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宏达股份(600331)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	2226700	0.1096	11423000	0.99
南方中证1000ETF	512100	2121500	0.1044	10883300	0.12
广发中证1000ETF	560010	1954500	0.0962	10026600	0.12
华夏中证1000ETF	159845	1746200	0.0859	8958010	0.12
稀有金属ETF基金	159671	1491700	0.0734	7652420	0.99
富国中证1000ETF	159629	1239300	0.061	6357610	0.12
万家国证2000ETF	159628	729000	0.0359	3739770	0.17
易方达中证1000ETF	159633	664300	0.0327	3407860	0.11
广发中证稀有金属ETF	159608	501500	0.0247	2572700	0.99
华宝中证稀有金属指数增强发起C	013943	379000	0.0187	1944270	0.98
华宝中证稀有金属指数增强发起A	013942	379000	0.0187	1944270	0.98
建信中证1000指数增强E	013442	289200	0.0142	1483600	0.09
建信中证1000指数增强C	006166	289200	0.0142	1483600	0.09
建信中证1000指数增强A	006165	289200	0.0142	1483600	0.09
国联安中证1000指数增强C	016963	279500	0.0138	1433840	0.56
国联安中证1000指数增强A	016962	279500	0.0138	1433840	0.56
华富中证稀有金属主题ETF	561800	189500	0.0093	972135	0.99
汇添富中证1000ETF	560110	94300	0.0046	483759	0.12
1000增强ETF	159677	54300	0.0027	278559	0.33
中证1000	516300	31800	0.0016	163134	0.12
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	30800	0.0015	158004	0.21
华夏智胜价值成长股票C	002872	22700	0.0011	116451	0.01
华夏智胜价值成长股票A	002871	22700	0.0011	116451	0.01
景顺长城量化小盘股票	005457	20600	0.001	105678	0.01
1000ETF增强	560590	19300	0.0009	99009	0.5
景顺长城国证2000ETF	159522	13000	0.0006	66690	0.1
华宝中证1000指数	162413	9700	0.0005	49761	0.11
华宝中证1000指数C	016033	9700	0.0005	49761	0.11
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	014111	9300	0.0005	47709	0.02
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	014110	9300	0.0005	47709	0.02
中金中证500ESG指数增强C	016681	5200	0.0003	26676	0.07
中金中证500ESG指数增强A	016680	5200	0.0003	26676	0.07
广发量化多因子混合	005225	4000	0.0002	20520	0.03
景顺长城国证2000指数增强C	019014	2900	0.0001	14877	0.02
景顺长城国证2000指数增强A	019013	2900	0.0001	14877	0.02
华泰紫金中证1000指数增强发起C	018063	1500	0.0001	7695	0.03
华泰紫金中证1000指数增强发起A	018062	1500	0.0001	7695	0.03
嘉实新思路混合	001755	100	0	513	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证1000ETF	159845	2327500	0.1145	11032400	0.1
南方中证1000ETF	512100	2056900	0.1012	9749710	0.1
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	1743500	0.0858	8264190	0.78
稀有金属ETF基金	159671	1665600	0.082	7894940	0.77
富国中证1000ETF	159629	1224100	0.0602	5802230	0.1
易方达中证1000ETF	159633	1117100	0.055	5295050	0.1
广发中证1000ETF	560010	926700	0.0456	4392560	0.1
广发中证稀有金属ETF	159608	368300	0.0181	1745740	0.77
华富中证稀有金属主题ETF	561800	176500	0.0087	836610	0.78
华安中证1000指数增强C	015149	168000	0.0083	796320	0.4
华安中证1000指数增强A	015148	168000	0.0083	796320	0.4
博时成渝经济圈ETF	159623	165300	0.0081	783522	0.02
德邦量化优选股票C	167703	161300	0.0079	764562	0.97
德邦量化优选股票A	167702	161300	0.0079	764562	0.97
汇添富中证1000ETF	560110	106500	0.0052	504810	0.1
德邦量化对冲混合C	008839	45100	0.0022	213774	0.64
德邦量化对冲混合A	008838	45100	0.0022	213774	0.64
中证1000	516300	23800	0.0012	112812	0.09
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	014111	9800	0.0005	46452	0.01
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	014110	9800	0.0005	46452	0.01
华宝中证1000指数	162413	9400	0.0005	44556	0.09
华宝中证1000指数C	016033	9400	0.0005	44556	0.09
天弘中证1000增强策略ETF	159685	1300	0.0001	6162	0.01

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时成渝经济圈ETF	159623	3309600	0.1629	9498550	0.29
南方中证1000ETF	512100	2404200	0.1183	6900050	0.07
广发中证1000ETF	560010	1524400	0.075	4375030	0.07
华夏中证1000ETF	159845	1419400	0.0699	4073680	0.07
富国中证1000ETF	159629	1413700	0.0696	4057320	0.07
易方达中证1000ETF	159633	1343000	0.0661	3854410	0.07
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	1005600	0.0495	2886070	0.44
博道伍佰智航C	007832	424600	0.0209	1218600	0.14
博道伍佰智航A	007831	424600	0.0209	1218600	0.14
广发中证稀有金属ETF	159608	242200	0.0119	695114	0.44
华富中证稀有金属主题ETF	561800	129000	0.0063	370230	0.4
汇添富中证1000ETF	560110	121600	0.006	348992	0.06
博道启航混合C	006161	90100	0.0044	258587	0.06
博道启航混合A	006160	90100	0.0044	258587	0.06
中证1000	516300	36100	0.0018	103607	0.07
广发中证全指原材料ETF	159944	12100	0.0006	34727	0.1
华宝中证1000指数	162413	10300	0.0005	29561	0.06
华宝中证1000指数C	016033	10300	0.0005	29561	0.06
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	014111	4000	0.0002	11480	0.01
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	014110	4000	0.0002	11480	0.01

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	928000	0.0457	3108800	0.38
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	711500	0.035	2383520	0.08
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	711500	0.035	2383520	0.08
南方中证1000ETF	512100	565200	0.0278	1893420	0.07
广发中证稀有金属ETF	159608	200400	0.0099	671340	0.38
华夏中证1000ETF	159845	121600	0.006	407360	0.07
华富中证稀有金属主题ETF	561800	110100	0.0054	368835	0.38
天弘中证1000指数增强C	014202	83300	0.0041	279055	0.03
天弘中证1000指数增强A	014201	83300	0.0041	279055	0.03
广发中证1000ETF联接C	006487	34000	0.0017	113900	0.07
广发中证1000ETF联接A	006486	34000	0.0017	113900	0.07
中证1000	516300	14000	0.0007	46900	0.07
华宝中证1000指数	162413	7900	0.0004	26465	0.07
广发中证全指原材料ETF	159944	4700	0.0002	15745	0.1
南方中证1000联接C	011861	100	0	335	0
南方中证1000联接A	011860	100	0	335	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	1538900	0.0757	4909090	0.23
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	1538900	0.0757	4909090	0.23
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	775600	0.0382	2474160	0.42
南方中证1000ETF	512100	402400	0.0198	1283660	0.06
华富中证稀有金属主题ETF	561800	204500	0.0101	652355	0.44
华夏中证1000ETF	159845	102500	0.005	326975	0.06
广发中证1000ETF联接C	006487	34300	0.0017	109417	0.06
广发中证1000ETF联接A	006486	34300	0.0017	109417	0.06
华宝中证1000指数	162413	10400	0.0005	33176	0.06
中证1000	516300	9800	0.0005	31262	0.06
广发中证全指原材料ETF	159944	7100	0.0003	22649	0.09
南方中证1000联接C	011861	700	0	2233	0
南方中证1000联接A	011860	700	0	2233	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	746800	0.0368	1523470	0.34
南方中证1000ETF	512100	209200	0.0103	426768	0.05
华夏中证1000ETF	159845	31600	0.0016	64464	0.05
国金量化多策略A	005443	20700	0.001	42228	0.08
广发中证1000ETF联接C	006487	20500	0.001	41820	0.05
广发中证1000ETF联接A	006486	20500	0.001	41820	0.05
华宝中证1000指数	162413	9600	0.0005	19584	0.05
广发中证全指原材料ETF	159944	8100	0.0004	16524	0.07
中证1000	516300	4800	0.0002	9792	0.05

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证1000ETF	512100	144800	0.0071	320008	0.06
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	30800	0.0015	68068	0.03
广发中证1000ETF联接C	006487	13700	0.0007	30277	0.06
广发中证1000ETF联接A	006486	13700	0.0007	30277	0.06
广发中证全指原材料ETF	159944	11800	0.0006	26078	0.09
华宝中证1000指数	162413	10000	0.0005	22100	0.06

截止日期	2020-11-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证1000指数	162413	11100	0.0005	27972	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	11100	0.0005	27972	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	11100	0.0005	27972	0.07

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富上证综合指数A	470007	212627	0.0105	438012	0.05
南方中证1000ETF	512100	53900	0.0027	111034	0.06
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	30800	0.0015	63448	0.04
华宝中证1000指数	162413	13800	0.0007	28428	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	13800	0.0007	28428	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	13800	0.0007	28428	0.06
广发中证1000ETF联接C	006487	12800	0.0006	26368	0.06
广发中证1000ETF联接A	006486	12800	0.0006	26368	0.06
广发中证全指原材料ETF	159944	11400	0.0006	23484	0.11

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富上证综合指数A	470007	240527	0.0118	632586	0.06
广发东财大数据混合A	002802	82400	0.0041	216712	0.27
南方中证1000ETF	512100	67200	0.0033	176736	0.09
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	30800	0.0015	81004	0.11
广发中证1000ETF联接C	006487	14100	0.0007	37083	0.09
广发中证1000ETF联接A	006486	14100	0.0007	37083	0.09
华宝中证1000指数	162413	13800	0.0007	36294	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	13800	0.0007	36294	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	13800	0.0007	36294	0.08
广发中证全指原材料ETF	159944	12500	0.0006	32875	0.15

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富上证综合指数A	470007	315427	0.0155	1012520	0.07
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合	004536	190200	0.0094	610542	0.58
南方中证1000ETF	512100	77400	0.0038	248454	0.12
易方达量化策略精选混合C	002217	55200	0.0027	177192	0.13
易方达量化策略精选混合A	002216	55200	0.0027	177192	0.13
建信中证1000指数增强C	006166	43400	0.0021	139314	0.31
建信中证1000指数增强A	006165	43400	0.0021	139314	0.31
华宝中证1000指数	162413	17300	0.0009	55533	0.11
华宝中证1000指数分级B	150264	17300	0.0009	55533	0.11
华宝中证1000指数分级A	150263	17300	0.0009	55533	0.11
广发中证1000ETF联接C	006487	17200	0.0008	55212	0.12
广发中证1000ETF联接A	006486	17200	0.0008	55212	0.12
广发中证全指原材料ETF	159944	13100	0.0006	42051	0.2
广发东财大数据混合A	002802	10700	0.0005	34347	0.04

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	1547664	0.0762	3126280	0.37
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	1547664	0.0762	3126280	0.37
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	1547664	0.0762	3126280	0.37
汇添富上证综合指数A	470007	356427	0.0175	719983	0.05
南方中证1000ETF	512100	57000	0.0028	115140	0.1
华宝中证1000指数	162413	18100	0.0009	36562	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	18100	0.0009	36562	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	18100	0.0009	36562	0.09
广发中证全指原材料ETF	159944	13100	0.0006	26462	0.15
广发百发100指数E	000827	51	0	103.02	0
广发百发100指数A	000826	51	0	103.02	0
长城久泰沪深300指数A	200002	22	0	44.44	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	1683464	0.0828	4360170	0.59
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	1683464	0.0828	4360170	0.59
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	1683464	0.0828	4360170	0.59
创金合信量化多因子股票C	003865	786000	0.0387	2035740	0.22
创金合信量化多因子股票A	002210	786000	0.0387	2035740	0.22
汇添富上证综合指数A	470007	343827	0.0169	890512	0.06
创金合信量化发现混合C	003242	94400	0.0046	244496	0.06
创金合信量化发现混合A	003241	94400	0.0046	244496	0.06
创金合信中证1000增强C	003647	65500	0.0032	169645	0.33
创金合信中证1000增强A	003646	65500	0.0032	169645	0.33
南方中证1000ETF	512100	38000	0.0019	98420	0.1
广发中证全指原材料ETF	159944	33100	0.0016	85729	0.16
华宝中证1000指数	162413	18300	0.0009	47397	0.1
华宝中证1000指数分级B	150264	18300	0.0009	47397	0.1
华宝中证1000指数分级A	150263	18300	0.0009	47397	0.1
银华量化智慧动力混合	000062	9100	0.0004	23569	0.05
招商中证1000指数增强C	004195	8000	0.0004	20720	0.07
招商中证1000指数增强A	004194	8000	0.0004	20720	0.07
创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)	501035	4400	0.0002	11396	0.01
中金量化多策略混合	003582	2700	0.0001	6993	0.01
中金丰鸿混合C	004713	1600	0.0001	4144	0
中金丰鸿混合A	004712	1600	0.0001	4144	0
中金中证500C	003578	400	0	1036	0
中金中证500A	003016	400	0	1036	0
中金金序量化蓝筹混合C	005406	200	0	518	0
中金金序量化蓝筹混合A	005405	200	0	518	0
广发百发100指数E	000827	51	0	132.09	0
广发百发100指数A	000826	51	0	132.09	0
长城久泰沪深300指数A	200002	22	0	56.98	0

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城久泰沪深300指数A	200002	2168222	0.1067	9149900	1.42

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	1197564	0.0589	6215360	0.68
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	1197564	0.0589	6215360	0.68
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	1197564	0.0589	6215360	0.68
创金合信量化多因子股票C	003865	347400	0.0171	1803010	0.16
创金合信量化多因子股票A	002210	347400	0.0171	1803010	0.16
汇添富上证综合指数A	470007	259858	0.0128	1348660	0.11
南方中证申万有色金属ETF	512400	252800	0.0124	1312030	1.03
创金合信中证1000增强C	003647	204900	0.0101	1063430	0.49
创金合信中证1000增强A	003646	204900	0.0101	1063430	0.49
华夏新锦图混合C	003907	91400	0.0045	474366	0.22
华夏新锦图混合A	003906	91400	0.0045	474366	0.22
国联鑫起点混合C	001414	66600	0.0033	345654	0.06
国联鑫起点混合A	001413	66600	0.0033	345654	0.06
广发中证全指原材料ETF	159944	33700	0.0017	174903	0.27
南方中证1000ETF	512100	32500	0.0016	168675	0.17
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	23800	0.0012	123522	0.03
华宝中证1000指数	162413	22500	0.0011	116775	0.16
华宝中证1000指数分级B	150264	22500	0.0011	116775	0.16
华宝中证1000指数分级A	150263	22500	0.0011	116775	0.16
中融鑫视野混合C	001390	17400	0.0009	90306	0.04
中融鑫视野混合A	001389	17400	0.0009	90306	0.04
南方中证申万有色金属ETF发起联接C	004433	2100	0.0001	10899	0.04
南方中证申万有色金属ETF发起联接A	004432	2100	0.0001	10899	0.04
广发原材料联接C	002975	1000	0	5190	0.01
广发原材料联接A	001459	1000	0	5190	0.01
博时富时中国A股指数	005183	400	0	2076	0.02
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	000975	300	0	1557	0
广发百发100指数E	000827	51	0	264.69	0
广发百发100指数A	000826	51	0	264.69	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方大数据100指数C	004344	8888200	0.8613	48529600	0.84
南方大数据100指数A	001113	8888200	0.8613	48529600	0.84
广发百发100指数E	000827	1665151	0.1614	9091720	0.95
广发百发100指数A	000826	1665151	0.1614	9091720	0.95
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	1611188	0.1561	8797090	0.88
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	1611188	0.1561	8797090	0.88
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	1611188	0.1561	8797090	0.88
创金合信量化多因子股票C	003865	650700	0.0631	3552820	0.2
创金合信量化多因子股票A	002210	650700	0.0631	3552820	0.2
汇添富上证综合指数A	470007	277558	0.0269	1515470	0.11
南方量化成长股票	001421	253200	0.0245	1382470	0.12
南方策略优化混合	202019	101600	0.0098	554736	0.05
广发中证全指原材料ETF	159944	53100	0.0051	289926	0.19
招商中证1000指数增强C	004195	45300	0.0044	247338	0.18
招商中证1000指数增强A	004194	45300	0.0044	247338	0.18
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	25100	0.0024	137046	0.03
南方中证1000ETF	512100	20200	0.002	110292	0.1
华宝中证1000指数	162413	15200	0.0015	82992	0.1
华宝中证1000指数分级B	150264	15200	0.0015	82992	0.1
华宝中证1000指数分级A	150263	15200	0.0015	82992	0.1
广发原材料联接C	002975	600	0.0001	3276	0
广发原材料联接A	001459	600	0.0001	3276	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	000975	100	0	546	0

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	3565538	0.3455	22676800	1.15
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	3565538	0.3455	22676800	1.15
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	3565538	0.3455	22676800	1.15
广发百发100指数E	000827	1655100	0.1604	10526400	0.99
广发百发100指数A	000826	1655100	0.1604	10526400	0.99
鹏华资源分级	16062L	1358200	0.1316	8638150	1.96
鹏华资源分级B	150101	1358200	0.1316	8638150	1.96
鹏华资源分级A	150100	1358200	0.1316	8638150	1.96
广发百发大数据成长混合E	001735	366600	0.0355	2331580	0.57
广发百发大数据成长混合A	001734	366600	0.0355	2331580	0.57
汇添富上证综合指数A	470007	290158	0.0281	1845400	0.13
广发百发大数据精选混合E	001742	143900	0.0139	915204	0.57
广发百发大数据精选混合A	001741	143900	0.0139	915204	0.57
南方中证1000ETF	512100	32600	0.0032	207336	0.13
广发中证全指原材料ETF	159944	26300	0.0025	167268	0.18
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	22300	0.0022	141828	0.04
华宝中证1000指数	162413	18700	0.0018	118932	0.11
华宝中证1000指数分级B	150264	18700	0.0018	118932	0.11
华宝中证1000指数分级A	150263	18700	0.0018	118932	0.11
大成核心双动力混合A	090011	12000	0.0012	76320	0.02
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	000975	300	0	1908	0

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	2084083	0.2019	11379100	0.91
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	2084083	0.2019	11379100	0.91
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	2084083	0.2019	11379100	0.91
鹏华资源分级	16062L	1888500	0.183	10311200	1.89
鹏华资源分级B	150101	1888500	0.183	10311200	1.89
鹏华资源分级A	150100	1888500	0.183	10311200	1.89
广发百发100指数E	000827	1827400	0.1771	9977600	0.84
广发百发100指数A	000826	1827400	0.1771	9977600	0.84
广发百发大数据成长混合E	001735	320600	0.0311	1750480	0.33
广发百发大数据成长混合A	001734	320600	0.0311	1750480	0.33
广发百发大数据精选混合E	001742	294500	0.0285	1607970	0.81
广发百发大数据精选混合A	001741	294500	0.0285	1607970	0.81
汇添富上证综合指数A	470007	294058	0.0285	1605560	0.12
建信有色金属分级	165316	72500	0.007	395850	0.72
建信有色金属分级B	150334	72500	0.007	395850	0.72
建信有色金属分级A	150333	72500	0.007	395850	0.72
广发中证全指原材料ETF	159944	35500	0.0034	193830	0.21
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	26100	0.0025	142506	0.04
华宝中证1000指数	162413	19800	0.0019	108108	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	19800	0.0019	108108	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	19800	0.0019	108108	0.09
中欧数据挖掘混合A	001990	15300	0.0015	83538	0.03
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	000975	300	0	1638	0

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	3403568	0.3298	25526800	1.32
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	3403568	0.3298	25526800	1.32
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	3403568	0.3298	25526800	1.32
汇添富上证综合指数A	470007	286358	0.0277	2147680	0.13
广发中证全指原材料ETF	159944	37200	0.0036	279000	0.25
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	29900	0.0029	224250	0.04
华宝中证1000指数	162413	25900	0.0025	194250	0.11
华宝中证1000指数分级B	150264	25900	0.0025	194250	0.11
华宝中证1000指数分级A	150263	25900	0.0025	194250	0.11
建信有色金属分级	165316	22000	0.0021	165000	0.36
建信有色金属分级B	150334	22000	0.0021	165000	0.36
建信有色金属分级A	150333	22000	0.0021	165000	0.36
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	000975	100	0	750	0

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈科技30混合	000698	11031257	1.0689	118145000	1.56
宝盈资源优选混合	213008	7286489	0.7061	78038300	0.76
宝盈策略增长混合	213003	5999890	0.5814	64258800	0.77
汇添富上证综合指数A	470007	381224	0.0369	4082910	0.16
中信保诚盛世蓝筹	550003	300000	0.0291	3213000	1.07
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	69600	0.0067	745416	0.07
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	60000	0.0058	642600	1.35
博时特许价值混合A	050010	16700	0.0016	178857	0.03

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈资源优选混合	213008	3414567	0.3309	21033700	0.54
汇添富上证综合指数A	470007	905182	0.0877	5575920	0.13
宝盈策略增长混合	213003	805604	0.0781	4962520	0.1

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈鸿利收益混合A	213001	3107100	0.3011	16809400	1.62
宝盈资源优选混合	213008	2635000	0.2553	14255400	1.31
摩根行业轮动混合A	377530	1423200	0.1379	7699510	0.2
摩根双息平衡混合A	373010	1009000	0.0978	5458690	0.16
汇添富上证综合指数A	470007	478019	0.0463	2586080	0.07
民生加银城镇化混合A	000408	469396	0.0455	2539430	1.15
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	428900	0.0416	2320350	0.93
大成价值增长混合A	090001	159600	0.0155	863436	0.01

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈泛沿海混合	213002	3889344	0.3769	15829600	0.65
宝盈资源优选混合	213008	3153505	0.3056	12834800	3.03
宝盈鸿利收益混合A	213001	1703900	0.1651	6934870	1.73
汇添富上证综合指数A	470007	462500	0.0448	1882380	0.05
浦银安盛基本面400指数	519117	108217	0.0105	440443	0.5
泰信基本面400指数分级	16290L	42742	0.0041	173960	0.49
泰信基本面400B	150095	42742	0.0041	173960	0.49
泰信基本面400A	150094	42742	0.0041	173960	0.49

截止日期	2013-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浦银安盛基本面400指数	519117	122417	0.0119	625551	0.56
泰信基本面400指数分级	16290L	47350	0.0046	241958	0.6
泰信基本面400B	150095	47350	0.0046	241958	0.6
泰信基本面400A	150094	47350	0.0046	241958	0.6

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富上证综合指数A	470007	487493	0.0472	1974350	0.05
民企ETF	510070	461473	0.0447	1868970	0.65
华夏材料ETF	510620	458219	0.0444	1855790	0.96
华夏沪深300ETF	510330	414433	0.0402	1678450	0.01
广发沪深300ETF联接A	270010	374629	0.0363	1517250	0.05
博时上证自然资源ETF	510410	245442	0.0238	994040	0.46
银华中证内地资源指数分级	161819	154786	0.015	626883	0.06
银华鑫瑞	150060	154786	0.015	626883	0.06
银华金瑞	150059	154786	0.015	626883	0.06
基金普丰	184693	148275	0.0144	600514	0.02
华夏沪深300ETF联接A	000051	112021	0.0109	453685	0
华宝宝康配置混合	240002	89591	0.0087	362844	0.04
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	80738	0.0078	326989	0.21
浦银安盛基本面400指数	519117	71632	0.0069	290110	0.25
建信沪深300指数(LOF)	165309	60792	0.0059	246208	0.01
泰信中证200指数	290010	40622	0.0039	164519	0.2
华宝行业精选混合	240010	39676	0.0038	160688	0
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	25731	0.0025	104211	0.07
泰信基本面400指数分级	16290L	19867	0.0019	80461.4	0.24
泰信基本面400B	150095	19867	0.0019	80461.4	0.24
泰信基本面400A	150094	19867	0.0019	80461.4	0.24
浙商沪深300指数分级	16680L	16980	0.0016	68769	0.07
浙商沪深300指数分级进取	150077	16980	0.0016	68769	0.07
浙商沪深300指数分级稳健	150076	16980	0.0016	68769	0.07
华安沪深300指数分级	160417	10424	0.001	42217.2	0.07
华安沪深300指数分级B	150105	10424	0.001	42217.2	0.07
华安沪深300指数分级A	150104	10424	0.001	42217.2	0.07
交银阿尔法核心混合A	519712	4827	0.0005	19549.3	0.05
国联安上证商品ETF联接A	257060	1800	0.0002	7290	0
博时上证自然资源ETF联接A	050024	952	0.0001	3855.6	0.01

截止日期	2013-02-17
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金开元	184688	203114	0.0197	1425860	0.08

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实沪深300ETF	159919	6543865	0.6341	43778500	0.11
宝盈泛沿海混合	213002	5704630	0.5528	38164000	1.73
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	3796252	0.3679	25396900	0.11
华安上证180ETF	510180	1875661	0.1818	12548200	0.14
国联安商品ETF	510170	1827124	0.177	12223500	1.1
易方达资源行业混合	110025	1499998	0.1453	10035000	1.37
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	1251884	0.1213	8375100	0.1
万家180指数	519180	1209552	0.1172	8091900	0.14
博时沪深300指数A	050002	1144164	0.1109	7654460	0.08
银华中证内地资源指数分级	161819	1038447	0.1006	6947210	0.77
银华鑫瑞	150060	1038447	0.1006	6947210	0.77
银华金瑞	150059	1038447	0.1006	6947210	0.77
宝盈鸿利收益混合A	213001	1000000	0.0969	6690000	1.65
国泰沪深300指数A	020011	928767	0.09	6213450	0.1
大成沪深300指数A	519300	842646	0.0817	5637300	0.1
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	786272	0.0762	5260160	0.11
长盛同庆800B	150099	786272	0.0762	5260160	0.11
长盛同庆800A	150098	786272	0.0762	5260160	0.11
易方达上证中盘ETF	510130	776781	0.0753	5196660	0.43
民企ETF	510070	572076	0.0554	3827190	1.19
博时上证自然资源ETF	510410	561048	0.0544	3753410	1.09
工银沪深300指数A	481009	559051	0.0542	3740050	0.1
华夏沪深300ETF联接A	000051	553121	0.0536	3700380	0.02
汇添富上证综合指数A	470007	524381	0.0508	3508110	0.08
建信沪深300指数(LOF)	165309	490343	0.0475	3280390	0.1
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	483500	0.0469	3234620	0.96
招商中证商品B	150097	483500	0.0469	3234620	0.96
招商中证商品A	150096	483500	0.0469	3234620	0.96
广发沪深300ETF联接A	270010	455417	0.0441	3046740	0.1
鹏华资源分级	16062L	433915	0.042	2902890	1.65
鹏华资源分级B	150101	433915	0.042	2902890	1.65
鹏华资源分级A	150100	433915	0.042	2902890	1.65
南方沪深300ETF联接A	202015	407628	0.0395	2727030	0.1
华安中国A股增强指数	040002	401660	0.0389	2687110	0.04
景顺长城上证180等权ETF	510420	326756	0.0317	2186000	0.53
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	319700	0.031	2138790	0.76
民生中证内地资源主题指数A	690008	311840	0.0302	2086210	0.77
农银汇理沪深300指数A	660008	303425	0.0294	2029910	0.1
长城久泰沪深300指数A	200002	248785	0.0241	1664370	0.09
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	233831	0.0227	1564330	0.31
信诚沪深300指数分级	16551A	213161	0.0207	1426050	0.42
信诚沪深300指数分级B	150052	213161	0.0207	1426050	0.42
信诚沪深300指数分级A	150051	213161	0.0207	1426050	0.42
基金普丰	184693	148275	0.0144	991960	0.04
浦银安盛基本面400指数	519117	133071	0.0129	890245	0.37
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	127878	0.0124	855504	0.1
国富沪深300指数增强A	450008	113652	0.011	760332	0.08
华宝宝康配置混合	240002	77291	0.0075	517077	0.06
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	76278	0.0074	510300	0.04
华宝行业精选混合	240010	53790	0.0052	359855	0
银华沪深300(LOF)	16181L	49946	0.0048	334139	0.1
泰信中证200指数	290010	46388	0.0045	310336	0.33
泰信基本面400指数分级	16290L	37400	0.0036	250206	0.34
泰信基本面400B	150095	37400	0.0036	250206	0.34
泰信基本面400A	150094	37400	0.0036	250206	0.34
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	30616	0.003	204821	0.23
长盛沪深300指数(LOF)	160807	27865	0.0027	186417	0.1
浙商沪深300指数分级	16680L	26364	0.0026	176375	0.1
浙商沪深300指数分级进取	150077	26364	0.0026	176375	0.1
浙商沪深300指数分级稳健	150076	26364	0.0026	176375	0.1
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	26002	0.0025	173953	0.09
长盛同瑞中证200指数分级	160808	23000	0.0022	153870	0.3
长盛同瑞B	150065	23000	0.0022	153870	0.3
长盛同瑞A	150064	23000	0.0022	153870	0.3
国联安上证商品ETF联接A	257060	21097	0.002	141139	0.02
华安沪深300指数分级	160417	20032	0.0019	134014	0.1
华安沪深300指数分级B	150105	20032	0.0019	134014	0.1
华安沪深300指数分级A	150104	20032	0.0019	134014	0.1
易方达沪深300量化增强	110030	13500	0.0013	90315	0.12
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	11119	0.0011	74386.1	0
博时上证自然资源ETF联接A	050024	988	0.0001	6609.72	0.01

截止日期	2012-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华上证民企50ETF联接	206005	2900	0.0003	19517	0.01

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银核心价值混合A	481001	7700938	0.7462	61915500	0.73
宝盈泛沿海混合	213002	5200000	0.5039	41808000	1.94
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	4356437	0.4221	35025800	0.13
华夏沪深300ETF联接A	000051	2935891	0.2845	23604600	0.13
华安上证180ETF	510180	2145261	0.2079	17247900	0.18
国联安商品ETF	510170	1538424	0.1491	12368900	1.26
博时沪深300指数A	050002	1306963	0.1266	10508000	0.11
万家180指数	519180	1294296	0.1254	10406100	0.18
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	1184184	0.1147	9520840	0.13
建信双利分级	16531L	980300	0.095	7881610	0.48
建信进取	150037	980300	0.095	7881610	0.48
建信稳健	150036	980300	0.095	7881610	0.48
大成沪深300指数A	519300	884146	0.0857	7108530	0.13
国泰沪深300指数A	020011	828148	0.0802	6658310	0.13
工银大盘蓝筹混合	481008	759897	0.0736	6109570	1.37
易方达上证中盘ETF	510130	652963	0.0633	5249820	0.54
工银沪深300指数A	481009	615051	0.0596	4945010	0.13
博时上证自然资源ETF	510410	614798	0.0596	4942980	1.28
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	608912	0.059	4895650	0.1
长盛同庆800B	150099	608912	0.059	4895650	0.1
长盛同庆800A	150098	608912	0.059	4895650	0.1
民企ETF	510070	592780	0.0574	4765950	1.46
建信沪深300指数(LOF)	165309	489776	0.0475	3937800	0.13
银华中证内地资源指数分级	161819	453261	0.0439	3644220	0.84
银华鑫瑞	150060	453261	0.0439	3644220	0.84
银华金瑞	150059	453261	0.0439	3644220	0.84
广发沪深300ETF联接A	270010	448433	0.0435	3605400	0.13
汇添富上证综合指数A	470007	397961	0.0386	3199610	0.07
南方沪深300ETF联接A	202015	390928	0.0379	3143060	0.13
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	353853	0.0343	2844980	0.91
华安中国A股增强指数	040002	340216	0.033	2735340	0.06
农银汇理沪深300指数A	660008	333225	0.0323	2679130	0.13
长城久泰沪深300指数A	200002	219985	0.0213	1768680	0.11
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	173636	0.0168	1396030	0.74
基金普丰	184693	157366	0.0152	1265220	0.05
易方达资源行业混合	110025	150000	0.0145	1206000	0.17
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	120737	0.0117	970726	0.13
国富沪深300指数增强A	450008	99052	0.0096	796378	0.09
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	82727	0.008	665125	0.05
华宝宝康配置混合	240002	74651	0.0072	600194	0.07
国投瑞银沪深300指数分级	161207	70081	0.0068	563451	0.07
瑞和远见	150009	70081	0.0068	563451	0.07
瑞和小康	150008	70081	0.0068	563451	0.07
信诚沪深300指数分级	16551A	58488	0.0057	470244	0.25
信诚沪深300指数分级B	150052	58488	0.0057	470244	0.25
信诚沪深300指数分级A	150051	58488	0.0057	470244	0.25
华宝行业精选混合	240010	53790	0.0052	432472	0
银华沪深300(LOF)	16181L	50855	0.0049	408874	0.13
泰信中证200指数	290010	48088	0.0047	386628	0.4
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	38300	0.0037	307932	0.27
长盛沪深300指数(LOF)	160807	29566	0.0029	237711	0.13
长盛同瑞中证200指数分级	160808	25507	0.0025	205076	0.37
长盛同瑞B	150065	25507	0.0025	205076	0.37
长盛同瑞A	150064	25507	0.0025	205076	0.37
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	25088	0.0024	201708	0.11
国联安上证商品ETF联接A	257060	22770	0.0022	183071	0.03
鹏华上证民企50ETF联接	206005	2900	0.0003	23316	0.01
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	900	0.0001	7236	0.01

截止日期	2012-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈泛沿海混合	213002	7200000	0.6977	60120000	2.76

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银核心价值混合A	481001	23524738	2.2795	195726000	2.3
宝盈泛沿海混合	213002	7545421	0.7311	62777900	3
华夏稳增混合	519029	5000000	0.4845	41600000	1.01
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	4517537	0.4377	37585900	0.14
嘉实价值优势混合A	070019	3034083	0.294	25243600	0.66
华夏沪深300ETF联接A	000051	2646000	0.2564	22014700	0.13
基金鸿阳	184728	2500000	0.2422	20800000	1.53
华安上证180ETF	510180	2184867	0.2117	18178100	0.2
光大保德信量化股票A	360001	1922443	0.1863	15994700	0.19
宝盈鸿利收益混合A	213001	1396800	0.1353	11621400	2.91
博时沪深300指数A	050002	1331492	0.129	11078000	0.12
国联安商品ETF	510170	1268002	0.1229	10549800	1.17
工银大盘蓝筹混合	481008	1239897	0.1201	10315900	1.64
万家180指数	519180	1129384	0.1094	9396480	0.19
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	989984	0.0959	8236670	0.13
大成沪深300指数A	519300	851454	0.0825	7084100	0.13
国泰沪深300指数A	020011	768772	0.0745	6396180	0.13
易方达上证中盘ETF	510130	717563	0.0695	5970120	0.62
民企ETF	510070	598288	0.058	4977760	1.48
工银沪深300指数A	481009	579051	0.0561	4817700	0.13
建信沪深300指数(LOF)	165309	568979	0.0551	4733910	0.14
宝盈资源优选混合	213008	500286	0.0485	4162380	0.96
易方达资源行业混合	110025	470000	0.0455	3910400	0.35
建信双利分级	16531L	455600	0.0441	3790590	0.22
建信进取	150037	455600	0.0441	3790590	0.22
建信稳健	150036	455600	0.0441	3790590	0.22
农银汇理沪深300指数A	660008	359625	0.0348	2992080	0.14
广发沪深300ETF联接A	270010	358529	0.0347	2982960	0.13
南方沪深300ETF联接A	202015	347347	0.0337	2889930	0.13
华安中国A股增强指数	040002	344019	0.0333	2862240	0.07
华宝上证180成长ETF	510280	317999	0.0308	2645750	0.49
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	312329	0.0303	2598580	0.85
宝盈核心优势混合A	213006	300000	0.0291	2496000	3.33
汇添富上证综合指数A	470007	275755	0.0267	2294280	0.05
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	250800	0.0243	2086660	0.13
长城久泰沪深300指数A	200002	207517	0.0201	1726540	0.12
国投瑞银沪深300指数分级	161207	206474	0.02	1717860	0.14
瑞和远见	150009	206474	0.02	1717860	0.14
瑞和小康	150008	206474	0.02	1717860	0.14
富国沪深300增强A	100038	197142	0.0191	1640220	0.04
基金普丰	184693	123666	0.012	1028900	0.04
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	107509	0.0104	894475	0.14
国富沪深300指数增强A	450008	107009	0.0104	890315	0.11
华宝宝康配置混合	240002	83946	0.0081	698431	0.08
银华沪深300(LOF)	16181L	67090	0.0065	558189	0.14
工银双利债券A	485111	52551	0.0051	437224	0.02
工银双利债券B	485011	52551	0.0051	437224	0.02
泰信中证200指数	290010	45891	0.0044	381813	0.4
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	35100	0.0034	292032	0.25
长盛沪深300指数(LOF)	160807	28956	0.0028	240914	0.14
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	26537	0.0026	220788	0.12
华夏红利混合	002011	22000	0.0021	183040	0
宏利沪深300指数A	162213	7900	0.0008	65728	0.02
诺安多策略混合	320016	1000	0.0001	8320	0

截止日期	2011-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银核心价值混合A	481001	25302526	2.4518	310462000	3.53
华夏稳增混合	519029	14419314	1.3972	176925000	3.96
华夏行业混合(LOF)	160314	12159790	1.1783	149201000	2.22
基金鸿阳	184728	3000000	0.2907	36810000	2.5
宝盈资源优选混合	213008	1000000	0.0969	12270000	2.94
宝盈鸿利收益混合A	213001	1000000	0.0969	12270000	2.73

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银核心价值混合A	481001	19737213	1.9125	262702000	2.65
光大保德信量化股票A	360001	14792304	1.4334	196886000	1.8
华夏稳增混合	519029	14419314	1.3972	191921000	3.58
华夏行业混合(LOF)	160314	12159790	1.1783	161847000	2.14
华夏盛世混合	000061	4999946	0.4845	66549300	0.66
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	3805618	0.3688	50652800	0.16
宝盈泛沿海混合	213002	3600000	0.3488	47916000	2.19
基金鸿阳	184728	3574870	0.3464	47581500	2.92
嘉实价值优势混合A	070019	3070783	0.2976	40872100	0.95
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	3003183	0.291	39972400	1.12
华夏沪深300ETF联接A	000051	2900000	0.281	38599000	0.18
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	2807258	0.272	37364600	1.11
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	2584572	0.2504	34400700	0.33
南方高增长混合(LOF)	160106	2392734	0.2319	31847300	0.87
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	1879803	0.1822	25020200	1.74
华夏红利混合	002011	1799931	0.1744	23957100	0.12
工银消费服务混合A	481013	1780702	0.1725	23701100	0.9
基金兴华	500008	1499999	0.1453	19965000	1.02
南方稳健成长混合	202001	1297098	0.1257	17264400	0.35
南方稳健成长贰号混合	202002	1219999	0.1182	16238200	0.35
博时沪深300指数A	050002	1172443	0.1136	15605200	0.14
华安上证180ETF	510180	1059961	0.1027	14108100	0.21
基金泰和	500002	1028680	0.0997	13691700	0.66
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	1020184	0.0989	13578600	0.16
国联安商品ETF	510170	1006960	0.0976	13402600	1.08
宝盈鸿利收益混合A	213001	1000021	0.0969	13310300	2.6
工银中小盘混合	481010	1000000	0.0969	13310000	1.73
万家180指数	519180	991550	0.0961	13197500	0.21
宝盈资源优选混合	213008	940000	0.0911	12511400	3.25
大成沪深300指数A	519300	872310	0.0845	11610400	0.16
易方达上证中盘ETF	510130	855664	0.0829	11388900	0.68
国泰沪深300指数A	020011	664298	0.0644	8841810	0.14
基金同益	184690	570000	0.0552	7586700	0.36
民企ETF	510070	558988	0.0542	7440130	1.68
华夏收入混合	288002	511000	0.0495	6801410	0.18
工银沪深300指数A	481009	505451	0.049	6727550	0.14
工银红利混合	481006	500000	0.0484	6655000	0.19
工银双利债券A	485111	499968	0.0484	6654570	0.25
工银双利债券B	485011	499968	0.0484	6654570	0.25
华夏大盘精选混合A	000011	480916	0.0466	6400990	0.08
建信沪深300指数(LOF)	165309	443239	0.0429	5899510	0.16
广发沪深300ETF联接A	270010	386620	0.0375	5145910	0.14
农银汇理沪深300指数A	660008	368325	0.0357	4902410	0.16
华安中国A股增强指数	040002	344019	0.0333	4578890	0.09
南方沪深300ETF联接A	202015	324397	0.0314	4317720	0.16
摩根成长先锋混合A	378010	320142	0.031	4261090	0.13
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	304800	0.0295	4056890	0.19
国投瑞银沪深300指数分级	161207	285508	0.0277	3800110	0.19
瑞和远见	150009	285508	0.0277	3800110	0.19
瑞和小康	150008	285508	0.0277	3800110	0.19
汇添富上证综合指数A	470007	275755	0.0267	3670300	0.07
国富弹性市值混合A	450002	240000	0.0233	3194400	0.06
长城久泰沪深300指数A	200002	207517	0.0201	2762050	0.15
基金普丰	184693	123666	0.012	1645990	0.05
国富沪深300指数增强A	450008	91001	0.0088	1211220	0.11
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	89169	0.0086	1186840	0.16
华宝宝康配置混合	240002	78546	0.0076	1045450	0.1
银华沪深300(LOF)	16181L	59983	0.0058	798374	0.15
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	36400	0.0035	484484	0.28
长盛沪深300指数(LOF)	160807	27856	0.0027	370763	0.18
华泰柏瑞行业领先混合	460007	25000	0.0024	332750	0.02
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	24100	0.0023	320771	0.13
鹏华上证民企50ETF联接	206005	7820	0.0008	104084	0.03
国联安上证商品ETF联接A	257060	7218	0.0007	96071.6	0.01
易方达上证中盘ETF联接A	110021	4999	0.0005	66536.7	0.01
宏利沪深300指数A	162213	3800	0.0004	50578	0.01

截止日期	2011-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	18831436	1.8248	316933000	2.71
工银核心价值混合A	481001	16759549	1.624	282063000	2.98
基金鸿阳	184728	2199870	0.2132	37023800	2.17
宝盈资源优选混合	213008	600000	0.0581	10098000	3.36

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	19339356	1.874	299953000	2.56
工银核心价值混合A	481001	14445939	1.3998	224057000	2.35
工银稳健成长混合A	481004	8200000	0.7946	127182000	2.05
广发稳健增长混合A	270002	6000000	0.5814	93060000	1.06
信澳领先增长混合A	610001	4294121	0.4161	66601800	1.06
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	3549477	0.3439	55052400	0.16
华夏沪深300ETF联接A	000051	2531400	0.2453	39262000	0.17
工银双利债券A	485111	1999988	0.1938	31019800	0.65
工银双利债券B	485011	1999988	0.1938	31019800	0.65
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	1999982	0.1938	31019700	0.78
博时沪深300指数A	050002	1522642	0.1475	23616200	0.18
万家180指数	519180	1336297	0.1295	20726000	0.25
农银大盘蓝筹混合	660006	1213030	0.1175	18814100	0.59
易方达价值精选混合	110009	1209919	0.1172	18765800	0.26
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	1112284	0.1078	17251500	0.17
工银红利混合	481006	1000000	0.0969	15510000	0.43
大成沪深300指数A	519300	927013	0.0898	14378000	0.17
华安上证180ETF	510180	922429	0.0894	14306900	0.24
易方达上证中盘ETF	510130	861064	0.0834	13355100	0.67
国泰沪深300指数A	020011	837761	0.0812	12993700	0.17
华宝动力组合混合A	240004	800000	0.0775	12408000	0.51
民企ETF	510070	595082	0.0577	9229720	1.51
工银沪深300指数A	481009	531051	0.0515	8236600	0.17
易方达积极成长混合	110005	500000	0.0484	7755000	0.09
建信沪深300指数(LOF)	165309	490422	0.0475	7606440	0.16
华安中国A股增强指数	040002	456531	0.0442	7080800	0.11
汇添富上证综合指数A	470007	365363	0.0354	5666780	0.09
宝盈资源优选混合	213008	365000	0.0354	5661150	2.27
广发沪深300ETF联接A	270010	327920	0.0318	5086040	0.17
摩根中小盘混合A	379010	300000	0.0291	4653000	0.33
国投瑞银沪深300指数分级	161207	248850	0.0241	3859660	0.17
瑞和远见	150009	248850	0.0241	3859660	0.17
瑞和小康	150008	248850	0.0241	3859660	0.17
南方沪深300ETF联接A	202015	219897	0.0213	3410600	0.17
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	145781	0.0141	2261060	0.16
基金普丰	184693	126901	0.0123	1968230	0.06
国富沪深300指数增强A	450008	100248	0.0097	1554850	0.12
华宝宝康配置混合	240002	71100	0.0069	1102760	0.09
宏利沪深300指数A	162213	61614	0.006	955633	0.15
银华沪深300(LOF)	16181L	55036	0.0053	853608	0.18
长盛沪深300指数(LOF)	160807	33879	0.0033	525463	0.2
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	33066	0.0032	512854	0.14
鹏华上证民企50ETF联接	206005	3400	0.0003	52734	0.01
易方达上证中盘ETF联接A	110021	590	0.0001	9150.9	0

截止日期	2010-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信优势配置混合A	360007	13281030	1.6437	200942000	1.77
光大保德信中小盘混合A	360012	831118	0.1029	12574800	2.18
国泰双利债券C	020020	300000	0.0371	4539000	0.56
国泰双利债券A	020019	300000	0.0371	4539000	0.56

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	24378961	4.0097	251835000	2.23
融通新蓝筹混合	161601	15377412	2.5292	158849000	1.18
光大保德信优势配置混合A	360007	13281030	2.1844	137193000	1.36
广发稳健增长混合A	270002	8999937	1.4803	92969400	1.18
华夏稳增混合	519029	6000000	0.9868	61980000	0.89
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	3880281	0.6382	40083300	0.14
华夏沪深300ETF联接A	000051	2775413	0.4565	28670000	0.14
工银核心价值混合A	481001	1854664	0.305	19158700	0.27
易方达上证中盘ETF	510130	1588356	0.2612	16407700	0.62
博时沪深300指数A	050002	1441458	0.2371	14890300	0.13
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	1420720	0.2337	14676000	0.16
万家180指数	519180	1213597	0.1996	12536500	0.19
华安上证180ETF	510180	937729	0.1542	9686740	0.19
大成沪深300指数A	519300	900003	0.148	9297030	0.14
国泰沪深300指数A	020011	822848	0.1353	8500020	0.14
工银沪深300指数A	481009	652551	0.1073	6740850	0.15
建信沪深300指数(LOF)	165309	525817	0.0865	5431690	0.14
广发内需增长混合A	270022	514718	0.0847	5317040	0.15
华安中国A股增强指数	040002	477524	0.0785	4932820	0.1
汇添富上证综合指数A	470007	367110	0.0604	3792250	0.07
广发沪深300ETF联接A	270010	294420	0.0484	3041360	0.13
国投瑞银沪深300指数分级	161207	275463	0.0453	2845530	0.14
瑞和远见	150009	275463	0.0453	2845530	0.14
瑞和小康	150008	275463	0.0453	2845530	0.14
诺安先锋混合A	320003	243255	0.04	2512820	0.01
南方沪深300ETF联接A	202015	183447	0.0302	1895010	0.14
国富沪深300指数增强A	450008	148956	0.0245	1538720	0.11
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	139216	0.0229	1438100	0.14
基金普丰	184693	128781	0.0212	1330310	0.04
易方达上证中盘ETF联接A	110021	88590	0.0146	915135	0.05
银华沪深300(LOF)	16181L	69203	0.0114	714867	0.14
东方龙混合	400001	30000	0.0049	309900	0.04
银华-道琼斯88指数	180003	10000	0.0016	103300	0
东方策略成长混合	400007	5000	0.0008	51650	0.07
嘉实量化阿尔法混合	070017	1200	0.0002	12396	0

截止日期	2010-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏稳增混合	519029	13647907	2.2447	203354000	2.73

截止日期	2009-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通新蓝筹混合	161601	26156010	4.302	472901000	2.82
光大保德信量化股票A	360001	22378961	3.6808	404612000	2.63
银华价值优选混合	519001	15999982	2.6316	289280000	1.12
大成价值增长混合A	090001	12000000	1.9737	216960000	1.65
广发稳健增长混合A	270002	10199557	1.6776	184408000	1.9
光大保德信优势配置混合A	360007	6504390	1.0698	117599000	0.83
大成景阳领先混合A	519019	5000000	0.8224	90400000	1.93
工银红利混合	481006	4662423	0.7668	84296600	1.79
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	4029481	0.6627	72853000	0.18
中邮核心优选混合	590001	3942552	0.6484	71281300	0.43
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	3500000	0.5757	63280000	1.27
华夏优势增长混合	000021	3301058	0.5429	59683100	0.36
招商行业领先混合A	217012	3300000	0.5428	59664000	1.98
招商核心价值混合	217009	3299885	0.5427	59661900	0.94
诺安先锋混合A	320003	3078846	0.5064	55665500	0.23
银华-道琼斯88指数	180003	2999947	0.4934	54239000	0.39
银华内需精选混合(LOF)	161810	2999858	0.4934	54237400	1.44
富国天合稳健优选混合	100026	2990000	0.4918	54059200	1.19
华夏沪深300ETF联接A	000051	2775413	0.4565	50179500	0.19
易方达价值成长混合	110010	2519877	0.4145	45559400	0.14
大成2020生命周期混合A	090006	2178155	0.3582	39381000	0.35
富国天博创新混合	519035	2032300	0.3343	36744000	0.38
南方稳健成长贰号混合	202002	1900000	0.3125	34352000	0.42
南方稳健成长混合	202001	1699956	0.2796	30735200	0.42
大成创新成长混合(LOF)A	160910	1605051	0.264	29019300	0.23
博时沪深300指数A	050002	1489546	0.245	26931000	0.18
中信保诚精萃成长混合A	550002	1199932	0.1974	21694800	0.55
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	1199159	0.1972	21680800	0.19
万家180指数	519180	1155576	0.1901	20892800	0.28
大成沪深300指数A	519300	872146	0.1434	15768400	0.2
国泰沪深300指数A	020011	831054	0.1367	15025500	0.19
华安上证180ETF	510180	634299	0.1043	11468100	0.28
融通巨潮100指数A/B	161607	601169	0.0989	10869100	0.3
工银沪深300指数A	481009	578600	0.0952	10461100	0.19
融通动力先锋混合A/B	161609	500000	0.0822	9040000	0.25
华安中国A股增强指数	040002	437024	0.0719	7901390	0.14
招商安本增利债券C	217008	400000	0.0658	7232000	0.87
汇添富上证综合指数A	470007	385590	0.0634	6971470	0.1
富国天成红利灵活配置混合	100029	350000	0.0576	6328000	1.09
国投瑞银沪深300指数分级	161207	345816	0.0569	6252350	0.19
瑞和远见	150009	345816	0.0569	6252350	0.19
瑞和小康	150008	345816	0.0569	6252350	0.19
广发沪深300ETF联接A	270010	273920	0.0451	4952470	0.19
南方沪深300ETF联接A	202015	220000	0.0362	3977600	0.18
南方宝元债券A	202101	200000	0.0329	3616000	0.19
基金普丰	184693	186121	0.0306	3365070	0.08
华安上证180ETF联接A	040180	174004	0.0286	3145990	0.3
国富沪深300指数增强A	450008	172582	0.0284	3120280	0.15
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	116407	0.0191	2104640	0.19
银华沪深300(LOF)	16181L	65000	0.0107	1175200	0.19
南方绩优成长混合A	202003	42688	0.007	771799	0.01
华夏红利混合	002011	23700	0.0039	428496	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	1200	0.0002	21696	0

截止日期	2009-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通新蓝筹混合	161601	30000000	4.9342	483600000	3.08
大成价值增长混合A	090001	17000000	2.7961	274040000	2.31
大成景阳领先混合A	519019	8000000	1.3158	128960000	3.19
金鹰成份优选混合	210001	2743379	0.4512	44223300	2.73
大成强化收益定开债券	090008	600000	0.0987	9672000	1.13

截止日期	2009-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通新蓝筹混合	161601	36280912	5.9673	576504000	3.32
光大保德信量化股票A	360001	24949218	4.1035	396443000	2.72
大成价值增长混合A	090001	18000000	2.9605	286020000	2.27
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	14034764	2.3083	223012000	2
华夏优势增长混合	000021	13999812	2.3026	222457000	1.31
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	11801178	1.941	187521000	3.68
南方成份精选混合A	202005	8242177	1.3556	130968000	0.9
大成创新成长混合(LOF)A	160910	7799901	1.2829	123940000	1.01
南方绩优成长混合A	202003	7108247	1.1691	112950000	0.87
大成景阳领先混合A	519019	7000000	1.1513	111230000	2.59
大成2020生命周期混合A	090006	6499858	1.0691	103283000	0.95
华夏稳增混合	519029	6299925	1.0362	100106000	1.33
光大保德信优势配置混合A	360007	6177734	1.0161	98164200	0.75
广发稳健增长混合A	270002	5499810	0.9046	87392000	0.89
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	4862073	0.7997	77258300	1.99
融通行业景气混合A/B	161606	4500000	0.7401	71505000	1.7
大成精选增值混合A	090004	4299938	0.7072	68326000	1.91
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	3749691	0.6167	59582600	0.19
大成积极成长混合A	519017	3000000	0.4934	47670000	1.43
融通蓝筹成长混合A/B	161605	2867901	0.4717	45570900	1.28
诺安先锋混合A	320003	2777000	0.4567	44126500	0.18
融通动力先锋混合A/B	161609	2000000	0.3289	31780000	0.74
国联安精选混合	257020	1833016	0.3015	29126600	0.81
长城久富混合(LOF)A	162006	1600000	0.2632	25424000	0.54
博时沪深300指数A	050002	1513499	0.2489	24049500	0.17
华夏收入混合	288002	1080422	0.1777	17167900	0.33
嘉实量化阿尔法混合	070017	962014	0.1582	15286400	0.62
大成沪深300指数A	519300	771210	0.1268	12254500	0.18
国泰沪深300指数A	020011	722288	0.1188	11477200	0.2
万家180指数	519180	605576	0.0996	9622600	0.15
融通巨潮100指数A/B	161607	515199	0.0847	8186510	0.24
大成策略回报混合A	090007	450000	0.074	7150500	1.51
华安中国A股增强指数	040002	437024	0.0719	6944310	0.14
国联安安心成长混合	253010	416549	0.0685	6618960	2.15
华安上证180ETF	510180	372086	0.0612	5912450	0.28
基金兴华	500008	355140	0.0584	5643170	0.19
富国中证红利指数增强A	100032	347535	0.0572	5522330	1.18
长城久泰沪深300指数A	200002	329130	0.0541	5229880	0.21
基金普惠	184689	300000	0.0493	4767000	0.15
工银沪深300指数A	481009	292700	0.0481	4651000	0.19
基金普丰	184693	249176	0.041	3959410	0.1
广发沪深300ETF联接A	270010	220800	0.0363	3508510	0.2
南方沪深300ETF联接A	202015	167100	0.0275	2655220	0.19
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	134582	0.0221	2138510	0.19
申万菱信竞争优势混合A	310368	130000	0.0214	2065700	1.27
金元顺安丰利债券A	620003	110884	0.0182	1761950	0.17
富国天合稳健优选混合	100026	2000	0.0003	31780	0
摩根双息平衡混合A	373010	124	0	1970.36	0

截止日期	2009-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通新蓝筹混合	161601	36280912	5.9673	505030000	3.48
大成价值增长混合A	090001	19358729	3.184	269474000	2.5
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	11801178	1.941	164272000	3.79
大成景阳领先混合A	519019	11312030	1.8605	157463000	4.61
国联安安心成长混合	253010	1125592	0.1851	15668200	3.44
申万菱信竞争优势混合A	310368	130000	0.0214	1809600	1.98

截止日期	2008-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达价值成长混合	110010	14089848	2.5279	71858200	0.49
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	4701406	0.8435	23977200	1.27
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	4312900	0.7738	21995800	0.94
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	3907671	0.7011	19929100	0.11
易方达科翔混合	110013	2499990	0.4485	12749900	0.89
华宝宝康消费品混合	240001	2250000	0.4037	11475000	0.54
博时沪深300指数A	050002	1489843	0.2673	7598200	0.08
国富弹性市值混合A	450002	1479315	0.2654	7544510	0.16
大摩资源优选混合(LOF)	163302	1000000	0.1794	5100000	0.38
华安中国A股增强指数	040002	782146	0.1403	3988940	0.11
大成沪深300指数A	519300	751102	0.1348	3830620	0.08
万家180指数	519180	702207	0.126	3581260	0.1
国泰沪深300指数A	020011	530261	0.0951	2704330	0.1
易方达策略成长混合	110002	310221	0.0557	1582130	0.03
易方达策略成长二号混合	112002	267606	0.048	1364790	0.03
融通巨潮100指数A/B	161607	262580	0.0471	1339160	0.07
长城久泰沪深300指数A	200002	249147	0.0447	1270650	0.1
基金普丰	184693	241776	0.0434	1233060	0.04
华安上证180ETF	510180	236800	0.0425	1207680	0.15
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	91667	0.0164	467502	0
富国天合稳健优选混合	100026	2000	0.0004	10200	0
国富深化价值混合A	450004	477	0.0001	2432.7	0
摩根双息平衡混合A	373010	124	0	632.4	0

截止日期	2008-11-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金科翔	184713	2499983	0.4485	11799900	1.21

截止日期	2008-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方避险增值混合	202202	3627000	0.6507	26186900	0.61
南方宝元债券A	202101	1533800	0.2752	11074000	0.56

截止日期	2008-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	2350703	0.8435	54371800	1.79
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	1596346	0.5728	36923500	0.16
博时沪深300指数A	050002	868118	0.3115	20079600	0.16
大成沪深300指数A	519300	547639	0.1965	12666900	0.21
诺德价值优势混合	570001	437025	0.1568	10108400	0.21
国联安精选混合	257020	424000	0.1521	9807120	0.44
华安中国A股增强指数	040002	337719	0.1212	7811440	0.17
万家180指数	519180	322728	0.1158	7464700	0.15
基金普丰	184693	306037	0.1098	7078640	0.2
融通巨潮100指数A/B	161607	261290	0.0938	6043640	0.22
长城久泰沪深300指数A	200002	141205	0.0507	3266070	0.16
华安上证180ETF	510180	128200	0.046	2965270	0.27
富国天合稳健优选混合	100026	1000	0.0004	23130	0
摩根双息平衡混合A	373010	62	0	1434.06	0

截止日期	2008-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富成长焦点混合	519068	11363189	4.0775	911328000	4.9
易方达上证50增强A	110003	7649530	2.7449	613492000	2.65
融通新蓝筹混合	161601	7644310	2.743	613074000	3.27
广发大盘成长混合	270007	6826751	2.4497	547505000	3.11
广发策略优选混合	270006	6517896	2.3388	522735000	2.52
汇添富优势精选混合	519008	5000000	1.7942	401000000	4.82
易方达积极成长混合	110005	4904491	1.7599	393340000	2.97
易方达策略成长混合	110002	4686400	1.6816	375849000	3.54
华夏回报二号混合	002021	4680804	1.6796	375400000	3.92
诺德价值优势混合	570001	2399575	0.861	192446000	2.92
易方达平稳增长混合	110001	2000000	0.7177	160400000	2.44
基金兴华	500008	1549931	0.5562	124304000	2.57
长城久富混合(LOF)A	162006	1516512	0.5442	121624000	2
万家和谐增长混合A	519181	1386900	0.4977	111229000	3.5
华宝动力组合混合A	240004	1039571	0.373	83373600	2.1
新华优选分红混合	519087	593441	0.2129	47594000	2.77

截止日期	2007-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富成长焦点混合	519068	11363189	4.0775	911328000	3.36
易方达上证50增强A	110003	7649530	2.7449	613492000	1.86
融通新蓝筹混合	161601	7644310	2.743	613074000	2.33
广发大盘成长混合	270007	6826751	2.4497	547505000	2.18
广发策略优选混合	270006	6517896	2.3388	522735000	1.9
汇添富均衡增长混合	519018	6358106	2.2815	509920000	1.38
汇添富优势精选混合	519008	5000000	1.7942	401000000	3.64
易方达积极成长混合	110005	4904491	1.7599	393340000	2.18
广发聚丰混合A	270005	4835634	1.7352	387818000	0.97
易方达价值成长混合	110010	4817967	1.7288	386401000	1.04
易方达策略成长混合	110002	4686400	1.6816	375849000	2.46
华夏回报二号混合	002021	4680804	1.6796	375400000	3.3
华夏优势增长混合	000021	3733769	1.3398	299448000	1.11
易方达价值精选混合	110009	3333371	1.1961	267336000	1.66
南方稳健成长贰号混合	202002	3164900	1.1357	253825000	1.25
大成蓝筹稳健混合A	090003	2896166	1.0392	232273000	0.85
广发聚富混合	270001	2597850	0.9322	208348000	1.95
华安创新混合	040001	2500000	0.8971	200500000	1.39
诺德价值优势混合	570001	2399575	0.861	192446000	1.95
银华富裕主题混合A	180012	2029407	0.7282	162758000	1.17
易方达平稳增长混合	110001	2000000	0.7177	160400000	2
华商领先企业混合	630001	1900009	0.6818	152381000	1.31
招商优质成长混合(LOF)	161706	1794825	0.644	143945000	1.12
易方达策略成长二号混合	112002	1729000	0.6204	138666000	1.03
博时沪深300指数A	050002	1668118	0.5986	133783000	0.54
基金兴华	500008	1549931	0.5562	124304000	1.66
长城久富混合(LOF)A	162006	1516512	0.5442	121624000	1.42
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	1483547	0.5323	118980000	0.3
华夏稳增混合	519029	1450000	0.5203	116290000	0.77
万家和谐增长混合A	519181	1386900	0.4977	111229000	2.5
华安中小盘成长混合	040007	1302237	0.4673	104439000	0.53
南方积极配置混合(LOF)	160105	1300000	0.4665	104260000	1.44
长城品牌优选混合A	200008	1216000	0.4363	97523200	0.39
华宝多策略增长A	240005	1204842	0.4323	96628300	3.02
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1150703	0.4129	92286400	1.57
中海能源策略混合	398021	1100221	0.3948	88237700	0.49
大成创新成长混合(LOF)A	160910	1045049	0.375	83812900	0.34
华宝动力组合混合A	240004	1039571	0.373	83373600	1.73
银华-道琼斯88指数	180003	1010041	0.3624	81005300	0.41
南方稳健成长混合	202001	1000000	0.3588	80200000	0.44
基金天元	184698	979058	0.3513	78520400	0.8
南方成份精选混合A	202005	837615	0.3006	67176700	0.22
基金安信	500003	800000	0.2871	64160000	0.95
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	728982	0.2616	58464400	1.13
长盛同智优势混合(LOF)	160805	699090	0.2509	56067000	0.64
大成沪深300指数A	519300	607806	0.2181	48746000	0.44
华夏上证50ETF	510050	599160	0.215	48052600	0.36
新华优选分红混合	519087	593441	0.2129	47594000	5.71
融通动力先锋混合A/B	161609	500000	0.1794	40100000	0.37
嘉实稳健混合	070003	499914	0.1794	40093100	0.11
基金开元	184688	479020	0.1719	38417400	0.6
天治核心成长混合(LOF)	163503	426800	0.1531	34229400	0.44
融通巨潮100指数A/B	161607	398290	0.1429	31942900	0.6
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	392301	0.1408	31462500	0.11
华宝收益增长混合A	240008	389896	0.1399	31269700	0.36
基金普丰	184693	306037	0.1098	24544200	0.26
南方绩优成长混合A	202003	300000	0.1076	24060000	0.08
基金科翔	184713	275419	0.0988	22088600	0.52
广发稳健增长混合A	270002	200000	0.0718	16040000	0.11
金元顺安宝石动力混合	620001	168004	0.0603	13473900	0.28
华安中国A股增强指数	040002	161916	0.0581	12985700	0.2
万家180指数	519180	122728	0.044	9842790	0.13
华安上证180ETF	510180	84400	0.0303	6768880	0.44
天治财富增长混合	350001	40000	0.0144	3208000	0.64
天治低碳经济混合	350002	28000	0.01	2245600	2.09
华安宝利配置混合	040004	22730	0.0082	1822950	0.06
富国天合稳健优选混合	100026	1000	0.0004	80200	0
摩根双息平衡混合A	373010	62	0	4972.4	0

截止日期	2007-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富成长焦点混合	519068	11363189	4.5386	911328000	2.84
广发大盘成长混合	270007	6826751	2.7267	547505000	1.75
汇添富优势精选混合	519008	5000000	1.9971	401000000	4.92
广发聚丰混合A	270005	4835634	1.9314	387818000	2.33
华夏回报二号混合	002021	4680804	1.8696	375400000	3.6
华安创新混合	040001	2500000	0.9985	200500000	5
华宝多策略增长A	240005	1204842	0.4812	96628300	2.76
新华优选分红混合	519087	593441	0.237	47594000	4.44

截止日期	2007-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富成长焦点混合	519068	7280000	2.9077	352716000	1.75
南方稳健成长贰号混合	202002	5705700	2.2789	276441000	1.19
南方稳健成长混合	202001	5028000	2.0082	243607000	1.28
华夏优势增长混合	000021	4917120	1.964	238234000	1.82
华夏回报二号混合	002021	4431804	1.7701	214721000	2.61
易方达价值成长混合	110010	3818671	1.5252	185015000	0.68
华宝宝康消费品混合	240001	3499770	1.3979	169564000	3.53
汇添富优势精选混合	519008	3497320	1.3969	169445000	3.42
招商优质成长混合(LOF)	161706	3401218	1.3585	164789000	1.39
华夏稳增混合	519029	3309831	1.322	160361000	2.18
广发策略优选混合	270006	3084670	1.2321	149452000	1.03
华安创新混合	040001	3000000	1.1982	145350000	5.35
广发聚丰混合A	270005	2957465	1.1812	143289000	2.68
长城久富混合(LOF)A	162006	2788700	1.1138	135113000	1.39
华安中小盘成长混合	040007	2782566	1.1114	134815000	0.66
广发聚富混合	270001	2530000	1.0105	122578000	1.98
华夏回报混合A	002001	2420251	0.9667	117261000	3.13
招商核心价值混合	217009	2382400	0.9516	115427000	0.85
华宝先进成长混合	240009	2099943	0.8387	101742000	1.42
基金天元	184698	2071900	0.8275	100031000	1.12
诺德价值优势混合	570001	1999970	0.7988	96898500	0.96
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1900206	0.759	92065000	1.5
诺安平衡混合	320001	1612141	0.6439	78108200	1.43
汇添富均衡增长混合	519018	1609072	0.6427	77959500	1.5
博时沪深300指数A	050002	1531795	0.6118	74215500	0.34
南方积极配置混合(LOF)	160105	1500000	0.5991	72675000	0.99
易方达平稳增长混合	110001	1500000	0.5991	72675000	0.85
基金开元	184688	1220000	0.4873	58901600	0.91
易方达策略成长二号混合	112002	1216545	0.4859	58941600	0.76
易方达积极成长混合	110005	1134774	0.4532	54979800	0.3
华宝多策略增长A	240005	1110000	0.4433	53779500	2.99
中海能源策略混合	398021	1100221	0.4394	53305700	0.26
大成创新成长混合(LOF)A	160910	1045049	0.4174	50632600	0.43
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	1027048	0.4102	49760500	0.35
银华富裕主题混合A	180012	1000000	0.3994	48450000	0.41
华夏红利混合	002011	1000000	0.3994	48450000	0.53
嘉实稳健混合	070003	999914	0.3994	48445800	0.29

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