璞泰来(603659)基金持股_新浪财经

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2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30

万家集利债券发起式A(018741) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	300	120281	1.2
2	香港交易所	00388	400	117666	1.17
3	陕西煤业	601225	2000	55160	0.55
4	湖南黄金	002155	3000	53250	0.53
5	工业富联	601138	2000	50380	0.5
6	伯特利	603596	1000	48920	0.49
7	海澜之家	600398	6000	45480	0.45
8	零跑汽车	09863	1500	45314.9	0.45
9	云铝股份	000807	3000	44370	0.44
10	东方通	300379	3000	43320	0.43

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	300	101965	1.03
2	长江电力	600900	3000	86760	0.87
3	紫金矿业	601899	4000	70280	0.71
4	圆通速递	600233	4000	62600	0.63
5	工业富联	601138	2000	54800	0.55
6	陕西煤业	601225	2000	51540	0.52
7	比亚迪	002594	200	50050	0.5
8	广汇能源	600256	6000	40200	0.4
9	零跑汽车	09863	1500	36689.7	0.37
10	天孚通信	300394	400	35368	0.36
11	北方华创	002371	100	31989	0.32
12	小米集团-W	01810	2000	30081.9	0.3
13	恒玄科技	688608	200	29276	0.29
14	中闽能源	600163	5000	24100	0.24
15	香港交易所	00388	100	22835.2	0.23
16	平煤股份	601666	2000	22400	0.23
17	沪电股份	002463	600	21900	0.22
18	华虹半导体	01347	1000	20124.6	0.2
19	兆易创新	603986	200	19124	0.19
20	淮河能源	600575	4000	15560	0.16
21	山煤国际	600546	1000	14620	0.15

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	紫金矿业	601899	4000	67280	0.68
2	腾讯控股	00700	200	55082	0.56
3	洛阳钼业	603993	6000	49920	0.5
4	中国海洋石油	00883	3000	49280.1	0.5
5	巨子生物	02367	1000	38573.7	0.39
6	中谷物流	603565	4000	35400	0.36
7	招商银行	600036	1000	32200	0.33
8	北方华创	002371	100	30560	0.31
9	天孚通信	300394	200	30254	0.31
10	时代电气	688187	600	28500	0.29

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	300	79819.9	0.82
2	北方华创	002371	200	49142	0.5
3	淮北矿业	600985	2500	41575	0.43
4	江波龙	301308	400	36820	0.38
5	中国国航	601111	5000	36700	0.38
6	天孚通信	300394	400	36608	0.38
7	精测电子	300567	400	35048	0.36
8	宁德时代	300750	200	32652	0.33
9	兴业银行	601166	2000	32420	0.33
10	璞泰来	603659	1500	31395	0.32
11	洛阳钼业	603993	6000	31200	0.32
12	万华化学	600309	400	30728	0.32
13	青岛啤酒	600600	400	29900	0.31
14	长电科技	600584	1000	29860	0.31
15	兴业证券	601377	5000	29350	0.3
16	华阳股份	600348	3000	29280	0.3
17	今世缘	603369	600	29250	0.3
18	中国人寿	601628	1000	28350	0.29
19	中国电信	601728	5000	27050	0.28
20	江苏银行	600919	4000	26760	0.27
21	芯源微	688037	200	26722	0.27
22	阳光电源	300274	300	26277	0.27
23	海螺水泥	600585	1000	22560	0.23
24	邮储银行	601658	5000	21750	0.22
25	智立方	301312	200	21668	0.22
26	韦尔股份	603501	200	21342	0.22
27	中航沈飞	600760	500	21090	0.22
28	陕西煤业	601225	1000	20890	0.21
29	仕净科技	301030	500	20850	0.21
30	泸州老窖	000568	100	17942	0.18
31	广联达	002410	1000	17140	0.18
32	中国中免	601888	200	16738	0.17
33	同花顺	300033	100	15687	0.16
34	福斯特	603806	500	12135	0.12
35	北新建材	000786	500	11680	0.12
36	凯莱英	002821	100	11610	0.12
37	成都银行	601838	1000	11260	0.12
38	华兰生物	002007	500	11065	0.11
39	泰格医药	300347	200	10994	0.11
40	歌尔股份	002241	500	10505	0.11
41	生益科技	600183	500	9155	0.09
42	迈信林	688685	300	8916	0.09
43	圣邦股份	300661	100	8901	0.09
44	海特高新	002023	800	7280	0.07
45	新光光电	688011	300	7095	0.07
46	三一重工	600031	500	6885	0.07
47	华丰科技	688629	300	6570	0.07
48	天微电子	688511	200	6294	0.06
49	中国铝业	601600	1000	5640	0.06
50	中国卫星	600118	200	5164	0.05
51	上海机场	600009	100	3278	0.03
52	分众传媒	002027	500	3160	0.03
53	康龙化成	300759	100	2898	0.03

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	700	196685	2.01
2	香港交易所	00388	400	107399	1.1
3	萤石网络	688475	1500	73050	0.75
4	长安汽车	000625	5000	67200	0.69
5	分众传媒	002027	8000	57200	0.58
6	金钼股份	601958	5000	55500	0.57
7	中国海洋石油	00883	4000	50579.8	0.52
8	东方证券	600958	5000	47900	0.49
9	安图生物	603658	1000	45730	0.47
10	中国海外发展	00688	3000	44706.9	0.46

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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