南极光(300940)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-11-25 2021-09-26 2021-08-02
2021-06-30

南极光(300940)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发大数据成长混合E	001735	82900	0.1094	1598310	0.07
广发百发大数据成长混合A	001734	82900	0.1094	1598310	0.07
海富通创业板增强A	005288	79000	0.1043	1523120	0.2
海富通创业板增强C	005287	79000	0.1043	1523120	0.2
摩根动态多因子混合C	017176	46300	0.0611	892664	0.39
摩根动态多因子混合A	001219	46300	0.0611	892664	0.39
广发量化多因子混合	005225	15100	0.0199	291128	0.36
中信建投量化进取C	011411	12800	0.0169	246784	0.04
中信建投量化进取A	011410	12800	0.0169	246784	0.04
嘉合同顺智选股票C	009107	7700	0.0102	148456	0.24
嘉合同顺智选股票A	009106	7700	0.0102	148456	0.24
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	7600	0.01	146528	0.04
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	7600	0.01	146528	0.04
嘉合锦创优势精选混合	006992	5600	0.0074	107968	0.23
东方量化多策略混合C	014724	4100	0.0054	79048	0.34
东方量化多策略混合A	006785	4100	0.0054	79048	0.34
汇添富中证2000ETF	159536	2500	0.0033	48200	0.03
嘉实中证2000ETF	159535	1500	0.002	28920	0.06
南方中证2000ETF	159531	1200	0.0016	23136	0.03
国泰中证2000ETF	561370	500	0.0007	9640	0.04
嘉实稳健混合	070003	491	0.0006	9466.48	0
鹏华成长智选混合C	010265	491	0.0006	9466.48	0
鹏华成长智选混合A	010264	491	0.0006	9466.48	0
鹏华研究智选混合	007146	491	0.0006	9466.48	0
工银精选金融地产混合C	005938	491	0.0006	9466.48	0
工银精选金融地产混合A	005937	491	0.0006	9466.48	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	491	0.0006	9466.48	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	491	0.0006	9466.48	0
诺安创新驱动混合C	002051	491	0.0006	9466.48	0
诺安创新驱动混合A	001411	491	0.0006	9466.48	0
广发安享混合C	002117	91	0.0001	1754.48	0
广发安享混合A	002116	91	0.0001	1754.48	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	17	0	327.76	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	17	0	327.76	0
华富成长趋势混合A	410003	11	0	212.08	0
华富成长趋势混合C	020383	11	0	212.08	0
嘉实量化精选股票	001637	11	0	212.08	0
鹏华策略回报混合	004986	9	0	173.52	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	143500	0.1894	2440940	0.04
国金量化多因子A	006195	143500	0.1894	2440940	0.04
国金量化精选C	014806	83500	0.1102	1420340	0.03
国金量化精选A	014805	83500	0.1102	1420340	0.03
东方量化成长灵活配置混合A	005616	7500	0.0099	127575	0.82
海富通量化前锋股票A	005189	5300	0.007	90153	0.18
海富通量化前锋股票C	005188	5300	0.007	90153	0.18
兴银中证1000指数增强C	014832	4400	0.0058	74844	0.03
兴银中证1000指数增强A	014831	4400	0.0058	74844	0.03
兴银中证500指数增强C	011205	2400	0.0032	40824	0.04
兴银中证500指数增强A	010253	2400	0.0032	40824	0.04
南方沪深300指数增强C	009060	2300	0.003	39123	0.02
南方沪深300指数增强A	009059	2300	0.003	39123	0.02
创金合信量化核心混合C	004360	1000	0.0013	17010	0.03
创金合信量化核心混合A	004359	1000	0.0013	17010	0.03
新华积极价值灵活配置混合A	001681	589	0.0008	10018.9	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	491	0.0006	8351.91	0
嘉实稳健混合	070003	491	0.0006	8351.91	0
鹏华成长智选混合C	010265	491	0.0006	8351.91	0
鹏华成长智选混合A	010264	491	0.0006	8351.91	0
鹏华研究智选混合	007146	491	0.0006	8351.91	0
工银精选金融地产混合C	005938	491	0.0006	8351.91	0
工银精选金融地产混合A	005937	491	0.0006	8351.91	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	491	0.0006	8351.91	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	491	0.0006	8351.91	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	491	0.0006	8351.91	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	491	0.0006	8351.91	0
诺安创新驱动混合C	002051	491	0.0006	8351.91	0
诺安创新驱动混合A	001411	491	0.0006	8351.91	0
金鹰民丰回报混合	004265	91	0.0001	1547.91	0
广发安享混合C	002117	91	0.0001	1547.91	0
广发安享混合A	002116	91	0.0001	1547.91	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	17	0	289.17	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	17	0	289.17	0
华富成长趋势混合A	410003	11	0	187.11	0
上银内需增长股票C	015754	11	0	187.11	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	11	0	187.11	0
上银内需增长股票A	009899	11	0	187.11	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	11	0	187.11	0
嘉实量化精选股票	001637	11	0	187.11	0
银河创新混合A	519674	9	0	153.09	0
银河创新混合C	014143	9	0	153.09	0
鹏华策略回报混合	004986	9	0	153.09	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方量化成长灵活配置混合A	005616	7500	0.0099	142425	0.91

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	40320	0.0532	752774	0.03
国金量化多因子C	016858	13500	0.0178	252045	0.01
国金量化多因子A	006195	13500	0.0178	252045	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	4909	0.0065	91651	0.01
大成成长进取混合C	010372	4909	0.0065	91651	0.02
大成成长进取混合A	010371	4909	0.0065	91651	0.02
大成创业板两年定开混合C	009798	4909	0.0065	91651	0.01
诺安和鑫混合	002560	4909	0.0065	91651	0
国金量化精选C	014806	3500	0.0046	65345	0.01
国金量化精选A	014805	3500	0.0046	65345	0.01
新华积极价值灵活配置混合A	001681	589	0.0008	10996.6	0.02
大成科创主题混合(LOF)A	501079	491	0.0006	9166.97	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	491	0.0006	9166.97	0
银河收益混合	151002	491	0.0006	9166.97	0
嘉实稳健混合	070003	491	0.0006	9166.97	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	491	0.0006	9166.97	0
鹏华成长智选混合C	010265	491	0.0006	9166.97	0
鹏华成长智选混合A	010264	491	0.0006	9166.97	0
金鹰民安回报定开C	007735	491	0.0006	9166.97	0
鹏华研究智选混合	007146	491	0.0006	9166.97	0
金鹰民安回报定开A	006972	491	0.0006	9166.97	0
诺德量化核心C	006268	491	0.0006	9166.97	0.01
诺德量化核心A	006267	491	0.0006	9166.97	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	491	0.0006	9166.97	0
工银精选金融地产混合A	005937	491	0.0006	9166.97	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	491	0.0006	9166.97	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	491	0.0006	9166.97	0
诺德量化优选	005347	491	0.0006	9166.97	0
金鹰民丰回报混合	004265	491	0.0006	9166.97	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	491	0.0006	9166.97	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	491	0.0006	9166.97	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	491	0.0006	9166.97	0
诺安创新驱动混合A	001411	491	0.0006	9166.97	0
广发信息技术联接C	002974	100	0.0001	1867	0
广发信息技术联接A	000942	100	0.0001	1867	0
广发安享混合C	002117	91	0.0001	1698.97	0
广发安享混合A	002116	91	0.0001	1698.97	0
建信中证500指数增强C	005633	60	0.0001	1120.2	0
建信中证500指数增强A	000478	60	0.0001	1120.2	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	17	0	317.39	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	17	0	317.39	0
华富成长趋势混合A	410003	11	0	205.37	0
上银内需增长股票C	015754	11	0	205.37	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	11	0	205.37	0
上银内需增长股票A	009899	11	0	205.37	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	11	0	205.37	0
嘉实量化精选股票	001637	11	0	205.37	0
银河创新混合A	519674	9	0	168.03	0
银河创新混合C	014143	9	0	168.03	0
鹏华策略回报混合	004986	9	0	168.03	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	35220	0.0465	828727	0.03
银河创新混合A	519674	4909	0.0065	115509	0
诺安成长混合	320007	4909	0.0065	115509	0
大成创业板两年定开混合A	160926	4909	0.0065	115509	0
银河创新混合C	014143	4909	0.0065	115509	0
大成成长进取混合C	010372	4909	0.0065	115509	0.02
大成成长进取混合A	010371	4909	0.0065	115509	0.02
大成创业板两年定开混合C	009798	4909	0.0065	115509	0
诺安和鑫混合	002560	4909	0.0065	115509	0
广发信息技术联接C	002974	680	0.0009	16000.4	0
广发信息技术联接A	000942	680	0.0009	16000.4	0
工银精选平衡混合	483003	589	0.0008	13859.2	0
工银美丽城镇股票C	011478	589	0.0008	13859.2	0
工银优质成长混合C	010089	589	0.0008	13859.2	0
工银优质成长混合A	010088	589	0.0008	13859.2	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	589	0.0008	13859.2	0.02
工银美丽城镇股票A	001043	589	0.0008	13859.2	0
交银经济新动力混合A	519778	491	0.0006	11553.2	0
华安安信消费混合A	519002	491	0.0006	11553.2	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	491	0.0006	11553.2	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	491	0.0006	11553.2	0
摩根智选30混合A	370027	491	0.0006	11553.2	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	491	0.0006	11553.2	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	491	0.0006	11553.2	0
银河收益混合	151002	491	0.0006	11553.2	0
国投瑞银创新动力混合	121005	491	0.0006	11553.2	0
嘉实稳健混合	070003	491	0.0006	11553.2	0
银河和美生活混合C	015665	491	0.0006	11553.2	0
摩根卓越制造股票C	015075	491	0.0006	11553.2	0
摩根科技前沿混合C	014964	491	0.0006	11553.2	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	491	0.0006	11553.2	0
交银经济新动力混合C	014096	491	0.0006	11553.2	0
华安安信消费混合C	013686	491	0.0006	11553.2	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	491	0.0006	11553.2	0
鹏华成长智选混合C	010265	491	0.0006	11553.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	491	0.0006	11553.2	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	491	0.0006	11553.2	0
摩根慧见两年持有期混合	009998	491	0.0006	11553.2	0
中加聚庆定开混合C	009165	491	0.0006	11553.2	0
中加聚庆定开混合A	009164	491	0.0006	11553.2	0
宏利价值长青混合C	009142	491	0.0006	11553.2	0.01
宏利价值长青混合A	009141	491	0.0006	11553.2	0.01
交银创新领航混合	008955	491	0.0006	11553.2	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	491	0.0006	11553.2	0
摩根慧选成长股票C	008315	491	0.0006	11553.2	0
摩根慧选成长股票A	008314	491	0.0006	11553.2	0
金鹰民安回报定开C	007735	491	0.0006	11553.2	0
嘉实科技创新混合	007343	491	0.0006	11553.2	0
鹏华研究智选混合	007146	491	0.0006	11553.2	0
金鹰民安回报定开A	006972	491	0.0006	11553.2	0
诺德量化核心C	006268	491	0.0006	11553.2	0.01
诺德量化核心A	006267	491	0.0006	11553.2	0.01
红土创新新科技股票	006265	491	0.0006	11553.2	0
银河和美生活混合A	006128	491	0.0006	11553.2	0
工银精选金融地产混合C	005938	491	0.0006	11553.2	0
工银精选金融地产混合A	005937	491	0.0006	11553.2	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	491	0.0006	11553.2	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	491	0.0006	11553.2	0
诺德量化优选	005347	491	0.0006	11553.2	0
金鹰民丰回报混合	004265	491	0.0006	11553.2	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	491	0.0006	11553.2	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	491	0.0006	11553.2	0.01
广发安盈混合C	002119	491	0.0006	11553.2	0
广发安盈混合A	002118	491	0.0006	11553.2	0
广发安享混合C	002117	491	0.0006	11553.2	0
广发安享混合A	002116	491	0.0006	11553.2	0
诺安创新驱动混合C	002051	491	0.0006	11553.2	0
红土创新新兴产业混合	001753	491	0.0006	11553.2	0
摩根科技前沿混合A	001538	491	0.0006	11553.2	0
诺安创新驱动混合A	001411	491	0.0006	11553.2	0
摩根卓越制造股票A	001126	491	0.0006	11553.2	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	491	0.0006	11553.2	0
嘉实先进制造股票	001039	491	0.0006	11553.2	0
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	320	0.0004	7529.6	0.03
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	320	0.0004	7529.6	0.03
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	222	0.0003	5223.66	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	222	0.0003	5223.66	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	117	0.0002	2753.01	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	117	0.0002	2753.01	0
华商景气优选混合	010403	109	0.0001	2564.77	0
华商双驱优选混合	001449	109	0.0001	2564.77	0
华商未来主题混合	000800	109	0.0001	2564.77	0
华富成长趋势混合A	410003	11	0	258.83	0
上银内需增长股票C	015754	11	0	258.83	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	11	0	258.83	0
上银内需增长股票A	009899	11	0	258.83	0
华商龙头优势混合	008555	11	0	258.83	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	11	0	258.83	0
嘉实量化精选股票	001637	11	0	258.83	0
鹏华策略回报混合	004986	9	0	211.77	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	7900	0.0267	280687	0.02
银河创新混合A	519674	3068	0.0104	109006	0
诺安成长混合	320007	3068	0.0104	109006	0
大成创业板两年定开混合A	160926	3068	0.0104	109006	0
银河创新混合C	014143	3068	0.0104	109006	0
大成高新技术产业股票C	011066	3068	0.0104	109006	0
大成成长进取混合C	010372	3068	0.0104	109006	0.02
大成成长进取混合A	010371	3068	0.0104	109006	0.02
大成创业板两年定开混合C	009798	3068	0.0104	109006	0
大成睿鑫股票C	009070	3068	0.0104	109006	0.02
大成睿鑫股票A	009069	3068	0.0104	109006	0.02
大成科技创新混合C	008989	3068	0.0104	109006	0.03
大成科技创新混合A	008988	3068	0.0104	109006	0.03
大成优势企业混合C	008272	3068	0.0104	109006	0.01
大成优势企业混合A	008271	3068	0.0104	109006	0.01
鹏华策略回报混合	004986	3068	0.0104	109006	0.03
诺安和鑫混合	002560	3068	0.0104	109006	0
大成高新技术产业股票A	000628	3068	0.0104	109006	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	2768	0.0093	98347	0.02
同泰慧盈混合C	008179	540	0.0018	19186.2	0.01
同泰慧盈混合A	008178	540	0.0018	19186.2	0.01
工银精选平衡混合	483003	368	0.0012	13075	0
工银美丽城镇股票C	011478	368	0.0012	13075	0
工银优质成长混合C	010089	368	0.0012	13075	0
工银优质成长混合A	010088	368	0.0012	13075	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	368	0.0012	13075	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	368	0.0012	13075	0
中邮核心主题混合	590005	307	0.001	10907.7	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	307	0.001	10907.7	0
交银经济新动力混合A	519778	307	0.001	10907.7	0
银河转型混合A	519651	307	0.001	10907.7	0
万家颐达A	519197	307	0.001	10907.7	0
华安安信消费混合A	519002	307	0.001	10907.7	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	307	0.001	10907.7	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	307	0.001	10907.7	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	307	0.001	10907.7	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	307	0.001	10907.7	0
工银灵活配置混合A	487016	307	0.001	10907.7	0
工银红利混合	481006	307	0.001	10907.7	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	307	0.001	10907.7	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	307	0.001	10907.7	0
摩根智选30混合A	370027	307	0.001	10907.7	0
金鹰行业优势混合A	210003	307	0.001	10907.7	0
中欧创业板两年混合A	166027	307	0.001	10907.7	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	307	0.001	10907.7	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	307	0.001	10907.7	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	307	0.001	10907.7	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	307	0.001	10907.7	0
广发中证全指可选消费ETF	159936	307	0.001	10907.7	0
银河收益混合	151002	307	0.001	10907.7	0
国投瑞银创新动力混合	121005	307	0.001	10907.7	0
嘉实领先成长混合	070022	307	0.001	10907.7	0
嘉实策略混合	070011	307	0.001	10907.7	0
嘉实稳健混合	070003	307	0.001	10907.7	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	307	0.001	10907.7	0
交银经济新动力混合C	014096	307	0.001	10907.7	0
华安安信消费混合C	013686	307	0.001	10907.7	0
工银新金融股票C	013355	307	0.001	10907.7	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	307	0.001	10907.7	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	307	0.001	10907.7	0
工银金融地产混合C	010696	307	0.001	10907.7	0
创金合信医药消费股票C	010586	307	0.001	10907.7	0
创金合信医药消费股票A	010585	307	0.001	10907.7	0
中加科享混合C	010399	307	0.001	10907.7	0
中加科享混合A	010398	307	0.001	10907.7	0
鹏华成长智选混合C	010265	307	0.001	10907.7	0
鹏华成长智选混合A	010264	307	0.001	10907.7	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	307	0.001	10907.7	0
摩根慧见两年持有期混合	009998	307	0.001	10907.7	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	307	0.001	10907.7	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	307	0.001	10907.7	0
中欧创业板两年混合C	009791	307	0.001	10907.7	0
工银新兴制造混合C	009708	307	0.001	10907.7	0
工银新兴制造混合A	009707	307	0.001	10907.7	0
汇安消费龙头混合C	009565	307	0.001	10907.7	0
汇安消费龙头混合A	009564	307	0.001	10907.7	0
中加聚庆定开混合C	009165	307	0.001	10907.7	0
中加聚庆定开混合A	009164	307	0.001	10907.7	0
宏利价值长青混合C	009142	307	0.001	10907.7	0
宏利价值长青混合A	009141	307	0.001	10907.7	0
平安科技创新混合C	009009	307	0.001	10907.7	0
平安科技创新混合A	009008	307	0.001	10907.7	0
交银创新领航混合	008955	307	0.001	10907.7	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	307	0.001	10907.7	0
摩根慧选成长股票C	008315	307	0.001	10907.7	0
摩根慧选成长股票A	008314	307	0.001	10907.7	0
中加科盈混合C	008034	307	0.001	10907.7	0
中加科盈混合A	008033	307	0.001	10907.7	0
嘉实价值成长混合	007895	307	0.001	10907.7	0
金鹰民安回报定开C	007735	307	0.001	10907.7	0
嘉实科技创新混合	007343	307	0.001	10907.7	0
鹏华研究智选混合	007146	307	0.001	10907.7	0
鹏华核心优势混合A	006976	307	0.001	10907.7	0
金鹰民安回报定开A	006972	307	0.001	10907.7	0
汇安多因子混合C	006649	307	0.001	10907.7	0
汇安多因子混合A	006648	307	0.001	10907.7	0
诺德量化核心C	006268	307	0.001	10907.7	0
诺德量化核心A	006267	307	0.001	10907.7	0
红土创新新科技股票	006265	307	0.001	10907.7	0
银河和美生活混合A	006128	307	0.001	10907.7	0
工银聚福混合C	005944	307	0.001	10907.7	0
工银聚福混合A	005943	307	0.001	10907.7	0
工银精选金融地产混合C	005938	307	0.001	10907.7	0
工银精选金融地产混合A	005937	307	0.001	10907.7	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	307	0.001	10907.7	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	307	0.001	10907.7	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	307	0.001	10907.7	0
中欧明睿新常态混合C	005765	307	0.001	10907.7	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	307	0.001	10907.7	0
诺德量化优选	005347	307	0.001	10907.7	0
诺德天富	005295	307	0.001	10907.7	0
汇安多策略混合C	005110	307	0.001	10907.7	0
汇安多策略混合A	005109	307	0.001	10907.7	0
长盛创新驱动混合A	004745	307	0.001	10907.7	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	307	0.001	10907.7	0
国寿安保稳荣混合C	004280	307	0.001	10907.7	0
国寿安保稳荣混合A	004279	307	0.001	10907.7	0
金鹰民丰回报混合	004265	307	0.001	10907.7	0
中邮军民融合灵活配置混合	004139	307	0.001	10907.7	0
博时鑫润混合C	003951	307	0.001	10907.7	0
博时鑫润混合A	003950	307	0.001	10907.7	0
汇安丰泽混合C	003890	307	0.001	10907.7	0
汇安丰泽混合A	003889	307	0.001	10907.7	0
嘉实农业产业股票A	003634	307	0.001	10907.7	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	307	0.001	10907.7	0
创金合信医疗保健股票C	003231	307	0.001	10907.7	0
创金合信医疗保健股票A	003230	307	0.001	10907.7	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	307	0.001	10907.7	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	307	0.001	10907.7	0.01
安信新价值混合C	003027	307	0.001	10907.7	0.01
安信新价值混合A	003026	307	0.001	10907.7	0.01
宏利创益混合B	002273	307	0.001	10907.7	0.01
广发安盈混合C	002119	307	0.001	10907.7	0
广发安盈混合A	002118	307	0.001	10907.7	0
广发安享混合C	002117	307	0.001	10907.7	0
广发安享混合A	002116	307	0.001	10907.7	0
诺安创新驱动混合C	002051	307	0.001	10907.7	0
工银新生利混合	002000	307	0.001	10907.7	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	307	0.001	10907.7	0.01
中欧明睿新常态混合A	001811	307	0.001	10907.7	0
红土创新新兴产业混合	001753	307	0.001	10907.7	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	307	0.001	10907.7	0.01
摩根科技前沿混合A	001538	307	0.001	10907.7	0
国寿安保成长优选股票A	001521	307	0.001	10907.7	0
工银灵活配置混合B	001428	307	0.001	10907.7	0
宏利创益混合A	001418	307	0.001	10907.7	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	307	0.001	10907.7	0
华泰柏瑞健康生活混合	001398	307	0.001	10907.7	0.01
鹏华改革红利股票	001188	307	0.001	10907.7	0
泰达宏利创盈混合B	001142	307	0.001	10907.7	0
泰达宏利创盈混合A	001141	307	0.001	10907.7	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	307	0.001	10907.7	0
摩根卓越制造股票A	001126	307	0.001	10907.7	0
华商健康生活混合	001106	307	0.001	10907.7	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	307	0.001	10907.7	0
工银新金融股票A	001054	307	0.001	10907.7	0
嘉实先进制造股票	001039	307	0.001	10907.7	0
华安物联网主题股票A	001028	307	0.001	10907.7	0
工银金融地产混合A	000251	307	0.001	10907.7	0
长盛电子信息主题混合	000063	307	0.001	10907.7	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	264	0.0009	9379.92	0.02
华安大国新经济股票A	000549	200	0.0007	7106	0.01
广发信息技术联接C	002974	100	0.0003	3553	0
广发信息技术联接A	000942	100	0.0003	3553	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	73	0.0002	2593.69	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	73	0.0002	2593.69	0
华商景气优选混合	010403	68	0.0002	2416.04	0
华商双驱优选混合	001449	68	0.0002	2416.04	0
华商未来主题混合	000800	68	0.0002	2416.04	0
银河美丽混合C	519665	7	0	248.71	0
银河美丽混合A	519664	7	0	248.71	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	7	0	248.71	0
华富价值增长混合A	410007	7	0	248.71	0
华富成长趋势混合A	410003	7	0	248.71	0
大成新锐产业混合A	090018	7	0	248.71	0
嘉实增长混合	070002	7	0	248.71	0
嘉实核心成长混合C	010187	7	0	248.71	0
嘉实核心成长混合A	010186	7	0	248.71	0
上银内需增长股票A	009899	7	0	248.71	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	7	0	248.71	0
华富成长企业精选股票A	009398	7	0	248.71	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	7	0	248.71	0
大成睿裕六月持有股票C	008872	7	0	248.71	0
大成睿裕六月持有股票A	008871	7	0	248.71	0
华商龙头优势混合	008555	7	0	248.71	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	7	0	248.71	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	7	0	248.71	0
嘉实量化精选股票	001637	7	0	248.71	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	7	0	248.71	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	7	0	248.71	0
嘉实新兴产业股票	000751	7	0	248.71	0
嘉实泰和混合	000595	7	0	248.71	0

截止日期	2021-11-25
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实量化精选股票	001637	7	0	291.2	0

截止日期	2021-09-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	307	0.001	11607.7	0

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	307	0.0011	12940	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	307	0.0011	12940	0
易方达科润混合(LOF)	161131	307	0.0011	12940	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商盛世成长混合	630002	3068	0.0109	136458	0.01
银河创新混合A	519674	3068	0.0109	136449	0
诺安成长混合	320007	3068	0.0109	136458	0
金鹰成份优选混合	210001	3068	0.0109	136458	0.07
大成创业板两年定开混合A	160926	3068	0.0109	136458	0
易方达资源行业混合	110025	3068	0.0109	136458	0.01
华安逆向策略混合A	040035	3068	0.0109	136458	0
华安创新混合	040001	3068	0.0109	136458	0.01
国泰金牛创新成长混合	020010	3068	0.0109	136458	0.01
博时军工主题股票C	011592	3068	0.0109	136458	0
大成高新技术产业股票C	011066	3068	0.0109	136458	0.01
华商景气优选混合	010403	3068	0.0109	136458	0.09
华安汇嘉精选混合C	010386	3068	0.0109	136458	0
华安汇嘉精选混合A	010385	3068	0.0109	136458	0
大成成长进取混合C	010372	3068	0.0109	136458	0.01
大成成长进取混合A	010371	3068	0.0109	136458	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	3068	0.0109	136458	0
大成创业板两年定开混合C	009798	3068	0.0109	136458	0
大成睿鑫股票C	009070	3068	0.0109	136458	0.01
大成睿鑫股票A	009069	3068	0.0109	136458	0.01
博时科技创新混合C	009058	3068	0.0109	136458	0.01
博时科技创新混合A	009057	3068	0.0109	136458	0.01
大成科技创新混合C	008989	3068	0.0109	136458	0.04
大成科技创新混合A	008988	3068	0.0109	136458	0.04
国泰鑫利一年持有期混合C	008667	3068	0.0109	136458	0.02
国泰鑫利一年持有期混合A	008666	3068	0.0109	136458	0.02
国泰大制造两年持有期混合	008415	3068	0.0109	136458	0.01
大成优势企业混合C	008272	3068	0.0109	136458	0.02
大成优势企业混合A	008271	3068	0.0109	136458	0.02
国泰鑫睿混合	007835	3068	0.0109	136458	0.01
国寿安保新蓝筹混合	007074	3068	0.0109	136458	0.04
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	3068	0.0109	136458	0.02
长信企业精选两年定开混合	005589	3068	0.0109	136458	0.02
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	3068	0.0109	136458	0.02
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	3068	0.0109	136458	0.02
鹏华策略回报混合	004986	3068	0.0109	136458	0.02
国寿安保稳吉混合C	004757	3068	0.0109	136458	0.02
国寿安保稳吉混合A	004756	3068	0.0109	136458	0.02
博时军工主题股票A	004698	3068	0.0109	136458	0
国寿安保稳寿混合C	004406	3068	0.0109	136458	0.02
国寿安保稳寿混合A	004405	3068	0.0109	136458	0.02
诺安和鑫混合	002560	3068	0.0109	136458	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	3068	0.0109	136458	0
国泰大农业股票A	001579	3068	0.0109	136458	0.01
华商双驱优选混合	001449	3068	0.0109	136458	0.02
中金消费升级	001193	3068	0.0109	136458	0.04
华商未来主题混合	000800	3068	0.0109	136458	0.03
大成高新技术产业股票A	000628	3068	0.0109	136458	0.01
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	3068	0.0109	136458	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	3068	0.0109	136458	0
中加优势企业混合C	009854	2454	0.0087	109148	0.07
中加优势企业混合A	009853	2454	0.0087	109148	0.07
中加新兴消费混合C	010177	1568	0.0056	69558.3	0.05
中加新兴消费混合A	010176	1568	0.0056	69558.3	0.05
泰信中小盘精选混合	290011	1307	0.0047	57917.7	0
嘉实研究精选混合	070013	868	0.0031	38338.3	0
西部利得新盈混合A	673050	614	0.0022	27009.9	0.01
西部利得行业主题优选混合C	673043	614	0.0022	27009.9	0.01
西部利得行业主题优选混合A	673040	614	0.0022	27009.9	0.01
同泰慧盈混合C	008179	540	0.0019	23425.2	0.02
同泰慧盈混合A	008178	540	0.0019	23425.2	0.02
博时量化价值股票C	005961	507	0.0018	22237.7	0.03
博时量化价值股票A	005960	507	0.0018	22237.7	0.03
广发成长优选混合	000214	500	0.0018	22300	0.03
华夏优势精选股票	005894	468	0.0017	20498.3	0.01
工银精选平衡混合	483003	368	0.0013	16038.3	0
诺安先锋混合A	320003	368	0.0013	16038.3	0
招商安泰偏股混合	217001	368	0.0013	16038.3	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	368	0.0013	16038.3	0
嘉实优化红利混合A	070032	368	0.0013	16038.3	0
嘉实回报混合	070018	368	0.0013	16038.3	0
嘉实服务增值行业混合	070006	368	0.0013	16038.3	0
诺安先锋混合C	012621	368	0.0013	16038.3	0
广发稳裕混合C	011963	368	0.0013	16038.3	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	368	0.0013	16038.3	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	368	0.0013	16038.3	0
工银优质成长混合C	010089	368	0.0013	16038.3	0
工银优质成长混合A	010088	368	0.0013	16038.3	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	368	0.0013	16038.3	0.01
嘉实回报精选股票	008958	368	0.0013	16038.3	0
大成科技消费股票C	008935	368	0.0013	16038.3	0
大成科技消费股票A	008934	368	0.0013	16038.3	0
广发招泰混合C	008421	368	0.0013	16038.3	0
广发招泰混合A	008420	368	0.0013	16038.3	0
大成行业先锋混合C	008275	368	0.0013	16038.3	0
大成行业先锋混合A	008274	368	0.0013	16038.3	0
浙商汇金量化精选混合	006449	368	0.0013	16038.3	0
创金合信量化多因子股票C	003865	368	0.0013	16038.3	0.01
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	368	0.0013	16038.3	0.01
大成盛世精选混合A	002945	368	0.0013	16038.3	0.01
广发稳裕混合A	002622	368	0.0013	16038.3	0.01
创金合信中证500增强C	002316	368	0.0013	16038.3	0
创金合信沪深300增强C	002315	368	0.0013	16038.3	0
创金合信中证500增强A	002311	368	0.0013	16038.3	0
创金合信沪深300增强A	002310	368	0.0013	16038.3	0
创金合信量化多因子股票A	002210	368	0.0013	16038.3	0.01
广发安宏回报混合C	001762	368	0.0013	16038.3	0
广发安宏回报混合A	001761	368	0.0013	16038.3	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	368	0.0013	16038.3	0.01
浙商汇金转型驱动	001540	368	0.0013	16038.3	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	368	0.0013	16038.3	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	368	0.0013	16038.3	0
华夏盛世混合	000061	368	0.0013	16038.3	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	307	0.0011	13317.7	0
建信优选成长混合H	960028	307	0.0011	13317.7	0
博时特许价值混合R	960026	307	0.0011	13317.7	0
嘉实成长收益混合H	960024	307	0.0011	13317.7	0
工银稳健成长混合H	960023	307	0.0011	13317.7	0
博时沪深300指数R	960022	307	0.0011	13317.7	0
国富潜力组合混合H	960021	307	0.0011	13317.7	0
大成内需增长混合H	960018	307	0.0011	13317.7	0
交银成长混合H	960016	307	0.0011	13317.7	0
中银收益混合H	960012	307	0.0011	13317.7	0
中银增长混合H	960011	307	0.0011	13317.7	0
工银核心价值混合H	960010	307	0.0011	13317.7	0
摩根行业轮动混合H	960006	307	0.0011	13317.7	0
摩根双息平衡混合H	960005	307	0.0011	13317.7	0
华夏兴华混合H	960004	307	0.0011	13317.7	0
汇丰晋信动态策略混合H	960003	307	0.0011	13317.7	0
华夏回报混合H	960002	307	0.0011	13317.7	0
广发行业领先混合H	960001	307	0.0011	13317.7	0
汇丰晋信大盘股票H	960000	307	0.0011	13317.7	0
安信灵活配置混合	750001	307	0.0011	13317.7	0
方正富邦红利精选混合A	730002	307	0.0011	13317.7	0
财通价值动量混合A	720001	307	0.0011	13317.7	0
富安达优势成长混合	710001	307	0.0011	13317.7	0
平安行业先锋混合	700001	307	0.0011	13317.7	0
民生加银积极成长发起式	690011	307	0.0011	13317.7	0.01
民生加银红利回报混合	690009	307	0.0011	13317.7	0.01
民生加银景气行业混合A	690007	307	0.0011	13317.7	0
民生加银内需增长混合	690005	307	0.0011	13317.7	0
民生加银稳健成长混合	690004	307	0.0011	13317.7	0.01
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	307	0.0011	13317.7	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	307	0.0011	13317.7	0
西部利得新富混合A	673120	307	0.0011	13317.7	0.04
西部利得沪深300指数C	673101	307	0.0011	13317.7	0
西部利得沪深300指数A	673100	307	0.0011	13317.7	0
西部利得个股精选股票A	673090	307	0.0011	13317.7	0.01
西部利得新动力混合C	673073	307	0.0011	13317.7	0
西部利得新动力混合A	673071	307	0.0011	13317.7	0
西部利得景瑞混合A	673060	307	0.0011	13317.7	0
西部利得成长精选混合	673020	307	0.0011	13317.7	0.01
西部利得新动向混合	673010	307	0.0011	13317.7	0
西部利得事件驱动股票	671030	307	0.0011	13317.7	0
西部利得策略优选混合A	671010	307	0.0011	13317.7	0
华商价值共享混合发起式	630016	307	0.0011	13317.7	0.01
华商大盘量化精选混合	630015	307	0.0011	13317.7	0
华商主题精选混合	630011	307	0.0011	13317.7	0
华商价值精选混合	630010	307	0.0011	13317.7	0
华商策略精选混合	630008	307	0.0011	13317.7	0
华商动态阿尔法混合	630005	307	0.0011	13317.7	0
华商领先企业混合	630001	307	0.0011	13317.7	0
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	307	0.0011	13308.5	0.01
金元顺安消费主题混合	620006	307	0.0011	13308.5	0.01
中邮核心主题混合	590005	307	0.0011	13317.7	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	307	0.0011	13317.7	0
东吴新产业精选股票A	580008	307	0.0011	13317.7	0.01
东吴进取策略混合A	580005	307	0.0011	13317.7	0.01
东吴行业轮动混合A	580003	307	0.0011	13317.7	0
东吴双动力混合A	580002	307	0.0011	13317.7	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	307	0.0011	13317.7	0
诺德成长优势混合	570005	307	0.0011	13317.7	0
中信保诚至远动力混合C	550016	307	0.0011	13317.7	0
中信保诚至远动力混合A	550015	307	0.0011	13317.7	0
中信保诚中小盘混合A	550009	307	0.0011	13317.7	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	307	0.0011	13317.7	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	307	0.0011	13317.7	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	307	0.0011	13317.7	0
中信保诚四季红混合A	550001	307	0.0011	13317.7	0
汇丰晋信恒生龙头指数A	540012	307	0.0011	13317.7	0
汇丰晋信科技先锋股票	540010	307	0.0011	13317.7	0
汇丰晋信消费红利股票	540009	307	0.0011	13317.7	0.01
汇丰晋信低碳先锋股票A	540008	307	0.0011	13317.7	0
汇丰晋信大盘股票A	540006	307	0.0011	13317.7	0
汇丰晋信动态策略混合A	540003	307	0.0011	13317.7	0
汇丰晋信龙腾混合A	540002	307	0.0011	13317.7	0
建信积极配置混合	530012	307	0.0011	13317.7	0.01
建信核心精选混合	530006	307	0.0011	13317.7	0
建信优化配置混合A	530005	307	0.0011	13317.7	0
建信优选成长混合A	530003	307	0.0011	13317.7	0
长信银利精选混合A	519996	307	0.0011	13317.7	0
长信金利趋势混合A	519994	307	0.0011	13317.7	0
长信增利动态策略混合	519993	307	0.0011	13317.7	0
长信双利优选混合A	519991	307	0.0011	13317.7	0
长信量化先锋混合A	519983	307	0.0011	13317.7	0
长信内需成长混合A	519979	307	0.0011	13317.7	0
长信量化中小盘股票	519975	307	0.0011	13317.7	0
长信改革红利混合	519971	307	0.0011	13317.7	0
长信新利混合	519969	307	0.0011	13317.7	0
长信量化多策略股票A	519965	307	0.0011	13317.7	0.01
长信利盈混合A	519963	307	0.0011	13317.7	0
长信利盈混合C	519962	307	0.0011	13317.7	0
长信利广混合A	519961	307	0.0011	13317.7	0
长信利广混合C	519960	307	0.0011	13317.7	0
长信多利混合A	519959	307	0.0011	13317.7	0.01
长信睿进混合A	519957	307	0.0011	13317.7	0
长信睿进混合C	519956	307	0.0011	13317.7	0
长信利泰混合A	519951	307	0.0011	13317.7	0
长信利信混合A	519949	307	0.0011	13317.7	0
长信先锐混合A	519937	307	0.0011	13317.7	0
长信电子信息量化混合A	519929	307	0.0011	13317.7	0.01
华夏兴和混合A	519918	307	0.0011	13317.7	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	307	0.0011	13317.7	0
华夏兴华混合	519908	307	0.0011	13317.7	0
交银沪港深价值精选混合	519779	307	0.0011	13317.7	0
交银经济新动力混合A	519778	307	0.0011	13317.7	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	307	0.0011	13317.7	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	307	0.0011	13317.7	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	307	0.0011	13317.7	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	307	0.0011	13317.7	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	307	0.0011	13317.7	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	307	0.0011	13317.7	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	307	0.0011	13317.7	0.01
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	307	0.0011	13317.7	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	307	0.0011	13317.7	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	307	0.0011	13317.7	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	307	0.0011	13317.7	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	307	0.0011	13317.7	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	307	0.0011	13317.7	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	307	0.0011	13317.7	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	307	0.0011	13317.7	0
交银新成长混合	519736	307	0.0011	13317.7	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	307	0.0011	13317.7	0
交银消费新驱动股票	519714	307	0.0011	13317.7	0
交银阿尔法核心混合A	519712	307	0.0011	13317.7	0
交银策略回报灵活配置混合	519710	307	0.0011	13317.7	0
交银先进制造混合A	519704	307	0.0011	13317.7	0
交银趋势混合A	519702	307	0.0011	13317.7	0
交银主题优选混合A	519700	307	0.0011	13317.7	0
交银先锋混合A	519698	307	0.0011	13317.7	0
交银优势行业混合	519697	307	0.0011	13317.7	0
交银蓝筹混合	519694	307	0.0011	13317.7	0
交银成长混合A	519692	307	0.0011	13317.7	0
交银稳健配置混合	519690	307	0.0011	13317.7	0
交银精选混合	519688	307	0.0011	13317.7	0
银河主题混合A	519679	307	0.0011	13308.5	0
银河消费混合A	519678	307	0.0011	13308.5	0.01
银河定投宝腾讯济安指数	519677	307	0.0011	13308.5	0.01
银河康乐股票A	519673	307	0.0011	13308.5	0
银河蓝筹混合A	519672	307	0.0011	13308.5	0
银河沪深300价值指数A	519671	307	0.0011	13308.5	0
银河行业混合A	519670	307	0.0011	13308.5	0
银河成长混合	519668	307	0.0011	13308.5	0
银河美丽混合C	519665	307	0.0011	13308.5	0
银河美丽混合A	519664	307	0.0011	13308.5	0
银河服务混合A	519655	307	0.0011	13308.5	0
银河鑫利混合C	519653	307	0.0011	13308.5	0
银河鑫利混合A	519652	307	0.0011	13308.5	0
银河转型混合A	519651	307	0.0011	13308.5	0
银河鑫利混合I	519646	307	0.0011	13308.5	0
银河智联混合A	519644	307	0.0011	13308.5	0.01
银河智造混合A	519642	307	0.0011	13308.5	0
银河睿利混合C	519630	307	0.0011	13308.5	0
银河睿利混合A	519629	307	0.0011	13308.5	0
银河君润混合C	519628	307	0.0011	13308.5	0
银河君润混合A	519627	307	0.0011	13308.5	0
银河君盛混合C	519626	307	0.0011	13308.5	0
银河君盛混合A	519625	307	0.0011	13308.5	0
银河君耀混合C	519624	307	0.0011	13308.5	0
银河君耀混合A	519623	307	0.0011	13308.5	0
银河君荣混合I	519621	307	0.0011	13308.5	0.01
银河君荣混合C	519620	307	0.0011	13308.5	0.01
银河君荣混合A	519619	307	0.0011	13308.5	0.01
银河君信混合I	519618	307	0.0011	13308.5	0
银河君信混合C	519617	307	0.0011	13308.5	0
银河君信混合A	519616	307	0.0011	13308.5	0
银河君尚混合I	519615	307	0.0011	13308.5	0
银河君尚混合C	519614	307	0.0011	13308.5	0
银河君尚混合A	519613	307	0.0011	13308.5	0
国泰金鑫股票A	519606	307	0.0011	13317.7	0
大成沪深300指数A	519300	307	0.0011	13317.7	0
海富通欣享混合A	519229	307	0.0011	13317.7	0
海富通欣享混合C	519228	307	0.0011	13317.7	0
海富通欣荣混合A	519224	307	0.0011	13317.7	0
海富通欣荣混合C	519223	307	0.0011	13317.7	0
海富通欣益混合A	519222	307	0.0011	13317.7	0
海富通欣益混合C	519221	307	0.0011	13317.7	0
万家颐达A	519197	307	0.0011	13317.7	0
万家新兴蓝筹	519196	307	0.0011	13317.7	0
万家品质生活A	519195	307	0.0011	13317.7	0
万家消费成长	519193	307	0.0011	13317.7	0
万家新利	519191	307	0.0011	13317.7	0.01
万家精选A	519185	307	0.0011	13317.7	0
万家和谐增长混合A	519181	307	0.0011	13317.7	0
浦银盛世C	519177	307	0.0011	13317.7	0
浦银经济带崛起混合A	519175	307	0.0011	13317.7	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	307	0.0011	13317.7	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	307	0.0011	13317.7	0
新华趋势领航混合	519158	307	0.0011	13317.7	0
新华行业灵活配置混合C	519157	307	0.0011	13317.7	0
新华行业灵活配置混合A	519156	307	0.0011	13317.7	0
新华优选消费混合	519150	307	0.0011	13317.7	0
海富通富祥混合	519134	307	0.0011	13317.7	0
海富通改革驱动混合	519133	307	0.0011	13317.7	0
海富通新内需混合A	519130	307	0.0011	13317.7	0
浦银盛世A	519127	307	0.0011	13317.7	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	307	0.0011	13317.7	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	307	0.0011	13317.7	0.01
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	307	0.0011	13317.7	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	307	0.0011	13317.7	0.01
浦银安盛价值成长混合A	519110	307	0.0011	13317.7	0
长盛中证100指数	519100	307	0.0011	13308.5	0
新华行业周期轮换混合A	519095	307	0.0011	13317.7	0
新华钻石品质企业混合	519093	307	0.0011	13317.7	0.01
新华泛资源优势混合	519091	307	0.0011	13317.7	0
新华优选成长混合	519089	307	0.0011	13317.7	0
新华优选分红混合	519087	307	0.0011	13317.7	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	307	0.0011	13317.7	0
海富通内需热点混合	519056	307	0.0011	13317.7	0
海富通安颐收益混合A	519050	307	0.0011	13317.7	0
长盛同德主题混合	519039	307	0.0011	13308.5	0
华夏稳增混合	519029	307	0.0011	13317.7	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	307	0.0011	13317.7	0.01
国泰金鼎价值精选混合	519021	307	0.0011	13317.7	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	307	0.0011	13317.7	0.01
大成景阳领先混合A	519019	307	0.0011	13317.7	0
大成积极成长混合A	519017	307	0.0011	13317.7	0
华安安信消费混合A	519002	307	0.0011	13317.7	0
银华价值优选混合	519001	307	0.0011	13317.7	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	307	0.0011	13317.7	0
永赢沪深300ETF	515930	307	0.0011	13317.7	0
博时央企创新ETF	515900	307	0.0011	13317.7	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	307	0.0011	13317.7	0
嘉实新兴科技100ETF	515860	307	0.0011	13317.7	0
光伏ETF	515790	307	0.0011	13317.7	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	307	0.0011	13317.7	0.01
摩根MSCI中国A股ETF	515770	307	0.0011	13317.7	0.01
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	307	0.0011	13317.7	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	307	0.0011	13317.7	0
鹏华中证高股息龙头ETF	515690	307	0.0011	13317.7	0.01
嘉实央企创新驱动ETF	515680	307	0.0011	13317.7	0
国联安沪深300ETF	515660	307	0.0011	13317.7	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	307	0.0011	13317.7	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	307	0.0011	13317.7	0
建信中证全指证券公司ETF	515560	307	0.0011	13317.7	0
华安沪深300ETF	515390	307	0.0011	13317.7	0
方正富邦沪深300ETF	515360	307	0.0011	13317.7	0.01
民生加银沪深300ETF	515350	307	0.0011	13317.7	0
华宝中证电子50ETF	515260	307	0.0011	13317.7	0
国泰中证煤炭ETF	515220	307	0.0011	13317.7	0
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	515200	307	0.0011	13308.5	0
易方达中证红利ETF	515180	307	0.0011	13317.7	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	307	0.0011	13317.7	0
博时沪深300ETF	515130	307	0.0011	13317.7	0.02
易方达中证国企一带一路ETF	515110	307	0.0011	13317.7	0
博时可持续发展100ETF	515090	307	0.0011	13317.7	0.01
招商中证红利ETF	515080	307	0.0011	13317.7	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	307	0.0011	13317.7	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	307	0.0011	13317.7	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	307	0.0011	13317.7	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	307	0.0011	13317.7	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	307	0.0011	13317.7	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	307	0.0011	13317.7	0
广发中证传媒ETF	512980	307	0.0011	13317.7	0
粤港澳大湾区ETF	512970	307	0.0011	13317.7	0
博时央企结构调整ETF	512960	307	0.0011	13317.7	0
华夏中证央企ETF	512950	307	0.0011	13317.7	0
平安人工智能ETF	512930	307	0.0011	13317.7	0
广发中证100ETF	512910	307	0.0011	13317.7	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	307	0.0011	13317.7	0
华宝中证军工ETF	512810	307	0.0011	13317.7	0.01
华宝中证银行ETF	512800	307	0.0011	13317.7	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	307	0.0011	13317.7	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	307	0.0011	13317.7	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	307	0.0011	13317.7	0
酒ETF	512690	307	0.0011	13317.7	0
广发中证军工ETF	512680	307	0.0011	13317.7	0
国防ETF	512670	307	0.0011	13317.7	0
国泰中证军工ETF	512660	307	0.0011	13317.7	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	307	0.0011	13317.7	0
广发中证环保ETF	512580	307	0.0011	13317.7	0
易方达中证军工ETF	512560	307	0.0011	13317.7	0
MSCIETF	512520	307	0.0011	13317.7	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	307	0.0011	13317.7	0
华夏中证500ETF	512500	307	0.0011	13317.7	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	307	0.0011	13317.7	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	307	0.0011	13317.7	0
MSCI中国	512380	307	0.0011	13317.7	0
国泰中证生物医药ETF	512290	307	0.0011	13317.7	0
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	307	0.0011	13317.7	0.01
华宝中证医疗ETF	512170	307	0.0011	13317.7	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	307	0.0011	13317.7	0
易方达沪深300非银ETF	512070	307	0.0011	13317.7	0
易方达沪深300医药ETF	512010	307	0.0011	13317.7	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	307	0.0011	13317.7	0
平安中证500ETF	510590	307	0.0011	13317.7	0
易方达中证500ETF	510580	307	0.0011	13317.7	0
国寿安保中证500ETF	510560	307	0.0011	13317.7	0.01
广发中证500ETF	510510	307	0.0011	13317.7	0
平安沪深300ETF	510390	307	0.0011	13317.7	0
国寿安保沪深300ETF	510380	307	0.0011	13317.7	0
广发沪深300ETF	510360	307	0.0011	13317.7	0
工银沪深300ETF	510350	307	0.0011	13317.7	0
华夏沪深300ETF	510330	307	0.0011	13317.7	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	307	0.0011	13317.7	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	307	0.0011	13317.7	0
长盛动态精选混合	510081	307	0.0011	13308.5	0
博时科创板三年定开混合	506005	307	0.0011	13317.7	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	307	0.0011	13317.7	0
长盛中证证券公司指数(LOF)A	502053	307	0.0011	13308.5	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	307	0.0011	13308.5	0
西部利得中证500指数增强A	502000	307	0.0011	13317.7	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	307	0.0011	13317.7	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	307	0.0011	13317.7	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	307	0.0011	13317.7	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	307	0.0011	13317.7	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	307	0.0011	13317.7	0
民生加银科技创新混合(LOF)	501200	307	0.0011	13317.7	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	307	0.0011	13317.7	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	307	0.0011	13317.7	0
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	307	0.0011	13317.7	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	307	0.0011	13317.7	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	307	0.0011	13317.7	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	307	0.0011	13317.7	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	307	0.0011	13317.7	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	307	0.0011	13317.7	0
消费龙头LOF	501090	307	0.0011	13317.7	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	307	0.0011	13317.7	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	307	0.0011	13317.7	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	307	0.0011	13317.7	0
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	501083	307	0.0011	13317.7	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	307	0.0011	13317.7	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	307	0.0011	13317.7	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	307	0.0011	13317.7	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	307	0.0011	13317.7	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	307	0.0011	13317.7	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	307	0.0011	13317.7	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	307	0.0011	13317.7	0
华安智联混合(LOF)A	501073	307	0.0011	13317.7	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	307	0.0011	13317.7	0
广发睿阳三年定开混合	501070	307	0.0011	13317.7	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	307	0.0011	13317.7	0
圆信汇利	501051	307	0.0011	13308.5	0
财通福鑫定开混合发起	501046	307	0.0011	13317.7	0
银华明择多策略定期开放混合	501038	307	0.0011	13317.7	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	307	0.0011	13317.7	0
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	307	0.0011	13317.7	0.01
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	307	0.0011	13317.7	0
财通多策略福享混合(LOF)	501026	307	0.0011	13317.7	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	307	0.0011	13317.7	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	307	0.0011	13317.7	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	307	0.0011	13317.7	0
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	307	0.0011	13317.7	0.01
财通多策略精选混合(LOF)	501001	307	0.0011	13317.7	0
工银优质精选混合A	487021	307	0.0011	13317.7	0.01
工银灵活配置混合A	487016	307	0.0011	13317.7	0
工银量化策略混合A	481017	307	0.0011	13317.7	0
工银主题策略混合A	481015	307	0.0011	13317.7	0
工银消费服务混合A	481013	307	0.0011	13317.7	0
工银中小盘混合	481010	307	0.0011	13317.7	0
工银沪深300指数A	481009	307	0.0011	13317.7	0
工银大盘蓝筹混合	481008	307	0.0011	13317.7	0
工银红利混合	481006	307	0.0011	13317.7	0
工银稳健成长混合A	481004	307	0.0011	13317.7	0
工银核心价值混合A	481001	307	0.0011	13317.7	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	307	0.0011	13317.7	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	307	0.0011	13317.7	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	307	0.0011	13317.7	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	307	0.0011	13317.7	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	307	0.0011	13317.7	0
国富研究精选混合A	450011	307	0.0011	13317.7	0
国富策略回报混合A	450010	307	0.0011	13317.7	0
国富中小盘股票A	450009	307	0.0011	13317.7	0
国富沪深300指数增强A	450008	307	0.0011	13317.7	0
国富深化价值混合A	450004	307	0.0011	13317.7	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	307	0.0011	13317.7	0
国富弹性市值混合A	450002	307	0.0011	13317.7	0
国富中国收益混合A	450001	307	0.0011	13317.7	0
华富中证100指数	410008	307	0.0011	13317.7	0.01
华富价值增长混合A	410007	307	0.0011	13317.7	0
华富成长趋势混合A	410003	307	0.0011	13317.7	0
华富竞争力优选混合A	410001	307	0.0011	13317.7	0
东方主题精选混合	400032	307	0.0011	13308.5	0.01
东方新兴成长混合	400025	307	0.0011	13308.5	0
东方成长回报平衡混合	400020	307	0.0011	13308.5	0
东方新能源汽车主题混合	400015	307	0.0011	13308.5	0
东方成长收益灵活配置A	400013	307	0.0011	13308.5	0.01
东方核心动力混合A	400011	307	0.0011	13308.5	0.01
东方策略成长混合	400007	307	0.0011	13308.5	0
东方精选混合	400003	307	0.0011	13308.5	0
东方龙混合	400001	307	0.0011	13308.5	0
中海医疗保健主题股票A	399011	307	0.0011	13317.7	0
中海消费混合A	398061	307	0.0011	13317.7	0
中海环保新能源混合	398051	307	0.0011	13317.7	0
中海量化策略混合	398041	307	0.0011	13317.7	0
中海能源策略混合	398021	307	0.0011	13317.7	0
中海分红增利混合	398011	307	0.0011	13317.7	0
中海优质成长混合	398001	307	0.0011	13317.7	0
摩根中小盘混合A	379010	307	0.0011	13317.7	0
摩根成长先锋混合A	378010	307	0.0011	13317.7	0
摩根行业轮动混合A	377530	307	0.0011	13317.7	0
摩根阿尔法混合A	377010	307	0.0011	13317.7	0
摩根大盘蓝筹股票A	376510	307	0.0011	13317.7	0
摩根双核平衡混合A	373020	307	0.0011	13317.7	0
摩根双息平衡混合A	373010	307	0.0011	13317.7	0
摩根智选30混合A	370027	307	0.0011	13317.7	0
摩根核心优选混合A	370024	307	0.0011	13317.7	0
光大保德信行业轮动混合	360016	307	0.0011	13317.7	0
光大保德信中小盘混合A	360012	307	0.0011	13317.7	0.01
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	307	0.0011	13317.7	0.01
光大保德信优势配置混合A	360007	307	0.0011	13317.7	0
光大保德信新增长混合A	360006	307	0.0011	13317.7	0
光大保德信红利混合A	360005	307	0.0011	13317.7	0
光大保德信量化股票A	360001	307	0.0011	13317.7	0
天治研究驱动A	350009	307	0.0011	13317.7	0.01
天治低碳经济混合	350002	307	0.0011	13317.7	0.01
天治财富增长混合	350001	307	0.0011	13317.7	0.01
诺安研究精选股票	320022	307	0.0011	13317.7	0
诺安行业轮动混合A	320015	307	0.0011	13317.7	0.01
诺安沪深300增强A	320014	307	0.0011	13317.7	0
诺安主题精选混合	320012	307	0.0011	13317.7	0
诺安中小盘精选混合A	320011	307	0.0011	13317.7	0
诺安中证100指数A	320010	307	0.0011	13317.7	0
诺安灵活配置混合	320006	307	0.0011	13317.7	0
诺安价值增长混合	320005	307	0.0011	13317.7	0
诺安平衡混合	320001	307	0.0011	13317.7	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	307	0.0011	13308.5	0
申万菱信消费增长混合A	310388	307	0.0011	13308.5	0
申万菱信新经济混合	310358	307	0.0011	13308.5	0
申万菱信新动力混合	310328	307	0.0011	13308.5	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	307	0.0011	13308.5	0
申万菱信盛利精选混合	310308	307	0.0011	13308.5	0
泰信蓝筹精选混合	290006	307	0.0011	13317.7	0
华夏收入混合	288002	307	0.0011	13317.7	0
华夏经典混合	288001	307	0.0011	13317.7	0
广发新经济混合A	270050	307	0.0011	13317.7	0
广发消费品精选混合A	270041	307	0.0011	13317.7	0
广发制造业精选混合A	270028	307	0.0011	13317.7	0
广发行业领先混合A	270025	307	0.0011	13317.7	0
广发内需增长混合A	270022	307	0.0011	13317.7	0
广发聚瑞混合A	270021	307	0.0011	13317.7	0
广发核心精选混合	270008	307	0.0011	13317.7	0
广发大盘成长混合	270007	307	0.0011	13317.7	0
广发策略优选混合	270006	307	0.0011	13317.7	0
广发聚丰混合A	270005	307	0.0011	13317.7	0
广发稳健增长混合A	270002	307	0.0011	13317.7	0
广发聚富混合	270001	307	0.0011	13317.7	0
国联安主题驱动混合	257050	307	0.0011	13317.7	0.01
国联安优势混合	257030	307	0.0011	13317.7	0
国联安精选混合	257020	307	0.0011	13317.7	0
国联安小盘精选混合	257010	307	0.0011	13317.7	0
国联安稳健混合A	255010	307	0.0011	13317.7	0.01
国联安安心成长混合	253010	307	0.0011	13317.7	0.04
华宝资源优选混合A	240022	307	0.0011	13317.7	0
华宝医药生物混合A	240020	307	0.0011	13317.7	0
华宝新兴产业混合	240017	307	0.0011	13317.7	0
华宝中证100ETF联接A	240014	307	0.0011	13317.7	0
华宝行业精选混合	240010	307	0.0011	13317.7	0
华宝先进成长混合	240009	307	0.0011	13317.7	0
华宝收益增长混合A	240008	307	0.0011	13317.7	0
华宝多策略增长A	240005	307	0.0011	13317.7	0
华宝动力组合混合A	240004	307	0.0011	13317.7	0
华宝宝康配置混合	240002	307	0.0011	13317.7	0
华宝宝康消费品混合	240001	307	0.0011	13317.7	0
大摩量化配置混合A	233015	307	0.0011	13317.7	0.01
大摩主题优选混合	233011	307	0.0011	13317.7	0.01
大摩多因子策略混合	233009	307	0.0011	13317.7	0
大摩卓越成长混合	233007	307	0.0011	13317.7	0
大摩领先优势混合	233006	307	0.0011	13317.7	0
宏利逆向策略混合	229002	307	0.0011	13317.7	0.01
招商央视财经50指数A	217027	307	0.0011	13317.7	0
招商深证100指数A	217016	307	0.0011	13317.7	0
招商中小盘混合	217013	307	0.0011	13317.7	0
招商行业领先混合A	217012	307	0.0011	13317.7	0
招商大盘蓝筹混合	217010	307	0.0011	13317.7	0
招商核心价值混合	217009	307	0.0011	13317.7	0
招商先锋混合	217005	307	0.0011	13317.7	0
招商安泰平衡混合	217002	307	0.0011	13317.7	0
宝盈中证100指数增强A	213010	307	0.0011	13317.7	0.01
宝盈资源优选混合	213008	307	0.0011	13317.7	0
宝盈核心优势混合A	213006	307	0.0011	13317.7	0
宝盈策略增长混合	213003	307	0.0011	13317.7	0
宝盈泛沿海混合	213002	307	0.0011	13317.7	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	307	0.0011	13317.7	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	307	0.0011	13317.7	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	307	0.0011	13317.7	0
金鹰核心资源混合A	210009	307	0.0011	13317.7	0
金鹰策略配置混合	210008	307	0.0011	13317.7	0
金鹰技术领先混合A	210007	307	0.0011	13317.7	0
金鹰元禧混合A	210006	307	0.0011	13317.7	0
金鹰主题优势混合	210005	307	0.0011	13317.7	0

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