九华旅游(603199)基金持股_新浪财经

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九华旅游(603199)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安媒体互联网混合C	013620	2299900	2.078	68537000	1.1
华安媒体互联网混合A	001071	2299900	2.078	68537000	1.1
富国中证旅游主题ETF	159766	1353000	1.2224	40319400	1.41
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	1131300	1.0221	33712700	0.94
农银策略收益混合	010347	1089800	0.9846	32476000	0.91
华夏新兴消费混合C	005889	846700	0.765	25231700	2.2
华夏新兴消费混合A	005888	846700	0.765	25231700	2.2
农银策略精选混合	660010	765700	0.6918	22817900	0.9
汇添富消费行业混合	000083	600000	0.5421	17880000	0.15
融通动力先锋混合A/B	161609	509500	0.4603	15183100	1.04
融通动力先锋混合C	019978	509500	0.4603	15183100	1.04
泰康策略优选混合	003378	500000	0.4518	14900000	1.11
华安生态优先混合C	014977	463000	0.4183	13797400	0.9
华安生态优先混合A	000294	463000	0.4183	13797400	0.9
诺安价值增长混合	320005	460000	0.4156	13708000	1.35
万家新机遇龙头企业混合C	014260	454600	0.4107	13547100	0.58
万家新机遇龙头企业混合A	005821	454600	0.4107	13547100	0.58
泰康品质生活混合C	010875	450000	0.4066	13410000	1.18
泰康品质生活混合A	010874	450000	0.4066	13410000	1.18
华夏优加生活混合C	012422	420000	0.3795	12516000	2.3
华夏优加生活混合A	012421	420000	0.3795	12516000	2.3
华宝先进成长混合	240009	403602	0.3647	12027300	1.67
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	401200	0.3625	11955800	2.8
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	401200	0.3625	11955800	2.8
华夏中证旅游主题ETF	562510	396200	0.358	11806800	1.39
华安新兴消费混合C	010555	351600	0.3177	10477700	0.54
华安新兴消费混合A	010554	351600	0.3177	10477700	0.54
汇添富高端制造股票D	015115	300000	0.2711	8940000	0.49
汇添富高端制造股票C	015114	300000	0.2711	8940000	0.49
汇添富高端制造股票A	001725	300000	0.2711	8940000	0.49
天弘永定价值成长混合A	420003	273600	0.2472	8153280	1.45
天弘永定价值成长混合C	015463	273600	0.2472	8153280	1.45
富国研究精选灵活配置混合D	019636	264770	0.2392	7890150	0.14
富国研究精选灵活配置混合C	016313	264770	0.2392	7890150	0.14
富国研究精选灵活配置混合A	000880	264770	0.2392	7890150	0.14
金信消费升级股票C	006693	255000	0.2304	7599000	5.26
金信消费升级股票A	006692	255000	0.2304	7599000	5.26
农银行业领先混合	000127	248500	0.2245	7405300	0.95
华夏内需驱动混合C	011279	243100	0.2196	7244380	0.48
华夏内需驱动混合A	011278	243100	0.2196	7244380	0.48
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	242100	0.2187	7214580	0.29
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	004740	242100	0.2187	7214580	0.29
汇安消费龙头混合C	009565	230000	0.2078	6854000	1.35
汇安消费龙头混合A	009564	230000	0.2078	6854000	1.35
华安宝利配置混合	040004	224500	0.2028	6690100	0.51
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	184600	0.1668	5501080	0.16
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	184600	0.1668	5501080	0.16
中欧研究精选混合C	011436	181660	0.1641	5413470	0.28
中欧研究精选混合A	011435	181660	0.1641	5413470	0.28
南方阿尔法混合C	010358	180100	0.1627	5366980	0.17
南方阿尔法混合A	010357	180100	0.1627	5366980	0.17
华泰柏瑞远见智选混合C	012749	170200	0.1538	5071960	0.56
华泰柏瑞远见智选混合A	012748	170200	0.1538	5071960	0.56
国金国鑫发起A	762001	159400	0.144	4750120	4.79
国金国鑫发起C	009762	159400	0.144	4750120	4.79
银华多元回报一年持有期混合	012434	157500	0.1423	4693500	0.45
摩根成长先锋混合A	378010	145900	0.1318	4347820	0.52
摩根成长先锋混合C	015077	145900	0.1318	4347820	0.52
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	145200	0.1312	4326960	0.55
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	144400	0.1305	4303120	1.69
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	144400	0.1305	4303120	1.69
汇安优势企业精选混合C	013868	140000	0.1265	4172000	1.42
汇安优势企业精选混合A	013867	140000	0.1265	4172000	1.42
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	138200	0.1249	4118360	1.49
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	138200	0.1249	4118360	1.49
华安安康灵活配置混合C	002364	132200	0.1194	3939560	0.07
华安安康灵活配置混合A	002363	132200	0.1194	3939560	0.07
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	130800	0.1182	3897840	0.38
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	130800	0.1182	3897840	0.38
农银策略趋势混合	008819	130300	0.1177	3882940	0.9
摩根核心优选混合A	370024	124200	0.1122	3701160	0.66
摩根核心优选混合C	015057	124200	0.1122	3701160	0.66
中邮睿信增强债券	002474	120000	0.1084	3576000	0.21
汇添富多策略定开混合	002746	117300	0.106	3495540	1.35
融通蓝筹成长混合A/B	161605	110600	0.0999	3295880	0.78
融通蓝筹成长混合C	019971	110600	0.0999	3295880	0.78
华夏消费龙头混合C	011283	106500	0.0962	3173700	0.24
华夏消费龙头混合A	011282	106500	0.0962	3173700	0.24
国泰景气优选混合C	012881	101200	0.0914	3015760	1.48
国泰景气优选混合A	012880	101200	0.0914	3015760	1.48
国寿安保泰裕债券C	020788	100000	0.0904	2980000	1.6
国寿安保泰裕债券A	020787	100000	0.0904	2980000	1.6
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	100000	0.0904	2980000	0.38
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	100000	0.0904	2980000	0.98
天弘精选混合A	420001	99900	0.0903	2977020	0.66
天弘精选混合C	015459	99900	0.0903	2977020	0.66
摩根中小盘混合A	379010	95000	0.0858	2831000	0.96
摩根中小盘混合C	017178	95000	0.0858	2831000	0.96
天弘甄选食品饮料C	009876	93800	0.0847	2795240	1.7
天弘甄选食品饮料A	009875	93800	0.0847	2795240	1.7
泰康景泰回报混合C	005015	90000	0.0813	2682000	0.24
泰康景泰回报混合A	005014	90000	0.0813	2682000	0.24
中银新经济灵活配置混合C	018556	83300	0.0753	2482340	0.51
中银新经济灵活配置混合A	000805	83300	0.0753	2482340	0.51
华夏行业龙头混合	005449	82500	0.0745	2458500	0.48
天弘文化新兴产业股票A	164205	80200	0.0725	2389960	1.52
天弘文化新兴产业股票C	015475	80200	0.0725	2389960	1.52
南方高增长混合(LOF)	160106	75100	0.0679	2237980	0.17
华夏消费升级混合C	001928	74700	0.0675	2226060	0.23
华夏消费升级混合A	001927	74700	0.0675	2226060	0.23
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	74700	0.0675	2226060	0.98
华夏消费优选混合C	011912	73800	0.0667	2199240	0.49
华夏消费优选混合A	011911	73800	0.0667	2199240	0.49
农银中小盘混合	660005	73400	0.0663	2187320	0.42
汇丰晋信消费红利股票	540009	73300	0.0662	2184340	1.94
汇安品质优选混合C	015964	70000	0.0632	2086000	1.29
汇安品质优选混合A	015963	70000	0.0632	2086000	1.29
国联安行业领先混合	006568	68900	0.0623	2053220	2.01
农银消费主题混合H	960033	68600	0.062	2044280	0.43
农银消费主题混合	660012	68600	0.062	2044280	0.43
万家匠心致远一年持有期混合C	015611	68200	0.0616	2032360	0.44
万家匠心致远一年持有期混合A	015610	68200	0.0616	2032360	0.44
华泰柏瑞积极成长混合	460002	67900	0.0613	2023420	0.4
摩根安荣回报混合C	012367	65900	0.0595	1963820	0.25
摩根安荣回报混合A	012366	65900	0.0595	1963820	0.25
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	61962	0.056	1846470	0.28
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	61600	0.0557	1835680	0.17
天弘云端生活优选混合C	015462	61400	0.0555	1829720	2.06
天弘云端生活优选混合A	001030	61400	0.0555	1829720	2.06
太平睿安混合C	010269	60000	0.0542	1788000	0.64
太平睿安混合A	010268	60000	0.0542	1788000	0.64
摩根均衡优选混合C	013092	57300	0.0518	1707540	0.38
摩根均衡优选混合A	013091	57300	0.0518	1707540	0.38
华泰柏瑞成长智选混合C	010346	57300	0.0518	1707540	0.95
华泰柏瑞成长智选混合A	010345	57300	0.0518	1707540	0.95
国联安锐意成长混合	004076	53600	0.0484	1597280	2.28
摩根优势成长混合C	011197	52900	0.0478	1576420	0.99
摩根优势成长混合A	011196	52900	0.0478	1576420	0.99
中证2000	563300	48800	0.0441	1454240	0.14
天弘港股通精选C	006753	47500	0.0429	1415500	0.51
天弘港股通精选A	006752	47500	0.0429	1415500	0.51
国联兴鸿优选混合C	014962	44400	0.0401	1323120	1.45
国联兴鸿优选混合A	014961	44400	0.0401	1323120	1.45
万家增强收益债券	161902	41200	0.0372	1227760	0.11
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	39300	0.0355	1171140	0.27
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	39300	0.0355	1171140	0.27
新华中小市值优选混合	519097	39100	0.0353	1165180	2.39
国联安鑫安灵活配置混合	001007	38500	0.0348	1147300	2.3
申万菱信盛利精选混合	310308	37800	0.0342	1126440	0.24
国联品牌优选混合C	008425	37000	0.0334	1102600	1.92
国联品牌优选混合A	008424	37000	0.0334	1102600	1.92
天弘优质成长企业精选混合发起式C	015460	36500	0.033	1087700	0.79
天弘优质成长企业精选混合发起式A	007202	36500	0.033	1087700	0.79
农银睿选混合	005815	35100	0.0317	1045980	1.53
摩根安裕回报混合C	004824	33700	0.0304	1004260	0.3
摩根安裕回报混合A	004823	33700	0.0304	1004260	0.3
农银国企改革混合	002189	32700	0.0295	974460	1.03
华泰柏瑞基本面智选C	007307	32300	0.0292	962540	0.99
华泰柏瑞基本面智选A	007306	32300	0.0292	962540	0.99
嘉实研究阿尔法股票C	019306	32200	0.0291	959560	0.14
嘉实研究阿尔法股票A	000082	32200	0.0291	959560	0.14
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	014132	31900	0.0288	950620	1.52
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	014131	31900	0.0288	950620	1.52
国联安远见成长混合	005708	31800	0.0287	947640	1.18
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	31600	0.0286	941680	0.17
富国天源沪港深平衡混合C	014931	31600	0.0286	941680	0.17
摩根整合驱动混合C	016920	29400	0.0266	876120	0.41
摩根整合驱动混合A	001192	29400	0.0266	876120	0.41
华安聚优精选混合	009714	28552	0.0258	850850	0.02
博时创新精选混合C	011487	27400	0.0248	816520	0.12
博时创新精选混合A	011486	27400	0.0248	816520	0.12
南方积极配置混合(LOF)	160105	27100	0.0245	807580	0.17
融通消费升级混合C	019951	25700	0.0232	765860	1.82
融通消费升级混合A	007261	25700	0.0232	765860	1.82
华安睿信优选混合C	020163	25600	0.0231	762880	0.42
华安睿信优选混合A	020162	25600	0.0231	762880	0.42
汇安价值先锋混合C	015636	24000	0.0217	715200	1.3
汇安价值先锋混合A	015635	24000	0.0217	715200	1.3
南方改革机遇灵活配置混合	001181	24000	0.0217	715200	0.2
摩根安隆回报混合C	004739	23600	0.0213	703280	0.2
摩根安隆回报混合A	004738	23600	0.0213	703280	0.2
上银医疗健康混合C	011289	23200	0.021	691360	0.34
上银医疗健康混合A	011288	23200	0.021	691360	0.34
汇安远见成长混合C	015093	23100	0.0209	688380	0.51
汇安远见成长混合A	015092	23100	0.0209	688380	0.51
博时宏观回报债券C	050116	22000	0.0199	655600	0.04
博时宏观回报债券A/B	050016	22000	0.0199	655600	0.04
国联景泓一年持有混合C	012668	21100	0.0191	628780	0.26
国联景泓一年持有混合A	012667	21100	0.0191	628780	0.26
摩根创新商业模式混合C	016418	20500	0.0185	610900	0.96
摩根创新商业模式混合A	005593	20500	0.0185	610900	0.96
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	20000	0.0181	596000	0.13
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	20000	0.0181	596000	0.13
南方价值臻选混合C	012427	19900	0.018	593020	0.17
南方价值臻选混合A	012426	19900	0.018	593020	0.17
摩根全景优势股票C	013900	19800	0.0179	590040	0.38
摩根全景优势股票A	013899	19800	0.0179	590040	0.38
南方智信混合C	019107	19700	0.0178	587060	0.18
南方智信混合A	019106	19700	0.0178	587060	0.18
银华沪港深增长股票C	014364	19700	0.0178	587060	0.41
银华沪港深增长股票A	001703	19700	0.0178	587060	0.41
华泰柏瑞中证2000指数增强C	019924	18600	0.0168	554280	0.3
华泰柏瑞中证2000指数增强A	019923	18600	0.0168	554280	0.3
上银内需增长股票C	015754	17600	0.0159	524480	1
国联景颐6个月持有混合C	010684	17600	0.0159	524480	0.34
国联景颐6个月持有混合A	010683	17600	0.0159	524480	0.34
上银内需增长股票A	009899	17600	0.0159	524480	1
汇安多策略混合C	005110	17600	0.0159	524480	0.43
汇安多策略混合A	005109	17600	0.0159	524480	0.43
摩根强化回报债券B	372110	16200	0.0146	482760	0.13
摩根强化回报债券A	372010	16200	0.0146	482760	0.13
万家国证2000指数增强C	018654	15800	0.0143	470840	0.07
万家国证2000指数增强A	018653	15800	0.0143	470840	0.07
南方君选灵活配置混合	001536	15300	0.0138	455940	0.17
南方前瞻共赢三年定开混合	019379	15200	0.0137	452960	0.17
融通新消费灵活配置混合	002605	14500	0.0131	432100	1.97
摩根鑫睿优选一年持有期混合	012904	14300	0.0129	426140	0.37
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	14100	0.0127	420180	0.65
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	14100	0.0127	420180	0.65
华夏红利混合A	002011	13300	0.012	396340	0.01
南方核心竞争混合	202213	13200	0.0119	393360	0.11
银华多元视野灵活配置混合	002307	11300	0.0102	336740	0.43
摩根双债增利债券C	000378	11300	0.0102	336740	0.3
摩根双债增利债券A	000377	11300	0.0102	336740	0.3
中邮消费升级灵活配置混合	003513	11000	0.0099	327800	1.04
中欧小盘成长混合C	015881	10900	0.0098	324820	0.1
中欧小盘成长混合A	015880	10900	0.0098	324820	0.1
华安安心收益债券B	040037	10000	0.009	298000	0.44
华安安心收益债券A	040036	10000	0.009	298000	0.44
华泰柏瑞匠心臻选混合C	014793	9700	0.0088	289060	0.4
华泰柏瑞匠心臻选混合A	014792	9700	0.0088	289060	0.4
汇添富添添乐双鑫债券C	019177	9600	0.0087	286080	0.13
汇添富添添乐双鑫债券A	019176	9600	0.0087	286080	0.13
兴合安迎混合C	017814	8600	0.0078	256280	3.85
兴合安迎混合A	017813	8600	0.0078	256280	3.85
富国价值发现混合C	019343	8400	0.0076	250320	0.19
富国价值发现混合A	019342	8400	0.0076	250320	0.19
南方中国梦灵活配置混合C	019689	8200	0.0074	244360	0.17
南方中国梦灵活配置混合A	000554	8200	0.0074	244360	0.17
德邦新回报灵活配置混合C	019291	8000	0.0072	238400	1.21
德邦新回报灵活配置混合A	003132	8000	0.0072	238400	1.21
南方中证2000ETF	159531	7800	0.007	232440	0.05
银华信用双利债券C	180026	7600	0.0069	226480	0.09
银华信用双利债券A	180025	7600	0.0069	226480	0.09
金信景气优选混合C	018376	7100	0.0064	211580	5.06
金信景气优选混合A	018375	7100	0.0064	211580	5.06
交银优势行业混合	519697	6789	0.0061	202312	0.01
天弘阿尔法优选混合C	018753	6700	0.0061	199660	0.88
天弘阿尔法优选混合A	018752	6700	0.0061	199660	0.88
华安聚弘精选混合C	012235	6300	0.0057	187740	0.02
华安聚弘精选混合A	012234	6300	0.0057	187740	0.02
国联融慧双欣一年定开债券C	009676	6200	0.0056	184760	0.16
国联融慧双欣一年定开债券A	009675	6200	0.0056	184760	0.16
国寿安保品质消费股票发起式C	020141	6000	0.0054	178800	1.93
国寿安保品质消费股票发起式A	020140	6000	0.0054	178800	1.93
华夏优势价值一年持有混合C	013110	5900	0.0053	175820	0.27
华夏优势价值一年持有混合A	013109	5900	0.0053	175820	0.27
南方比较优势混合C	013591	5400	0.0049	160920	0.16
南方比较优势混合A	013590	5400	0.0049	160920	0.16
宏利稳定混合	162203	5200	0.0047	154960	0.08
平安中证2000增强策略ETF	159556	5100	0.0046	151980	0.14
博时乐享混合C	012219	5100	0.0046	151980	0.02
博时乐享混合A	012218	5100	0.0046	151980	0.02
富国消费升级混合C	011567	5100	0.0046	151980	0.15
富国消费升级混合A	006796	5100	0.0046	151980	0.15
汇添富盈润混合C	004947	4700	0.0042	140060	0.27
汇添富盈润混合A	004946	4700	0.0042	140060	0.27
华夏中证2000ETF	562660	4600	0.0042	137080	0.17
银华增强收益债券	180015	4300	0.0039	128140	0.06
华安行业轮动混合	040016	3700	0.0033	110260	0.02
博时稳健增利债券C	018278	3500	0.0032	104300	0.03
博时稳健增利债券A	018277	3500	0.0032	104300	0.03
财通新兴蓝筹混合C	006523	3300	0.003	98340	0.26
财通新兴蓝筹混合A	006522	3300	0.003	98340	0.26
建信上证社会责任ETF	510090	3100	0.0028	92380	0.13
申万菱信双利混合C	013635	3000	0.0027	89400	0.02
申万菱信双利混合A	013634	3000	0.0027	89400	0.02
摩根安享回报一年持有期债券C	015055	2900	0.0026	86420	0.18
摩根安享回报一年持有期债券A	010475	2900	0.0026	86420	0.18
汇添富保鑫灵活配置混合C	012607	2600	0.0023	77480	0.14
汇添富保鑫灵活配置混合A	003189	2600	0.0023	77480	0.14
华安汇智精选混合	008371	2300	0.0021	68540	0.02
华安升级主题混合A	040020	1900	0.0017	56620	0.02
华安升级主题混合C	014976	1900	0.0017	56620	0.02
易方达中证2000ETF	159532	1700	0.0015	50660	0.09
汇添富中证2000ETF	159536	1200	0.0011	35760	0.05
兴全有机增长混合	340008	1000	0.0009	29800	0
东方量化成长灵活配置混合C	020126	1000	0.0009	29800	0.05
东方量化成长灵活配置混合A	005616	1000	0.0009	29800	0.05
广发中证2000ETF	560220	900	0.0008	26820	0.07
国泰事件驱动混合A	020023	900	0.0008	26820	0.02
永赢新兴消费智选混合发起C	016503	900	0.0008	26820	0.02
永赢新兴消费智选混合发起A	016502	900	0.0008	26820	0.02
银华乐享混合C	015687	900	0.0008	26820	0.01
国泰事件驱动混合C	015592	900	0.0008	26820	0.02
银华乐享混合A	009859	900	0.0008	26820	0.01
永赢消费主题C	006253	900	0.0008	26820	0
永赢消费主题A	006252	900	0.0008	26820	0
华安宏利混合A	040005	600	0.0005	17880	0
华安宏利混合C	016294	600	0.0005	17880	0
国泰中证2000ETF	561370	400	0.0004	11920	0.05
天治新消费混合	350008	400	0.0004	11920	0.15
华泰柏瑞中证1000指数增强C	019241	400	0.0004	11920	0.01
华泰柏瑞中证1000指数增强A	019240	400	0.0004	11920	0.01
银华远兴一年持有期债券	010816	400	0.0004	11920	0.02
华夏中证800指数增强C	017986	200	0.0002	5960	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	200	0.0002	5960	0.01
银华惠享三年定期开放混合	019597	100	0.0001	2980	0
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	016262	100	0.0001	2980	0
银华新锐成长混合C	013843	100	0.0001	2980	0
银华新锐成长混合A	013842	100	0.0001	2980	0
银华集成电路混合C	013841	100	0.0001	2980	0
银华集成电路混合A	013840	100	0.0001	2980	0
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	005119	100	0.0001	2980	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏新兴消费混合C	005889	1133500	1.0241	43005000	3.35
华夏新兴消费混合A	005888	1133500	1.0241	43005000	3.35
华夏优加生活混合C	012422	555700	0.5021	21083300	3.38
华夏优加生活混合A	012421	555700	0.5021	21083300	3.38
华宝先进成长混合	240009	552602	0.4993	20965700	2.68
申万菱信乐融一年持有期混合C	015631	319500	0.2887	12121800	4.84
申万菱信乐融一年持有期混合A	015630	319500	0.2887	12121800	4.84
金信消费升级股票C	006693	225000	0.2033	8536500	5.61
金信消费升级股票A	006692	225000	0.2033	8536500	5.61
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	201800	0.1823	7656290	2.9
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	201800	0.1823	7656290	2.9
申万菱信消费增长混合A	310388	186500	0.1685	7075810	5.21
申万菱信消费增长混合C	015254	186500	0.1685	7075810	5.21
新华中小市值优选混合	519097	55300	0.05	2098080	3.86
金信景气优选混合C	018376	14600	0.0132	553924	6.44
金信景气优选混合A	018375	14600	0.0132	553924	6.44
华夏消费臻选混合发起式C	017720	14400	0.013	546336	4.02
华夏消费臻选混合发起式A	017719	14400	0.013	546336	4.02

截止日期	2024-03-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘消费C	010332	35300	0.0319	1339280	5.79
天弘消费A	010331	35300	0.0319	1339280	5.79

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	884300	0.799	22947600	0.87
中信建投甄选混合C	008348	552000	0.4987	14324400	1.54
中信建投甄选混合A	008347	552000	0.4987	14324400	1.54
中信建投轮换混合C	003823	514700	0.465	13356500	1.48
中信建投轮换混合A	003822	514700	0.465	13356500	1.48
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	474300	0.4285	12308100	0.85
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	474300	0.4285	12308100	0.85
银华多元机遇混合	009960	360200	0.3254	9347190	1.41
华安聚优精选混合	009714	348552	0.3149	9044920	0.19
国联安小盘精选混合	257010	335000	0.3027	8693250	0.79
银华多元回报一年持有期混合	012434	319200	0.2884	8283240	0.71
金信消费升级股票C	006693	296000	0.2674	7681200	6.08
金信消费升级股票A	006692	296000	0.2674	7681200	6.08
华夏中证旅游主题ETF	562510	246700	0.2229	6401860	0.85
国联安添利增长债券C	003276	200000	0.1807	5190000	0.27
国联安添利增长债券A	003275	200000	0.1807	5190000	0.27
银华远景债券	002501	160400	0.1449	4162380	0.11
华夏线上经济主题精选混合	010020	130100	0.1175	3376100	0.25
华夏消费龙头混合C	011283	126100	0.1139	3272300	0.25
华夏消费龙头混合A	011282	126100	0.1139	3272300	0.25
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	104800	0.0947	2719560	1.03
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	104800	0.0947	2719560	1.03
中信建投精选混合C	007469	93600	0.0846	2428920	0.95
中信建投精选混合A	007468	93600	0.0846	2428920	0.95
中信建投智享生活C	010283	80000	0.0723	2076000	2.08
中信建投智享生活A	010282	80000	0.0723	2076000	2.08
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	78400	0.0708	2034480	0.76
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	78400	0.0708	2034480	0.76
华安聚弘精选混合C	012235	78000	0.0705	2024100	0.14
华安聚弘精选混合A	012234	78000	0.0705	2024100	0.14
华夏消费升级混合C	001928	74700	0.0675	1938460	0.22
华夏消费升级混合A	001927	74700	0.0675	1938460	0.22
华商量化优质精选混合	010293	64200	0.058	1665990	1.38
汇安多策略混合C	005110	62700	0.0566	1627060	0.79
汇安多策略混合A	005109	62700	0.0566	1627060	0.79
汇添富稳健收益混合C	009737	60000	0.0542	1557000	0.11
汇添富稳健收益混合A	009736	60000	0.0542	1557000	0.11
华安行业轮动混合	040016	44300	0.04	1149580	0.23
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	41900	0.0379	1087300	0.06
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	41900	0.0379	1087300	0.06
海富通国策导向混合A	519033	40900	0.037	1061360	0.08
海富通国策导向混合D	019300	40900	0.037	1061360	0.08
海富通国策导向混合C	019299	40900	0.037	1061360	0.08
银华信用双利债券C	180026	40100	0.0362	1040600	0.11
银华信用双利债券A	180025	40100	0.0362	1040600	0.11
华富灵活配置混合C	019198	39800	0.036	1032810	1.2
华富灵活配置混合A	000398	39800	0.036	1032810	1.2
中证2000	563300	39500	0.0357	1025020	0.1
银华永祥灵活配置混合	180028	37800	0.0342	980910	1.93
博时宏观回报债券C	050116	34600	0.0313	897870	0.05
博时宏观回报债券A/B	050016	34600	0.0313	897870	0.05
银华多元视野灵活配置混合	002307	33300	0.0301	864135	0.79
国联安远见成长混合	005708	31100	0.0281	807045	1.07
华安汇智精选混合	008371	29700	0.0268	770715	0.19
国联品牌优选混合C	008425	28500	0.0257	739575	1.11
国联品牌优选混合A	008424	28500	0.0257	739575	1.11
博时创新精选混合C	011487	27400	0.0248	711030	0.09
博时创新精选混合A	011486	27400	0.0248	711030	0.09
华安升级主题混合A	040020	24000	0.0217	622800	0.19
华安升级主题混合C	014976	24000	0.0217	622800	0.19
银华增强收益债券	180015	23700	0.0214	615015	0.14
国联安价值优选股票	006138	19800	0.0179	513810	0.68
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	16700	0.0151	433365	0.05
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	16700	0.0151	433365	0.05
富国中证2000ETF	563200	12700	0.0115	329565	0.13
博时恒旭一年持有期混合C	010776	11700	0.0106	303615	0.05
博时恒旭一年持有期混合A	010775	11700	0.0106	303615	0.05
中信建投量化进取C	011411	10500	0.0095	272475	0.05
中信建投量化进取A	011410	10500	0.0095	272475	0.05
创金合信量化发现混合C	003242	10300	0.0093	267285	0.52
创金合信量化发现混合A	003241	10300	0.0093	267285	0.52
创金合信行业轮动量化选股股票C	018474	8800	0.008	228360	0.52
创金合信行业轮动量化选股股票A	018473	8800	0.008	228360	0.52
华夏优势价值一年持有混合C	013110	8800	0.008	228360	0.29
华夏优势价值一年持有混合A	013109	8800	0.008	228360	0.29
博时量化多策略股票C	005636	7300	0.0066	189435	0.03
博时量化多策略股票A	005635	7300	0.0066	189435	0.03
海富通阿尔法对冲混合A	519062	7200	0.0065	186840	0.05
海富通阿尔法对冲混合C	008795	7200	0.0065	186840	0.05
大摩量化配置混合A	233015	7000	0.0063	181650	0.17
大摩量化配置混合C	008305	7000	0.0063	181650	0.17
交银优势行业混合	519697	6789	0.0061	176175	0
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	6200	0.0056	160890	0.05
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	6200	0.0056	160890	0.05
博时乐臻定开混合	003331	3500	0.0032	90825	0.05
融通量化多策略灵活配置混合C	007528	3200	0.0029	83040	0.35
融通量化多策略灵活配置混合A	007527	3200	0.0029	83040	0.35
银华远兴一年持有期债券	010816	2600	0.0023	67470	0.1
广发中证2000ETF	560220	2200	0.002	57090	0.12
博时恒盈稳健一年持有期混合C	013322	2100	0.0019	54495	0.05
博时恒盈稳健一年持有期混合A	013321	2100	0.0019	54495	0.05
博时恒进持有期混合C	010548	2100	0.0019	54495	0.05
博时恒进持有期混合A	010547	2100	0.0019	54495	0.05
汇添富中证2000ETF	159536	1900	0.0017	49305	0.03
景顺长城量化平衡混合C	019215	1400	0.0013	36330	0.06
景顺长城量化平衡混合A	005258	1400	0.0013	36330	0.06
兴全有机增长混合	340008	1000	0.0009	25950	0
嘉实中证2000ETF	159535	900	0.0008	23355	0.05
南方中证2000ETF	159531	900	0.0008	23355	0.03
永赢新兴消费智选混合发起C	016503	900	0.0008	23355	0.1
永赢新兴消费智选混合发起A	016502	900	0.0008	23355	0.1
银华乐享混合C	015687	900	0.0008	23355	0.01
银华乐享混合A	009859	900	0.0008	23355	0.01
博时量化平衡混合C	019195	700	0.0006	18165	0.01
农银量化智慧混合	005638	700	0.0006	18165	0.02
博时量化平衡混合A	004495	700	0.0006	18165	0.01
国泰中证2000ETF	561370	300	0.0003	7785	0.03
华夏中证800指数增强C	017986	100	0.0001	2595	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0.0001	2595	0
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	016262	100	0.0001	2595	0
银华新锐成长混合C	013843	100	0.0001	2595	0
银华新锐成长混合A	013842	100	0.0001	2595	0
银华集成电路混合C	013841	100	0.0001	2595	0
银华集成电路混合A	013840	100	0.0001	2595	0
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	005119	100	0.0001	2595	0
广发百发大数据成长混合E	001735	100	0.0001	2595	0
广发百发大数据成长混合A	001734	100	0.0001	2595	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信建投甄选混合C	008348	906100	0.8187	26956500	2.41
中信建投甄选混合A	008347	906100	0.8187	26956500	2.41
中信建投轮换混合C	003823	878800	0.794	26144300	2.38
中信建投轮换混合A	003822	878800	0.794	26144300	2.38
金信消费升级股票C	006693	440400	0.3979	13101900	6.88
金信消费升级股票A	006692	440400	0.3979	13101900	6.88
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	199300	0.1801	5929180	2.01
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	199300	0.1801	5929180	2.01
中信建投精选混合C	007469	194500	0.1757	5786380	2.03
中信建投精选混合A	007468	194500	0.1757	5786380	2.03
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	170500	0.154	5072380	1.84
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	170500	0.154	5072380	1.84
金信量化精选混合A	002862	53198	0.0481	1582640	5.89

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信建投甄选混合C	008348	1264500	1.1425	43688500	3
中信建投甄选混合A	008347	1264500	1.1425	43688500	3
中信建投轮换混合C	003823	1155400	1.0439	39919100	2.96
中信建投轮换混合A	003822	1155400	1.0439	39919100	2.96
富国中证旅游主题ETF	159766	809200	0.7311	27957900	0.95
博道成长智航股票C	013642	545200	0.4926	18836700	0.71
博道成长智航股票A	013641	545200	0.4926	18836700	0.71
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	517700	0.4677	17886500	0.24
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	517700	0.4677	17886500	0.24
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	517700	0.4677	17886500	0.24
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	517700	0.4677	17886500	0.24
华安生态优先混合C	014977	437500	0.3953	15115600	0.78
华安生态优先混合A	000294	437500	0.3953	15115600	0.78
中欧时代先锋股票C	004241	422700	0.3819	14604300	0.1
中欧时代先锋股票A	001938	422700	0.3819	14604300	0.1
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	407400	0.3681	14075700	0.74
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	407400	0.3681	14075700	0.74
金信消费升级股票C	006693	397600	0.3592	13737100	7.11
金信消费升级股票A	006692	397600	0.3592	13737100	7.11
中欧精选定期开放混合E	001890	318100	0.2874	10990400	0.23
中欧精选定期开放混合A	001117	318100	0.2874	10990400	0.23
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	293000	0.2647	10123200	3.07
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	293000	0.2647	10123200	3.07
博道远航混合C	007127	261400	0.2362	9031370	0.73
博道远航混合A	007126	261400	0.2362	9031370	0.73
中信建投精选混合C	007469	254400	0.2299	8789520	2.97
中信建投精选混合A	007468	254400	0.2299	8789520	2.97
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	244500	0.2209	8447480	2.96
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	244500	0.2209	8447480	2.96
华夏中证旅游主题ETF	562510	214800	0.1941	7421340	0.97
博时创新精选混合C	011487	136600	0.1234	4719530	0.49
博时创新精选混合A	011486	136600	0.1234	4719530	0.49
华夏线上经济主题精选混合	010020	130100	0.1175	4494960	0.28
华夏消费龙头混合C	011283	126100	0.1139	4356760	0.28
华夏消费龙头混合A	011282	126100	0.1139	4356760	0.28
博道伍佰智航C	007832	123900	0.1119	4280740	0.71
博道伍佰智航A	007831	123900	0.1119	4280740	0.71
博时品质生活混合C	014108	110400	0.0997	3814320	1.16
博时品质生活混合A	014107	110400	0.0997	3814320	1.16
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	98400	0.0889	3399720	0.47
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	98400	0.0889	3399720	0.47
中欧量化驱动混合A	001980	80700	0.0729	2788180	0.08
博道消费智航C	018695	79900	0.0722	2760540	0.86
博道消费智航A	010998	79900	0.0722	2760540	0.86
华夏消费升级混合C	001928	74700	0.0675	2580880	0.28
华夏消费升级混合A	001927	74700	0.0675	2580880	0.28
金信量化精选混合A	002862	72998	0.066	2522080	8.49
中信建投量化进取C	011411	56500	0.051	1952080	0.31
中信建投量化进取A	011410	56500	0.051	1952080	0.31
国泰君安量化选股混合发起C	016467	55500	0.0501	1917520	0.24
国泰君安量化选股混合发起A	016466	55500	0.0501	1917520	0.24
汇安多策略混合C	005110	48600	0.0439	1679130	0.58
汇安多策略混合A	005109	48600	0.0439	1679130	0.58
汇添富稳健收益混合C	009737	48000	0.0434	1658400	0.09
汇添富稳健收益混合A	009736	48000	0.0434	1658400	0.09
华富灵活配置混合A	000398	47300	0.0427	1634220	1.25
博时量化价值股票C	005961	46700	0.0422	1613480	1.27
博时量化价值股票A	005960	46700	0.0422	1613480	1.27
国联安小盘精选混合	257010	43500	0.0393	1502920	0.15
博时智选量化多因子股票C	013466	38300	0.0346	1323260	0.4
博时智选量化多因子股票A	013465	38300	0.0346	1323260	0.4
博道启航混合C	006161	34800	0.0314	1202340	0.28
博道启航混合A	006160	34800	0.0314	1202340	0.28
国联安添利增长债券C	003276	34800	0.0314	1202340	0.06
国联安添利增长债券A	003275	34800	0.0314	1202340	0.06
国联安远见成长混合	005708	31100	0.0281	1074500	1.27
南方大数据300指数C	001426	27600	0.0249	953580	0.43
南方大数据300指数A	001420	27600	0.0249	953580	0.43
太平睿庆混合C	014054	27000	0.0244	932850	0.54
太平睿庆混合A	014053	27000	0.0244	932850	0.54
博时量化多策略股票C	005636	21000	0.019	725550	0.23
博时量化多策略股票A	005635	21000	0.019	725550	0.23
博道沪深300增强C	007045	19300	0.0174	666815	0.25
博道沪深300增强A	007044	19300	0.0174	666815	0.25
博时中证1000指数增强C	016937	18100	0.0164	625355	0.42
博时中证1000指数增强A	016936	18100	0.0164	625355	0.42
国联安核心优势混合A	011994	18100	0.0164	625355	0.59
百嘉百盛混合	015056	17900	0.0162	618445	0.69
中欧量化动力混合C	015007	17900	0.0162	618445	0.09
中欧量化动力混合A	015006	17900	0.0162	618445	0.09
国联品牌优选混合C	008425	13700	0.0124	473335	0.57
国联品牌优选混合A	008424	13700	0.0124	473335	0.57
汇添富上证综合指数A	470007	11500	0.0104	397325	0.05
汇添富上证综合指数C	018536	11500	0.0104	397325	0.05
太平安元债券C	015449	10000	0.009	345500	0.27
太平安元债券A	015437	10000	0.009	345500	0.27
国泰君安中证1000指数增强C	015868	9300	0.0084	321315	0.05
国泰君安中证1000指数增强A	015867	9300	0.0084	321315	0.05
华夏优势价值一年持有混合C	013110	8800	0.008	304040	0.29
华夏优势价值一年持有混合A	013109	8800	0.008	304040	0.29
中欧量化动能混合C	014702	8600	0.0078	297130	0.08
中欧量化动能混合A	014701	8600	0.0078	297130	0.08
中银证券精选行业股票C	010893	8000	0.0072	276400	0.03
中银证券精选行业股票A	010892	8000	0.0072	276400	0.03
华安行业轮动混合	040016	7800	0.007	269490	0.05
中欧量化先锋混合C	014996	7000	0.0063	241850	0.08
中欧量化先锋混合A	014995	7000	0.0063	241850	0.08
交银优势行业混合	519697	6789	0.0061	234560	0
南方中证500增强策略ETF	560100	6700	0.0061	231485	0.22
融通新趋势灵活配置混合	002955	6700	0.0061	231485	0.61
国联安价值优选股票	006138	6000	0.0054	207300	0.3
博时中证500指数增强C	005795	4600	0.0042	158930	0.03
博时中证500指数增强A	005062	4600	0.0042	158930	0.03
国联安智能制造混合A	006863	3200	0.0029	110560	0.59
博时中证500增强ETF	159678	3000	0.0027	103650	0.06
博时量化平衡混合A	004495	2700	0.0024	93285	0.03
华夏新起点混合C	008213	1900	0.0017	65645	0.13
华夏新起点混合A	002604	1900	0.0017	65645	0.13
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	1100	0.001	38005	0.12
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	1100	0.001	38005	0.12
兴全有机增长混合	340008	1000	0.0009	34550	0
银华乐享混合C	015687	900	0.0008	31095	0.01
银华乐享混合A	009859	900	0.0008	31095	0.01
农银量化智慧混合	005638	700	0.0006	24185	0.02
创金合信量化核心混合C	004360	400	0.0004	13820	0.03
创金合信量化核心混合A	004359	400	0.0004	13820	0.03
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	016262	100	0.0001	3455	0
银华新锐成长混合C	013843	100	0.0001	3455	0
银华新锐成长混合A	013842	100	0.0001	3455	0
银华集成电路混合C	013841	100	0.0001	3455	0
银华集成电路混合A	013840	100	0.0001	3455	0
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	005119	100	0.0001	3455	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发100指数E	000827	98800	0.0893	2862240	1.07
广发百发100指数A	000826	98800	0.0893	2862240	1.07
金信量化精选混合A	002862	20698	0.0187	599621	4.2

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧新蓝筹混合A	166002	1695500	1.5319	48203100	0.4
中欧新蓝筹混合C	004237	1695500	1.5319	48203100	0.4
中欧新蓝筹混合E	001885	1695500	1.5319	48203100	0.4
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1283500	1.1596	36489900	0.44
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	1283500	1.1596	36489900	0.44
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	1283500	1.1596	36489900	0.44
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	1283500	1.1596	36489900	0.44
中欧时代先锋股票C	004241	1197400	1.0819	34042100	0.22
中欧时代先锋股票A	001938	1197400	1.0819	34042100	0.22
中欧精选定期开放混合E	001890	826300	0.7466	23491700	0.42
中欧精选定期开放混合A	001117	826300	0.7466	23491700	0.42
中欧匠心两年持有期混合C	006530	440400	0.3979	12520600	0.3
中欧匠心两年持有期混合A	006529	440400	0.3979	12520600	0.3
广发百发大数据成长混合E	001735	430000	0.3885	12224900	1.38
广发百发大数据成长混合A	001734	430000	0.3885	12224900	1.38
富国中证旅游主题ETF	159766	401700	0.3629	11420300	0.59
博道成长智航股票C	013642	165600	0.1496	4708010	0.28
博道成长智航股票A	013641	165600	0.1496	4708010	0.28
金信消费升级股票C	006693	138500	0.1251	3937560	2.29
金信消费升级股票A	006692	138500	0.1251	3937560	2.29
华夏中证旅游主题ETF	562510	116400	0.1052	3309250	0.6
泰信行业精选混合A	290012	97000	0.0876	2757710	1.98
泰信行业精选混合C	002583	97000	0.0876	2757710	1.98
博道消费智航A	010998	70400	0.0636	2001470	0.56
中欧洞见一年持有混合	012647	69000	0.0623	1961670	0.06
华富灵活配置混合A	000398	60800	0.0549	1728540	0.93
国金量化多因子C	016858	52900	0.0478	1503950	0.07
国金量化多因子A	006195	52900	0.0478	1503950	0.07
博道伍佰智航C	007832	44500	0.0402	1265140	0.14
博道伍佰智航A	007831	44500	0.0402	1265140	0.14
国泰君安中证1000指数增强C	015868	38100	0.0344	1083180	0.21
国泰君安中证1000指数增强A	015867	38100	0.0344	1083180	0.21
金信量化精选混合A	002862	35600	0.0322	1012110	2.22
中信建投量化进取C	011411	32100	0.029	912603	0.14
中信建投量化进取A	011410	32100	0.029	912603	0.14
国金量化精选C	014806	26200	0.0237	744866	0.13
国金量化精选A	014805	26200	0.0237	744866	0.13
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	11800	0.0107	335474	0.07
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	11800	0.0107	335474	0.07
汇添富上证综合指数A	470007	11600	0.0105	329788	0.04
博道启航混合C	006161	9400	0.0085	267242	0.06
博道启航混合A	006160	9400	0.0085	267242	0.06
中信建投中证500增强C	006441	8300	0.0075	235969	0.05
中信建投中证500增强A	006440	8300	0.0075	235969	0.05
凯石沣混合C	007258	8100	0.0073	230283	1.99
凯石沣混合A	007257	8100	0.0073	230283	1.99
华安行业轮动混合	040016	7800	0.007	221754	0.03
交银优势行业混合	519697	6789	0.0061	193011	0
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	6000	0.0054	170580	0.07
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	6000	0.0054	170580	0.07
广发中证全指可选消费ETF	159936	3800	0.0034	108034	0.05
国泰君安量化选股混合发起C	016467	3500	0.0032	99505	0.64
国泰君安量化选股混合发起A	016466	3500	0.0032	99505	0.64
上银中证500指数增强型C	009614	2500	0.0023	71075	0.05
上银中证500指数增强型A	009613	2500	0.0023	71075	0.05
银华乐享混合C	015687	900	0.0008	25587	0
银华乐享混合A	009859	900	0.0008	25587	0
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	016262	100	0.0001	2843	0
银华新锐成长混合C	013843	100	0.0001	2843	0
银华新锐成长混合A	013842	100	0.0001	2843	0
银华集成电路混合C	013841	100	0.0001	2843	0
银华集成电路混合A	013840	100	0.0001	2843	0
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	005119	100	0.0001	2843	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	398500	0.36	11448900	0.68
华安媒体互联网混合C	013620	292800	0.2645	8412140	0.15
华安媒体互联网混合A	001071	292800	0.2645	8412140	0.15
华夏中证旅游主题ETF	562510	66100	0.0597	1899050	0.57
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	53700	0.0485	1542800	0.03
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	53700	0.0485	1542800	0.03
华安智能生活混合C	013621	41000	0.037	1177930	0.03
华安智能生活混合A	006879	41000	0.037	1177930	0.03
泰信行业精选混合A	290012	34500	0.0312	991185	1.15
泰信行业精选混合C	002583	34500	0.0312	991185	1.15
华安成长创新混合A	007460	18100	0.0164	520013	0.04
汇添富上证综合指数A	470007	11000	0.0099	316030	0.04
华安行业轮动混合	040016	7800	0.007	224094	0.03
交银优势行业混合	519697	6789	0.0061	195048	0
广发中证全指可选消费ETF	159936	5000	0.0045	143650	0.05
银华乐享混合C	015687	900	0.0008	25857	0
银华乐享混合A	009859	900	0.0008	25857	0
银华新锐成长混合C	013843	100	0.0001	2873	0
银华新锐成长混合A	013842	100	0.0001	2873	0
银华集成电路混合C	013841	100	0.0001	2873	0
银华集成电路混合A	013840	100	0.0001	2873	0
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	005119	100	0.0001	2873	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧洞见一年持有混合	012647	2486885	2.2469	54015100	1.53
中欧新蓝筹混合A	166002	1157229	1.0456	25135000	0.16
中欧新蓝筹混合C	004237	1157229	1.0456	25135000	0.16
中欧新蓝筹混合E	001885	1157229	1.0456	25135000	0.16
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	843600	0.7622	18323000	0.16
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	843600	0.7622	18323000	0.16
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	843600	0.7622	18323000	0.16
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	843600	0.7622	18323000	0.16
中欧精选定期开放混合E	001890	575300	0.5198	12495500	0.17
中欧精选定期开放混合A	001117	575300	0.5198	12495500	0.17
中欧匠心两年持有期混合C	006530	454300	0.4105	9867400	0.17
中欧匠心两年持有期混合A	006529	454300	0.4105	9867400	0.17
汇添富上证综合指数A	470007	10100	0.0091	219372	0.03
华安行业轮动混合	040016	7800	0.007	169416	0.02
交银优势行业混合	519697	6789	0.0061	147457	0
博时量化多策略股票C	005636	1000	0.0009	21720	0.01
博时量化多策略股票A	005635	1000	0.0009	21720	0.01
银华乐享混合A	009859	900	0.0008	19548	0
博时量化平衡混合A	004495	900	0.0008	19548	0
华安逆向策略混合A	040035	888	0.0008	19287.4	0
华安逆向策略混合C	013638	888	0.0008	19287.4	0
国金量化多策略A	005443	800	0.0007	17376	0.04
东兴兴晟混合C	009328	500	0.0005	10860	0.02
东兴兴晟混合A	009327	500	0.0005	10860	0.02
国金量化多因子A	006195	100	0.0001	2172	0.06
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	005119	100	0.0001	2172	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信产业新动力混合A	002772	124103	0.1121	2503160	0.91
国泰上证综合ETF	510760	65300	0.059	1317100	0.47
华安升级主题混合A	040020	18300	0.0165	369111	0.04
长盛创新先锋混合A	080002	12200	0.011	246074	0.29
汇添富上证综合指数A	470007	10700	0.0097	215819	0.02
华安行业轮动混合	040016	7800	0.007	157326	0.02
东兴兴晟混合C	009328	7000	0.0063	141190	0.12
东兴兴晟混合A	009327	7000	0.0063	141190	0.12
交银优势行业混合	519697	6789	0.0061	136934	0
华安逆向策略混合A	040035	888	0.0008	17911	0
华安幸福生活混合A	005136	888	0.0008	17911	0
国金量化多策略A	005443	300	0.0003	6051	0.01
国金量化添利债券	006189	100	0.0001	2017	0
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	005119	100	0.0001	2017	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安升级主题混合A	040020	18300	0.0165	355020	0.05
汇添富上证综合指数A	470007	11600	0.0105	225040	0.02
华安行业轮动混合	040016	7800	0.007	151320	0.03
交银优势行业混合	519697	6789	0.0061	131707	0
安信量化优选股票C	006347	3100	0.0028	60140	0.18
安信量化优选股票A	006346	3100	0.0028	60140	0.18
财通量化核心优选混合	006157	2900	0.0026	56260	0.21
华安逆向策略混合A	040035	888	0.0008	17227.2	0
华安幸福生活混合A	005136	888	0.0008	17227.2	0
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	005119	100	0.0001	1940	0

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达积极成长混合	110005	66593	0.0602	1401780	0.06
华安升级主题混合A	040020	18300	0.0165	385215	0.18
华安行业轮动混合	040016	7800	0.007	164190	0.07
交银优势行业混合	519697	6789	0.0061	142908	0
华安逆向策略混合A	040035	888	0.0008	18692.4	0
华安幸福生活混合A	005136	888	0.0008	18692.4	0
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	005119	100	0.0001	2105	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达积极成长混合	110005	666693	0.6024	15747300	0.74
华安升级主题混合A	040020	44700	0.0404	1055810	0.2
建信中证500指数增强C	005633	40500	0.0366	956610	0.02
建信中证500指数增强A	000478	40500	0.0366	956610	0.02
富荣沪深300指数增强C	004789	33500	0.0303	791270	0.5
富荣沪深300指数增强A	004788	33500	0.0303	791270	0.5
建信精工制造指数增强	001397	20100	0.0182	474762	0.54
诺安先锋混合A	320003	18000	0.0163	425160	0.01
建信多因子量化股票	002952	12600	0.0114	297612	0.27
华安行业轮动混合	040016	7800	0.007	184236	0.07
交银优势行业混合	519697	6789	0.0061	160356	0
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合	004536	6300	0.0057	148806	0.16
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	1700	0.0015	40154	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	1700	0.0015	40154	0.01
易方达量化策略精选混合C	002217	1400	0.0013	33068	0.03
易方达量化策略精选混合A	002216	1400	0.0013	33068	0.03
华安逆向策略混合A	040035	888	0.0008	20974.6	0
华安幸福生活混合A	005136	888	0.0008	20974.6	0
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	005119	100	0.0001	2362	0

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达积极成长混合	110005	666693	0.6024	14820600	0.74
长信量化先锋混合A	519983	239084	0.216	5314840	0.22
长信量化先锋混合C	004221	239084	0.216	5314840	0.22
博时国企改革主题股票A	001277	102100	0.0922	2269680	0.21
招商沪深300指数增强C	004191	43400	0.0392	964782	0.44
招商沪深300指数增强A	004190	43400	0.0392	964782	0.44
中金量化多策略混合	003582	42000	0.0379	933660	0.6
诺安先锋混合A	320003	35800	0.0323	795834	0.03
博道启航混合C	006161	34500	0.0312	766935	0.18
博道启航混合A	006160	34500	0.0312	766935	0.18
博道远航混合C	007127	30100	0.0272	669123	0.18
博道远航混合A	007126	30100	0.0272	669123	0.18
国金量化多策略A	005443	26000	0.0235	577980	0.22
泰康睿利量化多策略混合C	005382	18900	0.0171	420147	0.24
泰康睿利量化多策略混合A	005381	18900	0.0171	420147	0.24
大摩多因子策略混合	233009	17000	0.0154	377910	0.02
安信量化优选股票C	006347	9000	0.0081	200070	0.62
安信量化优选股票A	006346	9000	0.0081	200070	0.62
国金量化多因子A	006195	8500	0.0077	188955	0.23
交银优势行业混合	519697	6789	0.0061	150919	0
招商量化精选股票发起式A	001917	6100	0.0055	135603	0.31
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合	004536	3400	0.0031	75582	0.07
英大国企改革	001678	3400	0.0031	75582	0.65
财通量化核心优选混合	006157	3300	0.003	73359	0.05
中金中证500C	003578	3000	0.0027	66690	0.11
中金中证500A	003016	3000	0.0027	66690	0.11
中金绝对收益混合	001059	2200	0.002	48906	0.09
招商中证1000指数增强C	004195	2100	0.0019	46683	0.11
招商中证1000指数增强A	004194	2100	0.0019	46683	0.11
招商财经大数据股票A	003416	2100	0.0019	46683	0.25
易方达量化策略精选混合C	002217	1900	0.0017	42237	0.03
易方达量化策略精选混合A	002216	1900	0.0017	42237	0.03
华安逆向策略混合A	040035	888	0.0008	19740.2	0
华安幸福生活混合A	005136	888	0.0008	19740.2	0
国金民丰回报混合	005018	500	0.0005	11115	0.04
华夏鼎融债券C	003302	200	0.0002	4446	0
华夏鼎融债券A	003301	200	0.0002	4446	0
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	005119	100	0.0001	2223	0.01

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	35395	0.032	672505	0.02
诺安价值增长混合	320005	33526	0.0303	636994	0.05
交银优势行业混合	519697	6789	0.0061	128991	0
广发中证全指可选消费ETF	159936	5200	0.0047	98800	0.04
华安逆向策略混合A	040035	888	0.0008	16872	0
华安幸福生活混合A	005136	888	0.0008	16872	0
银华生态环保主题灵活配置混合	001954	800	0.0007	15200	0.05
广发可选消费联接C	002977	300	0.0003	5700	0
广发可选消费联接A	001133	300	0.0003	5700	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安价值增长混合	320005	33526	0.0303	867318	0.06
交银优势行业混合	519697	6789	0.0061	175631	0.01
广发中证全指可选消费ETF	159936	3500	0.0032	90545	0.03
华安逆向策略混合A	040035	888	0.0008	22972.6	0
华安幸福生活混合A	005136	888	0.0008	22972.6	0
银华生态环保主题灵活配置混合	001954	800	0.0007	20696	0.05

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	33600	0.0461	1056380	0.04
诺安价值增长混合	320005	33526	0.046	1054060	0.06
华安创新混合	040001	28800	0.0395	905472	0.04
华安大安全混合A	002181	18800	0.0258	591072	0.16
银华生态环保主题灵活配置混合	001954	18800	0.0258	591072	1.03
交银优势行业混合	519697	6789	0.0093	213446	0.04
信达澳银稳定价值债券B	610103	1000	0.0014	31440	0.01
信达澳银稳定价值债券A	610003	1000	0.0014	31440	0.01
华安逆向策略混合A	040035	888	0.0012	27918.7	0
华安幸福生活混合A	005136	888	0.0012	27918.7	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信达澳银稳定价值债券B	610103	1000	0.0014	35250	0.01
信达澳银稳定价值债券A	610003	1000	0.0014	35250	0.01

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达积极成长混合	110005	679951	0.9322	26518100	1.04
长安鑫益增强混合C	002147	180000	0.2468	7020000	2.88
长安鑫益增强混合A	002146	180000	0.2468	7020000	2.88
华宝先进成长混合	240009	80000	0.1097	3120000	0.26
诺安价值增长混合	320005	33526	0.046	1307510	0.07
银华生态环保主题灵活配置混合	001954	18800	0.0258	733200	1
华夏网购精选混合A	002837	9620	0.0132	375180	0.23
华安创新混合	040001	8800	0.0121	343200	0.01
大摩量化配置混合A	233015	7403	0.0101	288717	0.02
南方策略优化混合	202019	7200	0.0099	280800	0.02
北信瑞丰无限互联主题混合	000886	6800	0.0093	265200	0.66
交银优势行业混合	519697	6789	0.0093	264771	0.04
大摩量化多策略股票	001291	3400	0.0047	132600	0.01
东吴国企改革混合A	002159	2400	0.0033	93600	0.08
招商中证1000指数增强C	004195	2300	0.0032	89700	0.06
招商中证1000指数增强A	004194	2300	0.0032	89700	0.06
信达澳银稳定价值债券B	610103	1000	0.0014	39000	0.01
信达澳银稳定价值债券A	610003	1000	0.0014	39000	0.01
华安逆向策略混合A	040035	888	0.0012	34632	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长安鑫益增强混合C	002147	190000	0.2605	6969200	2.76
长安鑫益增强混合A	002146	190000	0.2605	6969200	2.76
东兴量化多策略混合	003208	4700	0.0064	172396	0.57
信达澳银稳定价值债券B	610103	1000	0.0014	36680	0.01
信达澳银稳定价值债券A	610003	1000	0.0014	36680	0.01

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富均衡增长混合	519018	1168641	1.6021	46266500	0.91
华宝先进成长混合	240009	350000	0.4798	13856500	1.07
华宝国策导向混合A	001088	350000	0.4798	13856500	0.89
长安鑫益增强混合C	002147	190000	0.2605	7522100	2.83
长安鑫益增强混合A	002146	190000	0.2605	7522100	2.83
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	152213	0.2087	6026110	0.68
长信金利趋势混合A	519994	129190	0.1771	5114630	0.24
招商稳荣定开灵活混合C	003352	112251	0.1539	4444020	0.25
招商稳荣定开灵活混合A	003351	112251	0.1539	4444020	0.25
创金合信量化发现混合C	003242	96800	0.1327	3832310	0.3
创金合信量化发现混合A	003241	96800	0.1327	3832310	0.3
华安创新混合	040001	88800	0.1217	3515590	0.15
华宝宝康配置混合	240002	80000	0.1097	3167200	0.85
诺安价值增长混合	320005	33526	0.046	1327290	0.06
光大保德信风格轮动混合A	002305	28000	0.0384	1108520	1.49
创金合信鑫安保本混合C	002566	17100	0.0234	676989	0.06
创金合信鑫安保本混合A	002565	17100	0.0234	676989	0.06
摩根民生需求股票A	000524	10000	0.0137	395900	0.03
北信瑞丰无限互联主题混合	000886	9900	0.0136	391941	0.77
华润元大量化优选混合A	000646	8191	0.0112	324282	0.55
海富通欣益混合A	519222	8100	0.0111	320679	0.06
海富通欣益混合C	519221	8100	0.0111	320679	0.06
交银优势行业混合	519697	6789	0.0093	268776	0.04
海富通东财大数据混合	519132	5000	0.0069	197950	0.3
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	002269	1300	0.0018	51467	0.05
广发套利	000992	1300	0.0018	51467	0.01
信达澳银稳定价值债券B	610103	1000	0.0014	39590	0
信达澳银稳定价值债券A	610003	1000	0.0014	39590	0
华安逆向策略混合A	040035	888	0.0012	35155.9	0
广发可选消费联接C	002977	301	0.0004	11916.6	0
广发可选消费联接A	001133	301	0.0004	11916.6	0
安信沪深300增强C	003262	200	0.0003	7918	0.07
安信沪深300增强A	003261	200	0.0003	7918	0.07

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长安鑫益增强混合C	002147	190000	0.2605	7727300	2.45
长安鑫益增强混合A	002146	190000	0.2605	7727300	2.45
银华量化智慧动力混合	000062	1200	0.0016	48804	0.41
信达澳银稳定价值债券B	610103	1000	0.0014	40670	0.05
信达澳银稳定价值债券A	610003	1000	0.0014	40670	0.05

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝先进成长混合	240009	280000	0.3839	13272000	0.7
华宝国策导向混合A	001088	280000	0.3839	13272000	0.72
摩根民生需求股票A	000524	180000	0.2468	8532000	0.56
长安鑫益增强混合C	002147	160000	0.2193	7584000	2.24
长安鑫益增强混合A	002146	160000	0.2193	7584000	2.24
华宝宝康配置混合	240002	80000	0.1097	3792000	0.73
华夏成长混合A	000001	68000	0.0932	3223200	0.06
华宝创新优选混合	000601	58888	0.0807	2791290	2.18
诺安价值增长混合	320005	33526	0.046	1589130	0.07
光大保德信优势配置混合A	360007	13900	0.0191	658860	0.02
南方大数据300指数C	001426	9800	0.0134	464520	0.04
南方大数据300指数A	001420	9800	0.0134	464520	0.04
广发中证全指可选消费ETF	159936	7200	0.0099	341280	0.08
交银优势行业混合	519697	6789	0.0093	321799	0.1
中海量化策略混合	398041	2000	0.0027	94800	0.13
信达澳银稳定价值债券B	610103	1000	0.0014	47400	0.07
信达澳银稳定价值债券A	610003	1000	0.0014	47400	0.07
华安逆向策略混合A	040035	888	0.0012	42091.2	0
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	700	0.001	33180	0.26
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	700	0.001	33180	0.26
广发可选消费联接A	001133	101	0.0001	4787.4	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信达澳银稳定价值债券B	610103	1000	0.0014	37380	0.05
信达澳银稳定价值债券A	610003	1000	0.0014	37380	0.05

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘精选混合A	420001	499930	1.8061	25646400	1.36
华宝先进成长混合	240009	280000	1.0116	14364000	0.58
华宝国策导向混合A	001088	280000	1.0116	14364000	0.62
华宝宝康配置混合	240002	80000	0.289	4104000	0.69
华夏经典混合	288001	68000	0.2457	3488400	0.24
华夏成长混合A	000001	68000	0.2457	3488400	0.06
诺安价值增长混合	320005	33526	0.1211	1719880	0.07
交银优势行业混合	519697	6789	0.0245	348276	0.12
广发中证全指可选消费ETF	159936	5600	0.0202	287280	0.06
信达澳银稳定价值债券B	610103	1000	0.0036	51300	0.06
信达澳银稳定价值债券A	610003	1000	0.0036	51300	0.06
华安添鑫中短债A	040045	1000	0.0036	51300	0.01
华安逆向策略混合A	040035	888	0.0032	45554.4	0
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	500	0.0018	25650	0.2
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	500	0.0018	25650	0.2

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信达澳银稳定价值债券B	610103	1000	0.0036	40960	0.05
信达澳银稳定价值债券A	610003	1000	0.0036	40960	0.05

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中小盘成长混合	040007	880000	3.1792	41544800	1.13
华宝先进成长混合	240009	180000	0.6503	8497800	0.32
天弘安康颐养混合A	420009	70456	0.2545	3326230	0.04
华夏经典混合	288001	68000	0.2457	3210280	0.15
华夏成长混合A	000001	68000	0.2457	3210280	0.04
华商产业升级混合	630006	67300	0.2431	3177230	1.32
华安安享混合A	000708	40000	0.1445	1888400	0.02
诺安价值增长混合	320005	33526	0.1211	1582760	0.05
华宝宝康配置混合	240002	30000	0.1084	1416300	0.21
信达澳银稳定价值债券B	610103	1000	0.0036	47210	0.12
信达澳银稳定价值债券A	610003	1000	0.0036	47210	0.12
华安添鑫中短债A	040045	1000	0.0036	47210	0.01
德邦纯债债券A	000947	1000	0.0036	47210	0

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信达澳银稳定价值债券B	610103	1000	0.0036	23160	0.04
信达澳银稳定价值债券A	610003	1000	0.0036	23160	0.04
华宝增强收益债券B	240013	1000	0.0036	23160	0.03
华宝增强收益债券A	240012	1000	0.0036	23160	0.03
招商安心收益债券C	217011	1000	0.0036	23160	0
国投瑞银新机遇混合C	000557	1000	0.0036	23160	0
国投瑞银新机遇混合A	000556	1000	0.0036	23160	0

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