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| 嘉实多元债券A(070015) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中信证券 |
600030 |
3500045 |
63805800 |
3.09 |
||||
2 |
中国平安 |
601318 |
1000000 |
41360000 |
2 |
||||
3 |
中国铁建 |
601186 |
3999910 |
34279200 |
1.66 |
||||
4 |
中国中免 |
601888 |
400000 |
24996000 |
1.21 |
||||
5 |
TCL科技 |
000100 |
5000000 |
21600000 |
1.04 |
||||
6 |
中国联通 |
600050 |
4000000 |
18800000 |
0.91 |
||||
7 |
华菱钢铁 |
000932 |
4000000 |
17720000 |
0.86 |
||||
8 |
保利发展 |
600048 |
2000000 |
17520000 |
0.85 |
||||
9 |
新华保险 |
601336 |
527400 |
15837800 |
0.77 |
||||
10 |
城建发展 |
600266 |
4222400 |
15791800 |
0.76 |
||||
11 |
万科A |
000002 |
2000000 |
13860000 |
0.67 |
||||
12 |
亨通光电 |
600487 |
800000 |
12616000 |
0.61 |
||||
13 |
首开股份 |
600376 |
5784915 |
12148300 |
0.59 |
||||
14 |
海油工程 |
600583 |
2000000 |
11820000 |
0.57 |
||||
15 |
南方航空 |
600029 |
2000000 |
11780000 |
0.57 |
||||
16 |
福田汽车 |
600166 |
5000000 |
11250000 |
0.54 |
||||
17 |
神州泰岳 |
300002 |
1142400 |
9276290 |
0.45 |
||||
18 |
燕京啤酒 |
000729 |
1000000 |
8830000 |
0.43 |
||||
19 |
嘉事堂 |
002462 |
800000 |
8752000 |
0.42 |
||||
20 |
艾迪药业 |
688488 |
813106 |
8309940 |
0.4 |
||||
21 |
上海莱士 |
002252 |
1000000 |
7820000 |
0.38 |
||||
22 |
中国重工 |
601989 |
1424600 |
7023280 |
0.34 |
||||
23 |
苏泊尔 |
002032 |
81600 |
4088160 |
0.2 |
||||
24 |
兴业银行 |
601166 |
231900 |
4086080 |
0.2 |
||||
25 |
兖矿能源 |
600188 |
80000 |
1818400 |
0.09 |
||||
26 |
江苏国信 |
002608 |
223200 |
1729800 |
0.08 |
||||
27 |
彩虹股份 |
600707 |
245700 |
1673220 |
0.08 |
||||
28 |
通用股份 |
601500 |
230421 |
1230450 |
0.06 |
||||
29 |
森麒麟 |
002984 |
27300 |
657657 |
0.03 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中信证券 |
600030 |
3500045 |
67200900 |
2.4 |
||||
2 |
平安银行 |
000001 |
5000000 |
52600000 |
1.88 |
||||
3 |
万科A |
000002 |
5000400 |
45003600 |
1.61 |
||||
4 |
中国平安 |
601318 |
1000000 |
40810000 |
1.46 |
||||
5 |
中国铁建 |
601186 |
3999910 |
34279200 |
1.22 |
||||
6 |
中国中免 |
601888 |
400000 |
34168000 |
1.22 |
||||
7 |
华菱钢铁 |
000932 |
4000000 |
21160000 |
0.76 |
||||
8 |
中远海控 |
601919 |
2000000 |
20700000 |
0.74 |
||||
9 |
首开股份 |
600376 |
7024915 |
18264800 |
0.65 |
||||
10 |
保利发展 |
600048 |
2000000 |
18260000 |
0.65 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中信证券 |
600030 |
3500045 |
71295900 |
2.64 |
||||
2 |
中国平安 |
601318 |
1000000 |
40300000 |
1.49 |
||||
3 |
格力电器 |
000651 |
1100000 |
35387000 |
1.31 |
||||
4 |
浙能电力 |
600023 |
7000055 |
32270300 |
1.2 |
||||
5 |
中国太保 |
601601 |
1344203 |
31965100 |
1.18 |
||||
6 |
万科A |
000002 |
3000400 |
31384200 |
1.16 |
||||
7 |
中国铁建 |
601186 |
3999910 |
30439300 |
1.13 |
||||
8 |
中国石化 |
600028 |
4000000 |
22320000 |
0.83 |
||||
9 |
首开股份 |
600376 |
7024915 |
21355700 |
0.79 |
||||
10 |
华电国际 |
600027 |
3519000 |
18087700 |
0.67 |
||||
11 |
城建发展 |
600266 |
3700000 |
17908000 |
0.66 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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