浙矿股份(300837)基金持股_新浪财经

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2020-09-30 2020-06-30

浙矿股份(300837)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全合润混合	163406	4327294	4.3273	129256000	0.56
天弘多元收益C	010119	243100	0.2431	7261400	0.09
天弘多元收益A	010118	243100	0.2431	7261400	0.09
富国稳健增强债券E	018965	204200	0.2042	6099450	0.04
富国稳健增强债券C	000109	204200	0.2042	6099450	0.04
富国稳健增强债券A/B	000107	204200	0.2042	6099450	0.04
招商品质生活混合C	012197	158800	0.1588	4743360	0.28
招商品质生活混合A	012196	158800	0.1588	4743360	0.28
华安品质甄选混合C	013681	140900	0.1409	4208680	0.31
华安品质甄选混合A	013680	140900	0.1409	4208680	0.31
广发百发大数据成长混合E	001735	88000	0.088	2628560	0.11
广发百发大数据成长混合A	001734	88000	0.088	2628560	0.11
鹏华成长价值混合C	009331	78000	0.078	2329860	0.26
鹏华成长价值混合A	009330	78000	0.078	2329860	0.26
工银银和利混合	001722	64618	0.0646	1930140	0.48
招商安益灵活配置混合C	018946	60000	0.06	1792200	0.26
招商安益灵活配置混合A	001531	60000	0.06	1792200	0.26
西部利得量化成长混合C	011228	58500	0.0585	1747400	0.03
西部利得量化成长混合A	000006	58500	0.0585	1747400	0.03
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	45800	0.0458	1368050	0.55
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	45800	0.0458	1368050	0.55
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	41600	0.0416	1242590	0.17
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	41600	0.0416	1242590	0.17
国金量化多因子C	016858	33000	0.033	985710	0.01
国金量化多因子A	006195	33000	0.033	985710	0.01
泓德泓益量化混合	002562	23400	0.0234	698958	0.33
国金量化精选C	014806	19800	0.0198	591426	0.01
国金量化精选A	014805	19800	0.0198	591426	0.01
德邦量化优选股票C	167703	13600	0.0136	406232	0.37
德邦量化优选股票A	167702	13600	0.0136	406232	0.37
富荣福耀混合C	012877	12700	0.0127	379349	0.33
富荣福耀混合A	012876	12700	0.0127	379349	0.33
华安文体健康灵活配置混合C	013116	10000	0.01	298700	0.01
华安文体健康灵活配置混合A	001532	10000	0.01	298700	0.01
中欧价值发现混合A	166005	9662	0.0097	288604	0.01
中欧价值发现混合C	004232	9662	0.0097	288604	0.01
中欧价值发现混合E	001882	9662	0.0097	288604	0.01
民生加银专精特新智选混合发起式C	017155	9400	0.0094	280778	1.38
民生加银专精特新智选混合发起式A	017154	9400	0.0094	280778	1.38
南方价值臻选混合C	012427	8900	0.0089	265843	0.08
南方价值臻选混合A	012426	8900	0.0089	265843	0.08
创金合信量化发现混合C	003242	8900	0.0089	265843	0.51
创金合信量化发现混合A	003241	8900	0.0089	265843	0.51
华安产业精选混合C	014208	8500	0.0085	253895	0.01
华安产业精选混合A	014207	8500	0.0085	253895	0.01
创金合信行业轮动量化选股股票C	018474	7500	0.0075	224025	0.51
创金合信行业轮动量化选股股票A	018473	7500	0.0075	224025	0.51
南方君选灵活配置混合	001536	7500	0.0075	224025	0.09
南方改革机遇灵活配置混合	001181	7400	0.0074	221038	0.06
南方核心竞争混合	202213	4500	0.0045	134415	0.06
富荣富乾债券C	004793	3800	0.0038	113506	0.08
富荣富乾债券A	004792	3800	0.0038	113506	0.08
南方比较优势混合C	013591	3700	0.0037	110519	0.12
南方比较优势混合A	013590	3700	0.0037	110519	0.12
海富通创业板增强A	005288	1100	0.0011	32857	0
海富通创业板增强C	005287	1100	0.0011	32857	0
东兴连众一年持有期混合C	017508	1000	0.001	29870	0.01
东兴连众一年持有期混合A	017507	1000	0.001	29870	0.01
民生加银新能源智选混合发起C	013372	300	0.0003	8961	0.04
民生加银新能源智选混合发起A	013371	300	0.0003	8961	0.04
中泰中证500指数增强C	008113	200	0.0002	5974	0.01
中泰中证500指数增强A	008112	200	0.0002	5974	0.01
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	100	0.0001	2987	0.02
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	100	0.0001	2987	0.02
创金合信数字经济主题股票C	011230	45	0	1344.15	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	45	0	1344.15	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全合润混合	163406	4327294	4.3273	166168000	0.62
中欧时代先锋股票C	004241	3000023	3	115201000	0.79
中欧时代先锋股票A	001938	3000023	3	115201000	0.79
工银战略远见混合C	011933	2412597	2.4126	92643700	2.23
工银战略远见混合A	011932	2412597	2.4126	92643700	2.23
创金合信数字经济主题股票C	011230	1104645	1.1046	42418400	1.14
创金合信数字经济主题股票A	011229	1104645	1.1046	42418400	1.14
工银战略转型股票C	011473	727800	0.7278	27947500	0.79
工银战略转型股票A	000991	727800	0.7278	27947500	0.79
中欧价值发现混合A	166005	459962	0.46	17662500	0.5
中欧价值发现混合C	004232	459962	0.46	17662500	0.5
中欧价值发现混合E	001882	459962	0.46	17662500	0.5
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	260000	0.26	9984000	0.5
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	260000	0.26	9984000	0.5
大成创业板两年定开混合A	160926	245000	0.245	9408000	0.99
大成创业板两年定开混合C	009798	245000	0.245	9408000	0.99
博时凤凰领航混合C	013451	182900	0.1829	7023360	0.24
博时凤凰领航混合A	013450	182900	0.1829	7023360	0.24
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	177000	0.177	6796800	0.57
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	177000	0.177	6796800	0.57
华安品质甄选混合C	013681	140900	0.1409	5410560	0.27
华安品质甄选混合A	013680	140900	0.1409	5410560	0.27
中邮专精特新一年持有期混合C	015506	120000	0.12	4608000	1.15
中邮专精特新一年持有期混合A	015505	120000	0.12	4608000	1.15
天弘增强回报E	009735	95300	0.0953	3659520	0.04
天弘增强回报C	007129	95300	0.0953	3659520	0.04
天弘增强回报A	007128	95300	0.0953	3659520	0.04
宏利行业精选混合A	162204	94200	0.0942	3617280	0.33
宏利行业精选混合C	015601	94200	0.0942	3617280	0.33
鹏华成长价值混合C	009331	78000	0.078	2995200	0.3
鹏华成长价值混合A	009330	78000	0.078	2995200	0.3
华安安华灵活配置混合C	016183	76200	0.0762	2926080	0.26
华安安华灵活配置混合A	002350	76200	0.0762	2926080	0.26
广发百发大数据成长混合E	001735	73700	0.0737	2830080	0.13
广发百发大数据成长混合A	001734	73700	0.0737	2830080	0.13
汇安多策略混合C	005110	65100	0.0651	2499840	0.87
汇安多策略混合A	005109	65100	0.0651	2499840	0.87
天弘多元收益C	010119	63400	0.0634	2434560	0.04
天弘多元收益A	010118	63400	0.0634	2434560	0.04
工银银和利混合	001722	59618	0.0596	2289330	0.54
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	51300	0.0513	1969920	0.63
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	51300	0.0513	1969920	0.63
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	41600	0.0416	1597440	0.16
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	41600	0.0416	1597440	0.16
华安文体健康灵活配置混合C	013116	33800	0.0338	1297920	0.04
华安文体健康灵活配置混合A	001532	33800	0.0338	1297920	0.04
华安产业精选混合C	014208	27900	0.0279	1071360	0.04
华安产业精选混合A	014207	27900	0.0279	1071360	0.04
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	24700	0.0247	948480	0.03
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	24700	0.0247	948480	0.03
国金量化多因子C	016858	19700	0.0197	756480	0.01
国金量化多因子A	006195	19700	0.0197	756480	0.01
大成元吉增利债券C	010928	16400	0.0164	629760	0.06
大成元吉增利债券A	010927	16400	0.0164	629760	0.06
天弘弘丰增强回报C	006899	11400	0.0114	437760	0.02
天弘弘丰增强回报A	006898	11400	0.0114	437760	0.02
海富通创业板增强A	005288	11400	0.0114	437760	0.41
海富通创业板增强C	005287	11400	0.0114	437760	0.41
交银安享稳健养老一年Y	017235	11000	0.011	422400	0
交银招享一年混合C	011606	11000	0.011	422400	0.01
交银招享一年混合A	011605	11000	0.011	422400	0.01
交银安享稳健养老一年A	006880	11000	0.011	422400	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	10400	0.0104	399360	0.02
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	10400	0.0104	399360	0.02
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	9900	0.0099	380160	0.17
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	9900	0.0099	380160	0.17
南方价值臻选混合C	012427	8900	0.0089	341760	0.09
南方价值臻选混合A	012426	8900	0.0089	341760	0.09
天弘永利优享债券C	016162	8500	0.0085	326400	0.05
天弘永利优享债券A	016161	8500	0.0085	326400	0.05
南方君选灵活配置混合	001536	7500	0.0075	288000	0.09
南方改革机遇灵活配置混合	001181	7400	0.0074	284160	0.09
泰康泉林量化价值精选混合C	005111	7100	0.0071	272640	0.65
泰康泉林量化价值精选混合A	005000	7100	0.0071	272640	0.65
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	6800	0.0068	261120	0.03
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	6800	0.0068	261120	0.03
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	011535	6700	0.0067	257280	0.19
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	011534	6700	0.0067	257280	0.19
创金合信ESG责任投资股票C	011150	6100	0.0061	234240	0.43
创金合信ESG责任投资股票A	011149	6100	0.0061	234240	0.43
交银养老2035三年Y	017229	5500	0.0055	211200	0.04
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	5500	0.0055	211200	0.04
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	5500	0.0055	211200	0.04
交银养老2035三年A	008697	5500	0.0055	211200	0.04
南方核心竞争混合	202213	4500	0.0045	172800	0.07
南方比较优势混合C	013591	3700	0.0037	142080	0.14
南方比较优势混合A	013590	3700	0.0037	142080	0.14
天弘新价值混合C	016246	3400	0.0034	130560	0.09
天弘新价值混合A	001484	3400	0.0034	130560	0.09
天弘增益回报债券发起式B	420108	3000	0.003	115200	0.05
天弘增益回报债券发起式A	420008	3000	0.003	115200	0.05
天弘增益回报债券发起式D	016472	3000	0.003	115200	0.05
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	2200	0.0022	84480	0.05
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	2200	0.0022	84480	0.05
博道研究恒选混合C	015105	1600	0.0016	61440	0.1
博道研究恒选混合A	015104	1600	0.0016	61440	0.1
天弘招添利C	011785	1600	0.0016	61440	0.05
天弘招添利A	011784	1600	0.0016	61440	0.05
东兴兴晟混合C	009328	300	0.0003	11520	0.02
东兴兴晟混合A	009327	300	0.0003	11520	0.02
创金合信量化核心混合C	004360	200	0.0002	7680	0.01
创金合信量化核心混合A	004359	200	0.0002	7680	0.01

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成可转债增强债券A	090017	23400	0.0704	1090440	0.9
交银可转债债券C	007317	19700	0.0592	918020	0.74
交银可转债债券A	007316	19700	0.0592	918020	0.74
交银安心收益债券A	519753	7300	0.022	340180	0.47

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全合润混合	163406	4327294	13.0144	175039000	0.65
工银战略远见混合C	011933	2561397	7.7034	103609000	1.89
工银战略远见混合A	011932	2561397	7.7034	103609000	1.89
中欧时代先锋股票C	004241	2300023	6.9174	93035900	0.6
中欧时代先锋股票A	001938	2300023	6.9174	93035900	0.6
创金合信数字经济主题股票C	011230	1803050	5.4227	72933400	1.53
创金合信数字经济主题股票A	011229	1803050	5.4227	72933400	1.53
工银战略转型股票C	011473	1404500	4.2241	56812000	1.54
工银战略转型股票A	000991	1404500	4.2241	56812000	1.54
富国稳健增强债券C	000109	497436	1.496	20121300	0.12
富国稳健增强债券A/B	000107	497436	1.496	20121300	0.12
中欧悦享生活混合C	010337	375800	1.1302	15201100	0.42
中欧悦享生活混合A	010336	375800	1.1302	15201100	0.42
天弘增强回报E	009735	363300	1.0926	14695500	0.16
天弘增强回报C	007129	363300	1.0926	14695500	0.16
天弘增强回报A	007128	363300	1.0926	14695500	0.16
华宝创新优选混合	000601	243200	0.7314	9837440	0.95
兴全可转债混合	340001	174500	0.5248	7058520	0.18
招商裕华混合	014840	84700	0.2547	3426120	1.71
富国双债增强债券C	010436	70300	0.2114	2843640	0.06
富国双债增强债券A	010435	70300	0.2114	2843640	0.06
兴全汇享一年持有混合C	009612	68500	0.206	2770820	0.23
兴全汇享一年持有混合A	009611	68500	0.206	2770820	0.23
兴证全球兴益债券C	015465	62000	0.1865	2507900	0.1
兴证全球兴益债券A	015464	62000	0.1865	2507900	0.1
华夏睿阳一年持有混合	009011	60200	0.1811	2435090	0.17
天弘永利优享债券C	016162	57600	0.1732	2329920	0.14
天弘永利优享债券A	016161	57600	0.1732	2329920	0.14
鹏华致远成长混合C	011472	57300	0.1723	2317780	1.34
鹏华致远成长混合A	011471	57300	0.1723	2317780	1.34
天弘策略精选C	004748	41800	0.1257	1690810	1.94
天弘策略精选A	004694	41800	0.1257	1690810	1.94
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	41600	0.1251	1682720	0.17
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	41600	0.1251	1682720	0.17
南华瑞盈混合发起C	004846	32000	0.0962	1294400	0.49
南华瑞盈混合发起A	004845	32000	0.0962	1294400	0.49
东方双债添利债券C	400029	30000	0.0902	1213500	0.09
东方双债添利债券A	400027	30000	0.0902	1213500	0.09
创金合信动态平衡混合发起C	015201	22100	0.0665	893945	2.21
创金合信动态平衡混合发起A	015200	22100	0.0665	893945	2.21
中邮专精特新一年持有期混合C	015506	20000	0.0602	809000	0.2
中邮专精特新一年持有期混合A	015505	20000	0.0602	809000	0.2
国联安通盈混合C	002485	20000	0.0602	809000	0.33
国联安通盈混合A	000664	20000	0.0602	809000	0.33
天弘增益回报债券发起式B	420108	19700	0.0592	796865	0.39
天弘增益回报债券发起式A	420008	19700	0.0592	796865	0.39
天弘增益回报债券发起式D	016472	19700	0.0592	796865	0.39
南方价值臻选混合C	012427	8900	0.0268	360005	0.09
南方价值臻选混合A	012426	8900	0.0268	360005	0.09
南方君选灵活配置混合	001536	7500	0.0226	303375	0.08
南方改革机遇灵活配置混合	001181	7400	0.0223	299330	0.09
海富通创业板增强A	005288	6700	0.0202	271015	0.29
海富通创业板增强C	005287	6700	0.0202	271015	0.29
南方核心竞争混合	202213	4500	0.0135	182025	0.09
南方比较优势混合C	013591	3700	0.0111	149665	0.14
南方比较优势混合A	013590	3700	0.0111	149665	0.14
南方优选成长混合A	202023	737	0.0022	29811.7	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	737	0.0022	29811.7	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	737	0.0022	29811.7	0
南方优选成长混合C	005206	737	0.0022	29811.7	0
中庚价值先锋股票	012930	100	0.0003	4045	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银战略远见混合C	011933	2561397	7.7034	103865000	1.6
工银战略远见混合A	011932	2561397	7.7034	103865000	1.6
工银战略转型股票C	011473	2240700	6.7389	90860400	1.75
工银战略转型股票A	000991	2240700	6.7389	90860400	1.75
中欧时代先锋股票C	004241	1800094	5.4138	72993800	0.4
中欧时代先锋股票A	001938	1800094	5.4138	72993800	0.4
富国稳健增强债券C	000109	943936	2.8389	38276600	0.21
富国稳健增强债券A/B	000107	943936	2.8389	38276600	0.21
富国双债增强债券C	010436	534300	1.6069	21665900	0.45
富国双债增强债券A	010435	534300	1.6069	21665900	0.45
诺安低碳经济股票C	010349	266431	0.8013	10803800	0.67
诺安低碳经济股票A	001208	266431	0.8013	10803800	0.67
诺安研究优选混合C	014497	215498	0.6481	8738440	4.06
诺安研究优选混合A	008185	215498	0.6481	8738440	4.06
富国泰享回报6个月持有期混合C	012011	148100	0.4454	6005460	0.7
富国泰享回报6个月持有期混合A	012010	148100	0.4454	6005460	0.7
淳厚益加债券C	010514	120000	0.3609	4866000	0.42
淳厚益加债券A	010513	120000	0.3609	4866000	0.42
国联安主题驱动混合	257050	87400	0.2629	3544070	1.82
淳厚欣颐	010551	80000	0.2406	3244000	0.97
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	63879	0.1921	2590290	0.13
长城中证500指数增强C	007413	37800	0.1137	1532790	0.42
长城中证500指数增强A	006048	37800	0.1137	1532790	0.42
诺安策略精选股票	320020	28800	0.0866	1167840	0.72
长城量化精选股票C	011463	24700	0.0743	1001580	0.36
长城量化精选股票A	006926	24700	0.0743	1001580	0.36
人保量化混合C	006226	20900	0.0629	847495	1.37
人保量化混合A	006225	20900	0.0629	847495	1.37
人保量化锐进混合C	008301	11300	0.034	458215	2.23
人保量化锐进混合A	008300	11300	0.034	458215	2.23
华夏睿磐泰利混合C	005178	10700	0.0322	433885	0.02
华夏睿磐泰利混合A	005177	10700	0.0322	433885	0.02
南方策略优化混合	202019	10500	0.0316	425775	0.13
海富通创业板增强A	005288	6700	0.0202	271685	0.25
海富通创业板增强C	005287	6700	0.0202	271685	0.25
长盛盛丰混合C	003642	6000	0.018	243300	0.1
长盛盛丰混合A	003641	6000	0.018	243300	0.1
华夏睿磐泰荣混合C	005141	2500	0.0075	101375	0.01
华夏睿磐泰荣混合A	005140	2500	0.0075	101375	0.01
平安中证500指数增强C	009337	1100	0.0033	44605	0.14
平安中证500指数增强A	009336	1100	0.0033	44605	0.14
博时量化平衡混合A	004495	1000	0.003	40550	0.01
华夏睿磐泰兴混合A	004202	800	0.0024	32440	0
南方优选成长混合A	202023	737	0.0022	29885.3	0
银河和美生活混合C	015665	737	0.0022	29885.3	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	737	0.0022	29885.3	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	737	0.0022	29885.3	0
银河和美生活混合A	006128	737	0.0022	29885.3	0
南方优选成长混合C	005206	737	0.0022	29885.3	0
华夏鼎融债券C	003302	600	0.0018	24330	0.02
华夏鼎融债券A	003301	600	0.0018	24330	0.02
银华华证ESG领先指数	013174	300	0.0009	12165	0.01
博时量化多策略股票C	005636	100	0.0003	4055	0
博时量化多策略股票A	005635	100	0.0003	4055	0
工银精选平衡混合	483003	37	0.0001	1500.35	0
工银美丽城镇股票C	011478	37	0.0001	1500.35	0
华商双驱优选混合	001449	37	0.0001	1500.35	0
工银美丽城镇股票A	001043	37	0.0001	1500.35	0
华商未来主题混合	000800	37	0.0001	1500.35	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银战略转型股票C	011473	2136700	6.4262	108502000	2.26
工银战略转型股票A	000991	2136700	6.4262	108502000	2.26
工银战略远见混合C	011933	1871697	5.6292	95044800	1.71
工银战略远见混合A	011932	1871697	5.6292	95044800	1.71
中欧时代先锋股票C	004241	846236	2.5451	42971900	0.19
中欧时代先锋股票A	001938	846236	2.5451	42971900	0.19
诺安平衡混合	320001	243400	0.732	12359900	0.99
富国稳健增强债券C	000109	210400	0.6328	10684100	0.17
富国稳健增强债券A/B	000107	210400	0.6328	10684100	0.17
富国双债增强债券C	010436	169300	0.5092	8597050	0.43
富国双债增强债券A	010435	169300	0.5092	8597050	0.43
工银聚瑞混合C	011728	94300	0.2836	4788550	0.75
工银聚瑞混合A	011727	94300	0.2836	4788550	0.75
诺安新动力灵活配置混合A	320018	77900	0.2343	3955760	2.03
诺安新动力灵活配置混合C	014551	77900	0.2343	3955760	2.03
诺安低碳经济股票C	010349	65800	0.1979	3341320	0.4
诺安低碳经济股票A	001208	65800	0.1979	3341320	0.4
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	63879	0.1921	3243780	0.13
大成创业板两年定开混合A	160926	53000	0.1594	2691340	0.07
大成创业板两年定开混合C	009798	53000	0.1594	2691340	0.07
富国泰享回报6个月持有期混合C	012011	48100	0.1447	2442520	0.15
富国泰享回报6个月持有期混合A	012010	48100	0.1447	2442520	0.15
诺安鸿鑫混合C	014498	24600	0.074	1249190	1.35
诺安鸿鑫混合A	000066	24600	0.074	1249190	1.35
诺安研究优选混合C	014497	24200	0.0728	1228880	0.4
诺安研究优选混合A	008185	24200	0.0728	1228880	0.4
平安沪深300指数量化增强C	005114	19400	0.0583	985132	0.18
平安沪深300指数量化增强A	005113	19400	0.0583	985132	0.18
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	002686	16200	0.0487	822636	0.01
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	002685	16200	0.0487	822636	0.01
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	13100	0.0394	665218	0.27
华夏睿磐泰茂混合C	004721	10800	0.0325	548424	0.03
华夏睿磐泰茂混合A	004720	10800	0.0325	548424	0.03
诺安策略精选股票	320020	10500	0.0316	533190	0.4
长盛盛丰混合C	003642	6000	0.018	304680	0.11
长盛盛丰混合A	003641	6000	0.018	304680	0.11
平安中证500指数增强C	009337	4400	0.0132	223432	0.68
平安中证500指数增强A	009336	4400	0.0132	223432	0.68
海富通创业板增强A	005288	4200	0.0126	213276	0.17
海富通创业板增强C	005287	4200	0.0126	213276	0.17
博时量化多策略股票C	005636	3500	0.0105	177730	0.07
博时量化多策略股票A	005635	3500	0.0105	177730	0.07
博时量化平衡混合A	004495	3000	0.009	152340	0.01
华夏睿磐泰兴混合A	004202	2800	0.0084	142184	0.01
南方优选成长混合A	202023	737	0.0022	37424.9	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	737	0.0022	37424.9	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	737	0.0022	37424.9	0
信澳先进智造股票型	006257	737	0.0022	37424.9	0
银河和美生活混合A	006128	737	0.0022	37424.9	0.01
南方优选成长混合C	005206	737	0.0022	37424.9	0
中庚价值先锋股票	012930	700	0.0021	35546	0
东兴兴晟混合C	009328	700	0.0021	35546	0.06
东兴兴晟混合A	009327	700	0.0021	35546	0.06
大成科技创新混合C	008989	700	0.0021	35546	0.01
大成科技创新混合A	008988	700	0.0021	35546	0.01
国金量化多策略A	005443	200	0.0006	10156	0.02
工银精选平衡混合	483003	37	0.0001	1878.86	0
工银美丽城镇股票C	011478	37	0.0001	1878.86	0
华商双驱优选混合	001449	37	0.0001	1878.86	0
工银美丽城镇股票A	001043	37	0.0001	1878.86	0
华商未来主题混合	000800	37	0.0001	1878.86	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银战略转型股票C	011473	1135700	3.4156	52230800	1.17
工银战略转型股票A	000991	1135700	3.4156	52230800	1.17
大成精选增值混合A	090004	373900	1.1245	17195700	1.21
工银战略远见混合C	011933	349400	1.0508	16068900	0.25
工银战略远见混合A	011932	349400	1.0508	16068900	0.25
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	101700	0.3059	4677180	1.19
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	101700	0.3059	4677180	1.19
建信龙头企业股票	005259	92900	0.2794	4272470	2.52
建信健康民生混合A	000547	61800	0.1859	2842180	1.38
大成创业板两年定开混合A	160926	53000	0.1594	2437470	0.06
大成创业板两年定开混合C	009798	53000	0.1594	2437470	0.06
大成互联网思维混合A	001144	51500	0.1549	2368480	0.61
融通新能源汽车主题精选C	009835	33020	0.0993	1518590	0.1
融通新能源汽车主题精选A	005668	33020	0.0993	1518590	0.1
工银新兴制造混合C	009708	26100	0.0785	1200340	0.44
工银新兴制造混合A	009707	26100	0.0785	1200340	0.44
建信现代服务业股票	001781	14500	0.0436	666855	2.81
工银物流产业股票A	001718	13000	0.0391	597870	0.12
诺安低碳经济股票C	010349	12800	0.0385	588672	0.1
诺安低碳经济股票A	001208	12800	0.0385	588672	0.1
建信社会责任混合A	530019	7600	0.0229	349524	1.56
诺安策略精选股票	320020	1700	0.0051	78183	0.1
南华中证杭州湾区ETF	512870	1100	0.0033	50589	0.07
南方优选成长混合A	202023	737	0.0022	33894.6	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	737	0.0022	33894.6	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	737	0.0022	33894.6	0
信澳先进智造股票型	006257	737	0.0022	33894.6	0
银河和美生活混合A	006128	737	0.0022	33894.6	0
南方优选成长混合C	005206	737	0.0022	33894.6	0
华商双驱优选混合	001449	737	0.0022	33894.6	0
华商未来主题混合	000800	737	0.0022	33894.6	0.01
大成科技创新混合C	008989	700	0.0021	32193	0.01
大成科技创新混合A	008988	700	0.0021	32193	0.01
金元顺安沣楹债券	003135	300	0.0009	13797	0
工银精选平衡混合	483003	37	0.0001	1701.63	0
工银美丽城镇股票C	011478	37	0.0001	1701.63	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	37	0.0001	1701.63	0
工银美丽城镇股票A	001043	37	0.0001	1701.63	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	37	0.0001	1701.63	0
大成积极成长混合A	519017	36	0.0001	1655.64	0

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景盛一年定期开放债券C	002947	16200	0.0648	737100	0.59
大成景盛一年定期开放债券A	002946	16200	0.0648	737100	0.59

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成精选增值混合A	090004	373900	1.4956	17764000	1.15
大成互联网思维混合A	001144	72700	0.2908	3453980	0.67
大成创业板两年定开混合A	160926	53000	0.212	2518030	0.07
大成创业板两年定开混合C	009798	53000	0.212	2518030	0.07
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2400	0.0096	114024	0.01
南华中证杭州湾区ETF	512870	1200	0.0048	57012	0.08
大成景盛一年定期开放债券C	002947	1100	0.0044	52261	0.04
大成景盛一年定期开放债券A	002946	1100	0.0044	52261	0.04
华商领先企业混合	630001	737	0.0029	35014.9	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	737	0.0029	35014.9	0
南方优选成长混合A	202023	737	0.0029	35014.9	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	737	0.0029	35014.9	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	737	0.0029	35014.9	0
泓德丰润三年持有期混合	008545	737	0.0029	35014.9	0
信澳先进智造股票型	006257	737	0.0029	35014.9	0
银河和美生活混合A	006128	737	0.0029	35014.9	0
泓德臻远回报混合	005395	737	0.0029	35014.9	0
南方优选成长混合C	005206	737	0.0029	35014.9	0
泓德致远混合C	004966	737	0.0029	35014.9	0
泓德致远混合A	004965	737	0.0029	35014.9	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	737	0.0029	35014.9	0.01
泓德远见回报混合	001500	737	0.0029	35014.9	0
华商双驱优选混合	001449	737	0.0029	35014.9	0
华商未来主题混合	000800	737	0.0029	35014.9	0
大成睿享混合C	008270	736	0.0029	34967.4	0
大成睿享混合A	008269	736	0.0029	34967.4	0
大成科技创新混合C	008989	700	0.0028	33257	0.01
大成科技创新混合A	008988	700	0.0028	33257	0.01
大成景荣债券C	002645	200	0.0008	9502	0.06
大成景荣债券A	002644	200	0.0008	9502	0.06
工银精选平衡混合	483003	37	0.0001	1757.87	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	37	0.0001	1757.87	0
工银美丽城镇股票A	001043	37	0.0001	1757.87	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	37	0.0001	1757.87	0
大成积极成长混合A	519017	36	0.0001	1710.36	0

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	501008	737	0.0029	46799.5	0.06
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	501007	737	0.0029	46799.5	0.06

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方改革机遇灵活配置混合	001181	62537	0.2501	2816040	0.5
南方君选灵活配置混合	001536	16900	0.0676	761007	0.49
南方核心竞争混合	202213	16161	0.0646	727730	0.48
博时荣享回报混合C	006159	10200	0.0408	459306	0.12
博时荣享回报混合A	006158	10200	0.0408	459306	0.12
博时特许价值混合R	960026	737	0.0029	33187.1	0.01
南方优选价值混合H	960020	737	0.0029	33187.1	0
工银核心价值混合H	960010	737	0.0029	33187.1	0
华商盛世成长混合	630002	737	0.0029	33187.1	0
华商领先企业混合	630001	737	0.0029	33187.1	0
信澳精华配置混合A	610002	737	0.0029	33187.1	0
信澳领先增长混合A	610001	737	0.0029	33187.1	0
长信银利精选混合A	519996	737	0.0029	33187.1	0
长信金利趋势混合A	519994	737	0.0029	33187.1	0
长信增利动态策略混合	519993	737	0.0029	33187.1	0.01
长信内需成长混合A	519979	737	0.0029	33187.1	0
交银趋势混合A	519702	737	0.0029	33187.1	0.01
万家新兴蓝筹	519196	737	0.0029	33187.1	0
万家品质生活A	519195	737	0.0029	33187.1	0
万家和谐增长混合A	519181	737	0.0029	33187.1	0
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	737	0.0029	33187.1	0.01
泓德丰泽混合(LOF)	501071	737	0.0029	33187.1	0
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	501008	737	0.0029	33187.1	0.04
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	501007	737	0.0029	33187.1	0.04
工银精选平衡混合	483003	737	0.0029	33187.1	0
工银量化策略混合A	481017	737	0.0029	33187.1	0.01
工银红利混合	481006	737	0.0029	33187.1	0.01
工银核心价值混合A	481001	737	0.0029	33187.1	0
汇添富医药保健混合	470006	737	0.0029	33187.1	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	737	0.0029	33187.1	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	737	0.0029	33187.1	0
天弘精选混合A	420001	737	0.0029	33187.1	0
华富成长趋势混合A	410003	737	0.0029	33187.1	0
华富竞争力优选混合A	410001	737	0.0029	33187.1	0.01
摩根阿尔法混合A	377010	737	0.0029	33187.1	0
诺安价值增长混合	320005	737	0.0029	33187.1	0
鹏华新兴产业混合	206009	737	0.0029	33187.1	0
南方优选成长混合A	202023	737	0.0029	33187.1	0
南方优选价值混合A	202011	737	0.0029	33187.1	0
南方绩优成长混合A	202003	737	0.0029	33187.1	0
华商新趋势优选混合	166301	737	0.0029	33187.1	0.01
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	737	0.0029	33187.1	0
中欧新蓝筹混合A	166002	737	0.0029	33187.1	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	737	0.0029	33187.1	0
万家社会责任C	161913	737	0.0029	33187.1	0
万家社会责任A	161912	737	0.0029	33187.1	0
融通内需驱动混合A/B	161611	737	0.0029	33187.1	0.01
华夏行业混合(LOF)	160314	737	0.0029	33187.1	0
易方达资源行业混合	110025	737	0.0029	33187.1	0.01
博时价值增长贰号	050201	737	0.0029	33187.1	0
博时医疗保健混合A	050026	737	0.0029	33187.1	0
博时特许价值混合A	050010	737	0.0029	33187.1	0.01
博时价值增长混合	050001	737	0.0029	33187.1	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	737	0.0029	33187.1	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	737	0.0029	33187.1	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	737	0.0029	33187.1	0
鹏华科技创新混合	008811	737	0.0029	33187.1	0
泓德丰润三年持有期混合	008545	737	0.0029	33187.1	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	737	0.0029	33187.1	0
华商恒益稳健混合	008488	737	0.0029	33187.1	0
南方ESG主题股票C	008265	737	0.0029	33187.1	0
南方ESG主题股票A	008264	737	0.0029	33187.1	0
鹏华价值驱动混合	008132	737	0.0029	33187.1	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	737	0.0029	33187.1	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	737	0.0029	33187.1	0
南方智锐混合C	007734	737	0.0029	33187.1	0
南方智锐混合A	007733	737	0.0029	33187.1	0
华泰保兴多策略	007586	737	0.0029	33187.1	0.02
汇添富内需增长股票C	007524	737	0.0029	33187.1	0
汇添富内需增长股票A	007523	737	0.0029	33187.1	0
工银沪港深股票C	007512	737	0.0029	33187.1	0
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	737	0.0029	33187.1	0
华安成长创新混合A	007460	737	0.0029	33187.1	0
中庚小盘价值股票	007130	737	0.0029	33187.1	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	737	0.0029	33187.1	0.02
华安智能生活混合A	006879	737	0.0029	33187.1	0
华泰保兴吉年利	006642	737	0.0029	33187.1	0.01
南方新优享灵活配置混合C	006590	737	0.0029	33187.1	0
中庚价值领航混合	006551	737	0.0029	33187.1	0
南方绩优成长混合C	006540	737	0.0029	33187.1	0
南方优选价值混合C	006539	737	0.0029	33187.1	0
中欧匠心两年持有期混合C	006530	737	0.0029	33187.1	0
中欧匠心两年持有期混合A	006529	737	0.0029	33187.1	0
长信内需成长混合E	006397	737	0.0029	33187.1	0
信澳先进智造股票型	006257	737	0.0029	33187.1	0
银河和美生活混合A	006128	737	0.0029	33187.1	0
汇添富创新医药混合	006113	737	0.0029	33187.1	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	737	0.0029	33187.1	0.02
宝盈人工智能股票C	005963	737	0.0029	33187.1	0
宝盈人工智能股票A	005962	737	0.0029	33187.1	0
华泰保兴成长优选C	005905	737	0.0029	33187.1	0.01
华泰保兴成长优选A	005904	737	0.0029	33187.1	0.01
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	737	0.0029	33187.1	0
南方成安优选灵活配置混合	005742	737	0.0029	33187.1	0.01
国金量化多策略A	005443	737	0.0029	33187.1	0.02
泓德臻远回报混合	005395	737	0.0029	33187.1	0
南方优选成长混合C	005206	737	0.0029	33187.1	0
万家臻选混合	005094	737	0.0029	33187.1	0.01
泓德致远混合C	004966	737	0.0029	33187.1	0
泓德致远混合A	004965	737	0.0029	33187.1	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	737	0.0029	33187.1	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	004740	737	0.0029	33187.1	0
华泰保兴吉年丰C	004375	737	0.0029	33187.1	0.01
华泰保兴吉年丰A	004374	737	0.0029	33187.1	0.01
南方大数据100指数C	004344	737	0.0029	33187.1	0
中欧新蓝筹混合C	004237	737	0.0029	33187.1	0
国联安鑫汇混合C	004130	737	0.0029	33187.1	0.01
国联安鑫汇混合A	004129	737	0.0029	33187.1	0.01
汇安沪深300增强C	003885	737	0.0029	33187.1	0.01
汇安沪深300增强A	003884	737	0.0029	33187.1	0.01
建信鑫瑞回报灵活配置混合	003831	737	0.0029	33187.1	0.01
英大睿盛C	003714	737	0.0029	33187.1	0.02
英大睿盛A	003713	737	0.0029	33187.1	0.02
国泰景气行业灵活配置混合	003593	737	0.0029	33187.1	0.01
德邦新回报灵活配置混合A	003132	737	0.0029	33187.1	0.02
华富华鑫灵活配置混合C	002731	737	0.0029	33187.1	0.02
华富华鑫灵活配置混合A	002730	737	0.0029	33187.1	0.02
南方新兴龙头灵活配置混合	002577	737	0.0029	33187.1	0.01
宝盈互联网沪港深混合	002482	737	0.0029	33187.1	0.01
工银沪港深股票A	002387	737	0.0029	33187.1	0
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	737	0.0029	33187.1	0.01
华夏消费升级混合C	001928	737	0.0029	33187.1	0
华夏消费升级混合A	001927	737	0.0029	33187.1	0
中欧精选定期开放混合E	001890	737	0.0029	33187.1	0
中欧新蓝筹混合E	001885	737	0.0029	33187.1	0
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	737	0.0029	33187.1	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	737	0.0029	33187.1	0.01
工银前沿医疗股票A	001717	737	0.0029	33187.1	0
诺安高端制造股票A	001707	737	0.0029	33187.1	0.02
南方国策动力股票	001692	737	0.0029	33187.1	0.01
天弘中证500指数增强C	001557	737	0.0029	33187.1	0.02
天弘中证500指数增强A	001556	737	0.0029	33187.1	0.02
泓德远见回报混合	001500	737	0.0029	33187.1	0
华商双驱优选混合	001449	737	0.0029	33187.1	0.01
信澳新能源产业股票	001410	737	0.0029	33187.1	0
工银互联网加股票	001409	737	0.0029	33187.1	0
工银生态环境股票A	001245	737	0.0029	33187.1	0
中邮稳健添利灵活配置混合	001226	737	0.0029	33187.1	0.01
工银农业产业股票	001195	737	0.0029	33187.1	0
工银养老产业股票A	001171	737	0.0029	33187.1	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	737	0.0029	33187.1	0.01
华安新动力灵活配置混合A	001139	737	0.0029	33187.1	0
中欧精选定期开放混合A	001117	737	0.0029	33187.1	0
南方大数据100指数A	001113	737	0.0029	33187.1	0
信澳转型创新股票A	001105	737	0.0029	33187.1	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	737	0.0029	33187.1	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	737	0.0029	33187.1	0.01
工银新金融股票A	001054	737	0.0029	33187.1	0.01
南方创新经济灵活配置混合	001053	737	0.0029	33187.1	0
工银美丽城镇股票A	001043	737	0.0029	33187.1	0.01
天弘云端生活优选混合A	001030	737	0.0029	33187.1	0.01
工银国企改革股票	001008	737	0.0029	33187.1	0
安信消费医药股票	000974	737	0.0029	33187.1	0
招商医药健康产业股票	000960	737	0.0029	33187.1	0
华宝制造股票	000866	737	0.0029	33187.1	0.01
工银医疗保健股票	000831	737	0.0029	33187.1	0
华商未来主题混合	000800	737	0.0029	33187.1	0
工银新财富灵活配置混合	000763	737	0.0029	33187.1	0.01
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	737	0.0029	33187.1	0
华安安享混合A	000708	737	0.0029	33187.1	0
宝盈科技30混合	000698	737	0.0029	33187.1	0
安信价值精选股票	000577	737	0.0029	33187.1	0
南方新优享灵活配置混合A	000527	737	0.0029	33187.1	0
摩根民生需求股票A	000524	737	0.0029	33187.1	0.01
摩根核心成长股票A	000457	737	0.0029	33187.1	0
景顺长城成长之星股票A	000418	737	0.0029	33187.1	0.01
华商优势行业混合	000390	737	0.0029	33187.1	0
工银信息产业混合A	000263	737	0.0029	33187.1	0
工银金融地产混合A	000251	737	0.0029	33187.1	0
华夏大盘精选混合A	000011	737	0.0029	33187.1	0
华夏成长混合A	000001	737	0.0029	33187.1	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	736	0.0029	33142.1	0.01
大成创新成长混合(LOF)A	160910	736	0.0029	33142.1	0
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	736	0.0029	33142.1	0.01
大成竞争优势混合A	090013	736	0.0029	33142.1	0.02
大成策略回报混合A	090007	736	0.0029	33142.1	0
大成价值增长混合A	090001	736	0.0029	33142.1	0
大成优势企业混合C	008272	736	0.0029	33142.1	0.01
大成优势企业混合A	008271	736	0.0029	33142.1	0.01
大成睿享混合C	008270	736	0.0029	33142.1	0
大成睿享混合A	008269	736	0.0029	33142.1	0
大成互联网思维混合A	001144	736	0.0029	33142.1	0
大成高新技术产业股票A	000628	736	0.0029	33142.1	0
华商策略精选混合	630008	637	0.0025	28684.1	0
华夏盛世混合	000061	300	0.0012	13509	0
华商价值共享混合发起式	630016	37	0.0001	1666.11	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	37	0.0001	1666.11	0
工银消费服务混合A	481013	37	0.0001	1666.11	0
工银大盘蓝筹混合	481008	37	0.0001	1666.11	0
南方平衡配置混合	202212	37	0.0001	1666.11	0
建信央视财经50指数分级	16531A	37	0.0001	1666.11	0
建信央视财经50指数分级B	150124	37	0.0001	1666.11	0
建信央视财经50指数分级A	150123	37	0.0001	1666.11	0
华商医药医疗行业股票	008107	37	0.0001	1666.11	0
工银新蓝筹股票A	001651	37	0.0001	1666.11	0
安信稳健增值混合C	001338	37	0.0001	1666.11	0
安信稳健增值混合A	001316	37	0.0001	1666.11	0
华商健康生活混合	001106	37	0.0001	1666.11	0
大成积极成长混合A	519017	36	0.0001	1621.08	0
大成2020生命周期混合A	090006	36	0.0001	1621.08	0

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