天微电子(688511)基金持股_新浪财经

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前海开源沪港深蓝筹精选混合A(001837) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华润电力	00836	4744000	78530300	9.85
2	贵州茅台	600519	45671	77773100	9.75
3	五粮液	000858	497699	76401800	9.58
4	腾讯控股	00700	268100	73837400	9.26
5	中国电力	02380	25000000	72750600	9.12
6	宁德时代	300750	298960	56850200	7.13
7	中国移动	00941	784000	47548200	5.96
8	华能国际电力股份	00902	10856000	45369300	5.69
9	中国财险	02328	3202000	29956600	3.76
10	泸州老窖	000568	138200	25510300	3.2
11	中国移动	600941	229700	24293100	3.05

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	46471	80208900	9.91
2	华润电力	00836	5582000	79115300	9.77
3	五粮液	000858	539999	75767300	9.36
4	腾讯控股	00700	276200	73487500	9.08
5	宁德时代	300750	441480	72076000	8.9
6	泸州老窖	000568	392490	70420600	8.7
7	中国电力	02380	25237000	65637700	8.11
8	华能国际电力股份	00902	12230000	45883900	5.67
9	中国移动	600941	359500	35763100	4.42
10	中国移动	00941	503000	29537700	3.65
11	美团-W	03690	315900	23445900	2.9
12	迈瑞医疗	300760	61183	17779800	2.2
13	中国财险	02328	2080000	17492200	2.16
14	药明康德	603259	211400	15381500	1.9
15	药明生物	02269	380500	10206600	1.26
16	康诺亚-B	02162	217000	9655500	1.19
17	小鹏汽车-W	09868	169200	8693950	1.07
18	古井贡酒	000596	35100	8171280	1.01
19	山东黄金	01787	307000	4123070	0.51
20	羚锐制药	600285	236900	4053360	0.5
21	信达生物	01801	82500	3196120	0.39
22	金斯瑞生物科技	01548	164000	2951590	0.36
23	广钢气体	688548	3765	48003.8	0.01
24	航材股份	688563	647	39137	0
25	盟固利	301487	867	35512.3	0
26	中巨芯	688549	4294	34738.5	0
27	华勤技术	603296	443	34443.2	0
28	明阳电气	301291	1206	34202.2	0
29	蓝箭电子	301348	613	27321.4	0
30	盛科通信	688702	549	26450.8	0
31	芯动联科	688582	648	25058.2	0
32	德福科技	301511	982	22261.9	0
33	京仪装备	688652	416	21736	0
34	儒竞科技	301525	266	21668.4	0
35	乖宝宠物	301498	554	21500.7	0
36	敷尔佳	301371	530	19917.4	0
37	国科恒泰	301370	1240	19852.4	0
38	波长光电	301421	332	19710.8	0
39	精智达	688627	222	19473.8	0
40	泰凌微	688591	681	19081.6	0
41	豪恩汽电	301488	262	18101.6	0
42	博盈特焊	301468	598	18071.6	0
43	中集环科	301559	973	17747.5	0
44	君逸数码	301172	438	16714.1	0
45	金凯生科	301509	266	16553.2	0
46	民爆光电	301362	420	16178.4	0
47	威迈斯	688612	422	16023.3	0
48	昊帆生物	301393	260	15436.2	0
49	埃科光电	688610	275	14025	0
50	民生健康	301507	851	13488.3	0
51	锦江航运	601083	1215	13450	0
52	金杨股份	301210	281	12779.9	0
53	达利凯普	301566	576	12752.6	0
54	康鹏科技	688602	1066	11790	0
55	爱科赛博	688719	194	11659.4	0
56	斯菱股份	301550	260	11328.2	0
57	中机认检	301508	419	11178.9	0
58	威尔高	301251	321	11103.4	0
59	司南导航	688592	216	10914.5	0
60	维科精密	301499	371	10733	0
61	康希通信	688653	648	10361.5	0
62	多浦乐	301528	148	10198.7	0
63	信音电子	301329	458	10181.3	0
64	恒工精密	301261	198	10068.3	0
65	朗威股份	301202	306	9730.8	0
66	中研股份	688716	267	9716.13	0
67	安培龙	301413	164	9543.16	0
68	协昌科技	301418	189	9487.8	0
69	恒达新材	301469	275	9099.75	0
70	舜禹股份	301519	442	8932.82	0
71	思泰克	301568	246	8752.68	0
72	丰茂股份	301459	208	8286.72	0
73	艾森股份	688720	165	8223.6	0
74	信宇人	688573	285	8208	0
75	思泉新材	301489	128	8206.08	0
76	盛邦安全	688651	178	8196.9	0
77	陕西华达	301517	185	8082.65	0
78	辰奕智能	301578	118	8061.76	0
79	崇德科技	301548	136	8022.64	0
80	浩辰软件	688657	101	7901.23	0
81	逸飞激光	688646	219	7899.33	0
82	碧兴物联	688671	226	7751.8	0
83	锴威特	688693	178	7726.98	0
84	众辰科技	603275	193	7662.1	0
85	威马农机	301533	225	7461	0
86	麦加芯彩	603062	126	7284.06	0
87	惠柏新材	301555	224	7266.56	0
88	福赛科技	301529	182	6894.16	0
89	港通医疗	301515	230	6502.1	0
90	中邮科技	688648	303	6493.29	0
91	德冠新材	001378	205	6410.35	0
92	光格科技	688450	167	6082.14	0
93	鼎龙科技	603004	195	6082.05	0
94	金帝股份	603270	195	5768.1	0
95	浙江荣泰	603119	226	5394.62	0
96	上海汽配	603107	292	5311.48	0
97	润本股份	603193	303	5047.98	0
98	夏厦精密	001306	64	4823.04	0
99	联域股份	001326	99	4815.36	0
100	热威股份	603075	182	4242.42	0
101	兴欣新材	001358	87	3841.92	0
102	永达股份	001239	189	3764.88	0
103	索宝蛋白	603231	161	3466.33	0
104	天元智能	603273	178	3376.66	0
105	恒兴新材	603276	134	3333.92	0
106	安邦护卫	603373	88	3058	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	49171	88436500	9.89
2	腾讯控股	00700	306600	86148000	9.63
3	五粮液	000858	539999	84293800	9.42
4	泸州老窖	000568	388090	84079700	9.4
5	华润电力	00836	5888000	80720900	9.02
6	宁德时代	300750	336280	68274900	7.63
7	中国电力	02380	25249000	66032300	7.38
8	中国移动	00941	807000	48652700	5.44
9	华能国际电力股份	00902	12978000	45254200	5.06
10	美团-W	03690	275100	28929600	3.23
11	中国移动	600941	230100	22278300	2.49

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华润电力	00836	5950000	97098300	9.85
2	贵州茅台	600519	57171	96676200	9.81
3	腾讯控股	00700	306600	93736400	9.51
4	五粮液	000858	536499	87755100	8.9
5	中国移动	00941	1372000	81020500	8.22
6	华能国际电力股份	00902	17600000	79511600	8.07
7	泸州老窖	000568	365490	76595700	7.77
8	宁德时代	300750	307480	70348400	7.14
9	中国电力	02380	25000000	66382600	6.73
10	金山软件	03888	899260	25577700	2.59
11	恒生电子	600570	477930	21167500	2.15
12	海康威视	002415	624000	20660600	2.1
13	迈瑞医疗	300760	64583	19362000	1.96
14	中兴通讯	000063	326400	14864300	1.51
15	华电国际电力股份	01071	3484000	13137800	1.33
16	广联达	002410	391120	12707500	1.29
17	古井贡酒	000596	40000	9895200	1
18	康诺亚-B	02162	182000	6863030	0.7
19	金斯瑞生物科技	01548	362000	5874120	0.6
20	大华股份	002236	241200	4763700	0.48
21	龙源电力	00916	620000	4613030	0.47
22	中广核新能源	01811	2196000	4413780	0.45
23	龙迅股份	688486	1887	198380	0.02
24	豪恩汽电	301488	2618	104144	0.01
25	朗威股份	301202	3060	79009.2	0.01
26	恒工精密	301261	1973	72803.7	0.01
27	阿特斯	688472	3652	62230.1	0.01
28	格力博	301260	2603	61508.9	0.01
29	中科飞测	688361	827	53482.1	0.01
30	中芯集成	688469	9419	50956.8	0.01
31	日联科技	688531	346	47045.6	0
32	智翔金泰	688443	1526	45001.7	0
33	曼恩斯特	301325	364	39293.8	0
34	明阳电气	301291	1206	37422.2	0
35	陕西能源	001286	3767	35447.5	0
36	川宁生物	301301	3574	32023	0
37	中船特气	688146	820	31266.6	0
38	宏源药业	301246	931	28591	0
39	颀中科技	688352	2361	28497.3	0
40	鑫宏业	301310	409	26760.9	0
41	芯动联科	688582	648	26360.6	0
42	中电港	001287	1248	26233	0
43	三博脑科	301293	333	23782.9	0
44	航天南湖	688552	956	22466	0
45	天玛智控	688570	884	22391.7	0
46	美利信	301307	687	21887.8	0
47	国科军工	688543	410	21750.5	0
48	中信金属	601061	2795	21186.1	0
49	绿通科技	301322	392	20870.1	0
50	美芯晟	688458	221	20058	0
51	安杰思	688581	163	19238.9	0
52	鑫磊股份	301317	694	18162	0
53	天键股份	301383	493	17610	0
54	晶升股份	688478	402	17032.7	0
55	航天软件	688562	726	16197.1	0
56	泓淋电力	301439	949	16038.1	0
57	双元科技	688623	178	15448.6	0
58	德尔玛	301332	1122	15405.1	0
59	华人健康	301408	879	14899	0
60	阿莱德	301419	330	14470.5	0
61	西高院	688334	888	14394.5	0
62	新相微	688593	959	13991.8	0
63	光大同创	301387	307	13925.5	0
64	金杨股份	301210	281	13816.8	0
65	慧智微	688512	721	13814.4	0
66	豪江智能	301320	642	13238	0
67	华曙高科	688433	418	13167	0
68	华丰科技	688629	708	13161.7	0
69	安凯微	688620	1016	12537.4	0
70	荣旗科技	301360	134	12408.4	0
71	涛涛车业	301345	266	12406.2	0
72	威士顿	301315	226	11553.1	0
73	航天环宇	688523	472	11257.2	0
74	中重科技	603135	628	11234.9	0
75	中科磁业	301141	262	11184.8	0
76	恒勃股份	301225	333	11075.6	0
77	莱斯信息	688631	336	10036.3	0
78	友车科技	688479	332	9790.68	0
79	飞沃科技	301232	165	9639.3	0
80	致欧科技	301376	420	9454.2	0
81	北方长龙	301357	190	9194.1	0
82	未来电器	301386	378	8992.62	0
83	新莱福	301323	228	8974.08	0
84	凌玮科技	301373	277	8822.45	0
85	锡南科技	301170	250	8732.5	0
86	柏诚股份	601133	664	8140.64	0
87	华塑科技	301157	150	7939.5	0
88	美硕科技	301295	215	7755.05	0
89	亚华电子	301337	232	7045.84	0
90	世纪恒通	301428	229	7007.4	0
91	华纬科技	001380	170	5232.6	0
92	三联锻造	001282	105	3468.15	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	326600	110304000	10.08
2	贵州茅台	600519	59471	108237000	9.89
3	华润电力	00836	7100000	103922000	9.5
4	五粮液	000858	499299	98361900	8.99
5	泸州老窖	000568	363990	92741000	8.48
6	中国电力	02380	32000000	87400900	7.99
7	中国移动	00941	1351000	75218400	6.87
8	华能国际电力股份	00902	17000000	61313700	5.6
9	金山软件	03888	1358800	45974400	4.2
10	海康威视	002415	896800	38257500	3.5

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华润电力	00836	8094000	115393000	9.9
2	腾讯控股	00700	380500	113523000	9.74
3	贵州茅台	600519	63071	108924000	9.34
4	中国电力	02380	35000000	103173000	8.85
5	拓普集团	601689	1356531	79465600	6.82
6	宁德时代	300750	197731	77791300	6.67
7	比亚迪股份	01211	431500	74236900	6.37
8	中国中免	601888	333850	72121600	6.19
9	华能国际电力股份	00902	20000000	65923300	5.65
10	泸州老窖	000568	231200	51853500	4.45
11	五粮液	000858	281799	50918300	4.37
12	山西汾酒	600809	143700	40953100	3.51
13	迈瑞医疗	300760	109905	34726700	2.98
14	东方财富	300059	1234028	23940100	2.05
15	中广核新能源	01811	8728000	21050400	1.81
16	先声药业	02096	1540000	15984900	1.37
17	古井贡酒	000596	49800	13291600	1.14
18	恒生电子	600570	202630	8198410	0.7
19	顶点软件	603383	116600	5088420	0.44
20	康诺亚-B	02162	100500	4578460	0.39
21	美团-W	03690	24800	3870150	0.33
22	百利天恒	688506	15622	385863	0.03
23	菲沃泰	688371	16203	317741	0.03
24	思科瑞	688053	4865	296376	0.03
25	麦澜德	688273	3568	112463	0.01
26	华大九天	301269	1168	102714	0.01
27	石药集团	01093	12000	87897.8	0.01
28	尚太科技	001301	1164	68722.6	0.01
29	广立微	301095	740	64002.6	0.01
30	华厦眼科	301267	944	62492.8	0.01
31	江波龙	301308	819	46453.7	0
32	华宝新能	301327	242	42826.7	0
33	普瑞眼科	301239	575	40066	0
34	中科环保	301175	6370	38283.7	0
35	锐捷网络	301165	1077	34044	0
36	川宁生物	301301	3574	26912.2	0
37	北路智控	301195	330	24103.2	0
38	隆扬电子	301389	1269	21776	0
39	熵基科技	301330	694	21729.1	0
40	天力锂能	301152	433	20195.1	0
41	信德新材	301349	180	18633.6	0
42	美好医疗	301363	445	16843.2	0
43	建科股份	301115	685	16467.4	0
44	新巨丰	301296	1042	15525.8	0
45	维峰电子	301328	191	14699.4	0
46	紫建电子	301121	290	14433.3	0
47	元道通信	301139	566	14325.5	0
48	天元宠物	301335	420	14204.4	0
49	鼎泰高科	301377	770	13575.1	0
50	泓博医药	301230	269	12998.1	0
51	宏景科技	301396	396	12632.4	0
52	凯格精机	301338	257	12590.4	0
53	珠城科技	301280	279	12499.2	0
54	一博科技	301366	268	12084.1	0
55	东星医疗	301290	330	11592.9	0
56	新天地	301277	439	11317.4	0
57	天山电子	301379	449	11058.9	0
58	金禄电子	301282	434	10958.5	0
59	西测测试	301306	255	10784	0
60	逸豪新材	301176	544	9188.16	0
61	捷邦科技	301326	227	8312.74	0
62	工大科雅	301197	380	7630.4	0
63	星源卓镁	301398	255	7379.7	0
64	鸿日达	301285	565	7119	0
65	东南电子	301359	328	6527.2	0
66	欣灵电气	301388	292	6307.2	0
67	丰立智能	301368	337	6241.24	0
68	远翔新材	301300	211	6197.07	0
69	唯特偶	301319	115	6126.05	0
70	盛帮股份	301233	158	5419.4	0
71	慧博云通	301316	359	5140.88	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	61771	115666000	9.96
2	宁德时代	300750	270022	108249000	9.32
3	华润电力	00836	8900000	98204100	8.45
4	拓普集团	601689	1307131	96466300	8.3
5	比亚迪股份	01211	530000	93186300	8.02
6	中国电力	02380	30000000	84926900	7.31
7	东方财富	300059	4409828	77701200	6.69
8	华能国际电力股份	00902	21000000	64956900	5.59
9	中国中免	601888	246350	48838900	4.2
10	腾讯控股	00700	189700	45706900	3.93
11	比亚迪	002594	31229	7870020	0.68

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	73971	151271000	9.6
2	宁德时代	300750	278722	148838000	9.44
3	华润电力	00836	10600000	146853000	9.32
4	腾讯控股	00700	460000	139416000	8.85
5	中国电力	02380	32700000	139264000	8.84
6	比亚迪股份	01211	510000	136950000	8.69
7	迈瑞医疗	300760	393740	123319000	7.82
8	东方财富	300059	4359100	110721000	7.03
9	中国中免	601888	389750	90784500	5.76
10	华能国际电力股份	00902	27000000	90282400	5.73
11	中广核新能源	01811	17756000	56183600	3.56
12	山西汾酒	600809	143700	46673800	2.96
13	广发证券	01776	2191000	19449200	1.23
14	比亚迪	002594	31229	10414600	0.66
15	法拉电子	600563	45700	9375810	0.59
16	星源材质	300568	267100	7756580	0.49
17	德赛西威	002920	49800	7370400	0.47
18	中国神华	01088	350000	6734620	0.43
19	键凯科技	688356	22042	5329980	0.34
20	纳芯微	688052	4785	1678630	0.11
21	荣昌生物	688331	15915	683390	0.04
22	国芯科技	688262	7129	340410	0.02
23	凌云光	688400	13111	287524	0.02
24	禾川科技	688320	6048	279478	0.02
25	中科环保	301175	63694	243311	0.02
26	元道通信	301139	5651	217337	0.01
27	普瑞眼科	301239	5747	193387	0.01
28	招标股份	301136	7172	141575	0.01
29	超卓航科	688237	2891	119312	0.01
30	瑞泰新材	301238	3497	112149	0.01
31	斯瑞新材	688102	6030	73746.9	0
32	盛帮股份	301233	1576	65435.5	0
33	软通动力	301236	2076	65144.9	0
34	纬德信息	688171	2821	64234.2	0
35	腾远钴业	301219	578	50760	0
36	三元生物	301206	945	43177.1	0
37	福元医药	601089	1749	36816.4	0
38	中一科技	301150	404	33435	0
39	万凯新材	301216	1120	33420.8	0
40	华兰疫苗	301207	569	32103	0
41	中汽股份	301215	4743	30307.8	0
42	军信股份	301109	1838	29665.3	0
43	华如科技	301302	466	26291.7	0
44	宇邦新材	301266	517	24335.2	0
45	铭利达	301268	641	22351.7	0
46	泰恩康	301263	682	21401.2	0
47	采纳股份	301122	301	21181.4	0
48	兆讯传媒	301102	642	19959.8	0
49	欧圣电气	301187	876	19745	0
50	星辉环材	300834	635	19069.1	0
51	华融化学	301256	1831	18456.5	0
52	国能日新	301162	334	18072.7	0
53	信邦智能	301112	399	17971	0
54	中科江南	301153	398	17504	0
55	奕东电子	301123	656	16655.8	0
56	何氏眼科	301103	507	16234.1	0
57	侨源股份	301286	784	15515.4	0
58	冠龙节能	301151	703	15086.4	0
59	翔楼新材	301160	392	14762.7	0
60	佳缘科技	301117	262	14263.3	0
61	杰创智能	301248	472	14098.6	0
62	东利机械	301298	634	13206.2	0
63	嘉戎技术	301148	516	12332.4	0
64	富士莱	301258	295	12295.6	0
65	益客食品	301116	577	11805.4	0
66	联盛化学	301212	347	11548.2	0
67	联合精密	001268	409	11337.5	0
68	亚香股份	301220	285	11157.8	0
69	和顺科技	301237	261	10925.5	0
70	哈焊华通	301137	644	10297.6	0
71	唯科科技	301196	271	10167.9	0
72	清研环境	301288	452	9030.96	0
73	宏德股份	301163	277	8955.41	0
74	西点药业	301130	237	8934.9	0
75	瑞德智能	301135	338	8875.88	0
76	青木股份	301110	202	8049.7	0
77	标榜股份	301181	257	7861.63	0
78	德石股份	301158	379	7724.02	0
79	实朴检测	301228	373	7586.82	0
80	金道科技	301279	296	6751.76	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	84071	144518000	9.54
2	华润电力	00836	12000000	143451000	9.47
3	迈瑞医疗	300760	461940	141931000	9.37
4	中国电力	02380	39000000	131895000	8.7
5	广发证券	01776	13200000	119043000	7.86
6	比亚迪股份	01211	500000	90995300	6
7	宁德时代	300750	174158	89221100	5.89
8	牧原股份	002714	1568738	89198400	5.89
9	中国中免	601888	505850	83146600	5.49
10	东方证券	03958	18200000	75720800	5
11	比亚迪	002594	29	6664.2	0

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华润电力	00836	15000000	320090000	9.85
2	贵州茅台	600519	153468	314609000	9.68
3	迈瑞医疗	300760	770740	293498000	9.03
4	宁德时代	300750	480386	282467000	8.69
5	广发证券	01776	20000000	242991000	7.48
6	歌尔股份	002241	4085000	220998000	6.8
7	比亚迪股份	01211	1000000	217972000	6.71
8	法拉电子	600563	788800	183317000	5.64
9	中国电力	02380	38554000	165489000	5.09
10	东方证券	03958	29000000	157911000	4.86
11	亿纬锂能	300014	1168326	138073000	4.25
12	华能国际电力股份	00902	25000000	106492000	3.28
13	腾讯控股	00700	273500	102147000	3.14
14	中广核新能源	01811	15000000	100074000	3.08
15	比亚迪	002594	360000	96523200	2.97
16	东方财富	300059	1935600	71830100	2.21
17	舜宇光学科技	02382	170000	34275400	1.06
18	美东汽车	01268	198000	6507770	0.2
19	长远锂科	688779	43086	984946	0.03
20	极米科技	688696	1252	691104	0.02
21	格科微	688728	23033	675097	0.02
22	珠海冠宇	688772	12960	506606	0.02
23	皓元医药	688131	1955	486169	0.01
24	华强科技	688151	12238	413889	0.01
25	鼎阳科技	688112	4901	392325	0.01
26	振华新材	688707	8130	383411	0.01
27	芯导科技	688230	2594	338024	0.01
28	国芯科技	688262	7129	299275	0.01
29	汇宇制药	688553	8928	286678	0.01
30	云路股份	688190	3026	279935	0.01
31	纳微科技	688690	3477	277534	0.01
32	国光电气	688776	1447	267681	0.01
33	倍轻松	688793	1454	147915	0
34	海力风电	301155	1054	101974	0
35	纽威数控	688697	5837	93567.1	0
36	迪阿股份	301177	792	91935.4	0
37	天微电子	688511	1490	81234.8	0
38	招标股份	301136	7172	75449.4	0
39	可孚医疗	301087	848	63888.3	0
40	怡合达	301029	462	41519.9	0
41	润丰股份	301035	644	36244.3	0
42	中集车辆	301039	2064	25820.6	0
43	中粮工科	301058	1386	25280.6	0
44	雅创电子	301099	351	25047.4	0
45	光庭信息	301221	280	24841.6	0
46	奥尼电子	301189	435	24629.7	0
47	优宁维	301166	253	23908.5	0
48	凯盛新材	301069	539	23829.2	0
49	百诚医药	301096	272	21360.2	0
50	华兰股份	301093	409	20388.7	0
51	申菱环境	301018	782	20378.9	0
52	风光股份	301100	599	18652.9	0
53	长江材料	001296	310	18376.8	0
54	兰卫医学	301060	587	18161.8	0
55	戎美股份	301088	704	17367.7	0
56	通灵股份	301168	329	17150.8	0
57	明月镜片	301101	371	16086.6	0
58	善水科技	301190	575	15789.5	0
59	恒光股份	301118	315	15441.3	0
60	洁雅股份	301108	280	15038.8	0
61	泽宇智能	301179	295	14977.2	0
62	拓新药业	301089	220	14944.6	0
63	万祥科技	301180	654	14858.9	0
64	能辉科技	301046	290	14207.1	0
65	粤万年青	301111	379	13901.7	0
66	力诺特玻	301188	647	13250.6	0
67	漱玉平民	301017	555	13209	0
68	迈赫股份	301199	402	12864	0
69	华研精机	301138	285	12785.1	0
70	达嘉维康	301126	662	12730.3	0
71	鸥玛软件	301185	578	12230.5	0
72	英诺激光	301021	290	12014.7	0
73	争光股份	301092	323	11473	0
74	金鹰重工	301048	843	10925.3	0
75	东亚机械	301028	733	9895.5	0
76	倍杰特	300774	444	9359.52	0
77	中环海陆	301040	241	9280.91	0
78	凯旺科技	301182	294	8990.52	0
79	家联科技	301193	297	8654.58	0
80	果麦文化	301052	252	8477.28	0
81	读客文化	301025	403	8414.64	0
82	万事利	301066	344	7856.96	0
83	中富电路	300814	328	7832.64	0
84	张小泉	301055	355	7731.9	0
85	金钟股份	301133	286	7707.7	0
86	喜悦智行	301198	262	7650.4	0
87	仕净科技	301030	242	7627.84	0
88	严牌股份	301081	403	7028.32	0
89	迈普医学	301033	108	6476.76	0
90	超越科技	301049	196	6452.32	0
91	森赫股份	301056	572	6343.48	0
92	双乐股份	301036	205	6135.65	0
93	金百泽	301041	215	6065.15	0
94	中捷精工	301072	181	6047.21	0
95	百胜智能	301083	416	5911.36	0
96	中兰环保	300854	203	5539.87	0
97	海锅股份	301063	153	5524.83	0
98	泰慕士	001234	333	5504.49	0
99	深水规院	301038	266	5381.18	0
100	金三江	301059	259	4998.7	0
101	华蓝集团	301027	286	4761.9	0
102	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
103	保立佳	301037	193	4682.18	0
104	君亭酒店	301073	144	4608	0
105	远信工业	301053	155	4460.9	0
106	汇隆新材	301057	218	4146.36	0
107	大地海洋	301068	144	4086.72	0
108	邵阳液压	301079	140	3474.8	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	193268	353680000	9.69
2	宁德时代	300750	611386	321424000	8.81
3	华润电力	00836	15680000	293250000	8.04
4	广发证券	01776	25000000	282824000	7.75
5	药明生物	02269	1770500	186579000	5.11
6	迈瑞医疗	300760	480240	185094000	5.07
7	东方证券	03958	29000000	183606000	5.03
8	比亚迪股份	01211	893500	180874000	4.96
9	中国电力	02380	50711000	174473000	4.78
10	法拉电子	600563	826900	147817000	4.05
11	比亚迪	002594	307000	76599600	2.1

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	1130000	549106000	9.74
2	贵州茅台	600519	266168	547428000	9.71
3	碧桂园服务	06098	7836000	547043000	9.7
4	宁德时代	300750	1022763	546974000	9.7
5	药明生物	02269	4514000	534480000	9.48
6	中国中免	601888	1714069	514392000	9.12
7	亿纬锂能	300014	4545435	472407000	8.38
8	金山软件	03888	7000534	271154000	4.81
9	美团-W	03690	1000000	266598000	4.73
10	申洲国际	02313	1500000	244756000	4.34
11	迈瑞医疗	300760	500000	240025000	4.26
12	比亚迪股份	01211	1183000	228566000	4.05
13	中信证券	06030	4397500	71278700	1.26
14	海通证券	06837	10704800	60569300	1.07
15	比亚迪	002594	235000	58985000	1.05
16	法拉电子	600563	372000	58909900	1.04
17	华润万象生活	01209	900000	39802500	0.71
18	海吉亚医疗	06078	349400	29654300	0.53
19	极米科技	688696	1252	976860	0.02
20	皓元医药	688131	1955	483080	0.01
21	纳微科技	688690	3477	277778	0
22	贝泰妮	300957	853	214922	0
23	美迪凯	688079	10622	195445	0
24	中伟股份	300919	610	99430	0
25	艾隆科技	688329	1846	92373.8	0
26	利元亨	688499	2149	83488.6	0
27	华利集团	300979	925	80937.5	0
28	申菱环境	301018	7811	64753.2	0
29	智洋创新	688191	3203	56821.2	0
30	航宇科技	688239	4926	56550.5	0
31	中红医疗	300981	601	54324.4	0
32	英科再生	688087	2469	54219.2	0
33	漱玉平民	301017	5550	49173	0
34	立高食品	300973	360	41655.6	0
35	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0
36	英诺激光	301021	2899	27424.5	0
37	震裕科技	300953	240	23964	0
38	联科科技	001207	682	22581	0
39	可靠股份	301009	801	22339.9	0
40	创识科技	300941	399	19926.1	0
41	百洋医药	301015	462	17939.5	0
42	威腾电气	688226	2693	17289.1	0
43	三友联众	300932	492	15601.3	0
44	苏文电能	300982	317	14356.9	0
45	格林精密	300968	1162	14025.3	0
46	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
47	南极光	300940	307	13317.7	0
48	百川畅银	300614	329	13285	0
49	药易购	300937	244	13105.2	0
50	易瑞生物	300942	443	12634.4	0
51	税友股份	603171	637	12230.4	0
52	欢乐家	300997	928	12110.4	0
53	中辰股份	300933	1112	11609.3	0
54	崧盛股份	301002	201	11581.6	0
55	德才股份	605287	349	11014.4	0
56	嘉亨家化	300955	232	10688.2	0
57	普联软件	300996	241	10177.4	0
58	英力股份	300956	371	9571.8	0
59	雷尔伟	301016	275	9069.5	0
60	共同药业	300966	286	9020.44	0
61	曼卡龙	300945	474	8949.12	0
62	冠中生态	300948	324	8884.08	0
63	通用电梯	300931	672	8809.92	0
64	深水海纳	300961	394	8695.58	0
65	德固特	300950	219	8569.47	0
66	新中港	605162	1377	8358.39	0
67	建工修复	300958	300	8166	0
68	志特新材	300986	264	8070.48	0
69	东箭科技	300978	593	8064.8	0
70	博俊科技	300926	359	7969.8	0
71	玉马遮阳	300993	410	7908.9	0
72	博亚精工	300971	245	6931.05	0
73	嘉益股份	301004	312	6845.28	0
74	创益通	300991	254	6733.54	0
75	江天化学	300927	217	6531.7	0
76	中洲特材	300963	283	6364.67	0
77	商络电子	300975	463	6032.89	0
78	华立科技	301011	175	5922	0
79	春晖智控	300943	255	5867.55	0
80	晓鸣股份	300967	507	5850.78	0
81	万辰生物	300972	430	5439.5	0
82	华骐环保	300929	183	5407.65	0
83	通业科技	300960	234	5396.04	0
84	杭州热电	605011	525	4662	0
85	奇德新材	300995	191	4454.12	0
86	德迈仕	301007	303	4375.32	0
87	宁波方正	300998	201	4285.32	0
88	扬电科技	301012	170	4124.2	0
89	泰福泵业	300992	200	4064	0
90	晶雪节能	301010	218	3838.98	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	碧桂园服务	06098	9900000	659342000	9.94
2	贵州茅台	600519	311968	626744000	9.45
3	腾讯控股	00700	1180000	608361000	9.17
4	中国中免	601888	1876053	574222000	8.66
5	金山软件	03888	11000334	479739000	7.23
6	长春高新	000661	895597	405464000	6.11
7	英科医疗	300677	1810830	292612000	4.41
8	澳博控股	00880	30000000	257611000	3.88
9	美团-W	03690	862800	217454000	3.28
10	申洲国际	02313	1529700	208282000	3.14

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	金山软件	03888	8717334	366843000	9.81
2	思摩尔国际	06969	7000000	352605000	9.43
3	贵州茅台	600519	174468	348587000	9.32
4	中国中免	601888	1216400	343572000	9.18
5	腾讯控股	00700	715000	339400000	9.07
6	碧桂园服务	06098	7670000	338585000	9.05
7	英科医疗	300677	1973330	331815000	8.87
8	长春高新	000661	571997	256775000	6.86
9	澳博控股	00880	30000000	218911000	5.85
10	美团-W	03690	760000	188440000	5.04
11	药明生物	02269	1800000	155737000	4.16
12	顺鑫农业	000860	1496783	108577000	2.9
13	颐海国际	01579	808000	78205200	2.09
14	迈瑞医疗	300760	99600	42429600	1.13
15	片仔癀	600436	148562	39741800	1.06
16	康希诺	688185	9332	3319210	0.09
17	亿华通	688339	2761	712200	0.02
18	固德威	688390	2585	573146	0.02
19	绿的谐波	688017	4138	570258	0.02
20	科思科技	688788	3629	397702	0.01
21	龙腾光电	688055	45228	363633	0.01
22	三生国健	688336	14352	348610	0.01
23	天智航	688277	8810	330639	0.01
24	爱美客	300896	473	285389	0.01
25	惠泰医疗	688617	1673	124572	0
26	康泰医学	300869	862	95578.6	0
27	皖仪科技	688600	5468	93284.1	0
28	新致软件	688590	4171	65860.1	0
29	上纬新材	688585	4922	61574.2	0
30	博俊科技	300926	3584	38563.8	0
31	中伟股份	300919	610	37521.1	0
32	欧陆通	300870	478	31390.3	0
33	广联航空	300900	879	29147.6	0
34	江天化学	300927	2163	28962.6	0
35	杰美特	300868	593	25665	0
36	回盛生物	300871	618	23916.6	0
37	火星人	300894	628	23217.2	0
38	中晶科技	003026	461	21740.8	0
39	海晨股份	300873	484	19998.9	0
40	惠云钛业	300891	1143	18745.2	0
41	吉大正元	003029	716	18716.2	0
42	振邦智能	003028	432	18010.1	0
43	仲景食品	300908	285	17225.4	0
44	狄耐克	300884	499	16721.5	0
45	一鸣食品	605179	939	16582.7	0
46	熊猫乳品	300898	496	16382.9	0
47	品渥食品	300892	272	16322.7	0
48	汇创达	300909	386	15698.6	0
49	谱尼测试	300887	210	15649.2	0
50	爱克股份	300889	479	14427.5	0
51	法本信息	300925	353	13177.5	0
52	铜牛信息	300895	283	12819.9	0
53	蒙泰高新	300876	350	12817	0
54	康平科技	300907	473	12700	0
55	大叶股份	300879	466	12637.9	0
56	万胜智能	300882	440	11347.6	0
57	西大门	605155	350	10668	0
58	亿田智能	300911	309	10215.5	0
59	松原股份	300893	276	9682.08	0
60	天秦装备	300922	287	9063.46	0
61	特发服务	300917	281	8975.14	0
62	新亚电子	605277	507	8593.65	0
63	华业香料	300886	147	6713.49	0
64	中瓷电子	003031	387	5909.49	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	890000	400024000	9.96
2	贵州茅台	600519	238723	398309000	9.92
3	碧桂园服务	06098	9000000	394238000	9.82
4	金山软件	03888	11518334	391192000	9.74
5	长春高新	000661	1002697	370637000	9.23
6	澳博控股	00880	36000000	288818000	7.19
7	美团点评-W	03690	1000000	212474000	5.29
8	思摩尔国际	06969	6633000	203708000	5.07
9	山东黄金	01787	11250000	188617000	4.7
10	颐海国际	01579	1750000	185915000	4.63

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	885000	403065000	9.94
2	金山软件	03888	12170334	400763000	9.89
3	长春高新	000661	909800	396036000	9.77
4	贵州茅台	600519	270123	395158000	9.75
5	碧桂园服务	06098	11300000	371587000	9.17
6	澳博控股	00880	43300000	340147000	8.39
7	山东黄金	01787	13500000	202976000	5.01
8	美团点评-W	03690	1000000	157020000	3.87
9	颐海国际	01579	2000000	145146000	3.58
10	申洲国际	02313	1591800	135805000	3.35
11	英科医疗	300677	1000000	127800000	3.15
12	顺鑫农业	000860	2214418	126178000	3.11
13	保利物业	06049	1650000	117560000	2.9
14	绿城服务	02869	12900000	107582000	2.65
15	歌尔股份	002241	3659126	107432000	2.65
16	药明生物	02269	580500	75189700	1.86
17	中海物业	02669	5900000	44192200	1.09
18	片仔癀	600436	254718	43365700	1.07
19	药明康德	02359	308840	28408200	0.7
20	金科环境	688466	4907	179547	0
21	甘李药业	603087	1076	107923	0
22	天智航	688277	8810	106072	0
23	国盾量子	688027	2830	102389	0
24	秦川物联	688528	8337	94458.2	0
25	皖仪科技	688600	5468	84754	0
26	帝科股份	300842	455	18527.6	0
27	新天绿能	600956	2533	12766.3	0
28	博汇股份	300839	502	11751.8	0
29	中船汉光	300847	1421	9861.74	0
30	捷安高科	300845	470	8286.1	0
31	胜蓝股份	300843	751	7517.51	0
32	酷特智能	300840	1185	7038.9	0
33	首都在线	300846	1131	3811.47	0

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	1219900	423780000	9.98
2	金山软件	03888	18200000	420722000	9.91
3	贵州茅台	600519	327123	363434000	8.56
4	碧桂园服务	06098	11973000	344602000	8.11
5	友邦保险	01299	5265000	337466000	7.95
6	澳博控股	00880	55000000	329160000	7.75
7	长春高新	000661	575351	315292000	7.42
8	山东黄金	01787	15000000	255196000	6.01
9	申洲国际	02313	2800000	210809000	4.96
10	美团点评-W	03690	1600000	136909000	3.22
11	山东黄金	600547	1218900	41857000	0.99

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	860800	289620000	9.66
2	金山软件	03888	15000000	271421000	9.06
3	友邦保险	01299	3497800	256301000	8.55
4	澳博控股	00880	31572000	250857000	8.37
5	工商银行	01398	38963000	209414000	6.99
6	建设银行	00939	34231000	206365000	6.89
7	申洲国际	02313	1700000	173450000	5.79
8	中国平安	02318	1841500	151926000	5.07
9	美团点评-W	03690	1300000	118664000	3.96
10	山东黄金	01787	6326750	104960000	3.5
11	贵州茅台	600519	78996	93452300	3.12
12	银河娱乐	00027	1731000	89004200	2.97
13	长春高新	000661	198400	88684800	2.96
14	亿纬锂能	300014	1719523	86251300	2.88
15	顺鑫农业	000860	1578551	83158100	2.77
16	创科实业	00669	1058000	60228600	2.01
17	中国生物制药	01177	4136000	40383900	1.35
18	瑞声科技	02018	531000	32344800	1.08
19	中国金茂	00817	5876000	31950100	1.07
20	融创中国	01918	751000	31315600	1.05
21	华润置地	01109	892000	31002600	1.03
22	舜宇光学科技	02382	250000	30210200	1.01
23	石药集团	01093	1612000	26829500	0.9
24	VITASOY INT'L	00345	902000	22825800	0.76
25	建滔积层板	01888	1923500	16644500	0.56
26	益丰药房	603939	118400	8669250	0.29
27	金山办公	688111	14659	1885590	0.06
28	浙商银行	601916	294195	1370950	0.05
29	八亿时空	688181	4306	189378	0.01
30	宝兰德	688058	1450	131442	0
31	联瑞新材	688300	3164	126054	0
32	兴图新科	688081	3153	88946.1	0
33	科安达	002972	1075	21532.2	0
34	神驰机电	603109	684	18105.5	0
35	侨银环保	002973	1146	6578.04	0

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	748800	223025000	9.04
2	金山软件	03888	14000000	210132000	8.52
3	友邦保险	01299	2890600	193074000	7.82
4	澳博控股	00880	28430000	191049000	7.74
5	申洲国际	02313	1401300	129432000	5.25
6	中国平安	02318	1422500	115544000	4.68
7	VITASOY INT'L	00345	3900000	111691000	4.53
8	山东黄金	01787	5793250	101481000	4.11
9	工商银行	01398	20652000	97798600	3.96
10	建设银行	00939	17715000	95555100	3.87

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	760000	235728000	9.91
2	澳博控股	00880	25965000	203051000	8.54
3	金山软件	03888	12810000	190437000	8.01
4	友邦保险	01299	2399800	177852000	7.48
5	申洲国际	02313	1401300	132388000	5.57
6	建设银行	00939	21188000	125435000	5.27
7	工商银行	01398	24324000	121962000	5.13
8	VITASOY INT'L	00345	3664000	121026000	5.09
9	中国平安	02318	1422500	117373000	4.93
10	山东黄金	01787	5900000	107952000	4.54
11	金沙中国有限公司	01928	3192800	104900000	4.41
12	融创中国	01918	2130000	71949200	3.02
13	中国金茂	00817	17124000	71550700	3.01
14	创科实业	00669	1112500	58521600	2.46
15	同程艺龙	00780	3518000	47967000	2.02
16	香港中华煤气	00003	2975500	45333900	1.91
17	中电控股	00002	557000	42235500	1.78
18	香港交易所	00388	135300	32825200	1.38
19	港铁公司	00066	497000	22996200	0.97
20	蒙牛乳业	02319	850000	22618300	0.95
21	万洲国际	00288	2571500	17915400	0.75

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	781200	241908000	9.88
2	金山软件	03888	14007000	239821000	9.8
3	澳博控股	00880	25965000	199562000	8.15
4	中国民航信息网络	00696	8470000	150759000	6.16
5	舜宇光学科技	02382	1553100	124897000	5.1
6	申洲国际	02313	1374200	124007000	5.07
7	VITASOY INT'L	00345	3736000	121779000	4.97
8	万洲国际	00288	16776000	120878000	4.94
9	广汽集团	02238	15004400	119311000	4.87
10	山东黄金	01787	6646750	106618000	4.36

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	855000	235233000	10.14
2	金山软件	03888	18578000	183616000	7.91
3	山东黄金	01787	8782250	146821000	6.33
4	中国中药	00570	36310000	145076000	6.25
5	广汽集团	02238	20002400	136879000	5.9
6	中银航空租赁	02588	2677600	135957000	5.86
7	中国民航信息网络	00696	7350000	129123000	5.56
8	华润电力	00836	8966000	118311000	5.1
9	华润燃气	01193	3922000	106530000	4.59
10	VITASOY INT'L	00345	3464000	90599400	3.9
11	金沙中国有限公司	01928	2877200	86470400	3.73
12	银河娱乐	00027	1961000	85567800	3.69
13	澳博控股	00880	12326000	78840300	3.4
14	申洲国际	02313	893000	69442100	2.99
15	三生制药	01530	5703000	50169600	2.16
16	北控水务集团	00371	7712000	26961400	1.16
17	中金公司	03908	1629200	20984300	0.9
18	HTSC	06886	1486400	16149600	0.7

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	697000	198227000	7.1
2	工商银行	01398	39088000	196742000	7.05
3	建设银行	00939	31868000	191809000	6.87
4	广汽集团	02238	24098400	183851000	6.59
5	中国中药	00570	37674000	176365000	6.32
6	中国平安	02318	2203000	154113000	5.52
7	金山软件	03888	10965000	143958000	5.16
8	石药集团	01093	7734000	113108000	4.05
9	中国太保	02601	3910400	103917000	3.72
10	三生制药	01530	8925500	103359000	3.7

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	900400	298944000	9.85
2	金山软件	03888	13077000	262400000	8.65
3	建设银行	00939	40057000	244847000	8.07
4	工商银行	01398	48992000	242461000	7.99
5	中国中药	00570	37674000	215670000	7.11
6	广汽集团	02238	24058400	155576000	5.13
7	中国平安	02318	2500000	152180000	5.01
8	康哲药业	00867	9889000	130731000	4.31
9	中国太保	02601	4844800	123969000	4.09
10	石药集团	01093	6160000	123086000	4.06
11	三生制药	01530	7801500	117210000	3.86
12	新华保险	01336	4105000	112999000	3.72
13	中国人民保险集团	01339	36030000	112091000	3.69
14	澳博控股	00880	11857000	97567200	3.22
15	友邦保险	01299	1193000	68999100	2.27
16	中国生物制药	01177	6406500	65031900	2.14
17	北控水务集团	00371	8878000	32036000	1.06
18	中国民航信息网络	00696	1623000	31266800	1.03

截止日期	2018-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	1314300	431343000	9.9
2	工商银行	01398	71127000	383546000	8.8
3	建设银行	00939	58360000	376893000	8.65
4	广汽集团	02238	32000000	370754000	8.51
5	中国平安	02318	5775500	369284000	8.48
6	金山软件	03888	15736000	313951000	7.21
7	新华保险	01336	10173700	297944000	6.84
8	中国中药	00570	50000000	231962000	5.32
9	中国太保	02601	8042800	226517000	5.2
10	瑞声科技	02018	1989500	225723000	5.18

截止日期	2017-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	1005900	341382000	10.01
2	广汽集团	02238	21396000	331233000	9.72
3	建设银行	00939	50594000	304503000	8.93
4	中国平安	02318	4476500	304408000	8.93
5	工商银行	01398	57345000	301513000	8.85
6	金山软件	03888	12082000	262586000	7.7
7	瑞声科技	02018	2075000	241791000	7.09
8	新华保险	01336	5345000	238588000	7
9	中国太保	02601	7558600	237253000	6.96
10	中国中药	00570	51486000	179037000	5.25
11	北控水务集团	00371	28230000	142766000	4.19
12	康哲药业	00867	6253000	95234900	2.79
13	中国财险	02328	7350000	92282000	2.71
14	农业银行	01288	22499000	68458000	2.01
15	中国太平	00966	1956800	47926300	1.41
16	中国民航信息网络	00696	1051000	20601800	0.6
17	石药集团	01093	1008000	13296200	0.39

截止日期	2017-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	1174700	335560000	10.06
2	广汽集团	02238	21262000	326624000	9.8
3	工商银行	01398	63086000	310890000	9.32
4	建设银行	00939	55243000	304157000	9.12
5	金山软件	03888	13835000	213942000	6.42
6	汇丰控股	00005	3280400	213362000	6.4
7	中国中药	00570	55468000	205011000	6.15
8	中国财险	02328	16046000	187872000	5.63
9	瑞声科技	02018	1602000	178584000	5.36
10	中国平安	02318	3395000	172932000	5.19

截止日期	2017-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	1513900	366853000	9.61
2	广汽集团	02238	30000000	356715000	9.35
3	工商银行	01398	67261000	307648000	8.06
4	建设银行	00939	57659000	302763000	7.93
5	金山软件	03888	15868000	280263000	7.34
6	汇丰控股	00005	3857200	243213000	6.37
7	中国财险	02328	21126000	239097000	6.27
8	中国中药	00570	58978000	230347000	6.04
9	瑞声科技	02018	1875000	158829000	4.16
10	北控水务集团	00371	29536000	155347000	4.07
11	中银香港	02388	4694500	152181000	3.99
12	新华保险	01336	4176800	143918000	3.77
13	农业银行	01288	34998000	112085000	2.94
14	友邦保险	01299	2189200	108398000	2.84
15	中国联通	00762	8258000	83140500	2.18
16	中国平安	02318	1805000	80601300	2.11
17	康哲药业	00867	5558000	65122600	1.71
18	洛阳钼业	03993	22680000	58856400	1.54
19	海通国际	00665	12304000	49229700	1.29
20	白云山	00874	2356000	43861400	1.15
21	紫金矿业	02899	17420000	39007400	1.02
22	HTSC	06886	2793000	36361500	0.95

截止日期	2017-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	2136000	422500000	9.4
2	工商银行	01398	82771000	373295000	8.3
3	建设银行	00939	66703000	370114000	8.23
4	金山软件	03888	15346000	291554000	6.48
5	广汽集团	02238	26000000	287147000	6.39
6	汇丰控股	00005	4243600	238478000	5.3
7	北控水务集团	00371	27444000	140340000	3.12
8	瑞声科技	02018	1722000	139042000	3.09
9	中银香港	02388	4790500	135031000	3
10	中航科工	02357	26409000	126372000	2.81

截止日期	2016-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	1908200	323800000	9.36
2	广汽集团	02238	29100000	244164000	7.06
3	金山软件	03888	13790000	196131000	5.67
4	建设银行	00939	34674000	185167000	5.35
5	工商银行	01398	32490000	135141000	3.91
6	中航科工	02357	24058000	114917000	3.32
7	汇丰控股	00005	1986400	110609000	3.2
8	中银香港	02388	4361000	108252000	3.13
9	瑞声科技	02018	1696000	106879000	3.09
10	香港交易所	00388	645200	105732000	3.06
11	海通证券	06837	7976400	94895100	2.74
12	HTSC	06886	7004000	92724200	2.68
13	紫金矿业	02899	40832000	91311600	2.64
14	中国平安	02318	2500000	86767500	2.51
15	北京控股	00392	2500000	81959500	2.37
16	中国联通	00762	9990000	80693500	2.33
17	中国人寿	02628	4300000	77697100	2.25
18	中国石油股份	00857	15000000	77554000	2.24
19	中国电信	00728	23454000	75107800	2.17
20	舜宇光学科技	02382	2453000	74494200	2.15
21	中国移动	00941	979000	71984600	2.08
22	海通国际	00665	18000000	71650200	2.07
23	友邦保险	01299	1700000	66529200	1.92
24	洛阳钼业	03993	39000000	65934300	1.91
25	中国中药	00570	19314000	62022900	1.79
26	绿叶制药	02186	11400000	46908100	1.36
27	白云山	00874	2456000	44048200	1.27
28	国药控股	01099	1528800	43692500	1.26
29	康哲药业	00867	3210000	35260500	1.02
30	石药集团	01093	4760000	35255100	1.02
31	吉利汽车	00175	5300000	35130100	1.02
32	上海医药	02607	2007800	31932800	0.92
33	新华保险	01336	900000	28660100	0.83
34	中国太保	02601	962800	23296400	0.67
35	北控水务集团	00371	5000000	23078400	0.67
36	中国重汽	03808	3939500	19487300	0.56
37	国泰君安国际	01788	8200000	17530600	0.51

截止日期	2016-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	1200000	220064000	8.02
2	金山软件	03888	12100000	191061000	6.96
3	广汽集团	02238	21500000	184553000	6.72
4	香港交易所	00388	783100	137407000	5.01
5	汇丰控股	00005	2700000	132852000	4.84
6	舜宇光学科技	02382	2500000	82437900	3
7	友邦保险	01299	1700000	75451100	2.75
8	中国联通	00762	9000000	72140700	2.63
9	海通国际	00665	16000000	70943900	2.58
10	中国电信	00728	21000000	70694200	2.58

截止日期	2016-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	广汽集团	02238	14000000	110740000	8.02
2	腾讯控股	00700	700000	105357000	7.63
3	金山软件	03888	7000000	89390000	6.47
4	香港交易所	00388	550000	88187000	6.38
5	汇丰控股	00005	1800000	72846000	5.27
6	舜宇光学科技	02382	2300000	53360000	3.86
7	白云山	00874	2800000	43792000	3.17
8	HTSC	06886	3100000	43648000	3.16
9	海通证券	06837	3900400	43450500	3.15
10	中国中药	00570	16350000	42837000	3.1
11	海通国际	00665	10434000	41423000	3
12	中航科工	02357	9006000	41337500	2.99
13	洛阳钼业	03993	27000000	39960000	2.89
14	创科实业	00669	1366500	37660700	2.73
15	中国人寿	02628	2500000	35500000	2.57
16	紫金矿业	02899	15656000	34599800	2.5
17	上海医药	02607	2078600	30347600	2.2
18	中国平安	02318	986500	28795900	2.08
19	绿叶制药	02186	6000000	24360000	1.76
20	吉利汽车	00175	6000000	21480000	1.55
21	康哲药业	00867	1792000	18081300	1.31
22	北控水务集团	00371	4534000	18045300	1.31
23	新奥能源	02688	550000	17935500	1.3
24	中国太保	02601	800000	17848000	1.29
25	国泰君安国际	01788	7500000	16875000	1.22
26	中国生物制药	01177	3620000	15638400	1.13
27	科通芯城	00400	1302000	13827200	1
28	华能新能源	00958	6182000	13600400	0.98
29	中国中车	01766	2200000	13002000	0.94
30	北京控股	00392	300000	11229000	0.81
31	安徽海螺水泥股份	00914	700000	11137000	0.81
32	贵州茅台	600519	36794	10740900	0.78
33	中国重汽	03808	3700000	10545000	0.76
34	双汇发展	000895	498386	10406300	0.75
35	中国核建	601611	32269	675068	0.05
36	小康股份	601127	8662	206762	0.01
37	玲珑轮胎	601966	10848	140807	0.01
38	上海沪工	603131	1263	76664.1	0.01
39	三德科技	300515	1355	63508.9	0
40	盛讯达	300518	1306	61186.1	0
41	环球印务	002799	1080	47131.2	0
42	哈森股份	603958	2372	34394	0
43	洪汇新材	002802	1629	24565.3	0
44	合诚股份	603909	1095	20126.1	0
45	新宏泰	603016	1602	13601	0
46	科大国创	300520	926	9306.3	0
47	丰元股份	002805	971	5631.8	0

截止日期	2016-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	香港交易所	00388	250000	38912500	6.85
2	腾讯控股	00700	230000	30357700	5.34
3	金山软件	03888	1700000	25755000	4.53
4	广汽集团	02238	2800000	18816000	3.31
5	海通国际	00665	5000000	18650000	3.28
6	安徽海螺水泥股份	00914	1000000	17330000	3.05
7	绿叶制药	02186	3400000	17000000	2.99
8	紫金矿业	02899	8500000	17000000	2.99
9	中航科工	02357	3500000	16975000	2.99
10	恒安国际	01044	300000	16824000	2.96

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