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截至日期: |
幸福蓝海(300528)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4777 |
11178400 |
||||||||
0.4777 |
11178400 |
||||||||
0.0939 |
2198000 |
||||||||
0.0939 |
2198000 |
||||||||
0.0187 |
437088 |
||||||||
0.0187 |
437088 |
||||||||
0.014 |
327816 |
||||||||
0.014 |
327816 |
||||||||
0.0122 |
285740 |
||||||||
0.0122 |
285740 |
||||||||
0.0108 |
251828 |
||||||||
0.0089 |
209124 |
||||||||
0.0089 |
209124 |
||||||||
0.0057 |
133136 |
||||||||
0.0057 |
133136 |
||||||||
0.0049 |
113668 |
||||||||
0.0049 |
113668 |
||||||||
0.0033 |
76616 |
||||||||
0.0023 |
54008 |
||||||||
0.0023 |
54008 |
||||||||
0.0021 |
48984 |
||||||||
0.0021 |
48984 |
||||||||
0.0017 |
40192 |
||||||||
0.0013 |
29516 |
||||||||
0.0013 |
29516 |
||||||||
0.0012 |
28888 |
||||||||
0.0012 |
28888 |
||||||||
0.0002 |
5024 |
||||||||
0.0002 |
5024 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2073 |
8211680 |
||||||||
0.2073 |
8211680 |
||||||||
0.1577 |
6246190 |
||||||||
0.1577 |
6246190 |
||||||||
0.1074 |
4252000 |
||||||||
0.106 |
4196720 |
||||||||
0.106 |
4196720 |
||||||||
0.0501 |
1982500 |
||||||||
0.0501 |
1982500 |
||||||||
0.0312 |
1235210 |
||||||||
0.0312 |
1235210 |
||||||||
0.0309 |
1222450 |
||||||||
0.0309 |
1222450 |
||||||||
0.0257 |
1019420 |
||||||||
0.0017 |
69095 |
||||||||
0.0014 |
56339 |
||||||||
0.0014 |
56339 |
||||||||
0.0013 |
51024 |
||||||||
0.0003 |
10630 |
||||||||
0.0003 |
10630 |
||||||||
0.0002 |
8504 |
||||||||
0.0002 |
8504 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0122 |
503424 |
||||||||
0.0122 |
503424 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1198 |
4022960 |
||||||||
0.1198 |
4022960 |
||||||||
0.0926 |
3110250 |
||||||||
0.0926 |
3110250 |
||||||||
0.0443 |
1486650 |
||||||||
0.0418 |
1402860 |
||||||||
0.0418 |
1402860 |
||||||||
0.0339 |
1138860 |
||||||||
0.0339 |
1138860 |
||||||||
0.0151 |
507263 |
||||||||
0.0151 |
507263 |
||||||||
0.0112 |
376618 |
||||||||
0.0112 |
376618 |
||||||||
0.004 |
135150 |
||||||||
0.0017 |
56763 |
||||||||
0.0017 |
56763 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.102 |
3195800 |
||||||||
0.102 |
3195800 |
||||||||
0.0364 |
1141240 |
||||||||
0.0364 |
1141240 |
||||||||
0.0236 |
738398 |
||||||||
0.0236 |
738398 |
||||||||
0.0218 |
684574 |
||||||||
0.0218 |
684574 |
||||||||
0.0039 |
122786 |
||||||||
0.0039 |
122786 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0007 |
17712 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1093 |
1608680 |
||||||||
0.0549 |
808954 |
||||||||
0.004 |
59431 |
||||||||
0.004 |
59431 |
||||||||
0.004 |
58854 |
||||||||
0.0001 |
1154 |
||||||||
0.0001 |
1154 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.006 |
96712 |
||||||||
0.0001 |
1256 |
||||||||
0.0001 |
1256 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0968 |
1389090 |
||||||||
0.0081 |
115536 |
||||||||
0.0074 |
106240 |
||||||||
0.0074 |
106240 |
||||||||
0.005 |
71048 |
||||||||
0.005 |
71048 |
||||||||
0.0003 |
4648 |
||||||||
0.0003 |
4648 |
||||||||
0 |
664 |
||||||||
0 |
664 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0788 |
1153960 |
||||||||
0.0232 |
340309 |
||||||||
0.0232 |
340309 |
||||||||
0.0081 |
119328 |
||||||||
0.0034 |
50409.3 |
||||||||
0.0034 |
50409.3 |
||||||||
0.0008 |
11797.2 |
||||||||
0.0008 |
11797.2 |
||||||||
0.0008 |
11797.2 |
||||||||
0.0001 |
2034 |
||||||||
0.0001 |
2034 |
||||||||
0.0001 |
1356 |
||||||||
0.0001 |
1356 |
||||||||
0.0001 |
1356 |
||||||||
0.0001 |
1356 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0104 |
131064 |
||||||||
0.0051 |
63855.6 |
||||||||
0.0011 |
13716 |
||||||||
0.0011 |
13716 |
||||||||
0.001 |
13258.8 |
||||||||
0.001 |
13258.8 |
||||||||
0.001 |
13258.8 |
||||||||
0.0007 |
9144 |
||||||||
0.0002 |
2286 |
||||||||
0.0002 |
2286 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1642 |
2286480 |
||||||||
0.1253 |
1745520 |
||||||||
0.0943 |
1313760 |
||||||||
0.0759 |
1056720 |
||||||||
0.0759 |
1056720 |
||||||||
0.0669 |
931896 |
||||||||
0.0669 |
931896 |
||||||||
0.0242 |
337680 |
||||||||
0.0182 |
252840 |
||||||||
0.0182 |
252840 |
||||||||
0.0163 |
227262 |
||||||||
0.0121 |
169109 |
||||||||
0.0104 |
145320 |
||||||||
0.0104 |
145320 |
||||||||
0.0102 |
142397 |
||||||||
0.0102 |
142397 |
||||||||
0.0101 |
141120 |
||||||||
0.0069 |
96600 |
||||||||
0.0069 |
96600 |
||||||||
0.0058 |
81480 |
||||||||
0.0058 |
81480 |
||||||||
0.0041 |
57120 |
||||||||
0.0041 |
57120 |
||||||||
0.0036 |
50232 |
||||||||
0.0012 |
16296 |
||||||||
0.0012 |
16296 |
||||||||
0.0012 |
16296 |
||||||||
0.0005 |
7560 |
||||||||
0.0003 |
4200 |
||||||||
0.0003 |
4200 |
||||||||
0.0001 |
1873.2 |
||||||||
0.0001 |
1873.2 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.7183 |
29352400 |
||||||||
1.7183 |
29352400 |
||||||||
0.1727 |
2950880 |
||||||||
0.0567 |
967984 |
||||||||
0.0296 |
506250 |
||||||||
0.0283 |
483244 |
||||||||
0.0282 |
481500 |
||||||||
0.014 |
239625 |
||||||||
0.014 |
239625 |
||||||||
0.0107 |
182250 |
||||||||
0.0036 |
61875 |
||||||||
0.0036 |
61875 |
||||||||
0.0026 |
44775 |
||||||||
0.0013 |
21825 |
||||||||
0.0013 |
21825 |
||||||||
0.0013 |
21825 |
||||||||
0.0004 |
6750 |
||||||||
0.0004 |
6750 |
||||||||
2018-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2407 |
4488340 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.235 |
4738300 |
||||||||
0.1118 |
2253880 |
||||||||
0.0861 |
1735960 |
||||||||
0.0772 |
1557480 |
||||||||
0.017 |
342358 |
||||||||
0.0116 |
233728 |
||||||||
0.0058 |
116864 |
||||||||
0.0041 |
83132.8 |
||||||||
0.0041 |
83132.8 |
||||||||
0.0019 |
38246.4 |
||||||||
0.0015 |
31075.2 |
||||||||
0.0015 |
31075.2 |
||||||||
0.0015 |
31075.2 |
||||||||
0.0002 |
3984 |
||||||||
0.0002 |
3984 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.031 |
477964 |
||||||||
0.0173 |
266455 |
||||||||
0.0058 |
88708 |
||||||||
0.0058 |
88708 |
||||||||
0.0035 |
53622 |
||||||||
0.0028 |
42699 |
||||||||
0.0022 |
33762 |
||||||||
0.0022 |
33762 |
||||||||
0.0022 |
33762 |
||||||||
0 |
662 |
||||||||
0 |
281.35 |
||||||||
2017-01-02 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0058 |
145215 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1287 |
3224480 |
||||||||
0.0188 |
471142 |
||||||||
0.0058 |
145215 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0043 |
106943 |
||||||||
0.0026 |
65411.3 |
||||||||
0.0023 |
56440.2 |
||||||||
0.0018 |
44984.4 |
||||||||
0.0001 |
2775.22 |
||||||||
2016-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0043 |
117879 |
||||||||
0.0023 |
63243.5 |
||||||||
0.0018 |
49584.6 |
||||||||
2016-08-11 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0043 |
42021.5 |
||||||||
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