北部湾港(000582)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30

北部湾港(000582)项目：基金持股
截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银瑞利混合(LOF)	161222	442500	0.0349	4646250	3.09
国投瑞银瑞源灵活配置混合	121010	395400	0.0312	4151700	2.79
浙商丰利增强债券	006102	300000	0.0237	3150000	1.47
国投瑞银招财混合	001266	230600	0.0182	2421300	3.45
明亚价值长青混合C	009129	200000	0.0158	2100000	3.81
明亚价值长青混合A	009128	200000	0.0158	2100000	3.81

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方积极配置混合(LOF)	160105	3366045	0.2656	32751600	4.85
中国梦灵活配置混合	000554	764610	0.0603	7439660	4.67
浙商丰利增强债券	006102	120000	0.0095	1167600	1.35

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华稳健回报混合	009023	919700	0.0726	9877580	0.6
国投瑞银瑞利混合(LOF)	161222	324300	0.0256	3482980	2.42
景顺长城量化精选股票	000978	226700	0.0179	2434760	0.23
长盛中证申万一带一路分级B	502015	144070	0.0114	1547310	0.29
长盛中证申万一带一路分级A	502014	144070	0.0114	1547310	0.29
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	144070	0.0114	1547310	0.29
申万菱信中证500指数增强C	007795	131010	0.0103	1407050	0.22
申万菱信中证500指数增强A	002510	131010	0.0103	1407050	0.22
申万菱信深证成指分级	16310L	122000	0.0096	1310280	0.04
申万菱信深证成指分级进取	150023	122000	0.0096	1310280	0.04
申万菱信深证成指分级收益	150022	122000	0.0096	1310280	0.04
鹏华一带一路分级	16063H	109300	0.0086	1173880	0.35
鹏华一带一路分级B	150274	109300	0.0086	1173880	0.35
鹏华一带一路分级A	150273	109300	0.0086	1173880	0.35
西部利得量化成长混合A	000006	102200	0.0081	1097630	0.27
景顺长城量化平衡混合	005258	74778	0.0059	803116	0.32
银华巨潮小盘价值ETF	159990	63590	0.005	682957	0.44
华夏睿磐泰茂混合C	004721	63400	0.005	680916	0.1
华夏睿磐泰茂混合A	004720	63400	0.005	680916	0.1
中融一带一路分级	168201	61910	0.0049	664913	0.44
中融一带一路分级B	150266	61910	0.0049	664913	0.44

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