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截止日期: |
招商安凯债券(017556) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国联通 |
00762 |
10528000 |
68894300 |
4.46 |
||||
2 |
中芯国际 |
688981 |
238800 |
11008700 |
0.71 |
||||
3 |
港华智慧能源 |
01083 |
3974000 |
10119300 |
0.65 |
||||
4 |
国药控股 |
01099 |
440000 |
8332770 |
0.54 |
||||
5 |
顺丰控股 |
002352 |
216100 |
7712610 |
0.5 |
||||
6 |
中国人寿 |
601628 |
199800 |
6203790 |
0.4 |
||||
7 |
白云山 |
00874 |
326000 |
6144070 |
0.4 |
||||
8 |
黔源电力 |
002039 |
332435 |
5850860 |
0.38 |
||||
9 |
兴蓉环境 |
000598 |
766836 |
5766610 |
0.37 |
||||
10 |
中国国航 |
601111 |
755400 |
5574850 |
0.36 |
||||
11 |
国药现代 |
600420 |
478500 |
5110380 |
0.33 |
||||
12 |
吉祥航空 |
603885 |
439400 |
4829010 |
0.31 |
||||
13 |
复旦微电 |
688385 |
153530 |
4817770 |
0.31 |
||||
14 |
天齐锂业 |
002466 |
149300 |
4465560 |
0.29 |
||||
15 |
南网储能 |
600995 |
449500 |
4342170 |
0.28 |
||||
16 |
分众传媒 |
002027 |
709000 |
4296540 |
0.28 |
||||
17 |
西部超导 |
688122 |
105800 |
4054260 |
0.26 |
||||
18 |
锡业股份 |
000960 |
250100 |
3874050 |
0.25 |
||||
19 |
爱美客 |
300896 |
21280 |
3662290 |
0.24 |
||||
20 |
新希望 |
000876 |
379700 |
3470460 |
0.22 |
||||
21 |
卓胜微 |
300782 |
44000 |
3420560 |
0.22 |
||||
22 |
中芯国际 |
00981 |
215500 |
3367200 |
0.22 |
||||
23 |
天康生物 |
002100 |
480500 |
3329860 |
0.22 |
||||
24 |
中煤能源 |
01898 |
400000 |
3329460 |
0.22 |
||||
25 |
陕西能源 |
001286 |
281600 |
3246850 |
0.21 |
||||
26 |
新宙邦 |
300037 |
112746 |
3220030 |
0.21 |
||||
27 |
隆基绿能 |
601012 |
219900 |
3083000 |
0.2 |
||||
28 |
南方航空 |
600029 |
499700 |
2943230 |
0.19 |
||||
29 |
贵州茅台 |
600519 |
2000 |
2934780 |
0.19 |
||||
30 |
春秋航空 |
601021 |
51500 |
2901000 |
0.19 |
||||
31 |
京沪高铁 |
601816 |
536500 |
2881000 |
0.19 |
||||
32 |
迈为股份 |
300751 |
23600 |
2819730 |
0.18 |
||||
33 |
国电电力 |
600795 |
470200 |
2816500 |
0.18 |
||||
34 |
白云机场 |
600004 |
283700 |
2689480 |
0.17 |
||||
35 |
晋控煤业 |
601001 |
161100 |
2661370 |
0.17 |
||||
36 |
恒立液压 |
601100 |
54500 |
2538610 |
0.16 |
||||
37 |
昊华能源 |
601101 |
274300 |
2520820 |
0.16 |
||||
38 |
金力永磁 |
300748 |
191000 |
2475360 |
0.16 |
||||
39 |
涪陵榨菜 |
002507 |
195130 |
2390340 |
0.15 |
||||
40 |
五粮液 |
000858 |
18400 |
2355940 |
0.15 |
||||
41 |
稳健医疗 |
300888 |
88100 |
2228930 |
0.14 |
||||
42 |
法拉电子 |
600563 |
28300 |
2155890 |
0.14 |
||||
43 |
泸州老窖 |
000568 |
15000 |
2152350 |
0.14 |
||||
44 |
中国通信服务 |
00552 |
544000 |
2090260 |
0.14 |
||||
45 |
东吴证券 |
601555 |
327200 |
1930480 |
0.12 |
||||
46 |
安琪酵母 |
600298 |
68800 |
1921580 |
0.12 |
||||
47 |
北方华创 |
002371 |
6000 |
1919340 |
0.12 |
||||
48 |
川投能源 |
600674 |
95200 |
1785000 |
0.12 |
||||
49 |
湖北能源 |
000883 |
207300 |
1245870 |
0.08 |
||||
50 |
洽洽食品 |
002557 |
43800 |
1234720 |
0.08 |
||||
51 |
广联达 |
002410 |
118100 |
1131400 |
0.07 |
||||
52 |
兆易创新 |
603986 |
7500 |
717150 |
0.05 |
||||
53 |
概伦电子 |
688206 |
43964 |
652865 |
0.04 |
||||
54 |
承德露露 |
000848 |
65400 |
514044 |
0.03 |
||||
55 |
锐科激光 |
300747 |
22500 |
399375 |
0.03 |
||||
56 |
保利发展 |
600048 |
41200 |
360912 |
0.02 |
||||
57 |
沪电股份 |
002463 |
7000 |
255500 |
0.02 |
||||
58 |
天孚通信 |
300394 |
2600 |
229892 |
0.01 |
||||
59 |
宇通客车 |
600066 |
8700 |
224460 |
0.01 |
||||
60 |
东阿阿胶 |
000423 |
3500 |
219100 |
0.01 |
||||
61 |
水晶光电 |
002273 |
12500 |
212250 |
0.01 |
||||
62 |
欣旺达 |
300207 |
13900 |
210863 |
0.01 |
||||
63 |
云天化 |
600096 |
10700 |
207794 |
0.01 |
||||
64 |
西部矿业 |
601168 |
11400 |
204630 |
0.01 |
||||
65 |
财通证券 |
601108 |
29900 |
197639 |
0.01 |
||||
66 |
宋城演艺 |
300144 |
24500 |
196735 |
0.01 |
||||
67 |
电投能源 |
002128 |
9300 |
196230 |
0.01 |
||||
68 |
平煤股份 |
601666 |
17200 |
192640 |
0.01 |
||||
69 |
远兴能源 |
000683 |
27500 |
190025 |
0.01 |
||||
70 |
捷佳伟创 |
300724 |
3500 |
189035 |
0.01 |
||||
71 |
南京证券 |
601990 |
24600 |
188928 |
0.01 |
||||
72 |
内蒙华电 |
600863 |
40500 |
187920 |
0.01 |
||||
73 |
南钢股份 |
600282 |
37700 |
187746 |
0.01 |
||||
74 |
英科医疗 |
300677 |
7000 |
187670 |
0.01 |
||||
75 |
光环新网 |
300383 |
22100 |
186745 |
0.01 |
||||
76 |
健帆生物 |
300529 |
6700 |
182307 |
0.01 |
||||
77 |
景旺电子 |
603228 |
5700 |
181260 |
0.01 |
||||
78 |
特锐德 |
300001 |
9000 |
181080 |
0.01 |
||||
79 |
鲁西化工 |
000830 |
15600 |
180804 |
0.01 |
||||
80 |
济川药业 |
600566 |
5700 |
180747 |
0.01 |
||||
81 |
网宿科技 |
300017 |
22800 |
180120 |
0.01 |
||||
82 |
雅化集团 |
002497 |
20100 |
179292 |
0.01 |
||||
83 |
天地科技 |
600582 |
26000 |
179140 |
0.01 |
||||
84 |
彩虹股份 |
600707 |
26300 |
179103 |
0.01 |
||||
85 |
丽珠集团 |
000513 |
4800 |
178608 |
0.01 |
||||
86 |
东阳光 |
600673 |
25300 |
178112 |
0.01 |
||||
87 |
鸿远电子 |
603267 |
5200 |
177320 |
0.01 |
||||
88 |
驰宏锌锗 |
600497 |
33000 |
176220 |
0.01 |
||||
89 |
厦门银行 |
601187 |
32600 |
173758 |
0.01 |
||||
90 |
步长制药 |
603858 |
11300 |
171195 |
0.01 |
||||
91 |
杭钢股份 |
600126 |
41200 |
169332 |
0.01 |
||||
92 |
中信重工 |
601608 |
44200 |
168402 |
0.01 |
||||
93 |
绝味食品 |
603517 |
10900 |
167860 |
0.01 |
||||
94 |
洪都航空 |
600316 |
10000 |
166300 |
0.01 |
||||
95 |
郑煤机 |
601717 |
11200 |
165760 |
0.01 |
||||
96 |
首创环保 |
600008 |
61700 |
165356 |
0.01 |
||||
97 |
上海家化 |
600315 |
9300 |
165354 |
0.01 |
||||
98 |
中化国际 |
600500 |
47200 |
164728 |
0.01 |
||||
99 |
弘元绿能 |
603185 |
9600 |
164064 |
0.01 |
||||
100 |
中粮科技 |
000930 |
32300 |
162469 |
0.01 |
||||
101 |
凤凰传媒 |
601928 |
14800 |
162208 |
0.01 |
||||
102 |
陆家嘴 |
600663 |
18300 |
161406 |
0.01 |
||||
103 |
北元集团 |
601568 |
43500 |
161385 |
0.01 |
||||
104 |
上海临港 |
600848 |
17400 |
158514 |
0.01 |
||||
105 |
美凯龙 |
601828 |
61500 |
156825 |
0.01 |
||||
106 |
宝新能源 |
000690 |
30700 |
156570 |
0.01 |
||||
107 |
航新科技 |
300424 |
12800 |
156544 |
0.01 |
||||
108 |
隧道股份 |
600820 |
23900 |
156067 |
0.01 |
||||
109 |
顾家家居 |
603816 |
4800 |
154992 |
0.01 |
||||
110 |
长城科技 |
603897 |
8800 |
154440 |
0.01 |
||||
111 |
嘉美包装 |
002969 |
54000 |
153900 |
0.01 |
||||
112 |
道道全 |
002852 |
21200 |
152640 |
0.01 |
||||
113 |
冀中能源 |
000937 |
22600 |
151420 |
0.01 |
||||
114 |
华图山鼎 |
300492 |
1600 |
150720 |
0.01 |
||||
115 |
千红制药 |
002550 |
27900 |
150381 |
0.01 |
||||
116 |
厦门象屿 |
600057 |
22100 |
150280 |
0.01 |
||||
117 |
中远海控 |
601919 |
9700 |
150253 |
0.01 |
||||
118 |
中国黄金 |
600916 |
15500 |
149110 |
0.01 |
||||
119 |
中国平安 |
601318 |
3600 |
148896 |
0.01 |
||||
120 |
森马服饰 |
002563 |
24800 |
144088 |
0.01 |
||||
121 |
雅戈尔 |
600177 |
20100 |
143112 |
0.01 |
||||
122 |
中国海油 |
600938 |
4300 |
141900 |
0.01 |
||||
123 |
三七互娱 |
002555 |
10200 |
133110 |
0.01 |
||||
124 |
威孚高科 |
000581 |
8000 |
130240 |
0.01 |
||||
125 |
越秀资本 |
000987 |
25600 |
126976 |
0.01 |
||||
126 |
三美股份 |
603379 |
3200 |
125248 |
0.01 |
||||
127 |
腾远钴业 |
301219 |
3200 |
122432 |
0.01 |
||||
128 |
中国太保 |
601601 |
4200 |
117012 |
0.01 |
||||
129 |
顺络电子 |
002138 |
4100 |
112586 |
0.01 |
||||
130 |
神宇股份 |
300563 |
4400 |
111980 |
0.01 |
||||
131 |
君正集团 |
601216 |
30300 |
111807 |
0.01 |
||||
132 |
新易盛 |
300502 |
1000 |
105550 |
0.01 |
||||
133 |
神火股份 |
000933 |
5200 |
105196 |
0.01 |
||||
134 |
大金重工 |
002487 |
4500 |
102960 |
0.01 |
||||
135 |
中国外运 |
601598 |
18000 |
101340 |
0.01 |
||||
136 |
山金国际 |
000975 |
6000 |
97740 |
0.01 |
||||
137 |
陕天然气 |
002267 |
12500 |
94500 |
0.01 |
||||
138 |
许继电气 |
000400 |
2600 |
89466 |
0.01 |
||||
139 |
渝农商行 |
601077 |
17300 |
86846 |
0.01 |
||||
140 |
双林股份 |
300100 |
7800 |
84006 |
0.01 |
||||
141 |
广电运通 |
002152 |
7900 |
82634 |
0.01 |
||||
142 |
九安医疗 |
002432 |
2000 |
81080 |
0.01 |
||||
143 |
银河电子 |
002519 |
15100 |
74141 |
0 |
||||
144 |
弘亚数控 |
002833 |
4000 |
72960 |
0 |
||||
145 |
安科生物 |
300009 |
8300 |
70882 |
0 |
||||
146 |
高德红外 |
002414 |
12000 |
70680 |
0 |
||||
147 |
中国石油 |
601857 |
6700 |
69144 |
0 |
||||
148 |
利通电子 |
603629 |
3500 |
64610 |
0 |
||||
149 |
万达电影 |
002739 |
4800 |
58032 |
0 |
||||
150 |
工业富联 |
601138 |
2100 |
57540 |
0 |
||||
151 |
杉杉股份 |
600884 |
6200 |
50344 |
0 |
||||
152 |
长江证券 |
000783 |
9400 |
45402 |
0 |
||||
153 |
梦网科技 |
002123 |
6300 |
44289 |
0 |
||||
154 |
永冠新材 |
603681 |
2600 |
33150 |
0 |
||||
155 |
老板电器 |
002508 |
1400 |
30940 |
0 |
||||
156 |
龙源技术 |
300105 |
4400 |
28424 |
0 |
||||
157 |
科伦药业 |
002422 |
900 |
27297 |
0 |
||||
158 |
思源电气 |
002028 |
400 |
26760 |
0 |
||||
159 |
润欣科技 |
300493 |
3000 |
24270 |
0 |
||||
160 |
山东出版 |
601019 |
2000 |
23640 |
0 |
||||
161 |
赛轮轮胎 |
601058 |
1300 |
18200 |
0 |
||||
162 |
老百姓 |
603883 |
910 |
16707.6 |
0 |
||||
163 |
兰州银行 |
001227 |
6800 |
16184 |
0 |
||||
164 |
艾为电子 |
688798 |
280 |
15853.6 |
0 |
||||
165 |
中国海防 |
600764 |
700 |
13741 |
0 |
||||
166 |
金域医学 |
603882 |
500 |
13595 |
0 |
||||
167 |
巨人网络 |
002558 |
1400 |
13216 |
0 |
||||
168 |
格林美 |
002340 |
1400 |
8918 |
0 |
||||
169 |
弘信电子 |
300657 |
300 |
4506 |
0 |
||||
170 |
裕同科技 |
002831 |
100 |
2559 |
0 |
||||
171 |
巨化股份 |
600160 |
100 |
2413 |
0 |
||||
172 |
淮北矿业 |
600985 |
100 |
1674 |
0 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国联通 |
00762 |
14636000 |
74965700 |
4.99 |
||||
2 |
国药现代 |
600420 |
2099600 |
18770400 |
1.25 |
||||
3 |
科伦药业 |
002422 |
481600 |
14712900 |
0.98 |
||||
4 |
锡业股份 |
000960 |
812100 |
12238300 |
0.81 |
||||
5 |
晋控煤业 |
601001 |
776900 |
11956500 |
0.8 |
||||
6 |
港华智慧能源 |
01083 |
3974000 |
11060100 |
0.74 |
||||
7 |
国电电力 |
600795 |
2123100 |
10721700 |
0.71 |
||||
8 |
昊华能源 |
601101 |
1387000 |
10263800 |
0.68 |
||||
9 |
黔源电力 |
002039 |
561235 |
8979760 |
0.6 |
||||
10 |
国药控股 |
01099 |
482000 |
8760990 |
0.58 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国联通 |
00762 |
19158000 |
85070700 |
5.83 |
||||
2 |
中煤能源 |
01898 |
3553000 |
22860600 |
1.57 |
||||
3 |
国药现代 |
600420 |
2099600 |
20555100 |
1.41 |
||||
4 |
晋控煤业 |
601001 |
1181800 |
14571600 |
1 |
||||
5 |
科伦药业 |
002422 |
481600 |
13990500 |
0.96 |
||||
6 |
港华智慧能源 |
01083 |
3974000 |
11704300 |
0.8 |
||||
7 |
锡业股份 |
000960 |
812100 |
11629300 |
0.8 |
||||
8 |
昊华能源 |
601101 |
1822500 |
11518200 |
0.79 |
||||
9 |
兴蓉环境 |
000598 |
2017336 |
11478600 |
0.79 |
||||
10 |
国电电力 |
600795 |
2425700 |
10090900 |
0.69 |
||||
11 |
黔源电力 |
002039 |
690535 |
9522480 |
0.65 |
||||
12 |
国药控股 |
01099 |
482000 |
8932520 |
0.61 |
||||
13 |
顺丰控股 |
002352 |
216100 |
8730440 |
0.6 |
||||
14 |
天齐锂业 |
002466 |
149300 |
8329450 |
0.57 |
||||
15 |
西部矿业 |
601168 |
453900 |
6477150 |
0.44 |
||||
16 |
白云山 |
00874 |
326000 |
6425550 |
0.44 |
||||
17 |
中国有色矿业 |
01258 |
1324000 |
6155160 |
0.42 |
||||
18 |
陕西能源 |
001286 |
547700 |
4682840 |
0.32 |
||||
19 |
中芯国际 |
00981 |
215500 |
3878470 |
0.27 |
||||
20 |
涪陵榨菜 |
002507 |
195130 |
2788410 |
0.19 |
||||
21 |
云南铜业 |
000878 |
166800 |
1816450 |
0.12 |
||||
22 |
中国通信服务 |
00552 |
544000 |
1597270 |
0.11 |
||||
23 |
美的集团 |
000333 |
27200 |
1485940 |
0.1 |
||||
24 |
北方华创 |
002371 |
6000 |
1474260 |
0.1 |
||||
25 |
川投能源 |
600674 |
95200 |
1439420 |
0.1 |
||||
26 |
湖北能源 |
000883 |
328200 |
1388290 |
0.1 |
||||
27 |
国药一致 |
000028 |
37700 |
1092920 |
0.07 |
||||
28 |
承德露露 |
000848 |
125400 |
984390 |
0.07 |
||||
29 |
安琪酵母 |
600298 |
24000 |
844320 |
0.06 |
||||
30 |
兆易创新 |
603986 |
7500 |
692925 |
0.05 |
||||
31 |
锐科激光 |
300747 |
22500 |
529425 |
0.04 |
||||
32 |
艾为电子 |
688798 |
280 |
19328.4 |
0 |
||||
33 |
中金黄金 |
600489 |
1100 |
10956 |
0 |
||||
34 |
亿嘉和 |
603666 |
200 |
6278 |
0 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国联通 |
00762 |
15094000 |
78672000 |
5.13 |
||||
2 |
晋控煤业 |
601001 |
2168300 |
24176500 |
1.58 |
||||
3 |
港华智慧能源 |
01083 |
6952000 |
22008800 |
1.44 |
||||
4 |
国药现代 |
600420 |
2099600 |
21667900 |
1.41 |
||||
5 |
中煤能源 |
01898 |
3553000 |
20018500 |
1.31 |
||||
6 |
锡业股份 |
000960 |
1169800 |
16763200 |
1.09 |
||||
7 |
国电电力 |
600795 |
4512300 |
16605300 |
1.08 |
||||
8 |
科伦药业 |
002422 |
471600 |
13747100 |
0.9 |
||||
9 |
中芯国际 |
00981 |
689500 |
12685800 |
0.83 |
||||
10 |
兴蓉环境 |
000598 |
2017336 |
10812900 |
0.71 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国联通 |
00762 |
18308000 |
87436400 |
5.41 |
||||
2 |
中芯国际 |
00981 |
1769500 |
33281400 |
2.06 |
||||
3 |
西部矿业 |
601168 |
2046600 |
21509800 |
1.33 |
||||
4 |
晋控煤业 |
601001 |
2168300 |
20295300 |
1.26 |
||||
5 |
中煤能源 |
01898 |
3553000 |
19065100 |
1.18 |
||||
6 |
国药现代 |
600420 |
1620500 |
18295400 |
1.13 |
||||
7 |
国电电力 |
600795 |
4512300 |
17282100 |
1.07 |
||||
8 |
兴蓉环境 |
000598 |
2542136 |
13803800 |
0.85 |
||||
9 |
老百姓 |
603883 |
399350 |
11920600 |
0.74 |
||||
10 |
锡业股份 |
000960 |
697900 |
10852300 |
0.67 |
||||
11 |
科伦药业 |
002422 |
326200 |
9681620 |
0.6 |
||||
12 |
黔源电力 |
002039 |
528535 |
7436490 |
0.46 |
||||
13 |
白云山 |
00874 |
326000 |
7108370 |
0.44 |
||||
14 |
康德莱 |
603987 |
514700 |
6649920 |
0.41 |
||||
15 |
顺丰控股 |
002352 |
114100 |
5144770 |
0.32 |
||||
16 |
港华智慧能源 |
01083 |
1582000 |
5075830 |
0.31 |
||||
17 |
上海医药 |
02607 |
333600 |
4773530 |
0.3 |
||||
18 |
粤高速A |
000429 |
593100 |
4649900 |
0.29 |
||||
19 |
中钨高新 |
000657 |
433550 |
4201100 |
0.26 |
||||
20 |
钱江水利 |
600283 |
139500 |
2029720 |
0.13 |
||||
21 |
安泰科技 |
000969 |
193200 |
1829600 |
0.11 |
||||
22 |
成都燃气 |
603053 |
168600 |
1697800 |
0.11 |
||||
23 |
中国有色矿业 |
01258 |
488000 |
1664730 |
0.1 |
||||
24 |
深圳燃气 |
601139 |
220500 |
1607440 |
0.1 |
||||
25 |
凯莱英 |
06821 |
15800 |
1280460 |
0.08 |
||||
26 |
五矿资源 |
01208 |
592000 |
1238990 |
0.08 |
||||
27 |
兆易创新 |
603986 |
7500 |
796875 |
0.05 |
||||
28 |
亿嘉和 |
603666 |
16800 |
758520 |
0.05 |
||||
29 |
锐科激光 |
300747 |
22500 |
685800 |
0.04 |
||||
30 |
佛燃能源 |
002911 |
52700 |
677722 |
0.04 |
||||
31 |
睿创微纳 |
688002 |
13500 |
604800 |
0.04 |
||||
32 |
乐鑫科技 |
688018 |
3700 |
480334 |
0.03 |
||||
33 |
中微公司 |
688012 |
2900 |
453705 |
0.03 |
||||
34 |
麦格米特 |
002851 |
9900 |
361053 |
0.02 |
||||
35 |
格科微 |
688728 |
20600 |
325892 |
0.02 |
||||
36 |
艾为电子 |
688798 |
280 |
16562 |
0 |
||||
37 |
中金黄金 |
600489 |
1100 |
11363 |
0 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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