中国太保(601601)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31

中国太保(601601)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
方正富邦中证保险A	167301	33167374	0.3448	924043000	24.33
方正富邦中证保险C	018099	33167374	0.3448	924043000	24.33
中证上海国企ETF	510810	17881963	0.1859	498191000	8.12
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	14967205	0.1556	416986000	2.74
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	12610040	0.1311	351316000	5.55
兴全沪深300指数C	007230	12610040	0.1311	351316000	5.55
易方达沪深300非银ETF	512070	10949389	0.1138	305050000	5.91
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	8325475	0.0865	231948000	4.17
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	8325475	0.0865	231948000	4.17
工银创新动力股票	000893	6450000	0.067	179697000	3.29
兴全轻资产混合(LOF)	163412	6239581	0.0649	173835000	5.02
华安策略优选混合A	040008	6015700	0.0625	167597000	4.96
华安策略优选混合C	013655	6015700	0.0625	167597000	4.96
工银金融地产混合C	010696	6000000	0.0624	167160000	7.38
工银金融地产混合A	000251	6000000	0.0624	167160000	7.38
工银可转债债券	003401	5484800	0.057	152807000	4.98
天弘中证证券保险C	001553	3926491	0.0408	109392000	5.19
天弘中证证券保险A	001552	3926491	0.0408	109392000	5.19
工银核心价值混合H	960010	3837900	0.0399	106924000	2.73
工银核心价值混合A	481001	3837900	0.0399	106924000	2.73
工银精选平衡混合	483003	3720000	0.0387	103639000	2.96
兴全中证800六个月持有指数C	010674	3289107	0.0342	91634500	6.85
兴全中证800六个月持有指数A	010673	3289107	0.0342	91634500	6.85
太平丰和一年定开债券发起式	010165	2500000	0.026	69650000	1.31
易方达沪深300精选增强C	010737	2450000	0.0255	68257000	2.35
易方达沪深300精选增强A	010736	2450000	0.0255	68257000	2.35
金鹰改革红利混合	001951	2439000	0.0254	67950500	4.97
宏利市值优选混合A	162209	1879438	0.0195	52361100	4.82
宏利市值优选混合C	021062	1879438	0.0195	52361100	4.82
广发沪港深价值成长混合C	011638	1782900	0.0185	49671600	3.1
广发沪港深价值成长混合A	011637	1782900	0.0185	49671600	3.1
光大保德信信用添益债券C类	360014	1583100	0.0165	44105200	0.83
光大保德信信用添益债券A类	360013	1583100	0.0165	44105200	0.83
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	1577374	0.0164	43945600	5.2
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	1577374	0.0164	43945600	5.2
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	1493700	0.0155	41614500	4.72
鹏华盛世创新混合(LOF)C	020254	1493700	0.0155	41614500	4.72
华安优势企业混合C	010788	1371000	0.0143	38196100	2.01
华安优势企业混合A	010787	1371000	0.0143	38196100	2.01
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	1301900	0.0135	36270900	4.52
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	018546	1301900	0.0135	36270900	4.52
民生加银质量领先混合C	010660	1222200	0.0127	34050500	2.3
民生加银质量领先混合A	010659	1222200	0.0127	34050500	2.3
国投瑞银境煊混合E	015309	1215900	0.0126	33875000	5.25
国投瑞银境煊混合C	001908	1215900	0.0126	33875000	5.25
国投瑞银境煊混合A	001907	1215900	0.0126	33875000	5.25
国投瑞银美丽中国混合C	018544	1113000	0.0116	31008200	4.41
国投瑞银美丽中国混合A	000663	1113000	0.0116	31008200	4.41
睿远稳进配置两年持有混合C	014363	1000000	0.0104	27860000	0.35
睿远稳进配置两年持有混合A	014362	1000000	0.0104	27860000	0.35
银华-道琼斯88指数	180003	968363	0.0101	26978600	2.44
中欧价值回报混合C	018410	949000	0.0099	26439100	3.6
中欧价值回报混合A	018409	949000	0.0099	26439100	3.6
兴全可转债混合	340001	946700	0.0098	26375100	0.88
民生加银内需增长混合	690005	918400	0.0095	25586600	4.81
金鹰产业升级混合C	012542	907800	0.0094	25291300	3.13
金鹰产业升级混合A	012541	907800	0.0094	25291300	3.13
富国上证50基本面精选股票发起式C	015892	900000	0.0094	25074000	7.52
富国上证50基本面精选股票发起式A	015891	900000	0.0094	25074000	7.52
中欧均衡成长混合C	010679	834900	0.0087	23260300	2.03
中欧均衡成长混合A	010678	834900	0.0087	23260300	2.03
富国金融地产行业混合型C	011124	809800	0.0084	22561000	8.67
富国金融地产行业混合型A	006652	809800	0.0084	22561000	8.67
鹏华研究精选混合	005028	801800	0.0083	22338100	3.21
民生加银城镇化混合C	009706	791300	0.0082	22045600	4.95
民生加银城镇化混合A	000408	791300	0.0082	22045600	4.95
工银精选金融地产混合C	005938	782400	0.0081	21797700	8.5
工银精选金融地产混合A	005937	782400	0.0081	21797700	8.5
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	778281	0.0081	21682900	1.52
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	778281	0.0081	21682900	1.52
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	778281	0.0081	21682900	1.52
太平丰盈一年定开债券发起式	011327	730000	0.0076	20337800	0.53
金鹰策略配置混合	210008	698100	0.0073	19449100	4.53
湘财长泽灵活配置混合C	009908	674443	0.007	18790000	3.48
湘财长泽灵活配置混合A	009907	674443	0.007	18790000	3.48
嘉实金融精选股票C	005663	657288	0.0068	18312000	5.09
嘉实金融精选股票A	005662	657288	0.0068	18312000	5.09
诺安低碳经济股票C	010349	600000	0.0062	16716000	2.1
诺安低碳经济股票A	001208	600000	0.0062	16716000	2.1
金鹰稳健成长混合	210004	582700	0.0061	16234000	3.91
建信恒久价值混合	530001	555900	0.0058	15487400	1.98
长信量化多策略股票A	519965	514000	0.0053	14320000	2.44
长信量化多策略股票C	004858	514000	0.0053	14320000	2.44
华安可转债债券B类	040023	500000	0.0052	13930000	0.28
华安可转债债券A类	040022	500000	0.0052	13930000	0.28
国寿安保稳鑫一年持有混合C	011511	500000	0.0052	13930000	1.06
国寿安保稳鑫一年持有混合A	011510	500000	0.0052	13930000	1.06
富国沪深300基本面精选股票C	011499	500000	0.0052	13930000	6.04
富国沪深300基本面精选股票A	011498	500000	0.0052	13930000	6.04
大摩优享六个月持有期混合C	012369	490000	0.0051	13651400	4.02
大摩优享六个月持有期混合A	012368	490000	0.0051	13651400	4.02
广发养老指数C	002982	473271	0.0049	13185300	1.25
广发养老指数A	000968	473271	0.0049	13185300	1.25
太平丰润一年定开债券发起式	014056	450000	0.0047	12537000	0.45
中银恒利半年定期开放债券	001035	445800	0.0046	12420000	0.65
海富通风格优势混合	519013	421700	0.0044	11748600	3.42
华夏量化优选股票C	014188	420000	0.0044	11701200	1.19
华夏量化优选股票A	014187	420000	0.0044	11701200	1.19
广发聚优灵活配置混合A	000167	420000	0.0044	11701200	5.1
东财中证证券保险指数C	012606	415300	0.0043	11570300	8.24
东财中证证券保险指数A	012605	415300	0.0043	11570300	8.24
银华大盘两年定期开放混合	161837	410500	0.0043	11436500	2.96
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	400000	0.0042	11144000	2.97
华泰柏瑞量化优选混合	000877	387464	0.004	10794700	1.51
中海优势精选混合	393001	372600	0.0039	10380600	5.64
招商沪深300增强策略ETF	561990	368900	0.0038	10277600	1.91
财通沪深300指数增强	005850	363900	0.0038	10138300	1.66
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	350800	0.0036	9773290	2.32
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	350800	0.0036	9773290	2.32
广发价值回报混合C	004853	330000	0.0034	9193800	2.03
广发价值回报混合A	004852	330000	0.0034	9193800	2.03
中银产业债债券A	163827	323825	0.0034	9021760	0.52
中银产业债债券C	008936	323825	0.0034	9021760	0.52
中欧融恒平衡混合C	017999	305500	0.0032	8511230	2.11
中欧融恒平衡混合A	017998	305500	0.0032	8511230	2.11
博时宏观回报债券C	050116	303200	0.0032	8447150	0.47
博时宏观回报债券A/B	050016	303200	0.0032	8447150	0.47
中银金融地产混合C	010312	285900	0.003	7965170	4.74
中银金融地产混合A	004871	285900	0.003	7965170	4.74
工银增强收益债券A	485105	281485	0.0029	7842170	1
工银增强收益债券B	485005	281485	0.0029	7842170	1
民生加银内核驱动混合C	011844	280400	0.0029	7811940	2.31
民生加银内核驱动混合A	011843	280400	0.0029	7811940	2.31
宏利稳定混合	162203	274400	0.0029	7644780	3.99
中欧沪深300指数增强E	019656	273800	0.0028	7628070	1.64
中欧沪深300指数增强C	015388	273800	0.0028	7628070	1.64
中欧沪深300指数增强A	015387	273800	0.0028	7628070	1.64
太平价值增长股票C	010897	250000	0.0026	6965000	7.22
太平价值增长股票A	010896	250000	0.0026	6965000	7.22
长城中证500指数增强C	007413	226000	0.0023	6296360	0.45
长城中证500指数增强A	006048	226000	0.0023	6296360	0.45
光大保德信安祺债券C	003108	200000	0.0021	5572000	0.73
光大保德信安祺债券A	003107	200000	0.0021	5572000	0.73
金鹰远见优选混合C	014514	198800	0.0021	5538570	3.97
金鹰远见优选混合A	014513	198800	0.0021	5538570	3.97
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	195800	0.002	5454990	0.98
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	195800	0.002	5454990	0.98
保险证券	515630	186900	0.0019	5207030	5.42
中欧量化驱动混合C	020875	178600	0.0019	4975800	0.64
中欧量化驱动混合A	001980	178600	0.0019	4975800	0.64
建信MSCI中国A股指数增强C	007807	167600	0.0017	4669340	1.86
建信MSCI中国A股指数增强A	007806	167600	0.0017	4669340	1.86
天弘安康颐和C	010044	164500	0.0017	4582970	0.56
天弘安康颐和A	010043	164500	0.0017	4582970	0.56
富安达行业轮动混合	001660	157500	0.0016	4387950	4.48
富国研究量化精选混合C	018176	147700	0.0015	4114920	1.74
富国研究量化精选混合A	005075	147700	0.0015	4114920	1.74
民生加银红利回报混合	690009	142900	0.0015	3981190	6.82
广发成长优选混合	000214	130000	0.0014	3621800	2.23
光大保德信安泽债券C	005657	128400	0.0013	3577220	0.54
光大保德信安泽债券A	005656	128400	0.0013	3577220	0.54
中信保诚盛世蓝筹	550003	123200	0.0013	3432350	3.79
永赢双利债券C	002522	119500	0.0012	3329270	0.64
永赢双利债券A	002521	119500	0.0012	3329270	0.64
景顺长城量化成长演化混合	009992	113000	0.0012	3148180	1.83
汇安沪深300增强C	003885	113000	0.0012	3148180	1.89
汇安沪深300增强A	003884	113000	0.0012	3148180	1.89
华安聚恒精选混合C	011239	108700	0.0011	3028380	1
华安聚恒精选混合A	011238	108700	0.0011	3028380	1
金鹰成份优选混合	210001	101800	0.0011	2836150	2.99
永赢乾元三年定开	007944	98500	0.001	2744210	4.56
太平睿安混合C	010269	90000	0.0009	2507400	0.9
太平睿安混合A	010268	90000	0.0009	2507400	0.9
工银月月薪定期支付债券C	002492	90000	0.0009	2507400	1.12
工银月月薪定期支付债券A	000236	90000	0.0009	2507400	1.12
长盛研发回报混合	007063	84900	0.0009	2365310	4.43
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	83700	0.0009	2331880	2.45
金鹰产业整合混合C	015640	82100	0.0009	2287310	2.83
金鹰产业整合混合A	001366	82100	0.0009	2287310	2.83
银河灵活配置混合C	519657	80000	0.0008	2228800	3.79
银河灵活配置混合A	519656	80000	0.0008	2228800	3.79
万家瑞益C	001636	72100	0.0007	2008710	0.8
万家瑞益A	001635	72100	0.0007	2008710	0.8
工银聚安混合C	011787	68700	0.0007	1913980	3.3
工银聚安混合A	011786	68700	0.0007	1913980	3.3
鹏华股息精选混合	009188	67200	0.0007	1872190	3.76
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	62600	0.0007	1744040	1.19
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	62600	0.0007	1744040	1.19
金鹰灵活配置混合C类	210011	61400	0.0006	1710600	1.57
金鹰灵活配置混合A类	210010	61400	0.0006	1710600	1.57
鹏扬元合量化股票C	007138	61100	0.0006	1702250	2.02
鹏扬元合量化股票A	007137	61100	0.0006	1702250	2.02
长信中证500指数C	013881	52400	0.0005	1459860	0.92
长信中证500指数A	004945	52400	0.0005	1459860	0.92
银华汇利灵活配置混合C	002322	51500	0.0005	1434790	0.17
银华汇利灵活配置混合A	001289	51500	0.0005	1434790	0.17
国寿安保稳悦混合C	010829	50000	0.0005	1393000	2.26
国寿安保稳悦混合A	010828	50000	0.0005	1393000	2.26
九泰盈泰量化C	011225	47000	0.0005	1309420	2.82
九泰盈泰量化A	011224	47000	0.0005	1309420	2.82
华夏新锦汇混合C	004049	46000	0.0005	1281560	2.3
华夏新锦汇混合A	004048	46000	0.0005	1281560	2.3
中金稳健增长混合C	013984	42300	0.0004	1178480	3.41
中金稳健增长混合A	013983	42300	0.0004	1178480	3.41
鹏华丰收债券	160612	41600	0.0004	1158980	0.74
易方达中证500增强策略ETF	563030	40000	0.0004	1114400	0.49
光大保德信安瑞一年债券C	010601	40000	0.0004	1114400	0.73
光大保德信安瑞一年债券A	010600	40000	0.0004	1114400	0.73
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	40000	0.0004	1114400	2.27
中欧量化先锋混合C	014996	37900	0.0004	1055890	0.55
中欧量化先锋混合A	014995	37900	0.0004	1055890	0.55
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y	017295	34300	0.0004	955598	0.65
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A	007705	34300	0.0004	955598	0.65
华宝养老ETF	516560	32800	0.0003	913808	1.34
光大保德信安阳一年混合C	012028	30000	0.0003	835800	0.45
光大保德信安阳一年混合A	012027	30000	0.0003	835800	0.45
工银现代服务业混合C	021558	28600	0.0003	796796	2.7
工银现代服务业混合A	002594	28600	0.0003	796796	2.7
国泰悦益六个月持有混合C	017225	28500	0.0003	794010	0.62
国泰悦益六个月持有混合A	017224	28500	0.0003	794010	0.62
金鹰睿选成长六个月持有混合C	012906	28200	0.0003	785652	4.06
金鹰睿选成长六个月持有混合A	012905	28200	0.0003	785652	4.06
工银聚福混合C	005944	26100	0.0003	727146	1.34
工银聚福混合A	005943	26100	0.0003	727146	1.34
永赢匠心增利债券C	018747	25300	0.0003	704858	0.29
永赢匠心增利债券A	018746	25300	0.0003	704858	0.29
民生加银金融优选混合C	014041	25300	0.0003	704858	3.47
民生加银金融优选混合A	014040	25300	0.0003	704858	3.47
博时恒进持有期混合C	010548	24400	0.0003	679784	0.76
博时恒进持有期混合A	010547	24400	0.0003	679784	0.76
前海开源裕和混合C	007502	22800	0.0002	635208	0.78
前海开源裕和混合A	004218	22800	0.0002	635208	0.78
中银鑫利混合C	002536	22100	0.0002	615706	1.26
中银鑫利混合A	002535	22100	0.0002	615706	1.26
中金瑞安混合发起C	005006	21600	0.0002	601776	4.02
中金瑞安混合发起A	005005	21600	0.0002	601776	4.02
农银国企优选混合C	019643	20900	0.0002	582274	0.6
农银国企优选混合A	019642	20900	0.0002	582274	0.6
国寿安保优选国企股票发起式C	019766	20000	0.0002	557200	5.89
国寿安保优选国企股票发起式A	019765	20000	0.0002	557200	5.89
汇安宜创量化精选混合C	008252	19700	0.0002	548842	1.35
汇安宜创量化精选混合A	008251	19700	0.0002	548842	1.35
上银国企红利混合发起式C	020187	18400	0.0002	512624	2.56
上银国企红利混合发起式A	020186	18400	0.0002	512624	2.56
鹏华沪深港互联网股票	004292	17100	0.0002	476406	1
农银瑞泽添利债券C	017018	16100	0.0002	448546	0.22
农银瑞泽添利债券A	017017	16100	0.0002	448546	0.22
国泰民福策略价值灵活配置混合C	014998	15100	0.0002	420686	0.67
国泰民福策略价值灵活配置混合A	002489	15100	0.0002	420686	0.67
银华稳利灵活配置混合C	002323	14900	0.0002	415114	1.04
银华稳利灵活配置混合A	001303	14900	0.0002	415114	1.04
国泰民利策略收益灵活配置混合	002458	14700	0.0002	409542	0.63
大摩招惠一年持有期混合C	010939	11300	0.0001	314818	0.46
大摩招惠一年持有期混合A	010938	11300	0.0001	314818	0.46
工银新增益混合	001721	10400	0.0001	289744	0.53
银华汇益一年持有期混合C	008385	10200	0.0001	284172	0.2
银华汇益一年持有期混合A	008384	10200	0.0001	284172	0.2
天弘价值精选混合发起C	019216	10000	0.0001	278600	0.24
天弘价值精选混合发起A	002639	10000	0.0001	278600	0.24
东财卓越成长混合发起式C	019116	8000	0.0001	222880	2.74
东财卓越成长混合发起式A	019115	8000	0.0001	222880	2.74
东海核心价值	006538	8000	0.0001	222880	3.68
天弘稳健回报债券发起E	021596	6700	0.0001	186662	0.61
天弘稳健回报债券发起C	017150	6700	0.0001	186662	0.61
天弘稳健回报债券发起A	017149	6700	0.0001	186662	0.61
东海祥龙混合(LOF)	168301	6500	0.0001	181090	1.77
国泰国策驱动灵活配置混合C	002062	6300	0.0001	175518	0.75
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	6300	0.0001	175518	0.75
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	016884	6100	0.0001	169946	0.64
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	016883	6100	0.0001	169946	0.64
国联融誉双华6个月持有债券C	018261	4000	0	111440	0.02
国联融誉双华6个月持有债券A	018260	4000	0	111440	0.02
浙商智多享稳健混合型发起式C	012269	4000	0	111440	0.87
浙商智多享稳健混合型发起式A	012268	4000	0	111440	0.87
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	3529	0	98317.9	2.41
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	3529	0	98317.9	2.41
太平安元债券C	015449	3000	0	83580	0.08
太平安元债券A	015437	3000	0	83580	0.08
农银瑞益一年持有混合C	020355	2600	0	72436	0.03
农银瑞益一年持有混合A	020354	2600	0	72436	0.03
永赢添添欣12个月持有混合C	014893	600	0	16716	0.01
永赢添添欣12个月持有混合A	014892	600	0	16716	0.01
广发沪港深精选混合C	012183	300	0	8358	0.01
广发沪港深精选混合A	012182	300	0	8358	0.01
国富稳健养老一年混合(FOF)Y	019456	100	0	2786	0
海富通ESG领先股票C	018883	100	0	2786	0.03
海富通ESG领先股票A	018882	100	0	2786	0.03
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	018374	100	0	2786	0.01
国富平衡养老三年混合(FOF)Y	017382	100	0	2786	0
国富稳健养老一年混合(FOF)A	017332	100	0	2786	0
国富平衡养老三年混合(FOF)A	008625	100	0	2786	0
南方中证小康产业ETF联接A	202021	78	0	2173.08	0
南方中证小康产业ETF联接C	004346	78	0	2173.08	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
方正富邦中证保险A	167301	27396852	0.2848	630128000	19.63
方正富邦中证保险C	018099	27396852	0.2848	630128000	19.63
中证上海国企ETF	510810	20534663	0.2135	472297000	7.42
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	11777740	0.1224	270888000	4.54
兴全沪深300指数C	007230	11777740	0.1224	270888000	4.54
易方达沪深300非银ETF	512070	11325289	0.1177	260482000	4.76
工银创新动力股票	000893	6870000	0.0714	158010000	2.81
工银金融地产混合C	010696	6000000	0.0624	138000000	5.97
工银金融地产混合A	000251	6000000	0.0624	138000000	5.97
工银核心价值混合H	960010	3837900	0.0399	88271700	2.34
工银核心价值混合A	481001	3837900	0.0399	88271700	2.34
天弘中证证券保险C	001553	3762191	0.0391	86530400	4.02
天弘中证证券保险A	001552	3762191	0.0391	86530400	4.02
工银精选平衡混合	483003	3690000	0.0384	84870000	2.52
兴全中证800六个月持有指数C	010674	3289107	0.0342	75649500	5.28
兴全中证800六个月持有指数A	010673	3289107	0.0342	75649500	5.28
易方达沪深300精选增强C	010737	2050000	0.0213	47150000	2.06
易方达沪深300精选增强A	010736	2050000	0.0213	47150000	2.06
宏利市值优选混合A	162209	1879438	0.0195	43227100	4.57
宏利市值优选混合C	021062	1879438	0.0195	43227100	4.57
广发沪港深价值成长混合C	011638	1782900	0.0185	41006700	3.08
广发沪港深价值成长混合A	011637	1782900	0.0185	41006700	3.08
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	1746074	0.0181	40159700	4.01
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	1746074	0.0181	40159700	4.01
太平丰和一年定开债券发起式	010165	1700000	0.0177	39100000	0.74
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	1493700	0.0155	34355100	4.2
鹏华盛世创新混合(LOF)C	020254	1493700	0.0155	34355100	4.2
太平丰盈一年定开债券发起式	011327	850000	0.0088	19550000	0.51
湘财长泽灵活配置混合C	009908	847343	0.0088	19488900	3.38
湘财长泽灵活配置混合A	009907	847343	0.0088	19488900	3.38
工银精选金融地产混合C	005938	782400	0.0081	17995200	6.66
工银精选金融地产混合A	005937	782400	0.0081	17995200	6.66
诺安低碳经济股票C	010349	660000	0.0069	15180000	2.21
诺安低碳经济股票A	001208	660000	0.0069	15180000	2.21
万家欣优混合C	018356	613300	0.0064	14105900	5.42
万家欣优混合A	018350	613300	0.0064	14105900	5.42
万家消费成长	519193	563100	0.0059	12951300	4.46
太平丰润一年定开债券发起式	014056	500000	0.0052	11500000	0.42
东财中证证券保险指数C	012606	407800	0.0042	9379400	6.06
东财中证证券保险指数A	012605	407800	0.0042	9379400	6.06
易方达金融行业股票发起式C	019026	400000	0.0042	9200000	1.49
易方达金融行业股票发起式A	008283	400000	0.0042	9200000	1.49
天弘安康颐养混合A	420009	388500	0.004	8935500	0.6
天弘安康颐养混合E	013938	388500	0.004	8935500	0.6
天弘安康颐养混合C	009308	388500	0.004	8935500	0.6
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	009688	345700	0.0036	7951100	4.4
中海优势精选混合	393001	330800	0.0034	7608400	5.55
广发价值回报混合C	004853	330000	0.0034	7590000	1.21
广发价值回报混合A	004852	330000	0.0034	7590000	1.21
中欧融恒平衡混合C	017999	300000	0.0031	6900000	3.27
中欧融恒平衡混合A	017998	300000	0.0031	6900000	3.27
万家潜力价值混合C	005401	285200	0.003	6559600	4.8
万家潜力价值混合A	005400	285200	0.003	6559600	4.8
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	283200	0.0029	6513600	0.76
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	283200	0.0029	6513600	0.76
工银增强收益债券A	485105	281485	0.0029	6474160	0.85
工银增强收益债券B	485005	281485	0.0029	6474160	0.85
富国金融地产行业混合型C	011124	254600	0.0026	5855800	2.36
富国金融地产行业混合型A	006652	254600	0.0026	5855800	2.36
广发成长优选混合	000214	224800	0.0023	5170400	2.88
银华惠享三年定期开放混合	019597	208100	0.0022	4786300	1.52
保险证券	515630	181000	0.0019	4163000	4.16
富安达行业轮动混合	001660	157500	0.0016	3622500	3.67
万家欣远混合C	016164	141700	0.0015	3259100	4.61
万家欣远混合A	016163	141700	0.0015	3259100	4.61
平安沪深300指数量化增强C	005114	140500	0.0015	3231500	1.04
平安沪深300指数量化增强A	005113	140500	0.0015	3231500	1.04
永赢双利债券C	002522	136500	0.0014	3139500	0.46
永赢双利债券A	002521	136500	0.0014	3139500	0.46
万家新机遇价值驱动A	161910	100000	0.001	2300000	4.49
万家新机遇价值驱动C	006085	100000	0.001	2300000	4.49
工银瑞盈18个月定开债券	003341	90100	0.0009	2072300	0.34
银河灵活配置混合C	519657	80000	0.0008	1840000	3.08
银河灵活配置混合A	519656	80000	0.0008	1840000	3.08
九泰天兴量化智选C	011108	66000	0.0007	1518000	2
九泰天兴量化智选A	011107	66000	0.0007	1518000	2
银河君信混合I	519618	60000	0.0006	1380000	1.16
银河君信混合C	519617	60000	0.0006	1380000	1.16
银河君信混合A	519616	60000	0.0006	1380000	1.16
九泰盈泰量化C	011225	58600	0.0006	1347800	2.73
九泰盈泰量化A	011224	58600	0.0006	1347800	2.73
国泰悦益六个月持有混合C	017225	49800	0.0005	1145400	0.81
国泰悦益六个月持有混合A	017224	49800	0.0005	1145400	0.81
新沃内需增长混合C	012144	25000	0.0003	575000	4.23
新沃内需增长混合A	012143	25000	0.0003	575000	4.23
国泰民福策略价值灵活配置混合C	014998	24800	0.0003	570400	0.81
国泰民福策略价值灵活配置混合A	002489	24800	0.0003	570400	0.81
国泰民利策略收益灵活配置混合	002458	21200	0.0002	487600	0.71
汇安宜创量化精选混合C	008252	18000	0.0002	414000	0.93
汇安宜创量化精选混合A	008251	18000	0.0002	414000	0.93
天弘稳健回报债券发起C	017150	11800	0.0001	271400	0.75
天弘稳健回报债券发起A	017149	11800	0.0001	271400	0.75
国泰诚益混合C	011996	10500	0.0001	241500	0.81
国泰诚益混合A	011995	10500	0.0001	241500	0.81
工银新增益混合	001721	10400	0.0001	239200	0.44
国泰国策驱动灵活配置混合C	002062	8200	0.0001	188600	0.79
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	8200	0.0001	188600	0.79
天弘价值精选混合发起C	019216	8000	0.0001	184000	0.35
天弘价值精选混合发起A	002639	8000	0.0001	184000	0.35
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	3529	0	81167	1.99
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	3529	0	81167	1.99
浙商智多享稳健混合型发起式C	012269	3000	0	69000	0.54
浙商智多享稳健混合型发起式A	012268	3000	0	69000	0.54
嘉实新添益定期混合C	007267	2700	0	62100	0.12
嘉实新添益定期混合A	007266	2700	0	62100	0.12
新华丰利债券C	003222	800	0	18400	0.08
新华丰利债券A	003221	800	0	18400	0.08
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	018374	100	0	2300	0.01
南方中证小康产业ETF联接A	202021	78	0	1794	0
南方中证小康产业ETF联接C	004346	78	0	1794	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏上证50ETF	510050	41983300	0.4364	998363000	1.24
方正富邦中证保险A	167301	28147752	0.2926	669354000	20.88
方正富邦中证保险C	018099	28147752	0.2926	669354000	20.88
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	25507040	0.2651	606557000	0.46
中证上海国企ETF	510810	21860095	0.2272	519833000	8.3
易方达上证50增强A	110003	12099958	0.1258	287737000	1.47
易方达上证50增强C	004746	12099958	0.1258	287737000	1.47
易方达沪深300非银ETF	512070	11520506	0.1198	273958000	4.79
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	11058840	0.115	262979000	4.89
兴全沪深300指数C	007230	11058840	0.115	262979000	4.89
易方达沪深300ETF发起式	510310	9613894	0.0999	228618000	0.47
嘉实沪深300ETF	159919	8110228	0.0843	192861000	0.47
工银创新动力股票	000893	7800000	0.0811	185484000	3.12
华夏沪深300ETF	510330	7398724	0.0769	175942000	0.47
工银文体产业股票C	010687	7316800	0.0761	173994000	3.13
工银文体产业股票A	001714	7316800	0.0761	173994000	3.13
华安策略优选混合A	040008	6831201	0.071	162446000	5.01
华安策略优选混合C	013655	6831201	0.071	162446000	5.01
华安安信消费混合A	519002	6315800	0.0657	150190000	3.68
华安安信消费混合C	013686	6315800	0.0657	150190000	3.68
华安上证180ETF	510180	6044519	0.0628	143739000	0.76
工银金融地产混合C	010696	6000000	0.0624	142680000	6.09
工银金融地产混合A	000251	6000000	0.0624	142680000	6.09
嘉实领先优势混合C	012345	4515374	0.0469	107376000	2.59
嘉实领先优势混合A	012344	4515374	0.0469	107376000	2.59
易方达裕祥回报债券C	017420	4294999	0.0446	102135000	0.38
易方达裕祥回报债券A	002351	4294999	0.0446	102135000	0.38
华安优势企业混合C	010788	4092162	0.0425	97311600	5.07
华安优势企业混合A	010787	4092162	0.0425	97311600	5.07
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	3909972	0.0406	92979100	3.06
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	3909972	0.0406	92979100	3.06
工银核心价值混合H	960010	3837900	0.0399	91265300	2.45
工银核心价值混合A	481001	3837900	0.0399	91265300	2.45
华安媒体互联网混合C	013620	3807200	0.0396	90535200	1.32
华安媒体互联网混合A	001071	3807200	0.0396	90535200	1.32
天弘中证证券保险C	001553	3804891	0.0396	90480300	4
天弘中证证券保险A	001552	3804891	0.0396	90480300	4
国泰上证180金融ETF	510230	3722517	0.0387	88521500	2.71
工银精选平衡混合	483003	3630000	0.0377	86321400	2.89
华安景气领航混合C	017304	3622199	0.0377	86135900	2.02
华安景气领航混合A	017303	3622199	0.0377	86135900	2.02
建信优选成长混合H	960028	3496800	0.0363	83153900	6.1
建信优选成长混合A	530003	3496800	0.0363	83153900	6.1
易方达上证50ETF	510100	3348100	0.0348	79617800	1.27
鹏华汇智优选混合C	010895	3338600	0.0347	79391900	1.81
鹏华汇智优选混合A	010894	3338600	0.0347	79391900	1.81
华安精致生活混合C	011129	3328900	0.0346	79161200	3.08
华安精致生活混合A	011128	3328900	0.0346	79161200	3.08
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	3294400	0.0342	78340800	2.39
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	3294400	0.0342	78340800	2.39
兴全中证800六个月持有指数C	010674	3199807	0.0333	76091400	5.44
兴全中证800六个月持有指数A	010673	3199807	0.0333	76091400	5.44
华安聚嘉精选混合C	011252	2805800	0.0292	66721900	2.89
华安聚嘉精选混合A	011251	2805800	0.0292	66721900	2.89
广发沪港深价值成长混合C	011638	2788400	0.029	66308200	5.37
广发沪港深价值成长混合A	011637	2788400	0.029	66308200	5.37
华安智能生活混合C	013621	2704386	0.0281	64310300	2.31
华安智能生活混合A	006879	2704386	0.0281	64310300	2.31
华安汇嘉精选混合C	010386	2675300	0.0278	63618600	2.88
华安汇嘉精选混合A	010385	2675300	0.0278	63618600	2.88
易方达沪深300精选增强C	010737	2650000	0.0275	63017000	3.71
易方达沪深300精选增强A	010736	2650000	0.0275	63017000	3.71
易方达稳健收益债券B	110008	2417500	0.0251	57488200	0.11
易方达稳健收益债券A	110007	2417500	0.0251	57488200	0.11
易方达稳健收益债券C	008008	2417500	0.0251	57488200	0.11
大成企业能力驱动混合C	010179	2296700	0.0239	54615500	1.83
大成企业能力驱动混合A	010178	2296700	0.0239	54615500	1.83
招商瑞阳混合C	008457	2005100	0.0208	47681300	0.97
招商瑞阳混合A	008456	2005100	0.0208	47681300	0.97
国富策略回报混合A	450010	2000000	0.0208	47560000	1.89
国富策略回报混合C	018470	2000000	0.0208	47560000	1.89
博时沪深300指数R	960022	1983030	0.0206	47156500	0.81
博时沪深300指数A	050002	1983030	0.0206	47156500	0.81
博时沪深300指数C	002385	1983030	0.0206	47156500	0.81
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	1958200	0.0204	46566000	0.9
宏利市值优选混合A	162209	1871838	0.0195	44512300	5.77
建信稳定得利债券C	000876	1801660	0.0187	42843500	0.7
建信稳定得利债券A	000875	1801660	0.0187	42843500	0.7
上证综指ETF	510210	1775000	0.0185	42209500	0.59
嘉实稳健混合	070003	1748005	0.0182	41567600	2.54
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	1716731	0.0178	40823900	0.9
易方达新收益混合C	001217	1677800	0.0174	39898100	0.86
易方达新收益混合A	001216	1677800	0.0174	39898100	0.86
中银优选混合A	163807	1612347	0.0168	38341600	1.55
中银优选混合C	012631	1612347	0.0168	38341600	1.55
太平丰和一年定开债券发起式	010165	1600000	0.0166	38048000	0.72
易方达裕丰回报债券C	016479	1585300	0.0165	37698400	0.18
易方达裕丰回报债券A	000171	1585300	0.0165	37698400	0.18
湘财长泽灵活配置混合C	009908	1573143	0.0164	37409300	4.8
湘财长泽灵活配置混合A	009907	1573143	0.0164	37409300	4.8
天弘沪深300ETF	515330	1550100	0.0161	36861400	0.47
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	1546574	0.0161	36777500	4
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	1546574	0.0161	36777500	4
华安成长创新混合C	016099	1513500	0.0157	35991000	2.35
华安成长创新混合A	007460	1513500	0.0157	35991000	2.35
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	1489200	0.0155	35413200	5.35
鹏华盛世创新混合(LOF)C	020254	1489200	0.0155	35413200	5.35
嘉实策略混合	070011	1456400	0.0151	34633200	1.7
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	1427660	0.0148	33949800	0.89
天弘沪深300指数增强C	008593	1423900	0.0148	33860300	1.85
天弘沪深300指数增强A	008592	1423900	0.0148	33860300	1.85
招商中证红利ETF	515080	1382400	0.0144	32873500	0.75
银河沪深300价值指数A	519671	1352502	0.0141	32162500	1.35
银河沪深300价值指数C	013074	1352502	0.0141	32162500	1.35
嘉实多元债券B	070016	1344203	0.014	31965100	1.18
嘉实多元债券A	070015	1344203	0.014	31965100	1.18
天弘上证50C	001549	1275700	0.0133	30336100	1.2
天弘上证50A	001548	1275700	0.0133	30336100	1.2
易方达中证红利ETF	515180	1269190	0.0132	30181300	0.75
华安优嘉精选混合C	016022	1255800	0.0131	29862900	3.12
华安优嘉精选混合A	016021	1255800	0.0131	29862900	3.12
汇添富沪深300指数增强C	010556	1219718	0.0127	29004900	0.9
汇添富沪深300指数增强A	005530	1219718	0.0127	29004900	0.9
工银美丽城镇股票C	011478	1176104	0.0122	27967800	3.67
工银美丽城镇股票A	001043	1176104	0.0122	27967800	3.67
工银新金融股票C	013355	1158800	0.012	27556300	1.52
工银新金融股票A	001054	1158800	0.012	27556300	1.52
广发中证全指金融地产ETF	159940	1131921	0.0118	26917100	1.63
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1065000	0.0111	25325700	2.15
添富中证800ETF	515800	1026200	0.0107	24403000	0.34
华安宝利配置混合	040004	1004076	0.0104	23876900	1.81
易方达金融行业股票发起式C	019026	1000000	0.0104	23780000	3.1
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	1000000	0.0104	23780000	0.44
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	1000000	0.0104	23780000	0.44
易方达金融行业股票发起式A	008283	1000000	0.0104	23780000	3.1
华安新兴消费混合C	010555	993900	0.0103	23634900	1.08
华安新兴消费混合A	010554	993900	0.0103	23634900	1.08
嘉实蓝筹优势混合C	012068	981400	0.0102	23337700	1.5
嘉实蓝筹优势混合A	012067	981400	0.0102	23337700	1.5
大成中证红利指数A	090010	970995	0.0101	23090300	0.71
大成中证红利指数C	007801	970995	0.0101	23090300	0.71
兴全汇吉一年持有混合C	011337	970600	0.0101	23080900	1.88
兴全汇吉一年持有混合A	011336	970600	0.0101	23080900	1.88
富荣沪深300指数增强C	004789	955300	0.0099	22717000	1.37
富荣沪深300指数增强A	004788	955300	0.0099	22717000	1.37
华夏沪深300指数增强C	001016	927055	0.0096	22045400	1.02
华夏沪深300指数增强A	001015	927055	0.0096	22045400	1.02
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	914800	0.0095	21753900	1.28
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	914800	0.0095	21753900	1.28
申万菱信沪深300价值指数A	310398	891225	0.0093	21193300	1.18
申万菱信沪深300价值指数C	007800	891225	0.0093	21193300	1.18
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	889900	0.0093	21161800	0.87
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	889900	0.0093	21161800	0.87
太平丰盈一年定开债券发起式	011327	859400	0.0089	20436500	0.53
泰康300	515380	821700	0.0085	19540000	0.47
中银产业债债券A	163827	819500	0.0085	19487700	0.6
中银产业债债券C	008936	819500	0.0085	19487700	0.6
国金300指数增强A	167601	816400	0.0085	19414000	1.52
国金300指数增强C	017925	816400	0.0085	19414000	1.52
嘉实多利收益债券A	160718	802300	0.0083	19078700	0.31
嘉实多利收益债券C	016367	802300	0.0083	19078700	0.31
易方达安心回报债券B	110028	795800	0.0083	18924100	0.18
易方达安心回报债券A	110027	795800	0.0083	18924100	0.18
易方达安盈回报混合C	017414	758700	0.0079	18041900	0.88
易方达安盈回报混合A	001603	758700	0.0079	18041900	0.88
长信量化多策略股票A	519965	750400	0.0078	17844500	2.44
长信量化多策略股票C	004858	750400	0.0078	17844500	2.44
嘉实优势精选混合C	012226	737075	0.0077	17527600	1.5
嘉实优势精选混合A	012225	737075	0.0077	17527600	1.5
工银新趋势灵活配置混合C	001997	734700	0.0076	17471200	5.04
工银新趋势灵活配置混合A	001716	734700	0.0076	17471200	5.04
工银国企改革股票	001008	726400	0.0076	17273800	2.65
中银增长混合H	960011	713300	0.0074	16962300	1.21
中银增长混合A	163803	713300	0.0074	16962300	1.21
中银增长混合C	012236	713300	0.0074	16962300	1.21
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	694085	0.0072	16505300	1.24
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	694085	0.0072	16505300	1.24
华安安进灵活配置混合发起式C	016182	692500	0.0072	16467600	5.86
华安安进灵活配置混合发起式A	002768	692500	0.0072	16467600	5.86
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	684900	0.0071	16286900	0.28
华夏智胜先锋股票C	014198	684900	0.0071	16286900	0.28
天弘增强回报E	009735	678100	0.007	16125200	0.25
天弘增强回报C	007129	678100	0.007	16125200	0.25
天弘增强回报A	007128	678100	0.007	16125200	0.25
诺安低碳经济股票C	010349	670000	0.007	15932600	2.2
诺安低碳经济股票A	001208	670000	0.007	15932600	2.2
华安聚恒精选混合C	011239	638600	0.0066	15185900	5.05
华安聚恒精选混合A	011238	638600	0.0066	15185900	5.05
广发养老指数C	002982	630971	0.0066	15004500	1.24
广发养老指数A	000968	630971	0.0066	15004500	1.24
广发沪深300指数增强C	006021	621600	0.0065	14781600	1.52
广发沪深300指数增强A	006020	621600	0.0065	14781600	1.52
南方沪深300ETF	159925	617764	0.0064	14690400	0.47
万家欣优混合C	018356	613300	0.0064	14584300	5.17
万家欣优混合A	018350	613300	0.0064	14584300	5.17
大成精选增值混合A	090004	603700	0.0063	14356000	1.39
大成精选增值混合C	019183	603700	0.0063	14356000	1.39
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	597881	0.0062	14217600	0.99
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	597881	0.0062	14217600	0.99
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	597881	0.0062	14217600	0.99
招商央视财经50指数A	217027	595387	0.0062	14158300	2.17
招商央视财经50指数C	004410	595387	0.0062	14158300	2.17
银华优质增长混合	180010	583300	0.0061	13870900	0.84
嘉实金融精选股票C	005663	581488	0.006	13827800	4.57
嘉实金融精选股票A	005662	581488	0.006	13827800	4.57
招商安裕灵活配置混合D	015206	573400	0.006	13635500	0.93
招商安裕灵活配置混合C	002658	573400	0.006	13635500	0.93
招商安裕灵活配置混合A	002657	573400	0.006	13635500	0.93
海富通国策导向混合A	519033	572200	0.0059	13606900	0.97
海富通国策导向混合D	019300	572200	0.0059	13606900	0.97
海富通国策导向混合C	019299	572200	0.0059	13606900	0.97
华安景气优选混合C	014755	566900	0.0059	13480900	2.15
华安景气优选混合A	014754	566900	0.0059	13480900	2.15
万家消费成长	519193	563100	0.0059	13390500	4.54
国投瑞银融华债券	121001	551600	0.0057	13117000	0.68
华商优势行业混合	000390	540100	0.0056	12843600	0.17
银华大盘两年定期开放混合	161837	535900	0.0056	12743700	2.81
鹏华招华一年持有期混合C	009823	510600	0.0053	12142100	0.31
鹏华招华一年持有期混合A	009822	510600	0.0053	12142100	0.31
嘉实产业领先混合C	014293	502990	0.0052	11961100	0.79
嘉实产业领先混合A	014292	502990	0.0052	11961100	0.79
南方MSCI中国A50互联互通ETF	159602	495800	0.0052	11790100	0.9
万家红利A	16190L	495156	0.0051	11774800	0.71
万家中证红利ETF联接C	015558	495156	0.0051	11774800	0.71
华泰柏瑞新金融地产C	016374	488400	0.0051	11614200	2.84
华泰柏瑞新金融地产A	005576	488400	0.0051	11614200	2.84
兴全合兴混合A	163418	477400	0.005	11352600	0.3
兴全合兴混合C	010670	477400	0.005	11352600	0.3
湘财周期轮动一年持有期混合	013623	476700	0.005	11335900	4.08
方正富邦趋势领航混合C	012914	475200	0.0049	11300300	1.85
方正富邦趋势领航混合A	012913	475200	0.0049	11300300	1.85
广发沪深300ETF	510360	460703	0.0048	10955500	0.47
永赢惠添利灵活配置混合	005711	460100	0.0048	10941200	2.32
工银沪深300ETF	510350	453044	0.0047	10773400	0.46
工银稳健瑞盈一年持有债券C	013589	450000	0.0047	10701000	0.85
工银稳健瑞盈一年持有债券A	013588	450000	0.0047	10701000	0.85
东财中证证券保险指数C	012606	437000	0.0045	10391900	6.03
东财中证证券保险指数A	012605	437000	0.0045	10391900	6.03
华安红利精选混合C	014971	431400	0.0045	10258700	6.7
华安红利精选混合A	005521	431400	0.0045	10258700	6.7
东方红创新优选定开混合	169106	430000	0.0045	10225400	0.72
方正富邦策略精选C	010073	426200	0.0044	10135000	1.54
方正富邦策略精选A	010072	426200	0.0044	10135000	1.54
永赢双利债券C	002522	425100	0.0044	10108900	0.67
永赢双利债券A	002521	425100	0.0044	10108900	0.67
申万菱信新动力混合	310328	424600	0.0044	10097000	0.65
中欧价值回报混合C	018410	420200	0.0044	9992360	2.44
中欧价值回报混合A	018409	420200	0.0044	9992360	2.44
华夏量化优选股票C	014188	420000	0.0044	9987600	0.92
华夏量化优选股票A	014187	420000	0.0044	9987600	0.92
太平丰润一年定开债券发起式	014056	420000	0.0044	9987600	0.37
中银收益混合H	960012	419700	0.0044	9980470	0.43
中银收益混合A	163804	419700	0.0044	9980470	0.43
中银收益混合C	014505	419700	0.0044	9980470	0.43
工银精选金融地产混合C	005938	415900	0.0043	9890100	2.09
工银精选金融地产混合A	005937	415900	0.0043	9890100	2.09
嘉实核心优势股票	005612	410000	0.0043	9749800	1.5
东方红汇阳债券Z	005008	400000	0.0042	9512000	0.18
东方红汇阳债券C	002702	400000	0.0042	9512000	0.18
东方红汇阳债券A	002701	400000	0.0042	9512000	0.18
银华稳健增长一年持有期混合	011405	397400	0.0041	9450170	0.84
中银主题策略混合A	163822	392000	0.0041	9321760	0.36
中银主题策略混合C	015386	392000	0.0041	9321760	0.36
中银恒利半年定期开放债券	001035	391800	0.0041	9317000	0.44
博道叁佰智航C	007471	391401	0.0041	9307520	0.85
博道叁佰智航A	007470	391401	0.0041	9307520	0.85
工银聚润6个月持有期混合C	012015	390000	0.0041	9274200	0.33
工银聚润6个月持有期混合A	012014	390000	0.0041	9274200	0.33
天弘安康颐养混合A	420009	388500	0.004	9238530	0.55
天弘安康颐养混合E	013938	388500	0.004	9238530	0.55
天弘安康颐养混合C	009308	388500	0.004	9238530	0.55
广发集轩债券C	017476	380000	0.0039	9036400	0.18
广发集轩债券A	017475	380000	0.0039	9036400	0.18
西部利得国企红利指数增强A	501059	378300	0.0039	8995970	0.67
西部利得国企红利指数增强C	009439	378300	0.0039	8995970	0.67
建信积极配置混合	530012	372700	0.0039	8862810	6
广发安润一年持有期混合C	017012	370000	0.0038	8798600	0.45
广发安润一年持有期混合A	017011	370000	0.0038	8798600	0.45
华安沪深300增强C	000313	358500	0.0037	8525130	0.69
华安沪深300增强A	000312	358500	0.0037	8525130	0.69
宏利稳定混合	162203	353800	0.0037	8413360	4.01
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	009688	345700	0.0036	8220750	4.57
兴全精选混合	163411	341800	0.0036	8128000	0.3
工银价值成长混合C	014176	340600	0.0035	8099470	4.23
工银价值成长混合A	014175	340600	0.0035	8099470	4.23
国联安沪深300ETF	515660	338000	0.0035	8037640	0.47
国联金融鑫选3个月持有混合C	013660	335400	0.0035	7975810	4.69
国联金融鑫选3个月持有混合A	013659	335400	0.0035	7975810	4.69
鹏华沪深300指数增强C	016690	331150	0.0034	7874750	0.8
鹏华沪深300指数增强A	005870	331150	0.0034	7874750	0.8
南方产业智选股票	003956	330200	0.0034	7852160	1.97
富国金融地产行业混合型C	011124	328600	0.0034	7814110	3.14
富国金融地产行业混合型A	006652	328600	0.0034	7814110	3.14
建信上证50ETF	510800	324600	0.0034	7718990	1.2
中海优势精选混合	393001	318500	0.0033	7573930	5.97
西部利得沪深300指数C	673101	317500	0.0033	7550150	0.78
西部利得沪深300指数A	673100	317500	0.0033	7550150	0.78
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	314000	0.0033	7466920	0.53
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	314000	0.0033	7466920	0.53
方正富邦策略轮动混合C	013079	312600	0.0032	7433630	1.91
方正富邦策略轮动混合A	013078	312600	0.0032	7433630	1.91
申万菱信沪深300指数增强A	310318	312200	0.0032	7424120	1.15
申万菱信沪深300指数增强C	007804	312200	0.0032	7424120	1.15
海富通稳固收益债券C	519030	306200	0.0032	7281440	0.25
海富通稳固收益债券A	018042	306200	0.0032	7281440	0.25
博时上证50ETF	510710	304200	0.0032	7233880	1.24
博道红利智航股票C	019125	303300	0.0032	7212470	1.09
博道红利智航股票A	019124	303300	0.0032	7212470	1.09
国寿安保中证沪港深300ETF	517300	303100	0.0032	7207720	0.39
天弘安盈一年持有C	012050	302600	0.0031	7195830	0.28
天弘安盈一年持有A	012049	302600	0.0031	7195830	0.28
中欧融恒平衡混合C	017999	300000	0.0031	7134000	3.72
中欧融恒平衡混合A	017998	300000	0.0031	7134000	3.72
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	299300	0.0031	7117350	0.15
建信央视财经50指数	165312	294900	0.0031	7012720	2.02
万家潜力价值混合C	005401	285200	0.003	6782060	4.32
万家潜力价值混合A	005400	285200	0.003	6782060	4.32
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	283800	0.0029	6748760	0.4
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	283800	0.0029	6748760	0.4
工银增强收益债券A	485105	281485	0.0029	6693710	0.85
工银增强收益债券B	485005	281485	0.0029	6693710	0.85
工银沪深300指数A	481009	279239	0.0029	6640300	0.44
工银沪深300指数C	006937	279239	0.0029	6640300	0.44
兴业成长动力混合C	020106	273100	0.0028	6494320	1.91
兴业成长动力混合A	002597	273100	0.0028	6494320	1.91
广发成长优选混合	000214	273100	0.0028	6494320	2.59
招商安福1年定开债发起式	014887	267200	0.0028	6354020	0.16
诺德新盛C	009710	263831	0.0027	6273900	4.98
诺德新盛A	005290	263831	0.0027	6273900	4.98
华泰柏瑞量化优选混合	000877	260464	0.0027	6193830	0.88
国寿安保沪深300ETF	510380	257409	0.0027	6121190	0.47
华夏智胜价值成长股票C	002872	257400	0.0027	6120970	0.56
华夏智胜价值成长股票A	002871	257400	0.0027	6120970	0.56
宏利睿智稳健混合C	013280	255800	0.0027	6082920	0.36
宏利睿智稳健混合A	003501	255800	0.0027	6082920	0.36
前海开源民裕进取	011429	234000	0.0024	5564520	2.95
鹏华价值驱动混合	008132	230500	0.0024	5481290	2.2
工银招瑞一年持有混合C	014800	228000	0.0024	5421840	0.53
工银招瑞一年持有混合A	014799	228000	0.0024	5421840	0.53
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	226838	0.0024	5394210	0.15
易方达裕惠定开混合发起式A	000436	226838	0.0024	5394210	0.15
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	225400	0.0023	5360010	0.73
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	223700	0.0023	5319590	0.15
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	223700	0.0023	5319590	0.15
嘉实低价策略股票	001577	216600	0.0023	5150750	1.97
大成沪深300指数A	519300	215893	0.0022	5133940	0.44
大成沪深300指数C	007096	215893	0.0022	5133940	0.44
华安可转债债券B类	040023	210000	0.0022	4993800	0.13
华安可转债债券A类	040022	210000	0.0022	4993800	0.13
汇添富绝对收益定开混合C	008140	208000	0.0022	4946240	0.12
汇添富绝对收益定开混合A	000762	208000	0.0022	4946240	0.12
永赢惠添益混合C	011204	201400	0.0021	4789290	1.71
永赢惠添益混合A	011203	201400	0.0021	4789290	1.71
广发集远债券C	016004	200000	0.0021	4756000	0.36
广发集远债券A	016003	200000	0.0021	4756000	0.36
长江红利回报混合型发起式C	013935	200000	0.0021	4756000	2.76
长江红利回报混合型发起式A	013934	200000	0.0021	4756000	2.76
太平价值增长股票C	010897	200000	0.0021	4756000	4.65
太平价值增长股票A	010896	200000	0.0021	4756000	4.65
广发价值回报混合C	004853	200000	0.0021	4756000	0.63
广发价值回报混合A	004852	200000	0.0021	4756000	0.63
国泰沪深300指数A	020011	197900	0.0021	4706060	0.44
国泰沪深300指数C	005867	197900	0.0021	4706060	0.44
博时中证红利ETF	515890	197300	0.0021	4691790	0.75
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	195100	0.002	4639480	0.43
融通领先成长混合(LOF)C	009241	195100	0.002	4639480	0.43
鹏华双债增利债券C	018087	194500	0.002	4625210	0.31
鹏华双债增利债券A	000054	194500	0.002	4625210	0.31
鹏华弘泽混合C	001381	193900	0.002	4610940	2.1
鹏华弘泽混合A	001172	193900	0.002	4610940	2.1
万家180指数	519180	192833	0.002	4585570	0.72
易方达沪深300量化增强	110030	192100	0.002	4568140	0.57
南方金融主题灵活配置混合C	013500	190427	0.002	4528350	0.14
南方金融主题灵活配置混合A	004702	190427	0.002	4528350	0.14
保险证券	515630	187400	0.0019	4456370	4.15
平安沪深300指数量化增强C	005114	187400	0.0019	4456370	1.24
平安沪深300指数量化增强A	005113	187400	0.0019	4456370	1.24
海富通欣荣混合A	519224	186200	0.0019	4427840	1
海富通欣荣混合C	519223	186200	0.0019	4427840	1
交银成长30混合	519727	185500	0.0019	4411190	0.47
中银新财富混合C	002056	181500	0.0019	4316070	0.7
中银新财富混合A	002054	181500	0.0019	4316070	0.7
华泰柏瑞创新动力混合	000967	179106	0.0019	4259140	1.52
天治核心成长混合(LOF)	163503	178700	0.0019	4249490	1.58
银华长荣混合A	011855	178300	0.0019	4239970	0.5
国泰上证综合ETF	510760	178000	0.0019	4232840	0.46
博时优享回报混合C	015750	175200	0.0018	4166260	1.26
博时优享回报混合A	015749	175200	0.0018	4166260	1.26
金鹰元和混合C	002682	175100	0.0018	4163880	5.01
金鹰元和混合A	002681	175100	0.0018	4163880	5.01
鹏华上华一年持有期混合C	013354	174100	0.0018	4140100	0.55
鹏华上华一年持有期混合A	013353	174100	0.0018	4140100	0.55
沪深300ETF鹏华	159673	172200	0.0018	4094920	0.49
汇添富沪深300安中指数C	018947	169255	0.0018	4024880	0.14
汇添富沪深300安中指数A	000368	169255	0.0018	4024880	0.14
人保沪深300A	006600	165736	0.0017	3941200	0.45
西部利得量化成长混合C	011228	164300	0.0017	3907050	0.07
西部利得量化成长混合A	000006	164300	0.0017	3907050	0.07
创金合信鑫祺混合C	009006	163800	0.0017	3895160	0.2
创金合信鑫祺混合A	009005	163800	0.0017	3895160	0.2
博道沪深300增强C	007045	161400	0.0017	3838090	0.72
博道沪深300增强A	007044	161400	0.0017	3838090	0.72
太平改革红利精选	005270	159000	0.0017	3781020	3.1
富安达行业轮动混合	001660	157500	0.0016	3745350	3.89
华安双核驱动混合C	013504	155600	0.0016	3700170	6.3
华安双核驱动混合A	006121	155600	0.0016	3700170	6.3
中银战略新兴产业股票C	010812	154800	0.0016	3681140	1.78
中银战略新兴产业股票A	001677	154800	0.0016	3681140	1.78
万家沪深300指数增强C	002671	151053	0.0016	3592040	0.13
万家沪深300指数增强A	002670	151053	0.0016	3592040	0.13
浦银安盛双债增强债券C	006467	150000	0.0016	3567000	0.21
浦银安盛双债增强债券A	006466	150000	0.0016	3567000	0.21
华夏智胜新锐股票C	018729	149800	0.0016	3562240	0.23
华夏智胜新锐股票A	018728	149800	0.0016	3562240	0.23
申万菱信智能驱动股票C	015159	146400	0.0015	3481390	0.64
申万菱信智能驱动股票A	005825	146400	0.0015	3481390	0.64
兴证全球兴裕混合C	014901	146395	0.0015	3481270	0.38
兴证全球兴裕混合A	014900	146395	0.0015	3481270	0.38
工银总回报灵活配置混合C	011477	146100	0.0015	3474260	0.93
工银总回报灵活配置混合A	001140	146100	0.0015	3474260	0.93
易方达上证50指数(LOF)A	502048	145600	0.0015	3462370	1.2
易方达上证50指数(LOF)C	012875	145600	0.0015	3462370	1.2
工银新财富灵活配置混合	000763	144900	0.0015	3445720	1.84
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	142500	0.0015	3388650	1.37
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	142500	0.0015	3388650	1.37
万家欣远混合C	016164	141700	0.0015	3369630	4.69
万家欣远混合A	016163	141700	0.0015	3369630	4.69
添富中证长三角ETF	512650	140803	0.0015	3348300	0.78
中欧沪深300指数增强E	019656	139600	0.0015	3319690	1.1
中欧沪深300指数增强C	015388	139600	0.0015	3319690	1.1
中欧沪深300指数增强A	015387	139600	0.0015	3319690	1.1
银华估值优势混合	005250	138200	0.0014	3286400	2.61
华安景气驱动一年持有混合C	014178	135500	0.0014	3222190	2.41
华安景气驱动一年持有混合A	014177	135500	0.0014	3222190	2.41
嘉实富时中国A50ETF	512550	134600	0.0014	3200790	1.18
工银产业债券B	000046	131700	0.0014	3131830	0.05
工银产业债券A	000045	131700	0.0014	3131830	0.05
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	131000	0.0014	3115180	0.44
宏利沪深300指数A	162213	130700	0.0014	3108050	0.48
宏利行业精选混合A	162204	130700	0.0014	3108050	0.35
宏利行业精选混合C	015601	130700	0.0014	3108050	0.35
宏利沪深300指数C	003548	130700	0.0014	3108050	0.48
汇添富上证综合指数A	470007	127978	0.0013	3043320	0.35
汇添富上证综合指数C	018536	127978	0.0013	3043320	0.35
博道远航混合C	007127	126700	0.0013	3012930	0.29
博道远航混合A	007126	126700	0.0013	3012930	0.29
金鹰稳健成长混合	210004	125400	0.0013	2982010	0.71
博时恒元6个月持有期混合C	011396	120500	0.0013	2865490	2.22
博时恒元6个月持有期混合A	011395	120500	0.0013	2865490	2.22
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	117405	0.0012	2791890	0.75
上证180价值ETF	510030	116304	0.0012	2765710	1.79
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	115800	0.0012	2753720	0.99
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	115800	0.0012	2753720	0.99
平安沪深300ETF	510390	115627	0.0012	2749610	0.46
银华心享一年持有期混合	011173	115100	0.0012	2737080	0.05
国投瑞银金融地产ETF	159933	112614	0.0012	2677960	1.96
工银景气优选混合C	011885	110000	0.0011	2615800	0.5
工银景气优选混合A	011884	110000	0.0011	2615800	0.5
华泰保兴安盈	007385	110000	0.0011	2615800	0.47
华富安享债券	002280	110000	0.0011	2615800	0.57
南方中证小康产业ETF	510160	108937	0.0011	2590520	1.1
鹏华安康一年持有期混合C	012055	108400	0.0011	2577750	0.3
鹏华安康一年持有期混合A	012054	108400	0.0011	2577750	0.3
工银新价值灵活配置混合C	012237	107900	0.0011	2565860	3.14
工银新价值灵活配置混合A	001648	107900	0.0011	2565860	3.14
交银上证180公司治理ETF	510010	106399	0.0011	2530170	1.16
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	106200	0.0011	2525440	0.54
浦银安盛沪深300指数增强C	019210	106200	0.0011	2525440	0.54
博时量化多策略股票C	005636	105500	0.0011	2508790	0.37
博时量化多策略股票A	005635	105500	0.0011	2508790	0.37
汇添富红利增长混合C	006260	104800	0.0011	2492140	0.29
汇添富红利增长混合A	006259	104800	0.0011	2492140	0.29
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	104600	0.0011	2487390	0.34
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	104600	0.0011	2487390	0.34
融通巨潮100指数A/B	161607	104396	0.0011	2482540	0.54
融通巨潮100指数C	004874	104396	0.0011	2482540	0.54
财通沪深300指数增强	005850	103600	0.0011	2463610	0.42
汇安沪深300增强C	003885	103300	0.0011	2456470	1.15
汇安沪深300增强A	003884	103300	0.0011	2456470	1.15
工银上证50ETF	510850	102200	0.0011	2430320	1.26
鹏华稳享一年持有期混合C	015259	100100	0.001	2380380	0.68
鹏华稳享一年持有期混合A	015258	100100	0.001	2380380	0.68
万家新机遇价值驱动A	161910	100000	0.001	2378000	4.63
浦银安盛稳健丰利债券C	009944	100000	0.001	2378000	0.58
浦银安盛稳健丰利债券A	009943	100000	0.001	2378000	0.58
万家新机遇价值驱动C	006085	100000	0.001	2378000	4.63
东方红汇利债券C	002652	100000	0.001	2378000	0.05
东方红汇利债券A	002651	100000	0.001	2378000	0.05
前海开源股息率100强股票A	000916	99600	0.001	2368490	0.94
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	99586	0.001	2368160	0.58
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	99586	0.001	2368160	0.58
银华行业轮动混合	006302	98600	0.001	2344710	0.82
银河收益混合	151002	97900	0.001	2328060	0.32
国泰沪深300增强策略ETF	561300	96900	0.001	2304280	0.2
工银灵活配置混合A	487016	96700	0.001	2299530	0.52
工银灵活配置混合B	001428	96700	0.001	2299530	0.52
华泰保兴科荣C	009125	95000	0.001	2259100	0.65
华泰保兴科荣A	009124	95000	0.001	2259100	0.65
嘉实稳宏债券C	003459	94800	0.001	2254340	0.15
嘉实稳宏债券A	003458	94800	0.001	2254340	0.15
东财上证50C	008241	91700	0.001	2180630	1.21
东财上证50A	008240	91700	0.001	2180630	1.21
华安鼎安优选一年持有混合C	015134	91081	0.0009	2165910	1.12
华安鼎安优选一年持有混合A	015133	91081	0.0009	2165910	1.12
工银月月薪定期支付债券C	002492	90000	0.0009	2140200	0.85
工银月月薪定期支付债券A	000236	90000	0.0009	2140200	0.85
嘉实安益混合A	016322	89800	0.0009	2135440	0.09
嘉实安益混合C	003187	89800	0.0009	2135440	0.09
中信保诚中证800金融指数(LOF)A	165521	89209	0.0009	2121390	1.79
中信保诚中证800金融指数(LOF)C	013121	89209	0.0009	2121390	1.79
东方红中证竞争力指数C	007658	87200	0.0009	2073620	0.44
东方红中证竞争力指数A	007657	87200	0.0009	2073620	0.44
中信保诚红利精选C	008092	86400	0.0009	2054590	2.62
中信保诚红利精选A	008091	86400	0.0009	2054590	2.62
金鹰策略配置混合	210008	86300	0.0009	2052210	0.4
天弘永利优佳混合C	013570	85800	0.0009	2040320	0.12
天弘永利优佳混合A	013569	85800	0.0009	2040320	0.12
嘉实基本面50ETF	512750	85175	0.0009	2025460	1.3
易方达瑞智混合E	001807	84700	0.0009	2014170	0.32
易方达瑞智混合I	001806	84700	0.0009	2014170	0.32
永赢沪深300C	007539	83700	0.0009	1990390	0.44
永赢沪深300A	007538	83700	0.0009	1990390	0.44
建信MSCI中国A股指数增强C	007807	81900	0.0009	1947580	0.77
建信MSCI中国A股指数增强A	007806	81900	0.0009	1947580	0.77
农银沪深300指数A	660008	80241	0.0008	1908130	0.44
农银沪深300指数C	005152	80241	0.0008	1908130	0.44
国联央视50ETF	159965	80200	0.0008	1907160	2.24
华泰保兴鑫成优选混合C	016275	80000	0.0008	1902400	2.36
华泰保兴鑫成优选混合A	016274	80000	0.0008	1902400	2.36
前海开源沪深300指数C	015671	79673	0.0008	1894620	0.44
前海开源沪深300指数A	000656	79673	0.0008	1894620	0.44
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	79157	0.0008	1882350	0.43
广发金融地产精选股票C	012245	78000	0.0008	1854840	2.7
广发金融地产精选股票A	012244	78000	0.0008	1854840	2.7
南方高质量优选混合C	014947	77900	0.0008	1852460	0.48
南方高质量优选混合A	014946	77900	0.0008	1852460	0.48
工银瑞盈18个月定开债券	003341	77100	0.0008	1833440	0.32
华润元大富时中国A50指数C	010573	76900	0.0008	1828680	1.14
华润元大富时中国A50指数A	000835	76900	0.0008	1828680	1.14
鹏华价值精选股票	206012	76600	0.0008	1821550	0.92
前海开源成份精选混合	011588	74900	0.0008	1781120	2.82
前海开源价值策略股票	005328	74100	0.0008	1762100	4.17
华泰柏瑞积极成长混合	460002	73300	0.0008	1743070	0.33
前海开源一带一路混合C	002080	73300	0.0008	1743070	2.99
前海开源一带一路混合A	001209	73300	0.0008	1743070	2.99
鹏华策略回报混合	004986	72700	0.0008	1728810	0.25
金元顺安消费主题混合	620006	72300	0.0008	1719290	1.15
博道启航混合C	006161	71500	0.0007	1700270	0.43
博道启航混合A	006160	71500	0.0007	1700270	0.43
华安招裕一年持有混合C	016864	70600	0.0007	1678870	0.15
华安招裕一年持有混合A	016863	70600	0.0007	1678870	0.15
长信沪深300指数C	007448	70138	0.0007	1667880	0.52
长信沪深300指数A	005137	70138	0.0007	1667880	0.52
金鹰远见优选混合C	014514	69700	0.0007	1657470	0.82
金鹰远见优选混合A	014513	69700	0.0007	1657470	0.82
中信保诚至选混合C	003380	69200	0.0007	1645580	0.26
中信保诚至选混合A	003379	69200	0.0007	1645580	0.26
民生加银金融优选混合C	014041	68200	0.0007	1621800	7.6
民生加银金融优选混合A	014040	68200	0.0007	1621800	7.6
鹏华宁华一年持有期混合C	011415	67800	0.0007	1612280	0.55
鹏华宁华一年持有期混合A	011414	67800	0.0007	1612280	0.55
南方上证50指数增强发起C	008057	67600	0.0007	1607530	0.79
南方上证50指数增强发起A	008056	67600	0.0007	1607530	0.79
华安沪深300ETF	515390	67500	0.0007	1605150	0.45
景顺长城沪深300指数增强C	015679	67300	0.0007	1600390	0.04
景顺长城沪深300指数增强A	000311	67300	0.0007	1600390	0.04
国泰量化策略收益混合C	015582	67000	0.0007	1593260	1.23
国泰量化策略收益混合A	000199	67000	0.0007	1593260	1.23
嘉实量化阿尔法混合	070017	66400	0.0007	1578990	1.37
建信沪深300指数(LOF)	165309	65200	0.0007	1550460	0.43
西部利得中证1000指数增强C	018158	65000	0.0007	1545700	0.1
西部利得中证1000指数增强A	018157	65000	0.0007	1545700	0.1
前海开源裕和混合C	007502	64900	0.0007	1543320	0.52
前海开源裕和混合A	004218	64900	0.0007	1543320	0.52
万家上证50ETF	510680	64000	0.0007	1521920	1.26
中欧国企红利混合C	019016	63600	0.0007	1512410	0.59
中欧国企红利混合A	019015	63600	0.0007	1512410	0.59
鹏华悦享一年持有期混合C	017082	63200	0.0007	1502900	0.3
鹏华悦享一年持有期混合A	017081	63200	0.0007	1502900	0.3
博时恒润6个月持有期混合C	013434	63000	0.0007	1498140	2.23
博时恒润6个月持有期混合A	013433	63000	0.0007	1498140	2.23
鹏华前海万科REITS	184801	62000	0.0006	1474360	0.05
华安上证50ETF	510190	61900	0.0006	1471980	1.26
诺安沪深300增强A	320014	61700	0.0006	1467230	0.5
诺安沪深300增强C	010352	61700	0.0006	1467230	0.5
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	60642	0.0006	1442070	0.42
红塔红土盛利混合C	012217	60000	0.0006	1426800	0.89
红塔红土盛利混合A	012216	60000	0.0006	1426800	0.89
鹏扬红利优选混合C	009103	60000	0.0006	1426800	1.07
鹏扬红利优选混合A	009102	60000	0.0006	1426800	1.07
长信量化先锋混合A	519983	58800	0.0006	1398260	0.25
长信量化先锋混合C	004221	58800	0.0006	1398260	0.25
中欧量化驱动混合A	001980	57900	0.0006	1376860	0.07
招商品质生活混合C	012197	57800	0.0006	1374480	0.08
招商品质生活混合A	012196	57800	0.0006	1374480	0.08
中银卓越成长混合C	016896	57400	0.0006	1364970	0.15
中银卓越成长混合A	016895	57400	0.0006	1364970	0.15
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	57100	0.0006	1357840	0.89
浙商沪深300指数增强(LOF)C	014372	57100	0.0006	1357840	0.89
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	56558	0.0006	1344950	0.44
中信保诚至瑞混合C	003433	56400	0.0006	1341190	0.39
中信保诚至瑞混合A	003432	56400	0.0006	1341190	0.39
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	011553	55000	0.0006	1307900	0.3
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	011552	55000	0.0006	1307900	0.3
大成正向回报灵活配置混合C	019207	54600	0.0006	1298390	2.59
大成正向回报灵活配置混合A	001365	54600	0.0006	1298390	2.59
建信上证社会责任ETF	510090	54169	0.0006	1288140	2
中欧互通精选混合A	166007	54100	0.0006	1286500	0.29
招商丰拓灵活混合C	004933	54100	0.0006	1286500	0.17
招商丰拓灵活混合A	004932	54100	0.0006	1286500	0.17
中欧互通精选混合E	001884	54100	0.0006	1286500	0.29
九泰盈泰量化C	011225	54000	0.0006	1284120	2.78
九泰盈泰量化A	011224	54000	0.0006	1284120	2.78
华安物联网主题股票C	016292	53800	0.0006	1279360	0.51
华安物联网主题股票A	001028	53800	0.0006	1279360	0.51
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	53700	0.0006	1276990	0.07
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	53400	0.0006	1269850	0.43

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