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截至日期: |
尚品宅配(300616)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6746 |
14297100 |
||||||||
0.6746 |
14297100 |
||||||||
0.4385 |
9293140 |
||||||||
0.4385 |
9293140 |
||||||||
2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6746 |
17535000 |
||||||||
0.6746 |
17535000 |
||||||||
0.4385 |
11397700 |
||||||||
0.4385 |
11397700 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3727 |
13190900 |
||||||||
0.275 |
9732350 |
||||||||
0.275 |
9732350 |
||||||||
0.172 |
6087420 |
||||||||
0.172 |
6087420 |
||||||||
0.1516 |
5365250 |
||||||||
0.1516 |
5365250 |
||||||||
0.1215 |
4300800 |
||||||||
0.1215 |
4300800 |
||||||||
0.0752 |
2662910 |
||||||||
0.0752 |
2662910 |
||||||||
0.0743 |
2630660 |
||||||||
0.0743 |
2630660 |
||||||||
0.0622 |
2202370 |
||||||||
0.0622 |
2202370 |
||||||||
0.0332 |
1175550 |
||||||||
0.01 |
353024 |
||||||||
0.01 |
353024 |
||||||||
0.0079 |
279552 |
||||||||
0.0079 |
279552 |
||||||||
0.0068 |
240128 |
||||||||
0.0068 |
240128 |
||||||||
0.0064 |
227584 |
||||||||
0.0056 |
197120 |
||||||||
0.0056 |
197120 |
||||||||
0.0052 |
184576 |
||||||||
0.0052 |
184576 |
||||||||
0.0038 |
134400 |
||||||||
0.0038 |
134400 |
||||||||
0.0036 |
129024 |
||||||||
0.0036 |
129024 |
||||||||
0.0034 |
121856 |
||||||||
0.0034 |
121856 |
||||||||
0.003 |
107520 |
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0.0029 |
103936 |
||||||||
0.0029 |
103936 |
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55552 |
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0.0015 |
51968 |
||||||||
0.0015 |
51968 |
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50176 |
||||||||
0.001 |
34048 |
||||||||
0.001 |
34048 |
||||||||
0.0008 |
26880 |
||||||||
0.0008 |
26880 |
||||||||
0.0008 |
26880 |
||||||||
0.0007 |
25088 |
||||||||
0.0003 |
8960 |
||||||||
0.0003 |
8960 |
||||||||
0.0003 |
8960 |
||||||||
0.0002 |
5376 |
||||||||
0.0002 |
5376 |
||||||||
0.0001 |
1792 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0473 |
1817640 |
||||||||
0.0473 |
1817640 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3899 |
15682500 |
||||||||
0.1513 |
6084000 |
||||||||
0.1509 |
6069800 |
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0.1173 |
4717130 |
||||||||
0.1173 |
4717130 |
||||||||
0.1008 |
4056000 |
||||||||
0.1008 |
4056000 |
||||||||
0.0993 |
3993130 |
||||||||
0.0993 |
3993130 |
||||||||
0.0318 |
1279670 |
||||||||
0.0318 |
1279670 |
||||||||
0.0249 |
1001830 |
||||||||
0.0249 |
1001830 |
||||||||
0.0202 |
811200 |
||||||||
0.0202 |
811200 |
||||||||
0.01 |
401544 |
||||||||
0.0095 |
381264 |
||||||||
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381264 |
||||||||
0.0074 |
296088 |
||||||||
0.0054 |
216996 |
||||||||
0.0054 |
216996 |
||||||||
0.005 |
200772 |
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0.0036 |
143988 |
||||||||
0.0036 |
143988 |
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101400 |
||||||||
0.0022 |
89232 |
||||||||
0.0022 |
89232 |
||||||||
0.0014 |
56784 |
||||||||
0.0014 |
56784 |
||||||||
0.0011 |
42588 |
||||||||
0.0011 |
42588 |
||||||||
0.0008 |
32448 |
||||||||
0.0008 |
32448 |
||||||||
0.0005 |
18252 |
||||||||
0.0005 |
18252 |
||||||||
0.0003 |
10140 |
||||||||
0.0003 |
10140 |
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0.0002 |
6084 |
||||||||
0.0002 |
6084 |
||||||||
0.0001 |
2028 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0044 |
215512 |
||||||||
2023-02-15 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.086 |
4201120 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1955 |
7613470 |
||||||||
0.1955 |
7613470 |
||||||||
0.1018 |
3963350 |
||||||||
0.1018 |
3963350 |
||||||||
0.0938 |
3653040 |
||||||||
0.0938 |
3653040 |
||||||||
0.0836 |
3255130 |
||||||||
0.0801 |
3120800 |
||||||||
0.0801 |
3120800 |
||||||||
0.0737 |
2869400 |
||||||||
0.0737 |
2869400 |
||||||||
0.0654 |
2547310 |
||||||||
0.0654 |
2547310 |
||||||||
0.0637 |
2482500 |
||||||||
0.0637 |
2482500 |
||||||||
0.0621 |
2419650 |
||||||||
0.0621 |
2419650 |
||||||||
0.0541 |
2105410 |
||||||||
0.0519 |
2022920 |
||||||||
0.0509 |
1983640 |
||||||||
0.0454 |
1769560 |
||||||||
0.0369 |
1435680 |
||||||||
0.0369 |
1435680 |
||||||||
0.0324 |
1261520 |
||||||||
0.0324 |
1261520 |
||||||||
0.0266 |
1036990 |
||||||||
0.0266 |
1036990 |
||||||||
0.0257 |
999676 |
||||||||
0.0257 |
999676 |
||||||||
0.0257 |
999676 |
||||||||
0.0257 |
999676 |
||||||||
0.0195 |
760068 |
||||||||
0.0195 |
760068 |
||||||||
0.0192 |
748284 |
||||||||
0.0192 |
748284 |
||||||||
0.0127 |
494928 |
||||||||
0.0127 |
494928 |
||||||||
0.0111 |
432080 |
||||||||
0.0111 |
432080 |
||||||||
0.0108 |
422260 |
||||||||
0.0108 |
422260 |
||||||||
0.0101 |
392800 |
||||||||
0.01 |
390836 |
||||||||
0.01 |
390836 |
||||||||
0.009 |
351556 |
||||||||
0.009 |
351556 |
||||||||
0.0084 |
326024 |
||||||||
0.0084 |
326024 |
||||||||
0.0069 |
267104 |
||||||||
0.0065 |
253356 |
||||||||
0.0065 |
253356 |
||||||||
0.0052 |
202292 |
||||||||
0.0052 |
202292 |
||||||||
0.0046 |
178724 |
||||||||
0.0046 |
178724 |
||||||||
0.0037 |
145336 |
||||||||
0.0035 |
137480 |
||||||||
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137480 |
||||||||
0.0034 |
133552 |
||||||||
0.0034 |
133552 |
||||||||
0.0033 |
128446 |
||||||||
0.0023 |
88380 |
||||||||
0.0023 |
88380 |
||||||||
0.0021 |
80524 |
||||||||
0.0021 |
80524 |
||||||||
0.0019 |
74632 |
||||||||
0.0015 |
56956 |
||||||||
0.0014 |
54992 |
||||||||
0.0014 |
54992 |
||||||||
0.0014 |
54992 |
||||||||
0.0013 |
51064 |
||||||||
0.0007 |
27496 |
||||||||
0.0006 |
23568 |
||||||||
0.0006 |
23568 |
||||||||
0.0006 |
21996.8 |
||||||||
0.0006 |
21604 |
||||||||
0.0006 |
21604 |
||||||||
0.0004 |
14140.8 |
||||||||
0.0004 |
14140.8 |
||||||||
0.0003 |
11784 |
||||||||
0.0003 |
11784 |
||||||||
0.0002 |
5892 |
||||||||
0.0002 |
5892 |
||||||||
0.0001 |
1964 |
||||||||
0.0001 |
1964 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.8858 |
106400000 |
||||||||
1.2996 |
73329200 |
||||||||
0.8893 |
50173800 |
||||||||
0.0741 |
4182150 |
||||||||
0.0741 |
4182150 |
||||||||
0.0214 |
1206280 |
||||||||
0.0214 |
1206280 |
||||||||
0.02 |
1127760 |
||||||||
0.0153 |
862035 |
||||||||
0.0153 |
862035 |
||||||||
0.0113 |
637280 |
||||||||
0.0113 |
637280 |
||||||||
0.0083 |
469425 |
||||||||
0.0083 |
469425 |
||||||||
0.0077 |
432440 |
||||||||
0.0077 |
432440 |
||||||||
0.0043 |
242963 |
||||||||
0.0042 |
238980 |
||||||||
0.004 |
227600 |
||||||||
0.0034 |
190615 |
||||||||
0.0034 |
190615 |
||||||||
0.0012 |
68280 |
||||||||
0.0012 |
68280 |
||||||||
0.0012 |
66345.4 |
||||||||
0.0012 |
66345.4 |
||||||||
0.0011 |
59745 |
||||||||
0.0008 |
42845.7 |
||||||||
0.0008 |
42845.7 |
||||||||
0.0007 |
36985 |
||||||||
0.0007 |
36985 |
||||||||
0.0006 |
34140 |
||||||||
0.0006 |
31864 |
||||||||
0.0005 |
28450 |
||||||||
0.0004 |
24950.7 |
||||||||
0.0004 |
24950.7 |
||||||||
0.0003 |
14794 |
||||||||
0.0002 |
8535 |
||||||||
0.0002 |
8535 |
||||||||
0.0001 |
6771.1 |
||||||||
0.0001 |
6771.1 |
||||||||
0.0001 |
5690 |
||||||||
0.0001 |
5690 |
||||||||
0.0001 |
2845 |
||||||||
0 |
2276 |
||||||||
0 |
2276 |
||||||||
2022-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.8858 |
120537000 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.8955 |
161233000 |
||||||||
1.8858 |
160404000 |
||||||||
1.2996 |
110548000 |
||||||||
0.3715 |
31602800 |
||||||||
0.1669 |
14192300 |
||||||||
0.0202 |
1715600 |
||||||||
0.0202 |
1715600 |
||||||||
0.0142 |
1211210 |
||||||||
0.0116 |
986470 |
||||||||
0.0096 |
814524 |
||||||||
0.0038 |
326007 |
||||||||
0.0038 |
326007 |
||||||||
0.0036 |
308808 |
||||||||
0.0033 |
280501 |
||||||||
0.0014 |
122623 |
||||||||
0.0014 |
122623 |
||||||||
0.0012 |
98647 |
||||||||
0.0012 |
98647 |
||||||||
0.0011 |
92342.2 |
||||||||
0.0011 |
92342.2 |
||||||||
0.0009 |
72913 |
||||||||
0.0008 |
64335 |
||||||||
0.0007 |
60046 |
||||||||
0.0006 |
51468 |
||||||||
0.0006 |
48036.8 |
||||||||
0.0005 |
42761.3 |
||||||||
0.0005 |
42761.3 |
||||||||
0.0004 |
30023 |
||||||||
0.0004 |
30023 |
||||||||
0.0004 |
30023 |
||||||||
0.0003 |
26591.8 |
||||||||
0.0003 |
25734 |
||||||||
0.0003 |
25734 |
||||||||
0.0002 |
12867 |
||||||||
0.0002 |
12867 |
||||||||
0.0001 |
4289 |
||||||||
0.0001 |
4289 |
||||||||
0.0001 |
4289 |
||||||||
0.0001 |
4289 |
||||||||
0.0001 |
4289 |
||||||||
0.0001 |
4289 |
||||||||
0.0001 |
4289 |
||||||||
0 |
3431.2 |
||||||||
0 |
3431.2 |
||||||||
0 |
42.89 |
||||||||
2021-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.9157 |
168154000 |
||||||||
1.8858 |
165528000 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.9266 |
338188000 |
||||||||
1.9157 |
336269000 |
||||||||
1.2716 |
223209000 |
||||||||
1.1425 |
200546000 |
||||||||
0.9175 |
161057000 |
||||||||
0.9175 |
161057000 |
||||||||
0.917 |
160957000 |
||||||||
0.5735 |
100676000 |
||||||||
0.5735 |
100676000 |
||||||||
0.5689 |
99865200 |
||||||||
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83608300 |
||||||||
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80295000 |
||||||||
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||||||||
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75479600 |
||||||||
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63992700 |
||||||||
0.3646 |
63992700 |
||||||||
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61735700 |
||||||||
0.3382 |
59365500 |
||||||||
0.3382 |
59365500 |
||||||||
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52179600 |
||||||||
0.2973 |
52179600 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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25162500 |
||||||||
0.1433 |
25162500 |
||||||||
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||||||||
0.1292 |
22681500 |
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16985200 |
||||||||
0.0968 |
16985200 |
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13276500 |
||||||||
0.0756 |
13276500 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0353 |
6195700 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0202 |
3540400 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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283232 |
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238977 |
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||||||||
0.0011 |
194722 |
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||||||||
0.0011 |
185871 |
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185871 |
||||||||
0.0011 |
185871 |
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||||||||
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159229 |
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||||||||
0.0008 |
141616 |
||||||||
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141616 |
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||||||||
0.0007 |
115063 |
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115063 |
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||||||||
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106212 |
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||||||||
0.0005 |
93732.1 |
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||||||||
0.0004 |
70808 |
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0.0004 |
70808 |
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0.0004 |
70808 |
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||||||||
0.0004 |
61957 |
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||||||||
0.0003 |
53106 |
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53106 |
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0.0003 |
53106 |
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||||||||
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26553 |
||||||||
0.0002 |
26553 |
||||||||
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26553 |
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17702 |
||||||||
0.0001 |
17702 |
||||||||
0.0001 |
17702 |
||||||||
0.0001 |
17702 |
||||||||
0.0001 |
8851 |
||||||||
0.0001 |
8851 |
||||||||
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8851 |
||||||||
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8851 |
||||||||
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8851 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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8851 |
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||||||||
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8851 |
||||||||
0 |
8319.94 |
||||||||
2021-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.9683 |
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||||||||
1.9157 |
278863000 |
||||||||
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156003000 |
||||||||
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||||||||
0.4763 |
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||||||||
0.3458 |
50339600 |
||||||||
0.3458 |
50339600 |
||||||||
0.3358 |
48888300 |
||||||||
0.1873 |
27271800 |
||||||||
0.1873 |
27271800 |
||||||||
0.1328 |
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||||||||
0.1008 |
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||||||||
0.0787 |
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||||||||
0.0005 |
73400 |
||||||||
0.0005 |
73400 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.0181 |
318824000 |
||||||||
1.9588 |
309462000 |
||||||||
1.3398 |
211667000 |
||||||||
0.7188 |
113560000 |
||||||||
0.6678 |
105493000 |
||||||||
0.6286 |
99310700 |
||||||||
0.5678 |
89707200 |
||||||||
0.5613 |
88673300 |
||||||||
0.4678 |
73903600 |
||||||||
0.4538 |
71699300 |
||||||||
0.4214 |
66576100 |
||||||||
0.3902 |
61642300 |
||||||||
0.3654 |
57731700 |
||||||||
0.3343 |
52807600 |
||||||||
0.3003 |
47437500 |
||||||||
0.2868 |
45314700 |
||||||||
0.2868 |
45314700 |
||||||||
0.2017 |
31864000 |
||||||||
0.1814 |
28653700 |
||||||||
0.1166 |
18423800 |
||||||||
0.1145 |
18084300 |
||||||||
0.1145 |
18084300 |
||||||||
0.1142 |
18038200 |
||||||||
0.1142 |
18038200 |
||||||||
0.1122 |
17727900 |
||||||||
0.1008 |
15932000 |
||||||||
0.0965 |
15245300 |
||||||||
0.0965 |
15245300 |
||||||||
0.0796 |
12582100 |
||||||||
0.0705 |
11136500 |
||||||||
0.0694 |
10970500 |
||||||||
0.0694 |
10970500 |
||||||||
0.0649 |
10260200 |
||||||||
0.062 |
9790210 |
||||||||
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||||||||
0.0378 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0303 |
4779600 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0295 |
4655090 |
||||||||
0.0295 |
4655090 |
||||||||
0.0287 |
4526840 |
||||||||
0.0276 |
4357240 |
||||||||
0.0252 |
3983000 |
||||||||
0.0241 |
3799780 |
||||||||
0.0222 |
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||||||||
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3425380 |
||||||||
0.0217 |
3425380 |
||||||||
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3186400 |
||||||||
0.0202 |
3186400 |
||||||||
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||||||||
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2804030 |
||||||||
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||||||||
0.017 |
2692510 |
||||||||
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1983530 |
||||||||
0.0126 |
1983530 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0081 |
1280930 |
||||||||
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||||||||
0.0081 |
1274560 |
||||||||
0.0064 |
1003720 |
||||||||
0.0064 |
1003720 |
||||||||
0.0064 |
1003720 |
||||||||
0.005 |
796600 |
||||||||
0.005 |
796600 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0036 |
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||||||||
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||||||||
0.0034 |
541688 |
||||||||
0.0032 |
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||||||||
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||||||||
0.003 |
469994 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0022 |
350584 |
||||||||
0.0022 |
350584 |
||||||||
0.0022 |
350504 |
||||||||
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||||||||
0.0014 |
224562 |
||||||||
0.0014 |
224562 |
||||||||
0.0013 |
199150 |
||||||||
0.0013 |
199150 |
||||||||
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||||||||
0.0011 |
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||||||||
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||||||||
0.0009 |
135422 |
||||||||
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127456 |
||||||||
0.0008 |
127456 |
||||||||
0.0008 |
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||||||||
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103558 |
||||||||
0.0007 |
103558 |
||||||||
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||||||||
0.0006 |
95592 |
||||||||
0.0006 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0005 |
76393.9 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
63728 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
55762 |
||||||||
0.0003 |
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||||||||
0.0003 |
39830 |
||||||||
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23898 |
||||||||
0.0002 |
23898 |
||||||||
0.0002 |
23898 |
||||||||
0.0001 |
15932 |
||||||||
0.0001 |
15932 |
||||||||
0.0001 |
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||||||||
0.0001 |
7966 |
||||||||
0.0001 |
7966 |
||||||||
0.0001 |
7966 |
||||||||
0.0001 |
7966 |
||||||||
0.0001 |
7966 |
||||||||
0.0001 |
7966 |
||||||||
0.0001 |
7966 |
||||||||
0 |
3584.7 |
||||||||
0 |
3584.7 |
||||||||
2020-11-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0003 |
38247.8 |
||||||||
0.0003 |
38247.8 |
||||||||
0.0003 |
38247.8 |
||||||||
2020-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.6433 |
198146000 |
||||||||
1.6078 |
193866000 |
||||||||
1.4353 |
173070000 |
||||||||
0.8616 |
103893000 |
||||||||
0.5506 |
66390500 |
||||||||
0.5051 |
60904500 |
||||||||
0.4745 |
57209800 |
||||||||
0.4745 |
57209800 |
||||||||
0.0651 |
7848060 |
||||||||
0.0005 |
60800 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.3085 |
272696000 |
||||||||
1.4667 |
173249000 |
||||||||
1.3471 |
159125000 |
||||||||
1.033 |
122026000 |
||||||||
0.7979 |
94256600 |
||||||||
0.7385 |
87237200 |
||||||||
0.7187 |
84898700 |
||||||||
0.6806 |
80391300 |
||||||||
0.6138 |
72504500 |
||||||||
0.4521 |
53400200 |
||||||||
0.3855 |
45537900 |
||||||||
0.3775 |
44587800 |
||||||||
0.3703 |
43743000 |
||||||||
0.2649 |
31293200 |
||||||||
0.2523 |
29808500 |
||||||||
0.1928 |
22772800 |
||||||||
0.1508 |
17810800 |
||||||||
0.1508 |
17810800 |
||||||||
0.0949 |
11215700 |
||||||||
0.0886 |
10463900 |
||||||||
0.0791 |
9342440 |
||||||||
0.0791 |
9342440 |
||||||||
0.0791 |
9342440 |
||||||||
0.0578 |
6833320 |
||||||||
0.0578 |
6833320 |
||||||||
0.0578 |
6833320 |
||||||||
0.0482 |
5690420 |
||||||||
0.0237 |
2798530 |
||||||||
0.0224 |
2643400 |
||||||||
0.0212 |
2506960 |
||||||||
0.0122 |
1441920 |
||||||||
0.0122 |
1441920 |
||||||||
0.0122 |
1441920 |
||||||||
0.0099 |
1165550 |
||||||||
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684912 |
||||||||
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668090 |
||||||||
0.005 |
588784 |
||||||||
0.005 |
588784 |
||||||||
0.0047 |
558744 |
||||||||
0.0047 |
555139 |
||||||||
0.0038 |
444592 |
||||||||
0.0038 |
444592 |
||||||||
0.0037 |
438644 |
||||||||
0.0037 |
438644 |
||||||||
0.0037 |
438644 |
||||||||
0.0036 |
420560 |
||||||||
0.0034 |
401334 |
||||||||
0.0028 |
336448 |
||||||||
0.002 |
234312 |
||||||||
0.0017 |
197062 |
||||||||
0.0017 |
197062 |
||||||||
0.0016 |
186248 |
||||||||
0.0016 |
186248 |
||||||||
0.0016 |
186248 |
||||||||
0.0015 |
180240 |
||||||||
0.0015 |
174232 |
||||||||
0.0015 |
174232 |
||||||||
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170627 |
||||||||
0.0014 |
169366 |
||||||||
0.0014 |
169366 |
||||||||
0.0014 |
162216 |
||||||||
0.0011 |
126168 |
||||||||
0.001 |
120160 |
||||||||
0.001 |
120160 |
||||||||
0.0009 |
108144 |
||||||||
0.0009 |
108144 |
||||||||
0.0009 |
102136 |
||||||||
0.0009 |
102136 |
||||||||
0.0007 |
81708.8 |
||||||||
0.0007 |
81708.8 |
||||||||
0.0005 |
60080 |
||||||||
0.0005 |
60080 |
||||||||
0.0005 |
60080 |
||||||||
0.0005 |
54072 |
||||||||
0.0005 |
54072 |
||||||||
0.0005 |
54072 |
||||||||
0.0004 |
49505.9 |
||||||||
0.0004 |
48064 |
||||||||
0.0004 |
48064 |
||||||||
0.0004 |
48064 |
||||||||
0.0004 |
43257.6 |
||||||||
0.0004 |
43257.6 |
||||||||
0.0004 |
43257.6 |
||||||||
0.0004 |
42056 |
||||||||
0.0004 |
42056 |
||||||||
0.0004 |
42056 |
||||||||
0.0004 |
42056 |
||||||||
0.0003 |
30040 |
||||||||
0.0002 |
24032 |
||||||||
0.0002 |
18024 |
||||||||
0.0002 |
18024 |
||||||||
0.0001 |
12016 |
||||||||
0.0001 |
12016 |
||||||||
0.0001 |
6008 |
||||||||
0.0001 |
6008 |
||||||||
0.0001 |
6008 |
||||||||
2020-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.1102 |
277558000 |
||||||||
1.6041 |
210998000 |
||||||||
1.1031 |
145099000 |
||||||||
0.4521 |
59461900 |
||||||||
0.274 |
36045700 |
||||||||
0.1568 |
20622000 |
||||||||
0.1568 |
20622000 |
||||||||
0.0879 |
11556900 |
||||||||
0.0404 |
5310520 |
||||||||
0.0099 |
1297860 |
||||||||
0.0008 |
107040 |
||||||||
0.0008 |
107040 |
||||||||
0.0004 |
53520 |
||||||||
0.0004 |
53520 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.5412 |
300233000 |
||||||||
3.9678 |
262328000 |
||||||||
2.6059 |
172286000 |
||||||||
2.2023 |
145602000 |
||||||||
1.9938 |
131818000 |
||||||||
1.8917 |
125069000 |
||||||||
0.8394 |
55496400 |
||||||||
0.6289 |
41578700 |
||||||||
0.5171 |
34189800 |
||||||||
0.3881 |
25661000 |
||||||||
0.3881 |
25661000 |
||||||||
0.3779 |
24982200 |
||||||||
0.3121 |
20634600 |
||||||||
0.2777 |
18363000 |
||||||||
0.2039 |
13483400 |
||||||||
0.2039 |
13483400 |
||||||||
0.2039 |
13483400 |
||||||||
0.1803 |
11923200 |
||||||||
0.1419 |
9382070 |
||||||||
0.1419 |
9382070 |
||||||||
0.1322 |
8742240 |
||||||||
0.1227 |
8113070 |
||||||||
0.1063 |
7027240 |
||||||||
0.1051 |
6951230 |
||||||||
0.0818 |
5410150 |
||||||||
0.0671 |
4433790 |
||||||||
0.0642 |
4247640 |
||||||||
0.061 |
4035030 |
||||||||
0.055 |
3636580 |
||||||||
0.0522 |
3450280 |
||||||||
0.0522 |
3450280 |
||||||||
0.05 |
3304220 |
||||||||
0.0292 |
1930070 |
||||||||
0.0291 |
1922620 |
||||||||
0.0281 |
1855550 |
||||||||
0.028 |
1848100 |
||||||||
0.028 |
1848100 |
||||||||
0.028 |
1848100 |
||||||||
0.0269 |
1781030 |
||||||||
0.0225 |
1490400 |
||||||||
0.0185 |
1222130 |
||||||||
0.0153 |
1013550 |
||||||||
0.0153 |
1013550 |
||||||||
0.0153 |
1013550 |
||||||||
0.0152 |
1004530 |
||||||||
0.0152 |
1004530 |
||||||||
0.0125 |
825682 |
||||||||
0.0113 |
748852 |
||||||||
0.0113 |
748852 |
||||||||
0.0113 |
745200 |
||||||||
0.0113 |
745200 |
||||||||
0.0113 |
745200 |
||||||||
0.0105 |
696017 |
||||||||
0.0105 |
693036 |
||||||||
0.0105 |
693036 |
||||||||
0.0102 |
671127 |
||||||||
0.0097 |
640872 |
||||||||
0.0092 |
611064 |
||||||||
0.009 |
596160 |
||||||||
0.009 |
596160 |
||||||||
0.009 |
596160 |
||||||||
0.0087 |
573804 |
||||||||
0.0087 |
573804 |
||||||||
0.0078 |
514188 |
||||||||
0.0065 |
432216 |
||||||||
0.0056 |
372600 |
||||||||
0.0051 |
335340 |
||||||||
0.005 |
327888 |
||||||||
0.0044 |
290628 |
||||||||
0.0042 |
278705 |
||||||||
0.0041 |
268272 |
||||||||
0.0038 |
253368 |
||||||||
0.0037 |
245916 |
||||||||
0.0037 |
245916 |
||||||||
0.003 |
201204 |
||||||||
0.0029 |
193752 |
||||||||
0.0029 |
193752 |
||||||||
0.0028 |
186300 |
||||||||
0.0028 |
186300 |
||||||||
0.0021 |
141588 |
||||||||
0.0018 |
119232 |
||||||||
0.0015 |
96876 |
||||||||
0.0014 |
89424 |
||||||||
0.0011 |
74520 |
||||||||
0.0011 |
74520 |
||||||||
0.001 |
67068 |
||||||||
0.001 |
67068 |
||||||||
0.001 |
67068 |
||||||||
0.001 |
67068 |
||||||||
0.0009 |
61404.5 |
||||||||
0.0009 |
59616 |
||||||||
0.0009 |
59616 |
||||||||
0.0009 |
59616 |
||||||||
0.0009 |
59616 |
||||||||
0.0008 |
53654.4 |
||||||||
0.0008 |
53654.4 |
||||||||
0.0008 |
53654.4 |
||||||||
0.0008 |
52164 |
||||||||
0.0008 |
52164 |
||||||||
0.0007 |
44712 |
||||||||
0.0007 |
44712 |
||||||||
0.0007 |
44712 |
||||||||
0.0007 |
44712 |
||||||||
0.0006 |
37260 |
||||||||
0.0006 |
37260 |
||||||||
0.0006 |
37260 |
||||||||
0.0006 |
37260 |
||||||||
0.0005 |
29808 |
||||||||
0.0005 |
29808 |
||||||||
0.0005 |
29808 |
||||||||
0.0003 |
22356 |
||||||||
0.0003 |
22356 |
||||||||
0.0003 |
22356 |
||||||||
0.0003 |
22356 |
||||||||
0.0003 |
22356 |
||||||||
0.0002 |
14904 |
||||||||
0.0002 |
14904 |
||||||||
0.0002 |
14904 |
||||||||
0.0002 |
14904 |
||||||||
0.0001 |
7452 |
||||||||
0.0001 |
7452 |
||||||||
0.0001 |
7452 |
||||||||
0.0001 |
7452 |
||||||||
2019-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.955 |
271202000 |
||||||||
2.2241 |
152506000 |
||||||||
1.4302 |
98069600 |
||||||||
0.46 |
31539400 |
||||||||
0.4383 |
30051900 |
||||||||
0.4004 |
27457400 |
||||||||
0.4004 |
27457400 |
||||||||
0.1453 |
9961980 |
||||||||
0.0134 |
919751 |
||||||||
0.0113 |
772900 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.1835 |
277725000 |
||||||||
3.6294 |
240941000 |
||||||||
2.538 |
168489000 |
||||||||
2.4752 |
164320000 |
||||||||
2.2114 |
146808000 |
||||||||
1.6598 |
110188000 |
||||||||
1.4831 |
98460100 |
||||||||
0.8515 |
56529700 |
||||||||
0.555 |
36846600 |
||||||||
0.5238 |
34774200 |
||||||||
0.5217 |
34631400 |
||||||||
0.5203 |
34538000 |
||||||||
0.323 |
21441100 |
||||||||
0.323 |
21441100 |
||||||||
0.323 |
21441100 |
||||||||
0.2745 |
18220000 |
||||||||
0.2614 |
17353300 |
||||||||
0.2277 |
15114900 |
||||||||
0.2045 |
13574800 |
||||||||
0.2045 |
13574800 |
||||||||
0.1952 |
12961300 |
||||||||
0.1698 |
11274900 |
||||||||
0.1643 |
10909800 |
||||||||
0.1643 |
10909800 |
||||||||
0.1594 |
10583800 |
||||||||
0.1367 |
9072890 |
||||||||
0.1277 |
8475490 |
||||||||
0.1263 |
8381720 |
||||||||
0.1145 |
7599810 |
||||||||
0.1019 |
6764440 |
||||||||
0.1012 |
6719370 |
||||||||
0.1006 |
6678000 |
||||||||
0.089 |
5905920 |
||||||||
0.0845 |
5607000 |
||||||||
0.0724 |
4809430 |
||||||||
0.0641 |
4255890 |
||||||||
0.0641 |
4255890 |
||||||||
0.0626 |
4159100 |
||||||||
0.0372 |
2472770 |
||||||||
0.03 |
1988810 |
||||||||
0.03 |
1988810 |
||||||||
0.03 |
1988810 |
||||||||
0.0228 |
1512400 |
||||||||
0.0222 |
1474670 |
||||||||
0.0222 |
1474670 |
||||||||
0.0222 |
1474670 |
||||||||
0.0177 |
1178160 |
||||||||
0.0159 |
1058680 |
||||||||
0.0121 |
801572 |
||||||||
0.0114 |
756200 |
||||||||
0.0114 |
756200 |
||||||||
0.0104 |
691167 |
||||||||
0.0091 |
604960 |
||||||||
0.0087 |
574712 |
||||||||
0.0064 |
423472 |
||||||||
0.0062 |
408348 |
||||||||
0.0062 |
408348 |
||||||||
0.006 |
400786 |
||||||||
0.0049 |
328191 |
||||||||
0.0049 |
325166 |
||||||||
0.0048 |
317604 |
||||||||
0.0044 |
294918 |
||||||||
0.0043 |
287356 |
||||||||
0.0041 |
272232 |
||||||||
0.0041 |
272232 |
||||||||
0.0032 |
211736 |
||||||||
0.0032 |
211736 |
||||||||
0.0023 |
151240 |
||||||||
0.0019 |
128554 |
||||||||
0.0017 |
113430 |
||||||||
0.0017 |
113430 |
||||||||
0.0017 |
113430 |
||||||||
0.0016 |
105868 |
||||||||
0.0016 |
105868 |
||||||||
0.0012 |
81669.6 |
||||||||
0.0012 |
81669.6 |
||||||||
0.0012 |
80157.2 |
||||||||
0.0011 |
75620 |
||||||||
0.0011 |
75620 |
||||||||
0.0011 |
75620 |
||||||||
0.001 |
69570.4 |
||||||||
0.001 |
69570.4 |
||||||||
0.001 |
69570.4 |
||||||||
0.0009 |
62310.9 |
||||||||
0.0007 |
43859.6 |
||||||||
0.0003 |
22686 |
||||||||
0.0003 |
22686 |
||||||||
0.0003 |
22686 |
||||||||
0.0003 |
22686 |
||||||||
0.0002 |
15124 |
||||||||
0.0002 |
15124 |
||||||||
0.0002 |
15124 |
||||||||
0.0002 |
15124 |
||||||||
0.0001 |
7562 |
||||||||
0.0001 |
7562 |
||||||||
0.0001 |
7562 |
||||||||
0.0001 |
7562 |
||||||||
0.0001 |
7562 |
||||||||
0.0001 |
4159.1 |
||||||||
0.0001 |
4159.1 |
||||||||
0.0001 |
4159.1 |
||||||||
0.0001 |
4159.1 |
||||||||
0.0001 |
4159.1 |
||||||||
0 |
2873.56 |
||||||||
2019-05-09 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2379 |
17713000 |
||||||||
2019-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.7463 |
290804000 |
||||||||
2.8023 |
217522000 |
||||||||
2.4752 |
192134000 |
||||||||
0.9468 |
73495200 |
||||||||
0.8015 |
62215000 |
||||||||
0.5378 |
41747100 |
||||||||
0.5218 |
40505100 |
||||||||
0.1823 |
14154300 |
||||||||
0.162 |
12572400 |
||||||||
0.162 |
12572400 |
||||||||
0.0798 |
6194440 |
||||||||
0.0115 |
893042 |
||||||||
0.0115 |
893042 |
||||||||
0.0035 |
274102 |
||||||||
0.0035 |
274102 |
||||||||
0.0006 |
44210 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.1835 |
223186000 |
||||||||
3.7463 |
199866000 |
||||||||
2.9034 |
154896000 |
||||||||
2.4752 |
132051000 |
||||||||
2.2633 |
120748000 |
||||||||
1.6337 |
87159200 |
||||||||
1.3323 |
71079900 |
||||||||
0.636 |
33932800 |
||||||||
0.555 |
29610800 |
||||||||
0.4777 |
25483100 |
||||||||
0.4777 |
25483100 |
||||||||
0.4777 |
25483100 |
||||||||
0.4714 |
25151500 |
||||||||
0.3743 |
19971300 |
||||||||
0.3667 |
19562600 |
||||||||
0.2606 |
13900700 |
||||||||
0.2331 |
12435500 |
||||||||
0.2092 |
11161000 |
||||||||
0.1928 |
10284200 |
||||||||
0.1746 |
9313250 |
||||||||
0.1746 |
9313250 |
||||||||
0.1727 |
9211880 |
||||||||
0.1727 |
9211880 |
||||||||
0.1186 |
6326040 |
||||||||
0.1027 |
5480420 |
||||||||
0.0891 |
4753430 |
||||||||
0.0847 |
4521290 |
||||||||
0.073 |
3892500 |
||||||||
0.0626 |
3338280 |
||||||||
0.057 |
3038500 |
||||||||
0.0558 |
2977730 |
||||||||
0.0526 |
2807570 |
||||||||
0.0526 |
2807570 |
||||||||
0.0526 |
2807570 |
||||||||
0.0513 |
2734650 |
||||||||
0.0483 |
2575430 |
||||||||
0.047 |
2508590 |
||||||||
0.047 |
2508590 |
||||||||
0.0318 |
1695790 |
||||||||
0.0312 |
1665100 |
||||||||
0.0312 |
1665100 |
||||||||
0.0312 |
1665100 |
||||||||
0.0243 |
1294400 |
||||||||
0.0243 |
1294400 |
||||||||
0.0217 |
1159490 |
||||||||
0.0213 |
1136400 |
||||||||
0.0213 |
1136400 |
||||||||
0.0213 |
1136400 |
||||||||
0.0159 |
850780 |
||||||||
0.0156 |
832549 |
||||||||
0.0151 |
808241 |
||||||||
0.0142 |
759625 |
||||||||
0.0137 |
729240 |
||||||||
0.0114 |
607700 |
||||||||
0.0102 |
543284 |
||||||||
0.0083 |
443621 |
||||||||
0.008 |
425390 |
||||||||
0.0073 |
390143 |
||||||||
0.0073 |
390143 |
||||||||
0.0073 |
390143 |
||||||||
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