翠微股份(603123)基金持股_新浪财经

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翠微股份(603123)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	1069432	0.164	11389500	0.34
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	1069432	0.164	11389500	0.34
招商中证1000指数增强C	004195	807700	0.1238	8602000	0.47
招商中证1000指数增强A	004194	807700	0.1238	8602000	0.47
南方金融主题灵活配置混合C	013500	756600	0.116	8057790	0.25
南方金融主题灵活配置混合A	004702	756600	0.116	8057790	0.25
南方中证1000ETF	512100	604098	0.0926	6433640	0.07
广发中证1000ETF	560010	545100	0.0836	5805320	0.07
华夏中证1000ETF	159845	499400	0.0766	5318610	0.07
长城量化小盘股票C	019272	476000	0.073	5069400	1.03
长城量化小盘股票A	007903	476000	0.073	5069400	1.03
富国中证1000ETF	159629	350600	0.0538	3733890	0.07
景顺长城量化小盘股票	005457	271308	0.0416	2889430	0.22
华宝中证金融科技主题ETF	159851	270800	0.0415	2884020	0.95
汇添富中证1000指数增强C	017954	261700	0.0401	2787100	0.38
汇添富中证1000指数增强A	017953	261700	0.0401	2787100	0.38
信澳成长精选混合C	012224	186600	0.0286	1987290	0.21
信澳成长精选混合A	012223	186600	0.0286	1987290	0.21
易方达中证1000ETF	159633	186500	0.0286	1986220	0.07
招商中证1000增强策略ETF	159680	144400	0.0221	1537860	0.58
广发中证全指金融地产ETF	159940	131700	0.0202	1402600	0.09
景顺长城沪深300指数增强C	015679	124800	0.0191	1329120	0.03
景顺长城沪深300指数增强A	000311	124800	0.0191	1329120	0.03
景顺长城中证500指数增强C	016935	108200	0.0166	1152330	0.1
景顺长城中证500指数增强A	006682	108200	0.0166	1152330	0.1
博时金融科技ETF	516860	96900	0.0149	1031980	0.96
景顺长城量化新动力股票	001974	90600	0.0139	964890	0.13
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	87200	0.0134	928680	0.06
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	87200	0.0134	928680	0.06
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	61900	0.0095	659235	0.3
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	61900	0.0095	659235	0.3
海富通阿尔法对冲混合A	519062	57800	0.0089	615570	0.17
海富通阿尔法对冲混合C	008795	57800	0.0089	615570	0.17
富国中证1000优选股票C	017039	55300	0.0085	588945	0.35
富国中证1000优选股票A	017038	55300	0.0085	588945	0.35
华夏中证金融科技主题ETF	516100	50900	0.0078	542085	0.97
景顺长城中证1000指数增强C	015496	36600	0.0056	389790	0.26
景顺长城中证1000指数增强A	015495	36600	0.0056	389790	0.26
长城稳健成长混合A	200016	34200	0.0052	364230	0.7
长城稳健成长混合C	019822	34200	0.0052	364230	0.7
太平中证1000指数增强C	015467	28200	0.0043	300330	0.25
太平中证1000指数增强A	015466	28200	0.0043	300330	0.25
汇添富中证1000ETF	560110	27800	0.0043	296070	0.07
景顺长城量化平衡混合C	019215	17200	0.0026	183180	0.29
景顺长城量化平衡混合A	005258	17200	0.0026	183180	0.29
宏利波控回报12个月持有混合	010845	10200	0.0016	108630	0.02
中证1000	516300	9000	0.0014	95850	0.07
宏利改革动力混合C	003550	7800	0.0012	83070	0.09
宏利改革动力混合A	001017	7800	0.0012	83070	0.09
国泰君安中证1000指数增强C	015868	7200	0.0011	76680	0.01
国泰君安中证1000指数增强A	015867	7200	0.0011	76680	0.01
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	6500	0.001	69225	0.09
天弘国证2000指数增强C	017548	4700	0.0007	50055	0.03
天弘国证2000指数增强A	017547	4700	0.0007	50055	0.03
景顺MSCI中国A股国际通指数增强C	019251	4300	0.0007	45795	0.1
景顺MSCI中国A股国际通指数增强A	006063	4300	0.0007	45795	0.1
兴银中证1000指数增强C	014832	4200	0.0006	44730	0.02
兴银中证1000指数增强A	014831	4200	0.0006	44730	0.02
华宝中证1000指数	162413	2800	0.0004	29820	0.07
华宝中证1000指数C	016033	2800	0.0004	29820	0.07
宏利风险预算混合	162205	1000	0.0002	10650	0.02
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	600	0.0001	6390	0
天弘中证1000指数增强C	014202	600	0.0001	6390	0
天弘中证1000指数增强A	014201	600	0.0001	6390	0
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	600	0.0001	6390	0
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	600	0.0001	6390	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证1000ETF	159845	654100	0.1003	6370930	0.06
南方中证1000ETF	512100	577400	0.0885	5623880	0.06
富国中证1000ETF	159629	345000	0.0529	3360300	0.06
易方达中证1000ETF	159633	318200	0.0488	3099270	0.06
广发中证1000ETF	560010	271800	0.0417	2647330	0.06
华宝中证金融科技主题ETF	159851	198500	0.0304	1933390	0.91
博时金融科技ETF	516860	55500	0.0085	540570	0.91
海富通量化多因子混合A	005081	42800	0.0066	416872	0.17
海富通量化多因子混合C	005080	42800	0.0066	416872	0.17
华夏中证金融科技主题ETF	516100	40500	0.0062	394470	0.9
海富通安益对冲混合A	008831	31600	0.0048	307784	0.26
海富通安益对冲混合C	008830	31600	0.0048	307784	0.26
汇添富中证1000ETF	560110	30700	0.0047	299018	0.06
国金量化多因子C	016858	29200	0.0045	284408	0
国金量化多因子A	006195	29200	0.0045	284408	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	26600	0.0041	259084	0.06
海富通阿尔法对冲混合C	008795	26600	0.0041	259084	0.06
中证1000	516300	6000	0.0009	58440	0.05
华宝中证1000指数	162413	2800	0.0004	27272	0.05
华宝中证1000指数C	016033	2800	0.0004	27272	0.05
华夏中证800指数增强C	017986	2200	0.0003	21428	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	2200	0.0003	21428	0.01
国金中证1000指数增强C	017847	100	0	974	0
国金中证1000指数增强A	017846	100	0	974	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证1000ETF	512100	673900	0.1033	9562640	0.09
广发中证1000ETF	560010	430500	0.066	6108800	0.09
华夏中证1000ETF	159845	401200	0.0615	5693030	0.09
富国中证1000ETF	159629	388400	0.0595	5511400	0.09
易方达中证1000ETF	159633	379400	0.0582	5383690	0.09
华宝中证金融科技主题ETF	159851	239900	0.0368	3404180	1.72
广发中证全指信息技术ETF	159939	211500	0.0324	3001180	0.13
华夏中证金融科技主题ETF	516100	71700	0.011	1017420	1.71
博时金融科技ETF	516860	32500	0.005	461175	1.73
中信建投中证1000指数增强C	015785	32300	0.005	458337	0.05
中信建投中证1000指数增强A	015784	32300	0.005	458337	0.05
汇添富中证1000ETF	560110	32000	0.0049	454080	0.08
汇安嘉盈一年持有期债券C	010270	30000	0.0046	425700	1.37
汇安嘉盈一年持有期债券A	007315	30000	0.0046	425700	1.37
国都创新驱动	002020	20000	0.0031	283800	2.28
中证1000	516300	9600	0.0015	136224	0.09
华宝中证1000指数	162413	2900	0.0004	41151	0.08
华宝中证1000指数C	016033	2900	0.0004	41151	0.08
广发信息技术联接C	002974	700	0.0001	9933	0
广发信息技术联接A	000942	700	0.0001	9933	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	179100	0.0275	2392780	0.09
广发信息技术联接C	002974	2800	0.0004	37408	0
广发信息技术联接A	000942	2800	0.0004	37408	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安优化配置混合A	006025	4100	0.0007	78433	3.9

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指可选消费ETF	159936	16100	0.0031	116725	0.05
前海开源恒泽混合C	002691	8800	0.0017	63800	0.03
前海开源恒泽混合A	002690	8800	0.0017	63800	0.03
国金量化添利债券	006189	200	0	1450	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指可选消费ETF	159936	23200	0.0044	167968	0.04
广发可选消费联接C	002977	300	0.0001	2172	0
广发可选消费联接A	001133	300	0.0001	2172	0

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华优选分红混合	519087	538000	0.1026	4035000	0.33
北信瑞丰兴瑞灵活配置混合	004829	500000	0.0954	3750000	1.05
北信瑞丰稳定增强偏债混合	002194	400000	0.0763	3000000	0.95
易方达重组指数分级	16112B	391500	0.0747	2936250	0.4
易方达重组指数分级B	150260	391500	0.0747	2936250	0.4
易方达重组指数分级A	150259	391500	0.0747	2936250	0.4
新华策略精选股票	001040	300000	0.0572	2250000	0.4
广发中证全指可选消费ETF	159936	24400	0.0047	183000	0.05
创金合信国证2000指数C	005566	4300	0.0008	32250	0.28
创金合信国证2000指数A	005565	4300	0.0008	32250	0.28
创金合信国证A股指数C	005415	2400	0.0005	18000	0.15
创金合信国证A股指数A	005414	2400	0.0005	18000	0.15
广发可选消费联接C	002977	100	0	750	0
广发可选消费联接A	001133	100	0	750	0

截止日期	2020-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信中证1000增强C	003647	60300	0.0115	633753	0.73
创金合信中证1000增强A	003646	60300	0.0115	633753	0.73
创金合信国证2000指数C	005566	6100	0.0012	64111	0.6
创金合信国证2000指数A	005565	6100	0.0012	64111	0.6

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达重组指数分级	16112B	277900	0.053	1898060	0.26
易方达重组指数分级B	150260	277900	0.053	1898060	0.26
易方达重组指数分级A	150259	277900	0.053	1898060	0.26
中加紫金混合C	005374	60200	0.0115	411166	0.89
中加紫金混合A	005373	60200	0.0115	411166	0.89
前海开源泽鑫混合C	005324	12500	0.0024	85375	1
前海开源泽鑫混合A	005323	12500	0.0024	85375	1

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时国企改革主题股票A	001277	20501	0.0039	122391	0.01
中金量化多策略混合	003582	3000	0.0006	17910	0.01

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方产业智选股票	003956	770626	0.147	4546690	5.05
富国研究量化精选混合A	005075	443400	0.0846	2616060	1.77
诺安先锋混合A	320003	19434	0.0037	114661	0
人保量化混合C	006226	18500	0.0035	109150	0.17
人保量化混合A	006225	18500	0.0035	109150	0.17
创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)	501035	7200	0.0014	42480	0.02
国金量化多因子A	006195	4600	0.0009	27140	0.1

截止日期	2018-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方产业智选股票	003956	1000026	0.1908	6080160	5.97

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方产业智选股票	003956	1000026	0.1908	6100160	5.59
创金合信量化多因子股票C	003865	159575	0.0304	973408	0.11
创金合信量化多因子股票A	002210	159575	0.0304	973408	0.11
南方顺康混合	002167	140000	0.0267	854000	0.49
南方安养混合	005397	81600	0.0156	497760	0.19
南方利众混合C	001505	80000	0.0153	488000	0.24
南方利众混合A	001335	80000	0.0153	488000	0.24
南方利安灵活配置混合C	001580	58000	0.0111	353800	0.09
南方利安灵活配置混合A	001570	58000	0.0111	353800	0.09
南方安福混合A	005059	41700	0.008	254370	0.2
南方大数据300指数C	001426	30000	0.0057	183000	0.03
南方大数据300指数A	001420	30000	0.0057	183000	0.03
光大保德信风格轮动混合A	002305	24000	0.0046	146400	0.25
南方安颐混合	003476	21000	0.004	128100	0.1
创金合信量化发现混合C	003242	19900	0.0038	121390	0.03
创金合信量化发现混合A	003241	19900	0.0038	121390	0.03
中金量化多策略混合	003582	1600	0.0003	9760	0.01
创金合信中证1000增强C	003647	1300	0.0002	7930	0.02
创金合信中证1000增强A	003646	1300	0.0002	7930	0.02
中金丰鸿混合C	004713	1200	0.0002	7320	0.01
中金丰鸿混合A	004712	1200	0.0002	7320	0.01
中金金序量化蓝筹混合C	005406	600	0.0001	3660	0
中金金序量化蓝筹混合A	005405	600	0.0001	3660	0
中金中证500C	003578	300	0.0001	1830	0.01
中金中证500A	003016	300	0.0001	1830	0.01

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方产业智选股票	003956	1000026	0.1908	7120180	5.2

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方产业智选股票	003956	1000026	0.1908	7640200	5.05
南方利安灵活配置混合C	001580	326723	0.0623	2496160	0.3
南方利安灵活配置混合A	001570	326723	0.0623	2496160	0.3
南方中小盘成长股票A	000326	238000	0.0454	1818320	0.1
南方利众混合C	001505	66600	0.0127	508824	0.1
南方利众混合A	001335	66600	0.0127	508824	0.1
南方安颐混合	003476	49700	0.0095	379708	0.12
南方顺康混合	002167	47600	0.0091	363664	0.12
华泰柏瑞行业竞争优势混合	001310	100	0	764	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方产业智选股票	003956	1100026	0.2986	9603230	5.13

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华改革红利股票	001188	1793500	0.4868	15926300	0.87
中海优势精选混合	393001	1457754	0.3957	12944900	3.95
泓德泓富混合C	001376	750000	0.2036	6660000	0.24
泓德泓富混合A	001357	750000	0.2036	6660000	0.24
招商稳荣定开灵活混合C	003352	518800	0.1408	4606940	0.26
招商稳荣定开灵活混合A	003351	518800	0.1408	4606940	0.26
南方产业智选股票	003956	500095	0.1357	4440840	2.15
创金合信量化多因子股票C	003865	404793	0.1099	3594560	0.21
创金合信量化多因子股票A	002210	404793	0.1099	3594560	0.21
光大保德信量化股票A	360001	332800	0.0903	2955260	0.1
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	269400	0.0731	2392270	2.45
南方量化成长股票	001421	204800	0.0556	1818620	0.16
大摩量化多策略股票	001291	9100	0.0025	80808	0.01
华夏鼎融债券C	003302	2000	0.0005	17760	0
华夏鼎融债券A	003301	2000	0.0005	17760	0
光大保德信优势配置混合A	360007	100	0	888	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海优势精选混合	393001	1376554	0.3737	13779300	3.03
招商增荣灵活配置混合(LOF)	161727	946256	0.2569	9472020	0.78
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	269400	0.0731	2696690	2.77

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝事件驱动混合A	001118	4500015	1.2215	47250200	1.46
建信优化配置混合A	530005	2550400	0.6923	26779200	1.14
大摩多因子策略混合	233009	1275400	0.3462	13391700	0.27
中海优势精选混合	393001	1229954	0.3339	12914500	2.76
南方产业活力股票	000955	1200000	0.3257	12600000	0.54
广发聚瑞混合A	270021	1000000	0.2714	10500000	0.99
鹏华改革红利股票	001188	900000	0.2443	9450000	0.49
南方盛元红利混合	202009	800000	0.2172	8400000	0.72
招商增荣灵活配置混合(LOF)	161727	787328	0.2137	8266940	0.69
中银收益混合H	960012	673000	0.1827	7066500	0.43
中银收益混合A	163804	673000	0.1827	7066500	0.43
浙商汇金转型驱动	001540	669895	0.1818	7033900	1.29
光大保德信产业新动力混合A	002772	656800	0.1783	6896400	1.02
创金合信量化多因子股票A	002210	546800	0.1484	5741400	0.31
广发创新升级混合	002939	499911	0.1357	5249070	2.56
中银中国混合(LOF)A	163801	369500	0.1003	3879750	0.23
浦银安盛新兴产业混合A	519120	299942	0.0814	3149390	0.29
南方品质优选灵活配置混合A	002851	237900	0.0646	2497950	0.42
红土创新改革红利混合	002250	103400	0.0281	1085700	3.26
南方广利回报债券C	202107	101800	0.0276	1068900	0.1
南方广利回报债券A/B	202105	101800	0.0276	1068900	0.1
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	90000	0.0244	945000	0.98
建信消费升级混合	000056	69600	0.0189	730800	1.15
中银研究精选灵活配置混合A	000939	69000	0.0187	724500	0.19
红塔红土盛金新动力混合C	001284	50000	0.0136	525000	0.45
红塔红土盛金新动力混合A	001283	50000	0.0136	525000	0.45
红塔红土优质成长混合C	001674	40000	0.0109	420000	3.94
红塔红土优质成长混合A	001673	40000	0.0109	420000	3.94
浦银安盛睿智精选混合C	519173	30000	0.0081	315000	0.14
浦银安盛睿智精选混合A	519172	30000	0.0081	315000	0.14
平安鑫享混合C	001610	28500	0.0077	299250	0.06
平安鑫享混合A	001609	28500	0.0077	299250	0.06
创金合信消费主题股票C	003191	27500	0.0075	288750	0.06
创金合信消费主题股票A	003190	27500	0.0075	288750	0.06
光大保德信新增长混合A	360006	20000	0.0054	210000	0.09
平安鑫安混合C	001665	19900	0.0054	208950	0.07
平安鑫安混合A	001664	19900	0.0054	208950	0.07
东吴安盈量化混合A	002270	11400	0.0031	119700	0.03
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	6100	0.0017	64050	0.01
光大保德信优势配置混合A	360007	100	0	1050	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
红土创新改革红利混合	002250	130000	0.0353	1314300	2.93
红塔红土盛金新动力混合C	001284	124300	0.0337	1256670	0.11
红塔红土盛金新动力混合A	001283	124300	0.0337	1256670	0.11
红塔红土盛世普益混合发起式	000743	63000	0.0171	636930	2.26
平安鑫享混合C	001610	46000	0.0125	465060	0.08
平安鑫享混合A	001609	46000	0.0125	465060	0.08
红塔红土优质成长混合C	001674	42000	0.0114	424620	2.07
红塔红土优质成长混合A	001673	42000	0.0114	424620	2.07

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信量化先锋混合A	519983	4051975	1.0999	34360700	0.74
南方策略优化混合	202019	334636	0.0908	2837710	0.53
光大保德信量化股票A	360001	169700	0.0461	1439060	0.04
长信利泰混合A	519951	23400	0.0064	198432	0.04

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	659567	0.179	7235450	0.22
摩根动态多因子混合A	001219	506700	0.1375	5558500	0.53
大摩量化多策略股票	001291	228660	0.0621	2508400	0.14
南方策略优化混合	202019	176800	0.048	1939500	0.43
南方大数据300指数C	001426	37500	0.0102	411375	0.03
南方大数据300指数A	001420	37500	0.0102	411375	0.03
永赢量化灵活配置混合发起式	001754	17000	0.0046	186490	0.14
华宝中证1000指数	162413	5000	0.0014	54850	0.03
华宝中证1000指数分级B	150264	5000	0.0014	54850	0.03
华宝中证1000指数分级A	150263	5000	0.0014	54850	0.03
广发可选消费联接A	001133	600	0.0002	6582	0

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方大数据100指数A	001113	2614636	0.8489	35559000	0.35
长信量化先锋混合A	519983	1022079	0.3318	13900300	0.73
光大保德信量化股票A	360001	148201	0.0481	2015530	0.04
南方策略优化混合	202019	59900	0.0194	814640	0.14
广发中证全指可选消费ETF	159936	31325	0.0102	426020	0.07
广发套利	000992	13300	0.0043	180880	0.02
广发可选消费联接A	001133	4000	0.0013	54400	0.01

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指可选消费ETF	159936	1425	0.0013	15333	0.08

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成价值增长混合A	090001	1097260	0.9757	7274830	0.1
华富量子生命力混合A	410009	21830	0.0194	144733	0.17

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银中国混合(LOF)A	163801	845791	1.0984	7070810	0.23
长信量化先锋混合A	519983	78500	0.1019	656260	0.67

截止日期	2012-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信稳定增利债券C	530008	659058	0.8559	5839250	0.24

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银双利债券B	163812	845791	1.373	8466370	0.3
中银双利债券A	163811	845791	1.373	8466370	0.3
中银增利债券	163806	845791	1.373	8466370	0.19
中银增长混合A	163803	845791	1.373	8466370	0.12
中银中国混合(LOF)A	163801	845791	1.373	8466370	0.28
招商信用添利债券(LOF)A	161713	834807	1.3552	8356420	0.36
建信稳定增利债券C	530008	659058	1.0699	6597170	0.23
招商安本增利债券C	217008	659058	1.0699	6597170	0.38
南方多利增强债券A	202103	659058	1.0699	6597170	0.3
南方多利增强债券C	202102	659058	1.0699	6597170	0.3
中银收益混合A	163804	549215	0.8916	5497640	0.18
中银价值混合A	163810	329529	0.5349	3298590	0.34
招商安瑞进取债券A	217018	241654	0.3923	2418960	0.22
招商安心收益债券C	217011	241654	0.3923	2418960	0.21
招商安泰平衡混合	217002	120827	0.1961	1209480	1.09

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