味知香(605089)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-12-31 2025-06-30

味知香(605089)项目：基金持股
截止日期	2025-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	90300	0.0654	2299040	0.04
国金量化多因子A	006195	90300	0.0654	2299040	0.04
国金量化精选C	014806	76200	0.0552	1940050	0.03
国金量化精选A	014805	76200	0.0552	1940050	0.03
富国新趋势灵活配置混合C	005518	61876	0.0448	1575360	2
富国新趋势灵活配置混合A	005517	61876	0.0448	1575360	2
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	38500	0.0279	980210	0.64
财通福瑞混合发起(LOF)C	014627	38500	0.0279	980210	0.64
博道消费智航C	018695	28876	0.0209	735183	0.12
博道消费智航A	010998	28876	0.0209	735183	0.12
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	27338	0.0198	696026	0.1
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	27338	0.0198	696026	0.1
汇百川远航混合C	021664	17800	0.0129	453188	0.39
汇百川远航混合A	021663	17800	0.0129	453188	0.39
国金中证全指指数增强C	025042	10200	0.0074	259692	0.02
国金中证全指指数增强A	025041	10200	0.0074	259692	0.02
东财食品饮料指数增强E	022178	3200	0.0023	81472	0.08
东财食品饮料指数增强C	012341	3200	0.0023	81472	0.08
东财食品饮料指数增强A	012340	3200	0.0023	81472	0.08
泓德中证A500指数增强C	023336	2700	0.002	68742	0.04
泓德中证A500指数增强A	023335	2700	0.002	68742	0.04
泓德智选启诚混合C	021727	800	0.0006	20368	0.01
泓德智选启诚混合A	021726	800	0.0006	20368	0.01
建信上证社会责任ETF	510090	600	0.0004	15276	0.02
中欧小盘成长混合C	015881	200	0.0001	5092	0
中欧小盘成长混合A	015880	200	0.0001	5092	0
东兴宸瑞量化混合C	012298	14	0	356.44	0
东兴宸瑞量化混合A	012297	14	0	356.44	0

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	146938	0.1065	3649940	0.11
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	146938	0.1065	3649940	0.11

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