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2022-06-30

国金新兴价值混合A(014818) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中际旭创	300308	30380	4704650	8.83
2	沪电股份	002463	98800	3967810	7.45
3	紫金矿业	601899	189200	3432090	6.44
4	天孚通信	300394	32620	3278310	6.15
5	海光信息	688041	30861	3187320	5.98
6	立讯精密	002475	67100	2916170	5.47
7	洛阳钼业	603993	326700	2842290	5.34
8	新易盛	300502	21200	2755360	5.17
9	工业富联	601138	100500	2531600	4.75
10	金诚信	603979	47300	2367840	4.44

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中际旭创	300308	30380	4188790	7.33
2	沪电股份	002463	113900	4157350	7.27
3	紫金矿业	601899	189200	3324240	5.82
4	天孚通信	300394	32620	2884260	5.05
5	工业富联	601138	102800	2816720	4.93
6	老凤祥	600612	47800	2781480	4.87
7	宝信软件	600845	85920	2743430	4.8
8	金诚信	603979	47300	2390070	4.18
9	新易盛	300502	21200	2237660	3.92
10	洛阳钼业	603993	262500	2231250	3.9
11	中国船舶	600150	51700	2104710	3.68
12	科伦药业	002422	63800	1935050	3.39
13	金山办公	688111	8495	1932610	3.38
14	中国重工	601989	369200	1820160	3.19
15	海光信息	688041	24032	1689930	2.96
16	胜宏科技	300476	41300	1332340	2.33
17	江西铜业	600362	51000	1207680	2.11
18	铜陵有色	000630	327900	1183720	2.07
19	一拖股份	601038	72600	1147810	2.01
20	西部矿业	601168	50100	899295	1.57
21	中国铝业	601600	84700	646261	1.13
22	中国海油	600938	18900	623700	1.09
23	贵州茅台	600519	400	586956	1.03
24	石头科技	688169	1397	548462	0.96
25	山东黄金	600547	19700	539386	0.94
26	河钢资源	000923	28100	483882	0.85
27	豪迈科技	002595	7400	282458	0.49
28	吉利汽车	00175	30000	240674	0.42

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	老凤祥	600612	56000	4789120	6.96
2	科伦药业	002422	143100	4371700	6.36
3	邮储银行	601658	744000	3534000	5.14
4	嘉益股份	301004	46200	3238620	4.71
5	传音控股	688036	17732	2983760	4.34
6	能科科技	603859	70800	2907050	4.23
7	正帆科技	688596	72228	2750440	4
8	五粮液	000858	15000	2302650	3.35
9	中国中铁	601390	327200	2293670	3.34
10	贵州茅台	600519	1300	2213770	3.22

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工业富联	601138	300000	4536000	6.12
2	振华风光	688439	50038	4458890	6.02
3	能科科技	603859	100000	3773000	5.09
4	安徽合力	600761	200000	3642000	4.92
5	广汇能源	600256	500000	3570000	4.82
6	万润股份	002643	208900	3465650	4.68
7	纳思达	002180	150000	3394500	4.58
8	晶盛机电	300316	75000	3306750	4.46
9	正帆科技	688596	80000	3170400	4.28
10	金山办公	688111	10000	3162000	4.27
11	华曙高科	688433	100000	3125000	4.22
12	安克创新	300866	30000	2658000	3.59
13	春立医疗	688236	100000	2630000	3.55
14	聚辰股份	688123	40000	2449200	3.31
15	长川科技	300604	60000	2279400	3.08
16	中际旭创	300308	20000	2258200	3.05
17	航发控制	000738	100000	1990000	2.69
18	星宇股份	601799	15000	1966650	2.65
19	康诺亚-B	02162	35000	1557340	2.1
20	大博医疗	002901	31500	1278580	1.73
21	智飞生物	300122	20000	1222200	1.65
22	龙软科技	688078	20000	806400	1.09
23	欧林生物	688319	50000	790000	1.07
24	沪光股份	605333	37100	738290	1
25	安集科技	688019	3741	597662	0.81
26	萤石网络	688475	5000	224500	0.3
27	中瓷电子	003031	1100	97053	0.13
28	兖矿能源	600188	4300	85183	0.11
29	威高骨科	688161	396	16414.2	0.02
30	精智达	688627	64	5614.08	0.01
31	天承科技	688603	56	4151.84	0.01
32	盛邦安全	688651	81	3730.05	0.01
33	康鹏科技	688602	308	3406.48	0
34	莱斯信息	688631	86	3031.5	0
35	威迈斯	688612	60	2278.2	0
36	光格科技	688450	42	1529.64	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	30000	8429350	8.28
2	快手-W	01024	130000	7497500	7.36
3	美团-W	03690	70000	7361230	7.23
4	中国平安	601318	150000	7245000	7.12
5	中国太保	601601	200000	5718000	5.62
6	五粮液	000858	35000	5463500	5.37
7	振华风光	688439	60038	5306160	5.21
8	万华化学	600309	60000	5299200	5.2
9	万润股份	002643	300000	5178000	5.09
10	今世缘	603369	80000	4693600	4.61
11	中国太保	02601	200000	3597110	3.53

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	能科科技	603859	200000	10226000	8
2	振华风光	688439	80000	8785600	6.88
3	片仔癀	600436	30000	8590800	6.72
4	航发控制	000738	350000	8540000	6.68
5	铂力特	688333	80000	8459200	6.62
6	贵州茅台	600519	5000	8455000	6.62
7	兖矿能源	600188	250000	7480000	5.85
8	陕西煤业	601225	400000	7276000	5.7
9	千味央厨	001215	100071	6653720	5.21
10	燕京啤酒	000729	500000	6235000	4.88
11	广东宏大	002683	200000	5888000	4.61
12	航宇科技	688239	80000	5596000	4.38
13	万润股份	002643	300000	5223000	4.09
14	上海机场	600009	100000	4542000	3.56
15	菲沃泰	688371	200000	4326000	3.39
16	国光电气	688776	50000	4144000	3.24
17	乐普医疗	300003	150000	3391500	2.65
18	西高院	688334	2363	42024.7	0.03
19	天玛智控	688570	1229	32579.4	0.03
20	天承科技	688603	556	30580	0.02
21	晶合集成	688249	617	11143	0.01
22	中科飞测	688361	100	6467	0.01
23	中船特气	688146	152	5795.76	0
24	航天软件	688562	230	5131.3	0
25	智翔金泰	688443	174	5131.26	0
26	华曙高科	688433	140	4410	0
27	国科军工	688543	69	3660.45	0
28	莱斯信息	688631	86	2568.82	0
29	友车科技	688479	83	2447.67	0
30	双元科技	688623	24	2082.96	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	航发控制	000738	600000	14616000	9.29
2	宝信软件	600845	200000	11640000	7.4
3	上海机场	600009	200000	11146000	7.09
4	中控技术	688777	100000	10385000	6.6
5	能科科技	603859	200000	9560000	6.08
6	万润股份	002643	500000	8615000	5.48
7	乐普医疗	300003	350013	8113300	5.16
8	中钨高新	000657	600000	8040000	5.11
9	国光电气	688776	50000	7894000	5.02
10	广东宏大	002683	250000	7712500	4.9

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	航发控制	000738	600000	15384000	8.43
2	宝信软件	600845	300000	13440000	7.36
3	紫光国微	002049	89980	11861200	6.5
4	上海机场	600009	200000	11542000	6.32
5	西部超导	688122	120000	11362800	6.22
6	能科科技	603859	400000	10452000	5.72
7	汇川技术	300124	150000	10425000	5.71
8	华秦科技	688281	35091	10000900	5.48
9	万润股份	002643	649990	9528850	5.22
10	中控技术	688777	100000	9083000	4.97
11	国光电气	688776	50000	8754000	4.79
12	振华科技	000733	75000	8567250	4.69
13	航发动力	600893	200000	8456000	4.63
14	中航重机	600765	250000	7772500	4.26
15	华东医药	000963	149924	7016440	3.84
16	TCL中环	002129	100000	3766000	2.06
17	国博电子	688375	26808	2567940	1.41

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	TCL中环	002129	300000	13428000	7.49
2	上海机场	600009	230000	13289400	7.42
3	紫光国微	002049	90000	12960000	7.23
4	航发控制	000738	500000	12560000	7.01
5	中国化学	601117	1500000	12015000	6.7
6	万润股份	002643	799997	11664000	6.51
7	振华科技	000733	100000	11598000	6.47
8	西部超导	688122	100000	10689000	5.96
9	华秦科技	688281	35000	9532600	5.32
10	伟星股份	002003	800010	9328120	5.2

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	TCL中环	002129	250000	14722500	8.81
2	航发控制	000738	500000	14050000	8.4
3	西部超导	688122	120000	11064000	6.62
4	宝信软件	600845	199978	10918800	6.53
5	万润股份	002643	500000	10430000	6.24
6	龙软科技	688078	200010	9894500	5.92
7	紫光国微	002049	50000	9486000	5.67
8	智明达	688636	79993	9070410	5.42
9	广联达	002410	150000	8166000	4.88
10	伟星股份	002003	800010	7600100	4.55
11	华峰测控	688200	20000	7128000	4.26
12	中国中免	601888	30000	6987900	4.18
13	中瓷电子	003031	99932	6455610	3.86
14	伊利股份	600887	150000	5842500	3.49
15	中控技术	688777	80000	5820800	3.48
16	上海机场	600009	100000	5670000	3.39
17	中航重机	600765	100000	3218000	1.92
18	天赐材料	002709	50000	3103000	1.86
19	振华科技	000733	20000	2719400	1.63
20	国光电气	688776	10000	1699900	1.02

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