紫金矿业(601899)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-10-08 2024-09-30

紫金矿业(601899)项目：基金持股
截止日期	2024-10-08
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城中证A500ETF	159353	1394500	0.0053	25045200	1.19
摩根中证A500ETF	560530	1388600	0.0052	24939300	1.18
招商中证A500ETF	560610	1375700	0.0052	24707600	1.21
嘉实中证A500ETF	159351	1242100	0.0047	22308100	1.07
国泰中证A500ETF	159338	1119500	0.0042	20106200	0.99
富国中证A500ETF	563220	1069500	0.004	19208200	0.91
中证A500	560510	876728	0.0033	15746000	0.79
南方中证A500ETF	159352	801900	0.003	14402100	0.69
A500基金	563360	794300	0.003	14265600	0.68
A500ETF	159339	655900	0.0025	11780000	0.59

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏上证50ETF	510050	332578401	1.2529	6032970000	3.66
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	315861837	1.1899	5729730000	1.44
易方达沪深300ETF发起式	510310	209505058	0.7892	3800420000	1.44
华夏沪深300ETF	510330	132861742	0.5005	2410110000	1.44
嘉实沪深300ETF	159919	129782430	0.4889	2354250000	1.44
易方达上证50增强A	110003	47808846	0.1801	867252000	3.71
易方达上证50增强C	004746	47808846	0.1801	867252000	3.71
华商新趋势优选混合	166301	46548445	0.1754	844389000	8.2
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	42669992	0.1607	774034000	8.67
景顺长城价值边际灵活配置混合A	008060	42669992	0.1607	774034000	8.67
中欧时代先锋股票C	004241	41532900	0.1565	753407000	5.68
中欧时代先锋股票A	001938	41532900	0.1565	753407000	5.68
易方达增强回报债券B	110018	40437558	0.1523	733537000	3.29
易方达增强回报债券A	110017	40437558	0.1523	733537000	3.29
东方红启恒三年持有混合A	910004	37426977	0.141	678925000	7
东方红启恒三年持有混合B	011724	37426977	0.141	678925000	7
东方红启东三年持有混合	008985	35824600	0.135	649858000	8.81
博时信用债券R	960027	35000000	0.1319	634900000	9.62
博时信用债券C	050111	35000000	0.1319	634900000	9.62
博时信用债券A/B	050011	35000000	0.1319	634900000	9.62
景顺长城沪港深精选股票C	021313	33257656	0.1253	603294000	9.55
景顺长城沪港深精选股票A	000979	33257656	0.1253	603294000	9.55
华商优势行业混合	000390	32325497	0.1218	586385000	6.39
景顺长城能源基建混合A	260112	31596976	0.119	573169000	9.97
景顺长城能源基建混合C	017090	31596976	0.119	573169000	9.97
东方红睿玺三年持有混合A	501049	31147650	0.1173	565018000	7.21
东方红睿玺三年持有混合C	010506	31147650	0.1173	565018000	7.21
汇添富价值精选混合	519069	29390290	0.1107	533140000	5.37
大成新锐产业混合A	090018	28160000	0.1061	510822000	6.78
大成新锐产业混合C	018460	28160000	0.1061	510822000	6.78
华安上证180ETF	510180	28105010	0.1059	509825000	2.29
广发稳健增长混合A	270002	25500000	0.0961	462570000	3.35
广发稳健增长混合C	009326	25500000	0.0961	462570000	3.35
南方中证申万有色金属ETF	512400	24988377	0.0941	453289000	9.92
华商甄选回报混合C	016049	23527550	0.0886	426790000	4.41
华商甄选回报混合A	010761	23527550	0.0886	426790000	4.41
易方达高质量严选三年持有混合	010340	22035294	0.083	399720000	4.47
景顺长城景盛双息收益债券C类	002066	21734654	0.0819	394267000	3.96
景顺长城景盛双息收益债券A类	002065	21734654	0.0819	394267000	3.96
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	21150681	0.0797	383673000	5.76
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	19761902	0.0744	358481000	5.22
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	19761902	0.0744	358481000	5.22
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	19761902	0.0744	358481000	5.22
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	19761902	0.0744	358481000	5.22
华商盛世成长混合	630002	17766415	0.0669	322283000	8.41
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	17206961	0.0648	312134000	5.77
中欧新蓝筹混合A	166002	16990097	0.064	308200000	3.28
中欧新蓝筹混合C	004237	16990097	0.064	308200000	3.28
中欧新蓝筹混合E	001885	16990097	0.064	308200000	3.28
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	16822512	0.0634	305160000	5.73
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	16177350	0.0609	293457000	5.34
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	16177350	0.0609	293457000	5.34
华泰柏瑞富利混合C	014597	15797199	0.0595	286561000	4.54
华泰柏瑞富利混合A	004475	15797199	0.0595	286561000	4.54
景顺长城核心招景混合C	015752	14999921	0.0565	272099000	6.86
景顺长城核心招景混合A	010108	14999921	0.0565	272099000	6.86
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	14267694	0.0537	258816000	8.9
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	14267694	0.0537	258816000	8.9
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	14267694	0.0537	258816000	8.9
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	010012	13763331	0.0518	249667000	4.6
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	010011	13763331	0.0518	249667000	4.6
东方红产业升级混合	000619	13257000	0.0499	240482000	7.29
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	13184570	0.0497	239168000	4.43
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	13184570	0.0497	239168000	4.43
平安中证A50ETF	159593	13086200	0.0493	237384000	3.71
富国长期成长混合C	015691	12559939	0.0473	227837000	4.95
富国长期成长混合A	011037	12559939	0.0473	227837000	4.95
易方达中证A50ETF	563080	12376093	0.0466	224502000	3.7
大成睿景灵活配置混合C	001301	12215431	0.046	221588000	6.84
大成睿景灵活配置混合A	001300	12215431	0.046	221588000	6.84
中欧精选定期开放混合E	001890	12072350	0.0455	218992000	5.4
中欧精选定期开放混合A	001117	12072350	0.0455	218992000	5.4
景顺长城核心中景一年持有期混合	010027	12000063	0.0452	217681000	6.35
大成中证A50ETF	159595	11963021	0.0451	217009000	3.69
国泰国证有色金属行业指数A	160221	11859219	0.0447	215126000	13.75
国泰国证有色金属行业指数C	015596	11859219	0.0447	215126000	13.75
黄金股ETF	517520	11724700	0.0442	212686000	11.71
中欧责任投资混合C	009873	11489059	0.0433	208412000	7.52
中欧责任投资混合A	009872	11489059	0.0433	208412000	7.52
摩根中证A50ETF	560350	11438400	0.0431	207493000	3.71
汇添富外延增长主题股票C	011424	10987443	0.0414	199312000	5.13
汇添富外延增长主题股票A	000925	10987443	0.0414	199312000	5.13
景顺长城景颐双利债券C类	000386	10543201	0.0397	191254000	1.35
景顺长城景颐双利债券A类	000385	10543201	0.0397	191254000	1.35
广发优企精选混合C	010021	10512700	0.0396	190700000	9.44
广发优企精选混合A	002624	10512700	0.0396	190700000	9.44
A50ETF基金	159592	10448964	0.0394	189544000	3.66
大成景气精选六个月持有混合C	013436	10245424	0.0386	185852000	6.83
大成景气精选六个月持有混合A	013435	10245424	0.0386	185852000	6.83
万家双引擎灵活配置混合A	519183	10223900	0.0385	185462000	8.83
万家双引擎灵活配置混合C	020199	10223900	0.0385	185462000	8.83
创金合信新能源汽车股票C	005928	10058300	0.0379	182458000	9.34
创金合信新能源汽车股票A	005927	10058300	0.0379	182458000	9.34
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	10000000	0.0377	181400000	7.2
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	10000000	0.0377	181400000	7.2
景顺长城核心竞争力混合C类	015731	10000000	0.0377	181400000	7.2
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	9826911	0.037	178260000	7.46
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	9826911	0.037	178260000	7.46
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	9689700	0.0365	175771000	13.87
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	9689700	0.0365	175771000	13.87
万家战略发展产业混合C	010612	9511600	0.0358	172540000	8.41
万家战略发展产业混合A	010611	9511600	0.0358	172540000	8.41
华宝资源优选混合A	240022	9380000	0.0353	170153000	9.73
华宝资源优选混合C	011068	9380000	0.0353	170153000	9.73
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	9251586	0.0349	167824000	7.47
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	9251586	0.0349	167824000	7.47
博时主题行业混合	160505	9191987	0.0346	166743000	2.92
天弘沪深300ETF	515330	9148400	0.0345	165952000	1.4
东方红沪港深混合	002803	9025150	0.034	163716000	7.09
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	009551	9014400	0.034	163521000	5.31
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	009550	9014400	0.034	163521000	5.31
海富通改革驱动混合	519133	8724824	0.0329	158268000	2.38
天弘永利债券B	420102	8543700	0.0322	154983000	0.76
天弘永利债券A	420002	8543700	0.0322	154983000	0.76
天弘永利债券C	009610	8543700	0.0322	154983000	0.76
天弘永利债券E	002794	8543700	0.0322	154983000	0.76
汇添富优质成长混合C	009392	8237400	0.031	149426000	7.06
汇添富优质成长混合A	009391	8237400	0.031	149426000	7.06
创金合信工业周期股票C	005969	8055613	0.0303	146129000	6.24
创金合信工业周期股票A	005968	8055613	0.0303	146129000	6.24
广发价值增长混合C	011867	8049800	0.0303	146023000	9.45
广发价值增长混合A	011866	8049800	0.0303	146023000	9.45
易方达瑞恒混合	001832	7886661	0.0297	143064000	4.16
易方达上证50ETF	510100	7789339	0.0293	141299000	3.73
富国中证A50ETF	159591	7745335	0.0292	140500000	3.7
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	7725900	0.0291	140148000	1.01
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	7725900	0.0291	140148000	1.01
景顺长城国企价值混合C	018295	7721900	0.0291	140075000	9.95
景顺长城国企价值混合A	018294	7721900	0.0291	140075000	9.95
东方红睿和三年定开混合A	169109	7652500	0.0288	138816000	7.39
东方红睿和三年定开混合C	012439	7652500	0.0288	138816000	7.39
汇添富沪深300安中指数B	021924	7636138	0.0288	138520000	2.64
汇添富沪深300安中指数C	018947	7636138	0.0288	138520000	2.64
汇添富沪深300安中指数A	000368	7636138	0.0288	138520000	2.64
兴全轻资产混合(LOF)	163412	7599970	0.0286	137863000	3.73
景顺长城竞争优势混合	008131	7485192	0.0282	135781000	5.72
前海开源金银珠宝混合C	002207	7477336	0.0282	135639000	8.87
前海开源金银珠宝混合A	001302	7477336	0.0282	135639000	8.87
东方红恒阳五年定开混合	169107	7441700	0.028	134992000	7.39
广发集源债券E	015323	7384000	0.0278	133946000	1.43
广发集源债券C	002926	7384000	0.0278	133946000	1.43
广发集源债券A	002925	7384000	0.0278	133946000	1.43
东方红中国优势混合	001112	7213350	0.0272	130850000	6.24
广发资源优选股票C	010235	7211900	0.0272	130824000	9.92
广发资源优选股票A	005402	7211900	0.0272	130824000	9.92
广发沪深300ETF	510360	6951653	0.0262	126103000	1.44
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	6893600	0.026	125050000	5.84
东方红睿丰混合	169101	6850800	0.0258	124274000	6.71
工银新材料新能源股票	001158	6800000	0.0256	123352000	8.57
东方红智远三年持有混合	009576	6702900	0.0253	121591000	2.95
广发行业领先混合H	960001	6552350	0.0247	118860000	9.34
广发行业领先混合A	270025	6552350	0.0247	118860000	9.34
汇添富高质量成长精选2年持有混合	010481	6507400	0.0245	118044000	7.19
汇添富可转换债券C	470059	6500000	0.0245	117910000	2.12
汇添富可转换债券A	470058	6500000	0.0245	117910000	2.12
大成国企改革灵活配置混合C	019197	6425902	0.0242	116566000	6.68
大成国企改革灵活配置混合A	002258	6425902	0.0242	116566000	6.68
华安逆向策略混合A	040035	6422550	0.0242	116505000	2.95
华安逆向策略混合C	013638	6422550	0.0242	116505000	2.95
汇添富成长焦点混合	519068	6304550	0.0238	114365000	3.36
兴全合兴混合A	163418	6284832	0.0237	114007000	3.18
兴全合兴混合C	010670	6284832	0.0237	114007000	3.18
中欧成长领航一年持有混合C	014421	6112600	0.023	110883000	7.7
中欧成长领航一年持有混合A	014420	6112600	0.023	110883000	7.7
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	6047385	0.0228	109700000	5.24
中邮核心优势灵活配置混合C	021218	6047385	0.0228	109700000	5.24
富国天瑞强势混合	100022	6004500	0.0226	108922000	3.15
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	6000000	0.0226	108840000	2.36
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	6000000	0.0226	108840000	2.36
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	6000000	0.0226	108840000	2.36
博时产业优选混合C	011757	5968500	0.0225	108269000	5.45
博时产业优选混合A	011756	5968500	0.0225	108269000	5.45
华泰柏瑞多策略混合C	015450	5960100	0.0225	108116000	4.84
华泰柏瑞多策略混合A	003175	5960100	0.0225	108116000	4.84
南方行业精选一年持有混合C	010063	5900000	0.0222	107026000	5.12
南方行业精选一年持有混合A	010062	5900000	0.0222	107026000	5.12
景顺长城成长之星股票C	021503	5886267	0.0222	106777000	3.66
景顺长城成长之星股票A	000418	5886267	0.0222	106777000	3.66
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	5845342	0.022	106035000	7.22
贝莱德中国新视野混合C	013427	5800000	0.0218	105212000	4.12
贝莱德中国新视野混合A	013426	5800000	0.0218	105212000	4.12
大成聚优成长混合C	014225	5793711	0.0218	105098000	6.83
大成聚优成长混合A	014224	5793711	0.0218	105098000	6.83
东方红启航三年持有混合A	910022	5771135	0.0217	104688000	7.47
东方红启航三年持有混合B	010225	5771135	0.0217	104688000	7.47
宏利市值优选混合A	162209	5769834	0.0217	104665000	6.88
宏利市值优选混合C	021062	5769834	0.0217	104665000	6.88
信澳鑫安	166105	5585900	0.021	101328000	1.9
信澳鑫安债券C	021130	5585900	0.021	101328000	1.9
汇添富双利债券A	470018	5500000	0.0207	99770000	1.68
汇添富双利债券C	000692	5500000	0.0207	99770000	1.68
华安研究智选混合C	011693	5351775	0.0202	97081200	2.95
华安研究智选混合A	011692	5351775	0.0202	97081200	2.95
南方优选成长混合A	202023	5342600	0.0201	96914800	3.97
南方优选成长混合C	005206	5342600	0.0201	96914800	3.97
中证A50	563350	5260500	0.0198	95425500	3.7
博时均衡优选混合C	016979	5223195	0.0197	94748800	4.25
博时均衡优选混合A	016978	5223195	0.0197	94748800	4.25
广发核心精选混合	270008	5216600	0.0197	94629100	9.68
华夏红利混合A	002011	5170400	0.0195	93791100	1.87
景顺长城价值发现混合A3	019523	5135550	0.0193	93158900	9.92
景顺长城价值发现混合A2	019522	5135550	0.0193	93158900	9.92
景顺长城价值发现混合A1	019521	5135550	0.0193	93158900	9.92
易方达国企主题混合C	017988	5058100	0.0191	91753900	4.74
易方达国企主题混合A	017987	5058100	0.0191	91753900	4.74
南方沪深300ETF	159925	5045487	0.019	91525100	1.44
景顺长城价值领航两年持有混合	009098	5026600	0.0189	91182500	9.04
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	4901000	0.0185	88904100	7.14
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	4901000	0.0185	88904100	7.14
嘉实阿尔法优选混合C	011247	4825703	0.0182	87538300	5.38
嘉实阿尔法优选混合A	011246	4825703	0.0182	87538300	5.38
摩根科技前沿混合C	014964	4822500	0.0182	87480200	3.06
摩根科技前沿混合A	001538	4822500	0.0182	87480200	3.06
景顺长城精选蓝筹混合	260110	4801485	0.0181	87098900	5.12
汇添富沪深300指数增强C	010556	4769700	0.018	86522400	1.84
汇添富沪深300指数增强A	005530	4769700	0.018	86522400	1.84
大成产业趋势混合C	010827	4728500	0.0178	85775000	6.66
大成产业趋势混合A	010826	4728500	0.0178	85775000	6.66
博时丝路主题股票C	002556	4696210	0.0177	85189200	8.92
博时丝路主题股票A	001236	4696210	0.0177	85189200	8.92
中证A50ETF基金	561230	4675600	0.0176	84815400	3.67
中欧启航三年混合C	008376	4669367	0.0176	84702300	7.66
中欧启航三年混合A	008375	4669367	0.0176	84702300	7.66
国联安沪深300ETF	515660	4669200	0.0176	84699300	1.44
广发沪港深新机遇股票	001764	4539400	0.0171	82344700	6.34
兴全精选混合	163411	4535892	0.0171	82281100	3.04
诺安价值增长混合	320005	4500000	0.017	81630000	7.62
天弘上证50ETF联接C	001549	4453300	0.0168	80782900	2.93
天弘上证50ETF联接A	001548	4453300	0.0168	80782900	2.93
华宝中证A100ETF	562000	4445300	0.0167	80637700	2.54
嘉实品质优选股票C	010362	4373631	0.0165	79337700	5.55
嘉实品质优选股票A	010361	4373631	0.0165	79337700	5.55
华夏稳享增利6个月债券C	015717	4313100	0.0162	78239600	0.64
华夏稳享增利6个月债券A	015716	4313100	0.0162	78239600	0.64
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	008850	4273414	0.0161	77519700	9.27
南方MSCI中国A50互联互通ETF	159602	4210551	0.0159	76379400	5.77
工银沪深300ETF	510350	4168327	0.0157	75613400	1.44
富国中证国有企业改革指数A	161026	4125100	0.0155	74829300	2.92
富国中证国有企业改革指数C	014174	4125100	0.0155	74829300	2.92
博时精选混合A	050004	4098700	0.0154	74350400	5.11
博时精选混合C	016751	4098700	0.0154	74350400	5.11
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	4088428	0.0154	74164100	1.98
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	4088428	0.0154	74164100	1.98
添富中证800ETF	515800	4064300	0.0153	73726400	1.07
东方红智选三年持有混合C	013295	4059300	0.0153	73635700	6.63
东方红智选三年持有混合A	013294	4059300	0.0153	73635700	6.63
广发沪港深价值精选混合C	011909	4046195	0.0152	73398000	6.23
广发沪港深价值精选混合A	011908	4046195	0.0152	73398000	6.23
圆信永丰优加生活	001736	4044872	0.0152	73374000	3.97
嘉实资源精选股票C	005661	4042064	0.0152	73323000	9.02
嘉实资源精选股票A	005660	4042064	0.0152	73323000	9.02
华宝中证A50ETF	159596	4027333	0.0152	73055800	3.64
创金合信产业智选混合C	012614	4001658	0.0151	72590100	4.51
创金合信产业智选混合A	012613	4001658	0.0151	72590100	4.51
交银内核驱动混合	008507	3884800	0.0146	70470300	3.51
创金合信资源主题精选股票C	003625	3831481	0.0144	69503100	9.45
创金合信资源主题精选股票A	003624	3831481	0.0144	69503100	9.45
华泰保兴成长优选C	005905	3794800	0.0143	68837700	4.97
华泰保兴成长优选A	005904	3794800	0.0143	68837700	4.97
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	3734600	0.0141	67745600	7.23
景顺长城沪深300指数增强C	015679	3712100	0.014	67337500	1.29
景顺长城沪深300指数增强A	000311	3712100	0.014	67337500	1.29
中欧研究精选混合C	011436	3692033	0.0139	66973500	3.5
中欧研究精选混合A	011435	3692033	0.0139	66973500	3.5
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	3680500	0.0139	66764300	4.66
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	3680500	0.0139	66764300	4.66
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	159652	3606701	0.0136	65425600	14.6
长城品质成长混合C	010411	3533500	0.0133	64097700	3.94
长城品质成长混合A	010410	3533500	0.0133	64097700	3.94
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	3478900	0.0131	63107200	7.22
汇添富成长精选混合C	011402	3477970	0.0131	63090400	2.73
汇添富成长精选混合A	011401	3477970	0.0131	63090400	2.73
东方红内需增长混合A	910028	3423200	0.0129	62096800	7.48
东方红内需增长混合B	012243	3423200	0.0129	62096800	7.48
东方红创新趋势混合	010699	3418867	0.0129	62018200	3.15
大成核心趋势混合C	012520	3283250	0.0124	59558200	6.83
大成核心趋势混合A	012519	3283250	0.0124	59558200	6.83
泰康300	515380	3250400	0.0122	58962300	1.44
景顺长城品质成长混合C	015775	3239890	0.0122	58771600	5.72
景顺长城品质成长混合A	008712	3239890	0.0122	58771600	5.72
兴全有机增长混合	340008	3209628	0.0121	58222700	4.02
民生加银质量领先混合C	010660	3200400	0.0121	58055300	4.14
民生加银质量领先混合A	010659	3200400	0.0121	58055300	4.14
鹏华沪深300ETF	159673	3194300	0.012	57944600	1.44
财通资管均衡价值一年持有期混合	009950	3087400	0.0116	56005400	4.91
景顺长城动力平衡混合	260103	3082767	0.0116	55921400	5.69
广发大盘成长混合	270007	3044400	0.0115	55225400	3.1
宏利周期混合	162202	3042800	0.0115	55196400	8.79
广发策略优选混合	270006	3031500	0.0114	54991400	1.88
农银研究精选混合	000336	3025700	0.0114	54886200	2.13
汇添富成长先锋六个月持有混合C	012156	3002600	0.0113	54467200	4.71
汇添富成长先锋六个月持有混合A	012155	3002600	0.0113	54467200	4.71
景顺长城核心优选一年持有混合	009190	3000000	0.0113	54420000	6.22
安信优势增长混合C	002036	3000000	0.0113	54420000	3.91
安信优势增长混合A	001287	3000000	0.0113	54420000	3.91
天弘通利混合C	019894	2975300	0.0112	53971900	3.69
天弘通利混合A	000573	2975300	0.0112	53971900	3.69
博时价值增长混合	050001	2919900	0.011	52967000	2.64
300成长	562310	2917200	0.011	52918000	4.6
汇添富绝对收益定开混合C	008140	2910000	0.011	52787400	1.59
汇添富绝对收益定开混合A	000762	2910000	0.011	52787400	1.59
工银高质量成长混合C	009030	2884834	0.0109	52330900	4.49
工银高质量成长混合A	009029	2884834	0.0109	52330900	4.49
博时产业慧选混合C	011586	2844800	0.0107	51604700	5.35
博时产业慧选混合A	011585	2844800	0.0107	51604700	5.35
南方产业优势两年持有期混合C	009781	2742700	0.0103	49752600	3.47
南方产业优势两年持有期混合A	008546	2742700	0.0103	49752600	3.47
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	159562	2725000	0.0103	49431500	11.55
嘉实蓝筹优势混合C	012068	2664850	0.01	48340400	2.74
嘉实蓝筹优势混合A	012067	2664850	0.01	48340400	2.74
汇添富添添乐双盈债券C	017593	2644100	0.01	47964000	1.13
汇添富添添乐双盈债券A	017592	2644100	0.01	47964000	1.13
嘉实稳固收益债券C	070020	2578947	0.0097	46782100	1.22
嘉实稳固收益债券A	009089	2578947	0.0097	46782100	1.22
申万菱信新动力混合	310328	2570100	0.0097	46621600	2.56
国联安精选混合	257020	2570000	0.0097	46619800	6.22
嘉实周期优选混合	070027	2542541	0.0096	46121700	5.11
创金合信碳中和混合C	013161	2514100	0.0095	45605800	9.15
创金合信碳中和混合A	013160	2514100	0.0095	45605800	9.15
景顺长城景气成长混合C	015756	2511000	0.0095	45549500	4.08
景顺长城景气成长混合A	011167	2511000	0.0095	45549500	4.08
汇添富优势行业一年持有混合C	011297	2510300	0.0095	45536800	8.07
汇添富优势行业一年持有混合A	011296	2510300	0.0095	45536800	8.07
信澳周期动力混合C	015455	2497000	0.0094	45295600	3.85
信澳周期动力混合A	010963	2497000	0.0094	45295600	3.85
诺安新经济股票	000971	2473200	0.0093	44863800	3.9
浦银安盛品质优选混合C	014229	2449100	0.0092	44426700	5.12
浦银安盛品质优选混合A	014228	2449100	0.0092	44426700	5.12
景顺长城支柱产业混合A	260117	2403500	0.0091	43599500	6.42
景顺长城支柱产业混合C	021512	2403500	0.0091	43599500	6.42
民生加银景气行业混合A	690007	2394900	0.009	43443500	4.19
民生加银景气行业混合C	009720	2394900	0.009	43443500	4.19
东方红睿阳三年定开混合	169102	2374500	0.0089	43073400	6.38
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	2349500	0.0089	42619900	14.36
国投瑞银中证资源指数(LOF)C	021461	2349500	0.0089	42619900	14.36
中银添利债券发起A	380009	2324016	0.0088	42157700	0.48
中银添利债券发起E	007100	2324016	0.0088	42157700	0.48
中银添利债券发起C	005852	2324016	0.0088	42157700	0.48
景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合	008715	2306250	0.0087	41835400	9.59
华商上游产业股票C	018023	2292213	0.0086	41580700	7.05
华商上游产业股票A	005161	2292213	0.0086	41580700	7.05
广发中证上海环交所碳中和ETF	560550	2254153	0.0085	40890300	7.14
华商策略精选混合	630008	2242400	0.0084	40677100	3.77
摩根慧选成长股票C	008315	2218920	0.0084	40251200	3.07
摩根慧选成长股票A	008314	2218920	0.0084	40251200	3.07
广发品质回报混合C	009120	2205400	0.0083	40006000	7.05
广发品质回报混合A	009119	2205400	0.0083	40006000	7.05
广发沪港深新起点股票C	010024	2197400	0.0083	39860800	1.03
广发沪港深新起点股票A	002121	2197400	0.0083	39860800	1.03
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	011842	2193600	0.0083	39791900	5.37
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	011841	2193600	0.0083	39791900	5.37
华泰柏瑞品质优选混合C	009991	2190500	0.0083	39735700	4.6
华泰柏瑞品质优选混合A	009990	2190500	0.0083	39735700	4.6
富荣沪深300指数增强C	004789	2186700	0.0082	39666700	2.44
富荣沪深300指数增强A	004788	2186700	0.0082	39666700	2.44
博时产业精选混合C	010456	2183700	0.0082	39612300	9.53
博时产业精选混合A	010455	2183700	0.0082	39612300	9.53
汇添富策略回报混合	470008	2180000	0.0082	39545200	5.25
光大保德信优势配置混合A	360007	2149400	0.0081	38990100	5.52
光大保德信优势配置混合C	018077	2149400	0.0081	38990100	5.52
博时新收益混合C	002096	2138200	0.0081	38786900	9.17
博时新收益混合A	002095	2138200	0.0081	38786900	9.17
建信恒久价值混合	530001	2135800	0.008	38743400	4.56
中海能源策略混合	398021	2073900	0.0078	37620500	3.86
南方核心成长混合C	009647	2039700	0.0077	37000200	2.9
南方核心成长混合A	009646	2039700	0.0077	37000200	2.9
嘉实核心蓝筹混合C	012672	2032230	0.0077	36864700	4.28
嘉实核心蓝筹混合A	012671	2032230	0.0077	36864700	4.28
汇添富红利增长混合C	006260	2011264	0.0076	36484300	3.6
汇添富红利增长混合A	006259	2011264	0.0076	36484300	3.6
中欧双利债券C	002962	2000000	0.0075	36280000	0.92
中欧双利债券A	002961	2000000	0.0075	36280000	0.92
博时产业新动力混合C	005878	1981500	0.0075	35944400	5.51
博时产业新动力混合A	000936	1981500	0.0075	35944400	5.51
汇添富国企创新增长股票D	015124	1980900	0.0075	35933500	5.67
汇添富国企创新增长股票C	015123	1980900	0.0075	35933500	5.67
汇添富国企创新增长股票A	001490	1980900	0.0075	35933500	5.67
博时荣享回报混合C	006159	1975600	0.0074	35837400	4.18
博时荣享回报混合A	006158	1975600	0.0074	35837400	4.18
广发价值驱动混合C	011428	1975500	0.0074	35835600	9.4
广发价值驱动混合A	011427	1975500	0.0074	35835600	9.4
华商未来主题混合	000800	1967300	0.0074	35686800	4
嘉实价值成长混合	007895	1950556	0.0073	35383100	5.8
中欧嘉益一年混合C	011709	1930900	0.0073	35026500	9.46
中欧嘉益一年混合A	011708	1930900	0.0073	35026500	9.46
工银聚润6个月持有期混合C	012015	1929950	0.0073	35009300	1.37
工银聚润6个月持有期混合A	012014	1929950	0.0073	35009300	1.37
华安研究驱动混合C	011664	1926000	0.0073	34937600	2.95
华安研究驱动混合A	011663	1926000	0.0073	34937600	2.95
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	1920000	0.0072	34828800	4.09
摩根慧见两年持有期混合	009998	1906500	0.0072	34583900	3.18
嘉实优势精选混合C	012226	1901900	0.0072	34500500	2.74
嘉实优势精选混合A	012225	1901900	0.0072	34500500	2.74
民生加银价值优选6个月持有期股票C	011286	1884300	0.0071	34181200	4.26
民生加银价值优选6个月持有期股票A	011285	1884300	0.0071	34181200	4.26
华泰柏瑞新利混合C	002091	1871600	0.0071	33950800	1.04
华泰柏瑞新利混合A	001247	1871600	0.0071	33950800	1.04
海富通均衡甄选混合C	010791	1866431	0.007	33857100	2.37
海富通均衡甄选混合A	010790	1866431	0.007	33857100	2.37
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	1857600	0.007	33696900	1.86
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	1857600	0.007	33696900	1.86
景顺长城周期优选混合C	018505	1856800	0.007	33682400	5.25
景顺长城周期优选混合A	018504	1856800	0.007	33682400	5.25
南方优选价值混合H	960020	1844900	0.007	33466500	3.46
南方优选价值混合A	202011	1844900	0.007	33466500	3.46
南方优选价值混合C	006539	1844900	0.007	33466500	3.46
东方红恒元五年定开混合	501066	1787500	0.0067	32425200	7.1
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	1778262	0.0067	32257700	4.4
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	1778262	0.0067	32257700	4.4
兴全汇虹一年持有混合C	010982	1774000	0.0067	32180400	1.87
兴全汇虹一年持有混合A	010981	1774000	0.0067	32180400	1.87
宏利首选企业股票A	162208	1772400	0.0067	32151300	6.79
国投瑞银创新动力混合	121005	1772400	0.0067	32151300	3.76
宏利首选企业股票C	017289	1772400	0.0067	32151300	6.79
平安优势回报1年持有混合C	012986	1770200	0.0067	32111400	4.58
平安优势回报1年持有混合A	012985	1770200	0.0067	32111400	4.58
景顺长城景颐尊利债券C	015806	1752600	0.0066	31792200	1.13
景顺长城景颐尊利债券A	015805	1752600	0.0066	31792200	1.13
建信健康民生混合C	014849	1749800	0.0066	31741400	4.49
建信健康民生混合A	000547	1749800	0.0066	31741400	4.49
建信双息红利债券H	960029	1747500	0.0066	31699600	2.2
建信双息红利债券C	531017	1747500	0.0066	31699600	2.2
建信双息红利债券A	530017	1747500	0.0066	31699600	2.2
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	1744752	0.0066	31649800	5.36
华商领先企业混合	630001	1735000	0.0065	31472900	4.95
华夏成长先锋一年持有混合C	013390	1731000	0.0065	31400300	3.13
华夏成长先锋一年持有混合A	013389	1731000	0.0065	31400300	3.13
南方天元新产业股票(LOF)	160133	1730000	0.0065	31382200	2.87
华宝多策略增长A	240005	1700000	0.0064	30838000	3.94
中邮趋势精选灵活配置混合C	020132	1700000	0.0064	30838000	3.54
华宝多策略增长C	015613	1700000	0.0064	30838000	3.94
中邮趋势精选灵活配置混合A	001225	1700000	0.0064	30838000	3.54
工银优质成长混合C	010089	1680000	0.0063	30475200	2.6
工银优质成长混合A	010088	1680000	0.0063	30475200	2.6
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	1664900	0.0063	30201300	6.82
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	1664900	0.0063	30201300	6.82
广发睿阳三年定开混合	501070	1660000	0.0063	30112400	4.12
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1655200	0.0062	30025300	4.44
国寿安保沪深300ETF	510380	1627986	0.0061	29531700	1.44
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类	009000	1625101	0.0061	29479300	1.03
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类	008999	1625101	0.0061	29479300	1.03
华夏策略混合	002031	1620000	0.0061	29386800	5.17
创金合信竞争优势混合C	011207	1611800	0.0061	29238100	4.16
创金合信竞争优势混合A	011206	1611800	0.0061	29238100	4.16
农银行业成长混合	660001	1609000	0.0061	29187300	2.15
博时研究臻选持有期混合C	009741	1588200	0.006	28809900	7.51
博时研究臻选持有期混合A	009740	1588200	0.006	28809900	7.51
金鹰民安回报定开C	007735	1586935	0.006	28787000	2.19
金鹰民安回报定开A	006972	1586935	0.006	28787000	2.19
浦银安盛红利精选混合A	519115	1579300	0.0059	28648500	5.09
浦银安盛红利精选混合C	014029	1579300	0.0059	28648500	5.09
建信上证50ETF	510800	1566300	0.0059	28412700	3.73
汇泉策略优选混合C	013939	1538410	0.0058	27906800	2.91
汇泉策略优选混合A	012412	1538410	0.0058	27906800	2.91
汇添富高质量成长30一年持有混合C	011259	1525400	0.0057	27670800	2.49
汇添富高质量成长30一年持有混合A	010599	1525400	0.0057	27670800	2.49
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	1524050	0.0057	27646300	4.01
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	1524050	0.0057	27646300	4.01
长城环保主题混合C	016061	1523200	0.0057	27630800	4.02
长城环保主题混合A	000977	1523200	0.0057	27630800	4.02
华夏行业混合(LOF)	160314	1517700	0.0057	27531100	2.33
汇添富双鑫添利债券C	004452	1500000	0.0057	27210000	0.85
汇添富双鑫添利债券A	004451	1500000	0.0057	27210000	0.85
南方隆元产业主题混合	202007	1492994	0.0056	27082900	2.71
摩根卓越制造股票C	015075	1483300	0.0056	26907100	3.14
摩根卓越制造股票A	001126	1483300	0.0056	26907100	3.14
博时上证50ETF	510710	1466400	0.0055	26600500	3.7
长盛景气优选混合	012556	1449800	0.0055	26299400	5.09
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	1439400	0.0054	26110700	5.21
嘉实欣荣混合(LOF)C	017767	1439400	0.0054	26110700	5.21
招商价值成长混合C	012004	1435500	0.0054	26040000	3.34
招商价值成长混合A	012003	1435500	0.0054	26040000	3.34
博时上证自然资源ETF	510410	1422747	0.0054	25808600	5
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	1417900	0.0053	25720700	7.19
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	1410600	0.0053	25588300	4.38
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	1410600	0.0053	25588300	4.38
博时研究精选持有期混合C	009592	1407800	0.0053	25537500	5.37
博时研究精选持有期混合A	009591	1407800	0.0053	25537500	5.37
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	1398249	0.0053	25364200	1.14
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	1398249	0.0053	25364200	1.14
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	1398249	0.0053	25364200	1.14
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	1388800	0.0052	25192800	1.61
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	1388800	0.0052	25192800	1.61
东方红启盛三年持有混合A	910006	1369000	0.0052	24833700	2.45
东方红启盛三年持有混合B	010442	1369000	0.0052	24833700	2.45
东财有色增强E	020735	1361300	0.0051	24694000	8.77
东财有色增强C	011631	1361300	0.0051	24694000	8.77
东财有色增强A	011630	1361300	0.0051	24694000	8.77
摩根智选30混合A	370027	1357860	0.0051	24631600	3.17
摩根智选30混合C	016400	1357860	0.0051	24631600	3.17
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	1335000	0.005	24216900	1.27
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	1335000	0.005	24216900	1.27
鹏扬沪深300质量低波C	011133	1320700	0.005	23957500	4.24
鹏扬沪深300质量低波A	011132	1320700	0.005	23957500	4.24
财通资管均衡臻选混合C	015719	1311600	0.0049	23792400	4.72
财通资管均衡臻选混合A	015718	1311600	0.0049	23792400	4.72
东方红汇阳债券Z	005008	1300000	0.0049	23582000	0.85
东方红汇阳债券C	002702	1300000	0.0049	23582000	0.85
东方红汇阳债券A	002701	1300000	0.0049	23582000	0.85
中邮核心竞争力灵活配置混合	000545	1300000	0.0049	23582000	6.6
工银沪深300指数A	481009	1290825	0.0049	23415600	1.34
工银沪深300指数C	006937	1290825	0.0049	23415600	1.34
国投瑞银策略精选混合	000165	1287900	0.0049	23362500	2.43
南方瑞盛三年持有期混合C	009153	1284200	0.0048	23295400	3.27
南方瑞盛三年持有期混合A	009152	1284200	0.0048	23295400	3.27
华商创新成长混合发起式	000541	1273000	0.0048	23092200	4.95
大摩资源优选混合(LOF)	163302	1264600	0.0048	22939800	5.1
广发新兴产业精选混合C	010433	1264100	0.0048	22930800	2.91
广发新兴产业精选混合A	002124	1264100	0.0048	22930800	2.91
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	1253400	0.0047	22736700	1.88
融通领先成长混合(LOF)C	009241	1253400	0.0047	22736700	1.88
华夏网购精选混合C	007939	1216700	0.0046	22070900	2.08
华夏网购精选混合A	002837	1216700	0.0046	22070900	2.08
东方红ESG可持续投资混合C	015103	1213500	0.0046	22012900	7.46
东方红ESG可持续投资混合A	015102	1213500	0.0046	22012900	7.46
诺安沪深300增强A	320014	1200800	0.0045	21782500	1.56
诺安沪深300增强D	020647	1200800	0.0045	21782500	1.56
诺安沪深300增强C	010352	1200800	0.0045	21782500	1.56
诺安低碳经济股票D	020659	1200000	0.0045	21768000	2.76
惠升优势企业一年持有期混合	012239	1200000	0.0045	21768000	3.34
诺安低碳经济股票C	010349	1200000	0.0045	21768000	2.76
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	1200000	0.0045	21768000	2.74
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	1200000	0.0045	21768000	2.74
诺安低碳经济股票A	001208	1200000	0.0045	21768000	2.76
圆信永丰致优C	008246	1197200	0.0045	21717200	4.08
圆信永丰致优A	008245	1197200	0.0045	21717200	4.08
招商核心价值混合	217009	1196150	0.0045	21698200	3.21
信澳匠心严选一年持有期混合C	016373	1193200	0.0045	21644600	4.52
信澳匠心严选一年持有期混合A	016372	1193200	0.0045	21644600	4.52
汇添富中证上海环交所碳中和ETF	560060	1192400	0.0045	21630100	7.23
中银招利债券C	007753	1187900	0.0045	21548500	0.56
中银招利债券A	007752	1187900	0.0045	21548500	0.56
嘉实核心优势股票	005612	1171950	0.0044	21259200	2.82
长城远见成长混合C	016593	1162200	0.0044	21082300	4.12
长城远见成长混合A	016592	1162200	0.0044	21082300	4.12
民生加银中证内地资源指数A	690008	1151450	0.0043	20887300	14.41
民生加银中证内地资源指数C	011607	1151450	0.0043	20887300	14.41
易方达安心回馈混合C	016594	1151000	0.0043	20879100	1.03
易方达安心回馈混合A	001182	1151000	0.0043	20879100	1.03
华安研究领航混合C	013662	1143800	0.0043	20748500	2.95
华安研究领航混合A	013661	1143800	0.0043	20748500	2.95
嘉实中证A50ETF	562890	1142600	0.0043	20726800	3.7
国投瑞银核心企业混合	121003	1136800	0.0043	20621600	2.45
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	1130000	0.0043	20498200	6.45
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	1130000	0.0043	20498200	6.45
博时价值增长贰号	050201	1107400	0.0042	20088200	2.57
富国沪深300ETF	159300	1103500	0.0042	20017500	1.46
广发聚鸿六个月持有期混合E	011140	1103300	0.0042	20013900	2.98
广发聚鸿六个月持有期混合C	011139	1103300	0.0042	20013900	2.98
广发聚鸿六个月持有期混合A	011138	1103300	0.0042	20013900	2.98
永赢惠添利灵活配置混合	005711	1095500	0.0041	19872400	4.31
招商大盘蓝筹混合	217010	1092600	0.0041	19819800	3.73
博时价值臻选持有期混合C	009858	1085400	0.0041	19689200	4.24
博时价值臻选持有期混合A	009857	1085400	0.0041	19689200	4.24
圆信永丰双利C	000825	1065800	0.004	19333600	3.76
圆信永丰双利A	000824	1065800	0.004	19333600	3.76
农银智增定开混合	010201	1065200	0.004	19322700	3.31
易方达丰华债券C	006867	1064685	0.004	19313400	0.66
易方达丰华债券A	000189	1064685	0.004	19313400	0.66
华宝宝康配置混合	240002	1063656	0.004	19294700	4.98
华宝沪深300增强C	007404	1045800	0.0039	18970800	1.3
华宝沪深300增强	003876	1045800	0.0039	18970800	1.3
国投瑞银景气驱动混合C	017750	1036900	0.0039	18809400	7.75
国投瑞银景气驱动混合A	017749	1036900	0.0039	18809400	7.75
广发沪深300指数增强C	006021	1035500	0.0039	18784000	1.46
广发沪深300指数增强A	006020	1035500	0.0039	18784000	1.46
财通资管优选回报一年持有期混合	009774	1030600	0.0039	18695100	4.37
交银启汇混合C	014080	1028900	0.0039	18664200	1.44
交银启汇混合A	009618	1028900	0.0039	18664200	1.44
大成沪深300指数A	519300	1028149	0.0039	18650600	1.24
大成沪深300指数C	007096	1028149	0.0039	18650600	1.24
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	1027900	0.0039	18646100	6
华安核心优选混合A	040011	1020055	0.0038	18503800	3.68
华安核心优选混合C	016293	1020055	0.0038	18503800	3.68
广发中证A100ETF	512910	1014400	0.0038	18401200	2.51
东方红启兴三年持有混合A	910005	1010300	0.0038	18326800	4.63
东方红启兴三年持有混合B	010441	1010300	0.0038	18326800	4.63
平安优势领航1年持有混合C	012918	1006600	0.0038	18259700	4.76
平安优势领航1年持有混合A	012917	1006600	0.0038	18259700	4.76
汇添富经典成长定开混合	501065	1005000	0.0038	18230700	4.35
博时信享一年持有期混合C	017770	1000000	0.0038	18140000	3.81
博时信享一年持有期混合A	017769	1000000	0.0038	18140000	3.81
东方红汇利债券C	002652	1000000	0.0038	18140000	0.68
东方红汇利债券A	002651	1000000	0.0038	18140000	0.68
东方红睿逸定期开放混合	001309	1000000	0.0038	18140000	1.54
易方达磐泰一年持有混合C	009250	999800	0.0038	18136400	1.35
易方达磐泰一年持有混合A	009249	999800	0.0038	18136400	1.35
碳中和龙头ETF	159640	997900	0.0038	18101900	7.19
华夏兴融混合(LOF)A	501186	989900	0.0037	17956800	3.01
华夏兴融混合C	015147	989900	0.0037	17956800	3.01
招商行业领先混合A	217012	988200	0.0037	17925900	7.84
泰康优势精选三年持有期混合	012294	985649	0.0037	17879700	4.22
国泰沪深300指数A	020011	978081	0.0037	17742400	1.36
国泰沪深300指数C	005867	978081	0.0037	17742400	1.36
广发聚优灵活配置混合A	000167	975200	0.0037	17690100	6.71
嘉实成长增强混合	001759	966377	0.0036	17530100	3.78
长城久泰沪深300指数A	200002	964264	0.0036	17491700	2.19
长城久泰沪深300指数C	006912	964264	0.0036	17491700	2.19
国联安核心资产混合	006864	960000	0.0036	17414400	6.15
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	931200	0.0035	16892000	0.99
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	931200	0.0035	16892000	0.99
平安优势产业混合C	006101	928700	0.0035	16846600	5.83
平安优势产业混合A	006100	928700	0.0035	16846600	5.83
景顺长城景气优选一年持有混合C	017640	926900	0.0035	16814000	4.09
景顺长城景气优选一年持有混合A	017639	926900	0.0035	16814000	4.09
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	920700	0.0035	16701500	3.35
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	920700	0.0035	16701500	3.35
华夏中证细分有色金属产业主题ETF	516650	914900	0.0034	16596300	14.77
浦银安盛中证A50指数增强C	021257	910600	0.0034	16518300	3.63
浦银安盛中证A50指数增强A	021256	910600	0.0034	16518300	3.63
汇添富双享回报债券C	012790	900000	0.0034	16326000	1.26
汇添富双享回报债券A	012789	900000	0.0034	16326000	1.26
国投瑞银融华债券	121001	899800	0.0034	16322400	1.21
永赢沪深300C	007539	893400	0.0034	16206300	1.36
永赢沪深300A	007538	893400	0.0034	16206300	1.36
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	888000	0.0033	16108300	2.84
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	888000	0.0033	16108300	2.84
交银先锋混合A	519698	884700	0.0033	16048500	3.15
交银先锋混合C	013950	884700	0.0033	16048500	3.15
广发逆向策略混合C	011758	881700	0.0033	15994000	8.97
广发逆向策略混合A	000747	881700	0.0033	15994000	8.97
中海优势精选混合	393001	875800	0.0033	15887000	7.33
万家180指数	519180	874873	0.0033	15870200	2.17
汇添富精选核心优势一年持有混合C	013124	873400	0.0033	15843500	3.71
汇添富精选核心优势一年持有混合A	013123	873400	0.0033	15843500	3.71
华夏鼎清债券C	010015	860400	0.0032	15607700	0.77
华夏鼎清债券A	010014	860400	0.0032	15607700	0.77
诺安新兴产业混合	008328	859900	0.0032	15598600	3.88
宏利新能源股票C	012127	857900	0.0032	15562300	4.04
宏利新能源股票A	012126	857900	0.0032	15562300	4.04
东方红稳健精选混合C	001204	849500	0.0032	15409900	1.36
东方红稳健精选混合A	001203	849500	0.0032	15409900	1.36
长城成长先锋混合C	010050	834000	0.0031	15128800	3.89
长城成长先锋混合A	010049	834000	0.0031	15128800	3.89
国投瑞银稳健增长混合	121006	829800	0.0031	15052600	2.44
广发百发大数据成长混合E	001735	826401	0.0031	14990900	1.09
广发百发大数据成长混合A	001734	826401	0.0031	14990900	1.09
鹏华策略回报混合	004986	824900	0.0031	14963700	4.44
民生加银增强收益债券C	690202	810000	0.0031	14693400	2.55
民生加银增强收益债券A	690002	810000	0.0031	14693400	2.55
国投瑞银成长优选混合	121008	802000	0.003	14548300	3.74
民生加银龙头优选股票A	008860	796700	0.003	14452100	4.19
嘉实稳宏债券C	003459	795300	0.003	14426700	1.41
嘉实稳宏债券A	003458	795300	0.003	14426700	1.41
东方红配置精选混合C	005975	792700	0.003	14379600	1.32
东方红配置精选混合A	005974	792700	0.003	14379600	1.32
平安价值成长混合C	010127	790000	0.003	14330600	4.96
平安价值成长混合A	010126	790000	0.003	14330600	4.96
博时周期优选混合C	011846	782739	0.0029	14198900	7.1
博时周期优选混合A	011845	782739	0.0029	14198900	7.1
汇安丰利混合C	003887	782514	0.0029	14194800	5.16
汇安丰利混合A	003886	782514	0.0029	14194800	5.16
汇安核心资产混合C	009382	779500	0.0029	14140100	4.68
汇安核心资产混合A	009381	779500	0.0029	14140100	4.68
西部利得量化成长混合C	011228	775327	0.0029	14064400	1.33
西部利得量化成长混合A	000006	775327	0.0029	14064400	1.33
嘉实研究阿尔法股票C	019306	770700	0.0029	13980500	2.13
嘉实研究阿尔法股票A	000082	770700	0.0029	13980500	2.13
易方达沪深300量化增强	110030	767774	0.0029	13927400	1.43
东方红启阳三年持有混合A	910024	758300	0.0029	13755600	3.42
景顺长城研究驱动三年持有混合	010949	752100	0.0028	13643100	4.91
博时浦惠一年持有期混合C	014159	749000	0.0028	13586900	9.33
博时浦惠一年持有期混合A	014158	749000	0.0028	13586900	9.33
东方红启华三年持有混合A	910021	747700	0.0028	13563300	3.41
东方红启华三年持有混合B	011313	747700	0.0028	13563300	3.41
融通新蓝筹混合	161601	743500	0.0028	13487100	1.48
交银上证180公司治理ETF	510010	739900	0.0028	13421800	3.48
广发核心竞争力混合C	016505	727900	0.0027	13204100	5.1
广发核心竞争力混合A	016504	727900	0.0027	13204100	5.1
南方发展机遇一年持有混合C	014032	715800	0.0027	12984600	6.86
南方发展机遇一年持有混合A	014031	715800	0.0027	12984600	6.86
博时外延增长混合C	021625	711200	0.0027	12901200	7.1
博时外延增长混合A	002142	711200	0.0027	12901200	7.1
博时汇荣回报混合C	012501	709000	0.0027	12861300	3.4
博时汇荣回报混合A	012500	709000	0.0027	12861300	3.4
光大保德信国企改革股票C	018650	703800	0.0027	12766900	6.12
光大保德信国企改革股票A	001047	703800	0.0027	12766900	6.12
前海开源民裕进取	011429	702300	0.0026	12739700	6.32
汇添富6月红定期开放债券C	470089	700000	0.0026	12698000	1.15
汇添富6月红定期开放债券A	470088	700000	0.0026	12698000	1.15
国寿安保盛泽三年持有期混合C	013324	700000	0.0026	12698000	4.57
国寿安保盛泽三年持有期混合A	013323	700000	0.0026	12698000	4.57
中邮兴荣价值一年持有期混合	011001	700000	0.0026	12698000	6.03
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	013631	697900	0.0026	12659900	7.99
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	013630	697900	0.0026	12659900	7.99
有色50	159880	696001	0.0026	12625500	14.57
汇添富社会责任混合A	470028	693000	0.0026	12571000	1.79
汇添富社会责任混合D	015193	693000	0.0026	12571000	1.79
汇添富社会责任混合C	015192	693000	0.0026	12571000	1.79
嘉实企业变革股票	001036	692985	0.0026	12570700	4.12
人保沪深300C	021635	692300	0.0026	12558300	1.37
人保沪深300A	006600	692300	0.0026	12558300	1.37
广发估值优势混合C	011430	686400	0.0026	12451300	7.64
广发估值优势混合A	006136	686400	0.0026	12451300	7.64
博时宏观回报债券C	050116	686300	0.0026	12449500	0.81
博时宏观回报债券A/B	050016	686300	0.0026	12449500	0.81
华商健康生活混合	001106	678200	0.0026	12302500	6.87
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	677800	0.0026	12295300	2.93
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	677800	0.0026	12295300	2.93
湘财周期轮动一年持有期混合	013623	677300	0.0026	12286200	4.41
东方红策略精选混合C	001406	675000	0.0025	12244500	1.2
东方红策略精选混合A	001405	675000	0.0025	12244500	1.2
景顺长城景盈双利债券C类	002797	666400	0.0025	12088500	0.8
景顺长城景盈双利债券A类	002796	666400	0.0025	12088500	0.8
易方达上证50指数(LOF)A	502048	657100	0.0025	11919800	3.55
易方达上证50指数(LOF)C	012875	657100	0.0025	11919800	3.55
华泰柏瑞量化优选混合	000877	650700	0.0025	11803700	1.38
摩根慧享成长混合C	015358	649600	0.0024	11783700	3.19
摩根慧享成长混合A	015357	649600	0.0024	11783700	3.19
创金合信优选回报混合	005076	647700	0.0024	11749300	9.36
金鹰持久增利债券(LOF)C	162105	640000	0.0024	11609600	1.28
金鹰持久增利债券(LOF)E	004267	640000	0.0024	11609600	1.28
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	639790	0.0024	11605800	1.34
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	639790	0.0024	11605800	1.34
长城竞争优势六个月混合C	011456	632500	0.0024	11473600	3.97
长城竞争优势六个月混合A	011455	632500	0.0024	11473600	3.97
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	614092	0.0023	11139600	1.52
浦银安盛沪深300指数增强C	019210	614092	0.0023	11139600	1.52
交银启盛混合C	017795	610500	0.0023	11074500	3.75
交银启盛混合A	017794	610500	0.0023	11074500	3.75
长城价值甄选一年持有混合C	013675	609100	0.0023	11049100	8.49
长城价值甄选一年持有混合A	013674	609100	0.0023	11049100	8.49
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	602700	0.0023	10933000	1.02
博时品质生活混合C	014108	600400	0.0023	10891300	4.02
博时品质生活混合A	014107	600400	0.0023	10891300	4.02
农银策略价值混合	660004	600200	0.0023	10887600	2.17
创金合信沪深300增强C	002315	598250	0.0023	10852300	2.64
创金合信沪深300增强A	002310	598250	0.0023	10852300	2.64
申万菱信智能驱动股票C	015159	595100	0.0022	10795100	2.11
申万菱信智能驱动股票A	005825	595100	0.0022	10795100	2.11
融通巨潮100指数A/B	161607	583630	0.0022	10587000	2.07
融通巨潮100指数C	004874	583630	0.0022	10587000	2.07
博时乐享混合C	012219	580500	0.0022	10530300	1.73
博时乐享混合A	012218	580500	0.0022	10530300	1.73
南方宝顺混合C	010882	580400	0.0022	10528500	0.76
南方宝顺混合A	010881	580400	0.0022	10528500	0.76
华宝国策导向混合C	019108	580000	0.0022	10521200	3.93
华宝国策导向混合A	001088	580000	0.0022	10521200	3.93
万家国企动力混合C	019337	571900	0.0022	10374300	3.85
万家国企动力混合A	019336	571900	0.0022	10374300	3.85
招商均衡回报混合C	013560	570550	0.0021	10349800	4.16
招商均衡回报混合A	013559	570550	0.0021	10349800	4.16
申万菱信盛利精选混合	310308	566600	0.0021	10278100	2.04
工银可转债优选债券C	005946	560900	0.0021	10174700	6.14
工银可转债优选债券A	005945	560900	0.0021	10174700	6.14
国泰双利债券C	020020	558300	0.0021	10127600	0.31
国泰双利债券A	020019	558300	0.0021	10127600	0.31
国投瑞银价值成长一年持有混合C	010424	557300	0.0021	10109400	3.72
国投瑞银价值成长一年持有混合A	010423	557300	0.0021	10109400	3.72
华夏ESG可持续投资一年持有混合C	014923	554100	0.0021	10051400	7.23
华夏ESG可持续投资一年持有混合A	014922	554100	0.0021	10051400	7.23
博时远见回报混合C	015031	545800	0.0021	9900810	7.46
博时远见回报混合A	015030	545800	0.0021	9900810	7.46
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	545700	0.0021	9899000	3.67
中银中证A100指数增强	163808	536216	0.002	9726960	2.41
博时研究慧选混合C	012154	532300	0.002	9655920	3.18
博时研究慧选混合A	012153	532300	0.002	9655920	3.18
景顺长城量化新动力股票	001974	531700	0.002	9645040	1.06
万家趋势领先混合C	019000	527400	0.002	9567040	7.96
万家趋势领先混合A	018999	527400	0.002	9567040	7.96
平安睿享成长混合C	011829	526300	0.002	9547080	4.76
平安睿享成长混合A	011828	526300	0.002	9547080	4.76
泓德优质治理混合	011530	525800	0.002	9538010	1.82
博时荣华混合C	010329	524800	0.002	9519870	2.96
博时荣华混合A	010328	524800	0.002	9519870	2.96
国投瑞银景气行业混合	121002	523600	0.002	9498100	1.63
华泰保兴吉年福	005522	520400	0.002	9440060	5.41
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	519600	0.002	9425540	4.56
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	519600	0.002	9425540	4.56
汇丰晋信恒生龙头指数A	540012	517703	0.002	9391130	3.17
汇丰晋信恒生龙头指数C	001149	517703	0.002	9391130	3.17
平安沪深300ETF	510390	512650	0.0019	9299470	1.44
有色金属	159871	511850	0.0019	9284960	9.77
华安沪深300ETF	515390	510500	0.0019	9260470	1.43
长盛动态精选混合	510081	508923	0.0019	9231860	3.5
中欧永裕混合C	001307	505200	0.0019	9164330	3.14
中欧永裕混合A	001306	505200	0.0019	9164330	3.14
长城久鼎混合C	016059	503600	0.0019	9135300	4.06
长城久鼎混合A	002542	503600	0.0019	9135300	4.06
工银上证50ETF	510850	502900	0.0019	9122610	3.73
汇添富积极优选三年定开混合	019360	500700	0.0019	9082700	2.93
工银稳健瑞盈一年持有债券C	013589	500000	0.0019	9070000	1.48
工银稳健瑞盈一年持有债券A	013588	500000	0.0019	9070000	1.48
国寿安保稳和6个月持有期混合C	010542	500000	0.0019	9070000	2.44
国寿安保稳和6个月持有期混合A	010541	500000	0.0019	9070000	2.44
华商新量化混合C	016048	491800	0.0019	8921250	4.29
华商新量化混合A	000609	491800	0.0019	8921250	4.29
黄金股ETF基金	159315	488700	0.0018	8865020	11.54
万家上证50ETF	510680	487100	0.0018	8835990	3.73
华安价值驱动一年持有混合C	014879	484500	0.0018	8788830	2.95
华安价值驱动一年持有混合A	014878	484500	0.0018	8788830	2.95
国金核心资产一年持有C	012199	475328	0.0018	8622450	8.96
国金核心资产一年持有A	012198	475328	0.0018	8622450	8.96
汇添富进取成长混合C	015224	474300	0.0018	8603800	3.39
汇添富进取成长混合A	015223	474300	0.0018	8603800	3.39
华泰柏瑞低碳经济智选混合C	015101	473300	0.0018	8585660	3.33
华泰柏瑞低碳经济智选混合A	015100	473300	0.0018	8585660	3.33
国泰中证有色金属ETF	159881	471600	0.0018	8554820	9.72
华安中证沪深港黄金产业股票ETF	159321	467100	0.0018	8473190	9.9
华安上证50ETF	510190	466600	0.0018	8464120	3.64
大成中证上海环交所碳中和ETF	159642	464500	0.0017	8426030	7.12
工银聚焦30股票	001496	461400	0.0017	8369800	5.57
工银招瑞一年持有混合C	014800	460200	0.0017	8348030	1
工银招瑞一年持有混合A	014799	460200	0.0017	8348030	1
鹏华价值精选股票	206012	458600	0.0017	8319000	4.43
平安智慧中国混合	001297	456200	0.0017	8275470	3.82
南方上证50指数增强发起C	008057	456100	0.0017	8273650	3.71
南方上证50指数增强发起A	008056	456100	0.0017	8273650	3.71
汇添富行业整合混合D	015191	451900	0.0017	8197470	5.19
汇添富行业整合混合C	015190	451900	0.0017	8197470	5.19
汇添富行业整合混合A	005351	451900	0.0017	8197470	5.19
华夏融盛可持续一年持有混合C	014483	451800	0.0017	8195650	5.73
华夏融盛可持续一年持有混合A	014482	451800	0.0017	8195650	5.73
国寿安保稳诚混合C	004226	450000	0.0017	8163000	3.94
国寿安保稳诚混合A	004225	450000	0.0017	8163000	3.94
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	014624	448300	0.0017	8132160	4.98
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	014623	448300	0.0017	8132160	4.98
博时恒耀债券C	016671	446000	0.0017	8090440	6.53
博时恒耀债券A	016670	446000	0.0017	8090440	6.53
施罗德中国动力股票C	020237	440300	0.0017	7987040	2.98
施罗德中国动力股票A	020236	440300	0.0017	7987040	2.98
有色龙头ETF	159876	438900	0.0017	7961650	9.83
国投瑞银策略智选混合C	017217	438700	0.0017	7958020	3.01
国投瑞银策略智选混合A	017216	438700	0.0017	7958020	3.01
华安研究精选混合C	013506	437400	0.0016	7934440	2.95
华安研究精选混合A	005630	437400	0.0016	7934440	2.95
长城均衡优选混合C	020410	436000	0.0016	7909040	3.74
长城均衡优选混合A	010602	436000	0.0016	7909040	3.74
景顺长城安享回报混合C类	001423	434500	0.0016	7881830	1.26
景顺长城安享回报混合A类	001422	434500	0.0016	7881830	1.26
东财上证50C	008241	434100	0.0016	7874570	3.56
东财上证50A	008240	434100	0.0016	7874570	3.56
华商动态阿尔法混合	630005	433600	0.0016	7865500	2.58
海富通风格优势混合	519013	432100	0.0016	7838290	2.52
华泰柏瑞行业领先混合	460007	420400	0.0016	7626060	5.01
天弘MSCI中国A50互联互通指数C	015038	411600	0.0016	7466420	5.39
天弘MSCI中国A50互联互通指数A	015037	411600	0.0016	7466420	5.39
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	016653	408860	0.0015	7416720	5.08
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	016632	408860	0.0015	7416720	5.08
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	407600	0.0015	7393860	0.56
万家沪深300成长ETF	159656	407000	0.0015	7382980	4.58
申万菱信乐成混合C	017064	405600	0.0015	7357580	4.98
申万菱信乐成混合A	017063	405600	0.0015	7357580	4.98
广发沪港深精选混合C	012183	404400	0.0015	7335820	5.18
广发沪港深精选混合A	012182	404400	0.0015	7335820	5.18
农银沪深300指数A	660008	404262	0.0015	7333310	1.38
农银沪深300指数C	005152	404262	0.0015	7333310	1.38
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	400000	0.0015	7256000	0.33
路博迈中国机遇混合C	018425	400000	0.0015	7256000	3.3
路博迈中国机遇混合A	018424	400000	0.0015	7256000	3.3
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	400000	0.0015	7256000	2.35
中欧瑾通灵活配置混合C	002010	400000	0.0015	7256000	0.33
中欧瑾通灵活配置混合A	002009	400000	0.0015	7256000	0.33
长盛转型升级混合	001197	399600	0.0015	7248740	3.51
博时沪港深优质企业C	002555	397600	0.0015	7212460	4.9
博时沪港深优质企业A	001215	397600	0.0015	7212460	4.9
博时厚泽回报混合C	005266	396000	0.0015	7183440	4.57
博时厚泽回报混合A	005265	396000	0.0015	7183440	4.57
广发沪深300ETF联接A	270010	390300	0.0015	7080040	0.09
广发沪深300ETF联接F	021737	390300	0.0015	7080040	0.09
广发沪深300ETF联接C	002987	390300	0.0015	7080040	0.09
南方中证小康产业ETF	510160	389900	0.0015	7072790	2.61
诺德新盛C	009710	389700	0.0015	7069160	5.44
诺德新盛A	005290	389700	0.0015	7069160	5.44
长城双动力混合A	200010	388300	0.0015	7043760	2.73
长城双动力混合C	015561	388300	0.0015	7043760	2.73
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	388000	0.0015	7038320	1.39
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	388000	0.0015	7038320	1.39
汇安远见成长混合C	015093	380200	0.0014	6896830	5.07
汇安远见成长混合A	015092	380200	0.0014	6896830	5.07
富国资源精选混合发起式A	021642	380100	0.0014	6895010	4.06
国寿安保新蓝筹混合	007074	380000	0.0014	6893200	4.87
长信均衡优选混合C	018072	378800	0.0014	6871430	2.1
长信均衡优选混合A	018071	378800	0.0014	6871430	2.1
博时远见成长混合C	018945	378000	0.0014	6856920	5.52
博时远见成长混合A	018944	378000	0.0014	6856920	5.52
国寿安保稳荣混合C	004280	377500	0.0014	6847850	1.28
国寿安保稳荣混合A	004279	377500	0.0014	6847850	1.28
博时国企改革主题股票C	014382	375700	0.0014	6815200	3.2
博时国企改革主题股票A	001277	375700	0.0014	6815200	3.2
农银平衡双利混合	660003	375600	0.0014	6813380	2.15
工银添慧债券C	006739	374900	0.0014	6800690	6.81
工银添慧债券A	006738	374900	0.0014	6800690	6.81
博时双季鑫6个月持有期混合B	010924	373500	0.0014	6775290	9.52
博时双季鑫6个月持有期混合C	010905	373500	0.0014	6775290	9.52
博时双季鑫6个月持有期混合A	010904	373500	0.0014	6775290	9.52
华商双驱优选混合	001449	372500	0.0014	6757150	3.98
广发聚祥灵活混合	000567	369400	0.0014	6700920	5.83
前海开源沪深300指数C	015671	365761	0.0014	6634900	1.31
前海开源沪深300指数A	000656	365761	0.0014	6634900	1.31
华富中证A100指数	410008	365498	0.0014	6630130	2.41
兴证全球品质甄选混合C	018869	364100	0.0014	6604770	3.99
兴证全球品质甄选混合A	018868	364100	0.0014	6604770	3.99
诺安灵活配置混合	320006	360000	0.0014	6530400	0.88
贝莱德行业优选混合C	017401	360000	0.0014	6530400	3.98
贝莱德行业优选混合A	017400	360000	0.0014	6530400	3.98
恒越优势精选混合	011815	356100	0.0013	6459650	4.03
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	517400	355000	0.0013	6439700	11.57
诺安中证A100指数A	320010	355000	0.0013	6439700	2.47
诺安中证A100指数C	010351	355000	0.0013	6439700	2.47
华富安华债券C	010474	350000	0.0013	6349000	0.8
华富安华债券A	010473	350000	0.0013	6349000	0.8
工银新得益混合	002006	350000	0.0013	6349000	2.1
圆信永丰优选价值C	008312	349900	0.0013	6347190	4.12
圆信永丰优选价值A	008311	349900	0.0013	6347190	4.12
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	014873	348700	0.0013	6325420	4.29
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	014872	348700	0.0013	6325420	4.29
中欧量化动能混合C	014702	348300	0.0013	6318160	2.28
中欧量化动能混合A	014701	348300	0.0013	6318160	2.28
国泰中证有色金属矿业主题ETF	561330	347700	0.0013	6307280	9.75
诺安策略精选股票	320020	345300	0.0013	6263740	6.91
长盛中证A100指数	519100	343311	0.0013	6227660	2.39
工银悦享混合C	014069	343200	0.0013	6225650	7.99
工银悦享混合A	014068	343200	0.0013	6225650	7.99
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	338500	0.0013	6140390	2.63
华泰柏瑞享利混合C	003592	329200	0.0012	5971690	1.01
华泰柏瑞享利混合A	003591	329200	0.0012	5971690	1.01
长盛盛辉混合C	003170	328100	0.0012	5951730	3.79
长盛盛辉混合A	003169	328100	0.0012	5951730	3.79
景顺长城宁景6月持有混合C	011804	327700	0.0012	5944480	1.22
景顺长城宁景6月持有混合A	011803	327700	0.0012	5944480	1.22
汇添富品牌价值一年持有混合C	013551	324100	0.0012	5879170	3.71
汇添富品牌价值一年持有混合A	013550	324100	0.0012	5879170	3.71
华夏周期驱动混合发起式C	013627	322200	0.0012	5844710	7.34
华夏周期驱动混合发起式A	013626	322200	0.0012	5844710	7.34
建信沪深300指数(LOF)	165309	317792	0.0012	5764750	1.34
中银证券内需增长混合C	013756	317400	0.0012	5757640	6.72
中银证券内需增长混合A	013755	317400	0.0012	5757640	6.72
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	317200	0.0012	5754010	2.38
易方达上证50增强策略ETF	563090	316000	0.0012	5732240	3.62
中银稳进策略混合C	016520	314800	0.0012	5710470	8.33
中银稳进策略混合A	002288	314800	0.0012	5710470	8.33
添富沪深300ETF	515310	312900	0.0012	5676010	1.45
嘉实鑫和一年持有期混合C	008665	312100	0.0012	5661490	1.55
嘉实鑫和一年持有期混合A	008664	312100	0.0012	5661490	1.55
汇添富中证800指数增强C	017897	311100	0.0012	5643350	1.49
汇添富中证800指数增强A	017896	311100	0.0012	5643350	1.49
国泰沪深300指数增强C	002063	301800	0.0011	5474650	1.99
国泰沪深300指数增强A	000512	301800	0.0011	5474650	1.99
东方周期优选灵活配置混合C	021478	300000	0.0011	5442000	4.24
诺安均衡优选一年持有混合C	016455	300000	0.0011	5442000	2.98
诺安均衡优选一年持有混合A	016454	300000	0.0011	5442000	2.98
方正富邦科技创新C	008641	300000	0.0011	5442000	5.63
方正富邦科技创新A	008640	300000	0.0011	5442000	5.63
广发稳安混合C	008604	300000	0.0011	5442000	4.12
东方周期优选灵活配置混合A	004244	300000	0.0011	5442000	4.24
广发稳安混合A	002295	300000	0.0011	5442000	4.12
汇添富研究优选灵活配置混合	006696	298100	0.0011	5407530	2.5
易方达悦信一年持有混合C	011721	297500	0.0011	5396650	0.52
易方达悦信一年持有混合A	011720	297500	0.0011	5396650	0.52
华商红利优选混合	000279	294900	0.0011	5349490	2.32
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	293700	0.0011	5327720	1.32
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	293700	0.0011	5327720	1.32
浦银安盛精致生活混合A	519113	293600	0.0011	5325900	3.88
浦银安盛精致生活混合C	019209	293600	0.0011	5325900	3.88
南方誉享一年持有期混合C	011065	286591	0.0011	5198760	0.61
南方誉享一年持有期混合A	011064	286591	0.0011	5198760	0.61
中银战略新兴产业股票C	010812	286300	0.0011	5193480	2.39
中银战略新兴产业股票A	001677	286300	0.0011	5193480	2.39
上银新兴价值成长混合	000520	286000	0.0011	5188040	2.43
农银均衡收益混合	014241	282400	0.0011	5122740	2.22
上银慧恒收益增强债券C	014116	280000	0.0011	5079200	0.92
上银慧恒收益增强债券A	010899	280000	0.0011	5079200	0.92
华泰柏瑞行业严选混合C	011112	278400	0.001	5050180	5.12
华泰柏瑞行业严选混合A	011111	278400	0.001	5050180	5.12
华商新常态混合C	016070	278000	0.001	5042920	4.95
华商新常态混合A	001457	278000	0.001	5042920	4.95
广发百发大数据精选混合E	001742	275400	0.001	4995760	2.88
广发百发大数据精选混合A	001741	275400	0.001	4995760	2.88
华夏智胜价值成长股票C	002872	274000	0.001	4970360	1.14
华夏智胜价值成长股票A	002871	274000	0.001	4970360	1.14
创金合信产业臻选平衡混合C	016998	273000	0.001	4952220	3.71
创金合信产业臻选平衡混合A	016997	273000	0.001	4952220	3.71
平安成长龙头1年持有混合C	013688	270900	0.001	4914130	5.43
平安成长龙头1年持有混合A	013687	270900	0.001	4914130	5.43
农银中国优势混合	001656	270500	0.001	4906870	3.25
天弘沪深300ETF联接C	005918	268903	0.001	4877900	0.05
天弘沪深300ETF联接A	000961	268903	0.001	4877900	0.05
华泰柏瑞均衡成长混合C	018791	268500	0.001	4870590	3.4
华泰柏瑞均衡成长混合A	018790	268500	0.001	4870590	3.4
新华行业周期轮换混合A	519095	265900	0.001	4823430	2.66
新华行业周期轮换混合C	018656	265900	0.001	4823430	2.66
兴业聚利灵活配置混合C	021265	261900	0.001	4750870	1.19
兴业聚利灵活配置混合A	001272	261900	0.001	4750870	1.19
中信保诚沪深300指数增强C	020161	261500	0.001	4743610	1.51
中信保诚沪深300指数增强A	020160	261500	0.001	4743610	1.51
国寿安保稳泰一年定开混合C	004773	260000	0.001	4716400	3.82
国寿安保稳泰一年定开混合A	004772	260000	0.001	4716400	3.82
工银银和利混合	001722	260000	0.001	4716400	1.09
博时汇智回报混合	004448	259000	0.001	4698260	3.33

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