味知香(605089)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-06-30

味知香(605089)项目：基金持股
截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	146938	0.1065	3649940	0.11
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	146938	0.1065	3649940	0.11
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	77100	0.0559	1915160	0.03
中信保诚景气优选混合C	020152	66300	0.048	1646890	0.29
中信保诚景气优选混合A	020151	66300	0.048	1646890	0.29
宝盈新锐混合C	007578	57300	0.0415	1423330	0.86
宝盈新锐混合A	001543	57300	0.0415	1423330	0.86
富国沪深300指数增强A/B	100038	34500	0.025	856980	0.01
富国沪深300指数增强Y	022906	34500	0.025	856980	0.01
富国沪深300指数增强C	013291	34500	0.025	856980	0.01
富国中证红利指数增强A/B	100032	23400	0.017	581256	0.01
富国中证红利指数增强Y	022903	23400	0.017	581256	0.01
富国中证红利指数增强C	008682	23400	0.017	581256	0.01
国金量化多因子C	016858	15136	0.011	375978	0.01
国金量化多因子A	006195	15136	0.011	375978	0.01
国联安锐意成长混合	004076	14914	0.0108	370464	0.48
汇百川远航混合C	021664	12300	0.0089	305532	0.49
汇百川远航混合A	021663	12300	0.0089	305532	0.49
国金量化精选C	014806	10600	0.0077	263304	0.01
国金量化精选A	014805	10600	0.0077	263304	0.01
国联安鑫安灵活配置混合	001007	10300	0.0075	255852	0.5
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	9738	0.0071	241892	0.12
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	9738	0.0071	241892	0.12
国联融盛双盈债券C	015478	9064	0.0066	225150	0.01
国联融盛双盈债券A	015477	9064	0.0066	225150	0.01
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	8600	0.0062	213624	0
富国中证500指数增强(LOF)Y	022953	8600	0.0062	213624	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	8600	0.0062	213624	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	6100	0.0044	151524	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	6100	0.0044	151524	0.01

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