万辰集团(300972)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-07-12 2022-06-30
2021-12-31

万辰集团(300972)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红启航三年持有混合A	910022	1685500	1.0567	35614600	2.75
东方红启航三年持有混合B	010225	1685500	1.0567	35614600	2.75
东方红内需增长混合A	910028	985000	0.6176	20813000	2.74
东方红内需增长混合B	012243	985000	0.6176	20813000	2.74
东方红ESG可持续投资混合C	015103	332000	0.2081	7015160	2.62
东方红ESG可持续投资混合A	015102	332000	0.2081	7015160	2.62
国联消费精选混合C	018339	203500	0.1276	4299960	3.8
国联消费精选混合A	018338	203500	0.1276	4299960	3.8
创金合信鑫祥混合C	010606	12700	0.008	268351	0.52
创金合信鑫祥混合A	010605	12700	0.008	268351	0.52
创金合信怡久回报债券C	016802	9500	0.006	200735	0.36
创金合信怡久回报债券A	016801	9500	0.006	200735	0.36

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红睿和三年定开混合A	169109	1745509	2.2964	50672100	3
东方红睿和三年定开混合C	012439	1745509	2.2964	50672100	3
东方红恒阳五年定开混合	169107	1697088	2.2327	49266500	3
东方红启航三年持有混合A	910022	1406500	1.8504	40830700	2.95
东方红启航三年持有混合B	010225	1406500	1.8504	40830700	2.95
国联策略优选混合C	006315	1331099	1.7512	38641800	3.48
国联策略优选混合A	006314	1331099	1.7512	38641800	3.48
东方红内需增长混合A	910028	828800	1.0904	24060100	3
东方红内需增长混合B	012243	828800	1.0904	24060100	3
创金合信数字经济主题股票C	011230	668279	0.8792	19400100	2.7
创金合信数字经济主题股票A	011229	668279	0.8792	19400100	2.7
中邮核心竞争力灵活配置混合	000545	430000	0.5657	12482900	3.56
国联匠心优选混合C	013562	376500	0.4953	10929800	2.76
国联匠心优选混合A	013561	376500	0.4953	10929800	2.76
国联消费精选混合C	018339	312200	0.4107	9063170	6.4
国联消费精选混合A	018338	312200	0.4107	9063170	6.4
东方红ESG可持续投资混合C	015103	287000	0.3776	8331610	3
东方红ESG可持续投资混合A	015102	287000	0.3776	8331610	3
国联竞争优势	003145	223630	0.2942	6491980	3.37
中金消费升级	001193	130000	0.171	3773900	2.25
国联鑫锐精选一年持有混合C	010988	93400	0.1229	2711400	3.05
国联鑫锐精选一年持有混合A	010987	93400	0.1229	2711400	3.05
银华永祥灵活配置混合	180028	46000	0.0605	1335380	2.68
创金合信怡久回报债券C	016802	9300	0.0122	269979	0.53
创金合信怡久回报债券A	016801	9300	0.0122	269979	0.53
中邮乐享收益灵活配置混合C	019519	6000	0.0079	174180	1.33
中邮景泰灵活配置混合C	003843	6000	0.0079	174180	1.39
中邮景泰灵活配置混合A	003842	6000	0.0079	174180	1.39
中邮乐享收益灵活配置混合A	001430	6000	0.0079	174180	1.33
创金合信鑫祥混合C	010606	4500	0.0059	130635	0.26
创金合信鑫祥混合A	010605	4500	0.0059	130635	0.26

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	4300000	5.6571	161422000	6.4
中邮核心优选混合	590001	1750000	2.3023	65695000	7.34
国联策略优选混合C	006315	1486599	1.9558	55806900	4.64
国联策略优选混合A	006314	1486599	1.9558	55806900	4.64
长城久富混合(LOF)A	162006	1097284	1.4436	41192000	2.02
长城久富混合(LOF)C	015383	1097284	1.4436	41192000	2.02
东方红睿和三年定开混合A	169109	1053609	1.3861	39552500	2.4
东方红睿和三年定开混合C	012439	1053609	1.3861	39552500	2.4
东方红恒阳五年定开混合	169107	1024588	1.348	38463000	2.4
长信内需成长混合A	519979	990000	1.3025	37164600	5.05
长信内需成长混合C	015768	990000	1.3025	37164600	5.05
长信内需成长混合E	006397	990000	1.3025	37164600	5.05
东方红启航三年持有混合A	910022	934000	1.2288	35062400	2.41
东方红启航三年持有混合B	010225	934000	1.2288	35062400	2.41
长城产业趋势混合C	014789	678964	0.8933	25488300	2.05
长城产业趋势混合A	014788	678964	0.8933	25488300	2.05
创金合信数字经济主题股票C	011230	668279	0.8792	25087200	2.97
创金合信数字经济主题股票A	011229	668279	0.8792	25087200	2.97
南方新优享灵活配置混合C	006590	552700	0.7271	20748400	0.59
南方新优享灵活配置混合A	000527	552700	0.7271	20748400	0.59
东方红内需增长混合A	910028	523500	0.6887	19652200	2.41
东方红内需增长混合B	012243	523500	0.6887	19652200	2.41
中邮核心主题混合	590005	500000	0.6578	18770000	5.54
银华创业板两年定期开放混合	161838	494999	0.6512	18582300	4.62
国联消费精选混合C	018339	485000	0.6381	18206900	8.95
国联消费精选混合A	018338	485000	0.6381	18206900	8.95
广发优质生活混合C	018004	482000	0.6341	18094300	2.42
广发优质生活混合A	008273	482000	0.6341	18094300	2.42
国联匠心优选混合C	013562	433100	0.5698	16258600	3.85
国联匠心优选混合A	013561	433100	0.5698	16258600	3.85
中邮核心竞争力灵活配置混合	000545	430000	0.5657	16142200	5.14
国联竞争优势	003145	322900	0.4248	12121700	4.54
华宝宝康消费品混合	240001	300000	0.3947	11262000	1.18
南方创新经济灵活配置混合	001053	274700	0.3614	10312200	0.59
鹏华产业精选混合C	019776	254300	0.3346	9546420	1.66
鹏华产业精选混合A	005812	254300	0.3346	9546420	1.66
长城环保主题混合C	016061	214500	0.2822	8052330	0.97
长城环保主题混合A	000977	214500	0.2822	8052330	0.97
兴全恒益债券C	004953	213100	0.2804	7999770	0.13
兴全恒益债券A	004952	213100	0.2804	7999770	0.13
南方行业领先混合	012314	198700	0.2614	7459200	0.59
中金消费升级	001193	197123	0.2593	7400000	4.14
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	185900	0.2446	6978690	0.43
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	185900	0.2446	6978690	0.43
东方红ESG可持续投资混合C	015103	178700	0.2351	6708400	2.4
东方红ESG可持续投资混合A	015102	178700	0.2351	6708400	2.4
长城远见成长混合C	016593	170200	0.2239	6389310	0.95
长城远见成长混合A	016592	170200	0.2239	6389310	0.95
嘉实农业产业股票C	015468	168820	0.2221	6337500	0.32
嘉实农业产业股票A	003634	168820	0.2221	6337500	0.32
国联产业升级混合	001701	164281	0.2161	6167110	1.26
海富通风格优势混合	519013	149400	0.1966	5608480	2.01
南方新兴龙头灵活配置混合	002577	130000	0.171	4880200	4.32
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	129600	0.1705	4865180	2.1
长城产业臻选混合C	016333	129300	0.1701	4853920	2.04
长城产业臻选混合A	016332	129300	0.1701	4853920	2.04
博时汇荣回报混合C	012501	128300	0.1688	4816380	1.08
博时汇荣回报混合A	012500	128300	0.1688	4816380	1.08
国联新经济混合C	001388	121800	0.1602	4572370	1.01
国联新经济混合A	001387	121800	0.1602	4572370	1.01
安信消费医药股票	000974	116400	0.1531	4369660	2.27
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	113000	0.1487	4242020	0.69
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	113000	0.1487	4242020	0.69
长城成长先锋混合C	010050	112000	0.1473	4204480	0.94
长城成长先锋混合A	010049	112000	0.1473	4204480	0.94
博时产业优选混合C	011757	109600	0.1442	4114380	0.2
博时产业优选混合A	011756	109600	0.1442	4114380	0.2
国联鑫锐精选一年持有混合C	010988	109500	0.1441	4110630	4.29
国联鑫锐精选一年持有混合A	010987	109500	0.1441	4110630	4.29
长信双利优选混合A	519991	93300	0.1227	3502480	4.36
长信双利优选混合E	006396	93300	0.1227	3502480	4.36
长城竞争优势六个月混合C	011456	87600	0.1152	3288500	0.94
长城竞争优势六个月混合A	011455	87600	0.1152	3288500	0.94
长城产业成长混合C	015128	86700	0.1141	3254720	1.53
长城产业成长混合A	015127	86700	0.1141	3254720	1.53
中邮消费升级灵活配置混合	003513	80000	0.1052	3003200	7.63
长城久鼎混合C	016059	77300	0.1017	2901840	0.98
长城久鼎混合A	002542	77300	0.1017	2901840	0.98
南方ESG主题股票C	008265	73000	0.096	2740420	0.59
南方ESG主题股票A	008264	73000	0.096	2740420	0.59
广发消费领先混合C	012691	70598	0.0929	2650250	0.48
广发消费领先混合A	012690	70598	0.0929	2650250	0.48
安信消费升级一年持有混合C	011859	70500	0.0928	2646570	4.16
安信消费升级一年持有混合A	011858	70500	0.0928	2646570	4.16
东方红启恒三年持有混合A	910004	70000	0.0921	2627800	0.03
中邮中小盘灵活配置混合	590006	70000	0.0921	2627800	1.32
东方红启恒三年持有混合B	011724	70000	0.0921	2627800	0.03
中泰星锐景气成长混合C	018373	69600	0.0916	2612780	1.11
中泰星锐景气成长混合A	018372	69600	0.0916	2612780	1.11
海富通消费优选混合C	010422	62400	0.0821	2342500	2.06
海富通消费优选混合A	010421	62400	0.0821	2342500	2.06
博时荣享回报混合C	006159	59500	0.0783	2233630	0.2
博时荣享回报混合A	006158	59500	0.0783	2233630	0.2
南方成安优选灵活配置混合	005742	58200	0.0766	2184830	0.58
华安智增精选灵活配置混合	160421	52800	0.0695	1982110	1.9
博时产业慧选混合C	011586	51000	0.0671	1914540	0.2
博时产业慧选混合A	011585	51000	0.0671	1914540	0.2
博时汇智回报混合	004448	44700	0.0588	1678040	1.04
长城新兴产业混合C	019412	36200	0.0476	1358950	2.03
长城新兴产业混合A	000976	36200	0.0476	1358950	2.03
博时产业新趋势混合C	008867	35900	0.0472	1347690	0.2
博时产业新趋势混合A	008866	35900	0.0472	1347690	0.2
宏利稳定混合	162203	30300	0.0399	1137460	0.54
博时研究精选持有期混合C	009592	24900	0.0328	934746	0.2
博时研究精选持有期混合A	009591	24900	0.0328	934746	0.2
博时产业新动力混合C	005878	24500	0.0322	919730	0.2
博时产业新动力混合A	000936	24500	0.0322	919730	0.2
博时恒悦6个月持有期混合C	011528	24100	0.0317	904714	0.2
博时恒悦6个月持有期混合A	011527	24100	0.0317	904714	0.2
融通消费升级混合C	019951	20700	0.0272	777078	1.31
融通消费升级混合A	007261	20700	0.0272	777078	1.31
国联品牌优选混合C	008425	17600	0.0232	660704	0.99
国联品牌优选混合A	008424	17600	0.0232	660704	0.99
景顺长城创业板综指增强C	019239	17300	0.0228	649442	0.27
景顺长城创业板综指增强A	008072	17300	0.0228	649442	0.27
国联高质量成长混合C	012524	16900	0.0222	634426	0.22
国联高质量成长混合A	012523	16900	0.0222	634426	0.22
广发睿盛混合C	012034	16700	0.022	626918	0.26
广发睿盛混合A	012033	16700	0.022	626918	0.26
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	14700	0.0193	551838	0.03
益民创新优势混合	560003	14200	0.0187	533068	0.13
海富通创业板增强A	005288	13500	0.0178	506790	0.07
海富通创业板增强C	005287	13500	0.0178	506790	0.07
中金新医药C	007005	11800	0.0155	442972	0.32
中金新医药A	006981	11800	0.0155	442972	0.32
东海祥龙混合(LOF)	168301	11000	0.0145	412940	3.6
博时外延增长混合A	002142	10930	0.0144	410312	0.2
鑫元核心资产股票C	006194	10200	0.0134	382908	0.77
鑫元核心资产股票A	006193	10200	0.0134	382908	0.77
国联成长先锋一年持有混合C	013917	8000	0.0105	300320	0.22
国联成长先锋一年持有混合A	013916	8000	0.0105	300320	0.22
中邮景泰灵活配置混合C	003843	8000	0.0105	300320	2.42
中邮景泰灵活配置混合A	003842	8000	0.0105	300320	2.42
嘉实对冲套利定期混合C	014112	7700	0.0101	289058	0.53
天弘裕利C	005997	7700	0.0101	289058	0.51
天弘裕利A	002388	7700	0.0101	289058	0.51
嘉实对冲套利定期混合A	000585	7700	0.0101	289058	0.53
中邮乐享收益灵活配置混合A	001430	6000	0.0079	225240	1.74
国联研发创新混合C	008423	5300	0.007	198962	0.22
国联研发创新混合A	008422	5300	0.007	198962	0.22
鹏华策略回报混合	004986	4300	0.0057	161422	0.02
嘉实策略机遇混合发起式C	013056	4100	0.0054	153914	2.06
嘉实策略机遇混合发起式A	013055	4100	0.0054	153914	2.06
华夏睿磐泰利混合C	005178	3800	0.005	142652	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	3800	0.005	142652	0.01
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	3700	0.0049	138898	0.34
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	3700	0.0049	138898	0.34
融通新消费灵活配置混合	002605	3400	0.0045	127636	0.55
兴证全球招益债券C	018598	2600	0.0034	97604	0.02
兴证全球招益债券A	018597	2600	0.0034	97604	0.02
华夏睿磐泰茂混合C	004721	2300	0.003	86342	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	2300	0.003	86342	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	2200	0.0029	82588	0.05
兴银中证1000指数增强C	014832	2000	0.0026	75080	0.04
兴银中证1000指数增强A	014831	2000	0.0026	75080	0.04
易方达中证2000ETF	159532	1800	0.0024	67572	0.09
华夏鼎融债券C	003302	1400	0.0018	52556	0.01
华夏鼎融债券A	003301	1400	0.0018	52556	0.01
华夏睿磐泰兴混合C	017151	1200	0.0016	45048	0
华夏睿磐泰兴混合A	004202	1200	0.0016	45048	0
南方中证2000ETF	159531	1100	0.0014	41294	0.06
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	800	0.0011	30032	0.01
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	800	0.0011	30032	0.01
兴银中证500指数增强C	011205	800	0.0011	30032	0.04
兴银中证500指数增强A	010253	800	0.0011	30032	0.04
嘉实内需精选混合C	014075	702	0.0009	26353.1	0.01
嘉实内需精选混合A	014074	702	0.0009	26353.1	0.01
国泰中证2000ETF	561370	600	0.0008	22524	0.09
诺安行业轮动混合A	320015	430	0.0006	16142.2	0
诺安中小盘精选混合A	320011	430	0.0006	16142.2	0
诺安行业轮动混合C	019570	430	0.0006	16142.2	0
汇添富创新活力混合D	014837	430	0.0006	16142.2	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	430	0.0006	16142.2	0.01
工银总回报灵活配置混合C	011477	430	0.0006	16142.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	430	0.0006	16142.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	430	0.0006	16142.2	0
鹏华成长智选混合C	010265	430	0.0006	16142.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	430	0.0006	16142.2	0
鹏华研究智选混合	007146	430	0.0006	16142.2	0
工银精选金融地产混合C	005938	430	0.0006	16142.2	0
工银精选金融地产混合A	005937	430	0.0006	16142.2	0
汇添富创新活力混合A	002419	430	0.0006	16142.2	0.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	430	0.0006	16142.2	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	63	0.0001	2365.02	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	63	0.0001	2365.02	0
前海开源周期优选混合C	003858	49	0.0001	1839.46	0
前海开源周期优选混合A	003857	49	0.0001	1839.46	0
银河智联混合A	519644	30	0	1126.2	0
华富成长趋势混合A	410003	30	0	1126.2	0
华富成长趋势混合C	020383	30	0	1126.2	0
银河产业动力混合C	018870	30	0	1126.2	0
银河智联混合C	017761	30	0	1126.2	0
银河产业动力混合A	010898	30	0	1126.2	0
广发安享混合C	002117	30	0	1126.2	0
广发安享混合A	002116	30	0	1126.2	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	4300000	5.7474	157681000	5.92
中邮核心优选混合	590001	1750000	2.3391	64172500	6.9
创金合信数字经济主题股票C	011230	867579	1.1596	31814100	2.74
创金合信数字经济主题股票A	011229	867579	1.1596	31814100	2.74
国联策略优选混合C	006315	748499	1.0005	27447500	2.76
国联策略优选混合A	006314	748499	1.0005	27447500	2.76
中邮核心主题混合	590005	680000	0.9089	24935600	6.35
中邮核心竞争力灵活配置混合	000545	425000	0.5681	15584800	4.82
国联匠心优选混合C	013562	271600	0.363	9959570	2.17
国联匠心优选混合A	013561	271600	0.363	9959570	2.17
国联竞争优势	003145	212200	0.2836	7781370	2.68
国联消费精选混合C	018339	193600	0.2588	7099310	3.63
国联消费精选混合A	018338	193600	0.2588	7099310	3.63
南方新兴龙头灵活配置混合	002577	150000	0.2005	5500500	4.06
中邮消费升级灵活配置混合	003513	136000	0.1818	4987120	8.29
中邮瑞享两年定期开放混合C	009416	86000	0.1149	3153620	5.66
中邮瑞享两年定期开放混合A	009415	86000	0.1149	3153620	5.66
国联鑫锐精选一年持有混合C	010988	71000	0.0949	2603570	2.43
国联鑫锐精选一年持有混合A	010987	71000	0.0949	2603570	2.43
安信消费升级一年持有混合C	011859	65500	0.0875	2401880	3.33
安信消费升级一年持有混合A	011858	65500	0.0875	2401880	3.33
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	47400	0.0634	1738160	0.85
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	47400	0.0634	1738160	0.85
中邮景泰灵活配置混合C	003843	30000	0.0401	1100100	1.83
中邮景泰灵活配置混合A	003842	30000	0.0401	1100100	1.83
工银中证1000指数增强C	016943	24400	0.0326	894748	0.83
工银中证1000指数增强A	016942	24400	0.0326	894748	0.83
华夏鼎泓债券C	007667	20800	0.0278	762736	0.15
华夏鼎泓债券A	007666	20800	0.0278	762736	0.15
中邮乐享收益灵活配置混合A	001430	6000	0.008	220020	1.64
兴证全球招益债券C	018598	2600	0.0035	95342	0.01
兴证全球招益债券A	018597	2600	0.0035	95342	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	4300000	5.7474	190662000	5.66
创金合信数字经济主题股票C	011230	2264979	3.0274	100429000	2.71
创金合信数字经济主题股票A	011229	2264979	3.0274	100429000	2.71
中邮核心优选混合	590001	1750000	2.3391	77595000	6.23
嘉实农业产业股票C	015468	945520	1.2638	41924400	1.64
嘉实农业产业股票A	003634	945520	1.2638	41924400	1.64
长信内需成长混合A	519979	900000	1.203	39906000	4.64
长信内需成长混合C	015768	900000	1.203	39906000	4.64
长信内需成长混合E	006397	900000	1.203	39906000	4.64
中邮未来新蓝筹灵活配置混合	002620	773400	1.0337	34292600	3.42
中邮核心主题混合	590005	680000	0.9089	30151200	5.96
中邮研究精选混合	007777	581700	0.7775	25792600	1.74
中邮核心竞争力灵活配置混合	000545	350000	0.4678	15519000	4.33
嘉实内需精选混合C	014075	224502	0.3001	9954420	1.02
嘉实内需精选混合A	014074	224502	0.3001	9954420	1.02
中金消费升级	001193	158600	0.212	7032320	3.16
长江时代精选混合发起C	017196	120000	0.1604	5320800	5.6
长江时代精选混合发起A	017195	120000	0.1604	5320800	5.6
中邮风格轮动灵活配置混合	001479	120000	0.1604	5320800	2.1
中邮消费升级灵活配置混合	003513	118000	0.1577	5232120	6.03
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	95300	0.1274	4225600	0.13
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	95300	0.1274	4225600	0.13
中邮价值精选混合C	009489	90000	0.1203	3990600	5.39
中邮价值精选混合A	009488	90000	0.1203	3990600	5.39
宏利稳定混合	162203	86200	0.1152	3822110	1.5
西部利得量化成长混合C	011228	74100	0.099	3285590	0.09
西部利得量化成长混合A	000006	74100	0.099	3285590	0.09
中加新兴消费混合C	010177	58900	0.0787	2611630	4.08
中加新兴消费混合A	010176	58900	0.0787	2611630	4.08
中邮瑞享两年定期开放混合C	009416	50000	0.0668	2217000	3.63
中邮瑞享两年定期开放混合A	009415	50000	0.0668	2217000	3.63
安信消费医药股票	000974	44200	0.0591	1959830	0.96
中加优势企业混合C	009854	44100	0.0589	1955390	1.99
中加优势企业混合A	009853	44100	0.0589	1955390	1.99
益民创新优势混合	560003	40000	0.0535	1773600	0.37
创金合信动态平衡混合发起C	015201	38500	0.0515	1707090	2.94
创金合信动态平衡混合发起A	015200	38500	0.0515	1707090	2.94
安信消费升级一年持有混合C	011859	38500	0.0515	1707090	2.13
安信消费升级一年持有混合A	011858	38500	0.0515	1707090	2.13
中邮景泰灵活配置混合C	003843	38000	0.0508	1684920	1.17
中邮景泰灵活配置混合A	003842	38000	0.0508	1684920	1.17
农银现代农业加混合	001940	33000	0.0441	1463220	1.51
农银睿选混合	005815	25000	0.0334	1108500	1.41
嘉实新起航混合C	016264	21300	0.0285	944442	1.02
嘉实新起航混合A	002212	21300	0.0285	944442	1.02
博道久航混合C	008319	15300	0.0205	678402	0.34
博道久航混合A	008318	15300	0.0205	678402	0.34
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	14700	0.0196	651798	0.03
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	13900	0.0186	616326	0.05
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	13900	0.0186	616326	0.05
泰康睿利量化多策略混合C	005382	11500	0.0154	509910	0.63
泰康睿利量化多策略混合A	005381	11500	0.0154	509910	0.63
太平丰泰一年定开债券发起式	012140	10200	0.0136	452268	0.02
中银成长优选股票C	014455	9800	0.0131	434532	0.28
中银成长优选股票A	009379	9800	0.0131	434532	0.28
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	8500	0.0114	376890	0.16
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	8500	0.0114	376890	0.16
泰康弘实3月定开混合	006111	7300	0.0098	323682	0.01
中邮价值优选一年定期开放混合	008890	6000	0.008	266040	2.26
博道启航混合C	006161	5300	0.0071	235002	0.05
博道启航混合A	006160	5300	0.0071	235002	0.05
申万菱信创业板量化精选C	010505	5200	0.007	230568	0.19
申万菱信创业板量化精选A	009557	5200	0.007	230568	0.19
嘉合同顺智选股票C	009107	4700	0.0063	208398	0.26
嘉合同顺智选股票A	009106	4700	0.0063	208398	0.26
鹏华策略回报混合	004986	4300	0.0057	190662	0.07
中邮乐享收益灵活配置混合A	001430	4300	0.0057	190662	1.35
创金合信ESG责任投资股票C	011150	3400	0.0045	150756	0.28
创金合信ESG责任投资股票A	011149	3400	0.0045	150756	0.28
景顺长城创业板综指增强A	008072	3000	0.004	133020	0.07
农银瑞泽添利债券C	017018	1800	0.0024	79812	0.04
农银瑞泽添利债券A	017017	1800	0.0024	79812	0.04
嘉合锦创优势精选混合	006992	1800	0.0024	79812	0.25
安信中证500指数增强C	005966	1800	0.0024	79812	0.15
安信中证500指数增强A	005965	1800	0.0024	79812	0.15
创金合信稳健增利6个月持有期C	009269	1600	0.0021	70944	0.14
创金合信稳健增利6个月持有期A	009268	1600	0.0021	70944	0.14
华夏鼎泓债券C	007667	1500	0.002	66510	0.01
华夏鼎泓债券A	007666	1500	0.002	66510	0.01
博道研究恒选混合C	015105	1200	0.0016	53208	0.08
博道研究恒选混合A	015104	1200	0.0016	53208	0.08
安信阿尔法定开混合C	009624	900	0.0012	39906	0.07
安信阿尔法定开混合A	005280	900	0.0012	39906	0.07
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	430	0.0006	19066.2	0
诺安行业轮动混合A	320015	430	0.0006	19066.2	0
诺安中小盘精选混合A	320011	430	0.0006	19066.2	0
鹏华价值精选股票	206012	430	0.0006	19066.2	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	430	0.0006	19066.2	0
汇添富新兴消费股票D	015195	430	0.0006	19066.2	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	430	0.0006	19066.2	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	430	0.0006	19066.2	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	430	0.0006	19066.2	0.01
工银总回报灵活配置混合C	011477	430	0.0006	19066.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	430	0.0006	19066.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	430	0.0006	19066.2	0
鹏华成长智选混合C	010265	430	0.0006	19066.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	430	0.0006	19066.2	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	430	0.0006	19066.2	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	430	0.0006	19066.2	0
鹏华研究智选混合	007146	430	0.0006	19066.2	0
嘉实消费精选股票C	006605	430	0.0006	19066.2	0
嘉实消费精选股票A	006604	430	0.0006	19066.2	0
工银精选金融地产混合C	005938	430	0.0006	19066.2	0
工银精选金融地产混合A	005937	430	0.0006	19066.2	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	430	0.0006	19066.2	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	430	0.0006	19066.2	0
汇添富多策略定开混合	002746	430	0.0006	19066.2	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	430	0.0006	19066.2	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	430	0.0006	19066.2	0.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	430	0.0006	19066.2	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	63	0.0001	2793.42	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	63	0.0001	2793.42	0
银河智联混合A	519644	30	0	1330.2	0
华富成长趋势混合A	410003	30	0	1330.2	0
银河智联混合C	017761	30	0	1330.2	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	30	0	1330.2	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	30	0	1330.2	0
富国生物医药科技混合型C	011308	30	0	1330.2	0
银河产业动力混合A	010898	30	0	1330.2	0
富国生物医药科技混合型A	006218	30	0	1330.2	0
广发安享混合C	002117	30	0	1330.2	0
广发安享混合A	002116	30	0	1330.2	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	30	0	1330.2	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	7	0	310.38	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	7	0	310.38	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	3600051	4.8119	106562000	3.09
长信内需成长混合A	519979	900000	1.203	26640000	3.04
长信内需成长混合C	015768	900000	1.203	26640000	3.04
长信内需成长混合E	006397	900000	1.203	26640000	3.04
中邮核心主题混合	590005	800000	1.0693	23680000	5.59
中邮消费升级灵活配置混合	003513	120000	0.1604	3552000	6.24
鑫元核心资产股票C	006194	78000	0.1043	2308800	4.66
鑫元核心资产股票A	006193	78000	0.1043	2308800	4.66
中邮景泰灵活配置混合C	003843	40000	0.0535	1184000	0.85
中邮景泰灵活配置混合A	003842	40000	0.0535	1184000	0.85
中邮瑞享两年定期开放混合C	009416	30000	0.0401	888000	1.47
中邮瑞享两年定期开放混合A	009415	30000	0.0401	888000	1.47
中邮乐享收益灵活配置混合A	001430	4500	0.006	133200	0.79

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根动态多因子混合C	017176	318900	0.4262	3839560	3.96
摩根动态多因子混合A	001219	318900	0.4262	3839560	3.96
招商量化精选股票发起式C	007950	303400	0.4055	3652940	0.33
招商量化精选股票发起式A	001917	303400	0.4055	3652940	0.33
中欧金安量化混合C	014136	150700	0.2014	1814430	0.22
中欧金安量化混合A	014135	150700	0.2014	1814430	0.22
中欧量化驱动混合A	001980	131800	0.1762	1586870	0.04
景顺长城创业板综指增强A	008072	109400	0.1462	1317180	0.73
中欧数据挖掘混合C	004234	102400	0.1369	1232900	0.24
中欧数据挖掘混合A	001990	102400	0.1369	1232900	0.24
国金量化多因子C	016858	63200	0.0845	760928	0.03
国金量化多因子A	006195	63200	0.0845	760928	0.03
中欧小盘成长混合C	015881	60600	0.081	729624	0.19
中欧小盘成长混合A	015880	60600	0.081	729624	0.19
广发均衡增长混合C	010535	58800	0.0786	707952	0.03
广发均衡增长混合A	010534	58800	0.0786	707952	0.03
博道伍佰智航C	007832	42800	0.0572	515312	0.06
博道伍佰智航A	007831	42800	0.0572	515312	0.06
华夏睿磐泰茂混合C	004721	28200	0.0377	339528	0.02
华夏睿磐泰茂混合A	004720	28200	0.0377	339528	0.02
长城量化小盘股票A	007903	26600	0.0356	320264	0.38
中银证券精选行业股票C	010893	25700	0.0344	309428	0.03
中银证券精选行业股票A	010892	25700	0.0344	309428	0.03
华夏睿磐泰利混合C	005178	22900	0.0306	275716	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	22900	0.0306	275716	0.01
国金量化精选C	014806	21700	0.029	261268	0.04
国金量化精选A	014805	21700	0.029	261268	0.04
华夏睿磐泰荣混合C	005141	16600	0.0222	199864	0.03
华夏睿磐泰荣混合A	005140	16600	0.0222	199864	0.03
华夏睿磐泰兴混合C	017151	15800	0.0211	190232	0.01
华夏睿磐泰兴混合A	004202	15800	0.0211	190232	0.01
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	13600	0.0182	163744	0.07
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	13600	0.0182	163744	0.07
中欧量化动能混合C	014702	11900	0.0159	143276	0.04
中欧量化动能混合A	014701	11900	0.0159	143276	0.04
华夏鼎融债券C	003302	11700	0.0156	140868	0.03
华夏鼎融债券A	003301	11700	0.0156	140868	0.03
中欧量化先锋混合C	014996	9900	0.0132	119196	0.04
中欧量化先锋混合A	014995	9900	0.0132	119196	0.04
博道启航混合C	006161	8800	0.0118	105952	0.02
博道启航混合A	006160	8800	0.0118	105952	0.02
南方中证500增强策略ETF	560100	6300	0.0084	75852	0.06
汇添富逆向投资混合A	470098	4300	0.0057	51772	0
汇添富智能制造股票D	015197	4300	0.0057	51772	0
汇添富智能制造股票C	015196	4300	0.0057	51772	0
汇添富逆向投资混合D	015182	4300	0.0057	51772	0
汇添富逆向投资混合C	015181	4300	0.0057	51772	0
汇添富智能制造股票A	005802	4300	0.0057	51772	0
鹏华策略回报混合	004986	4300	0.0057	51772	0.02
诺安和鑫混合	002560	4300	0.0057	51772	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	3964	0.0053	47726.6	0.05
嘉实文体娱乐股票A	003053	3964	0.0053	47726.6	0.05
中欧量化动力混合C	015007	3300	0.0044	39732	0.02
中欧量化动力混合A	015006	3300	0.0044	39732	0.02
九泰天利量化C	011590	3000	0.004	36120	0.06
九泰天利量化A	011589	3000	0.004	36120	0.06
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	600	0.0008	7224	0.03
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	600	0.0008	7224	0.03
银河智联混合A	519644	430	0.0006	5177.2	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	430	0.0006	5177.2	0
添富悦享定开混合	50106L	430	0.0006	5177.2	0
诺安行业轮动混合A	320015	430	0.0006	5177.2	0
诺安中小盘精选混合A	320011	430	0.0006	5177.2	0
鹏华价值精选股票	206012	430	0.0006	5177.2	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	430	0.0006	5177.2	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	430	0.0006	5177.2	0
汇添富新兴消费股票D	015195	430	0.0006	5177.2	0
汇添富新兴消费股票C	015194	430	0.0006	5177.2	0
汇添富创新活力混合D	014837	430	0.0006	5177.2	0
汇添富创新活力混合C	014836	430	0.0006	5177.2	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	430	0.0006	5177.2	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	430	0.0006	5177.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	430	0.0006	5177.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	430	0.0006	5177.2	0
银河产业动力混合A	010898	430	0.0006	5177.2	0
鹏华成长智选混合C	010265	430	0.0006	5177.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	430	0.0006	5177.2	0
汇添富稳健收益混合C	009737	430	0.0006	5177.2	0
汇添富稳健收益混合A	009736	430	0.0006	5177.2	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	430	0.0006	5177.2	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	430	0.0006	5177.2	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	430	0.0006	5177.2	0
汇安核心资产混合C	009382	430	0.0006	5177.2	0
汇安核心资产混合A	009381	430	0.0006	5177.2	0
国投瑞银新能源混合C	007690	430	0.0006	5177.2	0
国投瑞银新能源混合A	007689	430	0.0006	5177.2	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	430	0.0006	5177.2	0
鹏华研究智选混合	007146	430	0.0006	5177.2	0
国投瑞银先进制造混合	006736	430	0.0006	5177.2	0
嘉实消费精选股票C	006605	430	0.0006	5177.2	0
嘉实消费精选股票A	006604	430	0.0006	5177.2	0
诺德量化核心C	006268	430	0.0006	5177.2	0
诺德量化核心A	006267	430	0.0006	5177.2	0
工银聚福混合C	005944	430	0.0006	5177.2	0
工银聚福混合A	005943	430	0.0006	5177.2	0
工银精选金融地产混合C	005938	430	0.0006	5177.2	0
工银精选金融地产混合A	005937	430	0.0006	5177.2	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	430	0.0006	5177.2	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	430	0.0006	5177.2	0
汇添富多策略定开混合	002746	430	0.0006	5177.2	0
汇添富创新活力混合A	002419	430	0.0006	5177.2	0
汇添富新睿精选混合C	002164	430	0.0006	5177.2	0
工银新生利混合	002000	430	0.0006	5177.2	0.01
汇添富新睿精选混合A	001816	430	0.0006	5177.2	0
汇添富新兴消费股票A	001726	430	0.0006	5177.2	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	430	0.0006	5177.2	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	430	0.0006	5177.2	0
嘉实农业产业股票C	015468	390	0.0005	4695.6	0
嘉实农业产业股票A	003634	390	0.0005	4695.6	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	63	0.0001	758.52	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	63	0.0001	758.52	0
华富成长趋势混合A	410003	30	0	361.2	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	30	0	361.2	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	30	0	361.2	0
富国生物医药科技混合型C	011308	30	0	361.2	0
富国生物医药科技混合型A	006218	30	0	361.2	0
广发安盈混合C	002119	30	0	361.2	0
广发安盈混合A	002118	30	0	361.2	0
广发安享混合C	002117	30	0	361.2	0
广发安享混合A	002116	30	0	361.2	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	30	0	361.2	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	30	0	361.2	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	30	0	361.2	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	7	0	84.28	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	7	0	84.28	0

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	430	0.0006	5327.7	0
汇添富创新活力混合C	014836	430	0.0006	5327.7	0
汇添富创新活力混合A	002419	430	0.0006	5327.7	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信建投量化进取C	011411	109700	0.1466	1418420	0.16
中信建投量化进取A	011410	109700	0.1466	1418420	0.16
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	37700	0.0504	487461	0.08
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	37700	0.0504	487461	0.08
工银精选平衡混合	483003	4300	0.0057	55599	0
汇添富逆向投资混合A	470098	4300	0.0057	55599	0
诺安成长混合	320007	4300	0.0057	55599	0
汇添富智能制造股票D	015197	4300	0.0057	55599	0
汇添富智能制造股票C	015196	4300	0.0057	55599	0
汇添富逆向投资混合D	015182	4300	0.0057	55599	0
汇添富逆向投资混合C	015181	4300	0.0057	55599	0
工银美丽城镇股票C	011478	4300	0.0057	55599	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	4300	0.0057	55599	0
工银优质成长混合C	010089	4300	0.0057	55599	0
工银优质成长混合A	010088	4300	0.0057	55599	0
嘉实科技创新混合	007343	4300	0.0057	55599	0
汇添富智能制造股票A	005802	4300	0.0057	55599	0
鹏华策略回报混合	004986	4300	0.0057	55599	0.02
诺安和鑫混合	002560	4300	0.0057	55599	0
工银美丽城镇股票A	001043	4300	0.0057	55599	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	3964	0.0053	51254.5	0.05
嘉实文体娱乐股票A	003053	3964	0.0053	51254.5	0.05
国金量化多策略A	005443	3500	0.0047	45255	0.08
建信深证100指数增强	530018	800	0.0011	10344	0.01
中邮中小盘灵活配置混合	590006	430	0.0006	5559.9	0
交银经济新动力混合A	519778	430	0.0006	5559.9	0
交银新成长混合	519736	430	0.0006	5559.9	0
交银精选混合	519688	430	0.0006	5559.9	0
银河智联混合A	519644	430	0.0006	5559.9	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	430	0.0006	5559.9	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	430	0.0006	5559.9	0
添富悦享定开混合	50106L	430	0.0006	5559.9	0
汇添富医药保健混合	470006	430	0.0006	5559.9	0
诺安行业轮动混合A	320015	430	0.0006	5559.9	0
诺安中小盘精选混合A	320011	430	0.0006	5559.9	0
鹏华价值精选股票	206012	430	0.0006	5559.9	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	430	0.0006	5559.9	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	430	0.0006	5559.9	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	430	0.0006	5559.9	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	430	0.0006	5559.9	0
国投瑞银创新动力混合	121005	430	0.0006	5559.9	0
长盛成长价值混合A	080001	430	0.0006	5559.9	0
嘉实农业产业股票C	015468	430	0.0006	5559.9	0
汇添富新兴消费股票D	015195	430	0.0006	5559.9	0
汇添富新兴消费股票C	015194	430	0.0006	5559.9	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	430	0.0006	5559.9	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	430	0.0006	5559.9	0
汇添富高端制造股票D	015115	430	0.0006	5559.9	0
汇添富高端制造股票C	015114	430	0.0006	5559.9	0
汇添富创新活力混合D	014837	430	0.0006	5559.9	0
汇添富创新活力混合C	014836	430	0.0006	5559.9	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	430	0.0006	5559.9	0
交银经济新动力混合C	014096	430	0.0006	5559.9	0
长盛成长价值混合C	012715	430	0.0006	5559.9	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	430	0.0006	5559.9	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	430	0.0006	5559.9	0
富国生物医药科技混合型C	011308	430	0.0006	5559.9	0
创金合信竞争优势混合C	011207	430	0.0006	5559.9	0
创金合信竞争优势混合A	011206	430	0.0006	5559.9	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	430	0.0006	5559.9	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	430	0.0006	5559.9	0
富国成长领航混合	010966	430	0.0006	5559.9	0
银河产业动力混合A	010898	430	0.0006	5559.9	0
富国均衡优选混合	010662	430	0.0006	5559.9	0
鹏华成长智选混合C	010265	430	0.0006	5559.9	0
鹏华成长智选混合A	010264	430	0.0006	5559.9	0
汇添富稳健收益混合C	009737	430	0.0006	5559.9	0
汇添富稳健收益混合A	009736	430	0.0006	5559.9	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	430	0.0006	5559.9	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	430	0.0006	5559.9	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	430	0.0006	5559.9	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	430	0.0006	5559.9	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	430	0.0006	5559.9	0
汇安核心资产混合C	009382	430	0.0006	5559.9	0
汇安核心资产混合A	009381	430	0.0006	5559.9	0
中加聚庆定开混合C	009165	430	0.0006	5559.9	0
中加聚庆定开混合A	009164	430	0.0006	5559.9	0
交银创新领航混合	008955	430	0.0006	5559.9	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	430	0.0006	5559.9	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	430	0.0006	5559.9	0
国投瑞银新能源混合C	007690	430	0.0006	5559.9	0
国投瑞银新能源混合A	007689	430	0.0006	5559.9	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	430	0.0006	5559.9	0
鹏华研究智选混合	007146	430	0.0006	5559.9	0
国投瑞银先进制造混合	006736	430	0.0006	5559.9	0
嘉实消费精选股票C	006605	430	0.0006	5559.9	0
嘉实消费精选股票A	006604	430	0.0006	5559.9	0
诺安恒鑫混合	006429	430	0.0006	5559.9	0.01
诺德量化核心C	006268	430	0.0006	5559.9	0
诺德量化核心A	006267	430	0.0006	5559.9	0
富国生物医药科技混合型A	006218	430	0.0006	5559.9	0
汇添富创新医药混合	006113	430	0.0006	5559.9	0
创金合信工业周期股票C	005969	430	0.0006	5559.9	0
创金合信工业周期股票A	005968	430	0.0006	5559.9	0
工银聚福混合C	005944	430	0.0006	5559.9	0
工银聚福混合A	005943	430	0.0006	5559.9	0
工银精选金融地产混合C	005938	430	0.0006	5559.9	0
工银精选金融地产混合A	005937	430	0.0006	5559.9	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	430	0.0006	5559.9	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	430	0.0006	5559.9	0
诺德量化优选	005347	430	0.0006	5559.9	0
南华瑞盈混合发起C	004846	430	0.0006	5559.9	0
南华瑞盈混合发起A	004845	430	0.0006	5559.9	0
嘉实农业产业股票A	003634	430	0.0006	5559.9	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	430	0.0006	5559.9	0
创金合信资源主题精选股票A	003624	430	0.0006	5559.9	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	430	0.0006	5559.9	0
汇添富盈泰混合	002959	430	0.0006	5559.9	0
汇添富多策略定开混合	002746	430	0.0006	5559.9	0
汇添富创新活力混合A	002419	430	0.0006	5559.9	0
汇添富新睿精选混合C	002164	430	0.0006	5559.9	0
广发安盈混合C	002119	430	0.0006	5559.9	0
广发安盈混合A	002118	430	0.0006	5559.9	0
广发安享混合C	002117	430	0.0006	5559.9	0
广发安享混合A	002116	430	0.0006	5559.9	0
工银新生利混合	002000	430	0.0006	5559.9	0
汇添富新睿精选混合A	001816	430	0.0006	5559.9	0
红土创新新兴产业混合	001753	430	0.0006	5559.9	0
汇添富新兴消费股票A	001726	430	0.0006	5559.9	0
汇添富高端制造股票A	001725	430	0.0006	5559.9	0
汇添富沪港深新价值股票	001685	430	0.0006	5559.9	0
诺安先进制造股票A	001528	430	0.0006	5559.9	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	430	0.0006	5559.9	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	430	0.0006	5559.9	0
嘉实先进制造股票	001039	430	0.0006	5559.9	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	430	0.0006	5559.9	0
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	119	0.0002	1538.67	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	119	0.0002	1538.67	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	63	0.0001	814.59	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	63	0.0001	814.59	0
工银灵活配置混合A	487016	30	0	387.9	0
华富成长趋势混合A	410003	30	0	387.9	0
国投瑞银景气行业混合	121002	30	0	387.9	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	30	0	387.9	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	30	0	387.9	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	30	0	387.9	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	30	0	387.9	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	30	0	387.9	0
工银灵活配置混合B	001428	30	0	387.9	0
泰达宏利创盈混合B	001142	30	0	387.9	0
泰达宏利创盈混合A	001141	30	0	387.9	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	7	0	90.51	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	7	0	90.51	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	4300	0.0112	68155	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	4300	0.0112	68155	0
工银精选平衡混合	483003	4300	0.0112	68155	0
汇添富逆向投资混合A	470098	4300	0.0112	68155	0
诺安成长混合	320007	4300	0.0112	68155	0
工银美丽城镇股票C	011478	4300	0.0112	68155	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	4300	0.0112	68155	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	4300	0.0112	68155	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	4300	0.0112	68155	0
工银优质成长混合C	010089	4300	0.0112	68155	0
工银优质成长混合A	010088	4300	0.0112	68155	0
嘉实价值成长混合	007895	4300	0.0112	68155	0
嘉实科技创新混合	007343	4300	0.0112	68155	0
汇添富智能制造股票A	005802	4300	0.0112	68155	0
鹏华策略回报混合	004986	4300	0.0112	68155	0.02
诺安和鑫混合	002560	4300	0.0112	68155	0
国寿安保成长优选股票A	001521	4300	0.0112	68155	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	4300	0.0112	68155	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	3964	0.0103	62829.4	0.04
嘉实文体娱乐股票A	003053	3964	0.0103	62829.4	0.04
汇添富高质量成长30一年持有混合C	011259	3900	0.0102	61815	0
汇添富高质量成长30一年持有混合A	010599	3900	0.0102	61815	0
华商景气优选混合	010403	500	0.0013	7925	0.01
华商未来主题混合	000800	500	0.0013	7925	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	430	0.0011	6815.5	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	430	0.0011	6815.5	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	430	0.0011	6815.5	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	430	0.0011	6815.5	0
交银经济新动力混合A	519778	430	0.0011	6815.5	0
交银新成长混合	519736	430	0.0011	6815.5	0
交银精选混合	519688	430	0.0011	6815.5	0
银河行业混合A	519670	430	0.0011	6815.5	0
银河服务混合A	519655	430	0.0011	6815.5	0
银河智联混合A	519644	430	0.0011	6815.5	0
新华行业周期轮换混合A	519095	430	0.0011	6815.5	0
汇添富优势精选混合	519008	430	0.0011	6815.5	0
华安安信消费混合A	519002	430	0.0011	6815.5	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	430	0.0011	6815.5	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	430	0.0011	6815.5	0.02
汇添富科创板2年定开混合	506006	430	0.0011	6815.5	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	430	0.0011	6815.5	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	430	0.0011	6815.5	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	430	0.0011	6815.5	0
添富悦享定开混合	50106L	430	0.0011	6815.5	0
工银灵活配置混合A	487016	430	0.0011	6815.5	0
汇添富民营活力混合	470009	430	0.0011	6815.5	0
汇添富医药保健混合	470006	430	0.0011	6815.5	0
光大保德信行业轮动混合	360016	430	0.0011	6815.5	0
天治财富增长混合	350001	430	0.0011	6815.5	0
诺安行业轮动混合A	320015	430	0.0011	6815.5	0
诺安中小盘精选混合A	320011	430	0.0011	6815.5	0
鹏华价值精选股票	206012	430	0.0011	6815.5	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	430	0.0011	6815.5	0
中欧创业板两年混合A	166027	430	0.0011	6815.5	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	430	0.0011	6815.5	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	430	0.0011	6815.5	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	430	0.0011	6815.5	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	430	0.0011	6815.5	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	430	0.0011	6815.5	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	430	0.0011	6815.5	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	430	0.0011	6815.5	0
银河研究精选混合A	150968	430	0.0011	6815.5	0
国投瑞银创新动力混合	121005	430	0.0011	6815.5	0
长盛成长价值混合A	080001	430	0.0011	6815.5	0
嘉实领先成长混合	070022	430	0.0011	6815.5	0
嘉实策略混合	070011	430	0.0011	6815.5	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	430	0.0011	6815.5	0
交银经济新动力混合C	014096	430	0.0011	6815.5	0
华安安信消费混合C	013686	430	0.0011	6815.5	0
工银新金融股票C	013355	430	0.0011	6815.5	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	430	0.0011	6815.5	0
中欧养老混合C	012778	430	0.0011	6815.5	0
长盛成长价值混合C	012715	430	0.0011	6815.5	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	430	0.0011	6815.5	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	430	0.0011	6815.5	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	430	0.0011	6815.5	0
汇添富成长精选混合C	011402	430	0.0011	6815.5	0
汇添富成长精选混合A	011401	430	0.0011	6815.5	0
富国生物医药科技混合型C	011308	430	0.0011	6815.5	0
创金合信竞争优势混合C	011207	430	0.0011	6815.5	0
创金合信竞争优势混合A	011206	430	0.0011	6815.5	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	430	0.0011	6815.5	0
创金合信新材料新能源股票A	011142	430	0.0011	6815.5	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	430	0.0011	6815.5	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	430	0.0011	6815.5	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	430	0.0011	6815.5	0
富国成长领航混合	010966	430	0.0011	6815.5	0
银河产业动力混合A	010898	430	0.0011	6815.5	0
华商甄选回报混合A	010761	430	0.0011	6815.5	0
工银金融地产混合C	010696	430	0.0011	6815.5	0
富国均衡优选混合	010662	430	0.0011	6815.5	0
创金合信医药消费股票C	010586	430	0.0011	6815.5	0
创金合信医药消费股票A	010585	430	0.0011	6815.5	0
华商双擎领航混合	010550	430	0.0011	6815.5	0
中欧睿见混合A	010429	430	0.0011	6815.5	0
中欧悦享生活混合C	010337	430	0.0011	6815.5	0
中欧悦享生活混合A	010336	430	0.0011	6815.5	0
鹏华成长智选混合C	010265	430	0.0011	6815.5	0
鹏华成长智选混合A	010264	430	0.0011	6815.5	0
宝盈发展新动能股票C	010129	430	0.0011	6815.5	0
宝盈发展新动能股票A	010128	430	0.0011	6815.5	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	430	0.0011	6815.5	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	430	0.0011	6815.5	0
中欧创业板两年混合C	009791	430	0.0011	6815.5	0
汇添富稳健收益混合C	009737	430	0.0011	6815.5	0
汇添富稳健收益混合A	009736	430	0.0011	6815.5	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	430	0.0011	6815.5	0
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	430	0.0011	6815.5	0
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	430	0.0011	6815.5	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	430	0.0011	6815.5	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	430	0.0011	6815.5	0
汇安消费龙头混合C	009565	430	0.0011	6815.5	0
汇安消费龙头混合A	009564	430	0.0011	6815.5	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	430	0.0011	6815.5	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	430	0.0011	6815.5	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	430	0.0011	6815.5	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	430	0.0011	6815.5	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	430	0.0011	6815.5	0
宝盈创新驱动股票C	009492	430	0.0011	6815.5	0
宝盈创新驱动股票A	009491	430	0.0011	6815.5	0
光大保德信裕鑫混合C	009441	430	0.0011	6815.5	0
光大保德信裕鑫混合A	009440	430	0.0011	6815.5	0
汇安核心资产混合C	009382	430	0.0011	6815.5	0
汇安核心资产混合A	009381	430	0.0011	6815.5	0
博时恒裕持有期混合C	009333	430	0.0011	6815.5	0
博时恒裕持有期混合A	009332	430	0.0011	6815.5	0
中加聚庆定开混合C	009165	430	0.0011	6815.5	0
中加聚庆定开混合A	009164	430	0.0011	6815.5	0
博时科技创新混合C	009058	430	0.0011	6815.5	0
博时科技创新混合A	009057	430	0.0011	6815.5	0
交银创新领航混合	008955	430	0.0011	6815.5	0
惠升惠兴混合C	008534	430	0.0011	6815.5	0
惠升惠兴混合A	008533	430	0.0011	6815.5	0
宝盈研究精选混合C	008228	430	0.0011	6815.5	0
宝盈研究精选混合A	008227	430	0.0011	6815.5	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	430	0.0011	6815.5	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	430	0.0011	6815.5	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	430	0.0011	6815.5	0
中加科盈混合C	008034	430	0.0011	6815.5	0
中加科盈混合A	008033	430	0.0011	6815.5	0
汇添富稳健增长混合C	008026	430	0.0011	6815.5	0
汇添富稳健增长混合A	008025	430	0.0011	6815.5	0
国投瑞银新能源混合C	007690	430	0.0011	6815.5	0
国投瑞银新能源混合A	007689	430	0.0011	6815.5	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	430	0.0011	6815.5	0
宝盈先进制造混合C	007579	430	0.0011	6815.5	0
汇添富内需增长股票C	007524	430	0.0011	6815.5	0
汇添富内需增长股票A	007523	430	0.0011	6815.5	0
汇添富科技创新混合C	007356	430	0.0011	6815.5	0
汇添富科技创新混合A	007355	430	0.0011	6815.5	0
鹏华研究智选混合	007146	430	0.0011	6815.5	0
中欧远见两年定期开放混合C	007101	430	0.0011	6815.5	0
鹏华核心优势混合A	006976	430	0.0011	6815.5	0
国投瑞银先进制造混合	006736	430	0.0011	6815.5	0
汇安多因子混合C	006649	430	0.0011	6815.5	0
汇安多因子混合A	006648	430	0.0011	6815.5	0
嘉实消费精选股票C	006605	430	0.0011	6815.5	0
嘉实消费精选股票A	006604	430	0.0011	6815.5	0
诺安恒鑫混合	006429	430	0.0011	6815.5	0.01
汇添富消费升级混合A	006408	430	0.0011	6815.5	0
中信保诚创新成长混合A	006392	430	0.0011	6815.5	0
诺德量化核心C	006268	430	0.0011	6815.5	0
诺德量化核心A	006267	430	0.0011	6815.5	0
富国生物医药科技混合型A	006218	430	0.0011	6815.5	0
汇添富创新医药混合	006113	430	0.0011	6815.5	0
创金合信工业周期股票C	005969	430	0.0011	6815.5	0
创金合信工业周期股票A	005968	430	0.0011	6815.5	0
宝盈人工智能股票C	005963	430	0.0011	6815.5	0
宝盈人工智能股票A	005962	430	0.0011	6815.5	0
工银聚福混合C	005944	430	0.0011	6815.5	0
工银聚福混合A	005943	430	0.0011	6815.5	0
工银精选金融地产混合C	005938	430	0.0011	6815.5	0
工银精选金融地产混合A	005937	430	0.0011	6815.5	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	430	0.0011	6815.5	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	430	0.0011	6815.5	0
中欧明睿新常态混合C	005765	430	0.0011	6815.5	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	430	0.0011	6815.5	0
中欧品质消费股票C	005621	430	0.0011	6815.5	0
中欧品质消费股票A	005620	430	0.0011	6815.5	0
银河睿达混合C	005387	430	0.0011	6815.5	0
银河睿达混合A	005386	430	0.0011	6815.5	0
汇添富价值创造定开混合	005379	430	0.0011	6815.5	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	430	0.0011	6815.5	0
诺德量化优选	005347	430	0.0011	6815.5	0
诺德天富	005295	430	0.0011	6815.5	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	430	0.0011	6815.5	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	430	0.0011	6815.5	0.02
中欧时代智慧混合C	005242	430	0.0011	6815.5	0
中欧时代智慧混合A	005241	430	0.0011	6815.5	0
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	430	0.0011	6815.5	0
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	430	0.0011	6815.5	0
华夏睿磐泰荣混合C	005141	430	0.0011	6815.5	0
华夏睿磐泰荣混合A	005140	430	0.0011	6815.5	0
汇安多策略混合C	005110	430	0.0011	6815.5	0
汇安多策略混合A	005109	430	0.0011	6815.5	0
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	430	0.0011	6815.5	0
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	430	0.0011	6815.5	0
华商鑫安混合	004895	430	0.0011	6815.5	0
南华瑞盈混合发起C	004846	430	0.0011	6815.5	0
南华瑞盈混合发起A	004845	430	0.0011	6815.5	0
国寿安保稳吉混合C	004757	430	0.0011	6815.5	0
国寿安保稳吉混合A	004756	430	0.0011	6815.5	0
汇添富熙和混合C	004688	430	0.0011	6815.5	0
汇添富熙和混合A	004687	430	0.0011	6815.5	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	430	0.0011	6815.5	0
汇添富年年泰定开混合C	004437	430	0.0011	6815.5	0
汇添富年年泰定开混合A	004436	430	0.0011	6815.5	0
国寿安保稳寿混合C	004406	430	0.0011	6815.5	0
国寿安保稳寿混合A	004405	430	0.0011	6815.5	0
嘉实丰和灵活配置混合A	004355	430	0.0011	6815.5	0
国寿安保稳荣混合C	004280	430	0.0011	6815.5	0
国寿安保稳荣混合A	004279	430	0.0011	6815.5	0
中邮军民融合灵活配置混合	004139	430	0.0011	6815.5	0
博时鑫润混合C	003951	430	0.0011	6815.5	0
博时鑫润混合A	003950	430	0.0011	6815.5	0
汇安丰泽混合C	003890	430	0.0011	6815.5	0
汇安丰泽混合A	003889	430	0.0011	6815.5	0
汇安丰利混合C	003887	430	0.0011	6815.5	0
汇安丰利混合A	003886	430	0.0011	6815.5	0
万家瑞隆A	003751	430	0.0011	6815.5	0
嘉实农业产业股票A	003634	430	0.0011	6815.5	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	430	0.0011	6815.5	0
创金合信资源主题精选股票A	003624	430	0.0011	6815.5	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	430	0.0011	6815.5	0
创金合信医疗保健股票C	003231	430	0.0011	6815.5	0
创金合信医疗保健股票A	003230	430	0.0011	6815.5	0
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	430	0.0011	6815.5	0
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	430	0.0011	6815.5	0
光大保德信永鑫混合C	003106	430	0.0011	6815.5	0
光大保德信永鑫混合A	003105	430	0.0011	6815.5	0
汇添富盈泰混合	002959	430	0.0011	6815.5	0
汇添富多策略定开混合	002746	430	0.0011	6815.5	0
华富益鑫灵活配置混合C	002729	430	0.0011	6815.5	0
华富益鑫灵活配置混合A	002728	430	0.0011	6815.5	0
中欧消费主题股票C	002697	430	0.0011	6815.5	0
华商万众创新混合A	002669	430	0.0011	6815.5	0
中欧消费主题股票A	002621	430	0.0011	6815.5	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	430	0.0011	6815.5	0
光大保德信先进服务业混合A	002472	430	0.0011	6815.5	0
汇添富创新活力混合A	002419	430	0.0011	6815.5	0
宏利创益混合B	002273	430	0.0011	6815.5	0.01
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	430	0.0011	6815.5	0
汇添富新睿精选混合C	002164	430	0.0011	6815.5	0
广发安盈混合C	002119	430	0.0011	6815.5	0
广发安盈混合A	002118	430	0.0011	6815.5	0
广发安享混合C	002117	430	0.0011	6815.5	0
广发安享混合A	002116	430	0.0011	6815.5	0
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	430	0.0011	6815.5	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	430	0.0011	6815.5	0
工银新生利混合	002000	430	0.0011	6815.5	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	430	0.0011	6815.5	0
中欧养老混合A	001955	430	0.0011	6815.5	0
易方达大健康主题混合	001898	430	0.0011	6815.5	0
光大保德信鼎鑫混合C	001823	430	0.0011	6815.5	0
汇添富新睿精选混合A	001816	430	0.0011	6815.5	0
中欧明睿新常态混合A	001811	430	0.0011	6815.5	0
红土创新新兴产业混合	001753	430	0.0011	6815.5	0
汇添富新兴消费股票A	001726	430	0.0011	6815.5	0
汇添富高端制造股票A	001725	430	0.0011	6815.5	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	430	0.0011	6815.5	0
国投瑞银进宝混合	001704	430	0.0011	6815.5	0
汇添富沪港深新价值股票	001685	430	0.0011	6815.5	0
嘉实低价策略股票	001577	430	0.0011	6815.5	0
诺安先进制造股票A	001528	430	0.0011	6815.5	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	430	0.0011	6815.5	0
光大保德信鼎鑫混合A	001464	430	0.0011	6815.5	0
工银灵活配置混合B	001428	430	0.0011	6815.5	0
宏利创益混合A	001418	430	0.0011	6815.5	0.01
泰达宏利创盈混合B	001142	430	0.0011	6815.5	0
泰达宏利创盈混合A	001141	430	0.0011	6815.5	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	430	0.0011	6815.5	0
华商健康生活混合	001106	430	0.0011	6815.5	0
工银新金融股票A	001054	430	0.0011	6815.5	0
嘉实先进制造股票	001039	430	0.0011	6815.5	0
华安物联网主题股票A	001028	430	0.0011	6815.5	0
宝盈先进制造混合A	000924	430	0.0011	6815.5	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	430	0.0011	6815.5	0
国投瑞银美丽中国混合A	000663	430	0.0011	6815.5	0
华商创新成长混合发起式	000541	430	0.0011	6815.5	0
工银金融地产混合A	000251	430	0.0011	6815.5	0
汇添富美丽30混合A	000173	430	0.0011	6815.5	0
汇添富消费行业混合	000083	430	0.0011	6815.5	0
长盛电子信息主题混合	000063	430	0.0011	6815.5	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	407	0.0011	6450.95	0
中航混改精选C	004937	230	0.0006	3645.5	0
中航混改精选A	004936	230	0.0006	3645.5	0
中航军民融合精选C	004927	230	0.0006	3645.5	0.01
中航军民融合精选A	004926	230	0.0006	3645.5	0.01
华安大国新经济股票A	000549	195	0.0005	3090.75	0
易方达科润混合(LOF)	161131	130	0.0003	2060.5	0
华商龙头优势混合	008555	100	0.0003	1585	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	63	0.0002	998.55	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	63	0.0002	998.55	0
华商领先企业混合	630001	30	0.0001	475.5	0
华富价值增长混合A	410007	30	0.0001	475.5	0
华富成长趋势混合A	410003	30	0.0001	475.5	0
国投瑞银景气行业混合	121002	30	0.0001	475.5	0
嘉实增长混合	070002	30	0.0001	475.5	0
工银信息产业混合C	011474	30	0.0001	475.5	0
工银创新成长混合C	011305	30	0.0001	475.5	0
工银创新成长混合A	011304	30	0.0001	475.5	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	30	0.0001	475.5	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	30	0.0001	475.5	0
嘉实核心成长混合C	010187	30	0.0001	475.5	0
嘉实核心成长混合A	010186	30	0.0001	475.5	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	30	0.0001	475.5	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	30	0.0001	475.5	0
华富成长企业精选股票A	009398	30	0.0001	475.5	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	30	0.0001	475.5	0
华商高端装备制造股票A	008009	30	0.0001	475.5	0
富国优质发展混合C	006528	30	0.0001	475.5	0
富国优质发展混合A	006527	30	0.0001	475.5	0
工银红利优享混合C	005834	30	0.0001	475.5	0
工银红利优享混合A	005833	30	0.0001	475.5	0
富国新趋势灵活配置混合C	005518	30	0.0001	475.5	0
富国新趋势灵活配置混合A	005517	30	0.0001	475.5	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	30	0.0001	475.5	0
华商新常态混合A	001457	30	0.0001	475.5	0
工银互联网加股票	001409	30	0.0001	475.5	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	30	0.0001	475.5	0
嘉实新兴产业股票	000751	30	0.0001	475.5	0

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