味知香(605089)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30

味知香(605089)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富消费行业混合	000083	828081	0.6001	17671200	0.14
融通鑫新成长混合C	011404	200000	0.1449	4268000	0.68
融通鑫新成长混合A	011403	200000	0.1449	4268000	0.68
汇添富优势精选混合	519008	188600	0.1367	4024720	0.16
天弘中证食品饮料ETF	159736	143550	0.104	3063360	0.07
汇添富大盘核心资产混合D	015117	100000	0.0725	2134000	0.12
汇添富大盘核心资产混合C	015116	100000	0.0725	2134000	0.12
汇添富大盘核心资产混合A	008063	100000	0.0725	2134000	0.12
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	7500	0.0054	160050	0.07
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	7500	0.0054	160050	0.07
国联景惠混合C	013191	7440	0.0054	158770	0.16
国联景惠混合A	013190	7440	0.0054	158770	0.16
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	5848	0.0042	124796	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	5848	0.0042	124796	0
财通智选消费股票C	010704	5500	0.004	117370	0.21
财通智选消费股票A	010703	5500	0.004	117370	0.21
国联融盛双盈债券C	015478	3596	0.0026	76738.6	0.07
国联融盛双盈债券A	015477	3596	0.0026	76738.6	0.07
平安中证2000增强策略ETF	159556	3300	0.0024	70422	0.06
建信上证社会责任ETF	510090	3000	0.0022	64020	0.09
南方中证2000ETF	159531	3000	0.0022	64020	0.01
南方上证380ETF	510290	1894	0.0014	40418	0.03
富国中证2000ETF	563200	1200	0.0009	25608	0.08
平安国证2000ETF	159521	1000	0.0007	21340	0.04
汇添富中证2000ETF	159536	800	0.0006	17072	0.02
鹏华策略回报混合	004986	511	0.0004	10904.7	0
国泰中证2000ETF	561370	300	0.0002	6402	0.02
东方量化成长灵活配置混合C	020126	200	0.0001	4268	0.01
东方量化成长灵活配置混合A	005616	200	0.0001	4268	0.01
南方上证380ETF联接A	202025	100	0.0001	2134	0

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