北部湾港(000582)基金持股_新浪财经

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北部湾港(000582)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
北信瑞丰平安中国主题灵活配置	001154	49100	0.0035	389363	3.98
中泰中证500指数增强C	008113	26100	0.0018	206973	0.37
中泰中证500指数增强A	008112	26100	0.0018	206973	0.37

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安小盘精选混合	257010	2810700	0.1993	21108400	1.92
国泰君安量化选股混合发起D	018963	1769435	0.1255	13288500	0.51
国泰君安量化选股混合发起C	016467	1769435	0.1255	13288500	0.51
国泰君安量化选股混合发起A	016466	1769435	0.1255	13288500	0.51
南方中证1000ETF	512100	1324800	0.094	9949250	0.11
国泰君安中证1000指数增强C	015868	1292000	0.0916	9702920	0.74
国泰君安中证1000指数增强A	015867	1292000	0.0916	9702920	0.74
广发中证1000ETF	560010	1224000	0.0868	9192240	0.11
国联安添利增长债券C	003276	1179100	0.0836	8855040	0.47
国联安添利增长债券A	003275	1179100	0.0836	8855040	0.47
华夏中证1000ETF	159845	1094900	0.0776	8222700	0.11
鹏华成长价值混合C	009331	1066300	0.0756	8007910	0.9
鹏华成长价值混合A	009330	1066300	0.0756	8007910	0.9
富国中证1000ETF	159629	773800	0.0549	5811240	0.11
国泰君安中证500指数增强C	014156	576300	0.0409	4328010	0.19
国泰君安中证500指数增强A	014155	576300	0.0409	4328010	0.19
汇丰晋信珠三角混合	004351	452300	0.0321	3396770	1.51
易方达中证1000ETF	159633	413800	0.0293	3107640	0.1
天弘中证1000指数增强C	014202	359900	0.0255	2702850	0.3
天弘中证1000指数增强A	014201	359900	0.0255	2702850	0.3
申万菱信中证1000指数增强C	017068	276500	0.0196	2076520	0.44
申万菱信中证1000指数增强A	017067	276500	0.0196	2076520	0.44
国联安价值优选股票	006138	245200	0.0174	1841450	2.43
易方达中证1000量化增强C	017095	133500	0.0095	1002580	0.37
易方达中证1000量化增强A	017094	133500	0.0095	1002580	0.37
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	121200	0.0086	910212	0.27
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	121200	0.0086	910212	0.27
富国丰利增强债券	004902	109000	0.0077	818590	0.02
华安中证1000指数增强C	015149	97400	0.0069	731474	0.53
华安中证1000指数增强A	015148	97400	0.0069	731474	0.53
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	95300	0.0068	715703	0.02
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	95300	0.0068	715703	0.02
国泰中证1000增强策略ETF	159679	83700	0.0059	628587	0.19
汇丰晋信慧悦混合	013824	80000	0.0057	600800	0.82
华夏中证全指运输ETF	159666	70900	0.005	532459	0.69
国泰君安沪深300指数增强发起C	018258	67900	0.0048	509929	0.34
国泰君安沪深300指数增强发起A	018257	67900	0.0048	509929	0.34
广发高股息优享混合C	008705	66700	0.0047	500917	0.17
广发高股息优享混合A	008704	66700	0.0047	500917	0.17
景顺长城沪港深红利成长低波指数C	007760	63300	0.0045	475383	0.5
景顺长城沪港深红利成长低波指数A	007751	63300	0.0045	475383	0.5
汇添富中证1000ETF	560110	59900	0.0042	449849	0.11
南方国证交通运输行业ETF	159662	47700	0.0034	358227	0.45
国联新机遇混合	001261	42900	0.003	322179	0.88
中信建投中证1000指数增强C	015785	40400	0.0029	303404	0.07
中信建投中证1000指数增强A	015784	40400	0.0029	303404	0.07
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	31400	0.0022	235814	0.1
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	31400	0.0022	235814	0.1
华商恒益稳健混合	008488	30600	0.0022	229806	0.02
安信一带一路指数	167503	29400	0.0021	220794	0.27
明亚中证1000指数增强C	017506	28600	0.002	214786	0.11
明亚中证1000指数增强A	017505	28600	0.002	214786	0.11
兴银中证1000指数增强C	014832	28100	0.002	211031	0.11
兴银中证1000指数增强A	014831	28100	0.002	211031	0.11
鹏华中证1000指数增强C	016786	25300	0.0018	190003	0.05
鹏华中证1000指数增强A	016785	25300	0.0018	190003	0.05
中加量化研选混合C	014692	22700	0.0016	170477	0.48
中加量化研选混合A	014691	22700	0.0016	170477	0.48
中信建投睿利C	004635	22300	0.0016	167473	0.61
中信建投睿利A	003308	22300	0.0016	167473	0.61
工银优选对冲灵活配置混合发起C	010669	21100	0.0015	158461	0.06
工银优选对冲灵活配置混合发起A	010668	21100	0.0015	158461	0.06
泰康泉林量化价值精选混合C	005111	20600	0.0015	154706	0.47
泰康泉林量化价值精选混合A	005000	20600	0.0015	154706	0.47
中证1000	516300	19600	0.0014	147196	0.11
富国中证1000优选股票C	017039	19500	0.0014	146445	0.09
富国中证1000优选股票A	017038	19500	0.0014	146445	0.09
小盘价值	159990	18990	0.0013	142615	0.25
海富通阿尔法对冲混合A	519062	18900	0.0013	141939	0.04
海富通阿尔法对冲混合C	008795	18900	0.0013	141939	0.04
招商中证1000指数增强C	004195	18200	0.0013	136682	0.01
招商中证1000指数增强A	004194	18200	0.0013	136682	0.01
中证1000ETF增强	561280	17700	0.0013	132927	0.43
景顺长城量化新动力股票	001974	17300	0.0012	129923	0.02
南方深证成份ETF	159903	16200	0.0011	121662	0.04
广发套利	000992	10300	0.0007	77353	0.12
深证ETF	159943	7400	0.0005	55574	0.03
申万菱信深证成份指数A	163109	7000	0.0005	52570	0.03
申万菱信深证成份指数C	015177	7000	0.0005	52570	0.03
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	6400	0.0005	48064	0
华宝中证1000指数	162413	6000	0.0004	45060	0.1
华宝中证1000指数C	016033	6000	0.0004	45060	0.1
国联智选对冲3个月定开混合	008848	3700	0.0003	27787	0.27
融通深证成份指数A/B	161612	3500	0.0002	26285	0.03
融通深证成份指数C	004875	3500	0.0002	26285	0.03
浙商中证1000指数增强C	018234	3300	0.0002	24783	0.03
浙商中证1000指数增强A	018233	3300	0.0002	24783	0.03
1000增强ETF	159677	2100	0.0001	15771	0.02
兴银中证500指数增强C	011205	300	0	2253	0
兴银中证500指数增强A	010253	300	0	2253	0
华夏中证全指运输ETF发起式联接C	019405	200	0	1502	0.01
华夏中证全指运输ETF发起式联接A	019404	200	0	1502	0.01
诺安先锋混合A	320003	10	0	75.1	0
诺安先锋混合C	012621	10	0	75.1	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安小盘精选混合	257010	2218700	0.1574	16862100	1.66
国金量化多因子C	016858	1946095	0.138	14790300	0.24
国金量化多因子A	006195	1946095	0.138	14790300	0.24
国金量化精选C	014806	1493600	0.1059	11351400	0.23
国金量化精选A	014805	1493600	0.1059	11351400	0.23
鹏华成长价值混合C	009331	1473100	0.1045	11195600	1.13
鹏华成长价值混合A	009330	1473100	0.1045	11195600	1.13
华夏中证1000ETF	159845	1450300	0.1029	11022300	0.1
南方中证1000ETF	512100	1283500	0.091	9754600	0.1
国金中证1000指数增强C	017847	927590	0.0658	7049680	0.8
国金中证1000指数增强A	017846	927590	0.0658	7049680	0.8
富国中证1000ETF	159629	765400	0.0543	5817040	0.1
易方达中证1000ETF	159633	699600	0.0496	5316960	0.1
广发中证1000ETF	560010	587000	0.0416	4461200	0.1
国联安添利增长债券C	003276	535001	0.0379	4066010	0.21
国联安添利增长债券A	003275	535001	0.0379	4066010	0.21
长城久泰沪深300指数A	200002	391200	0.0277	2973120	0.29
长城久泰沪深300指数C	006912	391200	0.0277	2973120	0.29
国金量化多策略C	017874	258700	0.0183	1966120	0.09
国金量化多策略A	005443	258700	0.0183	1966120	0.09
汇丰晋信珠三角混合	004351	257135	0.0182	1954230	1.33
国联安价值优选股票	006138	163300	0.0116	1241080	1.77
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	131600	0.0093	1000160	0.24
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	131600	0.0093	1000160	0.24
华夏中证全指运输ETF	159666	97300	0.0069	739480	0.65
汇丰晋信慧悦混合	013824	80000	0.0057	608000	0.59
南方国证交通运输行业ETF	159662	70500	0.005	535800	0.42
太平中证1000指数增强C	015467	69600	0.0049	528960	0.75
太平中证1000指数增强A	015466	69600	0.0049	528960	0.75
汇添富中证1000ETF	560110	67000	0.0048	509200	0.1
景顺长城沪港深红利成长低波指数C	007760	62500	0.0044	475000	0.53
景顺长城沪港深红利成长低波指数A	007751	62500	0.0044	475000	0.53
创金合信中证1000增强C	003647	43800	0.0031	332880	0.4
创金合信中证1000增强A	003646	43800	0.0031	332880	0.4
华商恒益稳健混合	008488	30600	0.0022	232560	0.02
安信一带一路指数	167503	30200	0.0021	229520	0.24
兴银中证1000指数增强C	014832	28700	0.002	218120	0.1
兴银中证1000指数增强A	014831	28700	0.002	218120	0.1
小盘价值	159990	20890	0.0015	158764	0.24
海富通阿尔法对冲混合A	519062	15800	0.0011	120080	0.03
海富通阿尔法对冲混合C	008795	15800	0.0011	120080	0.03
中证1000	516300	15200	0.0011	115520	0.09
蜂巢卓睿混合C	006858	14400	0.001	109440	1.06
蜂巢卓睿混合A	006857	14400	0.001	109440	1.06
南方深证成份ETF	159903	11800	0.0008	89680	0.03
万家瑞舜灵活配置混合C	005318	10000	0.0007	76000	0.59
万家瑞舜灵活配置混合A	005317	10000	0.0007	76000	0.59
申万菱信深证成份指数A	163109	7400	0.0005	56240	0.03
申万菱信深证成份指数C	015177	7400	0.0005	56240	0.03
华宝中证1000指数	162413	6300	0.0004	47880	0.09
华宝中证1000指数C	016033	6300	0.0004	47880	0.09
华宝量化对冲混合C	000754	5300	0.0004	40280	0.02
华宝量化对冲混合A	000753	5300	0.0004	40280	0.02
深证ETF	159943	4800	0.0003	36480	0.03
华夏中证800指数增强C	017986	4600	0.0003	34960	0.02
华夏中证800指数增强A	017985	4600	0.0003	34960	0.02
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	500	0	3800	0
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	500	0	3800	0
南方深证成份ETF联接A	202017	300	0	2280	0
南方深证成份ETF联接C	004345	300	0	2280	0
国泰君安中证500指数增强C	014156	48	0	364.8	0
国泰君安中证500指数增强A	014155	48	0	364.8	0
诺安先锋混合A	320003	10	0	76	0
诺安先锋混合C	012621	10	0	76	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证1000ETF	512100	1496700	0.1063	11060600	0.1
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	1391800	0.0988	10285400	0.38
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	1391800	0.0988	10285400	0.38
广发中证1000ETF	560010	960300	0.0682	7096620	0.11
华夏中证1000ETF	159845	886500	0.063	6551240	0.11
富国中证1000ETF	159629	854800	0.0607	6316970	0.11
易方达中证1000ETF	159633	838600	0.0596	6197250	0.11
汇丰晋信珠三角混合	004351	207200	0.0147	1531210	2.92
国金量化多因子C	016858	143900	0.0102	1063420	0.05
国金量化多因子A	006195	143900	0.0102	1063420	0.05
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	104700	0.0074	773733	0.27
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	104700	0.0074	773733	0.27
汇添富中证1000ETF	560110	77600	0.0055	573464	0.1
创金合信量化多因子股票C	003865	69900	0.005	516561	0.11
创金合信量化多因子股票A	002210	69900	0.005	516561	0.11
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	65800	0.0047	486262	0.7
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	65800	0.0047	486262	0.7
太平中证1000指数增强C	015467	54100	0.0038	399799	0.57
太平中证1000指数增强A	015466	54100	0.0038	399799	0.57
创金合信中证1000增强C	003647	46000	0.0033	339940	0.36
创金合信中证1000增强A	003646	46000	0.0033	339940	0.36
国金量化精选C	014806	37200	0.0026	274908	0.05
国金量化精选A	014805	37200	0.0026	274908	0.05
安信一带一路指数	167503	33600	0.0024	248304	0.26
小盘价值	159990	27090	0.0019	200195	0.26
中证1000	516300	22500	0.0016	166275	0.11
合煦智远消费主题股票发起式C	007288	15000	0.0011	110850	0.8
合煦智远消费主题股票发起式A	007287	15000	0.0011	110850	0.8
南方深证成份ETF	159903	10900	0.0008	80551	0.03
申万菱信深证成份指数A	163109	7900	0.0006	58381	0.03
申万菱信深证成份指数C	015177	7900	0.0006	58381	0.03
华宝中证1000指数	162413	6400	0.0005	47296	0.1
华宝中证1000指数C	016033	6400	0.0005	47296	0.1
深证ETF	159943	4200	0.0003	31038	0.03
南方深证成份ETF联接A	202017	300	0	2217	0
南方深证成份ETF联接C	004345	300	0	2217	0
诺安先锋混合A	320003	10	0	73.9	0
诺安先锋混合C	012621	10	0	73.9	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证1000ETF	512100	354300	0.025	2749370	0.1
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	127000	0.009	985520	0.26
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	127000	0.009	985520	0.26
华夏中证1000ETF	159845	76200	0.0054	591312	0.1
景顺长城沪港深红利成长低波指数C	007760	56800	0.004	440768	0.51
景顺长城沪港深红利成长低波指数A	007751	56800	0.004	440768	0.51
安信一带一路指数	167503	36200	0.0026	280912	0.26
小盘价值	159990	31990	0.0023	248242	0.26
广发中证1000ETF联接C	006487	21300	0.0015	165288	0.1
广发中证1000ETF联接A	006486	21300	0.0015	165288	0.1
中证1000	516300	10500	0.0007	81480	0.11
南方深证成份ETF	159903	10500	0.0007	81480	0.03
申万菱信深证成份指数A	163109	8600	0.0006	66736	0.03
申万菱信深证成份指数C	015177	8600	0.0006	66736	0.03
华宝中证1000指数	162413	4900	0.0003	38024	0.1
融通深证成份指数A/B	161612	3600	0.0003	27936	0.03
融通深证成份指数C	004875	3600	0.0003	27936	0.03
深证ETF	159943	3300	0.0002	25608	0.03
南方深证成份ETF联接A	202017	300	0	2328	0
南方深证成份ETF联接C	004345	300	0	2328	0
诺安先锋混合A	320003	10	0	77.6	0
诺安先锋混合C	012621	10	0	77.6	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商国企改革主题混合	001403	2154600	0.1698	16138000	4.52

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	7104271	0.5608	57118300	1.47
中欧价值发现混合C	004232	7104271	0.5608	57118300	1.47
中欧价值发现混合E	001882	7104271	0.5608	57118300	1.47
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	2950591	0.2329	23722800	1.13
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	2950591	0.2329	23722800	1.13
国投瑞银远见成长混合C	010339	1819130	0.1436	14625800	1.09
国投瑞银远见成长混合A	010338	1819130	0.1436	14625800	1.09
国投瑞银策略精选混合	000165	1149000	0.0907	9237960	2.83
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	633600	0.05	5094140	1.43
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	633600	0.05	5094140	1.43
国投瑞银瑞源混合A	121010	391800	0.0309	3150070	1.05
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	387100	0.0306	3112280	1.41
南方中证1000ETF	512100	231000	0.0182	1857240	0.09
国投瑞银招财混合	001266	189233	0.0149	1521430	2.32
海富通欣睿混合C	010658	112800	0.0089	906912	0.18
海富通欣睿混合A	010657	112800	0.0089	906912	0.18
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	109500	0.0086	880380	0.25
广发安悦回报混合C	011061	81300	0.0064	653652	0.04
广发安悦回报混合A	002120	81300	0.0064	653652	0.04
华夏中证1000ETF	159845	58900	0.0046	473556	0.09
安信一带一路指数	167503	41600	0.0033	334464	0.25
小盘价值	159990	31390	0.0025	252376	0.23
广发中证1000ETF联接C	006487	19700	0.0016	158388	0.09
广发中证1000ETF联接A	006486	19700	0.0016	158388	0.09
创金合信中证1000增强C	003647	17400	0.0014	139896	0.06
创金合信中证1000增强A	003646	17400	0.0014	139896	0.06
南方深证成份ETF	159903	9400	0.0007	75576	0.03
申万菱信深证成份指数A	163109	8600	0.0007	69144	0.02
华宝中证1000指数	162413	5800	0.0005	46632	0.09
中证1000	516300	5600	0.0004	45024	0.08
浦银安盛基本面400指数	519117	4000	0.0003	32160	0.12
泰信基本面400指数(LOF)	162907	3800	0.0003	30552	0.12
融通深证成份指数A/B	161612	3400	0.0003	27336	0.03
融通深证成份指数C	004875	3400	0.0003	27336	0.03
深证ETF	159943	3300	0.0003	26532	0.03
国金量化多策略A	005443	2000	0.0002	16080	0.04
博时量化多策略股票C	005636	400	0	3216	0
博时量化多策略股票A	005635	400	0	3216	0
南方深证成份ETF联接A	202017	300	0	2412	0
南方中证1000联接C	011861	300	0	2412	0
南方中证1000联接A	011860	300	0	2412	0
南方深证成份ETF联接C	004345	300	0	2412	0
国金量化多因子A	006195	100	0	804	0.02
诺安先锋混合A	320003	10	0	80.4	0
诺安先锋混合C	012621	10	0	80.4	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银策略精选混合	000165	1149000	0.0907	9226470	2.82
国投瑞银招财混合	001266	237900	0.0188	1910340	2.95

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	6814141	0.5379	56557400	1.52
中欧价值发现混合C	004232	6814141	0.5379	56557400	1.52
中欧价值发现混合E	001882	6814141	0.5379	56557400	1.52
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	2950611	0.2329	24490100	1.56
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	2950611	0.2329	24490100	1.56
国投瑞银策略精选混合	000165	1030200	0.0813	8550660	2.94
中欧恒利三年定期开放混合	166024	800000	0.0632	6640000	1.4
广发招享混合A	009121	704300	0.0556	5845690	0.39
广发安悦回报混合C	011061	600000	0.0474	4980000	0.29
广发安悦回报混合A	002120	600000	0.0474	4980000	0.29
浙商丰利增强债券	006102	500000	0.0395	4150000	0.44
招商安阳债券C	010431	488500	0.0386	4054550	0.18
招商安阳债券A	010430	488500	0.0386	4054550	0.18
广发集丰债券C	002712	460000	0.0363	3818000	0.28
广发集丰债券A	002711	460000	0.0363	3818000	0.28
国投瑞银瑞源混合A	121010	317500	0.0251	2635250	1.72
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	284200	0.0224	2358860	2
中欧成长优选混合A	166020	270000	0.0213	2241000	1.73
中欧成长优选混合E	001891	270000	0.0213	2241000	1.73
国投瑞银招财混合	001266	184400	0.0146	1530520	2.36
中邮风格轮动灵活配置混合	001479	150000	0.0118	1245000	1.42
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	123100	0.0097	1021730	0.34
南方中证1000ETF	512100	120100	0.0095	996830	0.11
安信一带一路指数	167503	29000	0.0023	240700	0.31
小盘价值	159990	20790	0.0016	172557	0.26
华夏中证1000ETF	159845	18300	0.0014	151890	0.11
申万菱信深证成份指数A	163109	11900	0.0009	98770	0.03
广发中证1000ETF联接C	006487	11700	0.0009	97110	0.11
广发中证1000ETF联接A	006486	11700	0.0009	97110	0.11
南方深证成份ETF	159903	11500	0.0009	95450	0.03
华宝中证1000指数	162413	4900	0.0004	40670	0.1
浦银安盛基本面400指数	519117	4000	0.0003	33200	0.13
深证ETF	159943	4000	0.0003	33200	0.03
泰信基本面400指数(LOF)	162907	3800	0.0003	31540	0.13
中证1000	516300	3000	0.0002	24900	0.12
南方深证成份ETF联接A	202017	200	0	1660	0
南方深证成份ETF联接C	004345	200	0	1660	0
诺安先锋混合A	320003	10	0	83	0
诺安先锋混合C	012621	10	0	83	0

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银策略精选混合	000165	720500	0.0569	7651710	2.51
前海开源沪港深创新成长混合C	002667	537920	0.0425	5712710	4.25
前海开源沪港深创新成长混合A	002666	537920	0.0425	5712710	4.25
浙商丰利增强债券	006102	500000	0.0395	5310000	1.67
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	388600	0.0307	4126930	3.14
国投瑞银瑞源混合A	121010	363900	0.0287	3864620	2.74
国投瑞银招财混合	001266	200400	0.0158	2128250	3.27
银河灵活配置混合C	519657	190000	0.015	2017800	2.82
银河灵活配置混合A	519656	190000	0.015	2017800	2.82
银河鑫月享6个月定期开放混合C	004613	120000	0.0095	1274400	0.72
银河鑫月享6个月定期开放混合A	004612	120000	0.0095	1274400	0.72
招商中证1000指数增强C	004195	106800	0.0084	1134220	1.01
招商中证1000指数增强A	004194	106800	0.0084	1134220	1.01
中银量化精选混合C	010484	89000	0.007	945180	1.46
中银量化精选混合A	003717	89000	0.007	945180	1.46

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发稳健增长混合A	270002	8000000	0.6315	84000000	0.3
广发稳健增长混合C	009326	8000000	0.6315	84000000	0.3
中欧价值发现混合A	166005	1967223	0.1553	20655800	0.64
中欧价值发现混合C	004232	1967223	0.1553	20655800	0.64
中欧价值发现混合E	001882	1967223	0.1553	20655800	0.64
鹏华启航混合	009984	929000	0.0733	9754500	0.59
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	889910	0.0702	9344060	0.53
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	889910	0.0702	9344060	0.53
南方积极配置混合(LOF)	160105	665374	0.0525	6986430	0.99
中欧恒利三年定期开放混合	166024	600000	0.0474	6300000	1.46
浙商智能行业优选C	007217	500030	0.0395	5250320	0.72
浙商智能行业优选A	007177	500030	0.0395	5250320	0.72
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	442500	0.0349	4646250	3.09
国投瑞银瑞源混合A	121010	395400	0.0312	4151700	2.79
浙商丰利增强债券	006102	300000	0.0237	3150000	1.47
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	280600	0.0221	2946300	0.71
国投瑞银招财混合	001266	230600	0.0182	2421300	3.45
明亚价值长青C	009129	200000	0.0158	2100000	3.81
明亚价值长青A	009128	200000	0.0158	2100000	3.81
南方中国梦灵活配置混合A	000554	167610	0.0132	1759900	1.06
鹏华一带一路分级	16063H	143400	0.0113	1505700	0.48
鹏华一带一路分级B	150274	143400	0.0113	1505700	0.48
鹏华一带一路分级A	150273	143400	0.0113	1505700	0.48
浙商聚潮新思维混合A	166801	125000	0.0099	1312500	0.2
南方中证1000ETF	512100	84200	0.0066	884100	0.16
申万菱信深证成指分级	16310L	78000	0.0062	819000	0.04
申万菱信深证成指分级进取	150023	78000	0.0062	819000	0.04
申万菱信深证成指分级收益	150022	78000	0.0062	819000	0.04
安信一带一路分级	16750L	49200	0.0039	516600	0.48
安信一带一路分级B	150276	49200	0.0039	516600	0.48
安信一带一路分级A	150275	49200	0.0039	516600	0.48
景顺长城沪港深红利成长低波指数C	007760	38600	0.003	405300	0.54
景顺长城沪港深红利成长低波指数A	007751	38600	0.003	405300	0.54
小盘价值	159990	17490	0.0014	183645	0.38
长盛中证申万一带一路分级B	502015	15070	0.0012	158235	0.03
长盛中证申万一带一路分级A	502014	15070	0.0012	158235	0.03
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	15070	0.0012	158235	0.03
南方深证成份ETF	159903	13700	0.0011	143850	0.04
广发中证1000ETF联接C	006487	7900	0.0006	82950	0.15
广发中证1000ETF联接A	006486	7900	0.0006	82950	0.15
深证ETF	159943	6100	0.0005	64050	0.04
华宝中证1000指数	162413	5800	0.0005	60900	0.16
融通深证成份指数A/B	161612	5300	0.0004	55650	0.04
融通深证成份指数C	004875	5300	0.0004	55650	0.04
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	3000	0.0002	31500	0.03
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	3000	0.0002	31500	0.03
南方深证成份ETF联接A	202017	400	0	4200	0
南方深证成份ETF联接C	004345	400	0	4200	0
财通中证ESG100指数增强C	003184	300	0	3150	0
财通中证ESG100指数增强A	000042	300	0	3150	0
诺安先锋混合A	320003	10	0	105	0

截止日期	2020-11-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证1000指数	162413	5500	0.0004	66495	0.16
华宝中证1000指数分级B	150264	5500	0.0004	66495	0.16
华宝中证1000指数分级A	150263	5500	0.0004	66495	0.16

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方积极配置混合(LOF)	160105	3366045	0.2656	32751600	4.85
南方中国梦灵活配置混合A	000554	764610	0.0603	7439660	4.67
浙商丰利增强债券	006102	120000	0.0095	1167600	1.35

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华稳健回报混合A	009023	919700	0.0726	9877580	0.6
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	324300	0.0256	3482980	2.42
景顺长城量化精选股票	000978	226700	0.0179	2434760	0.23
长盛中证申万一带一路分级B	502015	144070	0.0114	1547310	0.29
长盛中证申万一带一路分级A	502014	144070	0.0114	1547310	0.29
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	144070	0.0114	1547310	0.29
申万菱信中证500指数增强C	007795	131010	0.0103	1407050	0.22
申万菱信中证500指数增强A	002510	131010	0.0103	1407050	0.22
申万菱信深证成指分级	16310L	122000	0.0096	1310280	0.04
申万菱信深证成指分级进取	150023	122000	0.0096	1310280	0.04
申万菱信深证成指分级收益	150022	122000	0.0096	1310280	0.04
鹏华一带一路分级	16063H	109300	0.0086	1173880	0.35
鹏华一带一路分级B	150274	109300	0.0086	1173880	0.35
鹏华一带一路分级A	150273	109300	0.0086	1173880	0.35
西部利得量化成长混合A	000006	102200	0.0081	1097630	0.27
景顺长城量化平衡混合A	005258	74778	0.0059	803116	0.32
小盘价值	159990	63590	0.005	682957	0.44
华夏睿磐泰茂混合C	004721	63400	0.005	680916	0.1
华夏睿磐泰茂混合A	004720	63400	0.005	680916	0.1
中融一带一路分级	168201	61910	0.0049	664913	0.44
中融一带一路分级B	150266	61910	0.0049	664913	0.44
中融一带一路分级A	150265	61910	0.0049	664913	0.44
安信一带一路分级	16750L	56700	0.0045	608958	0.46
安信一带一路分级B	150276	56700	0.0045	608958	0.46
安信一带一路分级A	150275	56700	0.0045	608958	0.46
景顺长城沪港深红利成长低波指数C	007760	47500	0.0037	510150	0.49
景顺长城沪港深红利成长低波指数A	007751	47500	0.0037	510150	0.49
景顺长城量化小盘股票	005457	43400	0.0034	466116	0.25
南方中证1000ETF	512100	24800	0.002	266352	0.15
融通深证成份指数A/B	161612	22300	0.0018	239502	0.18
融通深证成份指数C	004875	22300	0.0018	239502	0.18
景顺长城领先回报混合C	001379	20700	0.0016	222318	0.04
景顺长城领先回报混合A	001362	20700	0.0016	222318	0.04
景顺长城量化先锋混合A	006201	20200	0.0016	216948	0.37
南方深证成份ETF	159903	19100	0.0015	205134	0.05
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	12700	0.001	136398	0.1
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	12700	0.001	136398	0.1
华夏睿磐泰荣混合C	005141	12500	0.001	134250	0.02
华夏睿磐泰荣混合A	005140	12500	0.001	134250	0.02
深证ETF	159943	10300	0.0008	110622	0.04
华夏鼎融债券C	003302	8100	0.0006	86994	0.08
华夏鼎融债券A	003301	8100	0.0006	86994	0.08
华宝中证1000指数	162413	6100	0.0005	65514	0.14
华宝中证1000指数分级B	150264	6100	0.0005	65514	0.14
华宝中证1000指数分级A	150263	6100	0.0005	65514	0.14
广发中证1000ETF联接C	006487	5900	0.0005	63366	0.14
广发中证1000ETF联接A	006486	5900	0.0005	63366	0.14
万家中证1000指数增强C	005314	4700	0.0004	50478	0.21
万家中证1000指数增强A	005313	4700	0.0004	50478	0.21
华夏睿磐泰盛混合	003697	3900	0.0003	41886	0.07
中泰中证500指数增强C	008113	2700	0.0002	28998	0.04
中泰中证500指数增强A	008112	2700	0.0002	28998	0.04
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	1700	0.0001	18258	0.16
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	1700	0.0001	18258	0.16
广发中证全指工业ETF	159953	1600	0.0001	17184	0.14
长江量化匠心甄选股票C	006957	1000	0.0001	10740	0.07
长江量化匠心甄选股票A	006911	1000	0.0001	10740	0.07
创金合信国证A股指数C	005415	1000	0.0001	10740	0.09
创金合信国证A股指数A	005414	1000	0.0001	10740	0.09
南方深证成份ETF联接A	202017	600	0	6444	0
南方深证成份ETF联接C	004345	600	0	6444	0
诺安先锋混合A	320003	90	0	966.6	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	180600	0.0303	1616370	1.02
长盛中证申万一带一路分级B	502015	171370	0.0287	1533760	0.23
长盛中证申万一带一路分级A	502014	171370	0.0287	1533760	0.23
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	171370	0.0287	1533760	0.23
鹏华一带一路分级	16063H	128500	0.0215	1150080	0.28
鹏华一带一路分级B	150274	128500	0.0215	1150080	0.28
鹏华一带一路分级A	150273	128500	0.0215	1150080	0.28
申万菱信深证成指分级	16310L	100500	0.0169	899475	0.03
申万菱信深证成指分级进取	150023	100500	0.0169	899475	0.03
申万菱信深证成指分级收益	150022	100500	0.0169	899475	0.03
德邦民裕进取量化精锐股票C	007615	56700	0.0095	507465	0.2
德邦民裕进取量化精锐股票A	007614	56700	0.0095	507465	0.2
中融一带一路分级	168201	53910	0.009	482494	0.28
中融一带一路分级B	150266	53910	0.009	482494	0.28
中融一带一路分级A	150265	53910	0.009	482494	0.28
景顺长城量化平衡混合A	005258	40434	0.0068	361884	0.06
安信一带一路分级	16750L	40300	0.0068	360685	0.23
安信一带一路分级B	150276	40300	0.0068	360685	0.23
安信一带一路分级A	150275	40300	0.0068	360685	0.23
南方中证1000ETF	512100	23200	0.0039	207640	0.1
南方深证成份ETF	159903	14600	0.0024	130670	0.03
深证ETF	159943	9100	0.0015	81445	0.03
景顺长城量化先锋混合A	006201	9100	0.0015	81445	0.08
浦银安盛基本面400指数	519117	5100	0.0009	45645	0.11
广发中证1000ETF联接C	006487	4900	0.0008	43855	0.1
广发中证1000ETF联接A	006486	4900	0.0008	43855	0.1
华宝中证1000指数	162413	4800	0.0008	42960	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	4800	0.0008	42960	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	4800	0.0008	42960	0.09
泰信基本面400指数分级	16290L	4705	0.0008	42109.8	0.09
泰信基本面400B	150095	4705	0.0008	42109.8	0.09
泰信基本面400A	150094	4705	0.0008	42109.8	0.09
广发中证全指工业ETF	159953	2500	0.0004	22375	0.11
南方深证成份ETF联接A	202017	400	0.0001	3580	0
南方深证成份ETF联接C	004345	400	0.0001	3580	0
诺安先锋混合A	320003	90	0	805.5	0

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛中证申万一带一路分级B	502015	191570	0.0728	1724130	0.23
长盛中证申万一带一路分级A	502014	191570	0.0728	1724130	0.23
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	191570	0.0728	1724130	0.23
鹏华一带一路分级	16063H	165300	0.0628	1487700	0.3
鹏华一带一路分级B	150274	165300	0.0628	1487700	0.3
鹏华一带一路分级A	150273	165300	0.0628	1487700	0.3
鹏华弘尚混合C	003496	135000	0.0513	1215000	0.15
鹏华弘尚混合A	003495	135000	0.0513	1215000	0.15
申万菱信深证成指分级	16310L	108300	0.0412	974700	0.04
申万菱信深证成指分级进取	150023	108300	0.0412	974700	0.04
申万菱信深证成指分级收益	150022	108300	0.0412	974700	0.04
中融一带一路分级	168201	58310	0.0222	524790	0.3
中融一带一路分级B	150266	58310	0.0222	524790	0.3
中融一带一路分级A	150265	58310	0.0222	524790	0.3
安信一带一路分级	16750L	57700	0.0219	519300	0.3
安信一带一路分级B	150276	57700	0.0219	519300	0.3
安信一带一路分级A	150275	57700	0.0219	519300	0.3
南方中证1000ETF	512100	26300	0.01	236700	0.11
南方深证成份ETF	159903	17100	0.0065	153900	0.04
深证ETF	159943	10000	0.0038	90000	0.04
浦银安盛基本面400指数	519117	7000	0.0027	63000	0.15
华宝中证1000指数	162413	6000	0.0023	54000	0.11
华宝中证1000指数分级B	150264	6000	0.0023	54000	0.11
华宝中证1000指数分级A	150263	6000	0.0023	54000	0.11
广发中证1000ETF联接C	006487	5700	0.0022	51300	0.11
广发中证1000ETF联接A	006486	5700	0.0022	51300	0.11
泰信基本面400指数分级	16290L	4705	0.0018	42345	0.1
泰信基本面400B	150095	4705	0.0018	42345	0.1
泰信基本面400A	150094	4705	0.0018	42345	0.1
广发东财大数据混合A	002802	3700	0.0014	33300	0.04
广发中证全指工业ETF	159953	2800	0.0011	25200	0.12
南方深证成份ETF联接A	202017	500	0.0002	4500	0
南方深证成份ETF联接C	004345	500	0.0002	4500	0
诺安先锋混合A	320003	90	0	810	0

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛中证申万一带一路分级B	502015	201070	0.0764	1415530	0.2
长盛中证申万一带一路分级A	502014	201070	0.0764	1415530	0.2
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	201070	0.0764	1415530	0.2
鹏华一带一路分级	16063H	153500	0.0583	1080640	0.28
鹏华一带一路分级B	150274	153500	0.0583	1080640	0.28
鹏华一带一路分级A	150273	153500	0.0583	1080640	0.28
安信一带一路分级	16750L	68800	0.0261	484352	0.31
安信一带一路分级B	150276	68800	0.0261	484352	0.31
安信一带一路分级A	150275	68800	0.0261	484352	0.31
汇安趋势动力股票C	005629	67500	0.0256	475200	0.8
汇安趋势动力股票A	005628	67500	0.0256	475200	0.8
中融一带一路分级	168201	65410	0.0249	460486	0.28
中融一带一路分级B	150266	65410	0.0249	460486	0.28
中融一带一路分级A	150265	65410	0.0249	460486	0.28
诺安先锋混合A	320003	42690	0.0162	300538	0.01
南方中证1000ETF	512100	17300	0.0066	121792	0.1
浦银安盛基本面400指数	519117	7000	0.0027	49280	0.12
华宝中证1000指数	162413	5500	0.0021	38720	0.1
华宝中证1000指数分级B	150264	5500	0.0021	38720	0.1
华宝中证1000指数分级A	150263	5500	0.0021	38720	0.1
泰信基本面400指数分级	16290L	5344	0.002	37621.8	0.1
泰信基本面400B	150095	5344	0.002	37621.8	0.1
泰信基本面400A	150094	5344	0.002	37621.8	0.1
广发中证全指工业ETF	159953	2600	0.001	18304	0.09
华夏网购精选混合A	002837	1800	0.0007	12672	0.03
创金合信中证1000增强C	003647	100	0	704	0
创金合信中证1000增强A	003646	100	0	704	0

截止日期	2018-12-09
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时创业板ETF	159908	5300	0.002	47329	0.12

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛中证申万一带一路分级B	502015	213970	0.0813	1619750	0.2
长盛中证申万一带一路分级A	502014	213970	0.0813	1619750	0.2
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	213970	0.0813	1619750	0.2
鹏华一带一路分级	16063H	164300	0.0624	1243750	0.28
鹏华一带一路分级B	150274	164300	0.0624	1243750	0.28
鹏华一带一路分级A	150273	164300	0.0624	1243750	0.28
创金合信量化多因子股票C	003865	130400	0.0495	987128	0.11
创金合信量化多因子股票A	002210	130400	0.0495	987128	0.11
安信一带一路分级	16750L	99100	0.0377	750187	0.28
安信一带一路分级B	150276	99100	0.0377	750187	0.28
安信一带一路分级A	150275	99100	0.0377	750187	0.28
嘉实量化精选股票	001637	91400	0.0347	691898	0.3
中融一带一路分级	168201	72710	0.0276	550415	0.31
中融一带一路分级B	150266	72710	0.0276	550415	0.31
中融一带一路分级A	150265	72710	0.0276	550415	0.31
诺安先锋混合A	320003	61500	0.0234	465555	0.01
国金量化多策略A	005443	58400	0.0222	442088	0.13
天弘中证全指运输指数C	001555	11297	0.0043	85518.3	0.45
天弘中证全指运输指数A	001554	11297	0.0043	85518.3	0.45
南方中证1000ETF	512100	11000	0.0042	83270	0.08
国金民丰回报混合	005018	9900	0.0038	74943	0.08
招商中证1000指数增强C	004195	7700	0.0029	58289	0.2
招商中证1000指数增强A	004194	7700	0.0029	58289	0.2
泰信基本面400指数分级	16290L	5344	0.002	40454.1	0.09
泰信基本面400B	150095	5344	0.002	40454.1	0.09
泰信基本面400A	150094	5344	0.002	40454.1	0.09
华宝中证1000指数	162413	5300	0.002	40121	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	5300	0.002	40121	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	5300	0.002	40121	0.08
博时创业板ETF	159908	5100	0.0019	38607	0.09
浦银安盛基本面400指数	519117	4800	0.0018	36336	0.08
广发中证全指工业ETF	159953	2800	0.0011	21196	0.08
华夏网购精选混合A	002837	2300	0.0009	17411	0.03

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛中证申万一带一路分级B	502015	247570	0.0941	2349440	0.19
长盛中证申万一带一路分级A	502014	247570	0.0941	2349440	0.19
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	247570	0.0941	2349440	0.19
鹏华一带一路分级	16063H	202800	0.0771	1924570	0.29
鹏华一带一路分级B	150274	202800	0.0771	1924570	0.29
鹏华一带一路分级A	150273	202800	0.0771	1924570	0.29
安信一带一路分级	16750L	167600	0.0637	1590520	0.28
安信一带一路分级B	150276	167600	0.0637	1590520	0.28
安信一带一路分级A	150275	167600	0.0637	1590520	0.28
中融一带一路分级	168201	86510	0.0329	820980	0.31
中融一带一路分级B	150266	86510	0.0329	820980	0.31
中融一带一路分级A	150265	86510	0.0329	820980	0.31
天弘中证全指运输指数C	001555	18397	0.007	174588	0.49
天弘中证全指运输指数A	001554	18397	0.007	174588	0.49
南方中证1000ETF	512100	9000	0.0034	85410	0.08
华宝中证1000指数	162413	5900	0.0022	55991	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	5900	0.0022	55991	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	5900	0.0022	55991	0.08
浦银安盛基本面400指数	519117	4800	0.0018	45552	0.09
泰信基本面400指数分级	16290L	4544	0.0017	43122.6	0.08
泰信基本面400B	150095	4544	0.0017	43122.6	0.08
泰信基本面400A	150094	4544	0.0017	43122.6	0.08
华安中证定向增发指数(LOF)	16042L	3200	0.0012	30368	0.12
广发中证全指工业ETF	159953	3000	0.0011	28470	0.08

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	650000	0.247	7377500	0.65
鹏华一带一路分级	16063H	365200	0.1388	4145020	0.35
鹏华一带一路分级B	150274	365200	0.1388	4145020	0.35
鹏华一带一路分级A	150273	365200	0.1388	4145020	0.35
安信一带一路分级	16750L	354700	0.1348	4025840	0.32
安信一带一路分级B	150276	354700	0.1348	4025840	0.32
安信一带一路分级A	150275	354700	0.1348	4025840	0.32
中融一带一路分级	168201	112610	0.0428	1278120	0.35
中融一带一路分级B	150266	112610	0.0428	1278120	0.35
中融一带一路分级A	150265	112610	0.0428	1278120	0.35
中银量化精选混合A	003717	100300	0.0381	1138400	0.2
华安中证定向增发指数(LOF)	16042L	93620	0.0356	1062590	0.98
大摩量化配置混合A	233015	68630	0.0261	778950	0.05
天弘中证全指运输指数C	001555	22300	0.0085	253105	0.64
天弘中证全指运输指数A	001554	22300	0.0085	253105	0.64
华夏新锦图混合C	003907	20400	0.0078	231540	0.11
华夏新锦图混合A	003906	20400	0.0078	231540	0.11
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	17300	0.0066	196355	1.17
金鹰持久增利债券(LOF)C	162105	13700	0.0052	155495	0.28
金鹰持久增利债券(LOF)E	004267	13700	0.0052	155495	0.28
南方中证1000ETF	512100	9400	0.0036	106690	0.1
华宝中证1000指数	162413	7000	0.0027	79450	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	7000	0.0027	79450	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	7000	0.0027	79450	0.09
浦银安盛基本面400指数	519117	4800	0.0018	54480	0.1
泰信基本面400指数分级	16290L	3700	0.0014	41995	0.08
泰信基本面400B	150095	3700	0.0014	41995	0.08
泰信基本面400A	150094	3700	0.0014	41995	0.08

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银双利债券C	519685	250000	0.1235	4292500	0.54
交银双利债券A/B	519683	250000	0.1235	4292500	0.54

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
安信一带一路分级	16750L	81400	0.0402	1294260	0.13
安信一带一路分级B	150276	81400	0.0402	1294260	0.13
安信一带一路分级A	150275	81400	0.0402	1294260	0.13
东吴安盈量化混合A	002270	18600	0.0092	295740	0.06
东吴国企改革混合A	002159	3400	0.0017	54060	0.04

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛中证申万一带一路分级B	502015	129300	0.049	2329990	0.19
长盛中证申万一带一路分级A	502014	129300	0.049	2329990	0.19
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	129300	0.049	2329990	0.19
天弘中证500ETF联接A	000962	15800	0.006	284716	0.03

截止日期	2016-08-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰中证500指数分级	16210L	400	0.0002	6528	0.03
金鹰中证500指数分级B	150089	400	0.0002	6528	0.03
金鹰中证500指数分级A	150088	400	0.0002	6528	0.03

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	507606	0.3573	8284130	0.05
长盛中证申万一带一路分级B	502015	129300	0.091	2125690	0.18
长盛中证申万一带一路分级A	502014	129300	0.091	2125690	0.18
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	129300	0.091	2125690	0.18
中融一带一路分级	168201	57300	0.0403	935136	0.2
中融一带一路分级B	150266	57300	0.0403	935136	0.2
中融一带一路分级A	150265	57300	0.0403	935136	0.2
鹏华一带一路分级	16063H	56483	0.0398	921803	0.16
鹏华一带一路分级B	150274	56483	0.0398	921803	0.16
鹏华一带一路分级A	150273	56483	0.0398	921803	0.16
安信一带一路分级	16750L	47300	0.0333	771936	0.12
安信一带一路分级B	150276	47300	0.0333	771936	0.12
安信一带一路分级A	150275	47300	0.0333	771936	0.12
广发中证500ETF	510510	35000	0.0246	571200	0.03
华夏中证500ETF	512500	22500	0.0158	367200	0.04
嘉实中证500ETF	159922	17500	0.0123	285600	0.03
天弘中证500ETF联接A	000962	15800	0.0111	257856	0.04
南方中证500工业ETF	512310	13200	0.0093	215424	0.21
华泰柏瑞中证500ETF	512510	10600	0.0075	172992	0.05
国寿安保中证500ETF	510560	10500	0.0074	171360	0.05
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	6000	0.0042	97920	0.03
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	5300	0.0037	86496	0
诺安中证500ETF	510520	5100	0.0036	83232	0.05
银华中证800等权指数增强分级	161825	4066	0.0029	66357.1	0.14
银华中证800等权指数增强分级B	150139	4066	0.0029	66357.1	0.14
银华中证800等权指数增强分级A	150138	4066	0.0029	66357.1	0.14
长信中证一带一路指数分级B	502018	2300	0.0016	37536	0.17
长信中证一带一路指数分级A	502017	2300	0.0016	37536	0.17
长信中证一带一路指数分级	502016	2300	0.0016	37536	0.17
农银汇理中证500指数	660011	2000	0.0014	32640	0.04
景顺长城中证500ETF	159935	1900	0.0013	31008	0.04
大成中证500深市ETF	159932	1800	0.0013	29376	0.08
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	1600	0.0011	26304	0.01
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	1500	0.0011	24480	0.04
银华中证一带一路主题指数分级	161833	1223	0.0009	19959.4	0.4
银华中证一带一路主题指数分级B	150354	1223	0.0009	19959.4	0.4
银华中证一带一路主题指数分级A	150353	1223	0.0009	19959.4	0.4
浦银安盛基本面400指数	519117	1100	0.0008	17952	0.03
工银中证500指数	16480L	1100	0.0008	17952	0.04
工银瑞信睿智B	150056	1100	0.0008	17952	0.04
工银瑞信睿智A	150055	1100	0.0008	17952	0.04
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	1000	0.0007	16320	0.01
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	1000	0.0007	16320	0.01
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	1000	0.0007	16320	0.01
泰信基本面400指数分级	16290L	800	0.0006	13056	0.03
泰信基本面400B	150095	800	0.0006	13056	0.03
泰信基本面400A	150094	800	0.0006	13056	0.03
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	500	0.0004	8160	0
广发中证500ETF联接C	002903	500	0.0004	8160	0
易方达中证500ETF	510580	300	0.0002	4896	0.07
天弘中证800C	001589	100	0.0001	1632	0.02
天弘中证800A	001588	100	0.0001	1632	0.02
景顺长城中证500ETF联接	001455	100	0.0001	1645	0
银华量化智慧动力混合	000062	53	0	864.96	0.01
国寿安保中证500ETF联接	001241	3	0	48.96	0

截止日期	2016-04-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华量化智慧动力混合	000062	53	0	868.14	0.01

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	414906	0.2921	9339530	0.05
大摩多因子策略混合	233009	327152	0.2303	7364190	0.22
长盛中证申万一带一路分级B	502015	129300	0.091	2910540	0.19
长盛中证申万一带一路分级A	502014	129300	0.091	2910540	0.19
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	129300	0.091	2910540	0.19
大摩量化多策略股票	001291	98446	0.0693	2216020	0.12
中融一带一路分级	168201	95500	0.0672	2149700	0.15
中融一带一路分级B	150266	95500	0.0672	2149700	0.15
中融一带一路分级A	150265	95500	0.0672	2149700	0.15
安信一带一路分级	16750L	47700	0.0336	1073730	0.15
安信一带一路分级B	150276	47700	0.0336	1073730	0.15
安信一带一路分级A	150275	47700	0.0336	1073730	0.15
鹏华一带一路分级	16063H	46983	0.0331	1057590	0.15
鹏华一带一路分级B	150274	46983	0.0331	1057590	0.15
鹏华一带一路分级A	150273	46983	0.0331	1057590	0.15
光大保德信量化股票A	360001	35500	0.025	799105	0.02
广发中证500ETF	510510	32000	0.0225	720320	0.04
华夏中证500ETF	512500	22200	0.0156	499722	0.04
嘉实中证500ETF	159922	15900	0.0112	357909	0.04
天弘中证500ETF联接A	000962	10900	0.0077	245359	0.04
华泰柏瑞中证500ETF	512510	10700	0.0075	240857	0.05
国寿安保中证500ETF	510560	10400	0.0073	234104	0.04
南方中证500工业ETF	512310	10200	0.0072	229602	0.17
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	5400	0.0038	121554	0.03
诺安中证500ETF	510520	4800	0.0034	108048	0.05
银华中证800等权指数增强分级	161825	2966	0.0021	66764.7	0.12
银华中证800等权指数增强分级B	150139	2966	0.0021	66764.7	0.12
银华中证800等权指数增强分级A	150138	2966	0.0021	66764.7	0.12
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	2400	0.0017	54024	0
景顺长城中证500ETF	159935	2300	0.0016	51773	0.04
长信中证一带一路指数分级B	502018	1800	0.0013	40518	0.08
长信中证一带一路指数分级A	502017	1800	0.0013	40518	0.08
长信中证一带一路指数分级	502016	1800	0.0013	40518	0.08
农银汇理中证500指数	660011	1700	0.0012	38267	0.04
大成中证500深市ETF	159932	1700	0.0012	38267	0.09
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	1600	0.0011	36016	0.01
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	1500	0.0011	33765	0.05
浦银安盛基本面400指数	519117	1100	0.0008	24761	0.03
工银中证500指数	16480L	1100	0.0008	24761	0.04
工银瑞信睿智B	150056	1100	0.0008	24761	0.04
工银瑞信睿智A	150055	1100	0.0008	24761	0.04
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	900	0.0006	20259	0.18
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	900	0.0006	20259	0.18
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	900	0.0006	20259	0.18
泰信基本面400指数分级	16290L	800	0.0006	18008	0.03
泰信基本面400B	150095	800	0.0006	18008	0.03
泰信基本面400A	150094	800	0.0006	18008	0.03
金鹰中证500指数分级	16210L	400	0.0003	9004	0.04
金鹰中证500指数分级B	150089	400	0.0003	9004	0.04
金鹰中证500指数分级A	150088	400	0.0003	9004	0.04
易方达中证500ETF	510580	300	0.0002	6753	0.05
天弘中证800C	001589	100	0.0001	2251	0.02
天弘中证800A	001588	100	0.0001	2251	0.02
银华量化智慧动力混合	000062	53	0	1193.03	0.01
国寿安保中证500ETF联接	001241	3	0	67.53	0

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	104806	0.0738	2229220	0.04
广发中证500ETF	510510	42400	0.0298	901848	0.03
信诚中证500指数	16551L	29500	0.0208	627465	0.04
信诚中证500指数B	150029	29500	0.0208	627465	0.04
信诚中证500指数A	150028	29500	0.0208	627465	0.04
南方中证500工业ETF	512310	21600	0.0152	459432	0.15
嘉实中证500ETF	159922	18300	0.0129	389241	0.04
天弘中证500ETF联接A	000962	17700	0.0125	376479	0.04
建信中证500指数增强A	000478	17400	0.0122	370098	0.15
银华中证800等权指数增强分级	161825	6497	0.0046	138191	0.11
银华中证800等权指数增强分级B	150139	6497	0.0046	138191	0.11
银华中证800等权指数增强分级A	150138	6497	0.0046	138191	0.11
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	4200	0.003	89334	0.01
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	3600	0.0025	76572	0.14
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	3600	0.0025	76572	0.14
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	3600	0.0025	76572	0.14
农银汇理中证500指数	660011	2100	0.0015	44667	0.04
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	2100	0.0015	44667	0.04
金鹰中证500指数分级	16210L	1800	0.0013	38286	0.04
金鹰中证500指数分级B	150089	1800	0.0013	38286	0.04
金鹰中证500指数分级A	150088	1800	0.0013	38286	0.04
工银中证500指数	16480L	1400	0.001	29778	0.04
工银瑞信睿智B	150056	1400	0.001	29778	0.04
工银瑞信睿智A	150055	1400	0.001	29778	0.04
浦银安盛基本面400指数	519117	1100	0.0008	23397	0.02
景顺长城中证500ETF	159935	1000	0.0007	21270	0.04
泰信基本面400指数分级	16290L	900	0.0006	19143	0.03
泰信基本面400B	150095	900	0.0006	19143	0.03
泰信基本面400A	150094	900	0.0006	19143	0.03
嘉实中证500ETF联接A	000008	500	0.0004	10635	0
诺安中证500ETF	510520	400	0.0003	8508	0.04
大成中证500深市ETF	159932	200	0.0001	4254	0.07
工银量化策略混合A	481017	183	0.0001	3892.41	0
万家中证创业成长指数分级	16191L	73	0.0001	1552.71	0
万家中证创业成长指数分级B	150091	73	0.0001	1552.71	0
万家中证创业成长指数分级A	150090	73	0.0001	1552.71	0
银华量化智慧动力混合	000062	73	0.0001	1552.71	0.01

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	173713	0.1226	3250170	1.99
工银绝对收益混合发起B	000672	10700	0.0076	200197	0.04
工银绝对收益混合发起A	000667	10700	0.0076	200197	0.04
大摩量化配置混合A	233015	8600	0.0061	160906	0.01
万家中证创业成长指数分级	16191L	7565	0.0053	141541	0.52
万家中证创业成长指数分级B	150091	7565	0.0053	141541	0.52
万家中证创业成长指数分级A	150090	7565	0.0053	141541	0.52
诺安中证创业成长指数分级	16320L	6034	0.0043	112896	0.55
诺安中证创业成长指数进取	150075	6034	0.0043	112896	0.55
诺安中证创业成长指数稳健	150073	6034	0.0043	112896	0.55
工银量化策略混合A	481017	5896	0.0042	110314	0.07
摩根中小盘混合A	379010	100	0.0001	1871	0

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	231386	0.1633	2461950	1.67
博时特许价值混合A	050010	18200	0.0128	193648	0.05
诺安中证创业成长指数分级	16320L	7900	0.0056	84056	0.33
诺安中证创业成长指数进取	150075	7900	0.0056	84056	0.33
诺安中证创业成长指数稳健	150073	7900	0.0056	84056	0.33
万家中证创业成长指数分级	16191L	4980	0.0035	52987.2	0.33
万家中证创业成长指数分级B	150091	4980	0.0035	52987.2	0.33
万家中证创业成长指数分级A	150090	4980	0.0035	52987.2	0.33

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成价值增长混合A	090001	1049801	0.741	11820800	0.17

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	185488	0.1309	1732460	1.01
长信量化先锋混合A	519983	67000	0.0473	625780	0.64

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	484542	0.342	3706750	0.51
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	366840	0.2589	2806330	1.37

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	487242	0.582	3688420	0.58
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	366840	0.4382	2776980	1.39

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华中国50混合	160605	1799891	2.15	23074600	0.49
华夏回报混合A	002001	55904	0.0668	716689	0.01

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛动态精选混合	510081	2002146	2.3915	21382900	1.78
华夏回报混合A	002001	1915904	2.2885	20461900	0.17
华夏回报二号混合	002021	1383908	1.6531	14780100	0.21

截止日期	2010-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛动态精选混合	510081	2602703	3.1089	40420000	2.01

截止日期	2009-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏红利混合	002011	4640522	5.5431	71232000	0.26
华夏复兴混合A	000031	2009807	2.4007	30850500	0.64

截止日期	2009-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏优势增长混合	000021	5036912	6.5722	74193700	0.44

截止日期	2008-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银核心价值混合A	481001	2586947	3.3755	17668800	0.29

截止日期	2007-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海能源策略混合	398021	1005094	1.3312	16232300	0.09

截止日期	2006-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	1048	0.0018	5921.2	0

截止日期	2006-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	1048	0.0018	5585.84	0

截止日期	2005-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	1048	0.0018	4516.88	0

截止日期	2005-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	1048	0.0018	4936.08	0

截止日期	2004-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	10016	0.0175	40064	0

截止日期	2004-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	10211	0.0179	56058.4	0

截止日期	2002-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金金元	500010	310000	0.542	2334300	0.62

截止日期	2002-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金金元	500010	509035	0.8899	5568840	1.21
南方稳健成长混合	202001	375415	0.6563	4061990	0.12
基金普惠	184689	123689	0.2162	1353160	0.07
基金裕华	184696	121300	0.2121	1327020	0.25
基金普润	500019	65400	0.1143	715476	0.14

截止日期	2001-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金天元	184698	504200	0.8815	5697460	0.19

截止日期	2001-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金泰和	500002	39415	0.0689	621180	0.02

截止日期	2000-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金金元	500010	261750	0.4576	3661880	0.68

截止日期	1999-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金景博	184695	1337931	2.339	12201900	1.15

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