北新建材(000786)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-12-18 2023-09-30 2023-06-30

北新建材(000786)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方成份精选混合A	202005	4329421	0.2563	122826000	6.39
南方成份精选混合C	006541	4329421	0.2563	122826000	6.39
易方达新常态混合	001184	2538597	0.1503	72020000	3.78
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	2284242	0.1352	64803900	10.62
广发中证全指建筑材料指数C	004857	2085632	0.1234	59169400	10.12
广发中证全指建筑材料指数A	004856	2085632	0.1234	59169400	10.12
鹏华优选价值股票C	020258	1864900	0.1104	52907200	3.12
鹏华优选价值股票A	008134	1864900	0.1104	52907200	3.12
光大保德信新增长混合A	360006	1050000	0.0621	29788500	3.54
光大保德信新增长混合C	018005	1050000	0.0621	29788500	3.54
天弘精选混合A	420001	863200	0.0511	24489000	4.77
天弘精选混合C	015459	863200	0.0511	24489000	4.77
易方达稳健回报混合C	012009	816300	0.0483	23158400	2.12
易方达稳健回报混合A	012008	816300	0.0483	23158400	2.12
易方达稳健增长混合C	011778	690800	0.0409	19598000	2.1
易方达稳健增长混合A	011777	690800	0.0409	19598000	2.1
易方达稳健增利混合C	012176	681200	0.0403	19325600	2.1
易方达稳健增利混合A	012175	681200	0.0403	19325600	2.1
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	629984	0.0373	17872600	0.31
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	629984	0.0373	17872600	0.31
天弘周期策略混合A	420005	557500	0.033	15816300	9.12
天弘周期策略混合C	015458	557500	0.033	15816300	9.12
交银招享一年混合C	011606	498200	0.0295	14133900	0.46
交银招享一年混合A	011605	498200	0.0295	14133900	0.46
工银研究精选股票	000803	436900	0.0259	12394900	9
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	422700	0.025	11992000	1.4
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	422700	0.025	11992000	1.4
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	385400	0.0228	10933800	4.11
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	385400	0.0228	10933800	4.11
中欧永裕混合C	001307	379400	0.0225	10763600	3.78
中欧永裕混合A	001306	379400	0.0225	10763600	3.78
德邦价值优选混合C	012438	374300	0.0222	10618900	2.95
德邦价值优选混合A	012437	374300	0.0222	10618900	2.95
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	303900	0.018	8621640	0.42
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	303900	0.018	8621640	0.42
富国中证全指建筑材料ETF	516750	298600	0.0177	8471280	10.66
天弘优质成长企业精选混合发起式C	015460	288000	0.017	8170560	5.57
天弘优质成长企业精选混合发起式A	007202	288000	0.017	8170560	5.57
富国中证价值ETF	512040	274600	0.0163	7790400	1.21
中银策略混合A	163805	268500	0.0159	7617340	2.59
中银策略混合C	015365	268500	0.0159	7617340	2.59
鹏华睿见混合C	017741	245100	0.0145	6953490	7.62
鹏华睿见混合A	017740	245100	0.0145	6953490	7.62
易方达磐固六个月持有混合C	009901	240200	0.0142	6814470	0.74
易方达磐固六个月持有混合A	009900	240200	0.0142	6814470	0.74
工银新趋势灵活配置混合C	001997	209500	0.0124	5943520	1.85
工银新趋势灵活配置混合A	001716	209500	0.0124	5943520	1.85
易方达悦浦一年持有混合C	013518	197100	0.0117	5591730	1.03
易方达悦浦一年持有混合A	013517	197100	0.0117	5591730	1.03
天弘国证建材指数C	012419	155200	0.0092	4403020	9.64
天弘国证建材指数A	012405	155200	0.0092	4403020	9.64
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	150000	0.0089	4255500	0.25
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	150000	0.0089	4255500	0.25
中银蓝筹混合	163809	131800	0.0078	3739170	2.51
易方达裕如混合C	017417	131700	0.0078	3736330	0.87
易方达裕如混合A	001136	131700	0.0078	3736330	0.87
工银价值成长混合C	014176	118300	0.007	3356170	1.83
工银价值成长混合A	014175	118300	0.007	3356170	1.83
中银价值混合A	163810	108100	0.0064	3066800	1.48
中银价值混合C	017005	108100	0.0064	3066800	1.48
易方达稳健添利混合C	012076	102900	0.0061	2919270	2.18
易方达稳健添利混合A	012075	102900	0.0061	2919270	2.18
易方达瑞康混合C	011087	96900	0.0057	2749050	1.16
易方达瑞康混合A	011086	96900	0.0057	2749050	1.16
中银消费主题混合C	019708	81200	0.0048	2303640	3.81
中银消费主题混合A	000057	81200	0.0048	2303640	3.81
财通多策略精选混合(LOF)	501001	73000	0.0043	2071010	4.26
诺德策略精选	007152	58000	0.0034	1645460	5.07
易方达中证全指建筑材料ETF	159787	52221	0.0031	1481510	10.45
鹏华新材料混合发起式C	017668	49900	0.003	1415660	5.46
鹏华新材料混合发起式A	017667	49900	0.003	1415660	5.46
诺德兴新趋势C	016773	45300	0.0027	1285160	3.01
诺德兴新趋势A	016772	45300	0.0027	1285160	3.01
国融融信消费严选混合C	007382	34000	0.002	964580	6.08
国融融信消费严选混合A	007381	34000	0.002	964580	6.08
东兴改革精选混合C	019151	2000	0.0001	56740	2.59
东兴改革精选混合A	001708	2000	0.0001	56740	2.59
富国中证央企创新驱动ETF联接C	007810	1400	0.0001	39718	0.02
富国中证央企创新驱动ETF联接A	007809	1400	0.0001	39718	0.02

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	7613111	0.4506	177842000	0.14
易方达稳健收益债券B	110008	6881116	0.4073	160743000	0.31
易方达稳健收益债券A	110007	6881116	0.4073	160743000	0.31
易方达稳健收益债券C	008008	6881116	0.4073	160743000	0.31
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	5861659	0.3469	136928000	1.86
广发小盘成长混合C	009132	5861659	0.3469	136928000	1.86
易方达新常态混合	001184	3000697	0.1776	70096300	3.68
易方达沪深300ETF发起式	510310	2843500	0.1683	66424200	0.14
博时央企创新ETF	515900	2631100	0.1557	61462500	1.23
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	2629604	0.1556	61427500	8.2
广发中证全指建筑材料指数C	004857	2414232	0.1429	56396500	7.8
广发中证全指建筑材料指数A	004856	2414232	0.1429	56396500	7.8
嘉实沪深300ETF	159919	2402348	0.1422	56118800	0.14
华夏中证央企ETF	512950	2402102	0.1422	56113100	1.1
博时央企结构调整ETF	512960	2343633	0.1387	54747300	1.1
华夏沪深300ETF	510330	2198160	0.1301	51349000	0.14
鹏华优选价值股票C	020258	1647300	0.0975	38480900	2.81
鹏华优选价值股票A	008134	1647300	0.0975	38480900	2.81
银华中证央企结构调整ETF	159959	1231754	0.0729	28773800	1.09
天弘增强回报E	009735	1152490	0.0682	26922200	0.42
天弘增强回报C	007129	1152490	0.0682	26922200	0.42
天弘增强回报A	007128	1152490	0.0682	26922200	0.42
信澳新能源产业股票	001410	1142931	0.0676	26698900	0.33
银华心佳两年持有期混合	010730	1043400	0.0618	24373800	0.37
易方达深证100ETF	159901	1032849	0.0611	24127400	0.38
嘉实央企创新驱动ETF	515680	1011765	0.0599	23634800	1.22
广发中证央企创新驱动ETF	515600	999061	0.0591	23338100	1.23
银华心怡灵活配置混合C	014043	936400	0.0554	21874300	0.36
银华心怡灵活配置混合A	005794	936400	0.0554	21874300	0.36
天弘周期策略混合A	420005	918700	0.0544	21460800	8.24
天弘周期策略混合C	015458	918700	0.0544	21460800	8.24
华安沪港深机会灵活配置混合	004263	887700	0.0525	20736700	4.38
天弘精选混合A	420001	863200	0.0511	20164400	4.47
天弘精选混合C	015459	863200	0.0511	20164400	4.47
易方达稳健回报混合C	012009	816300	0.0483	19068800	1.7
易方达稳健回报混合A	012008	816300	0.0483	19068800	1.7
招商量化精选股票C	007950	696100	0.0412	16260900	0.48
招商量化精选股票A	001917	696100	0.0412	16260900	0.48
易方达稳健增长混合C	011778	690800	0.0409	16137100	1.7
易方达稳健增长混合A	011777	690800	0.0409	16137100	1.7
工银灵动价值混合C	010745	690100	0.0408	16120700	2.21
工银灵动价值混合A	010744	690100	0.0408	16120700	2.21
易方达稳健增利混合C	012176	681200	0.0403	15912800	1.69
易方达稳健增利混合A	012175	681200	0.0403	15912800	1.69
融通深证100指数A/B	161604	660100	0.0391	15419900	0.38
融通深证100指数C	004876	660100	0.0391	15419900	0.38
鹏华中国50混合	160605	642200	0.038	15001800	1.44
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	629984	0.0373	14716400	0.22
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	629984	0.0373	14716400	0.22
易方达裕鑫债券C	003134	624436	0.037	14586800	0.76
易方达裕鑫债券A	003133	624436	0.037	14586800	0.76
天弘优质成长企业精选混合发起式C	015460	623400	0.0369	14562600	5.17
天弘优质成长企业精选混合发起式A	007202	623400	0.0369	14562600	5.17
汇添富双利债券A	470018	600000	0.0355	14016000	0.23
汇添富双利债券C	000692	600000	0.0355	14016000	0.23
德邦价值优选混合C	012438	561800	0.0333	13123600	3.29
德邦价值优选混合A	012437	561800	0.0333	13123600	3.29
工银研究精选股票	000803	536900	0.0318	12542000	9.56
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	525300	0.0311	12271000	1.86
鹏华盛世创新混合(LOF)C	020254	525300	0.0311	12271000	1.86
交银招享一年混合C	011606	498200	0.0295	11638000	0.34
交银招享一年混合A	011605	498200	0.0295	11638000	0.34
易方达科瑞混合	003293	487100	0.0288	11378700	0.39
富达传承6个月股票C	017932	484100	0.0287	11308600	1.45
富达传承6个月股票A	017931	484100	0.0287	11308600	1.45
兴全汇虹一年持有混合C	010982	479100	0.0284	11191800	0.56
兴全汇虹一年持有混合A	010981	479100	0.0284	11191800	0.56
工银国家战略股票	001719	469000	0.0278	10955800	2.89
华安核心优选混合A	040011	460400	0.0273	10754900	2.16
华安核心优选混合C	016293	460400	0.0273	10754900	2.16
天弘沪深300ETF	515330	459100	0.0272	10724600	0.14
东方红沪港深混合	002803	455800	0.027	10647500	0.43
富国中证国有企业改革指数A	161026	429549	0.0254	10034300	0.44
富国中证国有企业改革指数C	014174	429549	0.0254	10034300	0.44
广发研究精选股票C	010113	422200	0.025	9862590	0.79
广发研究精选股票A	010112	422200	0.025	9862590	0.79
易方达沪深300精选增强C	010737	419900	0.0249	9808860	0.58
易方达沪深300精选增强A	010736	419900	0.0249	9808860	0.58
易方达悦安一年持有债券C	011299	401400	0.0238	9376700	0.73
易方达悦安一年持有债券A	011298	401400	0.0238	9376700	0.73
中欧成长优选混合A	166020	392200	0.0232	9161790	0.22
中欧成长优选混合E	001891	392200	0.0232	9161790	0.22
工银稳健成长混合H	960023	380700	0.0225	8893150	1.65
工银稳健成长混合A	481004	380700	0.0225	8893150	1.65
鹏华先进制造股票	000778	380500	0.0225	8888480	4.33
易方达磐恒九个月持有混合C	009248	380100	0.0225	8879140	0.89
易方达磐恒九个月持有混合A	009247	380100	0.0225	8879140	0.89
易方达科汇灵活配置混合	110012	377700	0.0224	8823070	0.51
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	371000	0.022	8666560	0.52
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	371000	0.022	8666560	0.52
易方达磐固六个月持有混合C	009901	370800	0.0219	8661890	0.85
易方达磐固六个月持有混合A	009900	370800	0.0219	8661890	0.85
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	368600	0.0218	8610500	0.45
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	368600	0.0218	8610500	0.45
工银国企改革股票	001008	349300	0.0207	8159650	1.25
富国中证国企一带一路ETF	515150	338235	0.02	7901170	1.25
富国中证全指建筑材料ETF	516750	333400	0.0197	7788220	8.19
汇添富可转债债券C	470059	333100	0.0197	7781220	0.16
汇添富可转债债券A	470058	333100	0.0197	7781220	0.16
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	317400	0.0188	7414460	0.69
融通领先成长混合(LOF)C	009241	317400	0.0188	7414460	0.69
添富中证800ETF	515800	301900	0.0179	7052380	0.1
易方达瑞安混合发起式C	010840	301300	0.0178	7038370	1.07
易方达瑞安混合发起式A	010839	301300	0.0178	7038370	1.07
天治核心成长混合(LOF)	163503	300000	0.0178	7008000	2.61
鹏华睿进一年持有期混合C	016819	294900	0.0175	6888860	2.07
鹏华睿进一年持有期混合A	016818	294900	0.0175	6888860	2.07
申万菱信沪深300指数增强A	310318	293800	0.0174	6863170	1.06
申万菱信沪深300指数增强C	007804	293800	0.0174	6863170	1.06
汇丰晋信新动力混合A	000965	275600	0.0163	6438020	0.39
银华心兴三年持有期混合C	014586	260200	0.0154	6078270	0.37
银华心兴三年持有期混合A	014585	260200	0.0154	6078270	0.37
银华大盘两年定期开放混合	161837	254700	0.0151	5949790	1.31
泰康300	515380	243118	0.0144	5679240	0.14
易方达磐泰一年持有混合C	009250	238200	0.0141	5564350	0.31
易方达磐泰一年持有混合A	009249	238200	0.0141	5564350	0.31
德邦大健康灵活配置混合C	018690	235389	0.0139	5498690	2.31
德邦大健康灵活配置混合A	001179	235389	0.0139	5498690	2.31
易方达逆向投资混合C	011650	232700	0.0138	5435870	0.35
易方达逆向投资混合A	011649	232700	0.0138	5435870	0.35
信澳研究优选混合C	014954	229626	0.0136	5364060	0.34
信澳研究优选混合A	009511	229626	0.0136	5364060	0.34
诺德价值发现	012150	224400	0.0133	5241980	1.08
鹏扬汇利债券C	004586	215800	0.0128	5041090	0.17
鹏扬汇利债券A	004585	215800	0.0128	5041090	0.17
鹏华睿见混合C	017741	208900	0.0124	4879900	5.58
鹏华睿见混合A	017740	208900	0.0124	4879900	5.58
工银核心价值混合H	960010	208400	0.0123	4868220	0.13
工银核心价值混合A	481001	208400	0.0123	4868220	0.13
易方达悦享一年持有混合C	009903	208100	0.0123	4861220	0.79
易方达悦享一年持有混合A	009902	208100	0.0123	4861220	0.79
融通新蓝筹混合	161601	207400	0.0123	4844860	0.54
德邦大消费混合C	008841	207100	0.0123	4837860	3.47
德邦大消费混合A	008840	207100	0.0123	4837860	3.47
天弘国证建材指数C	012419	202700	0.012	4735070	7.71
天弘国证建材指数A	012405	202700	0.012	4735070	7.71
国富潜力组合混合H	960021	200000	0.0118	4672000	0.26
汇添富6月红定期开放债券C	470089	200000	0.0118	4672000	0.44
汇添富6月红定期开放债券A	470088	200000	0.0118	4672000	0.44
国富潜力组合混合A-人民币	450003	200000	0.0118	4672000	0.26
国富价值成长一年持有期混合C	010272	200000	0.0118	4672000	1.92
国富价值成长一年持有期混合A	010271	200000	0.0118	4672000	1.92
易方达悦浦一年持有混合C	013518	197100	0.0117	4604260	0.69
易方达悦浦一年持有混合A	013517	197100	0.0117	4604260	0.69
中欧价值回报混合C	018410	196200	0.0116	4583230	1.12
中欧价值回报混合A	018409	196200	0.0116	4583230	1.12
诺德品质消费	011078	192738	0.0114	4502360	1.52
易方达瑞康混合C	011087	188900	0.0112	4412700	1.61
易方达瑞康混合A	011086	188900	0.0112	4412700	1.61
东方红智选三年持有混合C	013295	187900	0.0111	4389340	0.41
东方红智选三年持有混合A	013294	187900	0.0111	4389340	0.41
南方沪深300ETF	159925	181100	0.0107	4230500	0.14
天弘低碳经济混合C	015770	180000	0.0107	4204800	2.88
天弘低碳经济混合A	015769	180000	0.0107	4204800	2.88
华安优势龙头混合C	012189	176200	0.0104	4116030	0.95
华安优势龙头混合A	012188	176200	0.0104	4116030	0.95
鹏扬泓利债券C	006060	170500	0.0101	3982880	0.16
鹏扬泓利债券A	006059	170500	0.0101	3982880	0.16
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	169600	0.01	3961860	0.11
易方达裕惠定开混合发起式A	000436	169600	0.01	3961860	0.11
易方达招易一年持有混合C	009413	166200	0.0098	3882430	0.58
易方达招易一年持有混合A	009412	166200	0.0098	3882430	0.58
易方达裕如混合C	017417	164300	0.0097	3838050	0.74
易方达裕如混合A	001136	164300	0.0097	3838050	0.74
富国中证价值ETF	512040	159000	0.0094	3714240	1.04
天弘沪深300指数增强C	008593	158500	0.0094	3702560	0.2
天弘沪深300指数增强A	008592	158500	0.0094	3702560	0.2
鹏华招华一年持有期混合C	009823	156800	0.0093	3662850	0.09
鹏华招华一年持有期混合A	009822	156800	0.0093	3662850	0.09
永赢宏泽一年定开混合	011093	154800	0.0092	3616130	0.38
浦银安盛新兴产业混合A	519120	153600	0.0091	3588100	1.95
浦银安盛新兴产业混合C	014061	153600	0.0091	3588100	1.95
工银新趋势灵活配置混合C	001997	153400	0.0091	3583420	1.03
工银新趋势灵活配置混合A	001716	153400	0.0091	3583420	1.03
中欧价值发现混合A	166005	150000	0.0089	3504000	0.11
中欧价值发现混合C	004232	150000	0.0089	3504000	0.11
中欧价值发现混合E	001882	150000	0.0089	3504000	0.11
天弘永利优佳混合C	013570	149300	0.0088	3487650	0.21
天弘永利优佳混合A	013569	149300	0.0088	3487650	0.21
富国中证央企创新驱动ETF	159974	148863	0.0088	3477440	1.23
易方达中证国企一带一路ETF	515110	145322	0.0086	3394720	1.24
广发沪深300ETF	510360	136288	0.0081	3183690	0.14
工银沪深300ETF	510350	134400	0.008	3139580	0.13
德邦乐享生活混合C	006168	128800	0.0076	3008770	2.74
德邦乐享生活混合A	006167	128800	0.0076	3008770	2.74
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	126300	0.0075	2950370	0.08
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	126300	0.0075	2950370	0.08
东方红睿阳三年定开混合	169102	114500	0.0068	2674720	0.41
广发沪深300指数增强C	006021	113200	0.0067	2644350	0.27
广发沪深300指数增强A	006020	113200	0.0067	2644350	0.27
易方达沪深300量化增强	110030	109700	0.0065	2562590	0.32
易方达鑫转招利混合C	006014	108800	0.0064	2541570	0.91
易方达鑫转招利混合A	006013	108800	0.0064	2541570	0.91
易方达稳健添利混合C	012076	102900	0.0061	2403740	1.73
易方达稳健添利混合A	012075	102900	0.0061	2403740	1.73
国联安沪深300ETF	515660	100100	0.0059	2338340	0.14
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	100000	0.0059	2336000	0.12
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	100000	0.0059	2336000	0.12
长安鑫悦消费混合C	009959	95700	0.0057	2235550	0.5
长安鑫悦消费混合A	009958	95700	0.0057	2235550	0.5
鹏扬景沣六个月混合C	009429	92200	0.0055	2153790	0.16
鹏扬景沣六个月混合A	009428	92200	0.0055	2153790	0.16
工银产业升级股票C	007675	91600	0.0054	2139780	2.62
工银产业升级股票A	007674	91600	0.0054	2139780	2.62
汇丰晋信大盘股票H	960000	87200	0.0052	2036990	0.1
汇丰晋信大盘股票A	540006	87200	0.0052	2036990	0.1
汇丰晋信大盘股票C	019243	87200	0.0052	2036990	0.1
长城久泰沪深300指数A	200002	86380	0.0051	2017840	0.25
长城久泰沪深300指数C	006912	86380	0.0051	2017840	0.25
工银价值成长混合C	014176	86200	0.0051	2013630	1.05
工银价值成长混合A	014175	86200	0.0051	2013630	1.05
易方达悦通一年持有混合C	009811	84200	0.005	1966910	0.53
易方达悦通一年持有混合A	009810	84200	0.005	1966910	0.53
博时战略新材料主题混合C	011341	84000	0.005	1962240	0.99
博时战略新材料主题混合A	011340	84000	0.005	1962240	0.99
工银沪深300指数A	481009	82600	0.0049	1929540	0.13
工银沪深300指数C	006937	82600	0.0049	1929540	0.13
易方达裕富债券C	008557	81000	0.0048	1892160	0.07
易方达裕富债券A	008556	81000	0.0048	1892160	0.07
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	80619	0.0048	1883260	0.13
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	80619	0.0048	1883260	0.13
方正富邦深证100ETF	159961	78400	0.0046	1831420	0.37
国寿安保沪深300ETF	510380	77200	0.0046	1803390	0.14
鹏扬景沃六个月混合C	009065	76400	0.0045	1784700	0.16
鹏扬景沃六个月混合A	009064	76400	0.0045	1784700	0.16
安信新成长混合C	003346	76000	0.0045	1775360	0.38
安信新成长混合A	003345	76000	0.0045	1775360	0.38
鹏扬景泓回报混合C	009115	74000	0.0044	1728640	1.3
鹏扬景泓回报混合A	009114	74000	0.0044	1728640	1.3
中信建投沪深300指数增强C	015062	73700	0.0044	1721630	0.98
中信建投沪深300指数增强A	015061	73700	0.0044	1721630	0.98
华安优势精选混合C	014540	67800	0.004	1583810	1.89
华安优势精选混合A	014539	67800	0.004	1583810	1.89
汇添富沪深300安中指数C	018947	65700	0.0039	1534750	0.05
汇添富沪深300安中指数A	000368	65700	0.0039	1534750	0.05
大成沪深300指数A	519300	64300	0.0038	1502050	0.13
大成沪深300指数C	007096	64300	0.0038	1502050	0.13
易方达中证全指建筑材料ETF	159787	62721	0.0037	1465160	8.04
鹏华双债增利债券C	018087	62400	0.0037	1457660	0.1
鹏华双债增利债券A	000054	62400	0.0037	1457660	0.1
平安沪深300指数量化增强C	005114	60000	0.0036	1401600	0.39
平安沪深300指数量化增强A	005113	60000	0.0036	1401600	0.39
中欧量化驱动混合A	001980	59550	0.0035	1391090	0.07
添富中证国企一带一路ETF	515990	59499	0.0035	1389900	1.24
嘉实深证基本面120ETF	159910	59110	0.0035	1380810	0.43
国泰沪深300指数A	020011	58700	0.0035	1371230	0.13
国泰沪深300指数C	005867	58700	0.0035	1371230	0.13
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	016460	55700	0.0033	1301150	0.03
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	012654	55700	0.0033	1301150	0.03
汇安多因子混合C	006649	55600	0.0033	1298820	0.28
汇安多因子混合A	006648	55600	0.0033	1298820	0.28
安信新优选混合C	003029	55000	0.0033	1284800	0.34
安信新优选混合A	003028	55000	0.0033	1284800	0.34
前海开源量化优选C	002496	54800	0.0032	1280130	3.01
前海开源量化优选A	002495	54800	0.0032	1280130	3.01
鹏扬景阳一年混合C	011819	53300	0.0032	1245090	0.16
鹏扬景阳一年混合A	011818	53300	0.0032	1245090	0.16
华安沪港深优选混合	006768	52800	0.0031	1233410	2.17
浦银安盛科技创新一年定开混合C	009367	52600	0.0031	1228740	1.94
浦银安盛科技创新一年定开混合A	009366	52600	0.0031	1228740	1.94
易方达鑫转增利混合C	005877	52600	0.0031	1228740	0.18
易方达鑫转增利混合A	005876	52600	0.0031	1228740	0.18
鹏扬景明一年混合	011017	50300	0.003	1175010	0.16
国寿安保裕安混合C	010206	50000	0.003	1168000	0.39
国寿安保裕安混合A	010205	50000	0.003	1168000	0.39
方正富邦策略精选混合C	010073	50000	0.003	1168000	0.18
方正富邦策略精选混合A	010072	50000	0.003	1168000	0.18
浦银安盛双债增强债券C	006467	50000	0.003	1168000	0.07
浦银安盛双债增强债券A	006466	50000	0.003	1168000	0.07
南方中小盘成长股票C	019717	48500	0.0029	1132960	0.22
南方中小盘成长股票A	000326	48500	0.0029	1132960	0.22
鹏华沪深300ETF	159673	48000	0.0028	1121280	0.13
国寿安保裕丰混合C	011735	48000	0.0028	1121280	0.8
国寿安保裕丰混合A	011734	48000	0.0028	1121280	0.8
人保沪深300	006600	47900	0.0028	1118940	0.13
鹏扬景源一年混合C	011522	47800	0.0028	1116610	0.15
鹏扬景源一年混合A	011521	47800	0.0028	1116610	0.15
易方达瑞财混合E	001803	47100	0.0028	1100260	0.09
易方达瑞财混合I	001802	47100	0.0028	1100260	0.09
景顺长城沪深300指数增强C	015679	47000	0.0028	1097920	0.03
景顺长城沪深300指数增强A	000311	47000	0.0028	1097920	0.03
银华深证100指数(LOF)	161812	46715	0.0028	1091260	0.36
中金沪深300C	003579	45100	0.0027	1053540	0.31
中金沪深300A	003015	45100	0.0027	1053540	0.31
易方达恒盛3个月定开混合发起式	007884	43500	0.0026	1016160	0.06
易方达瑞锦混合发起式C	009690	42100	0.0025	983456	0.11
易方达瑞锦混合发起式A	009689	42100	0.0025	983456	0.11
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	38800	0.0023	906368	0.28
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	38800	0.0023	906368	0.28
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	38700	0.0023	904032	0.19
浦银安盛沪深300指数增强C	019210	38700	0.0023	904032	0.19
诺德兴新趋势C	016773	38600	0.0023	901696	2
诺德兴新趋势A	016772	38600	0.0023	901696	2
鹏华安康一年持有期混合C	012055	38600	0.0023	901696	0.11
鹏华安康一年持有期混合A	012054	38600	0.0023	901696	0.11
鹏华精选回报三年定开混合	160645	37800	0.0022	883008	1.41
招商深证100指数A	217016	36907	0.0022	862148	0.36
招商深证100指数C	004408	36907	0.0022	862148	0.36
宏利沪深300指数A	162213	36300	0.0021	847968	0.13
宏利沪深300指数C	003548	36300	0.0021	847968	0.13
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	35900	0.0021	838624	0.35
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	35900	0.0021	838624	0.35
鹏扬均衡成长混合C	017703	35900	0.0021	838624	0.92
鹏扬均衡成长混合A	017702	35900	0.0021	838624	0.92
平安沪深300ETF	510390	34500	0.002	805920	0.14
格林鑫悦一年持有期混合C	011776	34300	0.002	801248	0.58
格林鑫悦一年持有期混合A	011775	34300	0.002	801248	0.58
国融融信消费严选混合C	007382	34000	0.002	794240	5.24
国融融信消费严选混合A	007381	34000	0.002	794240	5.24
鹏华安益增强混合	004100	33900	0.002	791904	0.29
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	32300	0.0019	754528	0.11
中欧金安量化混合C	014136	32000	0.0019	747520	0.13
中欧金安量化混合A	014135	32000	0.0019	747520	0.13
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	32000	0.0019	747520	0.57
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	31700	0.0019	740512	0.35
永赢惠泽一年	006836	31000	0.0018	724160	0.38
易方达宁易一年持有混合C	011348	30300	0.0018	707808	0.47
易方达宁易一年持有混合A	011347	30300	0.0018	707808	0.47
南方深证成份ETF	159903	30200	0.0018	705472	0.21
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	30200	0.0018	705472	0.1
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	30200	0.0018	705472	0.1
富国新趋势灵活配置混合C	005518	29300	0.0017	684448	1.3
富国新趋势灵活配置混合A	005517	29300	0.0017	684448	1.3
上银高质量优选9个月持有期混合C	013359	28900	0.0017	675104	0.93
上银高质量优选9个月持有期混合A	013358	28900	0.0017	675104	0.93
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	561500	28600	0.0017	668096	0.93
格林稳健价值混合C	009941	28500	0.0017	665760	1.17
格林稳健价值混合A	009940	28500	0.0017	665760	1.17
广发高股息优享混合C	008705	27300	0.0016	637728	0.22
广发高股息优享混合A	008704	27300	0.0016	637728	0.22
中欧数据挖掘混合C	004234	27300	0.0016	637728	0.13
中欧数据挖掘混合A	001990	27300	0.0016	637728	0.13
鹏扬景恒六个月混合C	009131	26800	0.0016	626048	0.16
鹏扬景恒六个月混合A	009130	26800	0.0016	626048	0.16
中欧沪深300指数增强E	019656	26403	0.0016	616774	0.2
中欧沪深300指数增强C	015388	26403	0.0016	616774	0.2
中欧沪深300指数增强A	015387	26403	0.0016	616774	0.2
百嘉百盛混合	015056	25300	0.0015	591008	0.92
易方达稳泰一年持有混合C	011780	25100	0.0015	586336	0.24
易方达稳泰一年持有混合A	011779	25100	0.0015	586336	0.24
永赢沪深300C	007539	24100	0.0014	562976	0.12
永赢沪深300A	007538	24100	0.0014	562976	0.12
农银汇理沪深300指数A	660008	23800	0.0014	555968	0.13
农银汇理沪深300指数C	005152	23800	0.0014	555968	0.13
国寿安保稳瑞混合C	004761	23800	0.0014	555968	0.44
国寿安保稳瑞混合A	004760	23800	0.0014	555968	0.44
前海开源沪深300指数C	015671	23600	0.0014	551296	0.13
前海开源沪深300指数A	000656	23600	0.0014	551296	0.13
华夏新锦程混合C	002839	22700	0.0013	530272	1.03
华夏新锦程混合A	002838	22700	0.0013	530272	1.03
鹏扬聚利六个月债券C	008502	22600	0.0013	527936	0.16
鹏扬聚利六个月债券A	008501	22600	0.0013	527936	0.16
金元顺安消费主题混合	620006	22400	0.0013	523264	0.35
华宝红利精选混合C	010841	22300	0.0013	520928	0.15
华宝红利精选混合A	009263	22300	0.0013	520928	0.15
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	22200	0.0013	518592	0.33
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	22200	0.0013	518592	0.33
国寿安保强国智造混合	003131	22000	0.0013	513920	0.63
华宝深创100ETF	159716	21900	0.0013	511584	0.47
中银鑫利混合C	002536	21900	0.0013	511584	1.02
中银鑫利混合A	002535	21900	0.0013	511584	1.02
鹏扬景合六个月混合	009266	21800	0.0013	509248	0.15
海富通沪深300增强A	004513	21600	0.0013	504576	0.34
海富通沪深300增强C	004512	21600	0.0013	504576	0.34
中海蓝筹混合A	398031	21300	0.0013	497568	1.48
新华沪深300指数增强C	008184	20300	0.0012	474208	0.48
新华沪深300指数增强A	005248	20300	0.0012	474208	0.48
鹏华悦享一年持有期混合C	017082	20200	0.0012	471872	0.09
鹏华悦享一年持有期混合A	017081	20200	0.0012	471872	0.09
浦银安盛稳健丰利债券C	009944	20000	0.0012	467200	0.11
浦银安盛稳健丰利债券A	009943	20000	0.0012	467200	0.11
国寿安保稳丰6个月持有混合C	009245	20000	0.0012	467200	0.49
国寿安保稳丰6个月持有混合A	009244	20000	0.0012	467200	0.49
华安沪深300ETF	515390	19800	0.0012	462528	0.13
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	19600	0.0012	457856	0.1
天弘招添利C	011785	19600	0.0012	457856	0.41
天弘招添利A	011784	19600	0.0012	457856	0.41
鹏华新材料混合发起式C	017668	19400	0.0011	453184	1.68
鹏华新材料混合发起式A	017667	19400	0.0011	453184	1.68
建信沪深300指数(LOF)	165309	19372	0.0011	452530	0.13
财通沪深300指数增强	005850	19300	0.0011	450848	0.08
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	17600	0.001	411136	0.09
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	17600	0.001	411136	0.09
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	011553	16700	0.001	390112	0.09
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	011552	16700	0.001	390112	0.09
大摩量化多策略股票	001291	16500	0.001	385440	0.32
交银深证300价值ETF	159913	16100	0.001	376096	0.76
国联安鑫汇混合C	004130	16000	0.0009	373760	0.15
国联安鑫汇混合A	004129	16000	0.0009	373760	0.15
中欧量化动力混合C	015007	15900	0.0009	371424	0.11
中欧量化动力混合A	015006	15900	0.0009	371424	0.11
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	15800	0.0009	369088	0.13
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	15800	0.0009	369088	0.13
天弘沪深300ETF联接C	005918	15192	0.0009	354885	0
天弘沪深300ETF联接A	000961	15192	0.0009	354885	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	15000	0.0009	350400	0.1
天治中国制造2025混合	350005	15000	0.0009	350400	1.87
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	502006	14921	0.0009	348555	0.45
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	012873	14921	0.0009	348555	0.45
博时宏观回报债券C	050116	14800	0.0009	345728	0.02
博时宏观回报债券A/B	050016	14800	0.0009	345728	0.02
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	14700	0.0009	343392	0.03
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	006939	14700	0.0009	343392	0.03
深证ETF	159943	14300	0.0008	334048	0.21
平安深证300指数增强	700002	14100	0.0008	329376	0.43
汇添富中证沪港深500ETF	517080	14000	0.0008	327040	0.07
中欧量化动能混合C	014702	14000	0.0008	327040	0.1
中欧量化动能混合A	014701	14000	0.0008	327040	0.1
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	13938	0.0008	325592	0.11
泰康先进材料股票发起C	016054	13900	0.0008	324704	0.6
泰康先进材料股票发起A	016053	13900	0.0008	324704	0.6
南方沪深300指数增强C	009060	13900	0.0008	324704	0.19
南方沪深300指数增强A	009059	13900	0.0008	324704	0.19
中欧瑾灵灵活配置混合C	004735	13800	0.0008	322368	0.65
中欧瑾灵灵活配置混合A	004734	13800	0.0008	322368	0.65
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y	017376	13700	0.0008	320032	0.04
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	006291	13700	0.0008	320032	0.04
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	006290	13700	0.0008	320032	0.04
广发稳宏一年持有混合C	016529	13000	0.0008	303680	0.14
广发稳宏一年持有混合A	016528	13000	0.0008	303680	0.14
广发聚盛混合C	002026	13000	0.0008	303680	0.06
广发聚盛混合A	002025	13000	0.0008	303680	0.06
申万菱信深证成份指数A	163109	12985	0.0008	303330	0.2
申万菱信深证成份指数C	015177	12985	0.0008	303330	0.2
沪港深	517000	12900	0.0008	301344	0.07
鹏扬景惠六个月混合C	009427	12900	0.0008	301344	0.16
鹏扬景惠六个月混合A	009426	12900	0.0008	301344	0.16
大摩ESG量化混合	009246	12900	0.0008	301344	0.16
交银养老2035三年Y	017229	12400	0.0007	289664	0.09
交银养老2035三年A	008697	12400	0.0007	289664	0.09
摩根中证碳中和60ETF	560960	12200	0.0007	284992	0.9
天弘通利混合C	019894	12200	0.0007	284992	0.06
信澳远见价值混合C	013555	12200	0.0007	284992	0.53
信澳远见价值混合A	013554	12200	0.0007	284992	0.53
天弘通利混合A	000573	12200	0.0007	284992	0.06
深创龙头ETF	159721	12100	0.0007	282656	0.47
德邦安顺混合C	008720	11700	0.0007	273312	0.58
德邦安顺混合A	008719	11700	0.0007	273312	0.58
长盛沪深300指数(LOF)	160807	11500	0.0007	268640	0.13
华宝沪深300增强C	007404	11500	0.0007	268640	0.05
华宝沪深300增强	003876	11500	0.0007	268640	0.05
长江沪深300指数增强C	011546	11300	0.0007	263968	0.31
长江沪深300指数增强A	011545	11300	0.0007	263968	0.31
中信保诚至利混合C	003235	11000	0.0007	256960	0.21
中信保诚至利混合A	003234	11000	0.0007	256960	0.21
中欧量化先锋混合C	014996	10800	0.0006	252288	0.1
中欧量化先锋混合A	014995	10800	0.0006	252288	0.1
鹏华安诚混合C	011577	10700	0.0006	249952	0.09
鹏华安诚混合A	011576	10700	0.0006	249952	0.09
华夏沪深300ETF联接C	005658	10700	0.0006	249952	0
华夏沪深300ETF联接A	000051	10700	0.0006	249952	0
招商深证100ETF	159975	10600	0.0006	247616	0.37
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	10300	0.0006	240608	0.1
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	10300	0.0006	240608	0.1
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	10200	0.0006	238272	0
易方达沪深300ETF发起式联接C	007339	10200	0.0006	238272	0
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	10100	0.0006	235936	0.16
鹏华稳健添利债券C	018081	10100	0.0006	235936	0.1
鹏华稳健添利债券A	018080	10100	0.0006	235936	0.1
浙商沪深300指数增强(LOF)C	014372	10100	0.0006	235936	0.16
富国中证沪港深500ETF	517100	9800	0.0006	228928	0.08
前海开源鼎安债券C	002972	9800	0.0006	228928	0.61
前海开源鼎安债券A	002971	9800	0.0006	228928	0.61
汇添富深证300ETF	159912	9744	0.0006	227620	0.25
西部利得成长精选混合	673020	9600	0.0006	224256	0.12
南方富时中国国企开放共赢ETF	517180	9600	0.0006	224256	0.05
鹏扬消费行业混合发起式C	016156	9500	0.0006	221920	0.8
鹏扬消费行业混合发起式A	016155	9500	0.0006	221920	0.8
大摩深证300指数增强	233010	9400	0.0006	219584	0.5
易方达深证100ETF联接A	110019	9300	0.0006	217248	0.02
汇添富中证800指数增强C	017897	9300	0.0006	217248	0.09
汇添富中证800指数增强A	017896	9300	0.0006	217248	0.09
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式	008895	9300	0.0006	217248	0.39
易方达深证100ETF联接C	004742	9300	0.0006	217248	0.02
国泰富时中国国企开放共赢ETF	517090	9200	0.0005	214912	0.05
华夏中证智选300成长创新策略ETF	159523	9000	0.0005	210240	0.47
长城核心优选混合C	019274	8900	0.0005	207904	0.18
嘉实新添辉定期混合C	005089	8900	0.0005	207904	0.44
嘉实新添辉定期混合A	005088	8900	0.0005	207904	0.44
长城核心优选混合A	000030	8900	0.0005	207904	0.18
华安深证100ETF	159706	8500	0.0005	198560	0.37
景顺长城量化新动力股票	001974	8500	0.0005	198560	0.03
方正富邦沪深300ETF	515360	8400	0.0005	196224	0.13
海富通阿尔法对冲混合A	519062	8300	0.0005	193888	0.06
海富通阿尔法对冲混合C	008795	8300	0.0005	193888	0.06
嘉实央企创新驱动ETF联接C	007793	8300	0.0005	193888	0.04
嘉实央企创新驱动ETF联接A	007792	8300	0.0005	193888	0.04
易方达中证800ETF	515810	8100	0.0005	189216	0.1
华泰紫金周周购3月滚动债C	008942	7500	0.0004	175200	0.33
华泰紫金周周购3月滚动债A	008941	7500	0.0004	175200	0.33
鹏华弘惠混合C	003344	7500	0.0004	175200	0.17
鹏华弘惠混合A	003343	7500	0.0004	175200	0.17
前海开源睿远稳健增利混合C	000933	7500	0.0004	175200	0.68
前海开源睿远稳健增利混合A	000932	7500	0.0004	175200	0.68
添富沪深300ETF	515310	7400	0.0004	172864	0.14
富国沪深300ESG基准ETF	516830	7300	0.0004	170528	0.1
深100P	159969	7300	0.0004	170528	0.41
中银证券瑞益混合C	003981	7300	0.0004	170528	0.47
中银证券瑞益混合A	003980	7300	0.0004	170528	0.47
A股ETF	563330	7200	0.0004	168192	0.06
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	7100	0.0004	165856	0.02
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	7100	0.0004	165856	0.02
广发深证100指数(LOF)A	162714	7000	0.0004	163520	0.34
华安物联网主题股票C	016292	7000	0.0004	163520	0.07
安信平稳双利3个月持有混合C	009767	7000	0.0004	163520	0.25
安信平稳双利3个月持有混合A	009766	7000	0.0004	163520	0.25
广发深证100指数(LOF)C	009472	7000	0.0004	163520	0.34
中科沃土沃嘉混合C	004764	7000	0.0004	163520	0.04
中科沃土沃嘉混合A	004763	7000	0.0004	163520	0.04
华安物联网主题股票A	001028	7000	0.0004	163520	0.07
MSCI中国	512380	6951	0.0004	162375	0.11
鹏扬富利增强C	008070	6800	0.0004	158848	0.3
鹏扬富利增强A	008069	6800	0.0004	158848	0.3
安信量化沪深300增强C	003958	6700	0.0004	156512	0.12
安信量化沪深300增强A	003957	6700	0.0004	156512	0.12
东方红安盈甄选一年持有混合C	012684	6600	0.0004	154176	0.05
东方红安盈甄选一年持有混合A	012683	6600	0.0004	154176	0.05
民生加银沪深300ETF	515350	6400	0.0004	149504	0.13
融通深证成份指数A/B	161612	6396	0.0004	149411	0.19
融通深证成份指数C	004875	6396	0.0004	149411	0.19
民生加银中证企业核心竞争力50ETF	560650	6100	0.0004	142496	0.89
博时可持续发展100ETF	515090	6000	0.0004	140160	0.26
广发沪深300ETF联接A	270010	5800	0.0003	135488	0.01
广发沪深300ETF联接C	002987	5800	0.0003	135488	0.01
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	5700	0.0003	133152	0.01
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	5600	0.0003	130816	0.09
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	5600	0.0003	130816	0.09
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	5500	0.0003	128480	0.13
中信保诚沪深300指数(LOF)C	013120	5500	0.0003	128480	0.13
格林伯元灵活配置混合C	004943	5500	0.0003	128480	0.07
格林伯元灵活配置混合A	004942	5500	0.0003	128480	0.07
鹏华招润一年持有期混合C	010920	5400	0.0003	126144	0.1
鹏华招润一年持有期混合A	010919	5400	0.0003	126144	0.1
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	5200	0.0003	121472	0.11
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	5200	0.0003	121472	0.31
西部利得沪深300指数C	673101	5000	0.0003	116800	0.01
西部利得沪深300指数A	673100	5000	0.0003	116800	0.01
申万菱信碳中和智选混合型发起式C	016102	5000	0.0003	116800	0.98
申万菱信碳中和智选混合型发起式A	016101	5000	0.0003	116800	0.98
国联景惠混合C	013191	5000	0.0003	116800	0.06
国联景惠混合A	013190	5000	0.0003	116800	0.06
博时恒旭一年持有期混合C	010776	5000	0.0003	116800	0.02
博时恒旭一年持有期混合A	010775	5000	0.0003	116800	0.02
易米国证消费100指数增强发起C	013927	4800	0.0003	112128	0.86
易米国证消费100指数增强发起A	013926	4800	0.0003	112128	0.86
博时沪深300ETF	515130	4500	0.0003	105120	0.14
汇安量化先锋混合C	007776	4400	0.0003	102784	0.47
汇安量化先锋混合A	007775	4400	0.0003	102784	0.47
汇丰晋信2026周期混合	540004	4300	0.0003	100448	0.1
MSCIETF	512520	4300	0.0003	100448	0.1
海富通量化前锋股票A	005189	4300	0.0003	100448	0.09
海富通量化前锋股票C	005188	4300	0.0003	100448	0.09
诺安沪深300增强A	320014	4200	0.0002	98112	0.03
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	015142	4200	0.0002	98112	0.1
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	015141	4200	0.0002	98112	0.1
诺安沪深300增强C	010352	4200	0.0002	98112	0.03
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	4200	0.0002	98112	0.06
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	4200	0.0002	98112	0.06
农银大盘蓝筹混合	660006	4000	0.0002	93440	0.09
南方沪深300ESG基准ETF	560180	4000	0.0002	93440	0.1
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	4000	0.0002	93440	0
富国元利债券C	015540	4000	0.0002	93440	0.03
富国元利债券A	015539	4000	0.0002	93440	0.03
华泰柏瑞沪深300ETF联接C	006131	4000	0.0002	93440	0
汇安量化优选C	005600	3800	0.0002	88768	0.45
汇安量化优选A	005599	3800	0.0002	88768	0.45
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	014170	3600	0.0002	84096	0.04
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	3600	0.0002	84096	0.04
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	3524	0.0002	82320.6	0.11
鹏华鑫华一年持有期混合C	014764	3500	0.0002	81760	0.09
鹏华鑫华一年持有期混合A	014763	3500	0.0002	81760	0.09
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	3400	0.0002	79424	0.11
摩根MSCI中国A股ETF	515770	3115	0.0002	72766.4	0.1
鹏华弘泰混合A	206001	3000	0.0002	70080	0.04
鹏华弘泰混合C	001775	3000	0.0002	70080	0.04
ESGETF	159717	2900	0.0002	67744	0.16
深100ETF工银	159970	2883	0.0002	67346.9	0.36
浦银安盛安远回报一年持有期混合C	009028	2800	0.0002	65408	0.25
浦银安盛安远回报一年持有期混合A	009027	2800	0.0002	65408	0.25
汇添富稳健回报债券C	018831	2700	0.0002	63072	0.01
汇添富稳健回报债券A	018830	2700	0.0002	63072	0.01
银华沪深300指数	161811	2600	0.0002	60736	0.07
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	2500	0.0001	58400	0.11
天弘中证800C	001589	2500	0.0001	58400	0.09
天弘中证800A	001588	2500	0.0001	58400	0.09
安信阿尔法定开混合C	009624	2400	0.0001	56064	0.1
安信阿尔法定开混合A	005280	2400	0.0001	56064	0.1
兴业沪深300ETF	510370	2300	0.0001	53728	0.1
平安富时中国国企开放共赢ETF	159719	2300	0.0001	53728	0.06
招商沪深300ESG基准ETF	561900	2200	0.0001	51392	0.1
富安达智优量化选股混合型发起式C	018404	2200	0.0001	51392	0.55
富安达智优量化选股混合型发起式A	018347	2200	0.0001	51392	0.55
东方红明鉴优选定开混合	009842	2200	0.0001	51392	0.05
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	2100	0.0001	49056	0.11
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	2100	0.0001	49056	0.11
中银珍利混合C	002462	2100	0.0001	49056	0.09
中银珍利混合A	002461	2100	0.0001	49056	0.09
华安大国新经济股票C	016291	2000	0.0001	46720	0.08
鹏华安裕5个月持有期混合C	012135	2000	0.0001	46720	0.09
鹏华安裕5个月持有期混合A	010863	2000	0.0001	46720	0.09
华泰紫金月月购3月滚动债C	008940	2000	0.0001	46720	0.06
华泰紫金月月购3月滚动债A	008939	2000	0.0001	46720	0.06
华安大国新经济股票A	000549	2000	0.0001	46720	0.08
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	159621	1600	0.0001	37376	0.07
东财沪深300指数发起式C	015279	1600	0.0001	37376	0.13
东财沪深300指数发起式A	015278	1600	0.0001	37376	0.13
海富通欣荣混合A	519224	1500	0.0001	35040	0.01
海富通欣荣混合C	519223	1500	0.0001	35040	0.01
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	1500	0.0001	35040	0.02
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	1500	0.0001	35040	0.02
博时乐臻定开混合	003331	1500	0.0001	35040	0.02
中信保诚新锐混合B	002046	1500	0.0001	35040	0.2
中信保诚新锐混合A	001415	1500	0.0001	35040	0.2
易方达中证沪港深500ETF	517010	1300	0.0001	30368	0.07
天治新消费混合	350008	1300	0.0001	30368	0.31
800增强ETF	159517	1200	0.0001	28032	0.08
鹏华稳健增利债券C	016890	1200	0.0001	28032	0.1
鹏华稳健增利债券A	016889	1200	0.0001	28032	0.1
华泰紫金沪深300指数增强发起C	016868	1200	0.0001	28032	0.27
华泰紫金沪深300指数增强发起A	016867	1200	0.0001	28032	0.27
方正富邦深证100ETF联接C	006688	1200	0.0001	28032	0.01
方正富邦深证100ETF联接A	006687	1200	0.0001	28032	0.01
华夏中证800指数增强C	017986	1100	0.0001	25696	0.02
华夏中证800指数增强A	017985	1100	0.0001	25696	0.02
汇添富熙和混合C	004688	1100	0.0001	25696	0.46
汇添富熙和混合A	004687	1100	0.0001	25696	0.46
华夏中证沪港深500ETF	517170	1000	0.0001	23360	0.07
民生加银中证800指数增强发起式C	013032	1000	0.0001	23360	0.16
民生加银中证800指数增强发起式A	013031	1000	0.0001	23360	0.16
宝盈祥瑞混合C	007577	1000	0.0001	23360	0.22
万家瑞舜灵活配置混合C	005318	1000	0.0001	23360	0.22
万家瑞舜灵活配置混合A	005317	1000	0.0001	23360	0.22
宝盈祥瑞混合A	000639	1000	0.0001	23360	0.22
大成中华沪深港300指数(LOF)A	160925	900	0.0001	21024	0.08
博时恒盈稳健一年持有期混合C	013322	900	0.0001	21024	0.02
博时恒盈稳健一年持有期混合A	013321	900	0.0001	21024	0.02
博时恒进持有期混合C	010548	900	0.0001	21024	0.02
博时恒进持有期混合A	010547	900	0.0001	21024	0.02
大成中华沪深港300指数(LOF)C	008973	900	0.0001	21024	0.08
泰信中证200指数	290010	899	0.0001	21000.6	0.47
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	800	0	18688	0.11
华夏沪深300ESG基准ETF	159791	700	0	16352	0.1
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	700	0	16352	0.11
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	700	0	16352	0.11
富国中证央企创新驱动ETF联接C	007810	700	0	16352	0.01
富国中证央企创新驱动ETF联接A	007809	700	0	16352	0.01
国联安ESG300ETF	159653	600	0	14016	0.15
华泰柏瑞量化对冲混合	002804	600	0	14016	0.04
万家集利债券发起式C	018742	500	0	11680	0.12
万家集利债券发起式A	018741	500	0	11680	0.12
华泰紫金丰睿债券发起C	011493	500	0	11680	0.07
华泰紫金丰睿债券发起A	011492	500	0	11680	0.07
交银深证300价值联接	519706	400	0	9344	0.02
中银中证800指数型发起式C	014227	400	0	9344	0.08
中银中证800指数型发起式A	014226	400	0	9344	0.08
长盛积极配置债券	080003	300	0	7008	0
汇添富沪深300指数增强C	010556	300	0	7008	0
汇添富沪深300指数增强A	005530	300	0	7008	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	009375	200	0	4672	0.04
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	009374	200	0	4672	0.04
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	158	0	3690.88	0.09
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	158	0	3690.88	0.09
南方深证成份ETF联接A	202017	100	0	2336	0
华安中国A股增强指数	040002	100	0	2336	0
广发恒隆一年持有期混合C	009136	100	0	2336	0
广发恒隆一年持有期混合A	009135	100	0	2336	0
南方深证成份ETF联接C	004345	100	0	2336	0
博时均衡优选混合C	016979	77	0	1798.72	0
博时均衡优选混合A	016978	77	0	1798.72	0

截止日期	2023-12-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	53100	0.0031	1189970	0.12
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	006939	53100	0.0031	1189970	0.12

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达稳健收益债券B	110008	11635446	0.6887	349645000	0.56
易方达稳健收益债券A	110007	11635446	0.6887	349645000	0.56
易方达稳健收益债券C	008008	11635446	0.6887	349645000	0.56
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	3437657	0.2035	103302000	8.87
富国创新趋势股票	009863	3049600	0.1805	91640500	3.16
易方达新常态混合	001184	2562497	0.1517	77003000	3.75
广发中证全指建筑材料指数C	004857	2119232	0.1254	63682900	8.43
广发中证全指建筑材料指数A	004856	2119232	0.1254	63682900	8.43
富国高新技术产业混合	100060	1348800	0.0798	40531400	2.97
摩根内需动力混合A	377020	1323200	0.0783	39762200	2.55
摩根内需动力混合C	016402	1323200	0.0783	39762200	2.55
天弘周期策略混合A	420005	1004800	0.0595	30194200	7.2
天弘周期策略混合C	015458	1004800	0.0595	30194200	7.2
汇添富双利债券A	470018	1000000	0.0592	30050000	0.41
汇添富双利债券C	000692	1000000	0.0592	30050000	0.41
易方达裕鑫债券C	003134	938636	0.0556	28206000	1.16
易方达裕鑫债券A	003133	938636	0.0556	28206000	1.16
易方达稳健回报混合C	012009	816300	0.0483	24529800	1.98
易方达稳健回报混合A	012008	816300	0.0483	24529800	1.98
富国科技创新灵活配置混合	007345	760100	0.045	22841000	2.96
鹏华招华一年持有期混合C	009823	706100	0.0418	21218300	0.45
鹏华招华一年持有期混合A	009822	706100	0.0418	21218300	0.45
天弘优质成长企业精选混合发起式C	015460	701600	0.0415	21083100	4.86
天弘优质成长企业精选混合发起式A	007202	701600	0.0415	21083100	4.86
易方达稳健增长混合C	011778	690800	0.0409	20758500	1.99
易方达稳健增长混合A	011777	690800	0.0409	20758500	1.99
易方达稳健增利混合C	012176	681200	0.0403	20470100	1.99
易方达稳健增利混合A	012175	681200	0.0403	20470100	1.99
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	629984	0.0373	18931000	0.25
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	629984	0.0373	18931000	0.25
天弘精选混合A	420001	548000	0.0324	16467400	3.39
天弘精选混合C	015459	548000	0.0324	16467400	3.39
易方达悦安一年持有债券C	011299	519300	0.0307	15605000	1.11
易方达悦安一年持有债券A	011298	519300	0.0307	15605000	1.11
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	504000	0.0298	15145200	0.64
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	504000	0.0298	15145200	0.64
交银招享一年混合C	011606	498200	0.0295	14970900	0.4
交银招享一年混合A	011605	498200	0.0295	14970900	0.4
鹏华双债增利债券C	018087	460500	0.0273	13838000	0.47
鹏华双债增利债券A	000054	460500	0.0273	13838000	0.47
德邦价值优选混合C	012438	451800	0.0267	13576600	2.89
德邦价值优选混合A	012437	451800	0.0267	13576600	2.89
富国中证全指建筑材料ETF	516750	419500	0.0248	12606000	8.94
鹏华先进制造股票	000778	380500	0.0225	11434000	4.91
易方达磐恒九个月持有混合C	009248	380100	0.0225	11422000	1.01
易方达磐恒九个月持有混合A	009247	380100	0.0225	11422000	1.01
易方达磐固六个月持有混合C	009901	370800	0.0219	11142500	1
易方达磐固六个月持有混合A	009900	370800	0.0219	11142500	1
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	368600	0.0218	11076400	0.54
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	368600	0.0218	11076400	0.54
中银证券价值精选混合	002601	250000	0.0148	7512500	3.16
易方达瑞安混合发起式C	010840	237300	0.014	7130860	0.84
易方达瑞安混合发起式A	010839	237300	0.014	7130860	0.84
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	224600	0.0133	6749230	0.4
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	224600	0.0133	6749230	0.4
易方达裕如混合C	017417	215900	0.0128	6487800	0.76
易方达裕如混合A	001136	215900	0.0128	6487800	0.76
易方达鑫转招利混合C	006014	209900	0.0124	6307500	1.91
易方达鑫转招利混合A	006013	209900	0.0124	6307500	1.91
易方达悦享一年持有混合C	009903	208100	0.0123	6253400	0.9
易方达悦享一年持有混合A	009902	208100	0.0123	6253400	0.9
德邦大消费混合C	008841	207100	0.0123	6223360	3.15
德邦大消费混合A	008840	207100	0.0123	6223360	3.15
汇添富6月红定期开放债券C	470089	200000	0.0118	6010000	0.56
汇添富6月红定期开放债券A	470088	200000	0.0118	6010000	0.56
天弘国证建材指数C	012419	178400	0.0106	5360920	8.18
天弘国证建材指数A	012405	178400	0.0106	5360920	8.18
易方达招易一年持有混合C	009413	166200	0.0098	4994310	0.67
易方达招易一年持有混合A	009412	166200	0.0098	4994310	0.67
鹏华安康一年持有期混合C	012055	139600	0.0083	4194980	0.44
鹏华安康一年持有期混合A	012054	139600	0.0083	4194980	0.44
鹏华上华一年持有期混合C	013354	125900	0.0075	3783300	0.44
鹏华上华一年持有期混合A	013353	125900	0.0075	3783300	0.44
长江沪深300指数增强C	011546	111400	0.0066	3347570	3.47
长江沪深300指数增强A	011545	111400	0.0066	3347570	3.47
易方达稳健添利混合C	012076	102900	0.0061	3092140	2.01
易方达稳健添利混合A	012075	102900	0.0061	3092140	2.01
百嘉百盛混合	015056	100000	0.0059	3005000	4.01
中银消费主题混合A	000057	94400	0.0056	2836720	3.68
长城核心优势混合C	018152	88800	0.0053	2668440	2.45
长城核心优势混合A	007047	88800	0.0053	2668440	2.45
鹏扬景泓回报混合C	009115	67000	0.004	2013350	1.38
鹏扬景泓回报混合A	009114	67000	0.004	2013350	1.38
易方达中证全指建筑材料ETF	159787	62921	0.0037	1890780	8.81
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	60300	0.0036	1812020	0.23
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	60300	0.0036	1812020	0.23
鹏华悦享一年持有期混合C	017082	58300	0.0035	1751920	0.34
鹏华悦享一年持有期混合A	017081	58300	0.0035	1751920	0.34
国联高股息混合C	006124	50600	0.003	1520530	3.18
国联高股息混合A	006123	50600	0.003	1520530	3.18
鹏华宁华一年持有期混合C	011415	49300	0.0029	1481460	0.44
鹏华宁华一年持有期混合A	011414	49300	0.0029	1481460	0.44
鹏华安诚混合C	011577	44700	0.0026	1343240	0.44
鹏华安诚混合A	011576	44700	0.0026	1343240	0.44
国融融信消费严选混合C	007382	40700	0.0024	1223040	7.07
国融融信消费严选混合A	007381	40700	0.0024	1223040	7.07
九泰久福量化C	010121	40500	0.0024	1217020	3.26
九泰久福量化A	010120	40500	0.0024	1217020	3.26
交银养老2035三年Y	017229	35200	0.0021	1057760	0.22
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	35200	0.0021	1057760	0.2
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	35200	0.0021	1057760	0.2
交银养老2035三年A	008697	35200	0.0021	1057760	0.22
华宝量化选股混合发起式C	017716	26100	0.0015	784305	0.99
华宝量化选股混合发起式A	017715	26100	0.0015	784305	0.99
九泰久信量化股票	009043	24100	0.0014	724205	3.18
交银瑞鑫六个月持有期混合C	017553	23300	0.0014	700165	0.3
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	23300	0.0014	700165	0.3
鹏华招润一年持有期混合C	010920	22100	0.0013	664105	0.43
鹏华招润一年持有期混合A	010919	22100	0.0013	664105	0.43
中银证券安瑞6个月持有债券C	014338	20000	0.0012	601000	1.12
中银证券安瑞6个月持有债券A	014337	20000	0.0012	601000	1.12
国寿安保稳丰6个月持有混合C	009245	20000	0.0012	601000	0.56
国寿安保稳丰6个月持有混合A	009244	20000	0.0012	601000	0.56
中银证券聚瑞混合C	004914	20000	0.0012	601000	1.57
中银证券聚瑞混合A	004913	20000	0.0012	601000	1.57
国富金融地产混合C	001393	19000	0.0011	570950	3.43
国富金融地产混合A	001392	19000	0.0011	570950	3.43
鹏华鑫华一年持有期混合C	014764	15600	0.0009	468780	0.44
鹏华鑫华一年持有期混合A	014763	15600	0.0009	468780	0.44
鹏华弘泰混合A	206001	14900	0.0009	447745	0.25
鹏华弘泰混合C	001775	14900	0.0009	447745	0.25
德邦安顺混合C	008720	11700	0.0007	351585	0.66
德邦安顺混合A	008719	11700	0.0007	351585	0.66
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	11100	0.0007	333555	0.21
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	11100	0.0007	333555	0.21
国联融慧双欣一年定开债券C	009676	10600	0.0006	318530	0.28
国联融慧双欣一年定开债券A	009675	10600	0.0006	318530	0.28
鹏华安裕5个月持有期混合C	012135	9800	0.0006	294490	0.42
鹏华安裕5个月持有期混合A	010863	9800	0.0006	294490	0.42
中金景气驱动混合发起C	015634	8100	0.0005	243405	1.78
中金景气驱动混合发起A	015633	8100	0.0005	243405	1.78
广发安悦回报混合C	011061	8100	0.0005	243405	0.09
广发安悦回报混合A	002120	8100	0.0005	243405	0.09
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	5700	0.0003	171285	0.43
富国中证央企创新驱动ETF联接C	007810	600	0	18030	0.01
富国中证央企创新驱动ETF联接A	007809	600	0	18030	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	6080859	0.3599	149042000	1.8
广发小盘成长混合C	009132	6080859	0.3599	149042000	1.8
易方达稳健收益债券B	110008	4760860	0.2818	116689000	0.21
易方达稳健收益债券A	110007	4760860	0.2818	116689000	0.21
易方达稳健收益债券C	008008	4760860	0.2818	116689000	0.21
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	3792511	0.2245	92954400	0.13
易方达新常态混合	001184	3084897	0.1826	75610800	3.72
易方达新收益混合C	001217	3022400	0.1789	74079000	1.45
易方达新收益混合A	001216	3022400	0.1789	74079000	1.45
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	3010220	0.1782	73780500	7.35
华商信用增强债券C	001752	2729400	0.1616	66897600	0.55
华商信用增强债券A	001751	2729400	0.1616	66897600	0.55
国富潜力组合混合H	960021	2600000	0.1539	63726000	3.13
国富潜力组合混合A-人民币	450003	2600000	0.1539	63726000	3.13
华夏中证央企ETF	512950	2414902	0.1429	59189200	1.02
广发中证全指建筑材料指数C	004857	2394332	0.1417	58685100	7.03
广发中证全指建筑材料指数A	004856	2394332	0.1417	58685100	7.03
博时央企结构调整ETF	512960	2228833	0.1319	54628700	1
景顺长城中国回报混合A	000772	2122050	0.1256	52011400	1.25
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	1943900	0.1151	47645000	2.13
博时央企创新ETF	515900	1921300	0.1137	47091100	1.02
国富深化价值混合A	450004	1361643	0.0806	33373900	0.66
国富深化价值混合C	017426	1361643	0.0806	33373900	0.66
华夏沪深300ETF	510330	1272460	0.0753	31188000	0.13
银华心怡灵活配置混合C	014043	1265795	0.0749	31024600	0.4
银华心怡灵活配置混合A	005794	1265795	0.0749	31024600	0.4
国富中国收益混合A	450001	1209000	0.0716	29632600	2.09
国富中国收益混合C	018390	1209000	0.0716	29632600	2.09
银华中证央企结构调整ETF	159959	1204654	0.0713	29526100	0.99
广发中证央企创新驱动ETF	515600	1144261	0.0677	28045800	1
德邦价值优选混合C	012438	1127400	0.0667	27632600	5.21
德邦价值优选混合A	012437	1127400	0.0667	27632600	5.21
嘉实沪深300ETF	159919	1124448	0.0666	27560200	0.13
天弘周期策略混合A	420005	1120100	0.0663	27453700	5.75
天弘周期策略混合C	015458	1120100	0.0663	27453700	5.75
易方达中盘成长混合	005875	1102000	0.0652	27010000	0.48
易方达沪深300精选增强C	010737	1050000	0.0621	25735500	1.34
易方达沪深300精选增强A	010736	1050000	0.0621	25735500	1.34
易方达沪深300ETF发起式	510310	1029200	0.0609	25225700	0.13
易方达裕鑫债券C	003134	1020236	0.0604	25006000	1.01
易方达裕鑫债券A	003133	1020236	0.0604	25006000	1.01
易方达深证100ETF	159901	944549	0.0559	23150900	0.35
信澳新能源产业股票	001410	930631	0.0551	22809800	0.24
易方达稳健回报混合C	012009	879900	0.0521	21566300	1.66
易方达稳健回报混合A	012008	879900	0.0521	21566300	1.66
嘉实央企创新驱动ETF	515680	864765	0.0512	21195400	1.03
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	829600	0.0491	20333500	1.11
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	829600	0.0491	20333500	1.11
中欧创新未来混合(LOF)	501208	792600	0.0469	19426600	0.39
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	765700	0.0453	18767300	0.68
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	765700	0.0453	18767300	0.68
华安核心优选混合A	040011	754400	0.0447	18490300	2.98
华安核心优选混合C	016293	754400	0.0447	18490300	2.98
银华心佳两年持有期混合	010730	719000	0.0426	17622700	0.2
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	710800	0.0421	17421700	0.27
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	014048	710800	0.0421	17421700	0.27
天弘优质成长企业精选混合发起式C	015460	701600	0.0415	17196200	3.66
天弘优质成长企业精选混合发起式A	007202	701600	0.0415	17196200	3.66
易方达稳健增利混合C	012176	679000	0.0402	16642300	1.54
易方达稳健增利混合A	012175	679000	0.0402	16642300	1.54
易方达稳健增长混合C	011778	676800	0.0401	16588400	1.52
易方达稳健增长混合A	011777	676800	0.0401	16588400	1.52
融通深证100指数A/B	161604	655800	0.0388	16073700	0.35
融通深证100指数C	004876	655800	0.0388	16073700	0.35
富达传承6个月股票C	017932	626900	0.0371	15365300	1.45
富达传承6个月股票A	017931	626900	0.0371	15365300	1.45
交银新回报灵活配置混合C	519760	597200	0.0353	14637400	0.27
交银新回报灵活配置混合A	519752	597200	0.0353	14637400	0.27
鹏扬汇利债券C	004586	550000	0.0326	13480500	0.25
鹏扬汇利债券A	004585	550000	0.0326	13480500	0.25
工银国家战略股票	001719	523900	0.031	12840800	2.16
德邦大健康灵活配置混合A	001179	516989	0.0306	12671400	3.69
易方达悦安一年持有债券C	011299	490900	0.0291	12032000	0.66
易方达悦安一年持有债券A	011298	490900	0.0291	12032000	0.66
易方达裕富债券C	008557	466800	0.0276	11441300	0.19
易方达裕富债券A	008556	466800	0.0276	11441300	0.19
华夏沪深300指数增强C	001016	439400	0.026	10769700	0.47
华夏沪深300指数增强A	001015	439400	0.026	10769700	0.47
富国中证国有企业改革指数A	161026	432649	0.0256	10604200	0.41
富国中证国有企业改革指数C	014174	432649	0.0256	10604200	0.41
德邦大消费混合C	008841	420700	0.0249	10311400	4.35
德邦大消费混合A	008840	420700	0.0249	10311400	4.35
鹏扬泓利债券C	006060	400000	0.0237	9804000	0.27
鹏扬泓利债券A	006059	400000	0.0237	9804000	0.27
信澳智远三年持有期混合C	014255	399138	0.0236	9782870	0.24
信澳智远三年持有期混合A	014254	399138	0.0236	9782870	0.24
国富研究精选混合A	450011	394800	0.0234	9676550	3.78
国富研究精选混合C	018342	394800	0.0234	9676550	3.78
申万菱信沪深300指数增强A	310318	391000	0.0231	9583410	0.93
申万菱信沪深300指数增强C	007804	391000	0.0231	9583410	0.93
南方高增长混合(LOF)	160106	375800	0.0222	9210860	0.57
天弘沪深300ETF	515330	371500	0.022	9105460	0.13
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	359200	0.0213	8803990	0.53
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	359200	0.0213	8803990	0.53
易方达磐恒九个月持有混合C	009248	358600	0.0212	8789290	0.65
易方达磐恒九个月持有混合A	009247	358600	0.0212	8789290	0.65
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	350700	0.0208	8595660	0.2
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	350700	0.0208	8595660	0.2
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	349800	0.0207	8573600	0.62
华商丰利增强定期开放债券C	003093	336600	0.0199	8250070	0.7
华商丰利增强定期开放债券A	003092	336600	0.0199	8250070	0.7
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	333900	0.0198	8183890	0.26
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	014349	333900	0.0198	8183890	0.26
华夏新兴消费混合C	005889	311200	0.0184	7627510	0.48
华夏新兴消费混合A	005888	311200	0.0184	7627510	0.48
创金合信产业智选混合C	012614	310868	0.0184	7619370	0.31
创金合信产业智选混合A	012613	310868	0.0184	7619370	0.31
易方达磐固六个月持有混合C	009901	303000	0.0179	7426530	0.6
易方达磐固六个月持有混合A	009900	303000	0.0179	7426530	0.6
信澳领先智选混合	012608	302334	0.0179	7410210	0.24
德邦乐享生活混合C	006168	302100	0.0179	7404470	4.37
德邦乐享生活混合A	006167	302100	0.0179	7404470	4.37
富国中证国企一带一路ETF	515150	301035	0.0178	7378370	1
鹏扬景沃六个月混合C	009065	280000	0.0166	6862800	0.51

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