索通发展(603612)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-09-30 2023-06-30

索通发展(603612)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	9800000	2.2476	174493000	5.8
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	9800000	2.2476	174493000	5.8
光大保德信信用添益债券C	360014	7924515	1.8175	142245000	1.05
光大保德信信用添益债券A	360013	7924515	1.8175	142245000	1.05
天弘多元收益债券C	010119	6693228	1.5351	120143000	1.38
天弘多元收益债券A	010118	6693228	1.5351	120143000	1.38
国泰金牛创新成长混合	020010	3850000	0.883	68682300	6.02
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	3197265	0.7333	57107500	5.29
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	3197265	0.7333	57107500	5.29
天弘弘丰增强回报C	006899	2459400	0.5641	44146200	1.4
天弘弘丰增强回报A	006898	2459400	0.5641	44146200	1.4
国泰大制造两年持有期混合	008415	2300000	0.5275	41143300	5.68
国泰鑫睿混合	007835	1959900	0.4495	35038500	5.58
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	1650000	0.3784	29475800	5.76
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	1650000	0.3784	29475800	5.76
国泰睿毅三年持有期混合C	013891	1531732	0.3513	27352900	5.83
国泰睿毅三年持有期混合A	013890	1531732	0.3513	27352900	5.83
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	500000	0.1147	8975000	0.95
工银可转债优选债券C	005946	196000	0.045	3518200	1.66
工银可转债优选债券A	005945	196000	0.045	3518200	1.66
天弘多元增利债券C	015525	161200	0.037	2893540	0.69
天弘多元增利债券A	015524	161200	0.037	2893540	0.69
天弘广盈六个月持有混合C	016683	133600	0.0306	2398120	0.8
天弘广盈六个月持有混合A	016682	133600	0.0306	2398120	0.8
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	123500	0.0283	2216820	0.5
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	123500	0.0283	2216820	0.5
工银添慧债券C	006739	106200	0.0244	1906290	1.19
工银添慧债券A	006738	106200	0.0244	1906290	1.19
景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)	012518	50000	0.0115	897500	0.98

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	9000000	2.0642	154056000	4.51

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