中环海陆(301040)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2022-05-05 2021-12-31

中环海陆(301040)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成动态量化配置策略混合C	015526	179100	0.2543	2494860	0.96
大成动态量化配置策略混合A	003147	179100	0.2543	2494860	0.96
诺安多策略混合	320016	118700	0.1685	1653490	0.52
易方达易百智能量化策略混合C	005438	10800	0.0153	150444	0.25
易方达易百智能量化策略混合A	005437	10800	0.0153	150444	0.25

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	437584	0.6212	8300970	0.22
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	437584	0.6212	8300970	0.22
国金量化多因子C	016858	413600	0.5872	7845990	0.08
国金量化多因子A	006195	413600	0.5872	7845990	0.08
国金量化精选C	014806	264000	0.3748	5008080	0.06
国金量化精选A	014805	264000	0.3748	5008080	0.06
西部利得量化成长混合C	011228	251600	0.3572	4772850	0.08
西部利得量化成长混合A	000006	251600	0.3572	4772850	0.08
大成动态量化配置策略混合C	015526	153200	0.2175	2906200	0.92
大成动态量化配置策略混合A	003147	153200	0.2175	2906200	0.92
东方量化成长灵活配置混合C	020126	134400	0.1908	2549570	0.62
东方量化成长灵活配置混合A	005616	134400	0.1908	2549570	0.62
博时专精特新主题混合C	014233	124900	0.1773	2369350	0.34
博时专精特新主题混合A	014232	124900	0.1773	2369350	0.34
南方君信灵活配置混合C	010150	113600	0.1613	2154990	0.52
南方君信灵活配置混合A	005741	113600	0.1613	2154990	0.52
诺安多策略混合	320016	110500	0.1569	2096180	0.39
西部利得中证500指数增强A	502000	78800	0.1119	1494840	0.06
西部利得中证500指数增强C	009300	78800	0.1119	1494840	0.06
诺安双利债券发起	320021	44700	0.0635	847959	0.03
南方中证500量化增强股票发起C	002907	35100	0.0498	665847	0.12
南方中证500量化增强股票发起A	002906	35100	0.0498	665847	0.12
西部利得中证1000指数增强C	018158	32100	0.0456	608937	0.04
西部利得中证1000指数增强A	018157	32100	0.0456	608937	0.04
中欧量化驱动混合A	001980	26800	0.038	508396	0.03
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	25000	0.0355	474250	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	25000	0.0355	474250	0.1
广发东财大数据混合C	013489	20700	0.0294	392679	0.31
广发东财大数据混合A	002802	20700	0.0294	392679	0.31
申万菱信创业板量化精选C	010505	14700	0.0209	278859	0.26
申万菱信创业板量化精选A	009557	14700	0.0209	278859	0.26
西部利得沪深300指数C	673101	13100	0.0186	248507	0.03
西部利得沪深300指数A	673100	13100	0.0186	248507	0.03
渤海汇金新动能主题混合	010584	10500	0.0149	199185	0.45
西部利得国企红利指数增强A	501059	10000	0.0142	189700	0.01
西部利得国企红利指数增强C	009439	10000	0.0142	189700	0.01
渤海汇金量化成长混合A	005536	8900	0.0126	168833	0.47
诺德量化优选	005347	8500	0.0121	161245	0.1
创金合信启富优选股票发起C	019339	7900	0.0112	149863	0.81
创金合信启富优选股票发起A	019338	7900	0.0112	149863	0.81
富荣价值精选混合C	006110	7800	0.0111	147966	0.26
富荣价值精选混合A	006109	7800	0.0111	147966	0.26
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	7300	0.0104	138481	0.1
中欧量化动力混合C	015007	4900	0.007	92953	0.03
中欧量化动力混合A	015006	4900	0.007	92953	0.03
宏利波控回报12个月持有混合	010845	4800	0.0068	91056	0.01
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	4400	0.0062	83468	0.4
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	4400	0.0062	83468	0.4
中欧量化动能混合C	014702	4300	0.0061	81571	0.03
中欧量化动能混合A	014701	4300	0.0061	81571	0.03
泓德睿享一年持有期混合C	009016	4300	0.0061	81571	0.12
泓德睿享一年持有期混合A	009015	4300	0.0061	81571	0.12
宏利改革动力混合C	003550	3400	0.0048	64498	0.07
宏利改革动力混合A	001017	3400	0.0048	64498	0.07
中欧量化先锋混合C	014996	3100	0.0044	58807	0.02
中欧量化先锋混合A	014995	3100	0.0044	58807	0.02
易方达中证1000量化增强C	017095	3000	0.0043	56910	0.02
易方达中证1000量化增强A	017094	3000	0.0043	56910	0.02
工银聚享混合C	011730	2900	0.0041	55013	0.1
工银聚享混合A	011729	2900	0.0041	55013	0.1
招商瑞和1年持有期混合C	011398	2900	0.0041	55013	0.1
招商瑞和1年持有期混合A	011397	2900	0.0041	55013	0.1
鹏华成长智选混合C	010265	2401	0.0034	45547	0
鹏华成长智选混合A	010264	2401	0.0034	45547	0
鹏华研究智选混合	007146	2401	0.0034	45547	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	2401	0.0034	45547	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	2401	0.0034	45547	0.01
鹏华策略回报混合	004986	2401	0.0034	45547	0.01
宏利逆向策略混合	229002	2400	0.0034	45528	0.04
泓德量化精选混合	006336	2400	0.0034	45528	0.02
广发集汇债券C	016425	1200	0.0017	22764	0.01
广发集汇债券A	016424	1200	0.0017	22764	0.01
宏利风险预算混合	162205	400	0.0006	7588	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	241	0.0003	4571.77	0
诺安中小盘精选混合A	320011	241	0.0003	4571.77	0
金鹰灵活配置混合C	210011	241	0.0003	4571.77	0
金鹰灵活配置混合A	210010	241	0.0003	4571.77	0
金鹰稳健成长混合	210004	241	0.0003	4571.77	0
鹏华价值精选股票	206012	241	0.0003	4571.77	0
鹏华消费领先混合	160624	241	0.0003	4571.77	0
嘉实稳健混合	070003	241	0.0003	4571.77	0
诺安行业轮动混合C	019570	241	0.0003	4571.77	0
工银新金融股票C	013355	241	0.0003	4571.77	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	241	0.0003	4571.77	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	241	0.0003	4571.77	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	241	0.0003	4571.77	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	241	0.0003	4571.77	0
鹏扬景源一年混合C	011522	241	0.0003	4571.77	0
鹏扬景源一年混合A	011521	241	0.0003	4571.77	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	241	0.0003	4571.77	0
宏利消费服务混合C	011432	241	0.0003	4571.77	0
宏利消费服务混合A	011431	241	0.0003	4571.77	0
工银金融地产混合C	010696	241	0.0003	4571.77	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	241	0.0003	4571.77	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	241	0.0003	4571.77	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	241	0.0003	4571.77	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	241	0.0003	4571.77	0
鹏扬景沃六个月混合C	009065	241	0.0003	4571.77	0
鹏扬景沃六个月混合A	009064	241	0.0003	4571.77	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	241	0.0003	4571.77	0
嘉实消费精选股票C	006605	241	0.0003	4571.77	0
嘉实消费精选股票A	006604	241	0.0003	4571.77	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	241	0.0003	4571.77	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	241	0.0003	4571.77	0
工银新金融股票A	001054	241	0.0003	4571.77	0
鹏华品牌传承混合	000431	241	0.0003	4571.77	0
鹏华环保产业股票	000409	241	0.0003	4571.77	0
工银金融地产混合A	000251	241	0.0003	4571.77	0
嘉实农业产业股票C	015468	172	0.0002	3262.84	0
嘉实农业产业股票A	003634	172	0.0002	3262.84	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	132	0.0002	2504.04	0.01
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	132	0.0002	2504.04	0.01
广发百发大数据成长混合E	001735	100	0.0001	1897	0
广发百发大数据成长混合A	001734	100	0.0001	1897	0
华富成长趋势混合A	410003	41	0.0001	777.77	0
华富成长趋势混合C	020383	41	0.0001	777.77	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	41	0.0001	777.77	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	41	0.0001	777.77	0
广发安享混合C	002117	41	0.0001	777.77	0
广发安享混合A	002116	41	0.0001	777.77	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	388684	0.5518	7692060	0.44
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	388684	0.5518	7692060	0.44

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	432800	0.6145	8894040	0.7
光大保德信量化股票C	007479	432800	0.6145	8894040	0.7
博时专精特新主题混合C	014233	193700	0.275	3980540	0.67
博时专精特新主题混合A	014232	193700	0.275	3980540	0.67
西部利得量化成长混合C	011228	116100	0.1648	2385860	0.07
西部利得量化成长混合A	000006	116100	0.1648	2385860	0.07
国金量化多因子C	016858	104600	0.1485	2149530	0.03
国金量化多因子A	006195	104600	0.1485	2149530	0.03
国金量化精选C	014806	88400	0.1255	1816620	0.04
国金量化精选A	014805	88400	0.1255	1816620	0.04
汇添富沪深300指数增强C	010556	80500	0.1143	1654280	0.07
汇添富沪深300指数增强A	005530	80500	0.1143	1654280	0.07
西部利得CES芯片指数增强C	014419	68500	0.0973	1407680	0.19
西部利得CES芯片指数增强A	014418	68500	0.0973	1407680	0.19
西部利得中证500指数增强A	502000	48400	0.0687	994620	0.04
西部利得中证500指数增强C	009300	48400	0.0687	994620	0.04
长城量化小盘股票A	007903	47100	0.0669	967905	0.46
西部利得中证1000指数增强C	018158	32100	0.0456	659655	0.05
西部利得中证1000指数增强A	018157	32100	0.0456	659655	0.05
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	26200	0.0372	538410	0.64
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	26200	0.0372	538410	0.64
光大保德信锦弘混合C	011232	17200	0.0244	353460	0.27
光大保德信锦弘混合A	011231	17200	0.0244	353460	0.27
国金量化多策略C	017874	16900	0.024	347295	0.02
国金量化多策略A	005443	16900	0.024	347295	0.02
西部利得沪深300指数C	673101	13800	0.0196	283590	0.04
西部利得沪深300指数A	673100	13800	0.0196	283590	0.04
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	7300	0.0104	150015	0.06
泓德睿享一年持有期混合C	009016	4100	0.0058	84255	0.14
泓德睿享一年持有期混合A	009015	4100	0.0058	84255	0.14
鹏华成长智选混合C	010265	2401	0.0034	49340.6	0
鹏华成长智选混合A	010264	2401	0.0034	49340.6	0
鹏华研究智选混合	007146	2401	0.0034	49340.6	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	2401	0.0034	49340.6	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	2401	0.0034	49340.6	0.01
鹏华策略回报混合	004986	2401	0.0034	49340.6	0.02
泓德量化精选混合	006336	2400	0.0034	49320	0.02
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	2400	0.0034	49320	0.13
民生加银内需增长混合	690005	241	0.0003	4952.55	0
诺安行业轮动混合A	320015	241	0.0003	4952.55	0
诺安中小盘精选混合A	320011	241	0.0003	4952.55	0
大摩领先优势混合	233006	241	0.0003	4952.55	0
金鹰灵活配置混合C	210011	241	0.0003	4952.55	0
金鹰灵活配置混合A	210010	241	0.0003	4952.55	0
金鹰稳健成长混合	210004	241	0.0003	4952.55	0
鹏华价值精选股票	206012	241	0.0003	4952.55	0
宏利成长混合	162201	241	0.0003	4952.55	0
鹏华消费领先混合	160624	241	0.0003	4952.55	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	241	0.0003	4952.55	0
嘉实稳健混合	070003	241	0.0003	4952.55	0
嘉实农业产业股票C	015468	241	0.0003	4952.55	0
工银新金融股票C	013355	241	0.0003	4952.55	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	241	0.0003	4952.55	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	241	0.0003	4952.55	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	241	0.0003	4952.55	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	241	0.0003	4952.55	0
鹏扬景源一年混合C	011522	241	0.0003	4952.55	0
鹏扬景源一年混合A	011521	241	0.0003	4952.55	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	241	0.0003	4952.55	0
宏利消费服务混合C	011432	241	0.0003	4952.55	0
宏利消费服务混合A	011431	241	0.0003	4952.55	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	241	0.0003	4952.55	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	241	0.0003	4952.55	0
工银金融地产混合C	010696	241	0.0003	4952.55	0
民生加银质量领先混合C	010660	241	0.0003	4952.55	0
民生加银质量领先混合A	010659	241	0.0003	4952.55	0
大摩新兴产业股票	010322	241	0.0003	4952.55	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	241	0.0003	4952.55	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	241	0.0003	4952.55	0
淳厚欣享C	009939	241	0.0003	4952.55	0
淳厚欣享A	009931	241	0.0003	4952.55	0
民生加银城镇化混合C	009706	241	0.0003	4952.55	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	241	0.0003	4952.55	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	241	0.0003	4952.55	0
鹏扬景沃六个月混合C	009065	241	0.0003	4952.55	0
鹏扬景沃六个月混合A	009064	241	0.0003	4952.55	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	241	0.0003	4952.55	0
嘉实消费精选股票C	006605	241	0.0003	4952.55	0
嘉实消费精选股票A	006604	241	0.0003	4952.55	0
嘉实农业产业股票A	003634	241	0.0003	4952.55	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	241	0.0003	4952.55	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	241	0.0003	4952.55	0
广发聚盛混合C	002026	241	0.0003	4952.55	0
广发聚盛混合A	002025	241	0.0003	4952.55	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	241	0.0003	4952.55	0.01
工银新金融股票A	001054	241	0.0003	4952.55	0
鹏华品牌传承混合	000431	241	0.0003	4952.55	0
鹏华环保产业股票	000409	241	0.0003	4952.55	0
民生加银城镇化混合A	000408	241	0.0003	4952.55	0
大摩品质生活精选股票A	000309	241	0.0003	4952.55	0
工银金融地产混合A	000251	241	0.0003	4952.55	0
建信智能生活混合	011503	141	0.0002	2897.55	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	132	0.0002	2712.6	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	132	0.0002	2712.6	0
华富成长趋势混合A	410003	41	0.0001	842.55	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	41	0.0001	842.55	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	41	0.0001	842.55	0
民生加银内核驱动混合C	011844	41	0.0001	842.55	0
民生加银内核驱动混合A	011843	41	0.0001	842.55	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	41	0.0001	842.55	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	41	0.0001	842.55	0
富国生物医药科技混合型C	011308	41	0.0001	842.55	0
富国生物医药科技混合型A	006218	41	0.0001	842.55	0
广发安享混合C	002117	41	0.0001	842.55	0
广发安享混合A	002116	41	0.0001	842.55	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时专精特新主题混合C	014233	123400	0.1752	2359410	0.42
博时专精特新主题混合A	014232	123400	0.1752	2359410	0.42
国金量化多因子C	016858	33800	0.048	646256	0.03
国金量化多因子A	006195	33800	0.048	646256	0.03
国金量化精选C	014806	7100	0.0101	135752	0.02
国金量化精选A	014805	7100	0.0101	135752	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	2401	0.0034	45907.1	0
鹏华成长智选混合A	010264	2401	0.0034	45907.1	0
鹏华研究智选混合	007146	2401	0.0034	45907.1	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	2401	0.0034	45907.1	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	2401	0.0034	45907.1	0.01
鹏华策略回报混合	004986	2401	0.0034	45907.1	0.02
诺安和鑫混合	002560	2401	0.0034	45907.1	0
工银聚福混合C	005944	301	0.0004	5755.12	0
工银聚福混合A	005943	301	0.0004	5755.12	0
工银新生利混合	002000	301	0.0004	5755.12	0.01
民生加银内需增长混合	690005	241	0.0003	4607.92	0
诺安行业轮动混合A	320015	241	0.0003	4607.92	0
诺安中小盘精选混合A	320011	241	0.0003	4607.92	0
大摩领先优势混合	233006	241	0.0003	4607.92	0
金鹰灵活配置混合C	210011	241	0.0003	4607.92	0
金鹰灵活配置混合A	210010	241	0.0003	4607.92	0
金鹰稳健成长混合	210004	241	0.0003	4607.92	0
鹏华价值精选股票	206012	241	0.0003	4607.92	0
宏利成长混合	162201	241	0.0003	4607.92	0
鹏华消费领先混合	160624	241	0.0003	4607.92	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	241	0.0003	4607.92	0
嘉实稳健混合	070003	241	0.0003	4607.92	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	241	0.0003	4607.92	0
嘉实农业产业股票C	015468	241	0.0003	4607.92	0
浙商大数据智选消费C	014813	241	0.0003	4607.92	0
工银新金融股票C	013355	241	0.0003	4607.92	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	241	0.0003	4607.92	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	241	0.0003	4607.92	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	241	0.0003	4607.92	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	241	0.0003	4607.92	0
民生加银内核驱动混合C	011844	241	0.0003	4607.92	0
民生加银内核驱动混合A	011843	241	0.0003	4607.92	0
鹏扬景源一年混合C	011522	241	0.0003	4607.92	0
鹏扬景源一年混合A	011521	241	0.0003	4607.92	0
建信智能生活混合	011503	241	0.0003	4607.92	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	241	0.0003	4607.92	0
宏利消费服务混合C	011432	241	0.0003	4607.92	0
宏利消费服务混合A	011431	241	0.0003	4607.92	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	241	0.0003	4607.92	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	241	0.0003	4607.92	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	241	0.0003	4607.92	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	241	0.0003	4607.92	0
工银金融地产混合C	010696	241	0.0003	4607.92	0
民生加银质量领先混合C	010660	241	0.0003	4607.92	0
民生加银质量领先混合A	010659	241	0.0003	4607.92	0
大摩新兴产业股票	010322	241	0.0003	4607.92	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	241	0.0003	4607.92	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	241	0.0003	4607.92	0
中信建投医药健康C	010091	241	0.0003	4607.92	0
中信建投医药健康A	010090	241	0.0003	4607.92	0
淳厚欣享C	009939	241	0.0003	4607.92	0
淳厚欣享A	009931	241	0.0003	4607.92	0
民生加银城镇化混合C	009706	241	0.0003	4607.92	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	241	0.0003	4607.92	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	241	0.0003	4607.92	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	241	0.0003	4607.92	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	241	0.0003	4607.92	0
汇安核心资产混合C	009382	241	0.0003	4607.92	0
汇安核心资产混合A	009381	241	0.0003	4607.92	0
鹏扬景沃六个月混合C	009065	241	0.0003	4607.92	0
鹏扬景沃六个月混合A	009064	241	0.0003	4607.92	0
工银高质量成长混合C	009030	241	0.0003	4607.92	0
工银高质量成长混合A	009029	241	0.0003	4607.92	0
鹏扬景科混合C	008500	241	0.0003	4607.92	0
鹏扬景科混合A	008499	241	0.0003	4607.92	0
鹏华价值驱动混合	008132	241	0.0003	4607.92	0
中信建投医改C	007553	241	0.0003	4607.92	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	241	0.0003	4607.92	0
博时汇悦回报混合	006813	241	0.0003	4607.92	0.01
嘉实消费精选股票C	006605	241	0.0003	4607.92	0
嘉实消费精选股票A	006604	241	0.0003	4607.92	0
诺德量化核心C	006268	241	0.0003	4607.92	0
诺德量化核心A	006267	241	0.0003	4607.92	0
博时鑫润混合C	003951	241	0.0003	4607.92	0
博时鑫润混合A	003950	241	0.0003	4607.92	0
汇安沪深300增强C	003885	241	0.0003	4607.92	0
汇安沪深300增强A	003884	241	0.0003	4607.92	0
嘉实农业产业股票A	003634	241	0.0003	4607.92	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	241	0.0003	4607.92	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	241	0.0003	4607.92	0
浙商大数据智选消费A	002967	241	0.0003	4607.92	0
中信建投医改A	002408	241	0.0003	4607.92	0
广发聚盛混合C	002026	241	0.0003	4607.92	0
广发聚盛混合A	002025	241	0.0003	4607.92	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	241	0.0003	4607.92	0.01
工银新金融股票A	001054	241	0.0003	4607.92	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	241	0.0003	4607.92	0
鹏华品牌传承混合	000431	241	0.0003	4607.92	0
鹏华环保产业股票	000409	241	0.0003	4607.92	0
民生加银城镇化混合A	000408	241	0.0003	4607.92	0
大摩品质生活精选股票A	000309	241	0.0003	4607.92	0
工银金融地产混合A	000251	241	0.0003	4607.92	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	132	0.0002	2523.84	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	132	0.0002	2523.84	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	101	0.0001	1931.12	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	101	0.0001	1931.12	0
华富成长趋势混合A	410003	41	0.0001	783.92	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	41	0.0001	783.92	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	41	0.0001	783.92	0
富国生物医药科技混合型C	011308	41	0.0001	783.92	0
富国生物医药科技混合型A	006218	41	0.0001	783.92	0
广发安享混合C	002117	41	0.0001	783.92	0
广发安享混合A	002116	41	0.0001	783.92	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通资管积极收益债券E	006162	32400	0.1296	989172	0.08
财通资管积极收益债券C	002902	32400	0.1296	989172	0.08
财通资管积极收益债券A	002901	32400	0.1296	989172	0.08
财通资管瑞享12个月定开混合C	015817	16300	0.0652	497639	0.16
财通资管瑞享12个月定开混合A	005686	16300	0.0652	497639	0.16
财通资管鑫锐混合C	004901	8100	0.0324	247293	0.38
财通资管鑫锐混合A	004900	8100	0.0324	247293	0.38
工银精选平衡混合	483003	2401	0.0096	73302.5	0
诺安成长混合	320007	2401	0.0096	73302.5	0
大成创业板两年定开混合A	160926	2401	0.0096	73302.5	0
工银美丽城镇股票C	011478	2401	0.0096	73302.5	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	2401	0.0096	73302.5	0
大成成长进取混合C	010372	2401	0.0096	73302.5	0.01
大成成长进取混合A	010371	2401	0.0096	73302.5	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	2401	0.0096	73302.5	0
鹏华成长智选混合A	010264	2401	0.0096	73302.5	0
工银优质成长混合C	010089	2401	0.0096	73302.5	0
工银优质成长混合A	010088	2401	0.0096	73302.5	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2401	0.0096	73302.5	0
鹏华研究智选混合	007146	2401	0.0096	73302.5	0.02
红土创新新科技股票	006265	2401	0.0096	73302.5	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	2401	0.0096	73302.5	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	2401	0.0096	73302.5	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	2401	0.0096	73302.5	0
鹏华策略回报混合	004986	2401	0.0096	73302.5	0.02
诺安和鑫混合	002560	2401	0.0096	73302.5	0
红土创新新兴产业混合	001753	2401	0.0096	73302.5	0.02
工银美丽城镇股票A	001043	2401	0.0096	73302.5	0
易方达易百智能量化策略混合C	005438	307	0.0012	9372.71	0.01
易方达易百智能量化策略混合A	005437	307	0.0012	9372.71	0.01
工银聚福混合C	005944	301	0.0012	9189.53	0
工银聚福混合A	005943	301	0.0012	9189.53	0
工银新生利混合	002000	301	0.0012	9189.53	0
民生加银内需增长混合	690005	241	0.001	7357.73	0
华商盛世成长混合	630002	241	0.001	7357.73	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	241	0.001	7357.73	0
中邮核心成长混合	590002	241	0.001	7357.73	0
长信睿进混合A	519957	241	0.001	7357.73	0
长信睿进混合C	519956	241	0.001	7357.73	0
万家新兴蓝筹	519196	241	0.001	7357.73	0
万家品质生活A	519195	241	0.001	7357.73	0
大成积极成长混合A	519017	241	0.001	7357.73	0
华富成长趋势混合A	410003	241	0.001	7357.73	0
诺安行业轮动混合A	320015	241	0.001	7357.73	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	241	0.001	7357.73	0
诺安平衡混合	320001	241	0.001	7357.73	0
大摩领先优势混合	233006	241	0.001	7357.73	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	241	0.001	7357.73	0
金鹰灵活配置混合C	210011	241	0.001	7357.73	0
金鹰灵活配置混合A	210010	241	0.001	7357.73	0
金鹰元禧混合A	210006	241	0.001	7357.73	0
金鹰稳健成长混合	210004	241	0.001	7357.73	0
鹏华价值精选股票	206012	241	0.001	7357.73	0
长城双动力混合A	200010	241	0.001	7357.73	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	241	0.001	7357.73	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	241	0.001	7357.73	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	241	0.001	7357.73	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	241	0.001	7357.73	0
宏利成长混合	162201	241	0.001	7357.73	0
万家社会责任C	161913	241	0.001	7357.73	0
万家社会责任A	161912	241	0.001	7357.73	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	241	0.001	7357.73	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	241	0.001	7357.73	0
鹏华消费领先混合	160624	241	0.001	7357.73	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	241	0.001	7357.73	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	241	0.001	7357.73	0
嘉实稳健混合	070003	241	0.001	7357.73	0
博时精选混合A	050004	241	0.001	7357.73	0
金鹰产业整合混合C	015640	241	0.001	7357.73	0
长城双动力混合C	015561	241	0.001	7357.73	0
嘉实农业产业股票C	015468	241	0.001	7357.73	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	241	0.001	7357.73	0
浙商大数据智选消费C	014813	241	0.001	7357.73	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	241	0.001	7357.73	0
工银新金融股票C	013355	241	0.001	7357.73	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	241	0.001	7357.73	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	241	0.001	7357.73	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	241	0.001	7357.73	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	241	0.001	7357.73	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	241	0.001	7357.73	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	241	0.001	7357.73	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	241	0.001	7357.73	0
民生加银内核驱动混合C	011844	241	0.001	7357.73	0
民生加银内核驱动混合A	011843	241	0.001	7357.73	0
鹏扬景源一年混合C	011522	241	0.001	7357.73	0
鹏扬景源一年混合A	011521	241	0.001	7357.73	0
建信智能生活混合	011503	241	0.001	7357.73	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	241	0.001	7357.73	0
宏利消费服务混合C	011432	241	0.001	7357.73	0
宏利消费服务混合A	011431	241	0.001	7357.73	0
民生加银新战略混合C	011391	241	0.001	7357.73	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	241	0.001	7357.73	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	241	0.001	7357.73	0
富国生物医药科技混合型C	011308	241	0.001	7357.73	0
金鹰新能源混合C	011261	241	0.001	7357.73	0
金鹰新能源混合A	011260	241	0.001	7357.73	0
鹏华安润混合C	011074	241	0.001	7357.73	0
鹏华安润混合A	011073	241	0.001	7357.73	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	241	0.001	7357.73	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	241	0.001	7357.73	0
华商甄选回报混合A	010761	241	0.001	7357.73	0
工银金融地产混合C	010696	241	0.001	7357.73	0
民生加银质量领先混合C	010660	241	0.001	7357.73	0
民生加银质量领先混合A	010659	241	0.001	7357.73	0
大摩新兴产业股票	010322	241	0.001	7357.73	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	241	0.001	7357.73	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	241	0.001	7357.73	0
中信建投医药健康C	010091	241	0.001	7357.73	0
中信建投医药健康A	010090	241	0.001	7357.73	0
嘉实前沿创新混合	009993	241	0.001	7357.73	0
鹏华启航混合	009984	241	0.001	7357.73	0
淳厚欣享C	009939	241	0.001	7357.73	0
淳厚欣享A	009931	241	0.001	7357.73	0
民生加银城镇化混合C	009706	241	0.001	7357.73	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	241	0.001	7357.73	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	241	0.001	7357.73	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	241	0.001	7357.73	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	241	0.001	7357.73	0
汇安核心资产混合C	009382	241	0.001	7357.73	0
汇安核心资产混合A	009381	241	0.001	7357.73	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	241	0.001	7357.73	0
宏利价值长青混合C	009142	241	0.001	7357.73	0
宏利价值长青混合A	009141	241	0.001	7357.73	0
鹏扬景沃六个月混合C	009065	241	0.001	7357.73	0
鹏扬景沃六个月混合A	009064	241	0.001	7357.73	0
工银高质量成长混合C	009030	241	0.001	7357.73	0
工银高质量成长混合A	009029	241	0.001	7357.73	0
大成科技创新混合C	008989	241	0.001	7357.73	0
大成科技创新混合A	008988	241	0.001	7357.73	0
鹏华科技创新混合	008811	241	0.001	7357.73	0
华安科技创新混合A	008635	241	0.001	7357.73	0
鹏扬景科混合C	008500	241	0.001	7357.73	0
鹏扬景科混合A	008499	241	0.001	7357.73	0
鹏华价值驱动混合	008132	241	0.001	7357.73	0
华泰保兴多策略股票	007586	241	0.001	7357.73	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	241	0.001	7357.73	0
中信建投医改C	007553	241	0.001	7357.73	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	241	0.001	7357.73	0
嘉实科技创新混合	007343	241	0.001	7357.73	0
博时汇悦回报混合	006813	241	0.001	7357.73	0.01
华泰保兴吉年利	006642	241	0.001	7357.73	0
嘉实消费精选股票C	006605	241	0.001	7357.73	0
嘉实消费精选股票A	006604	241	0.001	7357.73	0
诺德量化核心C	006268	241	0.001	7357.73	0
诺德量化核心A	006267	241	0.001	7357.73	0
富国生物医药科技混合型A	006218	241	0.001	7357.73	0
华泰保兴成长优选C	005905	241	0.001	7357.73	0
华泰保兴成长优选A	005904	241	0.001	7357.73	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	241	0.001	7357.73	0
诺德量化优选	005347	241	0.001	7357.73	0
博时厚泽回报混合C	005266	241	0.001	7357.73	0
博时厚泽回报混合A	005265	241	0.001	7357.73	0
万家臻选混合	005094	241	0.001	7357.73	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	241	0.001	7357.73	0
华泰保兴吉年丰C	004375	241	0.001	7357.73	0
华泰保兴吉年丰A	004374	241	0.001	7357.73	0
鹏华安益增强混合	004100	241	0.001	7357.73	0
博时鑫润混合C	003951	241	0.001	7357.73	0
博时鑫润混合A	003950	241	0.001	7357.73	0
汇安沪深300增强C	003885	241	0.001	7357.73	0
汇安沪深300增强A	003884	241	0.001	7357.73	0
嘉实农业产业股票A	003634	241	0.001	7357.73	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	241	0.001	7357.73	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	241	0.001	7357.73	0.01
浙商大数据智选消费A	002967	241	0.001	7357.73	0
金鹰元安混合C	002513	241	0.001	7357.73	0
金鹰元禧混合C	002425	241	0.001	7357.73	0
中信建投医改A	002408	241	0.001	7357.73	0
广发安享混合C	002117	241	0.001	7357.73	0
广发安享混合A	002116	241	0.001	7357.73	0
广发聚盛混合C	002026	241	0.001	7357.73	0
广发聚盛混合A	002025	241	0.001	7357.73	0
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	241	0.001	7357.73	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	241	0.001	7357.73	0.01
诺安先进制造股票A	001528	241	0.001	7357.73	0
金鹰产业整合混合A	001366	241	0.001	7357.73	0
民生加银新战略混合A	001352	241	0.001	7357.73	0.01
宏利复兴混合A	001170	241	0.001	7357.73	0
工银新金融股票A	001054	241	0.001	7357.73	0
兴业多策略混合	000963	241	0.001	7357.73	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	241	0.001	7357.73	0
鹏华品牌传承混合	000431	241	0.001	7357.73	0
鹏华环保产业股票	000409	241	0.001	7357.73	0
民生加银城镇化混合A	000408	241	0.001	7357.73	0
大摩品质生活精选股票A	000309	241	0.001	7357.73	0
工银金融地产混合A	000251	241	0.001	7357.73	0
金鹰元安混合A	000110	241	0.001	7357.73	0
诺德优势产业	010878	165	0.0007	5037.45	0.01
诺德消费升级	005674	150	0.0006	4579.5	0
中加优势企业混合C	009854	138	0.0006	4213.14	0
中加优势企业混合A	009853	138	0.0006	4213.14	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	132	0.0005	4029.96	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	132	0.0005	4029.96	0
广发国证2000ETF	159907	114	0.0005	3480.42	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	101	0.0004	3083.53	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	101	0.0004	3083.53	0
泰达宏利创盈混合B	001142	101	0.0004	3083.53	0
泰达宏利创盈混合A	001141	101	0.0004	3083.53	0
建信鑫荣回报灵活配置混合C	015812	100	0.0004	3053	0
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	100	0.0004	3053	0
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	88	0.0004	2686.64	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	88	0.0004	2686.64	0
华商景气优选混合	010403	50	0.0002	1526.5	0
华商领先企业混合	630001	41	0.0002	1251.73	0
工银灵活配置混合A	487016	41	0.0002	1251.73	0
光大保德信量化股票A	360001	41	0.0002	1251.73	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	41	0.0002	1251.73	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	41	0.0002	1251.73	0
工银养老产业股票C	012238	41	0.0002	1251.73	0
华商远见价值混合C	011372	41	0.0002	1251.73	0
华商远见价值混合A	011371	41	0.0002	1251.73	0
光大保德信锦弘混合C	011232	41	0.0002	1251.73	0
光大保德信锦弘混合A	011231	41	0.0002	1251.73	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	41	0.0002	1251.73	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	41	0.0002	1251.73	0
工银灵活配置混合B	001428	41	0.0002	1251.73	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	41	0.0002	1251.73	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	41	0.0002	1251.73	0
工银养老产业股票A	001171	41	0.0002	1251.73	0
华商创新成长混合发起式	000541	41	0.0002	1251.73	0
华商未来主题混合	000800	8	0	244.24	0
富国低碳新经济混合C	011306	1	0	30.53	0
富国成长领航混合	010966	1	0	30.53	0
富国均衡优选混合	010662	1	0	30.53	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	1	0	30.53	0
华商龙头优势混合	008555	1	0	30.53	0
富国低碳新经济混合A	001985	1	0	30.53	0
华商双驱优选混合	001449	1	0	30.53	0

截止日期	2022-05-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银科技创新混合	007353	416	0.0017	5012.8	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	316138	1.3334	12645200	2.51
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	316138	1.3334	12645200	2.51
融通蓝筹成长混合A/B	161605	243541	1.0272	9741280	1.6
南方创业板2年定期开放混合	160143	80000	0.3374	3200000	0.33
浦银安盛医疗健康混合A	519171	2401	0.0101	95680.9	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2401	0.0101	95680.9	0
工银精选平衡混合	483003	2401	0.0101	95680.9	0.01
诺安成长混合	320007	2401	0.0101	95680.9	0
长城久泰沪深300指数A	200002	2401	0.0101	95680.9	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	2401	0.0101	95680.9	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	2401	0.0101	95656.8	0.01
易方达资源行业混合	110025	2401	0.0101	95680.9	0
博时创业成长混合A	050014	2401	0.0101	95680.9	0.05
华安逆向策略混合A	040035	2401	0.0101	95680.9	0
华安创新混合	040001	2401	0.0101	95680.9	0
嘉实对冲套利定期混合C	014112	2401	0.0101	95680.9	0.01
华安逆向策略混合C	013638	2401	0.0101	95680.9	0
长城行业轮动混合C	013484	2401	0.0101	95680.9	0
工银新金融股票C	013355	2401	0.0101	95680.9	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	2401	0.0101	95680.9	0.01
华安文体健康灵活配置混合C	013116	2401	0.0101	95680.9	0
工银美丽城镇股票C	011478	2401	0.0101	95680.9	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	2401	0.0101	95680.9	0.01
富国医疗保健行业混合C	011151	2401	0.0101	95680.9	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	2401	0.0101	95680.9	0
大成核心价值甄选混合C	010930	2401	0.0101	95680.9	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	2401	0.0101	95680.9	0.01
工银金融地产混合C	010696	2401	0.0101	95680.9	0
华安汇嘉精选混合C	010386	2401	0.0101	95680.9	0
华安汇嘉精选混合A	010385	2401	0.0101	95680.9	0
大成成长进取混合C	010372	2401	0.0101	95680.9	0.01
大成成长进取混合A	010371	2401	0.0101	95680.9	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	2401	0.0101	95680.9	0
鹏华成长智选混合A	010264	2401	0.0101	95680.9	0
工银优质成长混合C	010089	2401	0.0101	95680.9	0
工银优质成长混合A	010088	2401	0.0101	95680.9	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	2401	0.0101	95680.9	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	2401	0.0101	95680.9	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2401	0.0101	95680.9	0
富国医药成长30股票	009162	2401	0.0101	95680.9	0.02
建信新能源行业股票A	009147	2401	0.0101	95680.9	0
博时科技创新混合C	009058	2401	0.0101	95680.9	0.01
博时科技创新混合A	009057	2401	0.0101	95680.9	0.01
工银聚和一年定开混合C	009032	2401	0.0101	95680.9	0.01
工银聚和一年定开混合A	009031	2401	0.0101	95680.9	0.01
平安科技创新混合C	009009	2401	0.0101	95680.9	0.02
平安科技创新混合A	009008	2401	0.0101	95680.9	0.02
大成科技创新混合C	008989	2401	0.0101	95680.9	0.03
大成科技创新混合A	008988	2401	0.0101	95680.9	0.03
华泰紫金泰盈混合C	008405	2401	0.0101	95680.9	0.02
华泰紫金泰盈混合A	008404	2401	0.0101	95680.9	0.02
鹏华研究智选混合	007146	2401	0.0101	95680.9	0.02
长城创业板指数增强发起式C	006928	2401	0.0101	95680.9	0.01
长城久泰沪深300指数C	006912	2401	0.0101	95680.9	0.01
红土创新新科技股票	006265	2401	0.0101	95680.9	0.03
工银精选金融地产混合C	005938	2401	0.0101	95680.9	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	2401	0.0101	95680.9	0.01
创金合信新能源汽车股票C	005928	2401	0.0101	95680.9	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	2401	0.0101	95680.9	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	2401	0.0101	95680.9	0
万家瑞舜灵活配置混合C	005318	2401	0.0101	95680.9	0.01
万家瑞舜灵活配置混合A	005317	2401	0.0101	95680.9	0.01
鹏华策略回报混合	004986	2401	0.0101	95680.9	0.02
长盛创新驱动混合A	004745	2401	0.0101	95656.8	0.01
万家瑞尧灵活配置混合C	004732	2401	0.0101	95680.9	0.01
万家瑞尧灵活配置混合A	004731	2401	0.0101	95680.9	0.01
万家瑞隆A	003751	2401	0.0101	95680.9	0
诺安和鑫混合	002560	2401	0.0101	95680.9	0
博时创业成长混合C	002553	2401	0.0101	95680.9	0.05
长城行业轮动混合A	002296	2401	0.0101	95680.9	0
工银新得益混合	002006	2401	0.0101	95680.9	0.01
长城创业板指数增强发起式A	001879	2401	0.0101	95680.9	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	2401	0.0101	95680.9	0.03
工银新增益混合	001721	2401	0.0101	95680.9	0.01
工银新增利混合	001720	2401	0.0101	95680.9	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	2401	0.0101	95680.9	0
万家瑞益C	001636	2401	0.0101	95680.9	0.01
万家瑞益A	001635	2401	0.0101	95680.9	0.01
华安文体健康灵活配置混合A	001532	2401	0.0101	95680.9	0
国寿安保成长优选股票A	001521	2401	0.0101	95680.9	0.02
万家瑞丰C	001489	2401	0.0101	95680.9	0.01
万家瑞丰A	001488	2401	0.0101	95680.9	0.01
泰达宏利创盈混合B	001142	2401	0.0101	95680.9	0.03
泰达宏利创盈混合A	001141	2401	0.0101	95680.9	0.03
工银总回报灵活配置混合A	001140	2401	0.0101	95680.9	0.01
工银新金融股票A	001054	2401	0.0101	95680.9	0
工银美丽城镇股票A	001043	2401	0.0101	95680.9	0
嘉实对冲套利定期混合A	000585	2401	0.0101	95680.9	0.01
工银金融地产混合A	000251	2401	0.0101	95680.9	0
富国医疗保健行业混合A/B	000220	2401	0.0101	95680.9	0.01
工银成长收益混合B	000196	2401	0.0101	95680.9	0.01
工银成长收益混合A	000195	2401	0.0101	95680.9	0.01
长城核心优选混合A	000030	2401	0.0101	95680.9	0.04
长城量化小盘股票A	007903	1901	0.008	75680.9	0.05
国联安鑫汇混合C	004130	1201	0.0051	47680.9	0.02
国联安鑫汇混合A	004129	1201	0.0051	47680.9	0.02
招商中证银行指数A	161723	750	0.0032	29640.9	0
招商中证银行指数C	014028	750	0.0032	29640.9	0
招商央视财经50指数A	217027	701	0.003	27680.9	0
招商深证100指数A	217016	701	0.003	27680.9	0.01
招商中证白酒指数A	161725	701	0.003	27680.9	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	701	0.003	27680.9	0
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	701	0.003	27680.9	0.01
招商中证煤炭等权指数C	013596	701	0.003	27680.9	0
招商中证白酒指数C	012414	701	0.003	27680.9	0
招商中证消费龙头指数增强C	011854	701	0.003	27680.9	0
招商中证消费龙头指数增强A	011853	701	0.003	27680.9	0
招商央视财经50指数C	004410	701	0.003	27680.9	0
招商深证100指数C	004408	701	0.003	27680.9	0.01
中欧价值智选混合A	166019	401	0.0017	15680.9	0
安信成长精选混合C	010034	401	0.0017	15680.9	0.01
安信成长精选混合A	010033	401	0.0017	15680.9	0.01
上银未来生活灵活配置混合A	007393	401	0.0017	15656.8	0.01
中欧价值智选混合C	004235	401	0.0017	15680.9	0
上银鑫达灵活配置混合A	004138	401	0.0017	15656.8	0.01
安信新回报混合C	002771	401	0.0017	15680.9	0
安信新回报混合A	002770	401	0.0017	15680.9	0
中欧价值智选混合E	001887	401	0.0017	15680.9	0
上银新兴价值成长混合	000520	401	0.0017	15656.8	0
华商未来主题混合	000800	308	0.0013	11960.9	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	301	0.0013	11680.9	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	301	0.0013	11680.9	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	301	0.0013	11680.9	0
嘉实研究精选混合	070013	301	0.0013	11680.9	0
嘉实策略混合	070011	301	0.0013	11680.9	0
嘉实增长混合	070002	301	0.0013	11680.9	0
大成创新趋势混合C	012185	301	0.0013	11680.9	0
大成创新趋势混合A	012184	301	0.0013	11680.9	0
富国低碳新经济混合C	011306	301	0.0013	11680.9	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	301	0.0013	11680.9	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	301	0.0013	11680.9	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	301	0.0013	11680.9	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	301	0.0013	11680.9	0
大成高新技术产业股票C	011066	301	0.0013	11680.9	0
富国成长领航混合	010966	301	0.0013	11680.9	0
长盛成长精选混合C	010915	301	0.0013	11656.8	0.01
长盛成长精选混合A	010914	301	0.0013	11656.8	0.01
富国均衡优选混合	010662	301	0.0013	11680.9	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	301	0.0013	11680.9	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	301	0.0013	11680.9	0
嘉实品质优选股票C	010362	301	0.0013	11680.9	0
嘉实品质优选股票A	010361	301	0.0013	11680.9	0
嘉实核心成长混合C	010187	301	0.0013	11680.9	0
嘉实核心成长混合A	010186	301	0.0013	11680.9	0
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	301	0.0013	11680.9	0
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	301	0.0013	11680.9	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	301	0.0013	11680.9	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	301	0.0013	11680.9	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	301	0.0013	11680.9	0
大成睿鑫股票C	009070	301	0.0013	11680.9	0
大成睿鑫股票A	009069	301	0.0013	11680.9	0
大成科技消费股票C	008935	301	0.0013	11680.9	0
大成科技消费股票A	008934	301	0.0013	11680.9	0
华商龙头优势混合	008555	301	0.0013	11680.9	0.01
大成行业先锋混合C	008275	301	0.0013	11680.9	0
大成行业先锋混合A	008274	301	0.0013	11680.9	0
大成优势企业混合C	008272	301	0.0013	11680.9	0
大成优势企业混合A	008271	301	0.0013	11680.9	0
嘉实价值成长混合	007895	301	0.0013	11680.9	0
长盛研发回报混合	007063	301	0.0013	11656.8	0
工银聚福混合C	005944	301	0.0013	11680.9	0
工银聚福混合A	005943	301	0.0013	11680.9	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	301	0.0013	11680.9	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	301	0.0013	11680.9	0
大成盛世精选灵活配置混合A	002945	301	0.0013	11680.9	0.01
华富产业升级灵活配置混合A	002064	301	0.0013	11680.9	0
工银新生利混合	002000	301	0.0013	11680.9	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	301	0.0013	11680.9	0.01
富国低碳新经济混合A	001985	301	0.0013	11680.9	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	301	0.0013	11680.9	0.01
华商双驱优选混合	001449	301	0.0013	11680.9	0
长盛转型升级混合	001197	301	0.0013	11656.8	0
华商健康生活混合	001106	301	0.0013	11680.9	0
嘉实新兴产业股票	000751	301	0.0013	11680.9	0
大成高新技术产业股票A	000628	301	0.0013	11680.9	0
嘉实泰和混合	000595	301	0.0013	11680.9	0
同泰竞争优势混合C	008998	281	0.0012	10821.3	0.01
同泰竞争优势混合A	008997	281	0.0012	10821.3	0.01
华商景气优选混合	010403	250	0.0011	9754.15	0.01
建信优选成长混合H	960028	241	0.001	9280.91	0
博时特许价值混合R	960026	241	0.001	9280.91	0
嘉实成长收益混合H	960024	241	0.001	9280.91	0
工银稳健成长混合H	960023	241	0.001	9280.91	0
博时沪深300指数R	960022	241	0.001	9280.91	0
大成内需增长混合H	960018	241	0.001	9280.91	0
工银核心价值混合H	960010	241	0.001	9280.91	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	241	0.001	9280.91	0
广发行业领先混合H	960001	241	0.001	9280.91	0
东方红内需增长混合A	910028	241	0.001	9280.91	0
东方红新源三年持有混合A	910026	241	0.001	9280.91	0.01
东方红启阳三年持有混合A	910024	241	0.001	9280.91	0
东方红启航三年持有混合A	910022	241	0.001	9280.91	0
东方红启华三年持有混合A	910021	241	0.001	9280.91	0
东方红新海混合A	910010	241	0.001	9280.91	0
东方红启程三年持有混合A	910009	241	0.001	9280.91	0
东方红启元三年持有混合A	910007	241	0.001	9280.91	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	241	0.001	9280.91	0
国金国鑫发起A	762001	241	0.001	9280.91	0
安信灵活配置混合	750001	241	0.001	9280.91	0
方正富邦红利精选混合A	730002	241	0.001	9280.91	0
财通价值动量混合	720001	241	0.001	9280.91	0
富安达优势成长混合	710001	241	0.001	9280.91	0
平安策略先锋混合	700003	241	0.001	9280.91	0
平安深证300指数增强	700002	241	0.001	9280.91	0.01
平安行业先锋混合	700001	241	0.001	9280.91	0
民生加银积极成长混合	690011	241	0.001	9280.91	0
民生加银景气行业混合A	690007	241	0.001	9280.91	0
民生加银内需增长混合	690005	241	0.001	9280.91	0
民生加银稳健成长混合	690004	241	0.001	9280.91	0.01
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	241	0.001	9280.91	0.01
浙商聚潮产业成长混合A	688888	241	0.001	9280.91	0
西部利得新润混合A	673110	241	0.001	9280.91	0
西部利得沪深300指数C	673101	241	0.001	9280.91	0
西部利得沪深300指数A	673100	241	0.001	9280.91	0
西部利得个股精选股票A	673090	241	0.001	9280.91	0
西部利得新动力混合C	673073	241	0.001	9280.91	0
西部利得新动力混合A	673071	241	0.001	9280.91	0
西部利得景瑞混合A	673060	241	0.001	9280.91	0
西部利得新盈混合A	673050	241	0.001	9280.91	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	241	0.001	9280.91	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	241	0.001	9280.91	0
西部利得成长精选混合	673020	241	0.001	9280.91	0.01
西部利得新动向混合	673010	241	0.001	9280.91	0
西部利得事件驱动股票	671030	241	0.001	9280.91	0
西部利得策略优选混合A	671010	241	0.001	9280.91	0
华商价值共享混合发起式	630016	241	0.001	9280.91	0.01
华商大盘量化精选混合	630015	241	0.001	9280.91	0
华商主题精选混合	630011	241	0.001	9280.91	0
华商价值精选混合	630010	241	0.001	9280.91	0
华商策略精选混合	630008	241	0.001	9280.91	0
华商动态阿尔法混合	630005	241	0.001	9280.91	0
华商盛世成长混合	630002	241	0.001	9280.91	0
华商领先企业混合	630001	241	0.001	9280.91	0
金元顺安消费主题混合	620006	241	0.001	9256.81	0
信澳红利回报混合	610005	241	0.001	9280.91	0
信澳精华配置混合A	610002	241	0.001	9280.91	0
信澳领先增长混合A	610001	241	0.001	9280.91	0
中邮战略新兴产业混合	590008	241	0.001	9280.91	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	241	0.001	9280.91	0
中邮核心主题混合	590005	241	0.001	9280.91	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	241	0.001	9280.91	0
中邮核心成长混合	590002	241	0.001	9280.91	0
中邮核心优选混合	590001	241	0.001	9280.91	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	241	0.001	9280.91	0
华宝双创龙头ETF	588330	241	0.001	9280.91	0
招商中证科创创业50ETF	588300	241	0.001	9280.91	0
东吴新产业精选股票A	580008	241	0.001	9280.91	0
东吴行业轮动混合A	580003	241	0.001	9280.91	0
东吴双动力混合A	580002	241	0.001	9280.91	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	241	0.001	9280.91	0
诺德成长优势混合	570005	241	0.001	9280.91	0
中信保诚至远动力混合C	550016	241	0.001	9280.91	0
中信保诚至远动力混合A	550015	241	0.001	9280.91	0
中信保诚中小盘混合A	550009	241	0.001	9280.91	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	241	0.001	9280.91	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	241	0.001	9280.91	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	241	0.001	9280.91	0
中信保诚四季红混合A	550001	241	0.001	9280.91	0
建信内生动力混合A	530011	241	0.001	9280.91	0
建信核心精选混合	530006	241	0.001	9280.91	0
建信优化配置混合A	530005	241	0.001	9280.91	0
建信优选成长混合A	530003	241	0.001	9280.91	0
建信恒久价值混合	530001	241	0.001	9280.91	0
长信银利精选混合A	519996	241	0.001	9280.91	0
长信金利趋势混合A	519994	241	0.001	9280.91	0
长信双利优选混合A	519991	241	0.001	9280.91	0.01
长信量化先锋混合A	519983	241	0.001	9280.91	0
长信内需成长混合A	519979	241	0.001	9280.91	0
长信量化中小盘股票	519975	241	0.001	9280.91	0
长信量化多策略股票A	519965	241	0.001	9280.91	0
长信利广混合A	519961	241	0.001	9280.91	0
长信利广混合C	519960	241	0.001	9280.91	0
长信睿进混合A	519957	241	0.001	9280.91	0
长信睿进混合C	519956	241	0.001	9280.91	0
长信电子信息量化混合A	519929	241	0.001	9280.91	0.01
富国消费主题混合A	519915	241	0.001	9280.91	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	241	0.001	9280.91	0
大成沪深300指数A	519300	241	0.001	9280.91	0
海富通欣享混合A	519229	241	0.001	9280.91	0
海富通欣享混合C	519228	241	0.001	9280.91	0
海富通欣荣混合A	519224	241	0.001	9280.91	0
海富通欣荣混合C	519223	241	0.001	9280.91	0
海富通欣益混合A	519222	241	0.001	9280.91	0
海富通欣益混合C	519221	241	0.001	9280.91	0
万家新兴蓝筹	519196	241	0.001	9280.91	0
万家品质生活A	519195	241	0.001	9280.91	0
万家消费成长	519193	241	0.001	9280.91	0
万家新利	519191	241	0.001	9280.91	0.01
万家精选A	519185	241	0.001	9280.91	0
万家和谐增长混合A	519181	241	0.001	9280.91	0
浦银盛世C	519177	241	0.001	9280.91	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	241	0.001	9280.91	0
新华趋势领航混合	519158	241	0.001	9280.91	0
新华行业灵活配置混合C	519157	241	0.001	9280.91	0
新华行业灵活配置混合A	519156	241	0.001	9280.91	0
新华优选消费混合	519150	241	0.001	9280.91	0
海富通沪港深混合	519139	241	0.001	9280.91	0
海富通富祥混合	519134	241	0.001	9280.91	0
海富通改革驱动混合	519133	241	0.001	9280.91	0
海富通新内需混合A	519130	241	0.001	9280.91	0
浦银盛世A	519127	241	0.001	9280.91	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	241	0.001	9280.91	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	241	0.001	9280.91	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	241	0.001	9280.91	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	241	0.001	9280.91	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	241	0.001	9280.91	0
长盛中证100指数	519100	241	0.001	9256.81	0
新华行业周期轮换混合A	519095	241	0.001	9280.91	0
新华钻石品质企业混合	519093	241	0.001	9280.91	0.01
新华泛资源优势混合	519091	241	0.001	9280.91	0
新华优选成长混合	519089	241	0.001	9280.91	0
新华优选分红混合	519087	241	0.001	9280.91	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	241	0.001	9280.91	0
海富通内需热点混合	519056	241	0.001	9280.91	0
海富通安颐收益混合A	519050	241	0.001	9280.91	0
长盛同德主题混合	519039	241	0.001	9256.81	0
富国天博创新混合	519035	241	0.001	9280.91	0
海富通国策导向混合A	519033	241	0.001	9280.91	0
海富通中小盘混合	519026	241	0.001	9280.91	0
海富通领先成长混合	519025	241	0.001	9280.91	0.01
大成景阳领先混合A	519019	241	0.001	9280.91	0
大成积极成长混合A	519017	241	0.001	9280.91	0
海富通精选贰号混合	519015	241	0.001	9280.91	0
海富通风格优势混合	519013	241	0.001	9280.91	0
海富通精选混合	519011	241	0.001	9280.91	0
海富通股票混合	519005	241	0.001	9280.91	0
海富通收益增长混合	519003	241	0.001	9280.91	0
华安安信消费混合A	519002	241	0.001	9280.91	0
国寿安保沪港深300ETF	517300	241	0.001	9280.91	0
富国中证沪港深500ETF	517100	241	0.001	9280.91	0
华富中证证券公司先锋策略ETF	516980	241	0.001	9280.91	0.02
富国沪深300ESG基准ETF	516830	241	0.001	9280.91	0
平安中证医疗创新ETF	516820	241	0.001	9280.91	0
华宝中证智能制造主题ETF	516800	241	0.001	9280.91	0
平安中证畜牧养殖ETF	516760	241	0.001	9280.91	0.01
华安中证新能源汽车ETF	516660	241	0.001	9280.91	0
易方达中证智能电动汽车ETF	516590	241	0.001	9280.91	0.01
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	241	0.001	9280.91	0.01
平安中证光伏产业ETF	516180	241	0.001	9280.91	0.01
嘉实中证稀土产业ETF	516150	241	0.001	9280.91	0
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	241	0.001	9280.91	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	241	0.001	9280.91	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	241	0.001	9280.91	0
华宝化工ETF	516020	241	0.001	9280.91	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	241	0.001	9280.91	0
富国中证医药50ETF	515950	241	0.001	9280.91	0
博时智能消费ETF	515920	241	0.001	9280.91	0
博时央企创新ETF	515900	241	0.001	9280.91	0
嘉实新兴科技100ETF	515860	241	0.001	9280.91	0
富国中证全指证券公司ETF	515850	241	0.001	9280.91	0
富国中证800ETF	515820	241	0.001	9280.91	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	241	0.001	9280.91	0
富国中证科技50策略ETF	515750	241	0.001	9280.91	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	241	0.001	9280.91	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	241	0.001	9280.91	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	241	0.001	9280.91	0
国联安沪深300ETF	515660	241	0.001	9280.91	0
富国中证消费50ETF	515650	241	0.001	9280.91	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	241	0.001	9280.91	0
建信中证全指证券公司ETF	515560	241	0.001	9280.91	0
富国中证大数据产业ETF	515400	241	0.001	9280.91	0
华安沪深300ETF	515390	241	0.001	9280.91	0
方正富邦沪深300ETF	515360	241	0.001	9280.91	0
民生加银沪深300ETF	515350	241	0.001	9280.91	0
天弘沪深300ETF	515330	241	0.001	9280.91	0
华安中证电子50ETF	515320	241	0.001	9280.91	0
天弘中证银行ETF	515290	241	0.001	9280.91	0
华宝中证电子50ETF	515260	241	0.001	9280.91	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	241	0.001	9280.91	0
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	515200	241	0.001	9256.81	0
易方达中证红利ETF	515180	241	0.001	9280.91	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	241	0.001	9280.91	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	241	0.001	9280.91	0
广发中证创新药产业ETF	515120	241	0.001	9280.91	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	241	0.001	9280.91	0
招商中证红利ETF	515080	241	0.001	9280.91	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	241	0.001	9280.91	0
广发中证传媒ETF	512980	241	0.001	9280.91	0
平安粤港澳大湾区ETF	512970	241	0.001	9280.91	0
博时央企结构调整ETF	512960	241	0.001	9280.91	0
平安人工智能ETF	512930	241	0.001	9280.91	0
广发中证100ETF	512910	241	0.001	9280.91	0
华宝中证军工ETF	512810	241	0.001	9280.91	0
华宝中证银行ETF	512800	241	0.001	9280.91	0
富国中证军工龙头ETF	512710	241	0.001	9280.91	0
酒ETF	512690	241	0.001	9280.91	0
广发中证军工ETF	512680	241	0.001	9280.91	0
国防ETF	512670	241	0.001	9280.91	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	241	0.001	9280.91	0
广发中证环保ETF	512580	241	0.001	9280.91	0
易方达中证军工ETF	512560	241	0.001	9280.91	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	241	0.001	9280.91	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	241	0.001	9280.91	0
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	241	0.001	9280.91	0
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	241	0.001	9280.91	0.01
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	241	0.001	9280.91	0
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	241	0.001	9280.91	0.01
华宝中证医疗ETF	512170	241	0.001	9280.91	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	241	0.001	9280.91	0
易方达沪深300非银ETF	512070	241	0.001	9280.91	0
富国中证价值ETF	512040	241	0.001	9280.91	0
易方达沪深300医药ETF	512010	241	0.001	9280.91	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	241	0.001	9280.91	0
平安中证500ETF	510590	241	0.001	9280.91	0
易方达中证500ETF	510580	241	0.001	9280.91	0
广发中证500ETF	510510	241	0.001	9280.91	0
平安沪深300ETF	510390	241	0.001	9280.91	0
国寿安保沪深300ETF	510380	241	0.001	9280.91	0
广发沪深300ETF	510360	241	0.001	9280.91	0
工银沪深300ETF	510350	241	0.001	9280.91	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	241	0.001	9280.91	0
长盛动态精选混合	510081	241	0.001	9256.81	0
博时科创板三年定开混合	506005	241	0.001	9280.91	0
易方达科创板两年定开混合	506002	241	0.001	9280.91	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	241	0.001	9280.91	0
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	241	0.001	9280.91	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	241	0.001	9256.81	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	241	0.001	9280.91	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	241	0.001	9256.81	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	241	0.001	9280.91	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	241	0.001	9280.91	0
西部利得中证500指数增强A	502000	241	0.001	9280.91	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	241	0.001	9280.91	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	241	0.001	9280.91	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	241	0.001	9280.91	0
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	501202	241	0.001	9280.91	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	241	0.001	9280.91	0
民生加银科技创新混合(LOF)	501200	241	0.001	9280.91	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	241	0.001	9280.91	0
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	241	0.001	9280.91	0

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