中证医药100C	006569	15000	0.0438	1828800	0.81
国联安中证医药100A	000059	15000	0.0438	1828800	0.81
永赢宏泽一年定开混合	011093	14641	0.0428	1785030	0.11
大摩量化多策略股票	001291	13300	0.0389	1621540	0.9
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	501083	12382	0.0362	1509610	0.09
创金合信专精特新股票发起C	014737	11362	0.0332	1385260	6.21
创金合信专精特新股票发起A	014736	11362	0.0332	1385260	6.21
易方达中证医疗ETF	159847	10782	0.0315	1314540	0.44
圆信永丰兴源C	001966	9700	0.0284	1182620	1.43
圆信永丰兴源A	001965	9700	0.0284	1182620	1.43
国泰中证医疗ETF	159828	9563	0.028	1165920	0.08
招商中证全指医疗器械ETF	159898	8289	0.0242	1010590	0.69
汇添富中证全指医疗器械ETF	159797	7060	0.0206	860755	1.52
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	159873	6772	0.0198	825642	0.59
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	159891	6626	0.0194	807842	0.58
保健ETF	516790	6436	0.0188	784677	0.49
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	159877	5721	0.0167	697504	0.59
圆信永丰双利优选混合	005108	5200	0.0152	633984	0.92
银华瑞祥一年持有期混合	011733	4967	0.0145	605577	0.1
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	4200	0.0123	512064	0.18
申万菱信中证申万医药生物指数C	015176	4200	0.0123	512064	0.18
华夏医药ETF	510660	3900	0.0114	475488	0.45
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	3899	0.0114	475366	0.02
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	3899	0.0114	475366	0.02
华夏中证1000ETF	159845	3576	0.0105	435986	0.08
永赢惠泽一年	006836	3518	0.0103	428915	0.05
医服ETF	516610	3360	0.0098	409651	0.56
天弘中证医药指数增强C	012402	3240	0.0095	395021	0.42
天弘中证医药指数增强A	012401	3240	0.0095	395021	0.42
宏利逆向策略混合	229002	3200	0.0094	390144	0.22
宏利波控回报12个月持有混合	010845	3100	0.0091	377952	0.03
大摩量化配置混合A	233015	2800	0.0082	341376	0.2
大摩量化配置混合C	008305	2800	0.0082	341376	0.2
同泰开泰混合C	007771	2800	0.0082	341376	0.5
同泰开泰混合A	007770	2800	0.0082	341376	0.5
圆信永丰医药健康	006274	2600	0.0076	316992	1.74
宏利消费混合C	008354	2500	0.0073	304800	0.56
宏利消费混合A	008353	2500	0.0073	304800	0.56
嘉实中证医疗指数发起式C	014603	2360	0.0069	287731	0.4
嘉实中证医疗指数发起式A	014602	2360	0.0069	287731	0.4
创金合信聚鑫债券C	012318	2336	0.0068	284805	0.47
创金合信聚鑫债券A	012317	2336	0.0068	284805	0.47
创金合信量化多因子股票C	003865	1693	0.0049	206411	0.07
创金合信量化多因子股票A	002210	1693	0.0049	206411	0.07
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	1429	0.0042	174224	0.52
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	1429	0.0042	174224	0.52
宏利改革动力混合C	003550	1300	0.0038	158496	0.12
宏利改革动力混合A	001017	1300	0.0038	158496	0.12
大摩深证300指数增强	233010	980	0.0029	119482	0.23
广发中证1000ETF联接C	006487	900	0.0026	109728	0.06
广发中证1000ETF联接A	006486	900	0.0026	109728	0.06
摩根中国优势混合A	375010	867	0.0025	105705	0
摩根中国优势混合C	015709	867	0.0025	105705	0
大摩MSCI中国A股增强C	014866	840	0.0025	102413	0.22
大摩MSCI中国A股增强A	009384	840	0.0025	102413	0.22
创金合信中证1000增强C	003647	785	0.0023	95707.2	0.08
创金合信中证1000增强A	003646	785	0.0023	95707.2	0.08
创金合信鑫瑞混合C	011443	480	0.0014	58521.6	0.56
创金合信鑫瑞混合A	011442	480	0.0014	58521.6	0.56
天弘中证1000指数增强C	014202	400	0.0012	48768	0.01
天弘中证1000指数增强A	014201	400	0.0012	48768	0.01
宏利风险预算混合	162205	300	0.0009	36576	0.04
博时量化平衡混合A	004495	300	0.0009	36576	0
华宝中证1000指数	162413	280	0.0008	34137.6	0.09
广发医药卫生联接C	002978	237	0.0007	28895	0
广发医药卫生联接A	001180	237	0.0007	28895	0
中证1000	516300	200	0.0006	24384	0.03
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	012327	200	0.0006	24384	0.03
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	012326	200	0.0006	24384	0.03
摩根创新商业模式混合A	005593	141	0.0004	17190.7	0.01
德邦量化优选股票C	167703	140	0.0004	17068.8	0.04
德邦量化优选股票A	167702	140	0.0004	17068.8	0.04
兴银中证1000指数增强C	014832	73	0.0002	8900.16	0
兴银中证1000指数增强A	014831	73	0.0002	8900.16	0
南方优选成长混合A	202023	18	0.0001	2194.56	0
南方绩优成长混合A	202003	18	0.0001	2194.56	0
南方绩优成长混合C	006540	18	0.0001	2194.56	0
南方优选成长混合C	005206	18	0.0001	2194.56	0
华夏中证1000指数增强C	014126	5	0	609.6	0
华夏中证1000指数增强A	014125	5	0	609.6	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发盛锦混合C	012527	878229	3.5937	138576000	4.76
广发盛锦混合A	012526	878229	3.5937	138576000	4.76
创金合信医疗保健股票C	003231	377139	1.5432	59508800	7.38
创金合信医疗保健股票A	003230	377139	1.5432	59508800	7.38
银华多元机遇混合	009960	288980	1.1825	45598200	4.24
创金合信医药消费股票C	010586	139506	0.5708	22012700	5.22
创金合信医药消费股票A	010585	139506	0.5708	22012700	5.22
创金合信大健康混合C	013349	95000	0.3887	14990000	4.28
创金合信大健康混合A	013348	95000	0.3887	14990000	4.28
银华可转债债券	005771	54550	0.2232	8607440	0.95
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	013067	52024	0.2129	8208870	3.36
富安达医药创新混合	011383	43950	0.1798	6934870	4.13
大摩ESG量化混合	009246	43064	0.1762	6795070	2.22
银华永祥灵活配置混合	180028	20451	0.0837	3226960	5.25
富安达健康人生混合C	014470	18000	0.0737	2840220	4.63
富安达健康人生混合A	001861	18000	0.0737	2840220	4.63
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合	004536	1600	0.0065	252464	1.48
大摩深证300指数增强	233010	900	0.0037	142011	0.3

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值智选混合A	166019	2000853	8.1874	508817000	2.23
中欧价值智选混合C	004235	2000853	8.1874	508817000	2.23
中欧价值智选混合E	001887	2000853	8.1874	508817000	2.23
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	002686	1019824	4.1731	259341000	3.81
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	002685	1019824	4.1731	259341000	3.81
博时成长优选灵活配置混合C	008967	421980	1.7267	107310000	5.24
博时成长优选灵活配置混合A	008966	421980	1.7267	107310000	5.24
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	385743	1.5784	98094400	1.55
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	385743	1.5784	98094400	1.55
华宝中证医疗ETF	512170	293463	1.2008	74627600	0.53
创金合信医疗保健股票C	003231	279105	1.1421	70976400	7.68
创金合信医疗保健股票A	003230	279105	1.1421	70976400	7.68
广发利鑫混合C	011172	251275	1.0282	63899200	4.07
广发利鑫混合A	002446	251275	1.0282	63899200	4.07
银华多元机遇混合	009960	236391	0.9673	60114200	4.36
广发盛锦混合C	012527	222616	0.9109	56611200	1.46
广发盛锦混合A	012526	222616	0.9109	56611200	1.46
摩根健康品质生活混合A	377150	221791	0.9076	56401500	8.85
创金合信医药消费股票C	010586	139506	0.5708	35476400	7.42
创金合信医药消费股票A	010585	139506	0.5708	35476400	7.42
博时价值臻选持有期混合C	009858	116982	0.4787	29748500	2.14
博时价值臻选持有期混合A	009857	116982	0.4787	29748500	2.14
兴业兴智一年持有期混合C	011821	114336	0.4679	29075600	0.83
兴业兴智一年持有期混合A	011820	114336	0.4679	29075600	0.83
广发瑞轩三个月定开混合	010628	94443	0.3865	24016900	1.24
富国价值增长混合A	010109	93726	0.3835	23834500	1.4
中欧时代先锋股票C	004241	90000	0.3683	22887000	0.1
中欧时代先锋股票A	001938	90000	0.3683	22887000	0.1
招商丰益混合C	002515	67200	0.275	17089000	4.35
招商丰益混合A	002514	67200	0.275	17089000	4.35
南方科创板3年定开混合	506000	60454	0.2474	15373500	0.44
中欧睿泓定期开放混合	004848	58428	0.2391	14858200	0.55
鹏华医疗保健股票	000780	53804	0.2202	13682400	1.45
汇安丰利混合C	003887	53024	0.217	13484000	1.55
汇安丰利混合A	003886	53024	0.217	13484000	1.55
富国质量成长6个月持有期混合C	011161	48263	0.1975	12273300	2.51
富国质量成长6个月持有期混合A	011160	48263	0.1975	12273300	2.51
银华可转债债券	005771	42160	0.1725	10721300	0.94
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	41097	0.1682	10451000	0.54
广发中证医疗ETF联接C	009881	41097	0.1682	10451000	0.54
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	006305	38102	0.1559	9689340	2.93
泰康弘实3月定开混合	006111	35565	0.1455	9044180	0.24
兴业睿进混合C	009540	30000	0.1228	7629000	0.89
兴业睿进混合A	009539	30000	0.1228	7629000	0.89
申万菱信医药先锋股票A	005433	29561	0.121	7517360	2.65
前海联合国民健康混合C	007111	25000	0.1023	6357500	1.99
前海联合国民健康混合A	003581	25000	0.1023	6357500	1.99
富国新兴产业股票A/B	001048	24030	0.0983	6110830	0.56
医疗器械ETF	159883	23767	0.0973	6043950	0.8
惠升医药健康6个月持有期混合	010405	21268	0.087	5408450	0.36
富安达医药创新混合	011383	21050	0.0861	5353020	2.45
银华科技创新混合	008671	20882	0.0854	5310290	1.56
永赢宏泽一年定开混合	011093	19800	0.081	5035140	0.19
银华永祥灵活配置混合	180028	17622	0.0721	4481270	5.84
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	501083	17487	0.0716	4446940	0.23
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	013067	17000	0.0696	4323100	1.47
富安达健康人生混合C	014470	16000	0.0655	4068800	5.45
富安达健康人生混合A	001861	16000	0.0655	4068800	5.45
银华多元视野灵活配置混合	002307	15781	0.0646	4013110	0.82
摩根转型动力混合A	000328	13494	0.0552	3431520	0.71
银华多元动力灵活配置混合	005251	13086	0.0535	3327770	1.29
广发中证全指医药卫生ETF	159938	12800	0.0524	3255040	0.19
同泰慧择混合C	008051	10089	0.0413	2565630	2.68
同泰慧择混合A	008050	10089	0.0413	2565630	2.68
南方中证1000ETF	512100	8088	0.0331	2056780	0.1
泰康新回报灵活配置混合C	001799	7233	0.0296	1839350	1.05
泰康新回报灵活配置混合A	001798	7233	0.0296	1839350	1.05
永赢惠泽一年	006836	6842	0.028	1739920	0.19
银华瑞祥一年持有期混合	011733	6677	0.0273	1697960	0.23
易方达中证医疗ETF	159847	6430	0.0263	1635150	0.59
招商中证全指医疗器械ETF	159898	6200	0.0254	1576660	0.92
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	007780	5146	0.0211	1308630	2.41
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	159873	4680	0.0192	1190120	0.77
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	159891	4447	0.0182	1130870	0.75
汇安价值蓝筹混合C	009751	4427	0.0181	1125790	1.55
汇安价值蓝筹混合A	009750	4427	0.0181	1125790	1.55
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	159877	4263	0.0174	1084080	0.82
保健ETF	516790	4240	0.0173	1078230	0.59
恒越优势精选混合	011815	3744	0.0153	952099	0.14
万家中证1000指数增强C	005314	3712	0.0152	943962	0.14
万家中证1000指数增强A	005313	3712	0.0152	943962	0.14
国泰中证医疗ETF	159828	3331	0.0136	847073	0.06
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	2593	0.0106	659400	0.03
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	2593	0.0106	659400	0.03
医服ETF	516610	2400	0.0098	610320	0.69
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	007779	2313	0.0095	588196	1.94
华夏中证1000ETF	159845	2050	0.0084	521315	0.1
同泰开泰混合C	007771	2000	0.0082	508600	0.48
同泰开泰混合A	007770	2000	0.0082	508600	0.48
建信中证1000指数增强发起E	013442	1899	0.0078	482916	0.16
建信中证1000指数增强C	006166	1899	0.0078	482916	0.16
建信中证1000指数增强A	006165	1899	0.0078	482916	0.16
华夏睿磐泰荣混合C	005141	1240	0.0051	315332	0.02
华夏睿磐泰荣混合A	005140	1240	0.0051	315332	0.02
华夏睿磐泰茂混合C	004721	973	0.004	247434	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	973	0.004	247434	0.01
上投摩根安丰回报混合C	004145	900	0.0037	228870	0.04
上投摩根安丰回报混合A	004144	900	0.0037	228870	0.04
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	007310	892	0.0037	226836	0.99
摩根中国优势混合A	375010	619	0.0025	157412	0.01
广发中证1000ETF联接C	006487	600	0.0025	152580	0.08
广发中证1000ETF联接A	006486	600	0.0025	152580	0.08
博时量化平衡混合A	004495	600	0.0025	152580	0.01
泰信鑫利混合C	004228	400	0.0016	101720	2.5
泰信鑫利混合A	004227	400	0.0016	101720	2.5
宏利逆向策略混合	229002	200	0.0008	50860	0.03
华宝中证1000指数	162413	200	0.0008	50860	0.09
天弘中证医药指数增强C	012402	193	0.0008	49079.9	0.04
天弘中证医药指数增强A	012401	193	0.0008	49079.9	0.04
摩根创新商业模式混合A	005593	101	0.0004	25684.3	0.01
南方优选成长混合A	202023	13	0.0001	3305.9	0
南方绩优成长混合A	202003	13	0.0001	3305.9	0
南方绩优成长混合C	006540	13	0.0001	3305.9	0
南方优选成长混合C	005206	13	0.0001	3305.9	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值智选混合A	166019	1952822	8.4035	499922000	3.09
中欧价值智选混合C	004235	1952822	8.4035	499922000	3.09
中欧价值智选混合E	001887	1952822	8.4035	499922000	3.09
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	002686	910082	3.9163	232981000	4.16
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	002685	910082	3.9163	232981000	4.16
博时成长优选灵活配置混合C	008967	421980	1.8159	108027000	5.51
博时成长优选灵活配置混合A	008966	421980	1.8159	108027000	5.51
广发利鑫混合C	011172	363251	1.5632	92992300	4.38
广发利鑫混合A	002446	363251	1.5632	92992300	4.38
银华多元机遇混合	009960	285303	1.2277	73037600	5.02
创金合信医疗保健股票C	003231	279105	1.2011	71450900	8.24
创金合信医疗保健股票A	003230	279105	1.2011	71450900	8.24
创金合信医药消费股票C	010586	139506	0.6003	35713500	7.26
创金合信医药消费股票A	010585	139506	0.6003	35713500	7.26
招商丰凯混合C	002582	67200	0.2892	17203200	5.4
招商丰凯混合A	002581	67200	0.2892	17203200	5.4
招商丰益混合C	002515	67200	0.2892	17203200	4.4
招商丰益混合A	002514	67200	0.2892	17203200	4.4
中欧睿泓定期开放混合	004848	58428	0.2514	14957600	2.62
富国质量成长6个月持有期混合C	011161	49755	0.2141	12737300	1.82
富国质量成长6个月持有期混合A	011160	49755	0.2141	12737300	1.82
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	006305	47699	0.2053	12210900	2.66
银华多元视野灵活配置混合	002307	36369	0.1565	9310460	2.22
富安达医药创新混合	011383	32057	0.1379	8206590	3.44
富安达健康人生混合A	001861	28500	0.1226	7296000	9.01
银华可转债债券	005771	27366	0.1178	7005700	1.4
银华多元动力灵活配置混合	005251	27227	0.1172	6970110	2.29
银华永祥灵活配置混合	180028	17831	0.0767	4564740	8.08
同泰慧择混合C	008051	15848	0.0682	4057090	3.64
同泰慧择混合A	008050	15848	0.0682	4057090	3.64
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	007780	7376	0.0317	1888260	3.55
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	007779	3598	0.0155	921088	3.11
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	007310	1037	0.0045	265472	1.06
泰信鑫利混合C	004228	200	0.0009	51200	1.44
泰信鑫利混合A	004227	200	0.0009	51200	1.44

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值智选混合A	166019	1427528	6.2611	325476000	3.73
中欧价值智选混合C	004235	1427528	6.2611	325476000	3.73
中欧价值智选混合E	001887	1427528	6.2611	325476000	3.73
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	002686	710022	3.1141	161885000	3.49
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	002685	710022	3.1141	161885000	3.49
博时成长优选灵活配置混合C	008967	421980	1.8508	96211400	4.97

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