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新金路(000510)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5677 |
9578110 |
||||||||
0.5677 |
9578110 |
||||||||
0.3518 |
5936110 |
||||||||
0.3518 |
5936110 |
||||||||
0.2022 |
3412360 |
||||||||
0.2022 |
3412360 |
||||||||
0.1642 |
2770000 |
||||||||
0.1642 |
2770000 |
||||||||
0.0976 |
1646490 |
||||||||
0.0976 |
1646490 |
||||||||
0.0916 |
1545380 |
||||||||
0.0916 |
1545380 |
||||||||
0.0661 |
1115480 |
||||||||
0.0661 |
1115480 |
||||||||
0.0325 |
548460 |
||||||||
0.0252 |
425749 |
||||||||
0.0208 |
350959 |
||||||||
0.0208 |
350959 |
||||||||
0.0204 |
343757 |
||||||||
0.0204 |
343757 |
||||||||
0.015 |
252624 |
||||||||
0.015 |
252624 |
||||||||
0.0148 |
249854 |
||||||||
0.0148 |
249854 |
||||||||
0.0138 |
232126 |
||||||||
0.0138 |
232126 |
||||||||
0.0117 |
196670 |
||||||||
0.0067 |
112462 |
||||||||
0.0067 |
112462 |
||||||||
0.0046 |
78114 |
||||||||
0.0043 |
73128 |
||||||||
0.0021 |
35733 |
||||||||
0.0021 |
35733 |
||||||||
0.002 |
34071 |
||||||||
0.0019 |
31578 |
||||||||
0.0019 |
31578 |
||||||||
0.0018 |
30747 |
||||||||
0.0016 |
26315 |
||||||||
0.0016 |
26315 |
||||||||
0.0014 |
24099 |
||||||||
0.0014 |
24099 |
||||||||
0.0013 |
22437 |
||||||||
0.0011 |
18005 |
||||||||
0.0006 |
10526 |
||||||||
0.0005 |
8033 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1642 |
5670000 |
||||||||
0.1642 |
5670000 |
||||||||
0.0262 |
904365 |
||||||||
0.0063 |
217728 |
||||||||
0.006 |
208656 |
||||||||
0.006 |
208656 |
||||||||
0.0044 |
151956 |
||||||||
0.0028 |
97524 |
||||||||
0.0027 |
94689 |
||||||||
0.0025 |
86184 |
||||||||
0.0025 |
86184 |
||||||||
0.0014 |
48195 |
||||||||
0.0004 |
14175 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0993 |
3732230 |
||||||||
0.0547 |
2054610 |
||||||||
0.0547 |
2054610 |
||||||||
0.0441 |
1659110 |
||||||||
0.0441 |
1659110 |
||||||||
0.0406 |
1526460 |
||||||||
0.0406 |
1526460 |
||||||||
0.0022 |
81444 |
||||||||
0.0022 |
81444 |
||||||||
0.0019 |
72806 |
||||||||
0.0019 |
72806 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0999 |
3565220 |
||||||||
0.0009 |
30472 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5746 |
20580000 |
||||||||
0.0013 |
48216 |
||||||||
0.0003 |
11760 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1325 |
4769960 |
||||||||
0.0644 |
2319080 |
||||||||
0.0644 |
2319080 |
||||||||
0.0057 |
206850 |
||||||||
0.0057 |
206850 |
||||||||
0.0055 |
197394 |
||||||||
0.0055 |
197394 |
||||||||
0.0055 |
197394 |
||||||||
0.0047 |
170799 |
||||||||
0.0047 |
170799 |
||||||||
0.0038 |
135930 |
||||||||
0.0038 |
135930 |
||||||||
0.0007 |
23640 |
||||||||
0.0007 |
23640 |
||||||||
0.0005 |
17730 |
||||||||
0.0004 |
14775 |
||||||||
0.0004 |
14775 |
||||||||
0.0003 |
11820 |
||||||||
0.0002 |
7683 |
||||||||
0.0001 |
4728 |
||||||||
0.0001 |
4728 |
||||||||
0.0001 |
4728 |
||||||||
0 |
195.03 |
||||||||
0 |
195.03 |
||||||||
2021-11-25 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0314 |
1077240 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2111 |
6108500 |
||||||||
0.2111 |
6108500 |
||||||||
0.0019 |
55575 |
||||||||
0.0019 |
55575 |
||||||||
0.0007 |
19950 |
||||||||
0.0006 |
16625 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0038 |
106943 |
||||||||
0.0008 |
23350 |
||||||||
0.0001 |
2335 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0006 |
17160 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0007 |
17888 |
||||||||
0.0005 |
13728 |
||||||||
0.0005 |
13728 |
||||||||
0.0005 |
12064 |
||||||||
0.0005 |
12064 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0101 |
281352 |
||||||||
0.0009 |
25992 |
||||||||
0.0009 |
23712 |
||||||||
0.0009 |
23712 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0358 |
857133 |
||||||||
0.0015 |
36156 |
||||||||
0.001 |
22794 |
||||||||
0.0008 |
18078 |
||||||||
0.0008 |
18078 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0055 |
152880 |
||||||||
0.0023 |
64610 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0024 |
129948 |
||||||||
0.0003 |
16796 |
||||||||
0.0001 |
3536 |
||||||||
0.0001 |
3536 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0323 |
1790730 |
||||||||
0.0063 |
347238 |
||||||||
0.0001 |
3636 |
||||||||
0.0001 |
3636 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0039 |
293520 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3283 |
14080000 |
||||||||
0.3283 |
14080000 |
||||||||
0.0999 |
4284510 |
||||||||
0.093 |
3988160 |
||||||||
0.0382 |
1639620 |
||||||||
0.0295 |
1266500 |
||||||||
0.0039 |
165440 |
||||||||
2015-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0035 |
166737 |
||||||||
2015-07-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0038 |
209754 |
||||||||
2015-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7235 |
40237700 |
||||||||
0.7235 |
40237700 |
||||||||
0.1637 |
7379080 |
||||||||
0.0109 |
490280 |
||||||||
0.0068 |
304828 |
||||||||
0.0068 |
304828 |
||||||||
0.0068 |
304828 |
||||||||
0.0057 |
318692 |
||||||||
0.003 |
135420 |
||||||||
0.003 |
135124 |
||||||||
0.0028 |
124320 |
||||||||
0.0021 |
93528.6 |
||||||||
0.0021 |
93528.6 |
||||||||
0.0021 |
93528.6 |
||||||||
0.0014 |
65120 |
||||||||
0.0012 |
55899.6 |
||||||||
0.0002 |
10145.4 |
||||||||
0 |
7.4 |
||||||||
2015-05-21 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0057 |
349060 |
||||||||
0.0057 |
349060 |
||||||||
0.0057 |
349060 |
||||||||
2015-05-13 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.003 |
105908 |
||||||||
0.003 |
105908 |
||||||||
0.003 |
105908 |
||||||||
2015-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7235 |
33230300 |
||||||||
0.7235 |
33230300 |
||||||||
2014-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1688 |
5633290 |
||||||||
0.0804 |
2684580 |
||||||||
0.0325 |
1086030 |
||||||||
0.0133 |
443628 |
||||||||
0.0068 |
225738 |
||||||||
0.0068 |
225738 |
||||||||
0.0068 |
225738 |
||||||||
0.0057 |
191285 |
||||||||
0.0057 |
191285 |
||||||||
0.0057 |
191285 |
||||||||
0.0033 |
109600 |
||||||||
0.003 |
100065 |
||||||||
0.003 |
100065 |
||||||||
0.003 |
100065 |
||||||||
0.0025 |
82748 |
||||||||
0.0025 |
82748 |
||||||||
0.0025 |
82748 |
||||||||
0.0024 |
78912 |
||||||||
0.0021 |
69261.7 |
||||||||
0.0021 |
69261.7 |
||||||||
0.0021 |
69261.7 |
||||||||
0.0018 |
61123.9 |
||||||||
0.0014 |
48224 |
||||||||
0.0007 |
22933.8 |
||||||||
0.0007 |
22933.8 |
||||||||
0.0007 |
22933.8 |
||||||||
0.0006 |
19262.2 |
||||||||
0.0006 |
19262.2 |
||||||||
0.0006 |
19262.2 |
||||||||
0.0005 |
15892 |
||||||||
0.0004 |
13152 |
||||||||
0.0003 |
10406.5 |
||||||||
0.0002 |
8220 |
||||||||
2014-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2615 |
10465800 |
||||||||
0.135 |
5403690 |
||||||||
0.0337 |
1347000 |
||||||||
0.0337 |
1347000 |
||||||||
0.0337 |
1347000 |
||||||||
0.0274 |
1095660 |
||||||||
0.0274 |
1095660 |
||||||||
0.0274 |
1095660 |
||||||||
0.0186 |
742778 |
||||||||
0.0121 |
484866 |
||||||||
0.0107 |
429678 |
||||||||
0.0053 |
213525 |
||||||||
0.0029 |
115987 |
||||||||
0.0028 |
113661 |
||||||||
0.0028 |
113661 |
||||||||
0.0028 |
113661 |
||||||||
0.0013 |
52560 |
||||||||
0.0009 |
35320.3 |
||||||||
0.0008 |
32291.6 |
||||||||
0.0008 |
32291.6 |
||||||||
0.0008 |
32291.6 |
||||||||
0.0007 |
29565 |
||||||||
0.0007 |
26674.2 |
||||||||
0.0007 |
26674.2 |
||||||||
0.0007 |
26674.2 |
||||||||
0.0001 |
3942 |
||||||||
0 |
1622.79 |
||||||||
0 |
1622.79 |
||||||||
0 |
1622.79 |
||||||||
2013-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.246 |
7985240 |
||||||||
0.1758 |
5706310 |
||||||||
0.0336 |
1090690 |
||||||||
0.0336 |
1090690 |
||||||||
0.0336 |
1090690 |
||||||||
0.0293 |
950472 |
||||||||
0.0293 |
950472 |
||||||||
0.0293 |
950472 |
||||||||
0.0213 |
692005 |
||||||||
0.0138 |
446654 |
||||||||
0.0073 |
238251 |
||||||||
0.0059 |
192946 |
||||||||
0.0037 |
118859 |
||||||||
0.0037 |
118859 |
||||||||
0.0037 |
118859 |
||||||||
0.0027 |
86772.4 |
||||||||
0.0027 |
86772.4 |
||||||||
0.0027 |
86772.4 |
||||||||
0.0023 |
76139 |
||||||||
0.0011 |
35790.9 |
||||||||
0.0011 |
35790.9 |
||||||||
0.0011 |
35790.9 |
||||||||
0.0007 |
23142.9 |
||||||||
0.0007 |
23142.9 |
||||||||
0.0007 |
23142.9 |
||||||||
2013-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2725 |
8781930 |
||||||||
0.2373 |
7645780 |
||||||||
0.2373 |
7645780 |
||||||||
0.2373 |
7645780 |
||||||||
0.1775 |
5718870 |
||||||||
0.0329 |
1059590 |
||||||||
0.027 |
869951 |
||||||||
0.0154 |
496736 |
||||||||
0.0154 |
496736 |
||||||||
0.0154 |
496736 |
||||||||
0.0105 |
339618 |
||||||||
0.0105 |
337841 |
||||||||
0.0062 |
199433 |
||||||||
0.0062 |
199433 |
||||||||
0.0062 |
199433 |
||||||||
0.0027 |
85396.5 |
||||||||
0.0027 |
85396.5 |
||||||||
0.0027 |
85396.5 |
||||||||
0.0022 |
69965.5 |
||||||||
0.0022 |
69965.5 |
||||||||
0.0022 |
69965.5 |
||||||||
0.0007 |
22958.6 |
||||||||
0.0007 |
22958.6 |
||||||||
0.0007 |
22958.6 |
||||||||
2012-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3175 |
11139900 |
||||||||
0.2915 |
10226000 |
||||||||
0.2915 |
10226000 |
||||||||
0.2915 |
10226000 |
||||||||
0.2237 |
7849150 |
||||||||
0.0516 |
1810080 |
||||||||
0.0317 |
1113410 |
||||||||
0.0317 |
1113410 |
||||||||
0.0317 |
1113410 |
||||||||
0.0146 |
512064 |
||||||||
0.0092 |
323136 |
||||||||
0.0092 |
323136 |
||||||||
0.0092 |
323136 |
||||||||
0.0086 |
301248 |
||||||||
0.0073 |
256931 |
||||||||
0.0073 |
256931 |
||||||||
0.0073 |
256931 |
||||||||
0.0062 |
216576 |
||||||||
0.004 |
141696 |
||||||||
0.004 |
141696 |
||||||||
0.004 |
141696 |
||||||||
0.0022 |
75456 |
||||||||
0.0022 |
75456 |
||||||||
0.0022 |
75456 |
||||||||
2012-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2926 |
9017550 |
||||||||
0.2034 |
6270270 |
||||||||
0.0787 |
2425260 |
||||||||
0.0787 |
2425260 |
||||||||
0.0787 |
2425260 |
||||||||
0.0625 |
1926320 |
||||||||
0.0584 |
1800530 |
||||||||
0.0161 |
496386 |
||||||||
0.0092 |
282854 |
||||||||
0.0092 |
282854 |
||||||||
0.0092 |
282854 |
||||||||
0.0086 |
265994 |
||||||||
0.0086 |
265994 |
||||||||
0.0086 |
265994 |
||||||||
0.0002 |
6578 |
||||||||
2011-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2709 |
8299160 |
||||||||
0.1941 |
5947100 |
||||||||
0.0819 |
2507870 |
||||||||
0.0585 |
1792560 |
||||||||
0.0001 |
4024 |
||||||||
2011-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2001 |
10847600 |
||||||||
0.1757 |
9525460 |
||||||||
0.0522 |
2831170 |
||||||||
0.0258 |
1398960 |
||||||||
0.0258 |
1398960 |
||||||||
0.0258 |
1398960 |
||||||||
2010-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1827 |
9470580 |
||||||||
0.1777 |
9211720 |
||||||||
0.1084 |
5618300 |
||||||||
0.0573 |
2970820 |
||||||||
2010-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3159 |
13390900 |
||||||||
0.238 |
10089600 |
||||||||
0.1192 |
5055380 |
||||||||
2009-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1845 |
10665800 |
||||||||
2008-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0364 |
462648 |
||||||||
2008-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0406 |
872135 |
||||||||
2007-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0426 |
1755270 |
||||||||
2007-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.4626 |
45602900 |
||||||||
0.0436 |
1360940 |
||||||||
2006-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0001 |
1184.77 |
||||||||
2006-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0001 |
1056 |
||||||||
2005-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0001 |
852.48 |
||||||||
2005-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0001 |
952.32 |
||||||||
2004-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0001 |
1232.64 |
||||||||
2004-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0001 |
1497.6 |
||||||||
2003-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3972 |
6639100 |
||||||||
2003-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1876 |
3393270 |
||||||||
0.0705 |
1265670 |
||||||||
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