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南京新百(600682)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0053 |
479710 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0062 |
587164 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0946 |
8824620 |
||||||||
0.0835 |
7795970 |
||||||||
0.0741 |
6918240 |
||||||||
0.05 |
4661820 |
||||||||
0.0456 |
4252510 |
||||||||
0.0455 |
4245300 |
||||||||
0.0455 |
4245300 |
||||||||
0.0381 |
3553240 |
||||||||
0.027 |
2515940 |
||||||||
0.027 |
2515940 |
||||||||
0.0258 |
2407810 |
||||||||
0.0258 |
2407810 |
||||||||
0.0228 |
2128260 |
||||||||
0.0143 |
1332860 |
||||||||
0.0078 |
728109 |
||||||||
0.0052 |
483804 |
||||||||
0.0052 |
483804 |
||||||||
0.0044 |
408894 |
||||||||
0.0044 |
406908 |
||||||||
0.0043 |
397296 |
||||||||
0.0043 |
397296 |
||||||||
0.0042 |
389831 |
||||||||
0.0039 |
362052 |
||||||||
0.0039 |
362052 |
||||||||
0.0032 |
299574 |
||||||||
0.0032 |
299574 |
||||||||
0.0031 |
288360 |
||||||||
0.0031 |
288360 |
||||||||
0.0024 |
228285 |
||||||||
0.0024 |
226683 |
||||||||
0.0023 |
216270 |
||||||||
0.0023 |
216270 |
||||||||
0.0022 |
203454 |
||||||||
0.0021 |
196245 |
||||||||
0.0021 |
196245 |
||||||||
0.002 |
185031 |
||||||||
0.002 |
185031 |
||||||||
0.0018 |
170613 |
||||||||
0.0018 |
170613 |
||||||||
0.0013 |
122553 |
||||||||
0.0013 |
122553 |
||||||||
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88110 |
||||||||
0.0007 |
64881 |
||||||||
0.0007 |
64881 |
||||||||
0.0005 |
50463 |
||||||||
0.0005 |
50463 |
||||||||
0.0005 |
46458 |
||||||||
0.0005 |
46458 |
||||||||
0.0005 |
46458 |
||||||||
0.0004 |
39249 |
||||||||
0.0004 |
39249 |
||||||||
0.0004 |
38448 |
||||||||
0.0004 |
38448 |
||||||||
0.0001 |
10413 |
||||||||
0.0001 |
10413 |
||||||||
0.0001 |
8010 |
||||||||
0.0001 |
8010 |
||||||||
0 |
1602 |
||||||||
0 |
1602 |
||||||||
0 |
801 |
||||||||
0 |
801 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0976 |
10381500 |
||||||||
0.0621 |
6600990 |
||||||||
0.058 |
6171880 |
||||||||
0.058 |
6165490 |
||||||||
0.0573 |
6093360 |
||||||||
0.0546 |
5813070 |
||||||||
0.0206 |
2192110 |
||||||||
0.0206 |
2192110 |
||||||||
0.0095 |
1012520 |
||||||||
0.0095 |
1012520 |
||||||||
0.0086 |
913000 |
||||||||
0.0086 |
913000 |
||||||||
0.005 |
531366 |
||||||||
0.0044 |
466068 |
||||||||
0.0032 |
337810 |
||||||||
0.0027 |
289421 |
||||||||
0.0027 |
289421 |
||||||||
0.0024 |
253814 |
||||||||
0.0022 |
230989 |
||||||||
0.0022 |
230989 |
||||||||
0.0015 |
157949 |
||||||||
0.0015 |
157949 |
||||||||
0.0014 |
152471 |
||||||||
0.0007 |
71214 |
||||||||
0.0007 |
71214 |
||||||||
0.0004 |
46563 |
||||||||
0.0004 |
44737 |
||||||||
0.0004 |
44737 |
||||||||
0.0004 |
39259 |
||||||||
0.0004 |
39259 |
||||||||
0.0003 |
31042 |
||||||||
0.0003 |
31042 |
||||||||
0.0001 |
11869 |
||||||||
0.0001 |
11869 |
||||||||
0 |
3652 |
||||||||
0 |
3652 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0507 |
5920820 |
||||||||
0.0229 |
2679150 |
||||||||
0.0049 |
576150 |
||||||||
0.0044 |
511501 |
||||||||
0.0039 |
460920 |
||||||||
0.0037 |
431862 |
||||||||
0.0023 |
267534 |
||||||||
0.0022 |
261522 |
||||||||
0.0022 |
261522 |
||||||||
0.0014 |
161322 |
||||||||
0.0014 |
161322 |
||||||||
0.001 |
116232 |
||||||||
0.001 |
116232 |
||||||||
0.0005 |
60120 |
||||||||
0.0003 |
39078 |
||||||||
0.0003 |
39078 |
||||||||
0.0003 |
37074 |
||||||||
0.0003 |
34068 |
||||||||
0.0002 |
19368.7 |
||||||||
0 |
1002 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0258 |
3538580 |
||||||||
0.0249 |
3408050 |
||||||||
0.0249 |
3408050 |
||||||||
0.0163 |
2238870 |
||||||||
0.0126 |
1726370 |
||||||||
0.0126 |
1726370 |
||||||||
0.0084 |
1157180 |
||||||||
0.0084 |
1157180 |
||||||||
0.007 |
958440 |
||||||||
0.007 |
958440 |
||||||||
0.0055 |
747936 |
||||||||
0.0044 |
600324 |
||||||||
0.0042 |
570360 |
||||||||
0.0033 |
449232 |
||||||||
0.0033 |
449232 |
||||||||
0.0021 |
291648 |
||||||||
0.0014 |
189336 |
||||||||
0.0014 |
189336 |
||||||||
0.0007 |
92904 |
||||||||
0.0007 |
92904 |
||||||||
0.0005 |
65856 |
||||||||
0.0004 |
54096 |
||||||||
0.0004 |
49392 |
||||||||
0.0003 |
42724.1 |
||||||||
0.0002 |
34104 |
||||||||
0.0002 |
34104 |
||||||||
0.0002 |
32928 |
||||||||
0.0002 |
22344 |
||||||||
0.0002 |
22344 |
||||||||
0.0002 |
21168 |
||||||||
0 |
3528 |
||||||||
0 |
3528 |
||||||||
0 |
2352 |
||||||||
0 |
2352 |
||||||||
0 |
11.76 |
||||||||
0 |
11.76 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0225 |
2634710 |
||||||||
0.0085 |
995940 |
||||||||
0.0044 |
513543 |
||||||||
0.0039 |
456251 |
||||||||
0.0035 |
414472 |
||||||||
0.0024 |
280433 |
||||||||
0.0023 |
269608 |
||||||||
0.0013 |
150900 |
||||||||
0.0008 |
97582 |
||||||||
0.0008 |
97582 |
||||||||
0.0006 |
69414 |
||||||||
0.0006 |
69414 |
||||||||
0.0005 |
59354 |
||||||||
0.0004 |
43258 |
||||||||
0.0004 |
42252 |
||||||||
0.0003 |
36548 |
||||||||
0.0003 |
30180 |
||||||||
0.0003 |
30180 |
||||||||
0.0002 |
24144 |
||||||||
0.0002 |
23138 |
||||||||
0.0001 |
16096 |
||||||||
0.0001 |
13078 |
||||||||
0.0001 |
13078 |
||||||||
0 |
1006 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5219 |
68457700 |
||||||||
0.5219 |
68457700 |
||||||||
0.1624 |
21303900 |
||||||||
0.1624 |
21303900 |
||||||||
0.0234 |
3073980 |
||||||||
0.006 |
784293 |
||||||||
0.0044 |
574800 |
||||||||
0.0035 |
460534 |
||||||||
0.0027 |
357798 |
||||||||
0.0026 |
342304 |
||||||||
0.0007 |
97049.9 |
||||||||
0.0005 |
61930 |
||||||||
0.0002 |
24772 |
||||||||
0.0002 |
24772 |
||||||||
0.0002 |
23646 |
||||||||
0.0001 |
11260 |
||||||||
0.0001 |
11260 |
||||||||
2020-11-23 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0007 |
92568.1 |
||||||||
0.0007 |
92568.1 |
||||||||
0.0007 |
92568.1 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.007 |
794499 |
||||||||
0.0069 |
779766 |
||||||||
0.0043 |
485706 |
||||||||
0.0043 |
485706 |
||||||||
0.0041 |
465183 |
||||||||
0.0026 |
295074 |
||||||||
0.0024 |
274794 |
||||||||
0.0009 |
96482.1 |
||||||||
0.0009 |
96482.1 |
||||||||
0.0009 |
96482.1 |
||||||||
0.0006 |
69966 |
||||||||
0.0003 |
38532 |
||||||||
0.0001 |
6084 |
||||||||
0.0001 |
6084 |
||||||||
0 |
4056 |
||||||||
0 |
4056 |
||||||||
0 |
4056 |
||||||||
0 |
4056 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0086 |
868449 |
||||||||
0.0086 |
868449 |
||||||||
0.0064 |
650609 |
||||||||
0.0048 |
484026 |
||||||||
0.0046 |
461016 |
||||||||
0.0043 |
437763 |
||||||||
0.0032 |
328575 |
||||||||
0.0022 |
227475 |
||||||||
0.0008 |
82629 |
||||||||
0.0008 |
82629 |
||||||||
0.0008 |
82629 |
||||||||
0.0008 |
80880 |
||||||||
0.0001 |
8088 |
||||||||
0.0001 |
8088 |
||||||||
0.0001 |
7077 |
||||||||
0.0001 |
7077 |
||||||||
0 |
3033 |
||||||||
0 |
2022 |
||||||||
0 |
2022 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0296 |
3354550 |
||||||||
0.0296 |
3354550 |
||||||||
0.0074 |
835277 |
||||||||
0.0062 |
698687 |
||||||||
0.0055 |
628836 |
||||||||
0.0043 |
489723 |
||||||||
0.0041 |
464841 |
||||||||
0.0036 |
407160 |
||||||||
0.0021 |
235248 |
||||||||
0.0017 |
193401 |
||||||||
0.0009 |
105183 |
||||||||
0.0009 |
102921 |
||||||||
0.0009 |
102921 |
||||||||
0.0008 |
92436.6 |
||||||||
0.0008 |
92436.6 |
||||||||
0.0008 |
92436.6 |
||||||||
0.0004 |
48633 |
||||||||
0.0004 |
48633 |
||||||||
0.0003 |
30537 |
||||||||
0.0003 |
30537 |
||||||||
0.0002 |
23751 |
||||||||
0.0001 |
10179 |
||||||||
0.0001 |
10179 |
||||||||
2019-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.011 |
1779710 |
||||||||
0.0041 |
664144 |
||||||||
0.002 |
322400 |
||||||||
0.002 |
322400 |
||||||||
0.0006 |
98332 |
||||||||
0.0006 |
98332 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0227 |
1941260 |
||||||||
0.0227 |
1941260 |
||||||||
0.0117 |
1003590 |
||||||||
0.0069 |
590473 |
||||||||
0.0065 |
552051 |
||||||||
0.0053 |
453048 |
||||||||
0.0046 |
392466 |
||||||||
0.0028 |
241450 |
||||||||
0.0018 |
158040 |
||||||||
0.0015 |
126432 |
||||||||
0.0015 |
126432 |
||||||||
0.0012 |
105360 |
||||||||
0.0012 |
101848 |
||||||||
0.0012 |
101848 |
||||||||
0.0011 |
93946 |
||||||||
0.0011 |
90434 |
||||||||
0.0011 |
90434 |
||||||||
0.001 |
89556 |
||||||||
0.001 |
82532 |
||||||||
0.0009 |
79898 |
||||||||
0.0009 |
79898 |
||||||||
0.0009 |
79020 |
||||||||
0.0009 |
75508 |
||||||||
0.0009 |
75508 |
||||||||
0.0008 |
68484 |
||||||||
0.0008 |
64094 |
||||||||
0.0005 |
43900 |
||||||||
0.0005 |
41266 |
||||||||
0.0003 |
28974 |
||||||||
0.0003 |
28974 |
||||||||
0.0003 |
27130.2 |
||||||||
0.0003 |
27130.2 |
||||||||
0.0003 |
25224.9 |
||||||||
0.0003 |
25224.9 |
||||||||
0.0003 |
25224.9 |
||||||||
0.0002 |
15804 |
||||||||
0.0001 |
11414 |
||||||||
0.0001 |
11414 |
||||||||
0.0001 |
4398.78 |
||||||||
0.0001 |
4398.78 |
||||||||
2018-12-26 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0 |
1780 |
||||||||
2018-10-07 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0004 |
41580 |
||||||||
0.0004 |
41580 |
||||||||
2018-08-19 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0 |
3309 |
||||||||
0 |
3309 |
||||||||
0 |
3309 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3486 |
49320000 |
||||||||
0.1394 |
19728700 |
||||||||
0.1369 |
19368400 |
||||||||
0.1162 |
16440000 |
||||||||
0.1043 |
14756500 |
||||||||
0.1025 |
14503400 |
||||||||
0.1025 |
14503400 |
||||||||
0.1025 |
14503400 |
||||||||
0.0969 |
13704400 |
||||||||
0.0461 |
6516820 |
||||||||
0.0433 |
6120610 |
||||||||
0.0349 |
4932000 |
||||||||
0.0295 |
4170830 |
||||||||
0.0271 |
3835450 |
||||||||
0.0233 |
3301150 |
||||||||
0.0175 |
2472580 |
||||||||
0.0143 |
2027050 |
||||||||
0.0116 |
1644000 |
||||||||
0.0103 |
1456420 |
||||||||
0.0103 |
1456420 |
||||||||
0.0092 |
1300400 |
||||||||
0.0092 |
1300400 |
||||||||
0.0092 |
1295470 |
||||||||
0.0088 |
1239590 |
||||||||
0.0088 |
1239590 |
||||||||
0.0083 |
1178750 |
||||||||
0.007 |
987255 |
||||||||
0.0064 |
899268 |
||||||||
0.0056 |
788725 |
||||||||
0.005 |
713496 |
||||||||
0.0046 |
657666 |
||||||||
0.0043 |
611568 |
||||||||
0.0042 |
595128 |
||||||||
0.0042 |
595128 |
||||||||
0.004 |
563892 |
||||||||
0.0039 |
550740 |
||||||||
0.0039 |
550740 |
||||||||
0.0034 |
484980 |
||||||||
0.0034 |
483336 |
||||||||
0.0034 |
475116 |
||||||||
0.003 |
429084 |
||||||||
0.0027 |
386340 |
||||||||
0.0026 |
361680 |
||||||||
0.0021 |
292632 |
||||||||
0.0019 |
264684 |
||||||||
0.0017 |
235092 |
||||||||
0.0016 |
225228 |
||||||||
0.0014 |
200568 |
||||||||
0.0014 |
200568 |
||||||||
0.0014 |
200568 |
||||||||
0.0014 |
198924 |
||||||||
0.0013 |
190704 |
||||||||
0.0013 |
190704 |
||||||||
0.0012 |
167688 |
||||||||
0.0011 |
161112 |
||||||||
0.0011 |
149604 |
||||||||
0.0011 |
149604 |
||||||||
0.001 |
144672 |
||||||||
0.001 |
144672 |
||||||||
0.001 |
144672 |
||||||||
0.001 |
143044 |
||||||||
0.001 |
143044 |
||||||||
0.001 |
143044 |
||||||||
0.0009 |
131520 |
||||||||
0.0009 |
131520 |
||||||||
0.0009 |
128232 |
||||||||
0.0009 |
121656 |
||||||||
0.0008 |
113436 |
||||||||
0.0008 |
113436 |
||||||||
0.0008 |
113436 |
||||||||
0.0007 |
92064 |
||||||||
0.0007 |
92064 |
||||||||
0.0006 |
90420 |
||||||||
0.0006 |
85488 |
||||||||
0.0006 |
85488 |
||||||||
0.0006 |
83844 |
||||||||
0.0006 |
83844 |
||||||||
0.0006 |
83844 |
||||||||
0.0006 |
83844 |
||||||||
0.0006 |
80556 |
||||||||
0.0006 |
78912 |
||||||||
0.0006 |
78912 |
||||||||
0.0005 |
75624 |
||||||||
0.0005 |
73996.4 |
||||||||
0.0005 |
73996.4 |
||||||||
0.0005 |
73996.4 |
||||||||
0.0004 |
62472 |
||||||||
0.0004 |
57540 |
||||||||
0.0004 |
57540 |
||||||||
0.0004 |
57540 |
||||||||
0.0004 |
52608 |
||||||||
0.0003 |
47232.1 |
||||||||
0.0003 |
47232.1 |
||||||||
0.0003 |
47232.1 |
||||||||
0.0003 |
46032 |
||||||||
0.0003 |
46032 |
||||||||
0.0003 |
39456 |
||||||||
0.0003 |
37812 |
||||||||
0.0003 |
36168 |
||||||||
0.0003 |
36168 |
||||||||
0.0002 |
27948 |
||||||||
0.0002 |
26304 |
||||||||
0.0002 |
26304 |
||||||||
0.0002 |
26304 |
||||||||
0.0002 |
26304 |
||||||||
0.0002 |
26304 |
||||||||
0.0002 |
24660 |
||||||||
0.0002 |
21372 |
||||||||
0.0002 |
21372 |
||||||||
0.0001 |
19728 |
||||||||
0.0001 |
18084 |
||||||||
0.0001 |
18084 |
||||||||
0.0001 |
11508 |
||||||||
0.0001 |
11508 |
||||||||
0.0001 |
11508 |
||||||||
0.0001 |
11508 |
||||||||
0.0001 |
11508 |
||||||||
0.0001 |
11508 |
||||||||
0.0001 |
11508 |
||||||||
0.0001 |
9864 |
||||||||
0.0001 |
9864 |
||||||||
0.0001 |
9864 |
||||||||
0.0001 |
9864 |
||||||||
0 |
4948.44 |
||||||||
0 |
4948.44 |
||||||||
0 |
1644 |
||||||||
0 |
1644 |
||||||||
0 |
1496.04 |
||||||||
2018-05-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0001 |
26624 |
||||||||
0.0001 |
26624 |
||||||||
2018-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6971 |
206340000 |
||||||||
0.2696 |
79784800 |
||||||||
0.0492 |
14557000 |
||||||||
0.0111 |
3186890 |
||||||||
0.0111 |
3186890 |
||||||||
0.0111 |
3186890 |
||||||||
0.0093 |
2660740 |
||||||||
0.0086 |
2476030 |
||||||||
0.0086 |
2476030 |
||||||||
0.0021 |
592384 |
||||||||
0.0021 |
592384 |
||||||||
0.0018 |
546642 |
||||||||
0.0018 |
546642 |
||||||||
0.0009 |
266240 |
||||||||
0.0009 |
266240 |
||||||||
0.0003 |
93184 |
||||||||
0.0003 |
93184 |
||||||||
0.0003 |
93184 |
||||||||
2018-03-15 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0029 |
832000 |
||||||||
0.0029 |
832000 |
||||||||
2018-03-06 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0004 |
116480 |
||||||||
2018-02-22 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0002 |
43264 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8266 |
226740000 |
||||||||
0.3789 |
103922000 |
||||||||
0.2755 |
75580000 |
||||||||
0.1113 |
30530500 |
||||||||
0.1113 |
30530500 |
||||||||
0.1113 |
30530500 |
||||||||
0.0958 |
26290500 |
||||||||
0.0956 |
26224600 |
||||||||
0.0954 |
26180900 |
||||||||
0.0583 |
15996200 |
||||||||
0.0213 |
5834780 |
||||||||
0.0207 |
5668500 |
||||||||
0.0103 |
2819130 |
||||||||
0.0101 |
2762450 |
||||||||
0.0098 |
2694460 |
||||||||
0.0092 |
2513040 |
||||||||
0.0083 |
2267400 |
||||||||
0.0081 |
2231580 |
||||||||
0.0071 |
1957520 |
||||||||
0.0071 |
1957520 |
||||||||
0.0065 |
1783690 |
||||||||
0.0061 |
1666540 |
||||||||
0.0055 |
1515380 |
||||||||
0.0054 |
1473960 |
||||||||
0.0051 |
1396870 |
||||||||
0.0049 |
1351980 |
||||||||
0.0046 |
1265960 |
||||||||
0.0042 |
1145040 |
||||||||
0.0042 |
1141260 |
||||||||
0.0041 |
1111030 |
||||||||
0.0026 |
714231 |
||||||||
0.0025 |
672662 |
||||||||
0.0019 |
532839 |
||||||||
0.0018 |
506386 |
||||||||
0.0015 |
423248 |
||||||||
0.0015 |
423248 |
||||||||
0.0015 |
423248 |
||||||||
0.0014 |
370342 |
||||||||
0.0014 |
370342 |
||||||||
0.0013 |
362784 |
||||||||
0.0013 |
362784 |
||||||||
0.0013 |
362784 |
||||||||
0.0013 |
343889 |
||||||||
0.0013 |
343889 |
||||||||
0.0012 |
317436 |
||||||||
0.0011 |
313657 |
||||||||
0.0011 |
309916 |
||||||||
0.0011 |
309916 |
||||||||
0.0011 |
309916 |
||||||||
0.0011 |
309878 |
||||||||
0.0011 |
294762 |
||||||||
0.001 |
283425 |
||||||||
0.001 |
283425 |
||||||||
0.001 |
283425 |
||||||||
0.001 |
260751 |
||||||||
0.0009 |
245635 |
||||||||
0.0009 |
241856 |
||||||||
0.0009 |
238077 |
||||||||
0.0009 |
238077 |
||||||||
0.0009 |
234298 |
||||||||
0.0008 |
230519 |
||||||||
0.0008 |
207883 |
||||||||
0.0008 |
207883 |
||||||||
0.0007 |
200287 |
||||||||
0.0007 |
200287 |
||||||||
0.0007 |
200287 |
||||||||
0.0007 |
200287 |
||||||||
0.0007 |
196546 |
||||||||
0.0007 |
188950 |
||||||||
0.0006 |
170055 |
||||||||
0.0005 |
143602 |
||||||||
0.0005 |
136044 |
||||||||
0.0005 |
136044 |
||||||||
0.0004 |
120928 |
||||||||
0.0004 |
120928 |
||||||||
0.0004 |
113370 |
||||||||
0.0004 |
105812 |
||||||||
0.0004 |
105812 |
||||||||
0.0004 |
98254 |
||||||||
0.0003 |
86917 |
||||||||
0.0003 |
79359 |
||||||||
0.0003 |
75580 |
||||||||
0.0002 |
64243 |
||||||||
0.0002 |
64243 |
||||||||
0.0002 |
64243 |
||||||||
0.0002 |
63222.7 |
||||||||
0.0002 |
63222.7 |
||||||||
0.0002 |
63222.7 |
||||||||
0.0002 |
60464 |
||||||||
0.0002 |
60464 |
||||||||
0.0002 |
60464 |
||||||||
0.0002 |
49127 |
||||||||
0.0002 |
45385.8 |
||||||||
0.0002 |
45385.8 |
||||||||
0.0002 |
45348 |
||||||||
0.0001 |
37790 |
||||||||
0.0001 |
37790 |
||||||||
0.0001 |
34011 |
||||||||
0.0001 |
34011 |
||||||||
0.0001 |
34011 |
||||||||
0.0001 |
34011 |
||||||||
0.0001 |
22674 |
||||||||
0.0001 |
18895 |
||||||||
0 |
7558 |
||||||||
0 |
7558 |
||||||||
0 |
7558 |
||||||||
0 |
3438.89 |
||||||||
2017-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8266 |
231300000 |
||||||||
0.3789 |
106012000 |
||||||||
0.0827 |
23130000 |
||||||||
0.0827 |
23130000 |
||||||||
0.0583 |
16317900 |
||||||||
0.0071 |
1996890 |
||||||||
0.0071 |
1996890 |
||||||||
0.0003 |
88703.5 |
||||||||
0.0003 |
88703.5 |
||||||||
0.0001 |
26985 |
||||||||
2017-08-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0009 |
235662 |
||||||||
0.0009 |
235662 |
||||||||
0.0009 |
235662 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8137 |
217939000 |
||||||||
0.535 |
143293000 |
||||||||
0.3582 |
95940000 |
||||||||
0.2204 |
59043200 |
||||||||
0.1063 |
28466700 |
||||||||
0.1022 |
27372400 |
||||||||
0.0973 |
26051400 |
||||||||
0.0827 |
22140400 |
||||||||
0.0827 |
22140000 |
||||||||
0.0827 |
22140000 |
||||||||
0.0689 |
18450000 |
||||||||
0.0648 |
17343000 |
||||||||
0.0442 |
11833800 |
||||||||
0.0344 |
9225000 |
||||||||
0.0308 |
8258220 |
||||||||
0.0308 |
8258220 |
||||||||
0.0276 |
7380000 |
||||||||
0.0223 |
5970310 |
||||||||
0.0216 |
5793300 |
||||||||
0.0207 |
5535000 |
||||||||
0.0135 |
3616200 |
||||||||
0.0118 |
3162330 |
||||||||
0.0106 |
2833990 |
||||||||
0.0103 |
2760120 |
||||||||
0.0088 |
2345070 |
||||||||
0.0074 |
1970460 |
||||||||
0.0064 |
1715850 |
||||||||
0.0061 |
1644850 |
||||||||
0.0059 |
1568400 |
||||||||
0.0052 |
1405890 |
||||||||
0.0049 |
1317330 |
||||||||
0.0048 |
1280430 |
||||||||
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1107000 |
||||||||
0.003 |
797040 |
||||||||
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741690 |
||||||||
0.0028 |
741690 |
||||||||
0.002 |
539257 |
||||||||
0.002 |
531360 |
||||||||
0.0018 |
479700 |
||||||||
0.0018 |
479700 |
||||||||
0.0018 |
479700 |
||||||||
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442800 |
||||||||
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435420 |
||||||||
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365310 |
||||||||
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354240 |
||||||||
0.0013 |
350550 |
||||||||
0.0013 |
346860 |
||||||||
0.0013 |
346860 |
||||||||
0.0011 |
302617 |
||||||||
0.0011 |
302617 |
||||||||
0.0011 |
302617 |
||||||||
0.0011 |
295200 |
||||||||
0.0011 |
291510 |
||||||||
0.001 |
265680 |
||||||||
0.001 |
265680 |
||||||||
0.001 |
265680 |
||||||||
0.001 |
261990 |
||||||||
0.001 |
254610 |
||||||||
0.001 |
254610 |
||||||||
0.001 |
254610 |
||||||||
0.0009 |
250920 |
||||||||
0.0009 |
250920 |
||||||||
0.0009 |
250920 |
||||||||
0.0009 |
247230 |
||||||||
0.0009 |
247230 |
||||||||
0.0008 |
225090 |
||||||||
0.0008 |
206640 |
||||||||
0.0008 |
206640 |
||||||||
0.0008 |
206640 |
||||||||
0.0008 |
202987 |
||||||||
0.0008 |
202987 |
||||||||
0.0007 |
199260 |
||||||||
0.0007 |
199260 |
||||||||
0.0007 |
195570 |
||||||||
0.0007 |
195570 |
||||||||
0.0007 |
193725 |
||||||||
0.0007 |
188190 |
||||||||
0.0007 |
184500 |
||||||||
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154980 |
||||||||
0.0006 |
151290 |
||||||||
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125460 |
||||||||
0.0005 |
125460 |
||||||||
0.0004 |
99630 |
||||||||
0.0004 |
99630 |
||||||||
0.0003 |
77490 |
||||||||
0.0002 |
62730 |
||||||||
0.0002 |
59076.9 |
||||||||
0.0002 |
59076.9 |
||||||||
0.0002 |
59040 |
||||||||
0.0002 |
59040 |
||||||||
0.0002 |
59040 |
||||||||
0.0002 |
47970 |
||||||||
0.0002 |
47970 |
||||||||
0.0002 |
47970 |
||||||||
0.0002 |
44280 |
||||||||
0.0001 |
18450 |
||||||||
0.0001 |
18450 |
||||||||
0.0001 |
18450 |
||||||||
0.0001 |
18450 |
||||||||
0.0001 |
14760 |
||||||||
0.0001 |
14760 |
||||||||
0.0001 |
14760 |
||||||||
0.0001 |
14760 |
||||||||
0 |
11070 |
||||||||
0 |
7380 |
||||||||
0 |
3690 |
||||||||
0 |
3357.9 |
||||||||
2017-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0176 |
270339000 |
||||||||
0.478 |
126986000 |
||||||||
0.3306 |
87837500 |
||||||||
0.3306 |
87836400 |
||||||||
0.155 |
41175000 |
||||||||
0.1515 |
40260000 |
||||||||
0.0827 |
21960000 |
||||||||
0.0827 |
21960000 |
||||||||
0.0648 |
17202000 |
||||||||
0.0013 |
355020 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.1707 |
316699000 |
||||||||
0.7302 |
197531000 |
||||||||
0.3704 |
100204000 |
||||||||
0.3704 |
100204000 |
||||||||
0.3306 |
89445500 |
||||||||
0.2906 |
78613100 |
||||||||
0.2769 |
74894100 |
||||||||
0.2452 |
66337000 |
||||||||
0.2204 |
59632000 |
||||||||
0.2014 |
54485000 |
||||||||
0.186 |
50314500 |
||||||||
0.1447 |
39133500 |
||||||||
0.1402 |
37927300 |
||||||||
0.0827 |
22362000 |
||||||||
0.0699 |
18895900 |
||||||||
0.0689 |
18635000 |
||||||||
0.0521 |
14098100 |
||||||||
0.0413 |
11181000 |
||||||||
0.0358 |
9690200 |
||||||||
0.0276 |
7454000 |
||||||||
0.0229 |
6190550 |
||||||||
0.0228 |
6180780 |
||||||||
0.015 |
4051250 |
||||||||
0.0149 |
4043800 |
||||||||
0.0104 |
2819550 |
||||||||
0.0098 |
2653620 |
||||||||
0.0076 |
2066290 |
||||||||
0.0075 |
2023910 |
||||||||
0.0071 |
1918510 |
||||||||
0.006 |
1636150 |
||||||||
0.0059 |
1595160 |
||||||||
0.0056 |
1505710 |
||||||||
0.0055 |
1494530 |
||||||||
0.0046 |
1237360 |
||||||||
0.0043 |
1166550 |
||||||||
0.0028 |
752854 |
||||||||
0.0027 |
719311 |
||||||||
0.0026 |
700676 |
||||||||
0.0016 |
443513 |
||||||||
0.0016 |
443513 |
||||||||
0.0016 |
443513 |
||||||||
0.0016 |
432332 |
||||||||
0.0016 |
432332 |
||||||||
0.0016 |
432332 |
||||||||
0.0015 |
409970 |
||||||||
0.0015 |
406243 |
||||||||
0.0014 |
380154 |
||||||||
0.0014 |
372700 |
||||||||
0.0014 |
368973 |
||||||||
0.0014 |
365246 |
||||||||
0.0011 |
298160 |
||||||||
0.0011 |
298160 |
||||||||
0.0011 |
298160 |
||||||||
0.0011 |
290706 |
||||||||
0.0009 |
231074 |
||||||||
0.0007 |
193804 |
||||||||
0.0007 |
193804 |
||||||||
0.0007 |
193804 |
||||||||
0.0006 |
167715 |
||||||||
0.0003 |
93175 |
||||||||
0.0002 |
44724 |
||||||||
0.0002 |
44724 |
||||||||
0.0002 |
40997 |
||||||||
0.0002 |
40997 |
||||||||
0.0002 |
40997 |
||||||||
0.0001 |
33915.7 |
||||||||
0.0001 |
26089 |
||||||||
0.0001 |
14908 |
||||||||
0.0001 |
14908 |
||||||||
0.0001 |
14908 |
||||||||
0 |
7454 |
||||||||
0 |
7454 |
||||||||
0 |
3391.57 |
||||||||
2016-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8232 |
164372000 |
||||||||
0.3072 |
61336000 |
||||||||
0.3072 |
61336000 |
||||||||
0.2779 |
53353200 |
||||||||
0.1815 |
36244000 |
||||||||
0.1522 |
30388900 |
||||||||
0.0977 |
19516000 |
||||||||
0.0558 |
11152000 |
||||||||
0.0001 |
11152 |
||||||||
0 |
3122.56 |
||||||||
2016-08-24 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0003 |
64128 |
||||||||
0.0003 |
64128 |
||||||||
0.0003 |
64128 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3926 |
80053200 |
||||||||
0.3506 |
71480600 |
||||||||
0.3393 |
69176700 |
||||||||
0.3393 |
69176700 |
||||||||
0.3254 |
66355000 |
||||||||
0.2945 |
60051400 |
||||||||
0.2779 |
49990000 |
||||||||
0.2374 |
48399000 |
||||||||
0.2167 |
44177100 |
||||||||
0.1708 |
34826000 |
||||||||
0.1708 |
34826000 |
||||||||
0.1708 |
34826000 |
||||||||
0.1578 |
32166500 |
||||||||
0.1396 |
28470000 |
||||||||
0.1104 |
22514100 |
||||||||
0.1104 |
22514100 |
||||||||
0.1047 |
21352500 |
||||||||
0.0698 |
14235000 |
||||||||
0.0698 |
14234300 |
||||||||
0.0698 |
14233100 |
||||||||
0.0695 |
12497500 |
||||||||
0.0695 |
12497500 |
||||||||
0.0667 |
13605800 |
||||||||
0.0519 |
10582300 |
||||||||
0.0419 |
8541000 |
||||||||
0.0272 |
5551650 |
||||||||
0.0232 |
4165850 |
||||||||
0.0223 |
4555200 |
||||||||
0.0159 |
3234190 |
||||||||
0.0148 |
3020670 |
||||||||
0.0145 |
2966570 |
||||||||
0.0145 |
2955190 |
||||||||
0.0129 |
2624930 |
||||||||
0.0124 |
2519600 |
||||||||
0.0114 |
2330330 |
||||||||
0.01 |
2048360 |
||||||||
0.0089 |
1813650 |
||||||||
0.0078 |
1587940 |
||||||||
0.0066 |
1352320 |
||||||||
0.0064 |
1295380 |
||||||||
0.0061 |
1252680 |
||||||||
0.0061 |
1249830 |
||||||||
0.0058 |
1184350 |
||||||||
0.0056 |
1138800 |
||||||||
0.0028 |
569400 |
||||||||
0.0028 |
560859 |
||||||||
0.0026 |
532389 |
||||||||
0.0026 |
532389 |
||||||||
0.0025 |
506766 |
||||||||
0.0025 |
506766 |
||||||||
0.0017 |
344487 |
||||||||
0.0016 |
335946 |
||||||||
0.0016 |
335946 |
||||||||
0.0016 |
335946 |
||||||||
0.0016 |
335946 |
||||||||
0.0016 |
327405 |
||||||||
0.0016 |
321711 |
||||||||
0.0016 |
321711 |
||||||||
0.0012 |
239148 |
||||||||
0.0011 |
227760 |
||||||||
0.0009 |
190749 |
||||||||
0.0009 |
182208 |
||||||||
0.0009 |
182208 |
||||||||
0.0009 |
182208 |
||||||||
0.0004 |
82563 |
||||||||
0.0003 |
65481 |
||||||||
0.0003 |
59787 |
||||||||
0.0003 |
54093 |
||||||||
0.0003 |
54093 |
||||||||
0.0003 |
54093 |
||||||||
0.0002 |
37011 |
||||||||
0.0001 |
23459.3 |
||||||||
0.0001 |
22776 |
||||||||
0.0001 |
22776 |
||||||||
0.0001 |
11388 |
||||||||
0.0001 |
11388 |
||||||||
0 |
8541 |
||||||||
0 |
8541 |
||||||||
0 |
8541 |
||||||||
0 |
5694 |
||||||||
0 |
2847 |
||||||||
0 |
2590.77 |
||||||||
0 |
996.45 |
||||||||
2016-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2653 |
52326000 |
||||||||
0.2621 |
51692600 |
||||||||
0.0175 |
3444180 |
||||||||
0.0147 |
2908220 |
||||||||
0.0126 |
2478600 |
||||||||
0.0008 |
165240 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6982 |
164900000 |
||||||||
0.681 |
160784000 |
||||||||
0.6596 |
155738000 |
||||||||
0.5058 |
119454000 |
||||||||
0.3938 |
93008500 |
||||||||
0.3714 |
87726800 |
||||||||
0.3388 |
79983800 |
||||||||
0.3388 |
79983800 |
||||||||
0.3314 |
78252900 |
||||||||
0.3081 |
72749700 |
||||||||
0.2779 |
43582100 |
||||||||
0.2514 |
59346000 |
||||||||
0.2234 |
52746800 |
||||||||
0.2048 |
55033200 |
||||||||
0.2042 |
48214300 |
||||||||
0.1734 |
40947900 |
||||||||
0.1622 |
38299700 |
||||||||
0.1414 |
33384800 |
||||||||
0.1336 |
31550900 |
||||||||
0.1262 |
29792000 |
||||||||
0.1188 |
28067000 |
||||||||
0.1188 |
28067000 |
||||||||
0.1143 |
26994400 |
||||||||
0.1134 |
26771600 |
||||||||
0.1134 |
26771600 |
||||||||
0.1073 |
25323000 |
||||||||
0.1068 |
25225200 |
||||||||
0.1004 |
23715000 |
||||||||
0.0937 |
22131500 |
||||||||
0.089 |
21021700 |
||||||||
0.0879 |
20755100 |
||||||||
0.0792 |
18709400 |
||||||||
0.0701 |
16567600 |
||||||||
0.0695 |
10895500 |
||||||||
0.0695 |
10895500 |
||||||||
0.0676 |
15967500 |
||||||||
0.0661 |
15615100 |
||||||||
0.0644 |
15213700 |
||||||||
0.0531 |
12548600 |
||||||||
0.0519 |
12258700 |
||||||||
0.0461 |
10885700 |
||||||||
0.0457 |
10784500 |
||||||||
0.0419 |
9885860 |
||||||||
0.0395 |
9319590 |
||||||||
0.0377 |
8889500 |
||||||||
0.0358 |
8452260 |
||||||||
0.0335 |
7919620 |
||||||||
0.0324 |
7639610 |
||||||||
0.0279 |
6596000 |
||||||||
0.0249 |
5882510 |
||||||||
0.0232 |
6244990 |
||||||||
0.0232 |
3631850 |
||||||||
0.0195 |
4616340 |
||||||||
0.0166 |
3918020 |
||||||||
0.0153 |
4109540 |
||||||||
0.014 |
3298000 |
||||||||
0.013 |
3072800 |
||||||||
0.012 |
3218270 |
||||||||
0.0106 |
2500380 |
||||||||
0.0097 |
2287690 |
||||||||
0.0093 |
2202500 |
||||||||
0.009 |
2123910 |
||||||||
0.009 |
2117320 |
||||||||
0.0082 |
1941700 |
||||||||
0.0075 |
1780920 |
||||||||
0.007 |
1649000 |
||||||||
0.007 |
1649000 |
||||||||
0.007 |
1649000 |
||||||||
0.0056 |
1319200 |
||||||||
0.0053 |
1240270 |
||||||||
0.0039 |
910248 |
||||||||
0.0036 |
857480 |
||||||||
0.0032 |
755242 |
||||||||
0.0032 |
755242 |
||||||||
0.0032 |
755242 |
||||||||
0.0031 |
824759 |
||||||||
0.0022 |
527680 |
||||||||
0.0018 |
432038 |
||||||||
0.0017 |
465372 |
||||||||
0.0017 |
395760 |
||||||||
0.0016 |
389164 |
||||||||
0.0014 |
329800 |
||||||||
0.0012 |
290224 |
||||||||
0.0006 |
131880 |
||||||||
0.0006 |
131880 |
||||||||
0.0001 |
26271 |
||||||||
0.0001 |
26271 |
||||||||
0.0001 |
26271 |
||||||||
0.0001 |
17263.8 |
||||||||
0 |
8638.14 |
||||||||
0 |
7319.34 |
||||||||
0 |
5341.14 |
||||||||
0 |
2044.76 |
||||||||
0 |
2044.76 |
||||||||
0 |
1154.3 |
||||||||
2015-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6982 |
127450000 |
||||||||
0.681 |
124306000 |
||||||||
0.6596 |
120405000 |
||||||||
0.3938 |
71885600 |
||||||||
0.3714 |
67803400 |
||||||||
0.3388 |
61837700 |
||||||||
0.3388 |
61837700 |
||||||||
0.3081 |
56244800 |
||||||||
0.2234 |
40780000 |
||||||||
0.2048 |
55033200 |
||||||||
0.2042 |
37275800 |
||||||||
0.1734 |
31657900 |
||||||||
0.1622 |
29601500 |
||||||||
0.1414 |
25810700 |
||||||||
0.1336 |
24392800 |
||||||||
0.1188 |
21692800 |
||||||||
0.1188 |
21692800 |
||||||||
0.1068 |
19502300 |
||||||||
0.0879 |
16046300 |
||||||||
0.0676 |
12346000 |
||||||||
0.0531 |
9701670 |
||||||||
0.0419 |
7643020 |
||||||||
0.0395 |
7203040 |
||||||||
0.0358 |
6534670 |
||||||||
0.0335 |
6121020 |
||||||||
0.0195 |
3567940 |
||||||||
0.0166 |
3028210 |
||||||||
0.0153 |
4109540 |
||||||||
0.013 |
2375670 |
||||||||
0.0097 |
1768140 |
||||||||
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