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截止日期: |
华安优质生活混合(008133) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
134900 |
45850100 |
9.44 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
22650 |
33236400 |
6.84 |
||||
3 |
美的集团 |
000333 |
477000 |
30766500 |
6.34 |
||||
4 |
安踏体育 |
02020 |
387800 |
26545300 |
5.47 |
||||
5 |
珀莱雅 |
603605 |
189813 |
21067300 |
4.34 |
||||
6 |
山西汾酒 |
600809 |
98780 |
20830700 |
4.29 |
||||
7 |
老白干酒 |
600559 |
1020300 |
18549100 |
3.82 |
||||
8 |
宁德时代 |
300750 |
89420 |
16098300 |
3.31 |
||||
9 |
泸州老窖 |
000568 |
103500 |
14851200 |
3.06 |
||||
10 |
快手-W |
01024 |
327700 |
13802800 |
2.84 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
29050 |
49469200 |
9.35 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
134900 |
37152800 |
7.03 |
||||
3 |
美的集团 |
000333 |
477000 |
30632900 |
5.79 |
||||
4 |
安踏体育 |
02020 |
387800 |
29249800 |
5.53 |
||||
5 |
山西汾酒 |
600809 |
98780 |
24209000 |
4.58 |
||||
6 |
恒瑞医药 |
600276 |
470348 |
21621900 |
4.09 |
||||
7 |
泸州老窖 |
000568 |
103500 |
19105100 |
3.61 |
||||
8 |
爱美客 |
300896 |
53313 |
18415900 |
3.48 |
||||
9 |
珀莱雅 |
603605 |
189813 |
18218300 |
3.44 |
||||
10 |
工业富联 |
601138 |
765400 |
17428200 |
3.3 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
29850 |
51521100 |
9.26 |
||||
2 |
泸州老窖 |
000568 |
244500 |
43868200 |
7.88 |
||||
3 |
安井食品 |
603345 |
366685 |
38358900 |
6.89 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
134900 |
35892300 |
6.45 |
||||
5 |
五粮液 |
000858 |
243400 |
34151500 |
6.14 |
||||
6 |
珀莱雅 |
603605 |
315013 |
31312300 |
5.63 |
||||
7 |
山西汾酒 |
600809 |
120980 |
27913700 |
5.02 |
||||
8 |
安踏体育 |
02020 |
387800 |
26621000 |
4.78 |
||||
9 |
宁德时代 |
300750 |
137520 |
22451500 |
4.03 |
||||
10 |
恒瑞医药 |
600276 |
470348 |
21273800 |
3.82 |
||||
11 |
迎驾贡酒 |
603198 |
270158 |
17908800 |
3.22 |
||||
12 |
爱美客 |
300896 |
56913 |
16751200 |
3.01 |
||||
13 |
理想汽车-W |
02015 |
100900 |
13450500 |
2.42 |
||||
14 |
名创优品 |
09896 |
289200 |
10522500 |
1.89 |
||||
15 |
涛涛车业 |
301345 |
117166 |
7135410 |
1.28 |
||||
16 |
中国银河 |
601881 |
567700 |
6840780 |
1.23 |
||||
17 |
老白干酒 |
600559 |
279400 |
6300470 |
1.13 |
||||
18 |
华润双鹤 |
600062 |
337600 |
6279360 |
1.13 |
||||
19 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
308000 |
5543240 |
1 |
||||
20 |
首旅酒店 |
600258 |
336700 |
5259250 |
0.95 |
||||
21 |
科大讯飞 |
002230 |
95000 |
4406100 |
0.79 |
||||
22 |
开立医疗 |
300633 |
81300 |
3845490 |
0.69 |
||||
23 |
信达生物 |
01801 |
88500 |
3428570 |
0.62 |
||||
24 |
小鹏汽车-W |
09868 |
64000 |
3288490 |
0.59 |
||||
25 |
新致软件 |
688590 |
133059 |
3009790 |
0.54 |
||||
26 |
古井贡酒 |
000596 |
12000 |
2793600 |
0.5 |
||||
27 |
达势股份 |
01405 |
43500 |
2442100 |
0.44 |
||||
28 |
华虹公司 |
688347 |
23602 |
997727 |
0.18 |
||||
29 |
云天励飞 |
688343 |
14145 |
696641 |
0.13 |
||||
30 |
翰森制药 |
03692 |
42000 |
599845 |
0.11 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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