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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 金鹰品质消费混合发起式C(015550) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
400 |
586956 |
5.99 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
1700 |
577799 |
5.89 |
||||
3 |
山西汾酒 |
600809 |
2600 |
548288 |
5.59 |
||||
4 |
牧原股份 |
002714 |
11000 |
479600 |
4.89 |
||||
5 |
巨子生物 |
02367 |
10200 |
426833 |
4.35 |
||||
6 |
伟星股份 |
002003 |
23000 |
288650 |
2.94 |
||||
7 |
青岛港 |
06198 |
53000 |
288297 |
2.94 |
||||
8 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
6000 |
285304 |
2.91 |
||||
9 |
华润啤酒 |
00291 |
11000 |
263536 |
2.69 |
||||
10 |
燕京啤酒 |
000729 |
25500 |
225165 |
2.3 |
||||
11 |
学大教育 |
000526 |
3500 |
215600 |
2.2 |
||||
12 |
小米集团-W |
01810 |
13400 |
201549 |
2.06 |
||||
13 |
恒瑞医药 |
600276 |
4900 |
188454 |
1.92 |
||||
14 |
美的集团 |
000333 |
2900 |
187050 |
1.91 |
||||
15 |
统一企业中国 |
00220 |
22000 |
143163 |
1.46 |
||||
16 |
波司登 |
03998 |
32000 |
142232 |
1.45 |
||||
17 |
康师傅控股 |
00322 |
16000 |
137413 |
1.4 |
||||
18 |
富安娜 |
002327 |
13600 |
136680 |
1.39 |
||||
19 |
科伦药业 |
002422 |
3400 |
103122 |
1.05 |
||||
20 |
神农集团 |
605296 |
2900 |
101935 |
1.04 |
||||
21 |
宇通客车 |
600066 |
3800 |
98040 |
1 |
||||
22 |
招商公路 |
001965 |
7800 |
92508 |
0.94 |
||||
23 |
格力电器 |
000651 |
2200 |
86284 |
0.88 |
||||
24 |
华利集团 |
300979 |
1200 |
73020 |
0.74 |
||||
25 |
科前生物 |
688526 |
4600 |
67574 |
0.69 |
||||
26 |
海信家电 |
000921 |
1700 |
54808 |
0.56 |
||||
27 |
新华文轩 |
00811 |
5000 |
44356.2 |
0.45 |
||||
28 |
凤凰传媒 |
601928 |
4000 |
43840 |
0.45 |
||||
29 |
申洲国际 |
02313 |
600 |
41864.6 |
0.43 |
||||
30 |
名创优品 |
09896 |
1200 |
41015.8 |
0.42 |
||||
31 |
兴业科技 |
002674 |
3000 |
30660 |
0.31 |
||||
32 |
一品红 |
300723 |
1500 |
29475 |
0.3 |
||||
33 |
中文传媒 |
600373 |
1900 |
28196 |
0.29 |
||||
34 |
比亚迪 |
002594 |
100 |
25025 |
0.26 |
||||
35 |
颐海国际 |
01579 |
2000 |
23912.2 |
0.24 |
||||
36 |
香港交易所 |
00388 |
100 |
22835.2 |
0.23 |
||||
37 |
微芯生物 |
688321 |
1097 |
19307.2 |
0.2 |
||||
38 |
顾家家居 |
603816 |
500 |
16145 |
0.16 |
||||
39 |
江苏宁沪高速公路 |
00177 |
2000 |
15205.2 |
0.16 |
||||
40 |
海澜之家 |
600398 |
1600 |
14784 |
0.15 |
||||
41 |
阜丰集团 |
00546 |
3000 |
14539 |
0.15 |
||||
42 |
华帝股份 |
002035 |
1900 |
11837 |
0.12 |
||||
43 |
三生制药 |
01530 |
2000 |
11755.3 |
0.12 |
||||
44 |
乖宝宠物 |
301498 |
200 |
10760 |
0.11 |
||||
45 |
分众传媒 |
002027 |
1600 |
9696 |
0.1 |
||||
46 |
赛力斯 |
601127 |
100 |
9112 |
0.09 |
||||
47 |
九号公司 |
689009 |
100 |
3681 |
0.04 |
||||
48 |
华润燃气 |
01193 |
100 |
2496.18 |
0.03 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
600 |
1021740 |
9.19 |
||||
2 |
巨子生物 |
02367 |
19200 |
740615 |
6.66 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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