榕基软件(002474)基金持股_新浪财经

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榕基软件(002474)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳核心科技混合C	018203	2101700	0.3378	13829200	0.46
信澳核心科技混合A	007484	2101700	0.3378	13829200	0.46
西部利得量化成长混合C	011228	1677800	0.2697	11039900	0.19
西部利得量化成长混合A	000006	1677800	0.2697	11039900	0.19
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	1367200	0.2197	8996180	0.23
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	1367200	0.2197	8996180	0.23
信澳新能源产业股票	001410	1149600	0.1848	7564370	0.09
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	1063100	0.1709	6995200	0.43
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	1063100	0.1709	6995200	0.43
国金量化精选C	014806	848000	0.1363	5579840	0.06
国金量化精选A	014805	848000	0.1363	5579840	0.06
国金量化多因子C	016858	741100	0.1191	4876440	0.05
国金量化多因子A	006195	741100	0.1191	4876440	0.05
信澳智远三年持有期混合C	014255	503400	0.0809	3312370	0.09
信澳智远三年持有期混合A	014254	503400	0.0809	3312370	0.09
信澳领先智选混合	012608	367500	0.0591	2418150	0.09
信澳研究优选混合C	014954	169900	0.0273	1117940	0.07
信澳研究优选混合A	009511	169900	0.0273	1117940	0.07
信澳聚优智选混合C	017649	156000	0.0251	1026480	2.01
信澳聚优智选混合A	017648	156000	0.0251	1026480	2.01
东方量化多策略混合C	014724	108000	0.0174	710640	3.07
东方量化多策略混合A	006785	108000	0.0174	710640	3.07
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	011215	84300	0.0135	554694	1.34
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	011214	84300	0.0135	554694	1.34
泓德裕康债券C	002739	49000	0.0079	322420	0.05
泓德裕康债券A	002738	49000	0.0079	322420	0.05
招商国证2000指数增强C	018787	42800	0.0069	281624	0.08
招商国证2000指数增强A	018786	42800	0.0069	281624	0.08
富国中证2000ETF	563200	38300	0.0062	252014	0.1
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	016516	37200	0.006	244776	0.9
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	016515	37200	0.006	244776	0.9
广发中证2000ETF	560220	26000	0.0042	171080	0.35
华夏中证2000ETF	562660	25200	0.0041	165816	0.18
汇添富中证2000ETF	159536	17600	0.0028	115808	0.08
嘉实中证2000ETF	159535	10200	0.0016	67116	0.15
兴银中证1000指数增强C	014832	9500	0.0015	62510	0.03
兴银中证1000指数增强A	014831	9500	0.0015	62510	0.03
南方中证2000ETF	159531	8600	0.0014	56588	0.08
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	5700	0.0009	37506	0.09
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	5700	0.0009	37506	0.09
诺德量化优选	005347	5700	0.0009	37506	0.02
兴银中证500指数增强C	011205	3800	0.0006	25004	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	3800	0.0006	25004	0.03
国泰中证2000ETF	561370	2400	0.0004	15792	0.06
华夏中证800指数增强C	017986	400	0.0001	2632	0
华夏中证800指数增强A	017985	400	0.0001	2632	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳核心科技混合C	018203	1753800	0.2819	12820300	0.38
信澳核心科技混合A	007484	1753800	0.2819	12820300	0.38
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	011215	40400	0.0065	295324	0.53
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	011214	40400	0.0065	295324	0.53
信澳聚优智选混合C	017649	28800	0.0046	210528	0.23
信澳聚优智选混合A	017648	28800	0.0046	210528	0.23

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	264701	0.0425	2231430	0.1
广发信息技术联接C	002974	900	0.0001	7587	0
广发信息技术联接A	000942	900	0.0001	7587	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	261501	0.042	1545470	0.06
广发信息技术联接C	002974	4300	0.0007	25413	0
广发信息技术联接A	000942	4300	0.0007	25413	0
招商中证1000指数增强C	004195	300	0	1773	0
招商中证1000指数增强A	004194	300	0	1773	0
国联安中小综指(LOF)	162510	85	0	502.35	0.01

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	118401	0.019	825255	0.06
兴银景气优选混合C	010125	60400	0.0097	420988	0.32
兴银景气优选混合A	010124	60400	0.0097	420988	0.32
广发信息技术联接C	002974	1100	0.0002	7667	0
广发信息技术联接A	000942	1100	0.0002	7667	0
国金量化多策略A	005443	900	0.0001	6273	0.01
国联安中小综指(LOF)	162510	685	0.0001	4774.45	0.07
九泰天利量化股票C	011590	300	0	2091	0
九泰天利量化股票A	011589	300	0	2091	0
招商中证1000指数增强C	004195	300	0	2091	0
招商中证1000指数增强A	004194	300	0	2091	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	163501	0.0263	1051310	0.06
国联安中小综指(LOF)	162510	685	0.0001	4404.55	0.07
招商中证1000指数增强C	004195	300	0	1929	0
招商中证1000指数增强A	004194	300	0	1929	0

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+指数C	003359	269100	0.0432	1560780	1.04
大成中证360互联网+指数A	002236	269100	0.0432	1560780	1.04

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	162901	0.0262	1011620	0.07
大成中证360互联网+指数C	003359	94300	0.0152	585603	0.93
大成中证360互联网+指数A	002236	94300	0.0152	585603	0.93
南方中证1000ETF	512100	50300	0.0081	312363	0.06
建信中证1000指数增强C	006166	32700	0.0053	203067	0.32
建信中证1000指数增强A	006165	32700	0.0053	203067	0.32
创金合信量化多因子股票C	003865	15100	0.0024	93771	0.04
创金合信量化多因子股票A	002210	15100	0.0024	93771	0.04
创金合信中证1000增强C	003647	5608	0.0009	34825.7	0.05
创金合信中证1000增强A	003646	5608	0.0009	34825.7	0.05
广发中证1000ETF联接C	006487	4800	0.0008	29808	0.06
广发中证1000ETF联接A	006486	4800	0.0008	29808	0.06
华宝中证1000指数	162413	3500	0.0006	21735	0.06
广发信息技术联接C	002974	1400	0.0002	8694	0
广发信息技术联接A	000942	1400	0.0002	8694	0
国联安中小综指(LOF)	162510	685	0.0001	4253.85	0.05
招商中证1000指数增强C	004195	300	0	1863	0
招商中证1000指数增强A	004194	300	0	1863	0

截止日期	2020-11-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证1000指数	162413	4200	0.0007	29274	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	4200	0.0007	29274	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	4200	0.0007	29274	0.07

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	217401	0.0349	1550070	0.09
南方中证1000ETF	512100	18800	0.003	134044	0.07
华宝中证1000指数	162413	4800	0.0008	34224	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	4800	0.0008	34224	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	4800	0.0008	34224	0.07
广发中证1000ETF联接C	006487	4500	0.0007	32085	0.07
广发中证1000ETF联接A	006486	4500	0.0007	32085	0.07
渤海汇金量化汇盈混合	005021	4200	0.0007	29946	0.73
广发信息技术联接C	002974	3900	0.0006	27807	0
广发信息技术联接A	000942	3900	0.0006	27807	0
大成智惠量化多策略混合A	004209	2100	0.0003	14973	0.13
国金量化多因子A	006195	800	0.0001	5704	0.06
国联安中小综指(LOF)	162510	685	0.0001	4884.05	0.06
招商中证1000指数增强C	004195	300	0	2139	0
招商中证1000指数增强A	004194	300	0	2139	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证计算机主题ETF联接C	001630	421362	0.0677	3602640	0.34
天弘中证计算机主题ETF联接A	001629	421362	0.0677	3602640	0.34
国泰中证计算机主题ETF	512720	201500	0.0324	1722820	0.37
广发中证全指信息技术ETF	159939	192501	0.0309	1645880	0.11
创金合信量化多因子股票C	003865	55500	0.0089	474525	0.08
创金合信量化多因子股票A	002210	55500	0.0089	474525	0.08
诺安先锋混合A	320003	48000	0.0077	410400	0.01
嘉实中创400ETF	159918	21888	0.0035	187142	0.15
南方中证1000ETF	512100	20600	0.0033	176130	0.09
创金合信中证1000增强C	003647	12800	0.0021	109440	0.08
创金合信中证1000增强A	003646	12800	0.0021	109440	0.08
华宝中证1000指数	162413	4300	0.0007	36765	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	4300	0.0007	36765	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	4300	0.0007	36765	0.08
广发中证1000ETF联接C	006487	4300	0.0007	36765	0.09
广发中证1000ETF联接A	006486	4300	0.0007	36765	0.09
创金合信国证2000指数C	005566	1700	0.0003	14535	0.14
创金合信国证2000指数A	005565	1700	0.0003	14535	0.14
广发信息技术联接C	002974	1500	0.0002	12825	0
广发信息技术联接A	000942	1500	0.0002	12825	0
创金合信国证A股指数C	005415	1400	0.0002	11970	0.11
创金合信国证A股指数A	005414	1400	0.0002	11970	0.11
国联安中小综指(LOF)	162510	785	0.0001	6711.75	0.07
银华信息科技量化股票发起式C	005036	600	0.0001	5130	0.02
银华信息科技量化股票发起式A	005035	600	0.0001	5130	0.02
招商中证1000指数增强C	004195	300	0	2565	0.01
招商中证1000指数增强A	004194	300	0	2565	0.01
嘉实中创400ETF联接A	070030	200	0	1710	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	200	0	1710	0

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证计算机主题ETF联接C	001630	591662	0.0951	5082380	0.4
天弘中证计算机主题ETF联接A	001629	591662	0.0951	5082380	0.4
广发中证全指信息技术ETF	159939	220301	0.0354	1892390	0.15
嘉实中创400ETF	159918	25588	0.0041	219801	0.18
南方中证1000ETF	512100	24100	0.0039	207019	0.1
广发国证2000ETF	159907	15200	0.0024	130568	0.06
华宝中证1000指数	162413	5300	0.0009	45527	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	5300	0.0009	45527	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	5300	0.0009	45527	0.09
广发中证1000ETF联接C	006487	5100	0.0008	43809	0.09
广发中证1000ETF联接A	006486	5100	0.0008	43809	0.09
广发东财大数据混合A	002802	3300	0.0005	28347	0.03
创金合信国证2000指数C	005566	3000	0.0005	25770	0.24
创金合信国证2000指数A	005565	3000	0.0005	25770	0.24
广发信息技术联接C	002974	2600	0.0004	22334	0
广发信息技术联接A	000942	2600	0.0004	22334	0
国联安中小综指(LOF)	162510	1085	0.0002	9320.15	0.1
嘉实中创400ETF联接A	070030	1000	0.0002	8590	0.01
嘉实中创400ETF联接C	005727	1000	0.0002	8590	0.01
广发国证2000ETF联接A	270026	300	0	2577	0
招商中证1000指数增强C	004195	300	0	2577	0.01
招商中证1000指数增强A	004194	300	0	2577	0.01

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证计算机主题ETF联接C	001630	331062	0.0532	2052580	0.42
天弘中证计算机主题ETF联接A	001629	331062	0.0532	2052580	0.42
广发中证全指信息技术ETF	159939	79601	0.0128	493526	0.14
广发国证2000ETF	159907	37800	0.0061	234360	0.14
嘉实中创400ETF	159918	29988	0.0048	185926	0.17
南方中证1000ETF	512100	18100	0.0029	112220	0.09
华宝中证1000指数	162413	5500	0.0009	34100	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	5500	0.0009	34100	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	5500	0.0009	34100	0.08
创金合信国证2000指数C	005566	3900	0.0006	24180	0.27
创金合信国证2000指数A	005565	3900	0.0006	24180	0.27
兴业量化混合A	005133	2500	0.0004	15500	0.03
广发信息技术联接C	002974	1400	0.0002	8680	0
广发信息技术联接A	000942	1400	0.0002	8680	0
国联安中小综指(LOF)	162510	1085	0.0002	6727	0.08
嘉实中创400ETF联接A	070030	900	0.0001	5580	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	900	0.0001	5580	0
广发国证2000ETF联接A	270026	500	0.0001	3100	0
招商中证1000指数增强C	004195	300	0	1860	0.01
招商中证1000指数增强A	004194	300	0	1860	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	222	0	1376.4	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	222	0	1376.4	0.01

截止日期	2018-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安添鑫中短债A	040045	13000	0.0021	96720	1.69

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	353400	0.0568	2802460	0.09
天弘中证计算机主题ETF联接C	001630	224462	0.0361	1779980	0.43
天弘中证计算机主题ETF联接A	001629	224462	0.0361	1779980	0.43
创金合信量化多因子股票C	003865	128100	0.0206	1015830	0.11
创金合信量化多因子股票A	002210	128100	0.0206	1015830	0.11
华安安心收益债券B	040037	100000	0.0161	793000	0.37
华安安心收益债券A	040036	100000	0.0161	793000	0.37
广发中证全指信息技术ETF	159939	68101	0.0109	540041	0.15
广发国证2000ETF	159907	35500	0.0057	281515	0.13
嘉实中创400ETF	159918	23088	0.0037	183088	0.17
创金合信量化发现混合C	003242	16200	0.0026	128466	0.03
创金合信量化发现混合A	003241	16200	0.0026	128466	0.03
华安添鑫中短债A	040045	13000	0.0021	103090	1.82
南方中证1000ETF	512100	11600	0.0019	91988	0.09
华宝中证1000指数	162413	5600	0.0009	44408	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	5600	0.0009	44408	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	5600	0.0009	44408	0.09
长城久兆中小300指数分级	162010	3751	0.0006	29745.4	0.16
长城久兆积极指数	150058	3751	0.0006	29745.4	0.16
长城久兆稳健指数	150057	3751	0.0006	29745.4	0.16
创金合信国证2000指数C	005566	2800	0.0005	22204	0.22
创金合信国证2000指数A	005565	2800	0.0005	22204	0.22
国联安中小综指(LOF)	162510	1285	0.0002	10190	0.08
嘉实中创400ETF联接A	070030	800	0.0001	6344	0.01
嘉实中创400ETF联接C	005727	800	0.0001	6344	0.01
广发信息技术联接C	002974	800	0.0001	6344	0
广发信息技术联接A	000942	800	0.0001	6344	0
招商中证1000指数增强C	004195	300	0	2379	0.01
招商中证1000指数增强A	004194	300	0	2379	0.01

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证计算机主题ETF联接C	001630	76262	0.0123	642126	0.4
天弘中证计算机主题ETF联接A	001629	76262	0.0123	642126	0.4
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	74700	0.0121	628974	0.16
广发中证全指信息技术ETF	159939	57901	0.0093	487526	0.14
广发国证2000ETF	159907	34900	0.0056	293858	0.13
南方深证成份ETF	159903	30800	0.005	259336	0.06
深证ETF	159943	22900	0.0037	192818	0.06
嘉实中创400ETF	159918	21988	0.0035	185139	0.16
南方中证1000ETF	512100	10100	0.0016	85042	0.08
融通深证成份指数A/B	161612	10000	0.0016	84200	0.05
融通深证成份指数C	004875	10000	0.0016	84200	0.05
华宝中证1000指数	162413	6900	0.0011	58098	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	6900	0.0011	58098	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	6900	0.0011	58098	0.08
长城久兆中小300指数分级	162010	4151	0.0007	34951.4	0.15
长城久兆积极指数	150058	4151	0.0007	34951.4	0.15
长城久兆稳健指数	150057	4151	0.0007	34951.4	0.15
国联安中小综指(LOF)	162510	1385	0.0002	11661.7	0.08
嘉实中创400ETF联接A	070030	1000	0.0002	8420	0.01
广发国证2000ETF联接A	270026	900	0.0001	7578	0
广发信息技术联接C	002974	800	0.0001	6736	0
广发信息技术联接A	000942	800	0.0001	6736	0
招商中证1000指数增强C	004195	500	0.0001	4210	0
招商中证1000指数增强A	004194	500	0.0001	4210	0
南方深证成份ETF联接A	202017	300	0	2526	0
南方深证成份ETF联接C	004345	300	0	2526	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方互联网嘉混合	002174	90000	0.0145	981900	2.89

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信深证成指分级	16310L	208898	0.0336	2266540	0.07
申万菱信深证成指分级进取	150023	208898	0.0336	2266540	0.07
申万菱信深证成指分级收益	150022	208898	0.0336	2266540	0.07
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	104800	0.0168	1137080	0.25
广发中证全指信息技术ETF	159939	64500	0.0104	699825	0.2
广发国证2000ETF	159907	41200	0.0066	447020	0.18
南方深证成份ETF	159903	36800	0.0059	399280	0.08
深证ETF	159943	28900	0.0046	313565	0.08
天弘中证计算机主题ETF联接C	001630	26362	0.0042	286028	0.54
天弘中证计算机主题ETF联接A	001629	26362	0.0042	286028	0.54
嘉实中创400ETF	159918	25888	0.0042	280885	0.2
招商中证1000指数增强C	004195	22500	0.0036	244125	0.17
招商中证1000指数增强A	004194	22500	0.0036	244125	0.17
融通深证成份指数A/B	161612	11400	0.0018	123690	0.08
南方中证1000ETF	512100	10700	0.0017	116095	0.11
华宝中证1000指数	162413	8100	0.0013	87885	0.1
华宝中证1000指数分级B	150264	8100	0.0013	87885	0.1
华宝中证1000指数分级A	150263	8100	0.0013	87885	0.1
长城久兆中小300指数分级	162010	4351	0.0007	47208.4	0.18
长城久兆积极指数	150058	4351	0.0007	47208.4	0.18
长城久兆稳健指数	150057	4351	0.0007	47208.4	0.18
易方达深证成指ETF	159950	3800	0.0006	41230	0.07
大摩深证300指数增强	233010	1900	0.0003	20615	0.04
国联安中小综指(LOF)	162510	1485	0.0002	16112.2	0.09
诺德深证300指数分级	165707	1301	0.0002	14115.8	0.1
诺德深证300指数分级B	150093	1301	0.0002	14115.8	0.1
诺德深证300指数分级A	150092	1301	0.0002	14115.8	0.1
嘉实中创400ETF联接A	070030	800	0.0001	8680	0.01
广发国证2000ETF联接A	270026	400	0.0001	4340	0
广发信息技术联接C	002974	301	0	3265.85	0
广发信息技术联接A	000942	301	0	3265.85	0

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联竞争优势	003145	364000	0.0585	4935840	2.25
申万菱信深证成指分级	16310L	268357	0.0431	3638920	0.1
申万菱信深证成指分级进取	150023	268357	0.0431	3638920	0.1
申万菱信深证成指分级收益	150022	268357	0.0431	3638920	0.1
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	120900	0.0194	1639400	0.33
广发中证全指信息技术ETF	159939	80800	0.013	1095650	0.26
天弘中证计算机主题ETF联接C	001630	60262	0.0097	817153	0.76
天弘中证计算机主题ETF联接A	001629	60262	0.0097	817153	0.76
广发国证2000ETF	159907	44600	0.0072	604776	0.23
南方深证成份ETF	159903	38200	0.0061	517992	0.1
深证ETF	159943	33200	0.0053	450192	0.1
嘉实中创400ETF	159918	26288	0.0042	356465	0.24
南方中证1000ETF	512100	15100	0.0024	204756	0.13
融通深证成份指数A/B	161612	11700	0.0019	158652	0.1
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	10830	0.0017	146855	0.04
华宝中证1000指数	162413	9300	0.0015	126108	0.12
华宝中证1000指数分级B	150264	9300	0.0015	126108	0.12
华宝中证1000指数分级A	150263	9300	0.0015	126108	0.12
汇添富深证300ETF	159912	7295	0.0012	98920.2	0.13
国联安中小综指(LOF)	162510	4485	0.0007	60816.6	0.19
长城久兆中小300指数分级	162010	4449	0.0007	60328.4	0.21
长城久兆积极指数	150058	4449	0.0007	60328.4	0.21
长城久兆稳健指数	150057	4449	0.0007	60328.4	0.21
华安量化多因子混合(LOF)	160415	2599	0.0004	35242.4	0.13
大摩深证300指数增强	233010	2100	0.0003	28476	0.06
诺德深证300指数分级	165707	1501	0.0002	20353.6	0.13
诺德深证300指数分级B	150093	1501	0.0002	20353.6	0.13
诺德深证300指数分级A	150092	1501	0.0002	20353.6	0.13
广发信息技术联接C	002974	1000	0.0002	13560	0
广发信息技术联接A	000942	1000	0.0002	13560	0
广发国证2000ETF联接A	270026	400	0.0001	5424	0
汇添富深证300ETF联接A	470068	200	0	2712	0
南方深证成份ETF联接A	202017	200	0	2712	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	1356	0

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛电子信息产业混合A	080012	2158984	0.347	40804800	0.94
博时中证淘金大数据100I	001243	1139900	0.1832	21544100	1.25
博时中证淘金大数据100A	001242	1139900	0.1832	21544100	1.25
银华高端制造业混合A	000823	1079100	0.1734	20395000	4.92
宏利市值优选混合A	162209	850300	0.1367	16070700	1.22
长信银利精选混合A	519996	500000	0.0804	9450000	1.39
嘉实量化精选股票	001637	474396	0.0762	8966080	0.81
诺安稳健回报混合C	002052	254900	0.041	4817610	0.31
诺安稳健回报混合A	000714	254900	0.041	4817610	0.31
光大保德信量化股票A	360001	225700	0.0363	4265730	0.13
申万菱信深证成指分级	16310L	219445	0.0353	4147510	0.13
申万菱信深证成指分级进取	150023	219445	0.0353	4147510	0.13
申万菱信深证成指分级收益	150022	219445	0.0353	4147510	0.13
博时国企改革主题股票A	001277	170100	0.0273	3214890	0.16
中海积极增利混合	001279	158700	0.0255	2999430	0.64
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	157100	0.0252	2969190	0.51
浦银安盛红利精选混合A	519115	100000	0.0161	1890000	1.65
诺安精选回报混合	002067	100000	0.0161	1890000	0.19
诺安创新驱动混合C	002051	100000	0.0161	1890000	0.14
诺安创新驱动混合A	001411	100000	0.0161	1890000	0.14
广发中证全指信息技术ETF	159939	91100	0.0146	1721790	0.38
平安新鑫先锋混合C	001515	77500	0.0125	1464750	1.37
平安新鑫先锋混合A	000739	77500	0.0125	1464750	1.37
广发国证2000ETF	159907	50800	0.0082	960120	0.31
深证ETF	159943	41400	0.0067	782460	0.14
南方深证成份ETF	159903	40800	0.0066	771120	0.14
嘉实中创400ETF	159918	29288	0.0047	553543	0.33
华润元大信息传媒科技混合A	000522	27700	0.0045	523530	0.93
平安深证300指数增强	700002	24600	0.004	464940	0.85
华安强化收益债券B	040013	20000	0.0032	378000	0.08
华安强化收益债券A	040012	20000	0.0032	378000	0.08
天弘中证计算机主题ETF联接C	001630	15100	0.0024	285390	0.97
天弘中证计算机主题ETF联接A	001629	15100	0.0024	285390	0.97
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	13030	0.0021	246267	0.07
华宝中证1000指数	162413	12100	0.0019	228690	0.19
华宝中证1000指数分级B	150264	12100	0.0019	228690	0.19
华宝中证1000指数分级A	150263	12100	0.0019	228690	0.19
融通深证成份指数A/B	161612	11700	0.0019	221130	0.13
华安物联网主题股票A	001028	9378	0.0015	177244	0.01
光大保德信风格轮动混合A	002305	8800	0.0014	166320	0.22
汇添富深证300ETF	159912	7095	0.0011	134096	0.18
九泰久盛量化混合A	001897	4300	0.0007	81270	0.05
国联安中小综指(LOF)	162510	3485	0.0006	65866.5	0
大摩深证300指数增强	233010	2900	0.0005	54810	0.12
华安量化多因子混合(LOF)	160415	2799	0.0004	52901.1	0.18
长城久兆中小300指数分级	162010	2749	0.0004	51956.1	0.16
长城久兆积极指数	150058	2749	0.0004	51956.1	0.16
长城久兆稳健指数	150057	2749	0.0004	51956.1	0.16
诺德深证300指数分级	165707	1301	0.0002	24588.9	0.18
诺德深证300指数分级B	150093	1301	0.0002	24588.9	0.18
诺德深证300指数分级A	150092	1301	0.0002	24588.9	0.18
诺安中小盘精选混合A	320011	604	0.0001	11415.6	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	600	0.0001	11340	0.01
南方深证成份ETF联接A	202017	400	0.0001	7560	0
汇添富深证300ETF联接A	470068	200	0	3780	0.01
广发百发大数据精选混合E	001742	40	0	756	0
广发百发大数据精选混合A	001741	40	0	756	0

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方绩优成长混合A	202003	6499962	1.0447	155674000	2.74
农银中小盘混合	660005	3847777	0.6184	92154300	4.78
农银汇理消费主题混合A	660012	3581400	0.5756	85774500	4.47
易方达创新驱动混合	000603	3572726	0.5742	85566800	2.01
大成睿景灵活配置混合C	001301	2555056	0.4106	61193600	2.54
大成睿景灵活配置混合A	001300	2555056	0.4106	61193600	2.54
摩根整合驱动混合A	001192	2503013	0.4023	59947200	2.35
广发行业领先混合H	960001	2214639	0.3559	53040600	0.89
广发行业领先混合A	270025	2214639	0.3559	53040600	0.89
农银行业成长混合A	660001	2169400	0.3487	51957100	2.01
南方高增长混合(LOF)	160106	1800049	0.2893	43111200	1.81
工银新金融股票A	001054	1699948	0.2732	40713800	2.02
农银主题轮动混合A	000462	1692600	0.272	40537800	4.64
招商优质成长混合(LOF)	161706	1591818	0.2558	38124000	2.55
摩根核心优选混合A	370024	1463600	0.2352	35053200	1.43
南方稳健成长贰号混合	202002	1449902	0.233	34725200	1.32
南方稳健成长混合	202001	1399920	0.225	33528100	1.36
广发主题领先混合	000477	1340115	0.2154	32095800	1.31
交银先进制造混合A	519704	1322652	0.2126	31677500	2.65
易方达科翔混合	110013	1200000	0.1929	28740000	0.99
广发策略优选混合	270006	1133619	0.1822	27150200	0.53
交银主题优选混合A	519700	1049326	0.1686	25131400	2.74
摩根双息平衡混合A	373010	892750	0.1435	21381400	0.73
光大保德信红利混合A	360005	860000	0.1382	20597000	0.89
工银添福债券B	000185	800000	0.1286	19160000	0.3
工银添福债券A	000184	800000	0.1286	19160000	0.3
易方达积极成长混合	110005	769000	0.1236	18417600	0.72
广发制造业精选混合A	270028	717366	0.1153	17180900	1.52
易方达价值精选混合	110009	714428	0.1148	17110600	0.43
南方宝元债券A	202101	700000	0.1125	16765000	0.78
长信内需成长混合A	519979	600000	0.0964	14370000	1.24
摩根成长先锋混合A	378010	501860	0.0807	12019500	0.92
长信银利精选混合A	519996	500000	0.0804	11975000	1.49
银河转型混合A	519651	499917	0.0803	11973000	0.45
摩根转型动力混合A	000328	459000	0.0738	10993000	0.44
工银美丽城镇股票A	001043	429584	0.069	10288500	1.17
华安物联网主题股票A	001028	428200	0.0688	10255400	0.48
中邮核心科技创新灵活配置混合	000966	400000	0.0643	9580000	2
广发内需增长混合A	270022	377800	0.0607	9048310	2.01
农银行业轮动混合A	660015	368700	0.0593	8830360	2.81
易方达平稳增长混合	110001	364480	0.0586	8729300	0.39
基金科瑞	500056	352100	0.0566	8432800	0.16
交银优势行业灵活配置混合	519697	338259	0.0544	8101300	2.72
农银工业4.0混合	001606	330200	0.0531	7908290	4.49
大成蓝筹稳健混合A	090003	309289	0.0497	7407470	0.18
申万菱信盛利精选混合	310308	300000	0.0482	7185000	0.82
新华趋势领航混合	519158	280000	0.045	6706000	0.34
招商体育文化休闲股票A	001628	255100	0.041	6109640	4.46
富国天盛灵活配置混合	000634	247760	0.0398	5933850	1.28
招商中小盘混合	217013	242900	0.039	5817460	2.14
财通可持续混合	000017	224679	0.0361	5381060	2.92
交银定期支付双息平衡混合	519732	211730	0.034	5070930	4.84
农银大盘蓝筹混合	660006	205200	0.033	4914540	1.51
海富通强化回报混合	519007	200400	0.0322	4799580	0.79
申万菱信新动力混合	310328	200000	0.0321	4790000	0.35
华安添鑫中短债A	040045	200000	0.0321	4790000	0.8
交银新成长混合	519736	182900	0.0294	4380460	1.03
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	151000	0.0243	3616450	0.47
新华鑫益灵活配置混合C	000584	150000	0.0241	3592500	0.57
交银阿尔法核心混合A	519712	140284	0.0225	3359800	2.85
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	134840	0.0217	3229420	1.3
景顺长城支柱产业混合	260117	128200	0.0206	3070390	2.89
申万菱信深证成指分级	16310L	127600	0.0205	3056020	0.14
申万菱信深证成指分级进取	150023	127600	0.0205	3056020	0.14
申万菱信深证成指分级收益	150022	127600	0.0205	3056020	0.14
华安大国新经济股票A	000549	101000	0.0162	2418950	0.48
交银稳固收益债券A	519726	100000	0.0161	2395000	0.93
申万菱信消费增长混合A	310388	100000	0.0161	2395000	0.82
广发中证全指信息技术ETF	159939	91400	0.0147	2189030	0.37
招商先锋混合	217005	88200	0.0142	2112390	0.1
交银增强收益债券	519729	70000	0.0113	1676500	0.99
泰信先行策略混合	290002	50000	0.008	1197500	0.06
深证ETF	159943	45600	0.0073	1092120	0.14
长信恒利优势混合	519987	40000	0.0064	958000	1.52
南方深证成份ETF	159903	37100	0.006	888545	0.14
广发国证2000ETF	159907	31000	0.005	742450	0.22
交银定期支付月月丰债券C	519731	30000	0.0048	718500	1.38
交银定期支付月月丰债券A	519730	30000	0.0048	718500	1.38
嘉实中创400ETF	159918	23888	0.0038	572118	0.33
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	14830	0.0024	355178	0.07
华宝中证1000指数	162413	13800	0.0022	330510	0.18
华宝中证1000指数分级B	150264	13800	0.0022	330510	0.18
华宝中证1000指数分级A	150263	13800	0.0022	330510	0.18
融通深证成份指数A/B	161612	11900	0.0019	285005	0.14
长城久兆中小300指数分级	162010	9812	0.0016	234997	0.63
长城久兆积极指数	150058	9812	0.0016	234997	0.63
长城久兆稳健指数	150057	9812	0.0016	234997	0.63
天弘中证计算机主题ETF联接C	001630	7700	0.0012	184415	1.03
天弘中证计算机主题ETF联接A	001629	7700	0.0012	184415	1.03
汇添富深证300ETF	159912	6995	0.0011	167530	0.19
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	3800	0.0006	91010	0.11
中欧沪深300指数增强(LOF)E	00188E	3800	0.0006	91010	0.11
国联安中小综指(LOF)	162510	3485	0.0006	83465.8	0.34
大摩深证300指数增强	233010	2900	0.0005	69455	0.12
广发信息技术联接A	000942	2700	0.0004	64665	0.02
广发国证2000ETF联接A	270026	2300	0.0004	55085	0.02
交银强化回报债券C	519735	2000	0.0003	47900	0
交银强化回报债券A	519733	2000	0.0003	47900	0
华安量化多因子混合(LOF)	160415	1899	0.0003	45481.1	0.13
诺德深证300指数分级	165707	1701	0.0003	40738.9	0.22
诺德深证300指数分级B	150093	1701	0.0003	40738.9	0.22
诺德深证300指数分级A	150092	1701	0.0003	40738.9	0.22
嘉实中创400ETF联接A	070030	800	0.0001	19160	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	604	0.0001	14465.8	0
汇添富深证300ETF联接A	470068	200	0	4790	0.01
华安科技动力混合A	040025	100	0	2395	0

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	154400	0.0248	2999990	0.39
广发中证全指信息技术ETF	159939	114500	0.0184	2224740	0.31
申万菱信深证成指分级	16310L	105600	0.017	2051810	0.1
申万菱信深证成指分级进取	150023	105600	0.017	2051810	0.1
申万菱信深证成指分级收益	150022	105600	0.017	2051810	0.1
南方深证成份ETF	159903	48100	0.0077	934583	0.1
广发国证2000ETF	159907	43200	0.0069	839376	0.28
大摩量化配置混合A	233015	39400	0.0063	765542	0.02
嘉实中创400ETF	159918	37288	0.006	724506	0.32
宏利逆向策略混合	229002	18597	0.003	361340	0.3
融通深证成份指数A/B	161612	14300	0.0023	277849	0.11
长城久兆中小300指数分级	162010	13068	0.0021	253911	0.27
长城久兆积极指数	150058	13068	0.0021	253911	0.27
长城久兆稳健指数	150057	13068	0.0021	253911	0.27
汇添富深证300ETF	159912	7596	0.0012	147590	0.14
广发信息技术联接A	000942	5000	0.0008	97150	0.04
国联安中小综指(LOF)	162510	4485	0.0007	87143.5	0.23
大摩深证300指数增强	233010	3000	0.0005	58290	0.08
诺德深证300指数分级	165707	2401	0.0004	46651.4	0.15
诺德深证300指数分级B	150093	2401	0.0004	46651.4	0.15
诺德深证300指数分级A	150092	2401	0.0004	46651.4	0.15
华安量化多因子混合(LOF)	160415	2399	0.0004	46612.6	0.11
诺安中小盘精选混合A	320011	604	0.0001	11735.7	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	400	0.0001	7772	0
南方深证成份ETF联接A	202017	300	0	5829	0
汇添富深证300ETF联接A	470068	200	0	3886	0

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安添鑫中短债A	040045	450000	0.0723	7942500	1.65

截止日期	2015-03-23
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安中小综指(LOF)	162510	6285	0.001	106594	0.34
国联安双力中小板分级B	150070	6285	0.001	106594	0.34
国联安双力中小板分级A	150069	6285	0.001	106594	0.34

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安添鑫中短债A	040045	300000	0.0482	3159000	1.01
广发国证2000ETF	159907	78300	0.0126	824499	0.25
嘉实中创400ETF	159918	32888	0.0053	346311	0.29
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	15585	0.0025	164110	0.32
长城久兆中小300指数分级	162010	14861	0.0024	156486	0.29
长城久兆积极指数	150058	14861	0.0024	156486	0.29
长城久兆稳健指数	150057	14861	0.0024	156486	0.29
汇添富深证300ETF	159912	9100	0.0015	95823	0.12
国联安中小综指(LOF)	162510	5585	0.0009	58810.1	0.22
国联安双力中小板分级B	150070	5585	0.0009	58810.1	0.22
国联安双力中小板分级A	150069	5585	0.0009	58810.1	0.22
诺安中小盘精选混合A	320011	604	0.0001	6360.12	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	500	0.0001	5265	0

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安添鑫中短债A	040045	700000	0.1125	7728000	1.93

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海优质成长混合	398001	4628104	0.7438	39940500	1.4
华夏优势增长混合	000021	4364556	0.7015	37666100	0.32
泰信先行策略混合	290002	3414774	0.5488	29469500	0.83
诺安先锋混合A	320003	1604228	0.2578	13844500	0.13
博时裕隆混合A	000652	1242018	0.1996	10718600	0.45
华宝动力组合混合A	240004	750000	0.1205	6472500	0.4
华安添鑫中短债A	040045	700000	0.1125	6041000	1.22
浦银安盛红利精选混合A	519115	400100	0.0643	3452860	0.94
泰信优势增长混合	290005	399820	0.0643	3450450	0.79
浦银安盛消费升级混合A	519125	120000	0.0193	1035600	0.85
浦银安盛新兴产业混合A	519120	100000	0.0161	863000	0.82
大成价值增长混合A	090001	92850	0.0149	801296	0.01
广发国证2000ETF	159907	92400	0.0149	797412	0.16
中海消费混合A	398061	90300	0.0145	779289	1.02
浦银安盛精致生活混合A	519113	60000	0.0096	517800	0.61
嘉实中创400ETF	159918	39488	0.0063	340781	0.26
国联安中小综指(LOF)	162510	8348	0.0013	72043.2	0.23
国联安双力中小板分级B	150070	8348	0.0013	72043.2	0.23
国联安双力中小板分级A	150069	8348	0.0013	72043.2	0.23
银华中证800等权指数增强分级	161825	2121	0.0003	18304.2	0.03
银华中证800等权指数增强分级B	150139	2121	0.0003	18304.2	0.03
银华中证800等权指数增强分级A	150138	2121	0.0003	18304.2	0.03
嘉实中创400ETF联接A	070030	900	0.0001	7767	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	604	0.0001	5212.52	0

截止日期	2014-06-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金裕隆	184692	3374986	0.5424	25312400	1

截止日期	2014-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通蓝筹成长混合A/B	161605	2799927	0.9	37827000	2.63
诺安鸿鑫混合A	000066	1628577	0.5235	22002100	3.05
华安添鑫中短债A	040045	350000	0.1125	4728500	0.64

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰信先行策略混合	290002	1507401	0.4845	16626600	0.41
华宝动力组合混合A	240004	1199930	0.3857	13235200	0.96
泰信优势增长混合	290005	60000	0.0193	661800	0.53
大摩多因子策略混合	233009	18300	0.0059	201849	0.04
嘉实中创400ETF	159918	14044	0.0045	154905	0.17
国联安中小综指(LOF)	162510	6456	0.0021	71209.7	0.18
国联安双力中小板分级B	150070	6456	0.0021	71209.7	0.18
国联安双力中小板分级A	150069	6456	0.0021	71209.7	0.18

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰信先行策略混合	290002	1857401	1.3007	15416400	0.43
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	449934	0.3151	3734450	0.07
诺德中小盘混合	570006	405420	0.2839	3364990	1.49
泰信优势增长混合	290005	130000	0.091	1079000	1.36
嘉实中创400ETF	159918	21250	0.0149	176375	0.16
国联安中小综指(LOF)	162510	9126	0.0064	75745.8	0.11
国联安双力中小板分级B	150070	9126	0.0064	75745.8	0.11
国联安双力中小板分级A	150069	9126	0.0064	75745.8	0.11
大摩多因子策略混合	233009	8917	0.0062	74011.1	0.01
大摩量化配置混合A	233015	5046	0.0035	41881.8	0.08
嘉实中创400ETF联接A	070030	300	0.0002	2490	0

截止日期	2013-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安新动力灵活配置混合A	320018	499907	0.5251	7288640	3.44

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	2699879	2.836	38986300	0.85
新华优选成长混合	519089	1626720	1.7087	23489800	0.68
鹏华普天收益混合	160603	1299968	1.3655	18771500	0.82
诺德中小盘混合	570006	536947	0.564	7753510	2.93
中海优质成长混合	398001	528121	0.5547	7626070	0.25
泰信先行策略混合	290002	508200	0.5338	7338410	0.22
诺安主题精选混合	320012	505880	0.5314	7304910	0.57
景顺长城新兴成长混合A	260108	476149	0.5002	6875590	0.34
中银中小盘成长混合	163818	327300	0.3438	4726210	1.97
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	299956	0.3151	4331360	0.07
新华泛资源优势混合	519091	242327	0.2545	3499200	0.53
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	170249	0.1788	2458400	1.43
浦银安盛红利精选混合A	519115	136921	0.1438	1977140	1.56
诺德周期策略混合	570008	100000	0.105	1444000	1.27
浦银安盛精致生活混合A	519113	73054	0.0767	1054900	1.14
泰信优势增长混合	290005	72900	0.0766	1052680	1.55
华夏复兴混合A	000031	66383	0.0697	958570	0.03
新华优选消费混合	519150	40000	0.042	577600	0.42
嘉实中创400ETF	159918	36400	0.0382	525616	0.22
华富量子生命力混合A	410009	35400	0.0372	511176	0.54
国联安中小综指(LOF)	162510	20168	0.0212	291226	0.15
国联安双力中小板分级B	150070	20168	0.0212	291226	0.15
国联安双力中小板分级A	150069	20168	0.0212	291226	0.15
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	4900	0.0051	70756	0.02
嘉实中创400ETF联接A	070030	300	0.0003	4332	0

截止日期	2012-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺德周期策略混合	570008	231134	0.2428	3917720	3.32
泰信优势增长混合	290005	72000	0.0756	1220400	2.32
申万菱信添益宝债券B	310379	30000	0.0315	508500	0.15
申万菱信添益宝债券A	310378	30000	0.0315	508500	0.15

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信优化配置混合A	530005	2635938	3.1956	55328300	0.81
农银中小盘混合	660005	1780420	2.1585	37371000	2.57
农银策略价值混合	660004	1654572	2.0059	34729500	2.72
新华优选成长混合	519089	1626720	1.9721	34144900	0.85
宏利成长混合	162201	1521696	1.8448	31940400	2.41
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	1300000	1.576	27287000	0.59
海富通风格优势混合	519013	1255902	1.5226	26361400	0.76
海富通股票混合	519005	1240405	1.5038	26036100	0.78
华商盛世成长混合	630002	1200000	1.4548	25188000	0.34
鹏华普天收益混合	160603	1099994	1.3336	23088900	0.94
银河行业混合A	519670	1000000	1.2123	20990000	1.13
摩根中小盘混合A	379010	944536	1.1451	19825800	2.15
国投瑞银核心企业混合	121003	823222	0.998	17279400	0.4
融通新蓝筹混合	161601	800100	0.97	16794100	0.16
华商策略精选混合	630008	800000	0.9699	16792000	0.27
浦银安盛价值成长混合A	519110	700780	0.8496	14709400	2.59
鹏华消费优选混合	206007	599929	0.7273	12592500	1.69
交银先进制造混合A	519704	572732	0.6943	12021600	2.44
华宝先进成长混合	240009	547978	0.6643	11502100	0.8
国联安优选行业混合	257070	499973	0.6061	10494400	1.46
建信核心精选混合	530006	480798	0.5829	10092000	0.48
诺德中小盘混合	570006	436947	0.5297	9171520	3.57
海富通领先成长混合	519025	364257	0.4416	7645750	0.8
华安中小盘成长混合	040007	352736	0.4276	7403930	0.12
汇丰晋信科技先锋股票	540010	347900	0.4218	7302420	2.11
宏利首选企业股票A	162208	330000	0.4001	6926700	0.58
银河银泰混合	150103	300000	0.3637	6297000	0.23
新华泛资源优势混合	519091	203158	0.2463	4264290	0.64
鹏华精选成长混合A	206002	200000	0.2425	4198000	0.46
浦银安盛红利精选混合A	519115	171200	0.2076	3593490	2.76
浦银安盛精致生活混合A	519113	147153	0.1784	3088740	3.24
诺德周期策略混合	570008	134530	0.1631	2823780	2.05
新华中小市值优选混合	519097	122194	0.1481	2564850	0.68
工银主题策略混合A	481015	109950	0.1333	2307850	1.06
摩根健康品质生活混合A	377150	91935	0.1115	1929720	2.87
摩根新兴动力混合A	377240	78638	0.0953	1650610	0.61
诺德成长优势混合	570005	50000	0.0606	1049500	1.46
泰信优势增长混合	290005	40000	0.0485	839600	1.53
嘉实中创400ETF	159918	39200	0.0475	822808	0.3
申万菱信添益宝债券B	310379	30000	0.0364	629700	0.17
申万菱信添益宝债券A	310378	30000	0.0364	629700	0.17
基金兴和	500018	29910	0.0363	627811	0.02
金鹰红利价值混合A	210002	27700	0.0336	581423	0.52
东方核心动力混合A	400011	21600	0.0262	453384	0.32
长信利丰债券C	519989	20000	0.0242	419800	0.43
国联安中小综指(LOF)	162510	17935	0.0217	376456	0.21
国联安双力中小板分级B	150070	17935	0.0217	376456	0.21
国联安双力中小板分级A	150069	17935	0.0217	376456	0.21
泰信行业精选混合A	290012	9000	0.0109	188910	0.14
农银策略精选混合	660010	4210	0.0051	88367.9	0.02

截止日期	2012-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信优选成长混合A	530003	1509300	3.1708	51240700	2.14
诺德中小盘混合	570006	220873	0.464	7498640	3.35
申万菱信添益宝债券B	310379	15000	0.0315	509250	0.33
申万菱信添益宝债券A	310378	15000	0.0315	509250	0.33

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信优化配置混合A	530005	2808830	5.9008	109544000	1.62
建信优选成长混合A	530003	2068489	4.3455	80671100	3.45
华宝收益增长混合A	240008	1481169	3.1117	57765600	1.97
银河行业混合A	519670	1200030	2.521	46801200	2.35
海富通精选混合	519011	1199896	2.5208	46795900	0.53
宏利成长混合	162201	971416	2.0408	37885200	2.27
海富通风格优势混合	519013	750908	1.5775	29285400	0.83
摩根中小盘混合A	379010	737271	1.5489	28753600	3.02
摩根双息平衡混合A	373010	736336	1.5469	28717100	1.32
新华优选成长混合	519089	721460	1.5157	28136900	0.89
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	533361	1.1205	20801100	0.46
南方积极配置混合(LOF)	160105	519856	1.0921	20274400	1.12
农银行业成长混合A	660001	519511	1.0914	20260900	0.57
瑞福进取	150001	360128	0.7566	14045000	0.37
瑞福分级	121099	360128	0.7566	14045000	0.37
瑞福优先	121007	360128	0.7566	14045000	0.37
农银大盘蓝筹混合	660006	360098	0.7565	14043800	0.65
农银策略价值混合	660004	359251	0.7547	14010800	1.08
农银中小盘混合	660005	345595	0.726	13478200	0.96
浦银安盛价值成长混合A	519110	299990	0.6302	11699600	2.11
华宝先进成长混合	240009	285898	0.6006	11150000	0.79
金元顺安宝石动力混合	620001	280000	0.5882	10920000	2.78
南方稳健成长混合	202001	269100	0.5653	10494900	0.25
华商盛世成长混合	630002	254790	0.5353	9936810	0.13
南方稳健成长贰号混合	202002	252201	0.5298	9835840	0.25
摩根大盘蓝筹股票A	376510	238500	0.501	9301500	1.25
景顺长城优选混合	260101	237720	0.4994	9271080	0.72
华商策略精选混合	630008	203708	0.428	7944610	0.11
海富通精选贰号混合	519015	200749	0.4217	7829210	0.44
海富通收益增长混合	519003	200645	0.4215	7825160	0.25
银河创新混合A	519674	200000	0.4202	7800000	1.06
新华灵活主题混合	519099	196437	0.4127	7661040	4
富国低碳环保混合	100056	182682	0.3838	7124600	1.1
摩根双核平衡混合A	373020	178600	0.3752	6965400	1.4
摩根新兴动力混合A	377240	149919	0.315	5846840	2.23
海富通强化回报混合	519007	135788	0.2853	5295730	0.26
华商价值精选混合	630010	133100	0.2796	5190900	1.31
汇丰晋信中小盘股票	540007	117925	0.2477	4599080	1.01
诺德中小盘混合	570006	94142	0.1978	3671540	1.49
金鹰策略配置混合	210008	91500	0.1922	3568500	0.97
新华中小市值优选混合	519097	82800	0.1739	3229200	0.8
农银策略精选混合	660010	77753	0.1633	3032370	0.36
华宝宝康消费品混合	240001	67856	0.1426	2646380	0.1
摩根行业轮动混合A	377530	57900	0.1216	2258100	0.18
新华行业周期轮换混合A	519095	50100	0.1053	1953900	1.56
银河蓝筹混合A	519672	50000	0.105	1950000	2.18
新华泛资源优势混合	519091	40000	0.084	1560000	0.23
金鹰红利价值混合A	210002	30000	0.063	1170000	1.02
华宝新兴产业混合	240017	29946	0.0629	1167890	0.05
申万菱信添益宝债券B	310379	28000	0.0588	1092000	0.63
申万菱信添益宝债券A	310378	28000	0.0588	1092000	0.63
东方核心动力混合A	400011	10800	0.0227	421200	0.3
长信利丰债券C	519989	7764	0.0163	302796	0.18

截止日期	2011-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华灵活主题混合	519099	205537	0.4318	7310950	3.02
申万菱信添益宝债券B	310379	28000	0.0588	995960	0.52
申万菱信添益宝债券A	310378	28000	0.0588	995960	0.52

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河行业混合A	519670	300000	1.1538	11718000	0.51
富国天博创新混合	519035	250911	0.965	9800580	0.12
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	179040	0.6886	6993300	0.09
新华优选成长混合	519089	123120	0.4735	4809070	0.21
中欧新动力混合(LOF)A	166009	99910	0.3843	3902480	1.17
中欧价值发现混合A	166005	80000	0.3077	3124800	0.79
华富收益增强债券B	410005	54000	0.2077	2109240	0.07
华富收益增强债券A	410004	54000	0.2077	2109240	0.07
申万菱信添益宝债券B	310379	28000	0.1077	1093680	0.5
申万菱信添益宝债券A	310378	28000	0.1077	1093680	0.5
兴全全球视野股票	340006	20184	0.0776	788387	0.03

截止日期	2011-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信添益宝债券B	310379	28000	0.1077	1092000	0.41
申万菱信添益宝债券A	310378	28000	0.1077	1092000	0.41

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达中小盘混合	11001L	439852	1.6917	21772700	0.68
易方达积极成长混合	110005	300000	1.1538	14850000	0.18
广发聚丰混合A	270005	103720	0.3989	5134140	0.02
广发稳健增长混合A	270002	103720	0.3989	5134140	0.06
大摩领先优势混合	233006	103720	0.3989	5134140	0.21
大摩资源优选混合(LOF)	163302	103720	0.3989	5134140	0.14
嘉实优质企业混合	070099	103720	0.3989	5134140	0.08
富国天利增长债券A	100018	95000	0.3654	4702500	0.15
新华行业周期轮换混合A	519095	80533	0.3097	3986380	2.1
易方达稳健收益债券B	110008	59838	0.2301	2961980	0.35
易方达稳健收益债券A	110007	59838	0.2301	2961980	0.35
华富收益增强债券B	410005	54000	0.2077	2673000	0.07
华富收益增强债券A	410004	54000	0.2077	2673000	0.07
中信保诚三得益债券B	550005	47871	0.1841	2369610	1.68
中信保诚三得益债券A	550004	47871	0.1841	2369610	1.68
南方多利增强债券A	202103	31860	0.1225	1577070	0.18
南方多利增强债券C	202102	31860	0.1225	1577070	0.18
易方达价值精选混合	110009	30000	0.1154	1485000	0.02
申万菱信添益宝债券B	310379	29919	0.1151	1480990	0.46
申万菱信添益宝债券A	310378	29919	0.1151	1480990	0.46
信诚经典优债B	550007	21940	0.0844	1086030	0.84
信诚经典优债A	550006	21940	0.0844	1086030	0.84
宏利沪深300指数A	162213	19161	0.0737	948470	0.15
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	11000	0.0423	544500	0.27
富国天成红利灵活配置混合	100029	10000	0.0385	495000	0.07
诺德灵活配置混合	571002	9000	0.0346	445500	0.64

截止日期	2010-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发增强债券C	270009	103720	0.4987	4279490	0.28
华安稳定收益债券B	040010	69812	0.3356	2880440	0.3
华安稳定收益债券A	040009	69812	0.3356	2880440	0.3
南方多利增强债券A	202103	51860	0.2493	2139740	0.27
南方多利增强债券C	202102	51860	0.2493	2139740	0.27
中信保诚三得益债券B	550005	47871	0.2301	1975160	1.17
中信保诚三得益债券A	550004	47871	0.2301	1975160	1.17
申万菱信添益宝债券B	310379	29919	0.1438	1234460	0.44
申万菱信添益宝债券A	310378	29919	0.1438	1234460	0.44
信诚经典优债B	550007	21940	0.1055	905244	0.57
信诚经典优债A	550006	21940	0.1055	905244	0.57

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