生益科技(600183)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-12-31 2023-12-18 2023-09-30 2023-06-30

生益科技(600183)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	14923430	0.6338	273248000	5.24
景顺长城策略精选灵活配置混合A	000242	14923430	0.6338	273248000	5.24
中欧时代先锋股票C	004241	8771180	0.3725	160600000	1.32
中欧时代先锋股票A	001938	8771180	0.3725	160600000	1.32
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	8704800	0.3697	159385000	0.12
中欧新蓝筹混合A	166002	7598827	0.3227	139135000	1.56
中欧新蓝筹混合C	004237	7598827	0.3227	139135000	1.56
中欧新蓝筹混合E	001885	7598827	0.3227	139135000	1.56
天弘永利债券B	420102	7166354	0.3044	131216000	0.5
天弘永利债券A	420002	7166354	0.3044	131216000	0.5
天弘永利债券C	009610	7166354	0.3044	131216000	0.5
天弘永利债券E	002794	7166354	0.3044	131216000	0.5
华夏中证5G通信主题ETF	515050	6756322	0.2869	123708000	1.66
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	6465290	0.2746	118379000	2.05
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	6465290	0.2746	118379000	2.05
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	6465290	0.2746	118379000	2.05
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	6465290	0.2746	118379000	2.05
长信金利趋势混合A	519994	5700000	0.2421	104367000	1.86
长信金利趋势混合C	015039	5700000	0.2421	104367000	1.86
富国创新科技混合C	011120	4873800	0.207	89239300	3.26
富国创新科技混合A	002692	4873800	0.207	89239300	3.26
华夏新兴成长股票C	010681	4613335	0.1959	84470200	2.16
华夏新兴成长股票A	010680	4613335	0.1959	84470200	2.16
中欧精选定期开放混合E	001890	4331443	0.184	79308700	2.03
中欧精选定期开放混合A	001117	4331443	0.184	79308700	2.03
易方达品质动能三年持有混合C	014563	4272110	0.1814	78222300	0.93
易方达品质动能三年持有混合A	014562	4272110	0.1814	78222300	0.93
富国成长策略混合	009892	3800042	0.1614	69578800	2.62
富国互联科技股票C	011126	3683700	0.1564	67448500	2.59
富国互联科技股票A	006751	3683700	0.1564	67448500	2.59
中欧价值成长混合C	010724	3466100	0.1472	63464300	3.44
中欧价值成长混合A	010723	3466100	0.1472	63464300	3.44
易方达沪深300ETF发起式	510310	3248900	0.138	59487400	0.12
南方优选成长混合A	202023	3200000	0.1359	58592000	2.09
南方优选成长混合C	005206	3200000	0.1359	58592000	2.09
易方达信息产业混合C	019018	3146800	0.1336	57617900	1.86
易方达信息产业混合A	001513	3146800	0.1336	57617900	1.86
泓德卓远混合C	010865	3038700	0.1291	55638600	2.18
泓德卓远混合A	010864	3038700	0.1291	55638600	2.18
嘉实沪深300ETF	159919	2786300	0.1183	51017200	0.12
中欧新动力混合(LOF)A	166009	2721900	0.1156	49838000	3.22
中欧新动力混合(LOF)C	004236	2721900	0.1156	49838000	3.22
中欧新动力混合(LOF)E	001883	2721900	0.1156	49838000	3.22
宏利转型机遇股票C	012800	2622100	0.1114	48010700	1.38
宏利转型机遇股票A	000828	2622100	0.1114	48010700	1.38
华夏沪深300ETF	510330	2540094	0.1079	46509100	0.12
景顺长城中小盘混合A	260115	2389256	0.1015	43747300	5.51
景顺长城中小盘混合C	018553	2389256	0.1015	43747300	5.51
鹏华启航混合	009984	2365200	0.1004	43306800	5.94
南方创新驱动混合C	009930	2330000	0.099	42662300	1.56
南方创新驱动混合A	009929	2330000	0.099	42662300	1.56
易方达科翔混合	110013	2318677	0.0985	42455000	0.86
圆信永丰优加生活	001736	2280800	0.0969	41761400	0.9
易方达新经济混合	001018	2270400	0.0964	41571000	0.88
易方达信息行业精选股票C	019024	2192867	0.0931	40151400	2.08
易方达信息行业精选股票A	010013	2192867	0.0931	40151400	2.08
中欧均衡成长混合C	010679	2141701	0.091	39214500	3.46
中欧均衡成长混合A	010678	2141701	0.091	39214500	3.46
易方达均衡成长股票	009341	2107000	0.0895	38579200	0.88
工银互联网加股票	001409	2009224	0.0853	36788900	1.41
天弘增强回报E	009735	1963600	0.0834	35953500	0.55
天弘增强回报C	007129	1963600	0.0834	35953500	0.55
天弘增强回报A	007128	1963600	0.0834	35953500	0.55
富国沪深300增强A	100038	1903800	0.0809	34858600	0.37
富国沪深300增强C	013291	1903800	0.0809	34858600	0.37
广发瑞福精选混合C	010453	1891800	0.0803	34638900	3.43
广发瑞福精选混合A	010452	1891800	0.0803	34638900	3.43
信澳新能源产业股票	001410	1847544	0.0785	33828500	0.42
工银创新成长混合C	011305	1727500	0.0734	31630500	1.38
工银创新成长混合A	011304	1727500	0.0734	31630500	1.38
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	1717600	0.0729	31449300	2.85
圆信永丰兴诺	012064	1663300	0.0706	30455000	0.86
易方达创新未来混合(LOF)	501203	1648700	0.07	30187700	0.89
景顺长城品质长青混合C	015751	1629500	0.0692	29836100	2.84
景顺长城品质长青混合A	010350	1629500	0.0692	29836100	2.84
华泰保兴成长优选C	005905	1626044	0.0691	29772900	4.64
华泰保兴成长优选A	005904	1626044	0.0691	29772900	4.64
鹏华新兴成长混合C	009862	1547800	0.0657	28340200	2.12
鹏华新兴成长混合A	009861	1547800	0.0657	28340200	2.12
中欧嘉和三年混合C	009211	1516000	0.0644	27758000	3.47
中欧嘉和三年混合A	009210	1516000	0.0644	27758000	3.47
5GETF	159994	1513568	0.0643	27713400	1.64
平安策略先锋混合	700003	1508600	0.0641	27622500	1.33
景顺长城中小创精选股票C	018817	1441900	0.0612	26401200	2.4
景顺长城中小创精选股票A	000586	1441900	0.0612	26401200	2.4
圆信永丰优享生活	004958	1395500	0.0593	25551600	0.89
博时精选混合A	050004	1375800	0.0584	25190900	1.71
博时精选混合C	016751	1375800	0.0584	25190900	1.71
博时沪深300指数R	960022	1374800	0.0584	25172600	0.43
博时沪深300指数A	050002	1374800	0.0584	25172600	0.43
博时沪深300指数C	002385	1374800	0.0584	25172600	0.43
南方内需增长两年持有期股票C	008855	1300000	0.0552	23803000	1.49
南方内需增长两年持有期股票A	008854	1300000	0.0552	23803000	1.49
景顺长城成长趋势股票C	015409	1286400	0.0546	23554000	5.52
景顺长城成长趋势股票A	015408	1286400	0.0546	23554000	5.52
华夏创新驱动混合C	010306	1271100	0.054	23273800	1.12
华夏创新驱动混合A	010305	1271100	0.054	23273800	1.12
富国时代精选混合C	017829	1257700	0.0534	23028500	2.71
富国时代精选混合A	017828	1257700	0.0534	23028500	2.71
中欧匠心两年持有期混合C	006530	1235500	0.0525	22622000	0.87
中欧匠心两年持有期混合A	006529	1235500	0.0525	22622000	0.87
宏利景气领航两年持有混合	014023	1217900	0.0517	22299700	2.38
博时产业优选混合C	011757	1211651	0.0515	22185300	1.1
博时产业优选混合A	011756	1211651	0.0515	22185300	1.1
工银产业债券B	000046	1208400	0.0513	22125800	0.35
工银产业债券A	000045	1208400	0.0513	22125800	0.35
工银创新动力股票	000893	1200000	0.051	21972000	0.37
招商品质生活混合C	012197	1187600	0.0504	21745000	1.29
招商品质生活混合A	012196	1187600	0.0504	21745000	1.29
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1186000	0.0504	21715700	1.84
华安逆向策略混合A	040035	1155200	0.0491	21151700	0.55
华安逆向策略混合C	013638	1155200	0.0491	21151700	0.55
景顺长城港股通全球竞争力混合C	012228	1139300	0.0484	20860600	2.51
景顺长城港股通全球竞争力混合A	012227	1139300	0.0484	20860600	2.51
平安品质优选混合C	014461	1135300	0.0482	20787300	1.42
平安品质优选混合A	014460	1135300	0.0482	20787300	1.42
惠升和悦债券C	009764	1105900	0.047	20249000	0.64
惠升和悦债券A	009763	1105900	0.047	20249000	0.64
中邮信息产业灵活配置混合	001227	1065800	0.0453	19514800	2.82
广发集裕债券C	002637	1011706	0.043	18524300	0.2
广发集裕债券A	002636	1011706	0.043	18524300	0.2
景顺长城核心竞争力混合H	960008	1000000	0.0425	18310000	0.92
景顺长城核心竞争力混合A	260116	1000000	0.0425	18310000	0.92
景顺长城核心招景混合C	015752	1000000	0.0425	18310000	0.51
景顺长城核心竞争力混合C	015731	1000000	0.0425	18310000	0.92
中信保诚前瞻优势混合	013610	1000000	0.0425	18310000	1.68
景顺长城核心招景混合A	010108	1000000	0.0425	18310000	0.51
南方行业精选一年持有混合C	010063	1000000	0.0425	18310000	0.95
南方行业精选一年持有混合A	010062	1000000	0.0425	18310000	0.95
金鹰民安回报定开混合C	007735	999960	0.0425	18309300	1.36
金鹰民安回报定开混合A	006972	999960	0.0425	18309300	1.36
景顺长城核心中景一年持有期混合	010027	999911	0.0425	18308400	0.56
华安研究智选混合C	011693	993000	0.0422	18181800	0.55
华安研究智选混合A	011692	993000	0.0422	18181800	0.55
天弘通利混合C	019894	982300	0.0417	17985900	3.82
天弘通利混合A	000573	982300	0.0417	17985900	3.82
易方达沪深300精选增强C	010737	980600	0.0416	17954800	1.06
易方达沪深300精选增强A	010736	980600	0.0416	17954800	1.06
银河和美生活混合C	015665	970000	0.0412	17760700	5.22
银河和美生活混合A	006128	970000	0.0412	17760700	5.22
景顺长城成长之星股票	000418	957900	0.0407	17539100	3.19
中银产业债债券A	163827	940400	0.0399	17218700	0.53
中银产业债债券C	008936	940400	0.0399	17218700	0.53
宏利新兴景气龙头混合C	012383	925900	0.0393	16953200	1.4
宏利新兴景气龙头混合A	012382	925900	0.0393	16953200	1.4
易方达平稳增长混合	110001	922900	0.0392	16898300	0.58
易方达改革红利混合	001076	900000	0.0382	16479000	0.82
平安转型创新混合C	004391	899100	0.0382	16462500	1.36
平安转型创新混合A	004390	899100	0.0382	16462500	1.36
景顺长城睿成混合C类	004719	876600	0.0372	16050500	4.67
景顺长城睿成混合A类	004707	876600	0.0372	16050500	4.67
银河行业混合A	519670	870000	0.0369	15929700	2.13
银河行业混合C	015670	870000	0.0369	15929700	2.13
海富通改革驱动混合	519133	849700	0.0361	15558000	0.29
工银信息产业混合C	011474	846500	0.036	15499400	1.41
工银信息产业混合A	000263	846500	0.036	15499400	1.41
鹏华科技创新混合	008811	828600	0.0352	15171700	6.54
嘉实品质回报混合	011248	819989	0.0348	15014000	0.47
中信保诚至远动力混合C	550016	800000	0.034	14648000	1.29
中信保诚至远动力混合A	550015	800000	0.034	14648000	1.29
中信保诚至远动力混合E	014677	800000	0.034	14648000	1.29
嘉实蓝筹优势混合C	012068	800000	0.034	14648000	0.94
嘉实蓝筹优势混合A	012067	800000	0.034	14648000	0.94
平安策略优选1年持有混合C	015486	795300	0.0338	14561900	1.41
平安策略优选1年持有混合A	015485	795300	0.0338	14561900	1.41
嘉实领先优势混合C	012345	791500	0.0336	14492400	0.35
嘉实领先优势混合A	012344	791500	0.0336	14492400	0.35
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	790000	0.0336	14464900	0.85
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	790000	0.0336	14464900	0.85
天弘中证电子ETF	159997	763153	0.0324	13973300	0.76
天弘安康颐养混合A	420009	753300	0.032	13792900	0.82
天弘安康颐养混合E	013938	753300	0.032	13792900	0.82
天弘安康颐养混合C	009308	753300	0.032	13792900	0.82
万家新机遇龙头企业混合C	014260	725600	0.0308	13285700	0.53
万家新机遇龙头企业混合A	005821	725600	0.0308	13285700	0.53
国金300指数增强A	167601	716700	0.0304	13122800	1.03
国金300指数增强C	017925	716700	0.0304	13122800	1.03
汇丰晋信沪港深股票C	002333	710500	0.0302	13009300	4.9
汇丰晋信沪港深股票A	002332	710500	0.0302	13009300	4.9
景顺长城景盈双利债券C	002797	705800	0.03	12923200	0.63
景顺长城景盈双利债券A	002796	705800	0.03	12923200	0.63
圆信永丰致优C	008246	700100	0.0297	12818800	0.87
圆信永丰致优A	008245	700100	0.0297	12818800	0.87
广发中证全指信息技术ETF	159939	676350	0.0287	12384000	0.58
兴全合丰三年持有混合	009556	663000	0.0282	12139500	0.28
鹏华研究精选混合	005028	657000	0.0279	12029700	1.74
富达传承6个月股票C	017932	654000	0.0278	11974700	1.54
富达传承6个月股票A	017931	654000	0.0278	11974700	1.54
博时荣享回报混合C	006159	609000	0.0259	11150800	1.01
博时荣享回报混合A	006158	609000	0.0259	11150800	1.01
嘉实优势精选混合C	012226	598843	0.0254	10964800	0.94
嘉实优势精选混合A	012225	598843	0.0254	10964800	0.94
博时科创板三年定开混合	506005	591300	0.0251	10826700	0.81
银河主题混合A	519679	591000	0.0251	10821200	2.8
银河主题混合C	018888	591000	0.0251	10821200	2.8
广发均衡回报混合C	011976	575000	0.0244	10528200	1.24
广发均衡回报混合A	011975	575000	0.0244	10528200	1.24
建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	011189	568900	0.0242	10416600	0.78
华夏经济转型股票	002229	563195	0.0239	10312100	1.04
博时产业慧选混合C	011586	557705	0.0237	10211600	1.08
博时产业慧选混合A	011585	557705	0.0237	10211600	1.08
宏利成长混合	162201	554400	0.0235	10151100	1.11
天弘沪深300ETF	515330	532800	0.0226	9755570	0.12
中欧光熠一年持有混合C	013994	527700	0.0224	9662190	2.67
中欧光熠一年持有混合A	013993	527700	0.0224	9662190	2.67
泰康新锐成长混合C	017366	508850	0.0216	9317040	1.01
泰康新锐成长混合A	014287	508850	0.0216	9317040	1.01
博时核心资产精选混合C	013418	507600	0.0216	9294160	1.71
博时核心资产精选混合A	013417	507600	0.0216	9294160	1.71
银河产业动力混合C	018870	500000	0.0212	9155000	1.88
银河产业动力混合A	010898	500000	0.0212	9155000	1.88
景顺长城核心优选一年持有混合	009190	500000	0.0212	9155000	1.08
富国中证国有企业改革指数A	161026	498215	0.0212	9122320	0.4
富国中证国有企业改革指数C	014174	498215	0.0212	9122320	0.4
中银恒利半年定期开放债券	001035	474800	0.0202	8693590	0.41
华安沪深300增强C	000313	468500	0.0199	8578240	0.69
华安沪深300增强A	000312	468500	0.0199	8578240	0.69
摩根科技前沿混合C	014964	458500	0.0195	8395140	0.3
摩根科技前沿混合A	001538	458500	0.0195	8395140	0.3
银河研究精选混合A	150968	450000	0.0191	8239500	1.33
银河研究精选混合C	017759	450000	0.0191	8239500	1.33
浙商智能行业优选混合C	007217	433700	0.0184	7941050	1.06
浙商智能行业优选混合A	007177	433700	0.0184	7941050	1.06
汇添富沪深300指数增强C	010556	431245	0.0183	7896100	0.25
汇添富沪深300指数增强A	005530	431245	0.0183	7896100	0.25
圆信永丰聚优C	010470	429600	0.0182	7865980	0.9
圆信永丰聚优A	010469	429600	0.0182	7865980	0.9
鹏华高端装备一年持有期混合C	018612	424906	0.018	7780030	3.05
鹏华高端装备一年持有期混合A	018611	424906	0.018	7780030	3.05
嘉实优化红利混合A	070032	417100	0.0177	7637100	0.44
嘉实优化红利混合C	012616	417100	0.0177	7637100	0.44
华夏鼎清债券C	010015	405800	0.0172	7430200	0.34
华夏鼎清债券A	010014	405800	0.0172	7430200	0.34
长信均衡优选混合C	018072	400000	0.017	7324000	2.03
长信均衡优选混合A	018071	400000	0.017	7324000	2.03
富国核心科技12个月持有期混合C	014612	395700	0.0168	7245270	2.62
富国核心科技12个月持有期混合A	014611	395700	0.0168	7245270	2.62
国泰沪深300增强策略ETF	561300	392300	0.0167	7183010	0.63
银河稳健混合	151001	390600	0.0166	7151890	1.16
招商安益灵活配置混合C	018946	384200	0.0163	7034700	1.03
招商安益灵活配置混合A	001531	384200	0.0163	7034700	1.03
博时产业新趋势混合C	008867	381100	0.0162	6977940	1.05
博时产业新趋势混合A	008866	381100	0.0162	6977940	1.05
信澳研究优选混合C	014954	372050	0.0158	6812240	0.44
信澳研究优选混合A	009511	372050	0.0158	6812240	0.44
博时厚泽匠选一年持有期混合C	018218	371600	0.0158	6804000	1.72
博时厚泽匠选一年持有期混合A	018217	371600	0.0158	6804000	1.72
圆信永丰优悦生活	004959	370800	0.0157	6789350	0.89
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	365500	0.0155	6692300	2.7
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	365500	0.0155	6692300	2.7
华安研究驱动混合C	011664	360000	0.0153	6591600	0.55
华安研究驱动混合A	011663	360000	0.0153	6591600	0.55
景顺长城景颐招利6个月持有债券C	010012	354750	0.0151	6495470	0.12
景顺长城景颐招利6个月持有债券A	010011	354750	0.0151	6495470	0.12
添富中证800ETF	515800	352820	0.015	6460130	0.09
易方达瑞安混合发起式C	010840	352500	0.015	6454280	0.98
易方达瑞安混合发起式A	010839	352500	0.015	6454280	0.98
华商未来主题混合	000800	351700	0.0149	6439630	0.51
富国中证消费电子主题ETF	561100	350044	0.0149	6409310	1.29
泓德泓汇混合	002563	348200	0.0148	6375540	2.29
华商策略精选混合	630008	344500	0.0146	6307800	0.43
交银数据产业灵活配置混合A	519773	339200	0.0144	6210750	0.24
交银数据产业灵活配置混合C	014549	339200	0.0144	6210750	0.24
大成沪深300增强发起式C	010909	338200	0.0144	6192440	1.99
大成沪深300增强发起式A	010908	338200	0.0144	6192440	1.99
天弘永利优佳混合C	013570	333300	0.0142	6102720	0.37
天弘永利优佳混合A	013569	333300	0.0142	6102720	0.37
嘉实核心优势股票	005612	332400	0.0141	6086240	0.93
金鹰元丰债券A	210014	330000	0.014	6042300	0.37
金鹰元丰债券C	014336	330000	0.014	6042300	0.37
信澳智远三年持有期混合C	014255	326475	0.0139	5977760	0.17
信澳智远三年持有期混合A	014254	326475	0.0139	5977760	0.17
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	324900	0.0138	5948920	0.25
广发新动力混合	000550	318800	0.0135	5837230	1.86
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	312600	0.0133	5723710	0.12
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	300700	0.0128	5505820	0.39
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	300700	0.0128	5505820	0.39
景顺长城宁景6个月持有期混合C	011804	298200	0.0127	5460040	0.56
景顺长城宁景6个月持有期混合A	011803	298200	0.0127	5460040	0.56
博道成长智航股票C	013642	293200	0.0125	5368490	0.15
博道成长智航股票A	013641	293200	0.0125	5368490	0.15
银河蓝筹混合A	519672	292000	0.0124	5346520	1.31
银河蓝筹混合C	015669	292000	0.0124	5346520	1.31
鹏华招华一年持有期混合C	009823	289500	0.0123	5300740	0.13
鹏华招华一年持有期混合A	009822	289500	0.0123	5300740	0.13
大摩资源优选混合(LOF)	163302	288130	0.0122	5275660	1.38
博时第三产业成长混合	050008	285800	0.0121	5233000	0.7
华泰紫金泰盈混合C	008405	283200	0.012	5185390	1.43
华泰紫金泰盈混合A	008404	283200	0.012	5185390	1.43
广发沪深300指数增强C	006021	282600	0.012	5174410	0.53
广发沪深300指数增强A	006020	282600	0.012	5174410	0.53
泰康300	515380	281100	0.0119	5146940	0.12
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	279100	0.0119	5110320	0.09
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	279100	0.0119	5110320	0.09
华宝中证电子50ETF	515260	277600	0.0118	5082860	1.01
博时研究精选持有期混合C	009592	270100	0.0115	4945530	1.08
博时研究精选持有期混合A	009591	270100	0.0115	4945530	1.08
招商中小盘混合	217013	266200	0.0113	4874120	2.45
博时产业新动力混合C	005878	261000	0.0111	4778910	1.06
博时产业新动力混合A	000936	261000	0.0111	4778910	1.06
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	260900	0.0111	4777080	0.54
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	260900	0.0111	4777080	0.54
东财通信C	008327	259700	0.011	4755110	2.06
东财通信A	008326	259700	0.011	4755110	2.06
银河成长混合	519668	251200	0.0107	4599470	2.79
光大保德信安祺债券C	003108	250000	0.0106	4577500	0.34
光大保德信安祺债券A	003107	250000	0.0106	4577500	0.34
中银转债增强债券B	163817	248700	0.0106	4553700	0.72
中银转债增强债券A	163816	248700	0.0106	4553700	0.72
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	246300	0.0105	4509750	0.56
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	246300	0.0105	4509750	0.56
华宝沪深300增强C	007404	245900	0.0104	4502430	0.76
华宝沪深300增强	003876	245900	0.0104	4502430	0.76
信澳领先智选混合	012608	239601	0.0102	4387090	0.17
鹏华创新驱动混合	005967	234200	0.0099	4288200	3.04
天弘永利优享债券C	016162	233100	0.0099	4268060	1.43
天弘永利优享债券A	016161	233100	0.0099	4268060	1.43
圆信永丰兴研C	010065	223900	0.0095	4099610	0.49
圆信永丰兴研A	010064	223900	0.0095	4099610	0.49
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	221700	0.0094	4059330	0.12
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	221700	0.0094	4059330	0.12
博时优质精选混合C	015903	219513	0.0093	4019280	1.67
博时优质精选混合A	015902	219513	0.0093	4019280	1.67
摩根慧选成长股票C	008315	216100	0.0092	3956790	0.31
摩根慧选成长股票A	008314	216100	0.0092	3956790	0.31
招商制造业混合C	004569	215600	0.0092	3947640	0.32
招商制造业混合A	001869	215600	0.0092	3947640	0.32
交银产业机遇混合	010094	213800	0.0091	3914680	0.25
汇添富沪深300安中指数C	018947	213200	0.0091	3903690	0.13
汇添富沪深300安中指数A	000368	213200	0.0091	3903690	0.13
华安研究领航混合C	013662	210900	0.009	3861580	0.55
华安研究领航混合A	013661	210900	0.009	3861580	0.55
宏利高研发6个月持有混合C	010136	209050	0.0089	3827710	1.14
宏利高研发6个月持有混合A	010135	209050	0.0089	3827710	1.14
南方沪深300ETF	159925	205800	0.0087	3768200	0.12
鹏华价值驱动混合	008132	204400	0.0087	3742560	1.5
广发稳安混合C	008604	200000	0.0085	3662000	1.9
南方智锐混合C	007734	200000	0.0085	3662000	0.82
南方智锐混合A	007733	200000	0.0085	3662000	0.82
南方安裕混合C	006586	200000	0.0085	3662000	0.23
南方安裕混合A	003295	200000	0.0085	3662000	0.23
广发稳安混合A	002295	200000	0.0085	3662000	1.9
大摩民丰盈和一年持有期混合	010222	199914	0.0085	3660430	0.64
国富沪深300指数增强A	450008	199500	0.0085	3652840	1.05
惠升惠诚稳健一年持有期混合C	013727	197400	0.0084	3614390	1.52
惠升惠诚稳健一年持有期混合A	013726	197400	0.0084	3614390	1.52
景顺长城科技创新三年定期开放混合	009598	196800	0.0084	3603410	3.57
景顺长城北交所精选两年定开混合C	016308	192700	0.0082	3528340	1.27
景顺长城北交所精选两年定开混合A	016307	192700	0.0082	3528340	1.27
平安兴奕成长1年持有混合C	014812	192300	0.0082	3521010	1.51
平安兴奕成长1年持有混合A	014811	192300	0.0082	3521010	1.51
国投瑞银策略智选混合C	017217	188200	0.008	3445940	1.14
国投瑞银策略智选混合A	017216	188200	0.008	3445940	1.14
海富通收益增长混合	519003	185900	0.0079	3403830	0.19
摩根慧见两年持有期混合	009998	185600	0.0079	3398340	0.31
东方红匠心甄选一年持有混合	008990	185000	0.0079	3387350	0.41
景顺长城优势企业混合C	017170	176000	0.0075	3222560	1.39
景顺长城优势企业混合A	000532	176000	0.0075	3222560	1.39
圆信永丰强化收益C类	002933	170100	0.0072	3114530	0.16
圆信永丰强化收益A类	002932	170100	0.0072	3114530	0.16
广发集悦债券C	013629	166400	0.0071	3046780	0.19
广发集悦债券A	013628	166400	0.0071	3046780	0.19
华安科技创新混合C	016523	164000	0.007	3002840	0.97
华安科技创新混合A	008635	164000	0.007	3002840	0.97
华商电子行业量化股票发起式	007685	163500	0.0069	2993680	0.73
招商蓝筹精选股票C	011883	158500	0.0067	2902140	0.11
招商蓝筹精选股票A	011882	158500	0.0067	2902140	0.11
广发沪深300ETF	510360	157686	0.0067	2887230	0.12
博时厚泽回报混合C	005266	156600	0.0067	2867350	1.65
博时厚泽回报混合A	005265	156600	0.0067	2867350	1.65
工银宁瑞6个月持有期混合C	011388	155800	0.0066	2852700	0.95
工银宁瑞6个月持有期混合A	011387	155800	0.0066	2852700	0.95
嘉实匠心回报混合C	011627	154600	0.0066	2830730	0.48
嘉实匠心回报混合A	011626	154600	0.0066	2830730	0.48
工银沪深300ETF	510350	154347	0.0066	2826090	0.12
前海开源股息率100强股票	000916	153500	0.0065	2810580	1.11
海富通均衡甄选混合C	010791	149200	0.0063	2731850	0.28
海富通均衡甄选混合A	010790	149200	0.0063	2731850	0.28
博时5G50ETF	159811	148800	0.0063	2724530	1.35
富国宝利增强债券	005078	148500	0.0063	2719040	0.05
华商改革创新股票C	016052	145700	0.0062	2667770	1.52
华商改革创新股票A	002289	145700	0.0062	2667770	1.52
富国中证移动互联网指数A	161025	143600	0.0061	2629320	0.7
富国中证移动互联网指数C	014173	143600	0.0061	2629320	0.7
摩根卓越制造股票C	015075	140400	0.006	2570720	0.31
摩根卓越制造股票A	001126	140400	0.006	2570720	0.31
新华泛资源优势混合	519091	131100	0.0056	2400440	0.3
博道沪深300增强C	007045	131000	0.0056	2398610	0.45
博道沪深300增强A	007044	131000	0.0056	2398610	0.45
嘉实回报精选股票	008958	127500	0.0054	2334520	0.49
华安中证电子50ETF	515320	125149	0.0053	2291480	0.96
摩根智选30混合A	370027	122700	0.0052	2246640	0.3
摩根智选30混合C	016400	122700	0.0052	2246640	0.3
华安研究精选混合C	013506	119300	0.0051	2184380	0.54
华安研究精选混合A	005630	119300	0.0051	2184380	0.54
博时外延增长主题混合	002142	119200	0.0051	2182550	1.08
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	011842	117700	0.005	2155090	0.28
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	011841	117700	0.005	2155090	0.28
宏利景气智选18个月持有混合C	014808	117350	0.005	2148680	1.35
宏利景气智选18个月持有混合A	014807	117350	0.005	2148680	1.35
嘉实阿尔法优选混合C	011247	116200	0.0049	2127620	0.13
嘉实阿尔法优选混合A	011246	116200	0.0049	2127620	0.13
国联安沪深300ETF	515660	115900	0.0049	2122130	0.12
鹏华信息指数(LOF)A	160626	113885	0.0048	2085230	0.64
鹏华信息指数(LOF)C	012040	113885	0.0048	2085230	0.64
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	113700	0.0048	2081850	0.12
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	113700	0.0048	2081850	0.12
鹏华稳享一年持有期混合C	015259	113500	0.0048	2078180	0.59
鹏华稳享一年持有期混合A	015258	113500	0.0048	2078180	0.59
国泰上证综合ETF	510760	112700	0.0048	2063540	0.22
广发恒享一年持有期混合C	013968	112600	0.0048	2061710	0.17
广发恒享一年持有期混合A	013967	112600	0.0048	2061710	0.17
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	111200	0.0047	2036070	0.49
鹏华双债增利债券C	018087	110500	0.0047	2023260	0.13
鹏华双债增利债券A	000054	110500	0.0047	2023260	0.13
泓德产业升级混合C	013862	109100	0.0046	1997620	2.35
泓德产业升级混合A	013861	109100	0.0046	1997620	2.35
景顺中证500增强策略ETF	159610	105100	0.0045	1924380	0.43
圆信永丰精选回报	006564	102900	0.0044	1884100	0.47
嘉实品质优选股票C	010362	102700	0.0044	1880440	0.13
嘉实品质优选股票A	010361	102700	0.0044	1880440	0.13
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	163116	101303	0.0043	1854860	0.85
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	010531	101303	0.0043	1854860	0.85
东方红均衡优选定开混合	169108	100000	0.0042	1831000	0.25
广发恒阳一年持有期混合C	013185	99000	0.0042	1812690	0.54
广发恒阳一年持有期混合A	013184	99000	0.0042	1812690	0.54
东方红核心优选定开混合C	010292	98800	0.0042	1809030	0.36
东方红核心优选定开混合A	006353	98800	0.0042	1809030	0.36
兴证全球品质甄选混合C	018869	96400	0.0041	1765080	1.05
兴证全球品质甄选混合A	018868	96400	0.0041	1765080	1.05
华安事件驱动量化混合C	016491	96000	0.0041	1757760	2.85
华安事件驱动量化混合A	002179	96000	0.0041	1757760	2.85
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	95900	0.0041	1755930	0.1
广发安颐一年持有期混合C	017616	95600	0.0041	1750440	0.45
广发安颐一年持有期混合A	017615	95600	0.0041	1750440	0.45
工银沪深300指数A	481009	95542	0.0041	1749370	0.12
工银沪深300指数C	006937	95542	0.0041	1749370	0.12
招商金安成长严选混合	012123	95100	0.004	1741280	0.13
华商新动力混合C	017927	94400	0.004	1728460	1.73
华商新动力混合A	001723	94400	0.004	1728460	1.73
博道叁佰智航C	007471	93500	0.004	1711980	0.16
博道叁佰智航A	007470	93500	0.004	1711980	0.16
华安价值驱动一年持有混合C	014879	92400	0.0039	1691840	0.56
华安价值驱动一年持有混合A	014878	92400	0.0039	1691840	0.56
招商品质升级混合C	010997	90600	0.0038	1658890	0.11
招商品质升级混合A	010996	90600	0.0038	1658890	0.11
银河智慧混合C	017758	89200	0.0038	1633250	1.91
银河智慧混合A	005211	89200	0.0038	1633250	1.91
国寿安保沪深300ETF	510380	88100	0.0037	1613110	0.12
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	014626	87400	0.0037	1600290	0.52
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	014625	87400	0.0037	1600290	0.52
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	87000	0.0037	1592970	0.32
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	87000	0.0037	1592970	0.32
广发集优9个月持有期债券C	012331	85100	0.0036	1558180	0.11
广发集优9个月持有期债券A	012330	85100	0.0036	1558180	0.11
东方红优质甄选一年持有混合C	013785	85000	0.0036	1556350	0.36
东方红优质甄选一年持有混合A	009725	85000	0.0036	1556350	0.36
嘉实价值成长混合	007895	82700	0.0035	1514240	0.28
圆信永丰大湾区C	009056	80600	0.0034	1475790	2.04
圆信永丰大湾区A	009055	80600	0.0034	1475790	2.04
财通中证ESG100指数增强C	003184	80200	0.0034	1468460	2.19
财通中证ESG100指数增强A	000042	80200	0.0034	1468460	2.19
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	80000	0.0034	1464800	0.84
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	80000	0.0034	1464800	0.84
东方红安鑫甄选一年持有混合	008770	80000	0.0034	1464800	0.41
新华优选成长混合	519089	79800	0.0034	1461140	0.32
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	76900	0.0033	1408040	0.28
嘉实欣荣混合(LOF)C	017767	76900	0.0033	1408040	0.28
汇添富上证综合指数A	470007	76253	0.0032	1396190	0.16
汇添富上证综合指数C	018536	76253	0.0032	1396190	0.16
平安策略回报混合C	017550	75300	0.0032	1378740	1.62
平安策略回报混合A	017549	75300	0.0032	1378740	1.62
国泰中证消费电子主题ETF	561310	75000	0.0032	1373250	1.29
大成沪深300指数A	519300	74400	0.0032	1362260	0.12
大成沪深300指数C	007096	74400	0.0032	1362260	0.12
财通沪深300指数增强	005850	72800	0.0031	1332970	0.23
平安中证消费电子主题ETF	561600	71600	0.003	1311000	1.29
天弘安康颐和混合C	010044	70800	0.003	1296350	0.13
天弘安康颐和混合A	010043	70800	0.003	1296350	0.13
国泰量化策略收益混合C	015582	69800	0.003	1278040	0.99
国泰量化策略收益混合A	000199	69800	0.003	1278040	0.99
万家科技创新混合C	008634	69700	0.003	1276210	0.16
万家科技创新混合A	008633	69700	0.003	1276210	0.16
天弘中证高端装备制造增强C	012213	69500	0.003	1272540	0.94
天弘中证高端装备制造增强A	012212	69500	0.003	1272540	0.94
国泰沪深300指数A	020011	67800	0.0029	1241420	0.11
博时研究慧选混合C	012154	67800	0.0029	1241420	1.13
博时研究慧选混合A	012153	67800	0.0029	1241420	1.13
国泰沪深300指数C	005867	67800	0.0029	1241420	0.11
银河景气行业混合C	016857	63000	0.0027	1153530	1.97
银河景气行业混合A	016856	63000	0.0027	1153530	1.97
摩根慧享成长混合C	015358	62800	0.0027	1149870	0.29
摩根慧享成长混合A	015357	62800	0.0027	1149870	0.29
易方达中证消费电子主题ETF	562950	62600	0.0027	1146210	1.28
易方达沪深300量化增强	110030	62100	0.0026	1137050	0.14
信澳科技创新一年定开混合C	009438	61919	0.0026	1133740	0.49
信澳科技创新一年定开混合A	009437	61919	0.0026	1133740	0.49
博时科创主题灵活配置混合A	501082	60100	0.0026	1100430	0.3
博时科创主题灵活配置混合C	015491	60100	0.0026	1100430	0.3
鹏华安康一年持有期混合C	012055	60000	0.0025	1098600	0.13
鹏华安康一年持有期混合A	012054	60000	0.0025	1098600	0.13
华宝量化对冲混合C	000754	60000	0.0025	1098600	0.46
华宝量化对冲混合A	000753	60000	0.0025	1098600	0.46
银河睿达混合C	005387	59800	0.0025	1094940	0.21
银河睿达混合A	005386	59800	0.0025	1094940	0.21
中信保诚红利精选C	008092	57000	0.0024	1043670	1.33
中信保诚红利精选A	008091	57000	0.0024	1043670	1.33
招商中证消费电子主题ETF	159779	56300	0.0024	1030850	1.3
中欧嘉益一年混合C	011709	55900	0.0024	1023530	0.25
中欧嘉益一年混合A	011708	55900	0.0024	1023530	0.25
人保沪深300	006600	55900	0.0024	1023530	0.12
华安中国A股增强指数	040002	55800	0.0024	1021700	0.1
景顺长城低碳科技主题混合	002244	55800	0.0024	1021700	2.15
大摩量化多策略股票	001291	55300	0.0023	1012540	0.83
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	54500	0.0023	997895	0.13
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	54500	0.0023	997895	0.13
南方上证380ETF	510290	54100	0.0023	990571	0.58
博时ESG量化选股混合C	018131	53700	0.0023	983247	0.53
博时ESG量化选股混合A	018130	53700	0.0023	983247	0.53
景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A	013904	53000	0.0023	970430	0.62
鹏华沪深300ETF	159673	52800	0.0022	966768	0.11
华夏中证500指数智选增强C	013234	52600	0.0022	963106	0.04
华夏中证500指数智选增强A	013233	52600	0.0022	963106	0.04
中信保诚中证TMT指数(LOF)A	165522	52400	0.0022	959444	1.06
中信保诚中证TMT指数(LOF)C	013122	52400	0.0022	959444	1.06
汇丰晋信创新先锋股票	011077	51600	0.0022	944796	1.37
太平睿享混合C	013261	50000	0.0021	915500	0.16
太平睿享混合A	013260	50000	0.0021	915500	0.16
天弘增益回报债券发起式B	420108	49300	0.0021	902683	0.4
天弘增益回报债券发起式A	420008	49300	0.0021	902683	0.4
天弘增益回报债券发起式D	016472	49300	0.0021	902683	0.4
南方沪深300指数增强C	009060	48200	0.002	882542	0.52
南方沪深300指数增强A	009059	48200	0.002	882542	0.52
大摩ESG量化混合	009246	45900	0.0019	840429	0.45
博道伍佰智航C	007832	45500	0.0019	833105	0.07
博道伍佰智航A	007831	45500	0.0019	833105	0.07
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	45100	0.0019	825781	0.12
华夏中证5G通信主题ETF联接C	008087	45000	0.0019	823950	0.02
华夏中证5G通信主题ETF联接A	008086	45000	0.0019	823950	0.02
景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	012518	42000	0.0018	769020	0.84
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	41700	0.0018	763527	0.32
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	41700	0.0018	763527	0.32
银河价值成长混合C	016341	41600	0.0018	761696	1.68
银河价值成长混合A	016340	41600	0.0018	761696	1.68
中泰沪深300指数增强C	008239	40900	0.0017	748879	0.43
中泰沪深300指数增强A	008238	40900	0.0017	748879	0.43
平安沪深300ETF	510390	40325	0.0017	738351	0.12
广发新兴成长混合C	018291	39800	0.0017	728738	2.22
广发新兴成长混合A	002125	39800	0.0017	728738	2.22
银河鑫利混合C	519653	39000	0.0017	714090	0.31
银河鑫利混合A	519652	39000	0.0017	714090	0.31
银河鑫利混合I	519646	39000	0.0017	714090	0.31
中信保诚至选混合C	003380	39000	0.0017	714090	0.11
中信保诚至选混合A	003379	39000	0.0017	714090	0.11
融通产业趋势精选混合C	019194	38700	0.0016	708597	0.5
融通产业趋势精选混合A	011011	38700	0.0016	708597	0.5
信澳星耀智选混合C	019031	38500	0.0016	704935	0.23
信澳星耀智选混合A	019030	38500	0.0016	704935	0.23
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	38300	0.0016	701273	0.13
中金沪深300指数C	003579	37600	0.0016	688456	0.2
中金沪深300指数A	003015	37600	0.0016	688456	0.2
治理ETF	510010	36600	0.0016	670146	0.31
景顺长城安享回报混合C	001423	36500	0.0016	668315	0.13
景顺长城安享回报混合A	001422	36500	0.0016	668315	0.13
东方红安盈甄选一年持有混合C	012684	36100	0.0015	660991	0.22
东方红安盈甄选一年持有混合A	012683	36100	0.0015	660991	0.22
泰康研究精选股票发起C	014417	35900	0.0015	657329	0.82
泰康研究精选股票发起A	014416	35900	0.0015	657329	0.82
达诚宜创精选混合C	011098	35400	0.0015	648174	1
达诚宜创精选混合A	011097	35400	0.0015	648174	1
泓德研究优选混合	006608	35400	0.0015	648174	0.02
达诚成长先锋混合C	010302	35200	0.0015	644512	1.01
达诚成长先锋混合A	010301	35200	0.0015	644512	1.01
广发聚祥灵活混合	000567	34300	0.0015	628033	0.53
鹏华悦享一年持有期混合C	017082	34000	0.0014	622540	0.12
鹏华悦享一年持有期混合A	017081	34000	0.0014	622540	0.12
华夏智胜新锐股票C	018729	33900	0.0014	620709	0.04
华夏智胜新锐股票A	018728	33900	0.0014	620709	0.04
中信保诚至瑞混合C	003433	33900	0.0014	620709	0.18
中信保诚至瑞混合A	003432	33900	0.0014	620709	0.18
天弘招添利C	011785	33300	0.0014	609723	0.54
天弘招添利A	011784	33300	0.0014	609723	0.54
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	32000	0.0014	585920	1.18
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	015688	32000	0.0014	585920	1.18
银河君耀混合C	519624	31400	0.0013	574934	0.24
银河君耀混合A	519623	31400	0.0013	574934	0.24
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	31100	0.0013	569441	0.19
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	31100	0.0013	569441	0.19
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	31100	0.0013	569441	0.19
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	011553	30700	0.0013	562117	0.13
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	011552	30700	0.0013	562117	0.13
中邮绝对收益策略定期开放混合发起式	002224	30700	0.0013	562117	1.21
博时荣丰回报灵活配置混合C	009218	30500	0.0013	558455	0.3
博时荣丰回报灵活配置混合A	009217	30500	0.0013	558455	0.3
诺德优选30混合	570007	30000	0.0013	549300	2.76
长江收益增强债券	003336	30000	0.0013	549300	0.26
达诚策略先锋混合C	010809	28300	0.0012	518173	1
达诚策略先锋混合A	010808	28300	0.0012	518173	1
招商增荣灵活配置混合(LOF)	161727	28000	0.0012	512680	0.97
永赢沪深300C	007539	27700	0.0012	507187	0.11
永赢沪深300A	007538	27700	0.0012	507187	0.11
农银汇理沪深300指数A	660008	27400	0.0012	501694	0.12
农银汇理沪深300指数C	005152	27400	0.0012	501694	0.12
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	27300	0.0012	499863	0.11
前海开源沪深300指数C	015671	27200	0.0012	498032	0.11
前海开源沪深300指数A	000656	27200	0.0012	498032	0.11
消费电子龙头ETF	159769	26600	0.0011	487046	1.27
华夏安康优选债券C	001033	26600	0.0011	487046	0.33
华夏安康优选债券A	001031	26600	0.0011	487046	0.33
兴业致远混合C	015912	26200	0.0011	479722	0.9
兴业致远混合A	015911	26200	0.0011	479722	0.9
平安粤港澳大湾区ETF	512970	26106	0.0011	478001	0.75
华夏智胜价值成长股票C	002872	26100	0.0011	477891	0.04
华夏智胜价值成长股票A	002871	26100	0.0011	477891	0.04
景顺长城港股通数字经济主题混合C	014147	25200	0.0011	461412	1.06
景顺长城港股通数字经济主题混合A	014146	25200	0.0011	461412	1.06
汇丰晋信珠三角混合	004351	25100	0.0011	459581	0.2
华安沪深300ETF	515390	24600	0.001	450426	0.13
广发高股息优享混合C	008705	23800	0.001	435778	0.15
广发高股息优享混合A	008704	23800	0.001	435778	0.15
银华沪深300指数	161811	23301	0.001	426641	0.49
博道启航混合C	006161	23100	0.001	422961	0.11
博道启航混合A	006160	23100	0.001	422961	0.11
建信沪深300指数(LOF)	165309	22400	0.001	410144	0.12
长盛同鑫行业混合A	080007	22200	0.0009	406482	2.03
长盛同鑫行业混合C	010991	22200	0.0009	406482	2.03
湾创ETF	159976	21900	0.0009	400989	0.44
A股ETF	563330	21500	0.0009	393665	0.14
华安沪深300增强策略ETF	561000	21200	0.0009	388172	0.59
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	20800	0.0009	380848	0.11
国泰君安沪深300指数增强发起C	018258	20700	0.0009	379017	0.25
国泰君安沪深300指数增强发起A	018257	20700	0.0009	379017	0.25
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	017692	20700	0.0009	379017	0.28
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	017689	20700	0.0009	379017	0.28
广发鑫源混合C	002136	20700	0.0009	379017	0.73
广发鑫源混合A	002135	20700	0.0009	379017	0.73
景顺长城沪深300指数增强C	015679	20400	0.0009	373524	0.01
招商增浩一年定期开放混合C	009719	20400	0.0009	373524	0.5
招商增浩一年定期开放混合A	009718	20400	0.0009	373524	0.5
景顺长城沪深300指数增强A	000311	20400	0.0009	373524	0.01
东财消费电子指数增强C	012320	20300	0.0009	371693	0.28
东财消费电子指数增强A	012319	20300	0.0009	371693	0.28
鹏华精选群英一年持有期混合MOM	011330	20300	0.0009	371693	0.24
国泰可转债债券	005246	20000	0.0008	366200	0.26
长江长扬混合发起C	019294	19800	0.0008	362538	1.04
长江长扬混合发起A	019293	19800	0.0008	362538	1.04
景顺长城景颐辰利债券C	018215	19600	0.0008	358876	0.12
景顺长城景颐辰利债券A	018214	19600	0.0008	358876	0.12
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	19400	0.0008	355214	0.12
鹏华安诚混合C	011577	19100	0.0008	349721	0.13
鹏华安诚混合A	011576	19100	0.0008	349721	0.13
长江沪深300指数增强C	011546	19100	0.0008	349721	0.4
长江沪深300指数增强A	011545	19100	0.0008	349721	0.4
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	160636	19000	0.0008	347890	0.71
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	015676	19000	0.0008	347890	0.71
国联新机遇混合	001261	19000	0.0008	347890	0.95
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	18300	0.0008	335073	0.11
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	18300	0.0008	335073	0.11
达诚价值先锋灵活配置C	011031	18300	0.0008	335073	0.99
达诚价值先锋灵活配置A	011030	18300	0.0008	335073	0.99
天弘沪深300ETF联接C	005918	17500	0.0007	320425	0
天弘沪深300ETF联接A	000961	17500	0.0007	320425	0
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	502006	17300	0.0007	316763	0.41
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	012873	17300	0.0007	316763	0.41
鹏华浙华一年持有期混合C	015029	17000	0.0007	311270	0.54
鹏华浙华一年持有期混合A	015028	17000	0.0007	311270	0.54
鹏华沪深港互联网股票	004292	16500	0.0007	302115	0.53
华宝新机遇混合	162414	16300	0.0007	298453	0.14
华宝新机遇混合C	003144	16300	0.0007	298453	0.14
汇添富中证沪港深500ETF	517080	16200	0.0007	296622	0.06
海富通量化多因子混合A	005081	15900	0.0007	291129	0.14
海富通量化多因子混合C	005080	15900	0.0007	291129	0.14
万家惠利债券C	016422	15700	0.0007	287467	0.06
万家惠利债券A	016421	15700	0.0007	287467	0.06
中泰沪深300量化优选增强指数C	012207	15700	0.0007	287467	0.49
中泰沪深300量化优选增强指数A	012206	15700	0.0007	287467	0.49
新华沪深300指数增强C	008184	15400	0.0007	281974	0.28
新华沪深300指数增强A	005248	15400	0.0007	281974	0.28
沪港深	517000	14900	0.0006	272819	0.07
财通资管鑫逸混合E	018041	14800	0.0006	270988	0.53
财通资管鑫逸混合C	004889	14800	0.0006	270988	0.53
财通资管鑫逸混合A	004888	14800	0.0006	270988	0.53
嘉实新添辉定期混合C	005089	14600	0.0006	267326	0.57
嘉实新添辉定期混合A	005088	14600	0.0006	267326	0.57
国联安添鑫灵活配置混合C	001654	14400	0.0006	263664	0.63
国联安添鑫灵活配置混合A	001359	14400	0.0006	263664	0.63
天弘中证电子ETF联接C	001618	14100	0.0006	258171	0.03
天弘中证电子ETF联接A	001617	14100	0.0006	258171	0.03
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	13900	0.0006	254509	0.02
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	006939	13900	0.0006	254509	0.02
易方达量化策略精选混合C	002217	13900	0.0006	254509	0.22
易方达量化策略精选混合A	002216	13900	0.0006	254509	0.22
华夏沪深300ETF联接C	005658	13800	0.0006	252678	0
华夏沪深300ETF联接A	000051	13800	0.0006	252678	0
博时量化价值股票C	005961	13700	0.0006	250847	0.19
博时量化价值股票A	005960	13700	0.0006	250847	0.19
博道久航混合C	008319	13600	0.0006	249016	0.06
博道久航混合A	008318	13600	0.0006	249016	0.06
华夏永康添福混合C	015067	13500	0.0006	247185	0.34
华夏永康添福混合A	005128	13500	0.0006	247185	0.34
长盛沪深300指数(LOF)	160807	13200	0.0006	241692	0.11
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	13100	0.0006	239861	0.28
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	13100	0.0006	239861	0.28
广发恒益一年持有期混合C	012662	12900	0.0005	236199	0.16
广发恒益一年持有期混合A	012661	12900	0.0005	236199	0.16
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	12900	0.0005	236199	0.15
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	12900	0.0005	236199	0.15
长盛中小盘精选混合	080015	12500	0.0005	228875	1.75
景顺长城顺鑫回报混合C	010212	12400	0.0005	227044	0.16
景顺长城顺鑫回报混合A	010211	12400	0.0005	227044	0.16
富国沪深300ESG基准ETF	516830	12000	0.0005	219720	0.13
银河成长远航混合C	018070	12000	0.0005	219720	2.52
银河成长远航混合A	018069	12000	0.0005	219720	2.52
泰康睿利量化多策略混合C	005382	12000	0.0005	219720	0.35
泰康睿利量化多策略混合A	005381	12000	0.0005	219720	0.35
海富通沪深300增强A	004513	11700	0.0005	214227	0.14
海富通沪深300增强C	004512	11700	0.0005	214227	0.14
华宝新价值混合	001324	11300	0.0005	206903	0.11
富国中证沪港深500ETF	517100	11200	0.0005	205072	0.07
广发睿毅领先混合C	012449	11100	0.0005	203241	0
广发睿毅领先混合A	005233	11100	0.0005	203241	0
汇添富中证800指数增强C	017897	11000	0.0005	201410	0.09
汇添富中证800指数增强A	017896	11000	0.0005	201410	0.09
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	014170	10900	0.0005	199579	0.11
华夏中证500指数增强C	007995	10900	0.0005	199579	0
华夏中证500指数增强A	007994	10900	0.0005	199579	0
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	10900	0.0005	199579	0.11
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	10200	0.0004	186762	0.12
浙商沪深300指数增强(LOF)C	014372	10200	0.0004	186762	0.12
国泰君安量化选股混合发起D	018963	10100	0.0004	184931	0.01
国泰君安量化选股混合发起C	016467	10100	0.0004	184931	0.01
国泰君安量化选股混合发起A	016466	10100	0.0004	184931	0.01
德邦优化A	770001	10000	0.0004	183100	0.28
德邦优化C	018702	10000	0.0004	183100	0.28
长江双盈6个月持有债券发起式C	013018	10000	0.0004	183100	0.42
长江双盈6个月持有债券发起式A	013017	10000	0.0004	183100	0.42
宏利波控回报12个月持有混合	010845	10000	0.0004	183100	0.03
方正富邦沪深300ETF	515360	9700	0.0004	177607	0.12
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	9700	0.0004	177607	0.11
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	9700	0.0004	177607	0.11
MSCI中国	512380	9639	0.0004	176490	0.11
易方达中证800ETF	515810	9500	0.0004	173945	0.09
中信建投睿信C	004676	9500	0.0004	173945	0.44
中信建投睿信A	000926	9500	0.0004	173945	0.44
鹏华招润一年持有期混合C	010920	9400	0.0004	172114	0.13
鹏华招润一年持有期混合A	010919	9400	0.0004	172114	0.13
东方红明鉴优选定开混合	009842	9200	0.0004	168452	0.17
汇添富稳健回报债券C	018831	9100	0.0004	166621	0.02
汇添富稳健回报债券A	018830	9100	0.0004	166621	0.02
华安物联网主题股票C	016292	8714	0.0004	159553	0.06
华安物联网主题股票A	001028	8714	0.0004	159553	0.06
添富沪深300ETF	515310	8500	0.0004	155635	0.12
鹏扬消费行业混合发起式C	016156	8400	0.0004	153804	0.56
鹏扬消费行业混合发起式A	016155	8400	0.0004	153804	0.56
天弘恒新混合C	011049	8400	0.0004	153804	0.34
天弘恒新混合A	011048	8400	0.0004	153804	0.34
汇添富量化选股混合C	018441	8200	0.0003	150142	0.26
汇添富量化选股混合A	018440	8200	0.0003	150142	0.26
招商瑞成1年持有期混合C	017266	8200	0.0003	150142	0.04
招商瑞成1年持有期混合A	017265	8200	0.0003	150142	0.04
中科沃土沃嘉混合C	004764	8000	0.0003	146480	0.03
中科沃土沃嘉混合A	004763	8000	0.0003	146480	0.03
民生加银沪深300ETF	515350	7700	0.0003	140987	0.12
广发悦享一年持有混合(FOF)	014665	7500	0.0003	137325	0.03
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	7400	0.0003	135494	0.07
海富通惠睿精选混合C	010569	7300	0.0003	133663	0.04
海富通惠睿精选混合A	010568	7300	0.0003	133663	0.04
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	7100	0.0003	130001	0.11
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	7100	0.0003	130001	0.33
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	6900	0.0003	126339	0
易方达沪深300ETF发起式联接C	007339	6900	0.0003	126339	0
广发沪深300ETF联接A	270010	6700	0.0003	122677	0.01
广发沪深300ETF联接C	002987	6700	0.0003	122677	0.01
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	6400	0.0003	117184	0.12
鹏华鑫华一年持有期混合C	014764	6400	0.0003	117184	0.13
鹏华鑫华一年持有期混合A	014763	6400	0.0003	117184	0.13
中信保诚沪深300指数(LOF)C	013120	6400	0.0003	117184	0.12
鹏华弘泰混合A	206001	6300	0.0003	115353	0.07
鹏华弘泰混合C	001775	6300	0.0003	115353	0.07
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	6200	0.0003	113522	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接C	006131	6200	0.0003	113522	0
中海沪港深多策略混合	005646	6200	0.0003	113522	0.26
景顺长城顺益回报混合C	002793	6200	0.0003	113522	0.14
景顺长城顺益回报混合A	002792	6200	0.0003	113522	0.14
南方沪深300ESG基准ETF	560180	6100	0.0003	111691	0.12
工银智能制造股票	002861	6100	0.0003	111691	0.23
中科沃土转型升级混合C	018660	6000	0.0003	109860	1.94
中科沃土转型升级混合A	005281	6000	0.0003	109860	1.94
MSCIETF	512520	5800	0.0002	106198	0.11
西部利得沪深300指数增强C	673101	5700	0.0002	104367	0.01
西部利得沪深300指数增强A	673100	5700	0.0002	104367	0.01
民生加银中证800指数增强发起式C	013032	5300	0.0002	97043	0.68
民生加银中证800指数增强发起式A	013031	5300	0.0002	97043	0.68
博时沪深300ETF	515130	5200	0.0002	95212	0.12
广发信息技术联接C	002974	5200	0.0002	95212	0.01
广发信息技术联接A	000942	5200	0.0002	95212	0.01
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	018673	5000	0.0002	91550	0.11
800增强ETF	159517	4800	0.0002	87888	0.24
农银大盘蓝筹混合	660006	4700	0.0002	86057	0.08
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	4500	0.0002	82395	0.11
安信阿尔法定开混合C	009624	4500	0.0002	82395	0.15
安信阿尔法定开混合A	005280	4500	0.0002	82395	0.15
摩根MSCI中国A股ETF	515770	4400	0.0002	80564	0.11
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	159621	4400	0.0002	80564	0.15
兴业沪深300ETF	510370	4200	0.0002	76902	0.15
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	3900	0.0002	71409	0.25
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	3900	0.0002	71409	0.25
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	3809	0.0002	69742.8	0.09
诺安沪深300增强A	320014	3800	0.0002	69578	0.02
鹏华国证ESG300ETF	159717	3800	0.0002	69578	0.16
诺安沪深300增强C	010352	3800	0.0002	69578	0.02
华夏新锦汇混合C	004049	3600	0.0002	65916	0.12
华夏新锦汇混合A	004048	3600	0.0002	65916	0.12
招商沪深300ESG基准ETF	561900	3500	0.0001	64085	0.13
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	3500	0.0001	64085	0.12
景顺长城隽发平衡养老三年持有混合(FOF)	015317	3500	0.0001	64085	0.66
鹏华安裕5个月持有期混合C	012135	3300	0.0001	60423	0.12
鹏华安裕5个月持有期混合A	010863	3300	0.0001	60423	0.12
鹏华上华一年持有期混合C	013354	3000	0.0001	54930	0.01
鹏华上华一年持有期混合A	013353	3000	0.0001	54930	0.01
华安大国新经济股票C	016291	2936	0.0001	53758.2	0.09
华安大国新经济股票A	000549	2936	0.0001	53758.2	0.09
安信数字经济股票发起C	017301	2900	0.0001	53099	0.19
安信数字经济股票发起A	017300	2900	0.0001	53099	0.19
安信量化沪深300增强C	003958	2900	0.0001	53099	0.04
安信量化沪深300增强A	003957	2900	0.0001	53099	0.04
中泰中证500指数增强C	008113	2700	0.0001	49437	0.08
中泰中证500指数增强A	008112	2700	0.0001	49437	0.08
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	2700	0.0001	49437	0.11
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	2700	0.0001	49437	0.11
博时量化平衡混合C	019195	2600	0.0001	47606	0.02
博时量化平衡混合A	004495	2600	0.0001	47606	0.02
天弘中证800C	001589	2565	0.0001	46965.1	0.07
天弘中证800A	001588	2565	0.0001	46965.1	0.07
博时沪深300指数增强C	010873	2500	0.0001	45775	0.02
博时沪深300指数增强A	010872	2500	0.0001	45775	0.02
长安沪深300非周期指数A	740101	2400	0.0001	43944	0.19
长安沪深300非周期指数C	017040	2400	0.0001	43944	0.19
华宝国证治理指数发起C	013481	2200	0.0001	40282	0.44
华宝国证治理指数发起A	013480	2200	0.0001	40282	0.44
鹏华稳健增利债券C	016890	2100	0.0001	38451	0.13
鹏华稳健增利债券A	016889	2100	0.0001	38451	0.13
广发集祥债券C	015607	2000	0.0001	36620	0.03
广发集祥债券A	015606	2000	0.0001	36620	0.03
博时鑫惠混合C	004150	2000	0.0001	36620	0.12
博时鑫惠混合A	004149	2000	0.0001	36620	0.12
东财沪深300指数发起式C	015279	1800	0.0001	32958	0.12
东财沪深300指数发起式A	015278	1800	0.0001	32958	0.12
国富中证100指数增强(LOF)	164508	1700	0.0001	31127	0.16
华夏中证800指数增强C	017986	1700	0.0001	31127	0.02
华夏中证800指数增强A	017985	1700	0.0001	31127	0.02
中航量化阿尔法六个月持有股票C	011935	1700	0.0001	31127	0.02
中航量化阿尔法六个月持有股票A	011934	1700	0.0001	31127	0.02
国联智选对冲3个月定开混合	008848	1600	0.0001	29296	0.28
易方达中证沪港深500ETF	517010	1500	0.0001	27465	0.07
华泰紫金沪深300指数增强发起C	016868	1300	0.0001	23803	0.23
华泰紫金沪深300指数增强发起A	016867	1300	0.0001	23803	0.23
华夏中证沪港深500ETF	517170	1200	0.0001	21972	0.07
华夏沪深300ESG基准ETF	159791	1100	0	20141	0.12
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	1100	0	20141	0.04
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	1100	0	20141	0.04
泰信中证200指数	290010	1062	0	19445.2	0.43
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	1000	0	18310	0.11
国联安沪深300ETF联接C	008391	1000	0	18310	0
国联安沪深300ETF联接A	008390	1000	0	18310	0
万家瑞舜灵活配置混合C	005318	1000	0	18310	0.17
万家瑞舜灵活配置混合A	005317	1000	0	18310	0.17
华宝安享混合	011376	900	0	16479	0.01
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	167302	800	0	14648	0.28
国联安ESG300ETF	159653	800	0	14648	0.15
先锋量化优选混合C	006402	700	0	12817	0.02
先锋量化优选混合A	006401	700	0	12817	0.02
德邦量化对冲混合C	008839	600	0	10986	0.05
德邦量化对冲混合A	008838	600	0	10986	0.05
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	596	0	10912.8	0.27
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	596	0	10912.8	0.27
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	161037	500	0	9155	0.01
万家集利债券发起式C	018742	500	0	9155	0.09
万家集利债券发起式A	018741	500	0	9155	0.09
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	005627	500	0	9155	0.01
南方上证380ETF联接A	202025	400	0	7324	0
中银中证800指数型发起式C	014227	400	0	7324	0.07
中银中证800指数型发起式A	014226	400	0	7324	0.07
南方上证380ETF联接C	007571	400	0	7324	0
华夏沪深300指数增强C	001016	310	0	5676.1	0
华夏沪深300指数增强A	001015	310	0	5676.1	0
长盛积极配置债券	080003	300	0	5493	0
博时国企改革主题股票C	014382	300	0	5493	0
平安MSCI中国A股国际ETF联接C	005869	300	0	5493	0.01
平安MSCI中国A股国际ETF联接A	005868	300	0	5493	0.01
博时国企改革主题股票A	001277	300	0	5493	0
交银上证180公司治理ETF联接	519686	200	0	3662	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	009375	200	0	3662	0.03
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	009374	200	0	3662	0.03
建信精工制造指数增强	001397	200	0	3662	0.01
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	100	0	1831	0.01
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	100	0	1831	0.01
平安瑞兴一年定开混合C	010057	100	0	1831	0
平安瑞兴一年定开混合A	010056	100	0	1831	0
长城久泰沪深300指数A	200002	40	0	732.4	0
长城久泰沪深300指数C	006912	40	0	732.4	0
鹏华消费领先混合	160624	7	0	128.17	0

截止日期	2023-12-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	60100	0.0026	1070380	0.11
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	006939	60100	0.0026	1070380	0.11

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	8558017	0.3639	131451000	3.36
景顺长城策略精选灵活配置混合A	000242	8558017	0.3639	131451000	3.36
中欧价值成长混合C	010724	4281400	0.1821	65762300	3.16
中欧价值成长混合A	010723	4281400	0.1821	65762300	3.16
广发瑞福精选混合C	010453	3713300	0.1579	57036300	5.14
广发瑞福精选混合A	010452	3713300	0.1579	57036300	5.14
中欧新动力混合(LOF)A	166009	3563700	0.1515	54738400	3.33
中欧新动力混合(LOF)C	004236	3563700	0.1515	54738400	3.33
中欧新动力混合(LOF)E	001883	3563700	0.1515	54738400	3.33
中欧均衡成长混合C	010679	2644001	0.1124	40611900	3.15
中欧均衡成长混合A	010678	2644001	0.1124	40611900	3.15
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	2222800	0.0945	34142200	3.28
中信保诚至远动力混合C	550016	2200000	0.0936	33792000	2.52
中信保诚至远动力混合A	550015	2200000	0.0936	33792000	2.52
中信保诚至远动力混合E	014677	2200000	0.0936	33792000	2.52
中欧嘉和三年混合C	009211	2100000	0.0893	32256000	3.39
中欧嘉和三年混合A	009210	2100000	0.0893	32256000	3.39
招商品质生活混合C	012197	1739500	0.074	26718700	1.6
招商品质生活混合A	012196	1739500	0.074	26718700	1.6
鹏华启航混合	009984	1646800	0.07	25294800	3.27
景顺长城成长趋势股票C	015409	1277100	0.0543	19616300	3.89
景顺长城成长趋势股票A	015408	1277100	0.0543	19616300	3.89
华泰保兴成长优选C	005905	905400	0.0385	13906900	3.76
华泰保兴成长优选A	005904	905400	0.0385	13906900	3.76
天弘安康颐养混合A	420009	871500	0.0371	13386200	0.75
天弘安康颐养混合E	013938	871500	0.0371	13386200	0.75
天弘安康颐养混合C	009308	871500	0.0371	13386200	0.75
汇丰晋信沪港深股票C	002333	710500	0.0302	10913300	3.84
汇丰晋信沪港深股票A	002332	710500	0.0302	10913300	3.84
大成科技创新混合C	008989	529620	0.0225	8134960	3.87
大成科技创新混合A	008988	529620	0.0225	8134960	3.87
招商安益灵活配置混合C	018946	464700	0.0198	7137790	1.66
招商安益灵活配置混合A	001531	464700	0.0198	7137790	1.66
广发新动力混合	000550	438900	0.0187	6741500	2.06
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	365500	0.0155	5614080	1.92
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	365500	0.0155	5614080	1.92
汇丰晋信创新先锋股票	011077	313600	0.0133	4816900	7.09
天弘永利优享债券C	016162	239900	0.0102	3684860	0.94
天弘永利优享债券A	016161	239900	0.0102	3684860	0.94
博时恒盛持有期混合C	009717	163900	0.007	2517500	1.26
博时恒盛持有期混合A	009716	163900	0.007	2517500	1.26
江信祺福C	002724	100000	0.0043	1536000	1
江信祺福A	002723	100000	0.0043	1536000	1
广发新兴成长混合C	018291	62400	0.0027	958464	2.04
广发新兴成长混合A	002125	62400	0.0027	958464	2.04
景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	012518	60000	0.0026	921600	1
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	017692	59100	0.0025	907776	0.66
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	017689	59100	0.0025	907776	0.66
国泰中证500指数增强C	003761	28300	0.0012	434688	0.75
国泰中证500指数增强A	003760	28300	0.0012	434688	0.75

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证5G通信主题ETF	515050	6054183	0.2586	85969400	1.06
天弘永利债券B	420102	5869254	0.2507	83343400	0.25
天弘永利债券A	420002	5869254	0.2507	83343400	0.25
天弘永利债券C	009610	5869254	0.2507	83343400	0.25
天弘永利债券E	002794	5869254	0.2507	83343400	0.25
汇丰晋信龙腾混合A	540002	5301815	0.2265	75285800	4.22
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	4354400	0.186	61832500	0.09
中欧价值成长混合C	010724	2846700	0.1216	40423100	1.77
中欧价值成长混合A	010723	2846700	0.1216	40423100	1.77
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	2794544	0.1194	39682500	2.41
嘉实丰和灵活配置混合A	004355	2794544	0.1194	39682500	2.41
中信保诚至远动力混合C	550016	2599908	0.1111	36918700	2.31
中信保诚至远动力混合A	550015	2599908	0.1111	36918700	2.31
中信保诚至远动力混合E	014677	2599908	0.1111	36918700	2.31
华夏新兴成长股票C	010681	2461335	0.1051	34951000	0.76
华夏新兴成长股票A	010680	2461335	0.1051	34951000	0.76
天弘增强回报E	009735	2450800	0.1047	34801400	0.39
天弘增强回报C	007129	2450800	0.1047	34801400	0.39
天弘增强回报A	007128	2450800	0.1047	34801400	0.39
中欧新动力混合(LOF)A	166009	2435700	0.104	34586900	1.89
中欧新动力混合(LOF)C	004236	2435700	0.104	34586900	1.89
中欧新动力混合(LOF)E	001883	2435700	0.104	34586900	1.89
国金量化多策略C	017874	2161200	0.0923	30689000	1.47
国金量化多策略A	005443	2161200	0.0923	30689000	1.47
中信保诚优胜精选混合A	550008	2000000	0.0854	28400000	1.02
南方优选成长混合A	202023	2000000	0.0854	28400000	0.9
中信保诚优胜精选混合C	016255	2000000	0.0854	28400000	1.02
南方优选成长混合C	005206	2000000	0.0854	28400000	0.9
圆信永丰优加生活	001736	1830700	0.0782	25995900	0.48
中欧均衡成长混合C	010679	1757873	0.0751	24961800	1.77
中欧均衡成长混合A	010678	1757873	0.0751	24961800	1.77
中欧嘉和三年混合C	009211	1752700	0.0749	24888300	2.1
中欧嘉和三年混合A	009210	1752700	0.0749	24888300	2.1
工银产业债券B	000046	1630000	0.0696	23146000	0.22
工银产业债券A	000045	1630000	0.0696	23146000	0.22
华夏沪深300ETF	510330	1468594	0.0627	20854000	0.09
博时沪深300指数R	960022	1389800	0.0594	19735200	0.34
博时沪深300指数A	050002	1389800	0.0594	19735200	0.34
博时沪深300指数C	002385	1389800	0.0594	19735200	0.34
5GETF	159994	1364768	0.0583	19379700	1.05
嘉实沪深300ETF	159919	1298400	0.0555	18437300	0.09
长城品质成长混合C	010411	1276600	0.0545	18127700	0.9
长城品质成长混合A	010410	1276600	0.0545	18127700	0.9
华夏创新驱动混合C	010306	1271100	0.0543	18049600	0.74
华夏创新驱动混合A	010305	1271100	0.0543	18049600	0.74
长城安心回报混合A	200007	1197300	0.0511	17001700	1.74

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