- 最近访问股
- 我的自选股
每日必读公司资料行情走势
发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 汇添富沪港深新价值股票(001685) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国移动 |
00941 |
295000 |
20731500 |
10.03 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
60000 |
20392900 |
9.87 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
11000 |
16141300 |
7.81 |
||||
4 |
紫金矿业 |
02899 |
950000 |
14288900 |
6.92 |
||||
5 |
中国海洋石油 |
00883 |
630000 |
12879700 |
6.23 |
||||
6 |
友邦保险 |
01299 |
223000 |
10787000 |
5.22 |
||||
7 |
招金矿业 |
01818 |
850000 |
10162700 |
4.92 |
||||
8 |
香港交易所 |
00388 |
41500 |
9476630 |
4.59 |
||||
9 |
华润啤酒 |
00291 |
270000 |
6468620 |
3.13 |
||||
10 |
中国神华 |
01088 |
170000 |
5577840 |
2.7 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
70900 |
19526600 |
9.52 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
11000 |
18731900 |
9.13 |
||||
3 |
紫金矿业 |
02899 |
950000 |
13452300 |
6.56 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
123000 |
10793700 |
5.26 |
||||
5 |
香港交易所 |
00388 |
47000 |
9706070 |
4.73 |
||||
6 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
464400 |
9283090 |
4.52 |
||||
7 |
华润啤酒 |
00291 |
270000 |
8823900 |
4.3 |
||||
8 |
友邦保险 |
01299 |
177000 |
8432140 |
4.11 |
||||
9 |
中国财险 |
02328 |
900000 |
8420040 |
4.1 |
||||
10 |
比亚迪股份 |
01211 |
46000 |
8406980 |
4.1 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
香港交易所 |
00388 |
134000 |
32544200 |
9.32 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
18800 |
32448800 |
9.29 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
116600 |
31023300 |
8.88 |
||||
4 |
友邦保险 |
01299 |
386000 |
23804000 |
6.81 |
||||
5 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
784400 |
16242700 |
4.65 |
||||
6 |
快手-W |
01024 |
320000 |
15355000 |
4.4 |
||||
7 |
联想集团 |
00992 |
1220000 |
12073000 |
3.46 |
||||
8 |
海底捞 |
06862 |
880000 |
11595300 |
3.32 |
||||
9 |
药明康德 |
02359 |
156404 |
11261000 |
3.22 |
||||
10 |
比亚迪电子 |
00285 |
320000 |
10613600 |
3.04 |
||||
11 |
华润置地 |
01109 |
400000 |
10149700 |
2.91 |
||||
12 |
中国移动 |
00941 |
170000 |
9982920 |
2.86 |
||||
13 |
美团-W |
03690 |
129200 |
9589150 |
2.75 |
||||
14 |
银河娱乐 |
00027 |
230000 |
9118840 |
2.61 |
||||
15 |
药明生物 |
02269 |
324000 |
8691010 |
2.49 |
||||
16 |
华润啤酒 |
00291 |
270000 |
8368040 |
2.4 |
||||
17 |
中国财险 |
02328 |
900000 |
7568750 |
2.17 |
||||
18 |
紫金矿业 |
02899 |
650000 |
7492630 |
2.14 |
||||
19 |
招金矿业 |
01818 |
850000 |
7479490 |
2.14 |
||||
20 |
李宁 |
02331 |
377000 |
7140380 |
2.04 |
||||
21 |
百济神州 |
06160 |
65000 |
6485360 |
1.86 |
||||
22 |
比亚迪股份 |
01211 |
33000 |
6411690 |
1.84 |
||||
23 |
华润万象生活 |
01209 |
225000 |
5678600 |
1.63 |
||||
24 |
中银航空租赁 |
02588 |
95000 |
5139630 |
1.47 |
||||
25 |
理想汽车-W |
02015 |
38000 |
5065590 |
1.45 |
||||
26 |
百胜中国 |
09987 |
12000 |
3612560 |
1.03 |
||||
27 |
龙源电力 |
00916 |
600000 |
3218890 |
0.92 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
20800 |
37409800 |
9.7 |
||||
2 |
香港交易所 |
00388 |
134000 |
35978800 |
9.33 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
126400 |
35515700 |
9.21 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |