逸豪新材(301176)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2023-03-21 2023-01-19 2022-12-31

逸豪新材(301176)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	687400	1.2198	11527700	0.11
国金量化多因子A	006195	687400	1.2198	11527700	0.11
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	447234	0.7936	7500110	0.13
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	447234	0.7936	7500110	0.13
华夏智胜新锐股票C	018729	345290	0.6127	5790510	0.38
华夏智胜新锐股票A	018728	345290	0.6127	5790510	0.38
西部利得量化成长混合C	011228	114700	0.2035	1923520	0.03
西部利得量化成长混合A	000006	114700	0.2035	1923520	0.03
博时专精特新主题混合C	014233	102300	0.1815	1715570	0.25
博时专精特新主题混合A	014232	102300	0.1815	1715570	0.25
泓德泓信混合	002801	60800	0.1079	1019620	0.25
国金智享量化选股混合C	018824	38600	0.0685	647322	0.04
国金智享量化选股混合A	018823	38600	0.0685	647322	0.04
华夏智胜价值成长股票C	002872	33100	0.0587	555087	0.05
华夏智胜价值成长股票A	002871	33100	0.0587	555087	0.05
广发睿毅领先混合C	012449	28600	0.0507	479622	0.01
广发睿毅领先混合A	005233	28600	0.0507	479622	0.01
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	016516	15200	0.027	254904	0.94
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	016515	15200	0.027	254904	0.94
汇泉启元未来混合发起式C	014828	11500	0.0204	192855	0.55
汇泉启元未来混合发起式A	014827	11500	0.0204	192855	0.55
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	5431	0.0096	91077.9	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	5431	0.0096	91077.9	0.02
交银科锐科技创新混合C	013949	5431	0.0096	91077.9	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5431	0.0096	91077.9	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5431	0.0096	91077.9	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	5431	0.0096	91077.9	0.01
兴全中证800六个月持有指数A	010673	5431	0.0096	91077.9	0.01
恒越成长精选混合C	010623	5431	0.0096	91077.9	0.01
恒越成长精选混合A	010622	5431	0.0096	91077.9	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	5431	0.0096	91077.9	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	5431	0.0096	91077.9	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	5431	0.0096	91077.9	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	5431	0.0096	91077.9	0.01
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	5431	0.0096	91077.9	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	5431	0.0096	91077.9	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	5431	0.0096	91077.9	0.02
汇添富内需增长股票C	007524	5431	0.0096	91077.9	0.02
汇添富内需增长股票A	007523	5431	0.0096	91077.9	0.02
兴全沪深300指数C	007230	5431	0.0096	91077.9	0
汇添富创新活力混合D	014837	4930	0.0087	82676.1	0.05
汇添富创新活力混合C	014836	4930	0.0087	82676.1	0.05
汇添富创新活力混合A	002419	4930	0.0087	82676.1	0.05
嘉实农业产业股票C	015468	4236	0.0075	71037.7	0
嘉实农业产业股票A	003634	4236	0.0075	71037.7	0
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	4011	0.0071	67264.5	0.05
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	4011	0.0071	67264.5	0.05
万家瑞兴C	015390	3467	0.0062	58141.6	0.02
万家瑞兴A	001518	3467	0.0062	58141.6	0.02
北信瑞丰产业升级	168501	3008	0.0053	50444.2	0.06
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	3008	0.0053	50444.2	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	3008	0.0053	50444.2	0.04
广发量化多因子混合	005225	3000	0.0053	50310	0.06
诺德量化优选	005347	2300	0.0041	38571	0.02
泓德数字经济混合发起式C	018866	2200	0.0039	36894	0.35
泓德数字经济混合发起式A	018865	2200	0.0039	36894	0.35
嘉实文体娱乐股票C	003054	1545	0.0027	25909.7	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1545	0.0027	25909.7	0
广发集汇债券C	016425	1500	0.0027	25155	0.01
广发集汇债券A	016424	1500	0.0027	25155	0.01
九泰天利量化股票C	011590	1300	0.0023	21801	0.73
九泰天利量化股票A	011589	1300	0.0023	21801	0.73
博时量化平衡混合C	019195	1000	0.0018	16770	0.01
博时量化平衡混合A	004495	1000	0.0018	16770	0.01
东方量化多策略混合C	014724	800	0.0014	13416	0.06
东方量化多策略混合A	006785	800	0.0014	13416	0.06
财通价值动量混合A	720001	544	0.001	9122.88	0
民生加银内需增长混合	690005	544	0.001	9122.88	0
汇添富民营活力混合	470009	544	0.001	9122.88	0
招商安泰平衡混合	217002	544	0.001	9122.88	0
金鹰稳健成长混合	210004	544	0.001	9122.88	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	544	0.001	9122.88	0
嘉实稳健混合	070003	544	0.001	9122.88	0
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	544	0.001	9122.88	0
嘉实研究阿尔法股票C	019306	544	0.001	9122.88	0
万家瑞隆C	015384	544	0.001	9122.88	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	544	0.001	9122.88	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	544	0.001	9122.88	0
招商核心竞争力混合C	014413	544	0.001	9122.88	0
招商核心竞争力混合A	014412	544	0.001	9122.88	0
嘉实内需精选混合C	014075	544	0.001	9122.88	0
嘉实内需精选混合A	014074	544	0.001	9122.88	0
博时时代消费混合C	013837	544	0.001	9122.88	0
博时时代消费混合A	013836	544	0.001	9122.88	0
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	544	0.001	9122.88	0
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	544	0.001	9122.88	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	544	0.001	9122.88	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	544	0.001	9122.88	0.01
招商瑞安1年持有期混合C	011191	544	0.001	9122.88	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	544	0.001	9122.88	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	544	0.001	9122.88	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	544	0.001	9122.88	0
民生加银质量领先混合C	010660	544	0.001	9122.88	0
民生加银质量领先混合A	010659	544	0.001	9122.88	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	544	0.001	9122.88	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	544	0.001	9122.88	0
嘉实前沿创新混合	009993	544	0.001	9122.88	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	544	0.001	9122.88	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	544	0.001	9122.88	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	544	0.001	9122.88	0
民生加银城镇化混合C	009706	544	0.001	9122.88	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	544	0.001	9122.88	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	544	0.001	9122.88	0
财通智慧成长混合C	009063	544	0.001	9122.88	0
财通智慧成长混合A	009062	544	0.001	9122.88	0
汇添富科技创新混合C	007356	544	0.001	9122.88	0
汇添富科技创新混合A	007355	544	0.001	9122.88	0
嘉实科技创新混合	007343	544	0.001	9122.88	0
嘉实消费精选股票C	006605	544	0.001	9122.88	0
嘉实消费精选股票A	006604	544	0.001	9122.88	0
宝盈人工智能股票C	005963	544	0.001	9122.88	0
宝盈人工智能股票A	005962	544	0.001	9122.88	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	544	0.001	9122.88	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	544	0.001	9122.88	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	544	0.001	9122.88	0
万家瑞隆A	003751	544	0.001	9122.88	0
财通成长优选混合A	001480	544	0.001	9122.88	0
民生加银城镇化混合A	000408	544	0.001	9122.88	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	544	0.001	9122.88	0
华富成长企业精选股票A	009398	527	0.0009	8837.79	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	514	0.0009	8619.78	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	514	0.0009	8619.78	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	514	0.0009	8619.78	0
民生加银新能源智选混合发起C	013372	500	0.0009	8385	0.04
民生加银新能源智选混合发起A	013371	500	0.0009	8385	0.04
财通福鑫定开混合发起	501046	418	0.0007	7009.86	0
金鹰远见优选混合C	014514	406	0.0007	6808.62	0
金鹰远见优选混合A	014513	406	0.0007	6808.62	0
华夏中证800指数增强C	017986	400	0.0007	6708	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	400	0.0007	6708	0.01
九泰天奕量化价值混合C	008137	400	0.0007	6708	0.79
九泰天奕量化价值混合A	008077	400	0.0007	6708	0.79
招商安达灵活配置混合	217020	360	0.0006	6037.2	0.01
万家景气驱动混合C	013327	297	0.0005	4980.69	0
万家景气驱动混合A	013326	297	0.0005	4980.69	0
招商商业模式优选混合C	010945	285	0.0005	4779.45	0.01
招商商业模式优选混合A	010944	285	0.0005	4779.45	0.01
宝盈智慧生活混合C	011171	272	0.0005	4561.44	0
宝盈智慧生活混合A	011170	272	0.0005	4561.44	0
宏利消费服务混合C	011432	264	0.0005	4427.28	0
宏利消费服务混合A	011431	264	0.0005	4427.28	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	201	0.0004	3370.77	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	163	0.0003	2733.51	0
方正富邦新兴成长混合C	008603	117	0.0002	1962.09	0
方正富邦新兴成长混合A	008602	117	0.0002	1962.09	0
光大保德信创业板股票C	003070	100	0.0002	1677	0
光大保德信创业板股票A	003069	100	0.0002	1677	0
大成绝对收益混合发起C	001792	100	0.0002	1677	0.01
大成绝对收益混合发起A	001791	100	0.0002	1677	0.01
银河美丽混合C	519665	93	0.0002	1559.61	0
银河美丽混合A	519664	93	0.0002	1559.61	0
华富匠心明选一年持有期混合C	014707	69	0.0001	1157.13	0
华富匠心明选一年持有期混合A	014706	69	0.0001	1157.13	0
银河转型混合A	519651	44	0.0001	737.88	0
华富价值增长混合A	410007	44	0.0001	737.88	0
华富价值增长混合C	020380	44	0.0001	737.88	0
银河转型混合C	017762	44	0.0001	737.88	0
民生加银内核驱动混合C	011844	44	0.0001	737.88	0
民生加银内核驱动混合A	011843	44	0.0001	737.88	0
华富成长趋势混合A	410003	31	0.0001	519.87	0
华富成长趋势混合C	020383	31	0.0001	519.87	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	31	0.0001	519.87	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	31	0.0001	519.87	0
汇添富环保行业股票	000696	31	0.0001	519.87	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信创业板股票C	003070	156026	0.38	2680530	1.21
光大保德信创业板股票A	003069	156026	0.38	2680530	1.21
国金量化多因子C	016858	45600	0.1111	783408	0.01
国金量化多因子A	006195	45600	0.1111	783408	0.01
交银新成长混合	519736	5431	0.0132	93304.6	0
华安安信消费混合A	519002	5431	0.0132	93304.6	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	5431	0.0132	93304.6	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	5431	0.0132	93304.6	0.01
华富成长趋势混合A	410003	5431	0.0132	93304.6	0.01
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	5431	0.0132	93304.6	0
宏利行业精选混合A	162204	5431	0.0132	93304.6	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	5431	0.0132	93304.6	0.02
华安科技动力混合A	040025	5431	0.0132	93304.6	0.01
华安动态灵活配置混合A	040015	5431	0.0132	93304.6	0
华安中小盘成长混合	040007	5431	0.0132	93304.6	0.01
华安中国A股增强指数	040002	5431	0.0132	93304.6	0.01
华安创新混合	040001	5431	0.0132	93304.6	0.01
宏利行业精选混合C	015601	5431	0.0132	93304.6	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	5431	0.0132	93304.6	0
汇添富社会责任混合D	015193	5431	0.0132	93304.6	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	5431	0.0132	93304.6	0.01
华安科技动力混合C	014975	5431	0.0132	93304.6	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	5431	0.0132	93304.6	0
华安产业动力6个月持有混合C	014390	5431	0.0132	93304.6	0.02
华安产业动力6个月持有混合A	014389	5431	0.0132	93304.6	0.02
华安制造升级一年持有混合C	014008	5431	0.0132	93304.6	0.01
华安制造升级一年持有混合A	014007	5431	0.0132	93304.6	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	5431	0.0132	93304.6	0.01
华安安信消费混合C	013686	5431	0.0132	93304.6	0
华安智能装备主题股票C	013622	5431	0.0132	93304.6	0.01
华安媒体互联网混合C	013620	5431	0.0132	93304.6	0
华安动态灵活配置混合C	013619	5431	0.0132	93304.6	0
华安制造先锋混合C	013507	5431	0.0132	93304.6	0.01
宏利睿智稳健混合C	013280	5431	0.0132	93304.6	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	5431	0.0132	93304.6	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	5431	0.0132	93304.6	0
华安聚嘉精选混合C	011252	5431	0.0132	93304.6	0
华安聚嘉精选混合A	011251	5431	0.0132	93304.6	0
华安精致生活混合C	011129	5431	0.0132	93304.6	0
华安精致生活混合A	011128	5431	0.0132	93304.6	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5431	0.0132	93304.6	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5431	0.0132	93304.6	0
华安成长先锋混合C	010793	5431	0.0132	93304.6	0.01
华安成长先锋混合A	010792	5431	0.0132	93304.6	0.01
兴全中证800六个月持有指数C	010674	5431	0.0132	93304.6	0.01
兴全中证800六个月持有指数A	010673	5431	0.0132	93304.6	0.01
恒越成长精选混合C	010623	5431	0.0132	93304.6	0.01
恒越成长精选混合A	010622	5431	0.0132	93304.6	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	5431	0.0132	93304.6	0.01
华安汇嘉精选混合C	010386	5431	0.0132	93304.6	0
华安汇嘉精选混合A	010385	5431	0.0132	93304.6	0
宝盈基础产业混合C	010384	5431	0.0132	93304.6	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	5431	0.0132	93304.6	0.02
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	5431	0.0132	93304.6	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	5431	0.0132	93304.6	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	5431	0.0132	93304.6	0.01
淳厚欣享C	009939	5431	0.0132	93304.6	0.01
淳厚欣享A	009931	5431	0.0132	93304.6	0.01
博时科技创新混合C	009058	5431	0.0132	93304.6	0.01
博时科技创新混合A	009057	5431	0.0132	93304.6	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	5431	0.0132	93304.6	0.01
中欧启航三年混合C	008376	5431	0.0132	93304.6	0.01
中欧启航三年混合A	008375	5431	0.0132	93304.6	0.01
汇添富内需增长股票C	007524	5431	0.0132	93304.6	0.02
汇添富内需增长股票A	007523	5431	0.0132	93304.6	0.02
兴全沪深300指数C	007230	5431	0.0132	93304.6	0
华安制造先锋混合A	006154	5431	0.0132	93304.6	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	5431	0.0132	93304.6	0
宏利睿智稳健混合A	003501	5431	0.0132	93304.6	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	5431	0.0132	93304.6	0
华安智能装备主题股票A	001072	5431	0.0132	93304.6	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	5431	0.0132	93304.6	0
汇添富环保行业股票	000696	5431	0.0132	93304.6	0
汇添富多策略定开混合	002746	5181	0.0126	89009.6	0.03
汇添富新兴消费股票D	015195	5055	0.0123	86844.9	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	5055	0.0123	86844.9	0.03
汇添富新兴消费股票A	001726	5055	0.0123	86844.9	0.03
汇添富创新活力混合D	014837	4930	0.012	84697.4	0.04
汇添富创新活力混合C	014836	4930	0.012	84697.4	0.04
汇添富创新活力混合A	002419	4930	0.012	84697.4	0.04
华安低碳生活混合C	014970	4721	0.0115	81106.8	0.01
华安低碳生活混合A	006122	4721	0.0115	81106.8	0.01
华安智联混合(LOF)A	501073	4679	0.0114	80385.2	0.03
华安智联混合(LOF)C	016071	4679	0.0114	80385.2	0.03
汇添富安鑫智选混合C	002158	4220	0.0103	72499.6	0.03
汇添富安鑫智选混合A	001796	4220	0.0103	72499.6	0.03
华安物联网主题股票C	016292	4011	0.0098	68909	0.02
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	4011	0.0098	68909	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	4011	0.0098	68909	0.03
华安物联网主题股票A	001028	4011	0.0098	68909	0.02
万家瑞兴C	015390	3467	0.0084	59563.1	0.02
万家瑞兴A	001518	3467	0.0084	59563.1	0.02
建信鑫荣回报灵活配置混合C	015812	3400	0.0083	58412	0.08
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	3400	0.0083	58412	0.08
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	3300	0.008	56694	0.06
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	3300	0.008	56694	0.06
北信瑞丰产业升级	168501	3008	0.0073	51677.4	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	3008	0.0073	51677.4	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	3008	0.0073	51677.4	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	1545	0.0038	26543.1	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1545	0.0038	26543.1	0
银河创新混合A	519674	631	0.0015	10840.6	0
银河和美生活混合C	015665	631	0.0015	10840.6	0
银河创新混合C	014143	631	0.0015	10840.6	0
银河产业动力混合A	010898	631	0.0015	10840.6	0
银河和美生活混合A	006128	631	0.0015	10840.6	0
财通价值动量混合A	720001	544	0.0013	9345.92	0
民生加银内需增长混合	690005	544	0.0013	9345.92	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	544	0.0013	9345.92	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	544	0.0013	9345.92	0
汇添富民营活力混合	470009	544	0.0013	9345.92	0
招商安泰平衡混合	217002	544	0.0013	9345.92	0
金鹰稳健成长混合	210004	544	0.0013	9345.92	0
中欧价值智选混合A	166019	544	0.0013	9345.92	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	544	0.0013	9345.92	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	544	0.0013	9345.92	0
嘉实稳健混合	070003	544	0.0013	9345.92	0
国寿安保成长优选股票C	017916	544	0.0013	9345.92	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	544	0.0013	9345.92	0
万家瑞隆C	015384	544	0.0013	9345.92	0
汇添富高端制造股票D	015115	544	0.0013	9345.92	0
汇添富高端制造股票C	015114	544	0.0013	9345.92	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	544	0.0013	9345.92	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	544	0.0013	9345.92	0
招商核心竞争力混合C	014413	544	0.0013	9345.92	0
招商核心竞争力混合A	014412	544	0.0013	9345.92	0
嘉实内需精选混合C	014075	544	0.0013	9345.92	0
嘉实内需精选混合A	014074	544	0.0013	9345.92	0
博时时代消费混合C	013837	544	0.0013	9345.92	0
博时时代消费混合A	013836	544	0.0013	9345.92	0
银河成长优选一年持有混合C	013666	544	0.0013	9345.92	0
银河成长优选一年持有混合A	013665	544	0.0013	9345.92	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	544	0.0013	9345.92	0
创金合信碳中和混合C	013161	544	0.0013	9345.92	0
创金合信碳中和混合A	013160	544	0.0013	9345.92	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	544	0.0013	9345.92	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	544	0.0013	9345.92	0
招商品质成长混合C	012187	544	0.0013	9345.92	0
招商品质成长混合A	012186	544	0.0013	9345.92	0
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	544	0.0013	9345.92	0
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	544	0.0013	9345.92	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	544	0.0013	9345.92	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	544	0.0013	9345.92	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	544	0.0013	9345.92	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	544	0.0013	9345.92	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	544	0.0013	9345.92	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	544	0.0013	9345.92	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	544	0.0013	9345.92	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	544	0.0013	9345.92	0
民生加银质量领先混合C	010660	544	0.0013	9345.92	0
民生加银质量领先混合A	010659	544	0.0013	9345.92	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	544	0.0013	9345.92	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	544	0.0013	9345.92	0
嘉实前沿创新混合	009993	544	0.0013	9345.92	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	544	0.0013	9345.92	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	544	0.0013	9345.92	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	544	0.0013	9345.92	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	544	0.0013	9345.92	0
民生加银城镇化混合C	009706	544	0.0013	9345.92	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	544	0.0013	9345.92	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	544	0.0013	9345.92	0
招商创新增长混合C	009361	544	0.0013	9345.92	0
招商创新增长混合A	009360	544	0.0013	9345.92	0
财通智慧成长混合C	009063	544	0.0013	9345.92	0
财通智慧成长混合A	009062	544	0.0013	9345.92	0
嘉实鑫和一年持有期混合C	008665	544	0.0013	9345.92	0
嘉实鑫和一年持有期混合A	008664	544	0.0013	9345.92	0
宝盈先进制造混合C	007579	544	0.0013	9345.92	0
汇添富科技创新混合C	007356	544	0.0013	9345.92	0
汇添富科技创新混合A	007355	544	0.0013	9345.92	0
易方达科技创新混合	007346	544	0.0013	9345.92	0
嘉实科技创新混合	007343	544	0.0013	9345.92	0
嘉实消费精选股票C	006605	544	0.0013	9345.92	0
嘉实消费精选股票A	006604	544	0.0013	9345.92	0
宝盈人工智能股票C	005963	544	0.0013	9345.92	0
宝盈人工智能股票A	005962	544	0.0013	9345.92	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	544	0.0013	9345.92	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	544	0.0013	9345.92	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	544	0.0013	9345.92	0
招商稳健优选股票A	004784	544	0.0013	9345.92	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	544	0.0013	9345.92	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	544	0.0013	9345.92	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	544	0.0013	9345.92	0
金鹰民丰回报混合	004265	544	0.0013	9345.92	0
中欧价值智选混合C	004235	544	0.0013	9345.92	0
万家瑞隆A	003751	544	0.0013	9345.92	0
汇添富盈泰混合	002959	544	0.0013	9345.92	0
中欧价值智选混合E	001887	544	0.0013	9345.92	0
嘉实成长增强混合	001759	544	0.0013	9345.92	0
汇添富高端制造股票A	001725	544	0.0013	9345.92	0
国寿安保成长优选股票A	001521	544	0.0013	9345.92	0
财通成长优选混合A	001480	544	0.0013	9345.92	0
嘉实企业变革股票	001036	544	0.0013	9345.92	0
招商医药健康产业股票	000960	544	0.0013	9345.92	0
宝盈先进制造混合A	000924	544	0.0013	9345.92	0
民生加银城镇化混合A	000408	544	0.0013	9345.92	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	544	0.0013	9345.92	0
华富成长企业精选股票A	009398	527	0.0013	9053.86	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	514	0.0013	8830.52	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	514	0.0013	8830.52	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	514	0.0013	8830.52	0
创金合信优选回报混合	005076	510	0.0012	8761.8	0
创金合信消费主题股票C	003191	439	0.0011	7542.02	0
创金合信消费主题股票A	003190	439	0.0011	7542.02	0
金鹰产业整合混合C	015640	435	0.0011	7473.3	0.01
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	435	0.0011	7473.3	0
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	435	0.0011	7473.3	0
金鹰产业整合混合A	001366	435	0.0011	7473.3	0.01
财通福鑫定开混合发起	501046	418	0.001	7181.24	0
金鹰远见优选混合C	014514	406	0.001	6975.08	0
金鹰远见优选混合A	014513	406	0.001	6975.08	0
招商成长先导股票C	014590	402	0.001	6906.36	0.02
招商成长先导股票A	014589	402	0.001	6906.36	0.02
方正富邦策略轮动混合C	013079	376	0.0009	6459.68	0
方正富邦策略轮动混合A	013078	376	0.0009	6459.68	0
招商安达灵活配置混合	217020	360	0.0009	6184.8	0
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	356	0.0009	6116.08	0
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	356	0.0009	6116.08	0
华富竞争力优选混合A	410001	335	0.0008	5755.3	0
华富竞争力优选混合C	017966	335	0.0008	5755.3	0
添富悦享定开混合	50106L	318	0.0008	5463.24	0
万家景气驱动混合C	013327	297	0.0007	5102.46	0
万家景气驱动混合A	013326	297	0.0007	5102.46	0
招商商业模式优选混合C	010945	285	0.0007	4896.3	0.01
招商商业模式优选混合A	010944	285	0.0007	4896.3	0.01
宝盈智慧生活混合C	011171	272	0.0007	4672.96	0
宝盈智慧生活混合A	011170	272	0.0007	4672.96	0
宏利消费服务混合C	011432	264	0.0006	4535.52	0
宏利消费服务混合A	011431	264	0.0006	4535.52	0
博时时代领航混合C	014704	243	0.0006	4174.74	0
博时时代领航混合A	014703	243	0.0006	4174.74	0
诺德量化优选	005347	218	0.0005	3745.24	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	201	0.0005	3453.18	0
创金合信量化核心混合C	004360	200	0.0005	3436	0.01
创金合信量化核心混合A	004359	200	0.0005	3436	0.01
国投瑞银医疗保健混合C	011082	168	0.0004	2886.24	0
国投瑞银医疗保健混合A	000523	168	0.0004	2886.24	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	163	0.0004	2800.34	0
方正富邦新兴成长混合C	008603	117	0.0003	2010.06	0
方正富邦新兴成长混合A	008602	117	0.0003	2010.06	0
银河美丽混合C	519665	93	0.0002	1597.74	0
银河美丽混合A	519664	93	0.0002	1597.74	0
汇添富先进制造混合C	014509	83	0.0002	1425.94	0
汇添富先进制造混合A	014508	83	0.0002	1425.94	0
华富匠心明选一年持有期混合C	014707	69	0.0002	1185.42	0
华富匠心明选一年持有期混合A	014706	69	0.0002	1185.42	0
光大保德信事件驱动混合	003704	59	0.0001	1013.62	0.01
银河转型混合A	519651	44	0.0001	755.92	0
华富价值增长混合A	410007	44	0.0001	755.92	0
银河转型混合C	017762	44	0.0001	755.92	0
建信改革红利股票C	016269	44	0.0001	755.92	0
建信沃信一年持有混合C	014200	44	0.0001	755.92	0
建信沃信一年持有混合A	014199	44	0.0001	755.92	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	44	0.0001	755.92	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	44	0.0001	755.92	0
建信兴润一年持有混合	013021	44	0.0001	755.92	0
民生加银内核驱动混合C	011844	44	0.0001	755.92	0
民生加银内核驱动混合A	011843	44	0.0001	755.92	0
建信智能生活混合	011503	44	0.0001	755.92	0
建信高股息主题股票	008177	44	0.0001	755.92	0
民生加银鑫喜混合	002455	44	0.0001	755.92	0
建信改革红利股票A	000592	44	0.0001	755.92	0
光大保德信量化股票A	360001	31	0.0001	532.58	0
国联安精选混合	257020	31	0.0001	532.58	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	31	0.0001	532.58	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	31	0.0001	532.58	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	31	0.0001	532.58	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	31	0.0001	532.58	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	31	0.0001	532.58	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	31	0.0001	532.58	0
光大保德信量化股票C	007479	31	0.0001	532.58	0
国联安核心资产混合	006864	31	0.0001	532.58	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	31	0.0001	532.58	0
光大保德信风格轮动混合C	007499	2	0	34.36	0
光大保德信风格轮动混合A	002305	2	0	34.36	0

截止日期	2023-03-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	544	0.0014	10042.2	0.02

截止日期	2023-01-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	544	0.0014	9498.24	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银经济新动力混合A	519778	5431	0.0141	94661.8	0
交银新成长混合	519736	5431	0.0141	94661.8	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	5431	0.0141	94661.8	0
交银精选混合	519688	5431	0.0141	94661.8	0
银河创新混合A	519674	5431	0.0141	94667.2	0
新华泛资源优势混合	519091	5431	0.0141	94661.8	0.01
新华优选成长混合	519089	5431	0.0141	94661.8	0.01
汇添富成长焦点混合	519068	5431	0.0141	94661.8	0
华安安信消费混合A	519002	5431	0.0141	94661.8	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	5431	0.0141	94661.8	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	5431	0.0141	94661.8	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	5431	0.0141	94661.8	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	5431	0.0141	94661.8	0.01
华富成长趋势混合A	410003	5431	0.0141	94661.8	0.01
光大保德信行业轮动混合	360016	5431	0.0141	94661.8	0.02
宝盈资源优选混合	213008	5431	0.0141	94661.8	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	5431	0.0141	94661.8	0.01
金鹰行业优势混合A	210003	5431	0.0141	94661.8	0.02
国联煤炭A	168204	5431	0.0141	94661.8	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	5431	0.0141	94661.8	0.01
中欧远见两年定期开放混合A	166025	5431	0.0141	94661.8	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	5431	0.0141	94661.8	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	5431	0.0141	94661.8	0
宏利行业精选混合A	162204	5431	0.0141	94661.8	0.01
宏利成长混合	162201	5431	0.0141	94661.8	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	5431	0.0141	94661.8	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	5431	0.0141	94661.8	0.01
易方达价值成长混合	110010	5431	0.0141	94661.8	0
易方达策略成长混合	110002	5431	0.0141	94661.8	0.01
嘉实研究精选混合	070013	5431	0.0141	94661.8	0.01
华安逆向策略混合A	040035	5431	0.0141	94661.8	0
华安科技动力混合A	040025	5431	0.0141	94661.8	0.01
华安动态灵活配置混合A	040015	5431	0.0141	94661.8	0
华安中小盘成长混合	040007	5431	0.0141	94661.8	0.01
华安中国A股增强指数	040002	5431	0.0141	94661.8	0.01
华安创新混合	040001	5431	0.0141	94661.8	0.01
国富估值优势混合C	017451	5431	0.0141	94661.8	0.02
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	5431	0.0141	94661.8	0
景顺长城品质投资混合C	016906	5431	0.0141	94661.8	0.01
国联煤炭C	016814	5431	0.0141	94661.8	0.01
华安安华灵活配置混合C	016183	5431	0.0141	94661.8	0
华安安进灵活配置混合发起式C	016182	5431	0.0141	94661.8	0
华安添祥6个月持有混合C	016181	5431	0.0141	94661.8	0.02
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	5431	0.0141	94661.8	0
博时优享回报混合C	015750	5431	0.0141	94661.8	0.02
博时优享回报混合A	015749	5431	0.0141	94661.8	0.02
银河和美生活混合C	015665	5431	0.0141	94667.2	0.02
宏利行业精选混合C	015601	5431	0.0141	94661.8	0.01
中欧睿见混合C	015481	5431	0.0141	94661.8	0
嘉实农业产业股票C	015468	5431	0.0141	94661.8	0
汇添富智能制造股票D	015197	5431	0.0141	94661.8	0
汇添富智能制造股票C	015196	5431	0.0141	94661.8	0
汇添富社会责任混合D	015193	5431	0.0141	94661.8	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	5431	0.0141	94661.8	0.01
汇添富消费升级混合D	015188	5431	0.0141	94661.8	0
汇添富消费升级混合C	015187	5431	0.0141	94661.8	0
汇添富逆向投资混合D	015182	5431	0.0141	94661.8	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	5431	0.0141	94661.8	0.01
国富均衡增长混合C	015138	5431	0.0141	94661.8	0.01
国富均衡增长混合A	015137	5431	0.0141	94661.8	0.01
华安科技动力混合C	014975	5431	0.0141	94661.8	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	5431	0.0141	94661.8	0
华安价值驱动一年持有混合C	014879	5431	0.0141	94661.8	0.02
华安价值驱动一年持有混合A	014878	5431	0.0141	94661.8	0.02
惠升惠远回报混合C	014875	5431	0.0141	94661.8	0.01
惠升惠远回报混合A	014874	5431	0.0141	94661.8	0.01
华安景气优选混合C	014755	5431	0.0141	94661.8	0.01
华安景气优选混合A	014754	5431	0.0141	94661.8	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	5431	0.0141	94661.8	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	5431	0.0141	94661.8	0
华安产业动力6个月持有混合C	014390	5431	0.0141	94661.8	0.01
华安产业动力6个月持有混合A	014389	5431	0.0141	94661.8	0.01
万家新机遇龙头企业混合C	014260	5431	0.0141	94661.8	0
华安产业精选混合C	014208	5431	0.0141	94661.8	0
华安产业精选混合A	014207	5431	0.0141	94661.8	0
招商专精特新股票C	014186	5431	0.0141	94661.8	0.02
招商专精特新股票A	014185	5431	0.0141	94661.8	0.02
新华鑫益灵活配置混合A	014150	5431	0.0141	94661.8	0.02
银河创新混合C	014143	5431	0.0141	94667.2	0
交银经济新动力混合C	014096	5431	0.0141	94661.8	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	5431	0.0141	94661.8	0.01
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	5431	0.0141	94661.8	0.01
华安制造升级一年持有混合C	014008	5431	0.0141	94661.8	0.01
华安制造升级一年持有混合A	014007	5431	0.0141	94661.8	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	5431	0.0141	94661.8	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	5431	0.0141	94661.8	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	5431	0.0141	94661.8	0.01
汇安优势企业精选混合C	013868	5431	0.0141	94661.8	0.02
汇安优势企业精选混合A	013867	5431	0.0141	94661.8	0.02
华安安信消费混合C	013686	5431	0.0141	94661.8	0
华安研究领航混合C	013662	5431	0.0141	94661.8	0.01
华安研究领航混合A	013661	5431	0.0141	94661.8	0.01
华安逆向策略混合C	013638	5431	0.0141	94661.8	0
华安智能装备主题股票C	013622	5431	0.0141	94661.8	0.02
华安媒体互联网混合C	013620	5431	0.0141	94661.8	0
华安动态灵活配置混合C	013619	5431	0.0141	94661.8	0
华安制造先锋混合C	013507	5431	0.0141	94661.8	0.01
华安研究精选混合C	013506	5431	0.0141	94661.8	0.01
华安医疗创新混合C	013483	5431	0.0141	94661.8	0.01
博时凤凰领航混合C	013451	5431	0.0141	94661.8	0
博时凤凰领航混合A	013450	5431	0.0141	94661.8	0
宏利睿智稳健混合C	013280	5431	0.0141	94661.8	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	5431	0.0141	94661.8	0
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	5431	0.0141	94661.8	0
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	5431	0.0141	94661.8	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	5431	0.0141	94661.8	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	5431	0.0141	94661.8	0
华安文体健康灵活配置混合C	013116	5431	0.0141	94661.8	0
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	5431	0.0141	94661.8	0
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	5431	0.0141	94661.8	0
汇添富价值领先混合	012820	5431	0.0141	94661.8	0
宏利转型机遇股票C	012800	5431	0.0141	94661.8	0
光大保德信品质生活混合C	012758	5431	0.0141	94661.8	0.01
光大保德信品质生活混合A	012744	5431	0.0141	94661.8	0.01
招商瑞享1年持有期混合C	012595	5431	0.0141	94661.8	0
招商瑞享1年持有期混合A	012594	5431	0.0141	94661.8	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	5431	0.0141	94661.8	0.01
永赢长远价值混合C	012407	5431	0.0141	94661.8	0
永赢长远价值混合A	012406	5431	0.0141	94661.8	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	5431	0.0141	94661.8	0.01
宏利新兴景气龙头混合A	012382	5431	0.0141	94661.8	0.01
天弘安康颐享12个月持有C	012070	5431	0.0141	94661.8	0.01
天弘安康颐享12个月持有A	012069	5431	0.0141	94661.8	0.01
华安兴安优选一年混合C	011739	5431	0.0141	94661.8	0
华安兴安优选一年混合A	011738	5431	0.0141	94661.8	0
华安研究智选混合C	011693	5431	0.0141	94661.8	0
华安研究智选混合A	011692	5431	0.0141	94661.8	0
华安研究驱动混合C	011664	5431	0.0141	94661.8	0.01
华安研究驱动混合A	011663	5431	0.0141	94661.8	0.01
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	5431	0.0141	94661.8	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	5431	0.0141	94661.8	0
华安添祥6个月持有混合A	011390	5431	0.0141	94661.8	0.02
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	5431	0.0141	94661.8	0.03
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	5431	0.0141	94661.8	0.03
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	5431	0.0141	94661.8	0.01
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	5431	0.0141	94661.8	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	5431	0.0141	94661.8	0
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	5431	0.0141	94661.8	0
金鹰新能源混合C	011261	5431	0.0141	94661.8	0.02
金鹰新能源混合A	011260	5431	0.0141	94661.8	0.02
华安聚嘉精选混合C	011252	5431	0.0141	94661.8	0
华安聚嘉精选混合A	011251	5431	0.0141	94661.8	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	5431	0.0141	94661.8	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	5431	0.0141	94661.8	0
永赢惠添益混合C	011204	5431	0.0141	94661.8	0.02
永赢惠添益混合A	011203	5431	0.0141	94661.8	0.02
招商瑞安1年持有期混合C	011191	5431	0.0141	94661.8	0.01
招商瑞安1年持有期混合A	011190	5431	0.0141	94661.8	0.01
华安精致生活混合C	011129	5431	0.0141	94661.8	0
华安精致生活混合A	011128	5431	0.0141	94661.8	0
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	5431	0.0141	94661.8	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5431	0.0141	94661.8	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5431	0.0141	94661.8	0
招商瑞乐6个月持有期混合C	010943	5431	0.0141	94661.8	0.01
招商瑞乐6个月持有期混合A	010942	5431	0.0141	94661.8	0.01
银河产业动力混合A	010898	5431	0.0141	94667.2	0.02
华安成长先锋混合C	010793	5431	0.0141	94661.8	0.01
华安成长先锋混合A	010792	5431	0.0141	94661.8	0.01
恒越内需驱动混合C	010702	5431	0.0141	94661.8	0.01
恒越内需驱动混合A	010701	5431	0.0141	94661.8	0.01
兴全中证800六个月持有指数C	010674	5431	0.0141	94661.8	0.01
兴全中证800六个月持有指数A	010673	5431	0.0141	94661.8	0.01
恒越成长精选混合C	010623	5431	0.0141	94661.8	0.01
恒越成长精选混合A	010622	5431	0.0141	94661.8	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	5431	0.0141	94661.8	0.01
中欧睿见混合A	010429	5431	0.0141	94661.8	0
华安汇嘉精选混合C	010386	5431	0.0141	94661.8	0
华安汇嘉精选混合A	010385	5431	0.0141	94661.8	0
宝盈基础产业混合C	010384	5431	0.0141	94661.8	0.03
宝盈基础产业混合A	010383	5431	0.0141	94661.8	0.03
国投瑞银远见成长混合C	010339	5431	0.0141	94661.8	0.01
国投瑞银远见成长混合A	010338	5431	0.0141	94661.8	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	5431	0.0141	94661.8	0
景顺长城产业趋势混合	010289	5431	0.0141	94661.8	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	5431	0.0141	94661.8	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	5431	0.0141	94661.8	0
天弘安康颐和C	010044	5431	0.0141	94661.8	0.01
天弘安康颐和A	010043	5431	0.0141	94661.8	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	5431	0.0141	94661.8	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	5431	0.0141	94661.8	0.01
淳厚欣享C	009939	5431	0.0141	94661.8	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	5431	0.0141	94661.8	0.01
淳厚欣享A	009931	5431	0.0141	94661.8	0.01
新华景气行业混合C	009886	5431	0.0141	94661.8	0.01
新华景气行业混合A	009885	5431	0.0141	94661.8	0.01
中欧责任投资混合C	009873	5431	0.0141	94661.8	0
中欧责任投资混合A	009872	5431	0.0141	94661.8	0
中欧创业板两年混合C	009791	5431	0.0141	94661.8	0.01
汇安消费龙头混合C	009565	5431	0.0141	94661.8	0.01
汇安消费龙头混合A	009564	5431	0.0141	94661.8	0.01
汇添富中盘价值精选混合C	009549	5431	0.0141	94661.8	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	5431	0.0141	94661.8	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	5431	0.0141	94661.8	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	5431	0.0141	94661.8	0.01
招商瑞信稳健配置混合C	009424	5431	0.0141	94661.8	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	5431	0.0141	94661.8	0
华安添瑞6个月混合C	009401	5431	0.0141	94661.8	0.01
华安添瑞6个月混合A	009400	5431	0.0141	94661.8	0.01
汇添富优质成长混合C	009392	5431	0.0141	94661.8	0
汇添富优质成长混合A	009391	5431	0.0141	94661.8	0
汇安核心资产混合C	009382	5431	0.0141	94661.8	0.02
汇安核心资产混合A	009381	5431	0.0141	94661.8	0.02
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	5431	0.0141	94661.8	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	5431	0.0141	94661.8	0
博时科技创新混合C	009058	5431	0.0141	94661.8	0.01
博时科技创新混合A	009057	5431	0.0141	94661.8	0.01
创金合信鑫祺混合C	009006	5431	0.0141	94661.8	0.01
创金合信鑫祺混合A	009005	5431	0.0141	94661.8	0.01
交银创新领航混合	008955	5431	0.0141	94661.8	0
交银科锐科技创新混合A	008734	5431	0.0141	94661.8	0.01
中欧启航三年混合C	008376	5431	0.0141	94661.8	0
中欧启航三年混合A	008375	5431	0.0141	94661.8	0
华安医疗创新混合A	008359	5431	0.0141	94661.8	0.01
淳厚信睿C	008187	5431	0.0141	94661.8	0
淳厚信睿A	008186	5431	0.0141	94661.8	0
汇添富稳健增长混合C	008026	5431	0.0141	94661.8	0.01
汇添富稳健增长混合A	008025	5431	0.0141	94661.8	0.01
永赢乾元三年定开	007944	5431	0.0141	94661.8	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	5431	0.0141	94661.8	0
招商瑞文混合C	007726	5431	0.0141	94661.8	0
招商瑞文混合A	007725	5431	0.0141	94661.8	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	5431	0.0141	94661.8	0.02
汇添富内需增长股票C	007524	5431	0.0141	94661.8	0.02
汇添富内需增长股票A	007523	5431	0.0141	94661.8	0.02
兴全沪深300指数C	007230	5431	0.0141	94661.8	0
恒越核心精选混合C	007193	5431	0.0141	94661.8	0
恒越研究精选混合C	007192	5431	0.0141	94661.8	0.01
中欧远见两年定期开放混合C	007101	5431	0.0141	94661.8	0
招商瑞庆混合C	007085	5431	0.0141	94661.8	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	5431	0.0141	94661.8	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	5431	0.0141	94661.8	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	5431	0.0141	94661.8	0
汇安多因子混合C	006649	5431	0.0141	94661.8	0.02
汇安多因子混合A	006648	5431	0.0141	94661.8	0.02
汇添富消费升级混合A	006408	5431	0.0141	94661.8	0
恒越核心精选混合A	006299	5431	0.0141	94661.8	0
永赢消费主题C	006253	5431	0.0141	94661.8	0.01
永赢消费主题A	006252	5431	0.0141	94661.8	0.01
华安制造先锋混合A	006154	5431	0.0141	94661.8	0.01
银河和美生活混合A	006128	5431	0.0141	94667.2	0.02
恒越研究精选混合A/B	006049	5431	0.0141	94661.8	0.01
国富估值优势混合A	006039	5431	0.0141	94661.8	0.02
金鹰信息产业股票C	005885	5431	0.0141	94661.8	0.01
万家新机遇龙头企业混合A	005821	5431	0.0141	94661.8	0
汇添富智能制造股票A	005802	5431	0.0141	94661.8	0
永赢惠添利灵活配置混合	005711	5431	0.0141	94661.8	0.01
华安睿明两年定开混合C	005696	5431	0.0141	94661.8	0.02
华安睿明两年定开混合A	005695	5431	0.0141	94661.8	0.02
华安研究精选混合A	005630	5431	0.0141	94661.8	0.01
汇添富价值创造定开混合	005379	5431	0.0141	94661.8	0
中欧时代智慧混合C	005242	5431	0.0141	94661.8	0.01
中欧时代智慧混合A	005241	5431	0.0141	94661.8	0.01
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	5431	0.0141	94661.8	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	5431	0.0141	94661.8	0.02
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	5431	0.0141	94661.8	0
金鹰信息产业股票A	003853	5431	0.0141	94661.8	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	5431	0.0141	94661.8	0
宏利睿智稳健混合A	003501	5431	0.0141	94661.8	0.01
华安安进灵活配置混合发起式A	002768	5431	0.0141	94661.8	0
招商瑞庆混合A	002574	5431	0.0141	94661.8	0
华安安康灵活配置混合C	002364	5431	0.0141	94661.8	0
华安安康灵活配置混合A	002363	5431	0.0141	94661.8	0
华安安华灵活配置混合A	002350	5431	0.0141	94661.8	0
华安新优选C	002144	5431	0.0141	94661.8	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	5431	0.0141	94661.8	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	5431	0.0141	94661.8	0
嘉实量化精选股票	001637	5431	0.0141	94661.8	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	5431	0.0141	94661.8	0
华安文体健康灵活配置混合A	001532	5431	0.0141	94661.8	0
国寿安保成长优选股票A	001521	5431	0.0141	94661.8	0.01
华安新优选A	001312	5431	0.0141	94661.8	0
华安智能装备主题股票A	001072	5431	0.0141	94661.8	0.02
华安媒体互联网混合A	001071	5431	0.0141	94661.8	0
宏利转型机遇股票A	000828	5431	0.0141	94661.8	0
汇添富环保行业股票	000696	5431	0.0141	94661.8	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	5431	0.0141	94661.8	0.02
宝盈核心优势混合C	000241	5431	0.0141	94661.8	0.01
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	5431	0.0141	94661.8	0
汇添富消费行业混合	000083	5431	0.0141	94661.8	0
景顺长城品质投资混合A	000020	5431	0.0141	94661.8	0.01
国联钢铁A	168203	5348	0.0139	93215.5	0.03
国联钢铁C	016815	5348	0.0139	93215.5	0.03
太平睿安混合C	010269	5331	0.0139	92912.8	0.02
太平睿安混合A	010268	5331	0.0139	92912.8	0.02
人保沪深300	006600	5331	0.0139	92912.8	0.01
招商高端装备混合C	014607	5222	0.0136	91019	0.02
招商高端装备混合A	014606	5222	0.0136	91019	0.02
汇添富多策略定开混合	002746	5181	0.0135	90304.3	0.03
金鹰主题优势混合	210005	5139	0.0134	89572.7	0.03
博时创业板两年定开混合	160529	5139	0.0134	89572.7	0.04
汇添富新兴消费股票D	015195	5055	0.0131	88108.4	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	5055	0.0131	88108.4	0.03
博时新能源汽车主题混合C	011939	5055	0.0131	88108.4	0.03
博时新能源汽车主题混合A	011938	5055	0.0131	88108.4	0.03
汇添富新兴消费股票A	001726	5055	0.0131	88108.4	0.03
招商行业领先混合A	217012	4972	0.0129	86661.5	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	4972	0.0129	86661.5	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	4972	0.0129	86661.5	0.03
汇添富创新活力混合D	014837	4930	0.0128	85929.9	0.04
汇添富创新活力混合C	014836	4930	0.0128	85929.9	0.04
汇添富创新活力混合A	002419	4930	0.0128	85929.9	0.04
汇安沪深300增强C	003885	4805	0.0125	83750.9	0.02
汇安沪深300增强A	003884	4805	0.0125	83750.9	0.02
华安低碳生活混合C	014970	4721	0.0123	82286.5	0.02
华安景气驱动一年持有混合C	014178	4721	0.0123	82286.5	0.02
华安景气驱动一年持有混合A	014177	4721	0.0123	82286.5	0.02
华安低碳生活混合A	006122	4721	0.0123	82286.5	0.02
华安智联混合(LOF)A	501073	4679	0.0122	81554.9	0.02
华安智联混合(LOF)C	016071	4679	0.0122	81554.9	0.02
汇安多策略混合C	005110	4679	0.0122	81554.9	0.03
汇安多策略混合A	005109	4679	0.0122	81554.9	0.03
光大保德信先进服务业混合C	013350	4428	0.0115	77179.9	0.03
光大保德信先进服务业混合A	002472	4428	0.0115	77179.9	0.03
光大保德信创新生活混合A	012770	4345	0.0113	75733	0.03
汇添富安鑫智选混合C	002158	4220	0.011	73554.6	0.03
汇添富安鑫智选混合A	001796	4220	0.011	73554.6	0.03
华安物联网主题股票C	016292	4011	0.0104	69911.2	0.02
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	4011	0.0104	69911.2	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	4011	0.0104	69911.2	0.03
华安物联网主题股票A	001028	4011	0.0104	69911.2	0.02
华富匠心明选一年持有期混合C	014707	3969	0.0103	69179.6	0.02
华富匠心明选一年持有期混合A	014706	3969	0.0103	69179.6	0.02
国联智选对冲3个月定开混合	008848	3676	0.0096	64072.4	0.04
华安科技创新混合A	008635	3551	0.0092	61893.4	0.02
永赢高端制造C	007114	3509	0.0091	61161.8	0.03
永赢高端制造A	007113	3509	0.0091	61161.8	0.03
万家瑞兴C	015390	3467	0.009	60429.6	0.02
万家瑞兴A	001518	3467	0.009	60429.6	0.02
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	3300	0.0086	57519	0.03
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	3300	0.0086	57519	0.03
博时远见回报混合C	015031	3050	0.0079	53161.5	0.03
博时远见回报混合A	015030	3050	0.0079	53161.5	0.03
北信瑞丰产业升级	168501	3008	0.0078	52432.3	0.04
惠升惠享启睿混合C	015444	3008	0.0078	52429.3	0.03
惠升惠享启睿混合A	015443	3008	0.0078	52429.3	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	3008	0.0078	52429.3	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	3008	0.0078	52429.3	0.03
银华估值优势混合	005250	2966	0.0077	51697.1	0.03
汇安鑫利优选混合C	010559	2924	0.0076	50965	0.03
汇安鑫利优选混合A	010558	2924	0.0076	50965	0.03
汇添富先进制造混合C	014509	2883	0.0075	50250.3	0.03
汇添富先进制造混合A	014508	2883	0.0075	50250.3	0.03
博道嘉丰混合C	010968	2731	0.0071	47438.8	0
博道嘉丰混合A	010967	2731	0.0071	47438.8	0
博道嘉兴一年持有期混合	010147	2731	0.0071	47438.8	0
博道嘉元混合C	008794	2731	0.0071	47438.8	0.01
博道嘉元混合A	008793	2731	0.0071	47438.8	0.01
博道嘉瑞混合C	008468	2731	0.0071	47438.8	0
博道嘉瑞混合A	008467	2731	0.0071	47438.8	0
博道嘉泰回报混合	008208	2731	0.0071	47438.8	0
惠升品质优选混合C	014787	2590	0.0067	45143.7	0.03
惠升品质优选混合A	014786	2590	0.0067	45143.7	0.03
惠升领先优选混合C	015111	2548	0.0066	44411.5	0.03
惠升领先优选混合A	015110	2548	0.0066	44411.5	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	2465	0.0064	42964.6	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	2465	0.0064	42964.6	0.03
博时战略新材料主题混合C	011341	2465	0.0064	42964.6	0.03
博时战略新材料主题混合A	011340	2465	0.0064	42964.6	0.03
景顺长城智能生活混合	005914	1922	0.005	33500	0.03
嘉实研究阿尔法股票A	000082	1731	0.0045	29948.8	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	1545	0.004	26929.1	0.03
嘉实文体娱乐股票A	003053	1545	0.004	26929.1	0.03
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	718	0.0019	12231.4	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	718	0.0019	12231.4	0
国富策略回报混合A	450010	631	0.0016	10709.8	0
光大保德信量化股票A	360001	631	0.0016	10709.8	0
国联安精选混合	257020	631	0.0016	10709.8	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	631	0.0016	10709.8	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	631	0.0016	10709.8	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	631	0.0016	10709.8	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	631	0.0016	10709.8	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	631	0.0016	10709.8	0
华安智能生活混合C	013621	631	0.0016	10709.8	0
汇添富产业升级混合C	013366	631	0.0016	10709.8	0
汇添富产业升级混合A	013365	631	0.0016	10709.8	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	631	0.0016	10709.8	0
华安智能生活混合A	006879	631	0.0016	10709.8	0
国联安核心资产混合	006864	631	0.0016	10709.8	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	631	0.0016	10709.8	0
汇安中证500增强C	010158	589	0.0015	10176.2	0.01
汇安中证500增强A	010157	589	0.0015	10176.2	0.01
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	544	0.0014	9188.16	0
建信优选成长混合H	960028	544	0.0014	9188.16	0
博时特许价值混合R	960026	544	0.0014	9188.16	0
博时沪深300指数R	960022	544	0.0014	9188.16	0
国富潜力组合混合H	960021	544	0.0014	9188.16	0
交银成长混合H	960016	544	0.0014	9188.16	0
中银收益混合H	960012	544	0.0014	9188.16	0
中银增长混合H	960011	544	0.0014	9188.16	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	544	0.0014	9188.16	0
华夏兴华混合H	960004	544	0.0014	9188.16	0
华夏回报混合H	960002	544	0.0014	9188.16	0
东方红启华三年持有混合A	910021	544	0.0014	9188.16	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	544	0.0014	9188.16	0
财通价值动量混合A	720001	544	0.0014	9188.16	0
富安达优势成长混合	710001	544	0.0014	9188.16	0
民生加银积极成长混合	690011	544	0.0014	9188.16	0
民生加银景气行业混合A	690007	544	0.0014	9188.16	0
民生加银内需增长混合	690005	544	0.0014	9188.16	0
西部利得景瑞混合A	673060	544	0.0014	9188.16	0
西部利得新盈混合A	673050	544	0.0014	9188.16	0
西部利得策略优选混合A	671010	544	0.0014	9188.16	0
农银策略精选混合	660010	544	0.0014	9188.16	0
农银汇理沪深300指数A	660008	544	0.0014	9188.16	0
农银策略价值混合	660004	544	0.0014	9188.16	0
农银平衡双利混合	660003	544	0.0014	9188.16	0
农银行业成长混合A	660001	544	0.0014	9188.16	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	544	0.0014	9188.16	0
招商中证科创创业50ETF	588300	544	0.0014	9188.16	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	544	0.0014	9188.16	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	544	0.0014	9188.16	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	544	0.0014	9188.16	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	544	0.0014	9188.16	0
500指增	561550	544	0.0014	9188.16	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	544	0.0014	9188.16	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	544	0.0014	9188.16	0
建信核心精选混合	530006	544	0.0014	9188.16	0
建信优化配置混合A	530005	544	0.0014	9188.16	0
建信优选成长混合A	530003	544	0.0014	9188.16	0
建信恒久价值混合	530001	544	0.0014	9188.16	0
华夏兴和混合A	519918	544	0.0014	9188.16	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	544	0.0014	9188.16	0
华夏兴华混合	519908	544	0.0014	9188.16	0
交银沪港深价值精选混合	519779	544	0.0014	9188.16	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	544	0.0014	9188.16	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	544	0.0014	9188.16	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	544	0.0014	9188.16	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	544	0.0014	9188.16	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	544	0.0014	9188.16	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	544	0.0014	9188.16	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	544	0.0014	9188.16	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	544	0.0014	9188.16	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	544	0.0014	9188.16	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	544	0.0014	9188.16	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	544	0.0014	9188.16	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	544	0.0014	9188.16	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	544	0.0014	9188.16	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	544	0.0014	9188.16	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	544	0.0014	9188.16	0
交银消费新驱动股票	519714	544	0.0014	9188.16	0
交银阿尔法核心混合A	519712	544	0.0014	9188.16	0
交银策略回报混合	519710	544	0.0014	9188.16	0
交银先进制造混合A	519704	544	0.0014	9188.16	0
交银趋势混合A	519702	544	0.0014	9188.16	0
交银主题优选混合A	519700	544	0.0014	9188.16	0
交银先锋混合A	519698	544	0.0014	9188.16	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	544	0.0014	9188.16	0
交银蓝筹混合	519694	544	0.0014	9188.16	0
交银成长混合A	519692	544	0.0014	9188.16	0
交银稳健配置混合	519690	544	0.0014	9188.16	0
银河主题混合A	519679	544	0.0014	9193.6	0
银河蓝筹混合A	519672	544	0.0014	9193.6	0
银河沪深300价值指数A	519671	544	0.0014	9193.6	0
银河行业混合A	519670	544	0.0014	9193.6	0
银河转型混合A	519651	544	0.0014	9193.6	0
银河君润混合C	519628	544	0.0014	9193.6	0
银河君润混合A	519627	544	0.0014	9193.6	0
银河君尚混合I	519615	544	0.0014	9193.6	0.01
银河君尚混合C	519614	544	0.0014	9193.6	0.01
银河君尚混合A	519613	544	0.0014	9193.6	0.01
万家宏观择时多策略A	519212	544	0.0014	9188.16	0
万家新兴蓝筹	519196	544	0.0014	9188.16	0
万家品质生活A	519195	544	0.0014	9188.16	0
万家消费成长	519193	544	0.0014	9188.16	0
万家新利	519191	544	0.0014	9188.16	0
万家精选A	519185	544	0.0014	9188.16	0
万家和谐增长混合A	519181	544	0.0014	9188.16	0
新华趋势领航混合	519158	544	0.0014	9188.16	0
新华行业灵活配置混合C	519157	544	0.0014	9188.16	0
新华行业灵活配置混合A	519156	544	0.0014	9188.16	0
新华优选消费混合	519150	544	0.0014	9188.16	0
新华行业周期轮换混合A	519095	544	0.0014	9188.16	0.01
新华优选分红混合	519087	544	0.0014	9188.16	0
汇添富价值精选混合	519069	544	0.0014	9188.16	0
华夏稳增混合	519029	544	0.0014	9188.16	0
汇添富均衡增长混合	519018	544	0.0014	9188.16	0
汇添富优势精选混合	519008	544	0.0014	9188.16	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	544	0.0014	9188.16	0
互联网50	517050	544	0.0014	9188.16	0
沪港深	517000	544	0.0014	9188.16	0
基建ETF	516950	544	0.0014	9188.16	0
光伏50	516880	544	0.0014	9188.16	0
稀土ETF	516780	544	0.0014	9188.16	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	544	0.0014	9188.16	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	544	0.0014	9188.16	0
易方达中证新能源ETF	516090	544	0.0014	9188.16	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	544	0.0014	9188.16	0
博时央企创新ETF	515900	544	0.0014	9188.16	0
光伏ETF	515790	544	0.0014	9188.16	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	544	0.0014	9188.16	0
国联安沪深300ETF	515660	544	0.0014	9188.16	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	544	0.0014	9188.16	0
天弘沪深300ETF	515330	544	0.0014	9188.16	0
天弘中证银行ETF	515290	544	0.0014	9188.16	0
易方达中证红利ETF	515180	544	0.0014	9188.16	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	544	0.0014	9188.16	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	544	0.0014	9188.16	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	544	0.0014	9188.16	0
招商中证红利ETF	515080	544	0.0014	9188.16	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	544	0.0014	9188.16	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	544	0.0014	9188.16	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	544	0.0014	9188.16	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	544	0.0014	9188.16	0
华夏中证银行ETF	515020	544	0.0014	9188.16	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	544	0.0014	9188.16	0
博时央企结构调整ETF	512960	544	0.0014	9188.16	0
华夏中证央企ETF	512950	544	0.0014	9188.16	0
添富中证长三角ETF	512650	544	0.0014	9188.16	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	544	0.0014	9188.16	0
易方达中证军工ETF	512560	544	0.0014	9188.16	0
MSCIETF	512520	544	0.0014	9188.16	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	544	0.0014	9188.16	0
华夏中证500ETF	512500	544	0.0014	9188.16	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	544	0.0014	9188.16	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	544	0.0014	9188.16	0
易方达沪深300非银ETF	512070	544	0.0014	9188.16	0
易方达沪深300医药ETF	512010	544	0.0014	9188.16	0
易方达中证500ETF	510580	544	0.0014	9188.16	0
华夏沪深300ETF	510330	544	0.0014	9188.16	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	544	0.0014	9188.16	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	544	0.0014	9188.16	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	544	0.0014	9188.16	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	544	0.0014	9188.16	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	544	0.0014	9188.16	0
西部利得中证500指数增强A	502000	544	0.0014	9188.16	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	544	0.0014	9188.16	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	544	0.0014	9188.16	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	544	0.0014	9188.16	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	544	0.0014	9188.16	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	544	0.0014	9188.16	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	544	0.0014	9188.16	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	544	0.0014	9188.16	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	544	0.0014	9188.16	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	544	0.0014	9188.16	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	544	0.0014	9188.16	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	544	0.0014	9188.16	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	544	0.0014	9188.16	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	544	0.0014	9188.16	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	544	0.0014	9188.16	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	544	0.0014	9188.16	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	544	0.0014	9188.16	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	544	0.0014	9188.16	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	544	0.0014	9188.16	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	544	0.0014	9188.16	0
东方红恒元五年定开混合	501066	544	0.0014	9188.16	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	544	0.0014	9188.16	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	544	0.0014	9188.16	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	544	0.0014	9188.16	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	544	0.0014	9188.16	0
东方红目标优选定开混合	501053	544	0.0014	9188.16	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	544	0.0014	9188.16	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	544	0.0014	9188.16	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	544	0.0014	9188.16	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	544	0.0014	9188.16	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	544	0.0014	9188.16	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	544	0.0014	9188.16	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	544	0.0014	9188.16	0
汇添富优选回报混合A	470021	544	0.0014	9188.16	0
汇添富民营活力混合	470009	544	0.0014	9188.16	0

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