青松股份(300132)基金持股_新浪财经

最近访问股
我的自选股

截至日期:

2023-12-31 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-08-09
2021-06-30 2021-03-31 2021-02-09 2020-12-31 2020-11-18 2020-09-30 2020-06-30

青松股份(300132)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	8970100	1.7364	46823900	1.44
中欧价值发现混合C	004232	8970100	1.7364	46823900	1.44
中欧价值发现混合E	001882	8970100	1.7364	46823900	1.44
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	5752668	1.1136	30028900	1.51
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	5752668	1.1136	30028900	1.51
国金量化多因子C	016858	4390600	0.8499	22918900	0.22
国金量化多因子A	006195	4390600	0.8499	22918900	0.22
中欧成长优选混合A	166020	3442600	0.6664	17970400	0.43
中欧成长优选混合E	001891	3442600	0.6664	17970400	0.43
国金量化精选C	014806	2988600	0.5785	15600500	0.18
国金量化精选A	014805	2988600	0.5785	15600500	0.18
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	936000	0.1812	4885920	0.34
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	936000	0.1812	4885920	0.34
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	842200	0.163	4396280	0.99
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	842200	0.163	4396280	0.99
华泰柏瑞医疗健康C	011453	824400	0.1596	4303370	0.96
华泰柏瑞医疗健康A	005805	824400	0.1596	4303370	0.96
鹏华国证2000指数增强C	017893	363000	0.0703	1894860	0.47
鹏华国证2000指数增强A	017892	363000	0.0703	1894860	0.47
华安中国A股增强指数	040002	279900	0.0542	1461080	0.15
广发百发大数据成长混合E	001735	266500	0.0516	1391130	0.06
广发百发大数据成长混合A	001734	266500	0.0516	1391130	0.06
东方城镇消费主题混合	006235	250000	0.0484	1305000	2.77
招商国证2000指数增强C	018787	223300	0.0432	1165630	0.31
招商国证2000指数增强A	018786	223300	0.0432	1165630	0.31
国金智享量化选股混合C	018824	168000	0.0325	876960	0.05
国金智享量化选股混合A	018823	168000	0.0325	876960	0.05
天弘国证2000指数增强C	017548	166400	0.0322	868608	0.48
天弘国证2000指数增强A	017547	166400	0.0322	868608	0.48
摩根动态多因子混合C	017176	164323	0.0318	857766	0.37
摩根动态多因子混合A	001219	164323	0.0318	857766	0.37
融通创业板指数A/B	161613	103800	0.0201	541836	0.11
融通创业板指数C	004870	103800	0.0201	541836	0.11
景顺长城创业板综指增强C	019239	86700	0.0168	452574	0.19
景顺长城创业板综指增强A	008072	86700	0.0168	452574	0.19
泓德量化精选混合	006336	56000	0.0108	292320	0.14
华安中证1000指数增强C	015149	51200	0.0099	267264	0.19
华安中证1000指数增强A	015148	51200	0.0099	267264	0.19
创金合信量化发现混合C	003242	49700	0.0096	259434	0.5
创金合信量化发现混合A	003241	49700	0.0096	259434	0.5
海富通创业板增强A	005288	46500	0.009	242730	0.03
海富通创业板增强C	005287	46500	0.009	242730	0.03
创金合信行业轮动量化选股股票C	018474	42300	0.0082	220806	0.5
创金合信行业轮动量化选股股票A	018473	42300	0.0082	220806	0.5
海富通欣益混合A	519222	41700	0.0081	217674	0.32
海富通欣益混合C	519221	41700	0.0081	217674	0.32
泓德泓信混合	002801	40400	0.0078	210888	0.05
东方量化成长灵活配置混合C	020126	38900	0.0075	203058	0.05
东方量化成长灵活配置混合A	005616	38900	0.0075	203058	0.05
宝盈祥裕增强回报混合C	008337	36800	0.0071	192096	0.33
宝盈祥裕增强回报混合A	008336	36800	0.0071	192096	0.33
广发高股息优享混合C	008705	22300	0.0043	116406	0.04
广发高股息优享混合A	008704	22300	0.0043	116406	0.04
宏利波控回报12个月持有混合	010845	20400	0.0039	106488	0.02
华安中证500指数增强C	014588	19900	0.0039	103878	0.19
华安中证500指数增强A	014587	19900	0.0039	103878	0.19
海富通欣享混合A	519229	16400	0.0032	85608	0.07
海富通欣享混合C	519228	16400	0.0032	85608	0.07
宏利改革动力混合C	003550	16000	0.0031	83520	0.09
宏利改革动力混合A	001017	16000	0.0031	83520	0.09
景顺长城国证2000ETF	159522	15800	0.0031	82476	0.12
宏利消费混合C	008354	15700	0.003	81954	0.24
宏利消费混合A	008353	15700	0.003	81954	0.24
1000增强ETF	159677	11200	0.0022	58464	0.07
中加科丰价值精选混合	008356	10000	0.0019	52200	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	9500	0.0018	49590	0.13
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	9500	0.0018	49590	0.13
中信建投睿信C	004676	9000	0.0017	46980	0.12
中信建投睿信A	000926	9000	0.0017	46980	0.12
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	6900	0.0013	36018	0.13
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	6900	0.0013	36018	0.13
宏利逆向策略混合	229002	5900	0.0011	30798	0.02
博时量化多策略股票C	005636	5000	0.001	26100	0
博时量化多策略股票A	005635	5000	0.001	26100	0
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	4600	0.0009	24012	0.11
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	4600	0.0009	24012	0.11
博时量化平衡混合C	019195	4500	0.0009	23490	0.01
博时量化平衡混合A	004495	4500	0.0009	23490	0.01
宏利风险预算混合	162205	2400	0.0005	12528	0.02
嘉实新添益定期混合C	007267	2100	0.0004	10962	0.02
嘉实新添益定期混合A	007266	2100	0.0004	10962	0.02
800增强ETF	159517	1300	0.0003	6786	0.02
中欧恒利三年定期开放混合	166024	700	0.0001	3654	0
中加中证500指数增强C	010154	600	0.0001	3132	0.01
中加中证500指数增强A	010153	600	0.0001	3132	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	9387000	1.8856	53224300	1.5
中欧价值发现混合C	004232	9387000	1.8856	53224300	1.5
中欧价值发现混合E	001882	9387000	1.8856	53224300	1.5
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	7318068	1.47	41493400	2.08
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	7318068	1.47	41493400	2.08
汇添富逆向投资混合A	470098	3074700	0.6176	17433500	1.49
汇添富逆向投资混合D	015182	3074700	0.6176	17433500	1.49
汇添富逆向投资混合C	015181	3074700	0.6176	17433500	1.49
中欧成长优选混合A	166020	2500000	0.5022	14175000	2.17
中欧成长优选混合E	001891	2500000	0.5022	14175000	2.17
工银添颐债券A	485114	2200000	0.4419	12474000	0.62
工银添颐债券B	485014	2200000	0.4419	12474000	0.62
工银可转债债券	003401	2165500	0.435	12278400	2.03
中欧恒利三年定期开放混合	166024	1540000	0.3093	8731800	2.02
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	1031800	0.2073	5850310	0.08
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	1031800	0.2073	5850310	0.08
工银新财富灵活配置混合	000763	790000	0.1587	4479300	1.77
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	789200	0.1585	4474760	0.93
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	789200	0.1585	4474760	0.93
工银招瑞一年持有混合C	014800	784100	0.1575	4445850	0.34
工银招瑞一年持有混合A	014799	784100	0.1575	4445850	0.34
华泰柏瑞医疗健康C	011453	758600	0.1524	4301260	0.77
华泰柏瑞医疗健康A	005805	758600	0.1524	4301260	0.77
工银稳健瑞盈一年持有债券C	013589	700000	0.1406	3969000	0.26
工银稳健瑞盈一年持有债券A	013588	700000	0.1406	3969000	0.26
工银灵活配置混合A	487016	606400	0.1218	3438290	0.83
工银灵活配置混合B	001428	606400	0.1218	3438290	0.83
鹏华国证2000指数增强C	017893	533900	0.1072	3027210	0.71
鹏华国证2000指数增强A	017892	533900	0.1072	3027210	0.71
国金量化多因子C	016858	533000	0.1071	3022110	0.05
国金量化多因子A	006195	533000	0.1071	3022110	0.05
国金量化精选C	014806	485300	0.0975	2751650	0.05
国金量化精选A	014805	485300	0.0975	2751650	0.05
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	417300	0.0838	2366090	0.08
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	417300	0.0838	2366090	0.08
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	308800	0.062	1750900	0.17
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	308800	0.062	1750900	0.17
东方城镇消费主题混合	006235	120000	0.0241	680400	1.2
南方君誉混合C	016677	109300	0.022	619731	0.32
南方君誉混合A	016676	109300	0.022	619731	0.32
南方改革机遇混合	001181	108200	0.0217	613494	0.2
渤海汇金量化成长混合A	005536	102300	0.0205	580041	1.49
万家量化同顺C	005651	95200	0.0191	539784	0.99
万家量化同顺A	005650	95200	0.0191	539784	0.99
南方价值臻选混合C	012427	90300	0.0181	512001	0.13
南方价值臻选混合A	012426	90300	0.0181	512001	0.13
华宝量化选股混合发起式C	017716	72800	0.0146	412776	0.52
华宝量化选股混合发起式A	017715	72800	0.0146	412776	0.52
南方核心竞争混合	202213	67200	0.0135	381024	0.15
华夏睿磐泰利混合C	005178	66100	0.0133	374787	0.02
华夏睿磐泰利混合A	005177	66100	0.0133	374787	0.02
南方比较优势混合C	013591	46500	0.0093	263655	0.27
南方比较优势混合A	013590	46500	0.0093	263655	0.27
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	017395	43300	0.0087	245511	0.09
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	007660	43300	0.0087	245511	0.09
华夏睿磐泰兴混合C	017151	30900	0.0062	175203	0.02
华夏睿磐泰兴混合A	004202	30900	0.0062	175203	0.02
华夏睿磐泰茂混合C	004721	30300	0.0061	171801	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	30300	0.0061	171801	0.01
农银大盘蓝筹混合	660006	29100	0.0058	164997	0.14
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	20700	0.0042	117369	0.06
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	20700	0.0042	117369	0.06
中庚小盘价值股票	007130	20000	0.004	113400	0
华夏鼎融债券C	003302	17400	0.0035	98658	0.01
华夏鼎融债券A	003301	17400	0.0035	98658	0.01
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	16800	0.0034	95256	0.05
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	16800	0.0034	95256	0.05
华宝中证500增强C	005608	16700	0.0034	94689	0.2
华宝中证500增强A	005607	16700	0.0034	94689	0.2
海富通创业板增强A	005288	15200	0.0031	86184	0.08
海富通创业板增强C	005287	15200	0.0031	86184	0.08
华夏睿磐泰荣混合C	005141	14400	0.0029	81648	0.03
华夏睿磐泰荣混合A	005140	14400	0.0029	81648	0.03
嘉合同顺智选股票C	009107	6500	0.0013	36855	0.05
嘉合同顺智选股票A	009106	6500	0.0013	36855	0.05
嘉合锦创优势精选混合	006992	2400	0.0005	13608	0.04

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银灵活配置混合A	487016	578200	0.1161	3850810	1.12
工银灵活配置混合B	001428	578200	0.1161	3850810	1.12
银华沪深300指数	161811	6200	0.0012	41292	0.04

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	8908793	1.7895	62094300	2.38
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	8908793	1.7895	62094300	2.38
中欧价值发现混合A	166005	7857000	1.5783	54763300	1.61
中欧价值发现混合C	004232	7857000	1.5783	54763300	1.61
中欧价值发现混合E	001882	7857000	1.5783	54763300	1.61
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	5898068	1.1848	41109500	2.14
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	5898068	1.1848	41109500	2.14
汇添富逆向投资混合A	470098	3074700	0.6176	21430700	1.26
汇添富逆向投资混合D	015182	3074700	0.6176	21430700	1.26
汇添富逆向投资混合C	015181	3074700	0.6176	21430700	1.26
泰信蓝筹精选混合	290006	2000000	0.4017	13940000	0.93
新华优选消费混合	519150	1700000	0.3415	11849000	1.55
泰信竞争优选混合	005535	1619980	0.3254	11291300	1
中欧量化驱动混合A	001980	1587300	0.3188	11063500	0.27
中欧成长优选混合A	166020	1500000	0.3013	10455000	2.06
中欧成长优选混合E	001891	1500000	0.3013	10455000	2.06
中欧恒利三年定期开放混合	166024	1200000	0.241	8364000	1.92
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	1174900	0.236	8189050	0.17
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	1174900	0.236	8189050	0.17
工银招瑞一年持有混合C	014800	1136900	0.2284	7924190	0.39
工银招瑞一年持有混合A	014799	1136900	0.2284	7924190	0.39
太平丰润一年定开债券发起式	014056	1000000	0.2009	6970000	0.25
易方达鑫转招利混合C	006014	521203	0.1047	3632780	0.6
易方达鑫转招利混合A	006013	521203	0.1047	3632780	0.6
工银灵活配置混合A	487016	506900	0.1018	3533090	1.33
工银灵活配置混合B	001428	506900	0.1018	3533090	1.33
中欧小盘成长混合C	015881	488900	0.0982	3407630	0.89
中欧小盘成长混合A	015880	488900	0.0982	3407630	0.89
银华品质消费股票	009852	485900	0.0976	3386720	0.61
中欧创业板两年混合A	166027	478600	0.0961	3335840	0.26
中欧创业板两年混合C	009791	478600	0.0961	3335840	0.26
前海联合泳涛混合C	007041	462100	0.0928	3220840	1.8
前海联合泳涛混合A	004634	462100	0.0928	3220840	1.8
汇丰晋信双核策略混合C	000850	423200	0.085	2949700	1.2
汇丰晋信双核策略混合A	000849	423200	0.085	2949700	1.2
中欧金安量化混合C	014136	375000	0.0753	2613750	0.32
中欧金安量化混合A	014135	375000	0.0753	2613750	0.32
国联安行业领先混合	006568	374500	0.0752	2610260	2.21
东吴消费成长混合C	012972	368200	0.074	2566350	2.3
东吴消费成长混合A	012971	368200	0.074	2566350	2.3
诺安高端制造股票C	014536	350000	0.0703	2439500	2.13
诺安高端制造股票A	001707	350000	0.0703	2439500	2.13
国联安锐意成长混合	004076	336700	0.0676	2346800	2.31
新华钻石品质企业混合	519093	300000	0.0603	2091000	1.56
工银添颐债券A	485114	300000	0.0603	2091000	0.09
工银添颐债券B	485014	300000	0.0603	2091000	0.09
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	300000	0.0603	2091000	3.02
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	282200	0.0567	1966930	0.2
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	282200	0.0567	1966930	0.2
富国研究量化精选混合A	005075	249600	0.0501	1739710	0.7
国联安鑫安灵活配置混合	001007	247600	0.0497	1725770	2.32
中欧数据挖掘混合C	004234	239200	0.048	1667220	0.32
中欧数据挖掘混合A	001990	239200	0.048	1667220	0.32
东吴进取策略混合A	580005	188900	0.0379	1316630	2.51
东吴进取策略混合C	011242	188900	0.0379	1316630	2.51
东方城镇消费主题混合	006235	180000	0.0362	1254600	1.96
中欧量化动能混合C	014702	161000	0.0323	1122170	0.28
中欧量化动能混合A	014701	161000	0.0323	1122170	0.28
华夏翔阳两年定开混合	501093	156000	0.0313	1087320	0.15
汇安量化优选C	005600	150000	0.0301	1045500	2.05
汇安量化优选A	005599	150000	0.0301	1045500	2.05
易方达瑞安混合发起式C	010840	145713	0.0293	1015620	0.14
易方达瑞安混合发起式A	010839	145713	0.0293	1015620	0.14
易方达瑞康混合C	011087	143500	0.0288	1000200	0.18
易方达瑞康混合A	011086	143500	0.0288	1000200	0.18
中欧量化先锋混合C	014996	128700	0.0259	897039	0.27
中欧量化先锋混合A	014995	128700	0.0259	897039	0.27
南方价值臻选混合C	012427	117100	0.0235	816187	0.2
南方价值臻选混合A	012426	117100	0.0235	816187	0.2
南方君选灵活配置混合	001536	106100	0.0213	739517	0.2
工银新财富灵活配置混合	000763	100000	0.0201	697000	0.25
招商沪深300指数增强C	004191	98800	0.0198	688636	0.12
招商沪深300指数增强A	004190	98800	0.0198	688636	0.12
南方改革机遇混合	001181	97400	0.0196	678878	0.2
汇安量化先锋混合C	007776	93000	0.0187	648210	1.92
汇安量化先锋混合A	007775	93000	0.0187	648210	1.92
中欧量化动力混合C	015007	82600	0.0166	575722	0.28
中欧量化动力混合A	015006	82600	0.0166	575722	0.28
格林研究优选混合C	011978	72900	0.0146	508113	0.22
格林研究优选混合A	011977	72900	0.0146	508113	0.22
南方核心竞争混合	202213	60000	0.0121	418200	0.2
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	54100	0.0109	377077	0.36
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	017395	43300	0.0087	301801	0.11
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	007660	43300	0.0087	301801	0.11
华泰柏瑞恒悦混合C	014578	40000	0.008	278800	0.14
华泰柏瑞恒悦混合A	014577	40000	0.008	278800	0.14
中欧互通精选混合A	166007	35300	0.0071	246041	0.41
中欧互通精选混合E	001884	35300	0.0071	246041	0.41
兴银消费新趋势灵活配置A	004456	32500	0.0065	226525	2.45
南方比较优势混合C	013591	30600	0.0061	213282	0.2
南方比较优势混合A	013590	30600	0.0061	213282	0.2
华夏智胜价值成长股票C	002872	29200	0.0059	203524	0.06
华夏智胜价值成长股票A	002871	29200	0.0059	203524	0.06
中欧中证500指数增强C	015454	28100	0.0056	195857	0.14
中欧中证500指数增强A	015453	28100	0.0056	195857	0.14
中庚小盘价值股票	007130	20000	0.004	139400	0
海富通创业板增强A	005288	16100	0.0032	112217	0.12
海富通创业板增强C	005287	16100	0.0032	112217	0.12
格林新兴产业混合C	014328	1100	0.0002	7667	0.22
格林新兴产业混合A	014327	1100	0.0002	7667	0.22
泰信行业精选混合A	290012	300	0.0001	2091	0
泰信行业精选混合C	002583	300	0.0001	2091	0
大成创业板两年定开混合A	160926	80	0	557.6	0
大成创业板两年定开混合C	009798	80	0	557.6	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	2508800	0.5039	17561600	0.78
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	2508800	0.5039	17561600	0.78
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	1099300	0.2208	7695100	0.32
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	1099300	0.2208	7695100	0.32
中欧价值发现混合A	166005	900000	0.1808	6300000	0.15
中欧价值发现混合C	004232	900000	0.1808	6300000	0.15
中欧价值发现混合E	001882	900000	0.1808	6300000	0.15
易方达鑫转招利混合C	006014	521203	0.1047	3648420	0.45
易方达鑫转招利混合A	006013	521203	0.1047	3648420	0.45
工银招瑞一年持有混合C	014800	430000	0.0864	3010000	0.14
工银招瑞一年持有混合A	014799	430000	0.0864	3010000	0.14
国泰君安君得明混合	952004	280098	0.0563	1960690	0.08
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	166400	0.0334	1164800	0.13
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	166400	0.0334	1164800	0.13
南方中证1000ETF	512100	164400	0.033	1150800	0.04
中欧成长优选混合A	166020	160000	0.0321	1120000	0.44
中欧成长优选混合E	001891	160000	0.0321	1120000	0.44
易方达瑞安混合发起式C	010840	145713	0.0293	1019990	0.12
易方达瑞安混合发起式A	010839	145713	0.0293	1019990	0.12
易方达瑞康混合C	011087	143500	0.0288	1004500	0.12
易方达瑞康混合A	011086	143500	0.0288	1004500	0.12
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	83200	0.0167	582400	0.2
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	83200	0.0167	582400	0.2
国联安新精选混合	000417	65000	0.0131	455000	0.89
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	40800	0.0082	285600	0.01
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	40800	0.0082	285600	0.01
交银招享一年混合C	011606	40800	0.0082	285600	0
交银招享一年混合A	011605	40800	0.0082	285600	0
华夏中证1000ETF	159845	35200	0.0071	246400	0.04
中庚小盘价值股票	007130	20000	0.004	140000	0
兴银中证1000指数增强C	014832	11500	0.0023	80500	0.03
兴银中证1000指数增强A	014831	11500	0.0023	80500	0.03
广发中证1000ETF联接C	006487	9800	0.002	68600	0.04
广发中证1000ETF联接A	006486	9800	0.002	68600	0.04
中证1000	516300	4200	0.0008	29400	0.04
华宝中证1000指数	162413	2300	0.0005	16100	0.04
海富通创业板增强A	005288	600	0.0001	4200	0
海富通创业板增强C	005287	600	0.0001	4200	0
大成创业板两年定开混合A	160926	80	0	560	0
大成创业板两年定开混合C	009798	80	0	560	0
易方达新收益混合C	001217	76	0	532	0
易方达新收益混合A	001216	76	0	532	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家中证1000指数增强C	005314	1204800	0.2516	9156480	1.02
万家中证1000指数增强A	005313	1204800	0.2516	9156480	1.02
万家中证500指数增强发起式C	006730	104600	0.0218	794960	0.77
万家中证500指数增强发起式A	006729	104600	0.0218	794960	0.77

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达新收益混合C	001217	5016506	1.0476	56636400	0.59
易方达新收益混合A	001216	5016506	1.0476	56636400	0.59
华夏收入混合	288002	3535000	0.7382	39910200	1.56
易方达安心回报债券B	110028	3215899	0.6715	36307500	0.13
易方达安心回报债券A	110027	3215899	0.6715	36307500	0.13
工银稳健成长混合H	960023	2170293	0.4532	24502600	0.85
工银稳健成长混合A	481004	2170293	0.4532	24502600	0.85
圆信永丰优加生活	001736	1887312	0.3941	21307800	0.4
易方达丰华债券C	006867	1504700	0.3142	16988100	0.11
易方达丰华债券A	000189	1504700	0.3142	16988100	0.11
华夏盛世混合	000061	1332200	0.2782	15040500	1.05
圆信永丰优享生活	004958	1300000	0.2715	14677000	0.39
易方达安盈回报混合A	001603	963900	0.2013	10882400	0.3
易方达瑞选混合E	001444	551900	0.1152	6230950	0.42
易方达瑞选混合I	001443	551900	0.1152	6230950	0.42
中欧价值发现混合A	166005	540000	0.1128	6096600	0.16
中欧价值发现混合C	004232	540000	0.1128	6096600	0.16
中欧价值发现混合E	001882	540000	0.1128	6096600	0.16
易方达鑫转招利混合C	006014	521203	0.1088	5884380	0.46
易方达鑫转招利混合A	006013	521203	0.1088	5884380	0.46
圆信永丰聚优C	010470	500000	0.1044	5645000	0.41
圆信永丰聚优A	010469	500000	0.1044	5645000	0.41
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	500000	0.1044	5645000	0.27
圆信永丰优悦生活	004959	500000	0.1044	5645000	0.41
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	500000	0.1044	5645000	0.27
工银新生代消费混合	005526	400061	0.0835	4516690	1.8
圆信永丰兴诺	012064	400000	0.0835	4516000	0.08
易方达瑞川混合发起式C	009216	373600	0.078	4217940	0.34
易方达瑞川混合发起式A	009215	373600	0.078	4217940	0.34
易方达瑞祺混合E	001748	371000	0.0775	4188590	0.32
易方达瑞祺混合I	001747	371000	0.0775	4188590	0.32
易方达新益混合E	001315	358900	0.0749	4051980	0.3
易方达新益混合I	001314	358900	0.0749	4051980	0.3
招商安华债券C	008792	357000	0.0745	4030530	0.01
招商安华债券A	008791	357000	0.0745	4030530	0.01
圆信永丰兴研C	010065	350000	0.0731	3951500	0.26
圆信永丰兴研A	010064	350000	0.0731	3951500	0.26
圆信永丰致优C	008246	350000	0.0731	3951500	0.37
圆信永丰致优A	008245	350000	0.0731	3951500	0.37
易方达瑞信混合E	001442	332800	0.0695	3757310	0.24
易方达瑞信混合I	001441	332800	0.0695	3757310	0.24
易方达瑞和混合	001562	313100	0.0654	3534900	0.25
工银新得利混合	002005	279248	0.0583	3152710	0.67
招商瑞德一年持有期混合C	010689	214914	0.0449	2426380	0.06
招商瑞德一年持有期混合A	010688	214914	0.0449	2426380	0.06
国泰多策略收益灵活配置混合	001922	213000	0.0445	2404770	0.2
招商瑞盈9个月持有期混合C	011792	205800	0.043	2323480	0.13
招商瑞盈9个月持有期混合A	011791	205800	0.043	2323480	0.13
招商安裕灵活配置混合C	002658	196700	0.0411	2220740	0.08
招商安裕灵活配置混合A	002657	196700	0.0411	2220740	0.08
国泰鑫策略价值灵活配置混合	002197	183900	0.0384	2076230	0.21
招商瑞阳混合C	008457	179800	0.0375	2029940	0.04
招商瑞阳混合A	008456	179800	0.0375	2029940	0.04
安信稳健增值混合C	001338	172700	0.0361	1949780	0.01
安信稳健增值混合A	001316	172700	0.0361	1949780	0.01
国泰安益灵活配置混合C	004252	162900	0.034	1839140	0.2
国泰安益灵活配置混合A	001850	162900	0.034	1839140	0.2
国泰佳益混合C	012278	154400	0.0322	1743180	0.2
国泰佳益混合A	012277	154400	0.0322	1743180	0.2
易方达瑞安混合发起式C	010840	145713	0.0304	1645100	0.15
易方达瑞安混合发起式A	010839	145713	0.0304	1645100	0.15
易方达瑞康混合C	011087	143500	0.03	1620120	0.16
易方达瑞康混合A	011086	143500	0.03	1620120	0.16
华夏消费升级混合C	001928	143300	0.0299	1617860	0.13
华夏消费升级混合A	001927	143300	0.0299	1617860	0.13
招商丰拓灵活混合C	004933	136900	0.0286	1545600	0.07
招商丰拓灵活混合A	004932	136900	0.0286	1545600	0.07
国寿安保创精选88ETF	159804	123100	0.0257	1389800	0.64
安信稳健增利混合C	009101	117200	0.0245	1323190	0.01
安信稳健增利混合A	009100	117200	0.0245	1323190	0.01
南方中证1000ETF	512100	116900	0.0244	1319800	0.06
湘财长兴灵活配置混合C	009170	100000	0.0209	1129000	0.74
湘财长兴灵活配置混合A	009169	100000	0.0209	1129000	0.74
新华红利回报混合	003025	93400	0.0195	1054490	0.19
博道卓远混合C	006512	81400	0.017	919006	0.31
博道卓远混合A	006511	81400	0.017	919006	0.31
易方达鑫转增利混合C	005877	58400	0.0122	659336	0.05
易方达鑫转增利混合A	005876	58400	0.0122	659336	0.05
招商盛合灵活混合C	004143	57800	0.0121	652562	0.09
招商盛合灵活混合A	004142	57800	0.0121	652562	0.09
招商安本增利债券C	217008	55800	0.0117	629982	0.03
安信消费升级一年持有混合C	011859	53700	0.0112	606273	0.45
安信消费升级一年持有混合A	011858	53700	0.0112	606273	0.45
工银新价值灵活配置混合C	012237	48700	0.0102	549823	0.28
工银新价值灵活配置混合A	001648	48700	0.0102	549823	0.28
博道志远混合C	007826	46200	0.0096	521598	0.3
博道志远混合A	007825	46200	0.0096	521598	0.3
安信永鑫增强债券C	003638	41100	0.0086	464019	0.08
安信永鑫增强债券A	003637	41100	0.0086	464019	0.08
安信新趋势混合C	001711	35800	0.0075	404182	0.01
安信新趋势混合A	001710	35800	0.0075	404182	0.01
国泰君安君得盛债券A	952024	32000	0.0067	361280	0.2
华夏中证1000ETF	159845	29700	0.0062	335313	0.06
工银新机遇灵活配置混合C	002004	29684	0.0062	335132	0.17
工银新机遇灵活配置混合A	002003	29684	0.0062	335132	0.17
中庚小盘价值股票	007130	20000	0.0042	225800	0
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	18600	0.0039	209994	0.01
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	18600	0.0039	209994	0.01
招商民安增益债券C	008476	16100	0.0034	181769	0.06
招商民安增益债券A	008475	16100	0.0034	181769	0.06
博道安远6个月持有期混合	008547	12900	0.0027	145641	0.27
兴银消费新趋势灵活配置A	004456	12000	0.0025	135480	1.53
广发中证1000ETF联接C	006487	9900	0.0021	111771	0.06
广发中证1000ETF联接A	006486	9900	0.0021	111771	0.06
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	8800	0.0018	99352	0.02
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	8800	0.0018	99352	0.02
嘉实中创400ETF	159918	6900	0.0014	77901	0.1
中加紫金混合C	005374	6200	0.0013	69998	0.02
中加紫金混合A	005373	6200	0.0013	69998	0.02
海富通创业板增强A	005288	6000	0.0013	67740	0.05
海富通创业板增强C	005287	6000	0.0013	67740	0.05
天弘创业板300ETF	159836	5600	0.0012	63224	0.1
富荣富安债券C	005174	5000	0.001	56450	0.01
富荣富安债券A	005173	5000	0.001	56450	0.01
华宝中证1000指数	162413	3000	0.0006	33870	0.06
中证1000	516300	2800	0.0006	31612	0.06
海富通新内需混合A	519130	900	0.0002	10161	0
海富通新内需混合C	002172	900	0.0002	10161	0
南方中证1000联接C	011861	200	0	2258	0
南方中证1000联接A	011860	200	0	2258	0
国金量化多因子A	006195	200	0	2258	0.06
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	1129	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	100	0	1129	0
大成创业板两年定开混合A	160926	80	0	903.2	0
大成创业板两年定开混合C	009798	80	0	903.2	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银新生代消费混合	005526	750061	0.1566	10500900	5.01
工银新得利混合	002005	559248	0.1168	7829470	1.6
易方达鑫转招利混合C	006014	521203	0.1088	7296840	0.65
易方达鑫转招利混合A	006013	521203	0.1088	7296840	0.65
新华钻石品质企业混合	519093	471300	0.0984	6598200	3.73
招商瑞和1年持有期混合C	011398	70900	0.0148	992600	0.35
招商瑞和1年持有期混合A	011397	70900	0.0148	992600	0.35

截止日期	2021-08-09
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信中证1000ETF	159846	14200	0.003	227342	0.1

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发均衡优选混合C	010380	14151221	2.9551	298591000	2.24
广发均衡优选混合A	010379	14151221	2.9551	298591000	2.24
广发价值优势混合	008297	10677520	2.2297	225296000	4.51
广发稳健优选六个月持有期混合C	009888	10639656	2.2218	224497000	3.37
广发稳健优选六个月持有期混合A	009887	10639656	2.2218	224497000	3.37
易方达新收益混合C	001217	5016506	1.0476	105848000	0.96
易方达新收益混合A	001216	5016506	1.0476	105848000	0.96
东方红启元三年持有混合A	910007	4884298	1.0199	103059000	1.17
东方红启元三年持有混合B	007887	4884298	1.0199	103059000	1.17
华安生态优先混合A	000294	4424206	0.9239	93350700	2.94
华夏红利混合	002011	3983864	0.8319	84059500	0.95
广发睿铭两年持有期混合C	011195	3699614	0.7726	78061900	3.42
广发睿铭两年持有期混合A	011194	3699614	0.7726	78061900	3.42
华夏收入混合	288002	3419100	0.714	72143000	2.75
易方达安心回报债券B	110028	3215899	0.6715	67855500	0.29
易方达安心回报债券A	110027	3215899	0.6715	67855500	0.29
广发内需增长混合A	270022	3193701	0.6669	67387100	3.19
广发内需增长混合C	011183	3193701	0.6669	67387100	3.19
广发价值优选混合C	011135	2976900	0.6216	62812600	5.05
广发价值优选混合A	011134	2976900	0.6216	62812600	5.05
太平灵活配置	000986	2917380	0.6092	61556700	2.75
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	2218110	0.4632	46802100	1.89
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	2218110	0.4632	46802100	1.89
华安优质生活混合	008133	2190600	0.4574	46221700	1.66
工银稳健成长混合H	960023	2170293	0.4532	45793200	3.1
工银稳健成长混合A	481004	2170293	0.4532	45793200	3.1
华夏新兴消费混合C	005889	2165414	0.4522	45690200	1.78
华夏新兴消费混合A	005888	2165414	0.4522	45690200	1.78
华安新兴消费混合C	010555	1924900	0.402	40615400	0.61
华安新兴消费混合A	010554	1924900	0.402	40615400	0.61
东方红恒阳五年定开混合	169107	1551400	0.324	32734500	1.17
圆信永丰优加生活	001736	1487312	0.3106	31382300	0.72
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	1446000	0.302	30510600	1.88
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	1446000	0.302	30510600	1.88
易方达丰华债券C	006867	1079500	0.2254	22777400	0.49
易方达丰华债券A	000189	1079500	0.2254	22777400	0.49
工银产业债券B	000046	1013800	0.2117	21391200	0.12
工银产业债券A	000045	1013800	0.2117	21391200	0.12
南方宝元债券A	202101	1000089	0.2088	21101900	0.11
南方宝元债券C	006585	1000089	0.2088	21101900	0.11
工银消费股票C	008167	1000000	0.2088	21100000	3.18
工银消费股票A	008166	1000000	0.2088	21100000	3.18
圆信永丰优享生活	004958	1000000	0.2088	21100000	0.76
华泰柏瑞研究精选C	010291	997200	0.2082	21040900	1.89
华泰柏瑞研究精选A	007968	997200	0.2082	21040900	1.89
易方达安盈回报混合A	001603	963900	0.2013	20338300	0.91
东方红睿华沪港深混合A	169105	951700	0.1987	20080900	0.5
东方精选混合	400003	800032	0.1671	16880700	1.13
圆信永丰兴研C	010065	800000	0.1671	16880000	0.82
圆信永丰兴研A	010064	800000	0.1671	16880000	0.82
新华钻石品质企业混合	519093	791300	0.1652	16696400	7.54
华夏核心资产混合C	010334	676800	0.1413	14280500	0.19
华夏核心资产混合A	010333	676800	0.1413	14280500	0.19
易方达大健康主题混合	001898	667500	0.1394	14084200	1.66
易方达瑞选混合E	001444	551900	0.1152	11645100	1.17
易方达瑞选混合I	001443	551900	0.1152	11645100	1.17
易方达鑫转招利混合C	006014	521203	0.1088	10997400	1.17
易方达鑫转招利混合A	006013	521203	0.1088	10997400	1.17
圆信永丰优悦生活	004959	500000	0.1044	10550000	0.84
广发睿鑫混合C	010458	496100	0.1036	10467700	1.56
广发睿鑫混合A	010457	496100	0.1036	10467700	1.56
华泰柏瑞景气回报混合C	008374	442854	0.0925	9344220	1.89
华泰柏瑞景气回报混合A	008373	442854	0.0925	9344220	1.89
工银核心价值混合H	960010	432700	0.0904	9129970	0.16
工银核心价值混合A	481001	432700	0.0904	9129970	0.16
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	430000	0.0898	9073000	7.03
东方欣益一年持有期混合C	009938	400095	0.0835	8442000	0.43
东方欣益一年持有期混合A	009937	400095	0.0835	8442000	0.43
东方龙混合	400001	400000	0.0835	8440000	2.13
易方达瑞川混合发起式C	009216	373600	0.078	7882960	0.81
易方达瑞川混合发起式A	009215	373600	0.078	7882960	0.81
易方达瑞祺混合E	001748	371000	0.0775	7828100	0.83
易方达瑞祺混合I	001747	371000	0.0775	7828100	0.83
工银新生代消费混合	005526	359561	0.0751	7586740	2.9
易方达新益混合E	001315	358900	0.0749	7572790	0.79
易方达新益混合I	001314	358900	0.0749	7572790	0.79
华泰柏瑞创新动力混合	000967	350400	0.0732	7393440	1.89
华宝国策导向混合A	001088	350000	0.0731	7385000	1.95
易方达悦享一年持有混合C	009903	348177	0.0727	7346530	0.08
易方达悦享一年持有混合A	009902	348177	0.0727	7346530	0.08
工银量化策略混合A	481017	338300	0.0706	7138130	1.14
工银量化策略混合C	012241	338300	0.0706	7138130	1.14
广发研究精选股票C	010113	333200	0.0696	7030520	0.15
广发研究精选股票A	010112	333200	0.0696	7030520	0.15
易方达瑞信混合E	001442	332800	0.0695	7022080	0.52
易方达瑞信混合I	001441	332800	0.0695	7022080	0.52
易方达瑞和混合	001562	313100	0.0654	6606410	0.49
东方强化收益债券	400016	300023	0.0627	6330490	0.44
圆信永丰聚优C	010470	300000	0.0626	6330000	0.32
圆信永丰聚优A	010469	300000	0.0626	6330000	0.32
易方达磐恒九个月持有混合C	009248	291500	0.0609	6150650	0.12
易方达磐恒九个月持有混合A	009247	291500	0.0609	6150650	0.12
工银新得利混合	002005	289319	0.0604	6104630	1.26
易方达裕鑫债券C	003134	278200	0.0581	5870020	1.18
易方达裕鑫债券A	003133	278200	0.0581	5870020	1.18
光大保德信红利混合A	360005	236400	0.0494	4988040	0.67
圆信永丰致优C	008246	220000	0.0459	4642000	0.71
圆信永丰致优A	008245	220000	0.0459	4642000	0.71
太平行业优选C	009538	200000	0.0418	4220000	2.76
太平行业优选A	009537	200000	0.0418	4220000	2.76
易方达悦通一年持有混合C	009811	189600	0.0396	4000560	0.28
易方达悦通一年持有混合A	009810	189600	0.0396	4000560	0.28
国寿安保创精选88ETF	159804	151700	0.0317	3200870	1.43
易方达瑞安混合发起式C	010840	145713	0.0304	3074540	0.35
易方达瑞安混合发起式A	010839	145713	0.0304	3074540	0.35
易方达瑞康混合C	011087	143500	0.03	3027850	0.36
易方达瑞康混合A	011086	143500	0.03	3027850	0.36
华夏消费升级混合C	001928	143300	0.0299	3023630	0.21
华夏消费升级混合A	001927	143300	0.0299	3023630	0.21
工银新价值灵活配置混合C	012237	139300	0.0291	2939230	1.7
工银新价值灵活配置混合A	001648	139300	0.0291	2939230	1.7
易方达裕富债券C	008557	138600	0.0289	2924460	0.48
易方达裕富债券A	008556	138600	0.0289	2924460	0.48
农银现代农业加混合	001940	116400	0.0243	2456040	1.68
工银新趋势灵活配置混合C	001997	108000	0.0226	2278800	0.55
工银新趋势灵活配置混合A	001716	108000	0.0226	2278800	0.55
工银新财富灵活配置混合	000763	104400	0.0218	2202840	0.63
华夏策略混合	002031	100000	0.0209	2110000	0.22
工银新增利混合	001720	99982	0.0209	2109620	0.19
南方安泰混合C	012220	97031	0.0203	2047350	0.04
南方安泰混合A	003161	97031	0.0203	2047350	0.04
新华红利回报混合	003025	93400	0.0195	1970740	0.24
易方达磐泰一年持有混合C	009250	82600	0.0172	1742860	0.09
易方达磐泰一年持有混合A	009249	82600	0.0172	1742860	0.09
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	003413	80000	0.0167	1688000	4.65
工银新机遇灵活配置混合C	002004	78984	0.0165	1666560	0.85
工银新机遇灵活配置混合A	002003	78984	0.0165	1666560	0.85
嘉实事件驱动股票	001416	71700	0.015	1512870	0.08
南方中证1000ETF	512100	60800	0.0127	1282880	0.14
南方致远混合C	007416	60600	0.0127	1278660	0.11
南方致远混合A	007415	60600	0.0127	1278660	0.11
华富恒利债券C	001087	58600	0.0122	1236460	0.31
华富恒利债券A	001086	58600	0.0122	1236460	0.31
易方达鑫转增利混合C	005877	58400	0.0122	1232240	0.5
易方达鑫转增利混合A	005876	58400	0.0122	1232240	0.5
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	006303	50000	0.0104	1055000	0.52
中欧价值发现混合A	166005	40000	0.0084	844000	0.02
中欧价值发现混合C	004232	40000	0.0084	844000	0.02
中欧价值发现混合E	001882	40000	0.0084	844000	0.02
同泰慧择混合C	008051	23500	0.0049	495850	0.5
同泰慧择混合A	008050	23500	0.0049	495850	0.5
工银物流产业股票A	001718	23400	0.0049	493740	0.1
博时荣丰回报灵活配置混合C	009218	20000	0.0042	422000	0.11
博时荣丰回报灵活配置混合A	009217	20000	0.0042	422000	0.11
中庚小盘价值股票	007130	20000	0.0042	422000	0.01
广发聚盛混合C	002026	20000	0.0042	422000	0.07
广发聚盛混合A	002025	20000	0.0042	422000	0.07
创金合信中证1000增强C	003647	16132	0.0034	340385	0.54
创金合信中证1000增强A	003646	16132	0.0034	340385	0.54
宏利消费混合C	008354	14800	0.0031	312280	0.29
宏利消费混合A	008353	14800	0.0031	312280	0.29
创金合信量化多因子股票C	003865	12700	0.0027	267970	0.13
创金合信量化多因子股票A	002210	12700	0.0027	267970	0.13
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	009003	10000	0.0021	211000	0.4
华夏中证1000ETF	159845	9500	0.002	200450	0.15
嘉实中创400ETF	159918	8300	0.0017	175130	0.23
兴业中证福建50ETF	512350	8000	0.0017	168800	1.18
广发中证1000ETF联接C	006487	6000	0.0013	126600	0.14
广发中证1000ETF联接A	006486	6000	0.0013	126600	0.14
海富通创业板增强A	005288	6000	0.0013	126600	0.1
海富通创业板增强C	005287	6000	0.0013	126600	0.1
国联品牌优选混合C	008425	4300	0.0009	90730	0.04
国联品牌优选混合A	008424	4300	0.0009	90730	0.04
广发集嘉债券C	006141	4000	0.0008	84400	0.14
广发集嘉债券A	006140	4000	0.0008	84400	0.14
华宝中证1000指数	162413	2600	0.0005	54860	0.14
华富安福债券	002412	1600	0.0003	33760	0.64
中证1000	516300	1200	0.0003	25320	0.12
海富通新内需混合A	519130	900	0.0002	18990	0
海富通新内需混合C	002172	900	0.0002	18990	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	300	0.0001	6330	0.01
嘉实中创400ETF联接C	005727	300	0.0001	6330	0.01
国金量化多因子A	006195	100	0	2110	0.13
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	93	0	1962.3	0
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	93	0	1962.3	0
大成创业板两年定开混合A	160926	80	0	1688	0
大成创业板两年定开混合C	009798	80	0	1688	0

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发稳健优选六个月持有期混合C	009888	10975856	2.3854	233895000	2.72
广发稳健优选六个月持有期混合A	009887	10975856	2.3854	233895000	2.72
广发价值优势混合	008297	10940020	2.3776	233132000	4.8
华夏新兴消费混合C	005889	4105514	0.8923	87488500	3.74
华夏新兴消费混合A	005888	4105514	0.8923	87488500	3.74
华安生态优先混合A	000294	4087406	0.8883	87102600	3.2
华夏收入混合	288002	3968500	0.8625	84568700	3.46
工银稳健成长混合H	960023	2170293	0.4717	46248900	3.41
工银稳健成长混合A	481004	2170293	0.4717	46248900	3.41
工银消费股票C	008167	1350000	0.2934	28768500	4.01
工银消费股票A	008166	1350000	0.2934	28768500	4.01
华宝国策导向混合A	001088	800000	0.1739	17048000	4.44
新华钻石品质企业混合	519093	781300	0.1698	16649500	7.28
工银新得利混合	002005	600019	0.1304	12786400	2.8
工银新生代消费混合	005526	561961	0.1221	11975400	4.72
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	538700	0.1171	11479700	6.82
易方达鑫转招利混合C	006014	521203	0.1133	11106800	1.13
易方达鑫转招利混合A	006013	521203	0.1133	11106800	1.13
太平行业优选C	009538	425000	0.0924	9056750	5.82
太平行业优选A	009537	425000	0.0924	9056750	5.82
国泰多策略收益灵活配置混合	001922	325600	0.0708	6938540	0.81
国泰民利策略收益灵活配置混合	002458	308600	0.0671	6576270	0.79
国泰国策驱动灵活配置混合C	002062	303600	0.066	6469720	0.73
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	303600	0.066	6469720	0.73
国泰民福策略价值灵活配置混合A	002489	294700	0.064	6280060	0.73
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	293800	0.0639	6260880	0.81
国泰鑫策略价值灵活配置混合	002197	287400	0.0625	6124490	0.74
易方达新益混合E	001315	278700	0.0606	5939100	0.67
易方达新益混合I	001314	278700	0.0606	5939100	0.67
国泰安康定期支付混合C	002061	254600	0.0553	5425530	0.72
国泰安康定期支付混合A	000367	254600	0.0553	5425530	0.72
易方达裕鑫债券C	003134	253500	0.0551	5402080	1.15
易方达裕鑫债券A	003133	253500	0.0551	5402080	1.15
国泰浓益灵活配置混合C	002059	250300	0.0544	5333890	0.57
国泰浓益灵活配置混合A	000526	250300	0.0544	5333890	0.57
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	243000	0.0528	5178330	0.59
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	242100	0.0526	5159150	0.6
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	242100	0.0526	5159150	0.6
国泰普益灵活配置混合C	003755	233600	0.0508	4978020	0.82
国泰普益灵活配置混合A	003754	233600	0.0508	4978020	0.82
易方达悦通一年持有混合C	009811	189600	0.0412	4040380	0.3
易方达悦通一年持有混合A	009810	189600	0.0412	4040380	0.3
国寿安保创精选88ETF	159804	186700	0.0406	3978580	1.86
博时女性消费主题混合C	009620	184900	0.0402	3940220	3.29
博时女性消费主题混合A	009619	184900	0.0402	3940220	3.29
易方达裕富债券C	008557	138600	0.0301	2953570	0.47
易方达裕富债券A	008556	138600	0.0301	2953570	0.47
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	003413	120000	0.0261	2557200	7.16
易方达鑫转增利混合C	005877	58400	0.0127	1244500	1.37
易方达鑫转增利混合A	005876	58400	0.0127	1244500	1.37
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	006303	50000	0.0109	1065500	0.42
兴银消费新趋势灵活配置A	004456	11400	0.0025	242934	3.27
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	009003	10000	0.0022	213100	0.43
华富安福债券	002412	3200	0.0007	68192	1.2

截止日期	2021-02-09
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏聚丰混合(FOF)C	005958	2800	0.0006	48748	0.07
华夏聚丰混合(FOF)A	005957	2800	0.0006	48748	0.07

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达消费精选股票	009265	13737091	2.9855	258120000	2.51
华夏红利混合	002011	6132214	1.3327	115224000	1.27
广发稳健优选六个月持有期混合C	009888	4526300	0.9837	85049200	0.51
广发稳健优选六个月持有期混合A	009887	4526300	0.9837	85049200	0.51
工银互联网加股票	001409	4419168	0.9604	83036200	1.65
华夏新兴消费混合C	005889	4210614	0.9151	79117400	3.92
华夏新兴消费混合A	005888	4210614	0.9151	79117400	3.92
工银战略转型股票A	000991	4188123	0.9102	78694800	1.36
华夏收入混合	288002	4068500	0.8842	76447100	2.76
工银核心价值混合H	960010	4054500	0.8812	76184100	1.38
工银核心价值混合A	481001	4054500	0.8812	76184100	1.38
华安生态优先混合A	000294	3794821	0.8247	71304700	2.07
太平灵活配置	000986	3259980	0.7085	61255000	2.9
易方达安心回报债券B	110028	3215899	0.6989	60426700	0.41
易方达安心回报债券A	110027	3215899	0.6989	60426700	0.41
华安优质生活混合	008133	3025500	0.6575	56849100	1.88
摩根成长先锋混合A	378010	2637355	0.5732	49555900	2.48
广发价值优势混合	008297	2619500	0.5693	49220400	1.11
易方达新收益混合C	001217	2253800	0.4898	42348900	1.65
易方达新收益混合A	001216	2253800	0.4898	42348900	1.65
工银消费股票C	008167	2250000	0.489	42277500	4.47
工银消费股票A	008166	2250000	0.489	42277500	4.47
工银稳健成长混合H	960023	1836025	0.399	34498900	2.32
工银稳健成长混合A	481004	1836025	0.399	34498900	2.32
工银新生代消费混合	005526	1713400	0.3724	32194800	4.92
广发内需增长混合A	270022	1570601	0.3413	29511600	1.76
易方达瑞恒混合	001832	1236024	0.2686	23224900	1.83
工银产业债券B	000046	1226300	0.2665	23042200	0.19
工银产业债券A	000045	1226300	0.2665	23042200	0.19
华宝事件驱动混合A	001118	1200000	0.2608	22548000	1.63
大成蓝筹稳健混合A	090003	1140963	0.248	21438700	0.79
易方达丰华债券C	006867	1079500	0.2346	20283800	0.58
易方达丰华债券A	000189	1079500	0.2346	20283800	0.58
南方宝元债券A	202101	1000089	0.2174	18791700	0.13
南方宝元债券C	006585	1000089	0.2174	18791700	0.13
易方达新兴成长混合	000404	913657	0.1986	17167600	0.22
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	894860	0.1945	16814400	0.99
中欧创业板两年混合A	166027	837767	0.1821	15741600	0.65
中欧创业板两年混合C	009791	837767	0.1821	15741600	0.65
工银红利混合	481006	834500	0.1814	15680300	2.52
华宝国策导向混合A	001088	824000	0.1791	15483000	2.59
华夏消费升级混合C	001928	800000	0.1739	15032000	0.87
华夏消费升级混合A	001927	800000	0.1739	15032000	0.87
工银新得利混合	002005	785500	0.1707	14759500	2.96
易方达安盈回报混合A	001603	696500	0.1514	13087200	1.49
易方达大健康主题混合	001898	667500	0.1451	12542300	1.46
易方达科顺定开混合(LOF)	161132	658300	0.1431	12369500	1.86
工银绝对收益混合发起B	000672	586300	0.1274	11016600	0.71
工银绝对收益混合发起A	000667	586300	0.1274	11016600	0.71
新华钻石品质企业混合	519093	570000	0.1239	10710300	4.05
易方达鑫转招利混合C	006014	521203	0.1133	9793400	0.99
易方达鑫转招利混合A	006013	521203	0.1133	9793400	0.99
光大保德信红利混合A	360005	511200	0.1111	9605450	1.83
华宝宝康消费品混合	240001	500000	0.1087	9395000	0.56
易方达瑞选混合E	001444	479000	0.1041	9000410	0.52
易方达瑞选混合I	001443	479000	0.1041	9000410	0.52
工银量化策略混合A	481017	477700	0.1038	8975980	1.67
工银科技创新6个月定开混合C	009365	474000	0.103	8906460	1.74
工银科技创新6个月定开混合A	009364	474000	0.103	8906460	1.74
工银金融地产混合C	010696	465000	0.1011	8737350	0.08
工银金融地产混合A	000251	465000	0.1011	8737350	0.08
中欧恒利三年定期开放混合	166024	413600	0.0899	7771540	1.8
工银战略新兴产业混合C	006616	380200	0.0826	7143960	0.76
工银战略新兴产业混合A	006615	380200	0.0826	7143960	0.76
工银精选平衡混合	483003	362100	0.0787	6803860	0.39
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	360000	0.0782	6764400	4.01
南方安泰混合A	003161	350231	0.0761	6580840	0.27
易方达悦享一年持有混合C	009903	348177	0.0757	6542250	0.07
易方达悦享一年持有混合A	009902	348177	0.0757	6542250	0.07
太平行业优选C	009538	315000	0.0685	5918850	2.97
太平行业优选A	009537	315000	0.0685	5918850	2.97
工银新财富灵活配置混合	000763	313300	0.0681	5886910	1.31
易方达磐固六个月持有混合C	009901	311500	0.0677	5853080	0.07
易方达磐固六个月持有混合A	009900	311500	0.0677	5853080	0.07
易方达磐恒九个月持有混合C	009248	291500	0.0634	5477280	0.07
易方达磐恒九个月持有混合A	009247	291500	0.0634	5477280	0.07
易方达瑞川混合发起式C	009216	285800	0.0621	5370180	0.63
易方达瑞川混合发起式A	009215	285800	0.0621	5370180	0.63
南方致远混合C	007416	280300	0.0609	5266840	0.43
南方致远混合A	007415	280300	0.0609	5266840	0.43
易方达新益混合E	001315	278700	0.0606	5236770	0.49
易方达新益混合I	001314	278700	0.0606	5236770	0.49
易方达瑞信混合E	001442	274000	0.0595	5148460	0.33
易方达瑞信混合I	001441	274000	0.0595	5148460	0.33
易方达科技创新混合	007346	266294	0.0579	5003660	0.6
国寿安保创精选88ETF	159804	263900	0.0574	4958680	1.4
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	263260	0.0572	4946660	0.28
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	263260	0.0572	4946660	0.28
大成创新成长混合(LOF)A	160910	252200	0.0548	4738840	0.25
南方创业板2年定期开放混合	160143	250030	0.0543	4698060	0.54
易方达瑞祺混合E	001748	241600	0.0525	4539660	0.49
易方达瑞祺混合I	001747	241600	0.0525	4539660	0.49
摩根行业轮动混合H	960006	223394	0.0486	4197570	0.45
摩根行业轮动混合A	377530	223394	0.0486	4197570	0.45
易方达招易一年持有混合C	009413	220000	0.0478	4133800	0.22
易方达招易一年持有混合A	009412	220000	0.0478	4133800	0.22
摩根核心优选混合A	370024	212863	0.0463	3999700	0.44
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	208900	0.0454	3925230	0.44
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	208900	0.0454	3925230	0.44
华夏策略混合	002031	204000	0.0443	3833160	0.4
南方中小盘成长股票A	000326	183200	0.0398	3442330	1.52
南方全天候策略混合(FOF)C	005216	180000	0.0391	3382200	0.21
南方全天候策略混合(FOF)A	005215	180000	0.0391	3382200	0.21
工银月月薪定期支付债券C	002492	180000	0.0391	3382200	0.36
工银月月薪定期支付债券A	000236	180000	0.0391	3382200	0.36
光大保德信信用添益债券C	360014	150000	0.0326	2818500	0.1
光大保德信信用添益债券A	360013	150000	0.0326	2818500	0.1
国富深化价值混合A	450004	145100	0.0315	2726430	0.54
工银美丽城镇股票A	001043	141400	0.0307	2656910	0.31
南方潜力新蓝筹混合A	000327	139800	0.0304	2626840	1.52
工银聚和一年定开混合C	009032	130000	0.0283	2442700	0.35
工银聚和一年定开混合A	009031	130000	0.0283	2442700	0.35
工银新得益混合	002006	130000	0.0283	2442700	0.11
国泰多策略收益灵活配置混合	001922	128900	0.028	2422030	0.27
申万菱信行业轮动股票A	005009	120000	0.0261	2254800	3.08
国泰普益灵活配置混合C	003755	118200	0.0257	2220980	0.31
国泰普益灵活配置混合A	003754	118200	0.0257	2220980	0.31
工银灵活配置混合A	487016	116400	0.0253	2187160	0.66
工银灵活配置混合B	001428	116400	0.0253	2187160	0.66
国泰安康定期支付混合C	002061	110300	0.024	2072540	0.25
国泰安康定期支付混合A	000367	110300	0.024	2072540	0.25
易方达裕富债券C	008557	106000	0.023	1991740	0.65
易方达裕富债券A	008556	106000	0.023	1991740	0.65
工银新增利混合	001720	99982	0.0217	1878660	0.17
易方达鑫转添利混合C	005956	99300	0.0216	1865850	2.56
易方达鑫转添利混合A	005955	99300	0.0216	1865850	2.56
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	96800	0.021	1818870	1.21
国泰鑫策略价值灵活配置混合	002197	95800	0.0208	1800080	0.24
博时睿利事件驱动混合(LOF)	160519	92400	0.0201	1736200	1.26
国投瑞银瑞源混合A	121010	91600	0.0199	1721160	1.16
诺安研究精选股票	320022	90300	0.0196	1696740	0.13
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	003413	90000	0.0196	1691100	5.22
兴业中证福建50ETF	512350	85400	0.0186	1604670	1.25
工银新机遇灵活配置混合C	002004	82000	0.0178	1540780	0.56
工银新机遇灵活配置混合A	002003	82000	0.0178	1540780	0.56
工银新价值灵活配置混合A	001648	81900	0.0178	1538900	0.81
农银现代农业加混合	001940	80300	0.0175	1508840	1.03
东方双债添利债券C	400029	80000	0.0174	1503200	0.11
东方双债添利债券A	400027	80000	0.0174	1503200	0.11
前海开源裕和混合C	007502	78800	0.0171	1480650	0.23
前海开源裕和混合A	004218	78800	0.0171	1480650	0.23
国泰安益灵活配置混合C	004252	78300	0.017	1471260	0.21
国泰安益灵活配置混合A	001850	78300	0.017	1471260	0.21
易方达磐泰一年持有混合C	009250	74544	0.0162	1400680	0.08
易方达磐泰一年持有混合A	009249	74544	0.0162	1400680	0.08
华夏研究精选股票	004686	70600	0.0153	1326570	0.18
前海开源嘉鑫混合C	001770	70100	0.0152	1317180	0.18
前海开源嘉鑫混合A	001765	70100	0.0152	1317180	0.18
申万菱信安鑫回报灵活配置混合C	001727	70000	0.0152	1315300	0.18
申万菱信多策略灵活配置混合C	001724	70000	0.0152	1315300	0.18
申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	001201	70000	0.0152	1315300	0.18
申万菱信多策略灵活配置混合A	001148	70000	0.0152	1315300	0.18
工银银和利混合	001722	67800	0.0147	1273960	0.25
广发东财大数据混合A	002802	66100	0.0144	1242020	0.29
前海开源祥和债券C	003219	62500	0.0136	1174380	0.68
前海开源祥和债券A	003218	62500	0.0136	1174380	0.68
华宝核心优势混合A	002152	60000	0.013	1127400	1.36
易方达鑫转增利混合C	005877	58400	0.0127	1097340	1.21
易方达鑫转增利混合A	005876	58400	0.0127	1097340	1.21
中欧成长优选混合A	166020	55000	0.012	1033450	1.46
中欧成长优选混合E	001891	55000	0.012	1033450	1.46
鹏扬景兴混合C	005040	50400	0.011	947016	0.11
鹏扬景兴混合A	005039	50400	0.011	947016	0.11
农银高增长混合	000039	49300	0.0107	926347	0.3
国投瑞银招财混合	001266	46000	0.01	864340	1.23
易方达裕鑫债券C	003134	44800	0.0097	841792	0.32
易方达裕鑫债券A	003133	44800	0.0097	841792	0.32
南方中证1000ETF	512100	42600	0.0093	800454	0.15
华夏沪深300指数增强C	001016	42400	0.0092	796696	0.06
华夏沪深300指数增强A	001015	42400	0.0092	796696	0.06
景顺长城量化小盘股票	005457	42100	0.0091	791059	0.57
东方多策略灵活配置混合A	400023	40000	0.0087	751600	0.93
东方多策略灵活配置混合C	002068	40000	0.0087	751600	0.93
中庚小盘价值股票	007130	39600	0.0086	744084	0.04
华宝消费升级混合	007308	36800	0.008	691472	1.07
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	34000	0.0074	638860	0.26
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	30000	0.0065	563700	0.4
工银添福债券B	000185	29900	0.0065	561821	0.81
工银添福债券A	000184	29900	0.0065	561821	0.81
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	29400	0.0064	552426	0.41
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	29400	0.0064	552426	0.41
景顺长城顺鑫回报混合C	010212	29300	0.0064	550547	0.07
景顺长城顺鑫回报混合A	010211	29300	0.0064	550547	0.07
中庚价值领航混合	006551	28896	0.0063	542956	0.02
景顺长城创业板综指增强A	008072	26100	0.0057	490419	0.29
九泰聚鑫混合C	008758	25000	0.0054	469750	0.14
九泰聚鑫混合A	008757	25000	0.0054	469750	0.14
工银物流产业股票A	001718	23400	0.0051	439686	0.25
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	006291	23300	0.0051	437807	0.04
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	006290	23300	0.0051	437807	0.04
华安稳健回报混合A	000072	19200	0.0042	360768	0.06
创金合信量化多因子股票C	003865	16815	0.0037	315954	0.13
创金合信量化多因子股票A	002210	16815	0.0037	315954	0.13
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A	009572	15000	0.0033	281850	0.28
同泰开泰混合C	007771	15000	0.0033	281850	0.44
同泰开泰混合A	007770	15000	0.0033	281850	0.44
光大保德信安祺债券C	003108	15000	0.0033	281850	0.12
光大保德信安祺债券A	003107	15000	0.0033	281850	0.12
华安新动力灵活配置混合A	001139	13100	0.0028	246149	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	12300	0.0027	231117	0.03
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	12300	0.0027	231117	0.03
嘉实中创400ETF	159918	11700	0.0025	219843	0.22
博远鑫享三个月债券E	010098	10100	0.0022	189779	0.09
博远鑫享三个月债券C	010097	10100	0.0022	189779	0.09
博远鑫享三个月债券A	010096	10100	0.0022	189779	0.09
华安安享混合A	000708	9800	0.0021	184142	0.01
九泰锐诚混合(LOF)A	168108	9300	0.002	174747	0.44
建信中证1000指数增强C	006166	8500	0.0018	159715	0.25
建信中证1000指数增强A	006165	8500	0.0018	159715	0.25
工银新趋势灵活配置混合C	001997	6200	0.0013	116498	0.06
工银新趋势灵活配置混合A	001716	6200	0.0013	116498	0.06
财通量化核心优选混合	006157	5000	0.0011	93950	0.35
创金合信中证1000增强C	003647	4600	0.001	86434	0.13
创金合信中证1000增强A	003646	4600	0.001	86434	0.13
信澳科技创新一年定开混合C	009438	4400	0.001	82676	0.01
信澳科技创新一年定开混合A	009437	4400	0.001	82676	0.01
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	007660	4100	0.0009	77039	0.2
广发中证1000ETF联接C	006487	4000	0.0009	75160	0.14
广发中证1000ETF联接A	006486	4000	0.0009	75160	0.14
海富通创业板增强A	005288	3800	0.0008	71402	0.07
海富通创业板增强C	005287	3800	0.0008	71402	0.07
华富安福债券	002412	3200	0.0007	60128	0.95
华宝中证1000指数	162413	2900	0.0006	54491	0.14
海富通稳固收益债券C	519030	2100	0.0005	39459	0.01
华富恒利债券C	001087	1813	0.0004	34066.3	0.01
华富恒利债券A	001086	1813	0.0004	34066.3	0.01
工银可转债优选债券C	005946	1600	0.0003	30064	0.05
工银可转债优选债券A	005945	1600	0.0003	30064	0.05
鹏华研究驱动混合	006230	1300	0.0003	24427	0.05
海富通新内需混合A	519130	900	0.0002	16911	0
海富通安益对冲混合A	008831	900	0.0002	16911	0
海富通安益对冲混合C	008830	900	0.0002	16911	0
海富通新内需混合C	002172	900	0.0002	16911	0
融通通瑞债券C	000859	500	0.0001	9395	0.06
融通通瑞债券A	000466	500	0.0001	9395	0.06
嘉实中创400ETF联接A	070030	200	0	3758	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	200	0	3758	0

截止日期	2020-11-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证1000指数	162413	2500	0.0005	61775	0.15
华宝中证1000指数分级B	150264	2500	0.0005	61775	0.15
华宝中证1000指数分级A	150263	2500	0.0005	61775	0.15

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏收入混合	288002	4172000	0.9067	105552000	4.01
华安生态优先混合A	000294	3794821	0.8247	96009000	2.96
太平灵活配置	000986	3650000	0.7933	92345000	5.34
摩根成长先锋混合A	378010	2931378	0.6371	74163900	4.07
工银战略转型股票A	000991	2667550	0.5797	67489000	2.58
工银消费股票C	008167	2100000	0.4564	53130000	5.43
工银消费股票A	008166	2100000	0.4564	53130000	5.43
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	1876860	0.4079	47484600	2.94
工银新生代消费混合	005526	1700000	0.3695	43010000	5.55
工银生态环境股票A	001245	1324306	0.2878	33504900	4.48
华夏新兴消费混合C	005889	938200	0.2039	23736500	3.09
华夏新兴消费混合A	005888	938200	0.2039	23736500	3.09
华宝国策导向混合A	001088	750000	0.163	18975000	3.24
工银红利混合	481006	724400	0.1574	18327300	3.53
工银新得利混合	002005	700000	0.1521	17710000	3.47
鹏华弘嘉混合C	003166	665600	0.1447	16839700	2.32
鹏华弘嘉混合A	003165	665600	0.1447	16839700	2.32
工银新财富灵活配置混合	000763	633100	0.1376	16017400	4.08
易方达丰华债券C	006867	607500	0.132	15369800	0.9
易方达丰华债券A	000189	607500	0.132	15369800	0.9
工银新焦点灵活配置混合C	001998	483200	0.105	12225000	5.69
工银新焦点灵活配置混合A	001715	483200	0.105	12225000	5.69
新华钻石品质企业混合	519093	430000	0.0935	10879000	4.62
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	426000	0.0926	10777800	4.32
工银聚福混合C	005944	417200	0.0907	10555200	2.06
工银聚福混合A	005943	417200	0.0907	10555200	2.06
光大保德信瑞和混合C	009487	391800	0.0852	9912540	3.74
光大保德信瑞和混合A	009486	391800	0.0852	9912540	3.74
国联安鑫安灵活配置混合	001007	382800	0.0832	9684840	3.19
工银战略新兴产业混合C	006616	380200	0.0826	9619060	2.79
工银战略新兴产业混合A	006615	380200	0.0826	9619060	2.79
易方达鑫转招利混合C	006014	379603	0.0825	9603960	1.13
易方达鑫转招利混合A	006013	379603	0.0825	9603960	1.13
南方致远混合C	007416	280300	0.0609	7091590	0.67
南方致远混合A	007415	280300	0.0609	7091590	0.67
南方转型增长灵活配置混合A	001667	220000	0.0478	5566000	2.06
工银双债LOF	164814	208600	0.0453	5277580	5.1
鹏华尊惠定期开放混合C	005417	208600	0.0453	5277580	1.29
鹏华尊惠定期开放混合A	005416	208600	0.0453	5277580	1.29
南方全天候策略混合(FOF)C	005216	180000	0.0391	4554000	0.33
南方全天候策略混合(FOF)A	005215	180000	0.0391	4554000	0.33
工银添颐债券A	485114	150000	0.0326	3795000	0.75
工银添颐债券B	485014	150000	0.0326	3795000	0.75
前海开源新经济混合A	000689	144100	0.0313	3645730	7.17
前海开源祥和债券C	003219	122500	0.0266	3099250	0.47
前海开源祥和债券A	003218	122500	0.0266	3099250	0.47
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	003413	100000	0.0217	2530000	9.04
易方达鑫转添利混合C	005956	99300	0.0216	2512290	2.29
易方达鑫转添利混合A	005955	99300	0.0216	2512290	2.29
长城行业轮动混合A	002296	83900	0.0182	2122670	3.31
工银添福债券B	000185	65900	0.0143	1667270	1.9
工银添福债券A	000184	65900	0.0143	1667270	1.9
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	40000	0.0087	1012000	0.79
农银增强收益债券C	660109	25000	0.0054	632500	0.92
农银增强收益债券A	660009	25000	0.0054	632500	0.92
海富通研究精选混合A	006557	25000	0.0054	632500	2.33
海富通研究精选混合C	006556	25000	0.0054	632500	2.33
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A	009572	15000	0.0033	379500	0.41
南方合顺多资产配置混合(FOF)C	005980	12500	0.0027	316250	0.42
南方合顺多资产配置混合(FOF)A	005979	12500	0.0027	316250	0.42
华富安福债券	002412	3200	0.0007	80960	1.17
东方民丰回报赢安混合C	004006	1500	0.0003	37950	1.55
东方民丰回报赢安混合A	004005	1500	0.0003	37950	1.55

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银文体产业股票A	001714	4448100	0.9667	102751000	1.49
华夏红利混合	002011	4394200	0.955	101506000	1.28
工银核心价值混合H	960010	4054500	0.8812	93659000	2.08
工银核心价值混合A	481001	4054500	0.8812	93659000	2.08
摩根成长先锋混合A	378010	3760335	0.8172	86863700	4.13
太平灵活配置	000986	3460000	0.752	79926000	4.86
华安生态优先混合A	000294	3042417	0.6612	70279800	2.55
华安优质生活混合	008133	3025500	0.6575	69889000	1.95
前海开源再融资股票	001178	2937200	0.6383	67849300	2.13
华夏收入混合	288002	2672000	0.5807	61723200	2.33
工银消费股票C	008167	2556400	0.5556	59052800	4.73
工银消费股票A	008166	2556400	0.5556	59052800	4.73
工银互联网加股票	001409	2196400	0.4773	50736800	1.04
工银战略转型股票A	000991	2123300	0.4615	49048200	2.89
汇添富中盘积极成长混合C	008066	1978700	0.43	45708000	0.45
汇添富中盘积极成长混合A	008065	1978700	0.43	45708000	0.45
长城消费增值混合A	200006	1800200	0.3912	41584600	2.43

点击近期部分数据内容

↑返回页顶↑

名称	价格(元)	涨跌幅
尚未添加自选, 点击进入

我的自选股>>
以下为热门股票

股市必察	每日提示
新股上市	龙虎榜单
股市雷达

公司简介	股本结构
主要股东	流通股东
基金持股	公司高管
公司章程	相关资料

分时走势	行情中心
大单追踪	成交明细
分价图表	持仓分析

分红配股	新股发行
增发情况	招股说明
上市公告

青松股份

- 300132

-

- -

-

公司资料意见反馈