山推股份(000680)基金持股_新浪财经

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山推股份(000680)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘永利债券B	420102	29034092	2.7262	143428000	0.54
天弘永利债券A	420002	29034092	2.7262	143428000	0.54
天弘永利债券C	009610	29034092	2.7262	143428000	0.54
天弘永利债券E	002794	29034092	2.7262	143428000	0.54
天弘增强回报E	009735	9550000	0.8967	47177000	0.73
天弘增强回报C	007129	9550000	0.8967	47177000	0.73
天弘增强回报A	007128	9550000	0.8967	47177000	0.73
招商量化精选股票C	007950	8233800	0.7731	40675000	1.19
招商量化精选股票A	001917	8233800	0.7731	40675000	1.19
华夏兴和混合A	519918	6141400	0.5766	30338500	1.95
华夏兴和混合C	017766	6141400	0.5766	30338500	1.95
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	6128017	0.5754	30272400	1.67
华夏蓝筹混合C	015950	6128017	0.5754	30272400	1.67
汇添富成长焦点混合	519068	4293055	0.4031	21207700	0.64
天弘通利混合C	019894	3506300	0.3292	17321100	3.68
天弘通利混合A	000573	3506300	0.3292	17321100	3.68
长盛国企改革混合	001239	3300000	0.3099	16302000	5.12
华夏兴华混合H	960004	3098702	0.291	15307600	2.23
华夏兴华混合	519908	3098702	0.291	15307600	2.23
华商优势行业混合	000390	2964100	0.2783	14642700	0.19
富国高新技术产业混合	100060	2578100	0.2421	12735800	1.06
华商新趋势优选混合	166301	2519300	0.2366	12445300	0.11
天弘高端制造混合C	012569	2227900	0.2092	11005800	1.89
天弘高端制造混合A	012568	2227900	0.2092	11005800	1.89
汇添富外延增长主题股票C	011424	1747400	0.1641	8632160	0.57
汇添富外延增长主题股票A	000925	1747400	0.1641	8632160	0.57
华商盛世成长混合	630002	1743398	0.1637	8612390	0.21
天弘周期策略混合A	420005	1698300	0.1595	8389600	3.22
天弘周期策略混合C	015458	1698300	0.1595	8389600	3.22
天弘永利优佳混合C	013570	1635000	0.1535	8076900	0.49
天弘永利优佳混合A	013569	1635000	0.1535	8076900	0.49
天弘精选混合A	420001	1519800	0.1427	7507810	1.67
天弘精选混合C	015459	1519800	0.1427	7507810	1.67
富国科技创新灵活配置混合	007345	1460900	0.1372	7216850	1.03
方正富邦金立方一年持有期混合E	019228	1200000	0.1127	5928000	0.93
方正富邦金立方一年持有期混合D	019227	1200000	0.1127	5928000	0.93
方正富邦金立方一年持有期混合A	019226	1200000	0.1127	5928000	0.93
基建ETF	516950	1118800	0.105	5526870	0.7
天弘安康颐养混合A	420009	1069000	0.1004	5280860	0.31
天弘安康颐养混合E	013938	1069000	0.1004	5280860	0.31
天弘安康颐养混合C	009308	1069000	0.1004	5280860	0.31
鹏华量化先锋混合	005632	910100	0.0855	4495890	0.38
金元顺安价值增长混合	620004	898200	0.0843	4437110	1.72
华安幸福生活混合C	014990	893000	0.0838	4411420	0.68
华安幸福生活混合A	005136	893000	0.0838	4411420	0.68
天弘增益回报债券发起式B	420108	663500	0.0623	3277690	1.44
天弘增益回报债券发起式A	420008	663500	0.0623	3277690	1.44
天弘增益回报债券发起式D	016472	663500	0.0623	3277690	1.44
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	659800	0.062	3259410	0.14
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	659800	0.062	3259410	0.14
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	487700	0.0458	2409240	0.21
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	487700	0.0458	2409240	0.21
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	476902	0.0448	2355900	0.15
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	476902	0.0448	2355900	0.15
天弘永利优享债券C	016162	465500	0.0437	2299570	0.77
天弘永利优享债券A	016161	465500	0.0437	2299570	0.77
天弘低碳经济混合C	015770	437800	0.0411	2162730	1.48
天弘低碳经济混合A	015769	437800	0.0411	2162730	1.48
天弘多元收益债券C	010119	392000	0.0368	1936480	0.02
天弘多元收益债券A	010118	392000	0.0368	1936480	0.02
国泰中证基建ETF	159619	372800	0.035	1841630	0.71
华商恒益稳健混合	008488	360800	0.0339	1782350	0.14
鹏华国证2000指数增强C	017893	310500	0.0292	1533870	0.38
鹏华国证2000指数增强A	017892	310500	0.0292	1533870	0.38
方正富邦新兴成长混合C	008603	300000	0.0282	1482000	0.94
方正富邦新兴成长混合A	008602	300000	0.0282	1482000	0.94
天弘多元锐选一年持有混合C	019131	291700	0.0274	1441000	0.31
天弘多元锐选一年持有混合A	019130	291700	0.0274	1441000	0.31
天弘恒新混合C	011049	283500	0.0266	1400490	3.08
天弘恒新混合A	011048	283500	0.0266	1400490	3.08
华泰紫金泰盈混合C	008405	280100	0.0263	1383690	0.38
华泰紫金泰盈混合A	008404	280100	0.0263	1383690	0.38
中银稳健策略混合	163823	254600	0.0239	1257720	0.81
中证2000	563300	240600	0.0226	1188560	0.12
招商国证2000指数增强C	018787	239200	0.0225	1181650	0.32
招商国证2000指数增强A	018786	239200	0.0225	1181650	0.32
中欧量化驱动混合A	001980	221400	0.0208	1093720	0.06
摩根动态多因子混合C	017176	219019	0.0206	1081950	0.47
摩根动态多因子混合A	001219	219019	0.0206	1081950	0.47
天弘安盈一年持有C	012050	197100	0.0185	973674	0.04
天弘安盈一年持有A	012049	197100	0.0185	973674	0.04
西部利得量化成长混合C	011228	197000	0.0185	973180	0.02
西部利得量化成长混合A	000006	197000	0.0185	973180	0.02
中银景福回报混合C	015089	193600	0.0182	956384	0.18
中银景福回报混合A	005274	193600	0.0182	956384	0.18
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	017802	177900	0.0167	878826	1.34
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	017801	177900	0.0167	878826	1.34
天弘招添利C	011785	172200	0.0162	850668	0.76
天弘招添利A	011784	172200	0.0162	850668	0.76
华夏中证基建ETF	159635	164200	0.0154	811148	0.71
天弘弘丰增强回报C	006899	133500	0.0125	659490	0.02
天弘弘丰增强回报A	006898	133500	0.0125	659490	0.02
天弘多元增利债券C	015525	130000	0.0122	642200	0.19
天弘多元增利债券A	015524	130000	0.0122	642200	0.19
天弘新价值混合C	016246	108300	0.0102	535002	0.22
天弘新价值混合A	001484	108300	0.0102	535002	0.22
招商中证500指数增强C	004193	101900	0.0096	503386	0.34
招商中证500指数增强A	004192	101900	0.0096	503386	0.34
博时中证1000指数增强C	016937	99500	0.0093	491530	0.47
博时中证1000指数增强A	016936	99500	0.0093	491530	0.47
中银景元回报混合	006952	93100	0.0087	459914	0.55
广发国证2000ETF	159907	82900	0.0078	409526	0.23
浙商汇金量化臻选股票C	011825	79800	0.0075	394212	0.39
浙商汇金量化臻选股票A	011824	79800	0.0075	394212	0.39
广发睿毅领先混合C	012449	74300	0.007	367042	0.01
广发睿毅领先混合A	005233	74300	0.007	367042	0.01
国联创业板两年定开混合	168207	70600	0.0066	348764	0.47
华安中证基建指数发起式C	016909	49800	0.0047	246012	0.67
华安中证基建指数发起式A	016908	49800	0.0047	246012	0.67
华宝量化选股混合发起式C	017716	47100	0.0044	232674	0.32
华宝量化选股混合发起式A	017715	47100	0.0044	232674	0.32
中银民丰回报混合	007318	45900	0.0043	226746	0.1
华安动力领航混合C	015605	44300	0.0042	218842	0.72
华安动力领航混合A	015604	44300	0.0042	218842	0.72
中欧量化动力混合C	015007	40200	0.0038	198588	0.06
中欧量化动力混合A	015006	40200	0.0038	198588	0.06
富国中证2000ETF	563200	38300	0.0036	189202	0.07
渤海汇金新动能主题混合	010584	38300	0.0036	189202	0.42
海富通富利三个月持有C	010851	37400	0.0035	184756	0.37
海富通富利三个月持有A	010850	37400	0.0035	184756	0.37
中欧量化动能混合C	014702	36900	0.0035	182286	0.06
中欧量化动能混合A	014701	36900	0.0035	182286	0.06
华宝中证500增强C	005608	36900	0.0035	182286	0.21
华宝中证500增强A	005607	36900	0.0035	182286	0.21
广发量化多因子混合	005225	36200	0.0034	178828	0.22
海富通量化多因子混合A	005081	35300	0.0033	174382	0.08
海富通量化多因子混合C	005080	35300	0.0033	174382	0.08
中航量化阿尔法六个月持有股票C	011935	33900	0.0032	167466	0.09
中航量化阿尔法六个月持有股票A	011934	33900	0.0032	167466	0.09
融通新趋势灵活配置混合	002955	33700	0.0032	166478	0.52
广发中证2000ETF	560220	31500	0.003	155610	0.31
渤海汇金量化成长混合	005536	29800	0.0028	147212	0.41
广发中证工程机械ETF	560280	29500	0.0028	145730	1.14
中欧量化先锋混合C	014996	28200	0.0026	139308	0.06
中欧量化先锋混合A	014995	28200	0.0026	139308	0.06
圆信永丰中证500指数增强发起C	013879	27000	0.0025	133380	0.19
圆信永丰中证500指数增强发起A	013878	27000	0.0025	133380	0.19
汇添富中证2000ETF	159536	25500	0.0024	125970	0.08
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	011695	23000	0.0022	113620	0.07
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	011694	23000	0.0022	113620	0.07
嘉实新思路混合	001755	22700	0.0021	112138	0.19
易方达中证2000ETF	159532	16800	0.0016	82992	0.11
中银稳健景盈一年持有混合	016555	16400	0.0015	81016	0.08
兴银中证1000指数增强C	014832	13600	0.0013	67184	0.03
兴银中证1000指数增强A	014831	13600	0.0013	67184	0.03
南方中证2000ETF	159531	12400	0.0012	61256	0.08
中信建投睿利C	004635	11600	0.0011	57304	0.21
中信建投睿利A	003308	11600	0.0011	57304	0.21
嘉实中证2000ETF	159535	10900	0.001	53846	0.12
景顺长城国证2000ETF	159522	9500	0.0009	46930	0.07
华宝新飞跃混合	004335	9500	0.0009	46930	0.02
海富通沪深300增强A	004513	8000	0.0008	39520	0.03
海富通沪深300增强C	004512	8000	0.0008	39520	0.03
广发集祥债券C	015607	6700	0.0006	33098	0.03
广发集祥债券A	015606	6700	0.0006	33098	0.03
兴银中证500指数增强C	011205	5400	0.0005	26676	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	5400	0.0005	26676	0.03
华夏新锦顺混合C	004047	4800	0.0005	23712	0.03
华夏新锦顺混合A	004046	4800	0.0005	23712	0.03
国泰中证2000ETF	561370	3800	0.0004	18772	0.08
国联智选对冲3个月定开混合	008848	2800	0.0003	13832	0.13
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	900	0.0001	4446	0.02
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	900	0.0001	4446	0.02
华夏中证800指数增强C	017986	900	0.0001	4446	0
华夏中证800指数增强A	017985	900	0.0001	4446	0
华夏新趋势混合C	002232	700	0.0001	3458	0.02
华夏新趋势混合A	002231	700	0.0001	3458	0.02
华泰紫金碳中和混合发起C	018583	400	0	1976	0
华泰紫金碳中和混合发起A	018582	400	0	1976	0
汇添富均衡增长混合	519018	100	0	494	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘永利债券B	420102	30668992	2.8797	147211000	0.47
天弘永利债券A	420002	30668992	2.8797	147211000	0.47
天弘永利债券C	009610	30668992	2.8797	147211000	0.47
天弘永利债券E	002794	30668992	2.8797	147211000	0.47
天弘增强回报E	009735	9869700	0.9267	47374600	0.6
天弘增强回报C	007129	9869700	0.9267	47374600	0.6
天弘增强回报A	007128	9869700	0.9267	47374600	0.6
天弘通利混合A	000573	2670400	0.2507	12817900	3.87
天弘永利优佳混合C	013570	1591300	0.1494	7638240	0.41
天弘永利优佳混合A	013569	1591300	0.1494	7638240	0.41
金元顺安价值增长混合	620004	898200	0.0843	4311360	1.89
天弘增益回报债券发起式B	420108	663500	0.0623	3184800	1.22
天弘增益回报债券发起式A	420008	663500	0.0623	3184800	1.22
天弘增益回报债券发起式D	016472	663500	0.0623	3184800	1.22
天弘永利优享债券C	016162	499900	0.0469	2399520	0.61
天弘永利优享债券A	016161	499900	0.0469	2399520	0.61
天弘恒新混合C	011049	315000	0.0296	1512000	2.94
天弘恒新混合A	011048	315000	0.0296	1512000	2.94
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017237	259400	0.0244	1245120	0.96
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013826	259400	0.0244	1245120	0.96
天弘招添利C	011785	143200	0.0134	687360	0.6
天弘招添利A	011784	143200	0.0134	687360	0.6
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	017404	86700	0.0081	416160	2.95
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	017179	73000	0.0069	350400	2.95
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	013571	38600	0.0036	185280	0.81
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	013090	18200	0.0017	87360	0.87
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	013089	18200	0.0017	87360	0.87

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	15695187	1.4737	88363900	3.39
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	15695187	1.4737	88363900	3.39
天弘永利债券B	420102	15654992	1.4699	88137600	0.26
天弘永利债券A	420002	15654992	1.4699	88137600	0.26
天弘永利债券C	009610	15654992	1.4699	88137600	0.26
天弘永利债券E	002794	15654992	1.4699	88137600	0.26
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	11518600	1.0815	64849700	2.86
华夏蓝筹混合C	015950	11518600	1.0815	64849700	2.86
汇添富成长焦点混合	519068	8381155	0.7869	47185900	1.16
华夏兴和混合A	519918	7991400	0.7504	44991600	1.95
华夏兴和混合C	017766	7991400	0.7504	44991600	1.95
信澳品质回报6个月持有混合	012389	7212200	0.6772	40604700	3.01
天弘增强回报E	009735	6811100	0.6395	38346500	0.43
天弘增强回报C	007129	6811100	0.6395	38346500	0.43
天弘增强回报A	007128	6811100	0.6395	38346500	0.43
华夏盛世混合	000061	5842500	0.5486	32893300	2.42
华夏鼎清债券C	010015	3478500	0.3266	19584000	0.79
华夏鼎清债券A	010014	3478500	0.3266	19584000	0.79
华商优势行业混合	000390	2964100	0.2783	16687900	0.21
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	2797900	0.2627	15752200	0.57
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	2797900	0.2627	15752200	0.57
西部利得量化成长混合C	011228	2533000	0.2378	14260800	0.39
西部利得量化成长混合A	000006	2533000	0.2378	14260800	0.39
华商新趋势优选混合	166301	2519300	0.2366	14183700	0.1
华夏经典混合	288001	2460600	0.231	13853200	0.53
华泰紫金先进制造混合发起C	017425	2447600	0.2298	13780000	2.53
华泰紫金先进制造混合发起A	017424	2447600	0.2298	13780000	2.53
长城中小盘混合A	200012	2117800	0.1989	11923200	1.46
长城中小盘混合C	015722	2117800	0.1989	11923200	1.46
汇添富外延增长主题股票C	011424	2035300	0.1911	11458700	0.7
汇添富外延增长主题股票A	000925	2035300	0.1911	11458700	0.7
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	1880900	0.1766	10589500	0.58
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	1880900	0.1766	10589500	0.58
信澳蓝筹精选股票	009988	1800400	0.169	10136300	3.01
信澳红利回报混合	610005	1793400	0.1684	10096800	3.01
华商盛世成长混合	630002	1743398	0.1637	9815330	0.21
长城优化升级混合A	200015	1716000	0.1611	9661080	1.47
长城优化升级混合C	013274	1716000	0.1611	9661080	1.47
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	1698100	0.1594	9560300	0.99
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	1698100	0.1594	9560300	0.99
西部利得景瑞混合A	673060	1590500	0.1493	8954520	1.45
西部利得景瑞混合C	009258	1590500	0.1493	8954520	1.45
天弘先进制造C	011852	1538300	0.1444	8660630	2.02
天弘先进制造A	011851	1538300	0.1444	8660630	2.02
天弘创新成长混合C	010825	1494900	0.1404	8416290	1.26
天弘创新成长混合A	010824	1494900	0.1404	8416290	1.26
工银新能源汽车混合C	005940	1430800	0.1343	8055400	0.15
工银新能源汽车混合A	005939	1430800	0.1343	8055400	0.15
基建ETF	516950	1413200	0.1327	7956320	0.67
华夏创新前沿股票	002980	1295800	0.1217	7295350	0.3
天弘通利混合A	000573	1277000	0.1199	7189510	3
长城研究精选混合C	014538	1195500	0.1123	6730660	1.5
长城研究精选混合A	006769	1195500	0.1123	6730660	1.5
华夏睿阳一年持有混合	009011	1143700	0.1074	6439030	0.51
汇添富逆向投资混合A	470098	1075400	0.101	6054500	0.52
汇添富逆向投资混合D	015182	1075400	0.101	6054500	0.52
汇添富逆向投资混合C	015181	1075400	0.101	6054500	0.52
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	011695	1015800	0.0954	5718950	3.03
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	011694	1015800	0.0954	5718950	3.03
汇添富绝对收益定开混合C	008140	1000000	0.0939	5630000	0.1
汇添富绝对收益定开混合A	000762	1000000	0.0939	5630000	0.1
金元顺安价值增长混合	620004	716600	0.0673	4034460	1.97
华夏常阳三年定开混合	007207	689459	0.0647	3881650	0.55
华泰紫金泰盈混合C	008405	672500	0.0631	3786180	1.12
华泰紫金泰盈混合A	008404	672500	0.0631	3786180	1.12
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	559948	0.0526	3152510	1.33
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	559948	0.0526	3152510	1.33
天弘创新领航混合C	009987	541100	0.0508	3046390	1.25
天弘创新领航混合A	009986	541100	0.0508	3046390	1.25
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	487700	0.0458	2745750	0.22
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	487700	0.0458	2745750	0.22
汇添富均衡增长混合	519018	473622	0.0445	2666490	0.1
天弘永利优享债券C	016162	460800	0.0433	2594300	0.43
天弘永利优享债券A	016161	460800	0.0433	2594300	0.43
国泰中证基建ETF	159619	391600	0.0368	2204710	0.66
广发国证2000ETF	159907	373500	0.0351	2102800	0.39
华商恒益稳健混合	008488	360800	0.0339	2031300	0.15
华夏创新研选混合C	015228	300300	0.0282	1690690	0.86
华夏创新研选混合A	015227	300300	0.0282	1690690	0.86
华夏安康优选债券C	001033	264600	0.0248	1489700	0.9
华夏安康优选债券A	001031	264600	0.0248	1489700	0.9
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017237	259400	0.0244	1460420	0.96
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013826	259400	0.0244	1460420	0.96
华夏中证基建ETF	159635	243200	0.0228	1369220	0.68
天弘精选混合A	420001	203300	0.0191	1144580	0.22
天弘精选混合C	015459	203300	0.0191	1144580	0.22
添富悦享定开混合	50106L	198900	0.0187	1119810	0.97
天弘增益回报债券发起式B	420108	190500	0.0179	1072520	0.42
天弘增益回报债券发起式A	420008	190500	0.0179	1072520	0.42
天弘增益回报债券发起式D	016472	190500	0.0179	1072520	0.42
天弘永利优佳混合C	013570	189900	0.0178	1069140	0.05
天弘永利优佳混合A	013569	189900	0.0178	1069140	0.05
汇添富品牌力一年持有混合C	012994	174400	0.0164	981872	1.06
汇添富品牌力一年持有混合A	012993	174400	0.0164	981872	1.06
华夏永康添福混合C	015067	166500	0.0156	937395	1.04
华夏永康添福混合A	005128	166500	0.0156	937395	1.04
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	017802	154400	0.0145	869272	1.31
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	017801	154400	0.0145	869272	1.31
广发睿毅领先混合C	012449	134000	0.0126	754420	0.01
广发睿毅领先混合A	005233	134000	0.0126	754420	0.01
安信鑫发优选混合C	012891	67800	0.0064	381714	0.56
安信鑫发优选混合A	000433	67800	0.0064	381714	0.56
渤海汇金量化成长混合	005536	57000	0.0054	320910	0.82
天弘招添利C	011785	54300	0.0051	305709	0.26
天弘招添利A	011784	54300	0.0051	305709	0.26
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	017078	53700	0.005	302331	0.22
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	017077	53700	0.005	302331	0.22
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	016996	53700	0.005	302331	1.53
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	016995	53700	0.005	302331	1.53
华安中证基建指数发起式C	016909	39300	0.0037	221259	0.64
华安中证基建指数发起式A	016908	39300	0.0037	221259	0.64
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	013571	38600	0.0036	217318	0.93
渤海汇金新动能主题混合	010584	33000	0.0031	185790	0.66
信澳鑫享债券C	015954	27700	0.0026	155951	0.07
信澳鑫享债券A	015953	27700	0.0026	155951	0.07
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	013090	18200	0.0017	102466	0.93
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	013089	18200	0.0017	102466	0.93
海富通量化多因子混合A	005081	18100	0.0017	101903	0.04
海富通量化多因子混合C	005080	18100	0.0017	101903	0.04
金鹰碳中和混合发起式C	015985	13800	0.0013	77694	0.6
金鹰碳中和混合发起式A	015984	13800	0.0013	77694	0.6
宏利改革动力混合C	003550	800	0.0001	4504	0
宏利改革动力混合A	001017	800	0.0001	4504	0

截止日期	2023-06-11
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发国证2000ETF	159907	67500	0.0063	375975	0.39

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基建ETF	516950	1433800	0.1356	5921590	0.57
创金合信量化多因子股票C	003865	682700	0.0646	2819550	0.6
创金合信量化多因子股票A	002210	682700	0.0646	2819550	0.6
中信建投量化进取C	011411	449100	0.0425	1854780	0.28
中信建投量化进取A	011410	449100	0.0425	1854780	0.28
国泰中证基建ETF	159619	441200	0.0417	1822160	0.58
华夏中证基建ETF	159635	410900	0.0389	1697020	0.57
上银中证500指数增强型C	009614	63400	0.006	261842	0.18
上银中证500指数增强型A	009613	63400	0.006	261842	0.18
华夏睿磐泰利混合C	005178	62400	0.0059	257712	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	62400	0.0059	257712	0.01
华夏睿磐泰茂混合C	004721	43900	0.0042	181307	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	43900	0.0042	181307	0.01
中航量化阿尔法六个月持有股票C	011935	19800	0.0019	81774	0.03
中航量化阿尔法六个月持有股票A	011934	19800	0.0019	81774	0.03
华夏睿磐泰兴混合C	017151	17700	0.0017	73101	0
华夏睿磐泰兴混合A	004202	17700	0.0017	73101	0
华夏睿磐泰荣混合C	005141	16400	0.0016	67732	0.01
华夏睿磐泰荣混合A	005140	16400	0.0016	67732	0.01
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)	501069	14700	0.0014	60711	0.44
广发均衡增长混合C	010535	10200	0.001	42126	0
广发均衡增长混合A	010534	10200	0.001	42126	0
华夏鼎融债券C	003302	9700	0.0009	40061	0.01
华夏鼎融债券A	003301	9700	0.0009	40061	0.01

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基建ETF	516950	1575300	0.149	8191560	0.55
博时智选量化多因子股票C	013466	353700	0.0335	1839240	0.46
博时智选量化多因子股票A	013465	353700	0.0335	1839240	0.46
博道成长智航股票C	013642	336300	0.0318	1748760	0.08
博道成长智航股票A	013641	336300	0.0318	1748760	0.08
国泰中证基建ETF	159619	327100	0.0309	1700920	0.56
博道中证500增强C	006594	207600	0.0196	1079520	0.04
博道中证500增强A	006593	207600	0.0196	1079520	0.04
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	122900	0.0116	639080	0.1
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	122900	0.0116	639080	0.1
中信建投中证500指数增强C	006441	116100	0.011	603720	0.12
中信建投中证500指数增强A	006440	116100	0.011	603720	0.12
博道伍佰智航C	007832	95500	0.009	496600	0.06
博道伍佰智航A	007831	95500	0.009	496600	0.06
中航量化阿尔法六个月持有股票C	011935	76000	0.0072	395200	0.13
中航量化阿尔法六个月持有股票A	011934	76000	0.0072	395200	0.13
华夏睿磐泰利混合C	005178	39800	0.0038	206960	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	39800	0.0038	206960	0.01
华夏睿磐泰茂混合C	004721	24300	0.0023	126360	0
华夏睿磐泰茂混合A	004720	24300	0.0023	126360	0
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)	501069	16200	0.0015	84240	0.5
博道启航混合C	006161	15600	0.0015	81120	0.02
博道启航混合A	006160	15600	0.0015	81120	0.02
华夏鼎融债券C	003302	1400	0.0001	7280	0.01
华夏鼎融债券A	003301	1400	0.0001	7280	0.01
博时量化多策略股票C	005636	200	0	1040	0
博时量化多策略股票A	005635	200	0	1040	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基建ETF	516950	1070800	0.1013	4583020	0.45
瑞达鑫红量化6个月持有混合C	012978	59700	0.0056	255516	0.11
瑞达鑫红量化6个月持有混合A	012977	59700	0.0056	255516	0.11
九泰天利量化股票C	011590	30500	0.0029	130540	0.24
九泰天利量化股票A	011589	30500	0.0029	130540	0.24
国金量化多策略A	005443	19300	0.0018	82604	0.19
国金量化多因子A	006195	1100	0.0001	4708	0.14
博时沪深300指数增强C	010873	500	0	2140	0.01
博时沪深300指数增强A	010872	500	0	2140	0.01

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基建ETF	516950	245400	0.0232	959514	0.52
万家中证1000指数增强C	005314	61600	0.0058	240856	0.19
万家中证1000指数增强A	005313	61600	0.0058	240856	0.19
万家创业板指数增强C	009982	8700	0.0008	34017	0.01
万家创业板指数增强A	009981	8700	0.0008	34017	0.01

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	130636	0.0124	491191	0.16
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	130636	0.0124	491191	0.16

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指工业ETF	159953	2700	0.0003	9261	0.08
国金量化多因子A	006195	2000	0.0002	6860	0.07

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指工业ETF	159953	5000	0.0005	18250	0.09
创金合信国证2000指数C	005566	3500	0.0003	12775	0.12
创金合信国证2000指数A	005565	3500	0.0003	12775	0.12
创金合信国证A股指数C	005415	3100	0.0003	11315	0.1
创金合信国证A股指数A	005414	3100	0.0003	11315	0.1

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指工业ETF	159953	6000	0.0006	24840	0.11
创金合信国证2000指数C	005566	5600	0.0005	23184	0.22
创金合信国证2000指数A	005565	5600	0.0005	23184	0.22
创金合信国证A股指数C	005415	5200	0.0005	21528	0.18
创金合信国证A股指数A	005414	5200	0.0005	21528	0.18
广发中证500ETF	510510	3075	0.0003	12730.5	0

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华沪港深增长股票A	001703	137300	0.013	448971	0.16
博时量化多策略股票C	005636	57000	0.0054	186390	0.14
博时量化多策略股票A	005635	57000	0.0054	186390	0.14
博时量化价值股票C	005961	42821	0.0041	140025	0.16
博时量化价值股票A	005960	42821	0.0041	140025	0.16
广发中证500ETF	510510	18275	0.0017	59759.2	0
兴业量化混合A	005133	14800	0.0014	48396	0.08
创金合信国证2000指数C	005566	6800	0.0006	22236	0.25
创金合信国证2000指数A	005565	6800	0.0006	22236	0.25
广发中证全指工业ETF	159953	6400	0.0006	20928	0.1
创金合信国证A股指数C	005415	5500	0.0005	17985	0.17
创金合信国证A股指数A	005414	5500	0.0005	17985	0.17
南方安享绝对收益混合	002527	22	0	71.94	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰康睿利量化多策略混合C	005382	101002	0.0096	347447	0.13
泰康睿利量化多策略混合A	005381	101002	0.0096	347447	0.13
大摩睿成中小盘弹性股票	003312	79600	0.0075	273824	0.36
广发中证500ETF	510510	65175	0.0062	224202	0.01
诺安先锋混合A	320003	61900	0.0059	212936	0.01
南方卓享绝对收益混合	002655	34600	0.0033	119024	0.28
大成深证成份ETF	159943	10700	0.001	36808	0.01
浙商中证500增强A	002076	7400	0.0007	25456	0.05
创金合信国证2000指数C	005566	7300	0.0007	25112	0.25
创金合信国证2000指数A	005565	7300	0.0007	25112	0.25
广发中证全指工业ETF	159953	7100	0.0007	24424	0.1
创金合信国证A股指数C	005415	5000	0.0005	17200	0.17
创金合信国证A股指数A	005414	5000	0.0005	17200	0.17
南方安享绝对收益混合	002527	4222	0.0004	14523.7	0.02
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	2200	0.0002	7568	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	2200	0.0002	7568	0
南方深证成份ETF联接A	202017	1700	0.0002	5848	0
南方深证成份ETF联接C	004345	1700	0.0002	5848	0
南方深证成份ETF	159903	500	0	1720	0

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	4325340	0.4092	22016000	0.12
博时国企改革主题股票A	001277	896061	0.0848	4560950	0.31
广发中证500ETF	510510	338375	0.032	1722330	0.12
南方中证500量化增强股票发起C	002907	327800	0.031	1668500	0.49
南方中证500量化增强股票发起A	002906	327800	0.031	1668500	0.49
申万菱信深证成指分级	16310L	302200	0.0286	1538200	0.07
申万菱信深证成指分级进取	150023	302200	0.0286	1538200	0.07
申万菱信深证成指分级收益	150022	302200	0.0286	1538200	0.07
红塔红土盛世普益混合发起式	000743	301400	0.0285	1534130	0.73
信诚中证500指数	16551L	239700	0.0227	1220070	0.4
信诚中证500指数B	150029	239700	0.0227	1220070	0.4
信诚中证500指数A	150028	239700	0.0227	1220070	0.4
嘉实中证500ETF	159922	232503	0.022	1183440	0.11
华夏中证500ETF	512500	199400	0.0189	1014950	0.12
长信中证500指数A	004945	196100	0.0186	998149	0.32
博时中证500指数增强A	005062	164500	0.0156	837305	0.54
诺安先锋混合A	320003	131235	0.0124	667986	0.02
天弘中证500ETF联接A	000962	126100	0.0119	641849	0.11
中融量化小盘股票C	004273	108600	0.0103	552774	1.79
中融量化小盘股票A	004272	108600	0.0103	552774	1.79
泰康泉林量化价值精选混合C	005111	106400	0.0101	541576	0.07
泰康泉林量化价值精选混合A	005000	106400	0.0101	541576	0.07
大摩睿成中小盘弹性股票	003312	88500	0.0084	450465	0.4
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	86752	0.0082	441568	0.2
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	86752	0.0082	441568	0.2
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	86752	0.0082	441568	0.2
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	79677	0.0075	405556	0.13
南方中证500工业ETF	512310	73993	0.007	376624	0.53
景顺长城中证500ETF	159935	72204	0.0068	367518	0.12
南方深证成份ETF	159903	67700	0.0064	344593	0.08
华泰柏瑞中证500ETF	512510	63514	0.006	323286	0.12
国寿安保中证500ETF	510560	52700	0.005	268243	0.12
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	51000	0.0048	259590	0.12
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	51000	0.0048	259590	0.12
大成深证成份ETF	159943	49000	0.0046	249410	0.07
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	41100	0.0039	209199	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	41100	0.0039	209199	0
工银中证500指数	16480L	39000	0.0037	198510	0.1
工银瑞信睿智B	150056	39000	0.0037	198510	0.1
工银瑞信睿智A	150055	39000	0.0037	198510	0.1
诺安中证500ETF	510520	30400	0.0029	154736	0.12
大成智惠量化多策略混合A	004209	25000	0.0024	127250	0.3
融通深证成份指数A/B	161612	22000	0.0021	111980	0.07
融通深证成份指数C	004875	22000	0.0021	111980	0.07
农银汇理中证500指数	660011	19200	0.0018	97728	0.11
国联鑫思路混合C	004009	18800	0.0018	95692	0.07
国联鑫思路混合A	004008	18800	0.0018	95692	0.07
中融鑫视野混合C	001390	18800	0.0018	95692	0.04
中融鑫视野混合A	001389	18800	0.0018	95692	0.04
华夏新锦图混合C	003907	16200	0.0015	82458	0.04
华夏新锦图混合A	003906	16200	0.0015	82458	0.04
大成中证500深市ETF	159932	14800	0.0014	75332	0.22
易方达中证500ETF	510580	9929	0.0009	50538.6	0.12
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	9400	0.0009	47846	0.03
工银深证成份指数(LOF)	164823	8500	0.0008	43265	0.07
广发中证全指工业ETF	159953	8300	0.0008	42247	0.12
天弘中证800C	001589	8300	0.0008	42247	0.03
天弘中证800A	001588	8300	0.0008	42247	0.03
易方达深证成指ETF	159950	2800	0.0003	14252	0.07
嘉实中证500ETF联接A	000008	2800	0.0003	14252	0
安信量化多因子混合A	004592	900	0.0001	4581	0.03
南方深证成份ETF联接A	202017	700	0.0001	3563	0
南方深证成份ETF联接C	004345	700	0.0001	3563	0
景顺长城中证500ETF联接	001455	200	0	1018	0
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	192	0	977.28	0
南方安享绝对收益混合	002527	100	0	509	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	4486540	0.4245	24451600	0.13
申万菱信深证成指分级	16310L	457800	0.0433	2495010	0.08
申万菱信深证成指分级进取	150023	457800	0.0433	2495010	0.08
申万菱信深证成指分级收益	150022	457800	0.0433	2495010	0.08
广发中证500ETF	510510	413175	0.0391	2251800	0.13
银华富裕主题混合A	180012	341000	0.0323	1858450	0.04
嘉实中证500ETF	159922	239703	0.0227	1306380	0.13
华夏中证500ETF	512500	208600	0.0197	1136870	0.13
信诚中证500指数	16551L	169700	0.0161	924865	0.37
信诚中证500指数B	150029	169700	0.0161	924865	0.37
信诚中证500指数A	150028	169700	0.0161	924865	0.37
华安事件驱动量化混合A	002179	151300	0.0143	824585	0.37
天弘中证500ETF联接A	000962	145300	0.0137	791885	0.12
东方新能源汽车主题混合	400015	100000	0.0095	545000	2.4
南方中证500工业ETF	512310	93693	0.0089	510627	0.58
景顺长城中证500ETF	159935	75404	0.0071	410952	0.13
华泰柏瑞中证500ETF	512510	75080	0.0071	409186	0.14
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	73652	0.007	401403	0.19
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	73652	0.007	401403	0.19
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	73652	0.007	401403	0.19
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	72877	0.0069	397180	0.13
国寿安保中证500ETF	510560	58400	0.0055	318280	0.13
大摩睿成中小盘弹性股票	003312	55300	0.0052	301385	0.17
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	50900	0.0048	277405	0.01
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	50900	0.0048	277405	0.01
平安鑫享混合C	001610	40000	0.0038	218000	0.08
平安鑫享混合A	001609	40000	0.0038	218000	0.08
诺安中证500ETF	510520	36800	0.0035	200560	0.13
易方达中证500ETF	510580	29829	0.0028	162568	0.12
工银中证500指数	16480L	24400	0.0023	132980	0.13
工银瑞信睿智B	150056	24400	0.0023	132980	0.13
工银瑞信睿智A	150055	24400	0.0023	132980	0.13
农银汇理中证500指数	660011	21400	0.002	116630	0.13
中金中证500指数C	003578	17045	0.0016	92895.2	0.87
中金中证500指数A	003016	17045	0.0016	92895.2	0.87
大成中证500深市ETF	159932	15600	0.0015	85020	0.24
天弘中证800C	001589	13400	0.0013	73030	0.04
天弘中证800A	001588	13400	0.0013	73030	0.04
银华沪港深增长股票A	001703	10800	0.001	58860	0.09
天弘永定价值成长混合A	420003	10036	0.0009	54696.2	0
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	9800	0.0009	53410	0.04
易方达深证成指ETF	159950	8200	0.0008	44690	0.07
嘉实中证500ETF联接A	000008	5800	0.0005	31610	0
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	192	0	1046.4	0

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	4002140	0.3786	22131800	0.13
博时策略混合	050012	441934	0.0418	2443900	0.52
广发中证500ETF	510510	339875	0.0322	1879510	0.14
华夏中证500ETF	512500	220200	0.0208	1217710	0.13
嘉实中证500ETF	159922	216603	0.0205	1197810	0.13
浦银盛世C	519177	200000	0.0189	1106000	0.11
浦银盛世A	519127	200000	0.0189	1106000	0.11
工银研究精选股票	000803	200000	0.0189	1106000	1.46
英大领先回报	000458	197800	0.0187	1093830	1.17
信诚中证500指数	16551L	169700	0.0161	938441	0.36
信诚中证500指数B	150029	169700	0.0161	938441	0.36
信诚中证500指数A	150028	169700	0.0161	938441	0.36
天弘中证500ETF联接A	000962	142900	0.0135	790237	0.13
南方中证500工业ETF	512310	101393	0.0096	560703	0.61
华泰柏瑞中证500ETF	512510	86335	0.0082	477433	0.14
天弘永定价值成长混合A	420003	76384	0.0072	422404	0.05
国寿安保中证500ETF	510560	66200	0.0063	366086	0.14
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	65352	0.0062	361397	0.18
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	65352	0.0062	361397	0.18
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	65352	0.0062	361397	0.18
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	63177	0.006	349369	0.13
诺安中证500ETF	510520	38400	0.0036	212352	0.13
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	32800	0.0031	181384	0
工银中证500指数	16480L	22800	0.0022	126084	0.13
工银瑞信睿智B	150056	22800	0.0022	126084	0.13
工银瑞信睿智A	150055	22800	0.0022	126084	0.13
浦银安盛基本面400指数	519117	21025	0.002	116268	0.2
景顺长城中证500ETF	159935	20404	0.0019	112834	0.14
农银汇理中证500指数	660011	19400	0.0018	107282	0.12
泰信基本面400指数分级	16290L	17298	0.0016	95657.9	0.22
泰信基本面400B	150095	17298	0.0016	95657.9	0.22
泰信基本面400A	150094	17298	0.0016	95657.9	0.22
信澳新目标混合	003456	16600	0.0016	91798	0.05
大成中证500深市ETF	159932	16500	0.0016	91245	0.26
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	11700	0.0011	64701	0.04
银华中证800等权指数增强分级	161825	6429	0.0006	35552.4	0.07
银华中证800等权指数增强分级B	150139	6429	0.0006	35552.4	0.07
银华中证800等权指数增强分级A	150138	6429	0.0006	35552.4	0.07
中金中证500指数C	003578	4100	0.0004	22673	0.22
中金中证500指数A	003016	4100	0.0004	22673	0.22
易方达中证500ETF	510580	1719	0.0002	9506.07	0.13
嘉实中证500ETF联接A	000008	1100	0.0001	6083	0
天弘中证800C	001589	700	0.0001	3871	0.04
天弘中证800A	001588	700	0.0001	3871	0.04

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘增益回报债券发起式B	420108	1453208	0.1375	8428610	1.06
天弘增益回报债券发起式A	420008	1453208	0.1375	8428610	1.06

截止日期	2016-08-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰中证500指数分级	16210L	5000	0.0005	25400	0.13
金鹰中证500指数分级B	150089	5000	0.0005	25400	0.13
金鹰中证500指数分级A	150088	5000	0.0005	25400	0.13

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	4731040	0.4954	23324000	0.13
广发中证500ETF	510510	451775	0.0473	2227250	0.13
广发百发100指数E	000827	297275	0.0311	1465570	0.12
广发百发100指数A	000826	297275	0.0311	1465570	0.12
华夏中证500ETF	512500	245300	0.0257	1209330	0.12
嘉实中证500ETF	159922	227103	0.0238	1119620	0.13
天弘中证500ETF联接A	000962	183900	0.0193	906627	0.12
信诚中证500指数	16551L	141400	0.0148	697102	0.24
信诚中证500指数B	150029	141400	0.0148	697102	0.24
信诚中证500指数A	150028	141400	0.0148	697102	0.24
南方中证500工业ETF	512310	133193	0.0139	656642	0.64
华泰柏瑞中证500ETF	512510	98935	0.0104	487750	0.13
国寿安保中证500ETF	510560	76400	0.008	376652	0.11
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	62652	0.0066	308874	0.18
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	62652	0.0066	308874	0.18
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	62652	0.0066	308874	0.18
诺安中证500ETF	510520	45700	0.0048	225301	0.13
融通深证成份指数A/B	161612	28000	0.0029	138040	0.08
浦银安盛基本面400指数	519117	25825	0.0027	127317	0.22
农银汇理中证500指数	660011	22900	0.0024	112897	0.13
景顺长城中证500ETF	159935	21904	0.0023	107987	0.13
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	20577	0.0022	101445	0.03
泰信基本面400指数分级	16290L	18998	0.002	93660.1	0.21
泰信基本面400B	150095	18998	0.002	93660.1	0.21
泰信基本面400A	150094	18998	0.002	93660.1	0.21
大成中证500深市ETF	159932	18400	0.0019	90712	0.24
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	13400	0.0014	66062	0.04
工银中证500指数	16480L	12800	0.0013	63104	0.12
工银瑞信睿智B	150056	12800	0.0013	63104	0.12
工银瑞信睿智A	150055	12800	0.0013	63104	0.12
银华中证800等权指数增强分级	161825	10429	0.0011	51415	0.11
银华中证800等权指数增强分级B	150139	10429	0.0011	51415	0.11
银华中证800等权指数增强分级A	150138	10429	0.0011	51415	0.11
工银量化策略混合A	481017	3800	0.0004	18734	0.01
嘉实中证500ETF联接A	000008	2500	0.0003	12325	0
易方达中证500ETF	510580	1744	0.0002	8597.92	0.12
天弘中证800C	001589	800	0.0001	3944	0.04
天弘中证800A	001588	800	0.0001	3944	0.04

截止日期	2016-04-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华量化智慧动力混合	000062	725	0.0001	4125.25	0.03

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安景鑫混合	002145	600000	0.0628	3162000	0.06
诺安利鑫灵活配置混合A	002137	600000	0.0628	3162000	0.06

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安逆向策略混合A	040035	6049244	0.6335	46276700	2.4
建信优化配置混合A	530005	5814800	0.6089	44483200	1.54
南方中证500ETF	510500	4645140	0.4864	35535300	0.17
诺安成长混合	320007	1591300	0.1666	12173400	1.38
招商安泰偏股混合	217001	1500000	0.1571	11475000	1.51
益民品质升级混合A	001135	1356600	0.1421	10378000	2.39
建信内生动力混合A	530011	500000	0.0524	3825000	0.56
广发中证500ETF	510510	384175	0.0402	2938940	0.18
申万菱信深证成指分级	16310L	301687	0.0316	2307910	0.11
申万菱信深证成指分级进取	150023	301687	0.0316	2307910	0.11
申万菱信深证成指分级收益	150022	301687	0.0316	2307910	0.11
华夏中证500ETF	512500	240800	0.0252	1842120	0.16
嘉实中证500ETF	159922	185403	0.0194	1418330	0.16
南方中证500工业ETF	512310	150593	0.0158	1152040	0.85
天弘中证500ETF联接A	000962	126000	0.0132	963900	0.15
国寿安保中证500ETF	510560	120000	0.0126	918000	0.17
大成深证成份ETF	159943	117200	0.0123	896580	0.12
华泰柏瑞中证500ETF	512510	110735	0.0116	847123	0.18
南方深证成份ETF	159903	102100	0.0107	781065	0.12
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	60777	0.0064	464944	0.13
诺安中证500ETF	510520	47500	0.005	363375	0.18
建信消费升级混合	000056	40168	0.0042	307285	0.56
嘉实深证基本面120ETF	159910	38500	0.004	294525	0.34
浦银安盛基本面400指数	519117	33625	0.0035	257231	0.34
融通深证成份指数A/B	161612	29100	0.003	222615	0.11
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	27400	0.0029	209610	0
景顺长城中证500ETF	159935	27004	0.0028	206581	0.17
泰信基本面400指数分级	16290L	24398	0.0026	186645	0.33
泰信基本面400B	150095	24398	0.0026	186645	0.33
泰信基本面400A	150094	24398	0.0026	186645	0.33
农银汇理中证500指数	660011	20000	0.0021	153000	0.16
大成中证500深市ETF	159932	19400	0.002	148410	0.35
博时创业板ETF	159908	16576	0.0017	126806	0.29
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	15900	0.0017	121635	0.05
工银中证500指数	16480L	12500	0.0013	95625	0.16
工银瑞信睿智B	150056	12500	0.0013	95625	0.16
工银瑞信睿智A	150055	12500	0.0013	95625	0.16
银华中证800等权指数增强分级	161825	9829	0.001	75191.9	0.13
银华中证800等权指数增强分级B	150139	9829	0.001	75191.9	0.13
银华中证800等权指数增强分级A	150138	9829	0.001	75191.9	0.13
金鹰中证500指数分级	16210L	4300	0.0005	32895	0.15
金鹰中证500指数分级B	150089	4300	0.0005	32895	0.15
金鹰中证500指数分级A	150088	4300	0.0005	32895	0.15
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	2900	0.0003	22185	0.2
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	2900	0.0003	22185	0.2
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	2900	0.0003	22185	0.2
易方达中证500ETF	510580	2500	0.0003	19125	0.14
嘉实深证基本面120ETF联接A	070023	1300	0.0001	9945	0.01
银华量化智慧动力混合	000062	725	0.0001	5546.25	0.04
天弘中证800C	001589	700	0.0001	5355	0.05
天弘中证800A	001588	700	0.0001	5355	0.05

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	1256640	0.1316	11146400	0.18
宏利领先中小盘混合	162214	1160102	0.1215	10290100	3.52
广发中证500ETF	510510	498075	0.0522	4417920	0.17
信诚中证500指数	16551L	318480	0.0334	2824920	0.18
信诚中证500指数B	150029	318480	0.0334	2824920	0.18
信诚中证500指数A	150028	318480	0.0334	2824920	0.18
南方中证500工业ETF	512310	268193	0.0281	2378870	0.8
申万菱信深证成指分级	16310L	265750	0.0278	2357200	0.12
申万菱信深证成指分级进取	150023	265750	0.0278	2357200	0.12
申万菱信深证成指分级收益	150022	265750	0.0278	2357200	0.12
嘉实中证500ETF	159922	206003	0.0216	1827250	0.18
天弘中证500ETF联接A	000962	203300	0.0213	1803270	0.18
南方深证成份ETF	159903	127600	0.0134	1131810	0.12
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	67300	0.007	596951	0.18
嘉实深证基本面120ETF	159910	61600	0.0065	546392	0.34
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	58277	0.0061	516917	0.12
万家新利灵活配置混合	519191	42200	0.0044	374314	0.01
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	42000	0.0044	372540	0.05
融通深证成份指数A/B	161612	37800	0.004	335286	0.13
浦银安盛基本面400指数	519117	37425	0.0039	331960	0.34
泰信基本面400指数分级	16290L	25998	0.0027	230602	0.33
泰信基本面400B	150095	25998	0.0027	230602	0.33
泰信基本面400A	150094	25998	0.0027	230602	0.33
农银汇理中证500指数	660011	24100	0.0025	213767	0.17
博时创业板ETF	159908	22276	0.0023	197588	0.3
金鹰中证500指数分级	16210L	21100	0.0022	187157	0.17
金鹰中证500指数分级B	150089	21100	0.0022	187157	0.17
金鹰中证500指数分级A	150088	21100	0.0022	187157	0.17
工银中证500指数	16480L	15400	0.0016	136598	0.17
工银瑞信睿智B	150056	15400	0.0016	136598	0.17
工银瑞信睿智A	150055	15400	0.0016	136598	0.17
银华中证800等权指数增强分级	161825	15346	0.0016	136119	0.11
银华中证800等权指数增强分级B	150139	15346	0.0016	136119	0.11
银华中证800等权指数增强分级A	150138	15346	0.0016	136119	0.11
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	13000	0.0014	115310	0.22
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	13000	0.0014	115310	0.22
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	13000	0.0014	115310	0.22
景顺长城中证500ETF	159935	11304	0.0012	100266	0.18
嘉实中证500ETF联接A	000008	4100	0.0004	36367	0.01
诺安中证500ETF	510520	3600	0.0004	31932	0.16
大成中证500深市ETF	159932	2000	0.0002	17740	0.29
银华量化智慧动力混合	000062	1031	0.0001	9144.97	0.04
南方深证成份ETF联接A	202017	700	0.0001	6209	0
嘉实深证基本面120ETF联接A	070023	400	0	3548	0
天弘精选混合A	420001	83	0	736.21	0

截止日期	2015-05-13
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商新趋势优选混合	166301	32416	0.0034	299524	0.58
华商中证500B	150111	32416	0.0034	299524	0.58
华商中证500A	150110	32416	0.0034	299524	0.58

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚精萃成长混合A	550002	6499959	0.6807	67014600	4.83
浦银安盛基本面400指数	519117	50125	0.0052	516789	0.84
泰信基本面400指数分级	16290L	37198	0.0039	383511	0.62
泰信基本面400B	150095	37198	0.0039	383511	0.62
泰信基本面400A	150094	37198	0.0039	383511	0.62
华商新趋势优选混合	166301	32416	0.0034	334209	0.83
华商中证500B	150111	32416	0.0034	334209	0.83
华商中证500A	150110	32416	0.0034	334209	0.83

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚精萃成长混合A	550002	6499959	0.6807	49074700	4.18
广发新动力混合	000550	2380975	0.2493	17976400	1.27
广发行业领先混合A	270025	1905768	0.1996	14388500	0.81
南方中证500ETF	510500	1676240	0.1755	12655600	0.27
广发制造业精选混合A	270028	1000000	0.1047	7550000	3.21
万家优选	161903	1000000	0.1047	7550000	2.55
光大保德信量化股票A	360001	949656	0.0994	7169900	0.09
信诚中证500指数	16551L	802909	0.0841	6061960	0.53
信诚中证500指数B	150029	802909	0.0841	6061960	0.53
信诚中证500指数A	150028	802909	0.0841	6061960	0.53
广发中证500ETF	510510	801375	0.0839	6050380	0.27
中信保诚深度价值混合(LOF)	165508	600000	0.0628	4530000	3.08
国泰浓益灵活配置混合A	000526	300000	0.0314	2265000	0.1
嘉实深证基本面120ETF	159910	248900	0.0261	1879200	0.79
民生加银积极成长混合	690011	246300	0.0258	1859560	1.78
万家双引擎灵活配置混合A	519183	200000	0.0209	1510000	2.89
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	188877	0.0198	1426020	0.21
嘉实中证500ETF	159922	131603	0.0138	993603	0.27
交银阿尔法核心混合A	519712	131500	0.0138	992825	0.49
博时创业板ETF	159908	111376	0.0117	840889	0.7
浦银安盛基本面400指数	519117	62425	0.0065	471309	0.79
华商新趋势优选混合	166301	51116	0.0054	385926	0.43
华商中证500B	150111	51116	0.0054	385926	0.43
华商中证500A	150110	51116	0.0054	385926	0.43
泰信基本面400指数分级	16290L	37439	0.0039	282664	0.75
泰信基本面400B	150095	37439	0.0039	282664	0.75
泰信基本面400A	150094	37439	0.0039	282664	0.75
农银汇理中证500指数	660011	32400	0.0034	244620	0.25
工银中证500指数	16480L	24200	0.0025	182710	0.25
工银瑞信睿智B	150056	24200	0.0025	182710	0.25
工银瑞信睿智A	150055	24200	0.0025	182710	0.25
诺安中证500ETF	510520	24000	0.0025	181200	0.27
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	13600	0.0014	102680	0
景顺长城中证500ETF	159935	13404	0.0014	101200	0.2
嘉实深证基本面120ETF联接A	070023	8200	0.0009	61910	0.03
金鹰中证500指数分级	16210L	5500	0.0006	41525	0.23
金鹰中证500指数分级B	150089	5500	0.0006	41525	0.23
金鹰中证500指数分级A	150088	5500	0.0006	41525	0.23
博时创业板ETF联接A	050021	5256	0.0006	39682.8	0.04
大成中证500深市ETF	159932	3900	0.0004	29445	0.56
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	3400	0.0004	25670	0.01
银华量化智慧动力混合	000062	3095	0.0003	23367.2	0.08
银华中证800等权指数增强分级	161825	2762	0.0003	20853.1	0.05
银华中证800等权指数增强分级B	150139	2762	0.0003	20853.1	0.05
银华中证800等权指数增强分级A	150138	2762	0.0003	20853.1	0.05
嘉实中证500ETF联接A	000008	2700	0.0003	20385	0.01

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚深度价值混合(LOF)	165508	640000	0.067	2675200	2.91

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	2595540	0.2718	7397290	0.15
大成价值增长混合A	090001	1650800	0.1729	4704780	0.07
广发中证500ETF	510510	1339205	0.1402	3816730	0.15
中欧价值发现混合A	166005	1121881	0.1175	3197360	0.26
信诚中证500指数	16551L	968990	0.1015	2761620	0.23
信诚中证500指数B	150029	968990	0.1015	2761620	0.23
信诚中证500指数A	150028	968990	0.1015	2761620	0.23
嘉实深证基本面120ETF	159910	354300	0.0371	1009760	0.5
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	247877	0.026	706449	0.13
博时创业板ETF	159908	160887	0.0168	458528	0.43
诺安中证500ETF	510520	123000	0.0129	350550	0.15
嘉实中证500ETF	159922	106950	0.0112	304808	0.15
浦银安盛基本面400指数	519117	104268	0.0109	297164	0.4
建信深证100指数增强	530018	75200	0.0079	214320	0.07
农银汇理中证500指数	660011	53900	0.0056	153615	0.14
泰信基本面400指数分级	16290L	52761	0.0055	150369	0.45
泰信基本面400B	150095	52761	0.0055	150369	0.45
泰信基本面400A	150094	52761	0.0055	150369	0.45
景顺长城中证500ETF	159935	28800	0.003	82080	0.15
工银中证500指数	16480L	28300	0.003	80655	0.14
工银瑞信睿智B	150056	28300	0.003	80655	0.14
工银瑞信睿智A	150055	28300	0.003	80655	0.14
南方策略优化混合	202019	24300	0.0025	69255	0.02
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	21300	0.0022	60705	0.04
富国中证红利指数增强A	100032	20400	0.0021	58140	0.01
大成中证500深市ETF	159932	13000	0.0014	37050	0.28
银华量化智慧动力混合	000062	8760	0.0009	24966	0.04
金鹰中证500指数分级	16210L	7900	0.0008	22515	0.14
金鹰中证500指数分级B	150089	7900	0.0008	22515	0.14
金鹰中证500指数分级A	150088	7900	0.0008	22515	0.14
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	7400	0.0008	21090	0
华商新趋势优选混合	166301	6616	0.0007	18855.6	0.12
华商中证500B	150111	6616	0.0007	18855.6	0.12
华商中证500A	150110	6616	0.0007	18855.6	0.12
嘉实深证基本面120ETF联接A	070023	6500	0.0007	18525	0.01
嘉实中证500ETF联接A	000008	900	0.0001	2565	0
博时创业板ETF联接A	050021	645	0.0001	1838.25	0
银华中证800等权指数增强分级	161825	100	0	285	0
银华中证800等权指数增强分级B	150139	100	0	285	0
银华中证800等权指数增强分级A	150138	100	0	285	0
大摩深证300指数增强	233010	55	0	156.75	0

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	2445636	0.2565	7777120	0.17
广发中证500ETF	510510	1764077	0.185	5609760	0.18
信诚中证500指数	16551L	1229188	0.1289	3908820	0.25
信诚中证500指数B	150029	1229188	0.1289	3908820	0.25
信诚中证500指数A	150028	1229188	0.1289	3908820	0.25
嘉实深证基本面120ETF	159910	401000	0.0421	1275180	0.53
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	281277	0.0295	894461	0.15
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	263729	0.0277	838658	0.05
长盛同庆800B	150099	263729	0.0277	838658	0.05
长盛同庆800A	150098	263729	0.0277	838658	0.05
建信深证100指数增强	530018	240700	0.0252	765426	0.22
博时创业板ETF	159908	176738	0.0185	562027	0.44
嘉实中证500ETF	159922	136450	0.0143	433911	0.17
浦银安盛基本面400指数	519117	122438	0.0128	389353	0.44
南方策略优化混合	202019	84700	0.0089	269346	0.06
农银汇理中证500指数	660011	70600	0.0074	224508	0.16
大成中证500深市ETF	159932	57600	0.006	183168	0.36
泰信基本面400指数分级	16290L	48322	0.0051	153664	0.43
泰信基本面400B	150095	48322	0.0051	153664	0.43
泰信基本面400A	150094	48322	0.0051	153664	0.43
大摩深证300指数增强	233010	38455	0.004	122287	0.12
工银中证500指数	16480L	37200	0.0039	118296	0.17
工银瑞信睿智B	150056	37200	0.0039	118296	0.17
工银瑞信睿智A	150055	37200	0.0039	118296	0.17
平安深证300指数增强	700002	27255	0.0029	86670.9	0.14
华商新趋势优选混合	166301	26124	0.0027	83074.3	0.16
华商中证500B	150111	26124	0.0027	83074.3	0.16
华商中证500A	150110	26124	0.0027	83074.3	0.16
银华量化智慧动力混合	000062	23288	0.0024	74055.8	0.05
富国中证红利指数增强A	100032	20400	0.0021	64872	0.01
金鹰中证500指数分级	16210L	11000	0.0012	34980	0.16
金鹰中证500指数分级B	150089	11000	0.0012	34980	0.16
金鹰中证500指数分级A	150088	11000	0.0012	34980	0.16
嘉实深证基本面120ETF联接A	070023	10700	0.0011	34026	0.02
诺德深证300指数分级	165707	5035	0.0005	16011.3	0.03
诺德深证300指数分级B	150093	5035	0.0005	16011.3	0.03
诺德深证300指数分级A	150092	5035	0.0005	16011.3	0.03
博时创业板ETF联接A	050021	875	0.0001	2782.5	0

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中小盘成长混合	040007	20856472	2.1874	69660600	1.44
华夏盛世混合	000061	13027044	1.3662	43510300	0.72
易方达价值精选混合	110009	5000000	0.5244	16700000	0.36
博时沪深300指数A	050002	3593274	0.3769	12001500	0.14
信诚中证500指数	16551L	3177907	0.3333	10614200	0.39
信诚中证500指数B	150029	3177907	0.3333	10614200	0.39
信诚中证500指数A	150028	3177907	0.3333	10614200	0.39
南方中证500ETF	510500	2481700	0.2603	8288880	0.2
华安行业轮动混合	040016	1711650	0.1795	5716910	1.18
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1616714	0.1696	5399820	0.19
华夏兴华混合	519908	1434200	0.1504	4790230	0.14
建信深证100指数增强	530018	895652	0.0939	2991480	0.75
嘉实深证基本面120ETF	159910	636100	0.0667	2124570	0.57
万家红利A	161907	552697	0.058	1846010	0.16
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	501954	0.0526	1676530	0.07
长盛同庆800B	150099	501954	0.0526	1676530	0.07
长盛同庆800A	150098	501954	0.0526	1676530	0.07
华安核心优选混合A	040011	374400	0.0393	1250500	0.69
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	349720	0.0367	1168060	0.16
嘉实中证500ETF	159922	295301	0.031	986305	0.19
华安量化多因子混合(LOF)	160415	152068	0.0159	507907	0.23
博时创业板ETF	159908	149153	0.0156	498171	0.35
浦银安盛基本面400指数	519117	119353	0.0125	398639	0.35
农银汇理中证500指数	660011	96000	0.0101	320640	0.19
大成中证红利指数A	090010	95046	0.01	317454	0.17
广发中证500ETF	510510	92977	0.0098	310543	0.2
汇添富深证300ETF	159912	85692	0.009	286211	0.17
金鹰技术领先混合A	210007	57300	0.006	191382	0.26
工银中证500指数	16480L	56500	0.0059	188710	0.19
工银瑞信睿智B	150056	56500	0.0059	188710	0.19
工银瑞信睿智A	150055	56500	0.0059	188710	0.19
大摩深证300指数增强	233010	51355	0.0054	171526	0.14
泰信基本面400指数分级	16290L	33989	0.0036	113523	0.34
泰信基本面400B	150095	33989	0.0036	113523	0.34
泰信基本面400A	150094	33989	0.0036	113523	0.34
平安深证300指数增强	700002	29610	0.0031	98897.4	0.16
华商新趋势优选混合	166301	26890	0.0028	89812.6	0.18
华商中证500B	150111	26890	0.0028	89812.6	0.18
华商中证500A	150110	26890	0.0028	89812.6	0.18
诺德深证300指数分级	165707	24935	0.0026	83282.9	0.16
诺德深证300指数分级B	150093	24935	0.0026	83282.9	0.16
诺德深证300指数分级A	150092	24935	0.0026	83282.9	0.16
富国中证红利指数增强A	100032	20400	0.0021	68136	0.01
金鹰中证500指数分级	16210L	19756	0.0021	65985	0.18
金鹰中证500指数分级B	150089	19756	0.0021	65985	0.18
金鹰中证500指数分级A	150088	19756	0.0021	65985	0.18
嘉实深证基本面120ETF联接A	070023	13400	0.0014	44756	0.01

截止日期	2013-04-11
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴华	500008	1434200	0.1504	6238770	0.32

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华成长先锋混合	180020	6099876	0.6397	29706400	1.91
易方达价值精选混合	110009	6000000	0.6293	29220000	0.49
华夏红利混合	002011	4999981	0.5244	24349900	0.14
基金景宏	184691	3524365	0.3696	17163700	0.95
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	2892134	0.3033	14084700	0.28
景顺长城能源基建混合A	260112	1499860	0.1573	7304320	0.25
大成行业轮动混合A	090009	1235400	0.1296	6016400	1.99
富安达优势成长混合	710001	1180000	0.1238	5746600	1.74
国泰沪深300指数A	020011	1045259	0.1096	5090410	0.08
新华优选成长混合	519089	866382	0.0909	4219280	0.12
华安中国A股增强指数	040002	847789	0.0889	4128730	0.06
嘉实深证基本面120ETF	159910	558700	0.0586	2720870	0.53
建信沪深300指数(LOF)	165309	541057	0.0567	2634950	0.08
广发沪深300ETF联接A	270010	502539	0.0527	2447360	0.08
光大保德信量化股票A	360001	500000	0.0524	2435000	0.03
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	449800	0.0472	2190530	0.27
万家红利A	161907	370577	0.0389	1804710	0.19
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	320600	0.0336	1561320	0.03
长盛同庆800B	150099	320600	0.0336	1561320	0.03
长盛同庆800A	150098	320600	0.0336	1561320	0.03
华夏收入混合	288002	250642	0.0263	1220630	0.04
大摩深证300指数增强	233010	245671	0.0258	1196420	0.81
浦银安盛基本面400指数	519117	239456	0.0251	1166150	0.49
华安量化多因子混合(LOF)	160415	203291	0.0213	990027	0.38
博时创业板ETF	159908	173058	0.0181	842792	0.45
基金普丰	184693	162834	0.0171	793002	0.03
农银汇理中证500指数	660011	134800	0.0141	656476	0.28
新华钻石品质企业混合	519093	131784	0.0138	641788	0.1
汇添富深证300ETF	159912	114792	0.012	559037	0.26
大成中证红利指数A	090010	97346	0.0102	474075	0.21
银华深证100指数分级	16181C	93893	0.0098	457259	0
银华锐进	150019	93893	0.0098	457259	0
银华稳进	150018	93893	0.0098	457259	0
华宝宝康配置混合	240002	81298	0.0085	395921	0.05
工银中证500指数	16480L	68300	0.0072	332621	0.23
工银瑞信睿智B	150056	68300	0.0072	332621	0.23
工银瑞信睿智A	150055	68300	0.0072	332621	0.23
泰信基本面400指数分级	16290L	64200	0.0067	312654	0.42
泰信基本面400B	150095	64200	0.0067	312654	0.42
泰信基本面400A	150094	64200	0.0067	312654	0.42
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	60400	0.0063	294148	0.06
长安沪深300非周期指数A	740101	58753	0.0062	286127	0.22
金鹰技术领先混合A	210007	56500	0.0059	275155	0.39
华宝行业精选混合	240010	55380	0.0058	269701	0
泰信中证200指数	290010	47724	0.005	232416	0.24
平安深证300指数增强	700002	46205	0.0048	225018	0.22
浙商沪深300指数分级	16680L	29004	0.003	141249	0.08
浙商沪深300指数分级进取	150077	29004	0.003	141249	0.08
浙商沪深300指数分级稳健	150076	29004	0.003	141249	0.08
诺德深证300指数分级	165707	25935	0.0027	126303	0.24
诺德深证300指数分级B	150093	25935	0.0027	126303	0.24
诺德深证300指数分级A	150092	25935	0.0027	126303	0.24
富国中证红利指数增强A	100032	20400	0.0021	99348	0.01
嘉实深证基本面120ETF联接A	070023	18600	0.002	90582	0.02
博时创业板ETF联接A	050021	693	0.0001	3374.91	0
嘉实沪深300ETF	159919	63	0	306.81	0

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达深证100ETF	159901	16536854	1.7343	96740600	0.47
融通深证100指数A/B	161604	11026567	1.1564	64505400	0.44
华夏盛世混合	000061	7499993	0.7866	43875000	0.57
银华深证100指数分级	16181C	6932504	0.7271	40555100	0.44
银华锐进	150019	6932504	0.7271	40555100	0.44
银华稳进	150018	6932504	0.7271	40555100	0.44
易方达价值精选混合	110009	4964724	0.5207	29043600	0.49
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	4807101	0.5042	28121500	0.1
博时精选混合A	050004	4499920	0.4719	26324500	0.31
华夏沪深300ETF联接A	000051	3327450	0.349	19465600	0.11
光大保德信量化股票A	360001	3214226	0.3371	18803200	0.21
金鹰成份优选混合	210001	2800000	0.2937	16380000	1.49
博时沪深300指数A	050002	1701450	0.1784	9953480	0.11
景顺长城能源基建混合A	260112	1499860	0.1573	8774180	0.37
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	1322808	0.1387	7738430	0.1
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	1199969	0.1258	7019820	0.08
嘉实量化阿尔法混合	070017	1115805	0.117	6527460	0.74
大成沪深300指数A	519300	975272	0.1023	5705340	0.1
国泰沪深300指数A	020011	932037	0.0977	5452420	0.11
华安中国A股增强指数	040002	716376	0.0751	4190800	0.09
工银沪深300指数A	481009	677185	0.071	3961530	0.11
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	671820	0.0705	3930150	0.08
长盛同庆800B	150099	671820	0.0705	3930150	0.08
长盛同庆800A	150098	671820	0.0705	3930150	0.08
建信沪深300指数(LOF)	165309	540506	0.0567	3161960	0.1
泰信蓝筹精选混合	290006	525448	0.0551	3073870	0.37
广发沪深300ETF联接A	270010	494996	0.0519	2895730	0.11
嘉实深证基本面120ETF	159910	489700	0.0514	2864740	0.6
万家红利A	161907	475807	0.0499	2783470	0.37
南方沪深300ETF联接A	202015	431440	0.0452	2523920	0.1

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