长白山(603099)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31

长白山(603099)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝先进成长混合	240009	1251600	0.4693	27860600	3.88
天弘永定价值成长混合A	420003	859400	0.3223	19130200	3.41
天弘永定价值成长混合C	015463	859400	0.3223	19130200	3.41
天弘港股通精选C	006753	465050	0.1744	10352000	3.71
天弘港股通精选A	006752	465050	0.1744	10352000	3.71
天弘文化新兴产业股票A	164205	246200	0.0923	5480410	3.48
天弘文化新兴产业股票C	015475	246200	0.0923	5480410	3.48
国寿安保泰裕债券C	020788	150000	0.0562	3339000	1.79
国寿安保泰裕债券A	020787	150000	0.0562	3339000	1.79
华宝绿色领先股票	007590	99400	0.0373	2212640	3.84
富安达消费主题混合	004549	45300	0.017	1008380	5.34
金信景气优选混合C	018376	6900	0.0026	153594	3.67
金信景气优选混合A	018375	6900	0.0026	153594	3.67

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝先进成长混合	240009	937500	0.3516	21393800	2.74
天弘永定价值成长混合A	420003	714900	0.2681	16314000	2.79
天弘永定价值成长混合C	015463	714900	0.2681	16314000	2.79
天弘港股通精选C	006753	465050	0.1744	10612400	3.57
天弘港股通精选A	006752	465050	0.1744	10612400	3.57
天弘文化新兴产业股票A	164205	183400	0.0688	4185190	2.84
天弘文化新兴产业股票C	015475	183400	0.0688	4185190	2.84

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国价值优势混合	002340	4246300	1.5923	63609600	1.89
富国融泰三个月定期开放混合发起式	010400	3000000	1.125	44940000	2.84
富国新机遇灵活配置混合C	004675	2110400	0.7914	31613800	2.27
富国新机遇灵活配置混合A	004674	2110400	0.7914	31613800	2.27
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	2045200	0.7669	30637100	2.12
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	2045200	0.7669	30637100	2.12
富国中证旅游主题ETF	159766	1744600	0.6542	26134100	1
华夏兴阳一年持有混合	009010	1427400	0.5353	21382500	1.22
华夏新兴消费混合C	005889	1112400	0.4171	16663800	1.35
华夏新兴消费混合A	005888	1112400	0.4171	16663800	1.35

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