德迈仕(301007)基金持股_新浪财经

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德迈仕(301007)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家国证2000指数增强C	018654	506600	0.3982	8566610	0.82
万家国证2000指数增强A	018653	506600	0.3982	8566610	0.82
万家量化睿选C	016556	496400	0.3902	8394120	0.67
万家量化睿选A	004641	496400	0.3902	8394120	0.67
万家颐达A	519197	485600	0.3817	8211500	1.23
万家颐达C	019077	485600	0.3817	8211500	1.23
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	396000	0.3113	6696360	0.46
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	396000	0.3113	6696360	0.46
万家中证1000指数增强C	005314	310300	0.2439	5247170	0.09
万家中证1000指数增强A	005313	310300	0.2439	5247170	0.09
西部利得量化成长混合C	011228	233500	0.1835	3948480	0.07
西部利得量化成长混合A	000006	233500	0.1835	3948480	0.07
万家元贞量化选股股票C	012351	225300	0.1771	3809820	0.61
万家元贞量化选股股票A	012350	225300	0.1771	3809820	0.61
万家家瑞债券C	004572	166800	0.1311	2820590	0.14
万家家瑞债券A	004571	166800	0.1311	2820590	0.14
中信建投甄选混合C	008348	84500	0.0664	1428900	0.15
中信建投甄选混合A	008347	84500	0.0664	1428900	0.15
中信建投轮换混合C	003823	78500	0.0617	1327440	0.15
中信建投轮换混合A	003822	78500	0.0617	1327440	0.15
万家中证500指数增强发起式C	006730	38700	0.0304	654417	0.03
万家中证500指数增强发起式A	006729	38700	0.0304	654417	0.03
中信建投精选混合C	007469	32300	0.0254	546193	0.21
中信建投精选混合A	007468	32300	0.0254	546193	0.21
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	31100	0.0244	525901	0.2
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	31100	0.0244	525901	0.2
明亚价值长青C	009129	30200	0.0237	510682	0.5
明亚价值长青A	009128	30200	0.0237	510682	0.5
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	27900	0.0219	471789	0.18
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	27900	0.0219	471789	0.18
万家惠利债券C	016422	22500	0.0177	380475	0.08
万家惠利债券A	016421	22500	0.0177	380475	0.08
博时专精特新主题混合C	014233	15000	0.0118	253650	0.04
博时专精特新主题混合A	014232	15000	0.0118	253650	0.04
西部利得沪深300指数C	673101	14200	0.0112	240122	0.02
西部利得沪深300指数A	673100	14200	0.0112	240122	0.02
万家瑞丰C	001489	11100	0.0087	187701	0.19
万家瑞丰A	001488	11100	0.0087	187701	0.19
万家招瑞回报一年持有期混合C	012436	5300	0.0042	89623	0.06
万家招瑞回报一年持有期混合A	012435	5300	0.0042	89623	0.06
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	4500	0.0035	76095	0.06
鹏华策略回报混合	004986	3022	0.0024	51102	0.01
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	2400	0.0019	40584	0.01
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	2400	0.0019	40584	0.01
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	2200	0.0017	37202	0.07
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	2200	0.0017	37202	0.07
九泰天宝混合C	002028	1500	0.0012	25365	1.4
九泰天宝混合A	000892	1500	0.0012	25365	1.4
东兴兴晟混合C	009328	322	0.0003	5445.02	0.01
东兴兴晟混合A	009327	322	0.0003	5445.02	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	303	0.0002	5123.73	0
诺安中小盘精选混合A	320011	303	0.0002	5123.73	0
鹏华价值精选股票	206012	303	0.0002	5123.73	0
鹏华消费领先混合	160624	303	0.0002	5123.73	0
嘉实稳健混合	070003	303	0.0002	5123.73	0
诺安行业轮动混合C	019570	303	0.0002	5123.73	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	017376	303	0.0002	5123.73	0
汇添富创新活力混合D	014837	303	0.0002	5123.73	0
汇添富创新活力混合C	014836	303	0.0002	5123.73	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	303	0.0002	5123.73	0.01
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	303	0.0002	5123.73	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	303	0.0002	5123.73	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	303	0.0002	5123.73	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	303	0.0002	5123.73	0
南方远见回报股票C	011385	303	0.0002	5123.73	0
南方远见回报股票A	011384	303	0.0002	5123.73	0
南方匠心优选股票C	011221	303	0.0002	5123.73	0
南方匠心优选股票A	011220	303	0.0002	5123.73	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	303	0.0002	5123.73	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	303	0.0002	5123.73	0
东财中证500C	010993	303	0.0002	5123.73	0
东财中证500A	010992	303	0.0002	5123.73	0
鹏华成长智选混合C	010265	303	0.0002	5123.73	0
鹏华成长智选混合A	010264	303	0.0002	5123.73	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	303	0.0002	5123.73	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	303	0.0002	5123.73	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	303	0.0002	5123.73	0
鹏华研究智选混合	007146	303	0.0002	5123.73	0
南方智诚混合	006921	303	0.0002	5123.73	0
嘉实消费精选股票C	006605	303	0.0002	5123.73	0
嘉实消费精选股票A	006604	303	0.0002	5123.73	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	303	0.0002	5123.73	0.01
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C	006291	303	0.0002	5123.73	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	006290	303	0.0002	5123.73	0
工银精选金融地产混合C	005938	303	0.0002	5123.73	0
工银精选金融地产混合A	005937	303	0.0002	5123.73	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	303	0.0002	5123.73	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	303	0.0002	5123.73	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	303	0.0002	5123.73	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	303	0.0002	5123.73	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	303	0.0002	5123.73	0
汇添富创新活力混合A	002419	303	0.0002	5123.73	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	303	0.0002	5123.73	0
鹏华品牌传承混合	000431	303	0.0002	5123.73	0
鹏华环保产业股票	000409	303	0.0002	5123.73	0
嘉实农业产业股票C	015468	213	0.0002	3601.83	0
嘉实农业产业股票A	003634	213	0.0002	3601.83	0
银河美丽混合C	519665	3	0	50.73	0
银河美丽混合A	519664	3	0	50.73	0
银河转型混合A	519651	3	0	50.73	0
银河智联混合A	519644	3	0	50.73	0
华富成长趋势混合A	410003	3	0	50.73	0
华富成长趋势混合C	020383	3	0	50.73	0
银河产业动力混合C	018870	3	0	50.73	0
银河转型混合C	017762	3	0	50.73	0
银河智联混合C	017761	3	0	50.73	0
银河产业动力混合A	010898	3	0	50.73	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	3	0	50.73	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	3	0	50.73	0
广发安享混合C	002117	3	0	50.73	0
广发安享混合A	002116	3	0	50.73	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
渤海汇金量化成长混合A	005536	25500	0.02	518925	1.44
渤海汇金新动能主题混合	010584	20500	0.0161	417175	1.57

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得量化成长混合C	011228	301000	0.2366	4644430	0.13
西部利得量化成长混合A	000006	301000	0.2366	4644430	0.13
大摩多因子策略混合	233009	251628	0.1978	3882620	0.55
西部利得中证500指数增强A	502000	80600	0.0634	1243660	0.05
西部利得中证500指数增强C	009300	80600	0.0634	1243660	0.05
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	40200	0.0316	620286	0.12
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	40200	0.0316	620286	0.12
西部利得中证1000指数增强C	018158	35200	0.0277	543136	0.04
西部利得中证1000指数增强A	018157	35200	0.0277	543136	0.04
西部利得沪深300指数C	673101	24300	0.0191	374949	0.05
西部利得沪深300指数A	673100	24300	0.0191	374949	0.05
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	13400	0.0105	206762	0.08
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	3022	0.0024	46629.5	0
汇添富新兴消费股票D	015195	3022	0.0024	46629.5	0.02
汇添富新兴消费股票C	015194	3022	0.0024	46629.5	0.02
鹏华策略回报混合	004986	3022	0.0024	46629.5	0.02
汇添富多策略定开混合	002746	3022	0.0024	46629.5	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	3022	0.0024	46629.5	0.02
大成绝对收益混合发起C	001792	1600	0.0013	24688	0.05
大成绝对收益混合发起A	001791	1600	0.0013	24688	0.05
东兴兴晟混合C	009328	322	0.0003	4968.46	0.01
东兴兴晟混合A	009327	322	0.0003	4968.46	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	303	0.0002	4675.29	0
诺安中小盘精选混合A	320011	303	0.0002	4675.29	0
鹏华价值精选股票	206012	303	0.0002	4675.29	0
鹏华消费领先混合	160624	303	0.0002	4675.29	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	303	0.0002	4675.29	0
嘉实稳健混合	070003	303	0.0002	4675.29	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	017376	303	0.0002	4675.29	0
嘉实农业产业股票C	015468	303	0.0002	4675.29	0
汇添富创新活力混合D	014837	303	0.0002	4675.29	0
汇添富创新活力混合C	014836	303	0.0002	4675.29	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	303	0.0002	4675.29	0.01
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	303	0.0002	4675.29	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	303	0.0002	4675.29	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	303	0.0002	4675.29	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	303	0.0002	4675.29	0
南方远见回报股票C	011385	303	0.0002	4675.29	0
南方远见回报股票A	011384	303	0.0002	4675.29	0
南方匠心优选股票C	011221	303	0.0002	4675.29	0
南方匠心优选股票A	011220	303	0.0002	4675.29	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	303	0.0002	4675.29	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	303	0.0002	4675.29	0
东财中证500C	010993	303	0.0002	4675.29	0
东财中证500A	010992	303	0.0002	4675.29	0
鹏华成长智选混合C	010265	303	0.0002	4675.29	0
鹏华成长智选混合A	010264	303	0.0002	4675.29	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	303	0.0002	4675.29	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	303	0.0002	4675.29	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	303	0.0002	4675.29	0
鹏华研究智选混合	007146	303	0.0002	4675.29	0
南方智诚混合	006921	303	0.0002	4675.29	0
嘉实消费精选股票C	006605	303	0.0002	4675.29	0
嘉实消费精选股票A	006604	303	0.0002	4675.29	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	303	0.0002	4675.29	0.01
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C	006291	303	0.0002	4675.29	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	006290	303	0.0002	4675.29	0
工银精选金融地产混合C	005938	303	0.0002	4675.29	0
工银精选金融地产混合A	005937	303	0.0002	4675.29	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	303	0.0002	4675.29	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	303	0.0002	4675.29	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	303	0.0002	4675.29	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	303	0.0002	4675.29	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	303	0.0002	4675.29	0
嘉实农业产业股票A	003634	303	0.0002	4675.29	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	303	0.0002	4675.29	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	303	0.0002	4675.29	0
汇添富创新活力混合A	002419	303	0.0002	4675.29	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	303	0.0002	4675.29	0
鹏华品牌传承混合	000431	303	0.0002	4675.29	0
鹏华环保产业股票	000409	303	0.0002	4675.29	0
银河美丽混合C	519665	3	0	46.29	0
银河美丽混合A	519664	3	0	46.29	0
银河转型混合A	519651	3	0	46.29	0
银河智联混合A	519644	3	0	46.29	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	3	0	46.29	0
华富成长趋势混合A	410003	3	0	46.29	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	3	0	46.29	0
银河转型混合C	017762	3	0	46.29	0
银河智联混合C	017761	3	0	46.29	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	3	0	46.29	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	3	0	46.29	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	3	0	46.29	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	3	0	46.29	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	3	0	46.29	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	3	0	46.29	0
富国生物医药科技混合型C	011308	3	0	46.29	0
银河产业动力混合A	010898	3	0	46.29	0
富国生物医药科技混合型A	006218	3	0	46.29	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	3	0	46.29	0
金鹰民丰回报混合	004265	3	0	46.29	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	3	0	46.29	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	3	0	46.29	0
广发安盈混合C	002119	3	0	46.29	0
广发安盈混合A	002118	3	0	46.29	0
广发安享混合C	002117	3	0	46.29	0
广发安享混合A	002116	3	0	46.29	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	3	0	46.29	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	3	0	46.29	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	3	0	46.29	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时专精特新主题混合C	014233	268400	0.211	2920190	0.52
博时专精特新主题混合A	014232	268400	0.211	2920190	0.52
华安中证1000指数增强C	015149	98500	0.0774	1071680	0.43
华安中证1000指数增强A	015148	98500	0.0774	1071680	0.43
国金量化多因子C	016858	81000	0.0637	881280	0.04
国金量化多因子A	006195	81000	0.0637	881280	0.04
渤海汇金新动能主题混合	010584	29600	0.0233	322048	1.29
长城量化小盘股票A	007903	27500	0.0216	299200	0.36
渤海汇金量化成长混合A	005536	25300	0.0199	275264	0.74
海富通量化前锋股票A	005189	23300	0.0183	253504	0.45
海富通量化前锋股票C	005188	23300	0.0183	253504	0.45
广发中证全指可选消费ETF	159936	8003	0.0063	87072.6	0.04
国金量化精选C	014806	6200	0.0049	67456	0.01
国金量化精选A	014805	6200	0.0049	67456	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	3022	0.0024	32879.4	0
汇添富逆向投资混合A	470098	3022	0.0024	32879.4	0
大成创业板两年定开混合A	160926	3022	0.0024	32879.4	0
汇添富智能制造股票D	015197	3022	0.0024	32879.4	0
汇添富智能制造股票C	015196	3022	0.0024	32879.4	0
汇添富新兴消费股票D	015195	3022	0.0024	32879.4	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	3022	0.0024	32879.4	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	3022	0.0024	32879.4	0
汇添富逆向投资混合C	015181	3022	0.0024	32879.4	0
大成成长进取混合C	010372	3022	0.0024	32879.4	0.01
大成成长进取混合A	010371	3022	0.0024	32879.4	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	3022	0.0024	32879.4	0
金鹰民安回报定开C	007735	3022	0.0024	32879.4	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	3022	0.0024	32879.4	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	3022	0.0024	32879.4	0
汇添富智能制造股票A	005802	3022	0.0024	32879.4	0
鹏华策略回报混合	004986	3022	0.0024	32879.4	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	3022	0.0024	32879.4	0.01
诺安和鑫混合	002560	3022	0.0024	32879.4	0
汇添富新兴消费股票A	001726	3022	0.0024	32879.4	0.01
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	1900	0.0015	20672	0.09
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	1900	0.0015	20672	0.09
东兴兴晟混合C	009328	322	0.0003	3503.36	0.01
东兴兴晟混合A	009327	322	0.0003	3503.36	0.01
银河智联混合A	519644	303	0.0002	3296.64	0
诺安行业轮动混合A	320015	303	0.0002	3296.64	0
诺安中小盘精选混合A	320011	303	0.0002	3296.64	0
鹏华价值精选股票	206012	303	0.0002	3296.64	0
鹏华消费领先混合	160624	303	0.0002	3296.64	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	303	0.0002	3296.64	0
嘉实稳健混合	070003	303	0.0002	3296.64	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	017376	303	0.0002	3296.64	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	303	0.0002	3296.64	0
嘉实农业产业股票C	015468	303	0.0002	3296.64	0
汇添富创新活力混合D	014837	303	0.0002	3296.64	0
汇添富创新活力混合C	014836	303	0.0002	3296.64	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	303	0.0002	3296.64	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	303	0.0002	3296.64	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	303	0.0002	3296.64	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	303	0.0002	3296.64	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	303	0.0002	3296.64	0
南方远见回报股票C	011385	303	0.0002	3296.64	0
南方远见回报股票A	011384	303	0.0002	3296.64	0
南方匠心优选股票C	011221	303	0.0002	3296.64	0
南方匠心优选股票A	011220	303	0.0002	3296.64	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	303	0.0002	3296.64	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	303	0.0002	3296.64	0
东财中证500C	010993	303	0.0002	3296.64	0
东财中证500A	010992	303	0.0002	3296.64	0
银河产业动力混合A	010898	303	0.0002	3296.64	0
鹏华成长智选混合C	010265	303	0.0002	3296.64	0
鹏华成长智选混合A	010264	303	0.0002	3296.64	0
汇添富稳健收益混合C	009737	303	0.0002	3296.64	0
汇添富稳健收益混合A	009736	303	0.0002	3296.64	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	303	0.0002	3296.64	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	303	0.0002	3296.64	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	303	0.0002	3296.64	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	303	0.0002	3296.64	0
汇安核心资产混合C	009382	303	0.0002	3296.64	0
汇安核心资产混合A	009381	303	0.0002	3296.64	0
鹏华价值驱动混合	008132	303	0.0002	3296.64	0
国投瑞银新能源混合C	007690	303	0.0002	3296.64	0
国投瑞银新能源混合A	007689	303	0.0002	3296.64	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	303	0.0002	3296.64	0
鹏华研究智选混合	007146	303	0.0002	3296.64	0
南方智诚混合	006921	303	0.0002	3296.64	0
国投瑞银先进制造混合	006736	303	0.0002	3296.64	0
嘉实消费精选股票C	006605	303	0.0002	3296.64	0
嘉实消费精选股票A	006604	303	0.0002	3296.64	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	303	0.0002	3296.64	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C	006291	303	0.0002	3296.64	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	006290	303	0.0002	3296.64	0
诺德量化核心C	006268	303	0.0002	3296.64	0
诺德量化核心A	006267	303	0.0002	3296.64	0
工银聚福混合C	005944	303	0.0002	3296.64	0
工银聚福混合A	005943	303	0.0002	3296.64	0
工银精选金融地产混合C	005938	303	0.0002	3296.64	0
工银精选金融地产混合A	005937	303	0.0002	3296.64	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	303	0.0002	3296.64	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	303	0.0002	3296.64	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	303	0.0002	3296.64	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	303	0.0002	3296.64	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	303	0.0002	3296.64	0
金鹰民丰回报混合	004265	303	0.0002	3296.64	0
汇安沪深300增强C	003885	303	0.0002	3296.64	0
汇安沪深300增强A	003884	303	0.0002	3296.64	0
嘉实农业产业股票A	003634	303	0.0002	3296.64	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	303	0.0002	3296.64	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	303	0.0002	3296.64	0
汇添富创新活力混合A	002419	303	0.0002	3296.64	0
工银新生利混合	002000	303	0.0002	3296.64	0.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	303	0.0002	3296.64	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	303	0.0002	3296.64	0
鹏华品牌传承混合	000431	303	0.0002	3296.64	0
鹏华环保产业股票	000409	303	0.0002	3296.64	0
银河美丽混合C	519665	3	0	32.64	0
银河美丽混合A	519664	3	0	32.64	0
银河转型混合A	519651	3	0	32.64	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	3	0	32.64	0
华富成长趋势混合A	410003	3	0	32.64	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	3	0	32.64	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	3	0	32.64	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	3	0	32.64	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	3	0	32.64	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	3	0	32.64	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	3	0	32.64	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	3	0	32.64	0
富国生物医药科技混合型C	011308	3	0	32.64	0
中庚价值品质一年持有期混合	011174	3	0	32.64	0
中庚小盘价值股票	007130	3	0	32.64	0
中庚价值领航混合	006551	3	0	32.64	0
富国生物医药科技混合型A	006218	3	0	32.64	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	3	0	32.64	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	3	0	32.64	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	3	0	32.64	0
广发安盈混合C	002119	3	0	32.64	0
广发安盈混合A	002118	3	0	32.64	0
广发安享混合C	002117	3	0	32.64	0
广发安享混合A	002116	3	0	32.64	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	3	0	32.64	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	3	0	32.64	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	3	0	32.64	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	3	0	32.64	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	3	0	32.64	0

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	303	0.0002	4138.98	0
汇添富创新活力混合C	014836	303	0.0002	4138.98	0
汇添富创新活力混合A	002419	303	0.0002	4138.98	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时专精特新主题混合C	014233	36300	0.0285	547041	0.08
博时专精特新主题混合A	014232	36300	0.0285	547041	0.08
建信中证1000指数增强发起E	013442	23400	0.0184	352638	0.14
建信中证1000指数增强C	006166	23400	0.0184	352638	0.14
建信中证1000指数增强A	006165	23400	0.0184	352638	0.14
广发中证全指可选消费ETF	159936	4203	0.0033	63339.2	0.02
银河创新混合A	519674	3022	0.0024	45541.5	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	3022	0.0024	45541.5	0
工银精选平衡混合	483003	3022	0.0024	45541.5	0
汇添富逆向投资混合A	470098	3022	0.0024	45541.5	0
诺安成长混合	320007	3022	0.0024	45541.5	0
大成创业板两年定开混合A	160926	3022	0.0024	45541.5	0
国投瑞银创新动力混合	121005	3022	0.0024	45541.5	0
银河和美生活混合C	015665	3022	0.0024	45541.5	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	3022	0.0024	45541.5	0
汇添富智能制造股票C	015196	3022	0.0024	45541.5	0
汇添富新兴消费股票D	015195	3022	0.0024	45541.5	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	3022	0.0024	45541.5	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	3022	0.0024	45541.5	0
汇添富逆向投资混合C	015181	3022	0.0024	45541.5	0
银河创新混合C	014143	3022	0.0024	45541.5	0
工银美丽城镇股票C	011478	3022	0.0024	45541.5	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	3022	0.0024	45541.5	0
大成成长进取混合C	010372	3022	0.0024	45541.5	0.01
大成成长进取混合A	010371	3022	0.0024	45541.5	0.01
工银优质成长混合C	010089	3022	0.0024	45541.5	0
工银优质成长混合A	010088	3022	0.0024	45541.5	0
大成创业板两年定开混合C	009798	3022	0.0024	45541.5	0
金鹰民安回报定开C	007735	3022	0.0024	45541.5	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	3022	0.0024	45541.5	0
金鹰民安回报定开A	006972	3022	0.0024	45541.5	0
银河和美生活混合A	006128	3022	0.0024	45541.5	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	3022	0.0024	45541.5	0
鹏华策略回报混合	004986	3022	0.0024	45541.5	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	3022	0.0024	45541.5	0.01
诺安和鑫混合	002560	3022	0.0024	45541.5	0
汇添富新兴消费股票A	001726	3022	0.0024	45541.5	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	3022	0.0024	45541.5	0
广发瑞轩三个月定开混合	010628	403	0.0003	6073.21	0
富国成长领航混合	010966	322	0.0003	4852.54	0
富国均衡优选混合	010662	322	0.0003	4852.54	0
东兴兴晟混合C	009328	322	0.0003	4852.54	0.01
东兴兴晟混合A	009327	322	0.0003	4852.54	0.01
交银新成长混合	519736	303	0.0002	4566.21	0
交银精选混合	519688	303	0.0002	4566.21	0
银河智联混合A	519644	303	0.0002	4566.21	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	303	0.0002	4566.21	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	303	0.0002	4566.21	0
汇添富经典成长定开混合	501065	303	0.0002	4566.21	0
汇添富医药保健混合	470006	303	0.0002	4566.21	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	303	0.0002	4566.21	0
华富成长趋势混合A	410003	303	0.0002	4566.21	0
诺安行业轮动混合A	320015	303	0.0002	4566.21	0
诺安中小盘精选混合A	320011	303	0.0002	4566.21	0
申万菱信盛利精选混合	310308	303	0.0002	4566.21	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	303	0.0002	4566.21	0
鹏华价值精选股票	206012	303	0.0002	4566.21	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	303	0.0002	4566.21	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	303	0.0002	4566.21	0
富国创业板指数A	16102G	303	0.0002	4566.21	0
富国中证银行指数A	161029	303	0.0002	4566.21	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	303	0.0002	4566.21	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	303	0.0002	4566.21	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	303	0.0002	4566.21	0
鹏华消费领先混合	160624	303	0.0002	4566.21	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	303	0.0002	4566.21	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	303	0.0002	4566.21	0
嘉实稳健混合	070003	303	0.0002	4566.21	0
博时精选混合A	050004	303	0.0002	4566.21	0
嘉实农业产业股票C	015468	303	0.0002	4566.21	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	303	0.0002	4566.21	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	303	0.0002	4566.21	0
汇添富高端制造股票D	015115	303	0.0002	4566.21	0
汇添富高端制造股票C	015114	303	0.0002	4566.21	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	303	0.0002	4566.21	0
汇添富创新活力混合D	014837	303	0.0002	4566.21	0
汇添富创新活力混合C	014836	303	0.0002	4566.21	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	303	0.0002	4566.21	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	303	0.0002	4566.21	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	303	0.0002	4566.21	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	303	0.0002	4566.21	0
富国中证银行指数C	013330	303	0.0002	4566.21	0
富国创业板ETF联接C	013277	303	0.0002	4566.21	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	303	0.0002	4566.21	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	303	0.0002	4566.21	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	303	0.0002	4566.21	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	303	0.0002	4566.21	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	303	0.0002	4566.21	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	303	0.0002	4566.21	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	303	0.0002	4566.21	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	303	0.0002	4566.21	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	303	0.0002	4566.21	0
南方远见回报股票C	011385	303	0.0002	4566.21	0
南方远见回报股票A	011384	303	0.0002	4566.21	0
富国生物医药科技混合型C	011308	303	0.0002	4566.21	0
南方匠心优选股票C	011221	303	0.0002	4566.21	0
南方匠心优选股票A	011220	303	0.0002	4566.21	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	303	0.0002	4566.21	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	303	0.0002	4566.21	0
东财中证500C	010993	303	0.0002	4566.21	0
东财中证500A	010992	303	0.0002	4566.21	0
银河产业动力混合A	010898	303	0.0002	4566.21	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	303	0.0002	4566.21	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	303	0.0002	4566.21	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	303	0.0002	4566.21	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	303	0.0002	4566.21	0
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	303	0.0002	4566.21	0
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	303	0.0002	4566.21	0
鹏华成长智选混合C	010265	303	0.0002	4566.21	0
鹏华成长智选混合A	010264	303	0.0002	4566.21	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	303	0.0002	4566.21	0
嘉实前沿创新混合	009993	303	0.0002	4566.21	0
鹏华启航混合	009984	303	0.0002	4566.21	0
汇添富稳健收益混合C	009737	303	0.0002	4566.21	0
汇添富稳健收益混合A	009736	303	0.0002	4566.21	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	303	0.0002	4566.21	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	303	0.0002	4566.21	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	303	0.0002	4566.21	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	303	0.0002	4566.21	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	303	0.0002	4566.21	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	303	0.0002	4566.21	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	303	0.0002	4566.21	0
汇安核心资产混合C	009382	303	0.0002	4566.21	0
汇安核心资产混合A	009381	303	0.0002	4566.21	0
中加聚庆定开混合C	009165	303	0.0002	4566.21	0
中加聚庆定开混合A	009164	303	0.0002	4566.21	0
鹏华科技创新混合	008811	303	0.0002	4566.21	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	303	0.0002	4566.21	0
中加科丰价值精选混合	008356	303	0.0002	4566.21	0
鹏华价值驱动混合	008132	303	0.0002	4566.21	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	303	0.0002	4566.21	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	303	0.0002	4566.21	0
国投瑞银新能源混合C	007690	303	0.0002	4566.21	0
国投瑞银新能源混合A	007689	303	0.0002	4566.21	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	303	0.0002	4566.21	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	303	0.0002	4566.21	0
嘉实科技创新混合	007343	303	0.0002	4566.21	0
鹏华研究智选混合	007146	303	0.0002	4566.21	0
南方智诚混合	006921	303	0.0002	4566.21	0
国投瑞银先进制造混合	006736	303	0.0002	4566.21	0
嘉实消费精选股票C	006605	303	0.0002	4566.21	0
嘉实消费精选股票A	006604	303	0.0002	4566.21	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	303	0.0002	4566.21	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C	006291	303	0.0002	4566.21	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	006290	303	0.0002	4566.21	0
诺德量化核心C	006268	303	0.0002	4566.21	0
诺德量化核心A	006267	303	0.0002	4566.21	0
红土创新新科技股票	006265	303	0.0002	4566.21	0
富国生物医药科技混合型A	006218	303	0.0002	4566.21	0
汇添富创新医药混合	006113	303	0.0002	4566.21	0
工银聚福混合C	005944	303	0.0002	4566.21	0
工银聚福混合A	005943	303	0.0002	4566.21	0
工银精选金融地产混合C	005938	303	0.0002	4566.21	0
工银精选金融地产混合A	005937	303	0.0002	4566.21	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	303	0.0002	4566.21	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	303	0.0002	4566.21	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	303	0.0002	4566.21	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	303	0.0002	4566.21	0
诺德消费升级	005674	303	0.0002	4566.21	0
诺德量化优选	005347	303	0.0002	4566.21	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	303	0.0002	4566.21	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	303	0.0002	4566.21	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	303	0.0002	4566.21	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	303	0.0002	4566.21	0
金鹰民丰回报混合	004265	303	0.0002	4566.21	0
汇安沪深300增强C	003885	303	0.0002	4566.21	0
汇安沪深300增强A	003884	303	0.0002	4566.21	0
嘉实农业产业股票A	003634	303	0.0002	4566.21	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	303	0.0002	4566.21	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	303	0.0002	4566.21	0
汇添富盈泰混合	002959	303	0.0002	4566.21	0
汇添富创新活力混合A	002419	303	0.0002	4566.21	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	303	0.0002	4566.21	0
广发安盈混合C	002119	303	0.0002	4566.21	0
广发安盈混合A	002118	303	0.0002	4566.21	0
广发安享混合C	002117	303	0.0002	4566.21	0
广发安享混合A	002116	303	0.0002	4566.21	0
工银新生利混合	002000	303	0.0002	4566.21	0
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	303	0.0002	4566.21	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	303	0.0002	4566.21	0
红土创新新兴产业混合	001753	303	0.0002	4566.21	0
汇添富高端制造股票A	001725	303	0.0002	4566.21	0
诺安先进制造股票A	001528	303	0.0002	4566.21	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	303	0.0002	4566.21	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	303	0.0002	4566.21	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	303	0.0002	4566.21	0
嘉实先进制造股票	001039	303	0.0002	4566.21	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	303	0.0002	4566.21	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	303	0.0002	4566.21	0
鹏华品牌传承混合	000431	303	0.0002	4566.21	0
鹏华环保产业股票	000409	303	0.0002	4566.21	0
广发国证2000ETF	159907	295	0.0002	4445.65	0
富国大盘价值量化精选混合C	014181	227	0.0002	3420.89	0
富国大盘价值量化精选混合A	006022	227	0.0002	3420.89	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	203	0.0002	3059.21	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	203	0.0002	3059.21	0
广发可选消费联接C	002977	200	0.0002	3014	0
广发可选消费联接A	001133	200	0.0002	3014	0
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	147	0.0001	2215.29	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	147	0.0001	2215.29	0
建信恒久价值混合	530001	22	0	331.54	0
富国低碳新经济混合C	011306	22	0	331.54	0
华商景气优选混合	010403	22	0	331.54	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	22	0	331.54	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	22	0	331.54	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	22	0	331.54	0
华商龙头优势混合	008555	22	0	331.54	0
建信高股息主题股票	008177	22	0	331.54	0
富国低碳新经济混合A	001985	22	0	331.54	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	22	0	331.54	0
华商双驱优选混合	001449	22	0	331.54	0
华商未来主题混合	000800	22	0	331.54	0
建信改革红利股票A	000592	22	0	331.54	0
华商领先企业混合	630001	3	0	45.21	0
银河美丽混合C	519665	3	0	45.21	0
银河美丽混合A	519664	3	0	45.21	0
银河转型混合A	519651	3	0	45.21	0
工银灵活配置混合A	487016	3	0	45.21	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	3	0	45.21	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	3	0	45.21	0
汇添富盈鑫混合D	014834	3	0	45.21	0
汇添富盈鑫混合C	014833	3	0	45.21	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	3	0	45.21	0
工银养老产业股票C	012238	3	0	45.21	0
中庚价值品质一年持有期混合	011174	3	0	45.21	0
中庚小盘价值股票	007130	3	0	45.21	0
中庚价值领航混合	006551	3	0	45.21	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	3	0	45.21	0
汇添富盈鑫混合A	002420	3	0	45.21	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	3	0	45.21	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	3	0	45.21	0
工银灵活配置混合B	001428	3	0	45.21	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	3	0	45.21	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	3	0	45.21	0
工银养老产业股票A	001171	3	0	45.21	0

截止日期	2022-05-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银科技创新混合	007353	3	0	42.87	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河创新混合A	519674	3022	0.0079	60198.2	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	3022	0.0079	60198.2	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	3022	0.0079	60198.2	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	3022	0.0079	60198.2	0
工银精选平衡混合	483003	3022	0.0079	60198.2	0
汇添富逆向投资混合A	470098	3022	0.0079	60198.2	0
诺安成长混合	320007	3022	0.0079	60198.2	0
金鹰成份优选混合	210001	3022	0.0079	60198.2	0.04
中欧创业板两年混合A	166027	3022	0.0079	60198.2	0
大成创业板两年定开混合A	160926	3022	0.0079	60198.2	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	3022	0.0079	60198.2	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	3022	0.0079	60198.2	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	3022	0.0079	60198.2	0
易方达资源行业混合	110025	3022	0.0079	60198.2	0
华安逆向策略混合A	040035	3022	0.0079	60198.2	0
华安创新混合	040001	3022	0.0079	60198.2	0
国泰金牛创新成长混合	020010	3022	0.0079	60198.2	0
国泰金龙行业精选混合	020003	3022	0.0079	60198.2	0
银河创新混合C	014143	3022	0.0079	60198.2	0
华安逆向策略混合C	013638	3022	0.0079	60198.2	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	3022	0.0079	60198.2	0
工银美丽城镇股票C	011478	3022	0.0079	60198.2	0
富国医疗保健行业混合C	011151	3022	0.0079	60198.2	0
大成核心价值甄选混合C	010930	3022	0.0079	60198.2	0
大成核心价值甄选混合A	010929	3022	0.0079	60198.2	0
汇安鑫利优选混合C	010559	3022	0.0079	60198.2	0.02
汇安鑫利优选混合A	010558	3022	0.0079	60198.2	0.02
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	3022	0.0079	60198.2	0
中欧睿见混合A	010429	3022	0.0079	60198.2	0
华安汇嘉精选混合C	010386	3022	0.0079	60198.2	0
华安汇嘉精选混合A	010385	3022	0.0079	60198.2	0
大成成长进取混合C	010372	3022	0.0079	60198.2	0.01
大成成长进取混合A	010371	3022	0.0079	60198.2	0.01
工银优质成长混合C	010089	3022	0.0079	60198.2	0
工银优质成长混合A	010088	3022	0.0079	60198.2	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	3022	0.0079	60198.2	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	3022	0.0079	60198.2	0
大成创业板两年定开混合C	009798	3022	0.0079	60198.2	0
中欧创业板两年混合C	009791	3022	0.0079	60198.2	0
长城创新驱动混合A	009623	3022	0.0079	60198.2	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	3022	0.0079	60198.2	0.02
工银科技创新6个月定开混合A	009364	3022	0.0079	60198.2	0.02
博时科技创新混合C	009058	3022	0.0079	60198.2	0
博时科技创新混合A	009057	3022	0.0079	60198.2	0
大成科技创新混合C	008989	3022	0.0079	60198.2	0.02
大成科技创新混合A	008988	3022	0.0079	60198.2	0.02
长城健康生活混合A	008786	3022	0.0079	60198.2	0.01
国泰大制造两年持有期混合	008415	3022	0.0079	60198.2	0
国泰鑫睿混合	007835	3022	0.0079	60198.2	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	3022	0.0079	60198.2	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	3022	0.0079	60198.2	0
金鹰民安回报定开A	006972	3022	0.0079	60198.2	0
银河和美生活混合A	006128	3022	0.0079	60198.2	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	3022	0.0079	60198.2	0
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	3022	0.0079	60198.2	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	3022	0.0079	60198.2	0.01
鹏华策略回报混合	004986	3022	0.0079	60198.2	0.01
南方大数据100指数C	004344	3022	0.0079	60198.2	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	3022	0.0079	60198.2	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	3022	0.0079	60198.2	0.01
诺安和鑫混合	002560	3022	0.0079	60198.2	0
汇添富新睿精选混合C	002164	3022	0.0079	60198.2	0.03
汇添富新睿精选混合A	001816	3022	0.0079	60198.2	0.03
汇添富新兴消费股票A	001726	3022	0.0079	60198.2	0.01
工银新增益混合	001721	3022	0.0079	60198.2	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	3022	0.0079	60198.2	0
国泰大农业股票A	001579	3022	0.0079	60198.2	0.01
鹏华改革红利股票	001188	3022	0.0079	60198.2	0.01
南方大数据100指数A	001113	3022	0.0079	60198.2	0
工银美丽城镇股票A	001043	3022	0.0079	60198.2	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	3022	0.0079	60198.2	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	3022	0.0079	60198.2	0
长城医疗保健混合A	000339	3022	0.0079	60198.2	0.01
富国医疗保健行业混合A/B	000220	3022	0.0079	60198.2	0
富国医药成长30股票	009162	2922	0.0076	58206.2	0.01
广发中证全指可选消费ETF	159936	2903	0.0076	57827.8	0.03
宝盈研究精选混合C	008228	1663	0.0043	33127	0
宝盈研究精选混合A	008227	1663	0.0043	33127	0
国寿安保成长优选股票A	001521	922	0.0024	18366.2	0
广发瑞轩三个月定开混合	010628	403	0.0011	8027.76	0
建信恒久价值混合	530001	322	0.0008	6414.24	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	322	0.0008	6414.24	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	322	0.0008	6414.24	0
嘉实策略混合	070011	322	0.0008	6414.24	0
富国低碳新经济混合C	011306	322	0.0008	6414.24	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	322	0.0008	6414.24	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	322	0.0008	6414.24	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	322	0.0008	6414.24	0
富国成长领航混合	010966	322	0.0008	6414.24	0
富国均衡优选混合	010662	322	0.0008	6414.24	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	322	0.0008	6414.24	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	322	0.0008	6414.24	0
华商景气优选混合	010403	322	0.0008	6414.24	0.01
富国积极成长一年定期开放混合	009693	322	0.0008	6414.24	0
东兴兴晟混合C	009328	322	0.0008	6414.24	0.01
东兴兴晟混合A	009327	322	0.0008	6414.24	0.01
华商龙头优势混合	008555	322	0.0008	6414.24	0
建信高股息主题股票	008177	322	0.0008	6414.24	0
嘉实价值成长混合	007895	322	0.0008	6414.24	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	322	0.0008	6414.24	0
富国低碳新经济混合A	001985	322	0.0008	6414.24	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	322	0.0008	6414.24	0
华商双驱优选混合	001449	322	0.0008	6414.24	0
华商未来主题混合	000800	322	0.0008	6414.24	0
建信改革红利股票A	000592	322	0.0008	6414.24	0
同泰远见混合C	008843	306	0.0008	6095.52	0.01
同泰远见混合A	008842	306	0.0008	6095.52	0.01
大成内需增长混合H	960018	303	0.0008	6035.76	0
中银收益混合H	960012	303	0.0008	6035.76	0
财通价值动量混合A	720001	303	0.0008	6035.76	0
民生加银内需增长混合	690005	303	0.0008	6035.76	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	303	0.0008	6035.76	0
华商价值共享混合发起式	630016	303	0.0008	6035.76	0
华商领先企业混合	630001	303	0.0008	6035.76	0
信澳红利回报混合	610005	303	0.0008	6035.76	0
信澳精华配置混合A	610002	303	0.0008	6035.76	0
东吴新产业精选股票A	580008	303	0.0008	6035.76	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	303	0.0008	6035.76	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	303	0.0008	6035.76	0
建信内生动力混合A	530011	303	0.0008	6035.76	0
长信内需成长混合A	519979	303	0.0008	6035.76	0
长信利泰混合A	519951	303	0.0008	6035.76	0.01
华安安顺灵活配置混合A	519909	303	0.0008	6035.76	0
交银新成长混合	519736	303	0.0008	6035.76	0
交银阿尔法核心混合A	519712	303	0.0008	6035.76	0
交银趋势混合A	519702	303	0.0008	6035.76	0
交银先锋混合A	519698	303	0.0008	6035.76	0
交银优势行业混合	519697	303	0.0008	6035.76	0
交银精选混合	519688	303	0.0008	6035.76	0
银河主题混合A	519679	303	0.0008	6035.76	0
银河行业混合A	519670	303	0.0008	6035.76	0
银河成长混合	519668	303	0.0008	6035.76	0
银河美丽混合C	519665	303	0.0008	6035.76	0
银河美丽混合A	519664	303	0.0008	6035.76	0
银河服务混合A	519655	303	0.0008	6035.76	0
银河转型混合A	519651	303	0.0008	6035.76	0
银河智联混合A	519644	303	0.0008	6035.76	0
银河智造混合A	519642	303	0.0008	6035.76	0
银河君润混合C	519628	303	0.0008	6035.76	0
银河君润混合A	519627	303	0.0008	6035.76	0
银河君耀混合C	519624	303	0.0008	6035.76	0
银河君耀混合A	519623	303	0.0008	6035.76	0
银河君荣混合I	519621	303	0.0008	6035.76	0.01
银河君荣混合C	519620	303	0.0008	6035.76	0.01
银河君荣混合A	519619	303	0.0008	6035.76	0.01
万家颐达A	519197	303	0.0008	6035.76	0
万家新兴蓝筹	519196	303	0.0008	6035.76	0
万家品质生活A	519195	303	0.0008	6035.76	0
万家和谐增长混合A	519181	303	0.0008	6035.76	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	303	0.0008	6035.76	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	303	0.0008	6035.76	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	303	0.0008	6035.76	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	303	0.0008	6035.76	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	303	0.0008	6035.76	0
新华行业周期轮换混合A	519095	303	0.0008	6035.76	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	303	0.0008	6035.76	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	303	0.0008	6035.76	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	303	0.0008	6035.76	0
汇添富优势精选混合	519008	303	0.0008	6035.76	0
华安安信消费混合A	519002	303	0.0008	6035.76	0
添富中证国企一带一路ETF	515990	303	0.0008	6035.76	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	303	0.0008	6035.76	0
摩根MSCI中国A股ETF	515770	303	0.0008	6035.76	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	303	0.0008	6035.76	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	303	0.0008	6035.76	0.01
MSCI中国	512380	303	0.0008	6035.76	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	303	0.0008	6035.76	0
博时科创板三年定开混合	506005	303	0.0008	6035.76	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	303	0.0008	6035.76	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	303	0.0008	6035.76	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	303	0.0008	6035.76	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	303	0.0008	6035.76	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	303	0.0008	6035.76	0
华安智联混合(LOF)A	501073	303	0.0008	6035.76	0
汇添富经典成长定开混合	501065	303	0.0008	6035.76	0
财通福鑫定开混合发起	501046	303	0.0008	6035.76	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	303	0.0008	6035.76	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	303	0.0008	6035.76	0
财通多策略精选混合(LOF)	501001	303	0.0008	6035.76	0
工银优质精选混合A	487021	303	0.0008	6035.76	0
工银灵活配置混合A	487016	303	0.0008	6035.76	0
工银量化策略混合A	481017	303	0.0008	6035.76	0
工银主题策略混合A	481015	303	0.0008	6035.76	0
工银中小盘混合	481010	303	0.0008	6035.76	0
工银红利混合	481006	303	0.0008	6035.76	0
汇添富社会责任混合A	470028	303	0.0008	6035.76	0
汇添富民营活力混合	470009	303	0.0008	6035.76	0
汇添富医药保健混合	470006	303	0.0008	6035.76	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	303	0.0008	6035.76	0
天弘安康颐养混合A	420009	303	0.0008	6035.76	0
华富价值增长混合A	410007	303	0.0008	6035.76	0
华富成长趋势混合A	410003	303	0.0008	6035.76	0
中海医疗保健主题股票A	399011	303	0.0008	6035.76	0
摩根阿尔法混合A	377010	303	0.0008	6035.76	0
摩根双核平衡混合A	373020	303	0.0008	6035.76	0
光大保德信行业轮动混合	360016	303	0.0008	6035.76	0
光大保德信量化股票A	360001	303	0.0008	6035.76	0
诺安行业轮动混合A	320015	303	0.0008	6035.76	0
诺安中小盘精选混合A	320011	303	0.0008	6035.76	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	303	0.0008	6035.76	0
申万菱信消费增长混合A	310388	303	0.0008	6035.76	0
申万菱信新经济混合	310358	303	0.0008	6035.76	0
申万菱信新动力混合	310328	303	0.0008	6035.76	0
申万菱信盛利精选混合	310308	303	0.0008	6035.76	0
大摩量化配置混合A	233015	303	0.0008	6035.76	0
招商央视财经50指数A	217027	303	0.0008	6035.76	0
招商安达灵活配置混合	217020	303	0.0008	6035.76	0
招商深证100指数A	217016	303	0.0008	6035.76	0
招商安泰平衡混合	217002	303	0.0008	6035.76	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	303	0.0008	6035.76	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	303	0.0008	6035.76	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	303	0.0008	6035.76	0
金鹰核心资源混合A	210009	303	0.0008	6035.76	0
金鹰元禧混合A	210006	303	0.0008	6035.76	0
金鹰主题优势混合	210005	303	0.0008	6035.76	0
金鹰稳健成长混合	210004	303	0.0008	6035.76	0
金鹰行业优势混合A	210003	303	0.0008	6035.76	0
鹏华价值精选股票	206012	303	0.0008	6035.76	0
鹏华新兴产业混合	206009	303	0.0008	6035.76	0
南方平衡配置混合	202212	303	0.0008	6035.76	0
南方高端装备混合A	202027	303	0.0008	6035.76	0
南方稳健成长贰号混合	202002	303	0.0008	6035.76	0
南方稳健成长混合	202001	303	0.0008	6035.76	0
长城中小盘混合A	200012	303	0.0008	6035.76	0
长城安心回报混合A	200007	303	0.0008	6035.76	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	303	0.0008	6035.76	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	303	0.0008	6035.76	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	303	0.0008	6035.76	0
东方红睿丰混合	169101	303	0.0008	6035.76	0
国联钢铁A	168203	303	0.0008	6035.76	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	303	0.0008	6035.76	0
九泰锐益混合(LOF)A	168103	303	0.0008	6035.76	0
九泰锐智事件驱动混合(LOF)	168101	303	0.0008	6035.76	0.01
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	303	0.0008	6035.76	0
中银主题策略混合A	163822	303	0.0008	6035.76	0
中银收益混合A	163804	303	0.0008	6035.76	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	303	0.0008	6035.76	0
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	163116	303	0.0008	6035.76	0
申万菱信中证军工指数A	163115	303	0.0008	6035.76	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	303	0.0008	6035.76	0
金鹰中小盘精选混合A	162102	303	0.0008	6035.76	0
万家社会责任C	161913	303	0.0008	6035.76	0
万家社会责任A	161912	303	0.0008	6035.76	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	303	0.0008	6035.76	0
招商国证生物医药指数A	161726	303	0.0008	6035.76	0
招商中证白酒指数A	161725	303	0.0008	6035.76	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	303	0.0008	6035.76	0
招商中证银行指数A	161723	303	0.0008	6035.76	0
招商中证商品指数基金	161715	303	0.0008	6035.76	0
融通内需驱动混合A/B	161611	303	0.0008	6035.76	0
融通动力先锋混合A/B	161609	303	0.0008	6035.76	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	303	0.0008	6035.76	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	303	0.0008	6035.76	0
富国创业板两年定期开放混合	161040	303	0.0008	6035.76	0
富国创业板指数A	16102G	303	0.0008	6035.76	0
富国中证银行指数A	161029	303	0.0008	6035.76	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	303	0.0008	6035.76	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	303	0.0008	6035.76	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	303	0.0008	6035.76	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	303	0.0008	6035.76	0
鹏华消费领先混合	160624	303	0.0008	6035.76	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	303	0.0008	6035.76	0
南方创业板2年定开混合	160143	303	0.0008	6035.76	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	303	0.0008	6035.76	0
银河收益混合	151002	303	0.0008	6035.76	0
银河研究精选混合A	150968	303	0.0008	6035.76	0
银河银泰混合	150103	303	0.0008	6035.76	0
国投瑞银景气行业混合	121002	303	0.0008	6035.76	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	303	0.0008	6035.76	0
富国低碳环保混合	100056	303	0.0008	6035.76	0
富国通胀通缩主题轮动混合A/B	100039	303	0.0008	6035.76	0
富国天成红利灵活配置混合	100029	303	0.0008	6035.76	0
富国天瑞强势混合	100022	303	0.0008	6035.76	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	303	0.0008	6035.76	0
大成健康产业混合A	090020	303	0.0008	6035.76	0
大成新锐产业混合A	090018	303	0.0008	6035.76	0
大成内需增长混合A	090015	303	0.0008	6035.76	0
大成竞争优势混合A	090013	303	0.0008	6035.76	0
大成策略回报混合A	090007	303	0.0008	6035.76	0
大成精选增值混合A	090004	303	0.0008	6035.76	0
大成价值增长混合A	090001	303	0.0008	6035.76	0
嘉实领先成长混合	070022	303	0.0008	6035.76	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	303	0.0008	6035.76	0
嘉实研究精选混合	070013	303	0.0008	6035.76	0
嘉实稳健混合	070003	303	0.0008	6035.76	0
嘉实增长混合	070002	303	0.0008	6035.76	0
博时医疗保健混合A	050026	303	0.0008	6035.76	0
博时创业成长混合A	050014	303	0.0008	6035.76	0
博时精选混合A	050004	303	0.0008	6035.76	0
国泰事件驱动混合A	020023	303	0.0008	6035.76	0
国泰金鹿混合	020018	303	0.0008	6035.76	0
申万菱信价值优利混合C	014584	303	0.0008	6035.76	0
长城研究精选混合C	014538	303	0.0008	6035.76	0
中银收益混合C	014505	303	0.0008	6035.76	0
浙商全景消费混合C	014373	303	0.0008	6035.76	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	303	0.0008	6035.76	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	303	0.0008	6035.76	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	303	0.0008	6035.76	0
融通内需驱动混合C	014109	303	0.0008	6035.76	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	303	0.0008	6035.76	0
浦银安盛新兴产业混合C	014061	303	0.0008	6035.76	0
招商中证银行指数C	014028	303	0.0008	6035.76	0
浦银安盛价值成长混合C	014011	303	0.0008	6035.76	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	303	0.0008	6035.76	0
交银先锋混合C	013950	303	0.0008	6035.76	0
天弘安康颐养混合E	013938	303	0.0008	6035.76	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	303	0.0008	6035.76	0
交银阿尔法核心混合C	013885	303	0.0008	6035.76	0
兴业聚盈混合C	013748	303	0.0008	6035.76	0
兴业聚丰混合C	013747	303	0.0008	6035.76	0
华安安信消费混合C	013686	303	0.0008	6035.76	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	303	0.0008	6035.76	0
浙商聚潮产业成长混合C	013531	303	0.0008	6035.76	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	303	0.0008	6035.76	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	303	0.0008	6035.76	0
华安新丝路主题股票C	013505	303	0.0008	6035.76	0
华安双核驱动混合C	013504	303	0.0008	6035.76	0
华安医疗创新混合C	013483	303	0.0008	6035.76	0
交银趋势混合C	013430	303	0.0008	6035.76	0
工银新金融股票C	013355	303	0.0008	6035.76	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	303	0.0008	6035.76	0
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	303	0.0008	6035.76	0
富国中证银行指数C	013330	303	0.0008	6035.76	0
工银主题策略混合C	013312	303	0.0008	6035.76	0
富国创业板ETF联接C	013277	303	0.0008	6035.76	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	303	0.0008	6035.76	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	303	0.0008	6035.76	0
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	303	0.0008	6035.76	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	303	0.0008	6035.76	0.01
宏利转型机遇股票C	012800	303	0.0008	6035.76	0
信澳精华配置混合C	012772	303	0.0008	6035.76	0
招商国证生物医药指数C	012417	303	0.0008	6035.76	0
招商中证白酒指数C	012414	303	0.0008	6035.76	0
工银量化策略混合C	012241	303	0.0008	6035.76	0
工银养老产业股票C	012238	303	0.0008	6035.76	0
工银新价值灵活配置混合C	012237	303	0.0008	6035.76	0
博时内需增长混合C	011982	303	0.0008	6035.76	0
广发稳裕混合C	011963	303	0.0008	6035.76	0.01
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	303	0.0008	6035.76	0
博时医疗保健混合C	011895	303	0.0008	6035.76	0
安信均衡成长18个月持有混合C	011857	303	0.0008	6035.76	0
安信均衡成长18个月持有混合A	011856	303	0.0008	6035.76	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	303	0.0008	6035.76	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	303	0.0008	6035.76	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	303	0.0008	6035.76	0
鹏扬景源一年混合C	011522	303	0.0008	6035.76	0
鹏扬景源一年混合A	011521	303	0.0008	6035.76	0
博时创新精选混合C	011487	303	0.0008	6035.76	0
博时创新精选混合A	011486	303	0.0008	6035.76	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	303	0.0008	6035.76	0
工银信息产业混合C	011474	303	0.0008	6035.76	0
东吴新产业精选股票C	011470	303	0.0008	6035.76	0
兴业医疗保健C	011467	303	0.0008	6035.76	0
兴业医疗保健A	011466	303	0.0008	6035.76	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	303	0.0008	6035.76	0
创金合信瑞裕混合C	011445	303	0.0008	6035.76	0.1
创金合信瑞裕混合A	011444	303	0.0008	6035.76	0.1
中泰开阳价值优选混合C	011437	303	0.0008	6035.76	0
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	303	0.0008	6035.76	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	303	0.0008	6035.76	0
汇添富成长精选混合C	011402	303	0.0008	6035.76	0
汇添富成长精选混合A	011401	303	0.0008	6035.76	0
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	303	0.0008	6035.76	0
民生加银新战略混合C	011391	303	0.0008	6035.76	0
南方远见回报股票C	011385	303	0.0008	6035.76	0
南方远见回报股票A	011384	303	0.0008	6035.76	0
富安达医药创新混合	011383	303	0.0008	6035.76	0
富国生物医药科技混合型C	011308	303	0.0008	6035.76	0
工银创新成长混合C	011305	303	0.0008	6035.76	0
工银创新成长混合A	011304	303	0.0008	6035.76	0
易方达智造优势混合C	011301	303	0.0008	6035.76	0
易方达智造优势混合A	011300	303	0.0008	6035.76	0
华安聚嘉精选混合C	011252	303	0.0008	6035.76	0
华安聚嘉精选混合A	011251	303	0.0008	6035.76	0
信澳星奕混合C	011223	303	0.0008	6035.76	0
南方匠心优选股票C	011221	303	0.0008	6035.76	0
南方匠心优选股票A	011220	303	0.0008	6035.76	0
南方优质企业混合C	011217	303	0.0008	6035.76	0
南方优质企业混合A	011216	303	0.0008	6035.76	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	303	0.0008	6035.76	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	303	0.0008	6035.76	0
财通优势行业轮动混合C	011202	303	0.0008	6035.76	0
财通优势行业轮动混合A	011201	303	0.0008	6035.76	0
信澳星奕混合A	011188	303	0.0008	6035.76	0
信澳至诚精选混合A	011186	303	0.0008	6035.76	0
华安精致生活混合C	011129	303	0.0008	6035.76	0
华安精致生活混合A	011128	303	0.0008	6035.76	0
大成高新技术产业股票C	011066	303	0.0008	6035.76	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	303	0.0008	6035.76	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	303	0.0008	6035.76	0
工银圆丰三年持有期混合	011006	303	0.0008	6035.76	0
招商品质升级混合C	010997	303	0.0008	6035.76	0
招商品质升级混合A	010996	303	0.0008	6035.76	0
东财中证500C	010993	303	0.0008	6035.76	0
东财中证500A	010992	303	0.0008	6035.76	0
银河产业动力混合A	010898	303	0.0008	6035.76	0
南方宝升混合C	010880	303	0.0008	6035.76	0
南方宝升混合A	010879	303	0.0008	6035.76	0
诺德优势产业	010878	303	0.0008	6035.76	0.01
大成产业趋势混合C	010827	303	0.0008	6035.76	0
大成产业趋势混合A	010826	303	0.0008	6035.76	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	303	0.0008	6035.76	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	303	0.0008	6035.76	0
华商甄选回报混合A	010761	303	0.0008	6035.76	0
东方红远见价值混合A	010714	303	0.0008	6035.76	0
工银金融地产混合C	010696	303	0.0008	6035.76	0
工银前沿医疗股票C	010685	303	0.0008	6035.76	0
工银优选对冲灵活配置混合发起C	010669	303	0.0008	6035.76	0
工银优选对冲灵活配置混合发起A	010668	303	0.0008	6035.76	0
民生加银质量领先混合C	010660	303	0.0008	6035.76	0

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