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截至日期: |
中航重机(600765)项目:基金持股 | |||||||||
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2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
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0.9192 |
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0.9192 |
257986000 |
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0.8386 |
235363000 |
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0.8386 |
235363000 |
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0.8095 |
227190000 |
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0.8095 |
227190000 |
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0.7808 |
219153000 |
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0.7487 |
210125000 |
||||||||
0.7487 |
210125000 |
||||||||
0.6809 |
191100000 |
||||||||
0.6809 |
191100000 |
||||||||
0.6809 |
191100000 |
||||||||
0.6285 |
176400000 |
||||||||
0.6228 |
174800000 |
||||||||
0.5022 |
140953000 |
||||||||
0.4562 |
128037000 |
||||||||
0.3984 |
111828000 |
||||||||
0.3984 |
111828000 |
||||||||
0.3984 |
111828000 |
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0.3587 |
100671000 |
||||||||
0.3587 |
100671000 |
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0.3568 |
100148000 |
||||||||
0.3568 |
100148000 |
||||||||
0.3498 |
98183400 |
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0.3472 |
97454000 |
||||||||
0.3472 |
97454000 |
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0.3006 |
84359900 |
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84359900 |
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83622700 |
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0.2872 |
80611100 |
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0.2808 |
78817100 |
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0.2808 |
78817100 |
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0.2798 |
78528500 |
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0.2724 |
76440800 |
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69025300 |
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68796000 |
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68099300 |
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0.2426 |
68099300 |
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68019400 |
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0.2424 |
68019400 |
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66432900 |
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60091300 |
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0.2141 |
60091300 |
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||||||||
0.2118 |
59439400 |
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58597900 |
||||||||
0.2088 |
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0.2056 |
57707300 |
||||||||
0.2056 |
57707300 |
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56551500 |
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0.2002 |
56181500 |
||||||||
0.2002 |
56181500 |
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55739800 |
||||||||
0.1986 |
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0.1939 |
54430100 |
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0.1939 |
54430100 |
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45841800 |
||||||||
0.1633 |
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0.1628 |
45686500 |
||||||||
0.1628 |
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0.159 |
44623800 |
||||||||
0.159 |
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43904600 |
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0.147 |
41247000 |
||||||||
0.147 |
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41123600 |
||||||||
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39205500 |
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||||||||
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38220000 |
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38219900 |
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0.1362 |
38219900 |
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0.1362 |
38219900 |
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0.1339 |
37586700 |
||||||||
0.1339 |
37586700 |
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0.1335 |
37464800 |
||||||||
0.1335 |
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0.1331 |
37346300 |
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37297000 |
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0.1315 |
36899700 |
||||||||
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36421400 |
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33197900 |
||||||||
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30422300 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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25811800 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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24242900 |
||||||||
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||||||||
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21868000 |
||||||||
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21521400 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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19987100 |
||||||||
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||||||||
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19824300 |
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17690900 |
||||||||
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||||||||
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16258800 |
||||||||
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16161300 |
||||||||
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||||||||
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15492500 |
||||||||
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||||||||
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15291400 |
||||||||
0.0545 |
15291400 |
||||||||
0.0545 |
15288000 |
||||||||
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15288000 |
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0.0533 |
14959300 |
||||||||
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0.0527 |
14797500 |
||||||||
0.0527 |
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14563700 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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11821400 |
||||||||
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11821400 |
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11758400 |
||||||||
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11742800 |
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||||||||
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||||||||
0.0382 |
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10336200 |
||||||||
0.0368 |
10336200 |
||||||||
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||||||||
0.0368 |
10321300 |
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||||||||
0.036 |
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9935290 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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9597770 |
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||||||||
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9555000 |
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||||||||
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8599500 |
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||||||||
0.0297 |
8323170 |
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||||||||
0.0296 |
8305210 |
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||||||||
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8240230 |
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||||||||
0.0283 |
7939440 |
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7710880 |
||||||||
0.0275 |
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||||||||
0.0272 |
7644000 |
||||||||
0.0272 |
7644000 |
||||||||
0.0255 |
7150960 |
||||||||
0.0255 |
7150960 |
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||||||||
0.0254 |
7138640 |
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||||||||
0.0245 |
6881510 |
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||||||||
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6298660 |
||||||||
0.0224 |
6298660 |
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6206930 |
||||||||
0.0221 |
6206930 |
||||||||
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||||||||
0.0213 |
5983340 |
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||||||||
0.0211 |
5924100 |
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||||||||
0.0209 |
5867530 |
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||||||||
0.0209 |
5859130 |
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5846130 |
||||||||
0.0208 |
5846130 |
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||||||||
0.0205 |
5746380 |
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||||||||
0.0204 |
5733000 |
||||||||
0.0204 |
5733000 |
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||||||||
0.0184 |
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||||||||
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5025930 |
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||||||||
0.0174 |
4896710 |
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||||||||
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||||||||
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4766030 |
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4716350 |
||||||||
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4716350 |
||||||||
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||||||||
0.0161 |
4527160 |
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||||||||
0.0157 |
4395300 |
||||||||
0.0157 |
4395300 |
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||||||||
0.0155 |
4349440 |
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4138670 |
||||||||
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4138670 |
||||||||
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||||||||
0.0141 |
3955770 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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3822000 |
||||||||
0.0136 |
3822000 |
||||||||
0.0136 |
3822000 |
||||||||
0.0136 |
3822000 |
||||||||
0.0136 |
3822000 |
||||||||
0.0136 |
3822000 |
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||||||||
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3799070 |
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||||||||
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||||||||
0.0119 |
3344250 |
||||||||
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||||||||
0.0112 |
3139770 |
||||||||
0.0112 |
3139770 |
||||||||
0.0112 |
3139770 |
||||||||
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||||||||
0.0111 |
3117240 |
||||||||
0.0111 |
3107290 |
||||||||
0.0111 |
3107290 |
||||||||
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3070980 |
||||||||
0.0109 |
3070980 |
||||||||
0.0108 |
3017470 |
||||||||
0.0108 |
3017470 |
||||||||
0.0107 |
2990720 |
||||||||
0.0107 |
2990720 |
||||||||
0.0106 |
2981160 |
||||||||
0.0105 |
2960140 |
||||||||
0.0105 |
2960140 |
||||||||
0.0102 |
2866500 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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193011 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0004 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0003 |
95550 |
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||||||||
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95167.8 |
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||||||||
0.0003 |
92874.6 |
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91728 |
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85995 |
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||||||||
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66885 |
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||||||||
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64974 |
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63063 |
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63063 |
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||||||||
0.0002 |
60387.6 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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57330 |
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45864 |
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||||||||
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45481.8 |
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||||||||
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40131 |
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26754 |
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||||||||
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24843 |
||||||||
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24843 |
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24843 |
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||||||||
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22932 |
||||||||
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22932 |
||||||||
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22932 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
21021 |
||||||||
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21021 |
||||||||
0.0001 |
21021 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
19110 |
||||||||
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19110 |
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19110 |
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||||||||
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17199 |
||||||||
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17199 |
||||||||
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17199 |
||||||||
0.0001 |
16434.6 |
||||||||
0.0001 |
16434.6 |
||||||||
0.0001 |
15288 |
||||||||
0.0001 |
15288 |
||||||||
0 |
13377 |
||||||||
0 |
13377 |
||||||||
0 |
11466 |
||||||||
0 |
11466 |
||||||||
0 |
11466 |
||||||||
0 |
11466 |
||||||||
0 |
11122 |
||||||||
0 |
9555 |
||||||||
0 |
9555 |
||||||||
0 |
7644 |
||||||||
0 |
7644 |
||||||||
0 |
7644 |
||||||||
0 |
7644 |
||||||||
0 |
3822 |
||||||||
0 |
3822 |
||||||||
0 |
1911 |
||||||||
0 |
1911 |
||||||||
0 |
1528.8 |
||||||||
0 |
1528.8 |
||||||||
0 |
840.84 |
||||||||
0 |
840.84 |
||||||||
0 |
535.08 |
||||||||
0 |
535.08 |
||||||||
0 |
38.22 |
||||||||
2023-11-20 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0306 |
10111500 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3987 |
509112000 |
||||||||
1.3987 |
509112000 |
||||||||
1.3268 |
482963000 |
||||||||
1.3268 |
482963000 |
||||||||
1.1141 |
405510000 |
||||||||
0.8864 |
322662000 |
||||||||
0.8864 |
322662000 |
||||||||
0.7727 |
281265000 |
||||||||
0.6533 |
237789000 |
||||||||
0.6407 |
233198000 |
||||||||
0.6407 |
233198000 |
||||||||
0.5523 |
201042000 |
||||||||
0.5523 |
201042000 |
||||||||
0.5523 |
201042000 |
||||||||
0.4773 |
173740000 |
||||||||
0.4431 |
161271000 |
||||||||
0.4431 |
161271000 |
||||||||
0.4113 |
149704000 |
||||||||
0.4113 |
149704000 |
||||||||
0.4051 |
147436000 |
||||||||
0.4051 |
147436000 |
||||||||
0.4051 |
147436000 |
||||||||
0.3848 |
140079000 |
||||||||
0.3848 |
140079000 |
||||||||
0.3843 |
139895000 |
||||||||
0.3843 |
139895000 |
||||||||
0.3626 |
131989000 |
||||||||
0.3524 |
128284000 |
||||||||
0.3524 |
128284000 |
||||||||
0.3413 |
124244000 |
||||||||
0.3413 |
124244000 |
||||||||
0.3234 |
117723000 |
||||||||
0.3127 |
113813000 |
||||||||
0.3127 |
113813000 |
||||||||
0.2961 |
107773000 |
||||||||
0.2909 |
105903000 |
||||||||
0.2499 |
90961400 |
||||||||
0.2499 |
90961400 |
||||||||
0.2251 |
81929300 |
||||||||
0.2172 |
79064000 |
||||||||
0.2172 |
79064000 |
||||||||
0.2093 |
76174200 |
||||||||
0.2007 |
73049000 |
||||||||
0.2007 |
73049000 |
||||||||
0.1568 |
57078600 |
||||||||
0.1568 |
57078600 |
||||||||
0.1559 |
56754900 |
||||||||
0.1559 |
56754900 |
||||||||
0.1465 |
53307400 |
||||||||
0.1414 |
51476700 |
||||||||
0.1414 |
51476700 |
||||||||
0.1414 |
51476700 |
||||||||
0.1412 |
51404200 |
||||||||
0.1364 |
49640000 |
||||||||
0.1364 |
49640000 |
||||||||
0.1343 |
48885700 |
||||||||
0.1343 |
48885700 |
||||||||
0.1293 |
47053700 |
||||||||
0.1293 |
47053700 |
||||||||
0.1182 |
43042300 |
||||||||
0.1182 |
43042300 |
||||||||
0.1133 |
41257300 |
||||||||
0.1133 |
41257300 |
||||||||
0.1061 |
38607600 |
||||||||
0.1061 |
38607600 |
||||||||
0.1038 |
37795400 |
||||||||
0.1038 |
37795400 |
||||||||
0.0989 |
35989000 |
||||||||
0.0952 |
34638400 |
||||||||
0.0952 |
34638400 |
||||||||
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||||||||
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31714000 |
||||||||
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30915800 |
||||||||
0.0849 |
30915800 |
||||||||
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29784000 |
||||||||
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29488600 |
||||||||
0.081 |
29488600 |
||||||||
0.0764 |
27798400 |
||||||||
0.0764 |
27798400 |
||||||||
0.0728 |
26486900 |
||||||||
0.0728 |
26486900 |
||||||||
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24478500 |
||||||||
0.0595 |
21665400 |
||||||||
0.0595 |
21665400 |
||||||||
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21283200 |
||||||||
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21042000 |
||||||||
0.0571 |
20801600 |
||||||||
0.0571 |
20801600 |
||||||||
0.0566 |
20618000 |
||||||||
0.0566 |
20618000 |
||||||||
0.0566 |
20600600 |
||||||||
0.055 |
20005800 |
||||||||
0.055 |
20005800 |
||||||||
0.0547 |
19915600 |
||||||||
0.0525 |
19101500 |
||||||||
0.0525 |
19101500 |
||||||||
0.0503 |
18293600 |
||||||||
0.0496 |
18059000 |
||||||||
0.0496 |
18059000 |
||||||||
0.047 |
17114900 |
||||||||
0.047 |
17114900 |
||||||||
0.047 |
17114900 |
||||||||
0.0445 |
16179700 |
||||||||
0.0445 |
16179700 |
||||||||
0.0436 |
15884800 |
||||||||
0.0419 |
15233900 |
||||||||
0.0402 |
14641300 |
||||||||
0.0402 |
14641300 |
||||||||
0.0359 |
13057400 |
||||||||
0.0341 |
12410000 |
||||||||
0.0341 |
12410000 |
||||||||
0.0312 |
11365100 |
||||||||
0.0312 |
11365100 |
||||||||
0.0307 |
11169000 |
||||||||
0.0282 |
10263100 |
||||||||
0.0282 |
10263100 |
||||||||
0.0279 |
10146400 |
||||||||
0.0279 |
10146400 |
||||||||
0.0273 |
9928000 |
||||||||
0.0265 |
9627680 |
||||||||
0.0261 |
9513510 |
||||||||
0.0261 |
9513510 |
||||||||
0.0239 |
8687000 |
||||||||
0.0239 |
8687000 |
||||||||
0.0236 |
8605090 |
||||||||
0.0236 |
8605090 |
||||||||
0.0222 |
8064020 |
||||||||
0.0222 |
8064020 |
||||||||
0.0209 |
7609810 |
||||||||
0.0209 |
7609810 |
||||||||
0.0205 |
7467340 |
||||||||
0.0204 |
7443520 |
||||||||
0.0204 |
7443520 |
||||||||
0.0204 |
7443520 |
||||||||
0.019 |
6902440 |
||||||||
0.019 |
6902440 |
||||||||
0.0175 |
6371290 |
||||||||
0.0175 |
6371290 |
||||||||
0.0158 |
5750790 |
||||||||
0.0158 |
5750790 |
||||||||
0.0153 |
5557200 |
||||||||
0.0153 |
5557200 |
||||||||
0.015 |
5457920 |
||||||||
0.0137 |
4998750 |
||||||||
0.0137 |
4998750 |
||||||||
0.0095 |
3474800 |
||||||||
0.0095 |
3474800 |
||||||||
0.0094 |
3420690 |
||||||||
0.0094 |
3420690 |
||||||||
0.0089 |
3253900 |
||||||||
0.0089 |
3253900 |
||||||||
0.0088 |
3201780 |
||||||||
0.0088 |
3201780 |
||||||||
0.0084 |
3060310 |
||||||||
0.0084 |
3060310 |
||||||||
0.0082 |
2975920 |
||||||||
0.0082 |
2975920 |
||||||||
0.0081 |
2938690 |
||||||||
0.0081 |
2938690 |
||||||||
0.0078 |
2829480 |
||||||||
0.0078 |
2829480 |
||||||||
0.0071 |
2581280 |
||||||||
0.0068 |
2482000 |
||||||||
0.0068 |
2482000 |
||||||||
0.006 |
2184160 |
||||||||
0.006 |
2184160 |
||||||||
0.0058 |
2102250 |
||||||||
0.0058 |
2102250 |
||||||||
0.0047 |
1710100 |
||||||||
0.0046 |
1668900 |
||||||||
0.0046 |
1668900 |
||||||||
0.0044 |
1583490 |
||||||||
0.0044 |
1583490 |
||||||||
0.0039 |
1429630 |
||||||||
0.0039 |
1429630 |
||||||||
0.0033 |
1191360 |
||||||||
0.0033 |
1191360 |
||||||||
0.0031 |
1111940 |
||||||||
0.0031 |
1111940 |
||||||||
0.003 |
1106970 |
||||||||
0.003 |
1106970 |
||||||||
0.0028 |
1007690 |
||||||||
0.0028 |
1007690 |
||||||||
0.0026 |
940678 |
||||||||
0.0026 |
940678 |
||||||||
0.0026 |
935714 |
||||||||
0.0026 |
935714 |
||||||||
0.0021 |
759492 |
||||||||
0.0021 |
759492 |
||||||||
0.0017 |
632910 |
||||||||
0.0017 |
620500 |
||||||||
0.0017 |
620500 |
||||||||
0.0017 |
615536 |
||||||||
0.0016 |
583270 |
||||||||
0.0016 |
583270 |
||||||||
0.0014 |
516256 |
||||||||
0.0014 |
516256 |
||||||||
0.0012 |
446760 |
||||||||
0.0012 |
446760 |
||||||||
0.0011 |
387192 |
||||||||
0.0011 |
387192 |
||||||||
0.0007 |
270538 |
||||||||
0.0007 |
270538 |
||||||||
0.0007 |
248200 |
||||||||
0.0007 |
248200 |
||||||||
0.0006 |
223380 |
||||||||
0.0006 |
223380 |
||||||||
0.0001 |
32266 |
||||||||
0.0001 |
32266 |
||||||||
0.0001 |
27302 |
||||||||
0.0001 |
27302 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3987 |
543777000 |
||||||||
1.3987 |
543777000 |
||||||||
1.3548 |
526736000 |
||||||||
1.3548 |
526736000 |
||||||||
1.1141 |
433122000 |
||||||||
0.8183 |
318122000 |
||||||||
0.8183 |
318122000 |
||||||||
0.7522 |
292447000 |
||||||||
0.7522 |
292447000 |
||||||||
0.6767 |
263069000 |
||||||||
0.6148 |
239011000 |
||||||||
0.5946 |
231167000 |
||||||||
0.5946 |
231167000 |
||||||||
0.5946 |
231167000 |
||||||||
0.4798 |
186550000 |
||||||||
0.4773 |
185569000 |
||||||||
0.465 |
180777000 |
||||||||
0.465 |
180777000 |
||||||||
0.4431 |
172252000 |
||||||||
0.4431 |
172252000 |
||||||||
0.4427 |
172106000 |
||||||||
0.4427 |
172106000 |
||||||||
0.4427 |
172106000 |
||||||||
0.4311 |
167599000 |
||||||||
0.4196 |
163125000 |
||||||||
0.4196 |
163125000 |
||||||||
0.405 |
157472000 |
||||||||
0.405 |
157472000 |
||||||||
0.3888 |
151154000 |
||||||||
0.3888 |
151154000 |
||||||||
0.3754 |
145959000 |
||||||||
0.3754 |
145959000 |
||||||||
0.3724 |
144785000 |
||||||||
0.3546 |
137843000 |
||||||||
0.3546 |
137843000 |
||||||||
0.3524 |
137019000 |
||||||||
0.3524 |
137019000 |
||||||||
0.3423 |
133071000 |
||||||||
0.3423 |
133071000 |
||||||||
0.3073 |
119482000 |
||||||||
0.3073 |
119482000 |
||||||||
0.2999 |
116585000 |
||||||||
0.2958 |
115014000 |
||||||||
0.2958 |
115014000 |
||||||||
0.2631 |
102298000 |
||||||||
0.2591 |
100739000 |
||||||||
0.247 |
96044200 |
||||||||
0.247 |
96044200 |
||||||||
0.2463 |
95754100 |
||||||||
0.2427 |
94358600 |
||||||||
0.2427 |
94358600 |
||||||||
0.2305 |
89603000 |
||||||||
0.2305 |
89603000 |
||||||||
0.218 |
84741700 |
||||||||
0.218 |
84741700 |
||||||||
0.2093 |
81360900 |
||||||||
0.191 |
74252900 |
||||||||
0.19 |
73872700 |
||||||||
0.19 |
73872700 |
||||||||
0.1872 |
72785900 |
||||||||
0.1872 |
72785900 |
||||||||
0.1872 |
72785900 |
||||||||
0.1823 |
70855900 |
||||||||
0.182 |
70760000 |
||||||||
0.182 |
70760000 |
||||||||
0.1713 |
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