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截至日期: |
和佳退(300273)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.077 |
3503230 |
||||||||
0.0359 |
1633080 |
||||||||
0.017 |
772992 |
||||||||
0.0152 |
690048 |
||||||||
0.0127 |
576000 |
||||||||
0.0124 |
566208 |
||||||||
0.0105 |
475776 |
||||||||
0.0075 |
339264 |
||||||||
0.0002 |
10368 |
||||||||
0.0002 |
10368 |
||||||||
0.0002 |
9216 |
||||||||
0.0002 |
9216 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0308 |
1565840 |
||||||||
0.0236 |
1200480 |
||||||||
0.0033 |
165894 |
||||||||
0.0032 |
161393 |
||||||||
0.0006 |
32150 |
||||||||
0.0006 |
32150 |
||||||||
0.0002 |
12454.9 |
||||||||
0.0002 |
12454.9 |
||||||||
0.0001 |
5787 |
||||||||
0.0001 |
5787 |
||||||||
0.0001 |
4501 |
||||||||
0.0001 |
4501 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2355 |
10825100 |
||||||||
0.0391 |
1796760 |
||||||||
0.0132 |
607608 |
||||||||
0.0132 |
607608 |
||||||||
0.0001 |
6402 |
||||||||
0.0001 |
6402 |
||||||||
2020-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9552 |
53489800 |
||||||||
0.9552 |
53489800 |
||||||||
0.8824 |
49413000 |
||||||||
2020-08-25 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0059 |
372252 |
||||||||
0.0059 |
372252 |
||||||||
0.0059 |
372252 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.4677 |
88334100 |
||||||||
1.4677 |
88334100 |
||||||||
0.8824 |
53106800 |
||||||||
0.3757 |
22608500 |
||||||||
0.1047 |
6304030 |
||||||||
0.0761 |
4577330 |
||||||||
0.0761 |
4577330 |
||||||||
0.0761 |
4577330 |
||||||||
0.076 |
4572000 |
||||||||
0.076 |
4572000 |
||||||||
0.0747 |
4495200 |
||||||||
0.043 |
2590800 |
||||||||
0.0364 |
2191510 |
||||||||
0.0364 |
2191510 |
||||||||
0.007 |
422148 |
||||||||
0.007 |
422148 |
||||||||
0.007 |
422148 |
||||||||
0.0054 |
326136 |
||||||||
0.0002 |
12192 |
||||||||
0.0002 |
12192 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.083 |
3265490 |
||||||||
0.0231 |
908850 |
||||||||
0.0231 |
908850 |
||||||||
0.0003 |
11454 |
||||||||
0.0003 |
11454 |
||||||||
0 |
1494 |
||||||||
0 |
1494 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.096 |
3924790 |
||||||||
0.0726 |
2969050 |
||||||||
0.0726 |
2969050 |
||||||||
0.0726 |
2969050 |
||||||||
0.024 |
982488 |
||||||||
0.024 |
982488 |
||||||||
0.024 |
982488 |
||||||||
0.0017 |
70397.2 |
||||||||
0.0014 |
55880.7 |
||||||||
0.0006 |
26469 |
||||||||
0.0006 |
26469 |
||||||||
0.0005 |
21798 |
||||||||
0.0005 |
21798 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1142 |
4137240 |
||||||||
0.1142 |
4137240 |
||||||||
0.0863 |
3128560 |
||||||||
0.084 |
3043230 |
||||||||
0.084 |
3043230 |
||||||||
0.084 |
3043230 |
||||||||
0.077 |
2791740 |
||||||||
0.0508 |
1839620 |
||||||||
0.036 |
1303660 |
||||||||
0.036 |
1303660 |
||||||||
0.036 |
1303660 |
||||||||
0.0232 |
839500 |
||||||||
0.0232 |
839500 |
||||||||
0.0104 |
378414 |
||||||||
0.0044 |
161000 |
||||||||
0.0034 |
123740 |
||||||||
0.0031 |
112548 |
||||||||
0.0029 |
105800 |
||||||||
0.001 |
36340 |
||||||||
0.0006 |
20240 |
||||||||
0.0006 |
20240 |
||||||||
0.0001 |
5060 |
||||||||
0.0001 |
5060 |
||||||||
0.0001 |
3680 |
||||||||
0.0001 |
3680 |
||||||||
0.0001 |
3680 |
||||||||
0.0001 |
3358 |
||||||||
0.0001 |
2668 |
||||||||
0.0001 |
2668 |
||||||||
0.0001 |
2300 |
||||||||
0.0001 |
2300 |
||||||||
0 |
920 |
||||||||
0 |
920 |
||||||||
0 |
920 |
||||||||
0 |
55.2 |
||||||||
0 |
55.2 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4489 |
23977900 |
||||||||
0.2579 |
13775000 |
||||||||
0.1395 |
7451900 |
||||||||
0.1168 |
6240120 |
||||||||
0.1168 |
6240120 |
||||||||
0.1168 |
6240120 |
||||||||
0.1122 |
5994460 |
||||||||
0.1122 |
5994460 |
||||||||
0.1122 |
5994460 |
||||||||
0.0498 |
2659120 |
||||||||
0.0498 |
2659120 |
||||||||
0.0479 |
2556760 |
||||||||
0.0479 |
2556760 |
||||||||
0.0479 |
2556760 |
||||||||
0.0478 |
2554170 |
||||||||
0.0431 |
2300890 |
||||||||
0.0364 |
1945860 |
||||||||
0.0233 |
1246160 |
||||||||
0.0222 |
1185140 |
||||||||
0.0215 |
1145960 |
||||||||
0.0209 |
1114020 |
||||||||
0.0209 |
1114020 |
||||||||
0.0209 |
1114020 |
||||||||
0.0127 |
680807 |
||||||||
0.0127 |
680807 |
||||||||
0.0121 |
647490 |
||||||||
0.0121 |
647490 |
||||||||
0.0121 |
647490 |
||||||||
0.0093 |
496296 |
||||||||
0.0083 |
441025 |
||||||||
0.0072 |
387057 |
||||||||
0.0063 |
336742 |
||||||||
0.0058 |
308436 |
||||||||
0.0058 |
308436 |
||||||||
0.0058 |
308395 |
||||||||
0.0058 |
308287 |
||||||||
0.0051 |
273166 |
||||||||
0.0044 |
237503 |
||||||||
0.0036 |
194708 |
||||||||
0.0036 |
189840 |
||||||||
0.0034 |
182382 |
||||||||
0.0031 |
166795 |
||||||||
0.0031 |
166795 |
||||||||
0.0029 |
152550 |
||||||||
0.0024 |
130176 |
||||||||
0.0024 |
130176 |
||||||||
0.0024 |
130176 |
||||||||
0.0019 |
103598 |
||||||||
0.0019 |
103598 |
||||||||
0.0019 |
103598 |
||||||||
0.0019 |
102378 |
||||||||
0.0018 |
97360.8 |
||||||||
0.0016 |
84072 |
||||||||
0.0015 |
79190.4 |
||||||||
0.0013 |
69698.4 |
||||||||
0.0013 |
69698.4 |
||||||||
0.001 |
54511.2 |
||||||||
0.001 |
51555.1 |
||||||||
0.0008 |
41358 |
||||||||
0.0006 |
33079.6 |
||||||||
0.0006 |
32544 |
||||||||
0.0006 |
31188 |
||||||||
0.0006 |
31188 |
||||||||
0.0006 |
30510 |
||||||||
0.0006 |
30510 |
||||||||
0.0005 |
27791.2 |
||||||||
0.0004 |
23885.9 |
||||||||
0.0004 |
19662 |
||||||||
0.0003 |
17017.8 |
||||||||
0.0003 |
17017.8 |
||||||||
0.0002 |
11526 |
||||||||
0.0002 |
11526 |
||||||||
0.0002 |
10170 |
||||||||
0.0002 |
10170 |
||||||||
0.0002 |
10170 |
||||||||
0.0002 |
9492 |
||||||||
0.0002 |
9492 |
||||||||
0.0002 |
8475 |
||||||||
0.0001 |
6102 |
||||||||
0.0001 |
6102 |
||||||||
0.0001 |
6102 |
||||||||
0.0001 |
6102 |
||||||||
0.0001 |
5424 |
||||||||
0.0001 |
5424 |
||||||||
0.0001 |
5424 |
||||||||
0 |
2034 |
||||||||
0 |
2034 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3015 |
21523100 |
||||||||
0.3008 |
21472800 |
||||||||
0.2933 |
20931700 |
||||||||
0.2933 |
20931700 |
||||||||
0.2933 |
20931700 |
||||||||
0.2094 |
14949100 |
||||||||
0.1817 |
12971500 |
||||||||
0.1817 |
12971500 |
||||||||
0.1817 |
12971500 |
||||||||
0.1395 |
9957850 |
||||||||
0.1082 |
7721580 |
||||||||
0.1082 |
7721580 |
||||||||
0.1082 |
7721580 |
||||||||
0.0425 |
3030770 |
||||||||
0.0405 |
2889440 |
||||||||
0.0405 |
2889440 |
||||||||
0.0405 |
2889440 |
||||||||
0.038 |
2713920 |
||||||||
0.038 |
2713920 |
||||||||
0.0326 |
2326640 |
||||||||
0.0326 |
2326640 |
||||||||
0.0326 |
2326640 |
||||||||
0.0279 |
1993200 |
||||||||
0.0279 |
1993200 |
||||||||
0.0242 |
1726440 |
||||||||
0.0242 |
1726440 |
||||||||
0.0242 |
1726440 |
||||||||
0.0238 |
1700240 |
||||||||
0.022 |
1567380 |
||||||||
0.022 |
1567380 |
||||||||
0.0209 |
1494990 |
||||||||
0.0209 |
1494990 |
||||||||
0.0209 |
1494990 |
||||||||
0.02 |
1428760 |
||||||||
0.0165 |
1177800 |
||||||||
0.0164 |
1170730 |
||||||||
0.0161 |
1146700 |
||||||||
0.0141 |
1003850 |
||||||||
0.013 |
929556 |
||||||||
0.0089 |
634934 |
||||||||
0.0074 |
525009 |
||||||||
0.0059 |
422087 |
||||||||
0.0058 |
680406 |
||||||||
0.0058 |
680406 |
||||||||
0.0058 |
680406 |
||||||||
0.0054 |
383872 |
||||||||
0.0053 |
381245 |
||||||||
0.0053 |
381245 |
||||||||
0.0053 |
381245 |
||||||||
0.0051 |
364121 |
||||||||
0.0045 |
319691 |
||||||||
0.0045 |
319184 |
||||||||
0.0037 |
265621 |
||||||||
0.0036 |
259116 |
||||||||
0.0036 |
259116 |
||||||||
0.0035 |
247791 |
||||||||
0.0035 |
247791 |
||||||||
0.0032 |
231030 |
||||||||
0.0032 |
230124 |
||||||||
0.0031 |
219252 |
||||||||
0.003 |
211098 |
||||||||
0.0029 |
210120 |
||||||||
0.0029 |
210120 |
||||||||
0.0028 |
202872 |
||||||||
0.0028 |
196602 |
||||||||
0.0028 |
196602 |
||||||||
0.0028 |
196602 |
||||||||
0.0022 |
154926 |
||||||||
0.002 |
140974 |
||||||||
0.0018 |
125934 |
||||||||
0.0015 |
104915 |
||||||||
0.0015 |
104915 |
||||||||
0.0014 |
96760.8 |
||||||||
0.0013 |
96072.2 |
||||||||
0.0011 |
78822 |
||||||||
0.001 |
74654.4 |
||||||||
0.0008 |
56172 |
||||||||
0.0007 |
52548 |
||||||||
0.0007 |
50736 |
||||||||
0.0007 |
48969.3 |
||||||||
0.0007 |
47102.9 |
||||||||
0.0007 |
47102.9 |
||||||||
0.0006 |
46015.7 |
||||||||
0.0006 |
41676 |
||||||||
0.0006 |
41676 |
||||||||
0.0006 |
40770 |
||||||||
0.0003 |
22260.4 |
||||||||
0.0003 |
20403.1 |
||||||||
0.0002 |
16308 |
||||||||
0.0002 |
13590 |
||||||||
0.0002 |
13590 |
||||||||
0.0002 |
10872 |
||||||||
0.0001 |
9060 |
||||||||
0.0001 |
9060 |
||||||||
0.0001 |
9060 |
||||||||
0.0001 |
9060 |
||||||||
0.0001 |
7248 |
||||||||
0.0001 |
7248 |
||||||||
0.0001 |
7248 |
||||||||
0.0001 |
7248 |
||||||||
0.0001 |
3624 |
||||||||
0.0001 |
3624 |
||||||||
0 |
2718 |
||||||||
0 |
2718 |
||||||||
0 |
1812 |
||||||||
0 |
362.4 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3878 |
37146800 |
||||||||
0.3878 |
37146800 |
||||||||
0.3878 |
37146800 |
||||||||
0.3503 |
33560600 |
||||||||
0.3151 |
30186800 |
||||||||
0.2998 |
28718300 |
||||||||
0.2998 |
28718300 |
||||||||
0.2998 |
28718300 |
||||||||
0.2031 |
19456300 |
||||||||
0.1466 |
14047400 |
||||||||
0.1395 |
13365100 |
||||||||
0.1272 |
12182700 |
||||||||
0.1208 |
11576000 |
||||||||
0.1208 |
11576000 |
||||||||
0.1208 |
11576000 |
||||||||
0.0635 |
6080000 |
||||||||
0.0504 |
4829020 |
||||||||
0.0504 |
4829020 |
||||||||
0.0504 |
4829020 |
||||||||
0.046 |
4410430 |
||||||||
0.0384 |
3679880 |
||||||||
0.0381 |
3648000 |
||||||||
0.0343 |
3289960 |
||||||||
0.0343 |
3289960 |
||||||||
0.0343 |
3289960 |
||||||||
0.0317 |
3034530 |
||||||||
0.0317 |
3034530 |
||||||||
0.0307 |
2940320 |
||||||||
0.0307 |
2940320 |
||||||||
0.0307 |
2940320 |
||||||||
0.0294 |
2819950 |
||||||||
0.0294 |
2819950 |
||||||||
0.0294 |
2819950 |
||||||||
0.0292 |
2800620 |
||||||||
0.0169 |
1618740 |
||||||||
0.0165 |
1580800 |
||||||||
0.0147 |
1409340 |
||||||||
0.0139 |
1336140 |
||||||||
0.0139 |
1336140 |
||||||||
0.0124 |
1186820 |
||||||||
0.0121 |
1160060 |
||||||||
0.0121 |
1160060 |
||||||||
0.0112 |
1075220 |
||||||||
0.0112 |
1075220 |
||||||||
0.0112 |
1075220 |
||||||||
0.0103 |
983513 |
||||||||
0.0096 |
924367 |
||||||||
0.0089 |
855468 |
||||||||
0.0083 |
795848 |
||||||||
0.0072 |
689472 |
||||||||
0.0072 |
689472 |
||||||||
0.0072 |
689472 |
||||||||
0.0067 |
639616 |
||||||||
0.0057 |
549486 |
||||||||
0.0054 |
515949 |
||||||||
0.0053 |
510598 |
||||||||
0.0053 |
507558 |
||||||||
0.0051 |
492833 |
||||||||
0.0051 |
492115 |
||||||||
0.0042 |
400404 |
||||||||
0.0042 |
398848 |
||||||||
0.0041 |
393984 |
||||||||
0.0041 |
392987 |
||||||||
0.0037 |
352397 |
||||||||
0.0037 |
352397 |
||||||||
0.0037 |
352397 |
||||||||
0.0035 |
339167 |
||||||||
0.0035 |
339167 |
||||||||
0.003 |
291840 |
||||||||
0.003 |
283328 |
||||||||
0.0024 |
228122 |
||||||||
0.0023 |
219488 |
||||||||
0.0023 |
219488 |
||||||||
0.0021 |
201917 |
||||||||
0.002 |
196189 |
||||||||
0.0019 |
182400 |
||||||||
0.0017 |
165425 |
||||||||
0.0017 |
164160 |
||||||||
0.0017 |
164160 |
||||||||
0.0017 |
164160 |
||||||||
0.0017 |
159053 |
||||||||
0.0015 |
144461 |
||||||||
0.0013 |
127680 |
||||||||
0.0013 |
127680 |
||||||||
0.0012 |
115009 |
||||||||
0.0011 |
106278 |
||||||||
0.0009 |
89984 |
||||||||
0.0009 |
89984 |
||||||||
0.0007 |
64435.8 |
||||||||
0.0007 |
64435.8 |
||||||||
0.0007 |
64192.6 |
||||||||
0.0006 |
53504 |
||||||||
0.0004 |
40128 |
||||||||
0.0004 |
38912 |
||||||||
0.0004 |
35385.6 |
||||||||
0.0003 |
26168.3 |
||||||||
0.0002 |
17352.3 |
||||||||
0.0002 |
17352.3 |
||||||||
0.0002 |
17352.3 |
||||||||
0.0001 |
7296 |
||||||||
0.0001 |
7296 |
||||||||
0.0001 |
6080 |
||||||||
0 |
1216 |
||||||||
0 |
1216 |
||||||||
0 |
851.2 |
||||||||
0 |
680.96 |
||||||||
2017-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5229 |
59325300 |
||||||||
0.146 |
16561000 |
||||||||
0.146 |
16561000 |
||||||||
0.146 |
16561000 |
||||||||
0.0309 |
3506460 |
||||||||
0.0309 |
3506460 |
||||||||
0.0309 |
3506460 |
||||||||
0.0253 |
2874250 |
||||||||
0.0146 |
1657340 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.0756 |
278967000 |
||||||||
0.5423 |
72879900 |
||||||||
0.5423 |
72879900 |
||||||||
0.5423 |
72879900 |
||||||||
0.3854 |
51801400 |
||||||||
0.3854 |
51801400 |
||||||||
0.3854 |
51801400 |
||||||||
0.3495 |
46974300 |
||||||||
0.3133 |
42108500 |
||||||||
0.2816 |
37853900 |
||||||||
0.2539 |
34118700 |
||||||||
0.2483 |
33366500 |
||||||||
0.165 |
22178000 |
||||||||
0.1591 |
21386600 |
||||||||
0.1434 |
19279000 |
||||||||
0.1434 |
19279000 |
||||||||
0.1434 |
19279000 |
||||||||
0.1395 |
18750600 |
||||||||
0.1333 |
17913000 |
||||||||
0.111 |
14915600 |
||||||||
0.1015 |
13648000 |
||||||||
0.0985 |
13240300 |
||||||||
0.082 |
11025900 |
||||||||
0.082 |
11025900 |
||||||||
0.0815 |
10952500 |
||||||||
0.0762 |
10243800 |
||||||||
0.0762 |
10243800 |
||||||||
0.0762 |
10243800 |
||||||||
0.0657 |
8834590 |
||||||||
0.0657 |
8834590 |
||||||||
0.0657 |
8834590 |
||||||||
0.0635 |
8530000 |
||||||||
0.0635 |
8530000 |
||||||||
0.0595 |
7992800 |
||||||||
0.0444 |
5971000 |
||||||||
0.0393 |
5280360 |
||||||||
0.0393 |
5280360 |
||||||||
0.0393 |
5280360 |
||||||||
0.0368 |
4947400 |
||||||||
0.0368 |
4947400 |
||||||||
0.0332 |
4459860 |
||||||||
0.027 |
3625250 |
||||||||
0.025 |
3363430 |
||||||||
0.025 |
3363430 |
||||||||
0.025 |
3363430 |
||||||||
0.0245 |
3292580 |
||||||||
0.0245 |
3292580 |
||||||||
0.0228 |
3064210 |
||||||||
0.0194 |
2603360 |
||||||||
0.019 |
2559000 |
||||||||
0.0174 |
2334900 |
||||||||
0.0165 |
2217800 |
||||||||
0.0153 |
2052660 |
||||||||
0.0146 |
1968720 |
||||||||
0.0138 |
1852950 |
||||||||
0.0127 |
1706000 |
||||||||
0.0125 |
1680410 |
||||||||
0.0107 |
1434750 |
||||||||
0.0107 |
1434750 |
||||||||
0.0107 |
1434750 |
||||||||
0.0104 |
1402330 |
||||||||
0.0102 |
1368210 |
||||||||
0.0102 |
1368210 |
||||||||
0.0102 |
1368210 |
||||||||
0.0102 |
1365410 |
||||||||
0.0092 |
1237070 |
||||||||
0.009 |
1206960 |
||||||||
0.0086 |
1160080 |
||||||||
0.0079 |
1061130 |
||||||||
0.0079 |
1061130 |
||||||||
0.0079 |
1061130 |
||||||||
0.007 |
941712 |
||||||||
0.007 |
941712 |
||||||||
0.0068 |
919534 |
||||||||
0.0066 |
890532 |
||||||||
0.0066 |
890532 |
||||||||
0.0066 |
888621 |
||||||||
0.006 |
812056 |
||||||||
0.0057 |
761558 |
||||||||
0.0056 |
756270 |
||||||||
0.0052 |
697754 |
||||||||
0.0047 |
636338 |
||||||||
0.0047 |
635826 |
||||||||
0.0042 |
558169 |
||||||||
0.004 |
544214 |
||||||||
0.0027 |
356554 |
||||||||
0.0026 |
343930 |
||||||||
0.0025 |
330964 |
||||||||
0.0024 |
328917 |
||||||||
0.0024 |
328917 |
||||||||
0.0024 |
328917 |
||||||||
0.0022 |
298550 |
||||||||
0.0019 |
257674 |
||||||||
0.0017 |
235087 |
||||||||
0.0014 |
183907 |
||||||||
0.0013 |
179522 |
||||||||
0.0013 |
175547 |
||||||||
0.0013 |
174012 |
||||||||
0.0011 |
153540 |
||||||||
0.0011 |
144293 |
||||||||
0.0011 |
142280 |
||||||||
0.0009 |
114302 |
||||||||
0.0009 |
114302 |
||||||||
0.0009 |
114302 |
||||||||
0.0008 |
105414 |
||||||||
0.0006 |
83133.4 |
||||||||
0.0005 |
63019.6 |
||||||||
0.0005 |
63019.6 |
||||||||
0.0005 |
63019.6 |
||||||||
0.0004 |
49644.6 |
||||||||
0.0002 |
23065.1 |
||||||||
0.0002 |
22638.6 |
||||||||
0.0002 |
22638.6 |
||||||||
0.0002 |
22638.6 |
||||||||
0.0001 |
15780.5 |
||||||||
0.0001 |
14722.8 |
||||||||
0.0001 |
11942 |
||||||||
0.0001 |
11942 |
||||||||
0.0001 |
10236 |
||||||||
0.0001 |
10236 |
||||||||
0.0001 |
6824 |
||||||||
0.0001 |
6824 |
||||||||
0 |
3412 |
||||||||
0 |
3412 |
||||||||
0 |
1706 |
||||||||
0 |
1706 |
||||||||
0 |
1706 |
||||||||
0 |
1398.92 |
||||||||
0 |
1194.2 |
||||||||
0 |
955.36 |
||||||||
0 |
682.4 |
||||||||
2016-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1783 |
28080600 |
||||||||
0.1783 |
28080600 |
||||||||
0.1783 |
28080600 |
||||||||
0.0762 |
11994000 |
||||||||
0.0538 |
8474440 |
||||||||
0.0538 |
8474440 |
||||||||
0.0538 |
8474440 |
||||||||
0.0368 |
5797100 |
||||||||
0.0368 |
5797100 |
||||||||
0.0153 |
2402800 |
||||||||
0.0102 |
1603200 |
||||||||
0.0102 |
1603200 |
||||||||
0.0102 |
1603200 |
||||||||
0.0013 |
203898 |
||||||||
2016-08-24 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0003 |
47311.6 |
||||||||
0.0003 |
47311.6 |
||||||||
0.0003 |
47311.6 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3844 |
197164000 |
||||||||
0.5066 |
72146200 |
||||||||
0.5066 |
72146200 |
||||||||
0.5066 |
72146200 |
||||||||
0.4794 |
68280800 |
||||||||
0.4794 |
68280800 |
||||||||
0.4794 |
68280800 |
||||||||
0.3989 |
56816000 |
||||||||
0.3802 |
54152400 |
||||||||
0.3568 |
50816700 |
||||||||
0.324 |
46146200 |
||||||||
0.324 |
46146200 |
||||||||
0.324 |
46146200 |
||||||||
0.3038 |
43270600 |
||||||||
0.2989 |
42571800 |
||||||||
0.1906 |
27138100 |
||||||||
0.1906 |
27138100 |
||||||||
0.1906 |
27138100 |
||||||||
0.1821 |
25929300 |
||||||||
0.1812 |
25800800 |
||||||||
0.1478 |
21047800 |
||||||||
0.1184 |
16862100 |
||||||||
0.1138 |
16205700 |
||||||||
0.0891 |
12696400 |
||||||||
0.0703 |
10005500 |
||||||||
0.0703 |
10005500 |
||||||||
0.0703 |
10005500 |
||||||||
0.0672 |
9575000 |
||||||||
0.0592 |
8426000 |
||||||||
0.0589 |
8389880 |
||||||||
0.0589 |
8389880 |
||||||||
0.0589 |
8389880 |
||||||||
0.048 |
6831380 |
||||||||
0.0386 |
5492220 |
||||||||
0.0362 |
5157520 |
||||||||
0.0328 |
4672770 |
||||||||
0.0328 |
4672770 |
||||||||
0.0328 |
4672770 |
||||||||
0.0289 |
4119700 |
||||||||
0.0243 |
3463340 |
||||||||
0.0243 |
3463340 |
||||||||
0.0243 |
3463340 |
||||||||
0.0238 |
3391730 |
||||||||
0.0222 |
3160820 |
||||||||
0.0222 |
3160820 |
||||||||
0.0222 |
3160820 |
||||||||
0.0208 |
2964420 |
||||||||
0.0175 |
2489500 |
||||||||
0.0157 |
2234800 |
||||||||
0.0145 |
2070500 |
||||||||
0.0117 |
1668650 |
||||||||
0.0115 |
1639240 |
||||||||
0.0115 |
1639240 |
||||||||
0.0115 |
1639240 |
||||||||
0.0111 |
1582710 |
||||||||
0.0108 |
1533920 |
||||||||
0.0108 |
1533920 |
||||||||
0.0108 |
1533920 |
||||||||
0.0108 |
1532000 |
||||||||
0.0105 |
1490270 |
||||||||
0.0105 |
1488630 |
||||||||
0.0105 |
1488630 |
||||||||
0.0105 |
1488630 |
||||||||
0.0102 |
1459230 |
||||||||
0.0088 |
1252410 |
||||||||
0.0088 |
1252410 |
||||||||
0.0088 |
1252410 |
||||||||
0.008 |
1141340 |
||||||||
0.008 |
1141340 |
||||||||
0.008 |
1133450 |
||||||||
0.0064 |
906561 |
||||||||
0.0063 |
894305 |
||||||||
0.0063 |
891050 |
||||||||
0.0055 |
780631 |
||||||||
0.0051 |
724215 |
||||||||
0.0051 |
721955 |
||||||||
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645355 |
||||||||
0.003 |
427045 |
||||||||
0.003 |
427045 |
||||||||
0.003 |
427045 |
||||||||
0.0029 |
419385 |
||||||||
0.0028 |
402150 |
||||||||
0.0028 |
402150 |
||||||||
0.0027 |
384149 |
||||||||
0.0027 |
382617 |
||||||||
0.0027 |
382617 |
||||||||
0.0027 |
382617 |
||||||||
0.0023 |
321797 |
||||||||
0.0019 |
263887 |
||||||||
0.0017 |
248950 |
||||||||
0.0017 |
248950 |
||||||||
0.0015 |
218310 |
||||||||
0.0015 |
217736 |
||||||||
0.0014 |
206437 |
||||||||
0.0014 |
198968 |
||||||||
0.0013 |
180010 |
||||||||
0.0013 |
180010 |
||||||||
0.0013 |
178535 |
||||||||
0.0012 |
172350 |
||||||||
0.0012 |
167371 |
||||||||
0.0011 |
150481 |
||||||||
0.0009 |
125988 |
||||||||
0.0008 |
116815 |
||||||||
0.0008 |
116815 |
||||||||
0.0008 |
116815 |
||||||||
0.0007 |
93835 |
||||||||
0.0007 |
93318 |
||||||||
0.0005 |
71850.8 |
||||||||
0.0004 |
63080.1 |
||||||||
0.0004 |
63080.1 |
||||||||
0.0004 |
63080.1 |
||||||||
0.0004 |
61471.5 |
||||||||
0.0003 |
38300 |
||||||||
0.0002 |
29242.1 |
||||||||
0.0002 |
29242.1 |
||||||||
0.0002 |
29242.1 |
||||||||
0.0002 |
28150.5 |
||||||||
0.0002 |
24895 |
||||||||
0.0002 |
22980 |
||||||||
0.0001 |
17656.3 |
||||||||
0.0001 |
7660 |
||||||||
0 |
5745 |
||||||||
0 |
5745 |
||||||||
0 |
3830 |
||||||||
0 |
1915 |
||||||||
0 |
1915 |
||||||||
0 |
1570.3 |
||||||||
0 |
1072.4 |
||||||||
0 |
957.5 |
||||||||
2016-04-24 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0 |
5151 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6912 |
107436000 |
||||||||
0.5648 |
87787200 |
||||||||
0.5414 |
84157900 |
||||||||
0.5414 |
84157900 |
||||||||
0.5414 |
84157900 |
||||||||
0.4303 |
66880000 |
||||||||
0.4034 |
62698500 |
||||||||
0.395 |
61401400 |
||||||||
0.395 |
61401400 |
||||||||
0.395 |
61401400 |
||||||||
0.3475 |
54015500 |
||||||||
0.3475 |
54015500 |
||||||||
0.3383 |
52583900 |
||||||||
0.3011 |
46794500 |
||||||||
0.2977 |
46279500 |
||||||||
0.2977 |
46279500 |
||||||||
0.2977 |
46279500 |
||||||||
0.2833 |
44028000 |
||||||||
0.2833 |
44028000 |
||||||||
0.2153 |
33463700 |
||||||||
0.2123 |
33003700 |
||||||||
0.1815 |
28215000 |
||||||||
0.1478 |
22971200 |
||||||||
0.1431 |
22242200 |
||||||||
0.1344 |
20896600 |
||||||||
0.1222 |
18990100 |
||||||||
0.1136 |
17660500 |
||||||||
0.1114 |
17308800 |
||||||||
0.1114 |
17308800 |
||||||||
0.1114 |
17308800 |
||||||||
0.1098 |
17067700 |
||||||||
0.1098 |
17067700 |
||||||||
0.1098 |
17067700 |
||||||||
0.1082 |
16821800 |
||||||||
0.0908 |
14111700 |
||||||||
0.0807 |
12540000 |
||||||||
0.0726 |
11285400 |
||||||||
0.0713 |
11078500 |
||||||||
0.0713 |
11078500 |
||||||||
0.0713 |
11078500 |
||||||||
0.0552 |
8572260 |
||||||||
0.0552 |
8572260 |
||||||||
0.0552 |
8572260 |
||||||||
0.0538 |
8360000 |
||||||||
0.0479 |
7444580 |
||||||||
0.0415 |
6451830 |
||||||||
0.0415 |
6451830 |
||||||||
0.0415 |
6451830 |
||||||||
0.0378 |
5871270 |
||||||||
0.0277 |
4308510 |
||||||||
0.0277 |
4308510 |
||||||||
0.0277 |
4306900 |
||||||||
0.0239 |
3720790 |
||||||||
0.02 |
3115560 |
||||||||
0.02 |
3115560 |
||||||||
0.02 |
3115560 |
||||||||
0.0193 |
2994490 |
||||||||
0.0186 |
2895990 |
||||||||
0.0175 |
2717000 |
||||||||
0.0172 |
2671020 |
||||||||
0.0168 |
2614590 |
||||||||
0.0161 |
2508000 |
||||||||
0.0134 |
2090000 |
||||||||
0.0134 |
2090000 |
||||||||
0.0134 |
2090000 |
||||||||
0.0129 |
2003220 |
||||||||
0.0128 |
1983410 |
||||||||
0.0128 |
1983410 |
||||||||
0.0128 |
1983410 |
||||||||
0.0119 |
1845890 |
||||||||
0.0095 |
1475540 |
||||||||
0.0095 |
1475540 |
||||||||
0.0095 |
1475540 |
||||||||
0.0087 |
1345710 |
||||||||
0.0086 |
1338350 |
||||||||
0.0077 |
1193770 |
||||||||
0.0074 |
1149500 |
||||||||
0.0074 |
1149500 |
||||||||
0.0074 |
1149500 |
||||||||
0.0073 |
1132780 |
||||||||
0.0069 |
1070920 |
||||||||
0.0061 |
941127 |
||||||||
0.0059 |
924428 |
||||||||
0.0051 |
796290 |
||||||||
0.0041 |
639540 |
||||||||
0.0039 |
603383 |
||||||||
0.0039 |
599914 |
||||||||
0.0031 |
477774 |
||||||||
0.0026 |
397100 |
||||||||
0.0026 |
397100 |
||||||||
0.0026 |
397100 |
||||||||
0.0024 |
374110 |
||||||||
0.0024 |
374110 |
||||||||
0.0024 |
371811 |
||||||||
0.0019 |
294690 |
||||||||
0.0019 |
294690 |
||||||||
0.0019 |
294272 |
||||||||
0.0018 |
273790 |
||||||||
0.0017 |
271700 |
||||||||
0.0017 |
271700 |
||||||||
0.0017 |
269401 |
||||||||
0.0013 |
200222 |
||||||||
0.0012 |
193116 |
||||||||
0.0011 |
175393 |
||||||||
0.0011 |
170502 |
||||||||
0.001 |
162581 |
||||||||
0.001 |
154660 |
||||||||
0.001 |
154660 |
||||||||
0.0008 |
125400 |
||||||||
0.0008 |
125400 |
||||||||
0.0008 |
125400 |
||||||||
0.0007 |
107572 |
||||||||
0.0006 |
100320 |
||||||||
0.0005 |
78416.8 |
||||||||
0.0004 |
60484.6 |
||||||||
0.0004 |
60484.6 |
||||||||
0.0004 |
60484.6 |
||||||||
0.0004 |
54549 |
||||||||
0.0003 |
44454.3 |
||||||||
0.0003 |
44454.3 |
||||||||
0.0003 |
44454.3 |
||||||||
0.0003 |
42636 |
||||||||
0.0003 |
42636 |
||||||||
0.0003 |
42636 |
||||||||
0.0003 |
41800 |
||||||||
0.0003 |
41800 |
||||||||
0.0003 |
41800 |
||||||||
0.0002 |
25080 |
||||||||
0.0001 |
22990 |
||||||||
0.0001 |
18392 |
||||||||
0.0001 |
18392 |
||||||||
0.0001 |
18392 |
||||||||
0 |
7106 |
||||||||
0 |
6270 |
||||||||
0 |
6270 |
||||||||
0 |
1713.8 |
||||||||
0 |
1504.8 |
||||||||
0 |
1170.4 |
||||||||
0 |
1045 |
||||||||
0 |
752.4 |
||||||||
2015-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.264 |
181326000 |
||||||||
0.6723 |
96450000 |
||||||||
0.5379 |
77161500 |
||||||||
0.5379 |
77160600 |
||||||||
0.4302 |
61715300 |
||||||||
0.3791 |
54380100 |
||||||||
0.2857 |
40983000 |
||||||||
0.1837 |
26350400 |
||||||||
0.1638 |
23491900 |
||||||||
0.1633 |
23422300 |
||||||||
0.1614 |
23148000 |
||||||||
0.1547 |
22190200 |
||||||||
0.134 |
19225500 |
||||||||
0.0735 |
10539100 |
||||||||
0.0479 |
6871100 |
||||||||
0.0348 |
4993220 |
||||||||
0.0336 |
4821070 |
||||||||
0.0111 |
1593350 |
||||||||
0.0111 |
1593350 |
||||||||
0.0111 |
1593350 |
||||||||
0.0108 |
1543200 |
||||||||
0.0032 |
457192 |
||||||||
2015-07-08 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0228 |
4148610 |
||||||||
0.0228 |
4148610 |
||||||||
0.0007 |
125217 |
||||||||
2015-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2008 |
266025000 |
||||||||
1.1443 |
253512000 |
||||||||
0.6858 |
151932000 |
||||||||
0.6858 |
151932000 |
||||||||
0.6858 |
151932000 |
||||||||
0.6732 |
149143000 |
||||||||
0.6732 |
149143000 |
||||||||
0.6732 |
149143000 |
||||||||
0.5916 |
131075000 |
||||||||
0.5823 |
129002000 |
||||||||
0.4706 |
104266000 |
||||||||
0.4302 |
95308300 |
||||||||
0.4034 |
89366100 |
||||||||
0.3799 |
84159800 |
||||||||
0.3791 |
83980400 |
||||||||
0.308 |
68235300 |
||||||||
0.308 |
68235300 |
||||||||
0.308 |
68235300 |
||||||||
0.2958 |
65538000 |
||||||||
0.295 |
65352500 |
||||||||
0.2689 |
59580000 |
||||||||
0.2689 |
59579100 |
||||||||
0.2344 |
51932500 |
||||||||
0.2267 |
50225400 |
||||||||
0.2255 |
49956900 |
||||||||
0.2235 |
49515700 |
||||||||
0.2148 |
47593500 |
||||||||
0.2098 |
46469700 |
||||||||
0.1808 |
40063700 |
||||||||
0.1785 |
39548000 |
||||||||
0.1756 |
38908700 |
||||||||
0.1748 |
38724900 |
||||||||
0.1636 |
36235700 |
||||||||
0.1631 |
36127600 |
||||||||
0.1573 |
34854300 |
||||||||
0.1563 |
34617500 |
||||||||
0.1563 |
34617500 |
||||||||
0.1491 |
33040100 |
||||||||
0.1386 |
30707000 |
||||||||
0.1345 |
29790000 |
||||||||
0.134 |
29690300 |
||||||||
0.1315 |
29122700 |
||||||||
0.1233 |
27318600 |
||||||||
0.1169 |
25894800 |
||||||||
0.1082 |
23977200 |
||||||||
0.0758 |
16801500 |
||||||||
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||||||||
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4161310 |
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528772 |
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||||||||
0.0009 |
205551 |
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175850 |
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0.0008 |
175850 |
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103669 |
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||||||||
0.0004 |
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||||||||
0.0004 |
78258.3 |
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||||||||
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||||||||
2015-06-01 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
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占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
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0.1086 |
29250000 |
||||||||
0.1086 |
29250000 |
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