华康股份(605077)基金持股_新浪财经

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2021-06-30 2021-03-31 2021-02-03

华康股份(605077)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宏利消费红利指数C	008929	773700	0.5084	16742900	1.85
宏利消费红利指数A	008928	773700	0.5084	16742900	1.85
天弘中证食品饮料ETF	159736	471200	0.3096	10196800	0.19
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	440436	0.2894	9531040	0.45
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	440436	0.2894	9531040	0.45
南方阿尔法混合C	010358	358860	0.2358	7765730	0.23
南方阿尔法混合A	010357	358860	0.2358	7765730	0.23
南方高增长混合(LOF)	160106	353924	0.2326	7658920	0.55
银华多元回报一年持有期混合	012434	225763	0.1483	4885510	0.42
银华远景债券	002501	173400	0.1139	3752380	0.1
中信建投甄选混合C	008348	120100	0.0789	2598960	0.28
中信建投甄选混合A	008347	120100	0.0789	2598960	0.28
中欧小盘成长混合C	015881	112700	0.0741	2438830	0.44
中欧小盘成长混合A	015880	112700	0.0741	2438830	0.44
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	109800	0.0721	2376070	0.2
中信建投轮换混合C	003823	106000	0.0697	2293840	0.25
中信建投轮换混合A	003822	106000	0.0697	2293840	0.25
中证2000	563300	79346	0.0521	1717050	0.17
信澳鑫益债券C	013725	60000	0.0394	1298400	0.23
信澳鑫益债券A	013724	60000	0.0394	1298400	0.23
方正富邦消费红利指数增强(LOF)	501089	59468	0.0391	1286890	1.86
农银睿选混合	005815	56900	0.0374	1231320	1.94
兴银丰盈灵活配置C	018574	55600	0.0365	1203180	1.2
兴银丰盈灵活配置A	001474	55600	0.0365	1203180	1.2
银华多元视野灵活配置混合	002307	48800	0.0321	1056030	0.97
南方中国梦灵活配置混合C	019689	45140	0.0297	976830	0.63
南方中国梦灵活配置混合A	000554	45140	0.0297	976830	0.63
南方积极配置混合(LOF)	160105	44600	0.0293	965144	0.19
银华增强收益债券	180015	38600	0.0254	835304	0.19
鑫元鑫趋势C	004948	28000	0.0184	605920	1.02
鑫元鑫趋势A	004944	28000	0.0184	605920	1.02
银华信用双利债券C	180026	23700	0.0156	512868	0.05
银华信用双利债券A	180025	23700	0.0156	512868	0.05
鑫元数字经济混合发起式C	018819	22000	0.0145	476080	4.75
鑫元数字经济混合发起式A	018818	22000	0.0145	476080	4.75
兴银研究精选股票C	008538	19900	0.0131	430636	0.92
兴银研究精选股票A	008537	19900	0.0131	430636	0.92
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	19767	0.013	427758	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	19767	0.013	427758	0.01
兴银鼎新灵活配置	001339	14400	0.0095	311616	0.49
汇丰晋信中小盘低波动股票C	009775	12400	0.0081	268336	0.35
汇丰晋信中小盘低波动股票A	009658	12400	0.0081	268336	0.35
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	11600	0.0076	251024	0.09
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	11600	0.0076	251024	0.09
兴银先锋成长混合C	008038	11000	0.0072	238040	0.48
兴银先锋成长混合A	008037	11000	0.0072	238040	0.48
银华多元动力灵活配置混合	005251	10800	0.0071	233712	0.55
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	8400	0.0055	181776	0.07
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	8400	0.0055	181776	0.07
A股ETF	563330	7100	0.0047	153644	0.05
中信建投精选混合C	007469	5400	0.0035	116856	0.05
中信建投精选混合A	007468	5400	0.0035	116856	0.05
平安国证2000ETF	159521	4300	0.0028	93052	0.09
宏利逆向策略混合	229002	4200	0.0028	90888	0.07
汇添富中证2000ETF	159536	3900	0.0026	84396	0.06
东财食品饮料指数增强C	012341	3800	0.0025	82232	0.17
东财食品饮料指数增强A	012340	3800	0.0025	82232	0.17
工银可转债优选债券C	005946	3800	0.0025	82232	0.04
工银可转债优选债券A	005945	3800	0.0025	82232	0.04
宏利500指数增强(LOF)	162216	2800	0.0018	60592	0.03
景顺长城国证2000ETF	159522	2600	0.0017	56264	0.08
嘉实中证2000ETF	159535	2500	0.0016	54100	0.12
易方达中证2000ETF	159532	2400	0.0016	51936	0.07
宏利消费混合C	008354	2200	0.0014	47608	0.14
宏利消费混合A	008353	2200	0.0014	47608	0.14
宏利波控回报12个月持有混合	010845	2000	0.0013	43280	0.01
南方中证2000ETF	159531	1900	0.0012	41116	0.06
东兴宸祥量化混合C	013167	1100	0.0007	23804	0.01
东兴宸祥量化混合A	013166	1100	0.0007	23804	0.01
银华远兴一年持有期债券	010816	900	0.0006	19476	0.03
鹏华策略回报混合	004986	865	0.0006	18718.6	0
银华华证ESG领先指数	013174	600	0.0004	12984	0.03
国泰中证2000ETF	561370	500	0.0003	10820	0.04
宏利风险预算混合	162205	400	0.0003	8656	0.01
东兴连众一年持有期混合C	017508	300	0.0002	6492	0
东兴连众一年持有期混合A	017507	300	0.0002	6492	0
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	014091	200	0.0001	4328	0.01
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	014090	200	0.0001	4328	0.01
广发睿毅领先混合C	012449	100	0.0001	2164	0
平安瑞兴一年定开混合C	010057	100	0.0001	2164	0
平安瑞兴一年定开混合A	010056	100	0.0001	2164	0
广发睿毅领先混合A	005233	100	0.0001	2164	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧小盘成长混合C	015881	324300	0.2131	8104260	1.51
中欧小盘成长混合A	015880	324300	0.2131	8104260	1.51
鑫元鑫趋势C	004948	22900	0.015	572271	1.16
鑫元鑫趋势A	004944	22900	0.015	572271	1.16
招商中证500指数增强C	004193	15900	0.0104	397341	0.27
招商中证500指数增强A	004192	15900	0.0104	397341	0.27

截止日期	2023-09-07
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中证2000	563300	7100	0.0047	173382	0.03

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF	159736	430400	0.2828	11397000	0.21
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	390600	0.2567	10343100	0.42
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	390600	0.2567	10343100	0.42
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	348831	0.2292	9237040	0.48
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	348831	0.2292	9237040	0.48
中欧小盘成长混合C	015881	346500	0.2277	9175320	1.39
中欧小盘成长混合A	015880	346500	0.2277	9175320	1.39
中欧量化驱动混合A	001980	297700	0.1956	7883100	0.22
中信建投甄选混合C	008348	255900	0.1681	6776230	0.47
中信建投甄选混合A	008347	255900	0.1681	6776230	0.47
中信建投轮换混合C	003823	239000	0.157	6328720	0.47
中信建投轮换混合A	003822	239000	0.157	6328720	0.47
南方高增长混合(LOF)	160106	224924	0.1478	5955990	0.37
金元顺安沣楹债券	003135	171352	0.1126	4537400	0.34
金元顺安价值增长混合	620004	149700	0.0984	3964060	1.94
招商中证500等权重指数增强C	009727	121740	0.08	3223680	0.39
招商中证500等权重指数增强A	009726	121740	0.08	3223680	0.39
太平改革红利精选	005270	100000	0.0657	2648000	1.21
东财量化精选混合C	009841	92900	0.061	2459990	1.51
东财量化精选混合A	009840	92900	0.061	2459990	1.51
广发百发100指数E	000827	92200	0.0606	2441460	0.93
广发百发100指数A	000826	92200	0.0606	2441460	0.93
中欧金安量化混合C	014136	88300	0.058	2338180	0.31
中欧金安量化混合A	014135	88300	0.058	2338180	0.31
广发国证2000ETF	159907	80900	0.0532	2142230	0.39
中欧数据挖掘混合C	004234	74700	0.0491	1978060	0.34
中欧数据挖掘混合A	001990	74700	0.0491	1978060	0.34
中信建投量化进取C	011411	73700	0.0484	1951580	0.31
中信建投量化进取A	011410	73700	0.0484	1951580	0.31
华夏睿磐泰利混合C	005178	70700	0.0465	1872140	0.09
华夏睿磐泰利混合A	005177	70700	0.0465	1872140	0.09
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	66800	0.0439	1768860	0.54
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	66800	0.0439	1768860	0.54
中欧量化动力混合C	015007	61100	0.0401	1617930	0.23
中欧量化动力混合A	015006	61100	0.0401	1617930	0.23
中信建投精选混合C	007469	58900	0.0387	1559670	0.53
中信建投精选混合A	007468	58900	0.0387	1559670	0.53
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	58400	0.0384	1546430	0.54
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	58400	0.0384	1546430	0.54
华夏睿磐泰茂混合C	004721	51700	0.034	1369020	0.12
华夏睿磐泰茂混合A	004720	51700	0.034	1369020	0.12
汇丰晋信龙头优势混合C	016286	44800	0.0294	1186300	0.93
汇丰晋信龙头优势混合A	016285	44800	0.0294	1186300	0.93
中加心享混合C	002533	42900	0.0282	1135990	0.17
中加心享混合A	002027	42900	0.0282	1135990	0.17
鹏华股息精选混合	009188	42500	0.0279	1125400	1.83
南方阿尔法混合C	010358	40260	0.0265	1066080	0.03
南方阿尔法混合A	010357	40260	0.0265	1066080	0.03
之江凤凰	512190	38900	0.0256	1030070	1.32
华夏睿磐泰兴混合C	017151	34600	0.0227	916208	0.09
华夏睿磐泰兴混合A	004202	34600	0.0227	916208	0.09
浙商汇金平稳增长一年混合	016961	33000	0.0217	873840	0.62
南方量化成长股票	001421	32000	0.021	847360	0.59
中加科丰价值精选混合	008356	30500	0.02	807640	0.1
中欧互通精选混合A	166007	28900	0.019	765272	1.32
中欧互通精选混合E	001884	28900	0.019	765272	1.32
博时中证1000指数增强C	016937	26500	0.0174	701720	0.47
博时中证1000指数增强A	016936	26500	0.0174	701720	0.47
华夏鼎融债券C	003302	26100	0.0171	691128	0.1
华夏鼎融债券A	003301	26100	0.0171	691128	0.1
中欧量化动能混合C	014702	26000	0.0171	688480	0.18
中欧量化动能混合A	014701	26000	0.0171	688480	0.18
中欧量化先锋混合C	014996	25900	0.017	685832	0.22
中欧量化先锋混合A	014995	25900	0.017	685832	0.22
长信中证1000指数增强C	018014	25800	0.017	683184	0.19
长信中证1000指数增强A	018013	25800	0.017	683184	0.19
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	24400	0.016	646112	0.04
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	24400	0.016	646112	0.04
诺德量化核心C	006268	23200	0.0152	614336	0.49
诺德量化核心A	006267	23200	0.0152	614336	0.49
中金中证500C	003578	21800	0.0143	577264	0.07
中金中证500A	003016	21800	0.0143	577264	0.07
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	20800	0.0137	550784	0.19
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	20800	0.0137	550784	0.19
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	20800	0.0137	550784	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	20800	0.0137	550784	0.01
诺安利鑫灵活配置混合C	014521	20100	0.0132	532248	0.29
诺安利鑫灵活配置混合A	002137	20100	0.0132	532248	0.29
宝盈祥和9个月定开混合C	010748	19100	0.0126	505768	0.66
宝盈祥和9个月定开混合A	010747	19100	0.0126	505768	0.66
天弘国证2000指数增强C	017548	18000	0.0118	476640	0.15
天弘国证2000指数增强A	017547	18000	0.0118	476640	0.15
南方中国梦灵活配置混合A	000554	16940	0.0111	448571	0.25
圆信永丰中证500指数增强发起C	013879	16000	0.0105	423680	0.51
圆信永丰中证500指数增强发起A	013878	16000	0.0105	423680	0.51
华泰柏瑞量化创享混合C	010138	15400	0.0101	407792	0.17
华泰柏瑞量化创享混合A	010137	15400	0.0101	407792	0.17
招商中证500增强策略ETF	561950	15000	0.0099	397200	0.17
广发睿毅领先混合C	012449	14900	0.0098	394552	0.01
广发睿毅领先混合A	005233	14900	0.0098	394552	0.01
创金合信量化发现混合C	003242	11400	0.0075	301872	0.54
创金合信量化发现混合A	003241	11400	0.0075	301872	0.54
南方沪深300指数增强C	009060	9900	0.0065	262152	0.15
南方沪深300指数增强A	009059	9900	0.0065	262152	0.15
华夏睿磐泰荣混合C	005141	9200	0.006	243616	0.08
华夏睿磐泰荣混合A	005140	9200	0.006	243616	0.08
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	8500	0.0056	225080	0.11
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	8500	0.0056	225080	0.11
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	8300	0.0055	219784	0.1
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	8300	0.0055	219784	0.1
中金中证500ESG指数增强C	016681	5700	0.0037	150936	0.32
中金中证500ESG指数增强A	016680	5700	0.0037	150936	0.32
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	5100	0.0034	135048	0.13
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	5100	0.0034	135048	0.13
博时中证500指数增强C	005795	5000	0.0033	132400	0.03
博时中证500指数增强A	005062	5000	0.0033	132400	0.03
新华灵活主题混合	519099	4700	0.0031	124456	1.11
博时中证500增强ETF	159678	4400	0.0029	116512	0.07
招商中证500指数增强C	004193	4400	0.0029	116512	0.08
招商中证500指数增强A	004192	4400	0.0029	116512	0.08
博道研究恒选混合C	015105	2600	0.0017	68848	0.11
博道研究恒选混合A	015104	2600	0.0017	68848	0.11
中加中证500指数增强C	010154	2500	0.0016	66200	0.09
中加中证500指数增强A	010153	2500	0.0016	66200	0.09
中加科鑫混合C	010544	2400	0.0016	63552	0.05
中加科鑫混合A	010543	2400	0.0016	63552	0.05
中加量化研选混合C	014692	2200	0.0014	58256	0.27
中加量化研选混合A	014691	2200	0.0014	58256	0.27
博时沪深300指数R	960022	2000	0.0013	52960	0
博时沪深300指数A	050002	2000	0.0013	52960	0
博时沪深300指数C	002385	2000	0.0013	52960	0
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	014091	1580	0.001	41838.4	0.09
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	014090	1580	0.001	41838.4	0.09
诺安鼎利混合C	006006	1500	0.001	39720	0.13
诺安鼎利混合A	006005	1500	0.001	39720	0.13
博时中证淘金大数据100I	001243	1400	0.0009	37072	0.02
博时中证淘金大数据100A	001242	1400	0.0009	37072	0.02
明亚中证1000指数增强C	017506	1000	0.0007	26480	0.05
明亚中证1000指数增强A	017505	1000	0.0007	26480	0.05
东兴兴晟混合C	009328	871	0.0006	23064.1	0.04
东兴兴晟混合A	009327	871	0.0006	23064.1	0.04
长盛同智优势混合(LOF)	160805	865	0.0006	22905.2	0.01
鹏华策略回报混合	004986	865	0.0006	22905.2	0.01
华夏优势增长混合	000021	865	0.0006	22905.2	0
华夏国企改革混合	001924	864	0.0006	22878.7	0.01
国投瑞银安睿混合C	011732	800	0.0005	21184	0.04
国投瑞银安睿混合A	011731	800	0.0005	21184	0.04
申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	015914	300	0.0002	7944	0.03
博时量化价值股票C	005961	300	0.0002	7944	0.01
博时量化价值股票A	005960	300	0.0002	7944	0.01
创金合信量化核心混合C	004360	300	0.0002	7944	0.01
创金合信量化核心混合A	004359	300	0.0002	7944	0.01
广发套利	000992	100	0.0001	2648	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	80	0.0001	2118.4	0
金鹰民丰回报混合	004265	65	0	1721.2	0

截止日期	2023-06-11
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发国证2000ETF	159907	13700	0.009	350857	0.36

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发盛锦混合C	012527	1035608	0.6805	31420300	1.25
广发盛锦混合A	012526	1035608	0.6805	31420300	1.25
广发利鑫混合C	011172	669645	0.44	20317000	0.69
广发利鑫混合A	002446	669645	0.44	20317000	0.69
天弘中证食品饮料ETF	159736	484300	0.3182	14693700	0.21
宏利睿智稳健混合C	013280	259860	0.1707	7884150	0.52
宏利睿智稳健混合A	003501	259860	0.1707	7884150	0.52
南方高增长混合(LOF)	160106	224924	0.1478	6824190	0.42
博道伍佰智航C	007832	101180	0.0665	3069800	0.35
博道伍佰智航A	007831	101180	0.0665	3069800	0.35
博时智选量化多因子股票C	013466	93200	0.0612	2827690	0.97
博时智选量化多因子股票A	013465	93200	0.0612	2827690	0.97
汇丰晋信龙头优势混合C	016286	83600	0.0549	2536420	1.36
汇丰晋信龙头优势混合A	016285	83600	0.0549	2536420	1.36
中信建投量化进取C	011411	64600	0.0424	1959960	0.3
中信建投量化进取A	011410	64600	0.0424	1959960	0.3
宏利逆向策略混合	229002	60600	0.0398	1838600	1.21
宏利改革动力混合C	003550	50188	0.033	1522700	1.36
宏利改革动力混合A	001017	50188	0.033	1522700	1.36
宏利消费混合C	008354	48600	0.0319	1474520	3.27
宏利消费混合A	008353	48600	0.0319	1474520	3.27
宏利波控回报12个月持有混合	010845	42300	0.0278	1283380	0.14
广发均衡增长混合C	010535	40700	0.0267	1234840	0.05
广发均衡增长混合A	010534	40700	0.0267	1234840	0.05
宏利沪深300指数A	162213	39500	0.026	1198430	0.21
宏利沪深300指数C	003548	39500	0.026	1198430	0.21
大成民稳增长混合C	008847	37092	0.0244	1125370	0.62
大成民稳增长混合A	008846	37092	0.0244	1125370	0.62
大成汇享一年持有混合C	009797	24600	0.0162	746364	0.65
大成汇享一年持有混合A	009796	24600	0.0162	746364	0.65
宏利500指数增强(LOF)	162216	19600	0.0129	594664	0.21
中信建投中证500指数增强C	006441	19200	0.0126	582528	0.13
中信建投中证500指数增强A	006440	19200	0.0126	582528	0.13
博时量化价值股票C	005961	18100	0.0119	549154	0.49
博时量化价值股票A	005960	18100	0.0119	549154	0.49
南方中国梦灵活配置混合A	000554	16940	0.0111	513960	0.34
博道启航混合C	006161	16096	0.0106	488353	0.11
博道启航混合A	006160	16096	0.0106	488353	0.11
大成景润灵活配置混合A	001364	14200	0.0093	430828	0.84
德邦量化优选股票C	167703	11900	0.0078	361046	0.41
德邦量化优选股票A	167702	11900	0.0078	361046	0.41
大成趋势回报灵活配置混合A	002383	11328	0.0074	343692	3.04
中银量化精选混合C	010484	9900	0.0065	300366	0.7
中银量化精选混合A	003717	9900	0.0065	300366	0.7
大成尊享18个月持有混合发起式C	009494	9700	0.0064	294298	0.6
大成尊享18个月持有混合发起式A	009493	9700	0.0064	294298	0.6
长城量化小盘股票A	007903	7500	0.0049	227550	0.27
建信深证100指数增强	530018	6200	0.0041	188108	0.23
华夏睿磐泰茂混合C	004721	4900	0.0032	148666	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	4900	0.0032	148666	0.01
华夏睿磐泰荣混合C	005141	4400	0.0029	133496	0.02
华夏睿磐泰荣混合A	005140	4400	0.0029	133496	0.02
宏利风险预算混合	162205	4300	0.0028	130462	0.17
华夏睿磐泰兴混合C	017151	4000	0.0026	121360	0.01
华夏睿磐泰兴混合A	004202	4000	0.0026	121360	0.01
华夏鼎融债券C	003302	3500	0.0023	106190	0.02
华夏鼎融债券A	003301	3500	0.0023	106190	0.02
东兴兴晟混合C	009328	871	0.0006	26426.1	0.06
东兴兴晟混合A	009327	871	0.0006	26426.1	0.06
长盛同智优势混合(LOF)	160805	865	0.0006	26244.1	0.01
广发睿毅领先混合C	012449	865	0.0006	26244.1	0
大成成长进取混合C	010372	865	0.0006	26244.1	0.01
大成成长进取混合A	010371	865	0.0006	26244.1	0.01
鹏华安睿两年持有期混合C	009635	865	0.0006	26244.1	0.03
鹏华安睿两年持有期混合A	009634	865	0.0006	26244.1	0.03
广发睿毅领先混合A	005233	865	0.0006	26244.1	0
鹏华策略回报混合	004986	865	0.0006	26244.1	0.01
长盛创新驱动混合A	004745	865	0.0006	26244.1	0
金鹰民丰回报混合	004265	865	0.0006	26244.1	0.01
华夏优势增长混合	000021	865	0.0006	26244.1	0
诺安和鑫混合	002560	864	0.0006	26213.8	0
华夏国企改革混合	001924	864	0.0006	26213.8	0.01
泰达宏利新思路混合B	002314	500	0.0003	15170	0.17
泰达宏利新思路混合A	001419	500	0.0003	15170	0.17
新华积极价值灵活配置混合	001681	80	0.0001	2427.2	0.01

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宏利消费混合C	008354	91700	0.0603	2577690	4.79
宏利消费混合A	008353	91700	0.0603	2577690	4.79
浙商智多宝稳健一年持有期C	009569	59880	0.0393	1683230	0.58
浙商智多宝稳健一年持有期A	009568	59880	0.0393	1683230	0.58

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方高增长混合(LOF)	160106	224924	0.1478	4959570	0.3
南方中国梦灵活配置混合A	000554	16940	0.0111	373527	0.25
银华华证ESG领先指数	013174	900	0.0006	19845	0.02
东兴兴晟混合C	009328	871	0.0006	19205.6	0.04
东兴兴晟混合A	009327	871	0.0006	19205.6	0.04
银河创新混合A	519674	865	0.0006	19073.2	0
工银精选平衡混合	483003	865	0.0006	19073.2	0
诺安成长混合	320007	865	0.0006	19073.2	0
大成创业板两年定开混合A	160926	865	0.0006	19073.2	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	865	0.0006	19073.2	0
大成行业轮动混合A	090009	865	0.0006	19073.2	0.01
银河创新混合C	014143	865	0.0006	19073.2	0
广发睿毅领先混合C	012449	865	0.0006	19073.2	0
工银美丽城镇股票C	011478	865	0.0006	19073.2	0
大成成长进取混合C	010372	865	0.0006	19073.2	0
大成成长进取混合A	010371	865	0.0006	19073.2	0
工银优质成长混合C	010089	865	0.0006	19073.2	0
工银优质成长混合A	010088	865	0.0006	19073.2	0
大成创业板两年定开混合C	009798	865	0.0006	19073.2	0
鹏华安睿两年持有期混合C	009635	865	0.0006	19073.2	0.01
鹏华安睿两年持有期混合A	009634	865	0.0006	19073.2	0.01
中加科丰价值精选混合	008356	865	0.0006	19073.2	0
广发睿毅领先混合A	005233	865	0.0006	19073.2	0
鹏华策略回报混合	004986	865	0.0006	19073.2	0.01
长盛创新驱动混合A	004745	865	0.0006	19073.2	0
金鹰民丰回报混合	004265	865	0.0006	19073.2	0
工银美丽城镇股票A	001043	865	0.0006	19073.2	0
华夏优势增长混合	000021	865	0.0006	19073.2	0
诺安和鑫混合	002560	864	0.0006	19051.2	0
华夏国企改革混合	001924	864	0.0006	19051.2	0.01
国金量化多策略A	005443	800	0.0005	17640	0.03
博时量化多策略股票C	005636	140	0.0001	3087	0
博时量化多策略股票A	005635	140	0.0001	3087	0
光大保德信诚鑫混合C	003116	80	0.0001	1764	0
光大保德信诚鑫混合A	003115	80	0.0001	1764	0
光大保德信睿鑫混合C	002075	80	0.0001	1764	0
光大保德信睿鑫混合A	001939	80	0.0001	1764	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	80	0.0001	1764	0
华商双驱优选混合	001449	76	0	1675.8	0
长城量化小盘股票A	007903	60	0	1323	0
华商景气优选混合	010403	25	0	551.25	0
华商未来主题混合	000800	25	0	551.25	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF	159736	166940	0.4092	6986440	0.09
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	8820	0.0216	369117	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	8820	0.0216	369117	0
建信深证100指数增强	530018	3400	0.0083	142290	0.14
银河创新混合A	519674	618	0.0015	25863.3	0
海富通欣享混合A	519229	618	0.0015	25863.3	0
海富通欣享混合C	519228	618	0.0015	25863.3	0
工银精选平衡混合	483003	618	0.0015	25863.3	0
诺安成长混合	320007	618	0.0015	25863.3	0
金鹰成份优选混合	210001	618	0.0015	25863.3	0.02
大成创业板两年定开混合A	160926	618	0.0015	25863.3	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	618	0.0015	25863.3	0
大成行业轮动混合A	090009	618	0.0015	25863.3	0.02
银河创新混合C	014143	618	0.0015	25863.3	0
广发睿毅领先混合C	012449	618	0.0015	25863.3	0
工银美丽城镇股票C	011478	618	0.0015	25863.3	0
达诚策略先锋混合C	010809	618	0.0015	25863.3	0.03
达诚策略先锋混合A	010808	618	0.0015	25863.3	0.03
大成成长进取混合C	010372	618	0.0015	25863.3	0
大成成长进取混合A	010371	618	0.0015	25863.3	0
达诚成长先锋混合C	010302	618	0.0015	25863.3	0.02
达诚成长先锋混合A	010301	618	0.0015	25863.3	0.02
工银优质成长混合C	010089	618	0.0015	25863.3	0
工银优质成长混合A	010088	618	0.0015	25863.3	0
大成创业板两年定开混合C	009798	618	0.0015	25863.3	0
鹏华安睿两年持有期混合C	009635	618	0.0015	25863.3	0.01
鹏华安睿两年持有期混合A	009634	618	0.0015	25863.3	0.01
大成科技创新混合C	008989	618	0.0015	25863.3	0.01
大成科技创新混合A	008988	618	0.0015	25863.3	0.01
中加科丰价值精选混合	008356	618	0.0015	25863.3	0
中加科盈混合C	008034	618	0.0015	25863.3	0
中加科盈混合A	008033	618	0.0015	25863.3	0
广发睿毅领先混合A	005233	618	0.0015	25863.3	0
鹏华策略回报混合	004986	618	0.0015	25863.3	0.01
长盛创新驱动混合A	004745	618	0.0015	25863.3	0
南方大数据100指数C	004344	618	0.0015	25863.3	0
金鹰民丰回报混合	004265	618	0.0015	25863.3	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	618	0.0015	25863.3	0
南方大数据100指数A	001113	618	0.0015	25863.3	0
工银美丽城镇股票A	001043	618	0.0015	25863.3	0
华夏优势增长混合	000021	618	0.0015	25863.3	0
诺安和鑫混合	002560	617	0.0015	25821.4	0
华夏国企改革混合	001924	617	0.0015	25821.4	0.01
新华鑫弘灵活配置混合	003739	98	0.0002	4101.3	0
光大保德信诚鑫混合C	003116	57	0.0001	2385.45	0
光大保德信诚鑫混合A	003115	57	0.0001	2385.45	0
光大保德信睿鑫混合C	002075	57	0.0001	2385.45	0
光大保德信睿鑫混合A	001939	57	0.0001	2385.45	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	57	0.0001	2385.45	0
华商双驱优选混合	001449	54	0.0001	2259.9	0
华商景气优选混合	010403	18	0	753.3	0
华商未来主题混合	000800	18	0	753.3	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商盛世成长混合	630002	618	0.0015	28193.2	0
长信增利动态策略混合	519993	618	0.0015	28193.2	0.01
银河创新混合A	519674	618	0.0015	28193.2	0
海富通欣享混合A	519229	618	0.0015	28193.2	0
海富通欣享混合C	519228	618	0.0015	28193.2	0
海富通新内需混合A	519130	618	0.0015	28193.2	0
大成积极成长混合A	519017	618	0.0015	28193.2	0
工银精选平衡混合	483003	618	0.0015	28193.2	0
诺安成长混合	320007	618	0.0015	28193.2	0
金鹰成份优选混合	210001	618	0.0015	28193.2	0.02
大成创业板两年定开混合A	160926	618	0.0015	28193.2	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	618	0.0015	28193.2	0
大成行业轮动混合A	090009	618	0.0015	28193.2	0.02
广发睿毅领先混合C	012449	618	0.0015	28193.2	0
工银美丽城镇股票C	011478	618	0.0015	28193.2	0
达诚策略先锋混合C	010809	618	0.0015	28193.2	0.03
达诚策略先锋混合A	010808	618	0.0015	28193.2	0.03
华商景气优选混合	010403	618	0.0015	28193.2	0.02
大成成长进取混合C	010372	618	0.0015	28193.2	0
大成成长进取混合A	010371	618	0.0015	28193.2	0
达诚成长先锋混合C	010302	618	0.0015	28193.2	0.01
达诚成长先锋混合A	010301	618	0.0015	28193.2	0.01
中加新兴消费混合C	010177	618	0.0015	28193.2	0.02
中加新兴消费混合A	010176	618	0.0015	28193.2	0.02
工银优质成长混合C	010089	618	0.0015	28193.2	0
工银优质成长混合A	010088	618	0.0015	28193.2	0
中加优势企业混合C	009854	618	0.0015	28193.2	0.02
中加优势企业混合A	009853	618	0.0015	28193.2	0.02
大成创业板两年定开混合C	009798	618	0.0015	28193.2	0
鹏华安睿两年持有期混合C	009635	618	0.0015	28193.2	0.01
鹏华安睿两年持有期混合A	009634	618	0.0015	28193.2	0.01
大成科技创新混合C	008989	618	0.0015	28193.2	0.01
大成科技创新混合A	008988	618	0.0015	28193.2	0.01
中加科丰价值精选混合	008356	618	0.0015	28193.2	0
中加科盈混合C	008034	618	0.0015	28193.2	0
中加科盈混合A	008033	618	0.0015	28193.2	0
金鹰鑫益混合E	007233	618	0.0015	28193.2	0.01
长信企业精选两年定开混合	005589	618	0.0015	28193.2	0
广发睿毅领先混合A	005233	618	0.0015	28193.2	0
鹏华策略回报混合	004986	618	0.0015	28193.2	0.01
长盛创新驱动混合A	004745	618	0.0015	28193.2	0
南方大数据100指数C	004344	618	0.0015	28193.2	0
金鹰民丰回报混合	004265	618	0.0015	28193.2	0
金鹰鑫益混合C	003485	618	0.0015	28193.2	0.01
金鹰鑫益混合A	003484	618	0.0015	28193.2	0.01
海富通新内需混合C	002172	618	0.0015	28193.2	0
工银新增益混合	001721	618	0.0015	28193.2	0.01
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	618	0.0015	28193.2	0
南方大数据100指数A	001113	618	0.0015	28193.2	0
工银美丽城镇股票A	001043	618	0.0015	28193.2	0
华商未来主题混合	000800	618	0.0015	28193.2	0.01
华夏优势增长混合	000021	618	0.0015	28193.2	0
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	617	0.0015	28147.5	0.01
诺安和鑫混合	002560	617	0.0015	28147.5	0
华夏国企改革混合	001924	617	0.0015	28147.5	0.01
国投瑞银国家安全混合A	001838	617	0.0015	28147.5	0
红土创新新兴产业混合	001753	617	0.0015	28147.5	0.01
广发百发大数据精选混合E	001742	617	0.0015	28147.5	0.05
广发百发大数据精选混合A	001741	617	0.0015	28147.5	0.05
华商双驱优选混合	001449	617	0.0015	28147.5	0
海富通电子信息传媒产业股票A	006081	392	0.001	17883	0.03
海富通电子信息传媒产业股票C	006080	392	0.001	17883	0.03
海富通量化前锋股票A	005189	392	0.001	17883	0.01
海富通量化前锋股票C	005188	392	0.001	17883	0.01
鹏华研究驱动混合	006230	277	0.0007	12636.7	0.03
新华鑫弘灵活配置混合	003739	198	0.0005	9032.76	0.01
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	58	0.0001	2645.96	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	58	0.0001	2645.96	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	58	0.0001	2645.96	0
创金合信稳健增利6个月持有期C	009269	58	0.0001	2645.96	0
创金合信稳健增利6个月持有期A	009268	58	0.0001	2645.96	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	58	0.0001	2645.96	0
万家品质生活A	519195	57	0.0001	2600.34	0
光大保德信诚鑫混合C	003116	57	0.0001	2600.34	0
光大保德信诚鑫混合A	003115	57	0.0001	2600.34	0
光大保德信睿鑫混合C	002075	57	0.0001	2600.34	0
光大保德信睿鑫混合A	001939	57	0.0001	2600.34	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	57	0.0001	2600.34	0
天弘医疗健康C	001559	57	0.0001	2600.34	0
天弘医疗健康A	001558	57	0.0001	2600.34	0

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银瑞信中证800ETF	515830	132	0.0005	10685.4	0.05

截止日期	2021-02-03
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	441	0	22768.8	0

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