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截止日期: |
中银民利一年持有期债券A(014399) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
万华化学 |
600309 |
32200 |
2603690 |
1.23 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
127000 |
2596390 |
1.23 |
||||
3 |
伊利股份 |
600887 |
84300 |
2178310 |
1.03 |
||||
4 |
信达生物 |
01801 |
50500 |
1696120 |
0.8 |
||||
5 |
海尔智家 |
600690 |
59500 |
1688610 |
0.8 |
||||
6 |
紫金矿业 |
601899 |
94600 |
1662120 |
0.78 |
||||
7 |
华鲁恒升 |
600426 |
57300 |
1526470 |
0.72 |
||||
8 |
中国人寿 |
02628 |
150000 |
1511400 |
0.71 |
||||
9 |
龙源电力 |
00916 |
228000 |
1460800 |
0.69 |
||||
10 |
杭州银行 |
600926 |
102600 |
1338930 |
0.63 |
||||
11 |
海螺水泥 |
600585 |
50000 |
1179500 |
0.56 |
||||
12 |
中矿资源 |
002738 |
40500 |
1085400 |
0.51 |
||||
13 |
中微公司 |
688012 |
7502 |
1059730 |
0.5 |
||||
14 |
和黄医药 |
00013 |
42000 |
1054150 |
0.5 |
||||
15 |
山西焦煤 |
000983 |
100300 |
1034090 |
0.49 |
||||
16 |
中芯国际 |
00981 |
66000 |
1031260 |
0.49 |
||||
17 |
双汇发展 |
000895 |
41900 |
995963 |
0.47 |
||||
18 |
中国电信 |
00728 |
212000 |
895850 |
0.42 |
||||
19 |
微芯生物 |
688321 |
37123 |
653365 |
0.31 |
||||
20 |
江苏银行 |
600919 |
85700 |
636751 |
0.3 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
万华化学 |
600309 |
32200 |
2666160 |
1.03 |
||||
2 |
伊利股份 |
600887 |
84300 |
2351970 |
0.9 |
||||
3 |
信达生物 |
01801 |
50500 |
1725940 |
0.66 |
||||
4 |
紫金矿业 |
601899 |
94600 |
1591170 |
0.61 |
||||
5 |
中国人寿 |
02628 |
181000 |
1540760 |
0.59 |
||||
6 |
中芯国际 |
00981 |
112000 |
1539250 |
0.59 |
||||
7 |
华鲁恒升 |
600426 |
57300 |
1498970 |
0.58 |
||||
8 |
中矿资源 |
002738 |
40500 |
1487160 |
0.57 |
||||
9 |
拓普集团 |
601689 |
23500 |
1484960 |
0.57 |
||||
10 |
海尔智家 |
600690 |
59500 |
1484520 |
0.57 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
13500 |
3591890 |
1.08 |
||||
2 |
中国电信 |
00728 |
918000 |
3111340 |
0.93 |
||||
3 |
伊利股份 |
600887 |
112300 |
3004020 |
0.9 |
||||
4 |
中芯国际 |
00981 |
166500 |
2996590 |
0.9 |
||||
5 |
北方华创 |
002371 |
12100 |
2973090 |
0.89 |
||||
6 |
中矿资源 |
002738 |
73500 |
2742280 |
0.82 |
||||
7 |
中微公司 |
688012 |
16552 |
2542390 |
0.76 |
||||
8 |
华泰证券 |
601688 |
177400 |
2474730 |
0.74 |
||||
9 |
万华化学 |
600309 |
32200 |
2473600 |
0.74 |
||||
10 |
陕西煤业 |
601225 |
107900 |
2254030 |
0.67 |
||||
11 |
中国移动 |
00941 |
35000 |
2055310 |
0.62 |
||||
12 |
信达生物 |
01801 |
50500 |
1956420 |
0.59 |
||||
13 |
中国人寿 |
02628 |
196000 |
1797510 |
0.54 |
||||
14 |
中国铁建 |
01186 |
358000 |
1502100 |
0.45 |
||||
15 |
山西焦煤 |
000983 |
145300 |
1435560 |
0.43 |
||||
16 |
财通证券 |
601108 |
176000 |
1365760 |
0.41 |
||||
17 |
德赛西威 |
002920 |
10400 |
1346900 |
0.4 |
||||
18 |
明阳智能 |
601615 |
87600 |
1098500 |
0.33 |
||||
19 |
和黄医药 |
00013 |
42000 |
1092360 |
0.33 |
||||
20 |
东吴证券 |
601555 |
108700 |
794597 |
0.24 |
||||
21 |
三七互娱 |
002555 |
37300 |
701613 |
0.21 |
||||
22 |
中国中免 |
601888 |
8200 |
686258 |
0.21 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中芯国际 |
00981 |
215000 |
3955670 |
0.91 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
13500 |
3793210 |
0.87 |
||||
3 |
中国电信 |
00728 |
918000 |
3302150 |
0.76 |
||||
4 |
山西焦煤 |
000983 |
298200 |
2999890 |
0.69 |
||||
5 |
伊利股份 |
600887 |
112300 |
2979320 |
0.68 |
||||
6 |
北方华创 |
002371 |
12100 |
2919730 |
0.67 |
||||
7 |
中国移动 |
00941 |
48000 |
2893840 |
0.66 |
||||
8 |
万华化学 |
600309 |
32200 |
2843900 |
0.65 |
||||
9 |
华泰证券 |
601688 |
177400 |
2804690 |
0.64 |
||||
10 |
中矿资源 |
002738 |
73500 |
2676140 |
0.61 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
17000 |
5197390 |
0.89 |
||||
2 |
中芯国际 |
00981 |
215000 |
4043800 |
0.7 |
||||
3 |
北方华创 |
002371 |
12100 |
3843560 |
0.66 |
||||
4 |
中矿资源 |
002738 |
73500 |
3744090 |
0.64 |
||||
5 |
中国人寿 |
02628 |
268000 |
3227000 |
0.56 |
||||
6 |
伊利股份 |
600887 |
112300 |
3180340 |
0.55 |
||||
7 |
中国电信 |
00728 |
918000 |
3173920 |
0.55 |
||||
8 |
中国移动 |
00941 |
48000 |
2834540 |
0.49 |
||||
9 |
万华化学 |
600309 |
32200 |
2828450 |
0.49 |
||||
10 |
山西焦煤 |
000983 |
298200 |
2713620 |
0.47 |
||||
11 |
中微公司 |
688012 |
16552 |
2589560 |
0.45 |
||||
12 |
中国平安 |
601318 |
52200 |
2422080 |
0.42 |
||||
13 |
中国电建 |
601669 |
390900 |
2243770 |
0.39 |
||||
14 |
晶澳科技 |
002459 |
48700 |
2030790 |
0.35 |
||||
15 |
陕西煤业 |
601225 |
107900 |
1962700 |
0.34 |
||||
16 |
格力电器 |
000651 |
45200 |
1650250 |
0.28 |
||||
17 |
国机精工 |
002046 |
120300 |
1535030 |
0.26 |
||||
18 |
海优新材 |
688680 |
10358 |
1261810 |
0.22 |
||||
2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
27800 |
9388980 |
1.09 |
||||
2 |
中国电建 |
601669 |
1019400 |
7268320 |
0.85 |
||||
3 |
中国人寿 |
02628 |
503000 |
5680270 |
0.66 |
||||
4 |
中国太保 |
02601 |
308400 |
5629010 |
0.65 |
||||
5 |
伊利股份 |
600887 |
185800 |
5410500 |
0.63 |
||||
6 |
中国海外发展 |
00688 |
323000 |
5361080 |
0.62 |
||||
7 |
理想汽车-W |
02015 |
60800 |
5216040 |
0.61 |
||||
8 |
中国中免 |
601888 |
28400 |
5204020 |
0.61 |
||||
9 |
通策医疗 |
600763 |
38800 |
5016060 |
0.58 |
||||
10 |
北方华创 |
002371 |
18600 |
4944810 |
0.58 |
||||
2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
34900 |
10412500 |
0.75 |
||||
2 |
中国电建 |
601669 |
1459400 |
10332600 |
0.75 |
||||
3 |
保利发展 |
600048 |
664900 |
10059900 |
0.73 |
||||
4 |
中国人寿 |
02628 |
753000 |
9013270 |
0.65 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
52500 |
8192850 |
0.59 |
||||
6 |
中国太保 |
02601 |
488400 |
7582430 |
0.55 |
||||
7 |
中矿资源 |
002738 |
100600 |
6706000 |
0.48 |
||||
8 |
吉利汽车 |
00175 |
609000 |
6201620 |
0.45 |
||||
9 |
中国中免 |
601888 |
28400 |
6135250 |
0.44 |
||||
10 |
立讯精密 |
002475 |
192200 |
6102350 |
0.44 |
||||
11 |
中国海外发展 |
00688 |
323000 |
5943640 |
0.43 |
||||
12 |
理想汽车-W |
02015 |
84800 |
5817550 |
0.42 |
||||
13 |
伊利股份 |
600887 |
185800 |
5759800 |
0.42 |
||||
14 |
药明生物 |
02269 |
102000 |
5453150 |
0.39 |
||||
15 |
中国移动 |
00941 |
114000 |
5269850 |
0.38 |
||||
16 |
恒瑞医药 |
600276 |
136700 |
5267050 |
0.38 |
||||
17 |
碧桂园服务 |
06098 |
303000 |
5261650 |
0.38 |
||||
18 |
中国平安 |
601318 |
103600 |
4869200 |
0.35 |
||||
19 |
五粮液 |
000858 |
25900 |
4679870 |
0.34 |
||||
20 |
海螺水泥 |
600585 |
159600 |
4369850 |
0.32 |
||||
21 |
北方华创 |
002371 |
18600 |
4190580 |
0.3 |
||||
22 |
万华化学 |
600309 |
45000 |
4169250 |
0.3 |
||||
23 |
中国国航 |
00753 |
664000 |
4122260 |
0.3 |
||||
24 |
贵州茅台 |
600519 |
2300 |
3972100 |
0.29 |
||||
25 |
格力电器 |
000651 |
121000 |
3910720 |
0.28 |
||||
26 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
176000 |
3906810 |
0.28 |
||||
27 |
大族激光 |
002008 |
140300 |
3598700 |
0.26 |
||||
28 |
山西焦煤 |
000983 |
298200 |
3474030 |
0.25 |
||||
29 |
唐人神 |
002567 |
473800 |
3354500 |
0.24 |
||||
30 |
新城悦服务 |
01755 |
407000 |
3344760 |
0.24 |
||||
31 |
协鑫科技 |
03800 |
1888000 |
3339260 |
0.24 |
||||
32 |
通策医疗 |
600763 |
20000 |
3059800 |
0.22 |
||||
33 |
瑞丰新材 |
300910 |
24600 |
3033430 |
0.22 |
||||
34 |
东方雨虹 |
002271 |
90100 |
3024660 |
0.22 |
||||
35 |
中信证券 |
600030 |
140300 |
2793370 |
0.2 |
||||
36 |
陕西煤业 |
601225 |
107900 |
2004780 |
0.14 |
||||
37 |
东方电热 |
300217 |
342600 |
1942540 |
0.14 |
||||
38 |
楚江新材 |
002171 |
153100 |
1125280 |
0.08 |
||||
39 |
紫金矿业 |
601899 |
103200 |
1032000 |
0.07 |
||||
40 |
中国交通建设 |
01800 |
170000 |
569460 |
0.04 |
||||
2022-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
92500 |
13854200 |
0.99 |
||||
2 |
保利发展 |
600048 |
664900 |
11968200 |
0.86 |
||||
3 |
中国电建 |
601669 |
1459400 |
10172000 |
0.73 |
||||
4 |
理想汽车-W |
02015 |
114800 |
9406970 |
0.67 |
||||
5 |
中矿资源 |
002738 |
100600 |
9255200 |
0.66 |
||||
6 |
腾讯控股 |
00700 |
34900 |
8408900 |
0.6 |
||||
7 |
山西焦煤 |
000983 |
543300 |
8138630 |
0.58 |
||||
8 |
中国交通建设 |
01800 |
2491000 |
7434770 |
0.53 |
||||
9 |
吉利汽车 |
00175 |
759000 |
7427600 |
0.53 |
||||
10 |
东方财富 |
300059 |
362700 |
6390770 |
0.46 |
||||
2022-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
保利发展 |
600048 |
837100 |
14615800 |
1.04 |
||||
2 |
吉利汽车 |
00175 |
759000 |
11579800 |
0.82 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
34900 |
10577500 |
0.75 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
56700 |
9416620 |
0.67 |
||||
5 |
中矿资源 |
002738 |
100600 |
9316570 |
0.66 |
||||
6 |
东方财富 |
300059 |
362700 |
9212580 |
0.65 |
||||
7 |
中国交通建设 |
01800 |
2491000 |
8606320 |
0.61 |
||||
8 |
中国电建 |
601669 |
1040800 |
8191100 |
0.58 |
||||
9 |
爱柯迪 |
600933 |
476000 |
7796880 |
0.55 |
||||
10 |
锦浪科技 |
300763 |
34750 |
7401750 |
0.52 |
||||
11 |
伊利股份 |
600887 |
185800 |
7236910 |
0.51 |
||||
12 |
中国核电 |
601985 |
1048492 |
7192660 |
0.51 |
||||
13 |
中国中免 |
601888 |
28400 |
6615210 |
0.47 |
||||
14 |
立讯精密 |
002475 |
192200 |
6494440 |
0.46 |
||||
15 |
晶澳科技 |
002459 |
82180 |
6484000 |
0.46 |
||||
16 |
中芯国际 |
00981 |
414500 |
6444380 |
0.46 |
||||
17 |
恒瑞医药 |
600276 |
169600 |
6290460 |
0.45 |
||||
18 |
阅文集团 |
00772 |
190200 |
6164710 |
0.44 |
||||
19 |
横店东磁 |
002056 |
230000 |
6122600 |
0.43 |
||||
20 |
通策医疗 |
600763 |
33300 |
5808850 |
0.41 |
||||
21 |
海螺水泥 |
600585 |
159600 |
5630690 |
0.4 |
||||
22 |
香港交易所 |
00388 |
16300 |
5380680 |
0.38 |
||||
23 |
五粮液 |
000858 |
25900 |
5229990 |
0.37 |
||||
24 |
华域汽车 |
600741 |
224900 |
5172700 |
0.37 |
||||
25 |
君实生物 |
688180 |
68411 |
5154080 |
0.37 |
||||
26 |
贵州茅台 |
600519 |
2300 |
4703500 |
0.33 |
||||
27 |
大族激光 |
002008 |
140300 |
4648140 |
0.33 |
||||
28 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
66000 |
4605710 |
0.33 |
||||
29 |
精达股份 |
600577 |
758400 |
4209120 |
0.3 |
||||
30 |
海底捞 |
06862 |
260000 |
4068990 |
0.29 |
||||
31 |
华能国际电力股份 |
00902 |
1118000 |
3738360 |
0.27 |
||||
32 |
思摩尔国际 |
06969 |
179000 |
3704510 |
0.26 |
||||
33 |
大参林 |
603233 |
115680 |
3620780 |
0.26 |
||||
34 |
嘉元科技 |
688388 |
38144 |
3237280 |
0.23 |
||||
35 |
华虹半导体 |
01347 |
131000 |
3181650 |
0.23 |
||||
36 |
恒星科技 |
002132 |
375100 |
2723230 |
0.19 |
||||
37 |
中国国航 |
00753 |
414000 |
2414610 |
0.17 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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