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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实价值丰润混合A(016570) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
太阳纸业 |
002078 |
520790 |
7265020 |
7.93 |
||||
2 |
常熟银行 |
601128 |
912406 |
6906910 |
7.54 |
||||
3 |
春秋航空 |
601021 |
117500 |
6618780 |
7.22 |
||||
4 |
航天电器 |
002025 |
114600 |
5315150 |
5.8 |
||||
5 |
南钢股份 |
600282 |
970400 |
4832590 |
5.27 |
||||
6 |
海信视像 |
600060 |
193400 |
4784720 |
5.22 |
||||
7 |
亿联网络 |
300628 |
125940 |
4630810 |
5.05 |
||||
8 |
陕西煤业 |
601225 |
175600 |
4525210 |
4.94 |
||||
9 |
扬农化工 |
600486 |
67337 |
3801170 |
4.15 |
||||
10 |
西部超导 |
688122 |
99133 |
3798780 |
4.15 |
||||
11 |
招金矿业 |
01818 |
300000 |
3586830 |
3.92 |
||||
12 |
万华化学 |
600309 |
43500 |
3517410 |
3.84 |
||||
13 |
菲利华 |
300395 |
97400 |
2995050 |
3.27 |
||||
14 |
武进不锈 |
603878 |
437600 |
2861900 |
3.12 |
||||
15 |
思源电气 |
002028 |
42600 |
2849940 |
3.11 |
||||
16 |
绿城中国 |
03900 |
500000 |
2801930 |
3.06 |
||||
17 |
海油工程 |
600583 |
450200 |
2660680 |
2.9 |
||||
18 |
顶点软件 |
603383 |
79480 |
2548920 |
2.78 |
||||
19 |
鸿路钢构 |
002541 |
148400 |
2518350 |
2.75 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
太阳纸业 |
002078 |
555490 |
8087930 |
8.44 |
||||
2 |
春秋航空 |
601021 |
122200 |
6762550 |
7.06 |
||||
3 |
常熟银行 |
601128 |
840560 |
6001600 |
6.27 |
||||
4 |
海信视像 |
600060 |
225200 |
5384530 |
5.62 |
||||
5 |
陕西煤业 |
601225 |
208800 |
5238790 |
5.47 |
||||
6 |
武进不锈 |
603878 |
590000 |
5233300 |
5.46 |
||||
7 |
思源电气 |
002028 |
85000 |
5070250 |
5.29 |
||||
8 |
万华化学 |
600309 |
50100 |
4148280 |
4.33 |
||||
9 |
南钢股份 |
600282 |
863700 |
4068030 |
4.25 |
||||
10 |
西部超导 |
688122 |
101910 |
3752330 |
3.92 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
春秋航空 |
601021 |
207700 |
10426500 |
6.56 |
||||
2 |
思源电气 |
002028 |
183300 |
9538930 |
6 |
||||
3 |
太阳纸业 |
002078 |
713790 |
8686820 |
5.46 |
||||
4 |
鸿路钢构 |
002541 |
367100 |
7977080 |
5.02 |
||||
5 |
绿城中国 |
03900 |
1100000 |
7924890 |
4.98 |
||||
6 |
常熟银行 |
601128 |
1234460 |
7888200 |
4.96 |
||||
7 |
海信视像 |
600060 |
371200 |
7758080 |
4.88 |
||||
8 |
万华化学 |
600309 |
100100 |
7689680 |
4.84 |
||||
9 |
顶点软件 |
603383 |
151300 |
7459090 |
4.69 |
||||
10 |
航天电器 |
002025 |
151900 |
7294240 |
4.59 |
||||
11 |
陕西煤业 |
601225 |
304400 |
6358920 |
4 |
||||
12 |
西部超导 |
688122 |
118119 |
6287470 |
3.95 |
||||
13 |
亿联网络 |
300628 |
203440 |
6011650 |
3.78 |
||||
14 |
海油工程 |
600583 |
815200 |
4842290 |
3.05 |
||||
15 |
中国石油 |
601857 |
684800 |
4834690 |
3.04 |
||||
16 |
中国生物制药 |
01177 |
1500000 |
4716880 |
2.97 |
||||
17 |
中国国航 |
00753 |
1000000 |
4476730 |
2.82 |
||||
18 |
武进不锈 |
603878 |
581900 |
4393340 |
2.76 |
||||
19 |
扬农化工 |
600486 |
51837 |
3271950 |
2.06 |
||||
20 |
福田汽车 |
600166 |
1144200 |
3123670 |
1.96 |
||||
21 |
广联达 |
002410 |
181900 |
3117770 |
1.96 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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