博俊科技(300926)基金持股_新浪财经

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博俊科技(300926)项目：基金持股
截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
海富通国策导向混合A	519033	1942824	0.4805	46705500	3.33
海富通国策导向混合D	019300	1942824	0.4805	46705500	3.33
海富通国策导向混合C	019299	1942824	0.4805	46705500	3.33
天弘创新成长C	010825	540090	0.1336	12983800	2.6
天弘创新成长A	010824	540090	0.1336	12983800	2.6
招商安泰偏股混合	217001	525000	0.1299	12621000	3.93
中欧内需成长混合C	010853	367850	0.091	8843110	3.33
中欧内需成长混合A	010852	367850	0.091	8843110	3.33
长江新能源产业混合型C	011447	239776	0.0593	5764220	3.96
长江新能源产业混合型A	011446	239776	0.0593	5764220	3.96
海富通创业板增强A	005288	232214	0.0574	5582420	1.33
海富通创业板增强C	005287	232214	0.0574	5582420	1.33
天弘创新领航C	009987	225215	0.0557	5414170	2.65
天弘创新领航A	009986	225215	0.0557	5414170	2.65
东方红中证优势成长指数发起C	018921	201864	0.0499	4852810	2.14
东方红中证优势成长指数发起A	018920	201864	0.0499	4852810	2.14
长江新兴产业混合型发起式C	015321	199900	0.0494	4805600	3.46
长江新兴产业混合型发起式A	015320	199900	0.0494	4805600	3.46
弘毅远方汽车产业升级混合C	015528	165000	0.0408	3966600	3.87
弘毅远方汽车产业升级混合A	015527	165000	0.0408	3966600	3.87
海富通消费优选混合C	010422	132964	0.0329	3196450	3.16
海富通消费优选混合A	010421	132964	0.0329	3196450	3.16
汇安多策略混合C	005110	58900	0.0146	1415960	1.08
汇安多策略混合A	005109	58900	0.0146	1415960	1.08
华宝安盈混合	010868	57400	0.0142	1379900	0.6
平安鑫瑞混合E	022076	24600	0.0061	591384	0.25
平安鑫瑞混合C	011762	24600	0.0061	591384	0.25
平安鑫瑞混合A	011761	24600	0.0061	591384	0.25
华宝新活力混合	003154	12600	0.0031	302904	0.59
富荣量化精选混合发起C	014557	4300	0.0011	103372	1.3
富荣量化精选混合发起A	014556	4300	0.0011	103372	1.3

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达价值成长混合	110010	1899912	0.4699	38036200	1.54
海富通国策导向混合A	519033	1550674	0.3835	31044500	2.27
海富通国策导向混合D	019300	1550674	0.3835	31044500	2.27
海富通国策导向混合C	019299	1550674	0.3835	31044500	2.27
华泰柏瑞富利混合C	014597	827304	0.2046	16562600	0.27
华泰柏瑞富利混合A	004475	827304	0.2046	16562600	0.27
东方创新科技混合	001702	466100	0.1153	9331320	1.57
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	433579	0.1072	8680250	0.05
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	433579	0.1072	8680250	0.05
天弘先进制造C	011852	423253	0.1047	8473520	1.79
天弘先进制造A	011851	423253	0.1047	8473520	1.79
摩根动力精选混合C	013137	355176	0.0878	7110620	0.98
摩根动力精选混合A	006250	355176	0.0878	7110620	0.98
华泰柏瑞多策略混合C	015450	319567	0.079	6397730	0.28
华泰柏瑞多策略混合A	003175	319567	0.079	6397730	0.28
广发百发大数据成长混合E	001735	227634	0.0563	4557230	0.35
广发百发大数据成长混合A	001734	227634	0.0563	4557230	0.35
海富通产业优选混合C	019973	204893	0.0507	4101960	2.63
海富通产业优选混合A	019972	204893	0.0507	4101960	2.63
东方红中证优势成长指数发起C	018921	190064	0.047	3805080	2.02
东方红中证优势成长指数发起A	018920	190064	0.047	3805080	2.02
广发睿毅领先混合C	012449	188347	0.0466	3770710	0.13
广发睿毅领先混合A	005233	188347	0.0466	3770710	0.13
汇安多因子混合C	006649	176889	0.0438	3541320	0.86
汇安多因子混合A	006648	176889	0.0438	3541320	0.86
申万菱信智能汽车C	012211	168300	0.0416	3369370	1.59
申万菱信智能汽车A	012210	168300	0.0416	3369370	1.59
海富通创业板增强A	005288	139188	0.0344	2786540	0.63
海富通创业板增强C	005287	139188	0.0344	2786540	0.63
中欧中证1000指数增强C	017920	134984	0.0334	2702380	0.3
中欧中证1000指数增强A	017919	134984	0.0334	2702380	0.3
海富通消费优选混合C	010422	132964	0.0329	2661940	2.63
海富通消费优选混合A	010421	132964	0.0329	2661940	2.63
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	124700	0.0308	2496490	0.9
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	124700	0.0308	2496490	0.9
中欧内需成长混合C	010853	121900	0.0302	2440440	1.01
中欧内需成长混合A	010852	121900	0.0302	2440440	1.01
广发多策略混合	001763	119500	0.0296	2392390	0.25
华泰柏瑞新利混合C	002091	98925	0.0245	1980480	0.05
华泰柏瑞新利混合A	001247	98925	0.0245	1980480	0.05
广发聚富混合	270001	93100	0.023	1863860	0.13
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	88060	0.0218	1762960	0.28
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	88060	0.0218	1762960	0.28
博时智选量化多因子股票C	013466	83289	0.0206	1667450	0.72
博时智选量化多因子股票A	013465	83289	0.0206	1667450	0.72
中银证券恒瑞9个月持有期混合C	013930	70000	0.0173	1401400	0.34
中银证券恒瑞9个月持有期混合A	013929	70000	0.0173	1401400	0.34
中欧小盘成长混合C	015881	69181	0.0171	1385000	0.42
中欧小盘成长混合A	015880	69181	0.0171	1385000	0.42
广发价值领先混合C	012420	68100	0.0168	1363360	0.05
广发价值领先混合A	008099	68100	0.0168	1363360	0.05
海富通欣荣混合A	519224	65350	0.0162	1308310	0.34
海富通欣荣混合C	519223	65350	0.0162	1308310	0.34
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	62220	0.0154	1245640	0.27
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	62220	0.0154	1245640	0.27
华泰柏瑞匠心汇选混合C	013848	58000	0.0143	1161160	1.05
华泰柏瑞匠心汇选混合A	013847	58000	0.0143	1161160	1.05
汇安多策略混合C	005110	56974	0.0141	1140620	0.94
汇安多策略混合A	005109	56974	0.0141	1140620	0.94
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	49885	0.0123	998698	0.06
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	49885	0.0123	998698	0.06
中欧嘉选混合C	010948	45845	0.0113	917817	0.1
中欧嘉选混合A	010947	45845	0.0113	917817	0.1
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	42920	0.0106	859258	0.3
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	42920	0.0106	859258	0.3
达诚宜创精选混合C	011098	40989	0.0101	820600	1.34
达诚宜创精选混合A	011097	40989	0.0101	820600	1.34
海富通研究精选混合A	006557	40890	0.0101	818618	1.73
海富通研究精选混合C	006556	40890	0.0101	818618	1.73
摩根动态多因子混合C	017176	39200	0.0097	784784	0.5
摩根动态多因子混合A	001219	39200	0.0097	784784	0.5
达诚成长先锋混合C	010302	38999	0.0096	780760	1.29
达诚成长先锋混合A	010301	38999	0.0096	780760	1.29
中欧中证500指数增强E	019694	38505	0.0095	770870	0.33
中欧中证500指数增强C	015454	38505	0.0095	770870	0.33
中欧中证500指数增强A	015453	38505	0.0095	770870	0.33
易方达趋势优选混合C	013775	37975	0.0094	760260	1.48
易方达趋势优选混合A	013774	37975	0.0094	760260	1.48
中欧国证2000指数增强C	018664	35205	0.0087	704804	0.26
中欧国证2000指数增强A	018663	35205	0.0087	704804	0.26
海富通领先成长混合	519025	34365	0.0085	687987	1.11
达诚策略先锋混合C	010809	32989	0.0082	660440	1.35
达诚策略先锋混合A	010808	32989	0.0082	660440	1.35
中欧量化先锋混合C	014996	31560	0.0078	631831	0.33
中欧量化先锋混合A	014995	31560	0.0078	631831	0.33
博时战略新兴产业混合	004677	26700	0.0066	534534	3.38
中海魅力长三角混合	001864	23800	0.0059	476476	2.27
华富量子生命力混合A	410009	22915	0.0057	458758	4.68
华富量子生命力混合C	020488	22915	0.0057	458758	4.68
中银证券安弘债券C	004808	21895	0.0054	438338	0.14
中银证券安弘债券A	004807	21895	0.0054	438338	0.14
国寿安保强国智造混合	003131	20000	0.0049	400400	0.59
华泰柏瑞享利混合C	003592	19560	0.0048	391591	0.06
华泰柏瑞享利混合A	003591	19560	0.0048	391591	0.06
汇安沪深300增强C	003885	19440	0.0048	389189	0.23
汇安沪深300增强A	003884	19440	0.0048	389189	0.23
华泰柏瑞量化创享混合C	010138	19140	0.0047	383183	0.23
华泰柏瑞量化创享混合A	010137	19140	0.0047	383183	0.23
中银证券凌瑞6个月持有期混合C	017390	17500	0.0043	350350	0.3
中银证券凌瑞6个月持有期混合A	017389	17500	0.0043	350350	0.3
国联安通盈混合C	002485	17000	0.0042	340340	0.33
国联安通盈混合A	000664	17000	0.0042	340340	0.33
华泰柏瑞恒利混合C	012954	16495	0.0041	330230	0.06
华泰柏瑞恒利混合A	012953	16495	0.0041	330230	0.06
景顺长城创业板综指增强C	019239	15200	0.0038	304304	0.15
景顺长城创业板综指增强A	008072	15200	0.0038	304304	0.15
博时ESG量化选股混合C	018131	15190	0.0038	304104	0.19
博时ESG量化选股混合A	018130	15190	0.0038	304104	0.19
平安中证汽车零部件主题ETF	159306	14600	0.0036	292292	0.3
益民创新优势混合	560003	14500	0.0036	290290	0.08
海富通中证汽车零部件主题ETF	562260	13735	0.0034	274975	0.28
南方中证2000ETF	159531	13110	0.0032	262462	0.06
汇安中证500增强C	010158	13070	0.0032	261661	0.27
汇安中证500增强A	010157	13070	0.0032	261661	0.27
达诚价值先锋灵活配置C	011031	12639	0.0031	253033	0.81
达诚价值先锋灵活配置A	011030	12639	0.0031	253033	0.81
广发睿合混合C	014735	11665	0.0029	233533	0.04
广发睿合混合A	014734	11665	0.0029	233533	0.04
蜂巢恒利债券C	008036	10600	0.0026	212212	0.03
蜂巢恒利债券A	008035	10600	0.0026	212212	0.03
华泰柏瑞恒泽混合C	014580	10000	0.0025	200200	0.39
华泰柏瑞恒泽混合A	014579	10000	0.0025	200200	0.39
平安中证2000增强策略ETF	159556	9385	0.0023	187888	0.17
1000增强	561590	7955	0.002	159259	0.31
汇安宜创量化精选混合C	008252	7100	0.0018	142142	0.35
汇安宜创量化精选混合A	008251	7100	0.0018	142142	0.35
博时中证500指数增强C	005795	6700	0.0017	134134	0.03
博时中证500指数增强A	005062	6700	0.0017	134134	0.03
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	6470	0.0016	129529	0.17
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	6470	0.0016	129529	0.17
海富通安颐收益混合A	519050	6315	0.0016	126426	0.1
海富通安颐收益混合C	002339	6315	0.0016	126426	0.1
广发鑫睿一年持有期混合C	012529	6200	0.0015	124124	0.05
广发鑫睿一年持有期混合A	012528	6200	0.0015	124124	0.05
海富通阿尔法对冲混合A	519062	6120	0.0015	122522	0.04
海富通阿尔法对冲混合C	008795	6120	0.0015	122522	0.04
北信瑞丰量化优选灵活配置	007808	5800	0.0014	116116	1.01
易方达中证500量化增强C	012081	5335	0.0013	106807	0.02
易方达中证500量化增强A	012080	5335	0.0013	106807	0.02
易方达中证汽车零部件主题ETF	159565	5310	0.0013	106306	0.28
华商万众创新混合C	016051	4930	0.0012	98698.6	0.01
华商万众创新混合A	002669	4930	0.0012	98698.6	0.01
圆信永丰中证500指数增强发起C	013879	4700	0.0012	94094	0.15
圆信永丰中证500指数增强发起A	013878	4700	0.0012	94094	0.15
富荣量化精选混合发起C	014557	4560	0.0011	91291.2	1.3
富荣量化精选混合发起A	014556	4560	0.0011	91291.2	1.3
博时中证500增强ETF	159678	4100	0.001	82082	0.08
广发睿恒进取一年持有期混合C	013608	3915	0.001	78378.3	0.05
广发睿恒进取一年持有期混合A	013607	3915	0.001	78378.3	0.05
鹏华研究驱动混合	006230	3915	0.001	78378.3	0.23
海富通富泽混合C	009157	2590	0.0006	51851.8	0.06
海富通富泽混合A	009156	2590	0.0006	51851.8	0.06
广发中证2000ETF	560220	2500	0.0006	50050	0.13
博时量化多策略股票C	005636	2500	0.0006	50050	0.01
博时量化多策略股票A	005635	2500	0.0006	50050	0.01
易方达中证2000ETF	159532	2410	0.0006	48248.2	0.09
平安国证2000ETF	159521	2300	0.0006	46046	0.08
汇添富中证2000ETF	159536	2220	0.0005	44444.4	0.06
博时国证2000ETF	159505	2155	0.0005	43143.1	0.1
富国中证2000ETF	563200	1560	0.0004	31231.2	0.1
东海祥龙混合(LOF)	168301	1535	0.0004	30730.7	0.3
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	1400	0.0003	28028	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	1400	0.0003	28028	0
中欧嘉益一年混合C	011709	1305	0.0003	26126.1	0.01
中欧嘉益一年混合A	011708	1305	0.0003	26126.1	0.01
广发集祥债券C	015607	1250	0.0003	25025	0.02
广发集祥债券A	015606	1250	0.0003	25025	0.02
东方量化成长灵活配置混合C	020126	1100	0.0003	22022	0.04
东方量化成长灵活配置混合A	005616	1100	0.0003	22022	0.04
泓德智选启航混合C	020568	1000	0.0002	20020	0.01
泓德智选启航混合A	020567	1000	0.0002	20020	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	936	0.0002	18738.7	0
诺安中小盘精选混合A	320011	936	0.0002	18738.7	0
诺安中小盘精选混合D	020649	936	0.0002	18738.7	0
诺安中小盘精选混合C	020648	936	0.0002	18738.7	0
诺安行业轮动混合C	019570	936	0.0002	18738.7	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	936	0.0002	18738.7	0.01
信澳蓝筹精选股票	009988	936	0.0002	18738.7	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	936	0.0002	18738.7	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	936	0.0002	18738.7	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	936	0.0002	18738.7	0.01
博时量化价值股票C	005961	800	0.0002	16016	0.01
博时量化价值股票A	005960	800	0.0002	16016	0.01
华夏创业板综合ETF	159563	690	0.0002	13813.8	0.06
国泰中证2000ETF	561370	660	0.0002	13213.2	0.05
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	580	0.0001	11611.6	0
博时量化平衡混合C	019195	400	0.0001	8008	0
博时量化平衡混合A	004495	400	0.0001	8008	0
博时恒元6个月持有期混合C	011396	384	0.0001	7687.68	0.01
博时恒元6个月持有期混合A	011395	384	0.0001	7687.68	0.01
汇安量化优选C	005600	300	0.0001	6006	0.2
汇安量化优选A	005599	300	0.0001	6006	0.2
中欧量化动能混合C	014702	220	0.0001	4404.4	0
中欧量化动能混合A	014701	220	0.0001	4404.4	0
广发安享混合C	002117	153	0	3063.06	0
广发安享混合A	002116	153	0	3063.06	0
鹏华价值精选股票	206012	145	0	2902.9	0
财通沪深300指数增强	005850	145	0	2902.9	0
鹏华策略回报混合	004986	145	0	2902.9	0
中欧量化动力混合C	015007	130	0	2602.6	0
中欧量化动力混合A	015006	130	0	2602.6	0
博时恒润6个月持有期混合C	013434	115	0	2302.3	0
博时恒润6个月持有期混合A	013433	115	0	2302.3	0
华夏中证800指数增强C	017986	100	0	2002	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0	2002	0
蜂巢润和六个月持有期混合C	014945	93	0	1861.86	0
蜂巢润和六个月持有期混合A	014944	93	0	1861.86	0
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	85	0	1701.7	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	85	0	1701.7	0
广发多因子混合	002943	49	0	980.98	0
华夏行业龙头混合	005449	46	0	920.92	0
银河美丽混合C	519665	8	0	160.16	0
银河美丽混合A	519664	8	0	160.16	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
海富通国策导向混合A	519033	1632003	0.5853	42905400	3.2
海富通国策导向混合D	019300	1632003	0.5853	42905400	3.2
海富通国策导向混合C	019299	1632003	0.5853	42905400	3.2
海富通创业板增强A	005288	255400	0.0916	6714470	1.37
海富通创业板增强C	005287	255400	0.0916	6714470	1.37
博时恒元6个月持有期混合C	011396	122600	0.044	3223150	2.52
博时恒元6个月持有期混合A	011395	122600	0.044	3223150	2.52
达诚宜创精选混合C	011098	80200	0.0288	2108460	3.33
达诚宜创精选混合A	011097	80200	0.0288	2108460	3.33
达诚成长先锋混合C	010302	78000	0.028	2050620	3.25
达诚成长先锋混合A	010301	78000	0.028	2050620	3.25
达诚策略先锋混合C	010809	64200	0.023	1687820	3.31
达诚策略先锋混合A	010808	64200	0.023	1687820	3.31
博时恒润6个月持有期混合C	013434	63000	0.0226	1656270	2.56
博时恒润6个月持有期混合A	013433	63000	0.0226	1656270	2.56
华泰柏瑞中证2000指数增强C	019924	41300	0.0148	1085780	0.37
华泰柏瑞中证2000指数增强A	019923	41300	0.0148	1085780	0.37
达诚价值先锋灵活配置C	011031	35200	0.0126	925408	2.81
达诚价值先锋灵活配置A	011030	35200	0.0126	925408	2.81
博时战略新兴产业混合	004677	22800	0.0082	599412	3.52

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
海富通国策导向混合A	519033	2026003	2.8836	59422700	4.25
海富通国策导向混合D	019300	2026003	2.8836	59422700	4.25
海富通国策导向混合C	019299	2026003	2.8836	59422700	4.25
东方红睿丰混合	169101	2010000	2.8608	58953300	3.02
海富通改革驱动混合	519133	1293400	1.8409	37935400	0.71
易方达价值成长混合	110010	1200000	1.7079	35196000	1.32
摩根动力精选混合C	013137	991483	1.4112	29080200	2.8
摩根动力精选混合A	006250	991483	1.4112	29080200	2.8
海富通电子信息传媒产业股票A	006081	911566	1.2974	26736200	3.03
海富通电子信息传媒产业股票C	006080	911566	1.2974	26736200	3.03
招商移动互联网产业股票基金C	015773	846018	1.2041	24813700	1.29
招商移动互联网产业股票基金A	001404	846018	1.2041	24813700	1.29
平安睿享文娱混合C	002451	798500	1.1365	23420000	1.1
平安睿享文娱混合A	002450	798500	1.1365	23420000	1.1
华安品质甄选混合C	013681	716580	1.0199	21017300	1.54
华安品质甄选混合A	013680	716580	1.0199	21017300	1.54
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	326000	0.464	9561580	1.22
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	326000	0.464	9561580	1.22
海富通收益增长混合	519003	307700	0.4379	9024840	0.51
华安产业精选混合C	014208	298340	0.4246	8750310	0.43
华安产业精选混合A	014207	298340	0.4246	8750310	0.43
华安安华灵活配置混合C	016183	267760	0.3811	7853400	1.62
华安安华灵活配置混合A	002350	267760	0.3811	7853400	1.62
招商科技创新混合C	008656	250300	0.3562	7341300	1.23
招商科技创新混合A	008655	250300	0.3562	7341300	1.23
海富通均衡甄选混合C	010791	248660	0.3539	7293200	0.74
海富通均衡甄选混合A	010790	248660	0.3539	7293200	0.74
博时内需增长混合C	011982	244900	0.3486	7182920	4.19
博时内需增长混合A	000264	244900	0.3486	7182920	4.19
博时策略混合	050012	210600	0.2997	6176900	4.21
南方潜力新蓝筹混合C	015396	183700	0.2615	5387920	0.36
南方潜力新蓝筹混合A	000327	183700	0.2615	5387920	0.36
海富通创业板增强A	005288	162500	0.2313	4766120	0.63
海富通创业板增强C	005287	162500	0.2313	4766120	0.63
中证2000	563300	160400	0.2283	4704530	0.46
南方景气前瞻混合C	017552	128118	0.1823	3757700	0.36
南方景气前瞻混合A	017551	128118	0.1823	3757700	0.36
摩根中小盘混合A	379010	125200	0.1782	3672120	1.04
摩根中小盘混合C	017178	125200	0.1782	3672120	1.04
招商安泰偏股混合	217001	120000	0.1708	3519600	1.07
中欧量化驱动混合A	001980	119900	0.1707	3516670	0.18
国联价值成长6个月持有混合C	009348	90000	0.1281	2639700	3.15
国联价值成长6个月持有混合A	009347	90000	0.1281	2639700	3.15
博时品质生活混合C	014108	80500	0.1146	2361060	0.87
博时品质生活混合A	014107	80500	0.1146	2361060	0.87
平安优势回报1年持有混合C	012986	66800	0.0951	1959240	0.21
平安优势回报1年持有混合A	012985	66800	0.0951	1959240	0.21
华夏红利混合A	002011	62024	0.0883	1819160	0.04
摩根优势成长混合C	011197	61200	0.0871	1795000	1.05
摩根优势成长混合A	011196	61200	0.0871	1795000	1.05
东方新兴成长混合	400025	60000	0.0854	1759800	1.35
国投瑞银景气行业混合	121002	57180	0.0814	1677090	0.3
海富通新内需混合A	519130	51800	0.0737	1519290	3.83
海富通新内需混合C	002172	51800	0.0737	1519290	3.83
国联安新科技混合	007305	50700	0.0722	1487030	1.31
南方前瞻动力混合C	017245	50000	0.0712	1466500	0.36
南方前瞻动力混合A	017244	50000	0.0712	1466500	0.36
华安安信消费混合A	519002	48700	0.0693	1428370	0.04
华安安信消费混合C	013686	48700	0.0693	1428370	0.04
中欧小盘成长混合C	015881	43600	0.0621	1278790	0.23
中欧小盘成长混合A	015880	43600	0.0621	1278790	0.23
湘财长兴灵活配置混合C	009170	40000	0.0569	1173200	2.47
湘财长兴灵活配置混合A	009169	40000	0.0569	1173200	2.47
国联安睿祺灵活配置混合	001157	40000	0.0569	1173200	0.33
海富通欣荣混合A	519224	38500	0.0548	1129200	0.26
海富通欣荣混合C	519223	38500	0.0548	1129200	0.26
平安优势领航1年持有混合C	012918	37400	0.0532	1096940	0.21
平安优势领航1年持有混合A	012917	37400	0.0532	1096940	0.21
海富通领先成长混合	519025	34500	0.0491	1011880	1.59
中欧嘉益一年混合C	011709	32500	0.0463	953225	0.23
中欧嘉益一年混合A	011708	32500	0.0463	953225	0.23
平安优势产业混合C	006101	29200	0.0416	856436	0.2
平安优势产业混合A	006100	29200	0.0416	856436	0.2
海富通研究精选混合A	006557	28400	0.0404	832972	1.75
海富通研究精选混合C	006556	28400	0.0404	832972	1.75
万家家瑞债券C	004572	27400	0.039	803642	0.04
万家家瑞债券A	004571	27400	0.039	803642	0.04
东方红中证优势成长指数发起C	018921	27100	0.0386	794843	1.78
东方红中证优势成长指数发起A	018920	27100	0.0386	794843	1.78
国联安通盈混合C	002485	27000	0.0384	791910	0.54
国联安通盈混合A	000664	27000	0.0384	791910	0.54
海富通惠睿精选混合C	010569	26900	0.0383	788977	0.26
海富通惠睿精选混合A	010568	26900	0.0383	788977	0.26
国联产业趋势一年定开混合C	010614	26200	0.0373	768446	2.06
国联产业趋势一年定开混合A	010613	26200	0.0373	768446	2.06
博时战略新兴产业混合	004677	26200	0.0373	768446	4.05
平安价值成长混合C	010127	26000	0.037	762580	0.2
平安价值成长混合A	010126	26000	0.037	762580	0.2
摩根创新商业模式混合C	016418	24500	0.0349	718585	1.04
摩根创新商业模式混合A	005593	24500	0.0349	718585	1.04
华安精致生活混合C	011129	20700	0.0295	607131	0.02
华安精致生活混合A	011128	20700	0.0295	607131	0.02
华安新兴消费混合C	010555	20050	0.0285	588066	0.03
华安新兴消费混合A	010554	20050	0.0285	588066	0.03
华安聚嘉精选混合C	011252	19160	0.0273	561963	0.02
华安聚嘉精选混合A	011251	19160	0.0273	561963	0.02
中欧量化动能混合C	014702	18600	0.0265	545538	0.17
中欧量化动能混合A	014701	18600	0.0265	545538	0.17
中欧量化动力混合C	015007	18500	0.0263	542605	0.15
中欧量化动力混合A	015006	18500	0.0263	542605	0.15
易方达趋势优选混合C	013775	18000	0.0256	527940	0.99
易方达趋势优选混合A	013774	18000	0.0256	527940	0.99
华安汇嘉精选混合C	010386	15995	0.0228	469133	0.02
华安汇嘉精选混合A	010385	15995	0.0228	469133	0.02
中欧国证2000指数增强C	018664	15700	0.0223	460481	0.11
中欧国证2000指数增强A	018663	15700	0.0223	460481	0.11
中欧量化先锋混合C	014996	12400	0.0176	363692	0.15
中欧量化先锋混合A	014995	12400	0.0176	363692	0.15
中欧金安量化混合C	014136	12100	0.0172	354893	0.06
中欧金安量化混合A	014135	12100	0.0172	354893	0.06
国联创业板两年定开混合	168207	12000	0.0171	351960	0.47
中欧数据挖掘混合C	004234	11300	0.0161	331429	0.07
中欧数据挖掘混合A	001990	11300	0.0161	331429	0.07
光大保德信瑞和混合C	009487	11000	0.0157	322630	1.41
光大保德信瑞和混合A	009486	11000	0.0157	322630	1.41
国寿安保华丰混合C	010766	9700	0.0138	284501	1.12
国寿安保华丰混合A	010765	9700	0.0138	284501	1.12
华安优嘉精选混合C	016022	8100	0.0115	237573	0.02
华安优嘉精选混合A	016021	8100	0.0115	237573	0.02
万家惠利债券C	016422	6700	0.0095	196511	0.04
万家惠利债券A	016421	6700	0.0095	196511	0.04
瑞达策略优选混合发起C	015695	5300	0.0075	155449	2.18
瑞达策略优选混合发起A	015694	5300	0.0075	155449	2.18
海富通安颐收益混合A	519050	5200	0.0074	152516	0.11
海富通安颐收益混合C	002339	5200	0.0074	152516	0.11
华泰柏瑞量化创享混合C	010138	4900	0.007	143717	0.08
华泰柏瑞量化创享混合A	010137	4900	0.007	143717	0.08
海富通富泽混合C	009157	4100	0.0058	120253	0.1
海富通富泽混合A	009156	4100	0.0058	120253	0.1
工银可转债优选债券C	005946	4100	0.0058	120253	0.06
工银可转债优选债券A	005945	4100	0.0058	120253	0.06
国联安鑫享灵活配置混合C	002186	3700	0.0053	108521	0.53
国联安鑫享灵活配置混合A	001228	3700	0.0053	108521	0.53
博时创业成长混合A	050014	3400	0.0048	99722	0.08
博时创业成长混合C	002553	3400	0.0048	99722	0.08
蜂巢润和六个月持有期混合C	014945	3340	0.0048	97962.2	0.1
蜂巢润和六个月持有期混合A	014944	3340	0.0048	97962.2	0.1
中信建投量化进取C	011411	3300	0.0047	96789	0.02
中信建投量化进取A	011410	3300	0.0047	96789	0.02
汇添富中证2000ETF	159536	2400	0.0034	70392	0.05
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	2300	0.0033	67459	0.08
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	2300	0.0033	67459	0.08
易方达中证2000ETF	159532	2000	0.0028	58660	0.07
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	1900	0.0027	55727	0.02
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	1900	0.0027	55727	0.02
人保行业轮动混合C	006574	1900	0.0027	55727	0.1
人保行业轮动混合A	006573	1900	0.0027	55727	0.1
华夏中证2000ETF	562660	1800	0.0026	52794	0.06
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	1600	0.0023	46928	0.02
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	1600	0.0023	46928	0.02
百嘉百盛混合	015056	1600	0.0023	46928	0.07
南方中证2000ETF	159531	1200	0.0017	35196	0.05
百嘉百瑞混合发起式	018148	1200	0.0017	35196	0.26
蜂巢恒利债券C	008036	1200	0.0017	35196	0.03
蜂巢恒利债券A	008035	1200	0.0017	35196	0.03
泰康中证500指数增强发起C	018117	1000	0.0014	29330	0.04
泰康中证500指数增强发起A	018116	1000	0.0014	29330	0.04
易方达易百智能量化策略混合C	005438	900	0.0013	26397	0.04
易方达易百智能量化策略混合A	005437	900	0.0013	26397	0.04
海富通添鑫收益债券A	008611	800	0.0011	23464	0.2
海富通添鑫收益债券C	008610	800	0.0011	23464	0.2
诺安行业轮动混合A	320015	646	0.0009	18947.2	0
诺安中小盘精选混合A	320011	646	0.0009	18947.2	0
诺安行业轮动混合C	019570	646	0.0009	18947.2	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	646	0.0009	18947.2	0.01
信澳蓝筹精选股票	009988	646	0.0009	18947.2	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	646	0.0009	18947.2	0
工银精选金融地产混合A	005937	646	0.0009	18947.2	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	646	0.0009	18947.2	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	646	0.0009	18947.2	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	646	0.0009	18947.2	0.01
国泰中证2000ETF	561370	500	0.0007	14665	0.06
嘉实农业产业股票C	015468	448	0.0006	13139.8	0
嘉实农业产业股票A	003634	448	0.0006	13139.8	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	400	0.0006	11732	0
嘉实新优选混合	002149	360	0.0005	10558.8	0.02
易方达中证1000量化增强C	017095	200	0.0003	5866	0
易方达中证1000量化增强A	017094	200	0.0003	5866	0
广发安享混合C	002117	106	0.0002	3108.98	0
广发安享混合A	002116	106	0.0002	3108.98	0
鹏华价值精选股票	206012	100	0.0001	2933	0
财通沪深300指数增强	005850	100	0.0001	2933	0
鹏华策略回报混合	004986	100	0.0001	2933	0
华夏行业龙头混合	005449	32	0	938.56	0
华夏核心资产混合C	010334	22	0	645.26	0
华夏核心资产混合A	010333	22	0	645.26	0
银河美丽混合C	519665	6	0	175.98	0
银河美丽混合A	519664	6	0	175.98	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安品质甄选混合C	013681	1129180	1.6071	34948100	2.26
华安品质甄选混合A	013680	1129180	1.6071	34948100	2.26
鹏华睿进一年持有期混合C	016819	589920	0.8396	18258000	5.49
鹏华睿进一年持有期混合A	016818	589920	0.8396	18258000	5.49
平安科技创新混合C	009009	415100	0.5908	12847300	3.25
平安科技创新混合A	009008	415100	0.5908	12847300	3.25
平安新兴产业混合(LOF)	501099	154100	0.2193	4769400	3.28
国联价值成长6个月持有混合C	009348	108700	0.1547	3364260	3.39
国联价值成长6个月持有混合A	009347	108700	0.1547	3364260	3.39
财通智选消费股票C	010704	87200	0.1241	2698840	3.66
财通智选消费股票A	010703	87200	0.1241	2698840	3.66
国联产业趋势一年定开混合C	010614	65500	0.0932	2027220	5.06
国联产业趋势一年定开混合A	010613	65500	0.0932	2027220	5.06
易方达趋势优选混合C	013775	50000	0.0712	1547500	2.64
易方达趋势优选混合A	013774	50000	0.0712	1547500	2.64
湘财长兴灵活配置混合C	009170	50000	0.0712	1547500	3.19
湘财长兴灵活配置混合A	009169	50000	0.0712	1547500	3.19
平安灵活配置混合A	700004	45500	0.0648	1408220	2.9
平安灵活配置混合C	015078	45500	0.0648	1408220	2.9
海富通惠增一年定开混合C	010131	32400	0.0461	1002780	2.18
海富通惠增一年定开混合A	010130	32400	0.0461	1002780	2.18
民生加银创新成长混合C	014929	28800	0.041	891360	3.21
民生加银创新成长混合A	006072	28800	0.041	891360	3.21
光大保德信瑞和混合C	009487	24200	0.0344	748990	2.88
光大保德信瑞和混合A	009486	24200	0.0344	748990	2.88
国寿安保华丰混合C	010766	21600	0.0307	668520	1.79
国寿安保华丰混合A	010765	21600	0.0307	668520	1.79
北信瑞丰优势行业股票	013242	17600	0.025	544720	1.33
北信瑞丰量化优选灵活配置	007808	5000	0.0071	154750	1.16
国联安鑫享灵活配置混合C	002186	4000	0.0057	123800	0.94
国联安鑫享灵活配置混合A	001228	4000	0.0057	123800	0.94
新华灵活主题混合	519099	3600	0.0051	111420	1.08

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达供给改革混合	002910	2895240	4.1207	66127300	0.73
易方达价值成长混合	110010	1800000	2.5619	41112000	1.31
华安品质甄选混合C	013681	1413180	2.0114	32277000	1.63
华安品质甄选混合A	013680	1413180	2.0114	32277000	1.63
华安安华灵活配置混合C	016183	1071660	1.5253	24476700	2.19
华安安华灵活配置混合A	002350	1071660	1.5253	24476700	2.19
鹏华精选成长混合A	206002	1018780	1.45	23268900	1.54
鹏华精选成长混合C	016562	1018780	1.45	23268900	1.54
华安产业精选混合C	014208	716040	1.0191	16354400	0.57
华安产业精选混合A	014207	716040	1.0191	16354400	0.57
睿远稳进配置两年持有混合C	014363	700000	0.9963	15988000	0.16
睿远稳进配置两年持有混合A	014362	700000	0.9963	15988000	0.16
西部利得量化成长混合C	011228	536320	0.7633	12249500	0.34
西部利得量化成长混合A	000006	536320	0.7633	12249500	0.34
鹏华汇智优选混合C	010895	525800	0.7484	12009300	0.23
鹏华汇智优选混合A	010894	525800	0.7484	12009300	0.23
鹏华睿进一年持有期混合C	016819	426740	0.6074	9746740	2.93
鹏华睿进一年持有期混合A	016818	426740	0.6074	9746740	2.93
南方策略优化混合	202019	321840	0.4581	7350830	2.6
华夏核心资产混合C	010334	245400	0.3493	5604940	0.17
华夏核心资产混合A	010333	245400	0.3493	5604940	0.17
中欧量化驱动混合A	001980	210840	0.3001	4815590	0.14
西部利得稳健双利债券C	675013	171200	0.2437	3910210	0.84
西部利得稳健双利债券A	675011	171200	0.2437	3910210	0.84
华安鼎安优选一年持有混合C	015134	85680	0.1219	1956930	0.81
华安鼎安优选一年持有混合A	015133	85680	0.1219	1956930	0.81
南方上证科创板50成份增强策略ETF	588370	75480	0.1074	1723960	0.88
易方达新丝路混合	001373	68400	0.0974	1562260	0.04
长江时代精选混合发起C	017196	60000	0.0854	1370400	1.44
长江时代精选混合发起A	017195	60000	0.0854	1370400	1.44
华安添禧一年混合C	010523	56700	0.0807	1295030	0.47
华安添禧一年混合A	010522	56700	0.0807	1295030	0.47
易方达趋势优选混合C	013775	50000	0.0712	1142000	1.83
易方达趋势优选混合A	013774	50000	0.0712	1142000	1.83
湘财长兴灵活配置混合C	009170	50000	0.0712	1142000	2.21
湘财长兴灵活配置混合A	009169	50000	0.0712	1142000	2.21
华夏策略混合	002031	45300	0.0645	1034650	0.17
中欧量化动力混合C	015007	40360	0.0574	921822	0.13
中欧量化动力混合A	015006	40360	0.0574	921822	0.13
国寿安保华丰混合C	010766	33080	0.0471	755547	1.79
国寿安保华丰混合A	010765	33080	0.0471	755547	1.79
渤海汇金量化成长混合A	005536	26000	0.037	593840	1.53
中欧中证1000指数增强C	017920	24800	0.0353	566432	0.05
中欧中证1000指数增强A	017919	24800	0.0353	566432	0.05
渤海汇金新动能主题混合	010584	24500	0.0349	559580	1.99
中欧小盘成长混合C	015881	23100	0.0329	527604	0.08
中欧小盘成长混合A	015880	23100	0.0329	527604	0.08
中欧量化动能混合C	014702	21620	0.0308	493801	0.13
中欧量化动能混合A	014701	21620	0.0308	493801	0.13
国联安睿祺灵活配置混合	001157	20000	0.0285	456800	0.06
中欧量化先锋混合C	014996	17700	0.0252	404268	0.13
中欧量化先锋混合A	014995	17700	0.0252	404268	0.13
中欧金安量化混合C	014136	17600	0.025	401984	0.05
中欧金安量化混合A	014135	17600	0.025	401984	0.05
华安新机遇灵活配置混合C	016041	14580	0.0208	333007	0.63
华安新机遇灵活配置混合A	001282	14580	0.0208	333007	0.63
中欧数据挖掘混合C	004234	13600	0.0194	310624	0.05
中欧数据挖掘混合A	001990	13600	0.0194	310624	0.05
汇安宜创量化精选混合C	008252	12840	0.0183	293266	0.34
汇安宜创量化精选混合A	008251	12840	0.0183	293266	0.34
中海魅力长三角混合	001864	12540	0.0178	286414	0.93
蜂巢润和六个月持有期混合C	014945	11540	0.0164	263574	0.15
蜂巢润和六个月持有期混合A	014944	11540	0.0164	263574	0.15
易方达易百智能量化策略混合C	005438	10860	0.0155	248042	0.31
易方达易百智能量化策略混合A	005437	10860	0.0155	248042	0.31
瑞达策略优选混合发起C	015695	9000	0.0128	205560	2.41
瑞达策略优选混合发起A	015694	9000	0.0128	205560	2.41
农银瑞云增益6个月持有混合C	017625	7320	0.0104	167189	0.06
农银瑞云增益6个月持有混合A	017624	7320	0.0104	167189	0.06
中信建投中证500增强C	006441	6600	0.0094	150744	0.03
中信建投中证500增强A	006440	6600	0.0094	150744	0.03
长盛同智优势混合(LOF)	160805	6451	0.0092	147341	0.04
中欧周期景气混合发起C	014609	6400	0.0091	146176	0.74
中欧周期景气混合发起A	014608	6400	0.0091	146176	0.74
农银瑞泽添利债券C	017018	4180	0.0059	95471.2	0.05
农银瑞泽添利债券A	017017	4180	0.0059	95471.2	0.05
农银双利回报债券C	016328	4000	0.0057	91360	0.08
农银双利回报债券A	016327	4000	0.0057	91360	0.08
蜂巢恒利债券C	008036	2600	0.0037	59384	0.06
蜂巢恒利债券A	008035	2600	0.0037	59384	0.06
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	1800	0.0026	41112	0
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	1800	0.0026	41112	0
蜂巢卓睿混合C	006858	1700	0.0024	38828	0.38
蜂巢卓睿混合A	006857	1700	0.0024	38828	0.38
诺安行业轮动混合A	320015	646	0.0009	14754.6	0
诺安中小盘精选混合A	320011	646	0.0009	14754.6	0
嘉实农业产业股票C	015468	646	0.0009	14754.6	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	646	0.0009	14754.6	0
信澳蓝筹精选股票	009988	646	0.0009	14754.6	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	646	0.0009	14754.6	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	646	0.0009	14754.6	0
工银精选金融地产混合C	005938	646	0.0009	14754.6	0
工银精选金融地产混合A	005937	646	0.0009	14754.6	0
嘉实农业产业股票A	003634	646	0.0009	14754.6	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	646	0.0009	14754.6	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	646	0.0009	14754.6	0
广发聚盛混合C	002026	646	0.0009	14754.6	0
广发聚盛混合A	002025	646	0.0009	14754.6	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	646	0.0009	14754.6	0.03
工银总回报灵活配置混合A	001140	646	0.0009	14754.6	0
安信阿尔法定开混合C	009624	600	0.0009	13704	0.03
安信阿尔法定开混合A	005280	600	0.0009	13704	0.03
安信量化沪深300增强C	003958	600	0.0009	13704	0.01
安信量化沪深300增强A	003957	600	0.0009	13704	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	598	0.0009	13658.3	0
诺安创新驱动混合A	001411	598	0.0009	13658.3	0
嘉实新优选混合	002149	360	0.0005	8222.4	0.02
申万菱信智能驱动股票C	015159	113	0.0002	2580.92	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	113	0.0002	2580.92	0
金鹰民丰回报混合	004265	106	0.0002	2421.04	0
广发安享混合C	002117	106	0.0002	2421.04	0
广发安享混合A	002116	106	0.0002	2421.04	0
银河美丽混合C	519665	6	0	137.04	0
银河美丽混合A	519664	6	0	137.04	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安安华灵活配置混合C	016183	1215000	3.1127	42354900	2.39
华安安华灵活配置混合A	002350	1215000	3.1127	42354900	2.39
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	37591	0.0963	1310420	0.14
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	37591	0.0963	1310420	0.14
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	31300	0.0802	1091120	0.17
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	31300	0.0802	1091120	0.17
国寿安保华丰混合C	010766	26200	0.0671	913332	1.78
国寿安保华丰混合A	010765	26200	0.0671	913332	1.78
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	12595	0.0323	439062	0.22
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	12595	0.0323	439062	0.22
北信瑞丰量化优选灵活配置	007808	5800	0.0149	202188	1.28
建信多因子量化股票	002952	4800	0.0123	167328	1.87
建信量化事件驱动股票	004730	4700	0.012	163842	0.9

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安安华灵活配置混合C	016183	1480500	3.7929	30838800	1.04
华安安华灵活配置混合A	002350	1480500	3.7929	30838800	1.04
华安品质甄选混合C	013681	785100	2.0114	16353600	0.91
华安品质甄选混合A	013680	785100	2.0114	16353600	0.91
华安产业精选混合C	014208	397800	1.0191	8286170	0.17
华安产业精选混合A	014207	397800	1.0191	8286170	0.17
睿远稳进配置两年持有混合C	014363	255100	0.6535	5313730	0.05
睿远稳进配置两年持有混合A	014362	255100	0.6535	5313730	0.05
平安科技创新混合C	009009	160000	0.4099	3332800	0.97
平安科技创新混合A	009008	160000	0.4099	3332800	0.97
湘财成长优选一年持有期混合C	016030	150000	0.3843	3124500	1.69
湘财成长优选一年持有期混合A	016029	150000	0.3843	3124500	1.69
平安新兴产业混合(LOF)	501099	130800	0.3351	2724560	1
华富新能源股票型发起式A	012445	110000	0.2818	2291300	0.42
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	83400	0.2137	1737220	0.07
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	83400	0.2137	1737220	0.07
交银招享一年混合C	011606	68800	0.1763	1433100	0.03
交银招享一年混合A	011605	68800	0.1763	1433100	0.03
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	52100	0.1335	1085240	0.15
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	52100	0.1335	1085240	0.15
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	52096	0.1335	1085160	0.12
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	52096	0.1335	1085160	0.12
天弘增强回报E	009735	50000	0.1281	1041500	0.01
天弘增强回报C	007129	50000	0.1281	1041500	0.01
天弘增强回报A	007128	50000	0.1281	1041500	0.01
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	22695	0.0581	472737	0.16
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	22695	0.0581	472737	0.16
国金量化多因子C	016858	4000	0.0102	83320	0
国金量化多因子A	006195	4000	0.0102	83320	0
海富通创业板增强A	005288	3800	0.0097	79154	0.08
海富通创业板增强C	005287	3800	0.0097	79154	0.08
大成创业板两年定开混合A	160926	3584	0.0092	74654.7	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	3584	0.0092	74654.7	0.02
大成创业板两年定开混合C	009798	3584	0.0092	74654.7	0.01
诺安和鑫混合	002560	3584	0.0092	74654.7	0
兴银中证1000指数增强C	014832	3421	0.0088	71259.4	0.03
兴银中证1000指数增强A	014831	3421	0.0088	71259.4	0.03
广发中证全指可选消费ETF	159936	3200	0.0082	66656	0.03
兴银中证500指数增强C	011205	1000	0.0026	20830	0.02
兴银中证500指数增强A	010253	1000	0.0026	20830	0.02
大成科创主题混合(LOF)A	501079	359	0.0009	7477.97	0
诺安行业轮动混合A	320015	359	0.0009	7477.97	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	359	0.0009	7477.97	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	359	0.0009	7477.97	0
嘉实农业产业股票C	015468	359	0.0009	7477.97	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	359	0.0009	7477.97	0
信澳蓝筹精选股票	009988	359	0.0009	7477.97	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	359	0.0009	7477.97	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	359	0.0009	7477.97	0
金鹰民安回报定开C	007735	359	0.0009	7477.97	0
金鹰民安回报定开A	006972	359	0.0009	7477.97	0
工银聚福混合C	005944	359	0.0009	7477.97	0
工银聚福混合A	005943	359	0.0009	7477.97	0
工银精选金融地产混合C	005938	359	0.0009	7477.97	0
工银精选金融地产混合A	005937	359	0.0009	7477.97	0
长盛创新驱动混合A	004745	359	0.0009	7477.97	0
金鹰民丰回报混合	004265	359	0.0009	7477.97	0
嘉实农业产业股票A	003634	359	0.0009	7477.97	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	359	0.0009	7477.97	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	359	0.0009	7477.97	0.01
广发聚盛混合C	002026	359	0.0009	7477.97	0
广发聚盛混合A	002025	359	0.0009	7477.97	0
工银新生利混合	002000	359	0.0009	7477.97	0.01
新华积极价值灵活配置混合A	001681	359	0.0009	7477.97	0.02
工银总回报灵活配置混合A	001140	359	0.0009	7477.97	0
诺安创新驱动混合C	002051	332	0.0009	6915.56	0
诺安创新驱动混合A	001411	332	0.0009	6915.56	0
建信灵活配置混合A	000270	78	0.0002	1624.74	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	63	0.0002	1312.29	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	63	0.0002	1312.29	0
银河美丽混合C	519665	59	0.0002	1228.97	0
银河美丽混合A	519664	59	0.0002	1228.97	0
广发安享混合C	002117	59	0.0002	1228.97	0
广发安享混合A	002116	59	0.0002	1228.97	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	59	0.0002	1228.97	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	59	0.0002	1228.97	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安品质甄选混合C	013681	724600	1.8564	19035200	1.24
华安品质甄选混合A	013680	724600	1.8564	19035200	1.24

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得量化成长混合C	011228	296100	0.7586	6913940	0.4
西部利得量化成长混合A	000006	296100	0.7586	6913940	0.4
建信中证500指数增强C	005633	164200	0.4207	3834070	0.07
建信中证500指数增强A	000478	164200	0.4207	3834070	0.07
中欧金安量化混合C	014136	114500	0.2933	2673580	0.3
中欧金安量化混合A	014135	114500	0.2933	2673580	0.3
中欧数据挖掘混合C	004234	113000	0.2895	2638550	0.28
中欧数据挖掘混合A	001990	113000	0.2895	2638550	0.28
长盛电子信息产业混合A	080012	94800	0.2429	2213580	0.35
华夏睿磐泰利混合C	005178	60600	0.1553	1415010	0.06
华夏睿磐泰利混合A	005177	60600	0.1553	1415010	0.06
华夏睿磐泰茂混合C	004721	44843	0.1149	1047080	0.04
华夏睿磐泰茂混合A	004720	44843	0.1149	1047080	0.04
鹏华股息精选混合	009188	35000	0.0897	817250	1.25
建信多因子量化股票	002952	14300	0.0366	333905	3.25
华夏睿磐泰荣混合C	005141	14000	0.0359	326900	0.03
华夏睿磐泰荣混合A	005140	14000	0.0359	326900	0.03
华夏睿磐泰兴混合A	004202	9800	0.0251	228830	0.03
建信灵活配置混合A	000270	6978	0.0179	162936	0.08
广发中证全指可选消费ETF	159936	3900	0.01	91065	0.03
银河创新混合A	519674	3584	0.0092	83686.4	0
摩根智选30混合A	370027	3584	0.0092	83686.4	0.01
诺安成长混合	320007	3584	0.0092	83686.4	0
大成创业板两年定开混合A	160926	3584	0.0092	83686.4	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	3584	0.0092	83686.4	0.02
摩根卓越制造股票C	015075	3584	0.0092	83686.4	0.01
摩根科技前沿混合C	014964	3584	0.0092	83686.4	0
银河创新混合C	014143	3584	0.0092	83686.4	0
摩根慧见两年持有期混合	009998	3584	0.0092	83686.4	0
大成创业板两年定开混合C	009798	3584	0.0092	83686.4	0
摩根慧选成长股票C	008315	3584	0.0092	83686.4	0
摩根慧选成长股票A	008314	3584	0.0092	83686.4	0
诺安和鑫混合	002560	3584	0.0092	83686.4	0
摩根科技前沿混合A	001538	3584	0.0092	83686.4	0
长盛国企改革混合	001239	3584	0.0092	83686.4	0.02
摩根卓越制造股票A	001126	3584	0.0092	83686.4	0.01
渤海汇金睿选混合C	005430	3400	0.0087	79390	0.54
渤海汇金睿选混合A	005429	3400	0.0087	79390	0.54
华夏鼎融债券C	003302	2000	0.0051	46700	0.04
华夏鼎融债券A	003301	2000	0.0051	46700	0.04
渤海汇金量化汇盈混合	005021	1800	0.0046	42030	3.15
工银精选平衡混合	483003	384	0.001	8966.4	0
工银美丽城镇股票C	011478	384	0.001	8966.4	0
工银优质成长混合C	010089	384	0.001	8966.4	0
工银优质成长混合A	010088	384	0.001	8966.4	0
红土创新新科技股票	006265	384	0.001	8966.4	0
红土创新新兴产业混合	001753	384	0.001	8966.4	0
工银美丽城镇股票A	001043	384	0.001	8966.4	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	359	0.0009	8382.65	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	359	0.0009	8382.65	0
诺安行业轮动混合A	320015	359	0.0009	8382.65	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	359	0.0009	8382.65	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	359	0.0009	8382.65	0
国投瑞银创新动力混合	121005	359	0.0009	8382.65	0
银河和美生活混合C	015665	359	0.0009	8382.65	0
嘉实农业产业股票C	015468	359	0.0009	8382.65	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	359	0.0009	8382.65	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	359	0.0009	8382.65	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	359	0.0009	8382.65	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	359	0.0009	8382.65	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	359	0.0009	8382.65	0
信澳蓝筹精选股票	009988	359	0.0009	8382.65	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	359	0.0009	8382.65	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	359	0.0009	8382.65	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	359	0.0009	8382.65	0
金鹰民安回报定开C	007735	359	0.0009	8382.65	0
嘉实科技创新混合	007343	359	0.0009	8382.65	0
金鹰民安回报定开A	006972	359	0.0009	8382.65	0
诺安恒鑫混合	006429	359	0.0009	8382.65	0.01
诺德量化核心C	006268	359	0.0009	8382.65	0
诺德量化核心A	006267	359	0.0009	8382.65	0
银河和美生活混合A	006128	359	0.0009	8382.65	0
创金合信工业周期股票C	005969	359	0.0009	8382.65	0
创金合信工业周期股票A	005968	359	0.0009	8382.65	0
工银聚福混合C	005944	359	0.0009	8382.65	0
工银聚福混合A	005943	359	0.0009	8382.65	0
工银精选金融地产混合C	005938	359	0.0009	8382.65	0
工银精选金融地产混合A	005937	359	0.0009	8382.65	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	359	0.0009	8382.65	0
诺德量化优选	005347	359	0.0009	8382.65	0
长盛创新驱动混合A	004745	359	0.0009	8382.65	0
金鹰民丰回报混合	004265	359	0.0009	8382.65	0
嘉实农业产业股票A	003634	359	0.0009	8382.65	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	359	0.0009	8382.65	0
创金合信资源主题精选股票A	003624	359	0.0009	8382.65	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	359	0.0009	8382.65	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	359	0.0009	8382.65	0.01
广发安享混合C	002117	359	0.0009	8382.65	0
广发安享混合A	002116	359	0.0009	8382.65	0
广发聚盛混合C	002026	359	0.0009	8382.65	0
广发聚盛混合A	002025	359	0.0009	8382.65	0
工银新生利混合	002000	359	0.0009	8382.65	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	359	0.0009	8382.65	0.01
诺安先进制造股票A	001528	359	0.0009	8382.65	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	359	0.0009	8382.65	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	359	0.0009	8382.65	0
嘉实先进制造股票	001039	359	0.0009	8382.65	0
诺安创新驱动混合C	002051	332	0.0009	7752.2	0
诺安创新驱动混合A	001411	332	0.0009	7752.2	0
兴银中证500指数增强C	011205	200	0.0005	4670	0
兴银中证500指数增强A	010253	200	0.0005	4670	0
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	200	0.0005	4670	0.02
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	200	0.0005	4670	0.02
广发可选消费联接C	002977	200	0.0005	4670	0
广发可选消费联接A	001133	200	0.0005	4670	0
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	181	0.0005	4226.35	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	181	0.0005	4226.35	0
华商双驱优选混合	001449	84	0.0002	1961.4	0
华商未来主题混合	000800	84	0.0002	1961.4	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	63	0.0002	1471.05	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	63	0.0002	1471.05	0
建信恒久价值混合	530001	59	0.0002	1377.65	0
银河美丽混合C	519665	59	0.0002	1377.65	0
银河美丽混合A	519664	59	0.0002	1377.65	0
华商龙头优势混合	008555	59	0.0002	1377.65	0
建信高股息主题股票	008177	59	0.0002	1377.65	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	59	0.0002	1377.65	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	59	0.0002	1377.65	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	59	0.0002	1377.65	0
泰达宏利创盈混合B	001142	59	0.0002	1377.65	0
泰达宏利创盈混合A	001141	59	0.0002	1377.65	0
建信改革红利股票A	000592	59	0.0002	1377.65	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河创新混合A	519674	3584	0.0101	85299.2	0
摩根智选30混合A	370027	3584	0.0101	85299.2	0.01
诺安成长混合	320007	3584	0.0101	85299.2	0
大成创业板两年定开混合A	160926	3584	0.0101	85299.2	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	3584	0.0101	85299.2	0.01
银河创新混合C	014143	3584	0.0101	85299.2	0
摩根慧见两年持有期混合	009998	3584	0.0101	85299.2	0
大成创业板两年定开混合C	009798	3584	0.0101	85299.2	0
大成科技创新混合C	008989	3584	0.0101	85299.2	0.02
大成科技创新混合A	008988	3584	0.0101	85299.2	0.02
摩根慧选成长股票C	008315	3584	0.0101	85299.2	0
摩根慧选成长股票A	008314	3584	0.0101	85299.2	0
诺安和鑫混合	002560	3584	0.0101	85299.2	0
摩根科技前沿混合A	001538	3584	0.0101	85299.2	0
长盛国企改革混合	001239	3584	0.0101	85299.2	0.01
摩根卓越制造股票A	001126	3584	0.0101	85299.2	0
广发中证全指可选消费ETF	159936	2600	0.0073	61880	0.03
嘉实创新先锋混合C	009995	1792	0.005	42649.6	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1792	0.005	42649.6	0
金鹰鑫瑞混合C	003503	484	0.0014	11519.2	0
金鹰鑫瑞混合A	003502	484	0.0014	11519.2	0
工银精选平衡混合	483003	384	0.0011	9139.2	0
嘉实领先成长混合	070022	384	0.0011	9139.2	0
工银美丽城镇股票C	011478	384	0.0011	9139.2	0
工银优质成长混合C	010089	384	0.0011	9139.2	0
工银优质成长混合A	010088	384	0.0011	9139.2	0
红土创新新科技股票	006265	384	0.0011	9139.2	0
红土创新新兴产业混合	001753	384	0.0011	9139.2	0
工银美丽城镇股票A	001043	384	0.0011	9139.2	0
中邮核心主题混合	590005	359	0.001	8544.2	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	359	0.001	8544.2	0
交银经济新动力混合A	519778	359	0.001	8544.2	0
华安安信消费混合A	519002	359	0.001	8544.2	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	359	0.001	8544.2	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	359	0.001	8544.2	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	359	0.001	8544.2	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	359	0.001	8544.2	0
工银灵活配置混合A	487016	359	0.001	8544.2	0
工银红利混合	481006	359	0.001	8544.2	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	359	0.001	8544.2	0
诺安行业轮动混合A	320015	359	0.001	8544.2	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	359	0.001	8544.2	0
金鹰行业优势混合A	210003	359	0.001	8544.2	0
中欧创业板两年混合A	166027	359	0.001	8544.2	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	359	0.001	8544.2	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	359	0.001	8544.2	0
国投瑞银创新动力混合	121005	359	0.001	8544.2	0
长盛战略新兴产业混合A	080008	359	0.001	8544.2	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	359	0.001	8544.2	0
嘉实策略混合	070011	359	0.001	8544.2	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	359	0.001	8544.2	0
交银经济新动力混合C	014096	359	0.001	8544.2	0
华安安信消费混合C	013686	359	0.001	8544.2	0
工银新金融股票C	013355	359	0.001	8544.2	0
中欧养老混合C	012778	359	0.001	8544.2	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	359	0.001	8544.2	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	359	0.001	8544.2	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	359	0.001	8544.2	0
大成高新技术产业股票C	011066	359	0.001	8544.2	0
工银金融地产混合C	010696	359	0.001	8544.2	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	359	0.001	8544.2	0
信澳蓝筹精选股票	009988	359	0.001	8544.2	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	359	0.001	8544.2	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	359	0.001	8544.2	0
中欧创业板两年混合C	009791	359	0.001	8544.2	0
工银新兴制造混合C	009708	359	0.001	8544.2	0
工银新兴制造混合A	009707	359	0.001	8544.2	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	359	0.001	8544.2	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	359	0.001	8544.2	0
大成睿鑫股票C	009070	359	0.001	8544.2	0
大成睿鑫股票A	009069	359	0.001	8544.2	0
交银创新领航混合	008955	359	0.001	8544.2	0
大成睿裕六月持有股票C	008872	359	0.001	8544.2	0.01
大成睿裕六月持有股票A	008871	359	0.001	8544.2	0.01
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	359	0.001	8544.2	0
大成优势企业混合C	008272	359	0.001	8544.2	0
大成优势企业混合A	008271	359	0.001	8544.2	0
同泰慧盈混合C	008179	359	0.001	8544.2	0
同泰慧盈混合A	008178	359	0.001	8544.2	0
嘉实价值成长混合	007895	359	0.001	8544.2	0
金鹰民安回报定开C	007735	359	0.001	8544.2	0
嘉实科技创新混合	007343	359	0.001	8544.2	0
中欧远见两年定期开放混合C	007101	359	0.001	8544.2	0
金鹰民安回报定开A	006972	359	0.001	8544.2	0
诺安恒鑫混合	006429	359	0.001	8544.2	0.01
诺德量化核心C	006268	359	0.001	8544.2	0
诺德量化核心A	006267	359	0.001	8544.2	0
银河和美生活混合A	006128	359	0.001	8544.2	0
创金合信工业周期股票C	005969	359	0.001	8544.2	0
创金合信工业周期股票A	005968	359	0.001	8544.2	0
工银聚福混合C	005944	359	0.001	8544.2	0
工银聚福混合A	005943	359	0.001	8544.2	0
工银精选金融地产混合C	005938	359	0.001	8544.2	0
工银精选金融地产混合A	005937	359	0.001	8544.2	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	359	0.001	8544.2	0
中欧明睿新常态混合C	005765	359	0.001	8544.2	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	359	0.001	8544.2	0
诺德量化优选	005347	359	0.001	8544.2	0
诺德天富	005295	359	0.001	8544.2	0
中欧时代智慧混合C	005242	359	0.001	8544.2	0
中欧时代智慧混合A	005241	359	0.001	8544.2	0
长盛创新驱动混合A	004745	359	0.001	8544.2	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	359	0.001	8544.2	0
国寿安保稳荣混合C	004280	359	0.001	8544.2	0
国寿安保稳荣混合A	004279	359	0.001	8544.2	0
金鹰民丰回报混合	004265	359	0.001	8544.2	0
博时鑫润混合C	003951	359	0.001	8544.2	0
博时鑫润混合A	003950	359	0.001	8544.2	0
长盛盛丰混合C	003642	359	0.001	8544.2	0
长盛盛丰混合A	003641	359	0.001	8544.2	0
嘉实农业产业股票A	003634	359	0.001	8544.2	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	359	0.001	8544.2	0
创金合信资源主题精选股票A	003624	359	0.001	8544.2	0
长盛盛崇混合C	003595	359	0.001	8544.2	0
长盛盛崇混合A	003594	359	0.001	8544.2	0
创金合信医疗保健股票C	003231	359	0.001	8544.2	0
创金合信医疗保健股票A	003230	359	0.001	8544.2	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	359	0.001	8544.2	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	359	0.001	8544.2	0.01
安信新价值混合C	003027	359	0.001	8544.2	0.01
安信新价值混合A	003026	359	0.001	8544.2	0.01
宏利创益混合B	002273	359	0.001	8544.2	0.01
广发安享混合C	002117	359	0.001	8544.2	0
广发安享混合A	002116	359	0.001	8544.2	0
广发聚盛混合C	002026	359	0.001	8544.2	0
广发聚盛混合A	002025	359	0.001	8544.2	0
工银新生利混合	002000	359	0.001	8544.2	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	359	0.001	8544.2	0
中欧养老混合A	001955	359	0.001	8544.2	0
长盛战略新兴产业混合C	001834	359	0.001	8544.2	0
中欧明睿新常态混合A	001811	359	0.001	8544.2	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	359	0.001	8544.2	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	359	0.001	8544.2	0.01
诺安先进制造股票A	001528	359	0.001	8544.2	0
工银灵活配置混合B	001428	359	0.001	8544.2	0
宏利创益混合A	001418	359	0.001	8544.2	0.01
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	359	0.001	8544.2	0
泰达宏利创盈混合B	001142	359	0.001	8544.2	0
泰达宏利创盈混合A	001141	359	0.001	8544.2	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	359	0.001	8544.2	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	359	0.001	8544.2	0
工银新金融股票A	001054	359	0.001	8544.2	0
嘉实先进制造股票	001039	359	0.001	8544.2	0
华安物联网主题股票A	001028	359	0.001	8544.2	0
大成高新技术产业股票A	000628	359	0.001	8544.2	0
工银金融地产混合A	000251	359	0.001	8544.2	0
中邮军民融合灵活配置混合A	004139	344	0.001	8187.2	0
诺安创新驱动混合C	002051	332	0.0009	7901.6	0
诺安创新驱动混合A	001411	332	0.0009	7901.6	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	263	0.0007	6259.4	0
华安大国新经济股票A	000549	254	0.0007	6045.2	0.01
浦银安盛中证高股息ETF	512590	242	0.0007	5759.6	0.01
广发可选消费联接C	002977	100	0.0003	2380	0
广发可选消费联接A	001133	100	0.0003	2380	0
华商双驱优选混合	001449	84	0.0002	1999.2	0
华商未来主题混合	000800	84	0.0002	1999.2	0
建信恒久价值混合	530001	59	0.0002	1404.2	0
银河美丽混合C	519665	59	0.0002	1404.2	0
银河美丽混合A	519664	59	0.0002	1404.2	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	59	0.0002	1404.2	0
大成新锐产业混合A	090018	59	0.0002	1404.2	0
嘉实增长混合	070002	59	0.0002	1404.2	0
工银信息产业混合C	011474	59	0.0002	1404.2	0
华商双擎领航混合	010550	59	0.0002	1404.2	0
嘉实核心成长混合C	010187	59	0.0002	1404.2	0
嘉实核心成长混合A	010186	59	0.0002	1404.2	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	59	0.0002	1404.2	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	59	0.0002	1404.2	0
华商龙头优势混合	008555	59	0.0002	1404.2	0
建信高股息主题股票	008177	59	0.0002	1404.2	0
工银红利优享混合C	005834	59	0.0002	1404.2	0
工银红利优享混合A	005833	59	0.0002	1404.2	0
华商鑫安混合	004895	59	0.0002	1404.2	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	59	0.0002	1404.2	0
华商万众创新混合A	002669	59	0.0002	1404.2	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	59	0.0002	1404.2	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	59	0.0002	1404.2	0
工银互联网加股票	001409	59	0.0002	1404.2	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	59	0.0002	1404.2	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	59	0.0002	1404.2	0
嘉实新兴产业股票	000751	59	0.0002	1404.2	0
嘉实泰和混合	000595	59	0.0002	1404.2	0
建信改革红利股票A	000592	59	0.0002	1404.2	0
华商创新成长混合发起式	000541	59	0.0002	1404.2	0
工银信息产业混合A	000263	59	0.0002	1404.2	0

截止日期	2021-11-25
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实量化精选股票	001637	59	0.0002	1817.79	0

截止日期	2021-09-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	359	0.001	7355.91	0

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达科润混合(LOF)	161131	359	0.001	7373.86	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商盛世成长混合	630002	3584	0.0106	80854.8	0

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