邮储银行(601658)基金持股_新浪财经

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广发沪港深龙头混合(005644) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	287100	79070200	8.99
2	金山软件	03888	2886000	63052900	7.17
3	创科实业	00669	650500	62568300	7.11
4	香港交易所	00388	246200	50843300	5.78
5	安踏体育	02020	527000	39749000	4.52
6	时代天使	06699	568600	38762900	4.41
7	巨子生物	02367	852200	32872500	3.74
8	中国铁塔	00788	36888000	30096700	3.42
9	阳光电源	300274	289200	30019000	3.41
10	美团-W	03690	312958	27463300	3.12

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	287100	76387600	9.01
2	创科实业	00669	757000	63833100	7.53
3	金山软件	03888	2886000	63030000	7.43
4	香港交易所	00388	246200	59793800	7.05
5	美团-W	03690	724258	53754000	6.34
6	安踏体育	02020	656000	45031900	5.31
7	中国铁塔	00788	54488000	40490100	4.78
8	药明生物	02269	1206500	32363300	3.82
9	阅文集团	00772	1149400	30258800	3.57
10	特步国际	01368	7155000	28594500	3.37
11	海吉亚医疗	06078	888358	28418200	3.35
12	信达生物	01801	732000	28358300	3.34
13	微创医疗	00853	3611500	27557100	3.25
14	阳光电源	300274	289200	25331000	2.99
15	蒙牛乳业	02319	1304000	24815900	2.93
16	福莱特玻璃	06865	2032000	24270200	2.86
17	中国石油股份	00857	5118000	23932300	2.82
18	中国科传	601858	704300	17375100	2.05
19	工业富联	601138	1131400	17106800	2.02
20	神州泰岳	300002	1764300	15614100	1.84
21	中科信息	300678	465000	13940700	1.64
22	时代天使	06699	247200	12668200	1.49
23	荣昌生物	09995	239500	8128140	0.96
24	中国联通	00762	1550000	6882740	0.81

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	287100	80668900	7.76
2	美团-W	03690	724258	76163300	7.32
3	金山软件	03888	2886000	75211200	7.23
4	香港交易所	00388	246200	66104300	6.36
5	安踏体育	02020	782600	63303800	6.09
6	创科实业	00669	757000	52793100	5.08
7	药明生物	02269	1206500	50540100	4.86
8	中国联通	00762	9550000	49775900	4.79
9	特步国际	01368	7155000	47666600	4.58
10	信达生物	01801	1205000	42294700	4.07

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	287100	87774700	7.48
2	金山软件	03888	2886000	82086700	7
3	美团-W	03690	724258	81666000	6.96
4	香港交易所	00388	246200	67007900	5.71
5	创科实业	00669	757000	59429500	5.07
6	安踏体育	02020	782600	57759400	4.92
7	特步国际	01368	7155000	52642200	4.49
8	微创医疗	00853	3611500	47149000	4.02
9	药明生物	02269	1206500	41769500	3.56
10	李宁	02331	1074194	41744700	3.56
11	寒武纪	688256	195319	36720000	3.13
12	中国联通	00762	7516000	35895300	3.06
13	阅文集团	00772	1149400	34917900	2.98
14	商汤-W	00020	18262000	34853000	2.97
15	海吉亚医疗	06078	888358	34727600	2.96
16	信达生物	01801	1205000	32885200	2.8
17	中国石油股份	00857	5118000	25575300	2.18
18	神州泰岳	300002	1764300	24700200	2.11
19	盛天网络	300494	991980	24591200	2.1
20	中国科传	601858	704300	23664500	2.02
21	中科信息	300678	465000	23245400	1.98
22	中国铁塔	00788	28902000	23182900	1.98
23	巨人网络	002558	1146100	20549600	1.75
24	中芯国际	688981	360516	18213300	1.55
25	海伦司	09869	2423500	17093300	1.46
26	游族网络	002174	938000	15758400	1.34
27	中文传媒	600373	985400	13125500	1.12
28	荣昌生物	09995	239500	7562890	0.64
29	康龙化成	03759	331305	7392050	0.63
30	优刻得	688158	324330	6123350	0.52
31	中芯国际	00981	307500	5783580	0.49

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	287100	96963200	7.11
2	美团-W	03690	724258	90982300	6.67
3	安踏体育	02020	782600	78100900	5.73
4	金山软件	03888	2252200	76202300	5.59
5	香港交易所	00388	246200	75046100	5.51
6	特步国际	01368	7155000	62510300	4.59
7	微创医疗	00853	3611500	58362100	4.28
8	李宁	02331	1074194	58208300	4.27
9	中国铁建	601186	6377000	57456800	4.22
10	商汤-W	00020	24566000	57204200	4.2

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	425200	126859000	8.87
2	香港交易所	00388	392000	118075000	8.25
3	美团-W	03690	681738	106388000	7.44
4	李宁	02331	1720000	104093000	7.28
5	九毛九	09922	4395000	81855500	5.72
6	安踏体育	02020	864000	78953600	5.52
7	特步国际	01368	8436500	65488500	4.58
8	海吉亚医疗	06078	1176158	58835100	4.11
9	比亚迪股份	01211	324500	55828200	3.9
10	金斯瑞生物科技	01548	2248000	49900600	3.49
11	药明生物	02269	928000	49612900	3.47
12	微创医疗	00853	2586000	47470400	3.32
13	金蝶国际	00268	2514000	37592700	2.63
14	快手-W	01024	540200	34284800	2.4
15	信达生物	01801	1083000	32408300	2.27
16	舜宇光学科技	02382	320000	26540800	1.86
17	商汤-W	00020	12921000	25623100	1.79
18	康龙化成	03759	513850	24855200	1.74
19	金山软件	03888	1015000	23664100	1.65
20	药明康德	02359	255244	18798800	1.31
21	旭升集团	603305	559500	18038300	1.26
22	欧派家居	603833	137200	16673900	1.17
23	华能国际电力股份	00902	5024000	16559900	1.16
24	申洲国际	02313	189700	14878000	1.04
25	荣昌生物-B	09995	285500	14766200	1.03
26	创科实业	00669	168000	13071000	0.91
27	志邦家居	603801	390256	10490100	0.73
28	上海复旦	01385	316000	8327060	0.58
29	波司登	03998	122000	404312	0.03
30	蒙牛乳业	02319	593	18751.7	0
31	海底捞	06862	200	4001.85	0
32	拓普集团	601689	45	2636.1	0
33	融创服务	01516	621	2329.83	0
34	中国软件国际	00354	383	2323.01	0
35	中国海洋石油	00883	172	1533.35	0
36	特海国际	09658	20	177.58	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	李宁	02331	1720000	93493800	7.57
2	腾讯控股	00700	376600	90739100	7.35
3	美团-W	03690	595038	89122000	7.22
4	波司登	03998	21732000	76459100	6.19
5	安踏体育	02020	864000	65015500	5.26
6	特步国际	01368	8436500	63713100	5.16
7	华能国际电力股份	00902	18256000	56469200	4.57
8	九毛九	09922	4395000	51198200	4.15
9	香港交易所	00388	200400	48864900	3.96
10	福莱特玻璃	06865	2726000	47091100	3.81

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	香港交易所	00388	469000	154818000	9.5
2	美团-W	03690	595038	98822700	6.06
3	理想汽车-W	02015	670600	87686700	5.38
4	特步国际	01368	6488000	78788300	4.83
5	李宁	02331	1211500	75321800	4.62
6	九毛九	09922	3927000	70021200	4.3
7	波司登	03998	16452000	68518900	4.2
8	福莱特玻璃	06865	2726000	64342400	3.95
9	药明生物	02269	1047000	64288600	3.94
10	腾讯控股	00700	208900	63313300	3.88
11	泡泡玛特	09992	1862000	60350600	3.7
12	索菲亚	002572	1903300	52340800	3.21
13	康龙化成	03759	747050	50183200	3.08
14	安踏体育	02020	577600	47617500	2.92
15	微创医疗	00853	2395600	46607800	2.86
16	海吉亚医疗	06078	965000	43037200	2.64
17	快手-W	01024	540200	40376500	2.48
18	贵州茅台	600519	19738	40364200	2.48
19	药明康德	02359	441944	39495400	2.42
20	华能国际电力股份	00902	11442000	38259700	2.35
21	华润电力	00836	2320000	32141500	1.97
22	三花智控	002050	905200	24874900	1.53
23	志邦家居	603801	877908	23686000	1.45
24	鸣志电器	603728	738800	15684700	0.96
25	隆基绿能	601012	228620	15233000	0.93
26	信义光能	00968	1250000	12956100	0.79
27	禾川科技	688320	245396	12662400	0.78
28	比亚迪股份	01211	40500	10875500	0.67
29	锦欣生殖	01951	1345000	8316170	0.51
30	纳芯微	688052	3219	1129260	0.07
31	中科三环	000970	50000	939000	0.06
32	经纬恒润	688326	4251	569932	0.03
33	峰岹科技	688279	5505	370707	0.02
34	希荻微	688173	4236	133942	0.01
35	石药集团	01093	20000	133239	0.01
36	坤恒顺维	688283	1595	72429	0
37	铜冠铜箔	301217	4284	63531.7	0
38	软通动力	301236	1494	46881.7	0
39	康基医疗	09997	7000	46633.5	0
40	大族数控	301200	857	44495.4	0
41	三元生物	301206	945	43177.1	0
42	中一科技	301150	404	33435	0
43	万凯新材	301216	1120	33420.8	0
44	华兰疫苗	301207	569	32103	0
45	腾远钴业	301219	360	31615.2	0
46	军信股份	301109	1838	29665.3	0
47	诚达药业	301201	353	25253.6	0
48	铭利达	301268	641	22351.7	0
49	兆讯传媒	301102	642	19959.8	0
50	蒙牛乳业	02319	593	19854.1	0
51	欧圣电气	301187	876	19745	0
52	国能日新	301162	334	18072.7	0
53	何氏眼科	301103	507	16234.1	0
54	新特电气	301120	1032	15985.7	0
55	华康医疗	301235	418	15854.7	0
56	佳缘科技	301117	262	14263.3	0
57	杰创智能	301248	472	14098.6	0
58	联盛化学	301212	416	13844.5	0
59	嘉戎技术	301148	516	12332.4	0
60	富士莱	301258	295	12295.6	0
61	艾布鲁	301259	483	12046	0
62	天益医疗	301097	249	11909.7	0
63	益客食品	301116	577	11805.4	0
64	和顺科技	301237	261	10925.5	0
65	唯科科技	301196	271	10167.9	0
66	浙江恒威	301222	332	9614.72	0
67	清研环境	301288	452	9030.96	0
68	瑞德智能	301135	338	8875.88	0
69	德石股份	301158	379	7724.02	0
70	实朴检测	301228	373	7586.82	0
71	海底捞	06862	200	3130	0
72	拓普集团	601689	45	3079.35	0
73	中国软件国际	00354	383	2630.13	0
74	融创服务	01516	621	2533.22	0
75	中国海洋石油	00883	172	1523.88	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	香港交易所	00388	348300	104911000	7.58
2	腾讯控股	00700	315000	95596200	6.9
3	美团-W	03690	595038	75089700	5.42
4	九毛九	09922	5469000	74515000	5.38
5	中粮家佳康	01610	24258000	68660400	4.96
6	福莱特玻璃	06865	2726000	66987600	4.84
7	特步国际	01368	6488000	62510600	4.51
8	广汽集团	02238	10658000	56530100	4.08
9	华润置地	01109	1790000	52987300	3.83
10	快手-W	01024	873700	52576600	3.8

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	421300	157347000	9.22
2	福莱特玻璃	06865	3324000	107621000	6.31
3	香港交易所	00388	282300	105110000	6.16
4	安踏体育	02020	1008200	96361200	5.65
5	美团-W	03690	486538	89662600	5.25
6	比亚迪股份	01211	385500	84028300	4.92
7	信义光能	00968	5842000	63144300	3.7
8	药明康德	02359	499444	55126600	3.23
9	药明生物	02269	726000	54935600	3.22
10	中国电力	02380	12734000	54659400	3.2
11	泡泡玛特	09992	1344800	49148000	2.88
12	创科实业	00669	371000	47076800	2.76
13	贵州茅台	600519	22738	46612900	2.73
14	江苏神通	002438	1983700	40685700	2.38
15	微创医疗	00853	1661200	38572800	2.26
16	久立特材	002318	1969200	35209300	2.06
17	中粮家佳康	01610	14229000	34551900	2.02
18	中国核建	601611	3437690	34273800	2.01
19	快手-W	01024	565100	33289000	1.95
20	东方财富	300059	827264	30699800	1.8
21	宁德时代	300750	42200	24813600	1.45
22	舜宇光学科技	02382	111900	22561300	1.32
23	李宁	02331	320500	22365200	1.31
24	招商银行	03968	386500	19133900	1.12
25	九号公司	689009	265407	18597100	1.09
26	赣锋锂业	01772	173200	17375300	1.02
27	长城汽车	02333	743000	16280400	0.95
28	中广核电力	01816	8228000	15943500	0.93
29	鹏辉能源	300438	318600	15050700	0.88
30	拓普集团	601689	257745	13660500	0.8
31	信达生物	01801	335500	13235200	0.78
32	海吉亚医疗	06078	319400	12743700	0.75
33	韦尔股份	603501	38000	11809300	0.69
34	东岳集团	00189	1180000	11731600	0.69
35	新东方在线	01797	1495000	6466030	0.38
36	亚虹医药	688176	37990	873010	0.05
37	时代电气	688187	10103	774395	0.05
38	珠海冠宇	688772	12960	506606	0.03
39	复旦微电	688385	8986	436540	0.03
40	国芯科技	688262	7129	299275	0.02
41	汇宇制药	688553	8928	286678	0.02
42	国光电气	688776	1447	267681	0.02
43	南模生物	688265	2374	154381	0.01
44	倍轻松	688793	1454	147915	0.01
45	石药集团	01093	20000	138501	0.01
46	迪阿股份	301177	720	83577.6	0
47	华依科技	688071	1101	68603.3	0
48	华润万象生活	01209	2000	59439.5	0
49	中国移动	600941	1000	57580	0
50	可孚医疗	301087	678	51080.5	0
51	康基医疗	09997	7000	45442.2	0
52	亨迪药业	301211	967	32539.6	0
53	卓锦股份	688701	2340	31590	0
54	光庭信息	301221	280	24841.6	0
55	奥尼电子	301189	435	24629.7	0
56	优宁维	301166	253	23908.5	0
57	凯盛新材	301069	539	23829.2	0
58	百诚医药	301096	272	21360.2	0
59	华兰股份	301093	409	20388.7	0
60	申菱环境	301018	782	20378.9	0
61	隆华新材	301149	1214	20346.6	0
62	久盛电气	301082	915	19699.9	0
63	风光股份	301100	599	18652.9	0
64	兰卫医学	301060	587	18161.8	0
65	戎美股份	301088	704	17367.7	0
66	通灵股份	301168	329	17150.8	0
67	深城交	301091	524	16406.4	0
68	善水科技	301190	575	15789.5	0
69	泽宇智能	301179	295	14977.2	0
70	拓新药业	301089	220	14944.6	0
71	粤万年青	301111	379	13901.7	0
72	力诺特玻	301188	647	13250.6	0
73	迈赫股份	301199	402	12864	0
74	华研精机	301138	285	12785.1	0
75	英诺激光	301021	290	12014.7	0
76	争光股份	301092	323	11473	0
77	金鹰重工	301048	843	10925.3	0
78	孩子王	301078	756	9177.84	0
79	家联科技	301193	297	8654.58	0
80	万事利	301066	344	7856.96	0
81	张小泉	301055	355	7731.9	0
82	金埔园林	301098	307	6806.19	0
83	超越科技	301049	196	6452.32	0
84	森赫股份	301056	572	6343.48	0
85	中捷精工	301072	181	6047.21	0
86	中兰环保	300854	203	5539.87	0
87	海锅股份	301063	153	5524.83	0
88	泰慕士	001234	333	5504.49	0
89	金三江	301059	259	4998.7	0
90	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
91	君亭酒店	301073	144	4608	0
92	远信工业	301053	155	4460.9	0
93	汇隆新材	301057	218	4146.36	0
94	大地海洋	301068	144	4086.72	0
95	融创服务	01516	621	4036.45	0
96	邵阳液压	301079	140	3474.8	0
97	中国软件国际	00354	383	3181.51	0
98	海底捞	06862	200	2877.95	0
99	中国海洋石油	00883	172	1129.24	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	468700	180156000	9.13
2	香港交易所	00388	282300	112836000	5.72
3	药明生物	02269	1067000	112443000	5.7
4	福莱特玻璃	06865	3324000	101764000	5.16
5	美团-W	03690	486538	99950800	5.07
6	信义光能	00968	6312000	83922100	4.25
7	药明康德	02359	540544	82000600	4.16
8	安踏体育	02020	647000	79123700	4.01
9	隆基股份	601012	926008	76377100	3.87
10	比亚迪股份	01211	349500	70750500	3.59

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	612000	297392000	9.46
2	碧桂园服务	06098	3130000	218510000	6.95
3	申洲国际	02313	1185300	193406000	6.16
4	安踏体育	02020	1256000	191043000	6.08
5	李宁	02331	2416000	190577000	6.07
6	华润万象生活	01209	4236200	187346000	5.96
7	美团-W	03690	684938	182603000	5.81
8	微盟集团	02013	10817000	154090000	4.9
9	金蝶国际	00268	6808000	149268000	4.75
10	药明生物	02269	1119500	132554000	4.22
11	融创服务	01516	4190000	100583000	3.2
12	锦欣生殖	01951	4578000	74661500	2.38
13	药明康德	02359	473644	71452100	2.27
14	信达生物	01801	888500	66943900	2.13
15	世茂服务	00873	2995000	66912300	2.13
16	明源云	00909	2042000	65500600	2.08
17	维亚生物	01873	7912000	65439200	2.08
18	中国软件国际	00354	4748383	55946600	1.78
19	金山办公	688111	134578	53131400	1.69
20	舜宇光学科技	02382	259600	53008400	1.69
21	小米集团-W	01810	2347800	52746100	1.68
22	广联达	002410	763400	52063900	1.66
23	海吉亚医疗	06078	561000	47613300	1.52
24	金科服务	09666	670900	40668000	1.29
25	心动公司	02400	653200	37230800	1.18
26	康龙化成	03759	199600	34379200	1.09
27	康方生物-B	09926	512000	26690500	0.85
28	特步国际	01368	1606500	19569800	0.62
29	旭辉永升服务	01995	1184000	18994300	0.6
30	用友网络	600588	472900	15728700	0.5
31	威高股份	01066	980000	14775700	0.47
32	荣昌生物-B	09995	116500	11477400	0.37
33	微创医疗	00853	166000	9620430	0.31
34	金斯瑞生物科技	01548	324000	9139230	0.29
35	绿城服务	02869	746000	7486020	0.24
36	新城悦服务	01755	334000	6558790	0.21
37	中国重汽	03808	355000	4915260	0.16
38	绿叶制药	02186	171500	729206	0.02
39	石药集团	01093	20000	187052	0.01
40	三峡能源	600905	19000	120840	0
41	利元亨	688499	2149	83488.6	0
42	申菱环境	301018	7811	64753.2	0
43	英科再生	688087	2469	54219.2	0
44	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0
45	英诺激光	301021	2899	27424.5	0
46	联科科技	001207	682	22581	0
47	可靠股份	301009	801	22339.9	0
48	威腾电气	688226	2693	17289.1	0
49	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
50	百川畅银	300614	329	13285	0
51	税友股份	603171	637	12230.4	0
52	欢乐家	300997	928	12110.4	0
53	德才股份	605287	349	11014.4	0
54	普联软件	300996	241	10177.4	0
55	和辉光电	688538	2500	9525	0
56	雷尔伟	301016	275	9069.5	0
57	新中港	605162	1377	8358.39	0
58	志特新材	300986	264	8070.48	0
59	川网传媒	300987	301	8069.81	0
60	致远新能	300985	295	7318.95	0
61	杭州热电	605011	525	4662	0
62	奇德新材	300995	191	4454.12	0
63	德迈仕	301007	303	4375.32	0
64	宁波方正	300998	201	4285.32	0
65	扬电科技	301012	170	4124.2	0
66	泰福泵业	300992	200	4064	0
67	铁建重工	688425	500	3060	0
68	中国海洋石油	00883	172	1263.73	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	714300	368264000	10.01
2	中国海洋石油	00883	47936000	329383000	8.95
3	美团-W	03690	912922	230086000	6.25
4	碧桂园服务	06098	2622000	174626000	4.74
5	香港交易所	00388	402000	155407000	4.22
6	银河娱乐	00027	2103000	124419000	3.38
7	中国软件国际	00354	17422000	123099000	3.34
8	中航科工	02357	26491000	116650000	3.17
9	舜宇光学科技	02382	749600	112265000	3.05
10	招商银行	03968	2169500	108825000	2.96

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	500022	123979000	9.33
2	腾讯控股	00700	250600	118956000	8.95
3	碧桂园服务	06098	2622000	115746000	8.71
4	中国重汽	03808	5300000	88321700	6.64
5	中金公司	03908	4735200	83692000	6.3
6	舜宇光学科技	02382	504800	72098700	5.42
7	金山软件	03888	1635000	68804100	5.18
8	金蝶国际	00268	2251000	59867200	4.5
9	微盟集团	02013	4807000	56397900	4.24
10	福莱特玻璃	06865	2000000	54959100	4.13
11	康泰生物	300601	259100	45213000	3.4
12	药明生物	02269	471000	40751200	3.07
13	中航科工	02357	8927000	40647100	3.06
14	友邦保险	01299	407200	32558000	2.45
15	华虹半导体	01347	870000	32218000	2.42
16	ASM PACIFIC	00522	297700	25631900	1.93
17	中国软件国际	00354	3506000	25524300	1.92
18	新华保险	01336	985700	25095500	1.89
19	威高股份	01066	1548000	22826100	1.72
20	康龙化成	03759	199600	22006900	1.66
21	药明康德	02359	146620	18732300	1.41
22	招商银行	03968	371500	15320800	1.15
23	香港交易所	00388	41700	14916000	1.12
24	维亚生物	01873	1765500	13581300	1.02
25	中国太保	02601	483400	12347900	0.93
26	中国铝业	02600	5202000	11996300	0.9
27	西部水泥	02233	6000000	5807320	0.44
28	爱美客	300896	4730	3073810	0.23
29	中国建筑国际	03311	726000	2700760	0.2
30	王府井	600859	70300	2290370	0.17
31	迪威尔	688377	7894	147460	0.01
32	奥来德	688378	2411	128940	0.01
33	天阳科技	300872	871	32958.6	0
34	广联航空	300900	879	29147.6	0
35	金春股份	300877	569	28933.7	0
36	海晨股份	300873	484	19998.9	0
37	维康药业	300878	401	19536.7	0
38	惠云钛业	300891	1143	18745.2	0
39	吉大正元	003029	716	18716.2	0
40	振邦智能	003028	432	18010.1	0
41	熊猫乳品	300898	496	16382.9	0
42	品渥食品	300892	272	16322.7	0
43	爱克股份	300889	479	14427.5	0
44	翔丰华	300890	286	13971.1	0
45	大叶股份	300879	466	12637.9	0
46	万胜智能	300882	440	11347.6	0
47	盛德鑫泰	300881	291	9402.21	0
48	祖名股份	003030	480	7286.4	0
49	华业香料	300886	147	6713.49	0
50	中瓷电子	003031	387	5909.49	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	327600	147245000	9.8
2	美团点评-W	03690	692400	147117000	9.79
3	碧桂园服务	06098	3249000	142320000	9.47
4	金山软件	03888	3437000	116729000	7.77
5	威高股份	01066	7956000	107943000	7.18
6	药明生物	02269	624000	103413000	6.88
7	中国重汽	03808	5300000	92492300	6.15
8	中金公司	03908	4735200	74313900	4.94
9	福莱特玻璃	06865	2843000	51338000	3.42
10	金蝶国际	00268	2852000	50122200	3.34

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	621100	282875000	11.67
2	威高股份	01066	9924000	156280000	6.45
3	中国重汽	03808	8102500	148393000	6.12
4	碧桂园服务	06098	4263000	140184000	5.78
5	美团点评-W	03690	819900	128741000	5.31
6	金山软件	03888	3890000	128096000	5.28
7	华润啤酒	00291	3032000	119645000	4.94
8	药明生物	02269	717500	92934800	3.83
9	三生制药	01530	9009500	80815000	3.33
10	中金公司	03908	5763600	80128800	3.31
11	中国平安	02318	1075000	76101000	3.14
12	安踏体育	02020	1166000	72850900	3.01
13	中兴通讯	00763	3293800	71305900	2.94
14	融创中国	01918	2382000	70605200	2.91
15	中国财险	02328	12086000	70544600	2.91
16	金蝶国际	00268	4251000	69972300	2.89
17	中国生物制药	01177	4496000	59959700	2.47
18	潍柴动力	02338	3613000	47655700	1.97
19	康泰生物	300601	259100	39455700	1.63
20	康龙化成	03759	399100	29164300	1.2
21	友邦保险	01299	417600	27579000	1.14
22	王府井	600859	588600	26810700	1.11
23	福莱特玻璃	06865	2843000	21710200	0.9
24	广汽集团	02238	4200000	21445700	0.88
25	保利物业	06049	258600	18424800	0.76
26	中海物业	02669	2425000	18163800	0.75
27	绿城服务	02869	1736000	14477700	0.6
28	维亚生物	01873	1765500	13998000	0.58
29	药明康德	02359	146620	13486600	0.56
30	西部水泥	02233	6000000	7727700	0.32
31	中国燃气	00384	158000	3449330	0.14
32	中海油田服务	02883	200000	1271510	0.05
33	国盛智科	688558	8488	376018	0.02
34	中科星图	688568	11020	178634	0.01
35	迪威尔	688377	7894	129619	0.01
36	甘李药业	603087	1076	107923	0
37	天智航	688277	8810	106072	0
38	国盾量子	688027	2830	102389	0
39	北鼎股份	300824	1954	26789.3	0
40	帝科股份	300842	455	18527.6	0

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	791500	274958000	9.89
2	碧桂园服务	06098	4736000	136309000	4.9
3	舜宇光学科技	02382	1308000	124770000	4.49
4	融创中国	01918	3506000	115003000	4.14
5	药明生物	02269	1193500	109595000	3.94
6	中国重汽	03808	9155000	107908000	3.88
7	中信证券	06030	7709000	100021000	3.6
8	金山软件	03888	4322000	99910000	3.59
9	广汽集团	02238	13972000	99448800	3.58
10	中兴通讯	00763	4160400	91422600	3.29

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	691900	232793000	6.7
2	建设银行	00939	37046000	223335000	6.43
3	友邦保险	01299	2618600	191877000	5.52
4	中国人寿	02628	8856000	171750000	4.95
5	中国财险	02328	18928000	159210000	4.58
6	美团点评-W	03690	1542300	140781000	4.05
7	中国重汽	03808	9155000	136298000	3.92
8	广汽集团	02238	15108000	131274000	3.78
9	中芯国际	00981	12153000	129984000	3.74
10	中信证券	06030	7709000	122781000	3.54
11	银河娱乐	00027	2362000	121449000	3.5
12	香港交易所	00388	509600	115492000	3.33
13	舜宇光学科技	02382	874000	105615000	3.04
14	华润啤酒	00291	2522000	97369700	2.8
15	安踏体育	02020	1517000	94783200	2.73
16	中国神华	01088	6469500	94346600	2.72
17	潍柴动力	02338	6014000	88565900	2.55
18	金山软件	03888	4322000	78205500	2.25
19	中国移动	00941	1239000	72696600	2.09
20	金沙中国有限公司	01928	1845200	68843000	1.98
21	李宁	02331	3173000	66367900	1.91
22	比亚迪电子	00285	4849000	65067700	1.87
23	招商银行	03968	1691000	60666300	1.75
24	中国生物制药	01177	4995000	48771200	1.4
25	中国海外发展	00688	1716000	46652800	1.34
26	白云山	00874	1862000	44367300	1.28
27	中国海洋石油	00883	3302000	38333900	1.1
28	邮储银行	01658	7998000	37971600	1.09
29	新华保险	01336	1171400	35152100	1.01
30	中国联通	00762	5198000	34177000	0.98
31	融创中国	01918	797000	33233800	0.96
32	华润置地	01109	764000	26553800	0.76
33	中远海控	01919	8777000	24844700	0.72
34	美高梅中国	02282	1728000	19689400	0.57
35	中兴通讯	00763	857000	18309200	0.53
36	中海油田服务	02883	1536000	16813700	0.48
37	万科企业	02202	561200	16715200	0.48
38	福莱特玻璃	06865	2843000	13115500	0.38
39	西部水泥	02233	6000000	6879590	0.2
40	邮储银行	601658	796578	4548460	0.13
41	锐明技术	002970	787	96478.3	0
42	甬金股份	603995	1888	51278.1	0
43	科安达	002972	1075	21532.2	0
44	易天股份	300812	500	10730	0
45	侨银环保	002973	1146	6578.04	0

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	02318	4386500	356298000	10.01
2	腾讯控股	00700	947200	282118000	7.92
3	建设银行	00939	51186000	276098000	7.75
4	友邦保险	01299	3693200	246683000	6.93
5	中国财险	02328	21038000	173635000	4.88
6	银河娱乐	00027	3451000	151751000	4.26
7	香港交易所	00388	680500	141178000	3.96
8	舜宇光学科技	02382	1259600	130887000	3.68
9	中国神华	01088	7871500	111757000	3.14
10	安踏体育	02020	1713000	100203000	2.81

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	02318	4386500	361939000	8.64
2	友邦保险	01299	4269200	316396000	7.55
3	建设银行	00939	51186000	303027000	7.23
4	腾讯控股	00700	947200	293791000	7.01
5	香港交易所	00388	949000	230237000	5.49
6	新鸿基地产	00016	1045500	121858000	2.91
7	汇丰控股	00005	2046400	116649000	2.78
8	中国神华	01088	7871500	113281000	2.7
9	中国重汽	03808	9155000	108880000	2.6
10	中国海洋石油	00883	7336000	86214600	2.06
11	中国财险	02328	11526000	85471400	2.04
12	招商银行	03968	2489000	85280000	2.04
13	银河娱乐	00027	1761000	81559100	1.95
14	安踏体育	02020	1713000	80842900	1.93
15	中国银行	03988	27504000	79840800	1.91
16	农业银行	01288	26777000	77023700	1.84
17	三生制药	01530	6255500	73846400	1.76
18	华润啤酒	00291	2090000	68208000	1.63
19	金山软件	03888	4322000	64251900	1.53
20	白云山	00874	1862000	57736900	1.38
21	李宁	02331	3173000	51413200	1.23
22	中国交通建设	01800	8242000	50678600	1.21
23	广汽集团	02238	6688000	49065600	1.17
24	比亚迪电子	00285	4849000	47602700	1.14
25	一心堂	002727	1591200	45333300	1.08
26	中国海外发展	00688	1716000	43473500	1.04
27	恒基地产	00012	1103300	41781300	1
28	华润置地	01109	1378000	41698700	1
29	中国中车	01766	6660000	38256200	0.91
30	海尔电器	01169	1545000	29356000	0.7
31	中远海控	01919	8897000	23870300	0.57
32	中国生物制药	01177	3072000	21591500	0.52
33	永利澳门	01128	1336800	20578800	0.49
34	中国金茂	00817	4522876	18898300	0.45
35	H&H国际控股	01112	477000	18609200	0.44
36	中车时代电气	03898	390300	14128100	0.34
37	平安好医生	01833	300000	8589880	0.21
38	金风科技	02208	185896	1396510	0.03

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	02318	4963000	374209000	8.09
2	香港交易所	00388	1336900	313759000	6.79
3	友邦保险	01299	4269200	286191000	6.19
4	腾讯控股	00700	802200	248411000	5.37
5	建设银行	00939	42141000	243277000	5.26
6	汇丰控股	00005	2557600	140189000	3.03
7	招商银行	03968	4195000	137280000	2.97
8	中国重汽	03808	8942000	128095000	2.77
9	中国神华	01088	7871500	120862000	2.61
10	新鸿基地产	00016	873500	100928000	2.18

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	02318	5617500	340360000	7.02
2	建设银行	00939	50824000	287677000	5.93
3	农业银行	01288	92538000	278111000	5.73
4	香港交易所	00388	1200000	238256000	4.91
5	中国太平	00966	8108400	152748000	3.15
6	友邦保险	01299	2641600	150447000	3.1
7	汇丰控股	00005	2557600	145215000	2.99
8	中国神华	01088	7871500	118353000	2.44
9	融创中国	01918	4784000	106889000	2.2
10	中国人寿	02628	6702000	97714900	2.01
11	中国石油化工股份	00386	18260000	89436700	1.84
12	中国海洋石油	00883	8316000	88166400	1.82
13	中国石油股份	00857	20388000	87176200	1.8
14	中信银行	00998	20835000	86896800	1.79
15	银河娱乐	00027	1882000	82120600	1.69
16	中银香港	02388	3191500	81375000	1.68
17	华润置地	01109	2890000	76219800	1.57
18	龙湖集团	00960	3184000	65281800	1.35
19	中国中车	01766	9514000	63688300	1.31
20	中国重汽	03808	6000000	62035000	1.28
21	安踏体育	02020	1713000	56359900	1.16
22	腾讯控股	00700	200000	55025400	1.13
23	华润啤酒	00291	2090000	50084900	1.03
24	白云山	00874	1948000	47876800	0.99
25	比亚迪电子	00285	4849000	41807100	0.86
26	中国人民保险集团	01339	15000000	41400400	0.85
27	新华保险	01336	1486600	40509600	0.83
28	三生制药	01530	4550000	40026600	0.83
29	澳博控股	00880	5975000	38217700	0.79
30	兖州煤业股份	01171	6824000	37788500	0.78
31	中国东方航空股份	00670	8546000	32647700	0.67
32	中车时代电气	03898	780600	29683900	0.61
33	中国中铁	00390	4561000	28494000	0.59
34	海尔电器	01169	1545000	26072800	0.54
35	中国国航	00753	4302000	25707400	0.53
36	中远海控	01919	9885500	25551900	0.53
37	中国铁建	01186	2659000	25301800	0.52
38	昆仑能源	00135	3298000	23984600	0.49
39	李宁	02331	3173000	23353500	0.48
40	平安好医生	01833	800000	19346500	0.4
41	H&H国际控股	01112	477000	18682200	0.39
42	旭辉控股集团	00884	2710000	9877930	0.2
43	世茂房地产	00813	537000	9833860	0.2
44	中国交通建设	01800	1476000	9570210	0.2
45	中国金茂	00817	2970000	9160140	0.19
46	上海医药	02607	644800	8994380	0.19
47	金风科技	02208	978400	5949480	0.12
48	永利澳门	01128	800	11972.4	0

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	02318	5617500	392978000	6.88
2	香港交易所	00388	1792700	353357000	6.19
3	农业银行	01288	92538000	312687000	5.48
4	友邦保险	01299	5069200	311799000	5.46
5	建设银行	00939	50824000	305902000	5.36
6	海螺水泥	00914	7286500	302955000	5.31
7	中国石油化工股份	00386	33338000	229992000	4.03
8	中国太平	00966	5963200	144039000	2.52
9	中国神华	01088	7871500	123846000	2.17
10	腾讯控股	00700	400000	113760000	1.99

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	955800	317338000	5.03
2	舜宇光学科技	02382	1916800	235944000	3.74
3	中国石油化工股份	00386	34598000	204479000	3.24
4	中国生物制药	01177	15079000	153066000	2.43
5	建设银行	00939	19960000	122005000	1.93
6	中国神华	01088	7551000	118540000	1.88
7	中国太平	00966	5150000	106595000	1.69
8	友邦保险	01299	1757400	101642000	1.61
9	三生制药	01530	6500000	97656300	1.55
10	华润啤酒	00291	2984000	95852400	1.52
11	石药集团	01093	4680000	93513300	1.48
12	中银香港	02388	2136000	66541800	1.05
13	银河娱乐	00027	1292000	66174100	1.05
14	美高梅中国	02282	4200000	64446600	1.02
15	申洲国际	02313	749000	61159000	0.97
16	香港交易所	00388	306700	61024600	0.97
17	安踏体育	02020	1737000	60848500	0.96
18	中国人民保险集团	01339	19137000	59536000	0.94
19	白云山	00874	1948000	56825600	0.9
20	中国东方航空股份	00670	12206000	54644600	0.87
21	海尔电器	01169	2207000	49960400	0.79
22	中国南方航空股份	01055	8682000	45163100	0.72
23	比亚迪电子	00285	4849000	43907200	0.7
24	海螺水泥	00914	1140000	43251000	0.69
25	中远海控	01919	14122000	42862500	0.68
26	中国国航	00753	6144000	39264400	0.62
27	BRILLIANCE CHI	01114	3116000	37199700	0.59
28	金山软件	03888	1823000	36579900	0.58
29	北京汽车	01958	5718000	36156300	0.57
30	兖州煤业股份	01171	3710000	32092300	0.51
31	H&H国际控股	01112	681000	31061600	0.49
32	澳博控股	00880	3702000	30462500	0.48
33	永利澳门	01128	1424800	30331500	0.48
34	李宁	02331	3417000	24919500	0.4
35	邮储银行	01658	5000000	21541200	0.34
36	中国建材	03323	2292000	15014600	0.24
37	玖龙纸业	02689	1695000	14290500	0.23
38	新濠国际发展	00200	604000	12298000	0.19
39	金风科技	02208	1397600	11252900	0.18
40	中海物业	02669	525000	1150830	0.02

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