科大国创(300520)基金持股_新浪财经

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科大国创(300520)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧小盘成长混合C	015881	132500	0.0535	2880550	0.52
中欧小盘成长混合A	015880	132500	0.0535	2880550	0.52
财通沪深300指数增强	005850	78242	0.0316	1593790	0.27
中欧量化驱动混合A	001980	60700	0.0245	1319620	0.07
中欧国证2000指数增强C	018664	49400	0.0199	1073960	0.26
中欧国证2000指数增强A	018663	49400	0.0199	1073960	0.26
中证2000	563300	39900	0.0161	867426	0.09
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	30000	0.0121	652200	0.38
九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	013600	30000	0.0121	652200	0.38
南方量化成长股票	001421	29800	0.012	647852	0.5
诺德量化核心C	006268	14600	0.0059	317404	0.29
诺德量化核心A	006267	14600	0.0059	317404	0.29
新华中证云计算50ETF	560660	14200	0.0057	308708	0.54
富国中证2000ETF	563200	12700	0.0051	276098	0.1
中欧量化动力混合C	015007	11500	0.0046	250010	0.07
中欧量化动力混合A	015006	11500	0.0046	250010	0.07
中欧量化动能混合C	014702	10400	0.0042	226096	0.07
中欧量化动能混合A	014701	10400	0.0042	226096	0.07
渤海汇金新动能主题混合	010584	9300	0.0038	202182	0.45
中信建投睿利C	004635	8100	0.0033	176094	0.64
中信建投睿利A	003308	8100	0.0033	176094	0.64
中欧量化先锋混合C	014996	7800	0.0031	169572	0.07
中欧量化先锋混合A	014995	7800	0.0031	169572	0.07
渤海汇金量化成长混合A	005536	7300	0.0029	158702	0.44
景顺长城创业板综指增强C	019239	6500	0.0026	141310	0.06
景顺长城创业板综指增强A	008072	6500	0.0026	141310	0.06
汇添富中证2000ETF	159536	5800	0.0023	126092	0.08
华夏睿磐泰利混合C	005178	5300	0.0021	115222	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	5300	0.0021	115222	0.01
华夏睿磐泰茂混合C	004721	4800	0.0019	104352	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	4800	0.0019	104352	0.01
华夏鼎融债券C	003302	3700	0.0015	80438	0.01
华夏鼎融债券A	003301	3700	0.0015	80438	0.01
华夏中证2000ETF	562660	3300	0.0013	71742	0.08
宏利波控回报12个月持有混合	010845	3200	0.0013	69568	0.01
农银瑞泽添利债券C	017018	3100	0.0013	67394	0.03
农银瑞泽添利债券A	017017	3100	0.0013	67394	0.03
南方中证2000ETF	159531	2800	0.0011	60872	0.08
景顺长城国证2000ETF	159522	2500	0.001	54350	0.08
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	2300	0.0009	50002	0.02
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	2300	0.0009	50002	0.02
宏利改革动力混合C	003550	2200	0.0009	47828	0.05
宏利改革动力混合A	001017	2200	0.0009	47828	0.05
农银双利回报债券C	016328	1800	0.0007	39132	0.04
农银双利回报债券A	016327	1800	0.0007	39132	0.04
诺德量化优选	005347	1800	0.0007	39132	0.02
华夏睿磐泰兴混合C	017151	1700	0.0007	36958	0
华夏睿磐泰兴混合A	004202	1700	0.0007	36958	0
农银瑞云增益6个月持有混合C	017625	1500	0.0006	32610	0.02
农银瑞云增益6个月持有混合A	017624	1500	0.0006	32610	0.02
宏利逆向策略混合	229002	1400	0.0006	30436	0.02
国泰中证2000ETF	561370	800	0.0003	17392	0.07
华夏睿磐泰荣混合C	005141	800	0.0003	17392	0.01
华夏睿磐泰荣混合A	005140	800	0.0003	17392	0.01
宏利风险预算混合	162205	600	0.0002	13044	0.02
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	300	0.0001	6522	0.03
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	300	0.0001	6522	0.03
华夏中证800指数增强C	017986	100	0	2174	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0	2174	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发国证2000ETF	159907	79400	0.0321	1734890	0.32
大成成长回报六个月持有混合C	012474	49200	0.0199	1075020	0.14
大成成长回报六个月持有混合A	012473	49200	0.0199	1075020	0.14
大成成长进取混合C	010372	30800	0.0125	672980	0.13
大成成长进取混合A	010371	30800	0.0125	672980	0.13
招商沪深300指数增强C	004191	24000	0.0097	524400	0.1
招商沪深300指数增强A	004190	24000	0.0097	524400	0.1
先锋聚元混合C	004725	15700	0.0063	343045	5.18
先锋聚元混合A	004724	15700	0.0063	343045	5.18
新华中证云计算50ETF	560660	13500	0.0055	294975	0.44
先锋聚优混合C	004727	8300	0.0034	181355	5.1
先锋聚优混合A	004726	8300	0.0034	181355	5.1

截止日期	2023-06-11
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发国证2000ETF	159907	14300	0.0058	357357	0.37

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发改革混合	001468	245677	0.0997	3896440	0.68
广发中证全指信息技术ETF	159939	92040	0.0374	1459750	0.06
大成成长回报六个月持有混合C	012474	49700	0.0202	788242	0.1
大成成长回报六个月持有混合A	012473	49700	0.0202	788242	0.1
东吴阿尔法混合C	014581	45500	0.0185	721630	2.5
东吴阿尔法混合A	000531	45500	0.0185	721630	2.5
大成创业板两年定开混合A	160926	39700	0.0161	629642	0.06
大成创业板两年定开混合C	009798	39700	0.0161	629642	0.06
新华中证云计算50ETF	560660	36500	0.0148	578890	0.43
大成成长进取混合C	010372	31100	0.0126	493246	0.1
大成成长进取混合A	010371	31100	0.0126	493246	0.1
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	31000	0.0126	491660	0.71
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	31000	0.0126	491660	0.71
国金量化多因子C	016858	20500	0.0083	325130	0.01
国金量化多因子A	006195	20500	0.0083	325130	0.01
万家量化同顺C	005651	20200	0.0082	320372	0.94
万家量化同顺A	005650	20200	0.0082	320372	0.94
国泰君安中证1000指数增强C	015868	5600	0.0023	88816	0.02
国泰君安中证1000指数增强A	015867	5600	0.0023	88816	0.02
九泰天利量化股票C	011590	5600	0.0023	88816	0.15
九泰天利量化股票A	011589	5600	0.0023	88816	0.15
交银定期支付月月丰债券C	519731	2000	0.0008	31720	0.05
交银定期支付月月丰债券A	519730	2000	0.0008	31720	0.05
广发信息技术联接C	002974	300	0.0001	4758	0
广发信息技术联接A	000942	300	0.0001	4758	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧小盘成长混合C	015881	249700	0.1016	3795440	0.92
中欧小盘成长混合A	015880	249700	0.1016	3795440	0.92

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证500指数增强A	001050	337200	0.1372	5415430	0.66
招商中证500等权重指数增强C	009727	114300	0.0465	1835660	0.57
招商中证500等权重指数增强A	009726	114300	0.0465	1835660	0.57
广发中证全指信息技术ETF	159939	95040	0.0387	1526340	0.06
博道成长智航股票C	013642	88200	0.0359	1416490	0.07
博道成长智航股票A	013641	88200	0.0359	1416490	0.07
招商中证1000指数增强C	004195	56000	0.0228	899360	0.46
招商中证1000指数增强A	004194	56000	0.0228	899360	0.46
华商计算机行业量化股票发起式A	007853	50000	0.0203	803000	0.46
新华中证云计算50ETF	560660	44600	0.0181	716276	0.47
国金量化多策略A	005443	6800	0.0028	109208	0.18
北信瑞丰新成长混合	001866	5200	0.0021	83512	1.11
广发信息技术联接C	002974	1500	0.0006	24090	0
广发信息技术联接A	000942	1500	0.0006	24090	0
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	200	0.0001	3212	0.01
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	200	0.0001	3212	0.01

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达中证人工智能主题ETF	159819	210000	0.0884	4015200	0.23
华夏中证人工智能主题ETF	515070	101600	0.0428	1942590	0.23
融通人工智能指数(LOF)A	161631	80071	0.0337	1530960	0.23
融通人工智能指数(LOF)C	009239	80071	0.0337	1530960	0.23
国泰中证全指软件ETF	515230	54700	0.023	1045860	0.37
南方中证1000ETF	512100	48340	0.0203	924261	0.04
广发中证全指信息技术ETF	159939	40440	0.017	773213	0.06
平安人工智能ETF	512930	34900	0.0147	667288	0.23
招商中证全指软件ETF	159899	33200	0.014	634784	0.36
华夏中证1000ETF	159845	12300	0.0052	235176	0.04
广发中证1000ETF联接C	006487	4100	0.0017	78392	0.04
广发中证1000ETF联接A	006486	4100	0.0017	78392	0.04
天弘中证人工智能C	011840	3800	0.0016	72656	0.23
天弘中证人工智能A	011839	3800	0.0016	72656	0.23
汇添富中证人工智能主题ETF	159702	1900	0.0008	36328	0.25
中证1000	516300	1400	0.0006	26768	0.05
国金量化多策略A	005443	1400	0.0006	26768	0.06
华宝中证1000指数	162413	1200	0.0005	22944	0.04
广发信息技术联接C	002974	400	0.0002	7648	0
广发信息技术联接A	000942	400	0.0002	7648	0
南方中证1000ETF发起联接C	011861	100	0	1912	0
南方中证1000ETF发起联接A	011860	100	0	1912	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达中证人工智能主题ETF	159819	362100	0.1628	7803260	0.25
长信量化中小盘股票	519975	158800	0.0714	3422140	1.28
华夏中证人工智能主题ETF	515070	128900	0.058	2777800	0.25
融通人工智能指数(LOF)A	161631	87471	0.0393	1885000	0.23
融通人工智能指数(LOF)C	009239	87471	0.0393	1885000	0.23
国泰中证全指软件ETF	515230	48500	0.0218	1045180	0.38
广发中证全指信息技术ETF	159939	47740	0.0215	1028800	0.06
平安人工智能ETF	512930	37300	0.0168	803815	0.24
南方中证1000ETF	512100	21540	0.0097	464187	0.05
农银量化智慧混合	005638	6400	0.0029	137920	0.19
华夏中证1000ETF	159845	3300	0.0015	71115	0.05
国金量化多策略A	005443	3200	0.0014	68960	0.14
万家中证1000指数增强C	005314	2300	0.001	49565	0.04
万家中证1000指数增强A	005313	2300	0.001	49565	0.04
广发中证1000ETF联接C	006487	1900	0.0009	40945	0.05
广发中证1000ETF联接A	006486	1900	0.0009	40945	0.05
汇添富中证人工智能主题ETF	159702	1800	0.0008	38790	0.16
华宝中证1000指数	162413	900	0.0004	19395	0.05
中证1000	516300	600	0.0003	12930	0.06

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达中证人工智能主题ETF	159819	491300	0.2209	10484300	0.22
华夏中证人工智能主题ETF	515070	151200	0.068	3226610	0.22
融通人工智能指数(LOF)A	161631	92000	0.0414	1963280	0.2
融通人工智能指数(LOF)C	009239	92000	0.0414	1963280	0.2
广发中证全指信息技术ETF	159939	39940	0.018	852320	0.06
平安人工智能ETF	512930	36400	0.0164	776776	0.22
南方中证1000ETF	512100	12240	0.0055	261202	0.05
广发中证1000ETF联接C	006487	1200	0.0005	25608	0.05
广发中证1000ETF联接A	006486	1200	0.0005	25608	0.05
华宝中证1000指数	162413	900	0.0004	19206	0.05
国金量化添利债券	006189	700	0.0003	14938	0.01
广发信息技术联接C	002974	400	0.0002	8536	0
广发信息技术联接A	000942	400	0.0002	8536	0

截止日期	2020-11-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证1000指数	162413	700	0.0003	18123	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	700	0.0003	18123	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	700	0.0003	18123	0.04

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信量化多因子股票C	003865	84500	0.04	1562400	0.46
创金合信量化多因子股票A	002210	84500	0.04	1562400	0.46
融通人工智能指数(LOF)A	161631	56900	0.0269	1052080	0.11
融通人工智能指数(LOF)C	009239	56900	0.0269	1052080	0.11
华夏中证人工智能主题ETF	515070	46200	0.0219	854238	0.11
广发中证全指信息技术ETF	159939	42440	0.0201	784716	0.04
平安人工智能ETF	512930	24700	0.0117	456703	0.11
南方中证1000ETF	512100	3640	0.0017	67303.6	0.04
创金合信中证1000增强C	003647	1900	0.0009	35131	0.04
创金合信中证1000增强A	003646	1900	0.0009	35131	0.04
华宝中证1000指数	162413	1000	0.0005	18490	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	1000	0.0005	18490	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	1000	0.0005	18490	0.04
广发中证1000ETF联接C	006487	900	0.0004	16641	0.04
广发中证1000ETF联接A	006486	900	0.0004	16641	0.04
广发信息技术联接C	002974	800	0.0004	14792	0
广发信息技术联接A	000942	800	0.0004	14792	0
创金合信国证2000指数C	005566	700	0.0003	12943	0.11
创金合信国证2000指数A	005565	700	0.0003	12943	0.11
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合	004536	100	0	1849	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证计算机主题ETF联接C	001630	96931	0.0479	1790320	0.17
天弘中证计算机主题ETF联接A	001629	96931	0.0479	1790320	0.17
融通人工智能指数(LOF)A	161631	63300	0.0313	1169150	0.22
广发中证全指信息技术ETF	159939	43240	0.0214	798643	0.06
国泰中证计算机主题ETF	512720	40300	0.0199	744341	0.16
平安人工智能ETF	512930	26500	0.0131	489455	0.17
创金合信量化多因子股票C	003865	15800	0.0078	291826	0.05
创金合信量化多因子股票A	002210	15800	0.0078	291826	0.05
南方中证1000ETF	512100	4740	0.0023	87547.8	0.04
创金合信中证1000增强C	003647	2900	0.0014	53563	0.04
创金合信中证1000增强A	003646	2900	0.0014	53563	0.04
华宝中证1000指数	162413	1000	0.0005	18470	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	1000	0.0005	18470	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	1000	0.0005	18470	0.04
广发信息技术联接C	002974	500	0.0002	9235	0
广发信息技术联接A	000942	500	0.0002	9235	0

截止日期	2019-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成智惠量化多策略混合A	004209	14900	0.0074	265518	1.79

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证计算机主题ETF联接C	001630	162531	0.1417	2706140	0.22
天弘中证计算机主题ETF联接A	001629	162531	0.1417	2706140	0.22
大成中证360互联网+指数C	003359	65520	0.0571	1090910	0.88
大成中证360互联网+指数A	002236	65520	0.0571	1090910	0.88
融通人工智能指数(LOF)A	161631	59300	0.0517	987345	0.19
广发中证全指信息技术ETF	159939	56620	0.0494	942723	0.07
大成智惠量化多策略混合A	004209	17500	0.0153	291375	1.71
南方中证1000ETF	512100	6140	0.0054	102231	0.05
华宝中证1000指数	162413	1500	0.0013	24975	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	1500	0.0013	24975	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	1500	0.0013	24975	0.05
广发中证1000ETF联接C	006487	1400	0.0012	23310	0.05
广发中证1000ETF联接A	006486	1400	0.0012	23310	0.05
广发信息技术联接C	002974	800	0.0007	13320	0
广发信息技术联接A	000942	800	0.0007	13320	0

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达重组指数分级	16112B	145900	0.1272	2187040	0.32
易方达重组指数分级B	150260	145900	0.1272	2187040	0.32
易方达重组指数分级A	150259	145900	0.1272	2187040	0.32
天弘中证计算机主题ETF联接C	001630	76831	0.067	1151700	0.23
天弘中证计算机主题ETF联接A	001629	76831	0.067	1151700	0.23
大成中证360互联网+指数C	003359	60300	0.0526	903897	0.94
大成中证360互联网+指数A	002236	60300	0.0526	903897	0.94
融通人工智能指数(LOF)A	161631	46800	0.0408	701532	0.23
九泰久盛量化混合C	004510	22500	0.0196	337275	0.17
九泰久盛量化混合A	001897	22500	0.0196	337275	0.17
广发中证全指信息技术ETF	159939	18780	0.0164	281512	0.08
诺安先锋混合A	320003	14200	0.0124	212858	0.01
南方中证1000ETF	512100	4340	0.0038	65056.6	0.05
华宝中证1000指数	162413	1300	0.0011	19487	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	1300	0.0011	19487	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	1300	0.0011	19487	0.05
广发信息技术联接C	002974	500	0.0004	7495	0
广发信息技术联接A	000942	500	0.0004	7495	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	155900	0.1359	3211540	0.1
天弘中证计算机主题ETF联接C	001630	52311	0.0456	1077610	0.26
天弘中证计算机主题ETF联接A	001629	52311	0.0456	1077610	0.26
融通人工智能指数(LOF)A	161631	36700	0.032	756020	0.26
华商新动力混合A	001723	35700	0.0311	735420	1.96
广发中证全指信息技术ETF	159939	15980	0.0139	329188	0.09
南方中证1000ETF	512100	2940	0.0026	60564	0.06
华宝中证1000指数	162413	1300	0.0011	26780	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	1300	0.0011	26780	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	1300	0.0011	26780	0.05
广发信息技术联接C	002974	300	0.0003	6180	0
广发信息技术联接A	000942	300	0.0003	6180	0

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证计算机主题ETF联接C	001630	17011	0.0148	450111	0.28
天弘中证计算机主题ETF联接A	001629	17011	0.0148	450111	0.28
融通人工智能指数(LOF)A	161631	16900	0.0147	447174	0.31
广发中证全指信息技术ETF	159939	13480	0.0118	356681	0.1
南方中证1000ETF	512100	2340	0.002	61916.4	0.06
华宝中证1000指数	162413	1600	0.0014	42336	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	1600	0.0014	42336	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	1600	0.0014	42336	0.06
广发信息技术联接C	002974	100	0.0001	2646	0
广发信息技术联接A	000942	100	0.0001	2646	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方互联网嘉混合	002174	10000	0.0435	524900	1.54
广发中证全指信息技术ETF	159939	4400	0.0191	230956	0.06
天弘中证计算机主题ETF联接C	001630	1705	0.0074	89495.5	0.17
天弘中证计算机主题ETF联接A	001629	1705	0.0074	89495.5	0.17
鹏华普天收益混合	160603	926	0.004	48605.7	0.01
融通人工智能指数(LOF)A	161631	800	0.0035	41992	0.15
南方中证1000ETF	512100	700	0.003	36743	0.03
华宝中证1000指数	162413	500	0.0022	26245	0.03
华宝中证1000指数分级B	150264	500	0.0022	26245	0.03
华宝中证1000指数分级A	150263	500	0.0022	26245	0.03
长信增利动态策略混合	519993	26	0.0001	1364.74	0

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银总回报灵活配置混合A	001140	200400	0.8713	15294500	0.71
摩根整合驱动混合A	001192	191020	0.8305	14578600	0.99
长盛电子信息产业混合A	080012	179926	0.7823	13732000	0.43
易方达国防军工混合A	001475	138403	0.6018	10562900	0.23
工银添福债券B	000185	100000	0.4348	7632000	0.12
工银添福债券A	000184	100000	0.4348	7632000	0.12
易方达价值精选混合	110009	83400	0.3626	6365090	0.23
华富价值增长混合A	410007	20926	0.091	1597070	0.52
银华量化智慧动力混合	000062	5407	0.0235	412662	0.46
广发中证全指信息技术ETF	159939	5200	0.0226	396864	0.1
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	5100	0.0222	389232	2.26
天弘中证计算机主题ETF联接C	001630	3600	0.0157	274752	0.26
天弘中证计算机主题ETF联接A	001629	3600	0.0157	274752	0.26
海富通东财大数据混合	519132	2300	0.01	175536	0.26
益民服务领先混合A	000410	1500	0.0065	114480	0.09
南方中证1000ETF	512100	1000	0.0043	76320	0.05
长信增利动态策略混合	519993	926	0.004	70672.3	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	926	0.004	70672.3	0.01
华富竞争力优选混合A	410001	926	0.004	70672.3	0.01
大成优选混合(LOF)A	160916	926	0.004	70672.3	0.01
鹏华普天收益混合	160603	926	0.004	70672.3	0.01
泓德泓业混合	001695	926	0.004	70672.3	0.01
招商国企改革主题混合	001403	926	0.004	70672.3	0.01
大成睿景灵活配置混合C	001301	926	0.004	70672.3	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	926	0.004	70672.3	0
华宝中证1000指数	162413	600	0.0026	45792	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	600	0.0026	45792	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	600	0.0026	45792	0.04
西部利得成长精选混合	673020	348	0.0015	26559.4	0.01
广发信息技术联接C	002974	300	0.0013	22896	0.01
广发信息技术联接A	000942	300	0.0013	22896	0.01

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰核心资源混合A	210009	922352	4.0102	110738000	5.5
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	732908	3.1866	87992900	7.27
招商安本增利债券C	217008	466536	2.0284	56012300	6.78
摩根整合驱动混合A	001192	423520	1.8414	50847800	3.03
工银添颐债券A	485114	219990	0.9565	26412000	0.93
工银添颐债券B	485014	219990	0.9565	26412000	0.93
国投瑞银进宝混合	001704	130000	0.5652	15607800	0.46
招商沪深300高贝塔指数	161718	54	0.0002	6483.24	0.02
招商沪深300高贝塔指数分级B	150146	54	0.0002	6483.24	0.02
招商沪深300高贝塔指数分级A	150145	54	0.0002	6483.24	0.02

截止日期	2016-09-25
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银双债LOF	164814	5000	0.0217	673000	0.15

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信优选成长混合H	960028	926	0	9306.3	0
国富潜力组合混合H	960021	926	0	9306.3	0
南方优选价值混合H	960020	926	0	9306.3	0
中银收益混合H	960012	926	0	9306.3	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	926	0	9306.3	0
摩根新兴动力混合H	960007	926	0	9306.3	0
摩根行业轮动混合H	960006	926	0	9306.3	0
摩根双息平衡混合H	960005	926	0	9306.3	0
华夏兴华混合H	960004	926	0	9306.3	0
汇丰晋信动态策略混合H	960003	926	0	9306.3	0
华夏回报混合H	960002	926	0	9306.3	0
汇丰晋信大盘股票H	960000	926	0	9306.3	0
国金国鑫发起A	762001	926	0	9306.3	0
财通价值动量混合A	720001	926	0	9306.3	0
富安达优势成长混合	710001	926	0	9306.3	0
民生加银内需增长混合	690005	926	0	9306.3	0
民生加银精选混合	690003	926	0	9306.3	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	926	0	9306.3	0.01
浙商聚潮策略配置混合	680001	926	0	9306.3	0
信澳产业升级混合	610006	926	0	9306.3	0
信澳领先增长混合A	610001	926	0	9306.3	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	926	0	9306.3	0
汇丰晋信科技先锋股票	540010	926	0	9306.3	0
汇丰晋信消费红利股票	540009	926	0	9306.3	0.01
汇丰晋信低碳先锋股票A	540008	926	0	9306.3	0
汇丰晋信大盘股票A	540006	926	0	9306.3	0
汇丰晋信动态策略混合A	540003	926	0	9306.3	0
汇丰晋信龙腾混合A	540002	926	0	9306.3	0
建信积极配置混合	530012	926	0	9306.3	0
建信内生动力混合A	530011	926	0	9306.3	0
建信优化配置混合A	530005	926	0	9306.3	0
建信优选成长混合A	530003	926	0	9306.3	0
长信银利精选混合A	519996	926	0	9306.3	0
长信增利动态策略混合	519993	926	0	9306.3	0
长信双利优选混合A	519991	926	0	9306.3	0
长信量化先锋混合A	519983	926	0	9306.3	0
长信内需成长混合A	519979	926	0	9306.3	0
长信量化中小盘股票	519975	926	0	9306.3	0
长信改革红利混合	519971	926	0	9306.3	0
长信多利混合A	519959	926	0	9306.3	0
华夏兴和混合A	519918	926	0	9306.3	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	926	0	9306.3	0
华夏兴华混合	519908	926	0	9306.3	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	926	0	9306.3	0
银河泰利债券A	519675	926	0	9306.3	0
银河成长混合	519668	926	0	9306.3	0
银河灵活配置混合C	519657	926	0	9306.3	0
银河灵活配置混合A	519656	926	0	9306.3	0
银河服务混合A	519655	926	0	9306.3	0
银河丰利纯债债券	519654	926	0	9306.3	0
银河鑫利混合C	519653	926	0	9306.3	0
银河鑫利混合A	519652	926	0	9306.3	0
银河转型混合A	519651	926	0	9306.3	0
银河泰利债券I	519648	926	0	9306.3	0
银河鸿利混合I	519647	926	0	9306.3	0
银河鑫利混合I	519646	926	0	9306.3	0
银河智联混合A	519644	926	0	9306.3	0
银河鸿利混合C	519641	926	0	9306.3	0
银河鸿利混合A	519640	926	0	9306.3	0
国泰金鑫股票A	519606	926	0	9306.3	0
万家新利	519191	926	0	9306.3	0
万家双引擎灵活配置混合A	519183	926	0	9306.3	0
万家和谐增长混合A	519181	926	0	9306.3	0
浦银盛世C	519177	926	0	9306.3	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	926	0	9306.3	0
浦银安盛睿智精选混合C	519173	926	0	9306.3	0
浦银安盛睿智精选混合A	519172	926	0	9306.3	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	926	0	9306.3	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	926	0	9306.3	0
新华优选消费混合	519150	926	0	9306.3	0
海富通东财大数据混合	519132	926	0	9306.3	0
浦银盛世A	519127	926	0	9306.3	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	926	0	9306.3	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	926	0	9306.3	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	926	0	9306.3	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	926	0	9306.3	0
新华中小市值优选混合	519097	926	0	9306.3	0
新华钻石品质企业混合	519093	926	0	9306.3	0
新华优选成长混合	519089	926	0	9306.3	0
新华优选分红混合	519087	926	0	9306.3	0
汇添富价值精选混合	519069	926	0	9306.3	0
汇添富成长焦点混合	519068	926	0	9306.3	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	926	0	9306.3	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	926	0	9306.3	0
海富通安颐收益混合A	519050	926	0	9306.3	0
海富通国策导向混合A	519033	926	0	9306.3	0
华夏稳增混合	519029	926	0	9306.3	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	926	0	9306.3	0.01
国泰金鼎价值精选混合	519021	926	0	9306.3	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	926	0	9306.3	0.01
大成景阳领先混合A	519019	926	0	9306.3	0
汇添富均衡增长混合	519018	926	0	9306.3	0
大成积极成长混合A	519017	926	0	9306.3	0
海富通风格优势混合	519013	926	0	9306.3	0
汇添富优势精选混合	519008	926	0	9306.3	0
华安安信消费混合A	519002	926	0	9306.3	0
银华价值优选混合	519001	926	0	9306.3	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	926	0	9306.3	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	926	0	9306.3	0
易方达沪深300非银ETF	512070	926	0	9306.3	0
国寿安保中证500ETF	510560	926	0	9306.3	0
广发中证500ETF	510510	926	0	9306.3	0
南方中证500ETF	510500	926	0	9306.3	0
广发沪深300ETF	510360	926	0	9306.3	0
华夏沪深300ETF	510330	926	0	9306.3	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	926	0	9306.3	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	926	0	9306.3	0
易方达证券公司分级B	502012	926	0	9306.3	0
易方达证券公司分级A	502011	926	0	9306.3	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	926	0	9306.3	0
易方达国企改革分级B	502008	926	0	9306.3	0
易方达国企改革分级A	502007	926	0	9306.3	0
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	502006	926	0	9306.3	0
易方达军工分级B	502005	926	0	9306.3	0
易方达军工分级A	502004	926	0	9306.3	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	926	0	9306.3	0
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	926	0	9306.3	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	926	0	9306.3	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	926	0	9306.3	0
财通多策略精选混合(LOF)	501001	926	0	9306.3	0
基金银丰	500058	926	0	9306.3	0
基金科瑞	500056	926	0	9306.3	0
基金通乾	500038	926	0	9306.3	0
汇添富逆向投资混合A	470098	926	0	9306.3	0
汇添富社会责任混合A	470028	926	0	9306.3	0
汇添富民营活力混合	470009	926	0	9306.3	0
汇添富策略回报混合	470008	926	0	9306.3	0
汇添富医药保健混合	470006	926	0	9306.3	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	926	0	9306.3	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	926	0	9306.3	0.01
华泰柏瑞积极成长混合	460002	926	0	9306.3	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	926	0	9306.3	0
国富中小盘股票A	450009	926	0	9306.3	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	926	0	9306.3	0
国富中国收益混合A	450001	926	0	9306.3	0
天弘安康颐养混合A	420009	926	0	9306.3	0
天弘周期策略混合A	420005	926	0	9306.3	0.01
天弘精选混合A	420001	926	0	9306.3	0
华富价值增长混合A	410007	926	0	9306.3	0
华富竞争力优选混合A	410001	926	0	9306.3	0
中海能源策略混合	398021	926	0	9306.3	0
中海分红增利混合	398011	926	0	9306.3	0
摩根中小盘混合A	379010	926	0	9306.3	0
摩根成长先锋混合A	378010	926	0	9306.3	0
摩根行业轮动混合A	377530	926	0	9306.3	0
摩根新兴动力混合A	377240	926	0	9306.3	0
摩根健康品质生活混合A	377150	926	0	9306.3	0.01
摩根阿尔法混合A	377010	926	0	9306.3	0
摩根大盘蓝筹股票A	376510	926	0	9306.3	0.01
摩根中国优势混合A	375010	926	0	9306.3	0
摩根双核平衡混合A	373020	926	0	9306.3	0
摩根双息平衡混合A	373010	926	0	9306.3	0
摩根智选30混合A	370027	926	0	9306.3	0
摩根核心优选混合A	370024	926	0	9306.3	0
光大保德信中小盘混合A	360012	926	0	9306.3	0
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	926	0	9306.3	0
光大保德信均衡精选混合A	360010	926	0	9306.3	0.01
光大保德信优势配置混合A	360007	926	0	9306.3	0
光大保德信新增长混合A	360006	926	0	9306.3	0
光大保德信红利混合A	360005	926	0	9306.3	0
光大保德信量化股票A	360001	926	0	9306.3	0
兴全有机增长混合	340008	926	0	9306.3	0
兴全社会责任混合	340007	926	0	9306.3	0
兴全全球视野股票	340006	926	0	9306.3	0
兴全可转债混合	340001	926	0	9306.3	0
诺安研究精选股票	320022	926	0	9306.3	0
诺安策略精选股票	320020	926	0	9306.3	0
诺安行业轮动混合A	320015	926	0	9306.3	0
诺安主题精选混合	320012	926	0	9306.3	0
诺安中小盘精选混合A	320011	926	0	9306.3	0
诺安成长混合	320007	926	0	9306.3	0
诺安灵活配置混合	320006	926	0	9306.3	0
诺安先锋混合A	320003	926	0	9306.3	0
诺安平衡混合	320001	926	0	9306.3	0
申万菱信新经济混合	310358	926	0	9306.3	0
申万菱信新动力混合	310328	926	0	9306.3	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	926	0	9306.3	0
申万菱信盛利精选混合	310308	926	0	9306.3	0
泰信行业精选混合A	290012	926	0	9306.3	0
华夏收入混合	288002	926	0	9306.3	0
华夏经典混合	288001	926	0	9306.3	0
广发内需增长混合A	270022	926	0	9306.3	0
广发沪深300ETF联接A	270010	926	0	9306.3	0
广发策略优选混合	270006	926	0	9306.3	0
广发聚丰混合A	270005	926	0	9306.3	0
广发稳健增长混合A	270002	926	0	9306.3	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	926	0	9306.3	0
景顺长城中小盘混合A	260115	926	0	9306.3	0.01
景顺长城能源基建混合A	260112	926	0	9306.3	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	926	0	9306.3	0
景顺长城内需贰号混合	260109	926	0	9306.3	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	926	0	9306.3	0
景顺长城内需增长混合	260104	926	0	9306.3	0
景顺长城动力平衡混合	260103	926	0	9306.3	0
景顺长城优选混合	260101	926	0	9306.3	0
国联安红利混合	257040	926	0	9306.3	0.01
国联安优势混合	257030	926	0	9306.3	0
国联安精选混合	257020	926	0	9306.3	0
国联安稳健混合A	255010	926	0	9306.3	0
国联安安心成长混合	253010	926	0	9306.3	0
华宝行业精选混合	240010	926	0	9306.3	0
华宝动力组合混合A	240004	926	0	9306.3	0
大摩主题优选混合	233011	926	0	9306.3	0
大摩卓越成长混合	233007	926	0	9306.3	0
大摩领先优势混合	233006	926	0	9306.3	0
招商安盈债券A	217024	926	0	9306.3	0
招商安达灵活配置混合	217020	926	0	9306.3	0
招商中小盘混合	217013	926	0	9306.3	0
招商行业领先混合A	217012	926	0	9306.3	0
招商大盘蓝筹混合	217010	926	0	9306.3	0
招商核心价值混合	217009	926	0	9306.3	0
招商先锋混合	217005	926	0	9306.3	0
招商安泰偏股混合	217001	926	0	9306.3	0
宝盈资源优选混合	213008	926	0	9306.3	0
宝盈核心优势混合A	213006	926	0	9306.3	0
宝盈策略增长混合	213003	926	0	9306.3	0
宝盈泛沿海混合	213002	926	0	9306.3	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	926	0	9306.3	0
金鹰元丰债券A	210014	926	0	9306.3	0
金鹰灵活配置混合C	210011	926	0	9306.3	0
金鹰灵活配置混合A	210010	926	0	9306.3	0
金鹰核心资源混合A	210009	926	0	9306.3	0
金鹰策略配置混合	210008	926	0	9306.3	0
金鹰主题优势混合	210005	926	0	9306.3	0
金鹰行业优势混合A	210003	926	0	9306.3	0
金鹰红利价值混合A	210002	926	0	9306.3	0
金鹰成份优选混合	210001	926	0	9306.3	0
鹏华新兴产业混合	206009	926	0	9306.3	0
鹏华消费优选混合	206007	926	0	9306.3	0
鹏华精选成长混合A	206002	926	0	9306.3	0
鹏华弘泰混合A	206001	926	0	9306.3	0
南方核心竞争混合	202213	926	0	9306.3	0
南方平衡混合	202212	926	0	9306.3	0
南方中证100指数A	202211	926	0	9306.3	0
南方避险增值混合	202202	926	0	9306.3	0
南方策略优化混合	202019	926	0	9306.3	0
南方优选价值混合A	202011	926	0	9306.3	0
南方盛元红利混合	202009	926	0	9306.3	0
南方隆元产业主题混合	202007	926	0	9306.3	0
南方绩优成长混合A	202003	926	0	9306.3	0
长城稳健成长混合A	200016	926	0	9306.3	0
长城优化升级混合A	200015	926	0	9306.3	0
长城双动力混合A	200010	926	0	9306.3	0
长城品牌优选混合A	200008	926	0	9306.3	0
长城安心回报混合A	200007	926	0	9306.3	0
长城消费增值混合A	200006	926	0	9306.3	0
长城久泰沪深300指数A	200002	926	0	9306.3	0
鹏华前海万科REITS	184801	926	0	9306.3	0
基金鸿阳	184728	926	0	9306.3	0
基金久嘉	184722	926	0	9306.3	0
银华成长先锋混合	180020	926	0	9306.3	0
银华领先策略混合	180013	926	0	9306.3	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	926	0	9306.3	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	926	0	9306.3	0
东方红睿丰混合	169101	926	0	9306.3	0
中欧价值发现混合A	166005	926	0	9306.3	0
中欧新蓝筹混合A	166002	926	0	9306.3	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	926	0	9306.3	0
信诚中证TMT产业主题指数分级	16552C	926	0	9306.3	0
信诚中证800金融指数分级	16552B	926	0	9306.3	0
信诚中证800有色指数分级	16552A	926	0	9306.3	0
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	926	0	9306.3	0
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	926	0	9306.3	0
信诚中证500指数	16551L	926	0	9306.3	0
信诚中证800医药指数分级	16551B	926	0	9306.3	0
信诚沪深300指数分级	16551A	926	0	9306.3	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	926	0	9306.3	0
中银稳健策略混合	163823	926	0	9306.3	0
中银主题策略混合A	163822	926	0	9306.3	0
中银蓝筹混合	163809	926	0	9306.3	0
中银中证100指数增强	163808	926	0	9306.3	0
中银优选混合A	163807	926	0	9306.3	0
中银收益混合A	163804	926	0	9306.3	0
中银中国混合(LOF)A	163801	926	0	9306.3	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	926	0	9306.3	0
兴全商业模式混合(LOF)	163415	926	0	9306.3	0
兴全轻资产混合(LOF)	163412	926	0	9306.3	0
兴全精选混合	163411	926	0	9306.3	0
兴全合润分级混合	16340L	926	0	9306.3	0
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	926	0	9306.3	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	926	0	9306.3	0
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	926	0	9306.3	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	926	0	9306.3	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	926	0	9306.3	0
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	926	0	9306.3	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	926	0	9306.3	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	926	0	9306.3	0
华宝新机遇混合	162414	926	0	9306.3	0
宏利领先中小盘混合	162214	926	0	9306.3	0
宏利红利先锋混合A	162212	926	0	9306.3	0
宏利市值优选混合A	162209	926	0	9306.3	0
宏利首选企业股票A	162208	926	0	9306.3	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	926	0	9306.3	0
宏利风险预算混合	162205	926	0	9306.3	0
宏利行业精选混合A	162204	926	0	9306.3	0
宏利周期混合	162202	926	0	9306.3	0
金鹰中小盘精选混合A	162102	926	0	9306.3	0
长城久富混合(LOF)A	162006	926	0	9306.3	0
万家优选	161903	926	0	9306.3	0
银华消费主题混合A	161818	926	0	9306.3	0
招商中证全指证券公司指数分级	16172L	926	0	9306.3	0
招商国证生物医药指数分级	16172E	926	0	9306.3	0
招商中证白酒指数分级	16172D	926	0	9306.3	0
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	926	0	9306.3	0
招商中证银行指数分级	16172B	926	0	9306.3	0
招商沪深300地产等权重指数分级	16172A	926	0	9306.3	0
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	926	0	9306.3	0
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	926	0	9306.3	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	926	0	9306.3	0
融通创业板指数A/B	161613	926	0	9306.3	0
融通动力先锋混合A/B	161609	926	0	9306.3	0
融通巨潮100指数A/B	161607	926	0	9306.3	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	926	0	9306.3	0
融通新蓝筹混合	161601	926	0	9306.3	0
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	926	0	9306.3	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	926	0	9306.3	0
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	926	0	9306.3	0
国投瑞银中证创业指数分级	161223	926	0	9306.3	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	926	0	9306.3	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	926	0	9306.3	0
易方达重组指数分级	16112B	926	0	9306.3	0
易方达生物科技指数分级	16112A	926	0	9306.3	0
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	926	0	9306.3	0
富国中证新能源汽车指数分级	16102F	926	0	9306.3	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	926	0	9306.3	0
大成优选混合(LOF)A	160916	926	0	9306.3	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	926	0	9306.3	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	926	0	9306.3	0
鹏华高铁分级	16063I	926	0	9306.3	0
鹏华一带一路分级	16063H	926	0	9306.3	0
鹏华创业板分级	16063G	926	0	9306.3	0
鹏华互联网分级	16063F	926	0	9306.3	0
鹏华环保分级	16063E	926	0	9306.3	0.01
鹏华证券分级	16063D	926	0	9306.3	0
鹏华酒分级	16063C	926	0	9306.3	0
鹏华银行分级	16063B	926	0	9306.3	0
鹏华中证国防指数分级	16063A	926	0	9306.3	0
鹏华资源分级	16062L	926	0	9306.3	0
鹏华传媒分级	16062D	926	0	9306.3	0
鹏华地产分级	16062C	926	0	9306.3	0
鹏华信息分级	16062B	926	0	9306.3	0
鹏华证券保险分级	16062A	926	0	9306.3	0
鹏华策略优选混合	160627	926	0	9306.3	0
鹏华消费领先混合	160624	926	0	9306.3	0
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	926	0	9306.3	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	926	0	9306.3	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	926	0	9306.3	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	926	0	9306.3	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	926	0	9306.3	0
鹏华中国50混合	160605	926	0	9306.3	0
鹏华普天收益混合	160603	926	0	9306.3	0
博时主题行业混合	160505	926	0	9306.3	0
华夏行业混合(LOF)	160314	926	0	9306.3	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	926	0	9306.3	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	926	0	9306.3	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	926	0	9306.3	0
国泰国证医药卫生行业指数分级	16021B	926	0	9306.3	0
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	926	0	9306.3	0
南方中证高铁产业指数分级	16013L	926	0	9306.3	0.01
南方中证国有企业改革指数分级	16013A	926	0	9306.3	0
南方天元新产业股票(LOF)	160133	926	0	9306.3	0
南方新兴消费增长分级股票	16012A	926	0	9306.3	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	926	0	9306.3	0
南方高增长混合(LOF)	160106	926	0	9306.3	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	926	0	9306.3	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	926	0	9306.3	0
广发中证全指可选消费ETF	159936	926	0	9306.3	0
国投瑞银金融地产ETF	159933	926	0	9306.3	0
南方沪深300ETF	159925	926	0	9306.3	0
嘉实中证500ETF	159922	926	0	9306.3	0
嘉实沪深300ETF	159919	926	0	9306.3	0
易方达创业板ETF	159915	926	0	9306.3	0
广发国证2000ETF	159907	926	0	9306.3	0
易方达深证100ETF	159901	926	0	9306.3	0
银河收益混合	151002	926	0	9306.3	0
银河稳健混合	151001	926	0	9306.3	0
南方中证国有企业改革指数分级B	150296	926	0	9306.3	0
南方中证国有企业改革指数分级A	150295	926	0	9306.3	0
南方中证高铁产业指数分级B	150294	926	0	9306.3	0.01
南方中证高铁产业指数分级A	150293	926	0	9306.3	0.01
鹏华高铁分级B	150278	926	0	9306.3	0
鹏华高铁分级A	150277	926	0	9306.3	0
鹏华一带一路分级B	150274	926	0	9306.3	0
鹏华一带一路分级A	150273	926	0	9306.3	0
招商国证生物医药指数分级B	150272	926	0	9306.3	0
招商国证生物医药指数分级A	150271	926	0	9306.3	0
招商中证白酒指数分级B	150270	926	0	9306.3	0
招商中证白酒指数分级A	150269	926	0	9306.3	0
易方达重组指数分级B	150260	926	0	9306.3	0
易方达重组指数分级A	150259	926	0	9306.3	0
易方达生物科技指数分级B	150258	926	0	9306.3	0
易方达生物科技指数分级A	150257	926	0	9306.3	0
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	926	0	9306.3	0
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	926	0	9306.3	0
招商中证银行指数分级B	150250	926	0	9306.3	0
招商中证银行指数分级A	150249	926	0	9306.3	0
鹏华互联网分级B	150246	926	0	9306.3	0
鹏华互联网分级A	150245	926	0	9306.3	0
鹏华创业板分级B	150244	926	0	9306.3	0
鹏华创业板分级A	150243	926	0	9306.3	0
鹏华环保分级B	150238	926	0	9306.3	0.01
鹏华环保分级A	150237	926	0	9306.3	0.01
鹏华证券分级B	150236	926	0	9306.3	0
鹏华证券分级A	150235	926	0	9306.3	0
鹏华酒分级B	150230	926	0	9306.3	0
鹏华酒分级A	150229	926	0	9306.3	0
鹏华银行分级B	150228	926	0	9306.3	0
鹏华银行分级A	150227	926	0	9306.3	0
国投瑞银中证创业指数分级B	150214	926	0	9306.3	0
国投瑞银中证创业指数分级A	150213	926	0	9306.3	0
富国中证新能源汽车指数分级B	150212	926	0	9306.3	0
富国中证新能源汽车指数分级A	150211	926	0	9306.3	0
招商沪深300地产等权重指数分级B	150208	926	0	9306.3	0
招商沪深300地产等权重指数分级A	150207	926	0	9306.3	0
鹏华中证国防指数分级B	150206	926	0	9306.3	0
鹏华中证国防指数分级A	150205	926	0	9306.3	0
鹏华传媒分级B	150204	926	0	9306.3	0
鹏华传媒分级A	150203	926	0	9306.3	0
招商中证全指证券公司指数分级B	150201	926	0	9306.3	0
招商中证全指证券公司指数分级A	150200	926	0	9306.3	0
鹏华地产分级B	150193	926	0	9306.3	0
鹏华地产分级A	150192	926	0	9306.3	0
鹏华信息分级B	150180	926	0	9306.3	0
鹏华信息分级A	150179	926	0	9306.3	0
鹏华证券保险分级B	150178	926	0	9306.3	0
鹏华证券保险分级A	150177	926	0	9306.3	0
信诚中证TMT产业主题指数分级B	150174	926	0	9306.3	0
信诚中证TMT产业主题指数分级A	150173	926	0	9306.3	0
信诚中证800金融指数分级B	150158	926	0	9306.3	0
信诚中证800金融指数分级A	150157	926	0	9306.3	0
信诚中证800有色指数分级B	150151	926	0	9306.3	0
信诚中证800有色指数分级A	150150	926	0	9306.3	0
信诚中证800医药指数分级B	150149	926	0	9306.3	0
信诚中证800医药指数分级A	150148	926	0	9306.3	0
国泰国证医药卫生行业指数分级B	150131	926	0	9306.3	0
国泰国证医药卫生行业指数分级A	150130	926	0	9306.3	0
易方达中小板指数分级进取	150107	926	0	9306.3	0
易方达中小板指数分级稳健	150106	926	0	9306.3	0
鹏华资源分级B	150101	926	0	9306.3	0
鹏华资源分级A	150100	926	0	9306.3	0
招商中证商品B	150097	926	0	9306.3	0
招商中证商品A	150096	926	0	9306.3	0
信诚沪深300指数分级B	150052	926	0	9306.3	0
信诚沪深300指数分级A	150051	926	0	9306.3	0
南方新兴消费进取	150050	926	0	9306.3	0
南方新兴消费收益	150049	926	0	9306.3	0
银华瑞祥	150048	926	0	9306.3	0
银华瑞吉	150047	926	0	9306.3	0
信诚中证500指数B	150029	926	0	9306.3	0
信诚中证500指数A	150028	926	0	9306.3	0
兴全合润分级混合B	150017	926	0	9306.3	0
兴全合润分级混合A	150016	926	0	9306.3	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	926	0	9306.3	0
国投瑞银成长优选混合	121008	926	0	9306.3	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	926	0	9306.3	0
国投瑞银创新动力混合	121005	926	0	9306.3	0
国投瑞银核心企业混合	121003	926	0	9306.3	0
国投瑞银景气行业混合	121002	926	0	9306.3	0
易方达策略成长二号混合	112002	926	0	9306.3	0
易方达沪深300量化增强	110030	926	0	9306.3	0
易方达科讯混合	110029	926	0	9306.3	0
易方达创业板ETF联接A	110026	926	0	9306.3	0
易方达资源行业混合	110025	926	0	9306.3	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	926	0	9306.3	0
易方达消费行业股票	110022	926	0	9306.3	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	926	0	9306.3	0
易方达中小盘混合	11001L	926	0	9306.3	0
易方达深证100ETF联接A	110019	926	0	9306.3	0
易方达行业领先混合	110015	926	0	9306.3	0
易方达科翔混合	110013	926	0	9306.3	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	926	0	9306.3	0
易方达价值成长混合	110010	926	0	9306.3	0
易方达价值精选混合	110009	926	0	9306.3	0
易方达积极成长混合	110005	926	0	9306.3	0
易方达上证50增强A	110003	926	0	9306.3	0
易方达策略成长混合	110002	926	0	9306.3	0
易方达平稳增长混合	110001	926	0	9306.3	0
富国低碳环保混合	100056	926	0	9306.3	0
富国通胀通缩主题轮动混合A/B	100039	926	0	9306.3	0
富国天成红利灵活配置混合	100029	926	0	9306.3	0
大成策略回报混合A	090007	926	0	9306.3	0
大成精选增值混合A	090004	926	0	9306.3	0
大成价值增长混合A	090001	926	0	9306.3	0
嘉实领先成长混合	070022	926	0	9306.3	0
嘉实回报混合	070018	926	0	9306.3	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	926	0	9306.3	0
嘉实策略混合	070011	926	0	9306.3	0
嘉实成长收益混合A	070001	926	0	9306.3	0
博时新机遇混合A	050029	926	0	9306.3	0
博时医疗保健混合A	050026	926	0	9306.3	0
博时行业轮动混合	050018	926	0	9306.3	0
博时创业成长混合A	050014	926	0	9306.3	0
博时策略混合	050012	926	0	9306.3	0
博时新兴成长混合	050009	926	0	9306.3	0
博时第三产业成长混合	050008	926	0	9306.3	0
博时精选混合A	050004	926	0	9306.3	0
博时沪深300指数A	050002	926	0	9306.3	0
华安逆向策略混合A	040035	926	0	9306.3	0
华安科技动力混合A	040025	926	0	9306.3	0
华安动态灵活配置混合A	040015	926	0	9306.3	0
华安策略优选混合A	040008	926	0	9306.3	0
华安宏利混合A	040005	926	0	9306.3	0
华安宝利配置混合	040004	926	0	9306.3	0
华安中国A股增强指数	040002	926	0	9306.3	0
华安创新混合	040001	926	0	9306.3	0
国泰策略价值灵活配置混合	020022	926	0	9306.3	0
国泰沪深300指数A	020011	926	0	9306.3	0
国泰金牛创新成长混合	020010	926	0	9306.3	0
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	926	0	9306.3	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	926	0	9306.3	0
万家瑞和C	002665	926	0	9306.3	0
万家瑞和A	002664	926	0	9306.3	0
中银裕利混合C	002619	926	0	9306.3	0
中银裕利混合A	002618	926	0	9306.3	0
中银益利混合C	002617	926	0	9306.3	0
中银益利混合A	002616	926	0	9306.3	0
泰信行业精选混合C	002583	926	0	9306.3	0
建信汇利灵活配置混合	002573	926	0	9306.3	0
泓德泓益量化混合	002562	926	0	9306.3	0
博时丝路主题股票C	002556	926	0	9306.3	0
博时创业成长混合C	002553	926	0	9306.3	0
长城久益混合C	002544	926	0	9306.3	0
长城久益混合A	002543	926	0	9306.3	0
中银鑫利混合C	002536	926	0	9306.3	0
中银鑫利混合A	002535	926	0	9306.3	0
南方安享绝对收益混合	002527	926	0	9306.3	0
长城久润混合A	002512	926	0	9306.3	0
鹏华永达中短债6个月定开债券C	002505	926	0	9306.3	0
鹏华永达中短债6个月定开债券A	002504	926	0	9306.3	0
兴业聚鑫灵活配置混合A	002498	926	0	9306.3	0
国联安通盈混合C	002485	926	0	9306.3	0
上投摩根天颐年丰混合C	002437	926	0	9306.3	0
天弘乐享保本混合	002432	926	0	9306.3	0
招商丰盛稳定增长混合C	002417	926	0	9306.3	0
招商丰利灵活配置混合基金C	002416	926	0	9306.3	0
融通通盈灵活配置混合	002415	926	0	9306.3	0
中银瑞利混合C	002414	926	0	9306.3	0
中银瑞利混合A	002413	926	0	9306.3	0
华夏新机遇混合A	002411	926	0	9306.3	0
前海开源恒远灵活配置混合	002407	926	0	9306.3	0
华安安禧灵活配置混合C	002399	926	0	9306.3	0
华安安禧灵活配置混合A	002398	926	0	9306.3	0
博时沪深300指数C	002385	926	0	9306.3	0
建信弘利灵活配置混合A	002378	926	0	9306.3	0
大成景裕灵活配置混合C	002375	926	0	9306.3	0
大成景明灵活配置混合C	002371	926	0	9306.3	0
大成景秀灵活配置混合C	002370	926	0	9306.3	0
国联安鑫悦混合C	002369	926	0	9306.3	0
国联安鑫悦混合A	002368	926	0	9306.3	0
国联安安稳灵活配置混合	002367	926	0	9306.3	0
国联安鑫禧混合C	002366	926	0	9306.3	0
国联安鑫禧混合A	002365	926	0	9306.3	0
华安安康灵活配置混合C	002364	926	0	9306.3	0
华安安康灵活配置混合A	002363	926	0	9306.3	0
前海开源清洁能源混合C	002360	926	0	9306.3	0
国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	002358	926	0	9306.3	0
华安安华灵活配置混合A	002350	926	0	9306.3	0
富国价值优势混合	002340	926	0	9306.3	0.01
海富通安颐收益混合C	002339	926	0	9306.3	0
兴业优债增利债券A	002338	926	0	9306.3	0
汇丰晋信大盘波动股票C	002335	926	0	9306.3	0
汇丰晋信大盘波动股票A	002334	926	0	9306.3	0
银华泰利灵活配置混合C	002328	926	0	9306.3	0
银华恒利灵活配置混合C	002327	926	0	9306.3	0
银华聚利灵活配置混合C	002326	926	0	9306.3	0
招商睿逸混合	002317	926	0	9306.3	0
泰达宏利新思路混合B	002314	926	0	9306.3	0
宏利新起点混合B	002313	926	0	9306.3	0
国寿安保稳恒混合C	002309	926	0	9306.3	0
安信安盈保本混合A	002308	926	0	9306.3	0
长城行业轮动混合A	002296	926	0	9306.3	0
广发稳安混合A	002295	926	0	9306.3	0
博时新机遇混合C	002294	926	0	9306.3	0
南方益和灵活配置混合	002293	926	0	9306.3	0
诺安安鑫混合	002291	926	0	9306.3	0
大成景辉灵活配置混合C	002290	926	0	9306.3	0
中银稳进策略混合A	002288	926	0	9306.3	0
建信裕利灵活配置混合	002281	926	0	9306.3	0
宏利创益混合B	002273	926	0	9306.3	0
招商安弘灵活配置混合	002271	926	0	9306.3	0
泰达宏利大数据混合A	002263	926	0	9306.3	0
中银宝利混合C	002262	926	0	9306.3	0
中银宝利混合A	002261	926	0	9306.3	0
鹏华健康环保混合	002259	926	0	9306.3	0.01
景顺长城低碳科技主题混合	002244	926	0	9306.3	0
国投瑞银瑞兴混合	002242	926	0	9306.3	0
华安乐惠保本混合C	002239	926	0	9306.3	0
华安乐惠保本混合A	002238	926	0	9306.3	0
大成景沛灵活配置混合C	002237	926	0	9306.3	0
华夏新趋势混合C	002232	926	0	9306.3	0
华夏新趋势混合A	002231	926	0	9306.3	0
南方瑞利混合	002220	926	0	9306.3	0
前海开源金银珠宝混合C	002207	926	0	9306.3	0
国泰鑫策略价值灵活配置混合	002197	926	0	9306.3	0
国联安鑫富混合C	002187	926	0	9306.3	0
嘉实新起点混合C	002178	926	0	9306.3	0
东吴移动互联混合C	002170	926	0	9306.3	0
南方顺康混合	002167	926	0	9306.3	0
华夏永福混合C	002166	926	0	9306.3	0
汇添富达欣混合C	002165	926	0	9306.3	0
东吴国企改革混合A	002159	926	0	9306.3	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	926	0	9306.3	0
国寿安保稳惠混合	002148	926	0	9306.3	0
诺安景鑫混合	002145	926	0	9306.3	0
华安新优选C	002144	926	0	9306.3	0
建信鑫丰回报灵活配置混合C	002141	926	0	9306.3	0
诺安利鑫灵活配置混合A	002137	926	0	9306.3	0
广发鑫裕混合A	002134	926	0	9306.3	0.01
广发鑫享混合A	002132	926	0	9306.3	0
广发安享混合C	002117	926	0	9306.3	0
广发安享混合A	002116	926	0	9306.3	0
德邦鑫星价值灵活配置混合C	002112	926	0	9306.3	0
广发安富回报混合C	002108	926	0	9306.3	0
广发安富回报混合A	002107	926	0	9306.3	0
博时新价值混合C	002105	926	0	9306.3	0
博时新价值混合A	002104	926	0	9306.3	0
创金合信转债精选债券C	002102	926	0	9306.3	0
创金合信转债精选债券A	002101	926	0	9306.3	0
国富新价值混合C	002098	926	0	9306.3	0
国富新价值混合A	002097	926	0	9306.3	0
博时新收益混合C	002096	926	0	9306.3	0
博时新收益混合A	002095	926	0	9306.3	0
国富新增长混合C	002093	926	0	9306.3	0
国富新增长混合A	002092	926	0	9306.3	0
华泰柏瑞新利混合C	002091	926	0	9306.3	0
国富新机遇混合C	002088	926	0	9306.3	0
国富新机遇混合A	002087	926	0	9306.3	0
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	926	0	9306.3	0
大成景沛灵活配置混合A	002081	926	0	9306.3	0
前海开源中国稀缺资产混合C	002079	926	0	9306.3	0
诺安精选回报混合	002067	926	0	9306.3	0
国泰沪深300指数增强C	002063	926	0	9306.3	0
国泰浓益灵活配置混合C	002059	926	0	9306.3	0
中银新机遇混合C	002058	926	0	9306.3	0
中银新机遇混合A	002057	926	0	9306.3	0
中银新财富混合C	002056	926	0	9306.3	0
国泰兴益灵活配置混合C	002055	926	0	9306.3	0
中银新财富混合A	002054	926	0	9306.3	0
诺安优势行业混合C	002053	926	0	9306.3	0
诺安稳健回报混合C	002052	926	0	9306.3	0
诺安创新驱动混合C	002051	926	0	9306.3	0
融通新机遇灵活配置混合	002049	926	0	9306.3	0
信诚新鑫混合B	002047	926	0	9306.3	0
中信保诚新锐混合B	002046	926	0	9306.3	0.01
国泰生益灵活配置混合C	002045	926	0	9306.3	0
国投瑞银新成长混合C	002042	926	0	9306.3	0
国投瑞银新成长混合A	002041	926	0	9306.3	0
国投瑞银新收益混合C	002040	926	0	9306.3	0
国投瑞银新收益混合A	002039	926	0	9306.3	0
安信优势增长混合C	002036	926	0	9306.3	0
华夏策略混合	002031	926	0	9306.3	0
中信保诚新选混合B	002030	926	0	9306.3	0
九泰天宝混合C	002028	926	0	9306.3	0
广发聚盛混合C	002026	926	0	9306.3	0
广发聚盛混合A	002025	926	0	9306.3	0
华夏回报二号混合	002021	926	0	9306.3	0
国都创新驱动	002020	926	0	9306.3	0
鹏华弘安混合C	002019	926	0	9306.3	0
鹏华弘安混合A	002018	926	0	9306.3	0
招商瑞丰混合发起式C	002017	926	0	9306.3	0
南方荣光灵活配置混合C	002016	926	0	9306.3	0
南方荣光灵活配置混合A	002015	926	0	9306.3	0
华夏红利混合	002011	926	0	9306.3	0
中欧瑾通灵活配置混合C	002010	926	0	9306.3	0
中欧瑾通灵活配置混合A	002009	926	0	9306.3	0
华夏回报混合A	002001	926	0	9306.3	0
中欧数据挖掘混合A	001990	926	0	9306.3	0
南方沪港深价值混合	001979	926	0	9306.3	0
创金合信聚财保本混合	001977	926	0	9306.3	0
华夏消费升级混合C	001928	926	0	9306.3	0.01
华夏消费升级混合A	001927	926	0	9306.3	0.01
华夏国企改革混合	001924	926	0	9306.3	0
国泰多策略收益灵活配置混合	001922	926	0	9306.3	0
宝盈医疗健康沪港深股票A	001915	926	0	9306.3	0
中信建投聚利A	001914	926	0	9306.3	0
国投瑞银境煊混合C	001908	926	0	9306.3	0
国投瑞银境煊混合A	001907	926	0	9306.3	0
华安安益灵活配置混合A	001905	926	0	9306.3	0
光大保德信欣鑫混合C	001904	926	0	9306.3	0
光大保德信欣鑫混合A	001903	926	0	9306.3	0
九泰久盛量化混合A	001897	926	0	9306.3	0.01
泰达宏利绝对混合	001896	926	0	9306.3	0
中欧新蓝筹混合E	001885	926	0	9306.3	0

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