艾布鲁(301259)基金持股_新浪财经

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2024-09-30 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30

艾布鲁(301259)项目：基金持股
截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰信先行策略混合	290002	610600	0.5964	19026300	4.66
泰信景气驱动12个月持有期混合C	011274	129100	0.1261	4022760	4.79
泰信景气驱动12个月持有期混合A	011273	129100	0.1261	4022760	4.79
泰信均衡价值混合C	013758	61500	0.0601	1916340	4.71
泰信均衡价值混合A	013757	61500	0.0601	1916340	4.71

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华成长智选混合C	010265	6276	0.0061	127717	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	6276	0.0061	127717	0.01
鹏华研究智选混合	007146	6276	0.0061	127717	0.04
鹏华改革红利股票	001188	6276	0.0061	127717	0.06
招商中证500指数增强C	004193	4300	0.0042	87505	0.06
招商中证500指数增强A	004192	4300	0.0042	87505	0.06
嘉实文体娱乐股票C	003054	3201	0.0031	65140.4	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	3201	0.0031	65140.4	0.01
招商国证2000指数增强C	018787	3000	0.0029	61050	0.03
招商国证2000指数增强A	018786	3000	0.0029	61050	0.03
诺安中小盘精选混合A	320011	628	0.0006	12779.8	0
鹏华价值精选股票	206012	628	0.0006	12779.8	0.01
诺安中小盘精选混合D	020649	628	0.0006	12779.8	0
诺安中小盘精选混合C	020648	628	0.0006	12779.8	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	628	0.0006	12779.8	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	628	0.0006	12779.8	0
鹏华策略回报混合	004986	628	0.0006	12779.8	0
嘉合同顺智选股票C	009107	39	0	793.65	0
嘉合同顺智选股票A	009106	39	0	793.65	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得量化成长混合C	011228	63700	0.0622	1052960	0.02
西部利得量化成长混合A	000006	63700	0.0622	1052960	0.02
德邦量化优选股票C	167703	54500	0.0532	900885	0.82
德邦量化优选股票A	167702	54500	0.0532	900885	0.82
南方中证500量化增强股票发起C	002907	38900	0.038	643017	0.11
南方中证500量化增强股票发起A	002906	38900	0.038	643017	0.11
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	27500	0.0269	454575	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	27500	0.0269	454575	0.1
兴业中证500指数增强C	015508	20800	0.0203	343824	0.48
兴业中证500指数增强A	015507	20800	0.0203	343824	0.48
西部利得沪深300指数C	673101	14300	0.014	236379	0.02
西部利得沪深300指数A	673100	14300	0.014	236379	0.02
诺德量化优选	005347	11700	0.0114	193401	0.12
创金合信量化核心混合C	004360	11100	0.0108	183483	0.35
创金合信量化核心混合A	004359	11100	0.0108	183483	0.35
西部利得国企红利指数增强A	501059	10900	0.0106	180177	0.01
西部利得国企红利指数增强C	009439	10900	0.0106	180177	0.01
广发百发大数据成长混合E	001735	7700	0.0075	127281	0.01
广发百发大数据成长混合A	001734	7700	0.0075	127281	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	6276	0.0061	103742	0
鹏华成长智选混合C	010265	6276	0.0061	103742	0
鹏华成长智选混合A	010264	6276	0.0061	103742	0
鹏华研究智选混合	007146	6276	0.0061	103742	0.03
鹏华改革红利股票	001188	6276	0.0061	103742	0.04
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	4500	0.0044	74385	0.05
中信建投睿利C	004635	3400	0.0033	56202	0.2
中信建投睿利A	003308	3400	0.0033	56202	0.2
嘉实文体娱乐股票C	003054	3201	0.0031	52912.5	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	3201	0.0031	52912.5	0.01
嘉实稳健混合	070003	686	0.0007	11339.6	0
交银经济新动力混合A	519778	628	0.0006	10380.8	0
诺安中小盘精选混合A	320011	628	0.0006	10380.8	0
鹏华价值精选股票	206012	628	0.0006	10380.8	0.01
鹏华消费领先混合	160624	628	0.0006	10380.8	0
交银经济新动力混合C	014096	628	0.0006	10380.8	0
嘉实内需精选混合C	014075	628	0.0006	10380.8	0
嘉实内需精选混合A	014074	628	0.0006	10380.8	0
鹏华沃鑫混合C	013535	628	0.0006	10380.8	0
鹏华沃鑫混合A	013534	628	0.0006	10380.8	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	628	0.0006	10380.8	0
鹏华品质精选混合C	012786	628	0.0006	10380.8	0
鹏华品质精选混合A	012785	628	0.0006	10380.8	0
鹏华汇智优选混合C	010895	628	0.0006	10380.8	0
鹏华汇智优选混合A	010894	628	0.0006	10380.8	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	628	0.0006	10380.8	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	628	0.0006	10380.8	0
鹏华启航混合	009984	628	0.0006	10380.8	0
交银创新领航混合	008955	628	0.0006	10380.8	0
嘉实消费精选股票C	006605	628	0.0006	10380.8	0
嘉实消费精选股票A	006604	628	0.0006	10380.8	0
宝盈人工智能股票C	005963	628	0.0006	10380.8	0
宝盈人工智能股票A	005962	628	0.0006	10380.8	0
鹏华策略回报混合	004986	628	0.0006	10380.8	0
鹏华品牌传承混合	000431	628	0.0006	10380.8	0
鹏华环保产业股票	000409	628	0.0006	10380.8	0
鹏华核心优势混合C	017732	610	0.0006	10083.3	0
鹏华核心优势混合A	006976	610	0.0006	10083.3	0
宝盈智慧生活混合C	011171	572	0.0006	9455.16	0
宝盈智慧生活混合A	011170	572	0.0006	9455.16	0
嘉实农业产业股票C	015468	439	0.0004	7256.67	0
嘉合同顺智选股票C	009107	439	0.0004	7256.67	0.01
嘉合同顺智选股票A	009106	439	0.0004	7256.67	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	439	0.0004	7256.67	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	28	0	462.84	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	28	0	462.84	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得量化成长混合C	011228	213460	0.2085	2871040	0.08
西部利得量化成长混合A	000006	213460	0.2085	2871040	0.08
南方中证长江保护主题ETF	517160	145530	0.1422	1957380	0.12
易方达中证长江保护主题ETF	517330	142270	0.139	1913530	0.12
广发百发大数据成长混合E	001735	107620	0.1051	1447490	0.07
广发百发大数据成长混合A	001734	107620	0.1051	1447490	0.07
博时专精特新主题混合C	014233	68700	0.0671	924015	0.16
博时专精特新主题混合A	014232	68700	0.0671	924015	0.16
西部利得中证500指数增强A	502000	51450	0.0503	692002	0.03
西部利得中证500指数增强C	009300	51450	0.0503	692002	0.03
西部利得中证1000指数增强C	018158	44720	0.0437	601484	0.05
西部利得中证1000指数增强A	018157	44720	0.0437	601484	0.05
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	42470	0.0415	571222	0.11
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	42470	0.0415	571222	0.11
国金量化精选C	014806	27280	0.0266	366916	0.01
国金量化精选A	014805	27280	0.0266	366916	0.01
创金合信量化发现混合C	003242	22600	0.0221	303970	0.55
创金合信量化发现混合A	003241	22600	0.0221	303970	0.55
国金量化多因子C	016858	14540	0.0142	195563	0
国金量化多因子A	006195	14540	0.0142	195563	0
博时中证500指数增强C	005795	12000	0.0117	161400	0.04
博时中证500指数增强A	005062	12000	0.0117	161400	0.04
鹏华前海万科REITS	184801	6276	0.0061	84412.2	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	6276	0.0061	84412.2	0.01
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	6276	0.0061	84412.2	0.02
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	6276	0.0061	84412.2	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	6276	0.0061	84412.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	6276	0.0061	84412.2	0
鹏华研究智选混合	007146	6276	0.0061	84412.2	0.02
诺安创新驱动混合C	002051	6276	0.0061	84412.2	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	6276	0.0061	84412.2	0.01
鹏华改革红利股票	001188	6276	0.0061	84412.2	0.03
泓德睿享一年持有期混合C	009016	5990	0.0059	80565.5	0.13
泓德睿享一年持有期混合A	009015	5990	0.0059	80565.5	0.13
泓德量化精选混合	006336	3380	0.0033	45461	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	3201	0.0031	43053.4	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	3201	0.0031	43053.4	0
海富通量化前锋股票A	005189	1300	0.0013	17485	0.03
海富通量化前锋股票C	005188	1300	0.0013	17485	0.03
嘉实稳健混合	070003	686	0.0007	9226.7	0
民生加银内需增长混合	690005	628	0.0006	8446.6	0
交银经济新动力混合A	519778	628	0.0006	8446.6	0
交银新成长混合	519736	628	0.0006	8446.6	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	628	0.0006	8446.6	0
诺安中小盘精选混合A	320011	628	0.0006	8446.6	0
鹏华价值精选股票	206012	628	0.0006	8446.6	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	628	0.0006	8446.6	0
鹏华消费领先混合	160624	628	0.0006	8446.6	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	628	0.0006	8446.6	0
嘉实农业产业股票C	015468	628	0.0006	8446.6	0
交银经济新动力混合C	014096	628	0.0006	8446.6	0
嘉实内需精选混合C	014075	628	0.0006	8446.6	0
嘉实内需精选混合A	014074	628	0.0006	8446.6	0
鹏华沃鑫混合C	013535	628	0.0006	8446.6	0
鹏华沃鑫混合A	013534	628	0.0006	8446.6	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	628	0.0006	8446.6	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	628	0.0006	8446.6	0
鹏华品质精选混合C	012786	628	0.0006	8446.6	0
鹏华品质精选混合A	012785	628	0.0006	8446.6	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	628	0.0006	8446.6	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	628	0.0006	8446.6	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	628	0.0006	8446.6	0
鹏华汇智优选混合C	010895	628	0.0006	8446.6	0
鹏华汇智优选混合A	010894	628	0.0006	8446.6	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	628	0.0006	8446.6	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	628	0.0006	8446.6	0
民生加银质量领先混合C	010660	628	0.0006	8446.6	0
民生加银质量领先混合A	010659	628	0.0006	8446.6	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	628	0.0006	8446.6	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	628	0.0006	8446.6	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	628	0.0006	8446.6	0
鹏华启航混合	009984	628	0.0006	8446.6	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	628	0.0006	8446.6	0
民生加银城镇化混合C	009706	628	0.0006	8446.6	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	628	0.0006	8446.6	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	628	0.0006	8446.6	0
交银创新领航混合	008955	628	0.0006	8446.6	0
宝盈先进制造混合C	007579	628	0.0006	8446.6	0
嘉实消费精选股票C	006605	628	0.0006	8446.6	0
嘉实消费精选股票A	006604	628	0.0006	8446.6	0
宝盈人工智能股票C	005963	628	0.0006	8446.6	0
宝盈人工智能股票A	005962	628	0.0006	8446.6	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	628	0.0006	8446.6	0
鹏华策略回报混合	004986	628	0.0006	8446.6	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	628	0.0006	8446.6	0
嘉实农业产业股票A	003634	628	0.0006	8446.6	0
广发聚盛混合C	002026	628	0.0006	8446.6	0
广发聚盛混合A	002025	628	0.0006	8446.6	0
嘉实成长增强混合	001759	628	0.0006	8446.6	0
宝盈先进制造混合A	000924	628	0.0006	8446.6	0
鹏华品牌传承混合	000431	628	0.0006	8446.6	0
鹏华环保产业股票	000409	628	0.0006	8446.6	0
民生加银城镇化混合A	000408	628	0.0006	8446.6	0
鹏华核心优势混合C	017732	610	0.0006	8204.5	0
鹏华核心优势混合A	006976	610	0.0006	8204.5	0
宝盈智慧生活混合C	011171	572	0.0006	7693.4	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	572	0.0006	7693.4	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	552	0.0005	7424.4	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	552	0.0005	7424.4	0
嘉合同顺智选股票C	009107	439	0.0004	5904.55	0.01
嘉合同顺智选股票A	009106	439	0.0004	5904.55	0.01
光大保德信量化股票A	360001	108	0.0001	1452.6	0
民生加银内核驱动混合C	011844	108	0.0001	1452.6	0
民生加银内核驱动混合A	011843	108	0.0001	1452.6	0
光大保德信量化股票C	007479	108	0.0001	1452.6	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安稳健回报混合C	002052	4152	0.0138	80133.6	0.71
诺安稳健回报混合A	000714	4152	0.0138	80133.6	0.71

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根动态多因子混合C	017176	184700	0.6157	3509300	3.62
摩根动态多因子混合A	001219	184700	0.6157	3509300	3.62
南方中证长江保护主题ETF	517160	121300	0.4043	2304700	0.14
易方达中证长江保护主题ETF	517330	119000	0.3967	2261000	0.14
中信建投甄选混合C	008348	11600	0.0387	220400	0.03
中信建投甄选混合A	008347	11600	0.0387	220400	0.03
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	11400	0.038	216600	0.04
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	11400	0.038	216600	0.04
中信建投轮换混合C	003823	11100	0.037	210900	0.03
中信建投轮换混合A	003822	11100	0.037	210900	0.03
鹏华消费优选混合	206007	4828	0.0161	91732	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	4828	0.0161	91732	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	4828	0.0161	91732	0.01
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	4828	0.0161	91732	0.03
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	4828	0.0161	91732	0.03
长城行业轮动混合C	013484	4828	0.0161	91732	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	4828	0.0161	91732	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	4828	0.0161	91732	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	4828	0.0161	91732	0
鹏华成长智选混合C	010265	4828	0.0161	91732	0
鹏华成长智选混合A	010264	4828	0.0161	91732	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	4828	0.0161	91732	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	4828	0.0161	91732	0.01
鹏华成长价值混合C	009331	4828	0.0161	91732	0.01
鹏华成长价值混合A	009330	4828	0.0161	91732	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	4828	0.0161	91732	0.01
鹏华优质回报两年定开混合	008716	4828	0.0161	91732	0.01
鹏华研究智选混合	007146	4828	0.0161	91732	0.02
诺安和鑫混合	002560	4828	0.0161	91732	0
长城行业轮动混合A	002296	4828	0.0161	91732	0
诺安创新驱动混合C	002051	4828	0.0161	91732	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	4828	0.0161	91732	0.01
鹏华弘和混合C	001326	4828	0.0161	91732	0.1
鹏华弘和混合A	001325	4828	0.0161	91732	0.1
鹏华改革红利股票	001188	4828	0.0161	91732	0.03
鹏华养老产业股票	000854	4828	0.0161	91732	0.01
诺安稳健回报混合C	002052	4152	0.0138	78888	1.66
诺安稳健回报混合A	000714	4152	0.0138	78888	1.66
嘉实文体娱乐股票C	003054	2462	0.0082	46778	0.05
嘉实文体娱乐股票A	003053	2462	0.0082	46778	0.05
中信建投精选混合C	007469	1800	0.006	34200	0.03
中信建投精选混合A	007468	1800	0.006	34200	0.03
长城久源混合C	014381	1755	0.0059	33345	0.04
长城久源混合A	002703	1755	0.0059	33345	0.04
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	983	0.0033	18677	0
易方达裕惠定开混合发起式A	000436	983	0.0033	18677	0
东方精选混合	400003	566	0.0019	10754	0
嘉实稳健混合	070003	528	0.0018	10032	0
民生加银内需增长混合	690005	483	0.0016	9177	0
交银经济新动力混合A	519778	483	0.0016	9177	0
交银新成长混合	519736	483	0.0016	9177	0
交银精选混合	519688	483	0.0016	9177	0
银河君尚混合I	519615	483	0.0016	9177	0.01
银河君尚混合C	519614	483	0.0016	9177	0.01
银河君尚混合A	519613	483	0.0016	9177	0.01
新华泛资源优势混合	519091	483	0.0016	9177	0
新华优选成长混合	519089	483	0.0016	9177	0
博时科创板三年定开混合	506005	483	0.0016	9177	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	483	0.0016	9177	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	483	0.0016	9177	0
工银中小盘混合	481010	483	0.0016	9177	0
东方龙混合	400001	483	0.0016	9177	0
诺安中小盘精选混合A	320011	483	0.0016	9177	0
诺安平衡混合	320001	483	0.0016	9177	0
鹏华价值精选股票	206012	483	0.0016	9177	0
长城双动力混合A	200010	483	0.0016	9177	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	483	0.0016	9177	0
鹏华消费领先混合	160624	483	0.0016	9177	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	483	0.0016	9177	0
博时创业板两年定开混合	160529	483	0.0016	9177	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	483	0.0016	9177	0
长城双动力混合C	015561	483	0.0016	9177	0
嘉实农业产业股票C	015468	483	0.0016	9177	0
博时回报严选混合C	014601	483	0.0016	9177	0.01
博时回报严选混合A	014600	483	0.0016	9177	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	483	0.0016	9177	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	483	0.0016	9177	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	483	0.0016	9177	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	483	0.0016	9177	0
嘉实对冲套利定期混合C	014112	483	0.0016	9177	0
交银经济新动力混合C	014096	483	0.0016	9177	0
嘉实内需精选混合C	014075	483	0.0016	9177	0
嘉实内需精选混合A	014074	483	0.0016	9177	0
鹏华沃鑫混合C	013535	483	0.0016	9177	0
鹏华沃鑫混合A	013534	483	0.0016	9177	0
博时凤凰领航混合C	013451	483	0.0016	9177	0
博时凤凰领航混合A	013450	483	0.0016	9177	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	483	0.0016	9177	0
工银新金融股票C	013355	483	0.0016	9177	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	483	0.0016	9177	0
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	483	0.0016	9177	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	483	0.0016	9177	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	483	0.0016	9177	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	483	0.0016	9177	0
鹏华品质精选混合C	012786	483	0.0016	9177	0
鹏华品质精选混合A	012785	483	0.0016	9177	0
长盛景气优选混合	012556	483	0.0016	9177	0
工银核心优势混合C	012120	483	0.0016	9177	0
工银核心优势混合A	012119	483	0.0016	9177	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	483	0.0016	9177	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	483	0.0016	9177	0
民生加银内核驱动混合C	011844	483	0.0016	9177	0
民生加银内核驱动混合A	011843	483	0.0016	9177	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	483	0.0016	9177	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	483	0.0016	9177	0
鹏华汇智优选混合C	010895	483	0.0016	9177	0
鹏华汇智优选混合A	010894	483	0.0016	9177	0
泓德卓远混合C	010865	483	0.0016	9177	0
泓德卓远混合A	010864	483	0.0016	9177	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	483	0.0016	9177	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	483	0.0016	9177	0
工银金融地产混合C	010696	483	0.0016	9177	0
安信稳健聚申一年持有混合C	010661	483	0.0016	9177	0
民生加银质量领先混合C	010660	483	0.0016	9177	0
民生加银质量领先混合A	010659	483	0.0016	9177	0
宝盈发展新动能股票C	010129	483	0.0016	9177	0
宝盈发展新动能股票A	010128	483	0.0016	9177	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	483	0.0016	9177	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	483	0.0016	9177	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	483	0.0016	9177	0
鹏华启航混合	009984	483	0.0016	9177	0
新华景气行业混合C	009886	483	0.0016	9177	0
新华景气行业混合A	009885	483	0.0016	9177	0
安信稳健聚申一年持有混合A	009849	483	0.0016	9177	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	483	0.0016	9177	0
民生加银城镇化混合C	009706	483	0.0016	9177	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	483	0.0016	9177	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	483	0.0016	9177	0
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	483	0.0016	9177	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	483	0.0016	9177	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	483	0.0016	9177	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	483	0.0016	9177	0
宝盈创新驱动股票C	009492	483	0.0016	9177	0
宝盈创新驱动股票A	009491	483	0.0016	9177	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	483	0.0016	9177	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	483	0.0016	9177	0
汇安核心资产混合C	009382	483	0.0016	9177	0
汇安核心资产混合A	009381	483	0.0016	9177	0
工银高质量成长混合C	009030	483	0.0016	9177	0
工银高质量成长混合A	009029	483	0.0016	9177	0
交银创新领航混合	008955	483	0.0016	9177	0
安信民稳增长混合C	008810	483	0.0016	9177	0
安信民稳增长混合A	008809	483	0.0016	9177	0
鹏华价值成长混合	008681	483	0.0016	9177	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	483	0.0016	9177	0
宝盈研究精选混合C	008228	483	0.0016	9177	0
宝盈研究精选混合A	008227	483	0.0016	9177	0
宝盈先进制造混合C	007579	483	0.0016	9177	0
宝盈新锐混合C	007578	483	0.0016	9177	0
工银沪港深股票C	007512	483	0.0016	9177	0
嘉实消费精选股票C	006605	483	0.0016	9177	0
嘉实消费精选股票A	006604	483	0.0016	9177	0
宝盈人工智能股票C	005963	483	0.0016	9177	0
宝盈人工智能股票A	005962	483	0.0016	9177	0
工银聚福混合C	005944	483	0.0016	9177	0
工银聚福混合A	005943	483	0.0016	9177	0
工银精选金融地产混合C	005938	483	0.0016	9177	0
工银精选金融地产混合A	005937	483	0.0016	9177	0
鹏华产业精选混合A	005812	483	0.0016	9177	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	483	0.0016	9177	0
鹏华策略回报混合	004986	483	0.0016	9177	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	483	0.0016	9177	0
长盛创新驱动混合A	004745	483	0.0016	9177	0
汇安沪深300增强C	003885	483	0.0016	9177	0
汇安沪深300增强A	003884	483	0.0016	9177	0
长盛盛丰混合C	003642	483	0.0016	9177	0
长盛盛丰混合A	003641	483	0.0016	9177	0
嘉实农业产业股票A	003634	483	0.0016	9177	0
泓德泓汇混合	002563	483	0.0016	9177	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	483	0.0016	9177	0
工银沪港深股票A	002387	483	0.0016	9177	0
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	483	0.0016	9177	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	483	0.0016	9177	0
广发聚盛混合C	002026	483	0.0016	9177	0
广发聚盛混合A	002025	483	0.0016	9177	0
工银新生利混合	002000	483	0.0016	9177	0.02
嘉实成长增强混合	001759	483	0.0016	9177	0
宝盈新锐混合A	001543	483	0.0016	9177	0
国寿安保成长优选股票A	001521	483	0.0016	9177	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	483	0.0016	9177	0
工银新金融股票A	001054	483	0.0016	9177	0
宝盈先进制造混合A	000924	483	0.0016	9177	0
嘉实对冲套利定期混合A	000585	483	0.0016	9177	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	483	0.0016	9177	0
鹏华品牌传承混合	000431	483	0.0016	9177	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	483	0.0016	9177	0
鹏华环保产业股票	000409	483	0.0016	9177	0
民生加银城镇化混合A	000408	483	0.0016	9177	0
工银金融地产混合A	000251	483	0.0016	9177	0
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	483	0.0016	9177	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	483	0.0016	9177	0
鹏华核心优势混合A	006976	469	0.0016	8911	0
宝盈智慧生活混合C	011171	440	0.0015	8360	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	440	0.0015	8360	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	425	0.0014	8075	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	425	0.0014	8075	0
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	406	0.0014	7714	0
嘉合同顺智选股票C	009107	338	0.0011	6422	0.01
嘉合同顺智选股票A	009106	338	0.0011	6422	0.01
光大保德信量化股票A	360001	83	0.0003	1577	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	83	0.0003	1577	0
宝盈优质成长混合C	010752	83	0.0003	1577	0
宝盈优质成长混合A	010751	83	0.0003	1577	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	83	0.0003	1577	0
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	28	0.0001	532	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安稳健回报混合C	002052	4152	0.0146	92913.1	0.86
诺安稳健回报混合A	000714	4152	0.0146	92913.1	0.86
建信鑫瑞回报灵活配置混合	003831	483	0.0017	10626	0.11
建信兴利灵活配置混合A	002585	483	0.0017	10626	0.01
融通新机遇灵活配置混合	002049	483	0.0017	10626	0.09
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	483	0.0017	10626	0.02
华润元大安鑫灵活配置混合C	007632	348	0.0012	7656	0.05
华润元大安鑫灵活配置混合A	000273	348	0.0012	7656	0.05

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银经济新动力混合A	519778	4828	0.017	139789	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	4828	0.017	139789	0.01
交银定期支付双息平衡混合	519732	4828	0.017	139789	0
交银趋势混合A	519702	4828	0.017	139789	0
工银精选平衡混合	483003	4828	0.017	139789	0.01
诺安新动力灵活配置混合A	320018	4828	0.017	139789	0.02
诺安成长混合	320007	4828	0.017	139789	0
诺安平衡混合	320001	4828	0.017	139789	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	4828	0.017	139789	0.01
鹏华消费优选混合	206007	4828	0.017	139789	0.02
鹏华前海万科REITS	184801	4828	0.017	139789	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	4828	0.017	139789	0.01
鹏华精选回报三年定开混合	160645	4828	0.017	139789	0.09
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	4828	0.017	139789	0.05
鹏华策略优选混合	160627	4828	0.017	139789	0.03
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	4828	0.017	139789	0.01
易方达资源行业混合	110025	4828	0.017	139789	0.01
易方达策略成长混合	110002	4828	0.017	139789	0.01
长盛成长价值混合A	080001	4828	0.017	140224	0.05
博时精选混合A	050004	4828	0.017	139789	0.01
长城医疗保健混合C	015562	4828	0.017	139789	0.01
诺安新动力灵活配置混合C	014551	4828	0.017	139789	0.02
诺安研究优选混合C	014497	4828	0.017	139789	0.06
嘉实产业领先混合C	014293	4828	0.017	139789	0.01
嘉实产业领先混合A	014292	4828	0.017	139789	0.01
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	4828	0.017	139789	0.03
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	4828	0.017	139789	0.03
嘉实对冲套利定期混合C	014112	4828	0.017	139789	0.02
交银经济新动力混合C	014096	4828	0.017	139789	0
交银启诚混合C	014039	4828	0.017	139789	0
交银启诚混合A	014038	4828	0.017	139789	0
博时成长回报混合C	014037	4828	0.017	139789	0.03
博时成长回报混合A	014036	4828	0.017	139789	0.03
交银科锐科技创新混合C	013949	4828	0.017	139789	0.02
长城行业轮动混合C	013484	4828	0.017	139789	0
博时凤凰领航混合C	013451	4828	0.017	139789	0
博时凤凰领航混合A	013450	4828	0.017	139789	0
交银趋势混合C	013430	4828	0.017	139789	0
博时核心资产精选混合C	013418	4828	0.017	139789	0.02
博时核心资产精选混合A	013417	4828	0.017	139789	0.02
长城健康消费混合A	013293	4828	0.017	139789	0.02
交银瑞卓三年持有期混合	013247	4828	0.017	139789	0.01
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	4828	0.017	139789	0
博时新能源主题混合C	013104	4828	0.017	139789	0.03
博时新能源主题混合A	013103	4828	0.017	139789	0.03
方正富邦策略轮动混合C	013079	4828	0.017	139789	0.03
方正富邦策略轮动混合A	013078	4828	0.017	139789	0.03
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	4828	0.017	139789	0.04
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	4828	0.017	139789	0.01
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	4828	0.017	139789	0.01
长盛成长价值混合C	012715	4828	0.017	140224	0.05
鹏华品质成长混合C	012058	4828	0.017	139789	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	4828	0.017	139789	0.01
鹏华新能源精选混合C	011957	4828	0.017	139789	0.01
鹏华新能源精选混合A	011956	4828	0.017	139789	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	4828	0.017	139789	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	4828	0.017	139789	0.01
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	4828	0.017	139789	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	4828	0.017	139789	0
工银美丽城镇股票C	011478	4828	0.017	139789	0
鹏华品质优选混合C	011334	4828	0.017	139789	0
鹏华品质优选混合A	011333	4828	0.017	139789	0
博时港股通领先趋势混合C	011163	4828	0.017	139789	0.01
博时港股通领先趋势混合A	011162	4828	0.017	139789	0.01
广发恒信一年持有期混合C	010533	4828	0.017	139789	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	4828	0.017	139789	0
鹏华成长智选混合C	010265	4828	0.017	139789	0
鹏华成长智选混合A	010264	4828	0.017	139789	0
工银优质成长混合C	010089	4828	0.017	139789	0.01
工银优质成长混合A	010088	4828	0.017	139789	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	4828	0.017	139789	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	4828	0.017	139789	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	4828	0.017	139789	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	4828	0.017	139789	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	4828	0.017	139789	0.01
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	4828	0.017	139789	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	4828	0.017	139789	0
鹏华成长价值混合C	009331	4828	0.017	139789	0.01
鹏华成长价值混合A	009330	4828	0.017	139789	0.01
鹏华优质企业混合A	009234	4828	0.017	139789	0.03
广发恒隆一年持有期混合C	009136	4828	0.017	139789	0.01
广发恒隆一年持有期混合A	009135	4828	0.017	139789	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	4828	0.017	139789	0.01
博时科技创新混合C	009058	4828	0.017	139789	0.01
博时科技创新混合A	009057	4828	0.017	139789	0.01
交银创新领航混合	008955	4828	0.017	139789	0
长城健康生活混合A	008786	4828	0.017	139789	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	4828	0.017	139789	0.02
鹏华优质回报两年定开混合	008716	4828	0.017	139789	0.02
诺安研究优选混合A	008185	4828	0.017	139789	0.06
鹏华价值驱动混合	008132	4828	0.017	139789	0.03
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	4828	0.017	139789	0
广发聚宝混合C	007848	4828	0.017	139789	0.02
宝盈鸿利收益混合C	007581	4828	0.017	139789	0.01
宝盈新锐混合C	007578	4828	0.017	139789	0.05
嘉实科技创新混合	007343	4828	0.017	139789	0.01
鹏华研究智选混合	007146	4828	0.017	139789	0.04
鹏华睿投混合A	005434	4828	0.017	139789	0.04
鹏华研究精选混合	005028	4828	0.017	139789	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	4828	0.017	139789	0.01
鹏华金城混合D	002714	4828	0.017	139789	0.02
诺安和鑫混合	002560	4828	0.017	139789	0
长城行业轮动混合A	002296	4828	0.017	139789	0
诺安精选回报混合	002067	4828	0.017	139789	0.05
诺安创新驱动混合C	002051	4828	0.017	139789	0.04
嘉实策略优选混合	001756	4828	0.017	139789	0.02
宝盈新锐混合A	001543	4828	0.017	139789	0.05
嘉实事件驱动股票	001416	4828	0.017	139789	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	4828	0.017	139789	0.04
鹏华弘信混合C	001332	4828	0.017	139789	0.04
鹏华弘信混合A	001331	4828	0.017	139789	0.04
鹏华弘和混合C	001326	4828	0.017	139789	0.03
鹏华弘和混合A	001325	4828	0.017	139789	0.03
长盛国企改革混合	001239	4828	0.017	140224	0.03
广发聚宝混合A	001189	4828	0.017	139789	0.02
鹏华改革红利股票	001188	4828	0.017	139789	0.04
工银美丽城镇股票A	001043	4828	0.017	139789	0
鹏华养老产业股票	000854	4828	0.017	139789	0.02
鹏华先进制造股票	000778	4828	0.017	139789	0.03
嘉实对冲套利定期混合A	000585	4828	0.017	139789	0.02
长盛航天海工混合A	000535	4828	0.017	140224	0.06
长城医疗保健混合A	000339	4828	0.017	139789	0.01
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	4828	0.017	139789	0
广发沪港深医药混合C	014115	4728	0.0166	136849	0.03
广发沪港深医药混合A	014114	4728	0.0166	136849	0.03
博时逆向投资混合C	004435	4538	0.0159	131392	0.06
博时逆向投资混合A	004434	4538	0.0159	131392	0.06
工银科技创新6个月定开混合C	009365	4248	0.0149	122996	0.06
工银科技创新6个月定开混合A	009364	4248	0.0149	122996	0.06
诺安稳健回报混合C	002052	4152	0.0146	120213	0.18
诺安稳健回报混合A	000714	4152	0.0146	120213	0.18
博时厚泽回报混合C	005266	3814	0.0134	110428	0.04
博时厚泽回报混合A	005265	3814	0.0134	110428	0.04
嘉合同顺智选股票C	009107	3379	0.0119	97835.1	1.37
嘉合同顺智选股票A	009106	3379	0.0119	97835.1	1.37
嘉实创新先锋混合C	009995	2897	0.0102	83017.6	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	2897	0.0102	83017.6	0.01
工银新机遇灵活配置混合C	002004	2800	0.0098	81071.2	0.49
工银新机遇灵活配置混合A	002003	2800	0.0098	81071.2	0.49
嘉实文体娱乐股票C	003054	2462	0.0087	71281.2	0.06
嘉实文体娱乐股票A	003053	2462	0.0087	71281.2	0.06
方正富邦新兴成长混合C	008603	2414	0.0085	69892.3	0.04
方正富邦新兴成长混合A	008602	2414	0.0085	69892.3	0.04
长城久源混合C	014381	1755	0.0062	49786.2	0.06
长城久源混合A	002703	1755	0.0062	49786.2	0.06
方正富邦趋势领航混合C	012914	1228	0.0043	33949	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	1228	0.0043	33949	0
天弘医疗健康C	001559	628	0.0022	16309	0
天弘医疗健康A	001558	628	0.0022	16309	0
东方精选混合	400003	566	0.002	14625.4	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	531	0.0019	13497.4	0.01
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	531	0.0019	13497.4	0.01
建信恒久价值混合	530001	528	0.0019	13369	0
嘉实稳健混合	070003	528	0.0019	13369	0
兴银中证1000指数增强C	014832	528	0.0019	13369	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	528	0.0019	13369	0.01
兴银兴慧一年持有混合C	013677	528	0.0019	13369	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	528	0.0019	13369	0
建信兴润一年持有混合	013021	528	0.0019	13369	0
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	528	0.0019	13369	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	528	0.0019	13369	0
建信智能生活混合	011503	528	0.0019	13369	0
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	528	0.0019	13369	0
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	528	0.0019	13369	0
兴银丰运稳益回报混合C	009206	528	0.0019	13369	0
兴银丰运稳益回报混合A	009205	528	0.0019	13369	0
建信高股息主题股票	008177	528	0.0019	13369	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	528	0.0019	13369	0
嘉实环保低碳股票	001616	528	0.0019	13369	0
建信改革红利股票A	000592	528	0.0019	13369	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	483	0.0017	12046	0
建信优选成长混合H	960028	483	0.0017	12046	0
博时特许价值混合R	960026	483	0.0017	12046	0
嘉实成长收益混合H	960024	483	0.0017	12046	0
工银稳健成长混合H	960023	483	0.0017	12046	0
博时沪深300指数R	960022	483	0.0017	12046	0
交银成长混合H	960016	483	0.0017	12046	0
工银核心价值混合H	960010	483	0.0017	12046	0
华夏兴华混合H	960004	483	0.0017	12046	0
华夏回报混合H	960002	483	0.0017	12046	0
广发行业领先混合H	960001	483	0.0017	12046	0
安信灵活配置混合	750001	483	0.0017	12046	0
方正富邦红利精选混合A	730002	483	0.0017	12046	0
富安达优势成长混合	710001	483	0.0017	12046	0
民生加银积极成长发起式	690011	483	0.0017	12046	0
民生加银内需增长混合	690005	483	0.0017	12046	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	483	0.0017	12046	0
华宝双创龙头ETF	588330	483	0.0017	12046	0
嘉实中证电池主题ETF	562880	483	0.0017	12046	0.01
500指增	561550	483	0.0017	12046	0
建信核心精选混合	530006	483	0.0017	12046	0
建信优化配置混合A	530005	483	0.0017	12046	0
建信优选成长混合A	530003	483	0.0017	12046	0
华夏兴和混合A	519918	483	0.0017	12046	0
华夏兴华混合	519908	483	0.0017	12046	0
交银沪港深价值精选混合	519779	483	0.0017	12046	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	483	0.0017	12046	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	483	0.0017	12046	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	483	0.0017	12046	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	483	0.0017	12046	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	483	0.0017	12046	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	483	0.0017	12046	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	483	0.0017	12046	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	483	0.0017	12046	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	483	0.0017	12046	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	483	0.0017	12046	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	483	0.0017	12046	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	483	0.0017	12046	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	483	0.0017	12046	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	483	0.0017	12046	0
交银新成长混合	519736	483	0.0017	12046	0
交银消费新驱动股票	519714	483	0.0017	12046	0
交银阿尔法核心混合A	519712	483	0.0017	12046	0
交银策略回报灵活配置混合	519710	483	0.0017	12046	0
交银先进制造混合A	519704	483	0.0017	12046	0
交银主题优选混合A	519700	483	0.0017	12046	0
交银先锋混合A	519698	483	0.0017	12046	0
交银优势行业混合	519697	483	0.0017	12046	0
交银蓝筹混合	519694	483	0.0017	12046	0
交银成长混合A	519692	483	0.0017	12046	0
交银稳健配置混合	519690	483	0.0017	12046	0
交银精选混合	519688	483	0.0017	12046	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	483	0.0017	12480.7	0
银河沪深300价值指数A	519671	483	0.0017	12480.7	0
银河君尚混合I	519615	483	0.0017	12480.7	0
银河君尚混合C	519614	483	0.0017	12480.7	0
银河君尚混合A	519613	483	0.0017	12480.7	0
新华趋势领航混合	519158	483	0.0017	12046	0
新华行业灵活配置混合C	519157	483	0.0017	12046	0
新华行业灵活配置混合A	519156	483	0.0017	12046	0
新华优选消费混合	519150	483	0.0017	12046	0
长盛中证A100指数	519100	483	0.0017	12480.7	0
新华行业周期轮换混合A	519095	483	0.0017	12046	0
新华泛资源优势混合	519091	483	0.0017	12046	0
新华优选成长混合	519089	483	0.0017	12046	0
新华优选分红混合	519087	483	0.0017	12046	0
长盛同德主题混合	519039	483	0.0017	12480.7	0
华夏稳增混合	519029	483	0.0017	12046	0
创新药50	517120	483	0.0017	12046	0
互联网50	517050	483	0.0017	12046	0
华宝中证智能制造主题ETF	516800	483	0.0017	12046	0
稀土ETF	516780	483	0.0017	12046	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	483	0.0017	12046	0
嘉实医药健康100ETF	515960	483	0.0017	12046	0
博时央企创新ETF	515900	483	0.0017	12046	0
嘉实新兴科技100ETF	515860	483	0.0017	12046	0.01
光伏ETF	515790	483	0.0017	12046	0
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	483	0.0017	12046	0.01
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	483	0.0017	12046	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	483	0.0017	12046	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	483	0.0017	12046	0
泰康300	515380	483	0.0017	12046	0
天弘沪深300ETF	515330	483	0.0017	12046	0
天弘中证银行ETF	515290	483	0.0017	12046	0
华宝中证电子50ETF	515260	483	0.0017	12046	0
易方达中证红利ETF	515180	483	0.0017	12046	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	483	0.0017	12046	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	483	0.0017	12046	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	483	0.0017	12046	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	483	0.0017	12046	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	483	0.0017	12046	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	483	0.0017	12046	0
华夏中证银行ETF	515020	483	0.0017	12046	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	483	0.0017	12046	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	483	0.0017	12046	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	483	0.0017	12046	0
博时央企结构调整ETF	512960	483	0.0017	12046	0
华夏中证央企ETF	512950	483	0.0017	12046	0
华宝中证军工ETF	512810	483	0.0017	12046	0
华宝中证银行ETF	512800	483	0.0017	12046	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	483	0.0017	12046	0
酒ETF	512690	483	0.0017	12046	0
国防ETF	512670	483	0.0017	12046	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	483	0.0017	12046	0
易方达中证军工ETF	512560	483	0.0017	12046	0
嘉实富时中国A50ETF	512550	483	0.0017	12046	0
MSCIETF	512520	483	0.0017	12046	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	483	0.0017	12046	0
华夏中证500ETF	512500	483	0.0017	12046	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	483	0.0017	12046	0
华宝中证医疗ETF	512170	483	0.0017	12046	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	483	0.0017	12046	0
易方达沪深300非银ETF	512070	483	0.0017	12046	0
易方达沪深300医药ETF	512010	483	0.0017	12046	0
易方达中证500ETF	510580	483	0.0017	12046	0
工银沪深300ETF	510350	483	0.0017	12046	0
华夏沪深300ETF	510330	483	0.0017	12046	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	483	0.0017	12046	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	483	0.0017	12046	0
广发科创板两年定开混合	506007	483	0.0017	12046	0
博时科创板三年定开混合	506005	483	0.0017	12046	0
易方达科创板两年定开混合	506002	483	0.0017	12046	0
长盛中证证券公司指数(LOF)A	502053	483	0.0017	12480.7	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	483	0.0017	12046	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	483	0.0017	12480.7	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	483	0.0017	12046	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	483	0.0017	12046	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	483	0.0017	12046	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	483	0.0017	12046	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	483	0.0017	12046	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	483	0.0017	12046	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	483	0.0017	12046	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	483	0.0017	12046	0
民生加银科技创新混合(LOF)	501200	483	0.0017	12046	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	483	0.0017	12046	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	483	0.0017	12046	0
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	483	0.0017	12046	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	483	0.0017	12046	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	483	0.0017	12046	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	483	0.0017	12046	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	483	0.0017	12046	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	483	0.0017	12046	0
消费龙头LOF	501090	483	0.0017	12046	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	483	0.0017	12046	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	483	0.0017	12046	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	483	0.0017	12046	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	483	0.0017	12046	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	483	0.0017	12046	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	483	0.0017	12046	0
圆信汇利	501051	483	0.0017	12480.7	0
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)	501029	483	0.0017	12046	0
工银优质精选混合A	487021	483	0.0017	12046	0
工银量化策略混合A	481017	483	0.0017	12046	0
工银主题策略混合A	481015	483	0.0017	12046	0
工银消费服务混合A	481013	483	0.0017	12046	0
工银中小盘混合	481010	483	0.0017	12046	0
工银沪深300指数A	481009	483	0.0017	12046	0
工银大盘蓝筹混合	481008	483	0.0017	12046	0
工银红利混合	481006	483	0.0017	12046	0
工银稳健成长混合A	481004	483	0.0017	12046	0
工银核心价值混合A	481001	483	0.0017	12046	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	483	0.0017	12046	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	483	0.0017	12046	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	483	0.0017	12046	0
天弘安康颐养混合A	420009	483	0.0017	12046	0
天弘周期策略混合A	420005	483	0.0017	12046	0
天弘永定价值成长混合A	420003	483	0.0017	12046	0
天弘精选混合A	420001	483	0.0017	12046	0
东方主题精选混合	400032	483	0.0017	12480.7	0
东方新兴成长混合	400025	483	0.0017	12480.7	0.01
东方成长收益灵活配置A	400013	483	0.0017	12480.7	0
东方龙混合	400001	483	0.0017	12480.7	0
光大保德信行业轮动混合	360016	483	0.0017	12046	0
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	483	0.0017	12046	0.01
光大保德信优势配置混合A	360007	483	0.0017	12046	0
光大保德信新增长混合A	360006	483	0.0017	12046	0
光大保德信红利混合A	360005	483	0.0017	12046	0
光大保德信量化股票A	360001	483	0.0017	12046	0
兴全有机增长混合	340008	483	0.0017	12046	0
兴全社会责任混合	340007	483	0.0017	12046	0
兴全可转债混合	340001	483	0.0017	12046	0
诺安研究精选股票	320022	483	0.0017	12046	0
诺安主题精选混合	320012	483	0.0017	12046	0
诺安中小盘精选混合A	320011	483	0.0017	12046	0
诺安中证A100指数A	320010	483	0.0017	12046	0
诺安灵活配置混合	320006	483	0.0017	12046	0
诺安价值增长混合	320005	483	0.0017	12046	0
诺安先锋混合A	320003	483	0.0017	12046	0
华夏收入混合	288002	483	0.0017	12046	0
华夏经典混合	288001	483	0.0017	12046	0
广发消费品精选混合A	270041	483	0.0017	12046	0
广发制造业精选混合A	270028	483	0.0017	12046	0
广发行业领先混合A	270025	483	0.0017	12046	0
广发聚瑞混合A	270021	483	0.0017	12046	0
广发核心精选混合	270008	483	0.0017	12046	0
广发大盘成长混合	270007	483	0.0017	12046	0
广发策略优选混合	270006	483	0.0017	12046	0
景顺长城能源基建混合A	260112	483	0.0017	12046	0
景顺长城公司治理混合	260111	483	0.0017	12046	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	483	0.0017	12046	0
景顺长城内需贰号混合	260109	483	0.0017	12046	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	483	0.0017	12046	0
景顺长城内需增长混合	260104	483	0.0017	12046	0
景顺长城动力平衡混合	260103	483	0.0017	12046	0
景顺长城优选混合	260101	483	0.0017	12046	0
华宝资源优选混合A	240022	483	0.0017	12046	0
华宝医药生物混合A	240020	483	0.0017	12046	0
华宝新兴产业混合	240017	483	0.0017	12046	0
华宝大盘精选混合	240011	483	0.0017	12046	0.01
华宝行业精选混合	240010	483	0.0017	12046	0
华宝先进成长混合	240009	483	0.0017	12046	0
华宝收益增长混合A	240008	483	0.0017	12046	0
华宝多策略增长A	240005	483	0.0017	12046	0
华宝动力组合混合A	240004	483	0.0017	12046	0
华宝宝康配置混合	240002	483	0.0017	12046	0
华宝宝康消费品混合	240001	483	0.0017	12046	0
宝盈中证A100指数增强A	213010	483	0.0017	12046	0.01
宝盈资源优选混合	213008	483	0.0017	12046	0
宝盈核心优势混合A	213006	483	0.0017	12046	0
宝盈策略增长混合	213003	483	0.0017	12046	0
宝盈泛沿海混合	213002	483	0.0017	12046	0
鹏华宏观混合	206013	483	0.0017	12046	0
鹏华价值精选股票	206012	483	0.0017	12046	0
鹏华新兴产业混合	206009	483	0.0017	12046	0
鹏华精选成长混合A	206002	483	0.0017	12046	0
长城优化升级混合A	200015	483	0.0017	12046	0
长城中小盘混合A	200012	483	0.0017	12046	0
长城双动力混合A	200010	483	0.0017	12046	0
长城品牌优选混合A	200008	483	0.0017	12046	0
长城安心回报混合A	200007	483	0.0017	12046	0
长城消费增值混合A	200006	483	0.0017	12046	0
长城久泰沪深300指数A	200002	483	0.0017	12046	0
汇安裕阳定开混合	16860L	483	0.0017	12046	0
北信瑞丰产业升级	168501	483	0.0017	12480.7	0.01
国联煤炭A	168204	483	0.0017	12046	0
国联钢铁A	168203	483	0.0017	12046	0
国寿安保策略精选混合(LOF)A	168002	483	0.0017	12046	0
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	483	0.0017	12046	0
方正富邦中证保险A	167301	483	0.0017	12046	0
建信优势动力混合(LOF)	165313	483	0.0017	12046	0
建信央视财经50指数	165312	483	0.0017	12046	0
建信沪深300指数增强A	165310	483	0.0017	12046	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	483	0.0017	12046	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	483	0.0017	12046	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	483	0.0017	12046	0
前海开源中证健康指数	164401	483	0.0017	12046	0.01
天弘文化新兴产业股票A	164205	483	0.0017	12046	0
兴全合宜混合A	163417	483	0.0017	12046	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	483	0.0017	12046	0
兴全合润混合	163406	483	0.0017	12046	0
诺安创业板指数增强(LOF)A	163209	483	0.0017	12046	0
广发创业板两年定开混合	162720	483	0.0017	12046	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	483	0.0017	12046	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	483	0.0017	12046	0
华宝新机遇混合	162414	483	0.0017	12046	0
长城久富混合(LOF)A	162006	483	0.0017	12046	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	483	0.0017	12046	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	483	0.0017	12046	0.01
融通医疗保健行业混合A/B	161616	483	0.0017	12046	0
融通创业板指数A/B	161613	483	0.0017	12046	0
融通内需驱动混合A/B	161611	483	0.0017	12046	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	483	0.0017	12046	0
融通动力先锋混合A/B	161609	483	0.0017	12046	0
融通巨潮100指数A/B	161607	483	0.0017	12046	0
融通行业景气混合A/B	161606	483	0.0017	12046	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	483	0.0017	12046	0
融通深证100指数A/B	161604	483	0.0017	12046	0
融通新蓝筹混合	161601	483	0.0017	12046	0
易方达科润混合(LOF)	161131	483	0.0017	12046	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	483	0.0017	12046	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	483	0.0017	12046	0
易方达中证银行ETF联接(LOF)A	161121	483	0.0017	12046	0
长盛同盛成长优选混合	160813	483	0.0017	12480.7	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	483	0.0017	12480.7	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	483	0.0017	12046	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	483	0.0017	12046	0
鹏华空天军工指数A(LOF)	160643	483	0.0017	12046	0
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	483	0.0017	12046	0
鹏华券商A	160633	483	0.0017	12046	0
鹏华酒A	160632	483	0.0017	12046	0
鹏华银行A	160631	483	0.0017	12046	0
鹏华国防A	160630	483	0.0017	12046	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	483	0.0017	12046	0
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	483	0.0017	12046	0
鹏华信息A	160626	483	0.0017	12046	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	483	0.0017	12046	0
鹏华消费领先混合	160624	483	0.0017	12046	0
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	160620	483	0.0017	12046	0
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	483	0.0017	12046	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	483	0.0017	12046	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	483	0.0017	12046	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	483	0.0017	12046	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	483	0.0017	12046	0
鹏华中国50混合	160605	483	0.0017	12046	0
鹏华普天收益混合	160603	483	0.0017	12046	0
博时创业板两年定开混合	160529	483	0.0017	12046	0
博时研究优选混合C	160528	483	0.0017	12046	0
博时研究优选混合A	160527	483	0.0017	12046	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	483	0.0017	12046	0
博时中证银行指数A	160517	483	0.0017	12046	0
博时证券公司指数A	160516	483	0.0017	12046	0
博时主题行业混合	160505	483	0.0017	12046	0
华夏创业板两年定开混合	160325	483	0.0017	12046	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	483	0.0017	12046	0
华夏行业混合(LOF)	160314	483	0.0017	12046	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	483	0.0017	12046	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	483	0.0017	12046	0
天弘中证电子ETF	159997	483	0.0017	12046	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	483	0.0017	12046	0
龙头券商	159993	483	0.0017	12046	0
中证500	159982	483	0.0017	12046	0
天弘创业板ETF	159977	483	0.0017	12046	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	483	0.0017	12046	0
博时中证500ETF	159968	483	0.0017	12046	0
华夏创成长ETF	159967	483	0.0017	12046	0
华夏创业板低波价值ETF	159966	483	0.0017	12046	0
方正富邦深证100ETF	159961	483	0.0017	12046	0
华夏创业板ETF	159957	483	0.0017	12046	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	483	0.0017	12046	0
嘉实中证500ETF	159922	483	0.0017	12046	0
嘉实沪深300ETF	159919	483	0.0017	12046	0
建信深证基本面60ETF	159916	483	0.0017	12046	0
易方达创业板ETF	159915	483	0.0017	12046	0
嘉实深证基本面120ETF	159910	483	0.0017	12046	0
博时创业板ETF	159908	483	0.0017	12046	0
华夏中小企业100ETF	159902	483	0.0017	12046	0
易方达深证100ETF	159901	483	0.0017	12046	0
低碳ETF	159885	483	0.0017	12046	0
嘉实中证新能源ETF	159875	483	0.0017	12046	0
化工ETF	159870	483	0.0017	12046	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	483	0.0017	12046	0
畜牧ETF	159867	483	0.0017	12046	0
光伏产业	159863	483	0.0017	12046	0
天弘国证生物医药ETF	159859	483	0.0017	12046	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	483	0.0017	12046	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	483	0.0017	12046	0
华夏中证1000ETF	159845	483	0.0017	12046	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	483	0.0017	12046	0
锂电池ETF	159840	483	0.0017	12046	0
博时新能源汽车ETF	159824	483	0.0017	12046	0
天弘中证500ETF	159820	483	0.0017	12046	0
芯片	159813	483	0.0017	12046	0
易方达中证科技50ETF	159807	483	0.0017	12046	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	483	0.0017	12046	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	483	0.0017	12046	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	483	0.0017	12046	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	483	0.0017	12046	0
景顺长城中证500增强策略ETF	159610	483	0.0017	12046	0
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	483	0.0017	12046	0
易方达策略成长二号混合	112002	483	0.0017	12046	0
易方达沪深300量化增强	110030	483	0.0017	12046	0
易方达科讯混合	110029	483	0.0017	12046	0
易方达创业板ETF联接A	110026	483	0.0017	12046	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	483	0.0017	12046	0
易方达消费行业股票	110022	483	0.0017	12046	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	483	0.0017	12046	0
易方达深证100ETF联接A	110019	483	0.0017	12046	0
易方达行业领先混合	110015	483	0.0017	12046	0
易方达科翔混合	110013	483	0.0017	12046	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	483	0.0017	12046	0
易方达价值成长混合	110010	483	0.0017	12046	0
易方达价值精选混合	110009	483	0.0017	12046	0
易方达积极成长混合	110005	483	0.0017	12046	0
易方达上证50增强A	110003	483	0.0017	12046	0
易方达平稳增长混合	110001	483	0.0017	12046	0
嘉实优质企业混合	070099	483	0.0017	12046	0
嘉实优化红利混合A	070032	483	0.0017	12046	0
嘉实周期优选混合	070027	483	0.0017	12046	0
嘉实领先成长混合	070022	483	0.0017	12046	0
嘉实主题新动力混合	070021	483	0.0017	12046	0
嘉实回报混合	070018	483	0.0017	12046	0
嘉实研究精选混合	070013	483	0.0017	12046	0
嘉实策略混合	070011	483	0.0017	12046	0
嘉实主题混合	070010	483	0.0017	12046	0
嘉实服务增值行业混合	070006	483	0.0017	12046	0
嘉实增长混合	070002	483	0.0017	12046	0
嘉实成长收益混合A	070001	483	0.0017	12046	0
博时价值增长贰号	050201	483	0.0017	12046	0
博时医疗保健混合A	050026	483	0.0017	12046	0
博时回报混合	050022	483	0.0017	12046	0
博时特许价值混合A	050010	483	0.0017	12046	0
博时新兴成长混合	050009	483	0.0017	12046	0
博时第三产业成长混合	050008	483	0.0017	12046	0
博时平衡配置混合	050007	483	0.0017	12046	0
博时沪深300指数A	050002	483	0.0017	12046	0
博时价值增长混合	050001	483	0.0017	12046	0
长城环保主题混合C	016061	483	0.0017	12046	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	483	0.0017	12046	0
长城安心回报混合C	015965	483	0.0017	12046	0
华夏蓝筹混合C	015950	483	0.0017	12046	0
易方达国防军工混合C	015945	483	0.0017	12046	0
景顺长城品质成长混合C	015775	483	0.0017	12046	0
景顺长城景气成长混合C	015756	483	0.0017	12046	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	483	0.0017	12046	0
景顺长城核心招景混合C	015752	483	0.0017	12046	0
景顺长城品质长青混合C	015751	483	0.0017	12046	0
长城中小盘混合C	015722	483	0.0017	12046	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	483	0.0017	12046	0
鹏华中证环保产业指数(LOF)C	015685	483	0.0017	12046	0
景顺长城科技创新混合C	015683	483	0.0017	12046	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	483	0.0017	12046	0
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	483	0.0017	12046	0
鹏华中证800地产指数(LOF)C	015674	483	0.0017	12046	0
前海开源沪深300指数C	015671	483	0.0017	12046	0
华宝价值发现混合C	015614	483	0.0017	12046	0
华宝多策略增长C	015613	483	0.0017	12046	0
华宝收益增长混合C	015573	483	0.0017	12046	0
长城双动力混合C	015561	483	0.0017	12046	0
博时科创主题灵活配置混合C	015491	483	0.0017	12046	0
天弘文化新兴产业股票C	015475	483	0.0017	12046	0
嘉实农业产业股票C	015468	483	0.0017	12046	0
天弘永定价值成长混合C	015463	483	0.0017	12046	0
天弘互联网混合C	015461	483	0.0017	12046	0
天弘优质成长企业精选混合发起式C	015460	483	0.0017	12046	0
天弘精选混合C	015459	483	0.0017	12046	0
天弘周期策略混合C	015458	483	0.0017	12046	0
建信优化配置混合C	015436	483	0.0017	12046	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	483	0.0017	12046	0
宝盈转型动力混合C	015389	483	0.0017	12046	0
长城久富混合(LOF)C	015383	483	0.0017	12046	0
广发鑫享混合C	015322	483	0.0017	12046	0

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