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截至日期: |
鼎汉技术(300011)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0473 |
1319860 |
||||||||
0.0473 |
1319860 |
||||||||
0.0422 |
1175140 |
||||||||
0.0422 |
1175140 |
||||||||
0.0261 |
727043 |
||||||||
0.0238 |
664169 |
||||||||
0.0238 |
664169 |
||||||||
0.0199 |
555886 |
||||||||
0.0199 |
555886 |
||||||||
0.0191 |
533586 |
||||||||
0.0191 |
532433 |
||||||||
0.0191 |
532433 |
||||||||
0.0091 |
252938 |
||||||||
0.0091 |
252938 |
||||||||
0.0082 |
229540 |
||||||||
0.0072 |
200598 |
||||||||
0.0072 |
200598 |
||||||||
0.0072 |
200598 |
||||||||
0.0062 |
171656 |
||||||||
0.0061 |
168662 |
||||||||
0.0061 |
168662 |
||||||||
0.0054 |
149700 |
||||||||
0.0054 |
149700 |
||||||||
0.0049 |
135728 |
||||||||
0.0049 |
135728 |
||||||||
0.0045 |
125748 |
||||||||
0.0045 |
125748 |
||||||||
0.0038 |
106287 |
||||||||
0.0038 |
106287 |
||||||||
0.0037 |
102295 |
||||||||
0.0023 |
64870 |
||||||||
0.0023 |
64870 |
||||||||
0.0019 |
52894 |
||||||||
0.0019 |
52894 |
||||||||
0.0019 |
51896 |
||||||||
0.0016 |
44411 |
||||||||
0.0014 |
39920 |
||||||||
0.0013 |
35928 |
||||||||
0.0011 |
30938 |
||||||||
0.001 |
28942 |
||||||||
0.001 |
28942 |
||||||||
0.001 |
27944 |
||||||||
0.001 |
27944 |
||||||||
0.0008 |
23453 |
||||||||
0.0008 |
23453 |
||||||||
0.0008 |
22954 |
||||||||
0.0005 |
13473 |
||||||||
0.0005 |
13473 |
||||||||
0.0005 |
13473 |
||||||||
0.0004 |
11976 |
||||||||
0.0004 |
10479 |
||||||||
0.0004 |
10479 |
||||||||
0.0001 |
1497 |
||||||||
0.0001 |
1497 |
||||||||
0 |
499 |
||||||||
0 |
499 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.034 |
1516200 |
||||||||
0.034 |
1516200 |
||||||||
0.0208 |
925927 |
||||||||
0.0204 |
908124 |
||||||||
0.0204 |
908124 |
||||||||
0.0164 |
731766 |
||||||||
0.0164 |
731766 |
||||||||
0.0102 |
455658 |
||||||||
0.0102 |
455658 |
||||||||
0.0099 |
441206 |
||||||||
0.0099 |
441206 |
||||||||
0.002 |
88578 |
||||||||
0.0017 |
75012 |
||||||||
0.001 |
43092 |
||||||||
0.0003 |
12768 |
||||||||
0.0003 |
11172 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0384 |
1578720 |
||||||||
0.0384 |
1578720 |
||||||||
0.0214 |
878276 |
||||||||
0.0128 |
527712 |
||||||||
0.0128 |
527712 |
||||||||
0.0108 |
443727 |
||||||||
0.0108 |
443727 |
||||||||
0.0036 |
148672 |
||||||||
0.0036 |
148672 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2994 |
9099490 |
||||||||
0.0966 |
2934880 |
||||||||
0.0486 |
1476960 |
||||||||
0.0486 |
1476960 |
||||||||
0.0293 |
891616 |
||||||||
0.0293 |
891616 |
||||||||
0.0274 |
831232 |
||||||||
0.0274 |
831232 |
||||||||
0.0268 |
815081 |
||||||||
0.0243 |
737120 |
||||||||
0.0243 |
737120 |
||||||||
0.0134 |
406912 |
||||||||
0.0134 |
406912 |
||||||||
0.0121 |
367744 |
||||||||
0.0121 |
367744 |
||||||||
0.0119 |
361700 |
||||||||
0.0119 |
361700 |
||||||||
0.0083 |
252416 |
||||||||
0.0083 |
252416 |
||||||||
0.0039 |
118592 |
||||||||
0.0039 |
118592 |
||||||||
0.0029 |
87040 |
||||||||
0.0029 |
87040 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1229 |
4162010 |
||||||||
0.0305 |
1032210 |
||||||||
0.0234 |
792648 |
||||||||
0.0134 |
453221 |
||||||||
0.0134 |
453221 |
||||||||
0.0081 |
273912 |
||||||||
0.0081 |
273912 |
||||||||
0.0052 |
176346 |
||||||||
0.0001 |
4848 |
||||||||
0.0001 |
4242 |
||||||||
0.0001 |
4242 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0833 |
3197980 |
||||||||
0.0377 |
1447040 |
||||||||
0.0169 |
649139 |
||||||||
0.0018 |
69387 |
||||||||
0.0018 |
69387 |
||||||||
0.0001 |
4122 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0434 |
1382430 |
||||||||
0.0197 |
626367 |
||||||||
0.0106 |
336346 |
||||||||
0.0061 |
194940 |
||||||||
0.0061 |
194940 |
||||||||
0.0027 |
86691.3 |
||||||||
0.0002 |
7410 |
||||||||
0.0002 |
5130 |
||||||||
0 |
1140 |
||||||||
2021-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.55 |
16070200 |
||||||||
0.55 |
16070200 |
||||||||
0.0451 |
1318480 |
||||||||
0.0451 |
1318480 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0424 |
1609440 |
||||||||
0.0289 |
1094470 |
||||||||
0.0289 |
1094470 |
||||||||
0.0289 |
1094470 |
||||||||
0.0124 |
468564 |
||||||||
0.0124 |
468564 |
||||||||
0.0124 |
468564 |
||||||||
0.0046 |
174503 |
||||||||
0.0046 |
174503 |
||||||||
0.0046 |
174503 |
||||||||
0.0042 |
159626 |
||||||||
0.0042 |
159626 |
||||||||
0.0042 |
159626 |
||||||||
0.0021 |
78764 |
||||||||
0.0021 |
78764 |
||||||||
0.0002 |
7469 |
||||||||
2020-11-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0371 |
1438880 |
||||||||
0.0371 |
1438880 |
||||||||
0.0371 |
1438880 |
||||||||
2020-11-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0005 |
20216 |
||||||||
0.0005 |
20216 |
||||||||
0.0005 |
20216 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0381 |
1187680 |
||||||||
0.0381 |
1187680 |
||||||||
0.0381 |
1187680 |
||||||||
0.0206 |
642700 |
||||||||
0.0206 |
642700 |
||||||||
0.0206 |
642700 |
||||||||
0.0139 |
433206 |
||||||||
0.0139 |
433206 |
||||||||
0.0139 |
433206 |
||||||||
0.0139 |
432666 |
||||||||
0.0139 |
432666 |
||||||||
0.0139 |
432666 |
||||||||
0.006 |
186290 |
||||||||
0.006 |
186290 |
||||||||
0.006 |
186290 |
||||||||
0.0055 |
170870 |
||||||||
0.0055 |
170870 |
||||||||
0.0055 |
170870 |
||||||||
0.0036 |
111295 |
||||||||
0.0036 |
111295 |
||||||||
0.0036 |
111295 |
||||||||
0.0027 |
84528 |
||||||||
0.0024 |
74549 |
||||||||
0.0006 |
19371 |
||||||||
0.0006 |
19371 |
||||||||
0.0006 |
19371 |
||||||||
0.0006 |
17610 |
||||||||
0.0006 |
17610 |
||||||||
0.0004 |
12914 |
||||||||
0.0002 |
4696 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0312 |
980652 |
||||||||
0.0312 |
980652 |
||||||||
0.0312 |
980652 |
||||||||
0.0198 |
621076 |
||||||||
0.0198 |
621076 |
||||||||
0.0198 |
621076 |
||||||||
0.0138 |
432659 |
||||||||
0.0138 |
432659 |
||||||||
0.0138 |
432659 |
||||||||
0.0122 |
381786 |
||||||||
0.0122 |
381786 |
||||||||
0.0067 |
209214 |
||||||||
0.0067 |
209214 |
||||||||
0.0058 |
181650 |
||||||||
0.0058 |
181650 |
||||||||
0.0058 |
181650 |
||||||||
0.0049 |
153713 |
||||||||
0.0049 |
153713 |
||||||||
0.0049 |
153713 |
||||||||
0.0048 |
151060 |
||||||||
0.0048 |
151060 |
||||||||
0.0048 |
151060 |
||||||||
0.0038 |
118791 |
||||||||
0.0038 |
118791 |
||||||||
0.0025 |
78012 |
||||||||
0.0012 |
39006 |
||||||||
0.0012 |
39006 |
||||||||
0.0006 |
18912 |
||||||||
0.0005 |
14184 |
||||||||
0.0005 |
14184 |
||||||||
0.0005 |
14184 |
||||||||
0.0003 |
8274 |
||||||||
0.0002 |
4728 |
||||||||
0.0002 |
4728 |
||||||||
0.0002 |
4728 |
||||||||
0.0001 |
2955 |
||||||||
0.0001 |
2955 |
||||||||
0.0001 |
2364 |
||||||||
0.0001 |
2364 |
||||||||
0.0001 |
1773 |
||||||||
0.0001 |
1773 |
||||||||
0.0001 |
1773 |
||||||||
0 |
1323.84 |
||||||||
0 |
1323.84 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2373 |
7851670 |
||||||||
0.2373 |
7851670 |
||||||||
0.0462 |
1528410 |
||||||||
0.0462 |
1528410 |
||||||||
0.0462 |
1528410 |
||||||||
0.0275 |
908266 |
||||||||
0.0275 |
908266 |
||||||||
0.0275 |
908266 |
||||||||
0.0205 |
677313 |
||||||||
0.0177 |
586916 |
||||||||
0.0177 |
586916 |
||||||||
0.0177 |
586916 |
||||||||
0.0077 |
254558 |
||||||||
0.0077 |
254558 |
||||||||
0.0077 |
254558 |
||||||||
0.0063 |
207060 |
||||||||
0.0063 |
207060 |
||||||||
0.0063 |
207060 |
||||||||
0.0044 |
145838 |
||||||||
0.0044 |
145838 |
||||||||
0.0044 |
145838 |
||||||||
0.003 |
98434 |
||||||||
0.0008 |
27412 |
||||||||
0.0008 |
27412 |
||||||||
0.0007 |
24297 |
||||||||
0.0007 |
21805 |
||||||||
0.0007 |
21805 |
||||||||
0.0006 |
21182 |
||||||||
0.0006 |
21182 |
||||||||
0.0006 |
21182 |
||||||||
0.0003 |
9968 |
||||||||
0 |
1395.52 |
||||||||
0 |
1395.52 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8455 |
27165900 |
||||||||
0.1156 |
3712880 |
||||||||
0.0684 |
2198800 |
||||||||
0.0656 |
2108420 |
||||||||
0.0566 |
1817000 |
||||||||
0.0566 |
1817000 |
||||||||
0.0566 |
1817000 |
||||||||
0.0467 |
1501760 |
||||||||
0.0467 |
1501760 |
||||||||
0.0306 |
983058 |
||||||||
0.0306 |
983058 |
||||||||
0.0306 |
983058 |
||||||||
0.0195 |
626828 |
||||||||
0.0195 |
626828 |
||||||||
0.0195 |
626828 |
||||||||
0.0144 |
461615 |
||||||||
0.0092 |
294393 |
||||||||
0.0092 |
294393 |
||||||||
0.0092 |
294393 |
||||||||
0.0088 |
282535 |
||||||||
0.0088 |
282535 |
||||||||
0.0083 |
265813 |
||||||||
0.0083 |
265813 |
||||||||
0.0083 |
265813 |
||||||||
0.0069 |
220879 |
||||||||
0.0069 |
220879 |
||||||||
0.0069 |
220879 |
||||||||
0.0022 |
69575 |
||||||||
0.0008 |
26620 |
||||||||
0.0008 |
26620 |
||||||||
0.0008 |
24805 |
||||||||
0.0007 |
22385 |
||||||||
0.0007 |
22385 |
||||||||
0.0007 |
22385 |
||||||||
0.0004 |
11495 |
||||||||
0 |
1355.2 |
||||||||
0 |
1355.2 |
||||||||
0 |
605 |
||||||||
0 |
605 |
||||||||
0 |
6.05 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2684 |
9092510 |
||||||||
0.2684 |
9092510 |
||||||||
0.1181 |
4001990 |
||||||||
0.1181 |
4001990 |
||||||||
0.0523 |
1771730 |
||||||||
0.0436 |
1478790 |
||||||||
0.0419 |
1421020 |
||||||||
0.0419 |
1421020 |
||||||||
0.0419 |
1421020 |
||||||||
0.0279 |
944808 |
||||||||
0.0279 |
944808 |
||||||||
0.0279 |
944808 |
||||||||
0.0208 |
703765 |
||||||||
0.0208 |
703765 |
||||||||
0.0208 |
703765 |
||||||||
0.0158 |
535920 |
||||||||
0.0158 |
535920 |
||||||||
0.0134 |
453037 |
||||||||
0.0134 |
453037 |
||||||||
0.0134 |
453037 |
||||||||
0.011 |
373543 |
||||||||
0.011 |
373543 |
||||||||
0.0108 |
365957 |
||||||||
0.0108 |
365957 |
||||||||
0.0108 |
365957 |
||||||||
0.0092 |
311574 |
||||||||
0.0092 |
311574 |
||||||||
0.0092 |
311574 |
||||||||
0.008 |
269396 |
||||||||
0.008 |
269396 |
||||||||
0.006 |
204798 |
||||||||
0.0053 |
180720 |
||||||||
0.0053 |
180720 |
||||||||
0.0053 |
180720 |
||||||||
0.0037 |
126324 |
||||||||
0.0037 |
126324 |
||||||||
0.0037 |
125048 |
||||||||
0.0037 |
125048 |
||||||||
0.0037 |
125048 |
||||||||
0.0034 |
116754 |
||||||||
0.0034 |
116754 |
||||||||
0.0025 |
83578 |
||||||||
0.0025 |
83578 |
||||||||
0.0015 |
52316 |
||||||||
0.0011 |
38918 |
||||||||
0.0011 |
38918 |
||||||||
0.001 |
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||||||||
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||||||||
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24882 |
||||||||
0.0007 |
22968 |
||||||||
0.0007 |
22968 |
||||||||
0.0007 |
22968 |
||||||||
0.0004 |
12760 |
||||||||
0.0001 |
3190 |
||||||||
0.0001 |
3190 |
||||||||
0 |
1429.12 |
||||||||
0 |
1429.12 |
||||||||
0 |
638 |
||||||||
0 |
638 |
||||||||
0 |
472.12 |
||||||||
0 |
210.54 |
||||||||
0 |
6.38 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5277 |
29034900 |
||||||||
0.5277 |
29034900 |
||||||||
0.5277 |
29034900 |
||||||||
0.2085 |
11469400 |
||||||||
0.2085 |
11469400 |
||||||||
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7488500 |
||||||||
0.067 |
3685970 |
||||||||
0.067 |
3685970 |
||||||||
0.067 |
3685970 |
||||||||
0.062 |
3408760 |
||||||||
0.062 |
3408760 |
||||||||
0.062 |
3408760 |
||||||||
0.0423 |
2325820 |
||||||||
0.0423 |
2325820 |
||||||||
0.0423 |
2325820 |
||||||||
0.0342 |
1883530 |
||||||||
0.0342 |
1883530 |
||||||||
0.0342 |
1883530 |
||||||||
0.0291 |
1599680 |
||||||||
0.0291 |
1599680 |
||||||||
0.0291 |
1599680 |
||||||||
0.0186 |
1021500 |
||||||||
0.0186 |
1021500 |
||||||||
0.0147 |
809738 |
||||||||
0.0147 |
809738 |
||||||||
0.0147 |
809738 |
||||||||
0.0147 |
807417 |
||||||||
0.0147 |
807417 |
||||||||
0.0147 |
807417 |
||||||||
0.0143 |
784252 |
||||||||
0.0077 |
421921 |
||||||||
0.0077 |
421921 |
||||||||
0.0077 |
421921 |
||||||||
0.0044 |
243460 |
||||||||
0.0044 |
243460 |
||||||||
0.0044 |
243460 |
||||||||
0.0036 |
198912 |
||||||||
0.0027 |
149184 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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79772 |
||||||||
0.0012 |
66304 |
||||||||
0.0012 |
66304 |
||||||||
0.001 |
55944 |
||||||||
0.001 |
54908 |
||||||||
0.001 |
54908 |
||||||||
0.001 |
54908 |
||||||||
0.0007 |
36260 |
||||||||
0.0005 |
27972 |
||||||||
0.0001 |
6216 |
||||||||
0 |
2320.64 |
||||||||
0 |
2320.64 |
||||||||
0 |
2072 |
||||||||
0 |
2072 |
||||||||
0 |
1036 |
||||||||
0 |
1036 |
||||||||
0 |
766.64 |
||||||||
0 |
341.88 |
||||||||
0 |
10.36 |
||||||||
2017-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0396 |
2750720 |
||||||||
0.0396 |
2750720 |
||||||||
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678852 |
||||||||
0.0098 |
678852 |
||||||||
0.0098 |
678852 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.562 |
43243200 |
||||||||
0.562 |
43243200 |
||||||||
0.562 |
43243200 |
||||||||
0.4221 |
32480000 |
||||||||
0.3783 |
29112400 |
||||||||
0.2911 |
22400000 |
||||||||
0.2134 |
16419600 |
||||||||
0.2134 |
16419600 |
||||||||
0.1592 |
12247900 |
||||||||
0.1247 |
9599170 |
||||||||
0.1051 |
8084620 |
||||||||
0.1051 |
8084620 |
||||||||
0.1051 |
8084620 |
||||||||
0.104 |
7999870 |
||||||||
0.0946 |
7280000 |
||||||||
0.0793 |
6104430 |
||||||||
0.0679 |
5222540 |
||||||||
0.0679 |
5222540 |
||||||||
0.0679 |
5222540 |
||||||||
0.065 |
5003330 |
||||||||
0.065 |
5003330 |
||||||||
0.065 |
5003330 |
||||||||
0.0648 |
4989300 |
||||||||
0.0648 |
4989300 |
||||||||
0.0648 |
4989300 |
||||||||
0.0624 |
4800000 |
||||||||
0.0424 |
3264000 |
||||||||
0.0408 |
3142400 |
||||||||
0.0275 |
2116060 |
||||||||
0.0275 |
2116060 |
||||||||
0.0275 |
2116060 |
||||||||
0.0274 |
2107200 |
||||||||
0.0201 |
1542980 |
||||||||
0.0201 |
1542980 |
||||||||
0.0201 |
1542980 |
||||||||
0.0197 |
1512960 |
||||||||
0.0197 |
1512960 |
||||||||
0.0197 |
1512960 |
||||||||
0.0159 |
1225310 |
||||||||
0.0153 |
1179200 |
||||||||
0.0131 |
1011200 |
||||||||
0.0107 |
822400 |
||||||||
0.0093 |
715200 |
||||||||
0.0092 |
709216 |
||||||||
0.0092 |
709216 |
||||||||
0.0092 |
709216 |
||||||||
0.0073 |
560000 |
||||||||
0.0057 |
435200 |
||||||||
0.0056 |
432000 |
||||||||
0.0048 |
369600 |
||||||||
0.0037 |
283200 |
||||||||
0.0034 |
262400 |
||||||||
0.0021 |
160000 |
||||||||
0.0018 |
137904 |
||||||||
0.0018 |
137904 |
||||||||
0.0018 |
137904 |
||||||||
0.0016 |
126400 |
||||||||
0.0015 |
116800 |
||||||||
0.0012 |
96000 |
||||||||
0.0012 |
96000 |
||||||||
0.0012 |
96000 |
||||||||
0.0008 |
59200 |
||||||||
0.0007 |
52848 |
||||||||
0.0007 |
52848 |
||||||||
0.0005 |
38960 |
||||||||
0.0001 |
9600 |
||||||||
0.0001 |
4800 |
||||||||
0 |
1600 |
||||||||
0 |
1600 |
||||||||
0 |
1184 |
||||||||
0 |
528 |
||||||||
0 |
16 |
||||||||
2017-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.7495 |
161547000 |
||||||||
0.9877 |
91204500 |
||||||||
0.7964 |
73536000 |
||||||||
0.4132 |
38153400 |
||||||||
0.3772 |
34829300 |
||||||||
0.1905 |
17594200 |
||||||||
0.1905 |
17594200 |
||||||||
0.1185 |
10942700 |
||||||||
0.0739 |
6826940 |
||||||||
0.0728 |
6720000 |
||||||||
0.039 |
3603840 |
||||||||
0.0362 |
3340800 |
||||||||
0.0356 |
3287040 |
||||||||
0.0356 |
3287040 |
||||||||
0.0298 |
2755200 |
||||||||
0.0298 |
2755200 |
||||||||
0.0104 |
958099 |
||||||||
0.0089 |
825600 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2217 |
121709000 |
||||||||
1.1635 |
115903000 |
||||||||
0.9054 |
90192200 |
||||||||
0.7425 |
73970400 |
||||||||
0.5779 |
57566800 |
||||||||
0.447 |
44532600 |
||||||||
0.4235 |
42190100 |
||||||||
0.4169 |
41532500 |
||||||||
0.416 |
41440000 |
||||||||
0.4058 |
40427100 |
||||||||
0.3847 |
38318700 |
||||||||
0.3212 |
31996100 |
||||||||
0.3212 |
31996100 |
||||||||
0.3132 |
31201100 |
||||||||
0.3132 |
31201100 |
||||||||
0.3054 |
30421700 |
||||||||
0.2955 |
29440500 |
||||||||
0.2924 |
29131600 |
||||||||
0.2505 |
24956800 |
||||||||
0.2052 |
20444400 |
||||||||
0.1596 |
15900300 |
||||||||
0.1567 |
15607300 |
||||||||
0.1535 |
15289300 |
||||||||
0.1478 |
14726200 |
||||||||
0.1449 |
14434500 |
||||||||
0.1394 |
13884200 |
||||||||
0.1394 |
13884200 |
||||||||
0.1394 |
13884200 |
||||||||
0.1287 |
12823500 |
||||||||
0.1185 |
11809000 |
||||||||
0.104 |
10360000 |
||||||||
0.104 |
10360000 |
||||||||
0.0904 |
9002840 |
||||||||
0.0829 |
8262410 |
||||||||
0.0822 |
8184400 |
||||||||
0.0798 |
7949730 |
||||||||
0.0775 |
7719240 |
||||||||
0.0775 |
7719240 |
||||||||
0.0773 |
7704050 |
||||||||
0.0771 |
7678020 |
||||||||
0.0749 |
7460010 |
||||||||
0.0678 |
6753290 |
||||||||
0.0678 |
6753290 |
||||||||
0.0678 |
6753290 |
||||||||
0.0672 |
6692560 |
||||||||
0.0624 |
6216000 |
||||||||
0.055 |
5482330 |
||||||||
0.055 |
5482330 |
||||||||
0.055 |
5482330 |
||||||||
0.0541 |
5387200 |
||||||||
0.0537 |
5346590 |
||||||||
0.0499 |
4970910 |
||||||||
0.0483 |
4808490 |
||||||||
0.0454 |
4525250 |
||||||||
0.0431 |
4289040 |
||||||||
0.0427 |
4253820 |
||||||||
0.0418 |
4159480 |
||||||||
0.0411 |
4096340 |
||||||||
0.0411 |
4096340 |
||||||||
0.0396 |
3943180 |
||||||||
0.0396 |
3943180 |
||||||||
0.0396 |
3943180 |
||||||||
0.0351 |
3494880 |
||||||||
0.0351 |
3494880 |
||||||||
0.0351 |
3494880 |
||||||||
0.034 |
3389790 |
||||||||
0.034 |
3385650 |
||||||||
0.034 |
3385650 |
||||||||
0.0312 |
3105950 |
||||||||
0.03 |
2990560 |
||||||||
0.0298 |
2973320 |
||||||||
0.0298 |
2973320 |
||||||||
0.0298 |
2969180 |
||||||||
0.0296 |
2953450 |
||||||||
0.0273 |
2716390 |
||||||||
0.027 |
2693600 |
||||||||
0.0243 |
2417570 |
||||||||
0.0229 |
2281330 |
||||||||
0.0229 |
2279200 |
||||||||
0.0217 |
2161100 |
||||||||
0.0217 |
2161100 |
||||||||
0.0208 |
2072000 |
||||||||
0.0208 |
2070530 |
||||||||
0.0196 |
1954640 |
||||||||
0.0196 |
1954640 |
||||||||
0.0196 |
1954640 |
||||||||
0.0189 |
1879300 |
||||||||
0.0188 |
1877230 |
||||||||
0.0188 |
1871020 |
||||||||
0.0176 |
1756230 |
||||||||
0.0176 |
1756230 |
||||||||
0.0176 |
1756230 |
||||||||
0.0168 |
1669950 |
||||||||
0.0162 |
1609570 |
||||||||
0.0146 |
1455080 |
||||||||
0.0146 |
1455080 |
||||||||
0.0146 |
1455080 |
||||||||
0.0146 |
1450400 |
||||||||
0.0141 |
1404820 |
||||||||
0.013 |
1295000 |
||||||||
0.0122 |
1214190 |
||||||||
0.0122 |
1214190 |
||||||||
0.011 |
1096920 |
||||||||
0.0108 |
1079510 |
||||||||
0.0107 |
1067080 |
||||||||
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1036000 |
||||||||
0.0104 |
1036000 |
||||||||
0.0103 |
1029830 |
||||||||
0.0103 |
1029830 |
||||||||
0.0103 |
1029780 |
||||||||
0.0103 |
1029780 |
||||||||
0.009 |
893032 |
||||||||
0.0085 |
849520 |
||||||||
0.0083 |
828800 |
||||||||
0.0083 |
828800 |
||||||||
0.0079 |
787360 |
||||||||
0.0065 |
644433 |
||||||||
0.0062 |
621600 |
||||||||
0.006 |
600880 |
||||||||
0.0056 |
562838 |
||||||||
0.0056 |
562838 |
||||||||
0.005 |
501424 |
||||||||
0.0044 |
439264 |
||||||||
0.0042 |
414400 |
||||||||
0.0042 |
414400 |
||||||||
0.0037 |
366744 |
||||||||
0.0033 |
331561 |
||||||||
0.0033 |
331561 |
||||||||
0.0029 |
284693 |
||||||||
0.0023 |
227920 |
||||||||
0.0021 |
207200 |
||||||||
0.0015 |
151256 |
||||||||
0.0015 |
147112 |
||||||||
0.0014 |
140896 |
||||||||
0.0014 |
140896 |
||||||||
0.0014 |
140896 |
||||||||
0.0012 |
124320 |
||||||||
0.001 |
95664.2 |
||||||||
0.001 |
95664.2 |
||||||||
0.001 |
95664.2 |
||||||||
0.0001 |
6216 |
||||||||
0 |
4496.24 |
||||||||
0 |
4144 |
||||||||
0 |
1533.28 |
||||||||
0 |
683.76 |
||||||||
0 |
683.76 |
||||||||
0 |
20.72 |
||||||||
2016-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8325 |
77756400 |
||||||||
0.6881 |
64268900 |
||||||||
0.3469 |
32400800 |
||||||||
0.23 |
21480400 |
||||||||
0.0573 |
5353590 |
||||||||
0.0531 |
4956050 |
||||||||
0.0481 |
4489440 |
||||||||
0.0481 |
4489440 |
||||||||
0.025 |
2338800 |
||||||||
0.025 |
2338800 |
||||||||
0.025 |
2338800 |
||||||||
0.0227 |
2116610 |
||||||||
0.0227 |
2116610 |
||||||||
0.0227 |
2116610 |
||||||||
0.0209 |
1949000 |
||||||||
0.0209 |
1949000 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2692 |
134522000 |
||||||||
1.1954 |
126699000 |
||||||||
0.8724 |
92464900 |
||||||||
0.7135 |
75620400 |
||||||||
0.6576 |
69701200 |
||||||||
0.6529 |
69199300 |
||||||||
0.6433 |
68184800 |
||||||||
0.6403 |
67864000 |
||||||||
0.5757 |
61020800 |
||||||||
0.5403 |
57262900 |
||||||||
0.517 |
54792600 |
||||||||
0.4827 |
51162700 |
||||||||
0.4827 |
51162700 |
||||||||
0.4819 |
51074800 |
||||||||
0.4759 |
50443100 |
||||||||
0.4621 |
48979700 |
||||||||
0.4621 |
48979700 |
||||||||
0.4621 |
48979700 |
||||||||
0.4517 |
47873400 |
||||||||
0.4517 |
47873400 |
||||||||
0.4227 |
44804700 |
||||||||
0.4111 |
43573400 |
||||||||
0.3951 |
41879000 |
||||||||
0.3511 |
37209300 |
||||||||
0.3511 |
37209300 |
||||||||
0.3488 |
36973300 |
||||||||
0.3441 |
36474300 |
||||||||
0.3024 |
32052200 |
||||||||
0.2917 |
30918300 |
||||||||
0.2873 |
30455000 |
||||||||
0.2791 |
29585000 |
||||||||
0.2588 |
27432400 |
||||||||
0.25 |
26492000 |
||||||||
0.2477 |
26257800 |
||||||||
0.2213 |
23459400 |
||||||||
0.2194 |
23252300 |
||||||||
0.215 |
22787000 |
||||||||
0.1962 |
20790100 |
||||||||
0.1759 |
18642200 |
||||||||
0.1685 |
17863500 |
||||||||
0.155 |
16429000 |
||||||||
0.133 |
14092900 |
||||||||
0.1118 |
11848800 |
||||||||
0.1037 |
10988700 |
||||||||
0.1016 |
10766800 |
||||||||
0.098 |
10383100 |
||||||||
0.0925 |
9799900 |
||||||||
0.0904 |
9582800 |
||||||||
0.0867 |
9187360 |
||||||||
0.0867 |
9187360 |
||||||||
0.0867 |
9187360 |
||||||||
0.0839 |
8894870 |
||||||||
0.0839 |
8894870 |
||||||||
0.0839 |
8894870 |
||||||||
0.0759 |
8047860 |
||||||||
0.0726 |
7693580 |
||||||||
0.0701 |
7424570 |
||||||||
0.0684 |
7252230 |
||||||||
0.0672 |
7120840 |
||||||||
0.0664 |
7041000 |
||||||||
0.0642 |
6804160 |
||||||||
0.0545 |
5773620 |
||||||||
0.0545 |
5773620 |
||||||||
0.0528 |
5592380 |
||||||||
0.0434 |
4594980 |
||||||||
0.0406 |
4299210 |
||||||||
0.0388 |
4114080 |
||||||||
0.0388 |
4114080 |
||||||||
0.0388 |
4114080 |
||||||||
0.0376 |
3989900 |
||||||||
0.0371 |
3936650 |
||||||||
0.0371 |
3936650 |
||||||||
0.0371 |
3936650 |
||||||||
0.0344 |
3649770 |
||||||||
0.0344 |
3649770 |
||||||||
0.0344 |
3649770 |
||||||||
0.0332 |
3520500 |
||||||||
0.0326 |
3453120 |
||||||||
0.0326 |
3453120 |
||||||||
0.0326 |
3453120 |
||||||||
0.0304 |
3224780 |
||||||||
0.0284 |
3011200 |
||||||||
0.0278 |
2941640 |
||||||||
0.0278 |
2941640 |
||||||||
0.0278 |
2941640 |
||||||||
0.0275 |
2910280 |
||||||||
0.0273 |
2897700 |
||||||||
0.0271 |
2873480 |
||||||||
0.0271 |
2872260 |
||||||||
0.0266 |
2816400 |
||||||||
0.0258 |
2736600 |
||||||||
0.0228 |
2419760 |
||||||||
0.0223 |
2363920 |
||||||||
0.0223 |
2363920 |
||||||||
0.0199 |
2107610 |
||||||||
0.0199 |
2107610 |
||||||||
0.0192 |
2030160 |
||||||||
0.0192 |
2030160 |
||||||||
0.0192 |
2030160 |
||||||||
0.019 |
2017760 |
||||||||
0.019 |
2015650 |
||||||||
0.0182 |
1924540 |
||||||||
0.0177 |
1877600 |
||||||||
0.0169 |
1792170 |
||||||||
0.0169 |
1792170 |
||||||||
0.0169 |
1792170 |
||||||||
0.0162 |
1719930 |
||||||||
0.0155 |
1642900 |
||||||||
0.0155 |
1642900 |
||||||||
0.0147 |
1556060 |
||||||||
0.0147 |
1556060 |
||||||||
0.0144 |
1530240 |
||||||||
0.0143 |
1516400 |
||||||||
0.0135 |
1429320 |
||||||||
0.0114 |
1208700 |
||||||||
0.0111 |
1173500 |
||||||||
0.0099 |
1048940 |
||||||||
0.0098 |
1042070 |
||||||||
0.0089 |
938800 |
||||||||
0.0078 |
831448 |
||||||||
0.0078 |
831448 |
||||||||
0.0078 |
831448 |
||||||||
0.0072 |
758081 |
||||||||
0.0069 |
733907 |
||||||||
0.0069 |
733907 |
||||||||
0.0069 |
729964 |
||||||||
0.006 |
639581 |
||||||||
0.006 |
636037 |
||||||||
0.0056 |
596138 |
||||||||
0.0056 |
596138 |
||||||||
0.0056 |
596138 |
||||||||
0.0056 |
591444 |
||||||||
0.0055 |
582056 |
||||||||
0.005 |
535116 |
||||||||
0.005 |
535116 |
||||||||
0.005 |
535116 |
||||||||
0.0044 |
469400 |
||||||||
0.0044 |
469400 |
||||||||
0.004 |
422460 |
||||||||
0.003 |
322478 |
||||||||
0.0028 |
295722 |
||||||||
0.0025 |
264507 |
||||||||
0.0025 |
261198 |
||||||||
0.0021 |
227659 |
||||||||
0.0021 |
227659 |
||||||||
0.0021 |
227659 |
||||||||
0.0021 |
222965 |
||||||||
0.0017 |
180719 |
||||||||
0.0016 |
171331 |
||||||||
0.0014 |
151992 |
||||||||
0.0014 |
151992 |
||||||||
0.0014 |
151992 |
||||||||
0.0014 |
150208 |
||||||||
0.0014 |
150208 |
||||||||
0.0014 |
150208 |
||||||||
0.0013 |
138473 |
||||||||
0.0013 |
138473 |
||||||||
0.0013 |
138473 |
||||||||
0.0011 |
114651 |
||||||||
0.0007 |
76394.9 |
||||||||
0.0005 |
56328 |
||||||||
0.0005 |
56328 |
||||||||
0.0005 |
51634 |
||||||||
0.0005 |
51634 |
||||||||
0.0005 |
51634 |
||||||||
0.0002 |
25817 |
||||||||
0.0001 |
9388 |
||||||||
0.0001 |
7041 |
||||||||
0.0001 |
7041 |
||||||||
0 |
1736.78 |
||||||||
0 |
774.51 |
||||||||
0 |
774.51 |
||||||||
0 |
23.47 |
||||||||
2016-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.1124 |
98807800 |
||||||||
0.9263 |
82283500 |
||||||||
0.5074 |
45074700 |
||||||||
0.1336 |
11865200 |
||||||||
0.0716 |
6360740 |
||||||||
0.0664 |
5897750 |
||||||||
0.0523 |
4647100 |
||||||||
0.0298 |
2647840 |
||||||||
0.0264 |
2347740 |
||||||||
0.0227 |
2017500 |
||||||||
0.0164 |
1453110 |
||||||||
0.0164 |
1453110 |
||||||||
0.016 |
1423020 |
||||||||
0.0069 |
614576 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.4175 |
178800000 |
||||||||
0.9473 |
119490000 |
||||||||
0.6744 |
85066200 |
||||||||
0.605 |
75513200 |
||||||||
0.4725 |
58980000 |
||||||||
0.3751 |
47308100 |
||||||||
0.3751 |
47308100 |
||||||||
0.3751 |
47308100 |
||||||||
0.3274 |
40870400 |
||||||||
0.2835 |
35757700 |
||||||||
0.2174 |
27416000 |
||||||||
0.2003 |
25262300 |
||||||||
0.1964 |
24770100 |
||||||||
0.189 |
23840000 |
||||||||
0.1763 |
22234000 |
||||||||
0.1654 |
20858400 |
||||||||
0.1552 |
19582200 |
||||||||
0.1536 |
19370000 |
||||||||
0.1181 |
14897700 |
||||||||
0.1064 |
13423900 |
||||||||
0.1046 |
13194900 |
||||||||
0.1005 |
12675000 |
||||||||
0.0827 |
10429000 |
||||||||
0.0827 |
10429000 |
||||||||
0.0804 |
10139700 |
||||||||
0.0804 |
10139700 |
||||||||
0.0804 |
10139700 |
||||||||
0.0803 |
10126000 |
||||||||
0.0771 |
9720760 |
||||||||
0.069 |
8699690 |
||||||||
0.069 |
8699690 |
||||||||
0.069 |
8699690 |
||||||||
0.0623 |
7858170 |
||||||||
0.058 |
7317450 |
||||||||
0.0525 |
6626330 |
||||||||
0.0525 |
6626330 |
||||||||
0.0525 |
6626330 |
||||||||
0.0524 |
6615600 |
||||||||
0.0524 |
6615600 |
||||||||
0.0524 |
6615600 |
||||||||
0.0473 |
5960000 |
||||||||
0.0473 |
5960000 |
||||||||
0.0473 |
5960000 |
||||||||
0.0466 |
5820410 |
||||||||
0.0454 |
5721600 |
||||||||
0.0442 |
5572600 |
||||||||
0.0412 |
5200100 |
||||||||
0.041 |
5177810 |
||||||||
0.0355 |
4479860 |
||||||||
0.0355 |
4479860 |
||||||||
0.0355 |
4479860 |
||||||||
0.0354 |
4470000 |
||||||||
0.0354 |
4470000 |
||||||||
0.0342 |
4317510 |
||||||||
0.0342 |
4317510 |
||||||||
0.0342 |
4317510 |
||||||||
0.0341 |
4297400 |
||||||||
0.0341 |
4297400 |
||||||||
0.0341 |
4297400 |
||||||||
0.0248 |
3131800 |
||||||||
0.0191 |
2404860 |
||||||||
0.0182 |
2291620 |
||||||||
0.018 |
2265190 |
||||||||
0.018 |
2265190 |
||||||||
0.018 |
2265190 |
||||||||
0.0179 |
2263340 |
||||||||
0.0165 |
2079500 |
||||||||
0.015 |
1893070 |
||||||||
0.015 |
1893070 |
||||||||
0.015 |
1893070 |
||||||||
0.0142 |
1788000 |
||||||||
0.0142 |
1788000 |
||||||||
0.0141 |
1773100 |
||||||||
0.0122 |
1534700 |
||||||||
0.0122 |
1534700 |
||||||||
0.0087 |
1091130 |
||||||||
0.0078 |
987393 |
||||||||
0.0077 |
977440 |
||||||||
0.0077 |
977440 |
||||||||
0.0077 |
977440 |
||||||||
0.0073 |
926840 |
||||||||
0.0067 |
843340 |
||||||||
0.0054 |
685400 |
||||||||
0.0037 |
464880 |
||||||||
0.0025 |
317400 |
||||||||
0.0019 |
241380 |
||||||||
0.0019 |
241380 |
||||||||
0.0019 |
241380 |
||||||||
0.0018 |
223500 |
||||||||
0.0018 |
223500 |
||||||||
0.0018 |
223500 |
||||||||
0.0017 |
212027 |
||||||||
0.0017 |
212027 |
||||||||
0.0017 |
212027 |
||||||||
0.0016 |
202640 |
||||||||
0.0015 |
184760 |
||||||||
0.0015 |
184760 |
||||||||
0.0015 |
184760 |
||||||||
0.0013 |
166880 |
||||||||
0.0013 |
166880 |
||||||||
0.0013 |
166880 |
||||||||
0.0008 |
96999 |
||||||||
0.0006 |
74500 |
||||||||
0.0006 |
74500 |
||||||||
0.0006 |
73963.6 |
||||||||
0.0005 |
65560 |
||||||||
0.0005 |
65560 |
||||||||
0.0003 |
32780 |
||||||||
0.0001 |
17880 |
||||||||
0.0001 |
17880 |
||||||||
0 |
1877.4 |
||||||||
0 |
1847.6 |
||||||||
0 |
1788 |
||||||||
0 |
983.4 |
||||||||
0 |
983.4 |
||||||||
0 |
715.2 |
||||||||
0 |
417.2 |
||||||||
2015-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0194 |
111686000 |
||||||||
0.5955 |
65240700 |
||||||||
0.5134 |
56255500 |
||||||||
0.1636 |
17919400 |
||||||||
0.0639 |
6995700 |
||||||||
0.0612 |
6707190 |
||||||||
0.0191 |
2090940 |
||||||||
0.0166 |
1813700 |
||||||||
0.0118 |
1295500 |
||||||||
0.0074 |
805853 |
||||||||
0.0047 |
518200 |
||||||||
0.0047 |
518200 |
||||||||
0.0047 |
518200 |
||||||||
2015-07-16 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0074 |
1051250 |
||||||||
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