爱婴室(603214)基金持股_新浪财经

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爱婴室(603214)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	1203600	0.8566	19690900	0.19
国金量化多因子A	006195	1203600	0.8566	19690900	0.19
国金量化精选C	014806	816440	0.581	13357000	0.16
国金量化精选A	014805	816440	0.581	13357000	0.16
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	535000	0.3807	8752600	0.23
金元顺安优质精选灵活配置混合C类	001375	535000	0.3807	8752600	0.23
光大保德信量化股票A	360001	468900	0.3337	7671200	0.43
光大保德信量化股票C	007479	468900	0.3337	7671200	0.43
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	353000	0.2512	5775080	0.4
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	353000	0.2512	5775080	0.4
西部利得量化成长混合C	011228	312800	0.2226	5117410	0.09
西部利得量化成长混合A	000006	312800	0.2226	5117410	0.09
华夏新锦绣混合C	002834	293600	0.2089	4803300	0.57
华夏新锦绣混合A	002833	293600	0.2089	4803300	0.57
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	228600	0.1627	3739900	0.15
华夏磐泰混合C	013360	228600	0.1627	3739900	0.15
大摩多因子策略混合	233009	203400	0.1448	3327620	0.45
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	180500	0.1285	2952980	0.04
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	180500	0.1285	2952980	0.04
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	179300	0.1276	2933350	0.09
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	179300	0.1276	2933350	0.09
诺安多策略混合	320016	139200	0.0991	2277310	0.42
国泰上证综合ETF	510760	119100	0.0848	1948480	0.21
富国中证红利指数增强A/B	100032	117000	0.0833	1914120	0.02
富国中证红利指数增强C	008682	117000	0.0833	1914120	0.02
信澳星耀智选混合C	019031	88500	0.063	1447860	0.48
信澳星耀智选混合A	019030	88500	0.063	1447860	0.48
西部利得中证500指数增强A	502000	86600	0.0616	1416780	0.05
西部利得中证500指数增强C	009300	86600	0.0616	1416780	0.05
诺安双利债券发起	320021	50500	0.0359	826180	0.03
西部利得中证1000指数增强C	018158	48800	0.0347	798368	0.05
西部利得中证1000指数增强A	018157	48800	0.0347	798368	0.05
南方大数据300指数C	001426	38800	0.0276	634768	0.24
南方大数据300指数A	001420	38800	0.0276	634768	0.24
南方量化成长股票	001421	38500	0.0274	629860	0.49
富国丰利增强债券	004902	36700	0.0261	600412	0.02
中银量化精选混合C	010484	31800	0.0226	520248	0.45
中银量化精选混合A	003717	31800	0.0226	520248	0.45
国泰君安量化选股混合发起D	018963	28600	0.0204	467896	0.02
国泰君安量化选股混合发起C	016467	28600	0.0204	467896	0.02
国泰君安量化选股混合发起A	016466	28600	0.0204	467896	0.02
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	27800	0.0198	454808	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	27800	0.0198	454808	0.1
西部利得沪深300指数C	673101	24500	0.0174	400820	0.04
西部利得沪深300指数A	673100	24500	0.0174	400820	0.04
西部利得国企红利指数增强A	501059	16300	0.0116	266668	0.02
西部利得国企红利指数增强C	009439	16300	0.0116	266668	0.02
国泰民裕进取灵活配置混合	006354	13900	0.0099	227404	0.45
光大保德信锦弘混合E	020366	13400	0.0095	219224	0.21
光大保德信锦弘混合C	011232	13400	0.0095	219224	0.21
光大保德信锦弘混合A	011231	13400	0.0095	219224	0.21
富国中证2000ETF	563200	12600	0.009	206136	0.08
恒生前海兴享混合C	014745	9200	0.0065	150512	0.65
恒生前海兴享混合A	014744	9200	0.0065	150512	0.65
鑫元恒鑫收益增强E	018849	8600	0.0061	140696	0.14
鑫元恒鑫收益增强D	017583	8600	0.0061	140696	0.14
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	8600	0.0061	140696	0.1
鑫元恒鑫收益增强C	000579	8600	0.0061	140696	0.14
鑫元恒鑫收益增强A	000578	8600	0.0061	140696	0.14
富荣价值精选混合C	006110	8200	0.0058	134152	0.23
富荣价值精选混合A	006109	8200	0.0058	134152	0.23
宏利波控回报12个月持有混合	010845	7100	0.0051	116156	0.02
创金合信启富优选股票发起C	019339	6200	0.0044	101432	0.54
创金合信启富优选股票发起A	019338	6200	0.0044	101432	0.54
宏利逆向策略混合	229002	6100	0.0043	99796	0.08
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	4700	0.0033	76892	0.09
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	4700	0.0033	76892	0.09
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	4200	0.003	68712	0.07
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	4200	0.003	68712	0.07
宏利改革动力混合C	003550	3900	0.0028	63804	0.07
宏利改革动力混合A	001017	3900	0.0028	63804	0.07
富国中证1000优选股票C	017039	3600	0.0026	58896	0.04
富国中证1000优选股票A	017038	3600	0.0026	58896	0.04
国投瑞银新增长混合C	007326	3300	0.0023	53988	0.04
国投瑞银新增长混合A	001499	3300	0.0023	53988	0.04
工银聚享混合C	011730	3200	0.0023	52352	0.1
工银聚享混合A	011729	3200	0.0023	52352	0.1
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	2900	0.0021	47444	0.02
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	015298	2900	0.0021	47444	0.04
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	015297	2900	0.0021	47444	0.04
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	2900	0.0021	47444	0.02
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	2900	0.0021	47444	0.02
建信民丰回报定期开放混合	004413	2600	0.0019	42536	0.08
申万菱信中证500指数增强C	007795	2400	0.0017	39264	0.01
申万菱信中证500指数增强A	002510	2400	0.0017	39264	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	2000	0.0014	32720	0.02
宏利消费混合C	008354	1900	0.0014	31084	0.09
宏利消费混合A	008353	1900	0.0014	31084	0.09
嘉实中证2000ETF	159535	1600	0.0011	26176	0.06
南方中证2000ETF	159531	1000	0.0007	16360	0.02
宏利风险预算混合	162205	800	0.0006	13088	0.02
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	800	0.0006	13088	0.01
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	800	0.0006	13088	0.01
国泰中证2000ETF	561370	400	0.0003	6544	0.03
财通智选消费股票C	010704	200	0.0001	3272	0
财通智选消费股票A	010703	200	0.0001	3272	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧量化驱动混合A	001980	283823	0.202	4617800	0.13
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	170300	0.1212	2770780	0.04
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	170300	0.1212	2770780	0.04
西部利得量化成长混合C	011228	125000	0.089	2033750	0.06
西部利得量化成长混合A	000006	125000	0.089	2033750	0.06
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	90600	0.0645	1474060	0.05
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	90600	0.0645	1474060	0.05
中欧量化动力混合C	015007	57900	0.0412	942033	0.14
中欧量化动力混合A	015006	57900	0.0412	942033	0.14
博时专精特新主题混合C	014233	56600	0.0403	920882	0.15
博时专精特新主题混合A	014232	56600	0.0403	920882	0.15
西部利得中证500指数增强A	502000	49600	0.0353	806992	0.03
西部利得中证500指数增强C	009300	49600	0.0353	806992	0.03
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	44900	0.032	730523	0.23
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	44900	0.032	730523	0.23
国金量化精选C	014806	43400	0.0309	706118	0.01
国金量化精选A	014805	43400	0.0309	706118	0.01
中欧金安量化混合C	014136	40900	0.0291	665443	0.09
中欧金安量化混合A	014135	40900	0.0291	665443	0.09
中欧量化动能混合C	014702	30200	0.0215	491354	0.13
中欧量化动能混合A	014701	30200	0.0215	491354	0.13
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	28900	0.0206	470203	0.19
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	28900	0.0206	470203	0.19
中欧数据挖掘混合C	004234	27400	0.0195	445798	0.08
中欧数据挖掘混合A	001990	27400	0.0195	445798	0.08
中欧量化先锋混合C	014996	24700	0.0176	401869	0.13
中欧量化先锋混合A	014995	24700	0.0176	401869	0.13
汇添富上证综合指数A	470007	24600	0.0175	400242	0.05
汇添富上证综合指数C	018536	24600	0.0175	400242	0.05
中欧小盘成长混合C	015881	22600	0.0161	367702	0.06
中欧小盘成长混合A	015880	22600	0.0161	367702	0.06
博时量化多策略股票C	005636	20500	0.0146	333535	0.11
博时量化多策略股票A	005635	20500	0.0146	333535	0.11
国金量化多因子C	016858	16400	0.0117	266828	0
国金量化多因子A	006195	16400	0.0117	266828	0
博时量化平衡混合A	004495	7500	0.0053	122025	0.04
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	6500	0.0046	105755	0.05
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	6500	0.0046	105755	0.05
泓德睿享一年持有期混合C	009016	4600	0.0033	74842	0.12
泓德睿享一年持有期混合A	009015	4600	0.0033	74842	0.12
泓德量化精选混合	006336	2900	0.0021	47183	0.02
财通智选消费股票C	010704	200	0.0001	3254	0
财通智选消费股票A	010703	200	0.0001	3254	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	370900	0.264	6705870	0.1
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	370900	0.264	6705870	0.1
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	156900	0.1117	2836750	0.1
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	156900	0.1117	2836750	0.1
嘉实量化精选股票	001637	138600	0.0986	2505890	0.2
招商中证500等权重指数增强C	009727	104300	0.0742	1885740	0.38
招商中证500等权重指数增强A	009726	104300	0.0742	1885740	0.38
国金量化多因子C	016858	94700	0.0674	1712180	0.08
国金量化多因子A	006195	94700	0.0674	1712180	0.08
中欧量化驱动混合A	001980	73100	0.052	1321650	0.03
中欧金安量化混合C	014136	60600	0.0431	1095650	0.13
中欧金安量化混合A	014135	60600	0.0431	1095650	0.13
万家中证1000指数增强C	005314	58400	0.0416	1055870	0.03
万家中证1000指数增强A	005313	58400	0.0416	1055870	0.03
中欧小盘成长混合C	015881	53500	0.0381	967280	0.25
中欧小盘成长混合A	015880	53500	0.0381	967280	0.25
中欧数据挖掘混合C	004234	48500	0.0345	876880	0.17
中欧数据挖掘混合A	001990	48500	0.0345	876880	0.17
南方大数据300指数C	001426	42700	0.0304	772016	0.38
南方大数据300指数A	001420	42700	0.0304	772016	0.38
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	36000	0.0256	650880	0.73
招商中证消费龙头指数增强C	011854	31500	0.0224	569520	0.02
招商中证消费龙头指数增强A	011853	31500	0.0224	569520	0.02
国金量化精选C	014806	26700	0.019	482736	0.08
国金量化精选A	014805	26700	0.019	482736	0.08
汇添富上证综合指数A	470007	25200	0.0179	455616	0.06
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	16000	0.0114	289280	0.09
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	16000	0.0114	289280	0.09
中欧量化动能混合C	014702	6700	0.0048	121136	0.03
中欧量化动能混合A	014701	6700	0.0048	121136	0.03
财通智选消费股票C	010704	5600	0.004	101248	0.11
财通智选消费股票A	010703	5600	0.004	101248	0.11
中欧量化先锋混合C	014996	5400	0.0038	97632	0.03
中欧量化先锋混合A	014995	5400	0.0038	97632	0.03
广发中证全指可选消费ETF	159936	4700	0.0033	84976	0.04
诺德量化核心C	006268	4514	0.0032	81613.1	0.05
诺德量化核心A	006267	4514	0.0032	81613.1	0.05
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	3800	0.0027	68704	0.13
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	3800	0.0027	68704	0.13
中欧量化动力混合C	015007	3600	0.0026	65088	0.03
中欧量化动力混合A	015006	3600	0.0026	65088	0.03
九泰天利量化C	011590	2500	0.0018	45200	0.08
九泰天利量化A	011589	2500	0.0018	45200	0.08
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	1200	0.0009	21696	0.02
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	1200	0.0009	21696	0.02
建信灵活配置混合A	000270	600	0.0004	10848	0.01

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安精选回报混合	002067	267500	0.1904	4887220	3.38
招商中证500等权重指数增强C	009727	183000	0.1302	3343410	0.88
招商中证500等权重指数增强A	009726	183000	0.1302	3343410	0.88
财通智选消费股票C	010704	146300	0.1041	2672900	2.85
财通智选消费股票A	010703	146300	0.1041	2672900	2.85
诺安景鑫混合	002145	110600	0.0787	2020660	4.02
人保量化锐进混合C	008301	44900	0.032	820323	4.59
人保量化锐进混合A	008300	44900	0.032	820323	4.59
诺安多策略混合	320016	35500	0.0253	648585	3.89
财通量化核心优选混合	006157	8700	0.0062	158949	1.51

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富上证综合指数A	470007	24000	0.0171	433200	0.05
广发中证全指可选消费ETF	159936	6200	0.0044	111910	0.04
国金量化多策略A	005443	2700	0.0019	48735	0.08

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富上证综合指数A	470007	22000	0.0157	467720	0.06
广发中证全指可选消费ETF	159936	3700	0.0026	78662	0.03
广发可选消费联接C	002977	100	0.0001	2126	0
广发可选消费联接A	001133	100	0.0001	2126	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺德量化蓝筹C	005083	44700	0.0318	1051340	0.48
诺德量化蓝筹A	005082	44700	0.0318	1051340	0.48
诺德天富	005295	41400	0.0295	973728	0.4
汇添富上证综合指数A	470007	23800	0.0169	559776	0.06
长城量化小盘股票A	007903	11500	0.0082	270480	0.14
广发中证全指可选消费ETF	159936	3800	0.0027	89376	0.03
鹏华信用增利债券B	206004	280	0.0002	6585.6	0
鹏华信用增利债券A	206003	280	0.0002	6585.6	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	1607550	2.0662	36877200	0.12
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	1607550	2.0662	36877200	0.12
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	727652	0.9353	16513900	0.14
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	727652	0.9353	16513900	0.14
广发新兴产业精选混合C	010433	500032	0.6427	11310700	0.96
广发新兴产业精选混合A	002124	500032	0.6427	11310700	0.96
广发恒隆一年持有期混合C	009136	500000	0.6427	11310000	0.23
广发恒隆一年持有期混合A	009135	500000	0.6427	11310000	0.23
招商瑞信稳健配置混合C	009424	222500	0.286	5104150	0.33
招商瑞信稳健配置混合A	009423	222500	0.286	5104150	0.33
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	179600	0.2308	4120020	0.1
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	179600	0.2308	4120020	0.1
招商瑞庆混合C	007085	146917	0.1888	3370280	0.15
招商瑞庆混合A	002574	146917	0.1888	3370280	0.15
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	85800	0.1103	1968250	0.07
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	85800	0.1103	1968250	0.07
创金合信鑫祺混合C	009006	79100	0.1017	1814550	0.25
创金合信鑫祺混合A	009005	79100	0.1017	1814550	0.25
招商瑞文混合C	007726	74400	0.0956	1706740	0.08
招商瑞文混合A	007725	74400	0.0956	1706740	0.08
中加心享混合C	002533	71824	0.0923	1647640	0.11
中加心享混合A	002027	71824	0.0923	1647640	0.11
新华万银策略灵活配置混合	000972	38200	0.0491	876308	4.73
汇添富上证综合指数A	470007	26900	0.0346	617086	0.06
建信鑫瑞回报灵活配置混合	003831	25400	0.0326	582676	0.08
华安物联网主题股票A	001028	11820	0.0152	271151	0.04
华安安康灵活配置混合C	002364	6860	0.0088	157368	0.01
华安安康灵活配置混合A	002363	6860	0.0088	157368	0.01
广发中证全指可选消费ETF	159936	5900	0.0076	135346	0.03
摩根双债增利债券C	000378	1500	0.0019	34410	0.19
摩根双债增利债券A	000377	1500	0.0019	34410	0.19
华安大国新经济股票A	000549	1180	0.0015	27069.2	0.02
国金量化多策略A	005443	700	0.0009	16058	0.01
国金量化添利债券	006189	500	0.0006	11470	0.01
鹏华信用增利债券B	206004	280	0.0004	6423.2	0
鹏华信用增利债券A	206003	280	0.0004	6423.2	0
广发可选消费联接C	002977	100	0.0001	2294	0
广发可选消费联接A	001133	100	0.0001	2294	0

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商瑞信稳健配置混合C	009424	445100	0.5727	13539900	0.58
招商瑞信稳健配置混合A	009423	445100	0.5727	13539900	0.58

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝收益增长混合A	240008	596950	0.7724	18308500	2.39
华宝国策导向混合A	001088	500754	0.6479	15358100	2.58
广发新兴产业精选混合A	002124	413300	0.5348	12675900	1.52
华安生态优先混合A	000294	268480	0.3474	8234280	0.3
招商瑞庆混合C	007085	236217	0.3056	7244780	0.5
招商瑞庆混合A	002574	236217	0.3056	7244780	0.5
前海开源再融资股票	001178	218540	0.2828	6702620	0.21
南方瑞盛三年持有期混合C	009153	217100	0.2809	6658460	0.49
南方瑞盛三年持有期混合A	009152	217100	0.2809	6658460	0.49
广发改革混合	001468	131100	0.1696	4020840	0.77
国投瑞银策略精选混合	000165	96800	0.1253	2968860	0.96
汇安沪深300增强C	003885	89920	0.1164	2757850	0.86
汇安沪深300增强A	003884	89920	0.1164	2757850	0.86
中加心享混合C	002533	71824	0.0929	2202840	0.14
中加心享混合A	002027	71824	0.0929	2202840	0.14
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	67580	0.0874	2072680	0.13
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	67580	0.0874	2072680	0.13
国泰消费优选股票	005970	66080	0.0855	2026670	4.33
西部利得量化成长混合A	000006	54840	0.071	1681940	0.41
九泰久兴灵活配置混合	001839	53600	0.0694	1643910	0.59
华安新泰利灵活配置混合C	003800	53320	0.069	1635320	0.28
华安新泰利灵活配置混合A	003799	53320	0.069	1635320	0.28
汇安量化优选C	005600	40000	0.0518	1226800	1.63
汇安量化优选A	005599	40000	0.0518	1226800	1.63
招商康泰混合	002103	39000	0.0505	1196130	0.48
景顺长城量化精选股票	000978	38100	0.0493	1168530	0.11
中加改革红利混合	001537	36620	0.0474	1123140	1.77
国投瑞银境煊混合C	001908	36380	0.0471	1115770	0.72
国投瑞银境煊混合A	001907	36380	0.0471	1115770	0.72
招商丰茂灵活混合发起式C	005907	36120	0.0467	1107800	0.33
招商丰茂灵活混合发起式A	005906	36120	0.0467	1107800	0.33
华安物联网主题股票A	001028	36120	0.0467	1107800	0.11
华泰保兴安盈	007385	28000	0.0362	858760	0.25
汇安量化先锋混合C	007776	25000	0.0323	766750	2.09
汇安量化先锋混合A	007775	25000	0.0323	766750	2.09
华宝消费升级混合	007308	24400	0.0316	748348	1.41
西部利得中证500指数增强A	502000	22500	0.0291	690075	0.19
西部利得中证500指数增强C	009300	22500	0.0291	690075	0.19
中银量化精选混合A	003717	16400	0.0212	502988	0.4
华泰保兴健康消费C	006883	14000	0.0181	429380	0.24
华泰保兴健康消费A	006882	14000	0.0181	429380	0.24
西部利得沪深300指数C	673101	13700	0.0177	420179	0.17
西部利得沪深300指数A	673100	13700	0.0177	420179	0.17
华安大安全混合A	002181	12600	0.0163	386442	0.68
华安新机遇灵活配置混合A	001282	11740	0.0152	360066	0.48
华安安康灵活配置混合C	002364	6860	0.0089	210396	0.03
华安安康灵活配置混合A	002363	6860	0.0089	210396	0.03
广发中证全指可选消费ETF	159936	6700	0.0087	205489	0.06
长盛中小盘精选混合	080015	5320	0.0069	163164	0.61
德邦乐享生活混合C	006168	5320	0.0069	163164	0.07
德邦乐享生活混合A	006167	5320	0.0069	163164	0.07
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	4177	0.0054	128109	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	4177	0.0054	128109	0.02
华安大国新经济股票A	000549	3780	0.0049	115933	0.06
南华中证杭州湾区ETF	512870	3200	0.0041	98144	0.08
国金量化多策略A	005443	2800	0.0036	85876	0.06
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	1287	0.0017	39472.3	0
兴全沪深300指数C	007230	1287	0.0017	39472.3	0
宏利集利债券C	162299	700	0.0009	21469	0
宏利集利债券A	162210	700	0.0009	21469	0
创金合信国证2000指数C	005566	420	0.0005	12881.4	0.11
创金合信国证2000指数A	005565	420	0.0005	12881.4	0.11
国金量化多因子A	006195	200	0.0003	6134	0.07
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	145	0.0002	4447.15	0.04
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	145	0.0002	4447.15	0.04
鹏华信用增利债券B	206004	140	0.0002	4293.8	0
鹏华信用增利债券A	206003	140	0.0002	4293.8	0
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	27	0	828.09	0
华泰柏瑞创新动力混合	000967	7	0	214.69	0

截止日期	2020-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝收益增长混合A	240008	682964	1.2372	28527400	4.07
华宝国策导向混合A	001088	572346	1.0368	23906900	4.22
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	525598	0.9521	21954200	4.5
景顺长城中小盘混合A	260115	200500	0.3632	8374880	5.74
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	119600	0.2167	4995690	0.54
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	119600	0.2167	4995690	0.54
国泰消费优选股票	005970	115900	0.21	4841140	6.44
嘉合锦创优势精选混合	006992	8000	0.0145	334160	6.83

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华新兴产业混合	206009	1236541	2.24	52058400	1.66
华宝收益增长混合A	240008	791264	1.4334	33312200	3.96
国泰金鼎价值精选混合	519021	713237	1.292	30027300	2.84
华宝国策导向混合A	001088	662271	1.1997	27881600	3.95
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	422298	0.765	17778700	3.36
易方达科讯混合	110029	408436	0.7399	17195200	0.36
兴全有机增长混合	340008	312400	0.5659	13152000	0.39
国泰区位优势混合A	020015	218500	0.3958	9198850	2.95
泰信优质生活混合	290004	217100	0.3933	9139910	2.31
国泰消费优选股票	005970	176600	0.3199	7434860	6.55
国泰央企改革股票A	001626	142200	0.2576	5986620	3
鹏华丰盛债券	206008	142100	0.2574	5982410	0.18
诺安稳健回报混合C	002052	131752	0.2387	5546760	0.74
诺安稳健回报混合A	000714	131752	0.2387	5546760	0.74
景顺长城中小盘混合A	260115	124500	0.2255	5241450	3.88
广发利鑫混合A	002446	114200	0.2069	4807820	2.05
广发新兴产业精选混合A	002124	86600	0.1569	3645860	2.06
嘉合锦创优势精选混合	006992	80000	0.1449	3368000	3.54
建信中证500指数增强C	005633	73000	0.1322	3073300	0.05
建信中证500指数增强A	000478	73000	0.1322	3073300	0.05
德邦优化A	770001	72800	0.1319	3064880	2.16
华泰保兴研究智选C	006386	64400	0.1167	2711240	1.57
华泰保兴研究智选A	006385	64400	0.1167	2711240	1.57
鹏华研究智选混合	007146	60500	0.1096	2547050	0.87
长盛同享灵活配置混合C	002790	55298	0.1002	2328050	1.32
长盛同享灵活配置混合A	002789	55298	0.1002	2328050	1.32
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	002686	45000	0.0815	1894500	0.24
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	002685	45000	0.0815	1894500	0.24
国联新经济混合C	001388	44500	0.0806	1873450	1.87
国联新经济混合A	001387	44500	0.0806	1873450	1.87
国泰睿吉灵活配置混合C	000954	32200	0.0583	1355620	0.35
国泰睿吉灵活配置混合A	000953	32200	0.0583	1355620	0.35
华夏盛世混合	000061	31903	0.0578	1343120	0.14
国泰民利策略收益灵活配置混合	002458	27500	0.0498	1157750	0.34
华安物联网主题股票A	001028	27300	0.0495	1149330	0.11
国泰国策驱动灵活配置混合C	002062	24800	0.0449	1044080	0.3
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	24800	0.0449	1044080	0.3
国泰民福策略价值灵活配置混合A	002489	23100	0.0418	972510	0.34
德邦鑫星价值C	002112	20000	0.0362	842000	0.4
德邦鑫星价值A	001412	20000	0.0362	842000	0.4
建信鑫瑞回报灵活配置混合	003831	19000	0.0344	799900	0.14
长信恒利优势混合	519987	18900	0.0342	795690	2.96
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	005447	13700	0.0248	576770	2.56
华泰保兴吉年福	005522	11000	0.0199	463100	0.17
鹏华信用增利债券B	206004	9500	0.0172	399950	0.04
鹏华信用增利债券A	206003	9500	0.0172	399950	0.04
人保量化混合C	006226	6900	0.0125	290490	0.48
人保量化混合A	006225	6900	0.0125	290490	0.48
中加改革红利混合	001537	6800	0.0123	286280	0.3
鹏华研究驱动混合	006230	5500	0.01	231550	0.4
德邦乐享生活混合C	006168	5000	0.0091	210500	0.12
德邦乐享生活混合A	006167	5000	0.0091	210500	0.12
华安安康灵活配置混合C	002364	4900	0.0089	206290	0.1
华安安康灵活配置混合A	002363	4900	0.0089	206290	0.1
长盛中小盘精选混合	080015	4000	0.0072	168400	0.6
建信鑫泽回报灵活配置混合C	004669	3800	0.0069	159980	0.08
建信鑫泽回报灵活配置混合A	004668	3800	0.0069	159980	0.08
广发中证全指可选消费ETF	159936	3500	0.0063	147350	0.05
华安大国新经济股票A	000549	2700	0.0049	113670	0.06
建信深证100指数增强	530018	1800	0.0033	75780	0.08
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	919	0.0017	38689.9	0
兴全沪深300指数C	007230	919	0.0017	38689.9	0
创金合信中证1000增强C	003647	100	0.0002	4210	0
创金合信中证1000增强A	003646	100	0.0002	4210	0
华泰柏瑞战略新兴产业混合A	005409	19	0	799.9	0
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	19	0	799.9	0
华泰柏瑞创新动力混合	000967	5	0	210.5	0

截止日期	2019-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝收益增长混合A	240008	841964	1.5252	32794500	4.15
华宝国策导向混合A	001088	729471	1.3214	28412900	4.22
诺安稳健回报混合C	002052	165752	0.3003	6456040	0.67
诺安稳健回报混合A	000714	165752	0.3003	6456040	0.67
国泰消费优选股票	005970	128400	0.2326	5001180	5.84
华安安康灵活配置混合C	002364	120500	0.2183	4693480	2.24
华安安康灵活配置混合A	002363	120500	0.2183	4693480	2.24
国泰睿吉灵活配置混合C	000954	102000	0.1848	3972900	1.27
国泰睿吉灵活配置混合A	000953	102000	0.1848	3972900	1.27
嘉合磐通C	001958	100000	0.1812	3895000	0.89
嘉合磐通A	001957	100000	0.1812	3895000	0.89
国泰民利策略收益灵活配置混合	002458	95000	0.1721	3700250	1.08
国泰国策驱动灵活配置混合C	002062	86300	0.1563	3361380	1.1
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	86300	0.1563	3361380	1.1
国泰民福策略价值灵活配置混合A	002489	80700	0.1462	3143260	1.11
长盛创新先锋混合A	080002	76100	0.1379	2964100	1.03
嘉合锦创优势精选混合	006992	22000	0.0399	856900	8.25

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏红利混合A	002011	793764	1.4379	29107300	0.36
华宝收益增长混合A	240008	594616	1.0771	21804600	2.63
华宝国策导向混合A	001088	524916	0.9509	19248700	2.66
易方达科讯混合	110029	291936	0.5288	10705300	0.25
华夏稳增混合	519029	222800	0.4036	8170080	0.68
诺安低碳经济股票A	001208	168851	0.3059	6191770	0.66
南方绩优成长混合A	202003	150000	0.2717	5500500	0.12
南方绩优成长混合C	006540	150000	0.2717	5500500	0.12
建信中小盘先锋股票A	000729	148116	0.2683	5431410	3.02
诺安稳健回报混合C	002052	136252	0.2468	4996360	0.53
诺安稳健回报混合A	000714	136252	0.2468	4996360	0.53
诺安主题精选混合	320012	130000	0.2355	4767100	3.43
建信新经济灵活配置混合	001276	109200	0.1978	4004360	1
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	105704	0.1915	3876170	1.19
新华优选分红混合	519087	105700	0.1915	3876020	0.33
景顺长城中小盘混合A	260115	88000	0.1594	3226960	2.78
工银新财富灵活配置混合	000763	83100	0.1505	3047280	0.6
华安安康灵活配置混合C	002364	78400	0.142	2874930	1.24
华安安康灵活配置混合A	002363	78400	0.142	2874930	1.24
长盛同享灵活配置混合C	002790	66600	0.1206	2442220	1.76
长盛同享灵活配置混合A	002789	66600	0.1206	2442220	1.76
长盛创新先锋混合A	080002	53400	0.0967	1958180	1.56
工银聚焦30股票	001496	50300	0.0911	1844500	0.95
诺安策略精选股票	320020	50100	0.0908	1837170	1.31
新华策略精选股票	001040	44400	0.0804	1628150	0.29
建信睿盈灵活配置混合C	000995	42800	0.0775	1569480	1
建信睿盈灵活配置混合A	000994	42800	0.0775	1569480	1
诺安积极配置混合C	006008	40000	0.0725	1466800	4.15
诺安积极配置混合A	006007	40000	0.0725	1466800	4.15
诺安平衡混合	320001	31260	0.0566	1146300	0.08
诺安创新驱动混合C	002051	31019	0.0562	1137470	0.15
诺安创新驱动混合A	001411	31019	0.0562	1137470	0.15
华夏新起点混合A	002604	30800	0.0558	1129440	0.85
汇安丰裕混合C	004559	30000	0.0543	1100100	1.24
汇安丰裕混合A	004558	30000	0.0543	1100100	1.24
建信潜力新蓝筹股票A	000756	29500	0.0534	1081760	1.5
工银灵活配置混合A	487016	24200	0.0438	887414	0.7
工银灵活配置混合B	001428	24200	0.0438	887414	0.7
金鹰红利价值混合A	210002	20000	0.0362	733400	0.69
诺安进取回报混合	001744	18300	0.0332	671061	0.35
嘉合锦创优势精选混合	006992	17000	0.0308	623390	3.03
工银新焦点灵活配置混合C	001998	15100	0.0274	553717	1.03
工银新焦点灵活配置混合A	001715	15100	0.0274	553717	1.03
诺安双利债券发起	320021	15000	0.0272	550050	0.05
华夏行业景气混合	003567	14700	0.0266	539049	0.85
华夏盛世混合	000061	12000	0.0217	440040	0.05
建信社会责任混合A	530019	10500	0.019	385035	1.49
华宝制造股票	000866	7600	0.0138	278692	0.08
长盛中小盘精选混合	080015	4200	0.0076	154014	0.52
诺安优势行业混合C	002053	4100	0.0074	150347	0.1
诺安优势行业混合A	000538	4100	0.0074	150347	0.1
广发中证全指可选消费ETF	159936	3400	0.0062	124678	0.05
鹏华研究驱动混合	006230	2400	0.0043	88008	0.29
新华钻石品质企业混合	519093	1400	0.0025	51338	0.03
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	919	0.0017	33699.7	0
兴全沪深300指数C	007230	919	0.0017	33699.7	0
华安新丰利混合C	003804	919	0.0017	33699.7	0.02
华安新丰利混合A	003803	919	0.0017	33699.7	0.02
华泰柏瑞战略新兴产业混合A	005409	19	0	696.73	0
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	19	0	696.73	0
华泰柏瑞创新动力混合	000967	5	0	183.35	0

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安安康灵活配置混合C	002364	71200	0.2848	2798870	1.04
华安安康灵活配置混合A	002363	71200	0.2848	2798870	1.04
汇安丰裕混合C	004559	30000	0.12	1179300	1.29
汇安丰裕混合A	004558	30000	0.12	1179300	1.29

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝收益增长混合A	240008	384502	1.538	14226600	1.92
华宝国策导向混合A	001088	350600	1.4024	12972200	1.95
交银先进制造混合A	519704	326921	1.3077	12096100	0.6
交银创新成长混合	006223	180000	0.72	6660000	1.99
华夏领先股票	001042	97200	0.3888	3596400	0.24
浦银安盛红利精选混合A	519115	50000	0.2	1850000	3.07
易方达科翔混合	110013	33800	0.1352	1250600	0.05
招商行业领先混合A	217012	25800	0.1032	954600	0.28
易方达平稳增长混合	110001	25100	0.1004	928700	0.05
富安达策略精选混合	710002	20700	0.0828	765900	0.18
富安达健康人生混合A	001861	20000	0.08	740000	1.92
广发中证全指可选消费ETF	159936	3200	0.0128	118400	0.05
富安达长盈混合A	002584	2379	0.0095	88023	0.46
工银量化策略混合A	481017	919	0.0037	34003	0.03
华富竞争力优选混合A	410001	919	0.0037	34003	0.01
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	919	0.0037	34003	0
宏利市值优选混合A	162209	919	0.0037	34003	0
工银沪港深精选混合C	005198	919	0.0037	34003	0
工银沪港深精选混合A	005197	919	0.0037	34003	0
华安新丰利混合C	003804	919	0.0037	34003	0.02
华安新丰利混合A	003803	919	0.0037	34003	0.02
工银沪港深股票A	002387	919	0.0037	34003	0
广发鑫享混合A	002132	919	0.0037	34003	0.02
工银农业产业股票	001195	919	0.0037	34003	0.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	919	0.0037	34003	0
工银新金融股票A	001054	919	0.0037	34003	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	919	0.0037	34003	0.01
工银国企改革股票	001008	919	0.0037	34003	0
工银医疗保健股票	000831	919	0.0037	34003	0
摩根转型动力混合A	000328	919	0.0037	34003	0.01
工银信息产业混合A	000263	919	0.0037	34003	0.01
工银金融地产混合A	000251	919	0.0037	34003	0
广发聚优灵活配置混合A	000167	919	0.0037	34003	0.01
兴业量化混合A	005133	600	0.0024	22200	0.04
泰达宏利新思路混合B	002314	552	0.0022	20424	0.02
泰达宏利新思路混合A	001419	552	0.0022	20424	0.02
南方高端装备混合A	202027	19	0.0001	703	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	19	0.0001	703	0
华泰柏瑞战略新兴产业混合A	005409	19	0.0001	703	0
南方高端装备混合C	005207	19	0.0001	703	0
广发创新驱动混合	004119	19	0.0001	703	0
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	19	0.0001	703	0
南方中国梦灵活配置混合A	000554	19	0.0001	703	0
华泰柏瑞创新动力混合	000967	5	0	185	0

截止日期	2018-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银上证央企ETF	510060	919	0.0037	39232.1	0.02
工银中证500指数	16480L	919	0.0037	39232.1	0.02
工银瑞信睿智B	150056	919	0.0037	39232.1	0.02
工银瑞信睿智A	150055	919	0.0037	39232.1	0.02

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安研究精选股票	320022	16700	0.0668	876416	0.18
工银稳健成长混合H	960023	919	0.0037	48229.1	0.01
中银增长混合H	960011	919	0.0037	48229.1	0
工银核心价值混合H	960010	919	0.0037	48229.1	0
华夏兴华混合H	960004	919	0.0037	48229.1	0.01
长信增利动态策略混合	519993	919	0.0037	48229.1	0.01
长信双利优选混合A	519991	919	0.0037	48229.1	0
长信内需成长混合A	519979	919	0.0037	48229.1	0
华夏兴华混合	519908	919	0.0037	48229.1	0.01
交银稳健配置混合	519690	919	0.0037	48229.1	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	919	0.0037	48229.1	0
新华趋势领航混合	519158	919	0.0037	48229.1	0.01
浦银安盛价值成长混合A	519110	919	0.0037	48229.1	0
华夏稳增混合	519029	919	0.0037	48229.1	0
大成景阳领先混合A	519019	919	0.0037	48229.1	0
长盛动态精选混合	510081	919	0.0037	48229.1	0.02
工银上证央企ETF	510060	919	0.0037	48229.1	0.03
工银精选平衡混合	483003	919	0.0037	48229.1	0
工银量化策略混合A	481017	919	0.0037	48229.1	0.03
工银沪深300指数A	481009	919	0.0037	48229.1	0
工银红利混合	481006	919	0.0037	48229.1	0.01
工银稳健成长混合A	481004	919	0.0037	48229.1	0.01
工银核心价值混合A	481001	919	0.0037	48229.1	0
汇添富社会责任混合A	470028	919	0.0037	48229.1	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	919	0.0037	48229.1	0
华富竞争力优选混合A	410001	919	0.0037	48229.1	0.01
诺安先锋混合A	320003	919	0.0037	48229.1	0
大摩量化配置混合A	233015	919	0.0037	48229.1	0.01
平安鼎泰混合	167001	919	0.0037	48229.1	0.02
工银中证500指数	16480L	919	0.0037	48229.1	0.04
中银增长混合A	163803	919	0.0037	48229.1	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	919	0.0037	48229.1	0
宏利市值优选混合A	162209	919	0.0037	48229.1	0
博时睿丰定开混合	160525	919	0.0037	48229.1	0.01
博时主题行业混合	160505	919	0.0037	48229.1	0
工银瑞信睿智B	150056	919	0.0037	48229.1	0.04
工银瑞信睿智A	150055	919	0.0037	48229.1	0.04
大成竞争优势混合A	090013	919	0.0037	48229.1	0.01
大成策略回报混合A	090007	919	0.0037	48229.1	0
博时价值增长贰号	050201	919	0.0037	48229.1	0
博时价值增长混合	050001	919	0.0037	48229.1	0
工银沪港深精选混合C	005198	919	0.0037	48229.1	0
工银沪港深精选混合A	005197	919	0.0037	48229.1	0
长城久嘉创新成长混合A	004666	919	0.0037	48229.1	0.01
广发创新驱动混合	004119	919	0.0037	48229.1	0.02
国联安锐意成长混合	004076	919	0.0037	48229.1	0.02
华安新丰利混合C	003804	919	0.0037	48229.1	0.02
华安新丰利混合A	003803	919	0.0037	48229.1	0.02
博时鑫泽混合C	003435	919	0.0037	48229.1	0.01
博时鑫泽混合A	003434	919	0.0037	48229.1	0.01
工银沪港深股票A	002387	919	0.0037	48229.1	0
广发鑫享混合A	002132	919	0.0037	48229.1	0.02
万家瑞益C	001636	919	0.0037	48229.1	0.01
万家瑞益A	001635	919	0.0037	48229.1	0.01
信澳新能源产业股票	001410	919	0.0037	48229.1	0.01
易方达新丝路混合	001373	919	0.0037	48229.1	0
工银生态环境股票A	001245	919	0.0037	48229.1	0.01
长盛国企改革混合	001239	919	0.0037	48229.1	0.01
诺安低碳经济股票A	001208	919	0.0037	48229.1	0
工银农业产业股票	001195	919	0.0037	48229.1	0.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	919	0.0037	48229.1	0
中银宏观策略混合A	001127	919	0.0037	48229.1	0
工银新金融股票A	001054	919	0.0037	48229.1	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	919	0.0037	48229.1	0.01
摩根安全战略股票A	001009	919	0.0037	48229.1	0.01
工银国企改革股票	001008	919	0.0037	48229.1	0
工银战略转型股票A	000991	919	0.0037	48229.1	0.01
诺安新经济股票	000971	919	0.0037	48229.1	0.02
工银创新动力股票	000893	919	0.0037	48229.1	0.01
工银医疗保健股票	000831	919	0.0037	48229.1	0
鹏华环保产业股票	000409	919	0.0037	48229.1	0.02
易方达新兴成长混合	000404	919	0.0037	48229.1	0
摩根转型动力混合A	000328	919	0.0037	48229.1	0.01
工银信息产业混合A	000263	919	0.0037	48229.1	0.01
工银金融地产混合A	000251	919	0.0037	48229.1	0
广发聚优灵活配置混合A	000167	919	0.0037	48229.1	0.01
华安稳健回报混合A	000072	919	0.0037	48229.1	0
广发新兴产业精选混合A	002124	819	0.0033	42981.1	0.03
泰达宏利新思路混合B	002314	552	0.0022	28969	0.02
泰达宏利新思路混合A	001419	552	0.0022	28969	0.02
国联安鑫安灵活配置混合	001007	460	0.0018	24140.8	0.02
长信恒利优势混合	519987	345	0.0014	18105.6	0.01
南方智造未来股票	001696	47	0.0002	2466.56	0
南方高端装备混合A	202027	19	0.0001	997.12	0
南方策略优化混合	202019	19	0.0001	997.12	0
南方稳健成长贰号混合	202002	19	0.0001	997.12	0
南方稳健成长混合	202001	19	0.0001	997.12	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	19	0.0001	997.12	0
华泰柏瑞战略新兴产业混合A	005409	19	0.0001	997.12	0
南方高端装备混合C	005207	19	0.0001	997.12	0
南方转型驱动灵活配置混合	002160	19	0.0001	997.12	0
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	19	0.0001	997.12	0
南方中国梦灵活配置混合A	000554	19	0.0001	997.12	0
华泰柏瑞创新动力混合	000967	5	0	262.4	0

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实富时中国A50ETF	512550	1000	0.004	28730	0.04
汇丰晋信恒生龙头指数A	540012	919	0.0037	26402.9	0.01
华宝中证银行ETF	512800	919	0.0037	26402.9	0.01
平安沪深300ETF	510390	919	0.0037	26402.9	0
南方上证380ETF	510290	919	0.0037	26402.9	0.01
国泰上证180金融ETF	510230	919	0.0037	26402.9	0
南方中证小康产业ETF	510160	919	0.0037	26402.9	0
工银上证央企ETF	510060	919	0.0037	26402.9	0.01
诺安中证100指数A	320010	919	0.0037	26402.9	0.01
宝盈中证100指数增强A	213010	919	0.0037	26402.9	0.01
招商中证银行指数分级	16172B	919	0.0037	26402.9	0.01
富国中证银行指数分级	16102L	919	0.0037	26402.9	0
鹏华信息分级	16062B	919	0.0037	26402.9	0.01
南方中证高铁产业指数分级	16013L	919	0.0037	26402.9	0.01
南方中证国有企业改革指数分级	16013A	919	0.0037	26402.9	0.01
汇添富中证主要消费ETF	159928	919	0.0037	26402.9	0
南方中证国有企业改革指数分级B	150296	919	0.0037	26402.9	0.01
南方中证国有企业改革指数分级A	150295	919	0.0037	26402.9	0.01
南方中证高铁产业指数分级B	150294	919	0.0037	26402.9	0.01
南方中证高铁产业指数分级A	150293	919	0.0037	26402.9	0.01
招商中证银行指数分级B	150250	919	0.0037	26402.9	0.01
招商中证银行指数分级A	150249	919	0.0037	26402.9	0.01
富国中证银行指数分级B	150242	919	0.0037	26402.9	0
富国中证银行指数分级A	150241	919	0.0037	26402.9	0
鹏华信息分级B	150180	919	0.0037	26402.9	0.01
鹏华信息分级A	150179	919	0.0037	26402.9	0.01
汇添富添福吉祥混合	004774	919	0.0037	26402.9	0.01
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	919	0.0037	26402.9	0.01
泰达宏利创金混合C	003415	919	0.0037	26402.9	0.01
泰达宏利创金混合A	003414	919	0.0037	26402.9	0.01
汇添富保鑫灵活配置混合A	003189	919	0.0037	26402.9	0
兴业聚惠混合C	002923	919	0.0037	26402.9	0
金信量化精选混合A	002862	919	0.0037	26402.9	0.13
兴业短债债券C	002769	919	0.0037	26402.9	0
中银益利混合C	002617	919	0.0037	26402.9	0
中银益利混合A	002616	919	0.0037	26402.9	0
诺安和鑫混合	002560	919	0.0037	26402.9	0
兴业聚盈混合A	002494	919	0.0037	26402.9	0
大成景源灵活配置混合C	002373	919	0.0037	26402.9	0
国寿安保稳健回报混合C	002312	919	0.0037	26402.9	0
兴业短债债券A	002301	919	0.0037	26402.9	0
国富新收益混合C	002115	919	0.0037	26402.9	0.01
国富新收益混合A	002114	919	0.0037	26402.9	0.01
博时新价值混合C	002105	919	0.0037	26402.9	0.01
博时新价值混合A	002104	919	0.0037	26402.9	0.01
国寿安保稳健回报混合A	001846	919	0.0037	26402.9	0
光大保德信鼎鑫混合C	001823	919	0.0037	26402.9	0
诺安优选回报混合	001743	919	0.0037	26402.9	0
诺安积极回报混合A	001706	919	0.0037	26402.9	0
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	919	0.0037	26402.9	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	919	0.0037	26402.9	0.01
天弘中证银行ETF联接C	001595	919	0.0037	26402.9	0.01
天弘中证银行ETF联接A	001594	919	0.0037	26402.9	0.01
天弘中证证券保险C	001553	919	0.0037	26402.9	0.01
天弘中证证券保险A	001552	919	0.0037	26402.9	0.01
天弘上证50C	001549	919	0.0037	26402.9	0.01
天弘上证50A	001548	919	0.0037	26402.9	0.01
兴业聚惠混合A	001547	919	0.0037	26402.9	0
光大保德信鼎鑫混合A	001464	919	0.0037	26402.9	0
华商双翼平衡混合A	001448	919	0.0037	26402.9	0.01
天弘惠利混合A	001447	919	0.0037	26402.9	0
大成景源灵活配置混合A	001295	919	0.0037	26402.9	0
汇丰晋信恒生龙头指数C	001149	919	0.0037	26402.9	0.01
天弘通利混合A	000573	919	0.0037	26402.9	0
诺安鸿鑫混合A	000066	919	0.0037	26402.9	0
国富新增长混合C	002093	862	0.0034	24765.3	0.02
国富新增长混合A	002092	862	0.0034	24765.3	0.02
鹏华高铁分级	16063I	805	0.0032	23127.7	0.02
鹏华高铁分级B	150278	805	0.0032	23127.7	0.02
鹏华高铁分级A	150277	805	0.0032	23127.7	0.02
国富新活力混合C	002100	793	0.0032	22782.9	0.02
国富新活力混合A	002099	793	0.0032	22782.9	0.02
中海上证50指数增强	399001	759	0.003	21806.1	0.02
天弘中证800C	001589	759	0.003	21806.1	0.02
天弘中证800A	001588	759	0.003	21806.1	0.02
万家上证50ETF	510680	667	0.0027	19162.9	0.02
南方中证申万有色金属ETF	512400	609	0.0024	17496.6	0.02
建信上证社会责任ETF	510090	586	0.0023	16835.8	0.02
银河嘉祥混合C	004660	575	0.0023	16519.8	0.26
银河嘉祥混合A	004659	575	0.0023	16519.8	0.26
国金上证50分级B	502022	552	0.0022	15859	0.02
国金上证50分级A	502021	552	0.0022	15859	0.02
国金上证50指数增强(LOF)	502020	552	0.0022	15859	0.02
南方中证银行ETF	512700	517	0.0021	14853.4	0.02
海富通中证100指数A	162307	517	0.0021	14853.4	0.02
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	460	0.0018	13215.8	0.01
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	460	0.0018	13215.8	0.01
华富中证100指数	410008	357	0.0014	10256.6	0.01
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	501048	345	0.0014	9911.85	0.01
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	501047	345	0.0014	9911.85	0.01

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