登康口腔(001328)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30

登康口腔(001328)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通资管消费升级一年持有期混合C	010716	1429200	3.3204	36158800	7.52
财通资管消费升级一年持有期混合A	010715	1429200	3.3204	36158800	7.52
申万菱信乐融一年持有期混合C	015631	431900	1.0034	10927100	5.14
申万菱信乐融一年持有期混合A	015630	431900	1.0034	10927100	5.14
申万菱信消费增长混合A	310388	244100	0.5671	6175730	5.28
申万菱信消费增长混合C	015254	244100	0.5671	6175730	5.28
西部利得新富混合A	673120	159430	0.3704	4033580	4.39
西部利得新富混合C	015041	159430	0.3704	4033580	4.39
银河消费混合A	519678	120000	0.2788	3036000	5.13
银河消费混合C	015668	120000	0.2788	3036000	5.13
财通资管品质消费混合发起式C	018439	106600	0.2477	2696980	7.3
财通资管品质消费混合发起式A	018438	106600	0.2477	2696980	7.3
西部利得稳健双利债券C	675013	100000	0.2323	2530000	1.12
西部利得稳健双利债券A	675011	100000	0.2323	2530000	1.12
鹏扬景泓回报混合C	009115	70400	0.1636	1781120	1.39
鹏扬景泓回报混合A	009114	70400	0.1636	1781120	1.39
西部利得新动向混合	673010	57000	0.1324	1442100	2.38
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	017318	41900	0.0973	1060070	0.67
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	008639	41900	0.0973	1060070	0.67
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	020734	24800	0.0576	627440	0.92
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	016846	24800	0.0576	627440	0.92
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	021497	23600	0.0548	597080	0.95
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	017160	23600	0.0548	597080	0.95
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	019890	23300	0.0541	589490	1.12
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	017686	23300	0.0541	589490	1.12
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	018515	20800	0.0483	526240	0.95
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	020745	20300	0.0472	513590	0.95
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	014403	20300	0.0472	513590	0.95
西部利得聚优一年持有期混合	014593	20100	0.0467	508530	0.84
西部利得新润混合A	673110	10800	0.0251	273240	4.67

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